A L A C S K A KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2013.(IX.12.) Önkormányzati r e n d e l e t e az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(11.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
A z Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv.23.§.(l) bekezdésében, 34. § (1),(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi C L X X X I X . tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet 2. §-a az alábbiak szerint módosul: "2. §(1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervét 76.615 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül: a. ) 17.167 eFt személy jellegű kiadással ebből bér: 16.760 eFt b. ) 3.931 eFt munkaadót terhelő járulékkal c. ) 23.964 eFt dologi kiadással d. ) 10.545 eFt speciális célú támogatásokkal e. ) 14.726 eFt társadalom és szociálpol. juttatásokkal f. ) 6.282 eFt általános tartalékkal állapítja meg."
2013. évi pénzügyi
2.§ A rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul: "3. § (1) A 2.§-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, kötelező és államigazgatási feladatonkénti megoszlását e rendelet 1. melléklete tartalmazza."
A rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módosul: "4. § (1) A z Önkormányzat 2013. évben engedélyezett létszámelőirányzata: a.) 1 fő polgármester b) 4 fő képviselő c) 1 fő szakács (2) Közcélú foglalkoztatás engedélyezett átlag létszámelőirányzata: 14 fő."
(1)
A rendelet a 2., 2/a., 2/b., mellékleteinek módosítását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
5.§ (1)
A rendelet 4.mellékletének módosítását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(1)
6.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1tói 2013. december 31-ig kell alkalmazni.
Újlak: Polgármes
Fortuna János jegyző
Kihirdetés napja: 2013. szeptember 12.
ogdanne Lengyel Marianna aljejgyző
3
1.melléklet az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(11.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szól 2/2013.(11.15.) Önkormányzati rendelethez"
I.BEVETELEK RÉSZLETEZÉSE Települési önkormányzatok működésének költségvetési támogatása: 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: - zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 55,6 ha x 22.261.-Ft - közutak fenntartására támogatás - közvilágítás fenntartásának támogatása - Önkormányzati Hivatal működésének támogatása
37.156.183.13.010.100.-
1.237.712.910.958. 1.209.100. 10.076.000.Összesen: 13.433.770.- csökkentve a 2011.évi helyi iparűzési adóalap 0,5%-afbeszámítási korlát) 253.455.546.-Ftx 0,5 1.267.280.2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3.000.000. 3. Ingyenes és kedvezményes gyermek,iskolai étkeztetés 1.326.000.4. Hozzájárulás a pénzbeli és szociális ellátáshoz 7.745.052.5. Szociális étkeztetés 6főx 55.546.-Ft 332.160.6. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 826főxl.l40.-Ft 941.640.7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 10.007.431.- rendszeres szoc. segély 817.318.- foglalkoztatást helyettesítő tám. 7.499.680.- lakásfennt. támogatás 1.449.270.- ápolási díj 241.163.8. Szerkezetátalakítási tartalék 760.390.9. KözpontosítotUámogatás 33.410.- működési célú előirányzat (külter.) 2.588.- egyéb működési célú központi támogatásfbérkomp.) 30.822.10. Gépjárműadó 1.800.000.11. Helyi iparűzési adó 4.800.000.12. Saját bevételek 7.954.684.a, működési bevételek 1.755.600.- felnőtt térítési díj 620.400.- szoc.étk. térítési díj 300.000.- óvodai térítési díj 455.400.- iskolai térítési díj 379.800.b, bérleti díj 103.000.c, önkormányzat saját működési bevétele 5.084.000.-
4
d, továbbszámlázott szolgáltatás működési bevétele e, kamatbevétel f, egyéb sajátos bevétel g, biztosítási kártérítés 13. Működési célú támogatás értékű bevétel - földalapú támogatás -közcélú fogl. támogatása -START program keretében fogl. támogatás -bérkompenzáció 14. Pénzmaradvány Mind összesen:
816.000.50.000.76.140.69.944.13.610.574.949.758.1.396.438.11.261.496.2.882.11.293.321.76.614.762.Összesen: 76.615 eFt
5
II. KIADÁSOK KÖTELEZŐ ÉS ÁLLAMIGAZGA RÉSZLETEZÉSE
TASI FELADA
TONKÉNTI
1.Háziorvosi, ügyeleti ellátás Dologi kiadások: -Villamos energia -Víz-csatorna díj -Gázenergia -Internet előfizetés díja -ÁFA -Díjak
eFt 50 50 180 62 94 465 Összesen:
l.Munkahelyi vendéglátás Dologi kiadások: -Élelmiszer költség -ÁFA
eFt
Összesen:
3. Közművelődési tevékenység Dologi kiadások: Tisztítószer Karb.anyag ÁFA
249 67 316
eFt 14 24 10 Összesen:
4. Város és Községgazdálkodási Szolgáltatás Személyi kiadások: -Alkalmi munkadíja (egyszerűsített foglalkoztatás) -Munkaadót terhelő j árulék Dologi kiadások: -Közműdíj (közkutak vízdíja) -Egyéb kommunikációs szolgáltatás -Anyagbeszerzés (tisztítószer) -Telefondíj -Gázenergia szolgáltatás(iskola épülete)
901
48
eFt 54 14 200 48 50 200 820
6
124 65 152 283 221 204 30 100 517 800 50 144 700 779
-Irodaszer -Szakmai anyag -Szállítási ktg. -Gázenergia -Villamosenergia -Szellemi tevékenység -Víz-csatorna díj (iskola épülete) -Karb.jav.ktg. -Egyéb üzemeltetési fennt.költsége -Egyéb dologi -Karb.anyag -Egyéb kommunikációs szolgáltatás -Díjak -ÁFA 4.1 Tagóvoda -Anyagbeszerzés (tisztítószer) -Telefondíj -Gázenergia szolgáltatás -Villamosenergia szolgáltatás -Víz-csatorna -Karb. Jav. Ktg. -Postaktg. -ÁFA -Egyéb dologi (, fenyőünnep,ballagás, anyák napja, kirándulás,) -Repr.ktg. -Egvéb készlet beszerzés Összesen:
157 39 500 130 78 55 10 272 50 50 39 6.935
eFt
5. Közcélú foglalkoztatás Személyi kiadás: -Bér Munkaadót terhelő'járulék: Dologi kiadások: -Tisztítószer -Védőruha -Üzemanyag -AFA -Védőital -Karb. anyag -Kisértékű tárgyi eszköz -Díjak -Egyéb üzemeltetési és fennt. költs.
11.116 2.371 10 10 25 301 31 1.171 172 108 31 Összesen:
15.346
7
6. Zöldterület kezelése Dologi kiadás: -Villamosenergia -Vízdíj ~ -Karb.anyag -ÁFA
e Ft
Összesen:
7. Települési hulladék kezelése Dologi kiadások: -Közműdíj (lakossági szemétszállítás, konténerürítés) -ÁFA
8. Köztemetők fenntartása és működtetése Személyi kiadás: -Megbízási díj Munkaadót terhelő'járulék: Dologi kiadás: -Egyéb készlet beszerzése (tisztítószer) -Villamosenergia -ÁFA
9. Közvilágítási feladatok Dologi kiadás: -Villamosenergia (közvilágítás) -ÁFA
10. Szociálpolitikai feladatok Ellátottak pénzbeli juttatásai: -Ápolási díj (méltányosági jogon) -Átmeneti segély -Temetési segély -Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás -Felső okt.-ban tanuló ösztöndíj tám. -Szociális célú tűzifa tám.
80 50 20 40 190
eFt 4.740 1.280 Összesen: 6.020
eFt 96 23 5 6 3 Összesen: 133
eFt 947 255 Összesen: 1.202
eFt 524 100 100 100 240 356 Összesen: 1.420
8
11. Államigazgatási szociálpolitikai feladatok Ellátottak pénzbeli juttatásai: -Rendszeres szocális segély -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás -Lakásfenntartási támogatás
eFt 958 10.619 1. 729 Összesen: 13.306
12. Szociális étkeztetés Dologi kiadás: -Élelmiszer -Gázdíj -Villamosenergia -Tisztítószer -Közműdíj -ÁFA -Telefonktg.
eFt
Összesen:
250 120 40 10 12 122 20 574
13. Átadott pénzeszközök eFt -EÜ támog (Ügyeleti hozzájár.) 506 -Intézményi társulási feladatokhoz hozzájárulás 6.693 -Jelzőrendszeres szolgálat működéséhez 121 -Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Alacskai Kirendeltsége működéséhez 3.042 -Családsegítő szolgálathoz hozzájárulás 113 -Civil szervezetk működési támogatása 70 Összesen: 10.545
14. Munkahelyi étkeztetés -konyha Személyi kiadás: -Bér -Túlóra -Megb. díj Munkaadót terhelő járulék: Dologi kiadás: -Élelmiszer -Gyógyszer -Irodaszer, nyomtatvány -Folyóirat -Tisztítószer -Kisértékű tárgyi eszköz -Telefondíj -Karb. jav. ktg. -Munkaruha -Gázdíj
eFt 1.396 25 518 510 1.773 5 30 5 65 40 32 39 24 140
9
-Villamosenergia -Víz- csatornadíj -Belföldi kiküldetés -Egyéb információ hordozó -AFA -Karb. anyag Összesen:
15.Nemzeti ünnepek programjai Dologi kiadás: -Díjak -Repr.költség
20 20 100 48 594 55 5.439
eFt
Összesen:
16.Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Dologi kiadás: -Díjak -Repr.költség -Irodaszer -Üzemanyag -ÁFA
500 200 700
eFt
Összesen:
17.Közutak, hidak üzemeltetése Dologi kiadás: -Karbantartási anyag -Szállítási költség -AFA " -Díjak
100 290 24 4 30 448
eFt
Összesen.
18.Önkormánnyzati vagyonnal való gazdálkodás Dologi kiadás: -Biztosítási díj
20 60 22 16 118
eFt
Összesen:
433 433
10
19. Önkormányzati jogalkotás Személyi kiadás: -Tiszteletdíj (polgármester, képviselők) -Polgármester költségátalány Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás: -Pénzügyi szolg. kiadásai
eFt 3.691 367 1.036 50 Összesen: 5.144
20.Növén ytermesztési Dologi kiadás: - Karbantartás
szolgáltatás
eFt 950 Összesen: 950
21. Központi költségvetési befizetések Dologi kiadás: -Előző évi maradvány visszafizetése -Egyéb befizetés (kamat)
22. Családsegítés Dologi kiadás: -Szakmai anyag -ÁFA
eFt 111 7 Összesen: 118
eFt 37 10 Összesen: 47
23. Tartalék -Általános tartalék
eFt 6.282 Összesen: 6.282
2. melléklet az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(11.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(11.15.) Önkormányzati rendelethez" Kimutatás a költségvetési mérlegről e Ft-ban KIADÁS
BEVÉTEL Megnevezés 1. Saját bevételek II. Közhatalmi bevételek III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen + TEKI + Közp. V. Átvett pénzeszköz VI. Pénzmaradvány igénybevétele VII. Nyújtott kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen
Előirányzat
Megnevezés 7.955 I. Működési kiadások 6.600 II. Felhalmozási kiadások III. Nyújtott kölcsönök
37.156 IV. Tartalékok - Általános tartalék 13.611 - Céltartalék 11.293 - Polgármesteri keret
Költségvetési kiadások összesen
Hitelfelvétel
Hiteltörlesztés MINDÖSSZESEN
6.282 6.282
76.615
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatás pályázat
BEVÉTELEK
Előirányzat 70.333
76.615 KIADÁSOK
MINDÖSSZESEN
76.615
76.615
12
2/a. melléklet az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(11.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
"2/a. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2./2013(11.15.) Önkormányzati rendelethez" Kimutatás a költségvetési mérleg bevételeiről
Cím
Alcím
1.
Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételei Intézmény egyéb sajátos bevételei ÁFA bevételek Vállalkozási bevételek Kamatbevételek Sajátos bevételek összesen Helyi adók Bírságok, pótlékok Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Egyéb sajátos folyó bevételek Átengedett központi adók összesen Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó adó Felhalmozási és töke jellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése
2. 3.
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei
1. 2. 3. 4.
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen Működési költségvetés tám. Egyes jövedelem pótló támogatások kieg. Központosított előirányzatok Céltámogatás
5. 6.
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás
7. 8.
Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Ált. átcsoportosítás árvíz katasztrófa helyzet miatt
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 3. 1. 2. 3. 4.
5.
6.
BEVÉTELEK
Egészségbiztosítási Alaptól pénzeszközök összesen - Egészségügyi alapellátás
Tárgy évi terv (eFtban) 2.795 2.745
50 9.960 4.800
5.160 1.800 1.800
37.156 27115 10.007 33
13
7. 1. 2. 8. 1. 2. 9.
10. 1. 2. 11. 1. 2.
Átvett pénzeszközök államháztartáson belül összesen - működésre - felhalmozásra
13.611 13.611
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívül összesen - működésre - felhalmozásra Értékpapírok bevétele összesen - éven belüli lejáratú értékpapírok visszaváltása Működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás, kölcsön visszatérülés ÁHT-n kívülről - működésre - felhalmozásra Hitelek - működésre - felhalmozásra Tárgyévi bevételek összesen Pénzmaradvány, pénzforgalom nélküli bevételek Átfutó, függő bevételek összesen Bevételek mindösszesen Intézményi finanszírozás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
65.322 11.293 76.615 76.615
14
Kimutatás a költségvetési mérleg kiadásairól
Cím
Alcím
12. 1. 2. 3. 4.
KIADÁSOK Működési kiadások összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kötött felhasználású kiemelt előirányzat
Tárgy évi terv (eFtban) 70.333 17.167 3.931 23.964
25.271 5. 6. 13.
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások
1. 2. 3.
Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen Intézményi beruházási kiadások Egyéb beruházások Lakástámogatás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Pénzügyi befektetések kiadásai Tartalék összesen Céltartalék Általános tartalék Polgármesteri keret
1. 2.
Működési és felhalmozási célra nyújtott támogatás, kölcsön, ÁHT-n kívülre - működésre - felhalmozásra
14. 1.
2. 3. 4. 5. 15.
16.
17. 1.
2.
6.282 6.282
Egyéb kiadások Hitelek visszafizetése (törlesztése) Értékpapírok kiadása
Átfutó, függő kiadások össz. Kiadások mindösszesen Intézményfinanszírozás össz. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
76.615 76.615
15
2/b.melléklet az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(11.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez
" 2/b. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013(11.15.) Önkormányzati rendelethez" Kimutatás a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulásáról
Megnevezés 1. Működési bevételek és kiadások Pénzmaradvány Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú hitelfelvétel Működési célú bevételek összesen:
2013.évre 11.293 2.795 11.760 37.156 13.156 76.615
Személyi juttatások
17.167
Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás Társadalom- és szoc. pol. ellátások Tartalékok Működési célú kiadások összesen:
3.931 23.964 10.545 14.726 6.282 76.615
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése Előző évi pénzm. felhalmozási része Norm. állami tám. felhalmozási része Kommunális adó 100 %-ban Felhalmozási célú hitel felvétel Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:
76.615 76.615
16
3.melléklet az Önkormányzat 2013.évi költségvetéséről szóló 2/2013.(11.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez "4. melléklet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(11.15.) Önkormányzati rendelethez" KIMUTATÁS
Alacska Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemtervéről ezer Ft-ban
Megnevezés Bevételek 1. Saját bevétel
Január Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus Szeptember Október November December Összesen
657
657
657
657
657
727
1.945 3.717
1.945 3.917
1.945
1.944
1.944
1.944
1.944
3.917
3.917
3.917
3.916
2.276
2.276
2.276
2.276
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
2.276 550
2.275 550
6. Bevételek összesen
7.070
7.069
7.069
7.068
7.068
7.067
11.293 16.790
3.483
3.483
3.483
3.483
3.482
11.293 76.615
Kiadások 1. Működési kiadások
8.390
8.389
8.389
8.389
8.389
8.389
3.333
3.333
3.333
3.333
3.333
3.333
70.333
3.333
6.282 76.615
3. Költségvetési tám. 4. Közhatalmi bev. 5. Pénzm.
657
657
657
2. Átvett pénzeszköz
657
657
658
7.955 13.611 37.156 6.600
2. Hitelvisszafizetés 3. 4. 5. 6.
Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Tartalék felhasználása Kiadások összesen
6.282 8.390
8.389
8.389
8.389
8.389
8.389
9.615
3.333
3.333
3.333
3.333
