Licence: MUJI
XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501)
ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Název:
12 / 2014 00275808 Město Jilemnice
NS:
00275808
Období: IČO:
Město Jilemnice Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Název položky
účet
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
AKTIVA CELKEM
789 007 995,09
164 812 765,68
624 195 229,41
551 870 374,42
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
712 835 781,48 6 445 012,58 844 017,50 1 297 718,00
159 482 774,88 4 577 999,58 158 639,00 1 074 290,00
553 353 006,60 1 867 013,00 685 378,50 223 428,00
494 993 902,16 2 363 757,50 765 566,50 400 881,00
3 278 134,58 246 568,00 778 574,50
3 278 134,58 66 936,00
179 632,00 778 574,50
566 355,50 630 954,50
695 709 468,90 79 641 263,98 487 813,40 522 452 784,42 41 984 456,74
154 904 775,30
540 804 693,60 79 641 263,98 487 813,40 417 229 652,98 15 925 695,44
481 948 844,66 79 411 264,50 487 813,40 363 664 068,12 17 494 907,94
23 622 882,56
23 622 882,56 27 520 267,80
20 890 790,70
17.02.2015 11:44:07
012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
27 520 267,80
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
105 223 131,44 26 058 761,30
strana 1 / 5
Licence: MUJI
XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501) Období
Číslo
Syntetický
položky
11. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5.
Název položky
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti
17.02.2015 11:44:07
účet
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
036 061 062 063 067 068 069 043 053 462 464 465 466 468 469 471
10 601 300,00 8 600 000,00
10 601 300,00 8 600 000,00
10 601 300,00 8 600 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
70 842 222,81 32 789,00
56 876 472,26 663,00
32 789,00
663,00
76 172 213,61 32 789,00 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315
5 329 990,80
32 789,00
32 550 962,34 5 641 614,05
5 329 990,80 2 379 114,20
27 220 971,54 3 262 499,85
26 414 514,77 690 053,31
2 489 190,46 4 636 269,24
2 950 876,60
2 489 190,46 1 685 392,64
2 068 374,01 1 382 839,69
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 2 / 5
Licence: MUJI
XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501) Období
Číslo položky
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
17.02.2015 11:44:07
účet
316 317 319 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné
Minulé
Brutto
Korekce
Netto
1
2
3
4
487 354,33
487 354,33
310 459,22
61 090,05
61 090,05
88 569,00
91 000,40
91 000,40
16 943 190,84 2 201 252,97 43 588 462,27
16 943 190,84 2 201 252,97 43 588 462,27
16 801 459,56 5 072 759,98 30 461 294,49
3 730 000,00
3 730 000,00
3 020 000,00
35 383 418,18 4 322 464,09 152 580,00
35 383 418,18 4 322 464,09 152 580,00
23 223 270,62 4 144 523,87 73 500,00
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 3 / 5
Licence: MUJI Číslo
XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
1
2
PASIVA CELKEM
624 195 229,41
551 870 374,42
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
533 628 724,69 459 741 943,29 504 784 828,47 87 528 215,14
467 693 398,27 417 778 222,24 466 394 048,26 84 015 813,40
133 632 753,92-
133 632 753,92-
1 061 653,60 4 322 464,09 4 322 464,09 69 564 317,31 23 793 665,15
1 001 114,50 4 144 523,87 4 144 523,87 45 770 652,16 12 012 517,47
45 770 652,16
33 758 134,69
90 566 504,72
84 176 976,15
68 876 681,77
65 152 884,43
235 996,00
235 996,00
57 102 780,62 11 537 905,15 21 689 822,95
56 100 509,62 8 816 378,81 19 024 091,72
2 412 224,36
2 858 135,63
4 227 385,75
6 218 033,00
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy
17.02.2015 11:44:07
401 403 405 406 407 408 419
431 432
441 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322 324
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 4 / 5
Licence: MUJI Číslo
XCRGURUA / RUA1 (11122014 11:27 / 201401211501) Syntetický
položky
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 28. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Název položky
Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotního pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním instuticím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 344 345 347 349 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Období Běžné
Minulé
1
2
2 234 487,00
1 779 731,00
788 313,00 342 145,00
984 923,00
293 564,00 133 724,00
197 251,00 55 857,00
145 673,00
5 851 535,38
3 402 440,08
5 406 444,46
7 500,00 3 374 548,01
* Konec sestavy *
17.02.2015 11:44:07
Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o.
strana 5 / 5
