Licence: D0HB
XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015)
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
12 / 2015 71194410 DSO Mikroregion Hvozdnice Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. III.
Název položky
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
2 135 794,64
506 182,38
1 629 612,26
1 772 380,97
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek
1 942 207,38 5 301,45
506 182,38 5 301,45
1 436 025,00
1 390 423,00
5 301,45
5 301,45
1 936 905,93
500 880,93
1 436 025,00
1 390 423,00
1 181 424,00 484 890,00
163 959,00 66 330,00
1 017 465,00 418 560,00
1 039 949,00 350 474,00
270 591,93
270 591,93
31.03.2016 13h32m55s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 035 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 036
Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 1 / 5
Licence: D0HB
XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) Období
Číslo
Syntetický
položky
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Název položky
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých tranferů
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
IV.
B. I.
31.03.2016 13h32m55s
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
061 062 063 067 068 069 043 053 462 464 465 466 469 471 475
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
193 587,26 10 124,60
193 587,26 10 124,60
1 815,00
1 815,00
8 309,60
8 309,60
8 309,60
14 547,50
14 547,50
25 592,80 15 142,80
311 312 313 314 315 316 317 Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
381 957,97 8 309,60
strana 2 / 5
Licence: D0HB
XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) Období
Číslo položky
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Pohledávky z přerozdělených daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
31.03.2016 13h32m55s
účet
319 335 336 337 338 341 342 343 344 346 348 361 363 365 367 373 375 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
14 547,50
14 547,50
10 450,00
168 915,16
168 915,16
348 055,57
168 915,16
168 915,16
348 055,57
Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 3 / 5
Licence: D0HB Číslo
XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
PASIVA CELKEM
1 629 612,26
1 772 380,97
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
1 566 362,26 1 388 391,46 824 556,73 735 869,11
1 692 515,97 1 443 169,14 824 556,73 790 646,79
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě
31.03.2016 13h32m55s
401 403 405 406 407 408
172 034,38-
172 034,38-
177 970,80 71 376,03-
249 346,83 62 869,12-
249 346,83
312 215,95
63 250,00
79 865,00
63 250,00
79 865,00
419
431 432
441 451 452 453 455 456 457 459 472 475 281 282 283 289 321 322 Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
16 500,00
strana 4 / 5
Licence: D0HB Číslo
XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) Syntetický
položky
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 27. 28. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
Název položky
Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých tranferů Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
324 325 326 331 333 336 337 338 341 342 343 345 347 349 362 363 366 368 374 375 383 384 389 378
Období Běžné
63 250,00
Minulé
60 500,00
2 865,00
* Konec sestavy *
31.03.2016 13h32m55s
Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol. s r. o.
strana 5 / 5
