Licence: D12D
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
12 / 2013 275808 Město Jilemnice Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2.
Název položky
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
705 044 662,79
153 174 288,37
551 870 374,42
530 972 113,53
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
643 322 887,78 7 089 227,08 844 017,50 1 297 718,00
148 328 985,62 4 725 469,58 78 451,00 896 837,00
494 993 902,16 2 363 757,50 765 566,50 400 881,00
491 844 731,63 1 788 962,00 339 313,50 578 457,00
3 278 134,58 1 038 402,50 630 954,50
3 278 134,58 472 047,00
566 355,50 630 954,50
613 191,50 258 000,00
625 552 360,70 79 411 264,50 487 813,40 461 004 070,70 41 433 410,94
143 603 516,04
481 948 844,66 79 411 264,50 487 813,40 363 664 068,12 17 494 907,94
479 454 269,63 79 541 933,29 584 813,40 368 634 677,70 20 832 358,24
22 325 010,46
22 325 010,46
20 890 790,70
20 890 790,70
9 860 487,00
10 601 300,00 8 600 000,00
10 601 300,00 8 600 000,00
10 601 500,00 8 600 000,00
17.02.2014 15h32m24s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 061 062
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
97 340 002,58 23 938 503,00
strana 1 / 5
Licence: D12D
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
3. 4. 5. 6. 7. 8. IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Název položky
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní
17.02.2014 15h32m24s
účet
063 067 068 069 043 053 462 464 465 466 468 469 471
Běžné Brutto
311 312 313 314 315 316 317 318 319
Netto
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
1 300,00
1 300,00
1 500,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
61 721 775,01 663,00 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
Minulé Korekce
4 845 302,75
663,00
56 876 472,26 663,00
39 127 381,90 2 062,00
663,00
2 062,00
31 259 817,52 2 971 151,88
4 845 302,75 2 281 098,57
26 414 514,77 690 053,31
28 447 463,43 2 522 134,28
2 068 374,01 3 947 043,87 310 459,22
2 564 204,18
2 068 374,01 1 382 839,69 310 459,22
1 957 894,33 1 266 105,54
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 5
Licence: D12D
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Období
Číslo položky
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 11. 12. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
17.02.2014 15h32m24s
účet
335 336 341 342 343 344 346 348 351 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
88 569,00
88 569,00
16 801 459,56 5 072 759,98 30 461 294,49
16 801 459,56 5 072 759,98 30 461 294,49
17 756 436,79 4 944 892,49 10 677 856,47
3 020 000,00
3 020 000,00
3 100 000,00
23 223 270,62 4 144 523,87 73 500,00
23 223 270,62 4 144 523,87 73 500,00
3 511 050,31 3 996 066,16 70 740,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 5
Licence: D12D Číslo
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Syntetický
položky
C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Název položky
účet
Období Běžné
Minulé
PASIVA CELKEM
551 870 374,42
530 972 113,53
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období
467 693 398,27 417 778 222,24 466 394 048,26 84 015 813,40
454 345 584,44 416 591 383,59 461 645 550,12 88 625 058,39
133 632 753,92-
133 632 753,92-
1 001 114,50 4 144 523,87 4 144 523,87 45 770 652,16 12 012 517,47
46 471,003 996 066,16 3 996 066,16 33 758 134,69 3 111 099,21
33 758 134,69
30 647 035,48
84 176 976,15
76 626 529,09
65 152 884,43
59 672 681,71
Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě
17.02.2014 15h32m24s
401 403 405 406 407 408 419 493 431 432
441 451 452 453 455 456 457 458 459 472 281 282 283 289 321 322
235 996,00
56 100 509,62 8 816 378,81 19 024 091,72
54 437 529,62 5 235 152,09 16 953 847,38
2 858 135,63
3 395 883,55
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 5
Licence: D12D Číslo
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Syntetický
položky
7. 8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Období Běžné
Minulé
6 218 033,00
7 140 279,00 108 836,80
1 779 731,00
1 836 094,00
984 923,00
983 653,00
197 251,00 55 857,00
215 171,00 57 201,00
145 673,00
3 402 440,08
48 115,70
7 500,00 3 374 548,01
28 565,00 3 140 048,33
* Konec sestavy *
17.02.2014 15h32m24s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 5
