) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č Nové Město nad Metují

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc

IČO

2015

5

00272876

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č. 6 549 01 Nové Město nad Metují

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf

Položka

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1341 1343 1351 1353 1355 1359 1361 1511 2420 4112 4116 4118 4121 4122 4213 4216

17.06.2015 14h19m12s

Text

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. Odvod z výherních hracích přístrojů Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční převody z Národního fondu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

22 750 000,00 1 800 000,00 2 300 000,00 21 500 000,00 45 000 000,00 40 000,00 230 000,00 60 000,00 350 000,00 120 000,00 2 450 000,00 2 800 000,00 6 150 000,00 234 000,00 12 061 000,00

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

22 750 000,00 1 800 000,00 2 300 000,00 21 500 000,00 3 672 320,00 45 000 000,00 40 000,00 230 000,00 60 000,00 350 000,00 120 000,00 2 450 000,00 2 800 000,00 6 150 000,00 234 000,00 12 061 000,00 2 634 360,00 19 840,00 2 000,00 3 165 600,00 466 910,00 115 830,00

8 786 574,37 300 671,62 1 010 942,06 5 984 979,17 3 672 320,00 19 035 105,29 14 737,00 196 668,00 29 306,00 196 326,80 33 100,00 1 211 629,11 72 000,00 1 385 395,00 106 391,10 55 210,00 5 025 416,67 2 634 361,39 19 840,00 2 000,00 3 165 600,00 466 907,00 115 834,41

% RS

38,62 16,70 43,95 27,84 ****** 42,30 36,84 85,51 48,84 56,09 27,58 49,45 ****** 49,48 1,73 23,59 41,67 ****** ****** ****** ****** ****** ******

% RU

38,62 16,70 43,95 27,84 100,00 42,30 36,84 85,51 48,84 56,09 27,58 49,45 ****** 49,48 1,73 23,59 41,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 strana 1 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


Položka

a

b

Text

0000

4218

0000

Bez ODPA

1032

2111

1032

Podpora ostatních produkčních činností

2169 2169

2212 2324

2169




1

2

3

Investiční převody z Národního fondu

% RS

% RU

1 946 360,00

1 946 364,70

******

117 845 000,00

129 868 220,00

55 467 679,69

47,07

42,71

1 900 000,00

1 900 000,00

939 421,00

49,44

49,44

1 900 000,00

1 900 000,00

939 421,00

49,44

49,44

10 000,00

10 000,00

18 300,00 5 663,00

183,00 ******

183,00 ******

Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách

10 000,00

10 000,00

23 963,00

239,63

239,63

2212 2212

2111 2131

10 000,00

10 000,00

3 000,00 10 440,00

****** 104,40

****** 104,40

2212

Silnice

10 000,00

10 000,00

13 440,00

134,40

134,40

2219 2219

2111 2131

5 000,00 15 000,00

5 000,00 15 000,00

20 611,00

137,41

137,41

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221

2111

2221

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků

100,00

20 000,00

20 000,00

20 611,00

103,06

103,06

210 000,00

210 000,00

102 179,00

48,66

48,66

Provoz veřejné silniční dopravy

210 000,00

210 000,00

102 179,00

48,66

48,66

2299 2299

2212 2324

250 000,00 30 000,00

250 000,00 30 000,00

144 026,00 22 032,34

57,61 73,44

57,61 73,44

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

280 000,00

280 000,00

166 058,34

59,31

59,31

2321

2132

35 000,00

35 000,00

18 150,00

51,86

51,86

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

35 000,00

35 000,00

18 150,00

51,86

51,86

3113

2321

17 000,00

******

******

3113

Základní školy

3141 3141

2132 2133

3141

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté neinvestiční dary

17 000,00

******

******

45 000,00 45 000,00

45 000,00 45 000,00

24 308,00 17 545,00

54,02 38,99

54,02 38,99

Školní stravování

90 000,00

90 000,00

41 853,00

46,50

46,50

3319 3319 3319

2111 2229 2321

20 000,00

20 000,00

24 200,00 2 000,00

121,00 ******

121,00 ******

10 000,00

10 000,00

3319

Ostatní záležitosti kultury

30 000,00

30 000,00

26 200,00

87,33

87,33

3349

2111

240 000,00

240 000,00

83 230,00

34,68

34,68

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

240 000,00

240 000,00

83 230,00

34,68

34,68

3419

2132

80 000,00

80 000,00

18 030,55-

22,54-

22,54-

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

3612

2111

17.06.2015 14h19m12s

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté neinvestiční dary Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků

80 000,00

80 000,00

18 030,55-

22,54-

22,54-

3 600 000,00

3 600 000,00

1 596 773,00

44,35

44,35


strana 2 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


Položka

a

b

Text

3612 3612

2132 2324

3612

Bytové hospodářství

3613 3613 3613

2111 2132 2324

3613

Nebytové hospodářství

3632 3632 3632

2111 2132 2139

3632



1

2

3

% RS

% RU

10 240 000,00 280 000,00

10 240 000,00 280 000,00

4 079 672,00 127 391,00

39,84 45,50

14 120 000,00

14 120 000,00

5 803 836,00

41,10

41,10

200 000,00 2 600 000,00 160 000,00

200 000,00 2 600 000,00 160 000,00

86 418,00 1 091 194,50 46 150,00

43,21 41,97 28,84

43,21 41,97 28,84

2 960 000,00

2 960 000,00

1 223 762,50

41,34

41,34

55 000,00 85 000,00 10 000,00

55 000,00 85 000,00 10 000,00

19 444,80 37 934,00 3 240,80

35,35 44,63 32,41

35,35 44,63 32,41

Pohřebnictví

150 000,00

150 000,00

60 619,60

40,41

40,41

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

2111 2119 2131 2132 2133 2212 2324 3111

80 000,00 75 000,00 410 000,00 35 000,00

80 000,00 75 000,00 410 000,00 35 000,00

30 000,00

30 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

30 096,00 177 067,00 278 418,50 2 197,752 529,00 14 000,00 6 292,00 921 140,00

37,62 236,09 67,91 6,28****** 46,67 ****** 46,06

37,62 236,09 67,91 6,28****** 46,67 ****** 46,06

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

2 630 000,00

2 630 000,00

1 427 344,75

54,27

54,27

3722

2111

3 520 000,00

3 520 000,00

2 004 278,00

56,94

56,94

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3 520 000,00

3 520 000,00

2 004 278,00

56,94

56,94

3725

2111

1 600 000,00

1 600 000,00

320 827,00

20,05

20,05

3725

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

1 600 000,00

1 600 000,00

320 827,00

20,05

20,05

3745 3745 3745

2111 2310 2329

40 000,00 20 000,00

40 000,00 20 000,00

19 607,00 1 500,00 3 762,00

49,02 7,50 ******

49,02 7,50 ******

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

60 000,00

60 000,00

24 869,00

41,45

41,45

3769

2212

20 000,00

20 000,00

3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

20 000,00

20 000,00

4351

2132

25 000,00

25 000,00

915,80-

3,66-

3,66-

4351

Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení

4356

2132

4356

Denní stacionáře a centra denních služeb

17.06.2015 14h19m12s

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady


Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

39,84 45,50

25 000,00

25 000,00

915,80-

3,66-

3,66-

350 000,00

350 000,00

145 855,00

41,67

41,67

350 000,00

350 000,00

145 855,00

41,67

41,67


strana 3 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


Položka

a

b

Text

4375

2111

4375

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

4399

2329

4399

Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano

5311 5311 5311

2211 2212 2324

5311

Příjmy z poskytování služeb a výrobků




1

2

3

% RU

675 000,00

675 000,00

450 794,00

66,78

66,78

675 000,00

675 000,00

450 794,00

66,78

66,78

200,00

******

******

200,00

******

******

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

% RS

420 000,00 20 000,00

420 000,00 20 000,00

192 000,00 2 952,00

45,71 14,76

45,71 14,76

Bezpečnost a veřejný pořádek

440 000,00

440 000,00

194 952,00

44,31

44,31

5512 5512

2132 2324

20 000,00 100 000,00

20 000,00 100 000,00

10 600,00 33 600,00

53,00 33,60

53,00 33,60

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

120 000,00

120 000,00

44 200,00

36,83

36,83

6171 6171 6171 6171 6171 6171

2111 2131 2132 2212 2310 2324

20 000,00

20 000,00

160 000,00

160 000,00

30 000,00

28 000,00

15 400,00 6 780,00 22 905,10 4 500,00 4,00 600,00

77,00 ****** 14,32 ****** ****** 2,00

77,00 ****** 14,32 ****** ****** 2,14

6171

Činnost místní správy

210 000,00

208 000,00

50 189,10

23,90

24,13

6310

2141

30 000,00

30 000,00

4 397,43

14,66

14,66

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

30 000,00

30 000,00

4 397,43

14,66

14,66

6330

4134

22 473 850,70

******

******

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

22 473 850,70

******

******

6402

2222

6402

Finanční vypořádání minulých let

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků (část) Převody z rozpočtových účtů Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

17.06.2015 14h19m12s

40 000,00

40 000,00

39 403,03

98,51

98,51

40 000,00

40 000,00

39 403,03

98,51

98,51

147 700 000,00

159 721 220,00

91 170 216,79

61,73

57,08


strana 4 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

1014

5169

1014

Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče

100 000,00

1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032

5011 5021 5031 5032 5132 5134 5136 5139 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5229 5362 5901

450 000,00 130 000,00 145 000,00 52 000,00 5 000,00 7 000,00 300 000,00 39 000,00

300 000,00 39 000,00

3 000,00

3 000,00

1 168 000,00 29 000,00 3 000,00 2 000,00 7 000,00 5 000,00

1 168 000,00 29 000,00 3 000,00 2 000,00 7 000,00 5 000,00

1032

Podpora ostatních produkčních činností

2 345 000,00

1036 1036 1036

5132 5169 5901

1036

Správa v lesním hospodářství

2143 2143 2143 2143 2143 2143

5137 5139 5162 5169 5229 5511

2143

Cestovní ruch

2212 2212 2212 2212

5137 5139 5169 5171

17.06.2015 14h19m12s

Text

Nákup ostatních služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nespecifikované rezervy Ochranné pomůcky Nákup ostatních služeb Nespecifikované rezervy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinv.transfery mezinárod.organizacím Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování




1

2

3

100 000,00

% RU

67 018,00

67,02

100 000,00

67 018,00

67,02

67,02

450 000,00 130 000,00 145 000,00 52 000,00 5 000,00 7 000,00

139 652,00 44 290,00 34 913,00 12 568,00 266,00 7 512,00 227,00 113 197,00 15 889,40 294,15 1 437,00 63,00 397 535,00 22 268,00

31,03 34,07 24,08 24,17 5,32 107,31 ****** 37,73 40,74 ****** 47,90 ****** 34,04 76,79

31,03 34,07 24,08 24,17 5,32 107,31 ****** 37,73 40,74 ****** 47,90 ****** 34,04 76,79

1 940,00 1 839,00

97,00 26,27

97,00 26,27

2 345 000,00

793 890,55

33,85

33,85

7 000,00 8 000,00 25 000,00

7 000,00 82 170,00 25 000,00

5 128,00 74 171,00

73,26 927,14

73,26 90,27

40 000,00

114 170,00

79 299,00

198,25

69,46

100 000,00 15 000,00 10 000,00 170 000,00 20 000,00 45 000,00

100 000,00 15 000,00 10 000,00 170 000,00 20 000,00 45 000,00

2 283,10 5 566,00 19 726,00 43 001,64

22,83 3,27 98,63 95,56

22,83 3,27 98,63 95,56

360 000,00

360 000,00

70 576,74

19,60

19,60

225 000,00 285 000,00 80 000,00 120 000,00

225 000,00 285 000,00 80 000,00 120 000,00

96 414,42 33 560,50 616,00

33,83 41,95 0,51

33,83 41,95 0,51


100 000,00

% RS

67,02

strana 5 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


Položka

a

b

Text

2212

6121

2212

Silnice

2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219

5011 5031 5032 5132 5137 5139 5151 5164 5169 5171 6121 6122

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221 2221 2221 2221 2221 2221

5139 5164 5169 5171 5193 5901

2221

Budovy, haly a stavby Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Výdaje na dopravní územní obslužnost Nespecifikované rezervy




1

2

3

% RS

% RU

0,10

0,10

1 970 000,00

2 000 000,00

2 034,00

2 680 000,00

2 710 000,00

132 624,92

4,95

4,89

40 000,00 10 000,00 5 000,00 15 000,00 75 000,00 250 000,00

40 000,00 10 000,00 5 000,00 15 000,00 75 000,00 250 000,00

18 747,00 4 687,00 1 687,00

46,87 46,87 33,74

46,87 46,87 33,74

50 000,00 150 000,00 12 810 000,00 55 000,00

50 000,00 150 000,00 12 810 000,00 55 000,00

44 392,00 7 904,00 1 950,00 210,00 10 013,50 3 310,00 112 337,00 53 020,00

59,19 3,16 ****** ****** 20,03 2,21 0,88 96,40

59,19 3,16 ****** ****** 20,03 2,21 0,88 96,40

13 460 000,00

13 460 000,00

258 257,50

1,92

1,92

6 400,90 1 508,00 3 025,00

****** ****** 60,50

****** ****** 60,50

63 777,17

30,37

30,37

5 000,00 15 000,00 210 000,00 30 000,00

5 000,00 15 000,00 210 000,00 30 000,00

Provoz veřejné silniční dopravy

260 000,00

260 000,00

74 711,07

28,74

28,74

2223 2223 2223 2223 2223 2223

5021 5132 5139 5154 5222 6122

125 000,00 2 000,00 15 000,00

125 000,00 2 000,00 15 000,00

48 510,00

38,81

38,81

18 000,00 50 000,00

18 000,00 50 000,00

600,00 18 000,00

****** 100,00

****** 100,00

2223

Bezpečnost silničního provozu

210 000,00

210 000,00

67 110,00

31,96

31,96

2229

5139

20 000,00

20 000,00

10 209,00

51,05

51,05

2229

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

20 000,00

20 000,00

10 209,00

51,05

51,05

2321 2321 2321 2321

5169 5171 5660 6121

20 000,00 100 000,00 35 000,00 285 000,00

20 000,00 100 000,00 35 000,00 285 000,00

6 050,00

6,05

6,05

17.06.2015 14h19m12s

Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Neinvestiční transfery spolkům Stroje, přístroje a zařízení Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Budovy, haly a stavby


strana 6 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


Položka

a

b

2321

6413

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

2339

5169

Nákup ostatních služeb

2339

Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.

30 000,00

30 000,00

3111 3111 3111 3111

5137 5171 5331 6121

3111

Mateřské školy

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

5137 5139 5153 5169 5171 5331 5901 5909 6121

3113

Základní školy

3122

5339

3122

Střední odborné školy

3123

5339

3123

Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem

3141 3141 3141 3141

5151 5153 5154 5169

3141

Školní stravování

3231 3231 3231

5169 5171 5331

3231

Základní umělecké školy

3313 3313 3313

5137 5139 5169

17.06.2015 14h19m12s

Text

Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Plyn Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby




1

2

3

% RS

% RU

6 050,00

0,37

0,37

2 660 000,00 1 510 000,00

13 300,00 39 800,00 2 660 000,00 1 510 000,00

13 310,00 39 705,00 1 160 000,00

****** ****** 43,61

100,08 99,76 43,61

4 170 000,00

4 223 100,00

1 213 015,00

29,09

28,72

11 700,00 23 000,00

11 647,00

******

99,55

23 000,00

0,07 4 144,00 13 971,50 5 327 000,00

****** ****** ****** 45,16

****** 98,67 99,80 44,86

12 400,00

******

******

1 200 000,00

1 200 000,00

1 640 000,00

1 640 000,00

30 000,00

30 000,00

11 797 000,00

2 030 000,00

2 030 000,00

13 850 000,00

13 969 900,00

5 369 162,57

38,77

38,43

20 000,00

14 000,00

******

70,00

20 000,00

14 000,00

******

70,00

30 000,00

30 000,00

******

100,00

30 000,00

30 000,00

******

100,00

50 000,00 95 000,00 245 000,00

50 000,00 95 000,00 245 000,00

25 591,00 11 526,97 94 469,87 236,00

51,18 12,13 38,56 ******

51,18 12,13 38,56 ******

390 000,00

390 000,00

131 823,84

33,80

33,80

270 000,00

270 000,00

442,00 26 899,00 130 000,00

****** ****** 48,15

****** ****** 48,15

270 000,00

270 000,00

157 341,00

58,27

58,27

5 626,50

******

******

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

4 200,00 14 000,00 11 874 600,00 12 400,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb

100 000,00 120 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 7 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


Položka

a

b

Text

3313 3313

5171 5229

3313

Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.

3314 3314

5169 5331

3314 3315 3315

Činnosti muzeí a galerií

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

5139 5169 5175 5212 5213 5221 5222 5229 5321

3319

Ostatní záležitosti kultury

3322 3322 3322 3322

5169 5171 5493 6121

3322

Zachování a obnova kulturních památek

3326

5171

3326

Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo

3341 3341 3341 3341 3341

5139 5154 5169 5171 6121

3341

Rozhlas a televize

3349 3349

5021 5169

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků



1

2

3

% RS

% RU

800 000,00

800 000,00

12 544,00 800 000,00

****** 100,00

****** 100,00

800 000,00

1 020 000,00

818 170,50

102,27

80,21

40 000,00 4 900 000,00

40 000,00 4 880 000,00

2 060 000,00

42,04

42,21

Činnosti knihovnické

4 940 000,00

4 920 000,00

2 060 000,00

41,70

41,87

5331

3 390 000,00

3 390 000,00

1 550 000,00

45,72

45,72

3 390 000,00

3 390 000,00

1 550 000,00

45,72

45,72

100 000,00 310 000,00

100 000,00 310 000,00

13 387,44 100 130,00 4 003,00 10 000,00 7 000,00 40 000,00 27 500,00

13,39 32,30 ****** ****** ****** ****** ******

13,39 32,30 ****** 52,63 100,00 100,00 100,00

17.06.2015 14h19m12s

Opravy a udržování Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím


Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční transfery obcím Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám Budovy, haly a stavby Opravy a udržování Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb

19 000,00 7 000,00 40 000,00 27 500,00 30 000,00 20 000,00

20 000,00

******

100,00

410 000,00

553 500,00

222 020,44

54,15

40,11

130 000,00 3 250 000,00 690 000,00 75 000,00

130 000,00 2 930 000,00 690 000,00 75 000,00

4 457,00

5,94

5,94

4 145 000,00

3 825 000,00

4 457,00

0,11

0,12

430 000,00

750 000,00

430 000,00

750 000,00

50 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00

50 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00

2 483,00

4,97

4,97

10 999,00

******

******

80 000,00

80 000,00

13 482,00

16,85

16,85

45 000,00 265 000,00

45 000,00 265 000,00

12 040,00 117 967,92

26,76 44,52

26,76 44,52

310 000,00

310 000,00

130 007,92

41,94

41,94


strana 8 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


Položka

a

b

3392

5229

3392

Zájmová činnost v kultuře

3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399

5139 5156 5162 5163 5169 5173 5175 5189 5194 5901

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419

5137 5139 5154 5164 5169 5171 5175 5213 5222 5494 6121

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421 3421

5137 5139 5164 5169 5171 5221 5222 5331 6121

3421

Využití volného času dětí a mládeže

17.06.2015 14h19m12s

Text

Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní poskytované zálohy a jistiny Věcné dary Nespecifikované rezervy Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru Budovy, haly a stavby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby




1

2

3

% RS

% RU

2 540 000,00

2 540 000,00

1 100 000,00

43,31

2 540 000,00

2 540 000,00

1 100 000,00

43,31

43,31

30 000,00 20 000,00 15 000,00

30 000,00 20 000,00 15 000,00

8 802,00

29,34

29,34

20 000,00 95 000,00 55 000,00

20 000,00 95 000,00 55 000,00

4 094,77 100,00 11 028,98

27,30 ****** 55,14

27,30 ****** 55,14

25 837,00

46,98

46,98

35 000,00 100 000,00

35 000,00 100 000,00

15 000,00

42,86

42,86

370 000,00

370 000,00

64 862,75

17,53

17,53

50 000,00 34 000,00 5 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 1 141 000,00 4 465 000,00 40 000,00

50 000,00 34 000,00 5 000,00 3 000,00 15 500,00 20 000,00 15 000,00 1 141 000,00 4 558 500,00 40 000,00

3 242,00 210,16 6 388,00 12 000,00

9,54 4,20 ****** 60,00

9,54 4,20 212,93 77,42

14 535,00 600 000,00 4 362 500,00 36 500,00 17 549,00

96,90 52,59 97,70 91,25 ******

96,90 52,59 95,70 91,25 ******

5 790 000,00

5 882 000,00

5 052 924,16

87,27

85,90

400 000,00 10 000,00

400 000,00 10 000,00

15 000,00 25 000,00 10 000,00 1 090 000,00

15 000,00 25 000,00 20 000,00 40 000,00 1 090 000,00

18 305,00 600,00 823,00 18 465,00 20 000,00 40 000,00 500 000,00 84 190,00

183,05 ****** 5,49 73,86 ****** 400,00 45,87 ******

183,05 ****** 5,49 73,86 100,00 100,00 45,87 ******

1 550 000,00

1 600 000,00

682 383,00

44,02

42,65


43,31

strana 9 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


Položka

a

b

3429

5222

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

3525

5223

3525

Hospice

3599

5222

3599

Ostatní činnost ve zdravotnictví

3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

5011 5021 5031 5032 5132 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5162 5163 5164 5167 5168 5169 5171 5172 5182 5189 5192 5362 5424 5909 6121

3612

Bytové hospodářství

3613 3613

5137 5139

17.06.2015 14h19m12s

Text




1

2

3

Neinvestiční transfery spolkům

9 000,00

% RS

7 000,00

******

% RU

77,78

9 000,00

7 000,00

******

77,78

Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem

20 000,00

20 000,00

******

100,00

20 000,00

20 000,00

******

100,00


28 000,00

28 000,00

******

100,00

28 000,00

28 000,00

******

100,00

1 150 000,00 110 000,00 315 000,00 110 000,00 10 000,00 20 000,00 100 000,00 1 345 000,00 1 780 000,00 65 000,00 345 000,00 55 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00

362 458,00 28 187,00 91 271,00 32 857,00 1 154,00 27 357,80 101 520,00 540 399,00 1 041 659,56 24 079,51 113 086,50 19 455,60 2 191,00 8 851,00

31,52 25,62 28,97 29,87 11,54 136,79 101,52 40,18 58,52 37,05 32,78 35,37 21,91 88,51

31,52 25,62 28,97 29,87 11,54 136,79 101,52 40,18 58,52 37,05 32,78 35,37 21,91 88,51

442,00 23 958,00 175 038,70 397 404,32 34 335,00 25 199,00

****** ****** 36,47 13,77 ****** ******

****** ****** 36,47 13,77 ****** ******

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté náhrady Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.

1 150 000,00 110 000,00 315 000,00 110 000,00 10 000,00 20 000,00 100 000,00 1 345 000,00 1 780 000,00 65 000,00 345 000,00 55 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00

480 000,00 2 885 000,00

480 000,00 2 885 000,00

35 000,00 10 000,00 10 000,00 400 000,00 100 000,00

35 000,00 10 000,00 10 000,00 400 000,00 100 000,00

9 154,00

26,15

26,15

505 512,00 105 157,10

126,38 105,16

126,38 105,16

9 350 000,00

9 350 000,00

3 670 727,09

39,26

39,26

20 000,00

1 979,00 7 241,00

****** 36,21

****** 36,21

20 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 10 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


Položka

a

b

Text

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5151 5152 5153 5154 5169 5171 5362 5909

3613 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631

Veřejné osvětlení

3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632

5011 5031 5032 5133 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5169 5171 5192 5424 5901

3632

Pohřebnictví



1

2

3

% RS

% RU

195 000,00 200 000,00 105 000,00 110 000,00 45 000,00 825 000,00

195 000,00 200 000,00 105 000,00 110 000,00 45 000,00 825 000,00

47 743,00 110 413,41 15 312,99 41 060,00 18 300,80 111 131,30 1 800,00 7 303,00

24,48 55,21 14,58 37,33 40,67 13,47 ****** ******

Nebytové hospodářství

1 500 000,00

1 500 000,00

362 284,50

24,15

24,15

5011 5031 5032 5137 5139 5154 5156 5169 5171 6121

370 000,00 95 000,00 35 000,00 40 000,00 100 000,00 1 200 000,00 40 000,00 100 000,00 40 000,00 760 000,00

370 000,00 95 000,00 35 000,00 40 000,00 100 000,00 1 200 000,00 40 000,00 100 000,00 40 000,00 1 226 910,00

63 711,00 15 928,00 5 734,00

17,22 16,77 16,38

17,22 16,77 16,38

55 437,00 402 717,79 12 623,10 6 646,88 930,00 7 260,00

55,44 33,56 31,56 6,65 2,33 0,96

55,44 33,56 31,56 6,65 2,33 0,59

2 780 000,00

3 246 910,00

570 987,77

20,54

17,59

450 000,00 110 000,00 40 000,00

450 000,00 110 000,00 40 000,00

138 740,00 34 685,00 12 485,00 26,00

30,83 31,53 31,21 ******

30,83 31,53 31,21 ******

10 000,00 10 000,00 20 000,00 120 000,00

10 000,00 10 000,00 20 000,00 120 000,00

10 000,00 50 000,00 10 000,00 15 000,00

10 000,00 50 000,00 10 000,00 15 000,00

5 266,00 5 836,00 29 150,37 2 149,00 3 030,95 49 858,00 18 364,83

52,66 29,18 24,29 ****** 30,31 99,72 183,65

52,66 29,18 24,29 ****** 30,31 99,72 183,65

1 717,00

******

******

5 000,00

5 000,00

850 000,00

850 000,00

301 308,15

35,45

35,45

17.06.2015 14h19m12s

Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční výdaje j.n.


Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté náhrady Náhrady mezd v době nemoci Nespecifikované rezervy


24,48 55,21 14,58 37,33 40,67 13,47 ****** ******

strana 11 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


Položka

a

b

Text

3635 3635

5169 6119

3635

Územní plánování

600 000,00

600 000,00

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5011 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5362 5424 6130

435 000,00 30 000,00 115 000,00 40 000,00 150 000,00 80 000,00 35 000,00 70 000,00 35 000,00 180 000,00 510 000,00 150 000,00

435 000,00 91 980,00 115 000,00 40 000,00 150 000,00 80 000,00 35 000,00 70 000,00 35 000,00 180 000,00 510 000,00 150 000,00

500 000,00

3639


3721

5169

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722 3722 3722 3722 3722

5139 5156 5169 5192 6121

3722


3728

5169

3728

Monitoring nakládání s odpady

3739

5169

3739

Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Pozemky Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Poskytnuté náhrady Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb




1

2

3

500 000,00 100 000,00

% RS

% RU

500 000,00 100 000,00 135 332,00 4 565,00 33 833,00 12 179,00 1 998,00 10 889,70 15 022,00 22 675,37 8 208,19 10 154,00

31,11 15,22 29,42 30,45 1,33 13,61 42,92 32,39 23,45 5,64

31,11 4,96 29,42 30,45 1,33 13,61 42,92 32,39 23,45 5,64

500 000,00

2 064,00 79 396,00

****** 15,88

****** 15,88

2 330 000,00

2 391 980,00

336 316,26

14,43

14,06

170 000,00

170 000,00

88 569,00

52,10

52,10

170 000,00

170 000,00

88 569,00

52,10

52,10

20 000,00

21 180,00

6 600 000,00 20 000,00

6 619 840,00 20 000,00 2 062 190,00

1 800,00 1 079,00 2 326 296,00

9,00 ****** 35,25

8,50 ****** 35,14

6 640 000,00

8 723 210,00

2 329 175,00

35,08

26,70

65 000,00

65 000,00

42 519,40

65,41

65,41

65 000,00

65 000,00

42 519,40

65,41

65,41

1 555 000,00

3 427 890,00

1 015 543,40

65,31

29,63

Ostatní ochrana půdy a spod.vody

1 555 000,00

3 427 890,00

1 015 543,40

65,31

29,63

3744 3744

5169 5171

85 000,00 1 200 000,00

85 000,00 1 200 000,00

3744

Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

1 285 000,00

1 285 000,00

3745 3745

5011 5021

5 200 000,00 300 000,00

5 266 960,00 300 000,00

1 920 388,00 20 660,00

36,93 6,89

36,46 6,89

17.06.2015 14h19m12s

Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje


strana 12 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


Položka

a

b

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5031 5032 5131 5132 5133 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5189 5362 5424 6122 6123

3745


3900

5222


3900

Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo

4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339

5011 5021 5031 5032 5167 5169 5901

4339

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

4341

5169

4341

Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.

17.06.2015 14h19m12s

Text

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní poskytované zálohy a jistiny Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Nespecifikované rezervy Nákup ostatních služeb




1

2

3

% RS

% RU

459 729,00 165 233,00 882,00 18 156,00 627,00 455,00 18 237,00 206 386,10 25 125,00 2 533,7156 041,16 217 157,60 19 145,41 40 643,00

34,57 35,16 17,64 45,39 ****** 1,30 36,47 44,87 25,13 2,5328,02 33,41 38,29 45,16

34,13 34,70 17,64 45,39 ****** 1,30 36,47 44,87 25,13 2,5328,02 33,41 38,29 45,16

5 610,00 81 183,40 93 567,00 2 000,00 700,00 4 138,00

28,05 25,37 55,04 ****** ****** 20,69

28,05 25,37 55,04 ****** ****** 19,18 23,61

1 330 000,00 470 000,00 5 000,00 40 000,00

1 347 130,00 476 170,00 5 000,00 40 000,00

35 000,00 50 000,00 460 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 650 000,00 50 000,00 90 000,00 30 000,00 20 000,00 320 000,00 170 000,00

35 000,00 50 000,00 460 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 650 000,00 50 000,00 90 000,00 30 000,00 20 000,00 320 000,00 170 000,00

20 000,00 50 000,00 970 000,00

21 580,00 50 000,00 970 000,00

229 000,00

23,61

10 660 000,00

10 751 840,00

3 582 529,96

33,61

33,32

8 000,00

5 000,00

******

62,50

8 000,00

5 000,00

******

62,50

200 000,00 150 000,00 50 000,00 18 000,00

50 583,00 33 800,00 12 645,00 4 552,00 1 600,00 4 000,00

****** ****** ****** ****** ****** 8,00

25,29 22,53 25,29 25,29 ****** 3,13

107 180,00

71,45

16,59

50 000,00 100 000,00

128 000,00 100 000,00

150 000,00

646 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00


strana 13 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


Položka

a

b

4349 4349

5169 5221

4349

Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva

4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351

5139 5169 5171 5221 5222 5331 5336

4351

Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení

4356 4356 4356 4356

5221 5222 5331 5336

4356

Denní stacionáře a centra denních služeb

4357 4357 4357 4357 4357 4357

5139 5171 5223 5331 5336 6121

4357

Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež

4359 4359 4359 4359 4359

5139 5169 5175 5331 5336

4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

610 000,00

4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375

5011 5021 5031 5032 5041 5136 5137

520 000,00 5 000,00 130 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00

17.06.2015 14h19m12s

Text

Nákup ostatních služeb Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem


2

3

20 000,00

Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Budovy, haly a stavby

% RS

% RU

20 000,00 15 000,00

15 000,00

******

100,00

35 000,00

15 000,00

75,00

42,86

85,00 1 731,00 11 033,75 90 000,00 5 000,00

****** ****** ****** ****** ******

****** ****** ****** 100,00 100,00

90 000,00 5 000,00 1 700 000,00 1 176 600,00

1 176 600,00

******

100,00

2 971 600,00

1 284 449,75

75,56

43,22

675 000,00

675 000,00

******

100,00

300 000,00 207 600,00

207 600,00

******

100,00

975 000,00

1 182 600,00

882 600,00

90,52

74,63

10 000,00

10 000,00 14 146,15 30 000,00 2 000 000,00 1 455 600,00

****** ****** 83,33 ******

****** 100,00 83,33 100,00

1 700 000,00 1 700 000,00

Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek


1

20 000,00

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac


675 000,00 300 000,00

310 000,00

30 000,00 2 400 000,00 1 455 600,00 310 000,00

2 720 000,00

4 205 600,00

3 499 746,15

128,67

83,22

10 000,00

10 000,00

1 202,00 600,00 932,00

12,02 ****** ******

12,02 ****** ******

600 000,00

600 000,00 325 800,00

325 800,00

******

100,00

935 800,00

328 534,00

53,86

35,11

520 000,00 5 000,00 130 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00

311 762,00

59,95

59,95

78 972,00 27 025,00

60,75 54,05

60,75 54,05

3 245,00 21 678,00

64,90 216,78

64,90 216,78

2 400 000,00


strana 14 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


Položka

a

b

Text

4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375 4375

5139 5151 5153 5154 5161 5162 5167 5168 5169 5171 5173 5181 5222 5424 5901

4375

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

4377

5222

4377

Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Neinvestiční transfery spolkům Náhrady mezd v době nemoci Nespecifikované rezervy




1

2

3

45 000,00 15 000,00 40 000,00 30 000,00

45 000,00 15 000,00 40 000,00 30 000,00

20 000,00 50 000,00

20 000,00 50 000,00

65 000,00 10 000,00 25 000,00

65 000,00 10 000,00 25 000,00

5 000,00 10 000,00 10 000,00

5 000,00 10 000,00 10 000,00

1 050 000,00

% RS

% RU

39 774,19 2 522,00 8 921,60 5 352,23 305,00 6 360,96 49 329,00 9 120,00 29 331,22 21 062,00 7 374,00 1 453,00 1 990,00 1 851,00

88,39 16,81 22,30 17,84 ****** 31,80 98,66 ****** 45,12 210,62 29,50 ****** 39,80 18,51

1 050 000,00

627 428,20

59,76

59,76

10 000,00

10 000,00

******

100,00

Sociálně terapeutické dílny

10 000,00

10 000,00

******

100,00

4378

5222

10 000,00

10 000,00

******

100,00

4378

Terénní programy

10 000,00

10 000,00

******

100,00

4379 4379

5021 5169

4379 4399 4399 4399 4399 4399

Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano

5212 5212

5139 5169

5212

Ochrana obyvatelstva

5311 5311 5311 5311 5311

5011 5031 5032 5134 5136

Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 60 000,00

20 000,00 60 000,00

Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence

80 000,00

80 000,00

5139 5169 5171 5901

3 000,00 27 000,00 20 000,00 70 000,00

3 000,00 27 000,00 20 000,00 70 000,00

451,00

15,03

15,03

120 000,00

120 000,00

451,00

0,38

0,38

10 000,00 30 000,00

10 000,00 30 000,00

5 245,77

17,49

17,49

40 000,00

40 000,00

5 245,77

13,11

13,11

3 250 000,00 810 000,00 295 000,00 40 000,00 3 000,00

3 250 000,00 810 000,00 295 000,00 40 000,00 3 000,00

998 990,00 250 247,00 90 088,00 10 544,00 1 115,00

30,74 30,89 30,54 26,36 37,17

30,74 30,89 30,54 26,36 37,17

17.06.2015 14h19m12s

Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb

88,39 16,81 22,30 17,84 ****** 31,80 98,66 ****** 45,12 210,62 29,50 ****** 39,80 18,51

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nespecifikované rezervy Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk


strana 15 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


Položka

a

b

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5137 5139 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5189 5362 5424 5901 6122

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5011 5019 5021 5031 5032 5039 5131 5132 5133 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5164 5167 5168 5169

17.06.2015 14h19m12s

Text

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní poskytované zálohy a jistiny Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Nespecifikované rezervy Stroje, přístroje a zařízení Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb




1

2

3

25 000,00 30 000,00 115 000,00 35 000,00 50 000,00 50 000,00 40 000,00 75 000,00 7 000,00

25 000,00 30 000,00 115 000,00 35 000,00 50 000,00 50 000,00 40 000,00 75 000,00 7 000,00

20 000,00 25 000,00 670 000,00

20 000,00 25 000,00 670 000,00

5 540 000,00 300 000,00 20 000,00 310 000,00 75 000,00 25 000,00

110 000,00 10 000,00 80 000,00 110 000,00 110 000,00 30 000,00 180 000,00 110 000,00 130 000,00 30 000,00 50 000,00

110 000,00 10 000,00 80 000,00 110 000,00 110 000,00 30 000,00 180 000,00 110 000,00 130 000,00 30 000,00 50 000,00

30 000,00

30 000,00

180 000,00

180 000,00


% RS

% RU

6 413,00 13 354,10 34 566,30 10 679,14 14 358,00 18 366,00 23 492,00 40 123,00 1 044,00 35 000,00 9 313,00 2 607,00

25,65 44,51 30,06 30,51 28,72 36,73 58,73 53,50 14,91 ****** ****** 13,04

25,65 44,51 30,06 30,51 28,72 36,73 58,73 53,50 14,91 ****** ****** 13,04

968,00

0,14

0,14

5 540 000,00

1 561 267,54

28,18

28,18

300 000,00 20 000,00 310 000,00 75 000,00 25 000,00

132 231,00 7 321,00 72 586,00 33 058,00 11 901,00 2 490,00 748,00 5 724,00

44,08 36,61 23,41 44,08 47,60 ****** ****** 5,20

44,08 36,61 23,41 44,08 47,60 ****** ****** 5,20

9 998,00 26 397,00 72 818,08 13 989,00 25 769,14 27 621,20 51 696,47 13 487,80 24 931,00 3 510,00 14 769,00 1 203,95 73 766,37

12,50 24,00 66,20 46,63 14,32 25,11 39,77 44,96 49,86 ****** 49,23 ****** 40,98

12,50 24,00 66,20 46,63 14,32 25,11 39,77 44,96 49,86 ****** 49,23 ****** 40,98 strana 16 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


Položka

a

b

Text

5512 5512 5512 5512 5512 5512

5171 5175 5181 5222 5901 6123

5512 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

Zastupitelstva obcí

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5041 5042 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162



1

2

3

40 000,00 15 000,00 6 000 000,00

50 000,00 15 000,00 6 000 000,00

Požární ochrana - dobrovolná část

8 540 000,00

8 550 000,00

715 749,01

8,38

8,37

5023 5031 5032 5163 5164 5167 5169 5173 5175 5176 5901

1 550 000,00 390 000,00 140 000,00

1 550 000,00 390 000,00 140 000,00

477 312,00 97 029,00 42 958,00 1 680,00

30,79 24,88 30,68 ******

30,79 24,88 30,68 ******

5 000,00

5 000,00

5 000,00 10 000,00 10 000,00

5 000,00 10 000,00 10 000,00

5 735,00 2 044,50 2 820,00 2 201,00 2 197,20

****** 40,89 28,20 22,01 ******

****** 40,89 28,20 22,01 ******

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Odměny za užití počítačových programů Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací

5,80 ****** ****** 125,00

% RU

595 000,00

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Nespecifikované rezervy

34 502,00 2 371,00 2 860,00 50 000,00

% RS

595 000,00

17.06.2015 14h19m12s

Opravy a udržování Pohoštění Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Neinvestiční transfery spolkům Nespecifikované rezervy Dopravní prostředky


5,80 ****** ****** 100,00

40 000,00

40 000,00

2 150 000,00

2 150 000,00

633 976,70

29,49

29,49

20 500 000,00 190 000,00 5 130 000,00 1 850 000,00 150 000,00 15 000,00

20 500 000,00 190 000,00 5 130 000,00 1 850 000,00 150 000,00 15 000,00

6 708 337,00 40 269,00 1 679 396,00 605 271,00 70 450,53 34 534,00 10 943,00

32,72 21,19 32,74 32,72 46,97 230,23 ******

32,72 21,19 32,74 32,72 46,97 230,23 ******

10 000,00 5 000,00 35 000,00 1 140 000,00 495 000,00 110 000,00 650 000,00 650 000,00 200 000,00 220 000,00 450 000,00

10 000,00 5 000,00 35 000,00 1 176 300,00 495 000,00 110 000,00 650 000,00 650 000,00 200 000,00 220 000,00 450 000,00

11 768,00 183 175,71 121 912,99 45 307,00 210 415,71 242 667,03 67 394,80 103 350,48 157 387,00

33,62 16,07 24,63 41,19 32,37 37,33 33,70 46,98 34,97

33,62 15,57 24,63 41,19 32,37 37,33 33,70 46,98 34,97


strana 17 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


Položka

a

b

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5182 5189 5192 5194 5362 5424 5499 5901 6111 6122 6123 6125

6171

Činnost místní správy

6310 6310 6310

5141 5142 5163

90 000,00

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

590 000,00

6320

5163

Služby peněžních ústavů

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

6330 6330

5345 5349

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6399

5362

17.06.2015 14h19m12s

Text

Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté náhrady Věcné dary Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Programové vybavení Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Úroky vlastní Kursové rozdíly ve výdajích Služby peněžních ústavů




1

2

3

44 000,00 260 000,00 10 000,00 340 000,00 280 000,00 2 670 000,00 200 000,00 80 000,00 60 000,00 45 000,00

44 000,00 260 000,00 10 000,00 340 000,00 280 000,00 2 670 000,00 200 000,00 80 000,00 60 000,00 45 000,00

15 000,00

15 000,00

30 000,00 10 000,00 10 000,00 70 000,00 671 000,00 75 000,00 100 000,00

30 000,00 10 000,00 10 000,00 70 000,00 671 000,00 75 000,00 100 000,00

600 000,00 280 000,00

600 000,00 280 000,00

37 650 000,00 500 000,00

% RU

15 078,00 84 243,80

34,27 32,40

34,27 32,40

169 055,00 322 178,93 767 297,65 91 621,68

49,72 115,06 28,74 45,81

49,72 115,06 28,74 45,81

23 408,00 13 564,00 3 050,00 2 000,00 31 745,00

39,01 30,14 ****** 13,33 ******

39,01 30,14 ****** 13,33 ******

1 587,90 946,00 6 000,00 35 056,00 213 432,00

5,29 9,46 60,00 50,08 31,81

5,29 9,46 60,00 50,08 31,81

47 234,00

******

******

37 686 300,00

12 120 077,21

32,19

32,16

500 000,00 90 000,00

199 016,70 18 052,23 27 878,30

39,80 ****** 30,98

39,80 ****** 30,98

590 000,00

244 947,23

41,52

41,52

270 000,00

270 000,00

129 194,00

47,85

47,85

270 000,00

270 000,00

129 194,00

47,85

47,85

21 913 453,70 560 397,00

****** ******

****** ******

Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

% RS

700 000,00


4 372 320,00

22 473 850,70

******

******

3 850 437,00

550,06

88,06

strana 18 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


Položka

a

b

Text

6399

5909

6399

Ostatní finanční operace

6402 6402

5364 5901

6402

Finanční vypořádání minulých let

6409 6409 6409 6409 6409

5166 5229 5329 5901 5909

6409

Ostatní činnosti j.n.

Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Nespecifikované rezervy Konzultační, poradenské a právní služby Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

17.06.2015 14h19m12s




1

2

3

% RS

% RU

10 000,00

10 000,00

46 885,00

468,85

468,85

710 000,00

4 382 320,00

3 897 322,00

548,92

88,93

27 015,25

******

99,98

30 000,00

27 020,00 2 980,00

30 000,00

30 000,00

27 015,25

90,05

90,05

110 000,00 575 000,00 97 260,00 5 302 740,00

110 000,00 84 500,00 97 260,00 4 819 740,00

15 750,00 73 506,80 97 260,00

14,32 12,78 100,00

14,32 86,99 100,00

8 919,70

******

******

6 085 000,00

5 111 500,00

195 436,50

3,21

3,82

171 400 000,00

183 421 220,00

81 302 828,50

47,43

44,33


strana 19 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

text

% RS

% RU

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

28 914 000,00

28 914 000,00

7 703 825,17-

26,64-

26,64-

5 214 000,00-

5 214 000,00-

2 133 398,00-

40,92

40,92

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) 17.06.2015 14h19m12s

8901 8902 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

30 165,12strana 20 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

17.06.2015 14h19m12s

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

8905 8000

23 700 000,00


23 700 000,00

9 867 388,29-

% RS

% RU

41,63-

41,63-

strana 21 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY

Číslo řádku




r

41

42

43

% RS

% RU

4010 4020 4030 4040

105 550 000,00 28 089 000,00 2 000 000,00 12 061 000,00

109 222 320,00 28 087 000,00 2 000 000,00 20 411 900,00

42 036 145,52 12 362 756,40 921 140,00 35 850 174,87

39,83 44,01 46,06 297,24

38,49 44,02 46,06 175,63

PŘÍJMY CELKEM

4050

147 700 000,00

159 721 220,00

91 170 216,79

61,73

57,08

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

* * * *

v tom položky: 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4133 Převody z vlastních rezervních fondů 4134 Převody z rozpočtových účtů 4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje

17.06.2015 14h19m12s

22 473 850,70

4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4145

2 000,00 3 165 600,00

2 000,00 3 165 600,00

100,00 100,00

22 473 850,70

4150 4170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 22 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


ZJ 029 -

Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

Číslo řádku




r

41

42

43

% RS

% RU

4194 4200

147 700 000,00

159 721 220,00

68 696 366,09

46,51

43,01

4210 4220

140 975 000,00 30 425 000,00

150 437 120,00 32 984 100,00

80 549 227,40 753 601,10

57,14 2,48

53,54 2,28

VÝDAJE CELKEM

4240

171 400 000,00

183 421 220,00

81 302 828,50

47,43

44,33

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

* * * * *

v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5347 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 5349 Ostatní převody vlastním fondům 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6345 Investiční transfery regionálním radám 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6442 Investiční půjčené prostředky krajům

17.06.2015 14h19m12s

4260 4270 4271 4280

22 473 850,70

97 260,00

4281 4290 4300 4305 4310 4321

20 000,00

20 000,00

97 260,00

97 260,00

100,00

100,00

100,00

21 913 453,70

560 397,00

4322 4323 4330 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 23 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


6443 6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -

Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jiného kraje Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje

Číslo řádku




r

41

42

43

% RS

% RU

4411 4420 4421 4422 4423 4424

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

171 400 000,00

183 421 220,00

58 828 977,80

34,32

32,07

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

23 700 000,00-

23 700 000,00-

9 867 388,29

41,63-

41,63-

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ

4450

23 700 000,00

23 700 000,00

9 867 388,29-

41,63-

41,63-

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

23 700 000,00

23 700 000,00

9 867 388,29-

41,63-

41,63-

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

17.06.2015 14h19m12s

Číslo řádku r

6010 6020 6030 6040 6050

Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období 61

35 129 716,63 21 945,30 35 151 661,93


62

42 651 681,98 203 805,12 42 855 487,10

Změna stavu bankovních účtů 63

7 521 965,35181 859,827 703 825,17-

strana 24 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 -

Transfery přijaté z území jiného okresu

Číslo řádku




r

71

72

73

% RS

% RU

7090

v tom položky: 2226 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků přijatých z území ZJ 025 jiného okresu v tom položky: 2441 2449 ZJ 026 -

Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného okresu

7092 7100 7110 7120 7130 7140

7150 7160 7170

v tom položky: 5321 5329 -

Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 Investiční transfery obcím 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného ZJ 027 okresu v tom položky: 5641 5649 6441 6449 -

Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

17.06.2015 14h19m12s

7180 7190 7192 7200 7210 7220

7230 7240 7250 7260


strana 25 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


ZJ 028 -

Transfery přijaté z území jiného kraje

Číslo řádku




r

71

72

73

% RS

% RU

7290

v tom položky: 2223 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků přijatých z území ZJ 029 jiného kraje v tom položky: 2441 2442 2449 ZJ 035 -

Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Transfery poskytnuté na území jiného kraje

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360

7370 7380 7390 7400

v tom položky: 5321 5323 5329 5366 5367 6341 6342 6349 -

Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

17.06.2015 14h19m12s

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460


strana 26 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)


Číslo řádku




r

71

72

73

Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky:

7470

5641 5642 5649 -

7480 7490 7500

ZJ 036 -

6441 6442 6449 -

Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

% RS

% RU

7510 7520 7530

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak

Název

a

Položka Název b

13010

Příspěvek na pěstouny

13010

Příspěvek na pěstouny

13234

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

Výsledek od počátku roku 93

496 000,00 496 000,00


13234

91 838,00 91 838,00

14013

Optimalizace řídících a vzdělávacích procesů

14013

Optimalizace řídících a vzdělávacích procesů

15373


61 984,23


104 049,30


1 768 838,10

61 984,23

15373

104 049,30

15374 15374

1 768 838,10

17007


17007

1 180,76 1 180,76

17883

Přeshranič.spolupr.-Cíl 3-progr.č.117410-IV-SR

17883

Přeshranič.spolupr.-Cíl 3-progr.č.117410-IV-SR

27003

Centrální registr vozidel - výpočetní technika

27003

Centrální registr vozidel - výpočetní technika

29008

Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37

29008

Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37

17.06.2015 14h19m12s

4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

115 834,41 115 834,41


36 300,00 36 300,00


74 171,00 74 171,00


strana 27 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak

Název

Položka Název

a


b

89517

93

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

93 382,00

4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů

373 525,00

89517

93 382,00

89518 89518

373 525,00

95113

4118 Neinvestiční převody z Národního fondu

19 840,00

95113

19 840,00

95823

4218 Investiční převody z Národního fondu

1 946 364,70

95823

1 946 364,70

Celkem

5 183 307,50

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak

Název

Kód územn. jednotky

a

b

Položka Název


c

103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf

Položka

a

b

c

d

0000 0000 0000 0000 0000

4116 4116 4116 4116 4116

033 033 041 054 054

1 5 1 1 5

0000

4116

0000

4118

0000

4118

0000 0000

4213 4213

0000

4213

0000

4216

0000

4216

17.06.2015 14h19m12s

Text

Nástroj

Prostorová jednotka




1

2

3

Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 041

5

Neinvestiční převody z Národního fondu 027 027

1 5

Investiční přijaté transfery ze státních fondů 041

1

Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

% RS

% RU

13 780,00 140 040,00 1 180,00 104 050,00 1 768 840,00

13 776,00 140 046,23 1 180,76 104 049,30 1 768 838,10

******* ******* ******* ******* *******

99.97 100.00 100.06 100.00 100.00

2 027 890,00

2 027 890,39

*******

100.00

19 840,00

19 840,00

*******

100.00

19 840,00

19 840,00

*******

100.00

93 380,00 373 530,00

93 382,00 373 525,00

******* *******

100.00 100.00

466 910,00

466 907,00

*******

100.00

115 830,00

115 834,41

*******

100.00

115 830,00

115 834,41

*******

100.00 strana 28 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf

Položka

a

b

c

d

0000

4218

041

5

0000

4218

0000

Bez ODPA

Text

Nástroj





1

2

3

Investiční převody z Národního fondu

Celkem

% RS

% RU

100.00

1 946 360,00

1 946 364,70

*******

1 946 360,00

1 946 364,70

*******

100.00

4 576 830,00

4 576 836,50

*******

100.00

4 576 830,00

4 576 836,50

*******

100.00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf

Položka

Text

a

b

c

d

3631 3631

6121 6121

027 027

1 5

3631

6121

3631

Veřejné osvětlení

Nástroj





1

2

3

Budovy, haly a stavby

3639

5021

3639

5021

3639


3722

5139

3722

5139

5

61 980,00 1

Nákup materiálu j.n.

5169

3722 3722

6121 6121

3722

6121

3722


3739 3739

5169 5169

3739

5169

61 980,00 61 980,00

041

5169

93 380,00 373 530,00 466 910,00

033

3722

% RU

466 910,00

Ostatní osobní výdaje

3722

% RS

1 180,00 1 180,00

041

5


19 840,00 19 840,00

041 041

1 5

Budovy, haly a stavby

115 830,00 1 946 360,00 2 062 190,00 2 083 210,00 104 050,00 1 768 840,00

156 615,56 840 777,84

******* *******

150.52 47.53


1 872 890,00

997 393,40

*******

53.25

3739

Ostatní ochrana půdy a spod.vody

1 872 890,00

997 393,40

*******

53.25

3745 3745

5011 5011

10 050,00 56 910,00

5 118,00 29 001,00

******* *******

50.93 50.96

3745

5011

66 960,00

34 119,00

*******

50.95

17.06.2015 14h19m12s

054 054

033 033

1 5

1 5

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 29 / 30

Licence: D129

XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013)

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf

Položka

Text

Nástroj


a

b

c

d

3745 3745

5031 5031

033 033

1 5

3745

5031

3745 3745

5032 5032

3745

5032

3745 3745

5424 5424




1

2

3

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 033 033

1 5

033 033

1 5

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

3745

5424

3745


Náhrady mezd v době nemoci

Celkem

Odesláno dne:

Razítko:

% RS

% RU

2 570,00 14 560,00

1 338,00 7 586,00

******* *******

52.06 52.10

17 130,00

8 924,00

*******

52.10

920,00 5 250,00

483,00 2 731,00

******* *******

52.50 52.02

6 170,00

3 214,00

*******

52.09

240,00 1 340,00

237,00 1 344,00

******* *******

98.75 100.30

1 580,00

1 581,00

*******

100.06

91 840,00

47 838,00

*******

52.09

4 576 830,00

1 045 231,40

*******

22.84

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Petr Hable Odpovídající za údaje Došlo dne:

17.06.2015 14h19m12s

o rozpočtu:

Ing. Jiří Kunte

tel.:

491 419 611

o skutečnosti:

Dana Marková

tel.:

491 419 611


strana 30 / 30

) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č Nové Město nad Metují

Recommend Documents