évi terv. 100 Monor Város Önkormányzata. módosított. eredeti előirányzat

I./1. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat .... évi költségvetés Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Cím Alcím

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése

1.8.1.1 1.8.1.2

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei

1.8.1.3 1.8.1.6 1.8.2.1 1.8.2.2

Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás átadás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen:

II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Dologi kiadások 2.1.1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.5 Egyéb működési célú kiadások 2.1.1.5.1 Elvonások 2.1.1.5.2 Működési célú támogatások ÁHT-on belülre Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre 2.1.1.5.3 2.1.1.5.4 Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre 2.1.1.5.5 Tartalékok 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Beruházási kiadások 2.1.2.2 Felújítás 2.1.2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.1.2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre 2.1.2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre K 1-8 II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2 K9

….. évi eredeti előirányzat

I. B E V É T E L E K Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 1-7 I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

B8

Adatok ezer forintban

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, ir.szervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen:

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

-1-

módosított előirányzat

….. évi terv

Index /%/ /100 % = előző évi Er.ei./


Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetés Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként Cím

Intézmény

Alcím

Feladat megnevezése

1

2

Adatok ezer forintban 110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai ….. évi előirányzat eredeti

módosított

3

4

….. évi terv 5

Index /%/

120 Monori Polgármesteri Hivatal ….. évi előirányzat

/100 % = előző évi Er.ei./

eredeti

módosított

6

7

8

….. évi terv 9

I.

BEVÉTELEK 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1.3 Közhatalmi bevételek 1.4 Működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 1-7 I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: 1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről 1.8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.8.1.3 Maradvány igénybevétele 1.8.1.6 Központi-, irányítószervi támogatás 1.8.2.1 Irányító szervtől kapott támogatás 1.8.2.2 Központi támogatás átadás I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Dologi kiadások 2.1.1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.5 Egyéb működési célú kiadások 2.1.1.5.1 Elvonások 2.1.1.5.2 Működési célú támogatások ÁHT-on b-re 2.1.1.5.3 Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on k-re 2.1.1.5.4 Működési célú támogatások ÁHT-on k-re 2.1.1.5.5 Tartalékok 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Beruházási kiadások 2.1.2.2 Felújítás 2.1.2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.1.2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on b-re 2.1.2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on k-re II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése 2.2.4 Központi, ir.szervi támogatások folyósítása 2.2.4.1 Irányító szervi támogatások folyósítása 2.2.4.2 Központi támogatások folyósítása II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

-2-

130-160 Önállóan működő költségvetési szervek

Index /%/

….. évi előirányzat


eredeti

módosított

10

11

12

….. évi terv 13

Index /%/

100 Monor Város Önkormányzata összesen ….. évi előirányzat


eredeti

módosított

14

15

16

Index

….. évi terv

/%/ /100 % = előző évi Er.ei./

17

18


Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetés Önkormányzat bevételei Cím Alcím 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.2 1.1.2.1 1.1.3 1.1.3.1 B1 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.2 1.2.2.1 B2 1.3 1.3.1 1.3.1.1 1.3.2 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.3 1.3.3.1 1.3.3.2 1.3.3.3 B3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.9

Adatok ezer forintban ….. évi

111 Önkormányzat Feladat megnevezése

eredeti előirányzat

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Önkormányzat működési támogatása I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 1.1.1 Önk.működési tám.összesen: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről 1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.: Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről 1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: 1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.: Egyéb felhalm.c.tám.bevételei ÁHT-on belülről 1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.: 1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.: Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Építményadó Termékek és szolgáltatások adói Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Idegenforgalmi adó Talajterhelési díj bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Pótlék, bírság Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék 1.3 Közhatalmi bevételek összesen: Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általásos forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

-3-


….. évi terv

Index



Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetés Önkormányzat bevételei Cím Alcím 1.4.10 1.4.11 B4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.2.1 B5 1.6 1.6.1 1.6.1.1 B6 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.2.1 B7 B1-B7




Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek 1.4 Működési bevételek összesen: Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése 1.5 Felhalm.bevételek összesen: Működési célú átvett pénzeszközözök Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1.6 Műk.c.átvett pe. összesen: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök 1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen: 1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

1.8 Finanszírozási bevételek 1.8.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről 1.8.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.8.1.1.1 1.8.1.2 Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól 1.8.1.3 Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele 1.8.1. Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.: 1.8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.8.3 Maradvány igénybe vétele 1.8.3.1 Előző év kv-i maradványának igénybevétele B8 I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindössszesen:

-4-


….. évi terv

Index


I./3.1. sz. melléklet

Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetés Önkormányzat működési bevételei Cím Alcím 1.4.1 1.4.2 1.4.2.1 1.4.3 1.4.4 1.4.4.1 1.4.5 1.4.6 1.4.7 1.4.8 1.4.8.1 1.4.9 1.4.10 1.4.11 B4


111 Önkormányzat


Feladat megnevezése Készletértékesítés ellenértéke /B401/ Szolgáltatások ellenértéke /B402/ Bérbeadásból származó bevételek Közvetített szolgáltatások értéke /B403/ Tulajdonosi bevételek /B404/ Ellátási díjak /B405/ Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/ Általásos forgalmi adó visszatérítése /B407/ Kamatbevételek /B408/ Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/ Biztosító által fizetett kártérítés /B410/ Egyéb működési bevételek /B411/ 1.4 Műk.bevét.össz.:

-5-


….. évi terv

Index



Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetés Önkormányzat működési támogatása forrásonként Cím Alcím 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.a

1.1.1.1.1.1.b

1.1.1.1.1.1.c

1.1.1.1.1.1.d

1.1.1.1.1.1.e

1.1.1.1.1.6

1.1.1.1.2 1.1.1.1.2.1 1.1.1.1.2.2 1.1.1.1.2.4 1.1.1.1.2.5


111 Önkormányzat



A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása Elismert hivatali létszám alapján - V. Beszámítás I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. - V. Beszámítás bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - V. Beszámítás bc) Köztemető fenntartásának támogatása - V. Beszámítás bd) Közutak fenntartásának támogatása - V. Beszámítás I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás 13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás 13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás 13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás 13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. - V. Beszámítás I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - V. Beszámítás I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok támogatása - V. Beszámítás I.1. összesen: I.6. A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása A 2014. évről áthúzózó bérkompenzáció támogatása I. Összesen: II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekétkeztetési) feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshokhoz Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása -6-


….. évi tervezet

Index



Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetés Cím Alcím

….. évi

111 Önkormányzat


Feladat megnevezése Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása II. Összesen:

1.1.1.1.3 1.1.1.1.3.1 1.1.1.1.3.2

1.1.1.1.3.3 1.1.1.1.3.3.1 1.1.1.1.3.3.3 1.1.1.1.3.3.4 1.1.1.1.3.3.6 1.1.1.1.3.3.9

1.1.1.1.3.4

1.1.1.1.3.4.1 1.1.1.1.3.4.2 1.1.1.1.3.5 1.1.1.1.3.5.1 1.1.1.1.3.5.2 1.1.1.1.3.6

1.1.1.1.4 1.1.1.1.4.1 1.1.1.1.4.1.1 1.1.1.1.4.1.2

1.1.1.2 1.1.1.2.1 1.1.1.2.1.1 1.1.1.2.1.2 1.1.1.2.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - V. Beszámítás III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás f) Időskorúak nappali int.ellátása ja) Bölcsődei ellátás III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása b) Intézmény üzemeltetési támogatása III.5. Gyermekétkeztetés támogatása a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.6. Szociális ágazati pótlék Szociális ágazati pótlék III. Összesen: IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása IV. Összesen: V. Beszámítás - Info 2.melléklet összesen: A 2014.évi C.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai I.2. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása I.3. Nyári gyermekétkeztetés támogatása I.6. Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása -7-


….. évi tervezet

Index



Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetés Cím Alcím 1.1.1.2.1.4 1.1.1.2.2 1.1.1.2.2.1 1.1.1.2.2.2 1.1.1.2.2.3 1.1.1.2.2.4 1.1.1.2.2.5 1.1.1.2.3 1.1.1.2.3.1 1.1.1.2.3.2 1.1.1.2.4 1.1.1.2.4.1

….. évi

111 Önkormányzat




…. Önkormányzati bérkompenzáció I. összesen: II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai II.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása II.3. Önkormányzatok és társulásaik EU-s fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása II.4. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések II.5. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása II.7. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények II. szakmai összesen:támogatása III. Önkormányzati fejezeti tartalék /Elszámolásból származó bevételek/ III.3. Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére kifizetett támogatás III.4. Rendkívüli önkormányzati kölségvetési támogatás III. összesen: IV. Vis maior támogatás IV.1. Vis maior támogatás IV. összesen: 3.melléklet összesen: 1.1.1 Önk.működési tám.mindösszesen:

-8-

….. évi tervezet

Index


I./4. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetés Önkormányzat felhalmozási - és felújítási kiadásai, hosszú távú finanszírozási kiadásai Cím Alcím

….. évi

111 Önkormányzat



2.1.2.1 2.1.2.1.1 2.1.2.1.2 2.1.2.1.2.1

Beruházások Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Földterület vássárlása

2.1.2.1.2.2 2.1.2.1.2.3 2.1.2.1.2.4

Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmény vásárlása, létesítése Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása Járművek beszerzése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított áfa Felújítás Ingatlanok felújítása Épületek felújítása Egyéb építmények felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása Járművek felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított áfa Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú garancia- és kezesség-vállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre

2.1.2.1.3 2.1.2.1.4 2.1.2.1.4.1 2.1.2.1.4.2 2.1.2.1.4.3 2.1.2.1.5 2.1.2.1.6 2.1.2.1.7 2.1.2.2 2.1.2.2.1 2.1.2.2.1.1 2.1.2.2.1.2 2.1.2.2.2 2.1.2.2.3 2.1.2.2.3.1 2.1.2.2.3.2 2.1.2.2.3.3 2.1.2.2.4 2.1.2.3 2.1.2.3.1 2.1.2.3.2 2.1.2.3.3 2.1.2.3.4 2.1.2.3.5 2.1.2.3.6 2.1.2.3.7 2.1.2.3.8 2.1.2.3.9 2.2 2.2.1 2.2.1.1


Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre Felhalmozási célú garancia- és kezesség-vállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre Lakástámogatás Felhalmozási célú támogatások az EU-nak Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre 2.1 - 2.8 Felhalmozási költségvetési kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 2.2.1 Belföldi finansz.kiadásai össz.: Felhalmozási kiadások mindösszesen:

-9-


….. évi terv

Index


I./5. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetés Önkormányzat működési kiadásai, rövid távú finanszírozási kiadásai Cím Alcím 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.2 2.1.1.2 2.1.1.3

….. évi

111 Önkormányzat


Feladat megnevezése Személyi juttatások Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

2.1.1.3.1

Készletbeszerzések

2.1.1.3.2

Kommunikációs szolgáltatások

2.1.1.3.3

Szolgáltatások

2.1.1.3.4 2.1.1.3.5

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások

2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.5.1 2.1.1.5.2 2.1.1.5.3 2.1.1.5.4 2.1.1.5.5 2.2.2 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.4.1 2.2.4.2


Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások Elvonások Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre Tartalékok 2.1 Működési költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatások folyósítása Irányító szervi támogatások folyósítása Központi támogatások folyósítása 2.2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: Mindösszesen:

- 10 -


….. évi terv

Index


I./6. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetés Önkormányzat tartalékai Cím Alcím



2.1.1.5.5.1 CÉLTARTALÉK Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i 2.1.1.5.5.1.1 kiadásainak tartaléka 2.1.1.5.5.1.1.1 Működési céltartalék 2.1.1.5.5.1.1.1.1 2.1.1.5.5.1.1.2 Felhalmozási céltartalék 2.1.1.5.5.1.1.1.1 2.1.1.5.5.1.2 Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka 2.1.1.5.5.1.2.1 2.1.1.5.5.1 Céltartalék: 2.1.1.5.5.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2.1.1.5.5.2.1 Általános tartalék 2.1.1.5.5.2.2 Vis major keret 2.1.1.5.5.2 Általános tartalék összesen: 2.1.1.5.5. Tartalékok mindösszesen:

- 11 -



….. évi terv

Index



Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetés Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként Cím

111 Önkormányzat

Cofog


Adatok ezer forintban ….. évi eredeti előirányzat


….. évi terv

Index


Cím

111 Önkormányzat

Cofog



011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Bevételek összesen: 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése

Kiadások összesen: 011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése

Bevételek összesen: 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Kiadások összesen: 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

Bevételek összesen: 013 320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Kiadások összesen: 013 320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Bevételek összesen: 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a.

Kiadások összesen: 013350 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a.

Bevételek összesen: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Kiadások összesen: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Bevételek összesen: 018020 Központi költségvetési befizetések /841 902/

Kiadások összesen: 018020 Központi költségvetési befizetések /841 902/

Bevételek összesen: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Kiadások összesen: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

Bevételek összesen: 031030 Közterület rendjének fenntartása

Kiadások összesen: 031030 Közterület rendjének fenntartása

Bevételek összesen: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Kiadások összesen: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Bevételek összesen: 045120 Út, autópálya építése

Kiadások összesen: 045120 Út, autópálya építése

Bevételek összesen: 045160 Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása

Kiadások összesen: 045160 Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása

Bevételek összesen: 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Kiadások összesen: 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Bevételek összesen: 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Kiadások összesen: 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

- 12 -


….. évi terv

Index




111 Önkormányzat

Cofog




….. évi terv

Index


Cím

111 Önkormányzat

Cofog




Bevételek összesen: 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Kiadások összesen: 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Bevételek összesen: 061020 Lakó- és nem lakóépület építése

Kiadások összesen: 061020 Lakó- és nem lakóépület építése

Bevételek összesen: 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

Kiadások összesen: 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

Bevételek összesen: 064010 Közvilágítási feladatok

Kiadások összesen: 064010 Közvilágítási feladatok

Bevételek összesen: 066 010 Zöldterület kezelés

Kiadások összesen: 066 010 Zöldterület kezelés

Bevételek összesen: 066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Kiadások összesen: 066 020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Bevételek összesen: 072 112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Kiadások összesen: 072 112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Bevételek összesen: 081 030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Kiadások összesen: 081 030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Bevételek összesen: 081 041 Versenysport-tevékenység és támogatása

Kiadások összesen: 081 041 Versenysport-tevékenység és támogatása

Bevételek összesen: 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Kiadások összesen: 082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Bevételek összesen: 083030 Egyéb kiadói tevékenység

Kiadások összesen: 083030 Egyéb kiadói tevékenység

Bevételek összesen: 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

Kiadások összesen: 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

Bevételek összesen: 084031 Civil szervezetek működési támogatása

Kiadások összesen: 084031 Civil szervezetek működési támogatása

Bevételek összesen: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Kiadások összesen: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben - 13 -

….. évi terv

Index




111 Önkormányzat

Cofog




….. évi terv

Index


Cím

111 Önkormányzat

Cofog




Bevételek összesen: 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Kiadások összesen: 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Bevételek összesen: 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Kiadások összesen: 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Bevételek összesen: Mindösszesen Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Kiadások összesen: Mindösszesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi kiadások Ellátottak pbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások: Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások mindösszesen:

Költségvetési bevételek összesen: Hitel-, kölcsön felvétel pü-i vállalkozástól Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Finanszírozási bevételek összesen : Bevételek mindösszesen:

- 14 -

….. évi terv

Index



Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetés Monori Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai Cím Alcím


120 Monori Polgármesteri Hivatal



I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.1.1 Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on 1.1.2 belülről 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT1.2.2 on belülről 1.3 Közhatalmi bevételek Egyéb közhatalmi bevételek 1.3.1 1.4 Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke 1.4.1 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.4.2 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1.4.3 Általános forgalmi adó visszatérítése 1.4.4 Kamatbevételek 1.4.5 Egyéb működési bevételek 1.4.6 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen: 1.8.1 1.8.1.1 1.8.1.2 1.8.1.4.1 1.8.1.4.2

Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek összesen:

II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások II.2.1 Költségvetési kiadások: 2.2 Belföldi finanszírozás kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások összesen: Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

- 15 -


….. évi terv

Index



Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetés Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként Cím

Intézmény

Alcím


I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.5 1.6 1.7 1.8.1 1.8.2 1.8.2.1 1.8.2.2

Adatok ezer forintban 130 Óvodák összesen ….. évi módosított eredeti előirányzat előirányzat

….. évi terv

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda Index


BEVÉTELEK Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Közvetített szolgáltatások értéke Ellátási díjak Kiszámlázott áfa Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek: Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás Irányító szervtől kapott támogatás Központi támogatás átadás I.1.8 Finanszírozási bevételek: I. Bevételek összesen:

II. 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3

K I A D Á SO K Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások II.2.1 Költségvetési kiadások: 2.2 Belföldi finanszírozás kiadásai II.2.2 Finanszírozási kiadások: II. Kiadások összesen: Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/: Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): - 16 -

….. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat

….. évi terv

Index


132 Monori Tesz-Vesz Óvoda ….. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat

….. évi terv




Intézmény

Alcím


I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.5 1.6 1.7 1.8.1 1.8.2 1.8.2.1 1.8.2.2

133 Monori Petőfi Óvoda ….. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat

….. évi terv

135 Monori Szivárvány Óvoda

134 Monori Napsugár Óvoda Index



II. 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3



….. évi terv

Index



….. évi terv

Index




Intézmény

Alcím


I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.5 1.6 1.7 1.8.1 1.8.2 1.8.2.1 1.8.2.2

Adatok ezer forintban 150 Monori Gondozási Központ

140 Monori Bölcsőde ….. évi módosított eredeti előirányzat előirányzat

….. évi terv

Index



II. 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3



….. évi terv

Index


160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás ….. évi Index /%/ eredeti módosított ….. évi terv /100 % = előző évi Er.ei./ előirányzat előirányzat



Intézmény

Alcím


I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.5 1.6 1.7 1.8.1 1.8.2 1.8.2.1 1.8.2.2

Adatok ezer forintban 130-160 Intézmények összesen ….. évi módosított eredeti előirányzat előirányzat

….. évi terv

Index



II. 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3


I./9. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetés Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Adatok ezer forintban

Működési bevételek

Működési kiadások ….. évi




….. évi terv

Index


Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

….. évi Feladat megnevezése


Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési kv-i kiadások össz.: Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:

Működési kv-i bevételek össz.: Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.: (ha "+": forrástöbblet):

(ha "-": forráshiány)

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás

Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció Működési finansz.bevételek össz.: Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció Működési finansz.kiadások össz.: Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.:

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

(ha "+": forrástöbblet):


Működési bevételek összesen:

Működési kiadások összesen:

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási kv-i bevételek össz.: Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:

Beruházási kiadások Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kv-i kiadások össz.: Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:

ha "+": forrástöbblet)


Hosszú lejáratú hitel felvétele Felhalmozási finansz.bevételek össz.: Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások Felhalmozási finansz.kiadások össz.: Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.: (ha "-": forráshiány) Felhalmozási kiadások összesen:

(ha "+": forrástöbblet)

Felhalmozási bevételek összesen: Bevételek mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:



Pforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:

Pforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.:



Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány): - 20 -


….. évi terv

Index


I./10. sz. melléklet Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetés Monor Város Önkormányzat ….. évi közszolgálati létszámadatai Megnevezése

Létszám ….. január 1-jén (fő)

110

Önkormányzat és szakfeladatai Polgármester, alpolgármester Közalkalmazottak - védőnők Közalkalmazottak - mezőőrök Közalkalmazottak - közoktatási int. Rehab.állományú dolgozók Közfoglalkoztatottak Összesen:

120

Monori Polgármesteri Hivatal Jegyző, aljegyző Köztisztviselők: - ügyintéző - ügykezelő Mt.hatálya alá tart.dolgozók Közfoglalkoztatottak

130 131

Óvodák Monori Kossuth Lajos Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Tesz-Vesz Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Petőfi Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító

132

133

- 21 -

Módosított létszám


Megjegyzés



Karbantartó Rehab.dolgozó 134

135

130

Összesen: Monori Napsugár Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Monori Szivárvány Óvoda Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen: Óvodák összesen Intézményvezető és helyettes Főfoglalkozású óvónő Pedagógiai asszisztens Gyógypedagógiai asszisztens Főfoglalkozású dajka Óvodatitkár Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Főfoglalkozású konyhai kisegítő Takarító Karbantartó Rehab.dolgozó Összesen:

140

Monori Bölcsöde Intézményvezető Gondozónő Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen:

150

Monori Gondozási Központ Intézményvezető Gondozónő

- 22 -



Megjegyzés



Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm. Élelmezésben dolgozók Összesen: 160

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás Intézményvezető Könyvtáros Takarító Összesen: Önkormányzat összesen:

- 23 -



Megjegyzés


Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetés Önkormányzat hitelállománya lejárat-, hitelezők- és eszközök szerinti bontásban 1. Cím Alcím


Adatok ezer forintban Felvétel éve

Nyitó összeg

Törlesztett összeg

Záró állomány /20...12.31/

Törlesztés összesen:

- 24 -

Hitel tőke törlesztési kötelezettség

….. évi előirányzat eredeti módosított

….. évi terv

Index



Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetés Önkormányzat hitelállománya lejárat-, hitelezők- és eszközök szerint 2.

Éves törlesztés ….. évi felvét

Folyósított hitel összege Törlesztés 2014.12.31-ig Fennálló tartozás 2015. január 1-én Hitel igénybevétel Hitel/kötelezettség igénybevét elmaradás ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet ….. évi részlet

….. évi felvét

….. évi felvét

0 81 300

202 920

264 000

Törlesztés összesen:

- 25 -

Kezességvállalásból eredő fizetési köt.

0

Adósságot keletkeztető kötelezettség vállalás felső határa

Megnevezés

Hitelek év végi záró állománya

Saját bevételek

Tervezett fejlesztési hitel felvételek

Rövid lejáratúkötelezettségek



Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetés Közvetett támogatások Cím Alcím

Adatok ezer forintban 111 Önkormányzat Bevételi terv


Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének 2.1.1.7.1 méltányossági alapon történő elengedésének összege

2.1.2.6

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

1.1.2

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

1.1.4.5

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Mindösszesen:

- 26 -

Engedmény

Eredeti előirányzat


Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetés Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség Cím Alcím

Adatok ezer forintban ….. évi eredeti módosított ….. évi terv előirányzat előirányzat

100 Monor Város Önkormányzata Feladat megnevezése 1. Saját bevételek Illetékek Helyi adók Gépjárműadó Kamatbevételek Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele Bérbeadásból-, üzemeltetésbe ad.-ból szárm.bev. Egyéb sajátos bevételek/díjak, pótlékok, bírság/ Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 1. Saját bevételek összesen: Viziközmű bevétel Saját bevételek 50 %-a: 2. Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Külföldi finanszírozás kiadásai Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Váltótartozások Kamatfizetési kötelezettség 2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:

- 27 -



Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetés Önkormányzat költségvetése a költségvetési évet követő 3 évben


Cím

100 Monor Város Önkormányzata

….. évi

….. évi

….. évi

….. év

Alcím




számított előirányzat


1.1 1.2 1.3 1.4

I. B E V É T E L E K Működési célú támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek

1.5 1.6 1.7 B 1-7

Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

1.8.1.1 1.8.1.2 1.8.1.3 1.8.1.6

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Központi-, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen:

II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Dologi kiadások 2.1.1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.5 Egyéb működési célú kiadások 2.1.1.5.1 Elvonások 2.1.1.5.2 Működési célú támogatások ÁHT-on belülre Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre 2.1.1.5.3 2.1.1.5.4 Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre 2.1.1.5.5 Tartalékok 2.1.2 Felhalmozási kiadások 2.1.2.1 Beruházási kiadások 2.1.2.2 Felújítás 2.1.2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.1.2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre 2.1.2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, ir.szervi támogatások folyósítása - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen:

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: - 28 -


Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetés Önkormányzat költségvetése a költségvetési évet követő 3 évben


Cím

100 Monor Város Önkormányzata

….. évi

….. évi

….. évi

….. év

Alcím






Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

- 29 -


Monor Város Önkormányzat ..... évi költségvetés 100 Monr Város Önkormányzata

Alcím


Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptemb

Október

November

December


Cím

Január

Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I. B E V É T E L E K 1.1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről 1.2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről 1.3 Közhatalmi bevételek 1.4 Működési bevételek 1.5 Felhalmozási bevételek 1.6 Működési célú átvett pénzeszközök 1.7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B 1-7 I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.: 1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.8.1.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.8.1.3 Maradvány igénybevétele 1.8.1.6 Központi, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció B8 I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen: I. Bevételek mindösszesen: II. K I A D Á S O K 2.1.1.1 Személyi juttatások 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3 Dologi kiadások 2.1.1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.1.1.5.1Elvonások 2.1.1.5.2Működési célú támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.5.2Működési célú támogatások ÁH-on belülre 2.1.1.5.3Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 2.1.1.5.4Tartalékok K 1-8 II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2.1.2.1 Beruházási kiadások 2.1.2.2 Felújítás 2.1.2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, ir.szervi támogatások folyósítása - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció K9 II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: II. Kiadások mindösszesen: Havi egyenleg /I. - II./: Göngyölített egyenlegegyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): - 29 -

évi terv. 100 Monor Város Önkormányzata. módosított. eredeti előirányzat

Recommend Documents