Licence: DP8W
XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
12 / 2014 00263826 Obec Kostomlaty pod Řípem Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III.
Název položky
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
43 699 822,22
7 221 945,98
36 477 876,24
35 911 560,42
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek
37 963 417,12 771 994,00
7 221 945,98 771 994,00
30 741 471,14
31 343 199,14
771 994,00
771 994,00
37 162 673,12 2 736 273,80
6 449 951,98
30 712 721,14 2 736 273,80
31 314 449,14 2 736 273,80
32 877 011,04 541 051,50
5 472 724,00 117 007,00
27 404 287,04 424 044,50
27 987 767,04 442 292,50
860 220,98
860 220,98
148 115,80
148 115,80
148 115,80
28 750,00
28 750,00
28 750,00
01.04.2015 17h 2m49s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 5
Licence: DP8W
XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Název položky
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
01.04.2015 17h 2m49s
účet
061 062 063 067 068 069 043 053
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
28 750,00
28 750,00
28 750,00
5 736 405,10
5 736 405,10
4 568 361,28 43 549,00
462 464 465 466 468 469 471
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 312 313 314 315 316 317
43 549,00
175 270,00 11 325,00
175 270,00 11 325,00
164 995,00 16 525,00
116 850,00 47 095,00
116 850,00 47 095,00
117 970,00 30 500,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 5
Licence: DP8W
XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Období
Číslo položky
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
01.04.2015 17h 2m49s
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
319 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
5 561 135,10
5 561 135,10
4 359 817,28
5 561 135,10
5 561 135,10
4 359 817,28
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 5
Licence: DP8W Číslo
XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
PASIVA CELKEM
36 477 876,24
35 911 560,42
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
33 431 505,79 46 721 071,12 53 779 060,92
31 854 701,39 46 721 071,12 53 779 060,92
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě
01.04.2015 17h 2m49s
401 403 405 406 407 408
7 057 989,80-
7 057 989,80-
13 289 565,331 576 804,40 14 866 369,73-
14 866 369,731 053 746,75 17 346 053,491 425 937,01
3 046 370,45
4 056 859,03
2 944 935,45 2 944 935,45
3 833 531,03 3 833 531,03
101 435,00
223 328,00
419
431 432
441 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 5
Licence: DP8W Číslo
XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Syntetický
položky
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 28. 29. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.
Název položky
Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
324 325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 344 345 347 349 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Období Běžné
Minulé
45 938,00
57 251,00
933,00 5 909,00
14 942,00
8 655,00
7 210,00
123 925,00
40 000,00
20 000,00
* Konec sestavy *
01.04.2015 17h 2m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 5
Licence: DP8W
XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: Číslo
12 / 2014 00263826 Obec Kostomlaty pod Řípem Syntetický
položky
A.
Název položky
účet
Náklady celkem I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26.
Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody
01.04.2015 17h 3m44s
501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547
Běžné období
Minulé období
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
1
2
3
4
3 856 647,62
4 473 840,50
3 261 834,20 442 126,03
3 839 647,28 548 589,30 2 118,00-
3 528,00
3 914,00
330 036,00 18 148,00
772 592,10 18 000,00
439 615,17 1 089 683,00 147 174,00
587 052,88 936 595,00 141 416,00
14 168,00
4 900,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
1 000,00 6 600,00
strana 1 / 3
Licence: DP8W Číslo
XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012) Syntetický
položky
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. II. 1. 2. 3. 4. 5. III.
V.
Název položky
účet
Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti
548 551 552 553 554 555 556 557 558 549
Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady
561 562 563 564 569
Náklady na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
572
Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 2. Dodatečné odvody daně z příjmů
591 595
B.
Výnosy celkem I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11.
Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek
01.04.2015 17h 3m44s
601 602 603 604 605 606 609 641 642 643
Běžné období
Minulé období
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
1
2
3
4
601 728,00
696 917,00
40 241,00
131 155,00 53 741,00
21 072,00 53 608,00
159 758,42
362 393,22
159 928,42
200 343,22
170,00-
162 050,00
435 055,00 435 055,00
271 800,00 271 800,00
5 433 452,02
5 527 587,25
366 337,67
725 327,50
22 477,00 104 885,00 3 750,00 900,00 175 700,00
23 520,00 96 794,00 4 050,00 550,00 203 415,00
14 979,67
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 3
Licence: DP8W Číslo
XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012) Syntetický
položky
12. 13. 14. 15. 16. 17. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
IV.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
účet
Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti
644 645 646 647 648 649
Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy
661 662 663 664 665 669
Výnosy z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
V.
C.
Název položky
Výnosy ze sdílených daní a poplatků Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků
672
681 682 684 685 686 688
Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období
Běžné období
Minulé období
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
1
2
3
4
357 575,00 43 646,00
39 423,50
30 916,43
12 421,56
2 016,43
8 571,56
28 900,00 3 850,00
457 242,00 457 242,00
518 045,10 518 045,10
4 578 955,92 1 002 124,20 1 017 937,14 2 069 431,00
4 271 793,09 907 965,94 904 762,56 1 954 369,99
456 900,35 32 563,23
468 669,05 36 025,55
1 576 804,40 1 576 804,40
1 053 746,75 1 053 746,75
* Konec sestavy *
01.04.2015 17h 3m44s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 3
