1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

I./1. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Alcím

Feladat megnevezése

I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1.3 Közhatalmi bevételek 1.4 Működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 1-7 I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: 1.8.1.1 1.8.1.2 1.8.1.3 1.8.1.6 1.8.2.1 1.8.2.2 B8

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás átadás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen:

II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Dologi kiadások 2.1.1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.5 Egyéb működési célú kiadások 2.1.1.5.1 Elvonások 2.1.1.5.2 Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre 2.1.1.5.3 Működési célú támogatások ÁHT-on belülre 2.1.1.5.4 Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre 2.1.1.5.5 Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre 2.1.1.5.6 Tartalékok 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Beruházási kiadások 2.1.2.2 Felújítás 2.1.2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.1.2.3.1 Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre 2.1.2.3.2 Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre K 1-8 II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2 K9

Adatok ezer forintban Utolsó Eredeti módosított előirányzat előirányzat

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, ir.szervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen:

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

-1-

Módosított előirányzat

Változás 2

1 113 612 1 082 700 453 200 89 130 10 000 1 000 5 000 2 754 642

1 179 636 1 083 139 453 200 98 943 10 000 1 050 4 799 2 830 767

89 288 29 868 0 5 714 0 0 0 124 870

1 268 924 1 113 007 453 200 104 657 10 000 1 050 4 799 2 955 637

81 300 0 363 119 740 690 133 996 606 694 -740 690 444 419

81 300 0 519 867 767 543 128 261 639 282 -767 543 601 167

0 0 0 16 768 4 977 11 791 -16 768 0

81 300 0 519 867 784 311 133 238 651 073 -784 311 601 167

3 199 061

3 431 934

124 870

3 556 804

1 779 385 578 415 158 828 252 689 100 772 688 681 207 012 0 69 185 0 243 212 169 272 1 419 676 1 036 216 377 460 6 000 0 6 000 3 199 061

1 909 606 609 588 182 071 271 464 124 628 721 855 227 182 0 72 825 100 250 647 171 101 1 522 328 1 107 752 407 651 6 925 910 6 015 3 431 934

118 197 90 811 6 146 35 040 2 158 -15 958 -69 004 987 1 563 0 5 125 45 371 6 673 4 678 1 990 5 0 5 124 870

2 027 803 700 399 188 217 306 504 126 786 705 897 158 178 987 74 388 100 255 772 216 472 1 529 001 1 112 430 409 641 6 930 910 6 020 3 556 804

0 0 0 740 690 133 996 606 694 -740 690 0

0 0 0 767 543 128 261 639 282 -767 543 0

0 0 0 16 768 4 977 11 791 -16 768 0

0 0 0 784 311 133 238 651 073 -784 311 0

3 199 061

3 431 934

124 870

3 556 804

-444 419 444 419

-601 167 601 167

0 0

-601 167 601 167

0

0

0

0


Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként Cím

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

Alcím


Eredeti előirányzat

1

2

3

BEVÉTELEK 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1.3 Közhatalmi bevételek 1.4 Működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 1-7 I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: 1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.8.1.3 Maradvány igénybevétele 1.8.1.6 Központi-, irányítószervi támogatás 1.8.2.1 Irányító szervtől kapott támogatás 1.8.2.2 Központi támogatás átadás I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Dologi kiadások 2.1.1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.5 Egyéb működési célú kiadások 2.1.1.5.1 Elvonások 2.1.1.5.2 Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre 2.1.1.5.3 Működési célú támogatások ÁHT-on belülre 2.1.1.5.4 Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre 2.1.1.5.5 Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre 2.1.1.5.6 Tartalékok 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Beruházási kiadások 2.1.2.2 Felújítás 2.1.2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.1.2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re 2.1.2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 2.2.4 Központi, ir.szervi támogatások folyósítása 2.2.4.1 Irányító szervi támogatások folyósítása 2.2.4.2 Központi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

Utolsó módosított előirányzat 4

120 Monori Polgármesteri Hivatal

Változás 2



5

6

7


130-160 Önállóan működő költségvetési szervek

Változás 2



9

10

11


Változás 2


13

14

I.

1 106 076 1 082 700 453 000 58 300 10 000 1 000 5 000 2 716 076 81 300 0 363 119 0 0 0 444 419 3 160 495

1 168 246 1 082 747 453 000 58 300 10 000 1 050 4 799 2 778 142 81 300 0 518 728 0 0 0 600 028 3 378 170

87 222 29 868 0 4 514 0 0 0 121 604 0 0 0 0 0 0 0 121 604

1 255 468 1 112 615 453 000 62 814 10 000 1 050 4 799 2 899 746 81 300 0 518 728 0 0 0 600 028 3 499 774

7 536 0 200 9 415 0 0 0 17 151 0 0 0 215 393 34 391 181 002 215 393 232 544

7 550 0 200 9 415 0 0 0 17 165 0 0 456 238 110 34 391 203 719 238 566 255 731

0 0 0 3 500 0 0 0 3 500 0 0 0 4 834 2 477 2 357 4 834 8 334

7 550 0 200 12 915 0 0 0 20 665 0 0 456 242 944 36 868 206 076 243 400 264 065

0 0 0 21 415 0 0 0 21 415 0 0 0 525 297 99 605 425 692 525 297 546 712

3 840 392 0 31 228 0 0 0 35 460 0 0 683 529 433 93 870 435 563 530 116 565 576

2 066 0 0 0 0 0 0 2 066 0 0 0 9 634 200 9 434 9 634 11 700

5 906 392 0 31 228 0 0 0 37 526 0 0 683 539 067 94 070 444 997 539 750 577 276

1 002 665 77 881 20 559 117 322 99 622 687 281 207 012 0 67 785 0 243 212 169 272 1 417 140 1 033 930 377 210 6 000 0 6 000 2 419 805 0 0 0 740 690 133 996 606 694 740 690 3 160 495 296 271 -296 271

1 091 354 96 734 42 408 131 820 99 937 720 455 227 182 0 71 425 100 250 647 171 101 1 519 273 1 104 947 407 401 6 925 910 6 015 2 610 627 0 0 0 767 543 128 261 639 282 767 543 3 378 170 167 515 -167 515

98 893 76 653 3 973 34 225 0 -15 958 -69 004 987 1 563 0 5 125 45 371 5 943 3 948 1 990 5 0 5 104 836 0 0 0 16 768 4 977 11 791 16 768 121 604 16 768 -16 768

1 190 247 173 387 46 381 166 045 99 937 704 497 158 178 987 72 988 100 255 772 216 472 1 525 216 1 108 895 409 391 6 930 910 6 020 2 715 463 0 0 0 784 311 133 238 651 073 784 311 3 499 774 184 283 -184 283

230 008 143 334 38 514 46 760 0 1 400 0 0 1 400 0 0 0 2 536 2 286 250 0 0 0 232 544 0 0 0 0 0 0 0 232 544 -215 393 215 393

253 195 144 490 38 514 47 230 21 561 1 400 0 0 1 400 0 0 0 2 536 2 286 250 0 0 0 255 731 0 0 0 0 0 0 0 255 731 -238 566 238 566

8 080 5 587 444 150 1 899 0 0 0 0 0 0 0 254 254 0 0 0 0 8 334 0 0 0 0 0 0 0 8 334 -4 834 4 834

261 275 150 077 38 958 47 380 23 460 1 400 0 0 1 400 0 0 0 2 790 2 540 250 0 0 0 264 065 0 0 0 0 0 0 0 264 065 -243 400 243 400

546 712 357 200 99 755 88 607 1 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546 712 0 0 0 0 0 0 0 546 712 -525 297 525 297

565 057 368 364 101 149 92 414 3 130 0 0 0 0 0 0 0 519 519 0 0 0 0 565 576 0 0 0 0 0 0 0 565 576 -530 116 530 116

11 224 8 571 1 729 665 259 0 0 0 0 0 0 0 476 476 0 0 0 0 11 700 0 0 0 0 0 0 0 11 700 -9 634 9 634

576 281 376 935 102 878 93 079 3 389 0 0 0 0 0 0 0 995 995 0 0 0 0 577 276 0 0 0 0 0 0 0 577 276 -539 750 539 750

-2-


Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként Cím

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

Alcím



1

2

3

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):


0


Változás 2 5

0

120 Monori Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat

6

0


7

0

-3-

0

9

10

0




Változás 2

0

130-160 Önállóan működő költségvetési szervek

11

0

0


Változás 2 13

0

14

0

0


Monor Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás Önkormányzat bevételei forrásonként Cím

111 Önkormányzat

Alcím


1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.2 1.1.2.1 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.3 1.1.3.4 1.1.3.5 1.1.3.6 1.1.3.7 1.1.3.8 B1 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 1.2.2.3 1.2.2.4 1.2.2.5 B2 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.2


Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Önkormányzat működési támogatása I. Helyi önkormányzatok működésének általános 295 540 támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és 346 057 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III. Települési önkormányzatok szociális és 358 173 gyermekjóléti feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak 20 780 támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő 0 támogatások Elszámolásból származó bevételek 41 478 1.1.1 Önk.működési tám.összesen: 1 062 028 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről Monori Roma NÖ részére nyújtott áthidaló kölcsön viss 0 1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.: 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pót 0 MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása 0 PMKH - nyári diákmunka támogatása 0 Term.beni gyerm.védelmi tám. /Erzsébet utalvány/ 0 Mezei őrszolgálat támogatása 0 Péteri KÖ 2011-2013.évi hátralék rendezése 0 Bursa ösztöndíj - felsőfokú továbbtanulók 0 1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: 0 1 062 028 1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.: Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Lakossági közműfejlesztés támogatása Önk.és társ.EU-s fejl.pályázat, saját forrás kieg.támogatása - KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor 0 ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése támogatás útólagos elszámolás Köt.önk.fel.ell.int.fejl., felújítása - Tesz-Vesz Óvoda 0 1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.: 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről KEOP-1.3.0/09-11-2013-0088 - "Ivóvízminőség 728 000 javítása Monoron" megvalósítási projekt Út, kerékpárút fejlesztés - pályázati támogatás 21 000 /2015.évi/3 éves terv/ Óvoda fejl., felújítás, bővítés - pályázati támogatás 108 000 /2015.évi/3 éves terv/ Csapadékcsatorna hálózat fejl. - pályázati támogatás 105 700 /2015.évi/3 éves terv/ EMMI támogatás - műfüves pálya létesítésére 120 000 1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: 1 082 700 1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: 1 082 700 Közhatalmi bevételek 92 000 Vagyoni típusú adók /B34/ Építményadó 92 000 Termékek és szolgáltatások adói /B35/ 353 300

-3-


Változás 2

295 540

1 455

296 995

346 057

-352

345 705

384 606

18 058

402 664

21 403

0

21 403

14 898

3 750

18 648

41 994 1 104 498

2 183 25 094

44 177 1 129 592

0 0

0 0

0 0

144 0 16 269 0 0 1 080 2 207 0 19 700 1 124 198

213 25 57 808 3 957 0 0 0 125 62 128 87 222

357 25 74 077 3 957 0 1 080 2 207 125 81 828 1 211 420

47

36

83

0

183

183

0 47

29 649 29 868

29 649 29 915

728 000

0

728 000

21 000

0

21 000

108 000

0

108 000

105 700

0

105 700

120 000 1 082 700 1 082 747

0 0 29 868

120 000 1 082 700 1 112 615

92 000 92 000 353 300

0 0 0

92 000 92 000 353 300



111 Önkormányzat

Alcím


1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.3 1.3.3.1 1.3.3.2 1.3.3.3 B3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9 1.4.10 1.4.11 B4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.2.1 B5 1.6 1.6.1 1.6.1.1 1.6.1.2 1.6.1.3 1.6.1.4 B6 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.2.1 1.7.2.2 1.7.2.3 B7 B1-B7


Helyi iparűzési adó /B351/ Gépjárműadó /B354/ Idegenforgalmi adó /B355/ Talajterhelési díj bevételek /B355/ Egyéb közhatalmi bevételek /B36/ Pótlék, bírság Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/ Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/ 1.3 Közhatalmi bevételek összesen: Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke /B401/ Szolgáltatások ellenértéke /B402/ Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ Tulajdonosi bevételek /B404/ Ellátási díjak /B405/ Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 1.4 Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Lakások értékesítése 1.5 Felhalm.bevételek összesen: Működési célú átvett pénzeszközözök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása Köztemetés törlesztésének bevétele Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele 219-220/2015. (IV. 16.) sz. Kt.hat. - támogatást biztosít a kárpátaljai magyar gyermekek iskolai étkeztetéséhez 1.6 Műk.c.átvett pe. összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések Háztartásoktól beruházási célú pe.átvétel (Ltp.-s) Utólagos víz- és csatorna befizetések 1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen: 1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

1.8

Finanszírozási bevételek

1.8.1 1.8.1.1 1.8.1.1.1 1.8.1.1.2 1.8.1.1.3 1.8.1.2

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Út, kerékpárút fejlesztés önerő /2015.évi/3 éves terv/ Óvoda fejl., felújítás, bővítés önerő /2015.évi/3 éves terv Csapadékcsatorna hálózat fejl. önerő /2015.évi/3 éves t Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól -4-


Változás 2

300 000 48 000 800 4 500 7 700 4 200 1 500 2 000 453 000

300 000 48 000 800 4 500 7 700 4 200 1 500 2 000 453 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 000 48 000 800 4 500 7 700 4 200 1 500 2 000 453 000

0 0 3 940 18 000 0 1 060 0 8 500 0 0 0 31 500

0 0 3 940 18 000 0 1 060 0 8 500 0 0 0 31 500

0 4 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 514

0 4 514 3 940 18 000 0 1 060 0 8 500 0 0 0 36 014

0 10 000 10 000 10 000

0 10 000 10 000 10 000

0 0 0 0

0 10 000 10 000 10 000

1 000 1 000 0 0

1 050 1 000 0 0

0 0 0 0

1 050 1 000 0 0

0

50

0

50

1 000

1 050

0

1 050

0 3 000 2 000 0 1 000 3 000 2 643 228

0 2 799 2 000 0 799 2 799 2 705 294

0 0 0 0 0 0 121 604

0 2 799 2 000 0 799 2 799 2 826 898

81 300 9 000 27 000 45 300 0

81 300 9 000 27 000 45 300 0

0 0 0 0 0

81 300 9 000 27 000 45 300 0



111 Önkormányzat

Alcím


1.8.1.3 1.8.2 1.8.3 1.8.3.1 B8


Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele 1.8.1. Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.: Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybe vétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele


Változás 2

0 81 300 0 363 119 363 119

0 81 300 0 491 690 491 690

0 0 0 0 0

0 81 300 0 491 690 491 690

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

444 419

572 990

0

572 990

I. Bevételek mindössszesen:

3 087 647

3 278 284

121 604

3 399 888

-5-

I./3.1. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás Önkormányzat működési bevételei feladatonként Cím

111 Önkormányzat

Alcím


1.4.1 1.4.2

Készletértékesítés ellenértéke /B401/ Szolgáltatások ellenértéke /B402/

1.4.2.1 1.4.3 1.4.4 1.4.4.1 1.4.4.2 1.4.4.3 1.4.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.8.1 1.4.9 1.4.10 1.4.11

Bérbeadásból származó bevételek Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ Tulajdonosi bevételek /B404/ Üzemeltetésből származó bevétel egyéb Osztalékbevétel Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek Önk.-i lakások lakbér bevételei Ellátási díjak /B405/ Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/ Kamatbevételek /408/ ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ Egyéb működési bevételek /B411/


1.1.1 Műk.bevét.össz.:

-4-

Változás 2


0 0

0 0

0 4 514

0 4 514

0 3 940 18 000 5 000 0 13 000 0 0 1 060 0 8 500 8 500 0 0 0

0 3 940 18 000 5 000 0 13 000 0 0 1 060 0 8 500 8 500 0 0 0

4 514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 514 3 940 18 000 5 000 0 13 000 0 0 1 060 0 8 500 8 500 0 0 0

31 500

31 500

4 514

36 014


Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás Önkormányzat működési támogatása forrásonként Cím

111 Önkormányzat

Alcím


1.1.3.1 1.1.3.1.1 1.1.3.1.1.1 1.1.3.1.1.1.a

1.1.3.1.1.1.b

1.1.3.1.1.1.c

1.1.3.1.1.1.d

1.1.3.1.1.1.e

1.1.3.1.1.6 B111 1.1.3.1.2 1.1.3.1.2.1 1.1.3.1.2.2 1.1.3.1.2.4 1.1.3.1.2.5

Adatok ezer forintban Utolsó módosított előirányzat



Változás 2

A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

181 002

181 002

0

181 002

Elismert hivatali létszám alapján - V. Beszámítás I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. - V. Beszámítás bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - V. Beszámítás bc) Köztemető fenntartásának támogatása - V. Beszámítás bd) Közutak fenntartásának támogatása - V. Beszámítás I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás 13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás 13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás 13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás 13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. - V. Beszámítás I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása /782 fő * 2.550 Ft/fő/ - V. Beszámítás I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása /984.000/1.045.000 id.f.adó * 1,55 Ft/id.f.adó/ - V. Beszámítás I.1. összesen: I.6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A 2014. évről áthúzózó bérkompenzáció támogatása I. Összesen:

181 002 0

181 002 0

0

181 002 0

97 864

97 864

0

97 864

19 122 0 49 280 0 1 915 0 27 547 0

19 122 0 49 280 0 1 915 0 27 547 0

13 217

13 217

49 216

49 216

49 216

-35 999

-35 999

-35 999

1 994

1 994

1 994

1 994

0 1 463

0 1 463

1 463

1 463

0

295 540

0 295 540 0 0 295 540

298 209

298 209

298 209

44 450

44 450

44 450

0

0

0

3 398

3 398

-352

3 046

3 398

3 398

-352

3 046

2 112

2 112

-352

1 760

1 286

1 286

0

0

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekétkeztetési) feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagó-gusok kiegészítő támogatása /352.000 Ft/fő/11 hó/ Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /1.286.000 Ft/fő/11 hó/ Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok -5-

295 540 0 0

19 122 0 49 280 0 1 915 0 27 547 0 0

0

13 217

1 994 1 994

0

0 1 463 1 463

0 1 455 1 455 1 455

0 295 540 1 455 1 455 296 995

1 286 0

0


Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás Cím

111 Önkormányzat

Alcím


B112 1.1.3.1.3 1.1.3.1.3.1 1.1.3.1.3.2

1.1.3.1.3.3 1.1.3.1.3.3.1 1.1.3.1.3.3.3 1.1.3.1.3.3.4 1.1.3.1.3.3.6 1.1.3.1.3.3.9 1.1.3.1.3.4

1.1.3.1.3.4.1 1.1.3.1.3.4.2 1.1.3.1.3.5 1.1.3.1.3.5.1 1.1.3.1.3.5.2 1.1.3.1.3.6 B113 1.1.3.1.4 1.1.3.1.4.1 1.1.3.1.4.1.1 1.1.3.1.4.1.2 B114

1.1.3.2 1.1.3.2.1 1.1.3.2.1.1 1.1.3.2.1.2 1.1.3.2.1.3 1.1.3.2.1.4 B115 1.1.3.2.2 1.1.3.2.2.1

Utolsó módosított előirányzat


Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagó-gusok kiegészítő támogatása /386.000 Ft/fő/11 hó/ Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása /1.415.000 Ft/fő/11 hó/ II. Összesen: III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - V. Beszámítás III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás f) Időskorúak nappali int.ellátása ja) Bölcsődei ellátás III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása b) Intézmény üzemeltetési támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.6. Szociális ágazati pótlék Szociális ágazati pótlék III. Összesen:

0

0

0

0

0

0

346 057

346 057

-352

345 705

0

21 417

1 661

23 078

84 622

84 622

0

84 622

84 622 0

84 622 0

116 807

116 807

64 785 7 474 8 410 3 379 32 759

64 785 7 474 8 410 3 379 32 759

0

0

0

0

0

0 156 744

0 156 744

8 198

0 164 942

59 601

59 601

3 198

62 799

97 143 0 0 358 173

97 143 5 016 5 016 384 606

5 000 2 799 2 799 18 058

102 143 7 815 7 815 402 664

21 403

0

21 403

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok 20 780 támogatása IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása 20 780 nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú 0 érdekeltségnövelő támogatása IV. Összesen: 20 780 V. Beszámítás - Info -35 999 2.melléklet összesen: 1 020 550 A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai I.2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása I.3. Nyári gyermekétkeztetés támogatása I.6. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása …. Önkormányzati bérkompenzáció I. összesen: II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai II.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása

-6-


Változás 2

0

84 622 0 5 400

5 945 -545

0

20 780

122 207 64 785 7 474 14 355 2 834 32 759 0

20 780

623

0

623

21 403 -35 999 1 047 606

0

21 403 -35 999 1 066 767

19 161

0 0 0 0

0 5 993 0 8 905 14 898

3 750 3 750

0 5 993 0 12 655 18 648

0

47

36

83

0


Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás Cím

111 Önkormányzat

Alcím


1.1.3.2.2.2

1.1.3.2.2.2.1 1.1.3.2.2.2.2 1.1.3.2.2.3 1.1.3.2.2.4 1.1.3.2.2.5 B25 1.1.3.2.3 1.1.3.2.3.1 1.1.3.2.3.1.1 1.1.3.2.3.1.2 1.1.3.2.3.2 B116 1.1.3.2.4 1.1.3.2.4.1



II.3. Önkormányzatok és társulásaik EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása KEOP-7.1.0/11/2011-0026 Monor ivóvízminőség javításának műszaki előkészítése - támogatás útólagos elszámolás Köt.önk.fel.ell.int.fejl., felújítása - Tesz-Vesz Óvoda II.4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések II.5. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása II.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása II. összesen: III. Önkormányzati fejezeti tartalék /Elszámolásból származó bevételek/ III.3. Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére kifizetet - 2014. évi beszámoló 11/C űrlap miatti kiutalás - ÁSz felülvizsgálat miatti előző évi tőke kiutalása III.4. Rendkívüli önkormányzati kölségvetési támogatás III. összesen: IV. Vis maior támogatás IV.1. Vis maior támogatás IV. összesen: 3.melléklet összesen: 1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:

-7-

Változás 2


0

0

29 832

29 832

0

0

183

183

0 0 0

0 0 0

29 649

29 649 0 0

0

0

0

47

29 868

29 915

0 0 0

516 0 516

2 183 2 183 0

2 699 2 183 516

41 478 41 478

41 478 41 994

2 183

41 478 44 177

0 41 478

0 56 939

0 35 801

0 92 740

1 062 028

1 104 545

54 962

1 159 507

0

I./4. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai Cím Alcím 2.1.2.1 2.1.2.1.1 2.1.2.1.2 2.1.2.1.2.1 2.1.2.1.2.2 2.1.2.1.2.3 2.1.2.1.2.4 2.1.2.1.3 2.1.2.1.4 2.1.2.1.4.1 2.1.2.1.4.2 2.1.2.1.4.3 2.1.2.1.5 2.1.2.1.6 2.1.2.1.7 2.1.2.2 2.1.2.2.1 2.1.2.2.1.1 2.1.2.2.1.2 2.1.2.2.2 2.1.2.2.3 2.1.2.2.3.1 2.1.2.2.3.2 2.1.2.2.3.3 2.1.2.2.4 2.1.2.3 2.1.2.3.1 2.1.2.3.2 2.1.2.3.3 2.1.2.3.4 2.1.2.3.5 2.1.2.3.6 2.1.2.3.7 2.1.2.3.8 2.1.2.3.9 2.2 2.2.1 2.2.1.1 K 91


111 Önkormányzat Feladat megnevezése Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Földterület vássárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmény vásárlása, létesítése Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása Járművek beszerzése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított áfa Felújítás Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása Járművek felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított áfa Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatások az EU-nak Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre 2.1 - 2.8 Felhalmozási költségvetési kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 2.2.1 Belföldi finansz.kiadásai össz.: Felhalmozási kiadások mindösszesen:

-8-

1 031 390


Változás 2

800 869 0 587 484 213 385 0 0 11 354 0 11 354 0 0 0 219 167 350 950 276 338 114 299 162 039 0 0 0 0 0 74 612 6 000

1 102 407 0 855 089 0 641 433 213 656 0 0 13 053 0 13 053 0 0 0 234 265 354 208 276 338 114 299 162 039 0 2 566 0 2 566 0 75 304 6 925

3 948 2 114 607 607 0 0 0 0 967 0 967 0 0 0 260 1 990 0 0 0 0 1 567 0 1 567 0 423 5

1 106 355 2 114 855 696 607 641 433 213 656 0 0 14 020 0 14 020 0 0 0 234 525 356 198 276 338 114 299 162 039 0 4 133 0 4 133 0 75 727 6 930

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 910

0 0

0 910

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

6 000 1 388 340

0 0 6 015 1 463 540

5 5 943

0 0 6 020 1 469 483

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 388 340

1 463 540

5 943

1 469 483

I./5. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt Cím 111 Önkormányzat Alcím



Változás 2


2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.2 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.3.1 2.1.1.3.2 2.1.1.3.3 2.1.1.3.4 2.1.1.3.5 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.5.1 2.1.1.5.2 2.1.1.5.3 2.1.1.5.4 2.1.1.5.5 2.1.1.5.6

Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Készletbeszerzések Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Elvonások /502/ Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/ Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/ Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/ Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/ Tartalékok 2.1 Működési költségvetési kiadások:

46 709 3 961 42 748 12 426 112 579 5 012 0 77 647 2 500 27 420 99 622 687 281 207 012 0 67 785 0 243 212 169 272 958 617

64 812 21 764 43 048 34 253 127 077 5 450 3 88 935 2 500 30 189 99 937 720 455 227 182 0 71 425 100 250 647 171 101 1 046 534

76 386 76 386 0 3 973 34 225 4 348 827 21 722 604 6 724 0 -13 658 -69 004 987 1 563 0 5 125 47 671 100 926

141 198 98 150 43 048 38 226 161 302 9 798 830 110 657 3 104 36 913 99 937 706 797 158 178 987 72 988 100 255 772 218 772 1 147 460

2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása 2.2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

0 0 0 0 740 690 133 996 606 694 740 690

0 0 0 0 767 543 128 261 639 282 767 543

0 0 0 0 14 468 2 677 11 791 14 468

0 0 0 0 782 011 130 938 651 073 782 011

Mindösszesen:

1 699 307

1 814 077

115 394

1 929 471

-9-

I./6. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás Önkormányzat tervezett tartalékai

Adatok ezer forintban

Cím

111 Önkormányzat

Alcím


Utolsó Eredeti módosított előirányzat előirányzat

2.1.1.5.5.1 CÉLTARTALÉK Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak 2.1.1.5.5.1.1 tartaléka 2.1.1.5.5.1.1.1 2.1.1.5.5.1.1.1.1 2.1.1.5.5.1.1.1.2 2.1.1.5.5.1.1.1.3 2.1.1.5.5.1.1.2 2.1.1.5.5.1.1.3 2.1.1.5.5.1.1.4 2.1.1.5.5.1.2 2.1.1.5.5.1.2.1 2.1.1.5.5.1.2.2

Működési céltartalék Önkormányzat működési tartaléka Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása Fejlesztési kiadások tartaléka - BM támogatásból Fejlesztési kiadások tartaléka - Tesz-Vesz Óvoda Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka Pályázatok sajátrész tartaléka Személyi jellegű kiadások tartaléka 2.1.1.5.5.1 Céltartalék:

2.1.1.5.5.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2.1.1.5.5.2.1 Általános tartalék 2.1.1.5.5.2.2 Vis major keret 2.1.1.5.5.2 Általános tartalék összesen: 2.1.1.5.5. Tartalékok mindösszesen:

- 10 -


Változás 2

151 272

157 275

45 645

202 920

16 000 16 000 0 0

22 003 22 003 0 0

9 945 9 945 0 0

31 948 31 948 0 0

3 000

3 000

6 051

9 051

132 272 0

132 272 0

0 29 649

132 272 29 649

10 000

10 000

0

10 000

10 000 0 161 272

10 000 0 167 275

0 0 45 645

10 000 0 212 920

5 000 3 000 8 000

826 3 000 3 826

-274 0 -274

552 3 000 3 552

169 272

171 101

45 371

216 472

I./7. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként Cím

111 Önkormányzat

Cofog


011130

013 320

013350

018010

018020



Változás 2

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Bevételek összesen: 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése

011220

Adatok ezer forintban Eredeti előirányzat

111 Önkormányzat

Cofog



Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Ellátottak pbeli juttatások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Egyéb felhalmozásicélú kiadások Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés Kiadások összesen: 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése Dologi kiadások Kiadások összesen: 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás



Változás 2

011130

0

0

0

0

Bevételek összesen: 0 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Közhatalmi bevételek 453 000 Bevételek összesen: 453 000 Köztemető-fenntartás és működtetés Maradvány igénybevétele 0 Bevételek összesen: 0 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. Működési bevételek 31 500 Felhalmozási bevételek 10 000 Maradvány igénybevétele 0 Bevételek összesen: 41 500 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1 062 028 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 0 Bevételek összesen: 1 062 028 Központi költségvetési befizetések /841 902/ Maradvány igénybevétele 0

0

0

0

453 000 453 000

0 0

453 000 453 000

283 283

0 0

283 283

31 500 10 000 283 41 783

4 514 0 0 4 514

36 014 10 000 283 46 297

1 104 545 0 1 104 545

87 441 29 649 117 090

1 191 986 29 649 1 221 635

20 170

0

20 170

Bevételek összesen: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

20 170

0

20 170

Bevételek összesen: 031030 Közterület rendjének fenntartása Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

13 119

13 119

0

13 119

13 119

13 119

0

13 119

0

16 269

0

16 269

Bevételek összesen: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

Cím

32 253 8 897 1 800 0 0 0 0 0 42 950

32 553 8 934 1 800 0 0 0 0 0 43 287

0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 553 8 934 1 800 0 0 0 0 0 43 287

1 067 1 067

1 067 1 067

0 0

1 067 1 067

Kiadások összesen: 0 013 320 Köztemető-fenntartás és működtetés 3 237 Egyéb működés célú kiadások Kiadások összesen: 3 237 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. Dologi kiadások 4 900 Egyéb működési célú kiadások 437

0

0

0

3 520 3 520

0 0

3 520 3 520

4 900 720

0 0

4 900 720

5 337

5 620

0

5 620

0

0

0

0

1 024 207 012 208 036

1 024 227 182 228 206

0 0 0

1 024 227 182 228 206

740 690 740 690

767 543 767 543

16 768 16 768

784 311 784 311

10 000 2 430 0 13 119 25 549

10 000 2 430 1 649 13 119 27 198

0 0 67 0 67

10 000 2 430 1 716 13 119 27 265

0

17 283

57 808

75 091

Kiadások összesen: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadások összesen: 018020 Központi költségvetési befizetések /841 902/ Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Kiadások összesen: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása Kiadások összesen: 031030 Közterület rendjének fenntartása Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Beruházások Kiadások összesen: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatások - 11 -


111 Önkormányzat

Cofog

Feladat megnevezése Maradvány igénybevétele




Változás 2

0

22 664

0

22 664

0

38 933

0

38 933

21 000 9 000 175 790 205 790

21 000 9 000 176 706 206 706

0 0 0 0

21 000 9 000 176 706 206 706

Bevételek összesen: 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

0

0

0

0

Bevételek összesen: 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

0

0

0

0

0

0

0

105 700 45 300 151 000

0 0 0

105 700 45 300 151 000

108 000 27 000 16 938 151 938

0 0 0 0

108 000 27 000 16 938 151 938

728 000 69 682 797 682

0 0 0

728 000 69 682 797 682

Bevételek összesen: 045120 Út, autópálya építése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól Maradvány igénybevétele Bevételek összesen: 045160 Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása

052080

061020

063080

064010

Bevételek összesen: 0 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 105 700 Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól 45 300 Bevételek összesen: 151 000 Lakó- és nem lakóépület építése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 108 000 Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól 27 000 Maradvány igénybevétele 16 938 Bevételek összesen: 151 938 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 728 000 Maradvány igénybevétele 0 Bevételek összesen: 728 000 Közvilágítási feladatok

Bevételek összesen: 066 010 Zöldterület kezelés Maradvány igénybevétele

0

0

0

0

0

1 494

0

1 494

Bevételek összesen: 066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Maradvány igénybevétele

0

1 494

0

1 494

0 0 1 000 3 000 157 272

3 287 0 1 050 2 799 165 833

0 0 0 0 0

3 287 0 1 050 2 799 165 833

Cím

111 Önkormányzat

Cofog


Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Kiadások összesen: 045120 Út, autópálya építése Felújítások




Változás 2

0 0 0

21 650 0 38 933

0 0 57 808

21 650 0 96 741

205 790

205 790

0

205 790

205 790

205 790

0

205 790

6 900 6 900

7 816 7 816

0 0

7 816 7 816

699 699

699 699

0 0

699 699

2 794 2 794

2 794 2 794

0 0

2 794 2 794

0 151 000 151 000

824 151 000 151 824

0 0 0

824 151 000 151 824

16 938 135 000

16 938 135 000

0 0

16 938 135 000

Kiadások összesen: 151 938 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Beruházások 728 000

151 938

0

151 938

797 682

0

797 682

Kiadások összesen: 064010 Közvilágítási feladatok Dologi kiadások Kiadások összesen: 066 010 Zöldterület kezelés Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Kiadások összesen: 066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Ellátottak pbeli juttatások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások

728 000

797 682

0

797 682

44 380 44 380

44 380 44 380

0 0

44 380 44 380

4 064 34 963 39 027

4 064 36 457 40 521

0 0 0

4 064 36 457 40 521

4 456 1 099 45 524 1 000 247 514 0 10 160

4 976 1 239 50 194 1 315 252 757 1 078 13 418

18 845 3 973 34 158 0 -16 154 3 948 1 990

23 821 5 212 84 352 1 315 236 603 5 026 15 408

Kiadások összesen: 045160 Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása Egyéb működési célú kiadások Kiadások összesen: 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Dologi kiadások Kiadások összesen: 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Dologi kiadások Kiadások összesen: 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Dologi kiadások Beruházások Kiadások összesen: 061020 Lakó- és nem lakóépület építése Beruházások Felújítások

- 12 -


111 Önkormányzat

Cofog


Bevételek összesen: 072 112 Háziorvosi ügyeleti ellátás Bevételek összesen: 081 030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Maradvány igénybevétele Bevételek összesen: 081 041 Versenysport-tevékenység és támogatása



161 272

172 969

0

172 969

0

0

0

0

120 000 0 120 000

120 000 2 377 122 377

0 0 0

120 000 2 377 122 377


Változás 2

Bevételek összesen: 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Maradvány igénybevétele Bevételek összesen: 083030 Egyéb kiadói tevékenység

0

0

0

0

0 0

2 141 2 141

0 0

2 141 2 141

Bevételek összesen: 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

0

0

0

0

Bevételek összesen: 084031 Civil szervezetek működési támogatása

Bevételek összesen: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0

0

Bevételek összesen: 0 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 Bevételek összesen: 0 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Bevételek összesen: Mindösszesen Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 144

0 0

144 144

0

0

0

0

1 062 028 1 082 700 453 000

1 124 245 1 082 700 453 000

87 441 29 649 0

1 211 686 1 112 349 453 000

Cím

111 Önkormányzat

Cofog



Egyéb felhalmozásicélú kiadások 0 Kiadások összesen: 309 753 072 112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 340 Dologi kiadások Kiadások összesen: 340 081 030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Egyéb működési célú kiadások 34 953 Beruházások 120 000 Kiadások összesen: 154 953 081 041 Versenysport-tevékenység és támogatása 0 Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások 21 000 Egyéb felhalmozásicélú kiadások 6 000 Kiadások összesen: 27 000 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Egyéb működési célú kiadások 34 557 Kiadások összesen: 34 557 083030 Egyéb kiadói tevékenység 4 153 Dologi kiadások Kiadások összesen: 4 153 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása 1 834 Dologi kiadások Beruházások 1 166 Kiadások összesen: 3 000 084031 Civil szervezetek működési támogatása Egyéb működési célú kiadások 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Kiadások összesen: 0 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 0 Dologi kiadások Ellátottak pbeli juttatásai 54 555 Egyéb működési célú kiadások 96 708 Beruházások 1 167 Kiadások összesen: 152 430 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Ellátottak pbeli juttatásai 7 111 Kiadások összesen: 7 111 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások Ellátottak pbeli juttatásai 36 956 Egyéb működési célú kiadások 0 Kiadások összesen: 36 956 Mindösszesen Személyi juttatások 46 709 Munkaadókat terhelő jáulékok 12 426 112 579 Dologi kiadások - 13 -



Változás 2

925 325 902

0 46 760

925 372 662

340 340

0 0

340 340

37 330 120 344 157 674

0 0 0

37 330 120 344 157 674

1 071 20 157 6 000 27 228

0 2 171 0 2 171

1 071 22 328 6 000 29 399

37 308 37 308

330 330

37 638 37 638

4 153 4 153

0 0

4 153 4 153

2 125 875 3 000

0 0 0

2 125 875 3 000

400 0 400

0 0 0

400 0 400

5 993 54 555 96 708 1 371 158 627

0 0 0 0 0

5 993 54 555 96 708 1 371 158 627

7 111 7 111

0 0

7 111 7 111

36 956 100 37 056

0 0 0

36 956 100 37 056

64 812 34 253 127 077

76 653 3 973 34 225

141 465 38 226 161 302


111 Önkormányzat

Cofog

Feladat megnevezése Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Költségvetési bevételek összesen: Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen : Bevételek mindösszesen:



Változás 2


31 500 10 000 1 000 3 000

31 500 10 000 1 050 2 799

4 514 0 0 0

36 014 10 000 1 050 2 799

2 643 228 81 300 363 119

2 705 294 81 300 491 690

121 604 0 0

2 826 898 81 300 491 690

444 419 3 087 647

572 990 3 278 284

0 121 604

572 990 3 399 888

Cím

111 Önkormányzat

Cofog

Feladat megnevezése Ellátottak pbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

- 14 -



Változás 2


99 622 687 281 1 031 390 350 950 6 000 2 346 957

99 937 720 455 1 102 407 354 208 6 925 2 510 074

0 -13 653 3 948 1 990 0 107 136

99 937 706 802 1 106 355 356 198 6 925 2 617 210

0 740 690 740 690 3 087 647

0 767 543 767 543 3 277 617

0 16 768 16 768 123 904

0 784 311 784 311 3 401 521

I./8.1. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai Cím Alcím I. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.5 1.6 1.7 1.8.1 1.8.1.1 1.8.1.2 1.8.1.4.1 1.8.1.4.2


120 Monori Polgármesteri Hivatal Feladat megnevezése

BEVÉTELEK Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülrő Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen: Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás I.1.8.1 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek összesen:


Változás 2

7 536 0 7 536 0 0 0 200 200 9 415 0 7 600 1 810 0 5 0 0 0 0 17 151

7 550 0 7 550 0 0 0 200 200 9 415 0 7 600 1 810 0 5 0 0 0 0 17 165

0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200

7 550 0 7 550 0 0 0 200 200 10 615 1 200 7 600 1 810 0 5 0 0 0 0 18 365

215 393 0 215 393 34 391 181 002 215 393

238 566 456 238 110 34 391 203 719 238 566

7 134 0 7 134 4 777 2 357 7 134

245 700 456 245 244 39 168 206 076 245 700

232 544

255 731

8 334

264 065

II. 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3

K I A D Á SO K Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások II.2.1 Költségvetési kiadások:

230 008 143 334 38 514 46 760 0 1 400 2 536 2 286 250 0 232 544

253 195 144 490 38 514 47 230 21 561 1 400 2 536 2 286 250 0 255 731

8 080 5 587 444 150 1 899 0 254 254 0 0 8 334

261 275 150 077 38 958 47 380 23 460 1 400 2 790 2 540 250 0 264 065

2.2

Belföldi finanszírozás kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások összesen:

0 0 232 544

0 0 255 731

0 0 8 334

0 0 264 065

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:

-215 393 215 393

-238 566 238 566

-7 134 7 134

-245 700 245 700

Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

- 15 -

Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás


Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Cím Alcím I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.5 1.6 1.7 1.8.1 1.8.2 1.8.2.1 1.8.2.2

II. 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3

Intézmény Feladat megnevezése


BEVÉTELEK Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belü 0 Közhatalmi bevételek 0 Működési bevételek 0 Közvetített szolgáltatások értéke 0 Ellátási díjak 0 Kiszámlázott áfa 0 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek 0 Egyéb működési bevételek 0 Felhalmozási bevételek 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: 0 Maradvány igénybevétele 0 Központi-, irányítószervi támogatás 378 530 Irányító szervtől kapott támogatás 32 473 Központi támogatás átadás 346 057 I.1.8 Finanszírozási bevételek: 378 530 I. Bevételek összesen: 378 530

K I A D Á SO K Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások II.2.1 Költségvetési kiadások: 2.2 Belföldi finanszírozás kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások: II. Kiadások összesen: Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+":

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda

130 Óvodák összesen

378 530 272 247 76 725 29 558 0 0 0 0 0 0 378 530 0 0 378 530 -378 530 378 530 0


Változás 2




Változás 2


132 Monori Tesz-Vesz Óvoda Eredeti előirányzat


Változás 2


350 0 0 2 098 2 098 0 0 0 0 0 0 0 0 2 448 494 383 324 34 453 348 871 383 818 386 266

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 994 200 794 994 994

350 0 0 2 098 2 098 0 0 0 0 0 0 0 0 2 448 494 384 318 34 653 349 665 384 812 387 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 676 4 487 113 189 117 676 117 676

80 0 0 461 461 0 0 0 0 0 0 0 0 541 46 118 925 4 774 114 151 118 971 119 512

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 411 0 411 411 411

80 0 0 461 461 0 0 0 0 0 0 0 0 541 46 119 336 4 774 114 562 119 382 119 923

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 279 9 339 78 940 88 279 88 279

110 0 0 1 637 1 637 0 0 0 0 0 0 0 0 1 747 188 89 800 10 349 79 451 89 988 91 735

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223 0 223 223 223

110 0 0 1 637 1 637 0 0 0 0 0 0 0 0 1 747 188 90 023 10 349 79 674 90 211 91 958

386 139 275 061 76 725 32 373 1 980 0 127 127 0 0 386 266 0 0 386 266 -383 818 383 818 0

518 794 0 -277 1 0 476 476 0 0 994 0 0 994 -994 994 0

386 657 275 855 76 725 32 096 1 981 0 603 603 0 0 387 260 0 0 387 260 -384 812 384 812 0

117 676 85 153 24 555 7 968 0 0 0 0 0 0 117 676 0 0 117 676 -117 676 117 676 0

119 512 86 115 24 555 8 555 287 0 0 0 0 0 119 512 0 0 119 512 -118 971 118 971 0

401 411 0 -11 1 0 10 10 0 0 411 0 0 411 -411 411 0

119 913 86 526 24 555 8 544 288 0 10 10 0 0 119 923 0 0 119 923 -119 382 119 382 0

88 279 63 060 18 441 6 778 0 0 0 0 0 0 88 279 0 0 88 279 -88 279 88 279 0

91 668 63 571 18 441 8 646 1 010 0 67 67 0 0 91 735 0 0 91 735 -89 988 89 988 0

-96 223 0 -319 0 0 319 319 0 0 223 0 0 223 -223 223 0

91 572 63 794 18 441 8 327 1 010 0 386 386 0 0 91 958 0 0 91 958 -90 211 90 211 0

- 16 -




II. 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3

Intézmény Feladat megnevezése BEVÉTELEK Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belü Közhatalmi bevételek Működési bevételek Közvetített szolgáltatások értéke Ellátási díjak Kiszámlázott áfa Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás átadás I.1.8 Finanszírozási bevételek: I. Bevételek összesen:


133 Monori Petőfi Óvoda Eredeti előirányzat


Változás 2

134 Monori Napsugár Óvoda Módosított előirányzat



Változás 2

135 Monori Szivárvány Óvoda




Változás 2


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 605 8 634 53 971 62 605 62 605

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 44 63 028 8 711 54 317 63 072 63 152

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -210 0 -210 -210 -210

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 44 62 818 8 711 54 107 62 862 62 942

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 681 130 61 551 61 681 61 681

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 215 62 623 509 62 114 62 838 62 918

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 187 187 187

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 215 62 810 509 62 301 63 025 63 105

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 289 9 883 38 406 48 289 48 289

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 48 948 10 110 38 838 48 949 48 949

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 200 183 383 383

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 49 331 10 310 39 021 49 332 49 332

62 605 43 692 11 818 7 095 0 0 0 0 0 0 62 605 0 0 62 605 -62 605 62 605 0

63 128 44 038 11 818 7 195 77 0 24 24 0 0 63 152 0 0 63 152 -63 072 63 072 0

-210 -210 0 0 0 0 0 0 0 0 -210 0 0 -210 210 -210 0

62 918 43 828 11 818 7 195 77 0 24 24 0 0 62 942 0 0 62 942 -62 862 62 862 0

61 681 44 753 12 197 4 731 0 0 0 0 0 0 61 681 0 0 61 681 -61 681 61 681 0

62 915 45 316 12 197 5 023 379 0 3 3 0 0 62 918 0 0 62 918 -62 838 62 838 0

64 187 0 -123 0 0 123 123 0 0 187 0 0 187 -187 187 0

62 979 45 503 12 197 4 900 379 0 126 126 0 0 63 105 0 0 63 105 -63 025 63 025 0

48 289 35 589 9 714 2 986 0 0 0 0 0 0 48 289 0 0 48 289 -48 289 48 289 0

48 916 36 021 9 714 2 954 227 0 33 33 0 0 48 949 0 0 48 949 -48 949 48 949 0

359 183 0 176 0 0 24 24 0 0 383 0 0 383 -383 383 0

49 275 36 204 9 714 3 130 227 0 57 57 0 0 49 332 0 0 49 332 -49 332 49 332 0

- 17 -




II. 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3

Intézmény Feladat megnevezése BEVÉTELEK Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belü Közhatalmi bevételek Működési bevételek Közvetített szolgáltatások értéke Ellátási díjak Kiszámlázott áfa Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás átadás I.1.8 Finanszírozási bevételek: I. Bevételek összesen:


140 Monori Bölcsőde Eredeti előirányzat


Változás 2

150 Monori Gondozási Központ Módosított előirányzat



Változás 2

60 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállít




Változás 2


0 0 0 9 350 0 8 000 1 350 0 0 0 0 0 0 9 350 0 68 122 28 530 39 592 68 122 77 472

70 0 0 9 350 0 8 000 1 350 0 0 0 0 0 0 9 420 74 72 401 28 530 43 871 72 475 81 895

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 957 0 1 957 1 957 1 957

70 0 0 9 350 0 8 000 1 350 0 0 0 0 0 0 9 420 74 74 358 28 530 45 828 74 432 83 852

0 0 0 9 525 0 7 500 2 025 0 0 0 0 0 0 9 525 0 57 322 38 059 19 263 57 322 66 847

3 360 392 0 17 240 0 7 500 2 025 7 715 0 0 0 0 0 20 992 115 51 644 30 344 21 300 51 759 72 751

2 066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 066 0 6 633 0 6 633 6 633 8 699

5 426 392 0 17 240 0 7 500 2 025 7 715 0 0 0 0 0 23 058 115 58 277 30 344 27 933 58 392 81 450

0 0 0 2 540 0 2 000 540 0 0 0 0 0 0 2 540 0 21 323 543 20 780 21 323 23 863

60 0 0 2 540 0 2 000 540 0 0 0 0 0 0 2 600 0 22 064 543 21 521 22 064 24 664

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 50 50

60 0 0 2 540 0 2 000 540 0 0 0 0 0 0 2 600 0 22 114 543 21 571 22 114 24 714

77 472 48 279 13 090 14 953 1 150 0 0 0 0 0 77 472 0 0 77 472 -68 122 68 122 0

81 895 52 090 13 558 15 097 1 150 0 0 0 0 0 81 895 0 0 81 895 -72 475 72 475 0

1 957 1 725 232 -258 258 0 0 0 0 0 1 957 0 0 1 957 -1 957 1 957 0

83 852 53 815 13 790 14 839 1 408 0 0 0 0 0 83 852 0 0 83 852 -74 432 74 432 0

66 847 25 050 6 836 34 961

72 359 29 471 7 762 35 126 0 0 392 392 0 0 72 751 0 0 72 751 -51 759 51 759 0

8 699 6 002 1 497 1 200 0 0 0 0 0 0 8 699 0 0 8 699 -6 633 6 633 0

81 058 35 473 9 259 36 326 0 0 392 392 0 0 81 450 0 0 81 450 -58 392 58 392 0

23 863 11 624 3 104 9 135

24 664 11 742 3 104 9 818 0 0 0 0 0 0 24 664 0 0 24 664 -22 064 22 064 0

50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 50 -50 50 0

24 714 11 792 3 104 9 818 0 0 0 0 0 0 24 714 0 0 24 714 -22 114 22 114 0

- 18 -

0 0 0 0 0 66 847 0 0 66 847 -57 322 57 322 0

0 0 0 0 0 23 863 0 0 23 863 -21 323 21 323 0



Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Cím

Intézmény

Alcím


I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.5 1.6 1.7 1.8.1 1.8.2 1.8.2.1 1.8.2.2

II. 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3

Adatok ezer forintban 130-160 Intézmények összesen Eredeti előirányzat

BEVÉTELEK 0 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 0 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belü 0 Közhatalmi bevételek Működési bevételek 21 415 Közvetített szolgáltatások értéke 0 Ellátási díjak 17 500 3 915 Kiszámlázott áfa 0 Általános forgalmi adó visszatérítése 0 Kamatbevételek 0 Egyéb működési bevételek 0 Felhalmozási bevételek 0 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: 21 415 Maradvány igénybevétele 0 Központi-, irányítószervi támogatás 525 297 Irányító szervtől kapott támogatás 99 605 Központi támogatás átadás 425 692 I.1.8 Finanszírozási bevételek: 525 297 I. Bevételek összesen: 546 712


546 712 357 200 99 755 88 607 1 150 0 0 0 0 0 546 712 0 0 546 712 -525 297 525 297 0


Változás 2


3 840 392 0 31 228 2 098 17 500 3 915 7 715 0 0 0 0 0 35 460 683 529 433 93 870 435 563 530 116 565 576

2 066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 066 0 9 634 200 9 434 9 634 11 700

5 906 392 0 31 228 2 098 17 500 3 915 7 715 0 0 0 0 0 37 526 683 539 067 94 070 444 997 539 750 577 276

565 057 368 364 101 149 92 414 3 130 0 519 519 0 0 565 576 0 0 565 576 -530 116 530 116 0

11 224 8 571 1 729 665 259 0 476 476 0 0 11 700 0 0 11 700 -9 634 9 634 0

576 281 376 935 102 878 93 079 3 389 0 995 995 0 0 577 276 0 0 577 276 -539 750 539 750 0 - 19 -

I./9. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása


Működési bevételek

Működési kiadások

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

1 113 612 453 200 89 130 1 000

Utolsó módosított előirányzat 1 179 636 453 200 98 943 1 050

Működési kv-i bevételek össz.: Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:

1 656 942 0


(ha "+": forrástöbblet):

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció Működési finansz.bevételek össz.: Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):

Működési bevételek összesen:



Változás 2


89 288 0 5 714 0

1 268 924 453 200 104 657 1 050

1 732 829

95 002

1 827 831

0

0

0

0 0 363 119 740 690 -740 690 363 119

0 0 519 867 767 543 -767 543 519 867

0 0 0 16 768 -16 768 0

0 0 519 867 784 311 -784 311 519 867

363 119

519 867

0

519 867

2 020 061

2 252 696

95 002

2 347 698

Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási kv-i bevételek össz.: Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:

1 082 700 10 000 5 000 1 097 700

1 083 139 10 000 4 799 1 097 938

29 868 0 0 29 868

1 113 007 10 000 4 799 1 127 806

0

0

23 195

0

81 300 81 300

0 0

81 300 81 300

81 300

81 300

0

81 300

Felhalmozási bevételek összesen:

1 179 000

1 179 238

29 868

1 209 106

Bevételek mindösszesen: Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:

3 199 061

3 431 934

124 870

3 556 804

0

0

0

0

444 419

601 167

0

601 167

0

0

0

0

(ha "+": forrástöbblet)

(ha "+": forrástöbblet)

Pforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

(ha "-": forráshiány)

Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Központi, irányítószervi támogatások folyósítása - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció Működési finansz.kiadások össz.: Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)

Működési kiadások összesen:

578 415 158 828 252 689 100 772 688 681 1 779 385 -122 443


Változás 2

90 811 6 146 35 040 2 158 -15 958 118 197

700 399 188 217 306 504 126 786 705 897 2 027 803

-176 777

-23 195

-199 972

0 0

0 0

0 0

0 0

740 690 -740 690 0

767 543 -767 543 0

16 768 -16 768 0

784 311 -784 311 0

0

0

0

0

1 779 385

1 909 606

118 197

2 027 803

1 036 216 377 460 6 000 1 419 676

1 107 752 407 651 6 925 1 522 328

4 678 1 990 5 6 673

1 112 430 409 641 6 930 1 529 001

-321 976

-424 390

0

-401 195

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

1 419 676

1 522 328

6 673

1 529 001

3 199 061

3 431 934

124 870

3 556 804

-444 419

-601 167

0

-601 167

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások

81 300 81 300

ha "+": forrástöbblet)

Hosszú lejáratú hitel felvétele Felhalmozási finansz.bevételek össz.: Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési kv-i kiadások össz.: Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:

Utolsó módosított előirányzat 609 588 182 071 271 464 124 628 721 855 1 909 606


- 20 -

Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kv-i kiadások össz.: Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Felhalmozási finansz.kiadások össz.: Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány) Felhalmozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen: Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány)

Pforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet)

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

I./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás Monor Város Önkormányzat 2015. évi közszolgálati létszámadatai

Cím 110

120

130 131

132

133

134



Változás 2


Önkormányzat és szakfeladatai Polgármester, alpolgármester Védőnők Településőrök Közalkalmazottak /mezőőrök/ Rehab.állományú dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen:

2,00 11,00 0,00 2,00 0,00 0,00 15,00

2,00 11,00 0,00 2,00 0,00 0,00 15,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 11,00 0,00 2,00 0,00 0,00 15,00

Monori Polgármesteri Hivatal Jegyző, aljegyző Köztisztviselők: - ügyintéző - ügykezelő Mt.hatálya alá tart.dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen:

2,00 33,50 6,00 4,00 0,00 45,50

2,00 33,50 6,00 4,00 0,00 45,50

0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00

2,00 35,50 6,00 4,00 0,00 47,50

3,00 14,00 2,00 0,00 8,00 1,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 32,00

3,00 14,00 2,00 0,00 8,00 1,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 32,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,00 14,00 2,00 0,00 8,00 1,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,00 32,00

2,00 11,00 2,00 0,00 6,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 25,00

2,00 11,00 2,00 0,00 6,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 25,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 11,00 2,00 0,00 6,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 25,00

2,00 7,00 1,00 0,00 4,00 0,00 0,00 1,00 1,50 0,50 0,00 17,00

2,00 7,00 1,00 0,00 4,00 0,00 0,00 1,00 1,50 0,50 0,00 17,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 7,00 1,00 0,00 4,00 0,00 0,00 1,00 1,50 0,50 0,00 17,00

2,00 7,00 1,00 0,00

2,00 7,00 1,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 7,00 1,00 0,00

100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése

Óvodák Monori Kossuth Lajos Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Tesz-Vesz Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Petőfi Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Napsugár Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens

- 21 -

Megjegyzés

I./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás Monor Város Önkormányzat 2015. évi közszolgálati létszámadatai

Cím

135

130

140

150

160

100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése



Változás 2


4,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,00 17,00

4,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,00 17,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,00 1,00 0,00 1,00 0,50 0,50 0,00 17,00

Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Szivárvány Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Óvodák összesen Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen:

2,00 5,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 12,50

2,00 5,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 12,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 5,00 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 12,50

11,00 44,00 7,00 0,00 25,00 3,00 0,00 5,50 4,50 3,50 0,00 103,50

11,00 44,00 7,00 0,00 25,00 3,00 0,00 5,50 4,50 3,50 0,00 103,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,00 44,00 7,00 0,00 25,00 3,00 0,00 5,50 4,50 3,50 0,00 103,50

Monori Bölcsöde Intézményvezető Gondozónő Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen:

2,00 19,00 4,00 5,00 30,00

2,00 19,00 4,00 5,00 30,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 19,00 4,00 5,00 30,00

Monori Gondozási Központ Intézményvezető Gondozónő Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen:

1,00 8,50 2,50 1,50 13,50

1,00 8,50 2,50 1,50 13,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 8,50 2,50 1,50 13,50

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás Intézményvezető 1,00 Könyvtáros 4,00 Takarító 0,50 Összesen: 5,50

1,00 4,00 0,50 5,50

0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 4,00 0,50 5,50

213,00

2,00

215,00

Önkormányzat összesen:

213,00

- 22 -

Megjegyzés


Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás Hiteltörlesztések


Cím

111 Önkormányzat

Alcím


Felvétel éve

Út, kerékpárút fejlesztés önerő /2015.évi/3 éves terv/ Óvoda fejl., felújítás, bővítés önerő /2015.évi/3 éves terv/ Csapadékcsatorna hálózat fejl. önerő /2015.évi/3 éves terv/

2 015 2 015 2 015

1.8.1.1.1 1.8.1.1.2 1.8.1.1.3

Törlesztés összesen:

Nyitó összeg

Törlesztett összeg

Záró állomány

Hitel tőke törlesztési kötelezettség

/2013.12.31/

9 000 27 000 45 300 81 300

- 23 -



0


Változás 2

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0 0

0



Önkormányzat hitelállománya lejárat-, hitelezők- és eszközök szerint

Tervezett fejlesztési hitel felvételek Megnevezés 2015. évi felvét Folyósított hitel összege Törlesztés 2014.12.31-ig Fennálló tartozás 2015. január 1-én Hitel igénybevétel Hitel/kötelezettség igénybevét elmaradás 2015. évi részlet 2016. évi részlet 2017. évi részlet 2018. évi részlet 2019. évi részlet 2020. évi részlet 2021. évi részlet 2022. évi részlet 2023. évi részlet 2024. évi részlet 2025. évi részlet 2026. évi részlet 2027. évi részlet 2028. évi részlet 2029. évi részlet 2030. évi részlet 2031. évi részlet Törlesztési terv összesen:

2016. évi felvét

2017. évi felvét

81 300

202 920

264 000

0 0 0 -8 130 -8 130 -8 130 -8 130 -8 130 -8 130 -8 130 -8 130 -8 130 -8 130 0 0 0 0

0 0 0 0 -20 292 -20 292 -20 292 -20 292 -20 292 -20 292 -20 292 -20 292 -20 292 -20 292 0 0 0

0 0 0 0 0 -26 400 -26 400 -26 400 -26 400 -26 400 -26 400 -26 400 -26 400 -26 400 -26 400 0 0

-81 300

-202 920

-264 000

- 24 -

Éves törlesztés

0 0 0 -8 130 -28 422 -54 822 -54 822 -54 822 -54 822 -54 822 -54 822 -54 822 -54 822 -46 692 -26 400 0 0

Hitelek év végi záró állománya

Kezességvállalásból eredő fizetési köt.

0

0

81 300 284 220 548 220 540 090 511 668 456 846 402 024 347 202 292 380 237 558 182 736 127 914 73 092 26 400 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Monor Város Önkormányzata Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2015. évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás Cím

100 Monr Város Önkormányzata

Alcím


január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1.3 Közhatalmi bevételek 1.4 Működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.8.1.3 Maradvány igénybevétele 1.8.1.6 Központi, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Dologi kiadások 2.1.1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.5.1 Elvonások 2.1.1.5.2 Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre 2.1.1.5.3 Működési célú támogatások ÁHT-on belülre 2.1.1.5.4 Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre 2.1.1.5.5 Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre 2.1.1.5.6 Tartalékok 2.1.2.1 Beruházási kiadások 2.1.2.2 Felújítás 2.1.2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizeté 2.2.3 2.2.4 Központi, ir.szervi támogatások folyósítása - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II. Kiadások mindösszesen: Havi egyenleg /I. - II./: Göngyölített egyenlegegyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

152 271 0 4 532 8 721 833 88 400 0 0 0 65 359 -65 359 166 845

101 514 20 000 4 532 8 721 833 87 400 0 0 0 65 359 -65 359 136 087

101 514 0 181 280 8 722 833 88 400 0 0 0 65 359 -65 359 292 837

101 514 100 000 4 532 8 721 833 87 400 0 0 0 65 359 -65 359 216 087

101 514 0 22 660 8 722 834 88 400 4 065 0 25 993 65 359 -65 359 164 276

101 514 0 4 532 8 721 833 87 400 11 034 0 77 980 65 359 -65 359 205 101

101 514 111 301 4 532 8 722 834 88 400 11 034 0 51 987 65 360 -65 360 290 412

101 514 111 301 4 532 8 721 833 87 400 11 033 0 25 993 65 359 -65 359 264 414

101 514 111 301 190 344 8 722 834 88 400 11 034 0 77 980 65 360 -65 360 502 217

101 514 222 601 4 532 8 721 833 87 400 11 033 0 129 967 65 359 -65 359 479 688

101 514 278 252 4 532 8 722 834 88 400 11 034 0 129 966 65 360 -65 360 535 342

101 513 158 251 22 660 8 721 833 87 399 11 033 0 1 65 359 -65 359 303 498

58 367 15 685 25 542 10 566 13 182 82 6 199 0 21 314 0 0 0 0 0 0 0 65 359 -65 359 150 937 15 908

58 367 15 685 25 542 10 565 13 181 82 6 199 0 21 314 0 0 0 0 0 0 0 65 359 -65 359 150 935 -14 848

58 367 15 685 25 542 10 566 13 182 82 6 199 0 21 314 0 0 0 6 000 0 0 0 65 359 -65 359 156 937 135 900

58 366 15 685 25 542 10 565 13 181 82 6 199 0 21 314 0 60 000 0 103 0 0 0 65 359 -65 359 211 037 5 050

58 367 15 685 25 542 10 566 13 182 82 6 199 100 21 315 10 824 55 622 0 103 0 0 0 65 359 -65 359 217 587 -53 311

58 366 15 685 25 542 10 565 13 181 82 6 199 0 21 314 29 378 115 622 58 520 103 0 0 0 65 359 -65 359 354 557 -149 456

58 367 15 685 25 542 10 566 13 182 83 6 199 0 21 315 29 378 55 622 20 482 104 0 0 0 65 360 -65 360 256 525 33 887

58 366 15 684 25 542 10 565 13 181 82 6 199 0 21 314 29 378 55 622 20 482 103 0 0 0 65 359 -65 359 256 518 7 896

58 367 15 685 25 542 10 566 13 182 83 6 199 0 21 315 29 379 166 865 61 446 104 0 0 0 65 360 -65 360 408 733 93 484

58 366 15 684 25 542 10 565 13 181 82 6 199 0 21 314 29 378 278 108 102 410 103 0 0 0 65 359 -65 359 560 932 -81 244

58 367 15 685 25 542 10 566 13 182 83 6 199 0 21 315 29 379 278 108 102 410 104 0 0 0 65 360 -65 360 560 940 -25 598

58 366 15 684 25 542 10 565 13 181 82 6 199 0 21 314 29 378 46 861 43 891 103 0 0 0 65 359 -65 359 271 166 32 332

15 908

1 060

136 960

142 010

88 699

-60 757

-26 870

-18 974

74 510

-6 734

-32 332

0

- 25 -

1. sz. melléklet. Monor Város Önkormányzat évi költségvetési rendelet 2.sz. módosítás

Recommend Documents