1 e Tussenrapportage Gemeente Barendrecht. Pagina 1 van 16

e

1 Tussenrapportage 2015 Gemeente Barendrecht

Pagina 1 van 16

INHOUDSOPGAVE

1.

Inleiding ...........................................................................................................................................................3

2.

Afwijkingen op programmaniveau ...................................................................................................... 5 2.1 Programma 1 Besturen ............................................................................................................... 5 2.2 Programma 2 Veilig en leefbaar.................................................................................................. 6 2.3 Programma 3 Samen leven, leren en werken ............................................................................. 7 2.4 Programma 4 Ruimte en wonen ................................................................................................. 9 2.5 Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................................... 10 2.6 Kostenplaatsen ......................................................................................................................... 12

3. Voortgang hoofddossiers ...................................................................................................................... 13 4. Financieel overzicht per programma..................................................................................................... 14 5. Overzicht investeringen.................................................................................................................................... 15

Pagina 2 van 16

e

1 Tussenrapportage 2015

1. Inleiding

Jaarlijks bieden we u een tweetal tussenrapportages aan. Hierdoor kan de besluitvorming over de bijstelling van de begroting van het huidig jaar plaatsvinden, zowel beleidsmatig als financieel. De rapportage is opgesteld op basis van afwijkingen. Dit kan een beleidsmatige of een financiële afwijking zijn. In de jaarstukken 2015 leggen we de volledige verantwoording af over het totale beleid. Met deze werkwijze informeren we u tijdig over belangrijke aanpassingen in de begroting gedurende het lopende begrotingsjaar. Vanaf 2014 werken we volgens de recent vastgestelde financiële verordening en de regeling budgethouderschap 2014. Ten opzichte van voorgaande jaren willen we hier melden dat het belangrijkste punt is dat er nu afwijkingen toegelicht worden op de oorspronkelijke ramingen van de baten en lasten van de exploitatie en investeringskredieten in de lopende begroting groter dan 10%. Hierbij wordt een minimum van € 25.000 op productniveau gehanteerd. e

Voor u ligt de 1 tussenrapportage over het jaar 2015 over de periode januari t/m maart. De voor- en nadelen uit de 1e tussenrapportage bedragen €167.600 negatief. De nadelen zijn: algemene uitkering (€237.000), bijdrage BAR (frictiekosten domein Maatschappij €216.400), bijdrage BAR (gladheidsbestrijding €108.000), bijdrage BAR (implementatiekosten VPB €54.000), gebruiksvergoeding PCPO (€53.000), MFA Waterpoort (€45.000), bijdrage BAR (procesbegeleider centrum Carnisselande €42.500), Lokaal Veiligheids Arrangement (€37.500), bijdrage BAR (management informatie portefeuillehouders €30.000) en het budget “Meedoen”(burger- en overheidsparticipatie €10.000). De voordelen zijn: incidentele opbrengst liquidatie Stadsregio (€615.800) en inkomsten degeneratie wegen en groen (€50.000). Diverse afwijkingen zijn structureel van aard. Deze structurele mutaties worden (via de Voorjaarsnota 2016) meegenomen in de begroting 2016, meerjarenraming 2017-2019. Het betreft de volgende mutaties: Bijdrage BAR gladheidsbestrijding (€108.000 nadeel) Gebruiksvergoeding PCPO (€53.000 nadeel) MFA Waterpoort (€45.000 nadeel) Degeneratie wegen/groen (€50.000 voordeel) In deze tussenrapportage zit dus een structureel nadeel van €156.000 dat meegenomen wordt in de Voorjaarsnota 2016. Na de doorrekening van alle financiële mutaties bedraagt het nieuw te verwachten saldo voor 2015 €279.200 positief. (Bedragen in €) Saldo begroting 2015 (RB 16 december 2014) Structurele mutaties jaarrekening 2014 e

Mutaties 1 tussenrapportage 2015 Saldo na 1e tussenrapportage 2015

2015 -62.800 -384.000 167.600 -279.200 overschot

Pagina 3 van 16 Inleiding

e


In onderstaand overzicht zijn alle positieve en negatieve afwijkingen opgenomen.

Pos i ti eve afwi jki nge n

Bedra g Negatie ve a fwi jki nge n

Bedrag

Inci dente le opbrengs t li quidatie Stadsregi o Inkoms ten de ge ne ra ti e wegen/groen

Subtotaal positieve afwijkingen

615.800 Al ge me ne uitkering 50.000 Bi jdra ge BAR (fricti ekos ten domei n Ma ats cha ppij) Bi jdra ge BAR (gla dheids be strijdi ng) Bi jdra ge BAR (impl eme ntatie kos te n VPB) Gebruiks vergoe di ng PCPO MFA Wa te rpoort Bi jdra ge BAR (proce s be ge le ider centrum Ca rnis s el ande ) Lokaa l Vei li ghe ids Arrange me nt Bi jdra ge BAR (ma na ge me nt i nforma ti e porte fe ui ll ehouders ) Mee doen (burge r- en ove rhei ds pa rtici pa ti e) 665.800 Subtotaal negatieve afwijkingen

237.000 216.400 108.000 54.000 53.000 45.000 42.500 37.500 30.000 10.000 833.400

s al do mutatie s 1e tuss e nrapportage 2015

167.600

Eindtotaal

833.400 Eindtotaal

833.400

(Bedrag x € 1.000)

De afwijkingen per programma zien er als volgt uit: programma Besturen Veilig en leefbaar Samen leven, leren en werken Ruimte en wonen Algemene Dekkingsmiddelen Kostenplaatsen totaal afwijkingen

bedrag 10.000 37.500 -842.800 -50.000 967.900 45.000 167.600

saldo nadeel nadeel voordeel voordeel nadeel nadeel nadeel

Op de volgende bladzijden vindt u een toelichting per programma. Daarna de voortgang van de hoofddossiers met aan het eind een overzicht van de investeringen. Verklaring afkortingen Op de volgende pagina’s gaan wij in op de afwijkingen per programma. In de tabellen aan het begin van ieder programma is een aantal afkortingen gebruikt. De verklaring van deze afkortingen is als volgt:  In de kolom U/I U = Uitgaven I = Inkomsten  In de kolom I/S I = incidentele mutatie S = structurele mutatie  In de kolom V/N V = Voordeel N = Nadeel  Een minteken voor een bedrag geeft een voordeel of een inkomst aan.

Pagina 4 van 16 Inleiding

e


2. 2.1

Afwijkingen op programmaniveau

Programma 1 Besturen

Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 1 Besturen

Uitgaven

Inkomsten

Saldo

V/N

A. Begroting 2015 (RB 16 december 2014)

2.512.500

-767.300

1.745.200

N

B. Structurele mutaties jaarrekening 2014

0

0

0

nr. 1

Omschrijving "Meedoen"(burger- en overheidsparticipatie)

U/I

U

Af/bijraming

bijraming

I/S

I

C. Afwijkingen 1e tussenrapportage 2015 D. Saldo Programma 1 Besturen(A+B+C)

10.000

10.000

N

10.000

0

10.000

N

2.522.500

-767.300

1.755.200

N

Toelichting op de gemelde afwijkingen: Nr. 1 “Meedoen”(burger- en overheidsparticipatie) (€ 10.000 incidenteel nadeel)

In het collegeprogramma 2014-2018 staat dat wij gaan pionieren met nieuwe manieren van (omgaan met) maatschappelijke initiatieven. Wij willen dit samen met de raad, inwoners, organisaties, platforms en medewerkers uitwerken. Hiervoor vragen wij voor 2015 een uitvoeringsbudget van €10.000 voor het organiseren van themabijeenkomsten.

Pagina 5 van 16 Programma 1 Besturen

e


2.2

Programma 2 Veilig en leefbaar

Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 2 Veilig en leefbaar

U/I

Af/bijraming

I/S

A. Begroting 2015 (RB 16 december 2014) Integraal veili ghei dsbel eid

U

aframing

S

B. Structurele mutaties jaarrekening 2014 nr. 1

Omschrijvi ng Lokaal Veilighei ds Arrangement

Uitgaven

Inkomsten

Saldo

V/N

3.626.700

-39.400

3.587.300

N

0

-45.000

V

-45.000 -45.000

U

bijrami ng

I

C. Afwijkingen 1e tussenrapportage 2015 D. Saldo Programma 2 Veilig en leefbaar (A+B+C)

V

37.500

37.500

N

37.500

0

37.500

N

3.619.200

-39.400

3.579.800

N

Toelichting op de gemelde afwijkingen:

Nr. 1 Lokaal Veiligheids Arrangement (€37.500 incidenteel nadeel) Het college van Barendrecht heeft in oktober 2014 het Lokaal Veiligheidsarrangement Stationsgebied Barendrecht 2014-2018 vastgesteld, waarbij werd uitgegaan van dekking uit het budget voor sociale veiligheid van destijds. Dit was niet juist. Daarom wordt nu voorgesteld om €37.500 incidenteel beschikbaar te stellen. Met dit arrangement wordt geïnvesteerd in een leefbaar en sociaal stationsgebied. In het uitvoeringsprogramma zijn onder andere de volgende maatregelen opgenomen:  realiseren van een toilet;  uitbreiding van de fietsenstalling;  menselijk toezicht, met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;  aanpassing APV, zodat handhaving op verkeerd geparkeerde fietsen mogelijk wordt;  plaatsing van een kiosk of fietsreparatiepunt, ook met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Pagina 6 van 16 Programma 2 Veilig en leefbaar

e


2.3

Programma 3 Samen leven, leren en werken

Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 3 Samen leven, leren en werken

U/I

Af/bijraming

I/S

A. Begroting 2015 (RB 16 december 2014) Leerlingenvervoer WMO huishoudel ijke verzorging

U U

aframing aframing

S S

B. Structurele mutaties jaarrekening 2014 nr.

Uitgaven

Inkomsten

Saldo

V/N

45.684.300

-13.476.000

32.208.300

N

-49.000 -100.000 -149.000

V V 0

-149.000

V

53.000

N

Omschrijvi ng

1

Gebruiksvergoeding PCPO

U

bijrami ng

S

53.000

2

Onderwijsachterstandenbel eid

U/I

bijrami ng

I

134.000

3

Actiepl an jeugdwerkloosheid

U/I

bijrami ng

I

63.700

-63.700

0

4

Wet BUIG

U/I

bijrami ng

I

174.500

-254.500

-80.000

V

5

Inhuur participatie

U

aframing

I

-200.000

-200.000

V

6 7

Vluchtel ingen Incidentele opbrengst li quidatie Stadsregio

U/I I

bijrami ng bijrami ng

S I

40.000

-40.000 -615.800

0

265.200

-1.108.000

-842.800

V

45.800.500

-14.584.000

31.216.500

N

C. Afwijkingen 1e tussenrapportage 2015 D. Saldo Programma 3 Samen leven, leren en werken (A+B+C)

-134.000

0

V


Nr. 1 Huisvestingskosten bijzonder basisonderwijs (€53.000 structureel nadeel) Ter uitvoering van de wettelijke zorgplicht voor huisvesting dient de gemeente een jaarlijkse vergoeding toe te kennen in situaties waarbij een schoolbestuur onderwijshuisvesting huurt van een derde partij. Dit is het geval bij CBS Smitshoek en CBS Vrijenburg. Tot op heden was deze huurvergoeding incidenteel geraamd, omdat de budgetovereenkomsten nog niet bestuurlijk vastgesteld waren. Voor de begroting 2015 levert dit nu een structureel budgettair nadeel op € 53.000. Met het vergoeden van de huur voorkomt de gemeente wel kapitaallasten, omdat we zelf niet hoeven te investeren in nieuwbouw. Nr. 2 Onderwijsachterstandenbeleid (budgettair neutraal) Op dit moment zijn nog geen ramingen opgenomen in de begroting 2015 voor het onderwijsachterstandenbeleid. Dit komt omdat de regeling aanvankelijk tot en met 2014 zou lopen. Dit is inmiddels met een jaar verlengd. Volgens de beschikking van het Rijk ontvangen wij een bedrag van afgerond € 134.000. De verwachting is dat het totale bedrag besteed gaat worden aan het onderwijsachterstandenbeleid. Dit betekent dat zowel een opbrengsten- als lastenraming van € 134.000 wordt opgenomen in de begroting 2015. Op dit moment is nog onduidelijk of, en in welke vorm, er gelden voor dit beleidsonderwerp beschikbaar komen vanaf 2016. Nr. 3 Actieplan jeugdwerkloosheid (budgettair neutraal)

In het kader van het actieplan Jeugdwerkloosheid zijn in de jaren 2010 tot en met 2014 uitkeringen verstrekt aan onze gemeente voor het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. In 2014 bleef nog een restant over van afgerond € 13.900. In 2015 worden deze middelen nog ingezet voor het plaatsen van jongeren vanuit een uitkeringssituatie naar werk en/of scholing. Daarnaast is vanuit het convenant ‘Regionale aanpak (regio Rijnmond) voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid’ een indicatief bedrag van € 49.800 beschikbaar voor Barendrecht. De centrumgemeente Rotterdam legt uiteindelijk de verantwoording af voor de arbeidsmarktregio Rijnmond aan het Rijk. Jongeren onder de 27 jaar volgen een informatiebijeenkomst over scholing. Er is een samenwerking met UZB Tempo Team waarbij een buddyproject loopt. De Jongekrijger adviseert jongeren op scholing middels De Krijger Academie en er loopt een project voor allochtone jongeren op MBO niveau. Tevens zijn er AKA trajecten(voor allochtone jongeren) op MBO 1 niveau waarbij uitstroom naar werk centraal staat. In de begroting 2015 ramen we nu hiervoor de lasten met daartegenover de (nog te en reeds) ontvangen opbrengsten. Deze mutatie is voor de begroting dus budgettair neutraal. Nr. 4 Wet BUIG (budgettair neutraal)

De voorlopige rijksbijdrage 2015 is bekend. Dit bedrag is verhoogd en geeft ten opzichte van de begroting een incidenteel voordeel van € 254.500.

Pagina 7 van 16 Programma 3 Samen leven, leren en werken

e


Wij kiezen er voor om dit bedrag vooralsnog niet af te ramen, maar te investeren in werkgelegenheid, te weten op de volgende onderdelen: 1. De invoering van de participatiewet in 2015 grijpen wij aan om, naast investeringen in de doelgroepen van de participatiewet (mensen met afstand tot de arbeidsmarkt), te investeren in een slagkrachtigere organisatie op de afdeling verstrekkingen – team WERK. Daarmee zijn we meer toekomstgericht en verwachten we de komende jaren meer resultaten te boeken op ons WWB bestand (meer uitstroom). Om dit mogelijk te maken, investeren we € 80.000 in inhuur van externe expertise. Dat bedrag wordt verrekend met de BAR- organisatie. 2. Structurele loonkostensubsidie. Vanaf 1 januari 2015 hebben we te maken met bijzondere groepen, die voorheen niet in ons WWB bestand terecht kwamen. Het gaat hier om bijvoorbeeld de voormalige Wajongers, op te nemen in het doelgroepenregister. Daarnaast zullen we te maken krijgen met instroom die al is opgenomen in het doelgroepenregister, denk aan een voormalig WSW-er. Om hen effectief te laten mee doen, maken we baanafspraken waarbij een loonwaarde wordt aangevuld vanuit BUIG tot maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Hiervoor wordt een bedrag van €330.000 vrijgemaakt. De overige in te zetten instrumenten worden gefinancierd uit het Participatiebudget. Wij verwachten dat het rendement van de voorgenoemde investeringen al in 2015 naar ons toe komt in de vorm van vermindering van uitkeringen. Daarom verlagen we het bedrag dat wij nodig denken te hebben voor het verstrekken van uitkeringen in 2015 met € 155.500. De mutatie op de post ‘inkomensvoorzieningen’ verloopt hiermee vooralsnog budgettair neutraal, maar het effect is dat in Barendrecht meer mensen participeren. Nr. 5 Participatiebudget (budgettair neutraal)

In 2014 is de inhuur derden ten behoeve van de bedrijfsvoering nog geboekt op de gemeentebegroting. De barorganisatie doet een incidenteel beroep op de gemeente voor een ontwikkelinvestering voor het opstarten van succesvolle participatie tot een bedrag van € 200.000 voor de uitvoering. Dit is geen beleidsmatige wijziging, maar enkel een verschuiving van budget van de gemeente naar de Bar-organisatie begroting, omdat daar de lasten worden gemaakt. Deze mutatie verloopt voor de begroting budgettair neutraal en is incidenteel. Nr. 6 Vluchtelingen (budgettair neutraal)

In de begroting 2015 zijn nog geen structurele inkomsten geraamd voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Daarnaast is de taakstelling voor het huisvesten van statushouders verdubbeld ten opzichte van 2014. Dit betekent dat we nu zowel opbrengsten vanuit het Rijk (€ 40.000) als extra lasten (€ 40.000) ramen voor de bekostiging van de trajecten maatschappelijke begeleiding. Nr. 7 Incidentele opbrengst liquidatie Stadsregio (€615.800 incidenteel voordeel) De Wet Afschaffing plusregio’s is op 1 januari 2015 in werking getreden, in verband waarmee de gemeenschappelijke regeling stadsregio Rotterdam per 1 juli 2015 wordt opgeheven. Vrijkomende middelen worden naar rato van inwonersbijdrage afgerekend. Het voorstel is om een bedrag van € 15,9 miljoen ineens met de gemeenten af te rekenen. Dat gebeurt nadat de jaarstukken 2014 van de SRR zijn vastgesteld door het algemeen bestuur. De cijfers kunnen onder invloed van de jaarstukken wellicht nog wat afwijken. Voor Barendrecht leidt dit tot de(voorlopige) rekensom dat een bedrag van € 615.800 terugontvangen wordt, indien dit onderdeel van het liquidatieplan ongewijzigd wordt vastgesteld. Betaling zou dan door de SRR in juli/ augustus2015 plaatsvinden.

Pagina 8 van 16 Programma 3 Samen leven, leren en werken

e


2.4

Programma 4 Ruimte en wonen

Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Programma 4 Ruimte en wonen

U/I

Af/bijraming

I/S

A. Begroting 2015 (RB 16 december 2014) Begrafenisrechten

I

bijrami ng

Inkomsten

Saldo

V/N

-10.708.000

1.931.200

N

-45.000

V

S

B. Structurele mutatie jaarrekening 2014 nr.

Uitgaven 12.639.200

-45.000

V

0

-45.000

-100.000

100.000

0 -50.000 0

V

35.300

-50.000 -35.300

-64.700

14.700

-50.000

V

12.574.500

-10.738.300

1.836.200

N

Omschrijvi ng

1

Energiekosten riolering

U/I

aframi ng

S

2 3

Inkomsten degeneratie wegen/groen Openbaar toegankelijke schoolpl ei nen

I U/I


S S

C. Afwijkingen 1e tussenrapportage 2015 D. Saldo Programma 4 Ruimte en wonen (A+B+C)


Nr. 1 Energiekosten riolering (budgettair neutraal) De energiekosten worden, vanwege een gunstige aanbesteding, met €100.000 naar beneden bijgesteld. Dit voordeel blijft binnen de gesloten financiering en wordt gestort in de voorziening riolering. Jaarlijks bij het opstellen van de begroting wordt de gesloten financiering beoordeeld op kosten en opbrengsten. Nr. 2 Inkomsten degeneratie wegen/groen (€50.000 structureel voordeel) In 2014 is gewerkt aan het structureren en positioneren van de werkzaamheden rond kabels en leidingen. Daarbij zijn ICT-innovaties toegepast en is het MOOR-systeem (meldpunt opgravingen en leidingen) BAR-breed geïmplementeerd, eerst in een pilot in Ridderkerk en daarna voor Albrandswaard en Barendrecht. Hiermee is het mogelijk geworden om de processen van vergunningverlening, het melden van graafwerkzaamheden en de financiële afwikkeling voor een groot deel te automatiseren en te optimaliseren. Dit heeft er toe geleid dat de inkomsten van de zogenaamde degeneratiekosten meer dan verdubbeld zijn. Dit zijn vergoedingen van nutsbedrijven voor herstelwerkzaamheden als gevolg van kabel- en leidingwerkzaamheden. Daardoor verwachten we nu op jaarbasis € 50.000 aan inkomsten. De gevolgen van het (ter plaatse van de sleuf) openbreken van de wegverharding kunnen daarmee hersteld worden. Nr. 3 Openbaar toegankelijke schoolpleinen (budgettair neutraal) Op basis van gemaakte afspraken met schoolbesturen aangaande het spelen in de openbare ruimte c.q. de openbaar toegankelijke schoolpleinen worden er werkzaamheden verricht door de gemeente waar de schoolbesturen een financiële bijdrage in leveren. Zowel de kosten van de werkzaamheden als de opbrengsten uit de financiële bijdrage zijn nog niet geraamd. Recentelijk zijn afspraken gemaakt met de schoolbesturen over de bekostiging van het straatmeubilair in verband met de doordecentralisatie buitenonderhoud basisonderwijs. Dit alles betekent dat we nu structurele lasten en baten opvoeren in de begroting 2015.

Pagina 9 van 16 Programma 4 Ruimte en wonen

e


2.5

Algemene dekkingsmiddelen

Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Algemene Dekkingsmiddelen

U/I

Af/bijraming

I/S

A. Begroting 2015 (RB 16 december 2014) Deelnemi ngen nutsbedri jven

I

bijrami ng

S

Rente Afschrijvingen

U U

aframing aframing

S S

B. Structurele mutaties jaarrekening 2014 nr.

Uitgaven

Inkomsten

Saldo

V/N

26.763.200

-66.298.000

-39.534.800

V

-50.000

V

-45.000 -50.000 -95.000

V V -50.000

-145.000

V

237.000

Omschrijvi ng

1

Algemene uitkering

I

aframing

I

237.000

N

2

Bijdrage BAR (i nhuur participati ebudget)

U

bijrami ng

I

280.000

280.000

N

3

Bijdrage BAR (gl adheidsbestrijding)

U

bijrami ng

S

108.000

108.000

N

4

Bijdrage BAR (i mplementatiekosten VPB)

U

bijrami ng

S

54.000

54.000

N

5

Bijdrage BAR (fricti ekosten domein Maatschappij)

U

bijrami ng

I

216.400

216.400

N

6

Bijdrage BAR (procesbegel ei der centrum Carnissel ande)

U

bijrami ng

S

42.500

42.500

N

7

Bijdrage BAR (management info portefeui llehouders)

U

bijrami ng

I

30.000

30.000

N

8 9

Vrijval bestemmingsreserves Toevoegi ng algemene reserve

I U


I I

-8.872.232

-8.872.232 8.872.232

V N

9.603.132

-8.635.232

967.900

N

36.271.332

-74.983.232

-38.711.900

V

C. Afwijkingen 1e tussenrapportage 2015 D. Saldo Algemene Dekkingsmiddelen (A+B+C)

8.872.232


Nr. 1 Algemene uitkering (€237.000 incidenteel nadeel) Via een brief van 30 oktober 2014 bent u geïnformeerd over de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2014 en dat het nadelig effect van €237.000 voor 2015 meegenomen zou worden in de 1e tussenrapportage 2015. Nr. 2 Bijdrage BAR (inhuur participatiebudget budgettair neutraal) Deze verrekening is toegelicht in programma 3 Samen leven, leren en werken, nr.4 en 5. Nr. 3 Bijdrage BAR (gladheidsbestrijding €108.000 structureel nadeel) In de gemeentelijke begrotingen zijn de kosten voor zout en dergelijke opgenomen. De personele kosten voor de huidige reguliere gladheidsbestrijding zijn niet gedekt. Deze werden in het verleden jaarlijks als overschrijding meegenomen in het totaal van de personele kosten in de jaarrekening van de gemeente. Feitelijk werd het uitvoeren van gladheidsbestrijding als een incident gezien. Hoewel er strenge en zachte winters zijn, bestaan er geen jaren waarin geen gladheidsbestrijding plaats vindt. Hetzelfde geldt voor de kosten voor de wachtdiensten. Sinds 2014 worden deze niet-geraamde personele kosten ten laste gebracht van de jaarrekening van de BARorganisatie, in plaats van de gemeentelijke jaarrekening. Albrandswaard en Ridderkerk betalen nu mee aan de personeelskosten voor de gemeente Barendrecht terwijl zij zelf wel dekking voor de gemaakte kosten hebben ingebracht, respectievelijk €91.000 en €108.000. Omdat er geen objectief vast jaarlijks bedrag vast te stellen is, en de kosten voor Albrandswaard en Ridderkerk realistisch zijn gebleken, stellen wij voor het jaarbedrag voor Barendrecht ook vast te stellen op €108.000 ten behoeve van de gladheidsbestrijding en de wachtdiensten voor Barendrecht door de BAR-organisatie. Nr. 4 Bijdrage BAR (implementatiekosten VPB €54.000 structureel nadeel) Vanaf 1 januari 2016 worden ondernemingsactiviteiten van de overheid onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Samen met PwC (PricewaterhouseCoopers) hebben wij op basis van de jaarrekeningcijfers van 2014 een globale inschatting gemaakt van de Vpb-last. Wij gaan ervan uit dat de cijfers over 2014 representatief zijn voor de komende jaren. Er dient rekening te houden met een jaarlijkse Vpb-last. Deze Vpb-last zal ingaan per 2016. Deze gevolgen worden meegenomen in de voorjaarsnota 2016. Naast deze Vpb-lasten moet rekening gehouden worden met implementatiekosten van € 54.000 voor 2015 voor de gemeente Barendrecht. Dit bedrag zal aan de Bar-organisatie beschikbaar gesteld moeten worden om de invoering van de vennootschapsbelasting verder mogelijk te kunnen maken en om zo een juiste aangifte 2016 te kunnen doen. Dit zijn overigens de totale implementatiekosten voor heel 2015 en

Pagina 10 van 16 Algemene dekkingsmiddelen

e


dus inclusief de werkzaamheden die zijn uitgevoerd in het eerste kwartaal 2015 om te komen tot de reeds afgeronde risico-analyse. Over de exacte verdeling van de implementatiekosten tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk is nog discussie gaande. Uitgangspunt voor Barendrecht is een gelijke verdeling over de drie gemeenten. Nr. 5 Bijdrage BAR (frictiekosten domein Maatschappij €216.400 incidenteel nadeel) De implementatie van de 3 D’s heeft een grote impact op met name het domein Maatschappij. Voordat een stabiele beheerfase wordt bereikt, zijn we naar verwachting een paar jaar verder. In deze transformatieperiode blijven we nauwlettend monitoren wat het domein nodig heeft om de (nieuwe) taken goed uit te voeren. Op dit moment zien we binnen het domein frictiekosten ontstaan, die slechts gedeeltelijk kunnen worden opgevangen binnen de BARorganisatie. Het domein staat voor een grote veranderopgave, waardoor de bijdrage die ook dit domein in 2015 moet leveren aan de organisatiebrede efficiencytaakstelling onder grote druk komt te staan. Daarnaast zijn er binnen het domein frictiekosten ontstaan door onvoorziene omstandigheden. Als gevolg van het tragisch overlijden van de domeindirecteur en de (langdurige) ziekte van één van de afdelingsmanagers is er een kostenoverschrijding doordat interim management moet worden ingezet. Gezien de grote ontwikkelopgave is het niet inzetten van tijdelijk management geen optie. Deels kunnen de extra kosten in 2015 worden opgevangen binnen de BAR-organisatie, voor het overige deel wordt een bijdrage (op basis van de afgesproken verdeelsleutel) gevraagd aan de gemeenten. Voor de gemeente Barendrecht betekent dit voor het jaar 2015 een extra bijdrage van € 216.400 Nr. 6 Bijdrage BAR (procesbegeleider centrum Carnisselande €42.500 structureel nadeel) Het Middeldijkerplein zou het bruisende plein en het hart van Carnisselande moeten zijn. Deze verwachting is echter niet geheel uitgekomen. Daarom pleiten wij, mede op basis van de uitkomsten van de Barendrechtse Barometer 2015, voor versterking van dit centrum. De vraag is: Hoe functioneert het centrum thans? (een grondige analyse). Waaraan zou het centrum moeten voldoen? Welke maatregelen moeten er worden genomen? Wie zijn de belanghebbenden en hoe betrekken wij die er bij? Veel zaken die wij eens grondig aan willen pakken. Ook concrete voorstellen ten aanzien van de inrichting van het Middeldijkerplein en het Havenhoofd vormen een deel van de opdracht. Dit willen wij samen doen met de inwoners die daar wonen, de winkeliers, de eigenaren en de maatschappelijke partners. In de BAR-organisatie is gekeken of een procesbegeleider (of een zware projectleider) aanwezig is. Maar deze worden allemaal al ingezet voor het realiseren van andere ambities uit ons collegeprogramma. Gelet op het feit dat deze nieuwe wens extra maatwerk is stellen wij voor om voor 3 jaar 1 formatieplaats te creëren. Nr. 7 Bijdrage BAR (management informatie portefeuillehouders €30.000 incidenteel nadeel) In de praktijk blijkt dat de jaarrekening van Barendrecht een behoorlijk positief resultaat laat zien. In 2015 wordt een traject ingezet om de ramingen realistischer te maken. Om realistisch te kunnen ramen is inzicht in de uitputting van de budgetten onontbeerlijk en moeten wethouders per portefeuille informatie krijgen. Door capaciteitstekort en de benodigde specifieke expertise wordt dit project met behulp van externen uitgevoerd. Het benodigde budget is € 30.000. Nr. 8 en 9 Vrijval bestemmingsreserves en toevoeging algemene reserve (budgettair neutraal) Bij de jaarrekening 2014 is voorgesteld een aantal bestemmingsreserves te laten vrijvallen ten gunste van de algemene reserve. Het betreft de reserve stedelijke infrastructuur (€254.000), vervanging bomen (€66.596), Zuidpolder (€3.400.000), transitie AWBZ naar WMO (€43.829), volkshuisvesting (€796.925), BAR samenwerking (€75.754), Vlinderslag (€1.000.000), overkapping NS station (€2.865.700), implementatie ombuigingen (€195.000), geluidswal (€162.197) en casco onderhoud onderwijs (€12.231). Volgens de BBV voorschriften vindt de financiële verwerking na het besluit plaats, in dit geval dus 2015.

Pagina 11 van 16 Algemene dekkingsmiddelen

e


2.6

Kostenplaatsen

Afwijkingen exploitatie (wat kost het?) Kostenplaatsen

Uitgaven

Inkomsten

Saldo

V/N

A. Begroting 2015 (RB 16 december 2014)

0

0

0

N

B. Structurele mutaties jaarrekening 2014

0

0

0

N

nr. 1

Omschrijvi ng MFA Waterpoort

U/I

I

Af/bijraming

aframing

I/S

S

45.000

N

C. Afwijkingen 1e tussenrapportage 2015

0

45.000

45.000

N

D. Saldo Bedrijfsvoering (A=B+C)

0

45.000

45.000

N


Nr. 1 MFA Waterpoort (€45.000 structureel nadeel) In de begroting zijn de inkomsten vanuit het voortgezet onderwijs voor het gebruik van de sporthal voor bewegingsonderwijs abusievelijk onder twee kostensoorten opgevoerd, hierdoor treedt er een structureel nadeel van € 45.000 op.

Pagina 12 van 16 Kostenplaatsen

e


3. Voortgang hoofddossiers 3.1 “Meedoen”(burger- en overheidsparticipatie) In het coalitieakkoord van 2014, getiteld ‘Een sterk Barendrecht doet mee!’ is opgenomen dat we als gemeente anders gaan werken. Veel meer sámen met inwoners en partners in plaats van vóór hen. Hiermee benutten we de aanwezige kracht en energie van Barendrecht, op een vernieuwende en duurzame wijze. In het collegeprogramma 2014-2018 staat dat wij gaan pionieren met nieuwe manieren van (omgaan met) maatschappelijke initiatieven. Wij willen dit samen met de raad, inwoners, organisaties, platforms en medewerkers uitwerken. De uitkomsten verwerken we in een praktische leidraad over hoe wij omgaan met initiatieven van inwoners en partners. (eind 2015)

3.2 Drie decentralisaties Voor de uitvoering van de decentralisaties zijn nog geen wijzigingen in beleid of financiën te melden. Als gemeente zijn we samen met onze partners druk doende om de onlangs vastgestelde kaders te implementeren in de praktijk. Dit wordt zichtbaar in het opzetten van de wijkteams. Over de daadwerkelijke uitgaven aan zorg- en ondersteuningstrajecten is nu nog geen oordeel te vellen. De betalingen die tot nu toe aan de uitvoerende partijen zijn gedaan zijn grotendeels op basis van voorschotten. Door daadwerkelijke afrekeningen zal in de loop van het jaar een steeds nauwkeuriger beeld van het lastenpatroon ontstaan.

3.3 Toetsingskader windenergie In het collegeprogramma is opgenomen dat de gemeente tegen de plaatsing van windmolens op Barendrecht grondbezit is, tenzij het toetsingskader tot andere conclusies leidt. Onafhankelijk adviesbureau At Osborne is in opdracht van het college aan de slag gegaan met de verfijning van het toetsingskader windenergie. Samen met de werkgroep windenergie, bestaande uit de fractiewoordvoerders, is verder vorm gegeven aan het toetsingskader. Ook is tijdens twee informatieavonden input gevraagd van bewoners en andere belanghebbenden voor het toetsingskader. Vanaf mei 2015 wordt het concept toetsingskader, na goedkeuring van de commissie ruimte vrijgegeven voor inspraak. Naar verwachting volgt in oktober 2015 besluitvorming in de gemeenteraad over het toetsingskader.

3.4 Omvorming Het Kruispunt tot cultureel centrum Op dit moment wordt – in nauwe samenwerking met betrokken maatschappelijke partners, zoals het theater, de bibliotheek, de radio, de muziekschool en de Harmonie – hard gewerkt aan de invulling van het project. Naar verwachting wordt na de zomer een voorstel aan de raad voorgelegd, inclusief financiële consequenties.

3.5 Centrumaanpak Als gevolg van het coalitieakkoord en collegeprogramma is in 2014 een nieuwe opdracht vastgesteld. Op basis daarvan is gewerkt aan een ontwikkelstrategie, ruimtelijke kansenverkenning en financiële verkenning. Besluitvorming heeft op 17 februari 2015 plaatsgevonden. Daarbij is ook het investeringskrediet van €5,5 mln “parkeergarage Centrumontwikkeling” omgelabeld naar een investeringskrediet van €8 mln “Centrumaanpak; ingrepen in de buitenruimte”. Op grond van advies van Deloitte wordt de grondexploitatie Centrumontwikkeling herzien tot een grex Centrumaanpak.

3.6 Ontwikkeling BT Oost / Nieuw-Reijerwaard In BT Oost gaat de verbetering van de bereikbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in 2015 verder. Naast de aanleg van de Spoorlaan is een werkgroep in het leven geroepen om samen met ondernemers te zoeken naar oplossingen voor de problematiek rondom het vrachtwagenparkeren en knelpunten. In januari heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met een groot aantal ondernemers uit het agrifood cluster, waar dit ook aan de orde is geweest, naast vele andere thema’s. Ook kansen voor verduurzaming worden samen met de ondernemers onderzocht, o.a. de aanleg van warmtenet en duurzame logistiek, in samenhang met Nieuw-Reijerwaard. In Nieuw-Reijerwaard zijn de eerste maanden van 2015 voorbereidingen getroffen voor de eerste uitgiften, zoals sloop en sanering van kassen en het aanleggen van de eerste bedrijfslaan. Een deel van het inpassingsplan is nog onderwerp van beroep bij de Raad van State. De Raad van State heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) over nog openstaande beroepen tegen het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard advies gevraagd. Het onderzoek van de STAB moet zich richten op mogelijke gevolgen van het plan voor de geluidbelasting. Sinds eind februari 2015 kunnen desondanks vergunningen worden verleend voor plannen die passen binnen de kaders van het inpassingsplan. In de aanloop naar de realisatiefase staan de komende maanden in het teken van marktpositionering van foodcluster Reijerwaard.

Pagina 13 van 16 Voortgang hoofddossiers

e


4. Financieel overzicht per programma De voor- en nadelen per programma zijn in onderstaand overzicht opgenomen. Omschrijving Meedoen (burger- en overheidsparticipatie) subtotaal Besturen Lokaal Veiligheids Arrangement subtotaal Veilig en leefbaar Gebruiksvergoeding PCPO Incidentele opbrengst liquidatie Stadsregio subtotaal Samen leven, leren en werken Inkomsten degeneratie wegen/groen subtotaal Ruimte en wonen Algemene uitkering Bijdrage BAR (gladheidsbestrijding) Bijdrage BAR (implementatiekosten VPB) Bijdrage BAR (frictiekosten domein Maatschappij) Bijdrage BAR (procesbegeleider centrum Carnisselande) Bijdrage BAR (management informatie portefeuillehouders) subtotaal Algemene Dekkingsmiddelen MFA Waterpoort subtotaal Kostenplaatsen Totaal gemeente Barendrecht

Afwijking 10.000 10.000 37.500 37.500 53.000 -615.800 -562.800 -50.000 -50.000 237.000 108.000 54.000 216.400 42.500 30.000 687.900 45.000 45.000 167.600

Pagina 14 van 16 Financieel overzicht per programma

e


5. Overzicht invest eringen 1

Nr. toelichting Investeringen Omgevingskosten brandweerkazerne Verkeersafwikkeling BT Oost subtotaal programma 2 Veilig en leefbaar 1 2

3 4

Parkeergarage Centrumontwikkeling Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte Verkoop panden CO Grond Zuidpolder Voorbereiding MFA Kruidentuin Gebouw MFA Kruidentuin Gebouw SKB (MFA Kruidentuin) Gebouw CJG (MFA Kruidentuin) Buitenruimte MFA Kruidentuin Smitshoek/Driehoek/Vrijenburg (3x1 groep) 4 groepen Smitshoek en 1 groep Driehoek Voorbereiding MFA Vrouwenpolder Binnenklimaat huisvesting basisonderwijs Voorbereidingskrediet IHP Bouw MFA Lagewei gymnastiek en piekruimten Permanente uitbreiding school LOC Gymnastiekvoorziening LOC Calvijn (vervangende nieuwbouw) Sloopkosten semipermanente lokalen Calvijn Eerste inrichting gymnastiekvoorziening LOC Eerste inrichting gymnastiek/pierkruimtenMFA Lagewei Sloopkosten noodlokalen Dalton Lyceum Onderwijsleerpakket LOC Veld 4 VV Smitshoek kunstgras Bouw jongerencentrum Voorbereiding nieuwbouw jongerencentrum MFA Vrouwenpolder deel kinderopvang Herhuisvesting consultatiebureau Carnisselande Vervangende nieuwbouw Dr.Schaepmanschool subtotaal programma 3 Samen leven, leren en werken Beweegbare wegafsluitingen Verkeersregelinstallaties Rotonde Leedeweg/Middeldijk Verlichting sportpark de Bongerd Vervanging lichtmasten Herinrichting infrastructuur haltevoorzieningen Vervangingsinvestering speelvoorzieningen subtotaal programma 4 Ruimte en wonen totaal

overboeking jaarrekening 2014 38.895 38.895

2

20.000 230.000 300.000 3.884.000 642.800 1.387.000 597.400 48.000

80.000 5.813 2.810 6.516

80.000 3.007.275 13.281.887 15.117 2.100.000 50.000 31.460 220.000 431.700 42.000 830.000 270.000 966.000 28.018 75.000 55.000 16.650 2.220.000 1.163.566 33.381.662 31.794 30.000

4

5 =3 +4

bijraming of investeringen begroting investeringen aframing 1e 2014 na 1e TR 2015 begin 2015 TR 2015 2015 50.000 88.895 88.895 962.000 962.000 962.000 1.012.000 1.050.895 0 1.050.895 2.768.600

17.021 825.629 9.532

3= 1 + 2

11.400 20.000

78.275 12.613 310.000 152.682 341.400 1.355.143 34.735.062

2.768.600 0 37.021 1.055.629 309.532 3.884.000 642.800 1.387.000 597.400 48.000 80.000 5.813 2.810 86.516 3.007.275 13.281.887 2.115.117 50.000 31.460 220.000 431.700 42.000 830.000 270.000 966.000 28.018 130.000 0 2.236.650 34.545.228 11.400 51.794 30.000 0 0 78.275 322.613 494.082 36.090.205

-2.768.600 1.300.000

-1.468.600

25.000 100.000

125.000 -1.343.600

0 1.300.000 37.021 1.055.629 309.532 3.884.000 642.800 1.387.000 597.400 48.000 80.000 5.813 2.810 86.516 3.007.275 13.281.887 2.115.117 50.000 31.460 220.000 431.700 42.000 830.000 270.000 966.000 28.018 130.000 0 2.236.650 33.076.628 11.400 51.794 30.000 25.000 100.000 78.275 322.613 619.082 34.746.605

6

7 = 6-5

uitgaven t/m 10 april 2015 restant 2015 -10.978 99.873 962.000 -10.978 1.061.873

150 21.791

80.388

88.519 1.700.214 493.039

414.771 8.055

14.231 9.001 2.830.159 1.235 27.446 4.896

278 45.433 79.288 2.898.468

0 1.300.000 36.871 1.055.629 287.741 3.884.000 642.800 1.387.000 597.400 48.000 -388 5.813 2.810 86.516 2.918.756 11.581.673 1.622.078 50.000 31.460 220.000 431.700 42.000 415.229 261.945 966.000 28.018 115.769 -9.001 2.236.650 30.246.469 10.165 24.348 25.104 25.000 100.000 77.997 277.180 539.794 31.848.137

1 en 2 Parkeergarage Centrumontwikkeling / Centrumaanpak: ingrepen in de buitenruimte (aframing €2.768.600 en bijraming €1.300.000). Op 17 februari 2015 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de Centrumaanpak. Hierbij is besloten om het investeringskrediet van €5,5 miljoen voor de 'parkeergarage centrumontwikkeling' om te labelen naar een investeringskrediet van €8 miljoen voor 'Centrumaanpak; ingrepen in de buitenruimte'. Van dit krediet wordt €1,3 miljoen per jaar geraamd voor de periode 2015 t/m 2020. 3 Verlichting sportpark De Bongerd (bijraming € 25.000 dekking uit bestemmingsreserve openbare verlichting)

Momenteel vindt de bouw van het nieuwe LOC Bongerd plaats. Op dit moment zijn delen van het sportpark voorzien van straatverlichting m.u.v. van de randen. Deze verlichting is in het verleden aangebracht vanwege de vele sportactiviteiten in de avonduren. Na de opening van het nieuwe LOC is de verwachting dat het fietsen voetverkeer in met name de ochtenduren zal toenemen op het fiets-voetpad aan de westelijke zijde. Dit is het pad tussen de Maasstraat en de Dierensteinweg. Er is een offerte gevraagd aan de firma CityTec. Een deel van de in de offerte bedoelde verlichting zit in het projectgebied LOC (is ongeveer een kwart van het offertebedrag en behoort tot de opdracht). Het restant (richting de Maasstraat) heeft nooit onderdeel uitgemaakt van het project LOC en is dus additioneel. Voorgesteld wordt om langs dit pad straatverlichting aan te brengen voorzien van een statisch dimprofiel. De kosten bedragen € 32.000 exclusief BTW. Binnen de grex van het LOC kan een kwart van de aanlegkosten worden

Pagina 15 van 16 Overzicht investeringen

e


gedekt. Voorgesteld wordt om het overige gedeelte (€25.000) te dekken uit de bestemmingsreserve openbare verlichting. 4 Vervanging lichtmasten (bijraming € 100.000 dekking uit bestemmingsreserve openbare verlichting)

Gefaseerd, vanaf 2015 t/m 2017, worden de lantaarns van de Kilweg, 1e,2e en3e Barendrechtseweg, Sweelincklaan, Dunantlaan, Leedeweg, Buitenlandse- en Ziedewijdsebaan vervangen. Voorgesteld wordt om de kosten te dekken uit de bestemmingsreserve openbare verlichting.

Pagina 16 van 16 Toelichting investeringen

1 e Tussenrapportage Gemeente Barendrecht. Pagina 1 van 16

Recommend Documents