Závěrečný účet MĚSTYSE ČACHROV za rok 2013
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
Výsledky hospodařeni
městyse za rok 2013 - závěrečný účet městyse
*
Závěrečný účet městyse
V závěrečném účtu městyse jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmu a výdajů v členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Rozpočet městyse na rok 2013 byl projednán a schválen zastupitelstvem dne 14. 2. 2013. V průběhu roku 2013 byl rozpočet upraven 9 rozpočtovými změnami (schváleny byly starostkou a ZM na svých jednáních dne 18.4., 16.5., 11.7., 15.8., 19.9., 28.11. (2x) a 30.1.2014 (2x). K 31. 12. 2013 městys vlastní akcie Čes.spořitelny v hodnotě 70.000,- Kč. 1/ Plněni rozpočtu za rok 2013
Rozpočet
Schválený
Upravený
Skutečnost
Příjmy
Daňové 9.500.000,Nedaňové 4.170.000,Kapitálové 20.000,Přij.dotace 1.215.000,pří j .celkem 14.905.000,-
9.569.475,6.044.482,1.836.590,1.296.345,18.746.892,-
9.148.112,97 5.866.149,72 1.836.590,367.145,17.217.997,69
VÝ da j e
11.905.000,- 13.130.782,30 11.586.108,43 Běžné Kapitálové 7.233.000,- 7.682.449,- 6.274.016,75 Výd.celkem
18.460.000,-
20.813.231,30
Saldo příj. a výdajů -3.555.000,- -2.066.339,30 Financování 3.555.000,-
2.066.339,30
17.860.125,18
-642.127,49 642.127,49
2/ Výsledek hospodařeni
Zůstatek na ZBÚ k 1. 1. 2013 Příjmy Výdaje Zůstatek na ZBÚ k 31. 12. 2013
12.555.693,64
Kč
+16.773.073,72 Kč -17.709.139,86 Kč 11.619.627,50
Kč
- 2 Zůstatek na účtě ČOV Javorná k 1.1.2013 Příjmy Výdaje Zůstatek na účtě ČOV Javorná k 31.12.2013 Zůstatek na účtě u ČNB k 1.1.2013 Příjmy Výdaje Zůstatek na účtě u ČNB k 31.12.2013 a/ Daňové příjmy
- skutečnost
1.963.433,53
Kč
+554.202,62 Kč -550.020,- Kč 1. 967.616,15
Kč
O ,-
Kč
+289.896,83 Kč 140,80 Kč 289.756,03
k 31. 12. 2013 = 9.148.112,97
Kč
Kč
- účtováno na položkách: 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1342 1345 1351 1361 1511
1.591.443,67 - daň ze závislé činnosti 116.667,70 daň z příjmu fyzických osob - daň z příjmu fyzických osob vyb.srážkou 163.756,51 1.498.650,10 - daň z příjmu právnických osob - daň z příjmu práv.osob za obec 418.950,3.447.703,56 - daň z přidané hodnoty 525,- odnětí půdy ze ZPF - místní poplatek za likvidaci odpadu (500 Kč/os./, 375.395,rok a 500,- Kč za nemovitost k rekr.) - poplatek ze psů (30 Kč za 1 psa, 3.995,45 Kč za každého dalšího) - poplatek za rekreační pobyt (3 Kč/lůžko/den) 13 .171,- ubytovací kapacita (4 Kč/lůžko/den) 7.540,- odvod z výtěžku provozování loterií 33.181,45 - správní poplatek 4.500,1.472.633,98 - daň z nemovitosti
h/ Nedaňové
příjmy
- skutečnost
k 31.12. 2013 = 5.866.149,72
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
Kč
- účtováno na §: 4.194.913, - Kč 1032 - lesní hospodářství (prodej dřeva) 2310 - provoz vodovodu Čachrov, Javorná, Jesení 230.253,20 Kč Kunkovice, Chvalšovice 2321 - stočné - ČOV Javorná 58.884,- Kč 819.279,- Kč 3612 - bytové hospodářství (pronájem bytů) 3613 - pronájem nebyt.prostor (garáže) 30.092,- Kč 3632 - pohřebnictví (pronájem hrobů) 7.400,- Kč - přísp.na údržbu hřbitova JA (ze SRN) 25.000,- Kč 3639 - pronájem obecních pozemků 207.016,- Kč 1.000, - Kč - věcné břemeno (ČEZ-p.Hauser) 3699 - služby pošta PARTNER 87.681,- Kč 3722 - odvoz komunál.odpadu od FO 85.263,- Kč 3725 - příspěvky od EKO-KOMu 26.387,- Kč 3769 - sankční platby od státu a krajů 5.681,82 Kč 6171 - příjmy za prodej zboží (knihy "Čachrov", kalendáře, pohlednice) 2.425,- Kč - založení účtu u ČNB 100,- Kč 54.724,70 Kč 6310 - příjmy z úroků na ZBÚ, účtu ČOV a u ČNB - příjmy z dividend (akcie) 29.750,- Kč
-3 c) Kapitálové přijmy - skutečnost k 31. 12. 2013 = 1.836.590,- Kč - účtováno na položce: 3111 - prodej obecních pozemků 3112 - příjmy z prodeje 2 bytů v Čachrově 15 3112 - příjmy z prodeje domu čp.47 Čachrov a garáže v Čachrově čp. 15
660.760,- Kč 669.625,- Kč 506.205,- Kč
d) Přijaté dotace - skutečnost k 31. 12. 2013 = 367.145,- Kč (- vratka nevyčerpané dotace na volby PS PČR ve výši 26.088,70 Kč, která se bude vracet v r.2014) = 341.056,30 Kč. Poskytnuto k 31.12.13 pol. A.1. Neinvestični dot. celkem 4111 4111 4112 4116 4122 4122
v -
tom: dotace na volbu Prezidenta ČR dotace na volby PS PČR dotace od kraje (ze SR) kompenzace ztrát za lesy v NPS obnova lesních porostů I dotace na opravu márnice Čachrov
A.2. Investični dotace celkem
Použito k 31.12.13
404.376,-
341.056,30
78.000,63.000,94.800,105.640,12.936,50.000,-
40.769,36.911,30 94.800,105.640,12.936,50.000,-
0,-
0,-
0,-
0,-
404.376,-
341.056,30
v tom: A.3. Dotace CELKEM - výdaje Oblast výdajů rozpočtového hospodaření městyse v r. 2013 zahrnuje: a/ běžné výdaje, kterými městys zajišťoval veřejnou správu a samosprávu (byly realizovány na těchto §) : 1031 - pěstebni činnost (les) - celkem 54.096,- Kč z toho: 45.096,-- Kč - sazenice
- §
1032 - činnost v 1esnim hospodářstvi - celkem 1.376.287,05 Kč z toho: 80.930,- Kč - nákup postřiků, štěrk - 1.248.457,05 Kč - těžba, přibližování, dovoz dřeva 46.900,- Kč - nákup DNHM (l.část LHP)
- §
1036 - správa v lesnim hospodářstvi - celkem 68.332,- Kč z toho: 68.332,- Kč - činnost lesního odbor.hospodáře
- §
2143 - cestovni ruch - celkem 6.700,- Kč z toho: 6.700,- Kč - naučná stezka po Král.rychtách
- §
2212 - silnice - celkem - 6.130.096,76 Kč z toho: 83.968,-- Kč - ostatní os. výdaje 26.839,-- Kč - sociální pojištění 12.154,-- Kč - zdravotní pojištění
- §
- 4 -
5.278,-201.830,89 75.781,12 234.905,-993.074,-500,-206,-- 4.428.486,75 67.074,-- § 2221
31.500,- Kč
14.266,-761,-326,-6.412,-60.008,-293.130,05
Kč Kč Kč Kč Kč Kč
22.832,-- Kč 19.596,-- Kč - odpadní vody
z toho: -
- § 3113
19.380,-5.354,-2.294,-5.445,-166.471,-4.086,-40.432,-117.188,--
4.788,-2.819,-11 253,-249,--
Kč Kč Kč Kč
- kronikatost.činnost
-
ostatní os. výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění materiál elektrická energie nájem pozemků (ČOV Javorná) rozbory odpad.vody ČA + JA "přídavné zařízení" na ČOV Javorná
4.788,-- Kč 124,-- Kč 12.500,-- Kč
Kč
- NI nákl.za žáky dojíždějící do ZŠ v KT - neinv.příspěvek zřízenýrn PO -
Kč
odměna knihovníka knihy a časopisy elektrická energie materiál
v kultuře - celkem - 17.412,-- Kč
- odměna kronikářce - materiál - vánoční koncert Šurnavanu na Javorné
- obnova hodnota míst. kultury - celkem - 185.878,-- Kč
z toho: - § 3326
ostatní os. výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění nákup materiálu elektrická energie zajištění prov.vod.ČA,JA,JE,KU,CHV rozbory vody, sanace vod.Čachrov - opravy - daň za odběr podzemní vody
- knihovna Čachrov - celkem 19.109,-
z toho: -
- § 3322
-
- základní škola a mateřská škola - celkem 1.239.573,40
z toho: -
- § 3319
- výdaje na dopravní obslužnost
Čachrov, ČOV Javorná - celkem - 360.650,- Kč
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
z toho 62.573,40 Kč - 1.177.000,-- Kč - § 3314
povinné ručení (traktor) nákup materiálu (oprava MK) pohonné hmoty sečení příkopů, dovozy štěrků, zimní údržba oprava můstku u Zejbiš.dvora,opr.MK Pozorka,Bradné správní poplatek (MK Štíhlov) sankce (silniční daň) oprava MK Svinná,Čachrov,Štíhlov,Guntner.dvůr (asfalt) mulčovač stranový
- provozování veřejných vodovodů Čachrov, Javorná, Jesení, Kunkovice, Chvalšovice - celkem - 417.331,93 Kč
z toho: -
- § 2321
-
- provoz veřejné silniční dopravy - celkem 31.500,- Kč
z toho: - § 2310
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
185.878,-- Kč
- oprava márnice v Čachrově
- obnova hodnota míst. kultury - celkem - 386.220,-- Kč
z toho: -
386.220,-- Kč
- oprava kapličky ve Březí
- § 3399 - činnost sboru pro občanské záležitosti
z toho: -
1.790,-- Kč 11.771,-- Kč
- celkem 13.561,-
Kč
- odměna členkám SPOZ - dárkové balíčky jubilantům, vítání dětí
- 5 - §
3511
- činnost ordin.prakt.lékařů - celkem 22.723,- Kč
z toho: -
- § 3612
- bytové
z toho: -
- § 3613
- § 3635
-
141 617,-35.371,-359.102,-456.853,--
Kč Kč Kč Kč
-
2.056,-4.881,-26.842,--
Kč Kč Kč
-
hospodářství
8.005,-8.537,-49.570,-914.379,--
- územní
z toho: § 3639
- § 3699
- provoz
z toho: -
- § 3721
Kč Kč Kč Kč
33.767,-39.147,--
-
Kč
- celkem
Kč
Kč
53.936,-
Kč
128.712,--
Kč
materiál elektrická energie nákup ost.služeb (práce s plošinou) opravy a udržování prodloužení VO Kunkovice (u Kalistů) 980.491,-
Kč
os.výdaje (zábradlí na hřbitově ČAj materiál na zeď na hřbitově Čachrov zednické práce (zeď na hřbitově Čachrov) oprava hřbitovní zdi na Javorné
a územní
14.520,-
Kč
rozvoj
- celkem
15.801,--
Kč
- nájem cesty v Předvojovicích daň z převodu nemovitostí (kupní smlouvy), daň z nemovitosti (k.ú.Hořákov) pozemek k.ú.Onen Svět (Kovařovic,Hanžlík) - celkem
72.914,--
Kč
- platy zaměstnanců - ost.osobní výdaje
- sběr a odvoz nebezpečných
53.569,--
1.093.474,--
- změna č.1 ÚP Čachrov
PARTNER
Kč Kč
(JA 6)
el.energie (Čachrov 47) materiál energ.nároč.+ zprostředk.prodeje (Čachrov 47) daň z převodu nem. (garáž v ČA 15)
- celkem
Kč
služby
pošta
-
Javorná)
ostatní os. výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění DHDM (kuchyně a kamna do bytu v Čachrově čp.5, sporák do bytu v ČA 15) materiál elektrická energie nákup top.oleje ČA 55 + JA 6 servis kotlů CA 55+JA 6,komin.práce, zednické, instalatérské, elektro-práce v ČA 5, vložkování komínu ČA 5, montáž kotel Čachrov 15 opravy přísp. do fondu oprav SVBJ Čachrov 15 daň z převodu nem.Čachrov 15
- celkem
- celkem
500,-- Kč 5.451,-- Kč 9.850,--
-
Kč Kč Kč Kč Kč
plánování
14.520,-komunální
z toho: -
Kč Kč Kč Kč
osvětlení
476,-98.795,-2.874,-13.429,-13.138,--
- pohřebnictví
z toho: -
- celkem
Kč Kč Kč Kč
- veřejné
z toho: -
- § 3632
hospodářství
3.510,-2.040,-46.866,-1.520,--
středisko
- elektrická energie - nákup topného oleje - nákup materiálu
11.196,-4.432,-1 899,-49.225,--
- nebytové
z toho: -
- § 3631
1.131,Kč 21.522,Kč 70,-- Kč
(zdravotní
odpadů
- celkem
- odvoz nebezpečného
53.569,-
odpadu
Kč
-6- § 3722
- sběr a odvoz komunálních
z toho: -
215.899,-79.746,-34.183,-2.115,-29.160,-1.852,-19.358,50 124.523,36 1.000,-253.856,-270,-9.300,-- 1.205.160,--
- § 3725
25.599,-- Kč
odpadů - celkem 1.976.422,86
Kč
mzdy zaměstnanců sociální pojištění zdravotní pojištění pojištění zaměstnanců havarijní pojištění AVIE ochranné pomůcky náhradní díly na AVII pohonné hmoty a mazadla školení řidiče poplatek za uložení PDO oprava AVIE silniční daň, přihlášení nové AVIE nákup nové červené AVIE odpadu - celkem 25.599,- Kč
- vyvážení kontejnerů na biolog.odpad
- sběr a odvoz tříděného odpadu - celkem 67.509,- Kč
z toho: - § 3745
-
- sběr a odvoz biologického
z toho: - § 3725
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
67.509,-- Kč
- vyvážení kontejnerů na tříd.odpad
- péče o vzhled obce - celkem 767.951,- Kč
z toho: -
299.434,-- Kč - mzdy zaměstnanců 97.313,-- Kč - sociální pojištění 41.173,-- Kč - zdravotní pojištění 2.543,-- Kč - ochranné pomůcky 1.136,-- Kč - pojištění zaměstnanců 9.390,-- Kč - nákup sekačky 37.674,-- Kč - nákup materiálu 6.442,-- Kč - pohonné hmoty (sekačka,křovinořez) 1.210,-- Kč - pronájem válce (areál ZŠ) 22.558,-- Kč - sekání travnatých ploch 249.579,-- Kč - oprava kurtu v Čachrově Městys zajišťuje údržbu obecních zelených ploch (sekání trávy), čistotu veřejných prostranství. - § 4351
- pečovatelská
z toho: - §
5512
- požární ochrana
z toho: -
- § 6112
1.052,-- Kč 481,-- Kč 350,-- Kč
- zastupitelstvo
z toho: -
- § 6115
služba - celkem 27.379,- Kč
4.220,-- Kč 23.159,-- Kč
473.041,-123.836,-68.737,-27.062,--
- ost.osobní výdaje - cestovné (rozvoz obědů) (SDB Čachrov, Chva1šovice)
- el.energie (pož.zbrojnice Čachrov) - příspěvek do tomboly (okr .ples) - pohonné hmoty do stříkačky obce - celkem 692.676,-- Kč
Kč Kč Kč Kč
-
odměny členům zastupitelstva sociální pojištění zdravotní pojištění cestovné
- VOLBY do Parlamentu PS ČR
24.934,-1.240,30 3.000,-3.372,-2.244,--
- celkem 1.883,- Kč
Kč Kč Kč Kč Kč
-
- celkem 36.911,30 Kč
odměny členům OkVK kancelářské potřeby nájem volebních místností cestovné stravné členů OkVK
- 7 - §
61185
- VOLBA
prezidenta
1.036,-28.369,-298,-3.000,-3.578,-4.488,-- § 6171
- činnost
z toho: -
- § 6310
z toho: - §
6320
z toho: - § 6399
z toho: -
3/ Hospodářská
obecního
426.869,-13.200,-151.107, -66.188,-2.011,-1.426,-19.318,-3.250,-55.294,-10.454,-39.929,-3.264,-56.393,-45.999,-17.309,28 58.988,80
Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč
1.520, -5.157,-4.022,-726, -1.575, --
Kč Kč Kč Kč Kč
služby
ČR - celkem
Kč Kč Kč Kč Kč Kč
-
úřadu
peněžního
12.871,80 Kč pojištěni
majetku
26.774,-- Kč platby
činnost
Kč
- celkem
984.000,08
Kč
- platy zaměstnanců ostatní os.výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění pojištění zaměstnanců knihy,brožury,tisk kancel.židle,skartovačka nákup zboží (kalendáře) materiál (kancelář.potřeby) elektrická energie topení v prostorách ÚM služby pošt (známky) telefonní popl.+internet právní služby (soudní zastoupení) školení servis počítačů, provoz www.stránek revize el.přístrojů opravy SW MUNIZAR Standard cestovné výp is z CP člen.přísp. Mikroregionu Šumava-západ Ekoregionu Úhlava, Svazu měst a obcí ústavu
- celkem
12.871,80
Kč
- poplatek za vedení účtu - celkem
26.774,-
Kč
- pojištění majetku městyse
dani a popl.do
418.950,-- Kč
40.769,--
refundace mzdy odměny členům OkVK kancelářské potřeby nájem volebních místností cestovné stravné členů OkVK
SR - celkem
418.950,--
Kč
- daň z příjmu práv.osob za obec
městyse
Hospodářská činnost městyse se vede na zvláštním účtu u KB Klatovy, v účetnictví jsou jednotlivé činnosti odděleny č.org.: - Č. 1 - provoz autobusu - č.22 - lyžařský vlek na Ovčínech, který městys pronajímá - Č. 3 - dovozy AVIÍ a traktorem
-8hosp.čin.
výdaje
příjmy
rok 2013
-
autobus
30.548,98
114.388,76
lyžař.vlek
10.000,--
0,--
59.566,47
72.495,--
-
12.928,53
100.115,45
186.883,76
-
86.768,31
3.049,46
277,--
103.164,91
187.160,76
83.839,78 10.000,--
Ovčíny-nájem dovozy AVIÍ CELKEM režie CELKEM
- zůstatek na účtu k 1.1.2013 - příjmy - výdaje - zůstatek na účtu k 31.12.2013
2.272,46
-
83.995,85
1.834 .174,22 Kč + 57.406,21 Kč 698.132,36 Kč 1.193.448,07 Kč
********** * Součástí účetní závěrky obce je výkaz FIN 2-12M pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, Rozvaha Úč OÚPO 3-02 a Výkaz zisku a ztrát Výsledovka Úč OÚPO 4-02 (hospodářská činnost), Příloha - k 31.12.2013. Účetní závěrka Městyse Čachrov za rok 2013 bude projednána zastupitelstvem Městyse čachrov dne 24.4.2014. Městys Čachrov při nákupu a prodeji zboží (kalendáře, knihy o Čachrově ...) účtuje zbůsobem A (tzn.ihned při nákupu nebo prodeji zboží).
4/ Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Čachrov
Městys Čachrov má zřízenou příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Čachrov. V roce 2013 hospodařila tato příspěvková organizace s kladným hospodářským výsledkem 69.226,93 Kč, který byl rozdělen do těchto fondů školy: - rezervní fond 69.226,93 Kč - fond odměn 0,-- Kč Rozdělení HV do fondů bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem Městyse Čachrov dne 30.1.2014 (usnesení č. 1/2014). Součástí účetní závěrky školy je Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2013.
**** ******* 5/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za r.2013
Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice oddělení finanční kontroly KÚ Plzeň Jitka Voldřichová a Zoja Šťastná. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření městyse za r.2013 je přílohou k závěrečnému účtu.
-9Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městyse schvaluje hospodaření městyse a závěrečný účet za r.2013 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2013 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření: - v za dne 13.6.2013 byl projednán závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2012, kde byla přijata opatření, která vyplývala z nedostatku uvedených ve zprávě. Písemná informace o příjetí nápravy byla zaslána na KÚPK dne 11.7.2013 - zodpovídá starostka p.Kocurová. Závěrečný účet městyse zpracovala účetní pí. Anna Vítovcová a bude projednán na zasedání zastupitelstva Městyse Čachrov dne 24.4.2014.
Závěrečný účet městyse vyvěšen na úřední desce dne (sejmuto . . . . . ..
.)
Ve stejné době byl vyvěšen i na elektronické
Za správnost: .
A-~
- 7 -04- 2014
l:-~
úřední desce Městyse Čachrov.
"b~
J.Kocurová, starostka
