1. melléklet a …………………. önkormányzati rendelethez Szőc község Önkormányzata 2016. évi mérlege Megnevezés
A
B
C
Sorszám
Bevétel
Eredeti Előirányzat
Kiadás
1
3 4 5 6
B1. Működési támogatások ÁH-n belülről B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök
7
B7. Felhalmoizási célú átvett pénzeszközök
8
B8. Finanszírozási bevételek
9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2
Adatok ezer Ft-ban D
22 734 K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. 0 adó 1 800 K3. Dologi kiadások 1 350 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások 150 K6. Beruházások 0 K7. Felújítások 787 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 26 821 KIADÁSOK ÖSSZESEN
Eredeti Előirányzat 8 243 1 780 9 616 3 172 1 424 783 1 016 787 26 821
2. melléklet
a …………………. önkormányzati rendelethez
SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés Sorszám
A B1. MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
B Eredeti előirányzat
B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA 1
B111. Települési önkormányzatok működési támogatása
11 098
2
B112 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása
4 486
3
B113 Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.(falugondn, szoc.étk.)
2 903
4
B114 Települési önkormányzatok könyvtári és kiözművelődési támogatása
1 200
5
B115 Települési önkormányzatok kiegészítő támogatásai
6
B116 Szociális feladatok kiegészítő támogatása - szociális ágazati pótlék
7
Összesen
8
B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI
9
B161 Elkülönített Állami pénzalapok - Nemzeti foglalkoztatási alap támogatása
10
Összesen
11 12
Összesen B2. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
13
Összesen
14
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK
15
B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK
16
B343. Magánszemélyek kommunális adója
17
B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA
18
B351. Iparűzési adó
19
B354. Gépjárműadó
20
Összesen
21
B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
22
B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE
23
B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK
24
B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK
19 687
3 047 3 047 22 734
700 880 220 1 800
25
B404 Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati dij)
26
B404. Önkormányzati lakások lakbérbevételei
27
B404. Egyéb helyiségek bérbeadása
550
28
B405 Ellátásdi díjak
800
29
B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ
30
B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS
31
B408 Kamatbevétel
32
Összesen
33
B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ
34
B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE
35
Összesen
36
B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ
37 38 39 40
1 350 150 150
B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése Összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
26 034
41 42
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK
43
B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS
44
B812. Forgatási célú értékpapír beváltása
45
B813. Maradvány igénybevétele
46
B814. Államháztartáson belül megelőlegezések
47
Összesen
48
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
787 26 821
2.a melléklet
a …………………. önkormányzati rendelethez
SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BONTÁSBAN Adatok ezer Ft-ban
A BEVÉTELEK Sorszám B11. ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA B111. Települési önkormányzatok működési támogatása 1 B112 Települési önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása 2 B113. Települési Önk.szoc. és gyermekjól.felad.tám.(falugondn, szoc.étk.) 3 B114. Települési önkormányzatok könyvtári és kiözművelődési támogatása 4 B115 Települési önkormányzatok kiegészítő támogatásai 5 Összesen 6 B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŐ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI 7 B161 Elkülönített Állami pénzalapok (Nemzeti Foglalkoztatási Alap) 8 Összesen 9 B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK 10 B34. VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK 11 B343. Magánszemélyek kommunális adója 12 B35. TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓJA 13 B351. Iparűzési adó 14 B354. Gépjárműadó 15 Összesen 16 B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 17 B402. SZOLGÁLTATÁSOK ELLENÉRTÉKE 18 B402. Bérleti díj 19 B403. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK 20 B403. Államháztartáson belülre 21 B403. Államháztartáson kívülre 22 B404. TULAJDONOSI BEVÉTELEK 23 B404 Üzemeltetésből származó bevétel (eszközhasználati dij) 24 B404. Önkormányzati lakások lakbérbevételei 25 B404. Egyéb helyiségek bérbeadása 26 B405 Ellátásdi díjak 27 B406. KISZÁMLÁZOTT ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 28 B407. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VISSZATÉRÜLÉS 29 B408 Kamatbevételek 30 Összesen 31 B6. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 32 B62. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 33 B65 Működési célú pénzeszköz átvétel 34 Összesen 35 B7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ 36 B72. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE 37 B721. Háztartásoktól felh.c.kölcsön visszatérülése 38
Megnevezés
39
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
40 41 42 43 44
B8. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK B81. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS B812. Forgatási célú értékpapír beváltása B813. Maradvány igénybevétele B814. Államháztartáson belül megelőlegezések
45 46
Összesen BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
B C D Kormányzati funkciók 018010 011220 107051 11 098 4 486 2 903 1 200 19 687 3 047 3 047 22 734
700 880 220 1 800
0
550 800
550
0
800
150 150
150 23 434
1 800
800
11 098 4 486 2 903 1 200 0 19 687 3 047 3 047 22 734 0 0 700 0 880 220 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550 800 0 0 0 1 350 0 150 0 150 0 0 150 26 034 0 0 0 0 787
787
24 221
E Összesen
1 800
800
0 26 821
3. melléklet a …………………. önkormányzati rendelethez
SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI kormányzati funkciónként Adatok ezer Ft-ban Megnevezés
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Sorszám
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK
CÍM, ALCÍM
SZEMÉLYI JUTTATÁS
MUNKAADÓT TERH. JÁRULÉK
DOLOGI KIADÁSOK
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZSZKÖZ ÁTADÁS
BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS
FINANSZ. KIADÁSOK
Eredeti előirányzat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
011130 041233 064010 066020 072112 072311 082044 082091 103010 106010 107051 107055 107060
Önk.általános igazgatási tevékenysége Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás Közvilágítás Város és Községgazdálkodás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Könyvtári szolgáltatás Közműv.közös.társ.részvét.fejl. Elhunyt szem.hátramard.pénz.ell. Lakásfenntartással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés Falugondnoki, tanyagondnoki szolg. Egyéb szoc.term.és pénb.ell. ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
3853 2295 0 0
919 321 0
3 923 149 635 1 753
0
1 029
0 0
0
0 283
787
110 135 240
65
474 0
0 1 516 400 2 302
1 855
8 243 8 243
475
1 780 1 780
1 270 1 413
9 616 9 616
470
150
3 172 3 172
1 424 1 424
1 799 1 799
787 787
10 511 3 048 635 1 753 110 135 779 1 516 400 2 302 1 270 3 743 620 0 26 821 26 821
4. melléklet
a …………………. önkormányzati rendelethez
SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT ÉS ROVATONKÉNT 2016. ÉV B D E F G H I J K N O
Megnevezés
A
Sorszám
Kormányzati funkciók rovatrend szerinti bontásban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK K1101 Törvény szerinti illetmény K1102 Normatív jutalmak K1107 Béren kívüli juttatások K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K121 Választott tisztségviselők juttatásai K123 Egyéb külső juttatások (reprezentációs, megbízási díj) Összesen K2.MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK K21 Szociális hozzájárulási adó K24 Egészségügyi Hozzájárulás K24 Táppénz hozzájárulás K27 Munkáltató által fizetendő SZJA Összesen K3. DOLOGI KIADÁSOK K311Szakmai anyag K312 Üzemeltetési anyagok(irodaszer, nyomtatvány) K312 Üzemeltetési anyagok(egyéb anyag, készlet) K312 Üzemeltetési anyagok (hajtó, kenő, üzemanyag) K312 Üzemeltetési anyagok (munkaruha) K321 Informatikai szolgáltatá (Internet, Weblapszerk.) K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások
70 71
K331 Közüzemi díjak (Villamos energia) K331 Közüzemi díjak (gáz energia) K331 Közüzemi díjak (víz-csatorna) K332 Vásárolt élelmezés K333 Bérleti díj(légvár, sátor, mobil wc) K334 Karbantartás K335 Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott) K336 Vásárolt szolgáltatás(kult.szolg.) K337 Egyéb szolgáltatások(bíztosítási és banki szolgáltatás) K337 Egyéb szolgáltatás - Pénzügyi szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatás - Szállítási szolgáltatás K337 Egyéb szolgáltatás (posta, szemét hóeltak) K341 Kiküldetés K342 Reklám propaganda K351Előzetesen felszámított ÁFA K352Fizetendő ÁFA K355 Egyéb dologi kiadások Összesen K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K47 Családtámogatások K48 Egyéb nem intézményi ellátások K481 Rendkívüli települési támogatás K482 Rendszeres települési támogatás lakhatásra K483 Természetben nyújtott támogatás K484 Önkormányzati rendeletben megh. egyéb tám-ok K485 Köztemetés K489 Iskolakezdési erzsébet utalvány Összesen K5 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK K506 Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre K507 Egyéb működési célő támogtás ÁHn kívülre K512 Egyéb műkődési célú támogatás ÁHn kívülre civil szervezetek K513 Tartalékok Összesen K6 K61 Immateriális javak beszerzés K64 Egyéb tárgyi eszközök K641 Egyéb tárgyi eszközök (fűkasza,létra) K642 Egyéb tárgyi eszközök (könyvtár) K643 Egyéb tárgyi eszközök (hivatal) K67 Beruházási ÁFA Összesen K7 FELÚJÍTÁSOK K711 Ingatlanok felújítása (Könyvtár szigetelés) K74. Felújítási ÁFA Összesen K9 Finanmszírozsási kiadások K9121 Értékpapír vásárlás K914 ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése Összesen
72
ÖSSZESEN
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
011130
041233
064010
066020
072112
072311
082044
082091
103010
106010
Adatok ezer Ft-ban
P
107051
Q
107055
R
107060 Összesen Kormányzati funkciók száma és elnevezése
2 295
1 637 122 96
3 932 011130. Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége 122 96 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 064010
3723 130 3853
867 25 27 919
2295
0
0
0
0
321
321
0
0
0
0
65
0
0
0
0
10
65
1855
0
442 16
0
0
0
0
17 475
0
20
45 120
240 240
10 40
10 24
180
30
500
0 1 695 41 0 44 1 780 0 30
082044 082091
Könyvtári szolgáltatások Közműv.-közösségi-társadalmi részvétel fejlesztése
103010
Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátása
106010 107051
Lakásfenntartással összefüggő ellátások Szociális étkeztetés
710
17
17 150
200
200
100 500 20
500
65 10 50
70 200 10
400 20
10
735 710 80 1 000 525 290
1 000 60
100
30 45
300
30 345
351
29
150
530
200
200
153
50
61 10 50 428
200
1 000 3 923
Házirovosi ügyeleti ellátás Fogorvosilapellátás
284 107060
150
125 100
Város és községgazdálkodás
370 072112 8 243 072311
65 107055
100
32
149
135
293
635
300 1 753
203 10
0
0
0
0
95
474
0
0
0
0
0
0
270
171
0
1 270
458 1 413
0
0
0
200
200 2 000 200
302
50
50 400
220 470
220 3 172
400
0
0
0
0
0
902
0
0
0
110
8
0
0
0
0
0
0
400
271 10 50 1 423 0 1 758 9 616 0 0 0
2 000 102
2 302
0
0
0 1 012 135
143
119 1 029
150 0
0
0
110
135
0
0
0
0
0
0
150
394 223
269 0 1 424 0 0 394 223 0 0 166 783 0
0
60 283
0
0
0
0
0
106 500
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
800 216 1 016
0
0
0
0
0
0
787 787
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
787 787
10 511
3 048
635
1 753
110
135
1 795
500
400
2 302
1 270
3 743
620
26 821
0
Közvilágítás
3 723 066020
800 216 1 016 0 0
Falugondnoki szolgálat Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások
5. melléklet
a …………………. önkormányzati rendelethez Likviditási terv 2016. Megnevezés
A
B
Sorszám
Hónap
Adat jellege
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptembe r Október November December
Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott Havi Halmozott
C
D
E
F
G
H
I
J
Adatok ezer Ft-ban K L
Pénzforgalmi Likividitási hitel Nyitó Záró Likvidit Korrigál pénzás egyenle pénzTörleszt egyenle t záró Bevétel Kiadás felvétel állomány állomán milyens egyenle g és g 8087 2235 2235 0 8087 Jó 0 0 0 8087 8087 2235 2235 0 Jó 0 0 8087 0 8087 8087 2235 2235 0 8087 Jó 0 0 0 8087 8087 4470 4470 0 Jó 0 0 8087 0 8087 8087 2235 2235 0 8087 Jó 0 0 0 8087 8087 6705 6705 Jó 0 0 0 8087 0 8087 8087 2235 2235 0 8087 Jó 0 0 0 8087 8087 8940 8940 Jó 0 0 0 8087 0 8087 8087 2235 2235 0 8087 Jó 0 0 0 8087 8087 11175 11175 Jó 0 0 0 8087 0 8087 8087 2235 2235 0 8087 Jó 0 0 0 8087 8087 13410 13410 Jó 0 0 0 8087 0 8087 8087 2235 2235 0 8087 Jó 0 0 0 8087 8087 15645 15645 Jó 0 0 0 8087 0 8087 8087 2235 2235 0 8087 Jó 0 0 0 8087 8087 17880 17880 Jó 0 0 0 8087 0 8087 8087 2235 2235 0 8087 Jó 0 0 0 8087 8087 20115 20115 Jó 0 0 0 8087 0 8087 8087 2235 2235 0 8087 Jó 0 0 0 8087 8087 22350 22350 Jó 0 0 0 8087 0 8087 8087 2235 2235 0 8087 Jó 0 0 0 8087 8087 24585 24585 Jó 0 0 0 8087 0 8087 8087 2236 2236 0 8087 Jó 0 0 0 8087 8087 26821 26821 Jó 0 0 0 8087 0 8087
6. melléklet a …………………. önkormányzati rendelethez Szőc Község Önkormányzatának feladat megoszlása Megnevezés
A
Sorszám
Bevétel 1 2 3 4 5 6 7 8
B1. Működési támogatások ÁH-n belülről B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről B3. Termékek és szolgáltatások adói B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmoizási célú átvett pénzeszközök B8. Finanszírozási bevételek
9
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
B C Eredeti Állami Előirányz feladat 22 734 0 1 800 1 350 0 150 0 787 26 821
D E F Kötelező Önként Kiadás Önkormá vállalt 17 187 5 547 K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó 220 1 580 K3. Dologi kiadások 1 350 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások 150 K6. Beruházások K7. Felújítások K9 Finanszírozsási kiadások 0
17407
8 627 KIADÁSOK ÖSSZESEN
G H Eredeti Állami Előirányz feladat 8 243 1 780 9 616 3 172 1 424 783 1 016 787 26 821
Adatok ezer Ft-ban I J Kötelező Önként Önkormá vállalt 4 093 4150 984 796 6 461 3155 1 000 2172 773 651 0 783 0 1016 787 14098
12723
7. melléklet a …………………. önkormányzati rendelethez SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI LÉTSZÁMKERETE
Megnevezés
A Cím, Alcím
Sorszám 1 2 3 4 5 6
I. Községi Önkormányzat Önkormányzati jogalkotás Falugondnoki szolgáltatás Város és községgazdálkodás Hosszabb időtartamú közfogl. Összesen
B Létszám keret 2016.01.01.
C Egyéb közalkalmazott
1 1
1
2 3,00
1,00
D
E
F
Köztisztviselő
Közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma
Átlagétszám összesen
1,835 1,84
1 1 0 1,835 3,835
Főállású
1
1,00
