Hunya Községek Önkormányzat Képvelő - testületeinek 4/2007. (II.28.) számú rendelet tervezete a 2007. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. §. (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással-, figyelemmel a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény (Ötv.) 8. §. (5) bekezdésében, valamint 16. §-ában, illetve az Államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. §-ában foglaltak, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány rendeletben meghatározottak alapján a 2007. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja. 1.§ Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat címrendjét a rendelet 2. sz. Melléklet szerint határozza meg. 2.§. Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat 2007. évi költségvetés bevételi főösszegét 108 043 000 Ft-ban határozza meg, amely forrásonkét az alábbiak szerint alakul. I./ Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek.
60 12 48 17 30
896 568 328 600 728 100
000 000 000 000 000 000
II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások
4 276 000 4 276 000 3 450 000
III. Felhalmozási és 1. 2. 3. 4.
7 2 2 1 1
tőkejellegű bevételek Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozás célú költségvetési tá Elmaradott települések támogatása Lakáshoz jutás támogatása
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése
826 000 337 106 000 910 321
000 000 000 000 000
9 738 000 7 736 000 100 000
VI. Hitelek 1. Működési célú hitel VII.Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány
25 548 000 25 548 000 148 000 148 000
(Részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.) 3.§ Az Önkormányzat kiadásai Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat 2007. évi költségvetés kiadási főösszegét 108 043 000 Ft-ban határozza meg, mely a következőkből tevődik össze. 1. Működési - fenntartási kiadás 100 606 ebből: személyi juttatás 20 854 munkaadókat terhelő járulékok 7 330 dologi kiadás 26 146 egyéb folyó kiadás 1 893 működési pénzeszköz átadás 25 094 önkormányzat által folyósított pénzb 5 043 hitel visszafizetés 13 846 működési célú tartalék 400 2. Egyéb felhalmozási célú kölcsön háztartásoknak
000 000 000 000 000 000 000 000 000
300 000
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4. Beruházás
0 7 137 000
(Részletezését a 2-es számú melléklet tartalmazza.) 4.§ A kötelezettségvállalás rendje (1) A helyi Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy vállalhat. (2) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a körjegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (3) A helyi Önkormányzat kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (4) A kötelezettségvállalás és az utalványozás részletes szabályait a tárgykörre kiadott szabályzat tartalmazza.
5.§. Az államháztartási törvény 73. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület fenntartja. 6.§. Az Államháztartási törvény 74.§. (2) bekezdésében foglaltak alapján a jelen rendeletben jóváhagyott előirányzat közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft esetenkénti összeg kivételével a Képviselő- testület fenntartja, 100.000 Ft-ig a polgármesterre átruházza. Az átruházott hatáskörökben hozott átcsoportosításokról a képviselő testületnek be kell számolni. 7.§. Az Önkormányzat felhalmozási előirányzata sz. melléklet tartalmazza.
7437000 Ft, részletezését a 9.
8.§. Az Önkormányzat által beszedett magánszemélyek kommunális adójának összegét, - 2 106 000 Ft-ot felhalmozási bevételként hagyja jóvá. 9.§. A képviselő-testületek a köztisztviselők illetményalapját 36.800 Ft-ban határozza meg. A közalkalmazottak és a köztisztviselők bérét a 2007. évre érvényes bértábla és a hozzá kapcsolódó szakmai szorzó, illetve saját tárgykörben hozott rendelete alapján határozza meg. A minimálbér 2007.-ben 65.500 Ft.. 10.§ A képviselő-testületek a polgármesterek illetményét változatlanul hagyja. 11.§ Az Önkormányzat és intézményei létszámát meg, részletezését a 11.sz. melléklet tartalmazza.
10,75
főben határozza
12.§. A gördülő tervezésnél az előre jelzett, prognosztizált adatok mellett az Önkormányzat költségvetési hiánya keletkezik. Részletezését a 12. sz. melléklet tartalmazza. 13.§. (1) A képviselő-testületek hav 5.000 Ft étkezési hozzájárulást biztosít a köztisztviselők részére,
míg a közalkalmazottaknak 6 hónapra havi 5.000 Ft-ot, a második félévi hozzájárulás a költségvetés alakulásától teszi függővé. 14.§. Záró rendelkezések A rendelet a kihirdetésével lép hatályba, rendelkezéseit 2007. január 1.től kell alkalmazni. 15.§. A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról 2008. április 30.-ig kell zárszámadást az önkormányzatok képviselő-testületei elé terjeszteni. Hunya, 2007.február 21. Petényi Szilárdné polgármester
Miskó Bence körjegyző
Záradék: Ezen rendelet Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége hunyai kirendeltség hirdető tábláján kihirdetésre került 2007. február Hunya, 2007. február 28. Miskó Bence körjegyző
28-án.
2.sz. Melléklet Kimutatás a 2007. évi kiadások alakulásáról ezer Ft Megnevezés Köztisztviselők alapilletménye (Polgármester) Köztisztviselők pótléka Köztisztviselők illetménykiegészítése Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó munkabér előirányzata Közalkalmazottak egyéb feltételtől függő pótléka Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott rendszeres j Rendszeres személyi juttatás Ruházati hozzájárulás Egyéb költségtérítés, hozzájárulás Étkezési hozzájárulás Részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak személyhez kapcsolódó költségtérítése Nem rendszeres személyi juttatás
Előirányzat 3 349 000 0 0 8 817 000 2 666 000 360 000 4 342 000 19 534 000 74 000 800 000 60 000 266 000 1 200 000
Állományba nem tartozók juttatása
120 000
Külső személyi juttatás
120 000
Személyi juttatás összesen:
20 854 000
Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás
6 344 000 588 000 398 000
Munkadókat terhelő járulékok összesen:
7 330 000
Élelmiszer Gyógyszer, vegyszer Irodaszer, nyomtatvány Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Hajtó és kenőanyag Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés
3 600 115 485 585 180
Készletbeszerzés összesen:
6 209 000
Telefondíj Internet díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti díj Gázenergia szolgáltatás díja Villamosenergia szolgáltatás díja
510 250 896 962 1 630 3 867
000 000 000 000 000 0 150 000 1 094 000
000 000 000 000 000 000
Víz- és Csatornadíj Karbantartás, javítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás díja Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatás összesen:
270 000 1 110 000 4 590 000 1 010 000 15 095 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Reprezentáció Egyéb dologi kiadás
4 092 500 50 200
Különféle dologi kiadások összesen:
4 842 000
Különféle adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások
393 000 1 500 000
Egyéb folyó kiadások
1 893 000
Működési célú pénzeszközátadás Lakosság rendszeres pénzbeni ellátása Lakosság eseti pénzbeni ellátása Önkormányzat által folyósított ellátások Rövid lejáratú likvidhitel visszafizetése
25 094 000 3 943 000 1 100 000 5 043 000 13 846 000
Céltartalék Működési kiadás összesen:
400 000 100 606 000
Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási Fejlesztésre adott pénzeszköz Beruházás Beruházás összesen: Kiadás összesen:
000 000 000 000
300 000 0 7137000 7 437 000 108 043 000
Összesítés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás Önkormányzat által folyósított ellátások Rövid lejáratú likvid hitel visszafizetése Céltartalék Beruházás Kiadás összesen:
20 7 6 15 4 1 25 13 13
854 330 209 095 842 893 094 393 846 400 7 437
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
116 393 000
3.sz. Melléklet Kimutatás a 2007. évi költségvetés finanszírozásáról. ezer Ft Megnevezés Háziorvosi Szolgálat Jogosítvány újítás Lakbér bevétel TB-től kapott támogatás Összesen:
Előirányzat 100 72 6 798 6 970
000 000 000 000
Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok SZJA helyben maradó része 8 % 2 202 000 SZJA kiegészítés 10 987 000 Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 1 500 000 Tömegközlekedési feladatok 393 000 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 160 000 Elmaradott települések támogatása 1 910 000 Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok 867 000 Szociális étkeztetés 1 056 000 Házi segítségnyújtás 1 450 000 Lakáshoz jutás feladatai 1 320 000 Pénzbeli szociális juttatás 5 667 000 Gépjárműadó 8 000 000 Magánszemélyek kommunális adója 2 106 000 Állandó jelleggel végzett iparűzési adó 17 600 000 Pótlék 100 000 Közfoglalkoztatás támogatása 2 623 000 Intézményi működési bevételek 12 396 000 Működési célú támogatás ellkülönített állami pénzalaptól 2 002 000 Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása 2 000 000 Háztartásnak nyújtott felhalmozási kölcsön visszatérülés 100 000 TB-től kapott támogatás Pénzmaradvány Rövid lejáratú likvidhitel felvétel Bevételek összesen:
938 000 148 000 25 548 000 108 043 000
4.sz. Melléklet Kimutatás a 2007. évi költségvetési bevételek szakfeladatonkénti alakulásáról. ezer Ft Megnevezés
Előirányzat
Óvodai intézményi étkeztetés Étkezési térítési díj
647 000
Iskolai intézményi étkeztetés Étkezési térítési díj
1 672 000
Munkahelyi vendéglátás Étkezési térítési díj
1 711 000
Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége Háztartásnak nyújtott felhalmozási kölcsön vissz 100 000 Rövid lejáratú likvid hitel felvétel 25 548 000 Összesen: 25 648 000 Város- és Községgazdálkodási szolgáltatás Mázsálási díj 275 000 Helypénz 84 000 Bérleti és lízingdíj 623 000 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 73 000 Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól 2 002 000 Összesen: 3 057 000 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás feladatra nem tervezhető elszámolása Helyi adók 19 806 000 Átengedett központi adók 30 728 000 Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kö 8 581 000 Normatyv kötött felhasználású támogatás 826 000 Összesen: 59 941 000 Háziorvosi Szolgálat Működési célú támogatás TB alapoktól Jogosítvány újítás Bérleti díj Összesen: Fogorvosi Szolgálat Működési célú támogatás TB alapoktól. Anya, gyermek és csecsemővédelem Működési célú támogatás TB alapoktól Házi segítségnyújtás Intézményi ellátási díjak. Szociális étkeztetés
6 798 100 72 6 970
000 000 000 000
910 000 28 000 280 000
Étkezési térítési díj Településhulledék kezelése, köztisztasági tevékenység Intézményi működési bevétel Pénzmaradvány Összesen: Művelődési központok, művelődési házak tevékenysége Bérleti és lízingdíjbevétel Televízió műsorszolgáltatása Intézményi működési bevétel Bérleti és lízingdíjbevétel Összesen: Bevételek összesen:
2 964 000 2 100 000 148 000 2 248 000 100 000 1 702 000 165 000 1 867 000 108 043 000
5.sz. Melléklet Kimutatás a 2007. évi költségvetési kiadások szakfeladatonkénti alakulásáról. ezer Ft Megnevezés Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása Beruházás Összesen:
Előirányzat 2 500 000 2 500 000
Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége Személyi juttatás 4 103 000 Munkaadókat terhelő járulékok 1 096 000 Készletbeszerzések 1 120 000 Szolgáltatások 3 676 000 Különféle dologi kiadások 1 650 000 Egyéb folyó kiadások 1 700 000 Támogatásértékű kiadások 7 875 000 Működési célú pénzeszközátadás 228 000 Beruházás 4 157 000 Háztartásnak nyújtott kölcsön 300 000 Rövid lejáratú hitelek 13 846 000 Céltartalék 400 000 Összesen: 40 151 000 Vízkárelhárítás Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen:
80 400 100 580
000 000 000 000
Közvilágítás Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen:
2 200 000 440 000 2 640 000
Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen:
4 399 000 1 570 000 208 000 520 000 150 000 6 847 000
Házi segítségnyújtás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Különféle dologi kiadások Összesen:
1 631 537 60 6 2 234
Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Normatív lakásfenntartási támogatás
000 000 000 000 000
158 000 58 000 156 000
Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj Közgyógyellátás Egyéb részorultságtól függő ellátás Átmeneti segély Munkaadókat terhelő járulékok Összesen: Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Egyéb rászorultságtól függő ellátás Összesen: Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális seg Összesen:
75 2 306 500 70 70 644 4 037
000 000 000 000 000 000 000
70 000 70 000 480 000 480 000
Eseti pénzbeni ellátások Pénzbeni átmeneti segély Pénzbeni temetési segély Természetben nyújtott átmeneti segély Összesen:
400 100 600 1 100
000 000 000 000
Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:
3 740 750 148 4 638
000 000 000 000
Televíziós műsorszolgáltatás Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen:
400 1 094 373 1 867
000 000 000 000
Művelődési Házak tevékenysége Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen:
10 505 120 635
000 000 000 000
Közművelődési könyvtári tevékenység Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Különféle dologi kiadások Összesen:
120 25 100 5 250
000 000 000 000 000
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Beruházás Összesen:
24 55 16 180 275
000 000 000 000 000
Háziorvosi szolgálat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások
6 209 000 2 022 000 275 000 655 000
Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Beruházás Összesen:
180 30 300 9 671
000 000 000 000
Fogorvosi szolgálat Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Összesen:
1 215 70 15 1 300
000 000 000 000
Védőnői Szolgálat Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen:
527 181 82 185 42 1 017
000 000 000 000 000 000
Általános iskolai nappali rendszerű nevelés Támogatásértékű kiadások Összesen:
16 991 000 16 991 000
Konyha Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Összesen: Kiadások összesen:
3 865 000 1 255 000 3 850 000 850 000 940 000 10 760 000 108 043 000
6.sz. melléklet Kimutatás A 2007. évi TB által finanszírozott intézmények bevétel - kiadás alakulásáról Megnevezés
Előirányzat Ft
Háziorvosi Szolgálat Bevétel Jogosítvány újítás Lakbér TB-től kapott támogatás Szakfeladat összesen:
100 72 6 798 6 970
000 000 000 000
Személyi juttatás Munkáltatót terhelő járulékok Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások Szakfeladat összesen:
6 209 000 2 022 000 275 000 655 000 180 000 30 000 300 000 9 671 000
Kiadás
Fogorvosi Szolgálat Bevétel TB-től kapott támogatás Szakfeladat összesen:
910 000 910 000
Kiadás Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szakfeladat összesen:
1 215 70 15 1 300
000 000 000 000
Védőnői Szolgálat Bevétel
0
Kiadás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Szakfeladat összesen:
527 181 82 185 42 1 017
000 000 000 000 000 000
7.sz. melléklet Kimutatás A 2007. évi TB által finanszírozott intézmények bevétel - kiadás alakulásáról Megnevezés Előirányzat Ft Háziorvosi Szolgálat Bevétel 6 970 000 Kiadás 9 671 000 Különbözet 2 701 000 Fogorvosi Szolgálat Bevétel Kiadás Különbözet
910 000 1 300 000 390 000
Védőnői Szolgálat Bevétel Kiadás Különbözet
0 1 017 000 1 017 000
Hunya és Környéke Kommunális Társulás Bevétel Kiadás
148 000 148 000 0
Különbözet Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok Bevétel
82 817 000
Kiadások: Helyi közút, hidak, alagút létesítés, felújítás 2 500 Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége 40 151 Vízkárelhárítás 580 Közvilágítás 2 640 Város- és Községgazdálkodás 6 847 Házi segítségnyújtás 2 234 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 4 037 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások 70 Munkanélküli ellátások 480 Eseti pénzbeni ellátások 1 100 Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevéken 4 490 Televíziós műsorszolgáltatás 1 867 Művelődési Házak tevékenysége 635 Közművelődési Könyvtári tevékenység 250 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás 275 Általános Iskolai nappali nevelés 16 991 Konyha 10 760 Összesen: 95 907 Forráshiány alakulása Egészségügyi Intézmények 4 108 000 Önkormányzathoz tartozó szakfelada21 440 000 Összesen:
25 548 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
8. sz. melléklet MÉRLEG a 2007. évi költségvetés bevétel-kiadás alakulásáról Megnevezés: Bevételek I./ Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzati sajátos működési bevételek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek.
60 12 48 17 30
896 568 328 600 728 100
000 000 000 000 000 000
II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások
4 276 000 4 276 000 3 450 000
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Magánszemélyek kommunális adója 2. Felhalmozás célú költségvetési támoga 3. Elmaradott települések támogatása 4. Lakáshoz jutás támogatása
7 2 2 1 1
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel ebből OEP-től átvett pénzeszköz
9 738 000
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése VI. Hitelek 1. Működési célú hitel VII.Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen:
826 000 337 106 000 910 321
000 000 000 000 000
7 736 000 100 000 25 548 000 25 548 000 148 000 148 000 108 043 000
Kiadások 1. Működési - fenntartási kiadás 100 606 000 ebből: személyi juttatás 20 854 000 munkaadókat terhelő járulékok 7 330 000 dologi kiadás 26 146 000 egyéb folyó kiadás 1 893 000 működési pénzeszköz átadás 25 094 000 önkormányzat által folyósított pénzbeni 5 043 000 hitel visszafizetés 13 846 000 működési célú tartalék 400 000 2. Egyéb felhalmozási célú kölcsön háztartásoknak 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 4. Beruházás Kiadások összesen:
300 000 0 7 137 000 108 043 000
9. sz. melléklet KIMUTATÁS a 2007. évi felhalmozási jellegű bevételek-kiadások alakulásáról Megnevezés
Előirányzat Ft
BEVÉTELEK Kamatmentes lakáscélú kölcsön visszafiz. Magánszemélyek kommunális adója Lakáshozjutás, lakásfenntartási támogatás 100% Hátrányos helyzetű települések támogatása 100% Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Összesen:
100 000 2 106 000 1 321 000 1 910 000
Ingatlan beruházás Immateriális javak Beruházást terhelő ÁFA Gépbeszerzés Háztartásoknak nyújtott lakáskölcsön Összesen:
5 276 250 1 451 160 300 7 437
2 000 000 7 437 000
KIADÁSOK 000 000 000 000 000 000
10. sz. melléklet 2007. évi költségvetés Hunya és Környéke Kommunális Társulás BEVÉTEL Előző évi pénzmaradvány Összesen:
148 000 148 000
Bankköltség, késedelmi kamat Összesen:
148 000 148 000
KIADÁS
11. sz. melléklet LÉTSZÁM 2007. ÉV Megnevezés Igazgatási tevékenység Város- és községgazdálkodás Házi segítségnyújtás Háziorvos Védőnő Konyha Összesen:
Létszám/fő 1 1,5 1,5 2,75 0,5 3,5 10,75
12.sz. melléklet Kimutatás a 2007. évi működési és fejlesztési pénzeszköz átadásról Megnevezés
Előirányzat Ft
Működési célú pénzeszközátadás BURSA Hungarica 190 000 Tóth Zoltán baleseti járadéka 80 000 Polgárvédelmi feladatokhoz hozzájárulás 75 000 Kistérségi közös ellenőrzéshez hozzájáru 100 000 Körjegyzőség működéséhez hozzájárulás 7 160 000 Békési Kistérség támogatása 120 000 2 db jelzőrendszer beszerzéséhz hozzájár 150 000 Arany János Tehetséggondozó 50 000 KÖOSZ tagdíj 12 000 TÖOSZ tagdíj 16 000 Iskola működtetéséhez 16 991 000 Helyi nonprofit szervezeteknek 150 000 Összesen: 25 094 000 Működési pénzeszköz összesen:
25 094 000
Pénzeszköz átadás összesen:
25 094 000
13. sz. melléklet Kimutatás a 2007. évi Önkormányzat álta folyósított ellátásokról Megnevezés
Előirányzat Ft
Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Normatív lakásfenntartási támogatás Normatív ápolási díj Egyéb ápolási díj 2 Egyéb rászorultságtól függő ellátás Közgyógyellátás Természetben nyújtott átmeneti segély Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális seg Pénzbeni átmeneti segély Pénzbeni temetési segély Összesen: 5
158 58 156 75 306 140 500 670 480 400 100 043
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
14. sz. melléklet KIMUTATÁS a 2007. évi konyha költségének felosztásáról RendszeresNem rendsz. Külső szemMunkáltatót Dologi kiadEgyéb folyóÖsszesen Étkezési napok Óvodai étk 457 000 19 000 0 155 000 695 000 01 326 000 2 520 Iskolai ét 1 277 000 55 000 0 432 000 1 946 000 03 710 000 7 030 Szociális 1 279 000 55 000 0 433 000 1 943 000 03 710 000 7 040 Vendég, al 684 000 39 000 0 235 000 1 056 000 02 014 000 3 820 Összesen: 3 697 000 168 000 0 1 255 000 5 640 000 010 760 00 20 410 Megjegyzés: Egy napi óvodai étkeztetési költ526,19 Ft ÁFA-val Egy napi iskolai étkeztetési köl527,74 Ft ÁFA-val Felnőtt napi egy ebéd teljes köl527,23 Ft ÁFA-val
15. sz. melléklet Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007-2009. évi alakulását külön bemutató mérleg 2007. 2008. 2009. Intézményi működési bevételek 12 568 12 721 13 173 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 48 328 54 501 56 436 Önkormányzatok költségvetési támogatása és 4 276 7 197 7 452 átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államházta 9 738 9 857 10 207 kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási ) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lajáratú hitel 25 548 25 860 26 778 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igén 148 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 100 606 110 136 114 046 2007. 2008. 2009. Személyi juttatás 20 854 21 108 21 857 Munkaadót terhelő járulékok 7 330 7 419 7 682 Dologi kiadás és egyéb folyó kiadások 28 039 28 381 29 389 Műk. célú pe.átadás áh-n kívülre 25 094 25 400 26 302 Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyosítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása 5 043 13 556 14 037 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata 13 846 14 015 14 513 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok 400 257 266 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 100 606 110 136 114 046 2007. 2008. 2009. Önk-ok felhalm. és tőke jellegű bevételei Önk-ok sajátos felhalmozási és tőke bevéte 5 337 3 402 3 523 Fejlesztési célú támogatások 2 000 Felhalm. célú pe. átvétel áh-n kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. bev. Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immat. Javak ÁFA-ja Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése, ig 100 100 100 Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáraatú értékpapírok kibocsátása Felhalm. célú előző évi pénzmaradvány ig-be vétele FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 7 437 3 502 3 623 2007. 2008. 2009. Felhalm. kiadások (ÁFA-val együtt) 7 137 3 202 3 323 Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak utáni ÁFA befiz. Felhalm. célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Támogatásértékű felhalm. kiadás Továbbadási (lebonyosítási) célú felhalm. kiadás Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törles 300 300 300 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 7 437 3 502 3 623 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:
108 043 108 043
113 638 113 638
117 669 117 669
