Licence: DYXH
XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015)
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období:
13 / 2015
IČO:
279099
Název:
Městys Kunvald Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
účet
AKTIVA CELKEM Stálá aktiva
A. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
Korekce
Netto
106 118 396,32
15 060 493,98
91 057 902,34
88 425 510,88
89 118 408,64
15 057 639,98
74 060 768,66
72 822 665,47
363 214,30
88 353,30
274 861,00
277 580,00
012
2. Software
013
3. Ocenitelná práva
014
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
018
66 734,30
66 734,30
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
019
296 480,00
21 619,00
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051
274 861,00
13 100,00 264 480,00
035
Dlouhodobý hmotný majetek
66 815 907,66
65 575 085,47
1. Pozemky
031
81 785 194,34 13 008 861,49
13 008 861,49
12 967 640,49
2. Kulturní předměty
032
132 900,00
132 900,00
132 900,00
3. Stavby
021
62 921 105,02
12 328 207,15
50 592 897,87
49 234 793,48
4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
022
1 989 159,50
808 011,00
1 181 148,50
1 319 741,50
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
1 788 786,53
1 788 786,53
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
885 637,90
44 282,00
841 355,90
882 537,90
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042
1 058 743,90
1 058 743,90
1 037 472,10
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
045
6 970 000,00
6 970 000,00
6 970 000,00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
036
III.
Minulé
Brutto
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
10. Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji II.
Běžné
Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
20.05.2016 13h57m25s
14 969 286,68
061 Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 1/ 14
Licence: DYXH
XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) Období
Číslo
Syntetický
položky
IV.
Název položky
účet
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
4. Dlouhodobé půjčky
067
5. Termínované vklady dlouhodobé
068
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
069
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
043
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
053
I.
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení
466
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
7. Zprostředkování dlouhodobých tranferů
475
Minulé Korekce
6 970 000,00
16 999 987,68
Zásoby 1. Pořízení materiálu
111
2. Materiál na skladě
112
3. Materiál na cestě
119
4. Nedokončená výroba
121
5. Polotovary vlastní výroby
122
6. Výrobky
123
7. Pořízení zboží
131
8. Zboží na skladě
132
9. Zboží na cestě
138
10. Ostatní zásoby
139
II.
Brutto
Netto
6 970 000,00
6 970 000,00
Dlouhodobé pohledávky
Oběžná aktiva
B.
Běžné
Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé
311
2. Směnky k inkasu
312
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
313
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
316
20.05.2016 13h57m25s
16 997 133,68
15 602 845,41
22 089,10
2 854,00
22 089,10
23 913,10
22 089,10
22 089,10
23 913,10
200 236,00
2 854,00
197 382,00
234 694,10
27 506,00
2 854,00
24 652,00
7 129,00
120 730,00
169 312,00
120 730,00
Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 2/ 14
Licence: DYXH
XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
účet
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
317
8. Pohledávky z přerozdělených daní
319
9. Pohledávky za zaměstnanci
335
10. Sociální zabezpečení
336
11. Zdravotní pojištění
337
12. Důchodové spoření
338
13. Daň z příjmů
341
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
342
15. Daň z přidané hodnoty
343
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
344
17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
346
18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
348
23. Krátkodobé pohledávky z ručení
361
24. Pevné termínové operace a opce
363
25. Pohledávky z finančního zajištění
365
26. Pohledávky z vydaných dluhopisů
367
27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
28. Zprostředkování krátkodobých transferů
375
29. Náklady příštích období
381
30. Příjmy příštích období
385
31. Dohadné účty aktivní
388
32. Ostatní krátkodobé pohledávky
377
III.
Krátkodobý finanční majetek 1. Majetkové cenné papíry k obchodování
251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
3. Jiné cenné papíry
256
4. Termínované vklady krátkodobé
244
5. Jiné běžné účty
245
9. Běžný účet
241
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
52 000,00
52 000,00
58 253,10
16 777 662,58
16 777 662,58
15 344 238,21
19 500,58
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků
231
15 085 157,21
15 085 157,21
13 635 983,66
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků
236
1 673 497,37
1 673 497,37
1 674 049,97
15. Ceniny
263
710,00
710,00
724,00
16. Peníze na cestě
262
17. Pokladna
261
18 298,00
18 298,00
13 980,00
20.05.2016 13h57m25s
Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 3/ 14
Licence: DYXH
Číslo
XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015)
Syntetický
položky
Název položky
Číslo
účet
Syntetický
položky
C. I.
II.
Název položky
Minulé
PASIVA CELKEM
88 425 510,88
Vlastní kapitál
90 617 227,34
87 993 783,30
Jmění účetní jednotky a upravující položky
66 809 496,84
67 033 118,39
1. Jmění účetní jednotky
401
60 398 813,65
60 404 252,65
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
15 777 225,43
16 149 556,98
4. Kurzové rozdíly
405
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
9 520 691,24-
9 520 691,24-
6. Jiné oceňovací rozdíly
407
154 149,00
7. Opravy předcházejících účetních období
408
Fondy účetní jednotky
1 688 188,07 419
Výsledek hospodaření 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
432
Cizí zdroje I.
III.
1 691 047,67
1 688 188,07
1 691 047,67
22 119 542,43
19 269 617,24
2 849 925,19
4 254 309,79
19 269 617,24
15 015 307,45
440 675,00
431 727,58
440 675,00
431 727,58
Rezervy 1. Rezervy
II.
Období
91 057 902,34
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
D.
Minulé
Běžné
6. Ostatní fondy III.
účet
Období Běžné
441
Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry
451
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
452
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
453
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
5. Dlouhodobé závazky z ručení
456
6. Dlouhodobé směnky k úhradě
457
7. Ostatní dlouhodobé závazky
459
8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
9. Zprostředkování dlouhodobých transferů
475
Krátkodobé závazky 1. Krátkodobé úvěry
20.05.2016 13h57m25s
281 Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 4/ 14
Licence: DYXH
Číslo
XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015)
Syntetický
položky
Název položky
účet
2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
282
3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
283
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
5. Dodavatelé
321
6. Směnky k úhradě
322
7. Krátkodobé přijaté zálohy
324
8. Závazky z dělené správy
325
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé
326
Období Běžné
Minulé
9 170,00 8 378,00
10. Zaměstnanci
331
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům
333
12. Sociální zabezpečení 13. Zdravotní pojištění 14. Důchodové spoření
338
15. Daň z příjmů
341
16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
342
17. Daň z přidané hodnoty
343
18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
20. Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
27. Krátkodobé závazky z ručení
362
28. Pevné termínové operace a opce
363
30. Závazky z finančního zajištění
366
31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
368
32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
33. Zprostředkování krátkodobých tranferů
375
34. Výdaje příštích období
383
35. Výnosy příštích období
384
135 470,00
68 970,00
36. Dohadné účty pasivní
389
120 730,00
169 312,00
37. Ostatní krátkodobé závazky
378
109 288,00
105 261,00
336
36 446,00
31 962,00
337
17 954,00
16 031,00
12 409,00
11 521,00 19 500,58
* Konec sestavy *
20.05.2016 13h57m25s
Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 5/ 14
Licence: DYXH
XCRGUVXA / VXA (01012015 / 27012015)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období:
13 / 2015
IČO:
279099
Název:
Městys Kunvald
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
účet
Náklady celkem
A. I.
Náklady z činnosti
Běžné období
Minulé období
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
1
2
3
Hospodářská činnost 4
10 553 956,06
269 102,80
8 622 451,52
151 858,20
8 201 449,06
133 632,80
6 496 167,52
82 888,20
1. Spotřeba materiálu
501
368 325,31
24 849,00
179 624,96
1 715,00
2. Spotřeba energie
502
160 544,50
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
503
4. Prodané zboží
504
5. Aktivace dlouhodobého majetku
506
6. Aktivace oběžného majetku
507
7. Změna stavu zásob vlastní výroby
508
8. Opravy a udržování
511
2 432 386,60
1 199 993,10
9. Cestovné
512
17 135,00
20 562,00
10. Náklady na reprezentaci
513
29 533,00
55 743,00
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb
516
12. Ostatní služby
518
1 623 949,20
68 968,80
1 425 391,05
15 199,90
13. Mzdové náklady
521
1 533 326,00
29 495,00
1 559 535,00
35 725,00
14. Zákonné sociální pojištění
524
449 987,00
6 696,00
438 048,00
10 898,00
15. Jiné sociální pojištění
525
6 673,00
16. Zákonné sociální náklady
527
17. Jiné sociální náklady
528
18. Daň silniční
531
19. Daň z nemovitostí
532
82,00
82,00
20. Jiné daně a poplatky
538
124,00
500,00
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
23. Jiné pokuty a penále
542
24. Dary a jiná bezúplatná předání
543
20.05.2016 13h58m50s
259 187,91 3 624,00
10 496,30
5 383,00
35 096,00
Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 6/ 14
Licence: DYXH Číslo
XCRGUVXA / VXA (01012015 / 27012015) Syntetický
položky
Název položky
účet
Běžné období
Minulé období
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
1
2
3
4
25. Prodaný materiál
544
26. Manka a škody
547
27. Tvorba fondů
548
36 942,00
35 424,00
28. Odpisy dlouhodobého majetku
551
1 367 138,45
1 199 247,50
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
31. Prodané pozemky
554
32. Tvorba a zúčtování rezerv
555
33. Tvorba a zúčtování opravných položek
556
34. Náklady z vyřazených pohledávek
557
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
70 751,00
36. Ostatní náklady z činnosti
549
1 155,00
II.
III.
561
2. Úroky
562
3. Kurzové ztráty
563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
564
5. Ostatní finanční náklady
569
Náklady na transfery 572
I.
8 854,00
44 540,00
2 352 507,00
2 126 284,00
2 352 507,00
2 126 284,00
Daň z příjmů 1. Daň z příjmů
591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů
595
Výnosy celkem
B.
1 000,00 31 518,00
Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
V.
108 689,00
Výnosy z činnosti
135 470,00
68 970,00
135 470,00
68 970,00
12 825 705,91
847 278,14
12 582 305,68
446 313,83
707 316,00
827 358,56
735 889,12
404 236,50
200,00
14 675,20
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
601
2. Výnosy z prodeje služeb
602
3. Výnosy z pronájmu
603
4. Výnosy z prodaného zboží
604
10 000,00
5. Výnosy ze správních poplatků
605
7 720,00
6 450,00
6. Výnosy z místních poplatků
606
483 004,00
523 599,00
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů
609
16 776,00
149 355,52
20.05.2016 13h58m50s
14 685,00
368 351,86
Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
451 806,70
100,00 333 427,00
9 000,00
70 709,50
strana 7/ 14
Licence: DYXH Číslo
XCRGUVXA / VXA (01012015 / 27012015) Syntetický
položky
Název položky
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642
11. Výnosy z vyřazených pohledávek
643
12. Výnosy z prodeje materiálu
644
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
645
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
646
15. Výnosy z prodeje pozemků
647
16. Čerpání fondů
648
17. Ostatní výnosy z činnosti
649
IV.
V.
C.
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
1
2
3
4
41 105,00
7 000,00
32 300,00
8 230,00
101 726,00
24 579,40
Finanční výnosy
19 919,58
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
661
2. Úroky
662
3. Kurzové zisky
663
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
664
5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
665
6. Ostatní finanční výnosy
669
42 077,33 42 077,33
29,21
672
Výnosy ze sdílených daní a poplatků
29,21
19 919,58
Výnosy z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
Minulé období
Hlavní činnost
641
10. Jiné pokuty a penále
II.
Běžné období
účet
912 335,55
869 015,52
912 335,55
869 015,52
11 206 054,36
10 977 371,83
1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
681
2 550 384,89
2 488 127,35
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob
682
2 633 187,39
2 499 423,23
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
684
5 071 687,42
5 073 945,92
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní
685
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní
686
907 435,50
877 307,63
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků
688
43 359,16
38 567,70
Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2 271 749,85
713 645,34
3 959 854,16
363 425,63
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období
2 271 749,85
578 175,34
3 959 854,16
294 455,63
* Konec sestavy *
20.05.2016 13h58m50s
Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 8/ 14
Licence: DYXH
XCRGUPXA / PXA (22092015 / 27012015)
PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období:
13 / 2015
IČO:
279099
Název:
Městys Kunvald
A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
A.4.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Číslo
Podrozvahový
položky
Název položky
P.I.
Majetek a závazky účetní jednotky
P.II.
P.III.
účet
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
13 632 083,31
13 642 535,31
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901
63 385,60
63 385,60
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
902
514 309,67
515 174,67
3. Vyřazené pohledávky
905
67 589,00
77 176,00
4. Vyřazené závazky
906
5. Ostatní majetek
909
12 986 799,04
12 986 799,04
Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
911
2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
912
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
913
4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
914
5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
915
6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů
916
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
921
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
922
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
923
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
924
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
925
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
926
20.05.2016 14h 0m 8s
Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 9/ 14
Licence: DYXH
XCRGUPXA / PXA (22092015 / 27012015)
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
A.4. Číslo
Podrozvahový
položky
Název položky
P.IV.
Další podmíněné pohledávky
účet
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
931
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
932
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
933
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
934
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
939
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
941
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
942
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
943
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
944
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
945
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
947
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
948
P.V.
P.VI.
P.VII.
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
951
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
952
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
953
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
954
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
955
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů
956
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
153 065,00
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
961
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
962
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
963
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
964
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
965
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
966
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
967
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
968
153 065,00
Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
971
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
972
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
973
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
974
20.05.2016 14h 0m 8s
Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 10/ 14
Licence: DYXH
XCRGUPXA / PXA (22092015 / 27012015)
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
A.4. Číslo
Podrozvahový
položky
Název položky
účet
5. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
978
6. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
979
7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
981
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
982
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
983
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
984
11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
985
12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
986
P.VIII.
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty
1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
991
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
992
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
993
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
994
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
999
13 479 018,31
13 642 535,31
Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
A.5. Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
BĚŽNÉ
MINULÉ
1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti
31 962,00
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
16 031,00
A.6.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
A.7.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8.
Informace podle § 66 odst. 6
A.9.
Informace podle § 66 odst. 8
B. Číslo
Syntetický
položky
Název položky
účet
B.1.
Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva
364
20.05.2016 14h 0m 8s
Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ
MINULÉ
strana 11/ 14
Licence: DYXH
XCRGUPXA / PXA (22092015 / 27012015)
B.2.
Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
364
B.3.
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
364
B.4.
Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364
C.
Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"
Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
BĚŽNÉ
C.1.
Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2.
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
D.1.
Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.2.
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.
Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.
Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.
Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.
Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.
Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
E.1.
Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce
E.2.
Doplňující informace
Částka
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích Doplňující informace
Částka
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce
F.
317 562,42
Částka
Doplňující informace
K položce
E.4.
607 566,75 372 331,55
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce
E.3.
MINULÉ
Doplňující informace
Částka
Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy - územní samosprávné celky Položka
20.05.2016 14h 0m 8s
Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 12/ 14
Licence: DYXH Číslo
Název
G.I.
Počáteční stav fondu k 1.1.
G.II.
Tvorba fondu
XCRGUPXA / PXA (22092015 / 27012015) BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
1 691 047,67 2 859,60-
1. Přebytky hospodaření z minulých let
32 552,60-
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
29 693,00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 4. Ostatní tvorba fondu G.III.
Čerpání fondu
G.IV.
Konečný stav fondu
G.
Stavby
1 688 188,07
ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo
BĚŽNÉ
položky
Název položky
G.
MINULÉ
BRUTTO
KOREKCE
NETTO
Stavby
62 921 105,02
12 328 207,15
50 592 897,87
49 234 793,48
G.1.
Bytové domy a bytové jednotky
11 174 023,44
2 219 080,00
8 954 943,44
7 164 625,44
G.2.
Budovy pro služby obyvatelstvu
1 632 630,00
213 646,00
1 418 984,00
1 366 931,00
G.3.
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
1 074 305,30
365 153,45
709 151,85
736 409,85
G.4.
Komunikace a veřejné osvětlení
42 687 340,88
8 024 959,70
34 662 381,18
34 993 507,79
G.5.
Jiné inženýrské sítě
G.6.
Ostatní stavby
6 352 805,40
1 505 368,00
4 847 437,40
4 973 319,40
H.
Pozemky ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo
BĚŽNÉ
položky
Název položky
H.
Pozemky
H.1.
Stavební pozemky
H.2.
Lesní pozemky
H.3.
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
H.4.
Zastavěná plocha
H.5.
Ostatní pozemky
BRUTTO
MINULÉ KOREKCE
NETTO
13 008 861,49
13 008 861,49
67 861,00
67 861,00
12 967 640,49 67 861,00
11 877 378,00
11 877 378,00
11 877 378,00
442 254,95
442 254,95
442 254,95
44 043,25
44 043,25
44 043,25
577 324,29
577 324,29
536 103,29
I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
I.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
I.1.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
I.2.
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
20.05.2016 14h 0m 8s
BĚŽNÉ
Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
MINULÉ
strana 13/ 14
Licence: DYXH
XCRGUPXA / PXA (22092015 / 27012015)
J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ
položky
Název položky
J.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
J.1.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
J.2.
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
K.
Doplňující informace k poskytnutým garancím
K.1.
Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým
K.2.
Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním
Číslo sloupce
BĚŽNÉ
MINULÉ
Poznámka
1
IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2
Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3
IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4
Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5
Datem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
6
Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7
Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
8
Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9
Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10
Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek),3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.
Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
L.
Poznámky k vyplnění: Číslo sloupce
Poznámka
1
Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2
Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura,B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7
Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12
Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13 14 a 15
Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16,18,20,22
Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17,19,21,23
Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24 25 až 29
Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).
* Konec sestavy * 20.05.2016 14h 0m 8s
Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 14/ 14
