1. Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

Ic.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti ei.

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. Int. Műk.bev. 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bev. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadóbev. 426 740 2.2.2. Gépjárműadó 43 000 2.3. Bírságok, pótl.és egyéb sajátos bev. II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támog. 1.3. Központosított előirányzatok III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése 1.2. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőkebev. 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támog.kölcs.visszatér., értékp.ért. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

19/2007. (VIII.31.)

430 692 47 194

24/2008. (X.31.)

Eredeti ei.

19/2007. (VIII.31.)

24/2008. (X.31.)

25 006 111 533

25 006 111 533

25 334 121 092

357 769 469 740

360 233 477 886

368 375 477 886

8 259

8 259

8 559

Eredeti ei.

19/2007. (VIII.31.)

24/2008. (X.31.)

136 539

136 539

146 426

835 768

846 378

854 820

294 105

303 191

319 452

271 964

271 964

286 878

4 000

4 000

4 000

4 560

60

1 825 96 406

128 252 24 560

128 252 16 919

154 022 17 319

Eredeti ei.

19/2007. (VIII.31.)

24/2008. (X.31.)

972 307

982 917

1 001 246

294 105

303 191

319 452

275 964

275 964

290 878

4 560

60

98 231

152 812

145 171

171 341

80 000 28 290

95 139 36 568

95 139 36 568

1 808 038

1 839 010

2 012 855

430 692 47 194

283 759 8 426 1 920

283 444 10 244 9 503

283 444 12 532 23 476

271 964

271 964

286 419 459

4 000

4 000

4 000

28 290

36 568

36 568

IIc.melléklet 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.

2. 3. 4. 5.

Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Pénzmaradvány Összesen:

Eredeti előirányzat 136 539 835 768 294 105 275 964 4 560 152 812 80 000 28 290 1 808 038

19/2007.(VIII.31.) 24/2007.(X.31.) 136 539 146 426 846 378 854 820 303 191 319 452 275 964 290 878 60 98 231 145 171 171 341 95 139 95 139 36 568 36 568 1 839 010 2 012 855

Kiadások Működési kiadások Intézmények működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Pénzeszköz-átadás, támogatás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Pénzeszköz-átadás, támogatás -Támogatásértékű kiadás -Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Hiteltörlesztés Tartalékok - Általános tartalék és Sportcentrum elkülönített pénze - Településfejlesztési alap - Céltartalék (Képviselői alap) Összesen:

Eredeti előirányzat 1 359 361 859 810 507 295 156 337 196 178

19/2007.(VIII.31.) 24/2007.(X.31.) 1 372 176 1 432 230 862 667 887 099 507 735 521 214 156 478 160 683 198 454 205 102 100 509 509 545 131 156 677 163 333 47 148 48 890 245 586 268 379 32 159 33 654 2 747 2 747 25 192 28 128 32 008 30 344 405 393 507 611 13 470 13 470

MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS Egyenleg

2 012 855 ezer forint 2 012 855 ezer forint 0

499 551 156 677 47 148 244 735 28 124 2 747 20 120 25 008 394 879 13 470 2 320 13 000 1 808 038

8 303 4 500 3 160 1 839 010

9 899 5 014 14 287 2 012 855

IIIb.melléklet 2007. évi felújítások (ezer forint)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Megnevezés 2006. évben keletkezett kötelezettségvállalások Napsugár óvoda tetőfelújítás garnciára visszatartott Intézményi padlóburkolatok felújítása Öreg és Új temető kapuk felújítása, kerítés pótlása és építés folytatása Tanuszoda gépészeti felújítások, radiátorok, szerelvények Tekepálya pályarészének belső födém állmennyezet készítése, radiátorok pótlása, egészségügyi meszelés Kernstok K. Általános Iskola tanterem mennyezet, világítás felújítása Kernstok K.Általános Iskola "B" épület udvar 2 db platánfa kivágatása, udvarrendezés, kerítésjavítás Bóbita Óvoda vizesblokk felújítása Orvosi ügyelet lépcső, parkoló Esze T. utcai parkoló felújítása Óvoda utcai garázssor állagmegóvása Tűzoltóság épületének ablak cseréje Tűzoltóság épületének felújítása (Homlokzatfelújítás, ügyeleti hírrendszer) Összesen: ÁFA Felújítások összesen:

Eredeti elői. 18/2007.(VII.1.) 24/2007.(X.31.) 40 40 40 40 40 40 2 500 2 500 2 500 3 000 3 000 3 000 1 700 1 700 1 700 1 500 1 500 1 500 400 400 400 1 900 1 900 1 900 2 300 2 300 2 300 2 000 2 000 2 000 5 000 5 000 3 070 500 500 500 5 833 5 833 543 20 840 26 673 25 286 4 168 5 335 5 058 25 008 32 008 30 344

IVb.melléklet Beruházási kiadások (ezer forint)

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Megnevezés 2006.évben keletkezett kötelezettségvállalások Képviselő-testületi határozatok alapján) - Ipari Park csomópont kialakítás - 18 lakásos szociális bérlakás garanciájára visszatartott összeg - Május 1. tér - Tó utca útfelújításánál garanciára visszatartva - Arany János utca útfelújításának áthúzódó többlet munkái - Arany János utca útfelújításának támogatás része (50 %) - Pala utca támfal építés és műszaki ellenőrzés - Jókai utca tervezéséből villamossági tervrész miatt visszatartva - Rákóczi F. utcánál 2006. évi saját rész + támogatás - Május 1. téri játszótér játszóeszközeinek bővítése - Német nyelvű helységnévtábla elkészítése - Nyergesújfalu és Környéke Koplex Területfejlesztési Stratégiájának elkészítése - "Duna-menti kistérségi integrált Örökségvédelem" projekt megvalósításának önrésze - Informatikai stratégia megvalósítása - Ipari Park csapadékvíz elvezetés koncepció tanulmánytervének elkészítése - Ipari Parkban kialakítandó, Magyar Toyo Seat Kft csapadékvíz elvezetés kivitelezési munkái - 1729.hrsz-ú ingatlan vásárlása a Vadkörtefa utca kilakításához (ÁFA mentes) - Tűzoltóság részére országúti gyorsbeavatkazó zártfelépítményes hordozójármű önrésze - Városi tűzcsaphálózat korszerűsítése - Nyergesújfalui Mentőállomás kivitelezése "S-modell" immateriális javak vásárlása "S-modell" gépek, berendezések, felszerelések vásárlása Ipari Park területéből 10,5 ha művelési ágból való kivonása (ÁFA mentes) Új lakótelkek kialakításához kapcsolódó HÉSZ módosítás és közműtervezés Eternit Óvoda korszerűsítés és bővítés tervezése Rákóczi Ferenc utca útépítés 18 telek, Bajóti út, Luka dűlői utca útépítése Süni bolt melletti térburkolat kialakítása és útépítés Ipari Park további teljes közművesítés, közvilágítás tervezés, kivitelezés B jelű úton Új temető kerítés építés folytatása, burkolat kialakítás Tervezési feladatok Parkoló kialakítás a Tompa M. utca Rendelőintézet felöli oldalán Sátori út közvilágítás tervezés, kivitelezés

1. oldal

Eredeti előirányzat 168 160 95268 800 378 2218 6 039 2 824 136 3 481 2 055 250 1 617 19 952 5 000 600 1 800 418 7 500 1 200 16 624 200 330 19 489 8 000 2 000 29 200 38 780 8 000 3 834 3 000 1 900 5 000 4 696

18/2007.(VII.1.) 160 661 95268 800 379 2218 6 039 2 824 136 3 481 2 055 250 1 617 19 952 5 000 600 1 800 418 1 200 16 624

24/2007.(X.31.) 160 206 95268 800 379 2218 6 039 2 824 136 3 481 2 055 335 1 617 19 952 4 460 600 1 800 418 1 200 16 624

200 330 19 489 8 000 2 000 29 790 38 780 8 000 3 834 3 000 1 900 5 000 4 696

200 330 19 489 8 000 2 000 31 312 38 780 8 000 3 834 3 000 1 175 5 000 4 696

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Vadkörtefa utca kialakítása Térségi Közösségi Ház pótmunkái Ipari Park gázellátás kialakítás II. részlet Polgári Védelmi Kirendelteség működéséhez eszközök biztosítása Ipari Parkba csapadékvíz elvezetés tervezése Kerékpárút tervezése Tűzoltóság részére felszerelések, berendezések vásárlása Jókai utca útfelújítás pályázatának elkészítése Sportcentrum kialakítás tervezési kiadásai Hétforrás Kft. részére elvi vízjogi engedély tervezése Kernstok Károly Általános Iskolában vezeték nélküli hálózat kiépítése Tűzoltóság részére ügyeleti hírrendszer kialakítása Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás részére 2 db fűkasza vásárlása Ipari Park területszabályozás, művelési ágból kivonás 10. út melletti sziklarézsű védelem engedélyezési terve Extrém sportpálya geodéziai munkái Összesen: ÁFA Fejlesztések összesen:

2. oldal

25 887 4 308 9 300 300

25 887 5 340 9 300 300 348 2 400 13 008

332 384 62 495 394 879

342 263 63 130 405 393

25 887 5 340 9 300 300 348 2 925 8 108 1 930 1 680 300 98 3 433 327 96 346 200 35 442 579 65 032 507 611

Vd.melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) Megnevezés, szakfeladat Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Igazgatási tev. + "Orpheus-csoport" 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 Önkormányzati képviselő választ. 751186 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:

Megnevezés, szakfeladat Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Igazgatási tev. + "Orpheus-csoport" 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 Önkormányzati képviselő választ. 751186 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:

Személyi jutt. Eredeti előir. 23/2007.(IX.28.) 24/2007.(X.31.)

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Eredeti előir. 23/2007.(IX.28.) 24/2007.(X.31.) Eredeti előir. 23/2007.(IX.28.) 24/2007.(X.31.)

15 944

15 944

19 178

5 423

5 423

6 458

126 066

126 066

128 653

36 872

36 872

37 315

15

14 667 156 677

14 667 156 677

28 124

28 124

32 159

32 159

33 322 5 400 103 340 847 941 840

7 272 3 084 22 053

7 272 3 084 22 053

32 930 9 260 113 886 847 941 840 6 6 912 3 084 22 053

68 487 244 735

68 487 245 586

77 620 268 379

2

434 4 419 47 148

15 487 163 333

Pénzeszköz átadások,támogatások Eredeti előir. 23/2007.(IX.28.) 24/2007.(X.31.)

33 322 5 400 103 090 646 741 640

434 4 419 47 148

434 4 681 48 890

Ellátottak pénzbeni juttatásai Támogatásértékű kiadás Eredeti előir. 23/2007.(IX.28.) 24/2007.(X.31.) Eredeti előir. 23/2007.(IX.28.) 24/2007.(X.31.)

33 654

33 654

1. oldal

20 120

25 192

28 128

20 120

25 192

28 128

2 747

2 747

2 747

2 747

2 747

2 747

Vd.melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint)

Megnevezés, szakfeladat Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Igazgatási tev. + "Orpheus-csoport" 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 Önkormányzati képviselő választ. 751186 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:

Összesen Eredeti előir. 23/2007.(IX.28.) 24/2007.(X.31.)

54 689 5 400 296 899 646 741 640

54 689 5 400 301 184 847 941 840

7 272 3 084 22 053 20 554 87 573 499 551

7 272 3 084 22 053 25 626 87 573 509 509

58 566 9 260 316 255 847 941 840 23 6 912 3 084 22 053 28 562 97 788 545 131

Eng./tényl.létszám Eredeti előir. 23/2007.(IX.28.)

15/15

15/15

43/42 + 5/5

42/41 + 1/1

9/9 72/71

9/9 67/66

2. oldal

VId.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint)

Megnevezés

Személyi juttatás Eredeti ei.

Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) Bóbita Óvoda (Bajót) Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Ház és Könyv. Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

Megnevezés

39 227 38 359 28 017

39 227 38 359 28 017

185 670 45 309 16 573 18 593 135 547 507 295

186 110 45 309 16 573 18 593 135 547 507 735

24/2007.(X.31.)

39 919 39 160 28 683 4 655 189 720 46 012 16 759 19 029 137 277 521 214

Munkaadót terhelő járulékok Eredeti ei. 23/2007.(IX.28.) 24/2007.(X.31.)

12 615 12 239 8 974

12 615 12 239 8 974

57 914 14 099 5 222 5 747 39 527 156 337

58 055 14 099 5 222 5 747 39 527 156 478

Pénzszközátadás, támogatás Eredeti ei.


23/2007.(IX.28.)

23/2007.(IX.28.)

12 818 12 466 9 175 1 456 59 193 14 295 5 282 5 885 40 113 160 683

Kiadások összesen

24/2007.(X.31.)

100 100

Eredeti ei.

23/2007.(IX.28.)

72 757 69 496 57 965

72 757 69 496 57 965

311 523 71 761 41 913 28 356 206 039 859 810

312 104 71 761 42 043 28 356 208 185 862 667

1. oldal

24/2007.(X.31.)

73 787 70 504 58 866 9 541 317 652 72 572 42 469 30 807 210 901 887 099

Dologi kiadások Eredeti ei.

23/2007.(IX.28.)

20 915 18 898 20 974

20 915 18 898 20 974

67 939 12 353 20 118 4 016 30 965 196 178

67 939 12 353 20 248 4 016 33 111 198 454

24/2007.(X.31.)

21 050 18 878 21 008 3 430 68 739 12 265 20 428 5 893 33 411 205 102


Megnevezés


Eredeti előir.

Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése 23/2007.(IX.28.) 24/2007.(X.31.) Eredeti előir. 23/2007.(IX.28.) 24/2007.(X.31.)

3 000 3 100 2 800

3 000 3 100 2 800

5 000 590

5 000 590

14 490

14 490

Egyéb bevétel Megnevezés


Eredeti előir.

23/2007.(IX.28.)

3 000 3 100 2 800 328 5 000 590

14 818

270 500 284

1 054

270 500 284

1 054

Helyiségbérleti díjbevétel Eredeti előir. 23/2007.(IX.28.) 24/2007.(X.31.)

270 500 284

1 054

Kiszáml.term.szolg.ÁFA-ja 24/2007.(X.31.) Eredeti előir. 23/2007.(IX.28.) 24/2007.(X.31.)

2 300

2 300

2 300

2 000

2 000

2 000

4 300

4 300

4 300

Eredeti ei.

Bevételek összesen 24/2007.(X.31.)

23/2007.(IX.28.)

150 150 180

150 150 180

150 150 180

684 750 650

684 750 650

684 750 650

4 104 4 500 3 914

4 104 4 500 3 914

800

800

800

400

400

400

1 200 118 80

1 200 118 80

1 200 118 80

1 680

1 680

1 680

3 482

3 482

3 482

9 300 708 2 480 0 0 25 006

9 300 708 2 480 0 0 25 006

2. oldal

4 104 4 500 3 914 328 9 300 708 2 480 0 0 25 334


Megnevezés


Engedélyezett/tényl.létszám Eredeti ei. 23/2007.(IX.28.)

21/21 19/19 15/15 81/78 22/22 7/7 9/9 51/51 225/222

21/21 19/19 15/15 9/9 81/78 20/20 7/7 9/9 51/51 232/229

3. oldal

VIIc.melléklet Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) I.

II.

III.

IV

Támogatások Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása Vaszary Kolos Kórház támogatása Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása Összesen: Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány TÖOSZ tagdíj Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Ister-Granum Eurorégió által elfogadott határon átnyúló Norvég Alaphoz benyújtandó pályázat lakosságszám arányos önrésze Összesen Ellátottak pénzbeli juttatásai Szociálpolitikai juttatások Támogatásértékű kiadás Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére

Eredeti előirányzat 19/2007.(VIII.31.) 24/2007.(X.31.) 4 800 8 565 7 935 700 700 700 2 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 270 7 495 300 300 300 19 800 23 835 25 430

806 1 013 77 154 54 10 80 3 000 1 650

806 1 013 77 154 54 10 80 3 000 1 650

806 1 013 77 154 54 10 80 3 000 1 650

1 480 8 324

1 480 8 324

1 480 8 324

20 120

25 192

28 128

2747

2747

2 747

VII/1/c.számú melléklet Ellátottak pénzbeli juttatásai (ezer forint) Sorszám Megnevezés I. Rendszeres pénzbeli ellátás Tartós munkanélküliek rendsz.szoc.segélye Lakásfenntartási támogatás helyi Lakásfenntartási támogatás normatív II. Eseti pénzbeli ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Átmeneti (krízis) segély Egyéb rászorultságtól függő ellátások Temetési segély Idősek Karácsonya Idősek köszöntése Vizitdíj támogatás Köztemetés Közgyógyellátás Ápolási díj Polgármesteri Hivatal összesen III. Intézmények tankönyvvásárlási támogatása I-III. összesen IV. Munkaadót terhelő járulékok - ápolási díj TB-je Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen (I+II+III+IV)

Eredeti előirányzat

19/2007.(VIII.31.)

24/2007.(X.31.)

500 4 000 800

2 387 4 000 2 520

2 870 4 000 3 388

2 000 200 1 800

2 000 235 1 800

300 3 200 180 200 300 1 000 1 500 15 980 4 140 20 120

300 3 200 180 200 300 1 000 2 930 21 052 4 140 25 192

2 000 254 1 800 648 300 3 200 180 200 300 1 000 3 848 23 988 4 140 28 128

434 20 554

434 25 626

434 28 562

VIIIc.melléklet BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Eredeti ei.

I. II. III. IV. V. VI. VII.

I. II. III. IV. V. VI. VII.

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Értékpapírok értékesítése működési célra Működési célú pénzmaradvány Összesen:

24/2007.(X.31.)

136 539 833 730 296 143

136 539 846 378 295 738

128 252

128 252

107 1 394 771

2 254 1 409 161

2 254 1 469 520

275 964 7 453 60 16 919 95 139 34 314

290 878 9 279 96 406 17 319 95 139 34 314

429 849

543 335

1 839 010

2 012 855

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 275 964 Támogatások. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 4 560 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 24 560 Értékpapírok értékesítése felhalm.célra 80 000 Felhalmozási célú pénzmaradvány 28 183 Hitelek Összesen. 413 267

MINDÖSSZESEN:

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 19/2007.(VIII.31.)

1 808 038

Eredeti ei. 19/2007.(VIII.31.)

146 426 I. Intézmények működési kiadásai 854 820 II. Polgármesteri Hiv. műk.kiadásai 310 173 III. Céltartalék (Képviselői alap) 1 825 154 022

862 667 502 509 3 160

887 099 538 131 14 287

1 365 361

1 368 336

1 439 517

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 394 879 Felújítások 25 008 Felhalmozási célú támogatás 7 000 Általános tart., Sportcentrum 2 320 Településfejlesztési alap Hiteltörlesztés 13 470

405 393 32 008 7 000 8 303 4 500 13 470

507 611 30 344 7 000 9 899 5 014 13 470

Összesen:

442 677

470 674

573 338

1 808 038

1 839 010

2 012 855

Összesen:

I. II. III. IV. V. VI.

24/2007.(X.31.)

859 810 492 551 13 000

MINDÖSSZESEN:

IXc.melléklet Gördülő tervezés 2007./2008./2009. (ezer forint) Megnevezés 2007. Eredeti 19/2007. előir. (VIII.31.) I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 4. Működési célra átvett pénzeszközök 5. Támogatásértékű működési bevétel 6. Értékpapírok értékesítése működési célra 7. Működési célú előző évi pénzmaradv.igénybevét. 8. Működési célú bevételek összesen 9. Személyi juttatások 10. Munkaadót terhelő járulékok 11. Dologi kiadások 12. Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás 13. Támogatásérékű kiadás 14. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15. Céltartalék (Képviselői alap) 16. Működési kiadások összesen

136 539 835 768 294 105

136 539 846 378 295 738

128 252

128 252

2008.

2009.

24/2007. (X.31.)

146 426 854 820 310 173 1 825 154 022

141 045 863 348 303 810

107 2 254 2 254 1 394 771 1 409 161 1 469 520 663 972 664 412 684 547 203 485 203 626 209 573 440 913 444 040 473 481 21 124 25 159 26 754 2 747 2 747 2 747 20 120 25 192 28 128 13 000 3 160 14 287 1 365 361 1 368 336 1 439 517

111 1 440 798 685 883 210 200 455 463 21 821 2 838 20 784 13 429 1 410 418

145 276 889 249 312 925 0 136 459 0 114 1 484 022 706 460 216 506 469 127 22 476 2 923 21 407 13 832 1 452 730

285 071

293 623

132 484

II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások 17. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 18. Kommunális adó fejlesztési célra 19. Fejlesztési célú támogatás (cél, címzett) 20.Támogatások 21. Felhalmozás ÁFA visszatérülése 22. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 24. Értékpapírok értékesítése felhalmozási célra 25. Felhalmozási célú hitel 26. Felhalmozási célú pézmaradvány 27. Felhalmozási célú bevételek összesen 28. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 29. Felújítási kiadások (ÁFA-val) 30. Tartalék 31. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 32. Hiteltörlesztés 33. Felhalmozási célú kiadások összesen 34. Önkormányzat bevételei összesen 35. Önkormányzat kiadásai összesen

275 964

275 964

290 878

7 453

9 279

60 16 919 95 139

96 406 17 319 95 139

4 710 25 370 82 640

4 852 26 132 85 119

28 183 34 314 34 314 413 267 429 849 543 335 394 879 405 393 507 611 25 008 32 008 30 344 2 320 12 803 14 913 7 000 7 000 7 000 13 470 13 470 13 470 442 677 470 674 573 338 1 808 038 1 839 010 2 012 855 1 808 038 1 839 010 2 012 855

29 113 426 905 407 910 25 833 2 397 7 231 13 915 457 285 1 867 703 1 867 703

29 986 439 712 420 147 26 608 2 468 7 448 14 332 471 004 1 923 734 1 923 734

4 560 24 560 80 000

Xc.melléklet ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV (ezer forint)

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Május

Június

BEVÉTELEK 1. Helyi adók 2. Megosztott bevételek (SZJA gépj. adó) 3. Önkormányzat sajátos működési bevét. 4. Központi ktg.vetési hozzáj.és támogatások 5. Saját működési bevételek 6. Átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek 7. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 8. Egyéb bevétel (pénz,készlet, maradvány) 9. 1+2+3+4+5+6+7+8 bevétel együtt 10. Finanszírozási műveletek 11. 9+10 = Összes bevétel = 25.

146 000 31 000 48 000 650 1 100 25 000 25 000 4 000 5 000 15 000 16 000 800 800 107 9 909 211 610 76 557 251 809 30 000 50 000 241 610 126 557 251 809

KIADÁSOK 12. Személyi juttatás 13. Munkaadót terhelő járulékok 14. Dologi kiadás 15. Pénzeszk.átadás,egyéb támog.,hiteltörl. 16. Szociálpolitikai juttatások 17. 12+13+14+15+16 = Működési kiad. 18. Felújítás 19. Fejlesztés 20.Felhalmozási célú pénzeszközátadás 21. 18+19+20 = Felhalmozási kiadások 22. Tartalékok 23. 17+21 = Kiadások együtt 24. Finanszírozási műveletek 25. 23+24 = Összes kiadás = 11 26. 11-25 = Havi (halmozott) eltérés

70 500 54 500 54 500 53 500 56 500 56 500 22 400 17 280 17 440 17 120 18 080 16 480 37 000 37 000 36 000 39 000 34 000 45 000 3 000 2 500 3 000 3 000 1 800 1 700 1 300 3 600 3 800 4 000 2 500 1 300 134 200 114 880 114 740 116 620 112 880 120 980 7000 30000 80000 25000 29000 3000 30000 80000 25000 32000 0 7000 3840 164 200 194 880 139 740 148 620 112 880 131 820 7469 171 669 194 880 139 740 148 620 112 880 131 820 69 941 -68 323 112 069 -71 146 -10 670 234 061

58 000 610 55 000 35 000 12 000 51 000

25 000 35 000 35 000 37 000 620 610 600 23 000 23 000 24 000 4 700 4 800 53 700 12 000 13 000 10 000 700 800 217 164 1 454 8 278 77 474 102 210 350 742 15 139 77 474 102 210 365 881

Július

Aug.

Szept.

36 000 600 24 000 8 000 12 000 800

148 531 36 000 55 702 620 1 059 23 000 25 500 7 500 6 000 14 000 120 000 800 800

81 400

Okt.

Nov.

Dec.

81 920 357 592

7 000 35 000 880 24 000 7 000 16 000 15 000 14 500 119 380

41 844 35 000 36 184 600 610 24 000 23 952 5 087 5 639 15 000 14 572 1 414 800 2 320 83 421 123 601

81 400

81 920 357 592

119 380

83 421 123 601

51 500 14 360 39 000 2 000 2 500 109 360

52 500 56 000 14 800 17 960 38 000 37 680 2 500 3 500 1 700 2 600 109 500 117 740 11100 209673 1000 0 221773 8963 118 463 339 513

58 000 17 120 43 000 2 000 2 000 122 120

58 000 62 547 17 100 19 433 45 000 42 801 2 466 2 035 1 536 1 292 124 102 128 108 12244

0 109 360 6001 115 361 -33 961

133938 3000 136938 3160 262 218

0 13237 136 346 128 108

118 463 339 513 262 218 -36 543 18 079 -142 838

136 346 128 108 -52 925 -4 507

12244

Összesen

368 375 477 886 8 559 319 452 146 426 269 572 290 878 36 568 1 917 716 95 139 2 012 855 0 684 547 209 573 473 481 29 501 28 128 1 425 230 30 344 507 611 7 000 544 955 29 200 1 999 385 13 470 2 012 855 0

XIIIc.melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) Címnév Alcímnév JogcímJogcímnév Kiadás csoportnév Eredeti ei. 19/2007.(VIII.31.) 1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1. Működési költségvetés 6. Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 15 944 15 944 2. Munkaadókat terhelő járulék 5 423 5 423 3. Dologi kiadások 33 322 33 322 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Közutak, hidak fenntartása 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 5 400 5 400 3. Igazgatási tevékenység 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Támogatások 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 8. Hitelek 9. Pénzmaradvány 1. Személyi juttatások 126 066 126 066 2. Munkaadókat terhelő járulékok 36 872 36 872 3. Dologi kiadáok 103 090 103 340 4. Pénzeszközátadás, támogatás 28 124 32 159 6.Támogatásértékű kiadás 2 747 2 747 7.Hiteltörlesztés 13 470 13 470 8. Tartalék 15 320 15 963 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 38 070 38 070 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 4.Kisebbségi Önkormányzatok 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 2 027 2 628 5.Önkormányzati képviselő választás 1. oldal

24/2007.(X.31.)

Bevétel Eredeti ei. 19/2007.(VIII.31.) 24/2007.(X.31.)

4269 19 178 6 458 32 930 392 9 260 89 931

89 931

33 928

33 928

94 939 9 279 1 375 45 661

28 290

36 568

36 568

4 560 24 560

60 16 919

459 96 406 17 319

128 653 37 315 113 886 33 654 2 747 13 470 29 200 34 001

2 628

1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadáok 6. Város és községgazdálkodás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 7 272 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 90 545 2. Felújítások 25 008 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6. Támogatásértékű bevételek 7. Köztemető fenntartási feladatok 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 3 084 8. Közvilágítási feladatok 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 22 053 9. Egészségügy 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 14 667 2. Munkaadókat terhelő járulékok 4 419 3. Dologi kiadások 68 487 10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 257 264 11. Szociálpolitikai juttatások 1. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulékok 434 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 20 120 12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 1. Működési költségvetés 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 2. Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások

15 2 6

2. oldal

7 272

6 912

92 201 25 008

196 254 22 692

3 084

3 084

22 053

22 053

14 667 4 419 68 487

15 487 4 681 77 620

260 853

263 229

434 25 192

434 28 128

14 700

14 700

17 591

271 964

271 964

286 419

902

902

902

6 000 75 887

6 000 75 887

7 660 84 364

835 768 294 105

846 378 303 191

854 520 310 173

4 000

4 000

4 000

13. Finanszírozási műveletek 1. Működési költségvetés 7.Értékpapírok értékesítése 1. CÍM ÖSSZESEN 2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 5. Átvett pénzeszközök 2. Benedek Elek Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 5. Átvett pénzeszközök 3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 5. Átvett pénzeszközök 4. Bóbita Óvoda (Bajót) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 5. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6. Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok

939 228

955 074

39 227 12 615 20 915

39 227 12 615 20 915

80 000 1 104 369 1 764 595

95 139 1 795 567

95 139 1 967 043

4 104

4 104

4 104

39 919 12 818 21 050 100 4 500

38 359 12 239 18 898

38 359 12 239 18 898

4 500

4 500

39 160 12 466 18 878 50 3 914

28 017 8 974 20 974

28 017 8 974 20 974

3 914

3 914

28 683 9 175 21 008 50

328 4 655 1 456 3 430 9 300 185 670 57 914

186 110 58 055 3. oldal

189 720 59 193

9 300

9 300 1 111

3. Dologi kiadások 67 939 2. Felhalmozási költségvetés 5. Átvett pénzeszközök 1. Beruházási 6. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 45 309 2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 099 3. Dologi kiadások 12 353 7. Ady Endre Művelődési Ház 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 16 573 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 222 3. Dologi kiadások 20 118 2. Felhalmozási költségvetés 6.Támogatásértékű bevételek 8.Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 18 593 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5 747 3. Dologi kiadások 4 016 9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele 1. Személyi juttatások 135 547 2. Munkaadókat terhelő járulékok 39 527 3. Dologi kiadások 30 965 4. Pénzeszközátadás, támogatás 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 9 000 2. Felújítások 2. CÍM ÖSSZESEN 868 810 1 808 038 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

67 939

68 739 250 118

45 309 14 099 12 353

46 012 14 295 12 265

16 573 5 222 20 248

16 759 5 282 20 428

708

708

708

2 480

2 480

2 480

180 18 437 18 593 5 747 4 016

19 029 5 885 5 893

135 547 39 527 33 111

137 277 40 113 33 411 100

18 437

18 437

300

14 269 7 000 883 936 1 839 010

4. oldal

13 617 7 652 908 486 43 443 2 012 855 1 808 038

43 443 1 839 010

45 812 2 012 855

XIVd.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés

Polgármesteri Hivatal Eredeti ei.

1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(eng./tényleges) Megnevezés

1 764 595 1 351 328 413 267 948 228 156 677 47 148 244 735 20 120 30 871 419 887 28 790 72/71

1 795 567 1 365 718 429 849 955 074 156 677 47 148 245 586 25 192 34 906 416 132 29 433 67/66

Napsugár Óvoda

24/2007.(X.31.)

1 967 043 1 424 338 542 705 1 104 369 163 333 48 890 268 379 26 754 37 775 516 568 42 670 67/66

Eredeti ei.

23/2007.(IX.28.)

3 914 3 914

3 914 3 914

57 965 28 017 8 974 20 974

57 965 28 017 8 974 20 974

24/2007.(X.31.)

23/2007.(IX.28.)

4 104 4 104

4 104 4 104

72 757 39 227 12 615 20 915

72 757 39 227 12 615 20 915

21/21

Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) Eredeti ei.

1.Bevételek 1.1.Működési célú bevételek 1.2.Felhalmozási célú bevételek 2.Kiadások 2.1.Személyi jellegű kiadások 2.2.Munkaadókat terhelő járulékok 2.3.Dologi jellegű kiadások 2.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.5.Speciális célú támogatások 2.6.Felhalmozások 2.7.Tartalékok és hiteltörlesztés 2.7.Létszámkeret(eng./tényleges)

23/2007.(IX.28.)

21/21

Benedek Elek Óvoda

24/2007.(X.31.)

4 204 4 104 100 73 787 39 919 12 818 21 050

21/21

3 964 3 914 50 58 866 28 683 9 175 21 008

23/2007.(IX.28.)

23/2007.(IX.28.)

4 500 4 500

4 500 4 500

69 496 38 359 12 239 18 898

69 496 38 359 12 239 18 898

19/19

Bóbita Óvoda (Bajót) Eredeti ei.

Eredeti ei.

19/19

24/2007.(X.31.)

4 550 4 500 50 70 504 39 160 12 466 18 878

19/19

Kernstok K.Ált.Isk.Nyergesújfalu

24/2007.(X.31.)

Eredeti ei.

23/2007.(IX.28.)

328 328

9 300 9 300

9 300 9 300

9 541 4 655 1 456 3 430

311 523 185 670 57 914 67 939

312 104 186 110 58 055 67 939

24/2007.(X.31.)

10 661 10 411 250 317 770 189 720 59 193 68 739

118 15/15

15/15

15/15

10./10

1. oldal

81/78

81/78

81/78

XIVd.melléklet Működési és felhalmozásicélú bevételek és kiadások (ezer forint) Megnevezés

Kernstok K.Ált.Isk.Bajót Eredeti ei.


23/2007.(IX.28.)

Eredeti ei.

23/2007.(IX.28.)

708 708

708 708

708 708

2 480 2 480

2 480 2 480

71 761 45 309 14 099 12 353

71 761 45 309 14 099 12 353

72 572 46 012 14 295 12 265

41 913 16 573 5 222 20 118

42 043 16 573 5 222 20 248

22/22

Megnevezés

22/22

20/20

7/7

24/2007.(X.31.)

Eredeti ei.

Pedagógiai Szaksz. Eredeti ei.


Ady Endre Műv.Ház

24/2007.(X.31.)

23/2007.(IX.28.)

18 437 18 437

18 437 18 437

28 356 18 593 5 747 4 016

28 356 18 593 5 747 4 016

9/9

9/9

7/7

Tűzoltóság

24/2007.(X.31.)

2 660 2 480 180 42 469 16 759 5 282 20 428

7/7

Önkormányzat összesen 18 437 1 808 038 18 437 1 385 471 413 267 30 807 1 808 038 19 029 663 972 5 885 203 485 5 893 440 913 20 120 30 871 419 887 28 790 9/9 297/293

2. oldal

23/2007.(IX.28.)

1 839 010 1 409 161 429 849 1 839 010 664 412 203 626 444 040 25 192 34 906 437 401 29 433 290/286

24/2007.(X.31.)

2 012 855 1 469 520 543 335 2 012 855 684 547 209 573 473 481 26 754 37 875 537 955 42 670 290/286

Eredeti ei.

23/2007.(IX.28.)

24/2007.(X.31.)

0

0

300 300

206 039 135 547 39 527 30 965

229 454 135 547 39 527 33 111

232 170 137 277 40 113 33 411

21 269

100 21 269

51/51

51/51

51/51

XV/c.melléklet Nyergesújfalu Város Önkormányzat 2007. évi engedélyezett létszám összesítő

Megnevezés Polgármesteri Hivatal Részben önállóan gazdálkodó intézmények Összesen

Rendszeres személyi juttatásban részesülők

Részfoglalkozásúak 64 217 281

Nyugdíjasok 3 5 8

0

Mellékfoglalkozásúak 1 1

Összesen 67 223 290

XV/1/c.melléklet Polgármesteri Hivatal 2007. évi engedélyezett létszám összesítő

Megnevezés Választott vezető Jegyző, aljegyző Osztályvezető Jegyző közvetlen irányítása alá tartozó munkatárs Gazdasági Osztály Közigazgatási Osztály Településfejlesztési Osztály Gyámhivatal Okmányiroda Választott vezető és köztisztviselők összesen Egyéb bérrendszer hatálya aló tartozók (közhasznú és közcélú foglalkoztatottak) Egészségügy "Orpheus - csoport" Összesen

Rendszeres személyi juttatásban részesülők 1 2 3 2 7 7 12 2 3 39 15 9 1 64

Részfoglalkozásúak

Nyugdíjasok

Mellékfoglalkozásúak

Összesen 1 2 3

3

2 7 7 15 2 3 42

3

15 9 1 67

3

XV/2/c.melléklet

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi engedélyezett létszám összesítő

Megnevezés Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda Kernstok Károly Ált.Iskola (Nyergesújfalu) Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót) Ady Endre Művelődési Ház Pedagógiai Szakszolgálat Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Összesen

Rendszeres személyi juttatásban részesülők

Részfoglalkozásúak 21 19 15 80 20 6 5 51 217

Nyugdíjasok

Mellékfoglalkozásúak

1 1 3

1

5

1

Összesen 21 19 15 81 20 7 9 51 223

1. Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

Recommend Documents