Zá.""ěz:"~Č!r1ý
ú.Č!~t:.
~STYSE
C:.A.CHR..C>"V"
za.. z:"e>k:.
:2 0:1 o
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Výsledky hospodaření
městyse
za rok 2010
- závěrečný
účet městyse
*
Závěrečný účet městyse
V závěrečném účtu městyse jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmu a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Začátkem roku 2010 městys hospodařil podle rozpočtového provizoria, které bylo schváleno zastupitelstvem městyse Čachrov dne 17. 12. 2009. Rozpočet městyse na rok 2010 byl projednán a schválen zastupitelstvem dne 4. 2. 2010. V průběhu roku 2010 byl rozpočet upraven 10 rozpočtovými změnami (schváleny byly starostou/starostkou a OZ je vzalo na svém jednání na vědomí dne 18.3., 17.6., 22.7., 9.9.,16.12.2010 a 27.1.2011). K 31. 12. 2010 městys vlastní akcie Čes. spořitelny v hodnotě 70.000,- Kč.
1/ Plnění rozpočtu Rozpočet
za rok 2010
Schválený P
Daňové Nedaňové Kapitálové Přij.dotace Příj.celkem
7.729.752,3.451.700,173.300,3.995.248,15.350.000,-
Výd.celkem
6.310.000,8.235.000,14.545.000,-
Rozdíl
ř í j m y
9.000.418,3.088.783,307.235,8.769.085,21.165.521,-
1,51 0,77 0,-
9.000.419,51 3.088.783,77 307.235,8.769.085,-
O ,-
21.165.523,28
2,28
10.474.916,2 9.039.934,2
10.474.856,17 9.038.934,01
60,03 0,21
19.513.850,4
19.513.790,18
60,24
V Ý d a j
Běžné Kapitálové
Skutečnost
Upravený
e
Saldo příj. a výdajů
805.000,-
1.651.670,5
1.651.733,10
62,52
Financování
-805.000,-
-1.651.670,5
-1.651.733,10
62,52
2/ Výsledek
hospodaření
Zůstatek na ZBÚ k 1. 1. 2010 Příjmy Výdaje Zůstatek na ZBÚ k 31. 12. 2010
2 . 751. 558 ,36 Kč
+14.717.079,52 -14.230.850,09
Kč Kč
3.237.787,79
Kč
Zůstatek na účtě ČOV Javorná k 1.1.2010 Příjmy Výdaje Zůstatek na účtě ČOV Javorná k 31.12.2010
a/ Daňové pr~Jmy
- skutečnost
797.221,98
Kč
+7.250.545,46 Kč -6.085.041,79 Kč 1. 962.725,65
k 31. 12. 2010
=
9.000.419,51
Kč
Kč
- účtováno na položkách: 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1337 1341 1342 1343 1345 1361 1511
1. 4 5 9 . 7 8 4 , O1 - daň ze závislé činnosti daň z příjmu fyzických osob 650.903,02 - daň z příjmu fyzických osob vyb.srážkou 132.473,80 1.615.832,96 - daň z příjmu právnických osob - daň z příjmu práv.osob za obec 190.200,- daň z přidané hodnoty 3.350.704,27 - odnětí půdy ze ZPF 2.078,- odnětí půdy z LPF 52,- místní poplatek za likvidaci odpadu (350 Kč/os./, rok a 350,- Kč za nemovitost k rekr.) 266.320,- poplatek ze psů (30 Kč za 1 psa, 45 Kč za každého dalšího) 4.230,- poplatek za rekreační pobyt (3 Kč/lůžko/den) 22.112,- poplatek za užívání veřejného prostranství 750,- ubytovací kapacita (4 Kč/lůžko/den) 18.838,6.480,- správní poplatek 1.279.661, 45 - daň z nemovitosti
b/ Nedaňové
pr~]my - skutečnost
k 31.12.
2010
=
3.088.783,77
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
Kč
- účtováno na §: 1032 1032 2212 2310
-
2321 3326 3399 3612 3613 3632 3639
-
3699 3722 3745 3769 6171 6310
1.552.234,20 Kč lesní hospodářství (prodej dřeva) 31.937,- Kč ost. zál.les. hosp. (pronájem honitby) 300,- Kč silnice (vyhrnutí sněhu) provoz vodovodu Čachrov, Javorná, Jesení Kunkovice, Chvalšovice 270.108,21 Kč stočné - ČOV Javorná 60.812,89 Kč příspěvek na opravu kapličky v 8radném 7.000,- Kč příspěvek na vánoční koncert v Javorné 2.000,- Kč 786.792,- Kč bytové hospodářství (pronájem bytů) pronájem nebyt.prostor (garáže) 26.676,- Kč pohřebnictví 9.500,- Kč pronájem obecních pozemků 140.910,- Kč poplatek za sepsání kupní smlouvy 7.263,20 Kč věcné břemeno 3.570,- Kč služby pošta PARTNER 38.067,80 Kč odvoz komunál.odpadu od FO 99.640,80 Kč údržba veřejných prostranství 600,- Kč přijaté pokuty (ochrana ŽP) 10.000,- Kč 1.585, - Kč knihy "Čachrov" 21.936,67 Kč příjmy z úroků na běžném účtu příjmy z dividend (akcie) 17 .850, - Kč
c) Kapitálové příjmy - skutečnost k 31. 12. 2010 = 307.235,- Kč
- učtováno na položce: 3113 - prodej traktoru ZETOR 3111 - prodej obecních pozemků 3113 - prodej výsuvného žebříku
179.167,- Kč 124.068,- Kč 4.000,- Kč
d) Přijaté dotace - skutečnost k 31. 12. 2010 = 17.086.728,- Kč Poskytnuto k 31.12.10 pcl ,
A.1. Neinvestiční dot. celkem
v tom: 4111 - dotace na VOLBY-Posl.sněmovna
- dotace na VOLBY-obec. zastup. - dotace na sčítání lidu 2010 4112 - dotace od kraje (ze SR) 4116 - komp.daně z nem.za poz.v NP 4122 - obnova lesních porostů+prořez - ošetření stromů u kostela ČA - výměna střeš.krytiny JA 6
Použito k 31.12.10
683.250,-
645.071,20
54.900,60.000,10.522,239.273,102.262,20.293,46.000,150.000,-
38.007,39.927,20 9.309,239.273,102.262,20.293,46.000,150.000,-
4.485.835,-
4.485.835,-
- dotace na územní plán Čachrov
3.650.335,250.000,585.500,-
3.650.000,250.000,585.500,-
A.3. Dotace CELKEM
5.169.085,-
5.169.085,-
4134 - převody mezi účtu ZBÚ a ČOV
3.600.000,-
3.600.000,-
Převody mezi vI.účty (ZBÚ,HČ, ČOV) - cel k e m
3.600.000,-
3.600.000,-
A.2. Investiční dotace celkem v tom: 4213 - dotace ze SFŽP na ČOV Javorná 4216 - dotace na dětské hřiště v ČA
- výdaje
Oblast výdajů rozpočtového hospodaření městyse v r. 2010 zahrnuje: aj běžné výdaje, kterými městys zajišťoval veřejnou správu a samo-
správu (byly realizovány na těchto §): - §
1031 - pěstební činnost (les) - celkem 84.666,- Kč 53.083,-- Kč - nákup služeb (prořezávky) 31.583,-- Kč - sazenice
z toho: - §
1032 - činnost v lesním hospodářství - celkem 814.379,92 Kč 10.139,- Kč - nákup sazenic, postřiky, 804.241,92 Kč - těžba, přibližování, dovoz dřeva
z toho: -
1036 - správa v lesnim hospodářství - celkem 32.600,- Kč z toho: 32.600,- Kč - činnost lesního odbor.hospodáře
- §
J.
- §
2212
- silnice - celkem - 1.821.647,22
z toho: -
- § 2221
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
31.020,-
Kč
12.813,-239,-113,-17.640,-46.542,-158.601,--
Kč Kč Kč Kč Kč Kč
38.484, -- Kč 2.379,-662,-284,-15.780,-202.444,-- 3.600.000,-- 6.082.118,79
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
558, -10.650,-14.804,-700.000,--
Kč Kč Kč Kč
359.036,-- Kč
ostatní os. výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění nákup materiálu elektrická energie zajištění prov.vod.ČA,JA,JE,KU,CHV rozbory vody - daň za odběr podzemní vody
-
- celkem - 9.903.667,79 Kč
ostatní os. výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění elektrická energie rozbory odpad. vody ČA + JA převod ze ZBÚ na účet ČOV JA st.práce na ČOV Javorná
-
materiál instal. a zednické práce NI nákl.za žáky dojíždějící do ZŠ v KT neinv.příspěvek zřízeným PO (od obce - 597.727,- Kč od kraje - 102.273,- Kč) - dětské hřiště v areálu ZŠ
- knihovna Čachrov - celkem 20.410,80 Kč
z toho: -
- § 3319
-
- základní škola a mateřská škola - celkem 1.085.048,-- Kč
z toho -
- § 3314
- výdaje na dopravní obslužnost
- odpadní vody Javorná,Čachrov
z toho: -
- § 3113
Kč
ostatní os. výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění povinné ručení nákup materiálu (oprava MK) pohonné hmoty sečení příkopů, serV1S sněh.frézy oprava MK Javorná + Předvo]ovice traktorový sypač
- provozování veřejných vodovodů Čachrov, Javorná, Jesení, Kunkovice, Chvalšovice - celkem - 274.432,- Kč
z toho: -
- § 2321
-
- provoz veřejné silniční dopravy - celkem 31.020,- Kč
z toho: - § 2310
55.535,-18.661,-8.669,-5.575,-11.956,-45.228,-2.104,-1.544.679,22 129.240,--
4.788,-- Kč 13.836,-- Kč 1.786,80 Kč
- kronika+ost.činnost
z toho: -
4.788,-- Kč 12.000,-- Kč
- odměna knihovníka - knihy a časopisy - oprava rozvodu el.energie v kultuře - celkem - 16.788,-- Kč
- odměna kronikářce - vánoční koncert
- § 3399 - činnost sboru pro občanské záležitosti
z toho: -
- § 3511
3.100,-- Kč 22,-- Kč 13.666,50 Kč
- činnost ordin.prakt.lékařů - celkem 16.251,- Kč
z toho: -
985,15.266,-
Kč Kč
- celkem 16.788,50 Kč
- odměna členkám SPOZ - materiál (blahopřání) - dárkové balíčky jubilantům (zdravotní středisko Javorná)
- elektrická energie - nákup topného oleje (JA 6)
- § 3612
- bytové
z toho: -
- §
3613
3631
13.053,--
Kč
- pohřebnictví
§ 3635
- územní
z toho: -
- § 3639
- § 3699
- § 3721
-
- § 3725
z toho:
- celkem
služby
pošta
15.850,-15.876,-2.635,--
139.638,--
166,--
sběr a odvoz
115.077,-46.735,-23.714,-1.079,-13.049,-2.903,-16.863,92 107.924,04 900,-306.605,-24.643,04 382,--
- sběr a odvoz
35.514,30
a územní
Kč
671.636,--
Kč
rozvoj
- celkem
- celkem
34.361,--
Kč
odpadů
- celkem
- odvoz nebezpečného
16.632,63
Kč
odpadu
komunálních odpadů - celkem - mzdy zaměstnanců Kč
659.875,--
Kč
- sociální pojištění - zdravotní - pojištění
pojištění zaměstnanců - havarijní pojištění AVIE,traktoru - ochranné pomůcky - náhradní díly na AVII + pneumatiky - pohonné hmoty a mazadla - školení řidiče - poplatek za uložení PDO - opravy a udržování - cestovné
tříděného
Kč
Kč
- platy zaměstnanců - ost.osobní výdaje - známky
nebezpečných
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
166,--
k ÚP
- nájem cesty v Předvojovicích geometr.plán - hřbitov Čachrov kolky (zápisy do KN) daň z převodu nemovi ostí vratka za pozemek-J.Skala pozemek-I.Šesták
PARTNER
Kč
Kč
- por.činn. při zprac.monitor.zpr. - zpracování územního plánu
Kč Kč Kč Kč Kč Kč
Kč Kč Kč
Kč
materiál elektrická energie nákup ost.služeb (práce s plošinou) opravy a udržování
celkem
- sběr a odvoz
z toho: -
-
287.250,-
plánování
16.632,63 - § 3722
- celkem
- pohonné hmoty
350,-19.500,-1.750,-10.675,-6.600,-6.640,--
Kč
el.energie (Čachrov 47) oprava el.instalace CA 47 správní poplatek EMC Čachrov 47 zprac.projekt.dok. EMC Čachrov 47
- celkem
Kč Kč Kč Kč
19.896,-- Kč 651. 74 O , - - Kč
- provoz
z toho: -
-
166,-- Kč
- komunální
z toho: -
938.315,--
ostatní os. výdaje materiál elektrická energie nákup top.oleje ČA 55 JA 6 servis kotlů ČA 55 JA 6,komin.práce,motáž infratopení+plast oken ČA 15, výměna střešní krytiny JA 24 = 275.999,- Kč - opravy
Kč Kč Kč Kč
osvětlení
6.120,-84.318,-10.552,-38.648,--
z toho: -
- celkem
-
hospodářství
15.331,-5.439,-1.000,-265.480,--
- veřejné
z toho: -
- § 3632
Kč Kč Kč Kč Kč
- nebytové
z toho: -
- §
hospodářství
12.000,-28.196,-47.741,-298.996,-538.329,--
odpadu
- vyvážení
- celkem
kontejner'
35.514,30
Kč
na tříd.odpad
§ 3745
- péče o vzhled
z toho: -
106.218,-34.682,-15.866,-2.006,-213,-3.376,15 7.430,-115.477,--
obce
- celkem
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
-
Městys zajišťuje údržbu obecních čistotu veřejných prostranství. - § 5512
- požární ochrana - celkem 48.447,00
z toho: -
- § 6112
- VOLBY
z toho: -
- § 6115
- činnost
z toho: -
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
lidu 2011
9.309,-- § 6171
obce
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
- celkem
-
Kč
obecního
405.966,-13.200,-142.437,-61.343,--
Kč Kč Kč Kč
Chvalšovice)
950.245,70
ČR - celkem
Kč
38.007,--
Kč
odměny členům okrsk.voleb.komisí refundace mzdy členům OkVK zdravotní pojištění kancelářské potřeby nájem místností občerstvení pro členy OkVK cestovné městyse
- celkem
39.927,20
odměny členům okrsk.voleb.komisí refundace mzdy členům OkVK zdravotní pojištění kancelářské potřeby nájem místností občerstvení pro členy OkVK cestovné
- celkem
9,309,--
- kancelářské úřadu
-
(sekání trávy),
odměny členům zast pitelstva odstupné sociální pojištění zdravotní pojištění pojištění zaměstnanců telefonní poplatky (mobil) cestovné
-
-
Kč
hadice,stejnokroj materiál elektrická energie pohonné hmoty a mazadla oprava hasičské zbrojnice Čachrov cestovné příspěvek na oslavu 120.výročí založení SDH Čachrov
do zastupitelstva
24.079,-2.605,20 3.193,-2.925,-2.000,-2.074,-3.051,--
- sčítání
-
do Parlamentu
24.072,-1.360,-3.189,-2.311,-2.000,-2.074,-3.001,--
- VOLBY
z toho: -
- § 6149
491.556,-211.494,-133.754,-73.479,-1.776,-9.103,70 29.083,--
zelených ploch
(SDB Čachrov, Kč
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
- zastupitelstvo
z toho: -
- § 6114
6.202,-4.674,-1.140,-3.446,-17.340,-235,-15.410,--
285.268,15
mzdy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění ochranné pomůcky pojištění zaměstnanců nákup materiálu pohonné hmoty (sekačka,křovinořez) prořezání stromů u kostela v ČA-51.720,-, oprava schodů u kostela v ČA-54.900,-, sekání travnatých ploch
- celkem
Kč
potřeby 905.617,97
platy zaměstnanců ostatní os. výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění
Kč
Kč
1.856,-19.229,-11.856,-4.230,-35.607,10 1l.263,-44.606,-3.913,-26.950,67
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
-
27.598,70 Kč 22.084,-- Kč 58.476,20 Kč
-
9.217,-- Kč
-
3.001,-- Kč l.680,-- Kč
-
l.105,-- Kč
-
pojištění zaměstnanců knihy,brožury,tisk kovové kartotéky,vrtačka nákup zboží (kalendáře) materiál (kancelář.potřeby) elektrická energie topení v prostorách ÚM služby pošt (známky) telefonní popl. (pevná linka,mobil, internet) právní služby (soudní zastoupení) školení servis počítačů,svázání Sb. zákonů, revize el.přístrojů, provoz www.stránek, oprava el.instalace v kanceláři ÚM program AVENSIO, přip.letec.snímků k progr. MISYS-pozemky cestovné člen.přísp. Mikroregionu Šumava-západ Ekoregionu Úhlava, Svazu měst a obcí přestupková komise
6310 - služby peněžního ústavu - celkem 11.737,-- Kč z toho: 11.737,-- Kč - poplatek za vedení účtu
- §
6320 - pojištění majetku - celkem 27.509,- Kč z toho: 27.509,-- Kč - pojištění majetku městyse
- §
6399 - platby daní a popl.do SR - celkem 190.200,-- Kč z toho: - 190.200,-- Kč - daň z příjmu práv.osob za obec
- §
6402 - ostatní finanční operace - celkem 20.550,-- Kč z toho: - 20.550,-- Kč - vratka nevyčerpané dotace za volby do EP (r. 2009)
- §
3/ Hospodářská činnost městyse Hospodářská činnost městyse se vede na zvláštním účtu u KE Klatovy, v účetnictví jsou jednotlivé činnosti odděleny č.org.: - č. 1 - provoz autobusu - Č. 2 - provoz lyžařského vleku - Č. 3 - dovozy AVIÍ a traktorem
hosp.čin. autobus vlek
příjmy 78.737,90
výdaje 208.067,06
rok 2010 - 129.329,16
235.470,-
14.580,-
76.410,99
64.992,-
11.418,99
CELKEM
405.198,89
508.529,06
- 103.330,17
režie
10.557,64
391,-
CELKEM
415.756,53
508.920,16
dovozy AVIÍ
250.050,-
10.166,64
-
93.163,53
- zůstatek na účtu k 1.1.2010 - příjmy - výdaje
T
- zůstatek na účtu k 31.12.2010
1.629.805,68 1.283.640,64 235.790,25
Kč Kč Kč
2.677.656,07
Kč
* * * * * * * * * * * Součástí účetní závěrky obce je výkaz fI 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, Rozvaha Úč OÚPO 3-02 a výkaz zisku a ztrát Výsledovka Úč OÚPO 4-02 (hospodářská činnost), Příloha. 4/ Zpráva o výsledku
přezkoumání
hospodaření
městyse
za r.2010
Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice oddělení finanční kontroly KÚ Plzeň ing. Miroslava Vyskoči1ová a ing.Marcela Šašková. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření městyse za r.2010 je přílohou k závěrečnému účtu.
Návrh na usneseni:
Zastupitelstvo městyse schvaluje hospodaření městyse a zaverečný účet za r.2010 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2010 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření: - v případech prodeje majetku uvádět kupující osoby jmenovitě, specifikovat prodávaný majetek a kupní cenu - pro provedení inventarizace majetku k 31. 12. včas zažádat o výpis z katastru nemovitostí.
Závěrečný účet městyse zpracovala účetní pí. Anna Vítovcová a bude projednán na zasedání zastupitelstva Městyse Čachrov dne 16.6.2011.
Závěrečný účet městyse (sejmuto .
vyvěšen
na úřední desce d.e 31.5.2011
.)
Ve stejné době byl vyvěšen
i na elektronické
úřední desce Městyse
Čachrov.
MtSTYS ČACBROV Čachrov ěp. 55 4 33901 p. Klstovy ...J ico 002 55 319 I tel.lf~: 376 399 838 ~
j.
