Licence: DD06
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
12 / 2012 083267 Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2.
Název položky
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
43 387 863,19
29 711 098,69
13 676 764,50
14 332 536,87
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
39 477 418,29 742 874,20
29 711 098,69 251 552,20
9 766 319,60 491 322,00
9 899 733,60 538 391,00
137 960,20 604 914,00
137 960,20 113 592,00
491 322,00
538 391,00
38 734 544,09 8 434 344,10 1,00 20 684 601,90 5 306 235,79
29 459 546,49
9 274 997,60 8 434 344,10 1,00 129 189,00 711 463,50
9 361 342,60 8 434 344,10 1,00 144 109,00 782 888,50
4 309 361,30
4 309 361,30
24.01.2014 16h22m 1s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
20 555 412,90 4 594 772,29
061 062
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 5
Licence: DD06
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 5. Termínované vklady dlouhodobé 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení
24.01.2014 16h22m 1s
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
063 068 069 462 464 465 468 469 471
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 314 315 316 335 336 341 342 343 344 346 348 351
3 910 444,90 456 855,97
3 910 444,90 456 855,97
4 432 803,27 513 275,56
3 252,19
3 252,19
3 553,00
453 603,78
453 603,78
481 389,56 28 333,00
624 937,68 2 949,00 61 600,00
624 937,68 2 949,00 61 600,00
1 031 559,77
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
47 350,00
10 000,00-
strana 2 / 5
Licence: DD06
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) Období
Číslo položky
23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna
24.01.2014 16h22m 1s
účet
371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 243 263 262 261
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
41 338,00
41 338,00
519 050,68
519 050,68
237 658,48 3 267,00 753 284,29
2 828 651,25
2 828 651,25
2 887 967,94
2 694 414,06 48 313,94 15 629,00
2 694 414,06 48 313,94 15 629,00
2 784 180,48 45 186,46 27 227,00
70 294,25
70 294,25
31 374,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 5
Licence: DD06 Číslo
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 4. 7. 8. 9. III. 1. 4. 5. 7.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
PASIVA CELKEM
13 676 764,50
14 332 536,87
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
12 460 822,34 9 766 497,60 9 745 516,60 29 687,00
12 300 181,33 9 899 911,60 9 868 089,60 31 822,00
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy
24.01.2014 16h22m 1s
401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416 419 493 431 432
8 706,00-
1 932 970,48 23 000,00 49 632,97 116 328,86 25 000,00 1 719 008,65
1 777 305,74 7 823,00 46 883,00 112 164,09 1 610 435,65
761 354,26 157 732,04
622 963,99 19 341,77
603 622,22
603 622,22
1 215 942,16
2 032 355,54
1 215 942,16
2 032 355,54
509 232,16
1 223 597,54
441 451 452 455 458 459 472 281 289 321 324
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 5
Licence: DD06 Číslo
XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) Syntetický
položky
9. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
326 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 372 374 383 384 389 378
Období Běžné
Minulé
370 506,00
399 392,00
208 601,00
236 296,00
37 357,00
53 665,00
49 849,00
10 000,00 76 267,00 3 979,00
65 207,00 4 349,00
* Konec sestavy *
24.01.2014 16h22m 1s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 5
