Licence: D756
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
12 / 2012 00260479 Město Dubá Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2.
Název položky
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
376 550 388,03
66 468 878,31
310 081 509,72
309 536 072,69
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
361 582 182,74 1 393 536,75
65 173 339,94 500 329,75
296 408 842,80 893 207,00
294 984 070,29 449 278,00
178 000,00
92 560,00
85 440,00
106 800,00
373 058,75 342 478,00 500 000,00
373 058,75 34 711,00
307 767,00 500 000,00
342 478,00
348 532 120,24 171 289 041,55 24 982,00 159 009 379,10 11 844 259,70
64 673 010,19
283 859 110,05 171 289 041,55 24 982,00 104 357 252,10 7 947 834,40
282 932 792,29 168 532 969,48
6 124 457,89
6 124 457,89
07.05.2013 8h28m 8s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
54 652 127,00 3 896 425,30
240 000,00
240 000,00
11 602 000,00
11 602 000,00
106 788 994,11 7 610 828,70
11 602 000,00
061 062
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 5
Licence: D756
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Název položky
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní
07.05.2013 8h28m 8s
účet
063 067 068 069 043 053 462 464 465 466 468 469 471
Běžné Brutto
311 312 313 314 315 316 317 318 319
Netto
11 602 000,00
11 602 000,00
54 525,75
54 525,75
54 525,75
54 525,75
14 968 205,29 259 155,00 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
Minulé Korekce
1 295 538,37
11 602 000,00
13 672 666,92 259 155,00
14 552 002,40 162 534,00
14 137,00
14 137,00
162 534,00
245 018,00
245 018,00
4 249 119,18 2 411 784,08
1 295 538,37 888 369,50
2 953 580,81 1 523 414,58
2 910 371,16 1 289 964,06
1 269 556,00 553 999,10
407 168,87
1 269 556,00 146 830,23
826 040,00 572 468,10
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 5
Licence: D756
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) Období
Číslo položky
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
07.05.2013 8h28m 8s
účet
335 336 341 342 343 344 346 348 351 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné Brutto
13 780,00
Minulé Korekce
Netto
13 780,00
10 000,00
211 899,00 10 459 931,11
10 459 931,11
11 479 097,24
1 671 318,30
1 671 318,30
1 661 162,01
2 771 844,76 5 931 028,92 40 314,13 2 000,00
2 771 844,76 5 931 028,92 40 314,13 2 000,00
3 281 991,34 6 454 187,81 54 584,08 1 150,00
43 425,00
43 425,00
26 022,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 5
Licence: D756 Číslo
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
PASIVA CELKEM
310 081 509,72
309 536 072,69
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
307 230 083,48 297 231 051,55 321 479 821,51 33 486 242,00
306 361 589,89 295 073 566,21 319 803 073,59 33 098 329,00
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě
07.05.2013 8h28m 8s
401 403 405 406 407 408 419 493 431 432
57 735 011,96-
57 827 836,38-
42 316,13 42 316,13 9 956 715,80 1 270 573,80-
60 734,08 60 734,08 11 227 289,60 3 308 735,10
11 227 289,60
7 918 554,50
2 851 426,24
3 174 482,80
2 851 426,24
3 174 482,80
104 432,00
207 956,80
441 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 5
Licence: D756 Číslo
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) Syntetický
položky
7. 8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Období Běžné
Minulé
666 388,00
571 874,00
14 620,00
12 495,00
239 593,00
249 750,00
51 674,00 197 108,00
60 024,00 26 940,00
19 439,24
9 618,00
1 065 330,00
1 527 410,00
492 842,00
508 415,00
* Konec sestavy *
07.05.2013 8h28m 8s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 5
