1. Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

Ie.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti ei.

30/2007. (XII.14.)

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. Int. Műk.bev. 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bev. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadóbev. 426 740 430 692 2.2.2. Gépjárműadó 43 000 47 194 2.3. Bírságok, pótl.és egyéb sajátos bev. II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támog. 1.3. Központosított előirányzatok 1.4. Céljellegű decentralizált támogatás 1.5. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése 1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebev. 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támog.kölcs.visszatér., értékp.ért. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10/2008. (IV.01.)

Eredeti ei.

30/2007. (XII.14.)

10/2008. (IV.01.)

25 006 25 334 111 533 175 092

25 334 178 158

357 769 370 420 469 740 477 886

385 973 467 245

12 171

12 171

Eredeti ei.

30/2007. (XII.14.)

10/2008. (IV.01.)

136 539

200 426

203 492

835 768

860 477

865 389

294 105

332 906

338 886

271 964

286 878

286 878

4 000

4 000

4 000

4 560

1 825 96 406

1 870 97 006

128 252 24 560

155 887 17 319

182 411 17 319

Eredeti ei.

24/2008. (X.31.)

10/2008. (IV.01.)

972 307

1 060 903

1 068 881

294 105

332 906

338 886

275 964

290 878

290 878

4 560

98 231

98 876

152 812

173 206

199 730

80 000 28 290

95 139 36 568

95 139 36 568

1 808 038

2 087 831

2 128 958

419 907 47 338 8 259

283 759 283 444 8 426 12 532 1 920 36 930

271 964 286 419 459 4 000

4 000

280 988 12 375 39 963 2 559 3 001

286 419 459 4 000

28 290

36 568

36 568

IIe.melléklet 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.

2. 3. 4. 5.

Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Pénzmaradvány Összesen:

Eredeti előirányzat 136 539 835 768 294 105 275 964 4 560 152 812 80 000 28 290 1 808 038

30/2007.(XII.14.) 10/2008.(IV.01.) 200 426 203 492 860 477 865 389 332 906 338 886 290 878 290 878 98 231 98 876 173 206 199 730 95 139 95 139 36 568 36 568 2 087 831 2 128 958

Kiadások Működési kiadások Intézmények működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Pénzeszköz-átadás, támogatás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Pénzeszköz-átadás, támogatás -Támogatásértékű kiadás -Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hiteltörlesztés Tartalékok - Általános tartalék és Sportcentrum elkülönített pénze - Településfejlesztési alap - Céltartalék (Képviselői alap) Összesen:

Eredeti előirányzat 1 359 361 859 810 507 295 156 337 196 178

30/2007.(XII.14.) 10/2008.(IV.01.) 1 504 050 1 537 502 897 200 908 308 528 830 531 583 163 121 164 135 205 149 212 490 100 100 606 850 629 194 167 208 170 890 50 130 51 751 324 003 339 600 34 634 35 219 2 747 3 064 28 128 28 670 30 344 33 670 510 122 511 954 13 470 13 470

MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS Egyenleg

2 087 831 ezer forint 2 087 831 ezer forint 0

499 551 156 677 47 148 244 735 28 124 2 747 20 120 25 008 394 879 13 470 2 320 13 000 1 808 038

11 719 5 014 13 112 2 087 831

14 786 5 014 12 562 2 128 958

IVd.melléklet Beruházási kiadások (ezer forint) 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Megnevezés 2006.évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján) - Ipari Park csomópont kialakítás - 18 lakásos szociális bérlakás garanciájára visszatartott összeg - Május 1. tér - Tó utca útfelújításánál garanciára visszatartva - Arany János utca útfelújításának áthúzódó többlet munkái - Arany János utca útfelújításának támogatás része (50 %) - Pala utca támfal építés és műszaki ellenőrzés - Jókai utca tervezéséből villamossági tervrész miatt visszatartva - Rákóczi F. utcánál 2006. évi saját rész + támogatás - Május 1. téri játszótér játszóeszközeinek bővítése - Német nyelvű helységnévtábla elkészítése - Nyergesújfalu és Környéke Koplex Területfejlesztési Stratégiájának elkészítése - "Duna-menti kistérségi integrált Örökségvédelem" projekt megvalósításának önrésze - Informatikai stratégia megvalósítása - Ipari Park csapadékvíz elvezetés koncepció tanulmánytervének elkészítése - Ipari Parkban kialakítandó, Magyar Toyo Seat Kft csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái - 1729.hrsz-ú ingatlan vásárlása a Vadkörtefa utca kilakításához (ÁFA mentes) - Tűzoltóság részére országúti gyorsbeavatkazó zártfelépítményes hordozójármű önrésze - Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése - Nyergesújfalui Mentőállomás kivitelezése "S-modell" immateriális javak vásárlása "S-modell" gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Ipari Park területéből 10,5 ha művelési ágból való kivonása (ÁFA mentes) Új lakótelkek kialakításához kapcsolódó HÉSZ módosítás és közműtervezés Eternit Óvoda korszerűsítés és bővítés tervezése Rákóczi Ferenc utca útépítés 18 telek, Bajóti út, Luka dűlői utca útépítése Süni bolt melletti térburkolat kialakítása és útépítés Ipari Park további teljes közművesítés, közvilágítás tervezés, kivitelezés B jelű úton Új temető kerítés építés folytatása, burkolat kialakítás Tervezési feladatok Parkoló kialakítás a Tompa M. utca Rendelőintézet felöli oldalán Sátori út közvilágítás tervezés, kivitelezés Vadkörtefa utca kialakítása

1. oldal

Eredeti előirányzat 168 160 95268 800 378 2218 6 039 2 824 136 3 481 2 055 250 1 617 19 952 5 000 600 1 800 418 7 500 1 200 16 624 200 330 19 489 8 000 2 000 29 200 38 780 8 000 3 834 3 000 1 900 5 000 4 696 25 887

30/2007.(XII.14.) 160 206 95268 800 379 2218 6 039 2 824 136 3 481 2 055 335 1 617 19 952 4 460 600 1 800 418 1 200 16 624

10/2008.(IV.01.) 160 206 95268 800 379 2218 6 039 2 824 136 3 481 2 055 335 1 617 19 952 4 460 600 1 800 418 1 200 16 624

200 330 19 489 8 000 2 000 31 312 38 780 8 000 3 834 3 000 1 175 5 000 4 696 25 887

200 330 19 489 8 000 2 000 31 312 38 780 8 500 3 834 3 000 1 175 5 000 4 696 25 887

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Térségi Közösségi Ház pótmunkái Ipari Park gázellátás kialakítás II. részlet Polgári Védelmi Kirendelteség működéséhez eszközök biztosítása Ipari Parkba csapadékvíz elvezetés tervezése Kerékpárút tervezése Tűzoltóság részére felszerelések, berendezések vásárlása Jókai utca útfelújítás pályázatának elkészítése Sportcentrum kialakítás tervezési kiadásai Hétforrás Kft. részére elvi vízjogi engedély tervezése Kernstok Károly Általános Iskolában vezeték nélküli hálózat kiépítése Tűzoltóság részére ügyeleti hírrendszer kialakítása Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás részére 2 db fűkasza vásárlása Ipari Park területszabályozás, művelési ágból kivonás 10. út melletti sziklarézsű védelem engedélyezési terve Extrém sportpálya geodéziai munkái Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épülete felújítási pályázat elkészítése 1. sz. gyermejorvosi rendelő felszerelése Bóbita Óvoda udvarfelújításának pályázati önrésze Kernstok Károly Általános Iskola részére erősítő berendezés vásárlása Rendelőintézetbe telefonközpont Szoftver lizingdíj (Kernstok Károly Általános Iskola) Szakmai és informatikai beszerzés Kernstok Károly Általános Iskolában Szakmai és informatikai beszerzés Napsugár Óvodában Összesen: ÁFA Fejlesztések összesen:

2. oldal

4 308 9 300 300

5 340 9 300 300 348 2 925 8 108 1 930 1 680 300 98 3 433 327 96 346 200 35 1 200 504 223 165

332 384 62 495 394 879

444 671 65 451 510 122

5 340 9 300 300 348 2 925 7 469 1 930 1 680 300 98 3 433 327 96 346 200 35 1 200 504 223 165 428 588 555 94 446 197 65 757 511 954

IIIc.melléklet 2007. évi felújítások (ezer forint)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Megnevezés 2006. évben keletkezett kötelezettségvállalások Napsugár óvoda tetőfelújítás garnciára visszatartott Intézményi padlóburkolatok felújítása Öreg és Új temető kapuk felújítása, kerítés pótlása és építés folytatása Tanuszoda gépészeti felújítások, radiátorok, szerelvények Tekepálya pályarészének belső födém állmennyezet készítése, radiátorok pótlása, egészségügyi meszelés Kernstok K. Általános Iskola tanterem mennyezet, világítás felújítása Kernstok K.Általános Iskola "B" épület udvar 2 db platánfa kivágatása, udvarrendezés, kerítésjavítás Bóbita Óvoda vizesblokk felújítása Orvosi ügyelet lépcső, parkoló Esze T. utcai parkoló felújítása Óvoda utcai garázssor állagmegóvása Tűzoltóság épületének ablak cseréje Tűzoltóság épületének felújítása (Homlokzatfelújítás, ügyeleti hírrendszer) Esze T. utcai parkoló felújítása Összesen: ÁFA Felújítások összesen:

Eredeti elői. 24/2007.(X.31.) 10/2008.(IV.01.) 40 40 40 40 40 40 2 500 2 500 2 500 3 000 3 000 3 000 1 700 1 700 1 700 1 500 1 500 1 500 400 400 400 1 900 1 900 1 900 2 300 2 300 2 300 2 000 2 000 2 000 5 000 3 070 3 070 500 500 500 5 833 5 833 543 1 182 2 132 20 840 25 286 28 057 4 168 5 058 5 613 25 008 30 344 33 670

VIIe.melléklet Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) I.

II.

III.

IV

Támogatások Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása Vaszary Kolos Kórház támogatása Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása Összesen: Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány TÖOSZ tagdíj Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Ister-Granum Eurorégió által elfogadott határon átnyúló Norvég Alaphoz benyújtandó pályázat lakosságszám arányos önrésze Összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Szociálpolitikai juttatások Támogatásértékű kiadás Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére

Eredeti előirányzat 30/2007.(XII.14.) 10/2008.(IV.01.) 4 800 8 915 9 095 700 700 700 2 000 2 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 495 7 650 300 300 550 19 800 26 410 26 995

806 1 013 77 154 54 10 80 3 000 1 650

806 1 013 77 154 54 10 80 3 000 1 650

806 1 013 77 154 54 10 80 3 000 1 650

1 480 8 324

1 480 8 324

1 480 8 324

20 120

28 128

28 670

2747

2 747

3 064

VII/1/d.számú melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásai (ezer forint) Sorszám

Megnevezés

Rendszeres pénzbeli ellátás Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási támogatás normatív II. Eseti pénzbeli ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Átmeneti (krízis) segély Temetési segély Idősek Karácsonya Idősek köszöntése Vizitdíj támogatás Köztemetés Közgyógyellátás Ápolási díj Egyéb rászorultságtól függő ellátások Polgármesteri Hivatal összesen III. Intézmények tankönyvvásárlási támogatása I-III. összesen IV. Munkaadót terhelő járulékok - ápolási díj TB-je Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen (I+II+III+IV)

Eredeti előirányzat

18/2007.(VII.1.)

10/2008.(IV.01.)

I.

500 4 000 800

2 387 4 000 2 520

2 870 5 720 1 668

2 000 200 1 800 300 3 200 180 200 300 1 000 1 500

2 000 235 1 800 300 3 200 180 200 300 1 000 2 930

15 980 4 140 20 120

21 052 4 140 25 192

2 000 464 1 272 300 3 200 180 200 300 1 000 3 448 1 908 24 530 4 140 28 670

434 20 554

434 25 626

834 29 504

Vf.melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) Megnevezés, szakfeladat Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Igazgatási tev. + "Orpheus" 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 Önk.képviselő választ. 751186 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:

Megnevezés, szakfeladat Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Igazgatási tev. + "Orpheus" 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 Önk.képviselő választ. 751186 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:

Személyi juttatások Eredeti előir. 30/2007.(XII.14.) 10/2008.(IV.01.)

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Eredeti előir. 30/2007.(XII.14.) 10/2008.(IV.01.) Eredeti előir. 30/2007.(XII.14.) 10/2008.(IV.01.)

15 944

20 426

22 833

5 423

6 857

7 627

126 066

131 073

130 756 50

36 872

38 090

38 090 5

15

15

2

2

14 667 156 677

15 694 167 208

17 236 170 890

Pénzeszköz átadások,támogatások Eredeti előir. 30/2007.(XII.14.) 10/2008.(IV.01.)

28 124

28 124

34 634

34 634

434 4 419 47 148

434 4 747 50 130

834 5 193 51 751

7 272 3 084 22 053

35 930 9 260 166 510 847 941 840 6 6 912 3 084 22 053

68 487 244 735

77 620 324 003

35 930 5 400 166 510 792 941 885 6 10 916 3 084 22 053 528 92 555 339 600

Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű kiadás Eredeti előir. 30/2007.(XII.14.) 10/2008.(IV.01.) Eredeti előir. 30/2007.(XII.14.) 10/2008.(IV.01.)

35 219

35 219

33 322 5 400 103 090 646 741 640

20 120

28 128

28 670

20 120

28 128

28 670

1. oldal

2 747

2 747

3 064

2 747

2 747

3 064

Vf.melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Igazgatási tev. + "Orpheus" 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 Önk.képviselő választ. 751186 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:

Összesen Eredeti előir. 23/2007.(IX.28.) 10/2008.(IV.01.)

54 689 5 400 296 899 646 741 640

63 213 9 260 373 054 847 941 840

7 272 3 084 22 053 20 554 87 573 499 551

6 912 3 084 22 053 28 562 98 061 606 850

66 390 5 400 373 639 847 941 885 23 10 916 3 084 22 053 30 032 114 984 629 194

Eredeti előir.

Eng./tényl.létszám 23/2007.(IX.28.) 10/2008.(IV.01.)

15/15

15/15

15/15

43/42 + 5/5

42/41 + 1/1

41/40 + 1/1

9/9 72/71

9/9 67/66

9/9 66/65

2. oldal

VIf.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés Eredeti ei.

Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) Bóbita Óvoda (Bajót) Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

Megnevezés

39 227 38 359 28 017 185 670 45 309 16 573 18 593 135 547 507 295

40 510 39 741 29 171 4 958 192 465 46 551 16 945 19 306 139 183 528 830

40 510 40 138 29 171 4 958 192 707 46 551 16 945 19 306 141 297 531 583

Munkaadót terhelő járulékok Eredeti ei. 30/2007.(XII.14.) 10/2008.(IV.01.)

12 615 12 239 8 974

30/2007.(XII.14.)

100 100

13 007 12 651 9 332 1 553 60 072 14 467 5 342 5 974 40 723 163 121

57 914 14 099 5 222 5 747 39 527 156 337

Pénzszközátadás, támogatás Eredeti ei.


Személyi juttatás 30/2007.(XII.14.) 10/2008.(IV.01.)

13 007 12 778 9 332 1 553 60 072 14 467 5 342 5 974 41 610 164 135

Kiadások összesen

10/2008.(IV.01.)

100 100

Eredeti ei.

23/2007.(IX.28.)

72 757 69 496 57 965

74 567 71 270 59 511

311 523 71 761 41 913 28 356 206 039 859 810

321 276 73 283 42 715 31 173 213 317 887 112

1. oldal

10/2008.(IV.01.)

74 624 71 435 59 633 11 271 321 946 79 203 42 815 31 173 216 208 908 308

Eredeti ei.

20 915 18 898 20 974 67 939 12 353 20 118 4 016 30 965 196 178

Dologi kiadások 24/2007.(X.31.) 10/2008.(IV.01.)

21 050 18 878 21 008 3 430 68 739 12 265 20 428 5 893 33 411 205 102

21 107 18 519 21 130 4 760 69 167 18 185 20 528 5 893 33 201 212 490


Megnevezés


Megnevezés


Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Helyiségbérleti díjbevétel Eredeti előir. 30/2007.(XII.14.) 10/2008.(IV.01.) Eredeti előir. 30/2007.(XII.14.) 10/2008.(IV.01.) Eredeti előir. 30/2007.(XII.14.) 10/2008.(IV.01.)

3 000 3 100 2 800 5 000 590

14 490

3 000 3 100 2 800 328 5 000 590

14 818

3 000 3 100 2 800 328 5 000 590

14 818

270 500 284

1 054

270 500 284

1 054

270 500 284

1 054

Egyéb bevétel Kiszáml.term.szolg.ÁFA-ja Eredeti előir. 30/2007.(XII.14.) 10/2008.(IV.01.) Eredeti előir. 30/2007.(XII.14.) 10/2008.(IV.01.)

2 300

2 300

2 300

2 000

2 000

2 000

4 300

4 300

4 300

Eredeti ei.

Bevételek összesen 24/2007.(X.31.) 10/2008.(IV.01.)

150 150 180

150 150 180

150 150 180

684 750 650

684 750 650

684 750 650

4 104 4 500 3 914

4 104 4 500 3 914

800

800

800

400

400

400

1 200 118 80

1 200 118 80

1 200 118 80

1 680

1 680

1 680

3 482

3 482

3 482

9 300 708 2 480 0 0 25 006

9 300 708 2 480 0 0 25 334

2. oldal

4 104 4 500 3 914 328 9 300 708 2 480 0 0 25 334


Megnevezés


Engedélyezett/tényl.létszám Eredeti ei. 24/2007.(X.31.)

21/21 19/19 15/15 81/78 22/22 7/7 9/9 51/51 225/222

21/21 19/19 15/15 9/9 81/78 20/20 7/7 9/9 51/51 232/229

3. oldal

VIIIe.melléklet BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Eredeti ei.

I. II. III. IV. V. VI. VII.

I. II. III. IV. V. VI. VII.

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Értékpapírok értékesítése működési célra Működési célú pénzmaradvány Összesen:

136 539 833 730 296 143

10/2008.(IV.01.)

128 252

200 426 860 477 323 627 1 875 155 837

107 1 394 771

2 254 1 544 496

2 254 1 580 119

290 878 9 279 96 406 17 319 95 139 34 314

290 878 14 183 97 006 17 319 95 139 34 314

543 335

548 839

2 087 831

2 128 958

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 275 964 Támogatások. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4 560 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 24 560 Értékpapírok értékesítése felhalm.célra 80 000 Felhalmozási célú pénzmaradvány 28 183 Hitelek Összesen. 413 267

MINDÖSSZESEN:

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 30/2007.(XII.14.)

1 808 038

Eredeti ei.

203 492 I. Intézmények működési kiadásai 865 389 II. Polgármesteri Hiv. műk.kiadásai 324 703 III. Céltartalék (Képviselői alap) 1 870 182 411

10/2008.(IV.01.)

897 200 599 850 13 112

908 308 622 194 12 562

1 365 361

1 510 162

1 543 064

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 394 879 Felújítások 25 008 Felhalmozási célú támogatás 7 000 Általános tart., Sportcentrum 2 320 Településfejlesztési alap Hiteltörlesztés 13 470

510 122 30 344 7 000 11 719 5 014 13 470

511 954 33 670 7 000 14 786 5 014 13 470

Összesen:

442 677

577 669

585 894

1 808 038

2 087 831

2 128 958

Összesen:

I. II. III. IV. V. VI.

30/2007.(XII.14.)

859 810 492 551 13 000

MINDÖSSZESEN:

IXe.melléklet Gördülő tervezés 2007./2008./2009. (ezer forint) Megnevezés 2007. Eredeti 30/2007. előir. (XII.14.) I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 4. Működési célra átvett pénzeszközök 5. Támogatásértékű működési bevétel 6. Értékpapírok értékesítése működési célra 7. Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét. 8. Működési célú bevételek összesen 9. Személyi juttatások 10. Munkaadót terhelő járulékok 11. Dologi kiadások 12. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás 13. Támogatásérékű kiadás 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. Céltartalék (Képviselői alap) 16. Működési kiadások összesen

136 539 835 768 294 105

2009.

203 492 865 389 324 703 1 870 182 411

141 045 863 348 303 810

107 2 254 2 254 1 394 771 1 544 496 1 580 119 663 972 696 038 702 473 203 485 213 251 215 886 440 913 529 152 552 090 21 124 27 734 28 319 2 747 2 747 3 064 20 120 28 128 28 670 13 000 13 112 12 562 1 365 361 1 510 162 1 543 064

111 1 440 798 685 883 210 200 455 463 21 821 2 838 20 784 13 429 1 410 418

145 276 889 249 312 925 0 136 459 0 114 1 484 022 706 460 216 506 469 127 22 476 2 923 21 407 13 832 1 452 730

285 071

293 623

128 252

200 426 860 477 323 627 1 875 155 837

2008. 10/2008. (IV.01.)

132 484

II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások 17. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 18. Kommunális adó fejlesztési célra 19. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett) 20.Támogatások 21. Felhalmozás ÁFA visszatérülése 22. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 24. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra 25. Felhalmozási célú hitel 26. Felhalmozási célú pézmaradvány 27. Felhalmozási célú bevételek összesen 28. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 29. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 30. Tartalék 31. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 32. Hiteltörlesztés 33. Felhalmozási célú kiadások összesen 34. Önkormányzat bevételei összesen 35. Önkormányzat kiadásai összesen

275 964

290 878

290 878

9 279

14 183

96 406 17 319 95 139

97 006 17 319 95 139

4 710 25 370 82 640

4 852 26 132 85 119

28 183 34 314 34 314 413 267 543 335 548 839 394 879 510 122 511 954 25 008 30 344 33 670 2 320 16 733 19 800 7 000 7 000 7 000 13 470 13 470 13 470 442 677 577 669 585 894 1 808 038 2 087 831 2 128 958 1 808 038 2 087 831 2 128 958

29 113 426 905 407 910 25 833 2 397 7 231 13 915 457 285 1 867 703 1 867 703

29 986 439 712 420 147 26 608 2 468 7 448 14 332 471 004 1 923 734 1 923 734

4 560 24 560 80 000

Xe.melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Május

Június

BEVÉTELEK 1. Helyi adók 2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) 3. Önkormányzat sajátos működési bevét. 4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások 5. Saját működési bevételek 6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány) 9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt 10. Finanszírozási műveletek 11. 9+10 = Összes bevétel = 25.

146 000 31 000 48 000 650 1 100 25 000 25 000 4 000 5 000 15 000 16 000 800 800 107 9 909 211 610 76 557 251 809 30 000 50 000 241 610 126 557 251 809

KIADÁSOK 12. Személyi juttatás 13. Munkaadót terhelő járulékok 14. Dologi kiadás 15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl. 16. Szociálpolitikai juttatások 17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad. 18. Felújítás 19. Fejlesztés 20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás 21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások 22. Tartalékok 23. 17+21 = Kiadások együtt 24. Finanszírozási műveletek 25. 23+24 = Összes kiadás = 11 26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés

70 500 54 500 54 500 53 500 56 500 56 500 22 400 17 280 17 440 17 120 18 080 16 480 40 000 40 000 41 000 42 000 42 000 46 000 3 000 2 500 3 000 3 000 1 800 1 700 1 300 3 600 3 800 4 000 2 500 1 300 137 200 117 880 119 740 119 620 120 880 121 980 7000 30000 80000 25000 29000 3000 30000 80000 25000 32000 0 7000 3840 167 200 197 880 144 740 151 620 120 880 132 820 7469 174 669 197 880 144 740 151 620 120 880 132 820 66 941 -71 323 107 069 -74 146 -18 670 242 061

58 000 610 55 000 35 000 12 000 51 000

25 000 35 000 35 000 37 000 620 610 600 23 000 23 000 26 000 4 700 4 800 53 700 12 000 13 000 17 000 700 800 217 164 1 454 8 278 77 474 102 210 359 742 15 139 77 474 102 210 374 881

Július

Aug.

Szept.

36 000 600 26 000 8 000 12 000 800

148 531 36 000 45 702 620 1 059 28 000 28 000 7 500 36 000 24 000 120 000 800 800

83 400

Okt.

Nov.

Dec.

96 920 380 092

12 000 35 000 2 880 28 000 27 000 25 000 15 000 14 500 159 380

12 045 42 397 35 000 35 543 2 100 722 26 000 25 886 10 087 7 705 15 000 17 606 1 414 800 2 320 103 966 130 659

83 400

96 920 380 092

159 380

103 966 130 659

51 500 15 360 46 000 2 000 2 500 117 360

56 000 58 000 17 000 18 900 44 000 56 000 2 500 3 500 1 700 2 600 121 200 139 000 11100 209673 1000 0 221773 8963 130 163 360 773

61 000 17 500 54 000 2 980 2 000 137 480 3326 33938 3000 40264 5677 183 421

66 000 63 973 18 000 20 326 56 000 45 090 2 466 2 937 1 536 1 834 144 002 134 160 12244 32000 72 343

130 163 360 773 -33 243 19 319

183 421 -24 041

188 246 220 385 -84 280 -89 726

0 117 360 6001 123 361 -39 961

44244

72 343 13 882 188 246 220 385

Összesen

385 973 467 245 12 171 338 886 203 492 298 606 290 878 36 568 2 033 819 95 139 2 128 958 0 702 473 215 886 552 090 31 383 28 670 1 530 502 33 670 511 954 7 000 552 624 32 362 2 115 488 13 470 2 128 958 0

XIIIe.melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) Címnév Alcímnév JogcímJogcímnév csoportnév Eredeti ei. 1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1. Működési költségvetés 6. Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 15 944 2. Munkaadókat terhelő járulék 5 423 3. Dologi kiadások 33 322 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Közutak, hidak fenntartása 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 5 400 3. Igazgatási tevékenység 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Támogatások 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 8. Hitelek 9. Pénzmaradvány 1. Személyi juttatások 126 066 2. Munkaadókat terhelő járulékok 36 872 3. Dologi kiadások 103 090 4. Pénzeszközátadás, támogatás 28 124 6.Támogatásértékű kiadás 2 747 7.Hiteltörlesztés 13 470 8. Tartalék 15 320 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 38 070 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 4.Kisebbségi Önkormányzatok 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok

Kiadás 30/2007.(XII.14.)

Bevétel 10/2008.(IV.01.)

20 426 6 857 35 930

22 833 7 627 35 930

392

392

9 260

5 400

Eredeti ei.

130 756 38 090 166 510 35 219 3 064 13 470 32 362

35 441

34 001

50 5 1. oldal

10/2008.(IV.01.)

5916

9093

33 928

94 939 9 279 1 375 45 661

94 939 9 279 1 870 44 908

28 290

36 568

36 568

4 560 24 560

459 96 406 17 319

459 97 006 17 319

89 931

131 073 38 090 166 510 34 634 2 747 13 470 29 845

30/2007.(XII.14.)

3. Dologi kiadások 5.Önkormányzati képviselő választás 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadáok 6. Város és községgazdálkodás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Felújítások 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6. Támogatásértékű bevételek 7. Köztemető fenntartási feladatok 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 8. Közvilágítási feladatok 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 9. Egészségügy 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 11. Szociálpolitikai juttatások 1. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 1. Működési költségvetés

2 027

2 628

2 618

15 2 6

15 2 6

7 272

6 912

10 916

90 545 25 008

196 254 22 692

197 694 25 251

3 084

3 084

3 084

22 053

22 053

22 053

14 667 4 419 68 487

15 694 4 747 77 620

17 236 5 193 92 555

605

1 119

257 264

263 229

263 829

434

434

20 120

28 128

834 528 28 670

2. oldal

14 700

71 591

71 591

271 964

286 419

286 419

902

902

902

6 000 75 887

7 660 84 364

10 726 98 735

2.Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 2. Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások 13. Finanszírozási műveletek 1. Működési költségvetés 7.Értékpapírok értékesítése 1. CÍM ÖSSZESEN 939 228 2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök 1. Személyi juttatások 39 227 2. Munkaadókat terhelő járulékok 12 615 3. Dologi kiadások 20 915 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Benedek Elek Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök 1. Személyi juttatások 38 359 2. Munkaadókat terhelő járulékok 12 239 3. Dologi kiadások 18 898 3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök 1. Személyi juttatások 28 017 2. Munkaadókat terhelő járulékok 8 974 3. Dologi kiadások 20 974 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 4. Bóbita Óvoda (Bajót) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások

1 168 778

40 510 13 007 21 070

835 768 294 105

860 177 323 627

865 089 338 886

4 000

4 000

4 000

80 000 1 197 312 1 764 595

95 139 2 041 801

95 139 2 082 928

4 104

4 104 100

4 104 100

4 500

4 500 50

4 500 50

3 914

3 914 50

3 914 50

328

328

40 510 13 007 21 107 113

39 741 12 651 18 953

40 138 12 778 18 519

29 171 9 332 21 008

29 171 9 332 21 130

268

268

4 958 1 553 3 430

4 958 1 553 4 760

3. oldal

5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 185 670 2. Munkaadókat terhelő járulékok 57 914 3. Dologi kiadások 67 939 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 45 309 2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 099 3. Dologi kiadások 12 353 7. Ady Endre Művelődési Ház 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 16 573 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 222 3. Dologi kiadások 20 118 8.Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 18 593 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 747 3. Dologi kiadások 4 016 9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele 1. Személyi juttatások 135 547 2. Munkaadókat terhelő járulékok 39 527 3. Dologi kiadások 30 965 4. Pénzeszközátadás, támogatás 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 9 000 2. Felújítások 2. CÍM ÖSSZESEN 868 810 1 808 038 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

192 465 60 072 68 591

192 707 60 072 69 167

316

1 688

46 551 14 467 12 265

46 551 14 467 18 185

16 945 5 342 20 528

16 945 5 342 20 528

19 306 5 974 5 893

19 306 5 974 5 893

139 183 40 723 33 411 100

141 297 41 610 33 201 100

13 617 7 652 919 053 2 087 831 4. oldal

9 300

9 300 300 1 179

9 300 250 1 229

708

708

708

2 480

2 480 280

2 480 280

18 437

18 437

18 437

300

300

46 030 2 087 831

46 030 2 128 958

12 850 8 419 931 646 43 443 2 128 958 1 808 038

XIVf.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés

Polgármesteri Hivatal Eredeti ei.

1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(eng./tényleges) Megnevezés

1 764 595 1 351 328 413 267 948 228 156 677 47 148 244 735 20 120 30 871 419 887 28 790 72/71

2 041 801 1 499 246 542 555 1 168 778 167 208 50 130 324 003 28 128 37 381 518 613 43 315 66/65

Napsugár Óvoda

10/2008.(IV.01.)

2 082 928 1 534 089 548 839 1 197 312 170 890 51 751 339 600 28 670 38 283 522 286 45 832 66/65

Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) Eredeti ei.

1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(eng./tényleges)

30/2007.(XII.14.)

3 914 3 914 57 965 28 017 8 974 20 974

15/15

30/2007.(XII.14.)

Eredeti ei.

30/2007.(XII.14.)

4 104 4 104

Benedek Elek Óvoda

10/2008.(IV.01.)

4 204 4 104 100 74 587 40 510 13 007 21 070

72 757 39 227 12 615 20 915

4 204 4 204

4 500 4 500

74 737 40 510 13 007 21 107

69 496 38 359 12 239 18 898

21/21

21/21

21/21

19/19

Eredeti ei.

30/2007.(XII.14.)

4 550 4 500 50 71 345 39 741 12 651 18 953

10/2008.(IV.01.)

4 550 4 550 71 435 40 138 12 778 18 519

Eredeti ei.

3 964 3 964

328 328

328 328

9 300 9 300

59 901 29 171 9 332 21 130

9 941 4 958 1 553 3 430

11 271 4 958 1 553 4 760

311 523 185 670 57 914 67 939

268

268 15/15

9./9

1. oldal

19/19

19/19

Kernstok K.Ált.Isk.Nyergesújfalu

10/2008.(IV.01.)

3 964 3 914 50 59 779 29 171 9 332 21 008

15/15

30/2007.(XII.14.)

113

Bóbita Óvoda (Bajót)

10/2008.(IV.01.)

Eredeti ei.

9./9

81/78

30/2007.(XII.14.)

10/2008.(IV.01.)

10 779 10 479 300 321 444 192 465 60 072 68 591

323 634 192 707 60 072 69 167

316

1 688

81/78

10 779 10 779

81/78

XIVf.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés

Kernstok K.Ált.Isk.Bajót Eredeti ei.


30/2007.(XII.14.)

Eredeti ei.

708 708

708 708

708 708

2 480 2 480

71 761 45 309 14 099 12 353

73 283 46 551 14 467 12 265

79 203 46 551 14 467 18 185

41 913 16 573 5 222 20 118

22/22

Megnevezés

20/20

20/20

7/7

10/2008.(IV.01.)

Eredeti ei.

Pedagógiai Szaksz. Eredeti ei.


Ady Endre Műv.Ház

10/2008.(IV.01.)

30/2007.(XII.14.)

18 437 18 437

18 437 18 437

28 356 18 593 5 747 4 016

31 173 19 306 5 974 5 893

9/9

9/9

30/2007.(XII.14.)

Tűzoltóság

10/2008.(IV.01.)

2 760 2 480 280 42 815 16 945 5 342 20 528

7/7

23/2007.(IX.28.)

2 087 831 1 544 196 543 335 2 087 831 696 038 213 251 529 152 28 128 37 481 540 466 43 315 290/286

2. oldal

30/2007.(XII.14.)

10/2008.(IV.01.)

2 760 2 760

0

300 300

300 300

42 815 16 945 5 342 20 528

206 039 135 547 39 527 30 965

234 686 139 183 40 723 33 411

237 477 141 297 41 610 33 201

100 21 269

100 21 269

7/7

Önkormányzat összesen 18 437 1 808 038 18 437 1 385 471 413 267 31 173 1 808 038 19 306 663 972 5 974 203 485 5 893 440 913 20 120 30 871 419 887 28 790 9/9 297/293

Eredeti ei.

10/2008.(IV.01.)

2 128 958 1 580 119 548 839 2 128 958 702 473 215 886 552 090 28 670 38 383 545 624 45 832 298/294

51/51

51/51

51/51

XV/f.melléklet Nyergesújfalu Város Önkormányzat 2007. évi engedélyezett létszám összesítő

Megnevezés Polgármesteri Hivatal Részben önállóan gazdálkodó intézmények Összesen

Rendszeres személyi juttatásban részesülők

Részfoglalkozásúak 63 226 289

Nyugdíjasok 3 5 8

0

Mellékfoglalkozásúak 1 1

Összesen 66 232 298

XV/1/f.melléklet Polgármesteri Hivatal 2007. évi engedélyezett létszám összesítő

Megnevezés Választott vezető Jegyző, aljegyző Osztályvezető Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó munkatárs Gazdasági Osztály Közigazgatási Osztály Településfejlesztési Osztály Gyámhivatal Okmányiroda Választott vezető és köztisztviselők összesen Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók (közhasznú és közcélú foglalkoztatottak) Egészségügy "Orpheus - csoport" Összesen

Rendszeres személyi juttatásban részesülők 1 2 3 2 6 7 12 2 3 38 15 9 1 63

Részfoglalkozásúak

Nyugdíjasok

Mellékfoglalkozásúak

Összesen 1 2 3

3

2 6 7 15 2 3 41

3

15 9 1 66

3

XV/2/f.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi engedélyezett létszám összesítő

Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) Bóbita Óvoda (Bajót) Kernstok Károly Ált.Iskola (Nyergesújfalu) Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) Ady Endre Művelődési Ház Pedagógiai Szakszolgálat Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Összesen

Rendszeres személyi juttatásban részesülők

Részfoglalkozásúak 21 19 15 9 80 20 6 5 51 226

Nyugdíjasok

Mellékfoglalkozásúak

1 1 3

1

5

1

Összesen 21 19 15 9 81 20 7 9 51 232

1. Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

Recommend Documents