Licence: D290
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:
12 / 2013 46747915 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace Období
Číslo
Syntetický
položky
A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2.
Název položky
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
AKTIVA CELKEM
34 364 734,36
14 758 468,95
19 606 265,41
10 031 374,98
Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
20 531 582,63 154 634,00
14 758 468,95 154 634,00
5 773 113,68
5 905 700,68
154 634,00
154 634,00
20 376 948,63 1 404 010,00
14 603 834,95
5 773 113,68 1 404 010,00
5 905 700,68 1 404 010,00
208 555,00 13 709 046,63
198 244,00 9 350 253,95
10 311,00 4 358 792,68
118 674,00 4 383 016,68
5 055 337,00
5 055 337,00
22.01.2014 13h48m47s
012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 061 062
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 5
Licence: D290
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Období
Číslo
Syntetický
položky
Název položky
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 5. Termínované vklady dlouhodobé 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení
22.01.2014 13h48m47s
účet
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
063 068 069 462 464 465 468 469 471
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 314 315 316 335 336 341 342 343 344 346 348 351
13 833 151,73 157 225,32
13 833 151,73 157 225,32
4 125 674,30 86 511,51
157 225,32
157 225,32
86 511,51
10 122 680,53
10 122 680,53
346 653,80
243 146,72
243 146,72
296 936,00 49 717,80
34 132,00
34 132,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 5
Licence: D290
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Období
Číslo položky
23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.
Syntetický Název položky
Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna
22.01.2014 13h48m47s
účet
371 373 381 385 388 377 251 253 256 244 245 241 243 263 262 261
Běžné Brutto
Minulé Korekce
Netto
9 842 265,00 3 136,81 3 553 245,88
9 842 265,00 3 136,81 3 553 245,88
3 692 508,99
3 427 471,08 50 973,80
3 427 471,08 50 973,80
3 598 172,26 47 857,73
74 801,00
74 801,00
46 479,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 5
Licence: D290 Číslo
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Syntetický
položky
Název položky
účet
PASIVA CELKEM C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 4. 7. 8. 9. III. 1. 4. 5. 7.
Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření minulých účetních období Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy
22.01.2014 13h48m47s
401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416 419 493 431 432
Období Běžné
Minulé
19 606 265,41
10 031 374,98
7 712 049,35 5 799 387,76 5 914 940,41
8 164 116,82 5 931 974,76 6 047 527,41
115 552,65-
115 552,65-
1 713 187,73 183 770,21 56 718,23 700 920,89 549 514,03 222 264,37
2 129 963,66 191 552,21 52 669,58 619 172,49 968 894,03 297 675,35
199 473,86 199 473,86
102 178,40 102 178,40
11 894 216,06
1 867 258,16
11 894 216,06
1 867 258,16
51 488,01 83 880,00
67 565,95 86 190,00
441 451 452 455 458 459 472 281 289 321 324
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 5
Licence: D290 Číslo
XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Syntetický
položky
9. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
Název položky
Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
účet
326 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 372 374 383 384 389 378
Období Běžné
569 778,00 333 976,00 77 658,00
Minulé
510 647,00 3 524,00 278 888,00 53 455,00 28 615,00
9 842 265,00 630 778,00 283 184,05 21 209,00
640 389,00 121 394,99 76 589,22
* Konec sestavy *
22.01.2014 13h48m47s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 5
