1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. ___________________________________________________________________ Ügyiratszám: 1721/2/2015. 2. számú előterjesztés Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015. (II.11.) rendelet módosításához
Tisztelt Képviselő-testület!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a az előirányzat módosításáról az alábbiak szerint rendelkezik: „34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételekés kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.” Balatonújlak Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének módosítását a 4.111 e Ft összegű, állami támogatások, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás tette szükségessé.
Balatonújlak, 2015. november 25.
Tüske Gáborné polgármester
2 Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015.(XII….) rendelete Balatonújlak Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.11./ számú önkormányzati rendelet módosításáról Balatonújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §, valamint a 368/2011./XII.31./ Kormány számú rendelet 35. §-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el: 1. § Balatonújlak Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 11.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul: (1) A képviselő-testület a 2015. július 1. napjától 2015. szeptember 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek: lakásfenntartási támogatásra közfoglalkoztatás támogatására bérkompenzáció szociális ágazati pótlékra kiegészítő szociális ágazati pótlékra közvetített szolgáltatásra pénzmaradvány
96 e Ft 2.977 e Ft 45 e Ft 74 e Ft 47 e Ft 308 e Ft 564 e Ft
összesen 4.111 e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján 2015. évi költségvetésébe összesen 4.111 e Ft többlettámogatást állapít meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 262 e Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket 2.977 e Ft-tal, a saját bevételek összegét 308 e Ft-tal, a pénzmaradvány összegét 564 e Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg. A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre: • személyi juttatások előirányzatát megnöveli 2.474 e Ft-tal, • járulékok előirányzatát megnöveli 669 e Ft-tal, • dologi kiadások előirányzatát megnöveli 308 e Ft-tal, • speciális támogatások előirányzatát megnöveli 96 e Ft-tal, • a felújítások előirányzatát megnöveli 278 e Ft-tal, • a beruházások előirányzatát csökkenti 278 e Ft-tal, • az általános tartalék előirányzatát 564 e Ft-tal.
3 2. § /1/ A képviselő-testület a jelen rendelet 1. §-a alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító 2/2015./II.11./ számú önkormányzati rendelet 2. §-át és az 1. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi főösszegét 47.765 e Ft-ban állapítja meg. 2. §-át és a 2. számú mellékletét módosítja úgy, hogy az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét 47.765 e Ft-ban, a kiadási főösszegen belül a személyi juttatások előirányzatát 15.835 Ft-ban, járulékok előirányzatát 3.427 Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát 10.633 e Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát 2.865 e Ftban, a felújítások előirányzatát 1.500 e Ft-ban, a beruházások előirányzatát 2.558 e Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát 6.765 e Ft-ban állapítja meg. a képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének általános tartaléka összegét 1.920 e Ft-ban, a céltartalék összegét 2.262 e Ft-ban állapítja meg. 4. § (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul. (2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul. 5. § E rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba. Balatonújlak, 2015. november 25.
Nagy Gáborné jegyző
Tüske Gáborné polgármester
1. melléklet a 17/2015.(XII...) önkormányzati rendelethez Működési bevételek 2015. III.negyedévi előirányzat módosítás Támogatás 1./ központi költségvetésből normatív hozzájárulások Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása Telep.önk.kultúrális feladatainak támogatása Működési célú központosított e. i. egyes jövedelempótló tám. Helyi önkor.kiegészítő támogatása 2./ támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől fejezeti kezelésű előirányzattól elkülönített állami pénzalapból TB alapból Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések helyi önkormányzattól egyéb önkormányzati társulástól 3./ saját bevétel hatósági igazgatási szolgáltatási díj felügyeleti jellegű tevékenység díja bírságból származó bevétel átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkül.mérséklésére gépjárműadó helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok építményadó telekadó kommunális adó iparűzési adó bírság és pótlék egyéb sajátos bevétel 4./ egyéb saját bevétel áru- és készletértékesítés ellenért. szolgáltatások ellenértéke bérleti és lízingdíj intézményi ellátási díjak továbbszámlázott szolg. Egyéb sajátos bevételek Hozam és kamatbevételek 5./ átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről vállalkozásoktól háztartásoktól kölcsönök visszatérülése Hitelfelvétel 6./ pénzmaradvány
2015.I. 2015. 2015. n.évi I. évi terv mód félévi 14085 14518 14718 8150 8150 8150 4735 4788 4878 1200 1200 1200 8 8 372 482 812
2015. Önké Állam Kötelez III.névi nt iő fel. mód. váll.f gazg.f 14980 14980 8150 8150 4997 4997 1200 1200 8 8 578 578 47 47 11039 11039
4312
8062
3429
7179
10156
812 6250
71 812 6250
71 812 6250
71 812 6250
1000
950
950
950
950
1600 150
1600 150
1600 150
1600 150
1600 150
3500
3500 50
3500 50
3500 50
2224 1276 50
320
320
320
628
628
150 20
150 20
150 20
150 20
150 20
308
308 150 0
10156
71 812 4974 1276
150 810
150 1581 771
150 1581 771
150 1581 771
1581 771
810 0 5319
810
810
810
810
5319
5319
5883
5883
27596 32300 36250
40361
7./ pénzügyi műveletek függő-átfutó bevételei összesen:
38457 1904
0
Felhalmozási bevételek 2015. III. negyedévi előirányzat módosítás
Támogatás 8./ felhalmozási célú saját bevételek felhalmozási célú kommunális adó felhalmozási célú építményadó kamatbevétel
2015.I. 2015. 2015. n.évi I. évi terv mód félévi 2400 2400 2400 2000 2000 2000 400 400 400
2015. Önké Állam Kötelez III.névi nt iő fel. mód. váll.f gazg.f 2400 2400 2000 2000 400 400
0
0
9./ felhalmozási célú egyéb bevételek vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj lakásértékesítés építési telek és ingatlaneladás lakáshitel Felhalm.kölcsön visszatér.
5004 3500
5004 3500
5004 3500
5004 3500
3500 1504 3500
1504
1504
1504
1504
1504
10./ Felhalmozási pénzmaradvány
0 7404
0 7404
7404
7404
5900 1504
0
35000 39704 43654
47765
44357 3408
0
felhalmozási kiadások támogatása központi költségvetésből lakáshoz jutás támogatása TEKI-CÉDA központi költségvetési szervtől fejezeti kezelésű előirányzattól TB alapból elkülönített állami pénzalapból (alaponként) helyi önkormányzatoktól (önkormányzatontént) többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól helyi kisebbségi önkormányzattól országos kisebbségi önkormányzattól felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Felhalmozási bevétel összesen: Müködési és felhalm.bevételek összesen:
0
2. melléklet a 17/2015.(XII..) önkormányzati rendelethez Ezer Ft KIADÁSOK 2015. III.negyedévi e.i. mód. MEGNEVEZÉS Falugondnok Önk.igazgatás Községgazdálkodás Közvilágítás Temető fenntartás Közműv.,Könyvtár Műv.ház Közfoglalkoztatás Vízkezelés Sport Közutak , hegyi út fennt. Park fenntartás Segélyek Támogatások Működésre átadott pénzek Működési kiadások összesen: Részvények vásárlása Általános tartalék Céltartalék Lakástámogatási keret Függő kiadások MINDÖSSZESEN
Személyi Munkált. Dologi Támogat. Működési Tervezett Felhalmoz Kiadások Létszám Kötelező Önként Államig. juttatások járulékok kiadások és átadott kiad.össz. tartalékok .kiadások összesen (fő) fel. váll.fel fel. 2069 572 1537 4178 4178 1 4178 4341 1026 2927 8294 8294 8294 1688 468 2134 4290 2558 6848 1 6448 400 635 635 635 635 458 458 458 458 150 150 150 150 1710 1710 1710 960 750 7737 1361 9098 9098 9098 941 941 941 941 318 1400 1718 1718 318 1400 356 356 1500 1856 1856 408 408 408 408 2865 2865 2865 2865 550 550 550 550 3874 3874 3874 3874 15835
3427
10633
9630
39525
0
4058
43583 0 1920 2262
2
4058
47765
2
1920 2262
15835
3427
10633
9630
41445
2262
40483
3100
0
2/A.melléklet a 17/2015. (XII...) önkormányzati rendelethez
Balatonújlak Község Önkormányzata 2015.III.névi e.i.mód Ezer Ft Szakfeladatok MEGNEVEZÉS Közalk.illetménye Közfogl.ill. Megbízási díj Tiszteletdíjak Költségtérítés Étkezési hozzájár. Reprezentáció SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ. Szoc.hjár.adó Egészségügyi hjár. Táppénz Egyéb munk.terh.jár SZJA JÁRULÉKOK ÖSSZES. Szakmai anyagok besz. Üzemeltetési anyagok besz. Informatikai szolg. Egyéb komm. szolg. Közüzemi díjak Munkaruha Bérleti és lízingdíjak Karbantartás Szakm.tev.segítő szolg. Polgármesteri keret Egyéb szolgáltatások Reklám- és propaganda ÁFA Közvetített szolgáltatás Egyéb dologi kiadások DOLOGI KIAD. ÖSSZ. MINDÖSSZESEN
Falugond- Községnok gazd.
1925
Önkorm. KözfogKönyvtár igazgatás lalkozta-tás
1544
Műv.ház
Közvilágítás
Sport
Temető
Közutak üzemelt.
Park fennt. Házi-orvos
7737
11206 0 0 3883
3883 458 144
144
2069 521 24
1688 417 24
27 572 14 600
27 468 5 570
25 30
25 25 30
400 20
260 400
70
80
308
371 308 60 2134 4290
70 1537 4178
4341 1026
7737 1361
1026
1361
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210
150
260
280
40
50
143 300 50 190 460
220
510
10 150 300 750 75 542 100 2927 8294
0 9098
összesen
500
30 50 500
100
37
50
50
20
7
363
135
68
108
76
78
150 150
1710 1710
635 635
318 318
458 458
356 356
408 408
0 0
288 0 15835 3325 48 0 0 54 3427 162 2590 50 240 1635 60 30 720 1190 300 987 75 2056 308 230 10633 29895
2/B. melléklet a 17/2015. (XII ....) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások 2015. III.n.évi módosítása
Megnevezés Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése Óvoda működési hozzájárulás Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás Orvosi ügyelet Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás Működési célú támog.ért.kiadás Többcékú Kistérségi Társulásnak Marcali Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés Hatósági Igazgatási Társulási hozzájárulás Szoc.társulási hozzájár.Kéthely Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balatonújlaki Sportegyesület támogatása SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása Hulladékgazdálkodás-üzletrész 2014.évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás elszámolása Egyéb támogatások S.M. Rendőrkapitányság Hulladákgazdálkodási konzorciumi tagdíj Balatonkeresztúri SZM tám. Balatonker.Ált.isk.térítési díj Fergeteges forgatag egyesület támogatása Asszonykórus támogatása Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önk.tám Nefela Jégeső elhárítás Mozgáskorl.Egyesületének támog. Hóvirág Közalapítvány tám. Balatonkeresztúri polgárőr egyesület tám. Balatonújlaki Gazdakör támogatása Rákóczi Szövetség támogatása Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat Polgármesteri keretből átadott Elvonások, befizetések- Magyar Államkincstárnak
Összesen:
2015.I. 2015. 2015. 2015. évi I.n.évi e.i. félévi e. i. III.névi e.i. terv mód. mód mód. 563 563 563 1560 1560 1560 1560 332 332 332 332 328 328 328 328 0 0 0 0 152 152 76 598 30 1400 83
152 152 76 598 30 1400 83
152 152 76 598 30 1400 83
152 152 76 598 30 1400 83
500
941 500
941 500
941 500
50
50
50
50
5261
6765
6765
6765
2/C. melléklet a 17/2015. (XII.....) önkormányzati rendelethez Segélyek
Megnevezés Foglalkozást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Települési segély Átmeneti segély Családalapítási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tanévkezdési+tankönyv támog.) Rendszeres gyermekvédelmi ellátás Rendkívüli természetben nyújtott segély (tüzifa) Temetési segély Közgyógyellátás Étkezési térítési díj Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Szoc.kölcsön nyújtása Mindösszesen:
2015. évi terv
2015.I.n.évi e.i. mód.
2015.III. n.évi e.i. mód
10 5 50 15 807 100 200
134 74 50 194 807 100 200
134 74 50 400 807 100 200
400 0 0 300 0 0
400 0 0 300 0 0
400 0 0 300 0 0
1887 400 2287
2259 400 2659
2465 400 2865
3. melléklet a 17/2015. (XII..) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási kiadások 2015. III.n.évi e.i.mód
Beruházások 2015. évi tervezete Közpark kerítésmező, kerékpártároló Belvíz elvezetés kiviteli terve Urnafal fedlap Kis értékű tárgyi eszköz vásárlása Könyvtár laptop vásárlása ÖSSZES BERUHÁZÁS
Felújítások 2015. évi tervezete Hivatali épület nyílászárócsere Művelődési ház fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere Hegyi út karbantartás Járda felújítás ÖSSZES FELÚJÍTÁS
Beruházások és felújítások
2015. I. 2015. évi 2015.I.félévi 2015.III.n.évi névi e.i. mód terv e. i. mód. mód 3000
3000
2836
2558
3000
3000
2836
2558
2015. évi terv
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
1222
1500
1222
1500
3000
3000
4058
4058
Részvény
0 0
0 0
Helyi lakástámogatási hitel keret
Felhalmozási kiadások összesen:
2015. I. 2015.I.félévi 2015.III.n.évi névi e.i. mód e. i. mód. mód
3000
3000
4058
4058
TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL Rendelet-tervezet címe: Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításához Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás:
Költségvetési hatás:
Környezeti, Adminisztratív Egyéb egészségügyi terheket befolyásoló hatás: hatás: következmények: Nincs A tervezet révén Balatonújlak A tervezetben foglal- A tervezet a jelenlegihez képest taknak környezeti és jelentős adminisztratív terheket Község Önkormányzatának Indokolt a tárgyévi költségvetés egészségi következnem keletkeztet. módosítása, az állami támogatás miatt. bevételei és kiadásai 4.111 e Ft-tal növekednek. A ményei, hatása nincsenek. költségvetési előirányzatok jelen előterjesztés alapján történő módosításával a szeptember 30-i állapotnak megfelelően alakulnak ki a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai. A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé a megalkotása. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Jelen rendeletmódosítás elfogadásának elmaradása esetén a költségvetésben szereplő adatok nem felelnek meg a Kormány rendeletében meghatározott számviteli adatszolgáltatásnak. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi:
Szervezeti:
Tárgyi:
Pénzügyi:
Rendelkezésre áll.
Rendelkezésre áll.
Rendelkezésre áll.
Rendelkezésre áll.
