Licence: D2S1
XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011)
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období:
12 / 2011
IČO:
00576875
Název:
Obec Dolní Tošanovice Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III.
Název položky
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
22 852 758,49
1 186 986,22
21 665 772,27
20 584 400,00
Stálá aktiva
22 194 455,14
1 186 986,22
21 007 468,92
19 145 300,00
91 386,45
91 386,45
82 723,25
82 723,25
8 663,20
8 663,20
22 103 068,69 2 879 278,40
1 095 599,77
21 007 468,92 2 879 278,40
18 261 490,00 2 879 280,00
15 021 369,74 346 435,60
236 706,47 20 298,35
14 784 663,27 326 137,25
14 236 660,00 351 920,00
838 594,95
838 594,95
Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012 013 014 015 018 019 041 044 051
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
05.04.2012 8h10m54s
3 017 390,00
883 810,00
8 660,00 187 610,00 687 540,00
793 630,00 3 017 390,00
061 062 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 5
Licence: D2S1
XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
účet
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky osobám ve skupině Jiné dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
063 066 067 068 069 043 053
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky
462 464 465 466 468 469
IV.
B.
Oběžná aktiva I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11.
Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění
311 312 313 314 315 316 317 335 336
05.04.2012 8h10m54s
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
658 303,35
658 303,35
1 439 100,00
94,80
94,80
2 920,00
94,80
94,80
2 920,00
82 567,45 235,00
82 567,45 235,00
71 400,00 20 100,00
25 987,00
25 987,00
50 060,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
1 240,00 strana 2 / 5
Licence: D2S1
XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) Období
Číslo
Syntetický
položky
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Název položky
účet
Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za ústředními rozpočty Pohledávky za územními rozpočty Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky
341 342 343 345 346 348 351 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377
Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
05.04.2012 8h10m54s
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
56 345,45
56 345,45
575 641,10
575 641,10
1 364 780,00
552 116,10
552 116,10
1 356 980,00
23 525,00
23 525,00
7 800,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 5
Licence: D2S1 Číslo
XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 5. 6. 7. 8.
Název položky
účet
21 665 772,27
20 584 400,00
Vlastní kapitál
19 087 844,41
20 440 240,00
Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období
18 557 275,37 19 219 817,32 496 900,23
20 228 670,00 20 228 670,00
401 403 405 406 407 408
Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy
419
III.
Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
493 431 432
Cizí zdroje Výdajové účty rozpočtového hospodaření 1. Zvláštní výdajový účet
223
II.
Rezervy 1. Rezervy
441
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky
451 452 453 454 455 456 457 458 459
1. 2. 3. 4.
Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné krátkodobé půjčky
281 282 283 289
IV.
05.04.2012 8h10m54s
1 159 442,18-
530 569,04 318 975,27
211 570,00 211 570,00
211 593,77 2 577 927,86
I.
III.
Minulé
PASIVA CELKEM
II.
D.
Období Běžné
144 160,00
2 464 039,46 2 464 039,46
113 888,40
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
144 160,00
strana 4 / 5
Licence: D2S1 Číslo
XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) Syntetický
položky
5. 6. 8. 9. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k ústředním rozpočtům Závazky k územním rozpočtům Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
321 322 324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Období Běžné
Minulé
25 915,40
56 330,00
59 905,00
45 580,00
16 270,00
15 460,00
3 628,00
5 180,00
8 170,00
21 610,00
* Konec sestavy *
05.04.2012 8h10m54s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 5
