Media Infokom, CV Neraca per 31/12/00 Harta Harta Lancar Kas Piutang Dagang Dikurangi: Cadangan untuk Hutang Macet Inventaris Dagang Biaya Dibayar di Muka - Asuransi Nota Bayar Jumlah Harta Lancar Harta Tetap: Kendaraan Dikurangi:
Rp 91.647,00 Rp 0,00 0
0 1.000 600 0 Rp 93.247,00
Depresiasi Akumulasi
0 0
0
Perlengkapan dan Perabotan Dikurangi: Depresiasi Akumulasi
6.000 1.000
5.000
Perlengkapan - Mesin Faks Komputer Dikurangi: Depresiasi Akumulasi
3.000 300
2.700
0 0
0
Bangunan Dikurangi:
Depresiasi Akumulasi
Tanah
0 Jumlah Harta Tetap
7.700
Harta Lainnya: Goodwill
0 Jumlah Harta Lainnya
0
Jumlah Harta
Rp 100.947,00
Kewajiban dan Modal Kewajiban Lancar: Hutang dagang Pajak Penjualan Dibayarkan Pajak Upah Dibayarkan - Kuartal Ketiga Upah Akrual Dibayarkan Pendapatan Belum Diterima - Simpanan Januari Nota Bayar Jangka Pendek Pinjaman Bank Dibayar Jangka Pendek Jumlah Kewajiban Lancar
Rp 4.504,00 0 2.880 4.078 5.000 0 0 Rp 16.462,00
Kewajiban Jangka Panjang: Nota Bayar Jangka Panjang Hipotek Dibayarkan Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
0 0
Jumlah Kewajiban
16.462
Modal: Investasi Pemilik Laba (Rugi) Bersih Dikurangi penarikan atau dividen
10.000 74.485 0
Jumlah Modal
84.485
Jumlah Kewajiban dan Modal
Rp 100.947,00 0
Media Infokom, CV Neraca per 31/12/01 Harta Harta Lancar Kas Piutang Dagang Dikurangi: Cadangan untuk Hutang Macet Inventaris Dagang Biaya Dibayar di Muka - Asuransi Nota Bayar Jumlah Harta Lancar
Rp 283.076,00 Rp 0,00 0
0 1.000 600 0 Rp 284.676,00
Harta Tetap: Kendaraan Dikurangi: Depresiasi Akumulasi
0 0
0
Perlengkapan dan Perabotan Dikurangi: Depresiasi Akumulasi
6.000 2.000
4.000
Perlengkapan - Mesin Faks Komputer Dikurangi: Depresiasi Akumulasi
3.000 600
2.400
0 0
0
Bangunan Dikurangi:
Depresiasi Akumulasi
Tanah
0 Jumlah Harta Tetap
6.400
Harta Lainnya: Goodwill Jumlah Harta Lainnya
0 0
Jumlah Harta
Rp 291.076,00
Kewajiban dan Modal Kewajiban Lancar: Hutang dagang Pajak Penjualan Dibayarkan Pajak Upah Dibayarkan - Kuartal Ketiga Upah Akrual Dibayarkan Pendapatan Belum Diterima - Simpanan Januari Nota Bayar Jangka Pendek Pinjaman Bank Dibayar Jangka Pendek Jumlah Kewajiban Lancar
Rp 4.504,00 0 2.880 4.078 7.000 0 0 Rp 18.462,00
Kewajiban Jangka Panjang: Nota Bayar Jangka Panjang Hipotek Dibayarkan Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
0 0
Jumlah Kewajiban
18.462
Modal: Investasi Pemilik Laba (Rugi) Bersih Dikurangi penarikan atau dividen
10.000 282.614 20.000
Jumlah Modal
272.614
Jumlah Kewajiban dan Modal
Rp 291.076,00 0
Media Infokom, CV Proyeksi Laporan Laba Rugi - 2000 Jan
Penghasilan: Penjualan Kotor Rp 21.000,00 Dikurangi: Retur Penjualan dan Pembayaran 0 Penjualan Bersih 21.000 Harga Pokok Barang: Inventaris Awal Ditambahkan:
Pembelian Pengiriman Tenaga Kerja Langsung Biaya Tidak Langsung
Dikurangi: Inventaris Akhir Harga Pokok Barang Laba (Rugi) Kotor
Rp 0,00 2.520 50 0 0 2.570 0 2.570 18.430
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
Rp 30.960,00 0 30.960
Rp 34.200,00 0 34.200
Rp 34.200,00 0 34.200
Rp 32.760,00 0 32.760
Rp 28.080,00 0 28.080
Rp 21.240,00 0 21.240
Rp 19.440,00 0 19.440
Rp 25.560,00 0 25.560
Rp 30.600,00 0 30.600
Rp 38.880,00 0 38.880
Rp 34.920,00 0 34.920
Rp 1.000,00 2.160 50 0 0 3.210 0 3.210 27.750
Rp 1.000,00 2.380 50 0 0 3.430 0 3.430 30.770
Rp 1.000,00 2.380 50 0 0 3.430 0 3.430 30.770
Rp 1.000,00 2.280 50 0 0 3.330 0 3.330 29.430
Rp 1.000,00 1.960 50 0 0 3.010 0 3.010 25.070
Rp 1.000,00 1.480 50 0 0 2.530 0 2.530 18.710
Rp 1.000,00 1.360 50 0 0 2.410 0 2.410 17.030
Rp 1.000,00 1.780 50 0 0 2.830 0 2.830 22.730
Rp 1.000,00 2.080 50 0 20 3.150 0 3.150 27.450
Rp 1.000,00 2.700 50 0 20 3.770 0 3.770 35.110
Rp 1.000,00 2.420 50 0 20 3.490 0 3.490 31.430
Biaya: Iklan Amortisasi Hutang Macet Biaya Bank Sumbangan Amal Komisi Sewa Komputer Tenaga Kerja Kontrak Biaya Kartu Kredit Biaya Pengiriman Depresiasi Iuran dan Langganan Asuransi Bunga Pemeliharaan Lain-lain Biaya Kantor Persediaan Kantor Pajak Upah Izin dan Lisensi Pos Biaya Profesional Pajak Bumi dan Bangunan Sewa Reparasi Telepon Perjalanan Utilitas Biaya Kendaraan Upah Jumlah Biaya Penghasilan Operasional Bersih
300 0 810 40 0 0 3.154 1.520 50 30 100 10 600 48 20 0 200 400 960 20 200 200 0 1.500 0 400 0 300 0 8.155 19.017 (587)
300 0 929 40 0 0 3.154 1.520 58 30 100 10 600 48 20 0 200 460 960 20 200 200 0 1.500 0 400 0 300 0 8.155 19.204 8.546
300 0 1.026 0 0 0 3.154 1.520 64 0 100 10 600 48 20 0 200 506 960 20 200 200 0 1.500 0 400 0 300 0 8.155 19.283 11.487
300 0 1.026 0 0 0 3.154 1.520 64 0 100 10 600 48 20 0 200 506 960 20 200 200 0 1.500 0 400 0 300 0 8.155 19.283 11.487
300 0 983 0 0 0 3.154 0 61 36 100 10 600 48 20 0 200 400 734 20 200 200 0 1.500 0 400 0 300 0 8.155 17.421 12.009
300 0 842 0 0 0 3.154 0 52 31 100 10 600 48 20 0 200 409 734 20 200 200 0 1.500 0 400 0 300 0 8.155 17.275 7.795
300 0 637 0 0 0 3.154 0 39 24 100 10 600 48 20 0 200 307 734 20 200 200 0 1.500 0 400 0 300 0 8.155 16.948 1.762
300 0 583 0 0 0 3.154 0 35 22 100 10 600 48 20 0 200 276 734 20 200 200 0 1.500 0 400 0 300 0 8.155 16.857 173
600 0 767 45 0 0 3.154 1.520 46 29 100 10 600 48 20 0 200 359 960 20 200 200 0 1.500 0 400 0 300 0 8.155 19.233 3.497
600 0 918 40 0 0 3.154 1.520 55 35 100 10 600 48 20 0 200 431 960 20 200 200 0 1.500 0 400 0 300 0 8.155 19.466 7.984
600 0 1.166 40 0 0 3.154 1.520 69 44 100 10 600 48 20 0 200 539 960 20 200 200 0 1.500 0 400 0 300 0 8.155 19.845 15.265
300 0 1.048 40 0 0 3.154 0 62 40 100 10 600 48 20 0 200 485 734 20 200 200 0 1.500 0 400 0 300 0 8.155 17.616 13.814
Penghasilan Lain: Laba (Rugi) pada Penjualan Aset Pendapatan Bunga Jumlah Penghasilan Lain
Laba (Rugi) Bersih Laba (Rugi) Bersih Kumulatif
0 0 0 -Rp 587,00
0 0 0 Rp 8.546,00
0 0 0 Rp 11.487,00
0 0 0 Rp 11.487,00
0 0 0 Rp 12.009,00
0 0 0 Rp 7.795,00
0 0 0 Rp 1.762,00
0 0 0 Rp 173,00
0 0 0 Rp 3.497,00
0 0 0 Rp 7.984,00
0 0 0 Rp 15.265,00
0 0 0 Rp 13.814,00
-Rp 587,00
Rp 7.959,00
Rp 19.446,00
Rp 30.933,00
Rp 42.942,00
Rp 38.728,00
Rp 44.704,00
Rp 44.877,00
Rp 48.374,00
Rp 56.358,00
Rp 71.623,00
Rp 85.437,00
Catatan 1. Iklan: Perusahaan telah menandatangani kontrak dua tahun dengan Dukungan Teknis Pemasaran, Inc TMS CDS akan membantu dalam mengembangkan dan menerapkan strategi pemasaran dan periklanan. Kontrak panggilan untuk pembayaran sebesar Rp 300.000 per bulan selama enam bulan pertama, dan Rp 600.000 per bulan setelahnya. Catatan 2. Biaya Bad Debt : Berdasarkan survei dari 100 perusahaan pelatihan komputer di Jawatimur, jumlah rata-rata tidak tertagihnya piutang tersebut diproyeksikan adalah 5% dari semua penjualan secara kredit. Sekitar 5% dari seluruh biaya kursus akan dibayar secara kredit. Dengan demikian, utang buruk harus kecil. Catatan 3. Kontrak Kerja: Selama empat bulan pertama tahun dan September, Oktober dan November, CDS akan menyewa Nur Hamzah sebagai instruktur pelatihan untuk Rp 1.520.000 per bulan. Catatan 4. Penyusutan: Perabot kantor akan disusutkan selama enam tahun secara garis lurus. Peralatan kantor. seperti komputer, mesin fax dan fotokopi akan disusutkan selama lima tahun. Catatan 5. Asuransi: CDS memiliki kontrak dengan Perusahaan Asuransi Pinnacle memberikan polis asuransi pada semua peralatan kantor dan pelatihan, serta asuransi kesehatan untuk dua karyawan. Catatan 6. Biaya Kantor: ini termasuk biaya bulanan dinilai untuk persetujuan perawatan untuk semua kantor dan peralatan pelatihan di fasilitas tersebut. Catatan 7. Profesional Biaya: perusahaan telah menyewa seorang akuntan untuk mengajukan bentuk kerja pajak triwulanan dan menyiapkan laporan keuangan sebesar Rp 200.000 per bulan. Catatan 8. Disewakan: perusahaan telah menandatangani sewa tiga tahun untuk fasilitas pelatihan. Sewa bulanan adalah Rp 1.500.000 untuk tahun pertama, Rp 1.600.000 untuk tahun kedua, dan Rp 1.700.000 untuk yang ketiga.
Media Infokom, CV Proyeksi Laporan Laba Rugi - 2001 Penghasilan: Penjualan Kotor Dikurangi: Penjualan Bersih Harga Pokok Barang: Inventaris Awal Ditambahkan:
Pembelian Pengiriman Tenaga Kerja Langsung Biaya Tidak Langsung
Dikurangi: Inventaris Akhir Harga Pokok Barang Laba (Rugi) Kotor
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
Rp 34.020,00 0 34.020
Rp 39.009,00 0 39.009
Rp 43.092,00 0 43.092
Rp 41.277,00 0 41.277
Rp 41.277,00 0 41.277
Rp 35.380,00 0 35.380
Rp 26.762,00 0 26.762
Rp 24.494,00 0 24.494
Rp 32.205,00 0 32.205
Rp 38.556,00 0 38.556
Rp 48.988,00 0 48.988
Rp 43.999,00 0 43.999
Rp 1.000,00 3.040 50 0 0 4.090 0 4.090 29.930
Rp 1.000,00 2.420 50 0 0 3.470 0 3.470 35.539
Rp 1.000,00 2.740 50 0 0 3.790 0 3.790 39.302
Rp 1.000,00 2.860 50 0 0 3.910 0 3.910 37.367
Rp 1.000,00 3.220 100 0 0 4.320 0 4.320 36.957
Rp 1.000,00 2.660 100 0 0 3.760 0 3.760 31.620
Rp 1.000,00 1.960 100 0 0 3.060 0 3.060 23.702
Rp 1.000,00 1.800 100 0 0 2.900 0 2.900 21.594
Rp 1.000,00 2.400 100 0 0 3.500 0 3.500 28.705
Rp 1.000,00 2.940 100 0 20 4.060 0 4.060 34.496
Rp 1.000,00 3.880 100 0 20 5.000 0 5.000 43.988
Rp 1.000,00 2.991 100 0 20 4.111 0 4.111 39.888
Biaya: Iklan Amortisasi Hutang Macet Biaya Bank Sumbangan Amal Komisi Sewa Komputer Tenaga Kerja Kontrak Biaya Kartu Kredit Biaya Pengiriman Depresiasi Iuran dan Langganan Asuransi Bunga Pemeliharaan Lain-lain Biaya Kantor Persediaan Kantor Pajak Upah Izin dan Lisensi Pos Biaya Profesional Pajak Bumi dan Bangunan Sewa Reparasi Telepon Perjalanan Utilitas Biaya Kendaraan Upah Jumlah Biaya Penghasilan Operasional Bersih
600 0 810 40 0 0 3.154 1.672 50 30 100 10 600 48 50 0 200 400 1.056 20 200 200 0 1.600 0 400 0 300 0 8.971 20.511 9.419
600 0 929 40 0 0 3.154 1.672 58 30 100 10 600 48 50 0 200 460 1.056 20 200 200 0 1.600 0 400 0 300 0 8.971 20.698 14.841
600 0 1.026 0 0 0 3.154 1.672 64 0 100 10 600 48 50 0 200 506 1.056 20 200 200 0 1.600 0 400 0 300 0 8.971 20.777 18.525
600 0 1.231 0 0 0 3.154 1.672 81 0 100 10 600 48 50 0 200 506 1.056 20 200 200 0 1.600 0 400 0 300 0 8.971 20.999 16.368
600 0 983 0 0 0 3.154 0 61 36 100 10 600 48 50 0 200 400 807 20 200 200 0 1.600 0 400 0 300 0 8.971 18.740 18.217
600 0 842 0 0 0 3.154 0 52 31 100 10 600 48 50 0 200 409 807 20 200 200 0 1.600 0 400 0 300 0 8.971 18.594 13.026
600 0 637 0 0 0 3.154 0 39 24 100 10 600 48 50 0 200 307 807 20 200 200 0 1.600 0 400 0 300 0 8.971 18.267 5.435
600 0 583 0 0 0 3.154 0 35 22 100 10 600 48 50 0 200 276 807 20 200 200 0 1.600 0 400 0 300 0 8.971 18.176 3.418
600 0 767 0 0 0 3.154 1.672 46 29 100 10 600 48 50 0 200 359 1.056 20 200 200 0 1.600 0 400 0 300 0 8.971 20.382 8.323
600 0 918 40 0 0 3.154 1.672 55 35 100 10 600 48 50 0 200 431 1.056 20 200 200 0 1.600 0 400 0 300 0 8.971 20.660 13.836
600 0 1.166 40 0 0 3.154 1.672 69 44 100 10 600 48 50 0 200 539 1.056 20 200 200 0 1.600 0 400 0 300 0 8.971 21.039 22.949
600 0 1.048 40 0 0 3.154 0 62 40 100 10 600 48 50 0 200 485 807 20 200 200 0 1.600 0 400 0 300 0 8.971 18.935 20.953
Penghasilan Lain: Laba (Rugi) pada Penjualan Aset Pendapatan Bunga Jumlah Penghasilan Lain
Laba (Rugi) Bersih Laba (Rugi) Bersih Kumulatif
0 0 0 Rp 9.419,00
0 0 0 Rp 14.841,00
0 0 0 Rp 18.525,00
0 0 0 Rp 16.368,00
0 0 0 Rp 18.217,00
0 0 0 Rp 13.026,00
0 0 0 Rp 5.435,00
0 0 0 Rp 3.418,00
0 0 0 Rp 8.323,00
0 0 0 Rp 13.836,00
0 0 0 Rp 22.949,00
0 0 0 Rp 20.953,00
Rp 9.419,00
Rp 14.841,00
Rp 33.366,00
Rp 49.734,00
Rp 34.585,00
Rp 47.611,00
Rp 53.046,00
Rp 56.464,00
Rp 11.741,00
Rp 25.577,00
Rp 48.526,00
Rp 69.479,00
Catatan 1. Pendapatan: Selama tahun 1997, pendapatan kotor diperkirakan meningkat sebesar 20%. Berdasarkan diskusi dengan para vendor software dan pada pengalaman sebelumnya, perusahaan komputer baru pelatihan dpt mengharapkan siswa untuk meningkatkan pendapatan sebesar 10% sampai 20% setiap bulan. Berdasarkan perkiraan ini, kenaikan pendapatan akan berfluktuasi berdasarkan bulan bertepatan dengan fluktuasi bulanan yg normal Catatan 2. Kontrak Tenaga Kerja dan Upah: Kontrak tenaga kerja dan upah akan meningkat 10% pada tahun 1997 untuk memperhitungkan inflasi dan kinerja insentif. Catatan 3. Pendapatan: Pada tanggal 1 Mei 1997, perusahaan akan mulai menawarkan pelatihan dasar-dasar membangun dan memelihara situs web di Internet. Ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sebesar 20%.
Proyeksi Pendapatan - 2000 Rp40.000,00 Pendapatan Bulanan Dalam Ribu
Rp35.000,00 Rp30.000,00 Rp25.000,00 Rp20.000,00 Rp15.000,00 Rp10.000,00 Rp5.000,00 Rp0,00 Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
Rp50.000,00
Proyeksi Pendapatan - 2001
Rp45.000,00 Rp40.000,00 Pendapatan Bulanan (Dalam Ribu)
Rp35.000,00 Rp30.000,00 Rp25.000,00 Rp20.000,00 Rp15.000,00 Rp10.000,00 Rp5.000,00 Rp0,00 Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
Media Infokom, CV Proyeksi Pendapatan Pendaftaran 2000 JUMLAH DARI siswa baru siswa lama PENGHASILAN DARI siswa baru yang mengambil 1 kelas siswa baru yang mengambil paket siswa lama yang mengambil 1 kelas siswa lama yang mengambil paket
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
Jumlah
75
86 22
95 24
95 24
91 23
78 20
59 15
54 14
71 18
85 21
108 27
97 24
994 230
Rp 6.750,00 Rp 14.250,00
Rp 21.000,00
Rp 7.740,00 Rp 16.340,00 Rp 5.719,00 Rp 1.161,00 Rp 30.960,00
Rp 8.550,00 Rp 18.050,00 Rp 6.318,00 Rp 1.283,00 Rp 34.200,00
Rp 8.550,00 Rp 18.050,00 Rp 6.318,00 Rp 1.283,00 Rp 34.200,00
Rp 8.190,00 Rp 17.290,00 Rp 6.052,00 Rp 1.229,00 Rp 32.760,00
Rp 7.020,00 Rp 14.820,00 Rp 5.187,00 Rp 1.053,00 Rp 28.080,00
Rp 5.310,00 Rp 11.210,00 Rp 3.924,00 Rp 797,00 Rp 21.240,00
Rp 4.860,00 Rp 10.260,00 Rp 3.591,00 Rp 729,00 Rp 19.440,00
Rp 6.390,00 Rp 13.490,00 Rp 4.722,00 Rp 959,00 Rp 25.560,00
Rp 7.650,00 Rp 16.150,00 Rp 5.653,00 Rp 1.148,00 Rp 30.600,00
Rp 9.720,00 Rp 20.520,00 Rp 7.182,00 Rp 1.458,00 Rp 38.880,00
Rp 8.730,00 Rp 18.430,00 Rp 6.451,00 Rp 1.310,00 Rp 34.920,00
Rp 351.840,00
2001 JUMLAH DARI siswa baru siswa lama PENGHASILAN DARI siswa baru yang mengambil 1 kelas siswa baru yang mengambil paket siswa lama yang mengambil 1 kelas siswa lama yang mengambil paket
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des
Jumlah
95 24
108 27
120 30
120 30
115 29
98 25
74 19
68 17
89 22
107 27
136 34
122 31
1252 313
Rp 8.505,00 Rp 17.955,00 Rp 6.284,00 Rp 1.276,00 Rp 34.020,00
Rp 9.752,00 Rp 20.588,00 Rp 7.206,00 Rp 1.463,00 Rp 39.010,00
Rp 10.773,00 Rp 22.743,00 Rp 7.960,00 Rp 1.616,00 Rp 43.092,00
Rp 10.773,00 Rp 22.743,00 Rp 7.960,00 Rp 1.616,00 Rp 43.092,00
Rp 10.319,00 Rp 21.785,00 Rp 7.625,00 Rp 1.548,00 Rp 41.278,00
Rp 8.845,00 Rp 18.673,00 Rp 6.536,00 Rp 1.327,00 Rp 35.381,00
Rp 6.691,00 Rp 14.125,00 Rp 4.944,00 Rp 1.004,00 Rp 26.762,00
Rp 6.124,00 Rp 12.928,00 Rp 4.525,00 Rp 919,00 Rp 24.494,00
Rp 8.051,00 Rp 16.997,00 Rp 5.949,00 Rp 1.208,00 Rp 32.206,00
Rp 9.639,00 Rp 20.349,00 Rp 7.122,00 Rp 1.446,00 Rp 38.556,00
Rp 12.247,00 Rp 25.855,00 Rp 9.049,00 Rp 1.837,00 Rp 48.989,00
Rp 11.000,00 Rp 23.222,00 Rp 8.128,00 Rp 1.650,00 Rp 43.999,00
Rp 450.878,00
Media Infokom, CV Lembar Kerja Anggaran Arus Kas - 2000 January Saldo Kas Awal Arus Kas Masuk (Pendapatan): Tagihan Piutang Dagang Penerimaan Pinjaman Penjualan & Penerimaan Lainnya:
0 6.000 19.950
Jumlah Arus Kas Masuk Saldo Kas Tersedia Arus Kas Keluar (Pengeluaran): Iklan Biaya Jasa Bank Biaya Kartu Kredit Pengiriman Asuransi Kesehatan Asuransi Bunga Kantor Upah Pajak Upah Biaya Profesional Sewa Langganan & Iuran Persediaan Pajak & Lisensi Utilitas & Telepon Amortisasi Buku Kerja Produksi Buku Kerja Lainnya: Sewa Komputer Pemeliharaan
Rp 25.950,00 Rp 25.950,00
Subtotal Arus Kas Keluar Lainnya Pembelian Modal Pokok Pinjaman Prive Lainnya:
Rp 21.057,00
Subtotal Jumlah Arus Kas Keluar Saldo Kas Akhir
Rp 5.478,00 Rp 26.535,00 -Rp 585,00
February -Rp 585,00
March Rp 8.970,00
April Rp 21.809,00
May Rp 34.802,00
June Rp 48.380,00
July Rp 57.755,00
August Rp 60.692,00
September Rp 61.745,00
October Rp 66.276,00
November Rp 75.514,00
December Rp 92.130,00
998
1.470
1.624
1.624
1.556
1.334
1.009
923
1.214
1.454
1.847
29.412
32.490
32.490
31.122
26.676
20.178
18.468
24.282
29.070
36.936
33.174
Rp 30.410,00 Rp 29.825,00
Rp 33.960,00 Rp 42.930,00
Rp 34.114,00 Rp 55.923,00
Rp 32.746,00 Rp 67.548,00
Rp 28.232,00 Rp 76.612,00
Rp 21.512,00 Rp 79.267,00
Rp 19.477,00 Rp 80.169,00
Rp 25.205,00 Rp 86.950,00
Rp 30.284,00 Rp 96.560,00
Rp 38.390,00 Rp 113.904,00
Rp 35.021,00 Rp 127.151,00
300 40 50 30 400 200 48 200 9.675 960 200 1.500 10 600 20 700 1.200 1.750
300 40 50 30 400 200 48 200 9.675 960 200 1.500 10 660 20 700 1.200 1.010
300 40 50 30 400 200 48 200 9.675 960 200 1.500 10 706 20 700 1.200 1.230
300 40 50 30 400 200 48 200 9.675 960 200 1.500 10 706 20 700 1.200 1.230
300 40 50 30 400 200 48 200 8.154 734 200 1.500 10 600 20 700 1.200 1.130
300 40 50 30 400 200 48 200 8.154 734 200 1.500 10 609 20 700 1.200 810
600 40 50 30 400 200 48 200 8.154 734 200 1.500 10 507 20 700 1.200 330
600 40 50 30 400 200 48 200 8.154 734 200 1.500 10 476 20 700 1.200 210
600 40 50 30 400 200 48 200 9.675 960 200 1.500 10 559 20 700 1.200 630
600 40 50 30 400 200 48 200 9.675 960 200 1.500 10 631 20 700 1.200 930
600 40 50 30 400 200 48 200 9.675 960 200 1.500 10 739 20 700 1.200 1.550
600 40 50 30 400 200 48 200 8.154 734 200 1.500 10 685 20 700 1.200 1.270
3.154 20
3.154 20
3.154 20
3.154 20
3.154 20
3.154 20
3.154 20
3.154 20
3.154 20
3.154 20
3.154 20
3.154 20
5.000 478
Rp 20.377,00
478
Rp 478,00 Rp 20.855,00 Rp 8.970,00
Rp 20.643,00
478
Rp 478,00 Rp 21.121,00 Rp 21.809,00
Rp 20.643,00
478
Rp 478,00 Rp 21.121,00 Rp 34.802,00
Rp 18.690,00
478
Rp 478,00 Rp 19.168,00 Rp 48.380,00
Rp 18.379,00
478
Rp 478,00 Rp 18.857,00 Rp 57.755,00
Rp 18.097,00
478
Rp 478,00 Rp 18.575,00 Rp 60.692,00
Rp 17.946,00
478
Rp 478,00 Rp 18.424,00 Rp 61.745,00
Rp 20.196,00
Rp 20.568,00
478
Rp 478,00 Rp 20.674,00 Rp 66.276,00
478
Rp 478,00 Rp 21.046,00 Rp 75.514,00
Catatan 1. Tagihan Piutang Dagang: Ini dengan menganggap bahwa hanya 5% dari semua penjualan dibuat pada rekening ini. Juga, hanya 5% dari penjualan kredit ini yang tidak dapat ditagih. Semua penjualan ke klien non-perusahaan dengan kurang dari 20 karyawan harus dibayar tunai sebelum pelajaran dimulai. Catatan 2. Penerimaan Pinjaman: Pada 12 Januari 1996, menerima pinjaman sebesar Rp6.000.000 dari State Loan and Trust. Pinjaman ini dibayarkan kembali dalam jangka 12 bulan dengan bunga 9.5%.
Rp 21.296,00
478
Rp 478,00 Rp 21.774,00 Rp 92.130,00
Rp 19.215,00
478
Rp 478,00 Rp 19.693,00 Rp 107.458,00
Total
15.053 6.000 334.248 0 0 0 Rp 355.301,00
5.400 480 600 360 4.800 2.400 576 2.400 108.495 10.390 2.400 18.000 120 7.478 240 8.400 14.400 12.080 0 37.848 240 0 Rp 237.107,00 5.000 5.736 0 0 0 Rp 10.736,00 Rp 247.843,00
Media Infokom, CV Lembar Kerja Anggaran Arus Kas - 2001 January Saldo Kas Awal Arus Kas Masuk (Pendapatan): Tagihan Piutang Dagang Penerimaan Pinjaman Penjualan & Penerimaan Lainnya:
February Rp 12.809,00
March Rp 30.875,00
April Rp 52.690,00
May Rp 74.579,00
June Rp 95.961,00
July Rp 112.205,00
August Rp 120.784,00
September Rp 127.132,00
October Rp 138.352,00
November Rp 155.359,00
December Rp 181.531,00
1.659
1.616
1.853
2.047
2.047
1.960
1.680
1.413
1.163
1.529
1.831
1.847
32.319
37.059
40.937
40.937
39.213
33.611
25.424
23.269
30.595
36.628
46.539
41.799
Jumlah Arus Kas Masuk Saldo Kas Tersedia Arus Kas Keluar (Pengeluaran): Iklan Biaya Jasa Bank Biaya Kartu Kredit Pengiriman Asuransi Kesehatan Asuransi Bunga Kantor Upah Pajak Upah Biaya Profesional Sewa Langganan & Iuran Persediaan Pajak & Lisensi Utilitas & Telepon Amortisasi Buku Kerja Produksi Buku Kerja Lainnya: Sewa Komputer Pemeliharaan
Rp 33.978,00 Rp 33.978,00
Subtotal Arus Kas Keluar Lainnya Pembelian Modal Pokok Pinjaman Prive Lainnya:
Rp 21.169,00
Subtotal Jumlah Arus Kas Keluar Saldo Kas Akhir
Rp 0,00 Rp 21.169,00 Rp 12.809,00
Rp 38.675,00 Rp 51.484,00
Rp 42.790,00 Rp 73.665,00
Rp 42.984,00 Rp 95.674,00
Rp 41.260,00 Rp 115.839,00
Rp 35.571,00 Rp 131.532,00
Rp 27.104,00 Rp 139.309,00
Rp 24.682,00 Rp 145.466,00
Rp 31.758,00 Rp 158.890,00
Rp 38.157,00 Rp 176.509,00
Rp 48.370,00 Rp 203.729,00
Rp 43.646,00 Rp 225.177,00
600 40 50 80 400 200 0
600 40 50 80 400 200 0
600 40 50 80 400 200 0
600 40 50 80 400 200 0
600 40 50 130 400 200 0
600 40 50 130 400 200 0
600 40 50 130 400 200 0
600 40 50 130 400 200 0
600 40 50 130 400 200 0
600 40 50 130 400 200 0
600 40 50 130 400 200 0
600 40 50 130 400 200 0
200 10.475 450 200 1.600 10 600 20 1.200 1.840
200 10.475 450 200 1.600 10 660 20 1.200 1.220
200 10.475 450 200 1.600 10 706 20 1.200 1.540
200 10.475 450 200 1.600 10 706 20 1.200 1.660
200 8.954 450 200 1.600 10 600 20 1.200 2.020
200 8.954 450 200 1.600 10 609 20 1.200 1.460
200 8.954 450 200 1.600 10 507 20 1.200 760
200 8.954 450 200 1.600 10 476 20 1.200 600
200 10.475 450 200 1.600 10 559 20 1.200 1.200
200 10.475 450 200 1.600 10 631 20 1.200 1.740
200 10.475 450 200 1.600 10 739 20 1.200 2.680
200 8.954 450 200 1.600 10 685 20 1.200 1.791
3.154 50
3.154 50
3.154 50
3.154 50
3.154 50
3.154 50
3.154 50
3.154 50
3.154 50
3.154 50
3.154 50
3.154 50
0
Rp 20.609,00
0
Rp 0,00 Rp 20.609,00 Rp 30.875,00
Rp 20.975,00
0
Rp 0,00 Rp 20.975,00 Rp 52.690,00
Rp 21.095,00
0
Rp 0,00 Rp 21.095,00 Rp 74.579,00
Rp 19.878,00
0
Rp 0,00 Rp 19.878,00 Rp 95.961,00
Rp 19.327,00
0
Rp 0,00 Rp 19.327,00 Rp 112.205,00
Rp 18.525,00
0
Rp 0,00 Rp 18.525,00 Rp 120.784,00
Rp 18.334,00
0
Rp 0,00 Rp 18.334,00 Rp 127.132,00
Rp 20.538,00
0
Rp 0,00 Rp 20.538,00 Rp 138.352,00
Rp 21.150,00
0
Rp 0,00 Rp 21.150,00 Rp 155.359,00
Rp 22.198,00
0
Rp 0,00 Rp 22.198,00 Rp 181.531,00
Rp 19.734,00
0
Rp 0,00 Rp 19.734,00 Rp 205.443,00
Total
18.986 0 428.330 0 0 0 Rp 447.316,00
7.200 480 600 1.360 4.800 2.400 0 0 2.400 118.095 5.400 2.400 19.200 120 7.478 240 14.400 18.511 0 37.848 600 0 Rp 243.532,00 0 0 0 0 0 Rp 0,00 Rp 243.532,00
