1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy:

Důvodová zpráva Obsah: A/1) Rozpočtová opatření a/ přijaté dotace b/ přesuny finančních prostředků c/ rezervy města 2) Poskytnutí zápůjčky společnosti SPORT Příloha –Návrh smlouvy o zápůjčce B/ Rozpočtová opatření schválená RM Komentář k rozpočtovým opatřením Tabulková část Investice 2015 + komentář

str. str. str. str. str. str. str. str. str.

1 1 2 5 65 6 21 36 62

- 2 - 5 -

67 20 35 61 64

A/1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy:

a/ Přijaté dotace Kancelář tajemníka + 987 tis. Kč - jedná se o doplatek na výkon agendy sociálně – právní ochrany dětí za rok 2014 Odbor stavební a životního prostředí + 100 tis. Kč – neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z Programu péče o krajinu 2015

b/ Přesuny finančních prostředků Humanitní odbor -5 tis. Kč – převod z nákupu služeb Kancelář tajemníka +5 tis. Kč – předplatné časopisu VÉČKO pro školy Odbor humanitní -141 tis. Kč – převod z investičního fondu ZŠ Liberecká Odbor územního a hospodářského rozvoje +141 tis. Kč – na školní hřiště - doskočiště ZŠ Liberecká Odbor správy majetku -60 tis. Kč – převod z ORG - Domovnické práce Kancelář tajemníka +60 tis. Kč – na úhradu mzdových prostředků nového správce ubytovny Odbor stavební a životního prostředí -24 tis. Kč – převod z ORG – výkon rozhodnutí Odbor správy majetku +7 tis. Kč – na nákup fotopastí +17 tis. Kč – úprava zelené plochy kolem křížku v Kokoníně 1

Kancelář primátora -5 tis. Kč – snížení akce regionálních umělců Kancelář tajemníka +5 tis. Kč – pokrytí nákladů úklidu odpadků po akci JBC 4X Revelations v rámci odborů viz komentář a tabulky na str. 21 - 61

c/ Rezervy města Rozpočet má celkem 3 rezervy: Rezerva města byla schválena ve výši 10 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva ponížena o 1 951 tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními se snižuje o 4 282 tis. Kč a činí 3 767 tis. Kč. Rezerva - spolufinancování byla schválena ve výši 3 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva ponížena o 2 482 tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními se navyšuje o 106 tis. Kč a činí 624 tis. Kč. Rezerva - opravy byla schválena ve výši 25 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla ponížena o 7 404 tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními byla ponížena o 5 000 tis. Kč a nyní činí 12 596 tis. Kč. Rezerva - města

XI. úprava rozpočtu 2015 v tis. Kč

název odboru

příjmy

výdaje

poznámka

Městská policie mezisoučet

-200 Na opravu a pořízení MKDS -200

Kancelář tajemníka mezisoučet

-430 Na nákup referentských vozidel -430

sociálních věcí a zdravotnictví

mezisoučet

+4 +60

Vyúčtování energií od CSS p.o. za r.2014 -100 Podpora lůžkového hospice

+64

-100

humanitní

-117 MŠ Husova - navýšení provozního příspěvku -36 Eurocentrum s.r.o. – navýšení neinvest.dotace -11 Eurocentrum s.r.o. – náklady na vytápění stanu o velikonočních slavnostech +87 DDM Vikýř p.o. – snížení provozního příspěvku -77

mezisoučet ekonomiky

Za prodaný majetek od Nemocnice p.o.

+ 9 560

CRESTYL properties,s.r.o. – prodej

2

mezisoučet správy majetku

+9 560

pozemků -1 500 Zápůjčka pro SPORT s.r.o. -500 Daň z nabytí nemovitých věcí -2 000 Daň z přidané hodnoty -4 000

+77 -2 -60 -2 -17 -345 +3 600

mezisoučet

+77

územního a hospodářského rozvoje

+3 174 -13 Na opravu veřejného osvětlení z pojistného plnění -1 275 Projektové dokumentace -2 700 IPRM – OS Nová Pasířská -550 IPRM – komunikace, chodníky, kontejnerová stání -1 510 Azylový dům -500 ZŠ Arbesova – oplocení před tělocvičnou a rampa -1 000 Skalní masiv V Nivách -30 Úprava okolí přehrady -120 Chodník Želivského -252 -150 -200 +186 +30 +277

-4 200 -199 -94 mezisoučet

-4 493

Kancelář primátora mezisoučet

Přijaté pojistné plnění Oprava kontejnerového stání ZŠ Na Šumavě – oprava maleb po havárii Nový odpadkový koš Dofinancování akce „výměna oplocení sběrného místa Dalešice“ Prodloužení náhradní dopravy X11 od lázní na autobusové nádraží Nevyčerpané prostředky za energie a služby z bytů za r. 2014

Zastávky Proseč V Úvoze Zeď Pod Baštou Úspora – OK Belgická Úspora akce – objekt bývalé hasičárny Úspora akce – odbočka plynovodu Úprava dotace na Azylový dům dle skutečnosti Úprava dotace na IPRM-OS Řetízková dle skutečnosti Úprava dotace na skalní masiv V Nivách dle skutečnosti

-7 807 -50 Peněžitá podpora JBC 4X Revelations -50

příjmy

výdaje

Rezerva schválená:

CELKEM 10 000

3

Schválené úpravy rezervy:

Úpravy rezervy ke schválení: MP

-1 951

+5 208

-9 490

0

-200

KT

0

-430

SO

0

0

OSVaZ

+64

-100

HO

0

-77

OE

+9 560

-4 000

+77

+3 174

-4 493

-7 807

OSM OÚaHR OSaŽP

0

0

KP

0

-50

Stav rezervy po RZ

Rezerva spolufinancování

-4 282

3 767


název odboru humanitní

příjmy výdaje +10

poznámka Vratka předfinancování Německého projektu od MŠ Lovecká – z r. 2014 +20 Vratka předfinancování Německého projektu od MŠ Lovecká – z r. 2015 Vratka předfinancování projektu EU od ZŠ 5.května - z r. 2014 -360 SPORT s.r.o. – investiční dotace na projekt „Zpřístupnění bazénu návštěvníkům s tělesně postižením“ – spoluúčast k dotaci -340

+454

mezisoučet

+464

kancelář primátora

-18 Úprava dotace dle skutečnosti

mezisoučet

-18 příjmy

výdaje

CELKEM

Rezerva schválená: Schválené úpravy rezervy:


3 000 2

+464

482 -358 +106

0

0

KT

0

0

OSVaZ

0

0

HO

+464

-340

OE

0

0

OSM

0

0

4

OÚaHR

0

0

OSaŽP

0

0

KP

0

-18

Stav rezervy po RZ:

624

Rezerva - opravy


název odboru územního a hospodářského rozvoje mezisoučet

příjmy

výdaje poznámka -5 000 Zateplení MŠ – Mechová, J.Hory a Dolní – spoluúčast k dotaci -5 000

příjmy

výdaje CELKEM

Rezerva schválená: Schválené úpravy rezervy:

25 000

-7 404


0 -5 000

-5 000

0

0

KT

0

0

SVaZ

0

0

HO

0

0

OE

0

0

OSM

0

0

OÚaHR

0 -5 000

OSaŽP

0

0

KP

0

0

Stav rezervy po RZ:

12 596

2) Zápůjčka Jedná se o poskytnutí peněžité zápůjčky společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČO 25434411, se sídlem U Stadionu 1/4586, 46601 Jablonec nad Nisou ve výši 1 500 tis. Kč s čerpáním ke dni 1.11.2015 a se splatností k 31.5.2016 a úrokovou sazbou 1,5% p.a. z důvodu optimalizace a pokrytí časového nesouladu mezi tržbami a náklady vzniklými vyúčtováním doplatků energií za rok 2015 a platbou záloh na rok 2016, s přihlédnutím k nákladovosti jednotlivých sportovních zařízení v zimním energeticky náročném období. V příloze na str. č. 65 - 67 je přiložen Návrh smlouvy o zápůjčce.

5

B/ Rozpočtová opatření schválená RM Rada města na svých zasedáních ze dne 18.6.2015, 2.7.2015 a 27.8.2015 schválila tato rozpočtová opatření: 18.6.2015 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy: Bez OdPa + 450 tis. Kč 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů (ORG 30914) + 450 tis. Kč ÚZ 32133012 (SR) + 68 tis. Kč ÚZ 32533012 (EU) + 382 tis. Kč Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje na grantový projekt „Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji“ s registračním číslem CZ.1.07/3.2.01/04.0020 – podpora nabídky dalšího vzdělávání pro Nemocnici Jablonec n.N., p. o. – 6. zálohová platba. Výdaje: 3522 - Ostatní nemocnice + 450 tis. Kč 5336 – Neinvest. transfery zřízeným příspěvk. organizacím (ORG 30914) + 450 tis. Kč ÚZ 32133012 (SR) + 68 tis. Kč ÚZ 32533012 (EU) + 382 tis. Kč Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje na grantový projekt „Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji“ s registračním číslem CZ.1.07/3.2.01/04.0020 – podpora nabídky dalšího vzdělávání pro Nemocnici Jablonec n.N., p. o. – 6. zálohová platba. Odbor humanitní Výdaje: 3319 – Ostatní záležitosti kultury 5222 – Neinvestiční transfery spolkům převod z § 3399 pol. 5909-Kulturní komise Rozdělení finančních prostředků Kulturní komise.

+15 tis. Kč +15 tis. Kč +15 tis. Kč

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 5212 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - f.o. převod z pol. 5909-Kulturní komise Rozdělení finančních prostředků Kulturní komise.

- 627 tis. Kč +50 tis. Kč +50 tis. Kč

5213 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. os. převod z pol. 5909-Kulturní komise Rozdělení finančních prostředků Kulturní komise.

+50 tis. Kč +50 tis. Kč

5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. převod do pol.5212-Kulturní komise převo do pol. 5213 – Kulturní komise převod do § 3319 pol. 5222-Kulturní komise

6

-727 tis. Kč -50 tis. Kč -50 tis. Kč -15 tis. Kč

převod do § 3421 pol. 5213-Kulturní převod do § 3421 pol. 5222-Kulturní převod do § 3429 pol. 5212-Kulturní převod do § 3429 pol. 5222-Kulturní převod do § 3429 pol. 5493-Kulturní převod do § 3900 pol. 5221-Kulturní Rozdělení finančních prostředků v jednotlivém případě.

komise -80 tis. Kč komise -190 tis. Kč komise -51 tis. Kč komise -250 tis. Kč komise -16 tis. Kč komise -25 tis. Kč Kulturní komise na dotace do 50 tis. Kč

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 5222 – Neinvestiční transfery spolkům převod z pol. 5909-Komise pro sport a tělovýchovu Rozdělení finančních prostředků Komise pro sport a tělovýchovu.

0 tis. Kč +682 tis. Kč +682 tis. Kč

5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. -682 tis. Kč převod do pol.5222-Komise pro sport a tělovýchovu -682 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Komise pro sport a tělovýchovu na dotace do 50 tis. Kč v jednotlivém případě. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 5213 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. os. převod z pol. 5909-Kulturní komise Rozdělení finančních prostředků Kulturní komise. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům převod z § 3399 pol. 5909-Kulturní komise Rozdělení finančních prostředků Kulturní komise. převod z pol. 5909-Komise pro výchovu a vzdělávání Rozdělení finančních prostředků Komise pro výchovu a vzdělávání.

+259 tis. Kč +80 tis. Kč +80 tis. Kč +210 tis. Kč +190 tis. Kč +20 tis. Kč

5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. -31 tis. Kč převod do pol. 5222-Komise pro výchovu a vzdělávání -20 tis. Kč převod do § 5519 pol. 5222-Komise pro výchovu a vzdělávání -11 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Komise pro výchovu a vzdělávání na dotace do 50 tis. Kč v jednotlivém případě. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 5212 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům- f.o. převod z § 3399 pol. 5909-Kulturní komise Rozdělení finančních prostředků Kulturní komise.


5222 – Neinvestiční transfery spolkům převod z § 3399 pol. 5909-Kulturní komise Rozdělení finančních prostředků Kulturní komise.


5493 – Úcelové neinvest.transfery f.o. převod z § 3399 pol. 5909-Kulturní komise Rozdělení finančních prostředků Kulturní komise.


3539 – Ostatní zdrav. zařízení a služby pro zdravotnictví 5222 – Neinvestiční transfery spolkům převod z § 3543 pol. 5909-Komise humanitní péče Rozdělení finančních prostředků Komise humanitní péče.


3543 – Pomoc zdravotně postiženým 5221 – Neinvest. dotace o.p.s. převod z pol. 5909-Komise humanitní péče Rozdělení finančních prostředků Komise humanitní péče.

-79 tis. Kč +9 tis. Kč +9 tis. Kč

7

5222 – Neinvestiční transfery spolkům převod z pol. 5909-Komise humanitní péče Rozdělení finančních prostředků Komise humanitní péče.


5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. -131 tis. Kč převod do pol.5222-Komise humanitní péče -43 tis. Kč převod do pol.5221-Komise humanitní péče -9 tis. Kč převod do § 3539 pol. 5222-Komise humanitní péče -70 tis. Kč převod do § 3900 pol. 5222-Komise humanitní péče -9 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Komise humanitní péče na dotace do 50 tis. Kč v jednotlivém případě. 3900 – Ost. činnosti související se službami pro obyv. 5221 – Neinvest. dotace o.p.s. převod z § 3399 pol. 5909-Kulturní komise Rozdělení finančních prostředků Kulturní komise. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům převod z § 3543 pol. 5909-Komise humanitní péče Rozdělení finančních prostředků Komise humanitní péče. 5519 – Ostatní záležitosti požární ochrany 5222 – Neinvestiční transfery spolkům převod z § 3421 pol. 5909-Komise pro výchovu a vzdělávání Rozdělení finančních prostředků Komise pro výchovu a vzdělávání.

+34 tis. Kč +25 tis. Kč +25 tis. Kč +9 tis. Kč +9 tis. Kč +11 tis. Kč +11 tis. Kč +11 tis. Kč

Odbor ekonomiky Výdaje: 6409 – Ostatní činnosti - 3 205 tis. Kč 5901 – Nespecifikované rezervy - 3 205 tis. Kč Rezerva – na opravy byla schválena ve výši 25 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla navýšena o 783 tis. Kč. Těmito rozpočtovými opatřeními se rezerva na opravy snížila o částku 3 205 tis. Kč a nyní činí 22 578 tis. Kč. Odbor správy majetku Výdaje: 3111 – Mateřské školy + 805 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování (ORG 600024) + 805 tis. Kč Finanční prostředky ve výši 285 tis. Kč jsou požadovány z rezervy na opravu plynové kotelny v MŠ Havlíčkova (kotle již nejsou funkční). Další prostředky ve výši 520 tis. Kč jsou požadovány na úpravy kuchyňských provozů pro instalaci konvektomatů v MŠ Švédská, MŠ Mechová, MŠ Havlíčkova a MŠ Tichá. 3112 – Mateřské školy pro děti se spec.vzděl. potřebami + 80 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování (ORG 600028) + 80 tis. Kč Finanční prostředky jsou požadovány na úpravu kuchyňského provozu pro instalaci konvektomatu v SMŠ Palackého. 3113 – Základní školy Kč 5171 – Opravy a udržování (ORG 600030) Kč

+ 1 020 tis. +1 020 tis.

8

Finanční prostředky jsou požadovány z rezervy na opravu šaten v ZŠ Liberecká a na opravu velkokuchyňského kotle ve školní kuchyni ZŠ Mozartova. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce + 450 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování (ORG 600038) + 450 tis. Kč Finanční prostředky jsou požadovány z rezervy na opravy Plaveckého bazénu – výměna sádrokartonu na stropech v atrakcích kolem schodiště k tobogánům a přeizolování venkovní terasy vč. přerovnání dlažby. 3632 – Pohřebnictví + 850 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování (ORG 600092) + 850 tis. Kč Finanční prostředky jsou požadovány na opravu fasády správní budovy hlavního hřbitova v Jablonci n.N.

2.7.2015 Kancelář tajemníka Příjmy: Bez OdPa +2 040 tis. Kč 4116 - Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu +2 040 tis. Kč VPP 37 (ORG 10 185) + 86 tis. Kč Jedná se o max. možný příspěvek na vytvoření 1 pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných v roce 2015 z ESF – Podporujeme vaši budoucnost rozdělený na 85% EU a 15% SR. VPP 38 (ORG 10 186) + 1 954 tis. Kč Jedná se o max. možný příspěvek na vytvoření 30 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných v roce 2015 z ESF – Podporujeme vaši budoucnost rozdělený na 85% EU a 15% SR. Výdaje: 6171 - Činnost místní správy +3 250 tis. Kč 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 1 507 tis. Kč VPP 37 (ORG 10 185) + 62 tis. Kč Jedná se o max. možnou výši příspěvku na mzdu na 1 vytvořené pracovní místo v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2015 z ESF – Podporujeme vaši budoucnost rozdělený na 85% EU a 15% SR. VPP 38 (ORG 10 186) + 1 445 tis. Kč Jedná se o max. možnou výši příspěvku na mzdy na 30 vytvořených pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2015 z ESF – Podporujeme vaši budoucnost rozdělený na 85% EU a 15% SR. 5031 - Povinné poj. na sociální zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti + 378 tis. Kč VPP 37 (ORG 10 185) + 16 tis. Kč Jedná se o max. možnou výši příspěvku na sociální pojištění z mezd na 1 vytvořené pracovní místo v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2015 z ESF – Podporujeme vaši budoucnost rozdělený na 85% EU a 15% SR. VPP 38 (ORG 10 186) + 362 tis. Kč Jedná se o max. možnou výši příspěvku na sociální pojištění z mezd na 30 vytvořených pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2015 z ESF – Podporujeme vaši budoucnost rozdělený na 85% EU a 15% SR. 5032 - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění + 137 tis Kč VPP 37 (ORG 10 185) + 6 tis. Kč Jedná se o max. možnou výši příspěvku na zdravotní pojištění z mezd na 1 vytvořené pracovní místo v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2015 z ESF – Podporujeme vaši budoucnost rozdělený na 85% EU a 15% SR. VPP 38 (ORG 10 186) + 131 tis. Kč

9

Jedná se o max. možnou výši příspěvku na zdravotní pojištění z mezd na 30 vytvořených pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2015 z ESF – Podporujeme vaši budoucnost rozdělený na 85% EU a 15% SR. 5424 - Náhrada mezd v době nemoci + 18 tis. Kč VPP 37 (ORG 10 185) + 2 tis. Kč Jedná se o max. možnou výši náhrady mzdy za prvních 14 dní nemoci pro pracovníka na 1 vytvořené pracovní místo v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2015 z ESF – Podporujeme vaši budoucnost rozdělený na 85% EU a 15% SR. VPP 38 (ORG 10 186) + 16 tis. Kč Jedná se o max. možnou výši náhrady mzdy za prvních 14 dní nemoci pro pracovníky na 30 vytvořených pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací v roce 2015 z ESF – Podporujeme vaši budoucnost rozdělený na 85% EU a 15% SR. 6122 – Stroje, přístroje a zařízení +1 210 tis. Kč Prostředky jsou plánovány na rozšíření systému EPS v budově radnice – z rezervy na opravy. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy: 6402 – Finanční vypořádání minulých let + 42 tis. Kč 2229 – Ostatní vratky přijaté vratky transferů (ORG 30914) + 42 tis. Kč Vratka části neinvestiční účelové dotace do rozpočtu Libereckého kraje - grantový projekt „Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji“ s registračním číslem CZ.1.07/3.2.01/04.0020 – podpora nabídky dalšího vzdělávání od Nemocnice Jablonec n.N., p. o. za rok 2012 k 1. zálohové platbě – viz dopisy KÚ LK ORREP/511/2015 + KÚ LK ORREP/509/2015 ze dne 22.6.2015, vyřizuje Bc. Čepičková, ve výši 41 519,00 Kč. Výdaje: 6402 – Finanční vypořádání minulých let + 42 tis. Kč 5366 – Výdaje finančního vypořádání minulých let mezi obcemi (ORG 30914) + 42 tis. Kč Vratka části neinvestiční účelové dotace do rozpočtu Libereckého kraje - grantový projekt „Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji“ s registračním číslem CZ.1.07/3.2.01/04.0020 – podpora nabídky dalšího vzdělávání od Nemocnice Jablonec n.N., p. o. za rok 2012 k 1. zálohové platbě – viz dopisy KÚ LK ORREP/511/2015 + KÚ LK ORREP/509/2015 ze dne 22.6.2015, vyřizuje Bc. Čepičková, ve výši 41 519,00 Kč. Odbor humanitní Příjmy: Bez OdPa + 2 320 tis. Kč 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu +1 877 tis. Kč Dotace z EU ORG 40615 + 993 tis. Kč ZŠ Pod Vodárnou 10, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Škola nás baví“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dotace z EU ORG 40645 +884 tis. Kč ZŠ Na Šumavě 43, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Škola užitečná, moderní a kooperativní“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 443 tis. Kč Dotace z EU ORG 40635 ZŠ 5. května, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU (závěrečná platba) na projekt

10

„Škola pro mě 2 – Inovativní metodiky pro žáky 2. stupně“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výdaje: 3113 – Základní školy + 2 320 tis. Kč 5336 – Neinvest. transfery zřízeným p. o. + 2 320 tis. Kč Dotace z EU ORG 40635 ZŠ 5. května, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU (závěrečná platba) na projekt „Škola pro mě 2 – Inovativní metodiky pro žáky 2. stupně“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dotace z EU ORG 40615 + 993 tis. Kč ZŠ Pod Vodárnou 10, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Škola nás baví“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Dotace z EU ORG 40645 +884 tis. Kč ZŠ Na Šumavě 43, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Škola užitečná, moderní a kooperativní“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Odbor ekonomiky Výdaje: 6409 – Nespecifikované rezervy -3 010 tis. Kč 5901 - Nespecifikované rezervy - 3 010 tis. Kč Rezerva - opravy byla schválena ve výši 25 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla snížena o 2 907 tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními byla ponížena o 3 010 tis. Kč a nyní činí 19 083 tis. Kč. Péče o zaměstnance Výdaje: 6171 - Činnost místní správy 0 tis. Kč 5169 - Nákup ostatních služeb - 21 tis. Kč Ušetřené prostředky jsou převáděny na položku na úhradu nákupu abonentek do divadla na sezónu 2015/2016 a nákupu dárkových poukázek, které dle KS dostávají dárci krve a zaměstnanci MMJN a MP, kteří mají kulaté životní jubileum 55, 60 let. převod na kap. 5111 § 6171 pol. 5499 ORG 9100010405 6 tis. Kč převod na kap. 5111 § 6171 pol. 5499 ORG 9100010407 15 tis. Kč 5499 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu + 21 tis. Kč ORG 10405 + 6 tis. Kč Ušetřené prostředky z nákupu stravenek jsou převáděny na položku na úhradu abonentek na divadelní sezónu 2015/2016, které jsou při stejné počtu kusů dražší o 6.700 Kč. převod z kap. 5111 § 6171 pol. 5169 ORG 9100010400 6 tis. Kč ORG 10407 + 15 tis. Kč Ušetřené prostředky z nákupu stravenek jsou převáděny na položku na úhradu nákupu dárkových poukázek, které dle KS dostávají dárci krve a zaměstnanci MMJN a MP, kteří mají kulaté životní jubileum 55, 60 let. převod z kap. 5111 § 6171 pol. 5169 ORG 9100010400 15 tis. Kč Odbor správy majetku Výdaje: 2212 – Silnice

+ 900 tis. Kč

11

5171 – Opravy a udržování (ORG 9555600279) + 900 tis. Kč Jedná se opravu havarijního mostu v ulici Jánská, Jablonec nad Nisou. Práce obsahují celkovou opravu nosné mostní konstrukce a chodníku. Dále dojde k výstavbě nového zábradlí. Na celkové práce bylo již vydáno Rozhodnutí o stavebním povolení. 2310 – Pitná voda + 98 tis. Kč 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Vodovody a kanalizace (ORG 600179) + 9 tis. Kč Na základě změn v rozpočtové skladbě přesun fin.prostředků z paragrafu komunální služby na paragraf voda. 5169 – Nákup služeb – vodovody a kanalizace (ORG 600179) +50 tis. Kč Na základě změn v rozpočtové skladbě přesun fin.prostředků z paragrafu komunální služby na paragraf voda. 5171 - Opravy a udržování - vodovody (ORG 600108) + 39 tis. Kč Na základě změn v rozpočtové skladbě přesun fin.prostředků z paragrafu komunální služby na paragraf voda. 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod + 18 tis. Kč 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Vodovody a kanalizace (ORG 600179) + 9 tis. Kč Na základě změn v rozpočtové skladbě přesun fin.prostředků z paragrafu komunální služby na paragraf kanalizace 5171 - Opravy a udržování - přehrada (ORG 600047) + 9 tis. Kč Na základě změn v rozpočtové skladbě přesun fin.prostředků z paragrafu ostatní zájmová činnost na paragraf kanalizace. 3113 – Základní školy + 900 tis. Kč 6122 – Stroje, přístroje a zařízení (ORG 600032) + 900 tis. Kč Finanční prostředky jsou požadovány z rezervy na rekonstrukci vzduchotechniky ve školní kuchyni ZŠ Pod Vodárnou. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace -9 tis. Kč 5171 - Opravy a udržování - přehrada (ORG 600047) - 9 tis. Kč Na základě změn v rozpočtové skladbě přesun fin.prostředků z paragrafu ostatní zájmová činnost na paragraf kanalizace. 3612 – Bytové hospodářství 0 tis. Kč 5169 – Nákup služeb – byty (ORG 600072) - 1 300 tis. Kč Převod prostředků na výměnu vodoměrů a měřidel tepla z důvodu změny z položky služba na položku opravy. V případě výměny včetně montáže je stanoven dle rozpočtové skladby režim oprava. 5171 – Opravy a udržování - bytového fondu (ORG 600077) + 1 300 tis. Kč Převod prostředků na výměnu vodoměrů a měřidel tepla z důvodu změny z položky služba na položku opravy. V případě výměny včetně montáže je stanoven dle rozpočtové skladby režim oprava. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj Kč 5169 – Nákup služeb – vodovody a kanalizace (ORG 600179)

12

- 107 tis. - 68 tis.

Kč Na základě změn v rozpočtové skladbě, přesun fin.prostředků z paragrafu komunální služby na paragraf voda a kanalizace. 5171 - Opravy a udržování - vodovody (ORG 600108) - 39 tis. Kč Na základě změn v rozpočtové skladbě přesun fin.prostředků z paragrafu komunální služby na paragraf voda. 4351 – Pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení 0 tis. Kč 5169 – Nákup služeb - DPS ostatní služby (60516) - 600 tis. Kč Převod prostředků na výměnu vodoměrů a měřidel tepla z důvodu změny z položky služba na položku opravy. V případě výměny včetně montáže je stanoven dle rozpočtové skladby režim oprava. 5171 – Oprava a udržování - DPS opravy (ORG 60517) + 600 tis. Kč Převod prostředků na výměnu vodoměrů a měřidel tepla z důvodu změny z položky služba na položku opravy. V případě výměny včetně montáže je stanoven dle rozpočtové skladby režim oprava. Odbor územního a hospodářského rozvoje Příjmy: Bez OdPa 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů Org. 1846070000 (Zateplení MŠ Mechová) Org. 1848070000 (Zateplení MŠ J. Hory)

+ 6 188 tis. Kč + 344 tis. Kč + 202 tis. Kč + 142 tis. Kč

4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR + 5 844 tis. Kč Org. 1846070000 (Zateplení MŠ Mechová) + 3 440 tis. Kč Org. 1848070000 (Zateplení MŠ J. Hory) + 2 404 tis. Kč Příjem dotace z OPŽP na zateplení školských objektů – zateplení MŠ Mechová (celková dotace činí 3 642 tis. Kč) a Josefa Hory (celková dotace činí 2 546 tis. Kč). Výdaje: 3111 – Mateřské školy + 6 188 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby + 6 188 tis. Kč Org. 1846070000 (Zateplení MŠ Mechová) + 3 642 tis. Kč Org. 1848070000 (Zateplení MŠ J. Hory) + 2 546 tis. Kč Zapojení dotace z OPŽP na zateplení školských objektů – zateplení MŠ Mechová a Josefa Hory.

27.8.2015 Kancelář tajemníka Příjmy: 4116 - Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu + 907 tis. Kč VPP 30 (ORG 10164) - 189 tis. Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných příjmů dle skutečnosti k ukončení uzavřené dohody u příspěvku na vytvoření 30 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z národních zdrojů. Dotace na výkon sociální práce + 1 096 tis. Kč Byla nám poskytnuta neinvestiční dotace na úhradu výdajů na výkon sociální práce na rok 2015 ve výši 1 096 tis. Kč. Výdaje:

13

6171 - Činnost místní správy + 907 tis. Kč 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 658 tis. Kč VPP 30 (ORG 10164) - 139 tis. Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na mzdy dle skutečnosti k ukončení dohody u příspěvku na vytvoření 30 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z národních zdrojů. Dotace na výkon sociální práce ORG10 916 + 817 tis. Kč Byla nám poskytnuta neinvestiční dotace na úhradu výdajů na výkon sociální práce na rok 2015 ve výši 1 096 tis. Kč. ORG 10101 - 20 tis. Kč Přesunutí finančních prostředků na vyplacení odstupného pro pracovnici, která by se měla vrátit z další mateřské dovolené, a její místo bylo zrušeno a vhodné volné místo není k dispozici. převod na kap. 1000 § 6171 pol. 5024 ORG 10103 20 tis. Kč 5024 - Odstupné + 20 tis. Kč Přesunutí finančních prostředků na vyplacení odstupného pro pracovnici, která by se měla vrátit z další mateřské dovolené, a její místo bylo zrušeno a vhodné volné místo není k dispozici. převod z kap. 1000 § 6171 pol. 5011 ORG 10101 20 tis. Kč 5031- Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přísp.na st.politiku zaměst. +169 tis. Kč VPP 30 (ORG 10164) - 36 tis. Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na sociální pojištění z mezd dle skutečnosti k ukončení dohody u příspěvku na vytvoření 30 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z národních zdrojů. Dotace na výkon sociální práce ORG10 916 + 205 tis. Kč Byla nám poskytnuta neinvestiční dotace na úhradu výdajů na výkon sociální práce na rok 2015 ve výši 1 096 tis. Kč. 5032 - Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění + 61 tis. Kč VPP 30 (ORG 10164) - 13 tis. Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na zdravotní pojištění z mezd dle skutečnosti k ukončení dohody u příspěvku na vytvoření 4 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z národních zdrojů. Dotace na výkon sociální práce ORG10 916 + 74 tis. Kč Byla nám poskytnuta neinvestiční dotace na úhradu výdajů na výkon sociální práce na rok 2015 ve výši 1 096 tis. Kč. 5424 - Náhrady mezd v době nemoci - 1 tis. Kč VPP 30 (ORG 10164) - 1 tis. Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na náhradu mzdy za prvních 14 dní nemoci dle skutečnosti k ukončení dohody u příspěvku na vytvoření 30 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z národních zdrojů. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy: Bez OdPa + 275 tis. Kč 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 275 tis. Kč UZ 13 005 (ORG 30301) Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži „Obec přátelská rodině roku 2014“ ve výši 275 000,-- Kč. Výdaje: 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek

14

275 tis. Kč 245 tis. Kč

UZ 13 005 (ORG 30301) Herní prvky pro vybavení DDM Vikýř v rámci Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži „Obec přátelská rodině roku 2014“. 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený 10 tis. Kč UZ 13 005 (ORG 30301) Nákup materiálu pro vybavení DDM Vikýř v rámci Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži „Obec přátelská rodině roku 2014“. 5169 – Nákup ostatních služeb 20 tis. Kč UZ 13 005 (ORG 30301) Služby v rámci Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2015 na projekt na podporu rodiny vítězné obci v soutěži „Obec přátelská rodině roku 2014“ pro DDM Vikýř.

Odbor humanitní Příjmy 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu +2 656 tis. Kč Dotace z EU ORG 40625 +228 tis. Kč ZŠ Liberecká 26, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Škola užitečná, moderní a kooperativní“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. Dotace z EU ORG 40635 + 986 tis. Kč ZŠ 5. května 76, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Škola pro život“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. Dotace z EU ORG 40695 +657 tis. Kč ZŠ Pasířská 72, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Rozvoj čtenářství cizích jazyků“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. Dotace z EU ORG 40695 +693 tis. Kč ZŠ Arbesova 30, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Arbesovka v cizině“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. Dotace z EU ORG 40843 +92 tis. Kč MŠ Tichá 19, p.o. – účelová neinvestiční dotace z MŠMT na podporu zabezpečení škol a školských zařízení - inovace stávajícího nevyhovujícího systému zabezpečení a vybudování nového, kvalitního audio a video systému. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. Výdaje 3111 – Předškolní zařízení +92 tis. Kč 5336 – Neinvest. transfery zřízeným p. o. +92 tis. Kč ORG 40843 +92 tis. Kč MŠ Tichá 19, p.o. – účelová neinvestiční dotace z MŠMT na podporu zabezpečení škol a školských zařízení - inovace stávajícího nevyhovujícího systému zabezpečení a vybudování nového, kvalitního audio a video systému. Shodná částka se promítá v příjmové části rozpočtu.

15

3113 – Základní školy +2 564 tis. Kč 5336 – Neinvest. transfery zřízeným p. o. +2 564 tis. Kč Dotace z EU ORG 40625 +228 tis. Kč ZŠ Liberecká 26, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Škola užitečná, moderní a kooperativní“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá v příjmové části rozpočtu. Dotace z EU ORG 40635 + 986 tis. Kč ZŠ 5. května 76, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Škola pro život“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá v příjmové části rozpočtu. Dotace z EU ORG 40655 +657 tis. Kč ZŠ Pasířská 72, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Rozvoj čtenářství cizích jazyků“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá v příjmové části rozpočtu. Dotace z EU ORG 40695 +693 tis. Kč ZŠ Arbesova 30, p.o. - účelová neinvestiční dotace z EU na projekt „Arbesovka v cizině“ realizovaný v rámci Globálních grantů Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Shodná částka se promítá v příjmové části rozpočtu. Odbor ekonomiky Výdaje: 3612 – Bytové hospodářství 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby Přesun na daň z nabytí nemovitých věcí.

- 201 tis. Kč - 201 tis. Kč

3639 – Komunální služby a územní rozvoj 5362 – Platby daní a poplatků Navýšení z důvodu většího prodeje nemovitého majetku města.

+ 201 tis. Kč + 201 tis. Kč

6409 – Ostatní činnosti - 1 286 tis. Kč 5901 – Nespecifikované rezervy - 1 286 tis. Kč Rezerva - opravy byla schválena ve výši 25 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla ponížena o 6 017 tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními byla navýšena o 250 tis. Kč a ponížena o 1 536 tis. Kč a nyní činí 17 697 tis. Kč. Odbor správy majetku Příjmy: 6171 – Činnost místní správy + 2 tis. Kč 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (ORG 600252) + 2 tis. Kč Příjem z DPMLJ za kupon MHD pro dárce krve, použito na výdaje na provoz tramvaje. Výdaje: 2143 – Cestovní ruch 5171 – Opravy a udržování ( ORG 9500080041) Převod prostředků z vnitřního turistického okruhu na nákup košů. 2212 – Silnice 5169 – Nákup ostatních služeb ( ORG 600177) Prostředky budou čerpány na projekty komunikací.

16

- 10 tis. Kč - 10 tis. Kč + 1 378 tis. Kč + 50 tis. Kč

5171 – Opravy a udržování celkem - 1 400 tis. Kč Opravy komunikací ( ORG 9555600005) + 1 000 tis. Kč Prostředky požadovány na opravu ul. Budovatelů v úseku od ul. Fügnerova až po ul. Poštovní, bude realizováno Technickými službami, s.r.o. Most ul. Stará Pražská ( ORG 600009) - 1 500 tis. Kč Most ul. Jánská ( ORG 9555600279) - 900 tis. Kč Převod prostředků z oprav na investice. 5179 – Ostatní nákupy ( ORG 600160) Prostředky budou čerpány na nákup cedulí na označení komunikací.

+ 8 tis. Kč

6121 – Budovy, haly a stavby celkem + 2 720 tis. Kč Most ul. Stará Pražská ( ORG 600009) + 1 430 tis. Kč Převod z oprav na investici – v průběhu stavby došlo k přehodnocení, změně projektu a navýšení rozsahu prací. Uspořené prostředky z této akce převedeny na projekty komunikací a dopravního značení. Ul. Pod Vodárnou ( ORG 9555600101) + 390 tis. Kč Prostředky určeny na akci: rekonstrukce ul. Pod Vodárnou, kterou budou zajišťovat Technické služby, s.r.o. Tato částka je určena na rekonstrukci propustku. Most ul. Jánská ( ORG 9555600279) + 900 tis. Kč Převod na investici z důvodu zhoršení stavu v průběhu 3 let od projektu k realizaci. Nutná rekonstrukce – zatékání vody do mostu. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací - 250 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování (ORG 600126) - 250 tis. Kč Vrácení uspořených finančních prostředků z opravy opěrné zdi v ul. Revoluční do rezervy na opravy. 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy - 20 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování (ORG 600014) - 20 tis. Kč Převod prostředků z opravy zastávek MHD na nákup odpadkových košů. 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5169 – Nákup ostatních služeb ( ORG 600301) Prostředky určeny na projekty dopravního značení. 2272 – Provoz ostatních drah 5193 – Výdaje na dopravní územní obslužnost (ORG 600022) Použití prostředků z příjmů na provoz tramvaje LBC-JBC.

+ 20 tis. Kč + 20 tis. Kč + 2 tis. Kč + 2 tis. Kč

2310 – Pitná voda 5171 – Opravy a udržování ( ORG 600108) Prostředky určeny na opravy vodovodů.

+ 61 tis. Kč + 61 tis. Kč

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod 5171 – Opravy a udržování (ORG 600162) Prostředky určeny na opravy kanalizací.

+ 100 tis. Kč + 100 tis. Kč

3111 – Mateřské školy 0 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb (ORG 9500060344) - 57 tis. Kč Převod prostředků ze služeb MŠ na opravy MŠ - Norské fondy. 5171 – Opravy a udržování (ORG 9500060344) + 57 tis. Kč Prostředky jsou určeny na opravy určených herních prvků v areálech mateřských škol, které byly pořízeny z Norských dotačních fondů. 3113 – Základní školy 5171 – Opravy a udržování (ORG 600030) Převod prostředků na pořízení nových kotlů v ZŠ Mozartova.

17

0 tis. Kč - 580 tis. Kč

6122 – Stroje, přístroje a zařízení (ORG 600404) + 580 tis. Kč Prostředky jsou určeny na pořízení nových velkokuchyňských kotlů ve školní kuchyni ZŠ Mozartova (změna topného média, ukončení dodávky páry z JE). 3612 – Bytové hospodářství - 23 tis. Kč 5152 – Teplo (ORG 600060) - 700 tis. Kč Převod prostředků po mírném zimním období a snížením ceny tepla na spotřebu plynu a na opravy byty. 5153 – Plyn (ORG 600061) + 400 tis. Kč Prostředky určeny na zvýšenou spotřebu plynu v kotelnách bytových objektů. 5169 – Nákup ostatních služeb (ORG 600072) Převod prostředků na správu vodovodů a kanalizací.

- 23 tis. Kč

5171 – Opravy a udržování (ORG 600077) Prostředky určeny na opravy bytového fondu.

+ 300 tis. Kč

3639 – Komunální služby a územní rozvoj - 149 tis. Kč 5164 – Nájemné (ORG 600119) - 11 tis. Kč Převod prostředků na nájemné za pozemky parku a přístřešku na kontejnery. 5169 – Nákup ostatních služeb (ORG 600179) Prostředky určeny na správu vodovodů a kanalizací. 5171 – Opravy a udržování celkem Opravy vodovodů ( ORG 600108) Opravy kanalizací ( ORG 600162) Převod prostředků na správné ODPA.

+ 23 tis. Kč - 161 tis. Kč - 61 tis. Kč - 100 tis. Kč

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek ( ORG 80088) Převod prostředků z fotopastí na nákup materiálu.

+ 1 tis. Kč - 2 tis. Kč

5139 – Nákup materiálu ( ORG 80004) Prostředky určeny na nákup materiálu.

+ 2 tis. Kč

5164 – Nájemné ( ORG 600119) Prostředky určeny na nájemné za umístění přístřešku na kontejnery.

+ 1 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb ( ORG 80015) Převod prostředků na náhrady škod kontejnerů.

- 3 tis. Kč

5192 – Poskytnuté náhrady ( ORG 60335) + 3 tis. Kč Prostředky určeny na náhrady škod za poškozené kontejnery – výše škody je nižší než spoluúčast. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek (ORG 80022) Finanční prostředky čerpány na nákup laviček a odpadkových košů. 5139 – Nákup materiálu (ORG 80023) Převod prostředků na nákup laviček.

+ 186 tis. Kč + 34 tis. Kč - 4 tis. Kč

5164 – Nájemné (ORG 600119) Prostředky určeny na nájemné za pozemek Mšenského parku. 5169 – Nákup ostatních služeb ( ORG 80026)

18

+ 10 tis. Kč + 146 tis. Kč

Prostředky jsou požadovány na údržbu zeleně – na sadové úpravy v ul. Mechová. 4351 – Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení 5169 – Nákup ostatních služeb (ORG 60513) Přesun uspořených prostředků z obsluhy kotelen na opravy DPS.

0 tis. Kč - 50 tis. Kč

5171 – Opravy a udržování (ORG 60517) Prostředky určeny na opravy DPS.

+ 69 tis. Kč

6121 – Budovy, haly a stavby (ORG 600434) - 19 tis. Kč Přesun nevyčerpaných finančních prostředků při výrobě recepce v DPS na opravy DPS. 4374 – Azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny 6121 – Budovy, haly a stavby (ORG 1838600309) Převod nevyčerpaných prostředků na nákup cedulí na označení komunikací.

- 8 tis. Kč - 8 tis. Kč

Odbor územního a hospodářského rozvoje Příjmy: 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů Org. 1852070000 (Zateplení MŠ Dolní-Kokonín) Příjem dotace z OPŽP na zateplení MŠ Dolní-Kokonín. 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR Org. 1852070000 (Zateplení MŠ Dolní-Kokonín) Příjem dotace z OPŽP na zateplení MŠ Dolní-Kokonín.

+ 203 tis. Kč + 3 444 tis. Kč

Výdaje: 2212 – Komunikace + 2 585 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování + 3 500 tis. Kč Org. 7024079043 (IPRM – OS Nová Pasířská) Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby – uvedení do souladu s účetnictvím. 6121 – Budovy, haly a stavby - 915 tis. Kč Org. 1816070000 (ul. Ladova) - 80 tis. Kč Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby – vyčlenění finančních prostředků na veřejné osvětlení v rámci dané akce. Org. 7024079043 (IPRM – OS Nová Pasířská) - 1 250 tis. Kč Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby – uvedení do souladu s účetnictvím. Org. 8022070000 (Projektové dokumentace) + 415 tis. Kč Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby – uvedení do souladu s účetnictvím. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací + 2 520 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby + 2 520 tis. Kč Org. 7024071401 (IPRM – hřiště) - 700 tis. Kč Přesun finančních prostředků v rámci oddílu a paragrafu rozpočtové skladby – uvedení do souladu s účetnictvím. Org. 7024079043 (IPRM – OS Nová Pasířská) + 3 200 tis. Kč Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby – uvedení do souladu s účetnictvím. Org. 8022070000 (Projektové dokumentace) + 20 tis. Kč Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby – uvedení do souladu s účetnictvím. 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

19

+ 133 tis. Kč

6121 – Budovy, haly a stavby + 133 tis. Kč Org. 8022070000 (Projektové dokumentace) Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby – uvedení do souladu s účetnictvím. 3111 – Mateřské školy 6121 – Budovy, haly a stavby Org. 1852070000 (Zateplení MŠ Dolní-Kokonín) Zapojení dotace z OPŽP na zateplení školských Dolní-Kokonín.

+ 3 647 tis. Kč + 3 647 tis. Kč objektů

–

zateplení

MŠ

3113 – Základní školy + 106 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby + 106 tis. Kč Org. 1743070100 (ZŠ Liberecká – skok daleký) + 6 tis. Kč Vyčlenění finančních prostředků na projektovou dokumentaci na realizaci sektoru pro skok daleký na hřišti ZŠ Liberecká. Org. 8022070000 (Projektové dokumentace) + 100 tis. Kč Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby – uvedení do souladu s účetnictvím. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže + 700 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby + 700 tis. Kč Org. 7024071401 (IPRM – hřiště) Přesun finančních prostředků v rámci oddílu a paragrafu rozpočtové skladby – uvedení do souladu s účetnictvím. 3631 – Veřejné osvětlení + 1 601 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování + 21 tis. Kč Org. 70070201 (Služby k investičním akcím) Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby – vyčlenění finančních prostředků na opravu sloupků veřejného osvětlení. 6121 – Budovy, haly a stavby + 1 580 tis. Kč Org. 1816070000 (ul. Ladova) + 80 tis. Kč Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby – vyčlenění finančních prostředků na veřejné osvětlení v rámci dané akce. Org. 7024079043 (IPRM – OS Nová Pasířská) + 1 500 tis. Kč Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby – uvedení do souladu s účetnictvím. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. - 695 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb - 355 tis. Kč Org. 70070201 (Služby k investičním akcím) - 21 tis. Kč Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby – vyčlenění finančních prostředků na opravu sloupků veřejného osvětlení. Org. 8022070000 (Projektové dokumentace) - 334 tis. Kč Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby – uvedení do souladu s účetnictvím. 6121 – Budovy, haly a stavby - 340 tis. Kč Org. 8022070000 (Projektové dokumentace) - 340 tis. Kč Vyčlenění finančních prostředků ve výši 6 tis. Kč na projektovou dokumentaci na realizaci sektoru pro skok daleký na hřišti ZŠ Liberecká a přesun finančních prostředků ve výši 334 tis. Kč v rámci rozpočtové skladby – uvedení do souladu s účetnictvím. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - 6 950 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb - 6 950 tis. Kč Org. 8022070000 (Projektové dokumentace) Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby – uvedení do souladu s

20

účetnictvím. 4374 – Azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek + 800 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb + 50 tis. Kč 6122 – Stroje, přístroje a zařízení - 850 tis. Kč Org. 1838600309 (Azylový dům) Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby u dané akce.

Finanční výbor na svém zasedání dne 7. září 2015 projednal předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu města XI. rozpočtová opatření schválit.

21

Komentář k rozpočtovým opatřením Městská policie Výdaje: 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek + 200 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování + 79 tis. Kč Na opravu městského kamerového dohlížecího systému od firmy TELMO a.s. 6122 – Stroje přístroje a zařízení + 121 tis. Kč Na pořízení 3 ks nových UPS 1920W – městský kamerový dohlížecí sytém.

Kancelář tajemníka Příjmy: Bez OdPa + 987 tis. Kč 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu + 987 tis. Kč OSPOD - ORG 10 909 Jedná se o doplatek dotace na výkon agendy sociálně – právní ochrany dětí za rok 2014, tj. na pokrytí výdajů, které vznikly v roce 2014 a převyšují dotaci poskytnutou v roce 2014 pod ÚZ 13011.

Výdaje: 6171 - Činnost místní správy + 1 487 tis. Kč 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 426 tis. Kč ORG 10 101 + 426 tis. Kč Jedná se o navýšení mzdových prostředků z doplatku dotace na výkon agendy SPOD za rok 2014 pro zaměstnance MMJN a dále pracovníkům VPP nad rámec poskytovaného příspěvku. 5021 - Ostatní osobní výdaje + 60 tis. Kč ORG 10 102 + 60 tis. Kč Převod prostředků z kapitoly odboru správy majetku do kapitoly kanceláře tajemníka na dohody o činnosti - úhradu mzdových prostředků nového správce ubytovny v Březové 27 od 1.7.2015. převod z kap. 6000 § 3612 pol. 5169 ORG 600075 60 tis. Kč 5031 - Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstn. + 107 tis. Kč ORG 10 105 + 107 tis. Kč Jedná se o navýšení sociálního pojištění hrazeného z mezd zaměstnanců MMJN a pracovníků VPP. Navýšení je realizováno z doplatku dotace na výkon agendy SPOD za rok 2014. 5032 - Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění + 38 tis. Kč ORG 10 106 + 38 tis. Kč Jedná se o navýšení zdravotního pojištění hrazeného z mezd zaměstnanců MMJN a pracovníků VPP. Navýšení je realizováno z doplatku dotace na výkon agendy SPOD za rok 2014.

22

5132 - Ochranné pomůcky + 50 tis. Kč ORG 10 201 + 50 tis. Kč Došlo k aktualizaci přílohy pracovního řádu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dle platné legislativy a je potřeba navýšit prostředky na nákup ochranných pomůcek. převod z kap. 1000 § 6171 pol. 5139 ORG 10227 50 tis. Kč 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk + 5 tis. Kč ORG 10 205 + 5 tis. Kč Převod finančních prostředků z kapitoly humanitního odboru do kapitoly kanceláře tajemníka na úhradu předplatného čtvrtletníku VÉČKO pro školská zařízení. převod z kap. 4000 § 3399 pol. 5169 ORG 40500 5 tis. Kč 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek + 190 tis. Kč ORG 10 208 + 150 tis. Kč Jedná se o navýšení prostředků na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku – vybavení opravených kuchyněk na zadním schodišti budovy radnice apod. převod z kap. 1000 § 6171 pol. 5171 ORG 10549 150 tis. Kč ORG 30 055 + 40 tis. Kč Jedná se o navýšení prostředků na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku pro VPP. Navýšení je realizováno z doplatku dotace na výkon agendy SPOD za rok 2014. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený + 50 tis. Kč ORG 10 221 + 100 tis. Kč Finance plánované na opravy se převádí na položku, ze které je možné hradit nákup náhradních dílů a materiálu. převod z kap. 1000 § 6171 pol. 5171 ORG 10546 100 tis. Kč ORG 10 227 - 50 tis. Kč Došlo k aktualizaci přílohy pracovního řádu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dle platné legislativy a je potřeba navýšit prostředky na nákup ochranných pomůcek. převod na kap. 1000 § 6171 pol. 5132 ORG 10201 50 tis. Kč 5156 - Pohonné hmoty a maziva + 120 tis. Kč Jedná se o navýšení prostředků na pohonné hmoty pro všechna služební auto MMJN. Navýšení je realizováno z doplatku dotace na výkon agendy SPOD za rok 2014. 5169 - Nákup ostatních služeb + 155 tis. Kč ORG 30 055 + 155 tis. Kč Jedná se o navýšení prostředků na likvidaci odpadu u SKS z úklidu prováděného VPP. Navýšení 150 tis. Kč je realizováno z doplatku dotace na výkon agendy SPOD za rok 2014. Převedení částky 5 tis. Kč z kapitoly Kancelář primátora za účelem pokrytí nákladů spojených s úklidem odpadů po JBC 4X Revelations pracovníky VPP. převod z kap. 9000 § 3399 pol. 5169 ORG 90222 5 tis. Kč 5171 - Opravy a udržování - 149 tis. Kč ORG 10 546 - 100 tis. Kč Finance plánované na opravy se převádí na položku, ze které je možné hradit nákup náhradních dílů a materiálu. převod na kap. 1000 § 6171 pol. 5139 ORG 10221 100 tis. Kč ORG 10 549 - 150 tis. Kč Nevyčerpané prostředky jsou přesouvány na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku – vybavení opravených kuchyněk na zadním schodišti budovy radnice apod. převod na kap. 1000 § 6171 pol. 5137 ORG 10208 150 tis. Kč ORG 30 055 + 101 tis. Kč Jedná se o navýšení prostředků na opravy služebního vozu VPP. Navýšení je realizováno z doplatku dotace na výkon agendy SPOD za rok 2014.

23

5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) + 5 tis. Kč Jedná se o navýšení prostředků na cestovné pro mistry VPP. Navýšení je realizováno z doplatku dotace na výkon agendy SPOD za rok 2014. 6123 - Dopravní prostředky + 430 tis. Kč Jedná se o navýšení prostředků na nákup referentských vozidel pro potřeby MMJN. převod z kap. 5000 § 6409 pol. 5901 ORG 50013 430 tis. Kč

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy: 3522 - Ostatní nemocnice + 4 tis. Kč 2123 – Ostatní odvody příspěvkových organizací (30615) + 4 tis. Kč Příjem od Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., za prodaný svěřený majetek ve výši 4 200,-- Kč. Převod do rezervy města. 4351 – Osobní asistent, pečovatelská služba, podpora sam. bydlení + 60 tis. Kč 2229 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené + 60 tis. Kč Vratka nevyužitých finančních prostředků za vyúčtování energií Centra sociálních služeb Jablonec n. N., p. o., za rok 2014 (ORG 30723) ve výši 59 280,86 Kč. Převod do rezervy města.

Výdaje: 3525 – Hospice 5221 – Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Výdaj na podporu lůžkového hospice pro rok 2015 z rezervy města.

+ 100 tis. Kč + 100 tis. Kč

4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství - 90 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu j. n. -15 tis. Kč Převod v rámci ORJ 3000, na paragraf 4351, na položku 5331 (ORG 30510). 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby - 15 tis. Kč Převod v rámci ORJ 3000, na paragraf 4351, na položku 5331 (ORG 30510). 5169 – Nákup služeb - 50 tis. Kč Převod v rámci ORJ 3000, na paragraf 4351, na položku 5331 (ORG 30510). 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - 10 tis. Kč Převod v rámci ORJ 3000, na paragraf 4351, na položku 5331 (ORG 30510). 4349 – Ostatní soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva - 10 tis. Kč 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby - 10 tis. Kč Převod v rámci ORJ 3000, na paragraf 4351, na položku 5331 (ORG 30510). 4351 – Osobní asistent, pečovatelská služba, podpora sam. bydlení + 100 tis. Kč 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným p. o. + 100 tis. Kč (ORG 30510) – příspěvek na provoz pro Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o

24

Odbor humanitní Příjmy: 3111 – Předškolní zařízení +10 tis. Kč 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů +10 tis. Kč ORG 40751 - vratka předfinancování +10 tis. Kč Vrácení finančních prostředků poskytnutých v r. 2014 jako předfinancování Německého projektu MŠ Lovecká. Převod do rezervy města. 3113 – Základní školy +595 tis. Kč 2122 – Odvody příspěvkových organizací +141 tis. Kč ORG 40607 - převod do ORJ 7000 +141 tis. Kč Přijaté prostředky z nařízeného odvodu z investičního fondu příspěvkové organizace ZŠ Liberecká Jablonec n. N. na úpravu doskočiště. 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů +454 tis. Kč ORG 40634 - vratka předfinancování +454 tis. Kč Vrácení finančních prostředků poskytnutých v r. 2014 jako předfinancování projektu EU. Převod do rezervy města.

Výdaje: 3111 – Předškolní zařízení +97 tis. Kč 5331 – Neinvest. příspěvky zřízeným p. o. +148 tis. Kč ORG 40754 – vratka předfinancování -20 tis. Kč MŠ Lovecká, p.o. – vratka předfinancování Německého projektu z r. 2015. Převod finančních prostředků do rezervy města. ORG 40871 +51 tis. Kč MŠ 28. října, p.o. - snížení investiční dotace a navýšení neinvestičního příspěvku. Vybudování polyuretanové hrací plochy pro děti na zahradě MŠ - investice bude hrazena z investičního fondu organizace. ORG 40881 +117 tis. Kč MŠ Husova 3, p. o. – navýšení provozního příspěvku na financování mezd na posílení počtu zdravotníků a pedagoga v souvislosti se zintenzivněním zdravotní péče pro zdravotně znevýhodněné děti. Financování zdravotního programu schválila RM dne 21. 4. 2015 6351 – Invest. transfery zřízeným p. o. -51 tis. Kč ORG 40872 -51 tis. Kč MŠ 28. října, p.o. – snížení investiční dotace a převod do neinvestičního příspěvku. Vybudování polyuretanové hrací plochy pro děti na zahradě MŠ - investice bude hrazena z investičního fondu organizace. 3233 – Využití volného času dětí a mládeže -87 tis. Kč 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. -91 tis. Kč ORG 40811 -87 tis. Kč Snížení provozního příspěvku na úhradu nákladů spojených s nájmem prostor ICM v Eurocentru z důvodu ukončení nájmu k 30. 6. 2015. ORG 40813 -4 tis. Kč Neinvestiční dotace z KÚ pro DDM Vikýř, p. o. – oprava položky dle skutečnosti. 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným p.o. +4 tis. Kč Neinvestiční dotace z KÚ pro DDM Vikýř, p. o. – oprava položky dle skutečnosti.

25

3392 – Zájmová činnosti v kultuře -23 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb +256 tis. Kč ORG 9200040201 +326 tis. Kč Převod finančních prostředků na propagaci Projektu Jbc dle skutečnosti. ORG 9200040203 -70 tis. Kč Převod finančních prostředků v rámci Projektu Jbc (akce v zájmu města-Léto tančí) dle skutečnosti. 5213 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektů-práv. os. -279 tis. Kč Převod z rezervy města +47 tis. Kč Navýšení neinvestiční dotace pro Eurocentrum s.r.o. na odměny člena DR (36 tis. Kč) a k pokrytí nákladů na vytápění stanu během Velikonočním trhů (11 tis. Kč). ORG 9200040203 -70 tis. Kč Převod finančních prostředků v rámci Projektu Jbc (akce v zájmu města-Léto tančí) dle skutečnosti. ORG 9200040201 -326 tis. Kč Převod finančních prostředků na propagaci Projektu. 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků - 198 tis. Kč 5164 – Nájemné +26 tis. Kč Převod z pol. 5169 +26 tis. Kč Převod prostředků v rámci kulturních akcí a spolupořadatelství na úhradu nájmů. 5169 – Nákup ostatních služeb -31 tis. Kč Převod do pol. 5164 -26 tis. Kč Převod prostředků v rámci kulturních akcí a spolupořadatelství na úhradu nájmů. Převod do ORJ 1000 -5 tis. Kč Převod finančních prostředků do kapitoly kanceláře tajemníka na úhradu předplatného čtvrtletníku VÉČKO pro školská zařízení. ORG 40423 +300 tis. Kč Příjem finančního daru od QINN INVEST s.r.o. na zajištění realizace kulturní akce města „Město plné tónů“. Převod do ORJ 6000 -300 tis. Kč Převod finančních prostředků na opravu komunikací, které budou zajišťovat Technické služby, s.r.o. 5212 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - f.o. +60 tis. Kč převod z pol. 5909-Kulturní komise +60 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Kulturní komise na dotace nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům +190 tis. Kč převod z pol. 5909-Kulturní komise +17 tis. Kč převod z § 6409 pol. 5909-Kulturní komise +103 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Kulturní komise na dotace nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě. ORG 9200040203 +70 tis. Kč Převod finančních prostředků v rámci Projektu Jbc (akce v zájmu města-Léto tančí) dle skutečnosti. 5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. -443 tis. Kč převod do pol.5212-Kulturní komise -60 tis. Kč převod do pol. 5222 – Kulturní komise -17 tis. Kč převod do § 3421 pol. 5222-Kulturní komise -276 tis. Kč převod do § 3429 pol. 5222-Kulturní komise -90 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Kulturní komise na dotace nad 50 tis. Kč

26

v jednotlivém případě. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce +360 tis. Kč 6313 – Investiční transfery nefin. podnik. subjektům-práv. os. +360 tis. Kč Převod z rezervy na spolufinancování +360 tis. Kč Investiční dotace pro SPORT s.r.o. na zajištění spoluúčasti k projektu „Zpřístupnění plaveckého bazénu v Jablonci nad Nisou návštěvníkům s tělesným postižením“. 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 5222 – Neinvestiční transfery spolkům převod z pol. 5909-Komise pro sport a tělovýchovu


5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. -988 tis. Kč převod do pol. 5222-Komise pro sport a tělovýchovu -988 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Komise pro sport a tělovýchovu na dotace nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 5222 – Neinvestiční transfery spolkům převod z pol. 5909-Kulturní komise převod z pol. 5909-Komise pro výchovu a vzdělávání Rozdělení finančních prostředků Kulturní komise a Komise pro výchovu

276 tis. Kč +366 tis. Kč +276 tis. Kč +90 tis. Kč a vzdělávání.

5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. -90 tis. Kč převod do pol. 5222-Komise pro výchovu a vzdělávání -90 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Komise pro výchovu a vzdělávání na dotace nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 5222 – Neinvestiční transfery spolkům převod z § 3399 pol. 5909-Kulturní komise Rozdělení finančních prostředků Kulturní komise.


3543 – Pomoc zdravotně postiženým 5222 – Neinvestiční transfery spolkům převod z pol. 5909-Komise humanitní péče


5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. -135 tis. Kč převod do pol. 5222-Komise humanitní péče -135 tis. Kč Rozdělení finančních prostředků Komise humanitní péče na dotace nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě. 6409 – Ostatní činnosti j.n. 5909 – Ostatní neinvest. výdaje j.n. Převod do § 3399 pol. 5222 Převod finančních prostředků k rozdělení Kulturní komise.

-103 tis. Kč -103 tis. Kč -103 tis. Kč

Odbor ekonomiky Příjmy: Bez OdPa - 4 928 tis. Kč 1122 – Daň z příjmů právnických osob za obec - 4 928 tis. Kč Upraveno dle zpracovaného daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za

27

obec. Celková odečtená částka činí 4 927 610,- Kč. Snížena bude zároveň i výdajová položka 5362 – Platby daní a poplatků. 1012 – Podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav. + 9 560 tis. Kč 3111 – Příjmy z prodeje pozemků + 9 560 tis. Kč Jedná se o příjmy z prodeje pozemků fy CRESTYL properties, s.r.o. včetně DPH pro výstavbu obchodního centra CENTRAL na místě po bývalé velkoprodejně Jabloň. 3399 – Ostatní záležitosti kultury + 300 tis. Kč 2321 – Přijaté neinvestiční dary + 300 tis. Kč Jedná se o finanční dar od QINN INVEST, s.r.o. na zajištění kulturní akce „Město plné tónů“. 3612 – Bytové hospodářství 3112 – Příjmy z prodeje ost. nemovitostí Navýšení příjmů z prodejů bytů.

+ 465 tis. Kč + 465 tis. Kč

Výdaje: 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost + 1 500 tis. Kč 5613 – Neinv.půjčené prostř.nefin.subj. – právnickým osobám + 1 500 tis. Kč Jedná se o poskytnutí peněžité zápůjčky společnosti SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., IČO 25434411, se sídlem U Stadionu 1/4586, 46601 Jablonec nad Nisou ve výši 1 500 tis. Kč s čerpáním ke dni 1.11.2015 a se splatností k 31.5.2016 z důvodu optimalizace a pokrytí časového nesouladu mezi tržbami a náklady vzniklými vyúčtováním doplatků energií za rok 2015 a platbou záloh na rok 2016, s přihlédnutím k nákladovosti jednotlivých sportovních zařízení v zimním energeticky náročném období. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj + 500 tis. Kč 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu + 500 tis. Kč Jedná se o posílení položky daně z nabytí nemovitých věcí, zejména ve vazbě na prodej pozemků spol. CRESTYL prosperties, s.r.o. 6330 – Převody vlastním fondům 5349 – Ostatní převody fondům FZÚB - navýšení dle skutečných prodejů bytů a objektů.

+ 465 tis. Kč + 465 tis. Kč

6399 – Ostatní finanční operace - 2 928 tis. Kč 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 2 928 tis. Kč Upraveno dle zpracovaného daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za obec. Celková odečtená částka činí 4 927 610,- Kč. Snížena bude zároveň i příjmová položka 1122. Dále se jedná o 2 000 tis. Kč na DPH zejména za prodej pozemků firmě CRESTYL prosperties, s.r.o. 6409 – Ostatní činnosti - 9 176 tis. Kč 5901 – Nespecifikované rezervy - 9 176 tis. Kč Rozpočet má celkem 3 rezervy: Rezerva města byla schválena ve výši 10 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva ponížena o 1 951 tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními se snižuje o 4 282 tis. Kč a činí 3 767 tis. Kč. Rezerva - spolufinancování byla schválena ve výši 3 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva ponížena o 2 482 tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními se navyšuje o 106 tis. Kč a činí 624 tis. Kč.

28

Rezerva - opravy byla schválena ve výši 25 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla ponížena o 7 404 tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními byla ponížena o 5 000 tis. Kč a nyní činí 12 596 tis. Kč.

Fond zlepšení úrovně bydlení Příjmy: 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 – Příjmy z úroků Zvýšení podle skutečně přijatých žádostí. 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 4134 – Převody z rozpočtových účtů Navýšení dle skutečných prodejů bytů a objektů.


+ 465 tis. Kč + 465 tis. Kč

Výdaje: 3611 – Podpora individuální bytové výstavby 5169 – Nákup ostatních služeb Snížení odměny České spořitelny podle skutečně přijatých žádostí. 6409 - Ostatní činnosti j.n. 5901 – Nespecifikované rezervy Navýšení rezervy fondu.


+ 470 tis. Kč + 470 tis. Kč

Odbor správy majetku Příjmy: 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů + 41 tis. Kč 2321 – Přijaté neinvestiční dary (ORG 80037) + 41 tis. Kč Příjem finanční podpory z fondu ASEKOL pro projekt „Výměna oplocení u sběrného místa Dalešická, Jablonec nad Nisou“.

6171 – Činnost místní správy + 77 tis. Kč 2322 – Přijaté pojistné plnění (ORG 10954) + 77 tis. Kč Přijaté pojistné plnění za poškození majetku města. Jedná se o tyto události: Veřejné osvětlení – odcizení a poškození 1 ks veřejného osvětlení ZŠ Na Šumavě – vodovodní škoda Veřejná zeleň - odcizený odpadkový koš Veřejná zeleň – poškozené kontejnerové stání

Výdaje: 2212 – Silnice + 300 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování ( 9555600005) + 300 tis. Kč Převod finančního daru z humanitního odboru na opravu komunikací, které budou zajišťovat Technické služby, s.r.o.

29

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací + 2 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování ( ORG 80017) + 2 tis. Kč Prostředky z pojištění určeny na opravu poškozeného kontejnerového stání. 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy + 345 tis. Kč 5193 – Výdaje na dopravní územní obslužnost ( ORG 600013) + 345 tis. Kč Finanční prostředky jsou požadovány na zajištění autobusové přepravy v Jablonci nad Nisou a to mezi zastávkami „Jablonec nad Nisou lázně“ a Jablonec nad Nisou autobusové nádraží“ pro období výluky tramvaje a zajištění dopravní obslužnosti náhradními autobusy za účelem prodloužení termínu zajišťování této služby. 3113 - Základní školy + 60 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování ( ORG 600031) + 60 tis. Kč Prostředky z pojištění čerpány na opravu maleb ZŠ Na Šumavě po vodovodní havárii. 3421 – Využití volného času dětí a mládeže 5171 – Opravy a udržování ( ORG 9500080049) Prostředky určeny na nutné opravy dětských hřišť. 3612 – Bytové hospodářství 5151 – Studená voda (ORG 600059) Převod nevyčerpaných finančních prostředků do rezervy.


- 3 660 tis. Kč - 1 000 tis. Kč

5152 – Teplo (ORG 600060) - 1 321 tis. Kč Převod nevyčerpaných prostředků po mírném zimním období a snížením ceny tepla do rezervy města. 5157 – Teplá voda (ORG 600063) - 379 tis. Kč Převod finančních prostředků po mírném zimním období a snížením ceny tepla do rezervy města. 5169 – Nákup služeb celkem - 960 tis. Kč Odvoz odpadu (ORG 600067) - 400 tis. Kč Ostatní služby (ORG 600072) - 500 tis. Kč Domovnické práce (ORG 600075) - 60 tis. Kč Finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč převedeny ze služeb do rezervy města a 60 tis. Kč do kanceláře tajemníka na úhradu mzdových prostředků nového správce ubytovny v Březové 27 od 1.7.2015. 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů + 7 tis. Kč 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek (ORG 80088) + 7 tis. Kč Přesun finančních prostředků z OSŽP z výkonu rozhodnutí na OSM na pořízení fotopasti. 3723 – Sběr a svoz ostatních odpadů + 58 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování (ORG 80037) +58 tis. Kč Prostředky určeny na výměnu oplocení sběrného dvora Dalešická. Část prostředků ve výši 40 482 Kč je hrazena z fondu ASEKOL z projektu „Výměna oplocení u sběrného místa Dalešická, Jablonec nad Nisou“ a další část ve výši 17 tis. Kč je požadována z rezervy města na dofinancování. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek (ORG 80022) Prostředky z pojištění určeny na pořízení nového odpadkového koše.

30

- 11 tis. Kč + 2 tis. Kč

5169 – Nákup ostatních služeb + 17 tis. Kč Přesun finančních prostředků z OSŽP z výkonu rozhodnutí na OSM na úpravu zelené plochy kolem křížku v Kokoníně. 5171 – Opravy a udržování (ORG 80024) Převod uspořených prostředků na opravy dětských hřišť.

- 30 tis. Kč

Odbor územního a hospodářského rozvoje Příjmy: Bez OdPa - 4 637 tis. Kč 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - 144 tis. Kč Org. 70071013 (Program MPZ) Úprava příjmu dotace z Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón dle skutečnosti.

4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 4 493 tis. Kč Org. 1829070000 (Skalní masiv V Nivách) - 94 tis. Kč Org. 1838600309 (Azylový dům) - 4 200 tis. Kč Org. 7024079047 (IPRM – OS Řetízková) - 199 tis. Kč Úprava příjmu dotace u daných akcí dle očekávané skutečnosti a ponížení rezervy města o stejnou výši.

Výdaje: 2212 – Silnice + 3 162 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování + 4 960 tis. Kč Org. 1838070000 (Azylový dům – příjezdová komunikace) + 210 tis. Kč Požadavek z rezervy města na opravu příjezdové komunikace k Azylovému domu. Org. 1855070000 (ul. V Úvoze) + 150 tis. Kč Požadavek z rezervy města na opravu komunikace v ulici V Úvoze. Org. 7024079043 (IPRM – OS Nová Pasířská) + 4 600 tis. Kč Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby dané akce a požadavek z rezervy města na navýšení dané akce o 2 700 tis. Kč na vícepráce. 6121 – Budovy, haly a stavby - 1 798 Org. 1853070000 (Zastávka Proseč) + 252 Požadavek z rezervy města na vybudování zastávky MHD na Horní Proseči. Org. 7024071402 (IPRM – komunikace, chodníky …) + 200 Požadavek z rezervy města na pokrytí víceprací na dané dotační akci. Org. 7024079043 (IPRM – OS Nová Pasířská) - 2 250 Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby dané akce.

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací + 764 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování + 180 tis. Kč Org. 7025072000 (ZŠ Arbesova - vstup) + 180 tis. Kč Požadavek z rezervy města na opravu přístupového schodiště do ZŠ Arbesova. 6121 – Budovy, haly a stavby Org. 1055070000 (Chodník Želivského)

31

+ 584 tis. Kč + 120 tis. Kč

Požadavek z rezervy města na navýšení dané akce v důsledku provedení změny stavby před jejím dokončením vzhledem k nesouhlasu vlastníka pana Friče, který žádá pro město nepřijatelné majetkové vyrovnání za zábor 1,4m2 pozemku. Org. 1818070000 (OK Belgická) - 186 tis. Kč Vrácení finančních prostředků do rezervy města z dané akce. Org. 7024071402 (IPRM – komunikace, chodníky …) + 350 tis. Kč Požadavek z rezervy města na pokrytí víceprací na dané dotační akci. Org. 7024079043 (IPRM – OS Nová Pasířská) + 300 tis. Kč Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby dané akce. 3111 – Mateřské školy + 5 000 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby + 5 000 tis. Kč Org. 1846070000 (MŠ Mechová) + 400 tis. Kč Org. 1848070000 (MŠ J.Hory) + 2 350 tis. Kč Org. 1852070000 (MŠ Dolní/Kokonín) + 2 250 tis. Kč Požadavek z rezervy města na opravy na rozpočtové pokrytí dotačních akcích na zateplení daných mateřských školek dle skutečně vysoutěžených částek. V předchozích rozpočtových změnách byla do rozpočtu zapojena dotace. 3113 – Základní školy + 471 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby + 471 tis. Kč Org. 174307100 (ZŠ Liberecká – sektor dálky) + 151 tis. Kč Finanční prostředky na úpravu sektoru dálky na školním hřišti ZŠ Liberecká. Org. 7025071000 (ZŠ Arbesova – oplocení u tělocvičny) + 320 tis. Kč Požadavek z rezervy města na oplocení na ochranu oken tělocvičny před míči ze sousedního hřiště. Původní projekt na zateplení tělocvičny ZŠ Arbesova, který je součástí zateplení celého objektu školy, neobsahoval ochranné mříže do oken vzhledem k tomu, že oplocení na ochranu oken je součástí projektu na rekonstrukci stávajícího sportovního areálu školy, který se ale v současné době nerealizuje. Proto je nutné v předstihu zrealizovat alespoň oplocení podél tělocvičny, aby nedocházelo k poškození nového zateplení pláště a k rozbíjení oken. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace + 30 tis. Kč 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek + 30 tis. Kč Org. 1832070000 (Úpravy okolí přehrady) Požadavek z rezervy města na úhradu věcného břemene Povodí Labe v rámci akce „Sanace břehu u Slunečních lázní“. 3631 – Veřejné osvětlení + 68 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování + 18 tis. Kč Org. 70070201 (Služby k investičním akcím) Přesun finančních prostředků ve výši 5 tis. Kč v rámci rozpočtové skladby – vyčlenění finančních prostředků na opravu sloupků veřejného osvětlení a zapojení finančních prostředků ve výši 13 tis. Kč z pojistné události na totéž. 6121 – Budovy, haly a stavby Org. 7024079043 (IPRM – OS Nová Pasířská) Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby dané akce. 3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 6121 – Budovy, haly a stavby Org. 1847070000 (Odbočka plynovodu) Vrácení finančních prostředků do rezervy města. 3635 – Územní plánování 5139 – Nákup materiálu j.n.

+ 50 tis. Kč

- 277 tis. Kč - 277 tis. Kč - 277 tis. Kč

0 tis. Kč + 50 tis. Kč

32

5164 – Nájemné + 5 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb - 55 tis. Kč Org. 70070193 (Podklady pro nový ÚP – náklady s projednáním) Přesun mezi položkami rozpočtové skladby – vyčlenění prostředků na pronájem sálu a tisk plakátů. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. + 2 460 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb + 395 tis. Kč Org. 70070201 (Služby k investičním akcím) - 5 tis. Kč Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtové skladby – vyčlenění finančních prostředků na opravu sloupků veřejného osvětlení. Org. 1854070000 (Zeď Pod Baštou) + 100 tis. Kč Požadavek z rezervy města na opravu zdi v ul. Pod Baštou. Org. 8022070000 (Projektové dokumentace) + 300 tis. Kč Požadavek z rezervy města na navýšení obecné položky projektových dokumentací a studií, které je třeba zadat pro realizaci akcí v následujícím období (regenerace panelového sídliště Šumava, architektonická studie na dopravní terminál). 5171 – Opravy a udržování Org. 1854070000 (Zeď Pod Baštou) Požadavek z rezervy města na opravu zdi v ul. Pod Baštou.

+ 100 tis. Kč

6121 – Budovy, haly a stavby + 1 965 tis. Kč Org. 1829070000 (Skalní masiv V Nivách) + 1 000 tis. Kč Požadavek z rezervy města na pokrytí této dotační akce dle skutečně vysoutěžené ceny díla a vytvoření rezervy na případné vícepráce. Org. 8022070000 (Projektové dokumentace) + 965 tis. Kč Požadavek z rezervy města na navýšení obecné položky projektových dokumentací a studií, které je třeba zadat pro realizaci akcí v následujícím období (zateplení dalších MŠ, odkanalizování Proseče, Spolkový dům, rekonstrukce komunikace v ul. V Aleji, dešťová kanalizace centrum, studie parkoviště Pobřežní a u divadla apod.). Dále vyčlenění finančních prostředků ve výši 10 tis. Kč na geodetické zaměření na realizaci sektoru pro skok daleký na hřišti ZŠ Liberecká. 4374 – Azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny + 1 300 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby + 1 300 tis. Kč Org. 1838600309 (Azylový dům) Požadavek z rezervy města na navýšení dané akce. Důvodem jsou další vícepráce, jejichž hodnota není v současné chvíli přesně vyčíslena. Po vyúčtování bude zbylá částka vrácena do rozpočtu. 6171 – Činnost místní správy 5169 – Nákup ostatních služeb Org. 7023070000 (Městská policie – objekt bývalé hasičárny) Vrácení finančních prostředků do rezervy města.

-174 tis. Kč - 30 tis. Kč

5171 – Opravy a udržování Org. 1813070009 (Radnice – repase – V.etapa) Ponížení prostředků u dané akce v souvislosti v souvislosti s nižší vysoutěženou cenou díla.

- 144 tis. Kč s ponížením

příjmu

dotace

Odbor stavební a životního prostředí Příjmy: Bez OdPa 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR

33

+ 100 tis. Kč + 100 tis. Kč

Org. 80030 (Údržba krajinných prvků) Zapojení dotace ze státního rozpočtu z Programu péče o krajinu 2015. Prostředky budou použity na ošetření významných krajinných prvků na Jablonecku (sekání lokalit, odstranění biomasy).

Výdaje: 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. - 24 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb - 24 tis. Kč Org. 80010 (Výkon rozhodnutí) Přesun finančních prostředků mezi odbory. Z OSŽP se z výkonu rozhodnutí přesouvají OSM finanční prostředky ve výši 7 tis. Kč na pořízení fotopasti a 17 tis. Kč na úpravu zelené plochy kolem křížku v Kokoníně. 3749 – Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny + 100 tis. Kč 5021 – Ostatní osobní výdaje + 12 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb + 88 tis. Kč Org. 80030 (Údržba krajinných prvků) Zapojení dotace ze státního rozpočtu z Programu péče o krajinu 2015. Prostředky budou použity na ošetření významných krajinných prvků na Jablonecku (sekání lokalit, odstranění biomasy).

Kancelář primátora Příjmy: Bez OdPa 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4216 – Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4222 – Investiční přijaté transfery od krajů Úprava rozpočtu dle skutečnosti.

- 18 tis. Kč - 35 tis. Kč - 74 tis. Kč + 56 tis. Kč + 35 tis. Kč

Výdaje: 3399 – Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků - 15 tis. Kč 5169 – Nákup ost. služeb - 5 tis. Kč ORG 90222 – akce regionálních umělců Převedení částky na kancelář tajemníka za účelem pokrytí nákladů úklidu odpadů po JBC 4X Revelations. 5222 – Neinvest. transfery spolkům. + 55 tis. Kč ORG 40171 – Fond primátora + 10 tis. Kč Finanční dar poskytnutý z Fondu primátora Evropskému centru pantomimy neslyšících. ORG 90363 – Dary nezisk. organizacím + 45 tis. Kč Finanční dar poskytnutý OS Helpík a SDH Jablonecké Paseky. 5229 – Ost. neinvest. transfery nezisk. a podob. org.. + 10 tis. Kč ORG 40171 – Fond primátora Finanční dar poskytnutý z Fondu primátora nadačnímu fondu MA-MA Foundations. 5240 – Neinv. nedotač. transfery nezisk. a podob. org. - 45 tis. Kč ORG 90363 – Dary nezisk. organizacím Převedení částky na 9000/3399/5222/90363 za účelem poskytnutí peněžitého daru OS Helpík a SDH Jablonecké Paseky.

34

5909 – Ost. neinv. výdaje j.n. ORG 40171 – fond primátora Rozdělení Fondu primátora zbývajícím žadatelům.

- 30 tis. Kč

3419 – Ost. tělovýchovná činnost + 60 tis. Kč 5169 – Nákup ost. služeb - 80 tis. Kč ORG 90418 – bus – sportovní akce Převedení částky na pol.5222 za účelem poskytnutí peněžitého daru Judo klub Jablonec nad Nisou a TJ Elektro-Praga, oddíl házené. 5222 – Neinvest. transfery spolkům + 140 tis. Kč ORG 40171 – Fond primátora + 10 tis. Kč Finanční dar poskytnutý z Fondu primátora - KC Kooperativa SG Jablonec n.N. ORG 90363 – Dary nezisk. organizacím + 130 tis. Kč Peněžitý dar poskytnutý - JBC 4X Revelations, Judo klub Jablonec nad Nisou a TJ Elektro-Praga, oddíl házené. 3421 – Využití volné času dětí a mládeže 5169 – Nákup služeb (ORG 90910) Posílení ODPA 5212 ochrana obyvatelstva.


3429 - Ostatní zájmová činnost a rek. 0 tis. Kč 5134 – Prádlo oděv obuv (ORG 90400) - 2 tis. Kč 5169 – Nákup služeb (ORG 90400) - 2 tis. Kč 5171 – Oprava údržba (ORG 90400) + 4 tis. Kč Důvodem rozpočtových změn je posílení výdajové stránky rozpočtu a jeho sladění s rozpočtovou skladbou. 5212 – Ochrana obyvatelstva + 17 tis. Kč 5137 – DDHM ( ORG 90505) - 3 tis. Kč 5169 – Nákup služeb + 20 tis. Kč Důvodem rozpočtových změn je úhrada nákladů na přemístění kamerového bodu z ulice Turnovská do ulice u Zeleného stromu (okružní křižovatka). Převod z ODPA 3421 (3 tis. Kč) a z ODPA 5399 (14 tis. Kč). 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku - 27 tis. Kč 5011 – Ostatní osobní výdaje ORG 9003090863; UZ 14018 - 52 tis. Kč 5031 – Pov. poj. na sociální zabezpečení (ORG 9003090863; UZ 14018) +38 tis. Kč 5032 – Pov. poj. na zdravotní pojištění (ORG 9003090863; UZ 14018) +14 tis. Kč Úprava výdajové stránky mzdových nákladů pro dva asistenty prevence kriminality na 6 měsíců v rámci projektu „Jablonec nad Nisou – Asistenti prevence kriminality“. 5169 – Nákup služeb (ORG 9003090850) - 38 tis. Kč Úprava čerpání rozpočtu dle rozpočtové skladby. Převod na ODPA 5512 požární ochrana (15 tis. Kč), ODPA 5212 ochrana obyvatelstva (14 tis. Kč) a ODPA 6112 zastupitelstva obcí (9 tis. Kč). 5194 – Dary (ORG 9003090850) Nákup kalendářů pro seniory v rámci informačních přednášek.

+ 11 tis. Kč

5512 - Požární ochrana – dobrovolná část + 4 tis. Kč 5132 – Ochranné pomůcky (ORG 90705) - 20 tis. Kč Důvodem rozpočtových změn je úprava čerpání rozpočtu a jeho uvedení do souladu

35

s příslušnými ustanoveními rozpočtové skladby. 5134 – Prádlo, oděv a obuv (ORG 90750) + 73 tis. Kč Důvodem rozpočtové změny je zajištění vlastního podílu SMJN na nákup věcných prostředků PO pro JSDHO Kokonín, Jablonecké Paseky a Proseč v rámci projektů Dotačního fondu Libereckého kraje. Převod z ODPA 5399 ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku (15 tis. Kč). 5137 – DDHM (ORG 90750) + 60 tis. Kč Důvodem rozpočtové změny je zajištění vlastního podílu SMJN na nákup věcných prostředků PO pro JSDHO Kokonín, Jablonecké Paseky a Proseč v rámci projektů Dotačního fondu Libereckého kraje. 5139 – Nákup materiálu (ORG 90707) + 10 tis. Kč 5169 – Nákup služeb (ORG 90714) - 10 tis. Kč Důvodem rozpočtových změn je úprava čerpání rozpočtu a jeho uvedení do souladu s příslušnými ustanoveními rozpočtové skladby. 5171 – Oprava a údržba (ORG 90715) - 109 tis. Kč Důvodem rozpočtových změn je úprava čerpání rozpočtu a jeho uvedení do souladu s příslušnými ustanoveními rozpočtové skladby. 5563 - Činnost orgánů v IZS 5156 – PHM (ORG 90817) 5169 – Nákup služeb ORG 90804 ORG 90811 ORG 90817

- 9 tis. Kč - 2 tis. Kč - 12 tis. Kč - 5 tis. Kč - 5 tis. Kč - 2 tis. Kč

5175 – Pohoštění IZS (ORG 90811) + 5 tis. Kč Nová položka. Důvodem rozpočtových změn je úprava čerpání rozpočtu a jeho uvedení do souladu s příslušnými ustanoveními rozpočtové skladby. Převod na ODPA 6112 zastupitelstva obcí (9 tis. Kč). 6112 – Zastupitelstva obcí + 18 tis. Kč 5175 – Pohoštění (ORG 90906) + 18 tis. Kč Důvodem rozpočtových změn je úprava čerpání rozpočtu a jeho uvedení do souladu s příslušnými ustanoveními rozpočtové skladby. Převod z ODPA 5563 činnost orgánů IZS (9 tis. Kč) a ODPA 5399 ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku (9 tis. Kč).

36

JMENOVITÉ AKCE "A" - z rozpočtu 2015 Oblast - akce

Schválený rozpočet r.2015

1 - BYDLENÍ 2 - DOPRAVA, INFRASTRUKTURA ul. Ladova OK Belgická (ŘSD) IPRM - OS Řetízková a otočka MHD Žižkův vrch IPRM - komunikace, chodníky, kontejnerová stání IPRM - OS Nová Pasířská ul. Lesní ul. Vrkoslavická Chodník Želivského Tržnice - přesun na Ovocný trh - II.etapa Rozšíření VO ul. Budovatelů - Na Vršku Odbočka plynovodu Zastávka Proseč ul. Vyšehradská Most Zelené údolí Most ul. Stará Pražská Most ul. Jánská ul. Pod Vodárnou

3 - STAVBY MĚSTA Bazén – generální oprava technologie Městská policie (objekt bývalé hasičárny) MŠ Tichá - parkoviště Radnice - obnova fasády Radnice - parter Radnice - repase oken - V.etapa Nemocnice - zateplení ZŠ Arbesova - zateplení ZŠ Arbesova - oplocení u tělocvičny Zateplení školských objektů MŠ Mechová - zateplení MŠ J.Hory - zateplení MŠ Dolní/Kokonín - zateplení ZŠ Liberecká - sektor dálky Knihovna - úprava WC Azylový dům Podzemní kontejnery na separovaný odpad Domek hřbitovní správy na hl. hřbitově ZŠ Pod Vodárnou - opr. VZT ZŠ Mozartova - kotle

4 -PŘÍPRAVA INVESTIC - PD LIAZ – sjezd (IS průmyslové zóny)

5 -VOLNÝ ČAS Hřiště (IPRM) Úpravy okolí přehrady ul. Sokolí - hřiště

6 - OSTATNÍ INVESTICE Rekonstrukce tramvajové trati - investiční příspěvek Demolice Skalní masiv V Nivách

7 - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a STUDIE

CELKEM - INVESTICE "A"

Použité zkratky: OK - okružní křižovatka PD - projektová dokumentace IS - infrastruktura ZŠ - základní škola MŠ - mateřská škola OÚaHR - odbor rozvoje IPRM - integrovaný plán rozvoje města SÚ - Stavební úřad ČD - České dráhy ul. - ulice ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic VO - veřejné osvětlení MPZ - městská památková zóna

Rozpočtové Rozpočtové Rozpočtové Rozpočtové Rozpočtové Rozpočtové změny ZM změny RM změny ZM změny RM změny RM změny ZM 21.4.2015 14.5.2015 18.5.2015 2.7.2015 27.8.2015 17.9.2015

0

0

64 885

-62

1 193

0

0

0

336

-700

2 720

13 13 24 1

42 055

1 2

3 15

100 357 500 500 350 0 477 541 0 0 0 0 0

880 15 950 1 400 0 0 0

400

3 159

71 531 9 000 OÚaHR

-186 1 091

1 197

-700 550 2 700

-1 380 120 180 1 138

-861

-277 252

37 65 1 430 900 390

2 559

0

3 381

7 938

4 233

6 597

-12 -110

-30

-1 800 -331 2 500

-7 -300

-144

300 320 500

0 0

1 000 0 0

-1 500 5 142 2 546

0 100

3 647 6

-700 3 300

1 500

400 2 350 2 250 151 1 300

850 900 580

0

0

0

0

0

0

400

344 OÚaHR 15 338 OÚaHR 14 285 OÚaHR 26 730 OÚaHR 570 OÚaHR 700 OÚaHR 910 OÚaHR 400 OÚaHR 180 OÚaHR 0 OÚaHR 252 OÚaHR 37 OSM 65 OSM 1 430 OSM 900 OSM 390 OSM

66 763 88 217 1 500 700 12 2 056 3 477 15 841 320 0 5 542 4 896 5 897 257

OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR OÚaHR

180 OÚaHR 22 050 OÚaHR/OSM 1 400 OSM 850 OSM 900 OSM 580 OSM

400 400 OÚaHR

13 209

-400

7 309

800 -500

3 200 2 700

Odbor

0

9 000 530 750 735 030 950 700 790 400 0 0 0 0 0 0 0 0

Upravený rozpočet

-1 091

-230

700

0

30

700 70

-700

-1 091

-300

8 200

-490

0

5 061

7 000 1 200 0

-1 000

3 200

0

0

925

131 949

1 607

102

9 473

30

0

0

-300 5 361

510

-6

7 938

6 947

1 000

12 218 8 809 OÚaHR 2 800 OÚaHR 609 OÚaHR

13 771

1 000

6 000 OÚaHR 900 OÚaHR 6 871 OÚaHR

1 265

5 384 OÚaHR

12 051 170 067

JMENOVITÉ AKCE "A" - komentář 2 – DOPRAVA, INFRASTRUKTURA OK Belgická Vrácení finančních prostředků do rezervy města z dané akce.

- 186 tis. Kč

IPRM – komunikace, chodníky, kontejnerová stání Požadavek z rezervy města na pokrytí víceprací na dané dotační akci.

+ 550 tis. Kč

IPRM – OS Nová Pasířská + 2 700 tis. Kč Požadavek z rezervy města na navýšení dané akce o 2 700 tis. Kč na vícepráce. Chodník Želivského + 120 tis. Kč Požadavek z rezervy města na navýšení dané akce v důsledku provedení změny stavby před jejím dokončením vzhledem k nesouhlasu vlastníka pana Friče, který žádá pro město nepřijatelné majetkové vyrovnání za zábor 1,4m2 pozemku. Odbočka plynovodu Vrácení finančních prostředků do rezervy města.

- 277 tis. Kč

Zastávka Proseč Požadavek z rezervy města na vybudování zastávky MHD na Horní Proseči.

+ 252 tis. Kč

3 – STAVBY MĚSTA Městská policie (objekt bývalé hasičárny) Vrácení finančních prostředků do rezervy města.

- 30 tis. Kč

Radnice – repase oken – V. etapa - 144 tis. Kč Ponížení prostředků u dané akce v souvislosti s ponížením příjmu dotace v souvislosti s nižší vysoutěženou cenou díla. ZŠ Arbesova – oplocení u tělocvičny + 320 tis. Kč Požadavek z rezervy města na oplocení na ochranu oken tělocvičny před míči ze sousedního hřiště. Původní projekt na zateplení tělocvičny ZŠ Arbesova, který je součástí zateplení celého objektu školy, neobsahoval ochranné mříže do oken vzhledem k tomu, že oplocení na ochranu oken je součástí projektu na rekonstrukci stávajícího sportovního areálu školy, který se ale v současné době nerealizuje. Proto je nutné v předstihu zrealizovat alespoň oplocení podél tělocvičny, aby nedocházelo k poškození nového zateplení pláště a k rozbíjení oken. MŠ Mechová – zateplení + 400 tis. Kč Požadavek z rezervy města na rozpočtové pokrytí dotační akce na zateplení dané mateřské školky dle skutečně vysoutěžených částek. V předchozích rozpočtových změnách byla do rozpočtu zapojena dotace. MŠ J. Hory – zateplení + 2 350 tis. Kč Požadavek z rezervy města na rozpočtové pokrytí dotační akce na zateplení dané mateřské školky dle skutečně vysoutěžených částek. V předchozích rozpočtových změnách byla do rozpočtu zapojena dotace. MŠ Dolní/Kokonín + 2 250 tis. Kč Požadavek z rezervy města na rozpočtové pokrytí dotační akce na zateplení dané mateřské školky dle skutečně vysoutěžených částek. V předchozích rozpočtových změnách byla do rozpočtu zapojena dotace.

ZŠ Liberecká – sektor dálky + 151 tis. Kč Finanční prostředky na úpravu sektoru dálky na školním hřišti ZŠ Liberecká. Navýšení do částky dle výběrového řízení. Azylový dům + 1 300 tis. Kč Požadavek z rezervy města na navýšení dané akce. Důvodem jsou další vícepráce, jejichž hodnota není v současné chvíli přesně vyčíslena. Po vyúčtování bude zbylá částka vrácena do rozpočtu.

5 – VOLNÝ ČAS Úpravy okolí přehrady + 30 tis. Kč Požadavek z rezervy města na úhradu věcného břemene Povodí Labe v rámci akce „Sanace břehu u Slunečních lázní“.

6 – Ostatní investice Skalní masiv V Nivách + 1 000 tis. Kč Požadavek z rezervy města na pokrytí této dotační akce dle skutečně vysoutěžené ceny díla a vytvoření rezervy na případné vícepráce.

7 – Projektové dokumentace a studie

+ 1 265 tis. Kč Požadavek z rezervy města na navýšení obecné položky projektových dokumentací a studií o 1 265 tis. Kč, které je třeba zadat pro realizaci akcí v následujícím období (regenerace panelového sídliště Šumava, architektonická studie na dopravní terminál, zateplení dalších MŠ, odkanalizování Proseče, Spolkový dům, rekonstrukce komunikace v ul. V Aleji, dešťová kanalizace centrum, studie parkoviště Pobřežní a u divadla apod.). Dále vyčlenění finančních prostředků ve výši 10 tis. Kč na geodetické zaměření na realizaci sektoru pro skok daleký na hřišti ZŠ Liberecká.

SMLOUVA O ZAPŮJČCE Smluvní strany 1. statutární město Jablonec nad Nisou, zastoupené Ing. Petrem Beitlem, primátorem města, a Mgr. Pavlem Svobodou, náměstkem primátora Sídlo Bankovní spojení IČO

: : :

467 51 Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19 KB Jablonec nad Nisou, č.ú. 9005-228451/0100 00262340

jako zapůjčitel straně jedné (dále jen „Zapůjčitel“) a 2. SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o., zastoupený Ing. Milanem Maturou, jednatelem společnosti Sídlo Bankovní spojení IČ Zápis v OR

: : : :

U Stadionu 1/4586, 466 01 Jablonec nad Nisou KB Jablonec nad Nisou, č.ú. 27-7251290227/0100 25434411 u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka18198

jako vydlužitel na straně druhé (dále jen „Vydlužitel“) (Zapůjčitel a Vydlužitel v textu smlouvy společně též jako „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o zápůjčce (dále jen „Smlouva“). Poskytnutí zápůjčky schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 17.9.2015 usnesením č. ZM/…/2015.

Článek I. Předmět Smlouvy 1. Zapůjčitel na základě této Smlouvy přenechává postupem dle Článku II. této Smlouvy Vydlužiteli jako zápůjčku peněžitou částku ve výši 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), (dále jen „Zápůjčka“).

1

2. Vydlužitel se touto Smlouvou zavazuje Zápůjčku Zapůjčiteli řádně a včas vrátit spolu s dohodnutým úrokem 1,5 % ročně z celkové výše poskytnuté Zápůjčky, a to nejpozději do 31.5.2016 postupem dle Článku II. této Smlouvy.

Článek II. Práva a povinnosti Smluvních stran 1. Zapůjčitel se zavazuje Vydlužiteli uhradit na jeho účet č. 27-7251290227/0100 vedený u Komerční Banky, a.s. Zápůjčku ve výši 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), a to nejpozději do 10 dnů od podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami. 2. Vydlužitel se zavazuje shora uvedenou zápůjčku ve výši 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) přijmout a zavazuje se Zápůjčku Zapůjčiteli řádně a včas vrátit spolu s úrokem ve výši 1,5 % ročně z celkové výše poskytnuté Zápůjčky nejpozději do 31.5.2016, a to na účet Zapůjčitele č. 9005-228451/0100 vedený u Komerční Banky, a.s., neurčí-li Zapůjčitel písemně předem jiný způsob platby. (dále jen „Účet Zapůjčitele“) 3. Řádným a včasným vrácením Zápůjčky se rozumí připsání částky ve výši Zápůjčky a dohodnutého úroku na bankovní Účet Zapůjčitele nejpozději dne 31.5.2016. 4. Vydlužitel je oprávněn vrátit Zápůjčku vč. úhrady příslušného úroku dle této Smlouvy i před uplynutím lhůty dle odstavce 2 Článku I. této Smlouvy, a to i po částech, přičemž Zapůjčitel je povinen takové plnění přijmout.

Článek III. Smluvní pokuta 1. Vydlužitel je povinen vrátit Zápůjčku řádně a včas spolu s dohodnutým úrokem nejpozději do 31.5.2016. V případě, že Vydlužitel tuto svoji povinnost poruší, sjednaly Smluvní strany Smluvní pokutu ve výši 0,25 % denně z té části Zápůjčky a příslušného úroku, s jejímž

2

vrácením resp. úhradou se dostane Vydlužitel do prodlení, a to ode dne, kdy se dostane do prodlení, do dne vrácení celé Zápůjčky a úhrady příslušného smluvního úroku Zapůjčiteli. Smluvní pokutu je Vydlužitel povinen zaplatit Zapůjčiteli do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení Smluvní pokuty.

Článek IV. Závěrečná ustanovení 1. Práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající a ve Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 2. Tato Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž Zapůjčitel obdrží dvě vyhotovení a Vydlužitel obdrží jedno vyhotovení. 3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 4. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jablonci nad Nisou dne ___________

Zapůjčitel Vydlužitel ___________________________ Ing. Petr Beitl primátor

____________________________

__________________________

Mgr. Pavel Svoboda náměstek primátora

Ing. Milan Matura jednatel 3

Za věcnou správnost: Ing. Jitka Hujerová, vedoucí oddělení rozpočtu a poplatků

4

XI. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2015

Příjmy ORJ 0000000999 0000001000 0000002000 0000003000 0000004000 0000005000 0000005555 0000006000 0000007000 0000008000 0000009000

Popis Městská policie Kancelář tajemníka Odbor správní Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor humanitní Odbor ekonomiky FZÚB Odbor správy majetku Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor stavební a životního prostředí Kancelář primátora Celkem

Schválený rozpočet 1 970 15 101 11 151 91 6 786 722 232 21 033 88 213 59 512 2 265 1 294 929 648

Provedené úpravy 105 10 971 -50 3 421 7 877 4 155 0 557 16 326 106 1 295 44 763

Úprava rozpočtu


Provedené úpravy -15 12 483 2 801 7 214 -11 581 0 0 10 133 21 902 106 1 720 44 763

Úprava rozpočtu

0 987 0 64 605 5 397 467 118 -4 637 100 -18 3 083

Rozpočet upravený 2 075 27 058 11 101 3 576 15 268 731 785 21 500 88 888 71 201 2 471 2 571 977 494

Výdaje ORJ 0000000999 0000001000 0000003000 0000004000 0000005000 0000005111 0000005555 0000006000 0000007000 0000008000 0000009000

Popis Městská policie Kancelář tajemníka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor humanitní Odbor ekonomiky Péče o zaměstnance FZÚB Odbor správy majetku Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor stavební a životního prostředí Kancelář primátora Celkem

200 1 487 100 412 -9 639 0 467 -2 869 12 804 76 45 3 083

Rozpočet upravený 28 837 146 262 21 867 137 231 200 917 4 770 21 500 232 384 169 216 731 13 779 977 494

Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby

Celkem

Schválený rozpočet 525 167 258 000 221 000 28 167 18 000 117 797 94 596 10 032 8 041 5 128 12 834 12 834 122 605 62 433 60 172 151 245 50 577 65 668 35 000 929 648

Provedené úpravy 225 0 0 225 0 4 927 800 3 167 910 50 105 105 39 506 23 945 15 561 0 0 0 0 44 763

Úprava rozpočtu -4 928 -4 928 0 0 0 1 089 147 524 418 0 10 025 10 025 -3 103 1 373 -4 476 0 0 0 0 3 083

Rozpočet upravený 520 464 253 072 221 000 28 392 18 000 123 813 95 543 13 723 9 369 5 178 22 964 22 964 159 007 87 750 71 257 151 245 50 577 65 668 35 000 977 494

Běžné výdaje Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje z toho 5141 Úroky vlastní z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžnímy fondy téhož subjektu 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 56 Neinvestiční půjčené prostředky 59 Ostatní neinvestiční výdaje Kapitálové výdaje 61 Investiční nákupy a související výdaje 62 Nákup akcií a majetkových podílů 63 Investiční transfery Financování 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Celkem

Schválený rozpočet 675 431 127 941 271 078 3 676 117 53 435 160 329 3 634 227 2 000 56 787 196 976 112 281 75 000 9 695 57 241 57 241 929 648

Provedené úpravy 15 555 10 046 1 344 -54 8 11 243 11 668 192 1 -567 -18 372 29 208 30 057 0 -849 0 0 44 763

Úprava rozpočtu -5 072 643 3 282 0 0 1 810 -1 802 -10 0 1 500 -10 495 8 155 7 846 0 309 0 0 3 083

Rozpočet upravený 685 914 138 630 275 703 3 622 125 66 488 170 195 3 816 228 2 933 27 920 234 339 150 184 75 000 9 155 57 241 57 241 977 494

Příjmy v tis. Kč za období: Daňové příjmy Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Majetkové daně Nedaňové příjmy 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 24 Přijaté splátky půjčených prostředků Kapitálové příjmy 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Přijaté transfery 41 Neinvestiční přijaté transfery 42 Investiční přijaté transfery Financování 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 11 12 13 15

Výdaje v tis. Kč za období: 50 51

PŘÍJMY ORJ OdPa Pol 0000001000 0000001000 000000 0000001000 000000 4116 0000001000 000000 4116

ORG

Popis

Kancelář tajemníka Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0000010909 Dotace - SPOD

Schválený rozpočet 15 101 12 603 12 586 6 000

Provedené úpravy 10 971 10 505 10 505 1 340

Úprava rozpočtu 987 987 987 987

Rozpočet upravený 27 058 24 095 24 078 8 327

PŘÍJMY ORJ OdPa 0000003000 0000003000 003522 0000003000 003522 0000003000 003522 0000003000 004351 0000003000 004351 0000003000 004351

Pol

2123 2123 2229 2229

ORG

Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Ostatní nemocnice Ostatní odvody příspěvkových organizací 0000030615 Nemocnice-prodaný svěřený majetek Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Ostatní přijaté vratky transferů 0000030723 Vratka financí - CSS

Schválený rozpočet 91 0 0 0 0 0 0

Provedené úpravy 3 421 1 1 1 0 0 0

Úprava rozpočtu 64 4 4 4 60 60 60


PŘÍJMY ORJ OdPa 0000004000 0000004000 003111 0000004000 003111 0000004000 003111 0000004000 003113 0000004000 003113 0000004000 003113 0000004000 003113 0000004000 003113

Pol

2229 2229 2122 2122 2229 2229

ORG

Popis

Odbor humanitní Mateřské školy Ostatní přijaté vratky transferů 0000040754 MŠ Lovecká-předfinancování Základní školy Odvody příspěvkových organizací 0000040607 Nařízený odvod p.o. Ostatní přijaté vratky transferů 0000040634 ZŠ 5. května - předfinancování

Schválený rozpočet 6 786 1 896 1 896 0 3 310 0 0 3 310 0

Provedené úpravy 7 877 282 282 0 2 179 100 100 2 079 0

Úprava rozpočtu 605 10 10 10 595 141 141 454 454

Rozpočet upravený 15 268 2 188 2 188 10 6 084 241 241 5 843 454

PŘÍJMY ORJ OdPa 0000005000 0000005000 000000 0000005000 000000 0000005000 000000 0000005000 001012 0000005000 001012 0000005000 001012 0000005000 003399 0000005000 003399 0000005000 003399 0000005000 003612 0000005000 003612 0000005000 003612

Pol

ORG

1122 1122

0000051122

3111 3111

0000050041

2321 2321

0000050037

3112 3112

0000050160

Popis Odbor ekonomiky Bez ODPA Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přijmu PO za obec Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav. Příjmy z prodeje pozemků Prodej pozemků Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Přijaté neinvestiční dary Přijaté dary Bytové hospodářství Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Prodej bytů


Provedené úpravy 4 155 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Úprava rozpočtu 5 397 -4 928 -4 928 -4 928 9 560 9 560 9 560 300 300 300 465 465 465


PŘÍJMY ORJ OdPa 0000005555 0000005555 006310 0000005555 006310 0000005555 006310 0000005555 006330 0000005555 006330 0000005555 006330

Pol

2141 2141 4134 4134

ORG

Popis

FZÚB Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 9182050504 FZÚB - bankovní úroky Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody z rozpočtových účtů 9182050500 Příděl do FZÚB

Schválený rozpočet 21 033 10 10 10 4 360 4 360 4 360

Provedené úpravy 0 0 0 0 0 0 0

Úprava rozpočtu 467 2 2 2 465 465 465

Rozpočet upravený 21 500 12 12 12 4 825 4 825 4 825

PŘÍJMY ORJ OdPa 0000006000 0000006000 003723 0000006000 003723 0000006000 003723 0000006000 006171 0000006000 006171 0000006000 006171

Pol

2321 2321 2322 2322

ORG

Popis

Odbor správy majetku Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Přijaté neinvestiční dary 0000080037 Sběrný dvůr Dalešická Činnost místní správy Přijaté pojistné náhrady 0000010954 Přijaté pojistné náhrady


Provedené úpravy 557 0 0 0 401 286 286

Úprava rozpočtu 118 41 41 41 77 77 77


PŘÍJMY ORJ OdPa 0000007000 0000007000 000000 0000007000 000000 0000007000 000000 0000007000 000000 0000007000 000000 0000007000 000000 0000007000 000000

Pol

4116 4116 4216 4216 4216 4216

ORG

0070071013 1829070000 1838600309 7024079047

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Program MPZ Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu V Nivách - skalní masiv Azylový dům IPRM - OS Řetízková

Schválený rozpočet 59 512 59 512 0 0 59 512 0 11 000 10 625

Provedené úpravy 16 326 16 326 1 130 1 130 14 649 5 361 0 0

Úprava rozpočtu -4 637 -4 637 -144 -144 -4 493 -94 -4 200 -199


PŘÍJMY ORJ OdPa Pol 0000008000 0000008000 000000 0000008000 000000 4116 0000008000 000000 4116

ORG

Popis Odbor stavební a životního prostředí Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0000080030 Údržba krajinných prvků

Schválený rozpočet 2 265 1 955 0 0

Provedené úpravy 106 106 106 0

Úprava rozpočtu 100 100 100 100

Rozpočet upravený 2 471 2 161 206 100

PŘÍJMY ORJ OdPa 0000009000 0000009000 000000 0000009000 000000 0000009000 000000 0000009000 000000 0000009000 000000 0000009000 000000 0000009000 000000 0000009000 000000 0000009000 000000

Pol

4122 4122 4213 4213 4216 4216 4222 4222

ORG

0000090750 0000090300 0000090300 0000090750

Popis Kancelář primátora Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery od krajů Vybavení jednotek požární ochrany města Investiční přijaté transfery ze státních fondů MŽP Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu MŽP Investiční přijaté transfery od krajů Vybavení jednotek požární ochrany města

Schválený rozpočet 1 294 690 0 0 110 110 550 550 0 0

Provedené úpravy 1 295 1 295 322 322 0 0 0 0 365 365

Úprava rozpočtu -18 -18 -35 -35 -74 -74 56 56 35 35

Rozpočet upravený 2 571 1 967 287 287 36 36 606 606 400 400

VÝDAJE ORJ OdPa 0000000999 0000000999 005311 0000000999 005311 0000000999 005311 0000000999 005311 0000000999 005311

Pol

5171 5171 6122 6122

ORG

Popis

Městská policie Bezpečnost a veřejný pořádek Opravy a udržování 0000099919 Oprava a udržování Stroje, přístroje a zařízení 0000099925 Stroje, přístroje,zařízení


Provedené úpravy -15 -15 -5 0 0 0

Úprava rozpočtu 200 200 79 79 121 121


VÝDAJE ORJ OdPa 0000001000 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171 0000001000 006171

Pol

5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5132 5132 5136 5136 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5156 5156 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5173 5173 6123 6123

ORG

0000010101 0000010102 0000010105 0000010106 0000010201 0000010205 0000010208 0000030055 0000010221 0000010227 0000010230 0000030055 0000010546 0000010549 0000030055 0000030055 0000600407

Popis Kancelář tajemníka Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Mzdy Ostatní osobní výdaje Dohody o činnosti a provedení práce Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Sociální pojištění Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Tisk, odborné časopisy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vybavení kanceláří a zasedacích místností Veřejná služba Nákup materiálu j.n. Materiál - výpočetní technika Ostatní materiál Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Veřejná služba Opravy a udržování Modernizace počítačových sítí Stavební úpravy kanceláří a zasedacích místností Veřejná služba Cestovné (tuzemské i zahraniční) Veřejná služba Dopravní prostředky Služební vozidlo

Schválený rozpočet 132 292 125 085 71 547 62 405 1 233 750 17 918 15 631 6 454 5 628 115 40 215 185 2 117 560 0 1 899 170 350 450 320 3 928 100 2 805 100 350 0 285 0 0 0

Provedené úpravy 12 483 12 028 6 879 -20 0 0 1 729 0 625 0 0 0 15 0 119 -17 0 72 0 -8 0 0 5 0 -327 0 0 0 10 10 242 242

Úprava rozpočtu 1 487 1 487 426 426 60 60 107 107 38 38 50 50 5 5 190 150 40 50 100 -50 120 120 155 155 -149 -100 -150 101 5 5 430 430

Rozpočet upravený 146 262 138 600 78 852 62 811 1 293 810 19 754 15 738 7 117 5 666 165 90 235 190 2 426 693 40 2 021 270 292 570 440 4 088 255 2 329 0 200 101 300 15 672 672

VÝDAJE ORJ OdPa 0000003000 0000003000 003525 0000003000 003525 0000003000 003525 0000003000 004339 0000003000 004339 0000003000 004339 0000003000 004339 0000003000 004339 0000003000 004339 0000003000 004339 0000003000 004339 0000003000 004339 0000003000 004349 0000003000 004349 0000003000 004349 0000003000 004351 0000003000 004351 0000003000 004351

Pol

ORG

5221 5221

0000030010

5139 5139 5166 5166 5169 5169 5499 5499

0000040502 0000040502 0000040502 0000040502

5166 5166

0000030160

5331 5331

0000030510

Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Hospice Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem HOSPIC – Svatá Zdislava Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Nákup materiálu j.n. Pro-rodinná politika-město Konzultační, poradenské a právní služby Pro-rodinná politika-město Nákup ostatních služeb Pro-rodinná politika-město Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Pro-rodinná politika-město Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Konzultační, poradenské a právní služby Komunitní plánování Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. Centrum sociálních služeb


Provedené úpravy 2 801 0 0 0 -105 0 0 0 0 -21 -21 -90 -90 -45 -20 -20 2 595 -100 -100

Úprava rozpočtu 100 100 100 100 -90 -15 -15 -15 -15 -50 -50 -10 -10 -10 -10 -10 100 100 100


VÝDAJE ORJ OdPa 0000004000 0000004000 003111 0000004000 003111 0000004000 003111 0000004000 003111 0000004000 003111 0000004000 003111 0000004000 003111 0000004000 003233 0000004000 003233 0000004000 003233 0000004000 003233 0000004000 003233 0000004000 003233 0000004000 003392 0000004000 003392 0000004000 003392 0000004000 003392 0000004000 003392 0000004000 003392 0000004000 003392 0000004000 003399 0000004000 003399 0000004000 003399 0000004000 003399 0000004000 003399 0000004000 003399 0000004000 003399 0000004000 003399 0000004000 003399 0000004000 003399 0000004000 003399

Pol

5331 5331 5331 5331 6351 6351 5331 5331 5331 5336 5336 5169 5169 5169 5213 5213 5213 5164 5164 5169 5169 5169 5212 5212 5222 5222 5222

ORG

0000040754 0000040871 0000040881 0000040872

0000040811 0000040813 0000040813

9200040201 9200040203 0000040531 9200040201

0000040423 0000040423 0000040500 0000040111 0000040111 9200040203

Popis Odbor humanitní Mateřské školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. MŠ Lovecká-předfinancování MŠ 28.října - město MŠ Husova - město Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím MŠ 28. října - město DHM Střediska volného času Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. DDM Vikýř - město DDM Vikýř - kraj Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. DDM Vikýř - kraj Zájmová činnost v kultuře Nákup ostatních služeb Propagace Projektu Akce v zájmu města Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Eurocentrum Propagace Projektu Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Nájemné Akce,spolupořadatelství Nákup ostatních služeb Akce,spolupořadatelství Kultura - akce - propagace Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Kulturní komise Neinvestiční transfery spolkům Kulturní komise Akce v zájmu města

Schválený rozpočet 129 605 16 587 16 287 177 690 876 300 0 1 251 1 011 1 011 0 90 90 13 538 2 956 0 0 10 582 10 582 0 4 120 25 0 2 524 324 2 000 0 0 0 0 0

Provedené úpravy 7 214 112 -31 40 -51 0 51 51 4 4 0 4 0 0 -1 183 -2 440 69 258 1 257 33 326 -1 118 0 0 -658 40 -701 73 50 73 0 35

Úprava rozpočtu 412 97 148 -20 51 117 -51 -51 -87 -91 -87 -4 4 4 -23 256 326 -70 -279 47 -326 -198 26 26 -31 -26 -5 60 60 190 120 70

Rozpočet upravený 137 231 16 796 16 404 197 690 993 300 0 1 168 924 924 0 94 94 12 332 772 395 188 11 560 10 662 0 2 804 51 26 1 835 338 1 294 133 110 263 120 105

VÝDAJE ORJ OdPa 0000004000 0000004000 003399 0000004000 003399 0000004000 003412 0000004000 003412 0000004000 003412 0000004000 003419 0000004000 003419 0000004000 003419 0000004000 003419 0000004000 003419 0000004000 003421 0000004000 003421 0000004000 003421 0000004000 003421 0000004000 003421 0000004000 003421 0000004000 003429 0000004000 003429 0000004000 003429 0000004000 003543 0000004000 003543 0000004000 003543 0000004000 003543 0000004000 003543 0000004000 006409 0000004000 006409 0000004000 006409

Pol

ORG

5909 5909

0000040111

6313 6313

0000040541

5222 5222 5909 5909 5222 5222 5222 5909 5909 5222 5222 5222 5222 5909 5909 5909 5909

0000040121 0000040121

0000040111 0000040141 0000040141

0000040111

0000040131 0000040131

0000040200

Popis Odbor humanitní Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Kulturní komise Sportovní zařízení v majetku obce Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Sport s.r.o - město Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery spolkům Komise pro sport a tělovýchovu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Komise pro sport a tělovýchovu Využití volného času dětí a mládeže Neinvestiční transfery spolkům Kulturní komise Komise pro výchovu a vzdělávání Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Komise pro výchovu a vzdělávání Ostatní zájmová činnost a rekreace Neinvestiční transfery spolkům Kulturní komise Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným Neinvestiční transfery spolkům Komise humanitní péče Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Komise humanitní péče Ostatní činnosti j.n. Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Rezerva

Schválený rozpočet 1 170 1 170 20 872 0 0 1 670 0 0 1 670 1 670 200 0 0 0 200 200 0 0 0 320 0 0 320 320 940 940 940

Provedené úpravy -727 -727 100 100 100 2 547 1 033 682 -682 -682 502 382 190 20 -31 -31 317 250 250 -4 43 43 -131 -131 -700 -700 -700

Úprava rozpočtu -443 -443 360 360 360 0 988 988 -988 -988 276 366 276 90 -90 -90 90 90 90 0 135 135 -135 -135 -103 -103 -103

Rozpočet upravený 0 0 21 332 460 460 4 217 2 021 1 670 0 0 978 748 466 110 79 79 407 340 340 316 178 178 54 54 137 137 137

VÝDAJE ORJ OdPa 0000005000 0000005000 003419 0000005000 003419 0000005000 003419 0000005000 003639 0000005000 003639 0000005000 003639 0000005000 006330 0000005000 006330 0000005000 006330 0000005000 006399 0000005000 006399 0000005000 006399 0000005000 006399 0000005000 006409 0000005000 006409 0000005000 006409 0000005000 006409 0000005000 006409

Pol

ORG

5613 5613

0000040541

5362 5362

0000050062

5349 5349

9182050500

5362 5362 5362

0000050020 0000050262

5901 5901 5901 5901

0000050013 0000050026 0000050029

Popis Odbor ekonomiky Ostatní tělovýchovná činnost Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám Sport s.r.o - město Komunální služby a územní rozvoj j.n. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z nabytí nemovit. věcí Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrov. Ostatní převody vlastním fondům Příděl do FZÚB Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Daň z příjmu právnických osob za obec DPH Ostatní činnosti j.n. Nespecifikované rezervy Rezerva města Rezerva - spolufinancování Rezerva - opravy


Provedené úpravy -11 581 0 0 0 201 201 271 0 0 0 -100 0 0 0 -11 477 -11 837 -1 951 -2 482 -7 404

Úprava rozpočtu -9 639 1 500 1 500 1 500 500 500 500 465 465 465 -2 928 -2 928 -4 928 2 000 -9 176 -9 176 -4 282 106 -5 000

Rozpočet upravený 200 917 2 100 1 500 1 500 7 856 2 802 2 771 4 825 4 825 4 825 28 172 28 022 25 072 2 950 20 097 16 987 3 767 624 12 596

VÝDAJE ORJ OdPa 0000005555 0000005555 003611 0000005555 003611 0000005555 003611 0000005555 006409 0000005555 006409 0000005555 006409

Pol

5169 5169 5901 5901

ORG

Popis

FZÚB Podpora individuální bytové výstavby Nákup ostatních služeb 9182050514 FZÚB - odměna Česká spořitelna Ostatní činnosti j.n. Nespecifikované rezervy 9182050515 FZÚB - zůstatek k 31.12.

Schválený rozpočet 21 033 3 816 16 16 7 207 7 207 7 207

Provedené úpravy 0 -617 0 0 -2 683 -2 683 -2 683

Úprava rozpočtu 467 -3 -3 -3 470 470 470

Rozpočet upravený 21 500 3 196 13 13 4 994 4 994 4 994

VÝDAJE ORJ OdPa 0000006000 0000006000 002212 0000006000 002212 0000006000 002212 0000006000 002219 0000006000 002219 0000006000 002219 0000006000 002221 0000006000 002221 0000006000 002221 0000006000 003113 0000006000 003113 0000006000 003113 0000006000 003421 0000006000 003421 0000006000 003421 0000006000 003612 0000006000 003612 0000006000 003612 0000006000 003612 0000006000 003612 0000006000 003612 0000006000 003612 0000006000 003612 0000006000 003612 0000006000 003612 0000006000 003612 0000006000 003722 0000006000 003722 0000006000 003722

Pol

ORG

5171 5171

9555600005

5171 5171

0000080017

5193 5193

0000600013

5171 5171

0000600031

5171 5171

9500080049

5151 5151 5152 5152 5157 5157 5169 5169 5169 5169 5137 5137

0000600059 0000600060 0000600063 0000600067 0000600072 0000600075

0000080088

Popis Odbor správy majetku Silnice Opravy a udržování Opravy komunikací TSJ s.r.o. - RS Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování Opravy stanovišť kontejnerů Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost Dopravní obslužnost - autobusy, cyklobusy Základní školy Opravy a udržování Odstranění havarijních stavů ZŠ Využití volného času dětí a mládeže Opravy a udržování Hřiště, pískoviště TSJ Bytové hospodářství Studená voda Vodné,stočné - byty Teplo Spotřeba tepla - byty Teplá voda Spotřeba teplá voda - byty Nákup ostatních služeb Nákup služeb - odvoz odpadu Ostatní služby byty Domovnické práce Sběr a svoz komunálních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Fotopasti

Schválený rozpočet 225 120 42 687 13 192 12 162 7 104 2 669 50 34 866 555 555 3 006 1 999 800 0 0 0 30 013 5 250 5 250 6 120 6 120 2 040 2 040 6 848 1 450 2 928 320 30 821 10 10

Provedené úpravy 10 133 4 107 1 688 1 500 -215 -215 0 44 60 60 1 920 440 0 1 016 319 213 211 0 0 -1 360 -1 360 -1 660 -1 660 -1 323 0 -1 323 0 4 029 -2 -2

Úprava rozpočtu -2 869 300 300 300 2 2 2 345 345 345 60 60 60 30 30 30 -3 660 -1 000 -1 000 -1 321 -1 321 -379 -379 -960 -400 -500 -60 7 7 7

Rozpočet upravený 232 384 47 094 15 180 13 962 6 891 2 456 52 35 255 960 960 4 986 2 499 860 1 046 349 243 26 564 4 250 4 250 3 439 3 439 1 1 4 565 1 050 1 105 260 34 857 15 15

VÝDAJE ORJ OdPa 0000006000 0000006000 003723 0000006000 003723 0000006000 003723 0000006000 003745 0000006000 003745 0000006000 003745 0000006000 003745 0000006000 003745 0000006000 003745 0000006000 003745

Pol

5171 5171 5137 5137 5169 5169 5171 5171

ORG

0000080037

0000080022 0000080026 0000080024

Popis Odbor správy majetku Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Opravy a udržování Sběrný dvůr Dalešická Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek Lavičky, koše, květináče Nákup ostatních služeb Údržba veřejné zeleně Opravy a udržování Opravy a údržba - lavičky, koše, květináče

Schválený rozpočet 3 243 0 0 17 929 289 249 16 708 2 633 631 170

Provedené úpravy 5 0 0 -4 389 39 13 -4 095 116 -319 0

Úprava rozpočtu 58 58 58 -11 2 2 17 17 -30 -30


VÝDAJE ORJ OdPa 0000007000 0000007000 002212 0000007000 002212 0000007000 002212 0000007000 002212 0000007000 002212 0000007000 002212 0000007000 002212 0000007000 002212 0000007000 002212 0000007000 002219 0000007000 002219 0000007000 002219 0000007000 002219 0000007000 002219 0000007000 002219 0000007000 002219 0000007000 002219 0000007000 003111 0000007000 003111 0000007000 003111 0000007000 003111 0000007000 003111 0000007000 003113 0000007000 003113 0000007000 003113 0000007000 003113 0000007000 003429 0000007000 003429 0000007000 003429

Pol

5171 5171 5171 5171 6121 6121 6121 6121 5171 5171 6121 6121 6121 6121 6121

ORG

1838070000 1855070000 7024079043 1853070000 7024071402 7024079043

7025072000 1055070000 1818070000 7024071402 7024079043

6121 6121 6121 6121

1846070000 1848070000 1852070000

6121 6121 6121

1743070100 7025071000

5137 5137

1832070000

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Silnice Opravy a udržování Azylový dům - příjezdová komunikace ul. V Úvoze IPRM - OS N.Pasířská Budovy, haly a stavby Zastávka Proseč IPRM - komunikace, chodníky, kontejner.stání IPRM - OS N.Pasířská Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování ZŠ Arbesova - vstup Budovy, haly a stavby Chodník Želivského OK Belgická IPRM - komunikace, chodníky, kontejner.stání IPRM - OS N.Pasířská Mateřské školy Budovy, haly a stavby Zateplení MŠ Mechová Zateplení MŠ J.Hory Zateplení MŠ Dolní-Kokonín Základní školy Budovy, haly a stavby ZŠ Liberecká - dálka ZŠ Arbesova - oplocení Ostatní zájmová činnost a rekreace Drobný hmotný dlouhodobý majetek Úprava okolí přehrady

Schválený rozpočet 134 510 45 265 3 000 0 0 0 42 265 0 13 735 15 480 7 450 2 770 0 4 340 750 230 0 0 0 0 0 0 0 15 541 15 541 0 0 3 293 0 0

Provedené úpravy 21 902 -5 499 4 639 0 0 3 500 -10 138 0 -8 400 -1 650 11 422 369 0 11 023 -30 0 8 320 3 200 11 335 11 335 5 142 2 546 3 647 506 506 106 0 -430 0 0

Úprava rozpočtu 12 804 3 162 4 960 210 150 4 600 -1 798 252 200 -2 250 764 180 180 584 120 -186 350 300 5 000 5 000 400 2 350 2 250 471 471 151 320 30 30 30

Rozpočet upravený 169 216 42 928 12 599 210 150 8 100 30 329 252 5 535 11 580 19 636 3 319 180 15 947 840 44 8 670 3 500 16 335 16 335 5 542 4 896 5 897 16 518 16 518 257 320 2 893 30 30

VÝDAJE ORJ OdPa 0000007000 0000007000 003631 0000007000 003631 0000007000 003631 0000007000 003631 0000007000 003631 0000007000 003633 0000007000 003633 0000007000 003633 0000007000 003635 0000007000 003635 0000007000 003635 0000007000 003635 0000007000 003635 0000007000 003635 0000007000 003635 0000007000 003639 0000007000 003639 0000007000 003639 0000007000 003639 0000007000 003639 0000007000 003639 0000007000 003639 0000007000 003639 0000007000 003639 0000007000 003639 0000007000 004374 0000007000 004374 0000007000 004374 0000007000 006171 0000007000 006171 0000007000 006171 0000007000 006171 0000007000 006171

Pol

5171 5171 6121 6121 6121 6121 5139 5139 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 6121 6121 6121 6121 6121 5169 5169 5171 5171

ORG

0070070201 7024079043

1847070000

0070070193 0070070193 0070070193

0070070201 1854070000 8022070000 1854070000 1829070000 8022070000

1838600309

7023070000 1813070009

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Veřejné osvětlení Opravy a udržování Služby k investičním akcím Budovy, haly a stavby IPRM - OS N.Pasířská Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Budovy, haly a stavby Odbočka plynovodu Územní plánování Nákup materiálu j.n. Podklady pro nový ÚP Nájemné Podklady pro nový ÚP Nákup ostatních služeb Podklady pro nový ÚP Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup ostatních služeb Služby k investičním akcím Zeď ul. Pod Baštou Projektové dokumentace Opravy a udržování Zeď ul. Pod Baštou Budovy, haly a stavby V Nivách - skalní masiv Projektové dokumentace Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Budovy, haly a stavby Azylový dům Činnost místní správy Nákup ostatních služeb Objekt bývalé hasičárny Opravy a udržování Radnice - repase - V.etapa

Schválený rozpočet 2 500 0 0 2 500 0 0 0 0 1 960 0 0 0 0 1 960 150 5 260 2 485 200 0 1 200 0 0 2 400 0 2 000 15 940 15 940 15 940 3 207 550 50 2 307 0

Provedené úpravy 1 907 103 103 1 804 1 500 277 277 277 500 0 0 0 0 500 0 5 904 -47 -21 0 -26 0 0 5 834 5 871 13 4 800 3 750 3 750 -48 100 0 190 2 100

Úprava rozpočtu 68 18 18 50 50 -277 -277 -277 0 50 50 5 5 -55 -55 2 460 395 -5 100 300 100 100 1 965 1 000 965 1 300 1 300 1 300 -174 -30 -30 -144 -144

Rozpočet upravený 4 475 121 121 4 354 1 550 0 0 0 2 460 50 50 5 5 2 405 95 13 624 2 833 174 100 1 474 100 100 10 199 6 871 2 978 22 040 20 990 20 990 2 985 620 20 2 353 1 956

VÝDAJE ORJ OdPa 0000008000 0000008000 003639 0000008000 003639 0000008000 003639 0000008000 003749 0000008000 003749 0000008000 003749 0000008000 003749 0000008000 003749

Pol

5169 5169 5021 5021 5169 5169

ORG

Popis Odbor stavební a životního prostředí Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup ostatních služeb 0000080010 Výkon rozhodnutí Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Ostatní osobní výdaje 0000080030 Údržba krajinných prvků Nákup ostatních služeb 0000080030 Údržba krajinných prvků

Schválený rozpočet 549 190 190 160 346 3 0 338 70

Provedené úpravy 106 0 0 0 0 0 0 0 0

Úprava rozpočtu 76 -24 -24 -24 100 12 12 88 88

Rozpočet upravený 731 166 166 136 446 15 12 426 158

VÝDAJE ORJ OdPa 0000009000 0000009000 003399 0000009000 003399 0000009000 003399 0000009000 003399 0000009000 003399 0000009000 003399 0000009000 003399 0000009000 003399 0000009000 003399 0000009000 003399 0000009000 003399 0000009000 003399 0000009000 003419 0000009000 003419 0000009000 003419 0000009000 003419 0000009000 003419 0000009000 003419 0000009000 003421 0000009000 003421 0000009000 003421 0000009000 003429 0000009000 003429 0000009000 003429 0000009000 003429 0000009000 003429 0000009000 003429 0000009000 003429 0000009000 005212 0000009000 005212 0000009000 005212

Pol

5169 5169 5222 5222 5222 5229 5229 5240 5240 5909 5909 5169 5169 5222 5222 5222 5169 5169 5134 5134 5169 5169 5171 5171 5137 5137

ORG

0000090222 0000040171 0000090363 0000040171 0000090363 0000040171

0000090418 0000040171 0000090363

0000090910

0000090400 0000090400 0000090400

0000090505

Popis Kancelář primátora Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Nákup ostatních služeb Akce regionálních umělců Neinvestiční transfery spolkům Fond primátora Dary neziskovým org. Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Fond primátora Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Dary neziskovým org. Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Fond primátora Ostatní tělovýchovná činnost Nákup ostatních služeb Bus - sportovní akce Neinvestiční transfery spolkům Fond primátora Dary neziskovým org. Využití volného času dětí a mládeže Nákup ostatních služeb Plácky - dětské hřiště Ostatní zájmová činnost a rekreace Prádlo, oděv a obuv Vodní záchranná služba Nákup ostatních služeb Vodní záchranná služba Opravy a udržování Vodní záchranná služba Ochrana obyvatelstva Drobný hmotný dlouhodobý majetek DDHM


Provedené úpravy 1 720 7 0 0 60 10 0 -70 0 85 85 -68 -68 40 0 0 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 0

Úprava rozpočtu 45 -15 -5 -5 55 10 45 10 10 -45 -45 -30 -30 60 -80 -80 140 10 130 -3 -3 -3 0 -2 -2 -2 -2 4 4 17 -3 -3

Rozpočet upravený 13 779 1 894 684 185 115 20 45 40 10 40 40 2 2 315 30 20 140 10 130 8 8 8 326 1 1 280 280 7 7 474 14 14

VÝDAJE ORJ OdPa 0000009000 0000009000 005212 0000009000 005212 0000009000 005399 0000009000 005399 0000009000 005399 0000009000 005399 0000009000 005399 0000009000 005399 0000009000 005399 0000009000 005399 0000009000 005399 0000009000 005399 0000009000 005399 0000009000 005512 0000009000 005512 0000009000 005512 0000009000 005512 0000009000 005512 0000009000 005512 0000009000 005512 0000009000 005512 0000009000 005512 0000009000 005512 0000009000 005512 0000009000 005512 0000009000 005512 0000009000 005563 0000009000 005563 0000009000 005563 0000009000 005563 0000009000 005563 0000009000 005563

Pol 5169 5169 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5169 5169 5194 5194 5132 5132 5134 5134 5137 5137 5139 5139 5169 5169 5171 5171 5156 5156 5169 5169 5169

ORG

0000090502

9003090863 9003090863 9003090863 9003090850 9003090850

0000090705 0000090750 0000090750 0000090707 0000090714 0000090715

0000090817 0000090804 0000090811

Popis Kancelář primátora Nákup ostatních služeb Nákup služeb Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku Platy zaměstnanců v pracovním poměru Asistenti prevence kriminality Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Asistenti prevence kriminality Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Asistenti prevence kriminality Nákup ostatních služeb Prevence kriminality Věcné dary Prevence kriminality Požární ochrana - dobrovolná část Ochranné pomůcky Prádlo,oděv,obuv Prádlo, oděv a obuv Vybavení jednotek požární ochrany města Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vybavení jednotek požární ochrany města Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Nákup služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Činnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému Pohonné hmoty a maziva Krajské kolo soutěže Helpík Nákup ostatních služeb Nákup služeb Integrovaný záchranný systém

Schválený rozpočet 70 35 200 0 0 0 0 0 0 98 78 0 0 1 121 0 0 50 0 50 0 45 45 50 50 220 220 339 2 2 305 125 71

Provedené úpravy -10 0 703 202 202 0 0 0 0 39 -15 0 0 881 20 20 70 120 260 293 0 0 0 0 10 10 -25 0 0 -25 -25 0

Úprava rozpočtu 20 20 -27 -52 -52 38 38 14 14 -38 -38 11 11 4 -20 -20 73 73 60 60 10 10 -10 -10 -109 -109 -9 -2 -2 -12 -5 -5

Rozpočet upravený 80 55 876 150 150 38 38 14 14 99 25 11 11 2 006 0 0 193 193 370 353 55 55 40 40 121 121 305 0 0 268 95 66

VÝDAJE ORJ OdPa 0000009000 0000009000 005563 0000009000 005563 0000009000 005563 0000009000 006112 0000009000 006112 0000009000 006112

Pol 5169 5175 5175 5175 5175

ORG

Popis

Kancelář primátora 0000090817 Krajské kolo soutěže Helpík Pohoštění 0000090811 Integrovaný záchranný systém Zastupitelstva obcí Pohoštění 0000090906 Pohoštění (RM,ZM,komise,automat)

Schválený rozpočet 9 0 0 354 340 340

Provedené úpravy

Úprava rozpočtu 0 0 0 0 0 0

Rozpočet upravený -2 5 5 18 18 18

7 5 5 372 358 358

1) Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy:

Recommend Documents