1. Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

Id.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti ei.

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. Int. Műk.bev. 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bev. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadóbev. 426 740 2.2.2. Gépjárműadó 43 000 2.3. Bírságok, pótl.és egyéb sajátos bev. II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támog. 1.3. Központosított előirányzatok III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése 1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebev. 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támog.kölcs.visszatér., értékp.ért. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24/2008. (X.31.)

430 692 47 194

30/2007. (XII.14.)

Eredeti ei.

24/2008. (X.31.)

30/2007. (XII.14.)

25 006 111 533

25 334 121 092

25 334 175 092

357 769 469 740

368 375 477 886

370 420 477 886

8 259

8 559

12 171

Eredeti ei.

24/2008. (X.31.)

30/2007. (XII.14.)

136 539

146 426

200 426

835 768

854 820

860 477

294 105

319 452

332 906

271 964

286 878

286 878

4 000

4 000

4 000

4 560

1 825 96 406

1 875 96 406

128 252 24 560

154 022 17 319

155 837 17 319

Eredeti ei.

24/2008. (X.31.)

30/2007. (XII.14.)

972 307

1 001 246

1 060 903

294 105

319 452

332 906

275 964

290 878

290 878

4 560

98 231

98 281

152 812

171 341

173 156

80 000 28 290

95 139 36 568

95 139 36 568

1 808 038

2 012 855

2 087 831

430 692 47 194

283 759 8 426 1 920

283 444 12 532 23 476

283 444 12 532 36 930

271 964

286 419 459

286 419 459

4 000

4 000

4 000

28 290

36 568

36 568

IId.melléklet 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.

2. 3. 4. 5.

Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Pénzmaradvány Összesen:

Eredeti előirányzat 136 539 835 768 294 105 275 964 4 560 152 812 80 000 28 290 1 808 038

24/2007.(X.31.) 30/2007.(XII.14.) 146 426 200 426 854 820 860 477 319 452 332 906 290 878 290 878 98 231 98 281 171 341 173 156 95 139 95 139 36 568 36 568 2 012 855 2 087 831

Kiadások Működési kiadások Intézmények működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Pénzeszköz-átadás, támogatás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Pénzeszköz-átadás, támogatás -Támogatásértékű kiadás -Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hiteltörlesztés Tartalékok - Általános tartalék és Sportcentrum elkülönített pénze - Településfejlesztési alap - Céltartalék (Képviselői alap) Összesen:

Eredeti előirányzat 1 359 361 859 810 507 295 156 337 196 178

24/2007.(X.31.) 30/2007.(XII.14.) 1 432 230 1 504 050 887 099 897 200 521 214 528 830 160 683 163 121 205 102 205 149 100 100 545 131 606 850 163 333 167 208 48 890 50 130 268 379 324 003 33 654 34 634 2 747 2 747 28 128 28 128 30 344 30 344 507 611 510 122 13 470 13 470

MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS Egyenleg

2 087 831 ezer forint 2 087 831 ezer forint 0

499 551 156 677 47 148 244 735 28 124 2 747 20 120 25 008 394 879 13 470 2 320 13 000 1 808 038

9 899 5 014 14 287 2 012 855

11 719 5 014 13 112 2 087 831

IVc.melléklet Beruházási kiadások (ezer forint) 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Megnevezés 2006.évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján) - Ipari Park csomópont kialakítás - 18 lakásos szociális bérlakás garanciájára visszatartott összeg - Május 1. tér - Tó utca útfelújításánál garanciára visszatartva - Arany János utca útfelújításának áthúzódó többlet munkái - Arany János utca útfelújításának támogatás része (50 %) - Pala utca támfal építés és műszaki ellenőrzés - Jókai utca tervezéséből villamossági tervrész miatt visszatartva - Rákóczi F. utcánál 2006. évi saját rész + támogatás - Május 1. téri játszótér játszóeszközeinek bővítése - Német nyelvű helységnévtábla elkészítése - Nyergesújfalu és Környéke Koplex Területfejlesztési Stratégiájának elkészítése - "Duna-menti kistérségi integrált Örökségvédelem" projekt megvalósításának önrésze - Informatikai stratégia megvalósítása - Ipari Park csapadékvíz elvezetés koncepció tanulmánytervének elkészítése - Ipari Parkban kialakítandó, Magyar Toyo Seat Kft csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái - 1729.hrsz-ú ingatlan vásárlása a Vadkörtefa utca kilakításához (ÁFA mentes) - Tűzoltóság részére országúti gyorsbeavatkazó zártfelépítményes hordozójármű önrésze - Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése - Nyergesújfalui Mentőállomás kivitelezése "S-modell" immateriális javak vásárlása "S-modell" gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Ipari Park területéből 10,5 ha művelési ágból való kivonása (ÁFA mentes) Új lakótelkek kialakításához kapcsolódó HÉSZ módosítás és közműtervezés Eternit Óvoda korszerűsítés és bővítés tervezése Rákóczi Ferenc utca útépítés 18 telek, Bajóti út, Luka dűlői utca útépítése Süni bolt melletti térburkolat kialakítása és útépítés Ipari Park további teljes közművesítés, közvilágítás tervezés, kivitelezés B jelű úton Új temető kerítés építés folytatása, burkolat kialakítás Tervezési feladatok Parkoló kialakítás a Tompa M. utca Rendelőintézet felöli oldalán Sátori út közvilágítás tervezés, kivitelezés Vadkörtefa utca kialakítása

1. oldal

Eredeti előirányzat 168 160 95268 800 378 2218 6 039 2 824 136 3 481 2 055 250 1 617 19 952 5 000 600 1 800 418 7 500 1 200 16 624 200 330 19 489 8 000 2 000 29 200 38 780 8 000 3 834 3 000 1 900 5 000 4 696 25 887

24/2007.(X.31.) 160 206 95268 800 379 2218 6 039 2 824 136 3 481 2 055 335 1 617 19 952 4 460 600 1 800 418 1 200 16 624

30/2007.(XII.14.) 160 206 95268 800 379 2218 6 039 2 824 136 3 481 2 055 335 1 617 19 952 4 460 600 1 800 418 1 200 16 624

200 330 19 489 8 000 2 000 31 312 38 780 8 000 3 834 3 000 1 175 5 000 4 696 25 887

200 330 19 489 8 000 2 000 31 312 38 780 8 000 3 834 3 000 1 175 5 000 4 696 25 887

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Térségi Közösségi Ház pótmunkái Ipari Park gázellátás kialakítás II. részlet Polgári Védelmi Kirendelteség működéséhez eszközök biztosítása Ipari Parkba csapadékvíz elvezetés tervezése Kerékpárút tervezése Tűzoltóság részére felszerelések, berendezések vásárlása Jókai utca útfelújítás pályázatának elkészítése Sportcentrum kialakítás tervezési kiadásai Hétforrás Kft. részére elvi vízjogi engedély tervezése Kernstok Károly Általános Iskolában vezeték nélküli hálózat kiépítése Tűzoltóság részére ügyeleti hírrendszer kialakítása Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás részére 2 db fűkasza vásárlása Ipari Park területszabályozás, művelési ágból kivonás 10. út melletti sziklarézsű védelem engedélyezési terve Extrém sportpálya geodéziai munkái Kernstok Károly Általános Iskola Felszabadulás téri épülete felújítási pályázat elkészítése 1. sz. gyermejorvosi rendelő felszerelése Bóbita Óvoda udvarfelújításának pályázati önrésze Kernstok Károly Általános Iskola részére erősítő berendezés vásárlása Összesen: ÁFA Fejlesztések összesen:

2. oldal

4 308 9 300 300

5 340 9 300 300 348 2 925 8 108 1 930 1 680 300 98 3 433 327 96 346 200 35

332 384 62 495 394 879

442 579 65 032 507 611

5 340 9 300 300 348 2 925 8 108 1 930 1 680 300 98 3 433 327 96 346 200 35 1 200 504 223 165 444 671 65 451 510 122

Ve.melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) Megnevezés, szakfeladat Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Igazgatási tev. + "Orpheus" 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 Önk.képviselő választ. 751186 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:

Megnevezés, szakfeladat Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Igazgatási tev. + "Orpheus" 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 Önk.képviselő választ. 751186 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:

Személyi jutt. Eredeti előir. 24/2007.(X.31.) 30/2007.(XII.14.)

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Eredeti előir. 24/2007.(X.31.) 30/2007.(XII.14.) Eredeti előir. 24/2007.(X.31.) 30/2007.(XII.14.)

15 944

19 178

20 426

5 423

6 458

6 857

126 066

128 653

131 073

36 872

37 315

38 090

15

15

2

2

14 667 156 677

15 487 163 333

15 694 167 208

Pénzeszköz átadások,támogatások Eredeti előir. 24/2007.(X.31.) 30/2007.(XII.14.)

28 124

28 124

33 654

33 654

434 4 419 47 148

434 4 681 48 890

434 4 747 50 130

7 272 3 084 22 053

32 930 9 260 113 886 847 941 840 6 6 912 3 084 22 053

35 930 9 260 166 510 847 941 840 6 6 912 3 084 22 053

68 487 244 735

77 620 268 379

77 620 324 003

Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű kiadás Eredeti előir. 24/2007.(X.31.) 30/2007.(XII.14.) Eredeti előir. 24/2007.(X.31.) 30/2007.(XII.14.)

34 634

34 634

33 322 5 400 103 090 646 741 640

20 120

28 128

28 128

20 120

28 128

28 128

1. oldal

2 747

2 747

2 747

2 747

2 747

2 747

Ve.melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Igazgatási tev. + "Orpheus" 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 Önk.képviselő választ. 751186 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:

Összesen Eredeti előir. 23/2007.(IX.28.) 30/2007.(XII.14.)

54 689 5 400 296 899 646 741 640

58 566 9 260 316 255 847 941 840

7 272 3 084 22 053 20 554 87 573 499 551

6 912 3 084 22 053 28 562 97 788 545 131

63 213 9 260 373 054 847 941 840 23 6 912 3 084 22 053 28 562 98 061 606 850

Eredeti előir.

Eng./tényl.létszám 23/2007.(IX.28.) 30/2007.(XII.14.)

15/15

15/15

15/15

43/42 + 5/5

42/41 + 1/1

41/40 + 1/1

9/9 72/71

9/9 67/66

9/9 66/65

2. oldal

VIe.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés Eredeti ei.

Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) Bóbita Óvoda (Bajót) Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

Megnevezés

39 227 38 359 28 017 185 670 45 309 16 573 18 593 135 547 507 295

39 919 39 160 28 683 4 655 189 720 46 012 16 759 19 029 137 277 521 214

40 510 39 741 29 171 4 958 192 465 46 551 16 945 19 306 139 183 528 830

Munkaadót terhelő járulékok Eredeti ei. 24/2007.(X.31.) 30/2007.(XII.14.)

12 615 12 239 8 974 57 914 14 099 5 222 5 747 39 527 156 337

Pénzszközátadás, támogatás Eredeti ei.


Személyi juttatás 24/2007.(X.31.) 30/2007.(XII.14.)

24/2007.(X.31.)

100 100

12 818 12 466 9 175 1 456 59 193 14 295 5 282 5 885 40 113 160 683

13 007 12 651 9 332 1 553 60 072 14 467 5 342 5 974 40 723 163 121

Kiadások összesen

30/2007.(XII.14.)

100 100

Eredeti ei.

23/2007.(IX.28.)

72 757 69 496 57 965

73 787 70 504 58 866

311 523 71 761 41 913 28 356 206 039 859 810

317 652 72 572 42 469 30 807 210 801 877 458

1. oldal

30/2007.(XII.14.)

74 587 71 345 59 511 9 941 321 128 73 283 42 815 31 173 213 417 897 200

Eredeti ei.

20 915 18 898 20 974 67 939 12 353 20 118 4 016 30 965 196 178

Dologi kiadások 24/2007.(X.31.) 30/2007.(XII.14.)

21 050 18 878 21 008 3 430 68 739 12 265 20 428 5 893 33 411 205 102

21 070 18 953 21 008 3 430 68 591 12 265 20 528 5 893 33 411 205 149


Megnevezés


Megnevezés


Eredeti előir.

3 000 3 100 2 800 5 000 590

14 490

Eredeti előir.

Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Helyiségbérleti díjbevétel 24/2007.(X.31.) 30/2007.(XII.14.) Eredeti előir. 24/2007.(X.31.) 30/2007.(XII.14.) Eredeti előir. 24/2007.(X.31.) 30/2007.(XII.14.)

3 000 3 100 2 800 328 5 000 590

14 818

3 000 3 100 2 800 328 5 000 590

14 818

270 500 284

1 054

270 500 284

1 054

270 500 284

1 054

Egyéb bevétel Kiszáml.term.szolg.ÁFA-ja 24/2007.(X.31.) 30/2007.(XII.14.) Eredeti előir. 24/2007.(X.31.) 30/2007.(XII.14.)

2 300

2 300

2 300

2 000

2 000

2 000

4 300

4 300

4 300

Eredeti ei.

Bevételek összesen 24/2007.(X.31.) 30/2007.(XII.14.)

150 150 180

150 150 180

150 150 180

684 750 650

684 750 650

684 750 650

4 104 4 500 3 914

4 104 4 500 3 914

800

800

800

400

400

400

1 200 118 80

1 200 118 80

1 200 118 80

1 680

1 680

1 680

3 482

3 482

3 482

9 300 708 2 480 0 0 25 006

9 300 708 2 480 0 0 25 334

2. oldal

4 104 4 500 3 914 328 9 300 708 2 480 0 0 25 334


Megnevezés


Engedélyezett/tényl.létszám Eredeti ei. 24/2007.(X.31.)

21/21 19/19 15/15 81/78 22/22 7/7 9/9 51/51 225/222

21/21 19/19 15/15 9/9 81/78 20/20 7/7 9/9 51/51 232/229

3. oldal

VIId.melléklet Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) I.

II.

III.

IV

Támogatások Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása Vaszary Kolos Kórház támogatása Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása Összesen: Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány TÖOSZ tagdíj Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Ister-Granum Eurorégió által elfogadott határon átnyúló Norvég Alaphoz benyújtandó pályázat lakosságszám arányos önrésze Összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Szociálpolitikai juttatások Támogatásértékű kiadás Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére

Eredeti előirányzat 4 800 700 7 000 7 000 300 19 800

24/2007.(X.31.) 30/2007.(XII.14.) 7 935 8 915 700 700 2 000 2 000 7 000 7 000 7 495 7 495 300 300 25 430 26 410

806 1 013 77 154 54 10 80 3 000 1 650

806 1 013 77 154 54 10 80 3 000 1 650

806 1 013 77 154 54 10 80 3 000 1 650

1 480 8 324

1 480 8 324

1 480 8 324

20 120

28 128

28 128

2747

2 747

2 747

VIIId.melléklet BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Eredeti ei.

I. II. III. IV. V. VI. VII.

I. II. III. IV. V. VI. VII.

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Értékpapírok értékesítése működési célra Működési célú pénzmaradvány Összesen:

136 539 833 730 296 143

30/2007.(XII.14.)

128 252

146 426 854 820 310 173 1 825 154 022

107 1 394 771

2 254 1 469 520

2 254 1 544 496

290 878 9 279 96 406 17 319 95 139 34 314

290 878 9 279 96 406 17 319 95 139 34 314

543 335

543 335

2 012 855

2 087 831

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 275 964 Támogatások. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4 560 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 24 560 Értékpapírok értékesítése felhalm.célra 80 000 Felhalmozási célú pénzmaradvány 28 183 Hitelek Összesen. 413 267

MINDÖSSZESEN:

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 24/2007.(X.31.)

1 808 038

Eredeti ei.

200 426 I. Intézmények működési kiadásai 860 477 II. Polgármesteri Hiv. műk.kiadásai 323 627 III. Céltartalék (Képviselői alap) 1 875 155 837

30/2007.(XII.14.)

887 099 538 131 14 287

897 200 599 850 13 112

1 365 361

1 439 517

1 510 162

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 394 879 Felújítások 25 008 Felhalmozási célú támogatás 7 000 Általános tart., Sportcentrum 2 320 Településfejlesztési alap Hiteltörlesztés 13 470

507 611 30 344 7 000 9 899 5 014 13 470

510 122 30 344 7 000 11 719 5 014 13 470

Összesen:

442 677

573 338

577 669

1 808 038

2 012 855

2 087 831

Összesen:

I. II. III. IV. V. VI.

24/2007.(X.31.)

859 810 492 551 13 000

MINDÖSSZESEN:

IXd.melléklet Gördülő tervezés 2007./2008./2009. (ezer forint) Megnevezés 2007. Eredeti 24/2007. előir. (X.31.) I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 4. Működési célra átvett pénzeszközök 5. Támogatásértékű működési bevétel 6. Értékpapírok értékesítése működési célra 7. Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét. 8. Működési célú bevételek összesen 9. Személyi juttatások 10. Munkaadót terhelő járulékok 11. Dologi kiadások 12. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás 13. Támogatásérékű kiadás 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. Céltartalék (Képviselői alap) 16. Működési kiadások összesen

136 539 835 768 294 105

2009.

200 426 860 477 323 627 1 875 155 837

141 045 863 348 303 810

107 2 254 2 254 1 394 771 1 469 520 1 544 496 663 972 684 547 696 038 203 485 209 573 213 251 440 913 473 481 529 152 21 124 26 754 27 734 2 747 2 747 2 747 20 120 28 128 28 128 13 000 14 287 13 112 1 365 361 1 439 517 1 510 162

111 1 440 798 685 883 210 200 455 463 21 821 2 838 20 784 13 429 1 410 418

145 276 889 249 312 925 0 136 459 0 114 1 484 022 706 460 216 506 469 127 22 476 2 923 21 407 13 832 1 452 730

285 071

293 623

128 252

146 426 854 820 310 173 1 825 154 022

2008. 30/2007. (XII.14.)

132 484

II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások 17. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 18. Kommunális adó fejlesztési célra 19. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett) 20.Támogatások 21. Felhalmozás ÁFA visszatérülése 22. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 24. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra 25. Felhalmozási célú hitel 26. Felhalmozási célú pézmaradvány 27. Felhalmozási célú bevételek összesen 28. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 29. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 30. Tartalék 31. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 32. Hiteltörlesztés 33. Felhalmozási célú kiadások összesen 34. Önkormányzat bevételei összesen 35. Önkormányzat kiadásai összesen

275 964

290 878

290 878

9 279

9 279

96 406 17 319 95 139

96 406 17 319 95 139

4 710 25 370 82 640

4 852 26 132 85 119

28 183 34 314 34 314 413 267 543 335 543 335 394 879 507 611 510 122 25 008 30 344 30 344 2 320 14 913 16 733 7 000 7 000 7 000 13 470 13 470 13 470 442 677 573 338 577 669 1 808 038 2 012 855 2 087 831 1 808 038 2 012 855 2 087 831

29 113 426 905 407 910 25 833 2 397 7 231 13 915 457 285 1 867 703 1 867 703

29 986 439 712 420 147 26 608 2 468 7 448 14 332 471 004 1 923 734 1 923 734

4 560 24 560 80 000

Xd.melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Május

Június

BEVÉTELEK 1. Helyi adók 2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) 3. Önkormányzat sajátos működési bevét. 4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások 5. Saját működési bevételek 6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány) 9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt 10. Finanszírozási műveletek 11. 9+10 = Összes bevétel = 25.

146 000 31 000 48 000 650 1 100 25 000 25 000 4 000 5 000 15 000 16 000 800 800 107 9 909 211 610 76 557 251 809 30 000 50 000 241 610 126 557 251 809

KIADÁSOK 12. Személyi juttatás 13. Munkaadót terhelő járulékok 14. Dologi kiadás 15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl. 16. Szociálpolitikai juttatások 17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad. 18. Felújítás 19. Fejlesztés 20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás 21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások 22. Tartalékok 23. 17+21 = Kiadások együtt 24. Finanszírozási műveletek 25. 23+24 = Összes kiadás = 11 26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés

70 500 54 500 54 500 53 500 56 500 56 500 22 400 17 280 17 440 17 120 18 080 16 480 37 000 37 000 39 000 41 000 41 000 45 000 3 000 2 500 3 000 3 000 1 800 1 700 1 300 3 600 3 800 4 000 2 500 1 300 134 200 114 880 117 740 118 620 119 880 120 980 7000 30000 80000 25000 29000 3000 30000 80000 25000 32000 0 7000 3840 164 200 194 880 142 740 150 620 119 880 131 820 7469 171 669 194 880 142 740 150 620 119 880 131 820 69 941 -68 323 109 069 -73 146 -17 670 236 061

58 000 610 55 000 35 000 12 000 51 000

25 000 35 000 35 000 37 000 620 610 600 23 000 23 000 26 000 4 700 4 800 53 700 12 000 13 000 10 000 700 800 217 164 1 454 8 278 77 474 102 210 352 742 15 139 77 474 102 210 367 881

Július

Aug.

Szept.

36 000 600 26 000 8 000 12 000 800

148 531 36 000 55 702 620 1 059 27 000 27 000 7 500 36 000 14 000 120 000 800 800

83 400

Okt.

Nov.

Dec.

85 920 389 092

7 000 35 000 2 880 27 000 27 000 16 000 15 000 14 500 144 380

2 045 41 844 35 000 36 184 2 100 722 24 000 24 906 8 087 6 639 15 000 16 437 1 414 800 2 320 89 966 127 532

83 400

85 920 389 092

144 380

89 966 127 532

51 500 14 360 45 000 2 000 2 500 115 360

54 000 55 000 16 000 18 900 43 000 56 000 2 500 3 500 1 700 2 600 117 200 136 000 11100 209673 1000 0 221773 8963 126 163 357 773

61 000 17 500 49 000 2 980 2 000 132 480

66 000 62 538 18 000 19 691 53 000 43 152 2 466 2 035 1 536 1 292 141 002 128 708 12244 32000 70511

126 163 357 773 -40 243 31 319

172 578 -28 198

0 115 360 6001 121 361 -37 961

33938 3000 36938 3160 172 578

44244

70511 13882 185 246 199 219 185 246 199 219 -95 280 -71 687

Összesen

370 420 477 886 12 171 332 906 200 426 271 437 290 878 36 568 1 992 692 95 139 2 087 831 0 696 038 213 251 529 152 30 481 28 128 1 497 050 30 344 510 122 7 000 547 466 29 845 2 074 361 13 470 2 087 831 0

XIIId.melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) Címnév Alcímnév JogcímJogcímnév csoportnév Eredeti ei. 1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1. Működési költségvetés 6. Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 15 944 2. Munkaadókat terhelő járulék 5 423 3. Dologi kiadások 33 322 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Közutak, hidak fenntartása 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 5 400 3. Igazgatási tevékenység 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Támogatások 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 8. Hitelek 9. Pénzmaradvány 1. Személyi juttatások 126 066 2. Munkaadókat terhelő járulékok 36 872 3. Dologi kiadások 103 090 4. Pénzeszközátadás, támogatás 28 124 6.Támogatásértékű kiadás 2 747 7.Hiteltörlesztés 13 470 8. Tartalék 15 320 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 38 070 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 4.Kisebbségi Önkormányzatok 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 2 027 5.Önkormányzati képviselő választás

Kiadás 24/2007.(X.31.)

30/2007.(XII.14.) Eredeti ei.

19 178 6 458 32 930

20 426 6 857 35 930

392

392

9 260

9 260

131 073 38 090 166 510 34 634 2 747 13 470 29 845

34 001

35 441

2 628

1. oldal

2 628

30/2007.(XII.14.)

4269

5916

33 928

94 939 9 279 1 375 45 661

94 939 9 279 1 375 45 661

28 290

36 568

36 568

4 560 24 560

459 96 406 17 319

459 96 406 17 319

89 931

128 653 37 315 113 886 33 654 2 747 13 470 29 200

Bevétel 24/2007.(X.31.)

1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadáok 6. Város és községgazdálkodás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 7 272 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 90 545 2. Felújítások 25 008 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6. Támogatásértékű bevételek 7. Köztemető fenntartási feladatok 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 3 084 8. Közvilágítási feladatok 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 22 053 9. Egészségügy 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 14 667 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4 419 3. Dologi kiadások 68 487 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 257 264 11. Szociálpolitikai juttatások 1. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulékok 434 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 20 120 12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 1. Működési költségvetés 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 2. Felhalmozási költségvetés

15 2 6

15 2 6

6 912

6 912

196 254 22 692

196 254 22 692

3 084

3 084

22 053

22 053

15 487 4 681 77 620

14 700

17 591

71 591

271 964

286 419

286 419

902

902

902

6 000 75 887

7 660 84 364

7 660 84 364

835 768 294 105

854 520 310 173

860 177 323 627

15 694 4 747 77 620 605

2. oldal

263 229

263 229

434 28 128

434 28 128

4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások 13. Finanszírozási műveletek 1. Működési költségvetés 7.Értékpapírok értékesítése 1. CÍM ÖSSZESEN 2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 5. Átvett pénzeszközök 2. Benedek Elek Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 5. Átvett pénzeszközök 3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 5. Átvett pénzeszközök 1. Beruházási 4. Bóbita Óvoda (Bajót) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel

939 228

1 104 369

39 227 12 615 20 915

39 919 12 818 21 050

4 000

4 000

4 000

80 000 1 168 778 1 764 595

95 139 1 967 043

95 139 2 041 801

4 104

4 104

4 104

100

100

4 500

4 500

50

50

3 914

3 914

50

50

328

328

9 300

9 300

40 510 13 007 21 070

4 500 38 359 12 239 18 898

39 160 12 466 18 878

39 741 12 651 18 953

3 914 28 017 8 974 20 974

28 683 9 175 21 008

29 171 9 332 21 008 268

4 655 1 456 3 430

4 958 1 553 3 430 9 300

3. oldal

6. Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 185 670 2. Munkaadókat terhelő járulékok 57 914 3. Dologi kiadások 67 939 2. Felhalmozási költségvetés 5. Átvett pénzeszközök 1. Beruházási 6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 45 309 2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 099 3. Dologi kiadások 12 353 7. Ady Endre Művelődési Ház 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 16 573 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 222 3. Dologi kiadások 20 118 2. Felhalmozási költségvetés 6.Támogatásértékű bevételek 8.Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 18 593 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 747 3. Dologi kiadások 4 016 9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele 1. Személyi juttatások 135 547 2. Munkaadókat terhelő járulékok 39 527 3. Dologi kiadások 30 965 4. Pénzeszközátadás, támogatás 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 9 000 2. Felújítások 2. CÍM ÖSSZESEN 868 810 1 808 038 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

189 720 59 193 68 739

192 465 60 072 68 591

118

316

46 012 14 295 12 265

46 551 14 467 12 265

16 759 5 282 20 428

16 945 5 342 20 528

1 111

1 179

250

300

708

708

708

2 480

2 480

2 480

180

280

18 437

18 437

300

300

45 812 2 012 855

46 030 2 087 831

18 437 19 029 5 885 5 893

19 306 5 974 5 893

137 277 40 113 33 411 100

139 183 40 723 33 411 100

13 617 7 652 908 486 2 012 855

4. oldal

13 617 7 652 919 053 43 443 2 087 831 1 808 038

XIVe.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés

Polgármesteri Hivatal Eredeti ei.

1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(eng./tényleges) Megnevezés

1 764 595 1 351 328 413 267 948 228 156 677 47 148 244 735 20 120 30 871 419 887 28 790 72/71

1 967 043 1 424 338 542 705 1 104 369 163 333 48 890 268 379 26 754 37 775 516 568 42 670 67/66

Napsugár Óvoda

30/2007.(XII.14.)

2 041 801 1 499 246 542 555 1 168 778 167 208 50 130 324 003 28 128 37 381 518 613 43 315 66/65

Eredeti ei.

4 104 4 104 72 757 39 227 12 615 20 915

21/21

Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) Eredeti ei.

1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(eng./tényleges)

24/2007.(X.31.)

3 914 3 914 57 965 28 017 8 974 20 974

24/2007.(X.31.)

3 964 3 914 50 58 866 28 683 9 175 21 008

24/2007.(X.31.)

Benedek Elek Óvoda

30/2007.(XII.14.)

4 204 4 104 100 73 787 39 919 12 818 21 050

21/21

4 204 4 104 100 74 587 40 510 13 007 21 070

21/21

Eredeti ei.

3 964 3 914 50 59 779 29 171 9 332 21 008

24/2007.(X.31.)

4 500 4 500 69 496 38 359 12 239 18 898

19/19

Bóbita Óvoda (Bajót)

30/2007.(XII.14.)

Eredeti ei.

24/2007.(X.31.)

4 550 4 500 50 70 504 39 160 12 466 18 878

19/19

15/15

15/15

Eredeti ei.

328 328

328 328

9 300 9 300

9 541 4 655 1 456 3 430

9 941 4 958 1 553 3 430

311 523 185 670 57 914 67 939

9./9

1. oldal

4 550 4 500 50 71 345 39 741 12 651 18 953

19/19

Kernstok K.Ált.Isk.Nyergesújfalu

30/2007.(XII.14.)

24/2007.(X.31.)

9./9

81/78

30/2007.(XII.14.)

10 661 10 411 250 317 770 189 720 59 193 68 739

10 779 10 479 300 321 444 192 465 60 072 68 591

118

316

268 15/15

30/2007.(XII.14.)

81/78

81/78

XIVe.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés

Kernstok K.Ált.Isk.Bajót Eredeti ei.


24/2007.(X.31.)

Eredeti ei.

708 708

708 708

708 708

2 480 2 480

71 761 45 309 14 099 12 353

72 572 46 012 14 295 12 265

73 283 46 551 14 467 12 265

41 913 16 573 5 222 20 118

22/22

Megnevezés

20/20

20/20

7/7

30/2007.(XII.14.)

Eredeti ei.

Pedagógiai Szaksz. Eredeti ei.


Ady Endre Műv.Ház

30/2007.(XII.14.)

24/2007.(X.31.)

18 437 18 437

18 437 18 437

28 356 18 593 5 747 4 016

30 807 19 029 5 885 5 893

9/9

9/9

24/2007.(X.31.)

Tűzoltóság

30/2007.(XII.14.)

2 660 2 480 180 42 469 16 759 5 282 20 428

7/7

2 760 2 480 280 42 815 16 945 5 342 20 528

7/7

Önkormányzat összesen 18 437 1 808 038 18 437 1 385 471 413 267 31 173 1 808 038 19 306 663 972 5 974 203 485 5 893 440 913 20 120 30 871 419 887 28 790 9/9 297/293

2. oldal

23/2007.(IX.28.)

2 012 555 1 469 220 543 335 2 012 855 684 547 209 573 473 481 26 754 37 875 537 955 42 670 290/286

30/2007.(XII.14.)

2 087 831 1 544 496 543 335 2 087 831 696 038 213 251 529 152 28 128 37 481 540 466 43 315 298/294

Eredeti ei.

24/2007.(X.31.)

30/2007.(XII.14.)

0

300 300

300 300

206 039 135 547 39 527 30 965

232 170 137 277 40 113 33 411

234 686 139 183 40 723 33 411

100 21 269

100 21 269

51/51

51/51

51/51

XV/d.melléklet Nyergesújfalu Város Önkormányzat 2007. évi engedélyezett létszám összesítő

Megnevezés Polgármesteri Hivatal Részben önállóan gazdálkodó intézmények Összesen

Rendszeres személyi juttatásban részesülők

Részfoglalkozásúak 63 226 289

Nyugdíjasok 3 5 8

0

Mellékfoglalkozásúak 1 1

Összesen 66 232 298

XV/1/d.melléklet Polgármesteri Hivatal 2007. évi engedélyezett létszám összesítő

Megnevezés Választott vezető Jegyző, aljegyző Osztályvezető Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó munkatárs Gazdasági Osztály Közigazgatási Osztály Településfejlesztési Osztály Gyámhivatal Okmányiroda Választott vezető és köztisztviselők összesen Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók (közhasznú és közcélú foglalkoztatottak) Egészségügy "Orpheus - csoport" Összesen

Rendszeres személyi juttatásban részesülők 1 2 3 2 6 7 12 2 3 38 15 9 1 63

Részfoglalkozásúak

Nyugdíjasok

Mellékfoglalkozásúak

Összesen 1 2 3

3

2 6 7 15 2 3 41

3

15 9 1 66

3

XV/2/d.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi engedélyezett létszám összesítő

Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) Bóbita Óvoda (Bajót) Kernstok Károly Ált.Iskola (Nyergesújfalu) Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) Ady Endre Művelődési Ház Pedagógiai Szakszolgálat Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Összesen

Rendszeres személyi juttatásban részesülők

Részfoglalkozásúak 21 19 15 9 80 20 6 5 51 226

Nyugdíjasok

Mellékfoglalkozásúak

1 1 3

1

5

1

Összesen 21 19 15 9 81 20 7 9 51 232

1. Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

Recommend Documents