) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č Nové Město nad Metují

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 8 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc

IČO

2016

8

00272876

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č. 6 549 01 Nové Město nad Metují

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf

Položka

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1341 1343 1351 1353 1355 1359 1361 1511 2420 2460 4112 4116 4121 4122 4129 4213

16.09.2016 8h20m41s

Text

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. Odvod z výherních hracích přístrojů Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně Investiční přijaté transfery ze státních fondů

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

22 800 000,00 2 300 000,00 2 500 000,00 23 000 000,00 46 500 000,00 20 000,00 230 000,00 50 000,00 350 000,00 100 000,00 2 600 000,00

22 800 000,00 2 300 000,00 2 500 000,00 23 000 000,00 3 501 320,00 46 500 000,00 20 000,00 230 000,00 50 000,00 350 000,00 100 000,00 2 600 000,00

3 150 000,00 6 150 000,00 242 300,00

3 150 000,00 6 150 000,00 242 300,00

12 262 700,00

12 262 700,00 3 700 990,00 6 400,00 6 427 500,00 25 000,00 20 000,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

16 531 552,86 1 162 345,99 1 681 560,73 16 484 766,78 3 501 320,00 32 079 845,60 26 439,00 191 253,00 29 529,00 370 777,28 50 000,00 1 924 913,84 26 000,00 2 082 890,00 4 413 218,94 88 336,00 8 000,00 8 175 133,27 3 700 981,12 6 400,00 6 427 500,00 25 000,00 20 000,00

% RS

72,51 50,54 67,26 71,67 ****** 68,99 132,20 83,15 59,06 105,94 50,00 74,04 ****** 66,12 71,76 36,46 ****** 66,67 ****** ****** ****** ****** ******

% RU

72,51 50,54 67,26 71,67 100,00 68,99 132,20 83,15 59,06 105,94 50,00 74,04 ****** 66,12 71,76 36,46 ****** 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 strana 1 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)


Položka

a

b

Text

0000

4216

0000

Bez ODPA

1032 1032

2111 2322

1032

Podpora ostatních produkčních činností

2169 2169

2212 2324

2169




1

2

3

Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

% RS

% RU

185 360,00

185 358,00

******

122 255 000,00

136 121 570,00

99 193 121,41

81,14

72,87

1 810 000,00

1 810 000,00

1 000 041,00 33 634,00

55,25 ******

55,25 ******

1 810 000,00

1 810 000,00

1 033 675,00

57,11

57,11

20 000,00

20 000,00

163 700,00 13 000,00

818,50 ******

818,50 ******

Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách

20 000,00

20 000,00

176 700,00

883,50

883,50

2212 2212

2131 2212

30 000,00

30 000,00

23 596,00 3 000,00

78,65 ******

78,65 ******

2212

Silnice

2219 2219

2111 2131

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

120 000,00

2221

2111

210 000,00

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

210 000,00

2299 2299

2212 2324

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

2321

2132

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

3113

2229

3113

Základní školy

3141 3141

2132 2133

3141

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté pojistné náhrady Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z pronájmu pozemků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

100,00

30 000,00

30 000,00

26 596,00

88,65

88,65

105 000,00 15 000,00

105 000,00 15 000,00

21 833,00 12 804,50

20,79 85,36

20,79 85,36

120 000,00

34 637,50

28,86

28,86

210 000,00

155 407,00

74,00

74,00

210 000,00

155 407,00

74,00

74,00

300 000,00 30 000,00

300 000,00 30 000,00

265 252,00 34 475,81

88,42 114,92

88,42 114,92

330 000,00

330 000,00

299 727,81

90,83

90,83

30 000,00

30 000,00

31 764,00

105,88

105,88

30 000,00

30 000,00

31 764,00

105,88

105,88

4 813,00

******

******

Ostatní přijaté vratky transferů

4 813,00

******

******

40 000,00 40 000,00

40 000,00 40 000,00

24 308,00 28 764,00

60,77 71,91

60,77 71,91

Školní stravování

80 000,00

80 000,00

53 072,00

66,34

66,34

3319 3319

2111 2321

20 000,00 10 000,00

20 000,00 10 000,00

24 200,00

121,00

121,00

3319

Ostatní záležitosti kultury

30 000,00

30 000,00

24 200,00

80,67

80,67

3349

2111

240 000,00

240 000,00

176 198,00

73,42

73,42

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

240 000,00

240 000,00

176 198,00

73,42

73,42

3399

2324

20 000,00

******

******

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

20 000,00

******

******

16.09.2016 8h20m41s

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady


strana 2 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)


Položka

a

b

Text

3419

2132

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

3612 3612 3612 3612 3612 3612

2111 2132 2212 2310 2324 3112

3612

Bytové hospodářství

3613 3613 3613

2111 2132 2324

3613

Nebytové hospodářství

3632 3632 3632

2111 2132 2139

3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3722 3722

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí



1

2

3

80 000,00

% RS

% RU

80 000,00

80 000,00

80 000,00

3 700 000,00 10 150 000,00

3 700 000,00 10 150 000,00

250 000,00 700 000,00

250 000,00 700 000,00

2 531 540,00 6 824 609,00 500,00 1 750,00 87 677,00 1 728 100,00

68,42 67,24 ****** ****** 35,07 246,87

14 800 000,00

14 800 000,00

11 174 176,00

75,50

75,50

200 000,00 2 600 000,00 150 000,00

200 000,00 2 600 000,00 150 000,00

137 100,00 1 776 015,00 59 897,10

68,55 68,31 39,93

68,55 68,31 39,93

2 950 000,00

2 950 000,00

1 973 012,10

66,88

66,88

10 000,00 85 000,00 5 000,00

10 000,00 85 000,00 5 000,00

14 398,00 53 400,00 3 695,00

143,98 62,82 73,90

143,98 62,82 73,90

Pohřebnictví

100 000,00

100 000,00

71 493,00

71,49

71,49

2111 2119 2131 2132 2133 2212 2324 3111

90 000,00 50 000,00 350 000,00 35 000,00

90 000,00 50 000,00 350 000,00 35 000,00

5 000,00

5 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

57 961,00 156 548,00 291 306,00 3 160,3114 629,00 8 000,00 1 000,00 884 502,00

64,40 313,10 83,23 9,03****** 160,00 ****** 88,45

64,40 313,10 83,23 9,03****** 160,00 ****** 88,45

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

1 530 000,00

1 530 000,00

1 410 785,69

92,21

92,21

2111 2212

3 520 000,00

3 520 000,00

3 615 545,00

102,71

102,71

Sběr a svoz komunálních odpadů

3 520 000,00

3 520 000,00

3 615 545,00

102,71

102,71

3725

2111

1 300 000,00

1 300 000,00

1 019 348,00

78,41

78,41

3725

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

1 300 000,00

1 300 000,00

1 019 348,00

78,41

78,41

3745 3745 3745

2111 2310 2322

40 000,00 10 000,00

40 000,00 10 000,00

37 466,00 5 260,00 4 313,00

93,67 52,60 ******

93,67 52,60 ******

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

50 000,00

50 000,00

47 039,00

94,08

94,08

16.09.2016 8h20m41s

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí


Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Přijaté pojistné náhrady


68,42 67,24 ****** ****** 35,07 246,87

strana 3 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)


Položka

a

b

Text

3769 3769

2212 2324

3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

4344

2111

4344

Sociální rehabilitace

4351 4351

2132 2324

4351

Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení

4356

2132

4356

Denní stacionáře a centra denních služeb

4357

2324

4357

Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež

4399

2329

4399

Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano

5311 5311

2212 2324

5311

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady




1

2

3

10 000,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

10 000,00

% RU

12 750,00 1 000,00

127,50 ******

127,50 ******

10 000,00

10 000,00

13 750,00

137,50

137,50

1 300 000,00

1 300 000,00

964 980,00

74,23

74,23

1 300 000,00

1 300 000,00

964 980,00

74,23

74,23

25 000,00

25 000,00

1 908,78112 745,97

7,64******

7,64******

25 000,00

25 000,00

110 837,19

443,35

443,35

350 000,00

350 000,00

175 026,00

50,01

50,01

350 000,00

350 000,00

175 026,00

50,01

50,01

6 884,00

******

******

6 884,00

******

******

400,00

******

******

400,00

******

******

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

% RS

500 000,00 10 000,00

500 000,00 10 000,00

291 091,00 34 112,30

58,22 341,12

58,22 341,12

Bezpečnost a veřejný pořádek

510 000,00

510 000,00

325 203,30

63,77

63,77

5512 5512 5512

2132 2324 3113

20 000,00 90 000,00 400 000,00

20 000,00 90 000,00 400 000,00

14 157,00 56 000,00 560 000,00

70,79 62,22 140,00

70,79 62,22 140,00

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

510 000,00

510 000,00

630 157,00

123,56

123,56

6171 6171 6171 6171 6171

2111 2132 2212 2310 2324

30 000,00 160 000,00

23 600,00 160 000,00

10 000,00

10 000,00

21 082,00 54 914,09 3 900,00 1 740,00 113 166,00

70,27 34,32 ****** ****** ******

89,33 34,32 ****** ****** ******

6171

Činnost místní správy

200 000,00

193 600,00

194 802,09

97,40

100,62

6310 6310

2141 2142

10 000,00

10 000,00

667,75 680 000,00

6,68 ******

6,68 ******

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

10 000,00

10 000,00

680 667,75

******

******

6330

4134

14 811 732,00

******

******

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

14 811 732,00

******

******

138 455 749,84

90,85

83,28

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend Převody z rozpočtových účtů

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 16.09.2016 8h20m41s

152 400 000,00


166 260 170,00

strana 4 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

Text

1014

5169

1014 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032

Podpora ostatních produkčních činností

1036 1036 1036 1036 1036

5132 5139 5169 5901 6119

1036

Správa v lesním hospodářství

2143 2143 2143 2143 2143 2143

5041 5137 5139 5162 5169 5212



1

2

3

100 000,00

100 000,00

Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče

100 000,00

5011 5021 5031 5032 5132 5134 5137 5139 5151 5156 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5173 5229 5362 5901 6121

365 000,00 130 000,00 124 000,00 45 000,00 5 000,00 8 000,00 15 000,00 302 000,00

16.09.2016 8h20m41s

Nákup ostatních služeb


Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Nespecifikované rezervy Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám

% RS

% RU

60 000,00

60,00

100 000,00

60 000,00

60,00

60,00

365 000,00 130 000,00 124 000,00 45 000,00 5 000,00 8 000,00 15 000,00 302 000,00

211 113,00 90 055,00 57 260,00 20 612,00 961,00 6 169,00 11 490,00 183 264,47

57,84 69,27 46,18 45,80 19,22 77,11 76,60 60,68

57,84 69,27 46,18 45,80 19,22 77,11 76,60 60,68

39 000,00

39 000,00

3 000,00

3 000,00

1 150 000,00 50 000,00 3 000,00 2 000,00 8 000,00 6 000,00

1 109 000,00 50 000,00 3 000,00 2 000,00 8 000,00 6 000,00 41 000,00

18 452,60 858,23 2 011,00 10 285,00 120,00 471 893,00 28 404,00

47,31 ****** 67,03 ****** ****** 41,03 56,81

47,31 ****** 67,03 ****** ****** 42,55 56,81

2 134,00 1 952,00

106,70 24,40

106,70 24,40

40 656,00

******

99,16

2 255 000,00

2 255 000,00

1 157 690,30

51,34

51,34

7 000,00

7 000,00

8 000,00 25 000,00

341 110,00 25 000,00 185 360,00

7 560,00 7 730,00 147 110,00

108,00 ****** ******

108,00 ****** 43,13

185 358,00

******

100,00

40 000,00

558 470,00

347 758,00

869,40

62,27

3 000,00 130 000,00 81 000,00 10 000,00 238 000,00 2 000,00

2 500,00

******

83,33

130 000,00 20 000,00 10 000,00 277 000,00

80 602,00 4 440,00 43 864,00 2 000,00

403,01 44,40 15,84 ******

99,51 44,40 18,43 100,00


60,00

strana 5 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)


Položka

a

b

2143 2143

5229 5511

2143

Cestovní ruch

2212 2212 2212 2212 2212 2212

5137 5139 5151 5169 5171 6121

2212

Silnice

2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219

5011 5031 5032 5132 5137 5139 5151 5169 5171 6121 6122

2219


2221 2221 2221 2221 2221 2221 2221

5139 5164 5169 5193 5511 5901 6121

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

2223 2223 2223 2223 2223

5021 5132 5139 5154 5171

16.09.2016 8h20m41s

Text

Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinv.transfery mezinárod.organizacím Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Výdaje na dopravní územní obslužnost Neinv.transfery mezinárod.organizacím Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Opravy a udržování




1

2

3

23 000,00 55 000,00

% RS

% RU

23 000,00 55 000,00

21 548,00 52 061,30

93,69 94,66

93,69 94,66

515 000,00

542 000,00

207 015,30

40,20

38,19

220 000,00 285 000,00

172 000,00 303 000,00

140 000,00 210 000,00 3 230 000,00

146 000,00 4 245 700,00 340 000,00

173 888,00 8 704,00 24 733,00 187 573,30

61,01 ****** 17,67 89,32

57,39 ****** 16,94 4,42

4 085 000,00

5 206 700,00

394 898,30

9,67

7,58

310 000,00 77 000,00 28 000,00 10 000,00 20 000,00 270 000,00

372 690,00 92 670,00 33 640,00 10 000,00 20 000,00 270 000,00

165 295,00 41 326,00 14 877,00

53,32 53,67 53,13

44,35 44,59 44,22

50 000,00 255 000,00 5 060 000,00

58 000,00 632 000,00 2 825 000,00 910 000,00

75 804,30 1 970,00 15 847,00 174 920,00 116 886,00 6 642,00

28,08 ****** 31,69 68,60 2,31 ******

28,08 ****** 27,32 27,68 4,14 0,73

6 080 000,00

5 224 000,00

613 567,30

10,09

11,75

10 000,00 5 000,00 5 000,00 210 000,00

10 000,00 5 000,00 5 000,00 210 000,00 30 000,00

1 839,20 1 508,00 3 025,00 131 392,45 30 000,00

18,39 30,16 60,50 62,57 ******

18,39 30,16 60,50 62,57 100,00

30 000,00 1 331 000,00

1 331 000,00

187 147,21

14,06

14,06

1 591 000,00

1 591 000,00

354 911,86

22,31

22,31

125 000,00 2 000,00 15 000,00

125 000,00 2 000,00 15 000,00

71 720,00

57,38

57,38

92,721 650,00

****** ******

****** ******


strana 6 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)


Položka

a

b

2223

5222

2223

Bezpečnost silničního provozu

2229

5139

2229

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

2231

5139

2231

Vodní cesty

2321 2321 2321 2321 2321

5139 5169 5171 6121 6413

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

2339

5169

2339

Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.

2341 2341

5169 6121

2341

Vodní díla v zemědělské krajině

3111 3111 3111 3111 3111 3111

5137 5139 5171 5331 5901 6121

3111

Mateřské školy

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

5137 5139 5169 5171 5331 5336 5901 6121

3113

Základní školy

3122

5339

3122

Střední odborné školy

16.09.2016 8h20m41s

Text

Neinvestiční transfery spolkům Nákup materiálu j.n.




1

2

3

% RS

% RU

18 000,00

18 000,00

18 000,00

100,00

100,00

160 000,00

160 000,00

91 277,28

57,05

57,05

20 000,00

20 000,00

8 255,60

41,28

41,28

20 000,00

20 000,00

8 255,60

41,28

41,28

45 000,00 100 000,00 220 000,00 2 700 000,00

10 000,00 75 000,00 80 000,00 220 000,00 2 265 000,00

6 028,20 71 857,00 24 863,00

****** 159,68 24,86

60,28 95,81 31,08

764 927,00

28,33

33,77

3 065 000,00

2 650 000,00

867 675,20

28,31

32,74

30 000,00

30 000,00

Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby

30 000,00

30 000,00

100 000,00

100 000,00 4 694,80

******

******

100 000,00

100 000,00

4 694,80

4,69

4,69

2 694 000,00 6 000,00 2 300 000,00

8 700,00 4 500,00 1 458 700,00 2 694 000,00 6 000,00 800 000,00

8 673,00 4 475,00 1 078 167,51 1 830 000,00

****** ****** ****** 67,93

99,69 99,44 73,91 67,93

46 633,00

2,03

5,83

5 000 000,00

4 971 900,00

2 967 948,51

59,36

59,69

23 600,00 20 000,00 5 600,00 141 700,00 11 885 000,00 68 000,00

23 570,80 3 013,00 4 415,00 145 986,16 8 408 000,00 68 000,00

****** 15,07 ****** ****** 71,33 ******

99,88 15,07 78,84 103,02 70,74 100,00 38,73

20 000,00

11 787 000,00 3 000,00 2 500 000,00

2 275 900,00

881 537,72

35,26

14 310 000,00

14 419 800,00

9 534 522,68

66,63

66,12

20 000,00

20 000,00

******

100,00

20 000,00

20 000,00

******

100,00

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.


strana 7 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)


Položka

a

b

3123

5339

3123

Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem

3141 3141 3141 3141 3141

5151 5153 5154 5169 5171

3141

Školní stravování

3231 3231 3231

5171 5331 6121

3231

Základní umělecké školy

3313 3313 3313 3313 3313 3313 3313

5137 5139 5164 5169 5171 5229 6121

3313

Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.

3314 3314 3314 3314

5171 5331 5336 6121

3314

Činnosti knihovnické

3315 3315 3315

5171 5331 5336

3315

Činnosti muzeí a galerií

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

5139 5169 5171 5175 5212 5213 5221

16.09.2016 8h20m41s

Text




1

2

3

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Budovy, haly a stavby Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Budovy, haly a stavby

100,00

32 000,00

******

100,00

6 800,00

40 927,00 5 629,52 135 056,10 123,00 6 750,00

81,85 5,93 55,12 ****** ******

81,85 5,93 55,12 ****** 99,26

390 000,00

396 800,00

188 485,62

48,33

47,50

270 000,00 50 000,00

20 400,00 300 000,00 50 000,00

20 341,00 220 000,00

****** 81,48

99,71 73,33

320 000,00

370 400,00

240 341,00

75,11

64,89

800 000,00 500 000,00

79 500,00 15 600,00 5 700,00 77 200,00 41 400,00 800 000,00 500 000,00

79 505,22 16 291,00 5 627,00 77 111,00 48 052,14 800 000,00

****** ****** ****** ****** ****** 100,00

100,01 104,43 98,72 99,88 116,07 100,00

1 300 000,00

1 519 400,00

1 026 586,36

78,97

67,57

400 000,00 4 900 000,00 40 000,00 220 000,00

3 200 000,00 40 000,00 6 776,00

65,31 ****** ******

65,31 100,00 3,08

4 900 000,00

5 560 000,00

3 246 776,00

66,26

58,40

3 475 000,00

24 300,00 3 475 000,00 47 500,00

24 247,00 2 335 000,00 47 500,00

****** 67,19 ******

99,78 67,19 100,00

3 475 000,00

3 546 800,00

2 406 747,00

69,26

67,86

100 000,00 350 000,00

65 000,00 350 000,00 35 000,00

37 043,00 139 117,00 34 219,00 2 540,00 27 000,00 2 000,00 55 000,00

37,04 39,75 ****** ****** ****** ****** ******

56,99 39,75 97,77 ****** 100,00 100,00 100,00

4 900 000,00

Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem


32 000,00

32 000,00 50 000,00 95 000,00 245 000,00

% RU

******

50 000,00 95 000,00 245 000,00

32 000,00

% RS

27 000,00 2 000,00 55 000,00

strana 8 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)


Položka

a

b

3319 3319

5222 5229

3319

Ostatní záležitosti kultury

3322 3322 3322 3322 3322 3322

5139 5164 5169 5171 5365 5493

3322

Zachování a obnova kulturních památek

3326 3326

5169 5171

3326

Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo

3341 3341 3341 3341

5139 5154 5169 5171

3341

Rozhlas a televize

3349 3349 3349

5021 5169 5192

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3392

5229

3392

Zájmová činnost v kultuře

3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399

5139 5156 5162 5163 5169 5171 5173 5175 5189 5194

16.09.2016 8h20m41s

Text




1

2

3

Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Poskytnuté náhrady Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní poskytované zálohy a jistiny Věcné dary

450 000,00

% RS

% RU

27 000,00 25 000,00

27 000,00 25 000,00

****** ******

100,00 100,00

586 000,00

348 919,00

77,54

59,54

13 398,00

******

95,70

1 164 633,00 500,00

89,59 ******

101,18 50,00

700 000,00

14 000,00 25 000,00 1 151 000,00 1 000,00 700 000,00

2 025 000,00

1 891 000,00

1 178 531,00

58,20

62,32

750 000,00

19 000,00 865 000,00

18 502,00 739 828,00

****** 98,64

97,38 85,53

750 000,00

884 000,00

758 330,00

101,11

85,78

30 000,00 5 000,00 15 000,00 20 000,00

30 000,00 5 000,00 15 000,00 20 000,00

7 899,00

26,33

26,33

25 000,00 1 300 000,00

70 000,00

70 000,00

7 899,00

11,28

11,28

45 000,00 270 000,00

45 000,00 270 000,00

24 167,00 176 076,96 400,00

53,70 65,21 ******

53,70 65,21 ******

315 000,00

315 000,00

200 643,96

63,70

63,70

2 600 000,00

2 600 000,00

1 900 000,00

73,08

73,08

2 600 000,00

2 600 000,00

1 900 000,00

73,08

73,08

30 000,00 20 000,00 15 000,00

30 000,00 20 000,00 15 000,00

20 000,00

55 000,00

12 018,00 9 215,24 4 962,55 1 080,00 54 831,94 689,90

40,06 46,08 33,08 ****** 274,16 ******

40,06 46,08 33,08 ****** 99,69 ******

170 000,00 55 000,00

135 000,00 55 000,00

10 847,00

19,72

19,72

40 000,00

40 000,00

30 858,00

77,15

77,15


strana 9 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)


Položka

a

b

3399

5901

Nespecifikované rezervy

60 000,00

60 000,00

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

410 000,00

410 000,00

124 502,63

30,37

30,37

3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419

5041 5139 5154 5164 5169 5171 5175 5213 5222 5365 5494 6121 6322

25 000,00 5 000,00 17 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 978 000,00 4 775 000,00

2 000,00 25 000,00 5 000,00 19 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 978 000,00 4 993 000,00

1 210,00 5 606,00 11 824,10 10 395,00 17 000,00

****** 22,42 236,48 61,15 85,00

60,50 22,42 236,48 54,71 85,00

35 000,00

40 000,00 655 550,00

13 000,00 978 000,00 4 879 500,00 100,00 40 000,00 9 157,00 655 550,00

86,67 100,00 102,19 ****** 114,29 ****** ******

86,67 100,00 97,73 ****** 100,00 ****** 100,00

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

5 890 000,00

6 772 550,00

6 621 342,10

112,42

97,77

3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421

5139 5164 5169 5171 5221 5222 5331 6121 6122

20 000,00

20 000,00

25 000,00 25 000,00

25 000,00 25 000,00 21 000,00 47 000,00 1 090 000,00 900 000,00 44 800,00

10 961,00 600,00 12 139,00

54,81 ****** 48,56

54,81 ****** 48,56

21 000,00 47 000,00 730 000,00 888 839,00 44 774,00

****** ****** 66,97 98,76 ******

100,00 100,00 66,97 98,76 99,94

3421

Využití volného času dětí a mládeže

2 172 800,00

1 755 313,00

85,21

80,79

3429

5222

28 000,00

28 000,00

******

100,00

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

28 000,00

28 000,00

******

100,00

3525

5223

Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem

30 000,00

30 000,00

******

100,00

3525

Hospice

30 000,00

30 000,00

******

100,00

3599

5222

Neinvestiční transfery spolkům

18 000,00

18 000,00

******

100,00

3599

Ostatní činnost ve zdravotnictví

18 000,00

18 000,00

******

100,00

3612 3612 3612 3612

5011 5021 5031 5032

1 201 680,00 130 000,00 310 420,00 108 750,00

712 841,00 79 680,00 179 462,00 64 606,00

61,45 61,29 59,82 61,53

59,32 61,29 57,81 59,41

16.09.2016 8h20m41s

Text

Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transfery spolkům Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru Budovy, haly a stavby Investiční transfery spolkům Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení




1

2

3

1 090 000,00 900 000,00 2 060 000,00


Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

1 160 000,00 130 000,00 300 000,00 105 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

% RS

% RU

strana 10 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)


Položka

a

b

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

5132 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5168 5169 5171 5172 5182 5189 5192 5362 5424 5909 6121 6122

3612


3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5137 5139 5151 5152 5153 5154 5164 5169 5171 5362 5909 6121

3613

Nebytové hospodářství

16.09.2016 8h20m41s

Text

Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté náhrady Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby




1

2

3

10 000,00 20 000,00 150 000,00 1 300 000,00 1 500 000,00 50 000,00 330 000,00 50 000,00 10 000,00 15 000,00

10 000,00 20 000,00 150 000,00 1 300 000,00 1 500 000,00 50 000,00 330 000,00 50 000,00 10 000,00 15 000,00

360 000,00 3 390 000,00 10 000,00

360 000,00 3 390 000,00 10 000,00

35 000,00 65 000,00 10 000,00 650 000,00 4 200 000,00

35 000,00 65 000,00 10 000,00 650 000,00 4 200 000,00

13 850 000,00

13 905 850,00

20 000,00 265 000,00 180 000,00 60 000,00 140 000,00

20 000,00 265 000,00 180 000,00 60 000,00 140 000,00

45 000,00 930 000,00

45 000,00 930 000,00

10 000,00

10 000,00

1 650 000,00

1 650 000,00


% RS

% RU

7 390,00 19 871,35 168 960,53 967 544,00 765 179,80 35 613,75 186 202,58 27 694,00 3 927,11 9 364,00 553,00 6 413,00 174 338,26 1 357 077,87

73,90 99,36 112,64 74,43 51,01 71,23 56,43 55,39 39,27 62,43 ****** ****** 48,43 40,03

73,90 99,36 112,64 74,43 51,01 71,23 56,43 55,39 39,27 62,43 ****** ****** 48,43 40,03

48 073,00 5 000,00 53 234,00

****** ****** 152,10

****** ****** 152,10

6 860,00 644 281,00 658 321,80 19 313,88

68,60 99,12 15,67 ******

68,60 99,12 15,67 ******

6 201 801,93

44,78

44,60

10 786,00 39 009,00 111 862,00

****** 195,05 42,21

****** 195,05 42,21

36 958,94 84 117,96 13 322,00 18 124,34 79 981,69 3 600,00 13 057,00 152 435,40

61,60 60,08 ****** 40,28 8,60 ****** 130,57 ******

61,60 60,08 ****** 40,28 8,60 ****** 130,57 ******

563 254,33

34,14

34,14 strana 11 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)


Položka

a

b

Text

3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631

5011 5031 5032 5137 5139 5154 5156 5169 5171 6121

3631

Veřejné osvětlení

3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632

5011 5031 5032 5132 5136 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5167 5169 5171 5192 5424 5901

3632

Pohřebnictví

3633

6121

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

3635 3635

5169 6119

3635 3639 3639

Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté náhrady Náhrady mezd v době nemoci Nespecifikované rezervy




1

2

3

250 000,00 65 000,00 20 000,00

250 000,00 65 000,00 20 000,00

150 000,00 1 200 000,00 40 000,00 100 000,00 45 000,00 1 050 000,00

% RU

150 000,00 1 200 000,00 40 000,00 100 000,00 45 000,00 2 054 000,00

141 900,00 35 475,00 12 770,00 1 479,83 84 511,72 831 065,08 12 474,40 5 990,00 1 235,00 712 237,16

56,76 54,58 63,85 ****** 56,34 69,26 31,19 5,99 2,74 67,83

2 920 000,00

3 924 000,00

1 839 138,19

62,98

46,87

460 000,00 115 000,00 40 000,00

460 000,00 115 000,00 40 000,00

20 000,00 10 000,00 20 000,00 120 000,00

59 200,00 10 000,00 20 000,00 120 000,00

10 000,00

10 000,00

50 000,00 35 000,00 15 000,00

50 000,00 134 300,00 15 000,00

256 804,00 64 202,00 23 111,00 895,00 250,00 50 463,28 1 856,00 8 744,00 87 323,56 190,00 4 849,52 120,00 86 650,00 62 492,50

55,83 55,83 57,78 ****** ****** 252,32 18,56 43,72 72,77 ****** 48,50 ****** 173,30 178,55

55,83 55,83 57,78 ****** ****** 85,24 18,56 43,72 72,77 ****** 48,50 ****** 173,30 46,53

2 098,00

******

******

5 000,00

5 000,00

900 000,00

1 038 500,00

650 048,86

72,23

62,59

8 752,00 39 204,00

2,92 19,60

2,92 19,60

Budovy, haly a stavby

56,76 54,58 63,85 ****** 56,34 69,26 31,19 5,99 2,74 34,68

45 000,00 45 000,00 300 000,00 200 000,00

300 000,00 200 000,00

Územní plánování

500 000,00

500 000,00

47 956,00

9,59

9,59

5011 5021

445 000,00 30 000,00

468 790,00 30 000,00

266 389,00 29 100,00

59,86 97,00

56,82 97,00

16.09.2016 8h20m41s

Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

% RS

Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. Ostatní osobní výdaje


strana 12 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)


Položka

a

b

Text

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5031 5032 5132 5137 5139 5151 5153 5154 5164 5169 5171 5362 5424 6121 6130

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3721

5169

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722 3722 3722

5139 5169 5192



1

2

3

52,88 56,91 ******

40 859,10 14 224,00 14 268,10 10 449,34 60,00 59 344,00 12 660,15 108 944,00 4 041,00 36 624,00 69 705,00

54,48 40,64 20,38 29,86 ****** 39,56 42,20 72,63 ****** ****** 11,62

54,48 40,64 20,38 29,86 ****** 39,56 42,20 72,63 ****** ****** 11,62

2 111 870,00

757 300,69

36,41

35,86

170 000,00

139 303,00

81,94

81,94

170 000,00

170 000,00

139 303,00

81,94

81,94

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Poskytnuté náhrady

20 000,00 6 600 000,00 20 000,00

20 000,00 6 600 000,00 20 000,00

6 251,00 3 924 589,00

31,26 59,46

31,26 59,46

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

6 640 000,00

6 640 000,00

3 930 840,00

59,20

59,20

3728

5169

65 000,00

65 000,00

42 519,40

65,41

65,41

3728

Monitoring nakládání s odpady

65 000,00

65 000,00

42 519,40

65,41

65,41

3739

5169

75 000,00

425 000,00

145 129,90

193,51

34,15

3739

Ostatní ochrana půdy a spod.vody

75 000,00

425 000,00

145 129,90

193,51

34,15

3744 3744

5169 5171

90 000,00

3744

Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5011 5021 5031 5032 5131 5132 5134

Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv

125 950,00 42 130,00

300 000,00 75 000,00 35 000,00 70 000,00 35 000,00

300 000,00 75 000,00 35 000,00 70 000,00 35 000,00

150 000,00 30 000,00 150 000,00

150 000,00 30 000,00 150 000,00

600 000,00

600 000,00

2 080 000,00 170 000,00

% RU

55,50 59,94 ******

Nákup ostatních služeb

120 000,00 40 000,00

% RS

66 597,00 23 975,00 61,00

16.09.2016 8h20m41s

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby Pozemky


90 000,00

90 000,00

******

100,00

90 000,00

90 000,00

90 000,00

100,00

100,00

5 600 000,00 300 000,00 1 440 000,00 520 000,00 10 000,00 60 000,00 50 000,00

5 924 480,00 300 000,00 1 521 140,00 549 200,00 10 000,00 60 000,00 50 000,00

3 189 030,00 154 919,00 810 630,00 290 948,00 5 644,00 18 377,00 1 446,00

56,95 51,64 56,29 55,95 56,44 30,63 2,89

53,83 51,64 53,29 52,98 56,44 30,63 2,89


strana 13 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)


Položka

a

b

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5189 5424 6121 6123

3745


3900

5222


3900

Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo

4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339

5011 5021 5031 5032 5139 5164 5167 5169 5175 5222 5901

4339

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

4341

5169

4341

Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.

4344 4344 4344

5011 5031 5032

16.09.2016 8h20m41s

Text

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní poskytované zálohy a jistiny Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky

Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční transfery spolkům Nespecifikované rezervy Nákup ostatních služeb Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění




1

2

3

% RS

% RU

122 467,00 367 346,60 49 626,00 2 200,6178 805,15 356 027,44 31 246,20 62 516,00

111,33 73,47 49,63 2,7539,40 59,34 62,49 69,46

111,33 73,47 49,63 2,7539,40 59,34 62,49 69,46

6 588,00 113 251,00 122 949,00 2 000,00 24 246,00

14,64 43,56 74,51 ****** 121,23

14,64 43,56 74,51 ****** 116,62 97,26

110 000,00 500 000,00 100 000,00 80 000,00 200 000,00 600 000,00 50 000,00 90 000,00 30 000,00 45 000,00 260 000,00 165 000,00

110 000,00 500 000,00 100 000,00 80 000,00 200 000,00 600 000,00 50 000,00 90 000,00 30 000,00 45 000,00 260 000,00 165 000,00

20 000,00 200 000,00 3 700 000,00

20 790,00 200 000,00 3 700 000,00

3 598 540,00

97,26

14 130 000,00

14 565 610,00

9 404 401,78

66,56

64,57

9 500,00

9 500,00

******

100,00

9 500,00

9 500,00

******

100,00

145 000,00 120 000,00 35 000,00 12 000,00

99 650,00 29 950,00 24 912,00 8 969,00 1 371,00 3 600,00 42 800,00 70 350,00 36,00 5 000,00

****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** 281,40 ****** ******

68,72 24,96 71,18 74,74 ****** ****** ****** 49,89 ****** 100,00

286 638,00

220,49

50,91

538 009,00 134 502,00 48 418,00

55,46 54,90 53,80

55,46 54,90 53,80

25 000,00

141 000,00

105 000,00

5 000,00 105 000,00

130 000,00

563 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

970 000,00 245 000,00 90 000,00

970 000,00 245 000,00 90 000,00


strana 14 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)


Položka

a

b

4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344 4344

5041 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5167 5169 5171 5173 5175 5181 5222 5424 5901

4344

Sociální rehabilitace

4349 4349 4349

5169 5175 5221

4349

Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva

4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351

5137 5139 5169 5171 5221 5331 5336

4351

Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení

4356 4356 4356 4356

5221 5222 5331 5336

4356

Denní stacionáře a centra denních služeb

16.09.2016 8h20m41s

Text

Odměny za užití duševního vlastnictví Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Neinvestiční transfery spolkům Náhrady mezd v době nemoci Nespecifikované rezervy Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem




1

2

3

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac

****** 16,29 60,42 101,62 53,41 44,08 41,37 ****** 72,36 42,80 166,53 44,63 15,21 ****** ****** 39,80 103,22

1 037 656,35

58,30

58,30

15 000,00

816,00 15 000,00

****** ******

****** 100,00

35 000,00

15 816,00

79,08

45,19

4 674,00 6 102,00 3 535,00 51 275,90 90 000,00

****** ****** ****** ****** ******

****** 98,42 ****** 103,59 100,00

20 000,00 60 000,00 50 000,00 60 000,00 30 000,00

20 000,00 60 000,00 50 000,00 60 000,00 30 000,00

5 000,00 10 000,00 15 000,00

5 000,00 10 000,00 15 000,00

1 780 000,00

1 780 000,00

20 000,00

20 000,00

6 200,00

1 200 000,00

Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac

****** 16,29 60,42 101,62 53,41 44,08 41,37 ****** 72,36 42,80 166,53 44,63 15,21 ****** ****** 39,80 103,22

10 000,00 80 000,00 50 000,00 15 000,00 40 000,00 30 000,00

1 200 000,00

675 000,00 320 000,00 995 000,00


% RU

7 480,00 1 629,00 48 339,00 50 810,23 8 012,00 17 630,18 12 411,42 38,00 14 472,32 25 681,00 83 266,20 26 779,00 4 563,00 666,00 2 638,00 1 990,00 10 322,00

10 000,00 80 000,00 50 000,00 15 000,00 40 000,00 30 000,00

20 000,00

% RS

49 500,00 90 000,00 1 200 000,00 1 517 000,00

1 517 000,00

******

100,00

2 862 700,00

1 672 586,90

139,38

58,43

675 000,00

675 000,00

******

100,00

320 000,00 476 000,00

476 000,00

******

100,00

1 471 000,00

1 151 000,00

115,68

78,25 strana 15 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)


Položka

a

b

Text

4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357 4357

5137 5139 5164 5169 5171 5223 5331 5336 6121

4357

Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež

4359 4359 4359 4359 4359 4359

5139 5169 5175 5194 5331 5336

4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

4377

5222

4377

Sociálně terapeutické dílny

4378

5222

4378

Terénní programy

4379 4379 4379 4379

5021 5139 5167 5169

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb

20 000,00

20 000,00

4379 4399 4399 4399 4399 4399



1

2

3

% RU

1 000,00 122 900,00 30 000,00 5 300 000,00 3 858 000,00 9 100,00

****** 115,80 ****** ****** 37,78 ****** 100,00 ****** ******

5 400 000,00

9 349 900,00

9 251 924,85

171,33

98,95

10 000,00

10 000,00

2 085,00 4 000,00 99,00 89,00

20,85 ****** ****** ******

20,85 ****** ****** ******

680 000,00

680 000,00 461 000,00

461 000,00

******

100,00

690 000,00

1 151 000,00

467 273,00

67,72

40,60

5 000,00

5 000,00

******

100,00

5 000,00

5 000,00

******

100,00

10 000,00

10 000,00

******

100,00

10 000,00

10 000,00

******

100,00

60 000,00

8 000,00 100 000,00

10 091,00 7 719,00 300,00

****** ****** 0,50

****** 96,49 0,30

Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence

80 000,00

128 000,00

18 110,00

22,64

14,15

5139 5169 5171 5901

3 000,00 27 000,00 10 000,00 40 000,00

3 000,00 27 000,00 10 000,00 40 000,00

1 766,00 1 000,00 4 865,00

58,87 3,70 48,65

58,87 3,70 48,65

Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano

80 000,00

80 000,00

7 631,00

9,54

9,54

5212 5212

5139 5169

15 000,00 50 000,00

15 000,00 50 000,00

17 256,00 34 196,39

115,04 68,39

115,04 68,39

5212

Ochrana obyvatelstva

5311

5011

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac

10 000,00

90 000,00 5 300 000,00

Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery spolkům

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nespecifikované rezervy Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.

7 300,00 21 600,00

% RS

7 309,40 11 580,00 605,00 1 404,00 34 001,45 30 000,00 5 300 000,00 3 858 000,00 9 025,00

16.09.2016 8h20m41s

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Budovy, haly a stavby


100,13 53,61 ****** 140,40 27,67 100,00 100,00 100,00 99,18

65 000,00

65 000,00

51 452,39

79,16

79,16

3 350 000,00

3 427 600,00

1 953 921,00

58,33

57,01


strana 16 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)


Položka

a

b

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5031 5032 5133 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5189 5192 5362 5424 5901 6122

5311


5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5011 5019 5021 5031 5032 5039 5131 5132 5133 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156

16.09.2016 8h20m41s

Text

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté náhrady Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Nespecifikované rezervy Stroje, přístroje a zařízení Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva




1

2

3

835 000,00 305 000,00

854 420,00 311 980,00

40 000,00 3 000,00 20 000,00 30 000,00 110 000,00 30 000,00 40 000,00 65 000,00 40 000,00 90 000,00 7 000,00

40 000,00 3 000,00 20 000,00 30 000,00 110 000,00 30 000,00 40 000,00 65 000,00 40 000,00 45 000,00 7 000,00

15 000,00 20 000,00

% RS

% RU

15 000,00

488 481,00 175 853,00 107,00 55 237,00 647,00 19 137,70 24 773,40 51 583,60 16 337,85 39 220,00 46 265,00 57 451,00 30 220,00 8 589,00 30 000,00 800,00 1 900,00 6 663,00

58,50 57,66 ****** 138,09 21,57 95,69 82,58 46,89 54,46 98,05 71,18 143,63 33,58 122,70 ****** ****** ****** 44,42

57,17 56,37 ****** 138,09 21,57 95,69 82,58 46,89 54,46 98,05 71,18 143,63 67,16 122,70 ****** ****** ****** 44,42

65 000,00

64 952,80

******

99,93

5 000 000,00

5 104 000,00

3 072 139,35

61,44

60,19

355 000,00 20 000,00 260 000,00 90 000,00 30 000,00

429 620,00 20 000,00 260 000,00 108 660,00 36 720,00 2 000,00 3 000,00 72 000,00 31 000,00 60 000,00 63 000,00 135 000,00 30 000,00 170 000,00 100 000,00 130 000,00

251 917,00 3 105,00 142 696,00 63 129,00 22 730,00 1 068,00 2 993,00 38 286,00 20 714,90 2 962,65 84 102,60 146 650,25 24 754,00 3 434,48 38 091,83 83 017,62

70,96 15,53 54,88 70,14 75,77 ****** ****** 38,29 207,15 4,94 140,17 244,42 82,51 2,02 38,09 63,86

58,64 15,53 54,88 58,10 61,90 53,40 99,77 53,18 66,82 4,94 133,50 108,63 82,51 2,02 38,09 63,86

100 000,00 10 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 30 000,00 170 000,00 100 000,00 130 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 17 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)


Položka

a

b

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5161 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5175 5181 5194 5222 5362

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5023 5031 5032 5139 5162 5163 5167 5169 5173 5175 5176 5901

6112

Zastupitelstva obcí

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5041 5042 5132 5134 5136 5137

16.09.2016 8h20m41s

Text

Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Nespecifikované rezervy Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Odměny za užití počítačových programů Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek




1

2

3

% RS

% RU

3 000,00 45 000,00 10 000,00

41,00 23 475,54 40 994,00 6 594,80 31 500,00 68 301,60 147 030,68 3 734,00 3 453,00 2 970,00 45 000,00 9 313,00

****** 67,07 74,53 ****** 105,00 45,53 42,62 ****** ****** ****** ****** ******

2 090 000,00

2 360 200,00

1 312 059,95

62,78

55,59

1 600 000,00 400 000,00 145 000,00

1 600 000,00 400 000,00 145 000,00

10 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00

10 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00

898 038,00 178 906,00 80 824,00 522,00 6 256,03 1 680,00 2 637,00 1 133,00 3 756,00 6 511,00 3 940,00

56,13 44,73 55,74 ****** ****** ****** 26,37 22,66 37,56 65,11 ******

56,13 44,73 55,74 ****** ****** ****** 26,37 22,66 37,56 65,11 ******

35 000,00 55 000,00 30 000,00 150 000,00 345 000,00

35 000,00 55 000,00 7 000,00 30 000,00 155 200,00 365 000,00 4 000,00

****** 67,07 74,53 94,21 105,00 44,01 40,28 93,35 ****** 99,00 100,00 93,13

20 000,00

20 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

1 184 203,03

53,83

53,83

21 000 000,00 180 000,00 5 260 000,00 1 900 000,00 150 000,00 15 000,00

22 481 120,00 180 000,00 5 630 280,00 2 033 100,00 150 000,00 15 000,00 106 000,00 10 000,00 5 000,00 30 000,00 1 065 000,00

12 472 401,00 128 537,00 3 123 898,00 1 126 687,00 111 570,79 17 748,00 105 855,60 2 522,00

59,39 71,41 59,39 59,30 74,38 118,32 ****** 25,22

55,48 71,41 55,48 55,42 74,38 118,32 99,86 25,22

15 220,00 641 748,76

50,73 60,26

50,73 60,26

10 000,00 5 000,00 30 000,00 1 065 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 18 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)


Položka

a

b

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5139 5142 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5182 5189 5192 5194 5362 5363 5424 5499 5901 5909 6111 6121 6122 6125 6127

6171

Činnost místní správy

6310

5141

16.09.2016 8h20m41s

Text

Nákup materiálu j.n. Kursové rozdíly ve výdajích Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté náhrady Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Umělecká díla a předměty Úroky vlastní




1

2

3

395 000,00

425 000,00

110 000,00 650 000,00 630 000,00 170 000,00 220 000,00 410 000,00 42 500,00 250 000,00 10 000,00 340 000,00 480 000,00 2 616 000,00 210 000,00 350 000,00 60 000,00 45 000,00

110 000,00 650 000,00 630 000,00 170 000,00 220 000,00 410 000,00 42 500,00 250 000,00 10 000,00 360 000,00 480 000,00 2 766 850,00 275 400,00 244 000,00 80 000,00 45 000,00

15 000,00

15 000,00

30 000,00 5 000,00 10 000,00 70 000,00 627 500,00 109 000,00

30 000,00 5 000,00 10 000,00 64 000,00 70 000,00 627 500,00 45 000,00

180 000,00 50 000,00 400 000,00 100 000,00

180 000,00 50 000,00 400 000,00 100 000,00

% RS

% RU

292 398,41 1 062,95 73 857,00 307 198,46 346 680,56 84 457,64 153 275,00 231 949,12 22 921,00 181 467,60

74,02 ****** 67,14 47,26 55,03 49,68 69,67 56,57 53,93 72,59

68,80 ****** 67,14 47,26 55,03 49,68 69,67 56,57 53,93 72,59

182 941,20 450 269,49 1 553 013,35 227 026,86 72 687,00 30 754,00 20 645,00 3 775,00 7 000,00 201 950,00

53,81 93,81 59,37 108,11 20,77 51,26 45,88 ****** 46,67 ******

50,82 93,81 56,13 82,44 29,79 38,44 45,88 ****** 46,67 ******

685,60 2 842,00 2 000,00 63 858,00 71 609,00 303 600,00

2,29 56,84 20,00 ****** 102,30 48,38

2,29 56,84 20,00 99,78 102,30 48,38

2 191,00 148 830,00

****** 82,68

****** 82,68

3 900,00

******

******

38 200 000,00

40 470 750,00

22 791 033,39

59,66

56,31

400 000,00

400 000,00

254 690,67

63,67

63,67


strana 19 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)


Položka

a

b

Text

6310 6310

5163 5909

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

480 000,00

6320

5163

Služby peněžních ústavů

280 000,00

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

280 000,00

280 000,00

6330 6330

5345 5349

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6399 6399 6399

5362 5365 5909

6399

Ostatní finanční operace

6402 6402 6402

5366 5901 5909

6402

Finanční vypořádání minulých let

6409 6409 6409 6409 6409

5166 5229 5329 5901 5909

6409

Ostatní činnosti j.n.

Služby peněžních ústavů Ostatní neinvestiční výdaje j.n.



1

2

3

80 000,00

80 000,00

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Konzultační, poradenské a právní služby Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

% RS

% RU

44 461,56 2 000,00

55,58 ******

480 000,00

301 152,23

62,74

62,74

280 000,00

261 250,00

93,30

93,30

55,58 ******

261 250,00

93,30

93,30

14 000 000,00 811 732,00

****** ******

****** ******

14 811 732,00

******

******

10 000,00

700 000,00 3 501 320,00 10 000,00

499 054,00 3 501 320,00 38 169,00

71,29 ****** 381,69

71,29 100,00 381,69

710 000,00

4 211 320,00

4 038 543,00

568,81

95,90

6 019,00

******

99,82

100 000,00

6 030,00 3 970,00

Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

16.09.2016 8h20m41s


700 000,00

100 000,00

10 000,00

6 019,00

6,02

60,19

110 000,00 640 000,00 96 230,00 4 472 770,00

110 000,00 91 500,00 96 230,00 3 154 170,00

56 147,41 57 321,40 96 230,00

51,04 8,96 100,00

51,04 62,65 100,00

6 533,37

******

******

5 319 000,00

3 451 900,00

216 232,18

4,07

6,26

170 200 000,00

186 265 720,00

122 533 278,50

71,99

65,78


strana 20 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

text

% RS

% RU

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

23 014 000,00

25 219 550,00

12 711 585,77-

55,23-

50,40-

5 214 000,00-

5 214 000,00-

3 436 796,00-

65,91

65,91

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 16.09.2016 8h20m41s

8901 8902 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

225 910,43 strana 21 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

16.09.2016 8h20m41s

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

8905 8000

17 800 000,00


20 005 550,00

15 922 471,34-

% RS

% RU

89,45-

79,59-

strana 22 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY

Číslo řádku




r

41

42

43

% RS

% RU

4010 4020 4030 4040

109 750 000,00 28 287 300,00 2 100 000,00 12 262 700,00

113 251 320,00 28 280 900,00 2 100 000,00 22 627 950,00

80 556 413,02 21 374 630,43 3 172 602,00 33 352 104,39

73,40 75,56 151,08 271,98

71,13 75,58 151,08 147,39

PŘÍJMY CELKEM

4050

152 400 000,00

166 260 170,00

138 455 749,84

90,85

83,28

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

* * * * *

v tom položky: 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4133 Převody z vlastních rezervních fondů 4134 Převody z rozpočtových účtů 4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4138 Převody z vlastní pokladny 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje

16.09.2016 8h20m41s

14 811 732,00

4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4145

6 400,00 6 427 500,00

6 400,00 6 427 500,00

100,00 100,00

25 000,00

25 000,00

100,00

14 811 732,00

4146 4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 23 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)


ZJ 029 -

Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

Číslo řádku




r

41

42

43

% RS

% RU

4194 4200

152 400 000,00

166 260 170,00

123 644 017,84

81,13

74,37

4210 4220

140 729 000,00 29 471 000,00

160 899 010,00 25 366 710,00

113 180 611,73 9 352 666,77

80,42 31,74

70,34 36,87

VÝDAJE CELKEM

4240

170 200 000,00

186 265 720,00

122 533 278,50

71,99

65,78

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

100,00

100,00

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

* * * * * *

v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5347 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 5348 Převody do vlastní pokladny 5349 Ostatní převody vlastním fondům 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6345 Investiční transfery regionálním radám 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím

16.09.2016 8h20m41s

4260 4270 4271 4280

14 811 732,00

96 230,00

96 230,00

4281 4290 4300 4305 4306 4310 4321

96 230,00

14 000 000,00

6 030,00

811 732,00 6 019,00

99,82

4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 24 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)


6442 6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -

Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje

Číslo řádku




r

41

42

43

% RS

% RU

4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

170 200 000,00

186 265 720,00

107 721 546,50

63,29

57,83

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

17 800 000,00-

20 005 550,00-

15 922 471,34

89,45-

79,59-

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

17 800 000,00

20 005 550,00

15 922 471,34-

89,45-

79,59-

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

17 800 000,00

20 005 550,00

15 922 471,34-

89,45-

79,59-

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Pokladna

16.09.2016 8h20m41s

Číslo řádku r

6010 6020 6030 6040

Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61

37 879 313,13 16 625,53 37 895 938,66


62

50 343 803,30 263 721,13 50 607 524,43

Změna stavu bankovních účtů 63

12 464 490,17247 095,6012 711 585,77-

strana 25 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 -

Transfery přijaté z území jiného okresu

Číslo řádku




r

71

72

73

% RS

% RU

7090

v tom položky: 2226 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků přijatých z území ZJ 025 jiného okresu v tom položky: 2441 2449 ZJ 026 -

Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu

7092 7100 7110 7120 7130 7140

7150 7160 7170

v tom položky: 5321 5329 -

Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 Investiční transfery obcím 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného ZJ 027 okresu v tom položky: 5641 5649 6441 6449 -

Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

16.09.2016 8h20m41s

7180 7190 7192 7200 7210 7220

7230 7240 7250 7260


strana 26 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)


ZJ 028 -

Transfery přijaté z území jiného kraje

Číslo řádku




r

71

72

73

% RS

% RU

7290

v tom položky: 2223 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků přijatých z území ZJ 029 jiného kraje v tom položky: 2441 2442 2449 ZJ 035 -

Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného kraje

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360

7370 7380 7390 7400

v tom položky: 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -

Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

16.09.2016 8h20m41s

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460


strana 27 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)


Číslo řádku




r

71

72

73

Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:

7470

5641 5642 5649 -

7480 7490 7500

ZJ 036 -

6441 6442 6449 -

Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

% RS

% RU

7510 7520 7530

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak

Název

a

Položka Název b

13010

Příspěvek na pěstouny

13010

Příspěvek na pěstouny

13011

Dotace OSPOD

13011

Dotace OSPOD

13013

Operační program zaměstnanosti

13013

Operační program zaměstnanosti

13015

dotace na sociální služby

13015

dotace na sociální služby

13101

Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce

13101

Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce

14004

Neinv.transf. krajům-požár.ochrana

14004

Neinv.transf. krajům-požár.ochrana

14018

dotace prevence kriminality

14018

dotace prevence kriminality

29008

Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37

29008

Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37

29516

Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov podle § 26

29516

Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov podle § 26

16.09.2016 8h20m41s

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

Výsledek od počátku roku 93

428 000,00 428 000,00


1 630 047,12 1 630 047,12


573 892,00 573 892,00


476 500,00 476 500,00


137 432,00 137 432,00


220 000,00 220 000,00


48 000,00


147 110,00

48 000,00 147 110,00 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

185 358,00 185 358,00


strana 28 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak

Název

Položka Název

a


b

34053

Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.

34053

Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.

91628

Financování dopravní infrastruktury - investice

91628

Financování dopravní infrastruktury - investice

93


40 000,00 40 000,00

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

20 000,00 20 000,00 3 906 339,12

Celkem

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak

Název

Kód územn. jednotky

a

b

Položka Název


c

103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf

Položka

Text

Nástroj

Prostorová jednotka

a

b

c

d

0000 0000

4116 4116

104 104

1 5

0000

4116

0000

Bez ODPA




1

2

3

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt

Celkem

% RS

% RU

101 120,00 472 770,00

101 126,00 472 766,00

******* *******

100.01 100.00

573 890,00

573 892,00

*******

100.00

573 890,00

573 892,00

*******

100.00

573 890,00

573 892,00

*******

100.00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf

Položka

a

b

c

d

2219 2219

5011 5011

104 104

1 5

2219

5011

2219 2219

5031 5031

2219

5031

16.09.2016 8h20m41s

Text

Nástroj





1

2

3

Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu 104 104

% RS

% RU

11 050,00 51 640,00 62 690,00

1 5

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs

2 760,00 12 910,00 15 670,00


strana 29 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)


Položka

a

b

c

d

2219 2219

5032 5032

104 104

1 5

2219

5032

2219


3612 3612

5011 5011

3612

5011

3612 3612

5031 5031

3612

5031

3612 3612

5032 5032

3612

5032

3612


3745 3745

5011 5011

3745

5011

3745 3745

5031 5031

3745

5031

3745 3745

5032 5032

3745

5032

3745 3745

5424 5424

3745

5424

3745


5311 5311

5011 5011

5311

5011

5311

5031

16.09.2016 8h20m41s

Text

Nástroj





1

2

3

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

% RS

% RU

990,00 4 650,00 5 640,00 84 000,00

104 104

1 5


1 5

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 104 104

1 5

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 104 104

1 5


1 5


1 5

104 104

1 5


Náhrady mezd v době nemoci 104 104

1 5

Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu 104

1


7 340,00 34 340,00

11 024,00 51 545,00

******* *******

150.19 150.10

41 680,00

62 569,00

*******

150.12

1 840,00 8 580,00

2 757,00 12 888,00

******* *******

149.84 150.21

10 420,00

15 645,00

*******

150.14

660,00 3 090,00

993,00 4 638,00

******* *******

150.45 150.10

3 750,00

5 631,00

*******

150.16

55 850,00

83 845,00

*******

150.13

43 290,00 202 410,00

27 789,00 129 916,00

******* *******

64.19 64.18

245 700,00

157 705,00

*******

64.19

10 830,00 50 610,00

6 945,00 32 481,00

******* *******

64.13 64.18

61 440,00

39 426,00

*******

64.17

3 890,00 18 220,00

2 503,00 11 691,00

******* *******

64.34 64.17

22 110,00

14 194,00

*******

64.20

140,00 650,00

139,00 649,00

******* *******

99.29 99.85

790,00

788,00

*******

99.75

330 040,00

212 113,00

*******

64.27

13 680,00 63 920,00

10 260,00 47 948,00

******* *******

75.00 75.01

77 600,00

58 208,00

*******

75.01

3 420,00

2 562,00

*******

74.91

strana 30 / 31

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)


Položka

a

b

Text

5311

5031

5311

5031

5311 5311

5032 5032

5311

5032

5311


Nástroj


c

d

104

5




1

2

3


1 5


Celkem

Odesláno dne:

Razítko:

% RS

% RU

16 000,00

11 991,00

*******

74.94

19 420,00

14 553,00

*******

74.94

1 220,00 5 760,00

924,00 4 315,00

******* *******

75.74 74.91

6 980,00

5 239,00

*******

75.06

104 000,00

78 000,00

*******

75.00

573 890,00

373 958,00

*******

65.16

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Petr Hable Odpovídající za údaje Došlo dne:

16.09.2016 8h20m41s

o rozpočtu:

Ing. Jiří Kunte

tel.:

491 419 611

o skutečnosti:

Dana Marková

tel.:

491 419 611


strana 31 / 31

) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č Nové Město nad Metují

Recommend Documents