1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název:
Odborný léčebný ústav Jevíčko
Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví
sestavená k 31.12.2011 (v CZK) 1 Číslo
Název položky
položky
Syntetický účet
AKTIVA AKTIVA A.
Stálá aktiva
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 6. 7. IV. 1. 2. 3. 5. 6. B.
1 144 095,00
628 970,00
515 125,00
377 451,00
014 015 018
900 337,40
900 337,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného 044 majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 Dlouhodobý hmotný majetek 178 Pozemky 031 3 Kulturní předměty 032 Stavby 021 133 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 28 Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 13 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného045 majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky
068 069
Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy
462 464 465
Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby
132 138 139
1.
Krátkodobé pohledávky Odběratelé
311
4.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
5.
Pohledávky z hlavní činnosti 315 Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 Pohledávky za zaměstnanci 335 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336
6. 7. 8. 9. 10. II.
6. 10. 11. 12. 13.
296 400,00
413 673,57 618 789,00
100 233 713,42
78 179 960,15 3 618 789,00
60 751 852,15 3 618 789,00
189 866,70 042 350,20 43 856,00 253 151,67
61 922 834,00 25 013 871,75 43 856,00 13 253 151,67
71 267 032,70 3 028 478,45
54 273 729,70 2 592 653,45
265 660,00
265 660,00
266 680,00
16 031 972,80 1 363 747,16
16 031 972,80 1 363 747,16
18 900 378,55 1 318 774,48
1 363 747,16
1 363 747,16
1 318 774,48
12 314 728,50 11 927 975,12 361 930,78
12 314 728,50 11 927 975,12 361 930,78
16 116 794,46 11 662 104,84 357 093,92 3 624 636,98
138 191,68
138 191,68
149 997,40
199 900,00
199 900,00
361 290,00
Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 468 Ostatní dlouhodobé pohledávky 469
122 123 131
5.
MINULÉ
012 013
Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží
4.
NETTO
80 326 081,70 61 425 703,15 673 851,00
112 119 121
3.
KOREKCE
94 727 057,95 78 695 085,15 515 125,00
111
2.
BRUTTO
4
101 763 020,82 101 763 020,82 1 529 307,40
Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba
1.
3
OBDOBÍ BĚŽNÉ 196 490 078,77 180 458 105,97 2 044 432,40
Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu
I.
2
Daň z příjmů Jiné přímé daně
341 342
1
2
3
4
OBDOBÍ Číslo
Název položky
položky 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26.
Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za státním rozpočtem Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných celků Pohledávky za účastníky sdružení
Syntetický účet 343 345 346 348 351
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí371 Poskytnuté zálohy na dotace 373 Náklady příštích období 381 Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky
385 388 377
Krátkodobý finanční majetek Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty
244 245
16.
Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě
241 243 263 262
17.
Pokladna
261
27. 28. IV. 4. 5. 9. 10. 15.
BĚŽNÉ BRUTTO 85 186,30
KOREKCE
NETTO 85 186,30
MINULÉ
57 286,32
57 286,32
130 489,76
-455 741,70
-455 741,70
-168 818,44
2 353 497,14
2 353 497,14
1 464 809,61
200 241,77 1 629 872,80 335 026,57 2 335,00
200 241,77 1 629 872,80 335 026,57 2 335,00
119 992,79 782 471,76 419 829,06 1 343,00
186 021,00
186 021,00
141 173,00
1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název:
Odborný léčebný ústav Jevíčko
Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví
sestavená k 31.12.2011 (v CZK) 1 Číslo
Název položky
položky
Syntetický účet
PASIVA PASIVA C. Vlastní kapitál I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1. 3. 5.
Jmění účetní jednotky Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly
401 403 405
6. 7. 8.
Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období
406 407 408
II.
Fondy účetní jednotky
1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. D. II. 1. III. 1. 2. 4. 5. 8. 9. IV.
Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku (investiční fond) Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky
411 412 413 414 416 419
1. 4. 5.
Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé
281 289 321
8. 10. 14.
Krátkodobé přijaté zálohy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci
324 326 331
15. 16. 17.
Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daň z příjmů
333 336 341
18. 19. 20. 21.
Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky ke státnímu rozpočtu
342 343 345 347
22. 23. 29. 30.
Závazky k rozpočtům územních samosprávných celků Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Přijaté zálohy na dotace
349 352 372 374
31. 32.
Výdaje příštích období Výnosy příštích období
383 384
33.
Dohadné účty pasivní
389
34.
Ostatní krátkodobé závazky
378
Okamžik sestavení:
493 431 432
2
OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
94 727 057,95 77 535 127,06 79 439 866,49 79 439 866,49
80 326 081,70 61 521 215,14 62 170 484,49 62 170 484,49
2 109 824,07
4 613 777,07
270 763,21
372 742,21
1 790 437,24 48 623,62
3 260 637,24 980 397,62
-4 014 563,50 1 248 482,92
-5 263 046,42 301 424,17
-5 263 046,42 17 191 930,89
-5 564 470,59 18 804 866,56
17 191 930,89
18 804 866,56
9 942 682,89
11 807 631,56 100,00
556 507,00 2 692 824,00 3 008 473,00
575 807,00 2 518 357,00 3 020 773,00
430 383,00 2 561,00
361 296,00 31 249,00 4 786,00
325 948,00 232 552,00
310 970,00 173 897,00
441 451 452 454 455 458 459
Podpisový záznam:
Ing. Lenka Smékalová
2-Výkaz zisku a ztráty OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název:
Odborný léčebný ústav Jevíčko
Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví
sestavená k 31.12.2011 (v CZK) 1 Číslo
Název položky
položky
Syntetický účet
2
BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost
Hospodářská činnost
A. I. 1. 2.
NÁKLADY Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie
501 502
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady
503 504 511 512 513 518 521
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z činnosti
524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 549
II. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2. 4. B. I. 1.
Finanční náklady Úroky 562 Kurzové ztráty 563 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 Ostatní finanční náklady 569 Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů Náklady na nároky na prostředky státního rozpočtu 571 Náklady na nároky na prostředky rozpočtů územních samosprávných 572celků Náklady na ostatní nároky 574 VÝNOSY 100 980 224,66 78 114,13 Výnosy z činnosti 100 958 755,55 78 114,13 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601
2. 3.
Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu
602 603
4. 8. 9. 10. 11.
Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Změna stavu nedokončené výroby Změna stavu polotovarů Změna stavu výrobků
604 609 611 612 613
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Změna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek
614 621 622 623 624 641 642 643
99 652 843,08 99 652 843,08 17 105 650,56 4 821 992,33
3
77 162,79 77 162,79 1 321,77
1 859 596,68 342 348,00 9 634,00 3 329 471,26 48 109 098,00 16 247 193,98
2 792,00 26 670,00 43 819,02
451 906,00
2 266,00
Hlavní činnost
63 938,60 63 938,60 21 943,81
1 688 870,49 360 676,50 11 941,00 3 261 765,81 45 942 258,00 15 421 275,00
1 916,59
3 675,00
25 379,00
7 029,00
2 514 698,00
2 355 533,26
98 766 262,19 830 476,00
294,00
78 114,13
Hospodářská činnost
94 057 070,92 94 057 070,92 17 085 384,69 4 686 045,06
862 093,00 109 503,00 3 525,00
2 584 882,91 2 247 317,36
4
MINULÉ OBDOBÍ
4 399,20 4 856,00 28 048,00 2 775,00
2 261 171,11
94 665 217,52 94 644 539,17
64 306,17 64 306,17
92 248 763,04 944 476,00
64 306,17
1 Číslo
Název položky
položky
Syntetický účet
2
BĚŽNÉ OBDOBÍ Hlavní činnost
Výnosy z prodeje materiálu 644 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 646 Výnosy z prodeje pozemků 647 Čerpání fondů 648 Ostatní výnosy z činnosti 649 Finanční výnosy
2. 3. 4.
Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
6. IV. 1. 2.
Ostatní finanční výnosy 669 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu, rozpočtů územních samosprávných20 celků a státních fondů 000,00 Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu 671 Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územních samosprávných672 celků 20 000,00
3. 4. VI. 1. 2. 3. 4.
Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění
Okamžik sestavení:
662 663 664
4
MINULÉ OBDOBÍ
Hospodářská činnost
20. 21. 22. 23. 24. 25. II.
3
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
54 754,00 1 396 546,13 678,35 678,35
1 362 017,36 1 469,11 1 469,11
20 000,00 20 000,00
673 674
591 595
Podpisový záznam:
1 327 381,58 81 600,00 -1 750,00 1 247 531,58
951,34
951,34
608 146,60 263 430,00 43 660,00 301 056,60
Ing. Lenka Smékalová
367,57
367,57
