Vzor a osnova "Hodnotici zpravy za rok 2014 pro wpracovani podkladu k navrhu statniho zaverecneho uctu" za obec -^Hestvs—mcsto DSO ....JiH.iiii.>..J'AM Jihoceskeho kraie Podkladem pro vypracovdni ciselne cdsti "zprdvy" jsou rocni ucetni a financni vykazy, doplnene ale vystizne zhodnoceni ostatnich oblasti, ktere z M e t n i c h vykazu nelze zjistit.
a strucne,
1. Souhrnne vysledky financniho hospodafeni, dosazene v pfijmove a vydajove cast! rozpoctu v hodnocenem roce v porovnani s vysledky roku pfedchazejiciho. 2014 Rozdil 2013 % pineni Ukazatel rozpoctu skutecnosti 2 014/2013 s k u t e c n o s t upr. r o z p o c e t V tis. K c skutecnost upr. rozpocet 2014-2013 Nekonsolidovane pfijmy •lit ihM i« i n im !h Hi P n j m y po konsolidaci I t nhNekonsolidovane vydaje iii.i-il ni.iC
5. Tvorba vlastnich pfijmu po konsolidaci a rozhodujicich polozek v mezirocnim porovnani. 2014 2013 Rozdil Vlastni pfijmy po % pineni skutecnosti k o n s o l i d a c i v tis. K c 2014/2013 upr. r o z p o c e t skutecnost upr. rozpocet s k u t e c n o s t 2014-2013 Daiiove liih 1 Ci'i Vlastni nedanove m m Vlastni kapitalove • !h ihc t a cm C e l k e m vlastni pfijmy Vkomentdfi uvest blizsi vlivy a zduvodneni ndrustu cipoklesu jednotlivych objemu. Uvest pfipadne i rozhodujici objemy uvnitfjednotlivych pfijmu. 6. Srovnani dynamiky pfijmu obce po konsolidaci s rokem minulym, 2014 2013 Ukazatel rozpoctu po konsolidaci v tis. K c upr. r o z p o c e t skutecnost upr. r o z p o c e t s k u t e c n o s t
Rozdil skutecnosti 2014-2013
% pineni 2014/2013
Vlastni pfijmy celkem N e i n v e s t . dotace c e l k e m hi / III 'iti - en ;U I n v e s t i c n i dotace c e l k e m r y Ostatni, jine p f i j m y celkem !i UrnCelkem pfijmy po konsolid. th i l l Vkomentdfi uvest podrobnosti, konkretni vlivy a zduvodneni ndrustu cipoklesu jednotlivych objemu. Uvest pfipadne i dalsi rozhodujici objemy uvnitfjednotlivych pfijmu, ktere nebyly uvedeny v pfedchozim bode. 7. Pfehled dotaci poskytnutych od jinych rozpoctu a ze statnich fondu uz
O z n a c e n i l i c e l o v e dotace
li h i
m
X
Pfideleno i 1 Hi
>•} i C t
i i tie
11 ICi h
Ci Hi
H Itl Ct HI,
vKc Rozdil
Y
C e l k e m ze s t a t n i h o r o z p o c t u v K c
P f e h l e d dotaci p f i d e l e n y c h o d J i h o c e s k e h o k r a j e p o d l e u c e l u v r o c e 2 0 1 4 O z n a c e n i l i c e l o v e dotace UZ Pfideleno
•——'
X
Vycerpano
Vycerpano
vKc Rozdil
Vycerpano
vKc Rozdil
"
C e l k e m z rozpoctu Jihoceskeho kraje v K c
Pfehled dotaci p f i d e l e n y c h o d s t a t n i c h f o n d u p o d l e u c e l u v r o c e 2 0 1 4 UZ O z n a c e n i l i c e l o v e dotace
Pfideleno
I tcf 'leii l a siH
C kq4
l^n
.4'
c hm m i
Si s-ff Ui
X
C e l k e m ze s t a t n i c h f o n d u v K c
ht
i -lie UI-!
r
8. Vyuziti prostfedku pfidelenycli z rozpoctu jednotlivych kapitol statniho rozpoctu, ze statnich fondu a z rozpoctu kraje. V komentafi popsat a rozvest blizsi podrobnosti tykajicise konkretniho vyuziti jednotlivych dotaci uvedenych v pfedchozim bode. 9. Analyza vydajove stranky rozpoctu zvlasf za bezne a kapitalove vydaje. 2014 2013 Ukazatel rozpoctu po k o n s o l i d a c i v tis. K c upr. r o z p o c e t s k u t e c n o s t upr. r o z p o c e t s k u t e c n o s t
Rozdil skutecnosti 2014-2013
% pineni 2014/2013
'iciiH 1fir I ) -H i Bezne vydaje celkem hull hilt Kapitalove vydaje celkem - H , i ) V komentafi popsat a rozvest blizsi podrobnosti tykajicise beznych a kapitdlovych vydaju, zejmena konkretni vlivy a zduvodneni ndrustu cipoklesu jednotlivych objemu. Uvest pfipadne i dalsi rozhodujici objemy ovlivnujici dosazenou skutecnost kapitdlovych a beznych vydaju.
Analyza kapitalovych vydaju Kapitalovy vydaj Polozka 61 62 63 64 Kapitalove vydaje celkem X
upr. rozpocet
skutecnost
v Kc rozdil
Cil f u
Cti n i
10. Podrobna informace o cerpani prostfedku poskytnutych na feseni nasledku zivelnich katastrof a mimofadnych situaci, vcetne pfevodu nevycerpanych ucelovych prostfedku do roku nasledujiciho. O b j e m poskytnutych dotaci P o u z i t o n a n a s l e d u j i c i l i c e l y .^^^^j^^^^rrrrT^T^. Nevycerpany objem ^^......^.rrrrrrTrrr.
^^^^^..^^rrrrrrrrr! , duvod proc
11. Rozbor hospodafeni zfizovanych pfispevkovych organizaci sumarizovanych die odvetvi. Podil pf ispevkovych organizaci hospodaricich v hodnocenem roce se ziskem ci hospodaf icich se ztratou na celkovem poctu pfispevkovych organizaci, vcetne komentafe k feseni ztratovosti. Pocet Pocet Odvetvi Celkovy zisk v K c C e l k o v a ztrata v K c ziskovych ztratovych Skolstvi f Kultura Zdravotnic. Socialni Ostatni Celkem 12, Vyznamne vykyvy v hospodafeni v prubehu hodnoceneho roku. Vkomentdfi uvest zejmena odchylky od schvaleneho rozpoctu, vyrazne zmeny vporovnani spfedchozimi roky. Soustfedit pozornost na zadluzenost, zvldst' uvest % dluhove sluzby a podrobne rozvest zpusoby jejiho feseni.
Komentar k „Hodnotici zprave za rok 2014 pro vypracovani podkladu k navrhu statniho zaverecneho lictu" za obec Hlincova Hora V y z n a m n e vlivy na pfijmy a vydaje, nutnost provedeni z m e n rozpoctu : Rozpoctove pfijmy - odchylky od schvaleneho rozpoctu : ( n a d K c 1 0 0 0 0 0 , - - ) pol. 1111 - daii z p f i j m u F O zav.cinnost poi.l211-DPH
+Kc + Kc
118 925,32 189 2 1 8 , -
Rozpoctove vydaje - odchylky od schvaleneho rozpoctu : ( n a d K c 1 0 0 0 0 0 , — ) par. 3 3 2 6 p o l . 6 1 2 1 - r e k o n s t r u k c e k a p l e par. 3 4 1 2 p o l . 6 1 2 1 - h f i s t e K o d e t k a
+ K c 144 851,85 + K c 120 730,30
Kapitalove vydaje (skutecnost): Rekonstrukce kaple Hfiste Kodetka
K c 487 651,85 K c 120 730,30
Transfery pfijate : pol. 4 1 1 1 - neinv. pfijate transfery ze S R U Z 98348 - volby do E P U Z 98187 - v o l b y do obecnich zastupitelstev
Kc Kc
21 0 0 0 , 21 0 0 0 , -
pol. 4 1 1 2 - neinv. pfijate transfery ze S R v y k o n vefejne spravy
Kc
7 4 000,—
pol. 4213 - neinv.pfij .transfery ze S F U Z 89513 - viceucelove zafizeni U Z 89514 - viceucelove zaf izeni U Z 89517 - rekonstrukce kaple U Z 8 9 5 1 8 - r e k o s n t r u k c e kaple pol. 4 1 1 6 - ost. n e i n v . pfijate transfery U Z 13234 - lifad prace - V P P
K c 2 165 K c 6 497 K c 50 K c 202 Kc
60 0 0 0 , -
Transfery poskytnute : par. par. par. par. par.
2221 pol. 5193 3111 pol. 5331 3419 pol. 5222 3419 pol. 5222 4351 pol. 5221 -
dopravni lizemni obsluznost neinv.pfispevky zfizenym P O ( M S ) neinv. transfery - A l f + E d a , Z S neinv.transfery - S K Hlincovka,ZS n e i n v . t r a n s f e r y - L E D A X o.p.s.
964,890,575,-300,-
K c 209 4 4 8 , K c 240 0 0 0 , Kc 15 0 0 0 , Kc 30 0 0 0 , Kc 3000,-
par, par. par. par.
5512 6171 6171 6171
pol. pol. pol. pol.
5321 5229 5321 5329
-
neinv. transfery o b c i m - S D H ost. n e i n v . transfery nezisk. org. ( S M O ) neinv.transfery -pfestupkova agenda ost.neinv.transfery (Budejovicko-sever)
Kc Kc Kc Kc
20 2 3 14
000,-936,20 000,-825,--
Dlouhodobe livery : U v e r pfijaty 12/2009 v c e l k o v e v y s i K c 1 177 265,-- (cyklostezka), k 3 1 . 12. 2 0 1 4 splaceno K c 1 132 0 0 0 , - , k uhrade z b y v a K c 45 2 6 5 , - . U v e r p f i j a t y 8 / 2 0 1 2 v c e l k o v e v y s i K c 1 2 3 5 2 5 5 0 , — ( v i c e u c e l o v e z a f i z e n i ) , d o d a t k e m c. 2 snizen n a K c 12 2 9 8 1 2 4 , 2 0 , ( n e v y c e r p a n o ) , k 3 1 . 12. 2 0 1 4 splaceno K c 8 535 8 1 3 , - , k uhrade zbyva K c 3 762 311,20. U v e r p f i j a t y 9 / 2 0 1 2 v c e l k o v e v y s i K c 6 2 5 2 2 6 , — ( d e t s k e h f i s t e ) , d o d a t k e m c. 1 l i v e r s n i z e n na K c 225 2 2 6 , - ( m i m o f a d n a splatka ve v y s i K c 4 0 0 0 0 0 , - ) , k 3 1 . 12. 2 0 1 4 splaceno K c 51 4 6 0 , - , k uhrade z b y v a K c 173 7 6 6 , - . U v e r pfijaty 9 / 2 0 1 2 v c e l k o v e v y s i K c 6 3 8 9 0 2 , - ( o p r a v y m i s t n i c h k o m u n i k a c i ) , k 3 1 . 12. 2014 splaceno K c 138 424,40, k uhrade z b y v a K c 5 0 0 477,60. U v e r pfijaty 8/2013 v c e l k o v e v y s i K c 102 9 5 0 , - ( D A C I A D o k k e r ) , k 3 1 . 12. 2 0 1 4 splaceno K c 41 4 1 4 , - , k uhrade zbyva K c 61 5 3 6 , - .
IJdaJe 0 pineni rozpoctu pfijmu a vydaju v plnem cleneni podle rozpoctove skladby - p f i l o h a : „Vykaz p r o h o d n o c e n i p i n e n i r o z p o c t u U S C " o b e c H l i n c o v a H o r a k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 Rozpoctove pfijmy : Rozpoctove vydaje : Financovani:
K c 22 586 811,76 K c 13 0 7 2 8 0 3 , 4 0 - K c 9 514 008,36
Udaje 0 hospodafeni s majetkem obce - p f i l o h a : „Rozvaha U S C " o b e c H l i n c o v a H o r a k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 Aktiva celkem : Pasiva celkem :
K c 34 649 132,77 K c 34 649 132,77
Vykaz zisku a ztraty Naklady celkem : Vynosy celkem : Vysledek hospodafeni:
K c 6 446 113,51 K c 6 295 736,66 -Kc 150 376,85
Pfiloha k ucetni uzaverce Vypocet pomerovych ukazatelu
Podrobne lidaje ( P f i l o h y ) j s o u u l o z e n y na O U H l i n c o v a H o r a k n a h l e d n u t i v u f e d n i c h hodinach.
V H l i n c o v e H o f e 2. 2. 2015 Vyveseno : Sejmuto : Zvefejneno n a e l e k t r o n i c k e u f e d n i desce :
KEO-W 1,9.83/UcUCOl a
Obec Hlincova Hora
Vypocet pomerovych ukazatelu za 12/2014
zpracovano s t r a
na:
12^2015 I / O
VypoCet pomerovych ukazatelu die u s t a n o v e n i §10 o d s t . 4 p i s m . b ) z a k o n a 4 2 0 / 2 0 0 4 S b . I. Podil pohledavek na rozpoctu A1. DIouhodobe pohledavky D I o u h o d o b e p o h l e d a v k y d o vySe spl^tek stanovenych smiouvou resp.spl^t.kalend^fem v n a s i . r o c e
0,00
A2. Kratkodobe pohledavky 3 1 1 - odb§ratele
8 2n,08
3 1 2 - sm^nky k inkasu
0.00
313 - pohledavky za eskontovanfe cenn6 papiry
0,00
315 - j i n 6 pohledavky z hiavnl einnosti
2 i 697,60
316 - poskytnute nSvratnS finanCnl vypomoci kratkodobe
0,00
317 - kratkodobe pohledSvky z postoupenych uveru
0,00
335 - pohledavky za zamestnanci
0,00
3 3 6 - z O e t o v S n i s i n s t i t u c e m i s o c i a l n i h o zabezpeCeni a zdravotniho pojiSteni
0,00
342-jine p f i m e d a n e
0,00
3 4 3 - daft z pi'idane h o d n o t y
o,oo
344 - Jine dane a poplatky
0,00
3 4 6 - p o h l e d a v k y z a v y b r a n y m i u s t f e d n l m i vl^dnlmi i n s t i t u c e m i
0,00
348 - pohledavky za vybranymi mistnimi vISdnimi institucemi 361 - krmkodobe pohledavky z rueeni
0,00 •
0,00
363 - pevne terminove operace a obce
0,00
3 6 5 - p o h l e d a v k y z f i n a n C n I c h zaji§teni
0,00
367 - pohledavky z vydanych diuhopisu
~
371 - kratkodobe pohledavky z nastroju spolufinancovanych z e zahraniei 377 - ostatni kratkodobe pohledavky
0.00 o,oo 63 550,00
B1. Rozpoctove pfijmy celkem po konsolidaci
i i 1 1 9 939,76
B2. Zisk po zdaneni z hospodafske einnosti
0,00 A. Vymezeni pohledavek B. Vymezeni rozpoctovych pi'ijmu Vypocet I. Podil pohledavek na rozpoctu
93 458,68 14119 939,76 A/B'100% 0,66
K E O - W 1,9,83 / U c U C O I a
Obec Hlincova Hora
zpracovano: 1,2,2015 .trana: 2 / 3
Vypocet pomerovych ukazatelu za 12/2014 Vypocet pomerovych ukazatelu d i e u s t a n o v e n i §10 o d s t . 4 p i s m . b ) z a k o n a 4 2 0 / 2 0 0 4 S b . II. Podil zavazkii na rozpoctu C1. DIouiiodobe zavazky D I o u h o d o b e z S v a z k y d o vySe s p l S t e k s t a n o v e n y c h s m i o u v o u r e s p . s p l S t . k a l e n d S r e m v n S s l . r o c e
0,00
C2. Kratkodobe zavazky 281 - kratkodobe uvSry
0,00
282 - eskontovane kratkodobe diuhopisy (smenky)
0,00
283 - kratkodobe zavazky z vydanych diuhopisu
0,00 0,00
2 8 9 - j i n e k r a t k o d o b e pujCky
12 4 9 8 , 3 4
321-dodavatelu 322 - smenky k inkasu
0,00
325 - zavazky z deiene spravy a kauci
0,00 0.00
3 2 6 - pi'ljate n S v r a t n e f i n a n f i n i v y p o m o c i k r a t k o d o b e
89 590,00
331 - zamestnanci
0,00
333 - jine zavazky vu4i zamestnanciJm 336 - zuCtovanI s institucemi sociSlnlho zabezpeCeni a zdravotniho pojiStenI
24 918,00
342 - jine pfime dane
13 140,00
3 4 3 - dart z pi'idane h o d n o t y
0,00
344 - Jine dane a poplatky
0,00
345 - zavazky k osob^m m i m o vybrane vlSdnl instituce
0,00
347 - zavazky k vybranym usti'ednim viadnim institucim
0,00 83 676,00
349 - zavazky k vybranym m i s t n i m vlSdnim institucim 362 - kratkodobe z a v a z k y z ruCeni
0,00
363 - pevne terminovane operace a opce
0,00
366 - zavazky z finanCniho zajiStSni
0,00
368 - zavazky z upsanych nesplacenych cennych papiru a podllu
0,00
372 - kratkodobe zavazky z nastroju spolufinancovanych z e z a h r a n i i l
0,00 16 934,00
378 - ostatni kratkodobe zavazky
14 1 1 9 939,76
B1. Rozpoctove pi'ijmy celkem po konsolidaci
0,00
82. Zisk po zdaneni z hospodai'ske einnosti C. Vymezeni zavazkii B. Vymezeni rozpoCtovycti pfijmu VypoCet II. Podil zavazkii na rozpoctu
240 756,34 14 119 939,76 C/B-100% 1,71
KEO-W
Obec Hlincova Hora
1.9.83/UcUCOIa
zpracovano:
Vypocet pomerovych ukazatelu za 12/2014
1.2.2015
.trana; 3 / 3
Vypofiet pomerovych ukazatelO die u s t a n o v e n i §10 o d s t . 4 p i s m . b ) z a k o n a 4 2 0 / 2 0 0 4 S b . D. Vymezeni zastavenehio majetku
0.00
E. Vymezeni majetku celkem (stala aktiva)
44 3 3 9 362,21
D. Vymezeni zastaveneho majetku E. Vymezeni majetku celkem Vypocet III. Podil zastavenehio majetku Komentaf k p o m § r o v y m ukazatelum: DIouhodobe zavazky celkem DIouhodobe pohledavky celkem
4
7 0 0
1 8 0 , 8 0
1 5 6
8 2 5 , 0 0
0.00
44 339 362,21 D / E - 1 0 0 % 0.00
Obec Hlincova Hora
K E O - W 1 . 9 . 8 3 / UcOOO
Monitoring hospodai'eni obci Sestavenyk 31.12.2014 v K c SI
o u p e c U k a z a t e l
1 2
Po6et obyvatel obce P r i j e m celkenn (po konsolidaci)
H
o d n O t a
0,00 14 1 1 9 939,76
4
Uroky Uhrazen§ s p l ^ t k y d i u h o p i s u a p u j 6 e n y c h p r o s t f e d k u
8 816 848,00
5
DIuhova sluzba celkem
8 988 782,04
6
Ukazatel dluhove sluzby (v%)
7
Aktiva
8
10
CizI zdroje S t a v n a b a n k o v n i c h Cifitech c e l k e m Uvery a komunainf diuhopisy
11
P N F V a ostatni diuhy
12 13
Zadluzenost celkem Podil cizich zdroju k c e l k o v y m a k t i v u m ( v % )
14
Podil zadluzenosti n a cizich zdrojich ( v % )
15
8-let6 saldo
16
Obezna aktiva Kratkodobe zavazky C e l k o v a likvidita
3
9
17 18
celkem
171
934,04
63,66 45 553 812,12 5 294 298,84 812 946,63 4 5 4 3 355,80 0,00 4 5 4 3 355,80 11,62 85,82 0,00 1 196 455,51 594 118,04 2.01
