Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági meghízottak, valamint a centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991.évi XX.törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 23. § (1) - (3) bekezdéseiben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 4/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításaként a következőket rendeli el: 1. §
A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul.
2. §
Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.
3. §
A kiadások szakfeladati bontás szerinti előirányzatai a 3. melléklet szerint módosulnak.
4. §
A működési bevételek előirányzatai a 4. melléklet szerint módosulnak.
5. §
A működési célú (folyó) bevételek és kiadások mérlege az 5. melléklet szerinti tartalommal módosul.
6. §
A tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege a 6. melléklet szerint módosul.
7. §
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg a 7. melléklet szerint módosul.
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Petneháza, 2013. március 27.
Majoros Péter Pál polgármester
Czakó Sándor jegyző
Kihirdetési záradék: e rendelet kihirdetésre került az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2013. március 28-án. Levétel időpontja: 2013. április 5. napja.
Czakó Sándor jegyző
1. melléklet a 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez
Címrend Cím
Alcím I. .
. .
Szakfeladatok Engedélyezett létszám(fő) Községi Önkormányzat 841126 Önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatok 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése 841901 Önkormányzatok elszámolásai 841226 Vízügyi területi feladatok 841402 Közvilágítás 680001 Lakóingatlan bérbeadása 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása 854234 Szociális ösztöndíjak 869041 Család és nővédelmi egészségügy 2 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 890442 Közfoglalkoztatás 46 940000 Egyéb közösségi Társadalmi tevékenység(teleház) 1 960302 Köztemető fenntartása 1
. I. Címrendhez tartozó létszámkeret összesen
II .
III.
50
Polgármesteri Hivatal 562917 Munkahelyi vendéglátás 841112 Önkormányzati hivatal működése 882111 Aktívkorúak rendszeres szociális segélyezése 882112 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 882113 Lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882202 Közgyógyellátás 889924 Családsegítés II. címhez tartozó létszám keret összesen
6
6
Közoktatás :Petneházy Dávid Általános iskola és intézményei 852001 Általános iskola alsó tagozat(1-4 évfolyam) 852002 Általános iskola felső tagozat 851001 Óvodai nevelés iskola előkészítés 923127 Könyvtár 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
12 13 6 1 3 3
III. címhez tartozó létszámkeret összesen:
38
2. melléklet a 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Petneháza Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege. Bevételek Sorszá m 1 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.7.1. 4.7.2. 4.7.3. 5. 5.1. 5.2. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 10.1. 10.2. 11.
Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat működési bevételei I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból támogatás Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz Normatív kötött felhasználású támogatás Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis major támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos és tőkejellegű bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bevételei Működési célú kölcsön visszatér. értékpapír bev. Felhalmozási célú kölcsön visszatér. értékpapír bevételei VI. Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Folyó bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Továbbadás célú bevételek Függő bevétel
(ezer forintban) 2012.évi 2012. évi eredeti + - változás módosított előirányzat előirányzat 3 4 5 90086 -14533 75553 8611 8611 81475 -14533 66942 23928 55796 1751 179467 107887
+77336 -12640 +3254 +10958 +36452
9395 55796 1751 256803 95247 3254 10958 108032
+39312
39312
49632 49632 3492
+3028 +3028
52660 52660 3492
46140
+3028
49168
61747 61747
-61747 -61747
71580
-14533
12. Forráshiány: 13. Bevételek összesen:
380932
+4084
385016
Petneháza Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének pénzügyi mérlege. Kiadások
Sorszám
1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 7.
Kiadási jogcímek 2 I. Folyó (működési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék IV. Hitelek kamatai V. Egyéb kiadások VI. Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai Függő, átfutó kiadások Továbbadás célú kiadások Kiadások összesen:
(ezer forintban) 2012. évi 2012. évi eredeti + - változás módosított előirányzat előirányzat 3 4 5 344172 160 344332 141911 +2029 143940 41556 +4692 36764 72948 +2923 75871
86147 1610
86147 1610
3000
+294
3294
33760 33760
+3630 +3630
37390 37390
380932
+4084
385016
3. melléklet a 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv kiadási előirányzatai 2012. évben szakfeladati bontásban. (ezer forintban) Szakfeladatok száma
neve
841000 841226 841402 681001 681002 854234 869041 949900 960301 889924 890441 841000 882111 882112 882113 882115 882202 882122 882123 852001 852002 851001 923127 562912 562913 562917 882123
Önkormányzatok működése Vízügyi területi feladatok Közvilágítás Lakóingatlan bérbeadása Nem lakóingatlan bérbeadása Szociális ösztöndíjak Család és nővédelmi egészs. Egyéb közösségi társadalmi t. Köztemető fenntartása Családsegítés Közfoglalkoztatás Önkormányzati hivatal műk. Rendszeres szoc.segély Foglalkoztatást helyettesítő t. Lakástámogatás Ápolási díj alanyi jogon Közgyógyellátás Átmeneti segély Temetési segély Általános iskola alsó 1-4 Általános iskola felső 5-8 Óvodai nevelés,iskola előké. Könyvtár Óvodai intézményi étkezt. Iskolai intézményi étkezt. Munkahelyi vendéglátás Mozgáskorlátozottak támog.
Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások: Összesen:
Személyi Juttatás
Munkaadót terhelő járulék
Dologi Kiadás
Támogatás Összesen Létszám
41862 800 6500 100 100 1610 2970 1116 836 36331 23081
802 301 226 7885 6232
1660 870 400 900 8260 839
257
26684 29503 12963 1840 4308 4308
7205 7695 3338 497 1163 1163
2891
3078 50635 12000 15306 468 200 375
8216 8567 7445 2660 10043 8507 2910 1193
143940
36764
143940
36764
110639 5916 116555
87757 87757
41862 800 6500 100 100 1610 5432 2287 1462 3791 44216 37573 3078 51475 12000 15563 468 200 375 42105 45765 23746 4997 15514 13978 2910 1193
379100 5916 385016
2 1 1 46 6
12 13 6 1 3 3
94 94
4. melléklet a 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez A 2012. évi működési bevételek előirányzatai jogcímenként. (ezer forintban) Szakfeladat száma
841901 681001 681002 869041 949900 960302 890441 841133 882111 882112 882113 882115 562912 562913 562917
Szakfeladat Önkormányzatok elszámol. Lakóing. bérbeadása Nem lakóingatlan Család és nővédelmi eüg. Egyéb közösségi társ.tev. Köztemető fenntartása Közfoglalkoztatás Adók kivetése, beszedése Rendszeres szoc. segély Foglalkoztatást helyettesítő t. Lakástámogatás Ápolási dií alanyi jogon Óvodai intézényi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás
Összesen:
Működési célú bevétel
Helyi adók bevétele
Átengedett központi adók
Állami hj.
47296
250887
Átvett pénzeszköz
659 1092 3492 600 175 49168 9395
8500
2150 2593 3093
10362
Összesen 298183 659 1092 3492 600 175 49168 17895
2150 2593 3093
9395
55796
250887
52660
379100
5. melléklet a 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) (ezer forintban) Bevételek Megnevezés Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök EU támogatás Finanszírozási bevételek Hitel Előző évi pénzmaradvány
2012.évi 2012. évi eredeti +módosított előirányzat változás előirányzat 8611 8611 81475 -16027 65448 179467 +72914 252381 49632 +3028 52660
61747
-61747
Függő bevétel Továbbadás célú bevétel
Összesen: Hiány:
380932
-1832
Megnevezés
Kiadások 2012 évi eredeti előirányzat 141911 41556 72948
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Támogatásértékű kiadás Garancia- és kezességvállalás kiadás Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamat kiadások Tartalékok Finanszírozási kiadások hitel Egyéb kiadások Függő kiadás Továbbadás célú kiadás 379100 Összesen: Többlet:
2012. évi módosított előirányzat 2029 143940 -4792 36764 +2923 75871
+változás
86147
86147
1610
1610
2768
2768
32000
32000
378940
+160
379100
6. melléklet a 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) (ezer forintban)
Megnevezés
Bevételek 2012. évi eredeti előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesít. Önkom. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Cél- címzett támogatás Egyéb központi támogatá Fejlesztési és vis major támogatás Központosított előirányzatokból támogatás Támogatásértékű bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül EU támogatás Előző évi pénzmaradvány Egyéb bevételek Stb. Összesen: Hiány:
+változás
2012. évi módosított előirányzat
Megnevezés
Kiadások 2012.évi +eredeti változás előirányzat
2012. évi módosított előirányzat
Felújítás +1494
+4422
5916
1494 Intézményi beruházás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Pénzügyi befektetések kiadásai 4422 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalékok EU támogatásból megvalósult projekt Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Hitel kamat Hiteltörlesztés
5916 Összesen: Többlet:
232 1760
+294 +3630
526 5390
1992
+3924
5916
7. melléklet a 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012. évi alakulását külön bemutató mérleg.
2012 évi Sorszám Megnevezés eredeti előirányzat 1 2 3 I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási 8611 ÁFA, visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök, 01 immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok Sajátos Működési bevételei 02 81475 Önkormányzatok költségvetési támogatása 03 179467 Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson 04 49632 kívülről Támogatásértékű működési bevétel 05 Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel 06 Továbbadás célú bevétel 07 Rövid lejáratú hitel 08 61747 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 09 Függő bevétel 10 Működési célú bevételek összesen: 11 380932 Személyi juttatások 12 141911 Munkaadókat terhelő járulékok 13 41556 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az 72948 értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni 10 ÁFA befizetés és kamatfizetés) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson 15 kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás(szoc.ellátások) 16 86147 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 1610 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 Rövid lejáratú hitel visszafizetése 20 32000 Rövid lejáratú hitel kamata 21 2768 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 Függő kiadás 23 Működési kiadások összesen 24 378940
(ezer forintban) 2012 évi + - változás módosított előirányzat 4 5 8611
-16027 +72914 +3028
65448 252381 52660
-61747
-1832 +2029 -4762 +2923
379100 143940 36764 75871
86147 1610 32000 2768
+160
379100
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012 évi alakulását külön bemutató mérleg
2012.évi eredeti előirányzat 1 2 3 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel 25 államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26 Fejlesztési célú támogatások 27 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről 28 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 31 Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFA-ja 32 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 33 Hosszú lejáratú hitel 34 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 Egyéb bevétel 36 Felhalmozási célú bevételek összesen: 37 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 38 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) 39 Értékesített tárgyi eszk. imm. javak utáni ÁFA befizetés 40 Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre 41 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 1760 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 232 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 Tartalékok 48 Felhalmozási kiadások összesen: 49 1992 Önkormányzat bevételei összesen: 50 380932 Önkormányzat kiadásai összesen: 51 380932 Megnevezés
Sorszám
(ezer forintban) 2012 évi + - változás módosított előirányzat 4 5
+1494 +4422
1494 4422
+5916
5916
+3630 +294
5390 526
+3924 +4084 +4084
5916 385016 385016
