056

Bestuursrapportage Behorende bij raadsvoorstel nr. 2008/056 Inleiding Volgens de planning zoals opgenomen in het spoorboekje voor 2008, zou de tweede managementrapportage over 2008 plaatsvinden over de periode januari tot en met augustus 2008. In verband met het afwijkende vergaderschema van de raad in de aanloop naar de fusie is er voor gekozen om dit keer de tweede rapportage te doen over de periode januari tot en met juli. Bij de samenstelling van de rapportage is tevens rekening gehouden met het door uw raad op 17 mei 2005 vastgestelde protocol actieve en passieve informatievoorziening. Hierbij zijn evenals in vorige bestuursrapportages gegevens opgenomen inzake de bedrijfsvoering (formatie en verzuim). Ook zijn enkele beknopte rapportages opgenomen met betrekking tot de stand van zaken van de herziening van bestemmingsplannen en de uitvoering van enkele werken en projecten. De bestuursrapportage wordt gevoed door de managementrapportage die over de betreffende periode aan ons college is uitgebracht. In de managementrapportage wordt gedetailleerd ingegaan op de in de bestuursrapportage gemelde mutaties. De managementrapportage hebben wij bij de raadsstukken voor u ter inzage gelegd. De uitkomst van deze 2e bestuursrapportage is een negatief budgetresultaat van € 469.586. Wij stellen u voor dit bedrag te onttrekken aan de vrije algemene reserve. Het nadelige resultaat bestaat uit een saldo van voor- en nadelige resultaten, zoals hierna toegelicht, waarvan een deel incidenteel en een deel structureel van aard is. De structurele zaken zijn per saldo negatief waardoor het meerjarenbeeld op deze onderdelen bijgesteld dient te worden. Twee belangrijke zaken waardoor het negatieve saldo in hoge mate ontstaat, betreft het uitblijven van de legesopbrengsten voor grote bouwprojecten als Westland en Braassemerland als gevolg van vertraging in geplande uitvoering. Verder zijn de kosten van inzameling van huisvuil structureel hoger. De ramingen waren gebaseerd op de meerjarenbegroting van de Gevulei, maar deze blijken op dit punt te voorzichtig te zijn geweest. Verder stijgen hier de kosten als gevolg van de hogere energieprijzen. Voor de berekeningssystematiek is er, net als in voorgaande rapportages, voor alle budgetonderdelen als uitgangspunt genomen dat de uitgaven recht evenredig aan de verstreken tijd plaatsvinden. Bij deze aanname zou dus tot en met juli voor circa 7/12 deel moeten zijn gerealiseerd. Deze berekeningssystematiek kan echter niet op alle budgetten worden toegepast. Voor budgetten waarbij dit niet het geval is ontstaat een trendafwijking. Deze zijn hieronder toegelicht in de eerste kolom. Als de trendafwijkingen zijn ingekaderd, dan resteren de onderdelen waar naar verwachting werkelijke budgettaire verschillen ontstaan en waarvoor een bijstelling van het budget noodzakelijk is. Hiervan wordt een vermelding gedaan in kolom 2. Ook deze worden hierna toegelicht. Financieel overzicht budgetresultaat. Totaal op basis van organisatieonderdeel Staf Afdeling Samenleving Afdeling Grondgebied Afdeling Middelen Afdeling Wonen en milieu Brandweer Totaal

Trendafwijking januari t/m juli 2008

Voorgestelde bijstelling van de budgetten

-249.502 -9.783 -254.038 -5.216.381 845.500 52.135 -4.832.069

-45.000 8.945 104.000 17.391 384.250 0 469.586

Gemeente Alkemade / tweede bestuursrapportage 2008

V V V V N N V

V N N N N N N

Budgetoverschrijding waarover nog advies volgt 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N

1

► In de eerste kolom van dit overzicht staan de bedragen waarmede de bestedingen van de budgetten in de exploitatiesfeer over de periode januari tot en met juli 2008 afwijken van de veronderstelde trend (= lasten en/of baten recht evenredig met de tijd). Deze trendafwijking kan als onderstaand in grote lijnen worden verklaard; ► Bij de afdeling Staf wordt de trendafwijking met name veroorzaakt doordat een aantal vacatures niet worden vervuld (bv de controller en hoofd middelen) en door de ontvangst van detacheringvergoedingen voor uitgeleend personeel aan Jacobswoude. Hiernaast is ook de eindejaarsuitkering nog niet betaald. Nadelig is de grotere inhuur van personeel van derden. ► Bij de afdeling Samenleving is de trendafwijking gemengd van samenstelling. Enerzijds is een groot deel van de subsidies al voor het hele jaar opgeboekt, hetgeen een negatieve afwijking geeft. De uitgaven voor de WMO blijven achter bij de raming. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat uitkeringen achteraf worden gedaan. Hierdoor is er een continu verschil met de trendmatige berekening. ► Bij de afdeling Grondgebied wordt de trendafwijking met name veroorzaakt doordat veel grote onderhoudswerkzaamheden aan infrastructuur en riolering in de tweede helft van het jaar worden uitgevoerd en doordat een aantal leveranciers traag zijn met hun facturatie. ► Bij de afdeling Middelen wordt de trendafwijking voordelig beïnvloed doordat de algemene uitkering voor het hele jaar is opgeboekt en doordat de boeking van kapitaallasten en verrekening van reserves aan het eind van het jaar worden geboekt. Negatieve trends zijn de tegenvallende verkopen bij diverse complexen; het nog over moeten boeken van de fusiekosten naar de balans bij het opmaken van de jaarrekening. Verder zijn diverse bijdragen aan de regio al geheel geboekt en moet er nog een groot bedrag ontvangen worden van de VNG inzake Ghana. ► Bij de afdeling Wonen en milieu is de trend negatief door het achterblijven van verkoop percelen in Rijpwetering Zuid-West en door het achterblijven van vergunningaanvragen voor Braassemerland. ► Bij de brandweer is de trend negatief, omdat de bijdrage aan de regio voor het hele jaar is geboekt. ► De tweede kolom geeft de bedragen aan waarmede de uiteindelijke budgetten zullen afwijken van de bij de begroting vastgestelde budgetten en waarvoor de raad om krediet wordt gevraagd of wordt voorgesteld dit te bestemmen. De bijstellingen van de budgetten kunnen als volgt per programma worden gespecificeerd, waarbij tevens onderscheid is gemaakt tussen incidenteel en structureel benodigde bijstellingen: Totaal op basis van programma-onderdeel 1 2 3 4 5 6

Bestuur en dienstverlening Ruimte Leefomgeving Economie Onderwijs en kinderopvang Welzijn


Benodigde bijstelling budgetten 13.425 N 384.250 N 90.000 N 9.675 N -12.680 V -800 V

Bijstellingen structureel 13.425 14.250 90.000 9.675 -12.680 2.838

N N N N V N

Bijstellingen incidenteel 0 370.000 0 0 0 -3.638

N N N N N V

2

Totaal op basis van programma-onderdeel

7 Kp

Financiering en algemene dekkingsmiddelen Kostenplaatsen Totaal

Benodigde bijstelling budgetten 1.716 N -16.000 V 469.586 N

Bijstellingen structureel

Bijstellingen incidenteel

8.500 N -16.000 V 110.008 N

-6.784 V 0 N 359.578 N

Toelichting op de bijstellingen: De structurele aanpassingen worden veroorzaakt door: Programma 1 Bestuur en dienstverlening - Minder aanvragen voor uittreksels uit het bevolkingsregister doordat dit document niet meer nodig is voor medische verklaringen. - Hogere inwonersbijdrage aan het GHOR. Programma 2 Ruimte - De toetsing van bouwplannen op constructieve gegevens door externe partijen valt duurder uit.

€ € €

7.425 N 6.000 N 13.425 N

€ €

14.250 N 14.250 N

Programma 3 Leefomgeving - De verwerking van afval door de Gevulei valt duurder uit, omdat de begroting is gebaseerd op de te voorzichtige van die zijde. € - Transportkosten van afval stijgen als gevolg van de hogere energieprijs. € - Hogere netto-opbrengst voor oud papier. € € Programma 4 Economie - De opbrengsten uit reclame zijn structureel iets hoger. € - Als gevolg van een wetswijziging worden er geen leges meer geheven voor het verstrekken van kampeervergunningen. € € Programma 5 Onderwijs en kinderopvang - Het noodlokaal bij het Bonaventuracollege is verwijderd, waardoor de te verrekenen huurkosten vervallen. € € Programma 6 Welzijn - De uitkeringen aan voormalig personeel bij sportfondsen is sinds februari gehalveerd. € - De geraamde bijdrage aan de bibliobus kan vervallen omdat dit via de regio wordt bekostigd. € Budget voor personeel van derden tbv WMO wordt opgehoogd en gedekt uit het onderdeel kostenplaatsen tbv herindicaties en ziekte. € € Financiering en algemene dekkingsmiddelen - Kosten van meeliften van belastingaanslagen en drukken van aanslagbiljetten zijn structureel hoger. € € Kostenplaatsen - In verband met de fusie zijn diverse vacatures niet vervuld en wordt er gebruik gemaakt van personeel van derden. Verder is er sprake van detachering van eigen personeel bij de gemeente Jacobswoude. Per saldo worden deze mutaties verrekenend met de ramingen die vooraf zijn opgenomen op de kostenplaats personeelszaken. Een deel van de te verdelen personele lasten is overgeboekt naar


80.000 N 20.000 N -10.000 V 90.000 N -5.000 V 14.675 N 9.675 N -12.680 V -12.680 V -15.000 V -12.162 V 30.000 N 2.838 N 8.500 N 8.500 N

3

programma 6 voor het onderdeel WMO. Hierdoor ontstaat op de kostenplaatsen een voordeel. Het budget voor personeel van derden ten behoeve van de buitendienst wordt opgehoogd voor het opvangen van ziekte, detachering en zomerdrukte.

€

-30.000 V

€ €

14.000 N -16.000 V

€ € €

400.000 N -30.000 V 370.000 N

€

31.674 N

€ €

-35.312 V -3.638 V

€ € €

-31.500 V 24.716 N -6.784 V

De incidentele afwijkingen worden veroorzaakt door: Programma 2 Ruimte - De geraamde extra inkomst inzake grote projecten wordt door een vertraagde uitvoering van deze plannen bij lange na niet gehaald. - Hogere opbrengst welstandleges door eenmalige grotere projecten. Programma 6 Welzijn - Het rijk heeft de budgetten voor het WWB-inkomensdeel verlaagd. - Aanpassing van de budgetten WWB-werkdeel op basis van de oormerken die hieraan zijn gegeven. Financiering en algemene dekkingsmiddelen - Verkoop van grond en de ontvangst van woningsubsidies die niet doorbetaald kunnen worden geven een incidentele inkomst. - Het reguliere dividend van de BNG was lager dan geraamd.

Opvangen van deze tegenvallers binnen de programma’s is niet mogelijk zonder de beoogde output terug te brengen. Wel is er ook kritisch gekeken naar waar positieve budgetresultaten kunnen worden gerealiseerd. Onder de negatieve effecten zijn ook een aantal bijstellingscorrecties op de oorspronkelijke ramingen in de begroting. Ook externe factoren kunnen van invloed zijn op de benodigde omvang van budgetten. Wij stellen daarom voor de geconstateerde incidentele meevallers te gebruiken als dekking voor deze tegenvallers en tevens voor 2008 de structurele budget vragende maatregelen te salderen op de gesignaleerde positieve resultaten. Hierna resteert echter geen positief saldo, omdat er sprake is van grote incidentele tegenvallers. Onttrekking aan de vrije algemene reserve is hierdoor noodzakelijk. Hoewel thans nog financiële ruimte is in de functie van controller en hoofd middelen, raden wij af dit als dekking van het tekort te gebruiken. Gezien de omvangrijke invulling van vacatures door personeel van derden legt een meer dan gemiddeld beslag op de beschikbare middelen. De structureel doorwerkende stijgingen worden met name veroorzaakt bij de inzameling van huishoudelijk afval. Voor de jaren 2009 en verder zal deze kostenstijging gedekt moeten worden binnen het gewenste niveau van kostendekkendheid van dit product. Hieronder wordt een en ander cijfermatig samengevat: 1 aanpassingen structureel € 110.008 N 2 aanpassingen incidenteel € 359.578 N totaal € 469.586 N 3 onttrekking aan de vrije algemene reserve € -469.586 V totaal € 0N ► Kostenplaatsen De voor- en nadelige verschillen op de kostenplaatsen worden gesaldeerd. Dit saldo dient samen met het onderdeel financiering en algemene dekkingsmiddelen, als dekkingsmiddel voor de overschrijdingen op de onderscheiden programma's. Indien binnen die programma's (wat de eerste aanzet moet zijn) zelf geen dekking kan worden gevonden, dient voor het dan nog overblijvende tekort aan de raad een voorstel tot dekking te worden voorgelegd. Het saldo van de kostenplaatsen is in bovenstaande bedragen verwerkt


4

► Tijdschrijven In de marap wordt naast de verklaringen over de exploitatiebudgetten, per sectie een toelichting op de bij te stellen urenbudgetten gegeven. Door de toenemende tijdsdruk op afdelingen, mede tengevolge van de fusievoorbereiding, is de rapportage verre van volledig. Verbetering in deze situatie zal met name een aandachtspunt worden voor de nieuw te vormen gemeente Kaag en Braassem. ► Investeringsbudgetten per afdeling Tot slot wordt vermeld dat er tevens is gerapporteerd over de stand van zaken bij de investeringsbudgetten per afdeling. De te verwachten budgetresultaten zijn als volgt te specificeren: Afdeling Staf Afdeling Samenleving Afdeling Grondgebied Afdeling Middelen Afdeling Wonen en milieu Brandweer

Bedrag 0 0 3.091 0 0 0 3.091

N N N N N N N

Gegevens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Per kwartaal verschijnt een actueel formatieoverzicht en worden de verzuimcijfers gepubliceerd. Het is ons streven deze overzichten steeds in de bestuursrapportage op te nemen. ► Ontwikkeling formatie 2008 ten opzichte van de primaire begroting Afdeling Staf Brandweer en griffier Wonen & milieu Samenleving Grondgebied Middelen Totaal *

begroting 2008 6,76 2,78 18,06 22,36 32,50 23,53 105,99

Werkelijk Verschil in jan-juli fte’s 0,00 6,76 0,17* 2,95 0,00 18,06 0,00 22,36 0,00 32,50 2,47** 26,00 2,64 108,63

Aanstelling preventieadviseur (0,778-0,389=0,389 (medewerker 1)) / 0,556-0,389=0,17 (medewerker 2)

** Een uitbreiding van uren bij de receptie +0,47 en 2 formatieplaatsen in verband met het weer in eigen huis uitvoeren van de belastingtaken, welke voorheen waren uitbesteed. ► Verzuim tot en met juli 2008 De cijfers zijn op dit onderdeel als volgt: -

Gemiddeld verzuimpercentage: Gemiddeld aantal verzuimmeldingen: Gemiddelde verzuimduur in dagen:

6,33% 0,96 14,06


5

De stand van zaken ten aanzien van de bestemmingsplannen. In Alkemade zijn geen plannen die de herzieningstermijn van tien jaar ver passeren. De minst actuele plannen zijn tussen de 10 en 18 jaar oud. Deze plannen zijn thans in een herziening betrokken. In de achterliggende periode is een afronding gerealiseerd van de volgende plannen: Bestemmingsplan De Bloemen; Parapluherziening bestemmingsplan Luchthavenindelingsbesluit; Bestemmingsplan De Baan Sotaweg; Bestemmingsplan De Lasso; Parapluherziening bestemmingsplan gemeentelijke monumenten; Bestemmingsplan Rijpwetering; Bestemmingsplan Recreatieterrein Wijde Aa; Bestemmingsplan Oud Ade; Parapluherziening bestemmingsplan recreatieverblijven. 1e herziening bestemmingsplan De Baan en Sotaweg 1e herziening bestemmingsplan De Lasso bestemmingsplan kantorenlocatie Noordhoek Een aantal van deze plannen is inmiddels onherroepelijk (De Bloemen, Rijpwetering, De Baan Sotaweg, parapluherziening monumenten, Oud Ade, De Lasso, recreatieterrein Wijde Aa) en de overige plannen zijn thans onderdeel van de goedkeuringsprocedure bij Gedeputeerde Staten. Voor bestemmingsplan Rijpwetering loopt nog beroep bij de Raad van State. Plannen in voorbereiding/procedure Er zijn thans ook een flink aantal plannen in procedure gebracht. Deze plannen verkeren in verschillende stadia. De stand van zaken is als volgt: bestemmingsplan Geestweg Floraweg (vaststelling raad 2 april 2007) – reparatie noodzakelijk; parapluherziening bestemmingsplan recreatieverblijven (vaststelling raad 24 september 2007) – reparatie noodzakelijk; Bestemmingsplan Veenwetering (ontwerp najaar 2008 ter visie); Bestemmingsplan Het Oog (ontwerp september 2008 ter visie); Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Kaag (Ontwerp september 2008 ter visie); Bestemmingsplan Nieuwe Wetering (Ontwerp oktober 2008 ter visie); Bestemmingsplan Derde Tuinbouwgebied (Ontwerp in voorbereiding); Bestemmingsplan Braassemerland (vaststelling raad 1 oktober 2008). Vermindering van het aantal bestemmingsplannen In algemene zin is het wenselijk om het aantal bestemmingsplannen op gemeentelijk niveau te verminderen. In de achterliggende periode is met resultaat aan deze doelstelling gewerkt. Deze tendens zal zich waar mogelijk verder moeten doorzetten. In de komende herzieningen wordt daar zeker aan bijgedragen, waarbij het eindresultaat is circa 10 vigerende plannen voor ons grondgebied. Digitalisering van bestemmingsplannen Aan Buro Vijn is door Alkemade en Jacobswoude opdracht verleend voor het digitaliseren van bestemmingsplannen conform de wettelijke plicht.


6

Bestemmingsplannen en deregulering In het coalitieakkoord is aangegeven dat het aantal regels moet worden verminderd. Een eerste start is gemaakt binnen de sectie bouwen met een bundel aan voorstellen die 12 maart jl. in de commissie ROM is behandeld. De commissie was zeer positief over de resultaten en ziet graag verbreding naar andere taakvelden. De voorbereidingen hiervoor zijn in gang gezet. Planning en prioriteiten 2008 Op dit moment zijn er acht bestemmingsplannen in procedure of voorbereiding daartoe. Dat is een fors aantal. Als we kijken naar de bestemmingsplannen die qua termijn voor herziening in aanmerking komen, dan komen geeft dat het volgende beeld: Nieuwe Wetering 1989 in procedure Nieuwe Wetering Noord 1989 in procedure Gogh Noord I, II en III 1990 in procedure Fransche Brug 1992 in procedure Gogh Veiling eo 2000 in procedure Roelofarendsveen Centrum 1994 deels in procedure/in te plannen (Braassemerland) Roelofarendsveen Midden 1993 in procedure Roelofarendsveen Zuid 1993 deels in procedure/deels in te plannen (Braassemerland) Tweesprong-Watergang 1993 in procedure Landelijk Gebied Oost Plus 1998 deels in procedure (Derde Tuinbouwgebied) De integrale herziening van de bestemmingsplannen Landelijk Gebied voor onze gemeente is voor de fusie niet opgenomen in de planning en voorgesteld wordt dit niet te wijzigen. De gebruikswaarde voor deze plannen is aanwezig en voor het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost Plus zou de raad in 2008 een nieuw actualiteitsbesluit kunnen nemen. De gemeente Jacobswoude heeft recent de herziening van het bestemmingsplan buitengebied ter hand genomen. Op basis van de ontwikkelingen in de gebieden wordt de volgende aanpak voor 2008 voorgesteld: 2008 1. integratie en herziening bestemmingsplannen wijken Roelofarendsveen en Oude Wetering (Gogh Noord 1, II en III, Gogh Veiling eo, Fransche Brug, Roelofarendsveen Midden, Gezondheidscentrum, Roelofarendsveen Centrum/deels) in het bestemmingsplan Veenwetering; 2. Integratie en herziening bestemmingsplannen Nieuwe Wetering en Nieuwe Wetering Noord in een nieuw bestemmingsplan Nieuwe Wetering; 3. opstellen bestemmingsplan het Oog; 4. Afronding parapluherziening bestemmingsplan recreatieverblijven; 5. Integratie en herziening bestemmingsplan Roelofarendsveen Centrum en Roelofarendsveen Centrum in bestemmingsplan Braassemerland; 6. Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Kaag (reparatie en nieuwe ontwikkelingen); 7. Opstellen bestemmingsplan kantorenlocatie Noordhoek (juridische procedures afgerond); 8. Opstellen bestemmingsplan Derde Tuinbouwgebied Nieuwe Wetering (in procedure); 9. Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan De Lasso (goedgekeurd door GS). Harmonisatie ruimtelijk beleid met Jacobswoude Belangrijk is de afstemming met Jacobswoude over de ruimtelijke planvorming in de komende periode, mede in relatie tot de herzieningswerkzaamheden en de nieuwe WRO. De 10 jaren termijn is daarbij van belang. In het kader van de harmonisatie moet worden bezien op welke wijze het bestemmingsplan voor het buitengebied van de nieuwe gemeente tot


7

stand komt. Het is wel wenselijk in de tussentijd een actualiteitsverklaring te laten nemen door de raad voor het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost Plus, dat dateert uit 1998. De stand van zaken ten aanzien van onderhanden zijnde grote werken en projecten. In het navolgende geven wij u een beknopt overzicht van de stand van zaken van de grote werken en projecten. Tevens is, daar waar mogelijk, een overzicht opgenomen van de stand van zaken van het betreffende krediet. ►

Staf

omschrijving werk 1 Internet en Intranet 2005 2 Ontwikkeling gemeentelijke website

Totaal krediet

Besteed t/m juli

40.000 47.500

Restant krediet 0 0

40.000 47.500

Ad 1 en 2 Bureau Communicatie is samen met bureau Ict bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe website voor de gemeente Kaag en Braassem per 1 januari 2009. Eerste bestedingen van het budget volgen in de loop van 2008. Verwachting is dat gehele budget nodig is. ►

Samenleving

Omschrijving werk

Totaal krediet

1 Integraal huisvestingsplan onderwijs 2004 2 Voorbereiding nieuwbouw scholen 3 Integraal huisvestingsplan onderwijs 2008 4 Verbouw de Roelevaer 2008 5 Inrichting de Roelevaer 2008 6 Verleggen sportpad voor sportvelden 7 Kunstgrasvelden Dosr en Alkmania 8 Herinrichting Hertogspark 9 Banken, papierbakken, speeltoestellen 10 Uitvoering speelruimtebeleidsplan

170.525 2.503.000 165.000 283.400 12.311 200.000 911.375 1.480.880 17.697 503.934

Besteed t/m juli 135.952 6.084 50.578 283.400 12.311 4.500 582.329 0 16.726 379.857

Restant krediet 34.573 2.496.916 114.422 0 0 195.500 329.046 1.480.880 972 124.077

Ad 1 Aan de realisatie van onderwijskundige vernieuwingen wordt op dit moment nog gewerkt. Ad 2 Het werk wordt op dit moment uitgevoerd en zit in de fase van het voorlopig ontwerp door de architect. De verwachting is dat de beschikbare middelen niet toereikend zijn. Een apart raadsvoorstel wordt hierover aangeboden. Ad 3 Aan de realisatie van onderwijskundige vernieuwingen wordt op dit moment nog gewerkt. Ad 4 Werk is gereed. Krediet kan afgesloten worden. Ad 5 Werk is gereed. Krediet kan afgesloten worden.


8

Ad 6 Verwachting is dat het werk binnen het budget wordt uitgevoerd. Werkzaamheden starten 3e kwartaal en zijn gereed in oktober 2008. Ad 7 Werkzaamheden zijn gestart half april 2008. Conform programma van eisen dient het werk begin september gereed te zijn. Ad 8 In juli 2008 is er een krediet beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het Hertogspark. De voorbereiding voor de aanpassing waterhuishoudingen zal in het najaar van 2008 starten. Het krediet dat al beschikbaar was gesteld voor het hockeyveld Hertogspark en renovatie toplaag ROAC is bij het raadsvoorstel van 7 juli 2008 overgeheveld naar dit krediet. Ad 9 In het vierde kwartaal worden nog twee banken aangeschaft en daarmee is dit krediet dan geheel gebruikt in 2008. Ad 10 Er zijn nog grote facturen onderweg en in het 3e en 4 kwartaal worden extra werken uitgevoerd waardoor naar verwachting een groot deel van dit krediet zal worden aangewend. ►

Grondgebied

omschrijving werk 1 Aankoop zoutloods 2008 2 Rotonde Alkemadelaan/Lasso Zuid 2003 3 Aansluiting riolering buitengebied/clusters 4 BRP 2005-2009 5 Vervangen persleiding Oud Ade – Rijpwetering 6 Vervangen veilingbrug 2005 7 Rioolvervanging Westmeerlaan 8 Rioolvervanging Populierenstraat 9 GRP 2009-2013 10 Grootonderhoud brug Floraweg / Fransche Brug 11 Trap brug Alkemadelaan/Googermolenweg 06 12 Beleidsplan openbare verlichting 2006 13 Beschoeiing Noorderhemweg 2006 14 Groot onderhoud bruggen Noorderhemweg 15 Rioolvervanging Nieuwe Wetering 16 Rioolvervanging Kaag 17 Vervangen zinker Langeweg 18 Compressor 19 Nido kleine strooier 20 Beschoeiing Alkemadelaan 21 Inventaris werkplaats 2006 22 Multifunctionele machine plantsoenendienst 23 Kleine vrachtauto verkeer en pompen 24 Kleine vrachtauto plantsoenen 25 Kleine vrachtauto beschoeiingen 26 Vrachtauto 2 x 4


Totaal krediet 475.000 1.302.392 3.931.024 196.665 175.000 1.200.000 5.174 0 0 212.700 18.000 14.000 21.500 150.000 3.390 3.390 0 12.600 29.500 53.000 10.677 78.200 23.000 33.500 31.500 124.000

Besteed t/m juli 478.091 28.128 4.065.214 129.002 84.282 1.064.729 2.502 81.879 4.951 10.155 0 0 0 56.835 54.624 86.575 2.875 0 0 0 6.554 0 0 0 0 0

Restant krediet -3.091 1.274.264 -134.190 67.663 90.718 135.271 2.672 -81.879 -4.951 202.545 18.000 14.000 21.500 93.165 -51.234 -83.185 -2.875 12.600 29.500 53.000 4.123 78.200 23.000 33.500 31.500 124.000

9

Ad 1 Pand is aangekocht. Krediet ophogen met € 3.091 en afsluiten. Ad 2 Project is weer vlotgetrokken en uitvoering wordt dit jaar nog verwacht. Ad 3 Het werk kan nog niet worden afgerond omdat er nog problemen zijn met een aantal aansluitingen en er is een langlopend geschil met bewoners van het Vennemeer over de te betalen eigen bijdrage. Dit geschil zit in een impasse. Er zijn meer aansluitingen gemaakt dan gepland, tegen lagere kosten. Hiermee komen in alle subsidiabele clusters de gemiddelde aansluitkosten per aansluiting onder de omslagbedragen. Hierdoor krijgen we geen subsidie van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Om de subsidie wel te krijgen hadden we ca. € 600.000 meer uit moeten geven om € 250.000 subsidie te krijgen. Ad 4 Het BRP is vastgesteld, er moeten echter nog diverse maatregelen voorbereid en uitgevoerd worden, zoals het verhogen of sluiten van riooloverstorten. Deze maatregelen zijn ook opgenomen in de WVO-vergunning van het hoogheemraadschap van Rijnland en is daarmee een verplichting voor de gemeente. Ad 5 Er is nog € 20.000 nodig voor de verzwaring bufferput Blijverspolder en verzwaren persleiding Rijpwetering-Zuid. Restant nog even laten staan. Ad 6 De vervanging loopt volgens planning en binnen budget. De afrekening zijn ontvangen. Interne uren worden bij de opstelling van de jaarrekening geboekt. Hierna kan het krediet worden afgesloten. Ad 7 Werk is in voorbereiding. Kredietaanvraag volgt zo spoedig mogelijk. Ad 8 Werk is in voorbereiding. Kredietaanvraag volgt zo spoedig mogelijk. Ad 9 Geen info ontvangen. Ad 10 Dit werk is in voorbereidingsfase. Ad 11 Dit werk is in voorbereidingsfase. Thans wordt met bewoners en de werkgroep verkeer overleg gevoerd over de juiste locatie. Ad 12 Dit werk stond gepland voor 2008 in samenwerking met Jacobswoude. Deze planning is niet haalbaar. Dit werk zal vanaf 2009 opgepakt moeten worden als harmoniseringsproject. Ad 13 Geen info ontvangen. Ad 14 Dit werk is in uitvoering.


10

Ad 15 Werk is in voorbereiding. Kredietaanvraag volgt zodra uitvoeringskosten bekend zijn. Komt ten laste van het GRP. Ad 16 Werk is in voorbereiding. Kredietaanvraag volgt zodra uitvoeringskosten bekend zijn. Komt ten laste van het GRP. Ad 17 Geen info ontvangen. Ad 18 Wordt opgepakt in 2008. Ad 19 Gladheidbestrijdingsplan geïnvesteerd.

komt

eind

augustus

binnen.

Afhankelijk

daarvan

wordt

Ad 20 Wordt opgepakt in 2008. Ad 21 Is besteld, levering eind 2008. Ad 22 Is besteld, levering eind 2008. Ad 23 Gezamenlijk ingekocht met Jacobswoude, medio 2008. Ad 24 Gezamenlijk ingekocht met Jacobswoude, medio 2008. Ad 25 Is in overleg opgeschoven naar 2009. Ad 26 Is besteld, levering eind 2008. ►

Middelen

omschrijving werk 1 Invoering BAG, Wet Puber, BSN 2 Inbesteding gemeentelijke belastingen 3 Aankoop politiebureau 4 Implementatie Civision Middelen 5 Civision Basisregistratie BRS 6 Ict fusie / infrastructuur + Europese aanbesteding 7 Ict fusie / aanleg datalijnen 8 Ict fusie / applicaties 9 Ict fusie / telefonie 10 Vervanging vloerbedekking 11 Uitvoering economisch beleidsplan


Totaal krediet 143.833 298.000 0 146.375 6.740 302.000 27.500 291.000 37.500 182.000 85.332

Besteed t/m juli 108.469 319.006 500.863 119.778 256 127.467 0 0 0 0 11.753

Restant krediet 35.364 -21.006 -500.863 26.597 6.484 174.533 27.500 291.000 37.500 182.000 73.579

11

omschrijving werk 12 Aankoop grond/aanleg zwemplek Noordkade

Totaal krediet 24.958

Besteed t/m juli 16.361

Restant krediet 8.597

Ad 1 Nog niet alle facturen zijn ontvangen. Het restant is benodigd voor de uitvoering van het plan van aanpak voor de invoering van de Wet BAG, de WKPB en de invoering van het burgerservicenummer. Ad 2 Betreft het op orde brengen van de belastingadministratie en het creëren van een juiste aanslagoplegging voor 2008. Voor een en ander was het noodzakelijk extra mankracht in te zetten en alsnog een herwaardering te laten uitvoeren i.v.m. de aanlevering van onvolledige bestanden door ATMP. In afwachting van de lopende rechtszaak in deze is het wenselijk de te maken kosten juist te begroten. In de rechtszaak wordt getracht de extra kosten te verhalen op de tegenpartij in deze zaak. Ad 3 Betreft de aankoop van een ruimte voor het programmabureau Braassemerland. De raad zal in september een voorstel tot kredietvotering worden gedaan. Ad 4 Restant krediet is nodig voor de resterende modules voor factuur scanning en rapportage (Lias). I.v.m. de fusie is investering in deze modules aangehouden tot nadere besluitvorming aangaande pakketkeuze voor de nieuwe fusie gemeente. Ad 5 Uitgaven in het kader van de BAG zijn in de loop van 2008 noodzakelijk. Ad 6 De investeringen worden in het tweede halfjaar van 2008 verwacht. Ad 7 De investeringen worden in het tweede halfjaar van 2008 verwacht. Ad 8 De investeringen worden in het tweede halfjaar van 2008 verwacht. Ad 9 De investeringen worden in het tweede halfjaar van 2008 verwacht. Ad 10 Vervanging van de vloerbedekking is al diverse jaren uitgesteld. Nader onderzocht zal worden of vervanging dit jaar gecombineerd kan worden met de nieuwe huisvestingsplannen. Ad 11 Gelden zijn o.a. bestemd voor de revitalisering van de Lasso. Project loopt. Ad 12 In plaats van aan de Noordkade, zal er een zwemplaats worden gerealiseerd aan de Galgekade. De plannen hiervoor worden thans uitgewerkt.


12

►

Wonen en milieu

omschrijving werk 1 Revitalisering bedrijventerrein de Lasso 2 Huisvesting fusie 2 Externe ondersteuning BOR

Totaal krediet 48.775 0 20.000

Besteed t/m juli 44.421 42.161 14.126

Restant krediet 4.353 -42.161 5.874

Ad 1 Door de ontvangen subsidie zijn de lasten en baten weer in balans. Ad 2 De raad heeft inmiddels een budget toegekend. Verwerking in de administratie nog niet mogelijk in verband met systeemwerkzaamheden. Ad 3 Krediet beschikbaar houden. Uitvoering loopt nog. ►

Brandweer

omschrijving werk 1 Brandweerkazerne Rijpwetering

Totaal krediet 615.000

Besteed t/m juli 6.795

Restant krediet 608.205

Ad 1 Planvorming in combinatie met woningbouwvereniging wordt thans uitgevoerd. De verwachting is dat de procedure in 2008 gaat starten.


13

056

Recommend Documents