---: --':varos Kel1
~ ,
-
IDId, ,
JfmJ
_- _ _ _ • _ _ ' _ -_ _ - _ _ o _ '
4400 Nyíregyhóza, Szoba dsóg tér 9. Telefon: 06-]1.1/933-9839, Fax~ 06-42/411-826 E-mail:info@nyíregyhazitv.hu Ad_ós_zóm_:_187_96_647_-2_-15_*_CéQ_isz._15_-09_.07_JB_22 __
_12!._0J1_J~_~fi_'t_K~_.___
? (\íi .~
/
/l
1:"''''-'''-..1 I il')
,
,
VAROS
I"..,
I I
/ fJ-.'-f-L- .
,
P Szolgáltató Nonprofit Kft.
~
~0,.
C-fJL~;:
Zagyva Gy,ula _.~ezett
<;'";::",\~;)w ___
.
(j) nyi regyhaza. hu
Tartalomj egyzék:
1 A vÁRos-KÉP NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA
2
2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ ÉS MŰKÖDÉSI TERV
3-7
3 BEVÉTELEK, RÁFORDÍTÁSOK ÉRTELMEZÉSE
7-8
4 MELLÉKLETEK
9 \
1
1. A vÁRos-KÉP NONPROFIT KFT . ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA
A Város-Kép Nonprofit Kft. Nyíregyháza önkormányzati tulajdonában Működteti
cége.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város weboldalát, a www.nyiregyhaza.huintemetes
portált, megjelenteti a Nyíregyházi Napló
CÍmű
hetilapot, illetve üzemelteti a Nyíregyházi
Televíziót, a hozzájuk kacsolódó weboldalakkal együtt. A Nyíregyházi Napló végzett közvéleménykutatások szerint - a lakosság székhelyen
lévő
élők
leginkább
ebből
első
rendszeresen
számú információs forrása: a megye
alapból értesülnek a városban történt
eseményekről.
A több
mint negyedévszázados Nyíregyházi Televíziót kiváló szakember gárda és szakmai tapasztalat jellemzi. Napi híradó és tematikus magazirunűsorokat, stúdióbeszélgetéseket gyárt, és rendsze resen készít riportokat
orszá~os
csatornáknak is. A televízió által készített napi Híradó nézettsége
a lokalitás, helyi témák miatt igen magas. A megújult nyiregyhaza.hu honlap pedig a változtatá sok óta magas látogatottsági számokat produkál, és pozitív kritikákat kap.
A társaság jegyzett tőkéje 36.200.000 Ft.
Dolgozói létszám jelenleg 40 fő. Statisztikai létszám: 36,2 fó (1
fő
GYED-en, továbbá
részmunkaidőben
Tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
A társaság feladata: működtetése
•
Nyíregyházi Televízió
•
A Nyíregyházi Napló kiadása
•
A hivatalos nyíregyházi weboldalak működtetése
2
foglalkoztatottak.)
2.
Vezetői
összefoglaló és működési terv
Új szerkezetű terv
A Város-Kép Nonprofit Kft. a 20l3-as évre egy, az eddigi terveitől eltérő, új szerkezetű költségvetést készített. Ez a szerkezet a tulajdonos önkormányzat és a vállalkozás számára is jobban követhetővé, egyértelművé teszi a bevételek-költségek - ráfordítások
alakulását,
valamint ágazatokra bontva - 1. Központ, 2. Nyíregyházi Napló, 3. Nyíregyházi Televízió, 4. w'Nw.nviregyhaza.hu
Képújság - Közterületi reklámhely, 5. HURO 1001 pályázat, 6.
Nyilvánosság biztosítása elkülöníthetővé válnak az üzemeltetés kapcsán felmerülő számadatok.
Humánerőforrás
A Város-Kép Nonprofit Kft. tavaly - átgondolva a médiumai közös
működtetésének előnyeit
átcsoportosítással, létszámleépítéssel, nyugdíjba vonuló kolléga álláshelyének be nem töltés ével elérte azt a minimum létszámot, mellyel az eddig megszokott szolgáltatási színvonal a jövőben is biztosítható. A Nyíregyházi Televíziónál a korábbi II fő állású, vagy megbízással dolgozó szerkesztő
helyett ma 6 kolléga látja el a napi
szerkesztői
feladatokat
(ebből
egy munkatárs
folyamatosan az MTVA ügyeletes), akik emellett egyéb műsorok gyártásában, szerkesztésében is részt vesznek (pL nincs már külön műsorbeszállítói szerződések
főállású külső
nagy része
időj árás-j elentőnk,
megszŰllt).
a korábbi
külsős szerkesztői,
A Nyíregyházi Naplónál az eddigi három
újságíró munkavállalóból egy maradt, a "\\ww.nyiregvhaza.hu esetében pedig a korábbi
vállalkozói szerződését megszüntetve, a honlap átalakítása után saját üzemeltetésben, szerkesztő
gyakorlott
kollégával láijuk el a feladatot. A Nyilvánosság-biztosítások területén is
csökkent egy fővel a létszám.
Vezetőség
- egy főszerkesztő irányít
A Város-Kép Kft.
~ltal működtetett
médiumok tavaly
félévtől
egy közös
főszerkesztő
irányítása
alatt dolgoznak. Korábban szinte egymástól elszigetelve tevékenykedtek a "hírgyártásban" résztvevők,
ma a televíziós
eseményen ott vannak
szerkesztők
hják - mível a napi lúradógyártás kapcsán minden
a Nyíregyházi Napló és a weboldal anyagainak 60-70 százalékát, a
3
Napló fotósa lá~a el felvételekkel a \WiW.nviregyhaza.hu-t, ahol a tévés tudósítások élőképben is megjelennek. A televíziónál pedig, ha a lecsökkentett szerkesztői létszám egy esetleges betegség, vagy szabadság okán gondot okozna, a Napló szerkesztője, vagy a nyilvánosság-biztosítás területén dolgozó két kolléga is bevethető ilyen feladatra. Ez a típusú, cégen belüli azonnali feladatrnegoldás és -megosztás már jól működik a műszaki munkatársak területén operatőrök
IS,
az
is tudnak vágógépen dolgozni és viszont is.
Kapcsolat a Kölcsey Tv-vel, költözés
Mint köztudott, a két televízió másfél-két éve egy telephelyen látja el feladatát. Részben közös, de jól elkülönülő a gyártóbázis, az anyagok, műsorok cseréje folyamatos (egy stáb megy csak az eseményekre),
eszközbérleti szerződéseink is a komolyabb
befektetéssel beszerezhető
"
eszközöket hivatottak kiváltani. A tervek szerint azonban a Kölcsey Televízió, egy már elnyert pályázat helyigénye miatt (saját stúdió építése) a nyár folyamán költözni kényszerül. Az eddig felépített partneri viszony azonban továbbra is megmarad. A Város-Kép Nonprofit Kft. is - várhatóan ősz végén - ideiglenes helyre költözik majd az Agóra projekt miatt.
Nyíregyházi Napló
A Nyíregyházi Napló Xx. évfolyamát éli, ezért ősszel új dizájnnal kívánunk megjelenni. Az idén 44 lapszám megjelenésével tervezünk, és leginkább 16 oldallal, mely igazodik a város igényeihez is, hiszen erre az évre több lapfelület-vásárlást irányzott elő a város. A gyorsabb tördelés-szerkesztést bővítettűk
segítendően
a közelmúltban 1
fő,
csökkent
munkaképességű
munkatárssal
a szerkesztőséget.
Folytatjuk a tavaly elkezdett, tematikus oldalas kialakítást, a rovatszerű, "mindig ugyanott található" elhelyezést. Az olvasói igények alapján a korábbi akkal szemben hetente egy-egy teljes oldalt szánunk a sporthírekre és a programajánlatra. Az elsők között vezettünk be például olyan innovációt, mint a címlapon található QR kód, melynek beolvasásával bárki azonnal letöltheti az aktuális példányt mobileszközére is. A reklámbevételek kapcsán az elmúlt
esztendők
forgalmával számolunk,
jelentős
betöltve ezzel a helyi hirdetésértékesítési piacon. A lappiac e tekintetben is teljesen
szerepet leszűkült,
több termék is megszűnt, ha új indult, egy-két lapszámot élt meg. Persze a hirdetők száma is
4
drasztikusan csökkent, a Kelet Magyarország napilap árait kevesen fizetik meg, igy ami ár-érték arányunkat ítéli a legjobbnak a partnerek többsége. Piaci pozíciónkat az olvasottság tekintetében is megőriztük, a mások által készített kutatások is azt mutatják, hogy Nyíregyházán ma szinte fej-fej mellett halad a Napló, az NYTV és a Kelet
Magyarország.
Nyíregyházi Televízió
Véleményünk szerint a helyi televiziók három alapvető feladata a hírszolgáltatás, a kultúra és sport közvetítése (rajtunk kívül már senki nem teszi) és a helyi történések, értékek archiválása, megőrzése
az utókor számára. Ehhez igazítottuk tavaly év végétől a műsorfolyamunkat is.
Szakítottunk az értékeket kevésbé képviselő magazinműsorokkal (a hirdetőket sem igazán vonzotta már), s a hírgyártást, a kulturális események teljes
körű
feldolgozását
tűztük
ki célként
magunk elé. Az eltelt hónapok bizonyították, jó nézői fogadtatásra talált a Híradó este többszöri műsorra tűzése, de a gyerekeknek szóló, Minden Napra Népmese műsorszámunk is. Újdonság az
is, hogy szombat esténként egy visszatekintő műsorban összefoglaljuk a héten történteket. Magazinműsorainkból nézőink
az értékeseket akartuk képernyőn hagyni, igy továbbra is találkozhatnak
a Díszpolgárral, a múltba kalauzoló Mesél a Híradóval, de kedvelt
portréműsorainkkal
is. A Terus és Kálmány ugyan kilóg ebből a sorból, de olyan nézői igény mutatkozott a folytatására, amire a szereplők és mi sem tudtunk nemet mondani. Ezen műsorstruktúra kialakításában nagy segítség, s egyben nagy siker is, hogy 2013-ra a Híradó műsorszámunkra
10 millió forint, az Alkotás Utca
CÍmű
kulturális, hetente
jelentkező
magazinunkra pedig 2 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk el pályázat útján az NMHH-tóL További nagy érdem és igazi szakmai elismerés a cégnek, az anyagi vonzatáról nem is beszélve, hogy az MTVA-val kötött műsorgyártási szerződésünk a 2012. év sikerei nyomán tovább folytatódik, s az aláírt szerződésünk értelmében 2014 decemberéig tart. Ezzel újabb évekre mi lettünk az országos közszolgálati televíziók (MTV 1, MTV 2, Duna) megyei gyártó bázisa. Ez a munkánk leginkább olyan esetekben szembetűnő, mint a legutóbbi katasztrófahelyzet, az NYTV kollégái végigdolgozták a pihenő napokat is azért, hogy tudósíthassák a helyi lakosság mellett az országban élőket is. Ezekhez a feladatokhoz persze modem eszközökre is szükség van, hiszen ma már követelmény a 16:9-es képfelbontást tudó, HD minőségben rögzíteni képes kamera, vagy az ezek által készített képeket feldolgozni tudó vágószettek. Sajnos a televízió eszközBar~a igen elavult, több mint egy
5
év1izede nem volt komoly fejlesztés, a kellő technika beszerzése 80-100 millió forint költséget emésztene fel. Mivel ezt nem tudjuk felvállalni, s jelenleg pályázati lehetőség sincs ilyen jellegű eszközök beszerzésére, béreljük a technikát, melyre az elvégzett munkákért kapott díjak fedezetet nyújtanak. A már oly sokat emlegetett digitalizáció kapcsán a jövőben változnak majd a tévé adások vételi lehetőségei
is. Ez azokat érinti, akiknek nincs egyik kábelszolgáltatóval sem szerződése, hiszen a
szoba- vagy tetőantennás vételi lehetőség a közeljövőben megszűnik majd. A helyi televíziók egységesek ez ügyben, a döntéshozók
előtt
több javaslat is szerepel: az egyik szerint igény
alapján történik a digitális helyi frekvenciák pályáztatása, a másik, hogy országos szolgáltató jön létre, ez telepíti mindenhová a digitális adóberendezéseket, erre a helyi televíziók bejelentkezhetnek, a szolgáltató pedig köteles a továbbításra. Az is szerepel az elképzelések között, hogy el kell halasztani a digitális átállást a helyi televÍzióknál (ez az országos adók
,
.
esetében idén, két lépcsőben lezajlik), s esetleg az átállására lesz központi forrás, melyre pályázni lehet. Ugyanakkor további probléma, és sajnos a múltban ezzel sem foglalkozott senki, hogy a kábelszolgáltatók (upe, DIGI, T-Home stb.) analóghálózatán ugyan rajta van a Nyíregyházi Televízió, de a médiaboxokon nincs, s így a városban több ezer
előfizetőt
nem
érünk el adásunkkal. Sajnos az ehhez szükséges beruházás is több millió forintra rúg. Az idén felújÍtottuk a Kossuth utcai 14 emeletes toronyház tetején
lévő
adóállomásunkat, ahová
már egy modern szervert és nagysebességű internet-hozzáférést is beépítettünk, így egy esetleges költözéskor sem lesz problémánk abból, ha az új, ideiglenes helyen nem található optikai végpont, ami az adattovábbításhoz szükséges. Bevételek terén a tavalyi összeggel számolunk, ezen az esetlegesen elnyert nyilvánosság biztosítások növelhetnek, műsorgyártásban viszont úgy tűnik, lesz módunk az
6
előrelépésre.
www.nyiregyhaza.hu. Képújság, Közterületi rekIámhelyek
A város weboldala tavaly ősszel újult meg utoljára, viszont a mai "webtrendek" azt diktálják, hogy félévente, a látogatói tapasztalatok nyomán, szükséges a "ráncfelvarrás". Erre májustól sor is kerül. Tavaly ősz óta egyébként több mint 40 OOO egyedi látogatóval büszkélkedhet a lap, akik nagy része folyamatos visszatérő. Havonta tőbb tízezer az oldalletöltések száma. A hírek feltöltése folyamatos, naponta legalább 15-20 új hír, információ, program, fotósorozat kerül fel az oldalra. Persze mivel egy városi lapról, s mint tudjuk, ebben a digitális világban, az egyik legfontosabb információs forrásról van szó, egyszerre kell megfelelnünk a városlakók, az idelátogatók és a hirdetők igényének is. Mindez azt is magában hordozza, hogy nem töltjük tele a lapot bulvárhírekkel, rendőrségi információkkal, balesetekkel, ma sajnos ezek jelentős forgaImat ,
generálnak más lapok esetében. Van viszont programnaptárunk, webkameránk, vakbarát verziónk,
elérhető
innen az e-városháza, s minden tudnivaló egy helyen
végére programfejlesztéssel megteremtettük a
lehetőségét
összegződik.
Tavaly év
annak is, hogy Androidos, vagy lOS
alkalmazást használó telefonról is mobilbarát változatban elérhető a lap. Itt is a tavalyi bevételi szinttel számolunk. A televízió képújság és teletext szolgáltatása azért itt kapott helyet, mert hasonló a tevékenység és a produktum is, a kollégák is segítik egymás munkáját. Itt is a tavalyi árbevétellel számolunk. Amennyiben ebben az évben plusz bevételi
lehetőségeink
megengedik, megújulna ez a
termékünk is. Aközterületi reklámhordozók kapcsán az ESMA a legnagyobb bevétel, itt persze kiadásaink is jelentkeznek. A Stadion oldalának egy részén is mi használjuk az óriásplakát felilleteket, ezek értékesítése kapcsán is a tavalyi bevételi szinttel tervezünk.
HURO lOOl-es pályázat
Mivel nonprofit pályázatról van szó, a bevételi és kiadási oldalon is azonos szám szerepel (ami persze euro
árfolyamfüggő).
Az
előkészítő
fázis után a pályázat érdemi része idén nyárra
datálódik, mindkét oldalon médiatáborban képzünk fiatalokat, az ott készült vizsgafeladatokat pedig be is mutatjuk majd.
7
Nyilvánosság-biztosítások
Tavalyról is tolódott ez évre elnyert munkánk, de az idén biztatóbbak a kílátásaink e téren. A megnyert pályázatok összege már szerepel a tervben, viszont több árajánlatunk elbírálására még ez után kerül majd sor. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, a jövőben egy új lába lehet ez a előfinanszírozást
cégnek, viszont a munkák többsége
igényel, ráadásul a mobilitás miatt
elengedhetetlen lesz egy új abb jármű beszerzéselbérlése e tevékenységekhez.
Peres ügyek
Egyetlen ilyen ügyünk van, a korábbi NYTV eljárásban tavaly, másodfokon ,
jogerős
főszerkesztő
felmondása kapcsán keletkezett peres
ítélet született. A Város-Kép Kft. a megítélt összeg
adókkal csökkentett részét (mivel munkabért pótló kártérítést ítéltek meg) határidőre átutalta a felperesnek, melynek összegszerűségét felperes később vitatta. A másodfokú bíróságra ez ügyben beadott újabb keresete után a bíróság a Város-Kép Kft. bankszámlájára átutalási végzést rendelt el, s zároltatott 12,6 millió forintot. Közben a Kúriánál beadvánnyal éltünk a szerintünk túlzó másodfokú ítélettel szemben (az
elsőfokú
ítélet majdnem 6 millió forintjával szemben a
másodfokon, októberben 21 millió forint, azonnali fizetési kötelezettségünk keletkezett), s ennek nyomán a Kúria, a felülvizsgálatíg felfüggesztette az ítélet végrehajtását. Sajnos a másodfokú bíróság ez idáig, a beadott fellebbezéseink ellenére sem töröltette bankszámIánkról az átutalási végzést, így a zárolt összeg miatt továbbra is jelentős likviditási gondjaink adódnak.
3.
Bevételek - ráfordítások értelmezése
Belfóldi értékesítés árbevételünk a tervek szerint 20%-al emelkedik. Ennek az egyik oka, hogy a tulajdonos
önkormányzat az
előző
évhez képest a Nyíregyházi Naplóban több felületvásárlást, a
Nyíregyházi Televízióban több szolgáltatás-vásárlást irányzott szerződésünkben
elő.
Az MTV A-val kötött
a tavalyival szemben nem 10, hanem 12 hónap szerepeL A nyilvánosság
biztosítása terén pedig a tavaly realizálódott összeg (egy része onnan tolódott át 2013-ra) 3,5 szeresével számolunk.
8
Az egyéb bevételeknél a HURO laO l-es pályázatunk most ért a megvalósítási szakaszba
(igaz ez a bevétel árfolyamfuggő), valamint a nyertes NMHH pályázatok (Híradó Állandó, Alkotás Utca magazinműsor) is növelik a bevételt. A bevételek összesen több mint 30%-os emelkedésével számolunk. A bevételek ágazatonkénti megbontásában mindenütt a tavalyi hirdetés-értékesítési
volumennel számolunk. A "Központ" ágazatban szereplő 4,61 MFT egy kiigazítás, egy még sok évvel ezelőtti eltérés miatt most a főkönyvet a NAV folyószámiához igazítottuk, a könyvvizsgálónk egyetértésével. Anyagjellegű
ráfordítások
Az anyagköltség a működésünket is
veszélyeztető,
tovább már nem halogatható, minden
ágazatot érintő eszközpótlások (elavultság) miatt nőnek. Az üzemanyag ráfordítás növelésére az MTVA-s szerződésünk miatt\van szükség (a tavalyihoz képest + 2 hónap). Az igénybe vett szolgáltatások majdnem 30 %-os emelkedése nagyrészt az MTVA által
támasztott, illetve a digitális átállás
első lépcsőjének,
a 16:9-es adásra való áttérés miatti
követelményeknek köszönhető eszközbérlet (pályázat és forrás hiányában eszközbérlettel tudjuk csak megoldani). Itt jelenik meg az irodahelyiségek bérleti díja, az
őrzés-védelem
és a közüzemi
díjak is. Az utazás, kiküldetés költségeit az MTV-ben töltött gyakorlati napok miatt szükséges emelni. A
műsorgyártási
költséget az MTVA-s
szerződés
teljesítése, valamint PR film és
nyilvánosság-biztosítási megrendeléseink miatt szükséges emelni (ezek nagy része csak hétvégén, vagy munkaidőn túl végezhető, vagy külső stáb ot is be kell vonnunk).
Személyi jellegű ráfordítások A minimális bérköltség növekedés okai: az előző ügyvezetőnek és titkárnő nek nem volt
bére Ca Kölcsey Tv-vel álltak munkaviszonyban), az új vezetés bére tavaly csak jelentkezett. A HURO 100 l-es pályázat bérköltsége
félévtől
a megvalósítási szakaszba érve
itt
jelentkezik. Ágazatonként (Napló, NYTV, Nyilvánosság) viszont jól látszanak a tavaly megkezdett
humánerőforrás-ésszerűsítés
megtakaritásai. Béremelést nem terveztünk.
Erzsébet utalvány összegét - a törvény adta Ft-ra emeltük.
Az
egyszerűsített
lehetőségeket
kihasználva
Az
5 OOO Ft helyett 8 OOO
foglalkoztatásra egy-egy külteIiileti településrész (Butyka,
Manda) terjesztése miatt lesz szükség.
9
Ráfordítások
A
jelentős
csökkenés oka, hogy rendkívüli ráfordítások között 2012-ben egy nem nyert
pályázat költsége jelentkezett. A Kúria ítéletére várva a munkaügyi per fennálló összegét az idei éves tervünkbe is beterveztük, a tavalyi összeggeL
4. Befejezés - a Azt látni kell, hogy az évekkel
ezelőtt
jövő
nyüzsgő,
zsúfolt médiapiac lecsendesedett,
médiavállalkozások mentek tönkre. Ma viszont a Város-Kép Kft.-n kívül nincs a városban (s persze ily módon a megyében sem) olyan médiacég, amelyik egyszerre nyomtatott sajtóval, televízióval, weblappal és k9zterületi reklárnhordozó felületekkel is rendelkezik, ráadásul úgy, hogy ezek együtt "gondolkodnak". Ez ma egy kuriózum, hatalom, s
előny
is egyben. Ezért
fordulnak hozzánk bizalommal a hirdetőpartnerek, de egyéb megbízó ink, mint pL az MTVA is. Ráadásul "forintosítható" az érték, gondoljunk csak az 5-10 évvel
ezelőtti
médiacég
felvásárlásokra. A városnak hosszú távon szüksége van
erős
hlrcentrurnra, arra, hogy gyorsan
képet kaphasson bárki a világon Nyíregyházáról, annak utókornak
megőrzi
értékeiről.
elérhető,
valós
Kell egy szervezet, aki az
a hétköznapokat és a nagy eseményeket, kultúránkat, sportsikereinket. Ebbe
fektetni pedig sosem kidobott pénz. A Város-Kép Nonprofit Kft. mindezen feladatokhoz kiváló szakembergárdával, sok évtizedes gyakorlattal, innovatív ötletekkel rendelkezik.
10
5. MELLÉKLETEK
l. táblázat:
Bevételek kimutatása
2. táblázat:
Anyagi ellegű ráfordítások
....
táblázat:
Személyi jellegű ráfordítások
táblázat:
Ráfordítások kimutatása
j.
4.
5. táblázat:
Költségek - ráfordítások összesen
6.
Eredménykimutatás
táblázat:
11
B [ Vr~ T E I.. E K KIMU TATÁ~3 A
VÁ HOS.. KÉP Szo l[lálta tó Nonprofit fUt 4400 Nyíregyh áza Szabadság tér 9.
Ul/e/I tOlV mal/ék/c fa 2013. OV
201 2. várható tényadatoki 2013.évi tervadatol<
1. táblázat
adatok eFt 1'.
JL ."
Agazat
;
Ös szes en
' 2012. évi .várható tény
Bevételek
Belföldi értékesftés árbevétele Önkormányzati szolgá ltatás vásárlás ellené rtéke Hírdetés értékesítés ellenértéke (DiaGi) MTVA m ű sorovártás ellenértéke Eqyéb m űsorovártás Köz te rűleti reklám hely értékes ítés (ES MA, eavéb) N.YiI 'Láf1()sság biztosításának ellenértéke
EgVéb bevételek .::':.. HUR0100 1 pályáza t TVAll ando- Híradó TVAllando- Alkotás utca Tá!ID'l eszköz értékesítés Pályázati djjyisszautalása Folyószámla rendezés Behajthatatlan követelés , értékpap ír elsz.
Rendkívüli bevétel ,
{-~
Index 2013, 2012, évi éví terv/2012. várható tény t. ;1 .' évivái~ató
.2013. évi terv
211799
2658411
71385 81991 2000ó 3626
94 241 I
';1
}
f
;'i','-~-'
47592 ··, 7 '206\ .11
~ ">:'" L·~;
,
' 120,79%"
S9849
13i,Ó2%
82·500 I . 100,82% 24 ooo 1 . 120.00% 2 600 I 88,96% . 47/J00
-.' ' -:[i
,.:c1i2 "
I
100;02% 348:98% S.. - '~,~
'c;
I. '100 I
,,...~!.
.>' j~
10.3"
t
o
2013. évi terv" '
I
Index 2013. évi terJ/2012.
éVivárhat~
,
11087%
82616
100 800
12192%
24500
324 41
132, 41 %
46885
6 1 800
45349
45 OOO
12165
12500
o o
o o
99,23% 0,00%
2Ó OOO
24 OOO
131.81% 102,75% 120.00% 68.95%
o
o
0,00%
I
ol
o
ol
o
0.00%1
gJ
01
0,00%
'".
2500
362Etl
':i:
5,490
Ó
000%
O
o
0,00%
o
o
o o o o o
o o o
0,00%
4 995
10200
0,00%
327
1608
o
vI 1201
o ov
\
ol'
D
b
. 11608
o
0,00%
156
o
0,00%
o
o
0,00%
12
0,00% 0,00% ',W'" 0,00%
vI
ovi
62069
21608" ' - " o " 0,00% 204,20% 491,74%
o
2013. évi terv
Index 2013. évi terv/2012 ,
éVi várhátó
0.00% 0,00%
0,00% 0,00%
v,w,"\
2012. évi várható tény
I
62600
101 02%
o
o
000%
4477
5 OOO
o o
o o
111 68 % 0,00%
47592
47600
o
o
10002 % 0.00 %
'0·
, 0 '00%
O'
l
0,00 %
o
o
o o o o
o o o o o ovi
000 % 000% 0,00% 000% 000%
'o '
iD DÓr.
vi
0,00 % 0,00 %
V'"""I
'C
. :.'97,09%
' . _ ~ __. . :'1. ·:'.i~200.
; ,1731 "*
Index 2013. . évi ' 2012. évi . terv/2012. ' várható tény, ,évi várható "\,:";:' 7'1441
"" ,; 120 !:';'';iC'
"
www.nYirégyhaza./lU -.Képújsá g, KözterIlleti reklámhely /
Nvíreqvllázi Televízió
!
38:2451 '284;23% 2~ 8371;, . 760,84% - ;;-' ' '1/üOóT-T , 204:20% . l ' /JOB I 491,74% . 65 300 . 481,54% . OI O; 00"/0 155 li! 4816'!"" ",' ';';ik. O\ '''' :.0O()Ó" 'l.874 '·"" M ,C' ';300','>0'0\ 34:32",., l
-
i' .,
I
26.000 I
1,4'474 ~ ~4421 ;,,2;;'; .... '':4 996 F' '." 327 l"':. L:
ol ~-{
Nvíregvházi Napló
i
..._~
Pénz,l1ID1 ihűve/eteJe 'bevétele
Bewételek össze$án '
J-"
b
~
' 0·00%
'O:, .
,I;~~'l~;
I
cj .• " .,., 000%
O
;"-<;<.2.~
. 1.15;01% ,;;
f, O I ; ,ii'
;;:{;~
o U;;j, 'l o 00%'
.t; lf'
'._;';
o
-:;; ·o·;,{:>,
.·'·'o,dor.'
. i.,
.; O
',C, ':,;;';(" 0
;, ."',' ooo,;,.
' .i:G":~
226 5491 I,; .,f 294 '386 129;94%
';1'69 9691 ' ;:~
77'441 '~' 1.10.,6·8%' f;
.S8166,
'112 6osl' 127,l2%
o'
'
..
· 52 :069
52600 . 101,02%
VÁ ROS- KÉP Szo lgá ltató Nonprofit I-( ft 4400 Nyiregyh áza Szabads ág tér 9.
BE VÉTE LEI< KIMlJTATÁ SJI.
Ul./eli telv lI1ellék/eto 20/3. év
201 2. várh at ó tényadato kI 2013 .évi tervad ato k
1. táb lázat
datok eFt
., '''l
HUR01001/1 22/1.2.3
Agazat
x'
t, ,
Nyilvánosság biztosítá sa
K özpont .:
h.
t:fl
, ~,
Bevételek
Index 2013. 2012. évi 2012. évi 2013. évi terv .évi teivf2012. 201:i. évi terv várható tény ;, . " várható tény évi várhat6
'to"
'
';.
~\t
Belfőldl értékesftés,ár6evéte/e Önkormányzati szolgáltatás vásárlás ellenértéke Hirdetés értékesítés ellenértéke (piaci) MTVA müsorgyártás ellenértéke Eqyéb müsorqyártás Közterületi reklámhely értékesftés (ESMA, egyéb) Nyilvánosság biztosításának ellenértéke
O,
o o
EgVéb .bevétiHek,;', ':o'', ';'" C" ''.I! ':.' .... HUR01001 pályázat TVAllando- Híradó TVAllando- Alkotás utca Tárgyi eszköz értékesítés Pályázati díj visszautalása Folyószámla rendezés Behajthatatlan követelés értékpaplr elsz,
."'~
;r.~
;;-~
PénziJgyl,mOve/etek bevétele :f! Rendkívf,i/i bevétel"
' .'.,:';.J :.. ;".';,. ' ."!+ I·,;,'
etvételek összesen f~
i','
," '",
'o
"I
OOO
o
0,00
o
o
ooo
o
o
0, 00
o
o
0,00
. .~t,,'
o o o o o o 971 "" ">"i2,;;"
o o
000% 0,00 0, 0 0 OOO OOO OOO
O
o o o 0
. i>"!';.i! O'ÓO% '!'i
o,p; 'iii;iiÉ W;,,,',q'o' IL,;".
ci
+
o
o
o o
o o
7205
25 OOO
11':+
~' o
h'
,
O
O
OOO" ,
000% 0 00 %
o
000%
o
o
0,00 %
O'
000% 0 00%
0 00%
o
o o
0,00% 346, 98%
o
i'4!'h ".:';;;.. ,' Ó \;;";:"'o~
o o
o
,v, ' "' "'5422
0,00%
4'~
0,00%
0,00%
600
1107% 0,00%
O
O
0,00%
O
O
o o o
0,00%
o o
000%
o o
o o
000%
65
300
o
0 00%
O
O
000%
4615
o o
o
000%
742
300
0,00% 000% 46f 54% 000% 0,00% 4043%
. ' f()IÍ .
\' O 00%
o o o
o00'I; '"
3 539 l} \';i :~5' 837 1/' '730;06% '
o
o
,"
."
34698" .
o
",\i' >' T'ín. . ';r, 750,64%
15'831· : 25837
26000
7205
ooo ooo
o
o o
'3.u1 3442
"
'.
"
Index 2013. Index 2013. " 2012.' évi évi 2013. évi " évi tervf2012. várható tény terv ' tervf2012 . évi várható évi várható
",
,j'
J
"" o
'I,
ru ' '," ,}' ", o
.. '
.oc'
o ,o
; 7 ~05
, ''i:
ii 25 901)
','öOó~
" l
,"
00.0" Hh\,,>,
346;.9~%
6 173
·5'61)1
'O,.
l'!":', <,r,
h",1
200 ,
900
~~
11561%
16;07%
VÁFWS··KÉP S:r.o l[l tlltütó NOllpmfit Iqt 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 9.
/\llYilfJjellcyií r<ÍforclítfJsol(
Uzfell telV meM/(/afp
?013
2012. évi várható té llyacla tok I 2013. évi t ervadatok
2. táb lázat
adatok eFt Ősszesen
KIJzpont
NY/fegyházi Nápló
NylfeqyháZí Te/ev/z/6
,.;'
Megnevezés
'.
201.2,
... . . I n~ex. 2013';
évi ' .
.1várhatÓ,tény' 12013. évi'..te;'; .
.
"
:' '." , ,
.
"
Szakkönyv, folyóirat elöfizetése Bérleti díjak Javitási, karbantartási költségek Hirdetés , re klám-propaganda költség Oktatási, továbbképzési költségek Utazási· és kiküldetési költségek Postai. távközlési költségek Távhódij Vásár, kiállitás, rendezvény költségek Fénymásolás , sokszorositás költsége Számviteli , könyvvizsálói szolg . dija Erdekvédelmi szervezetek tagdija Reklámszervezöi jutalék Hulladékszállítás Pályáza ti dij Marketing és menedzsmenti szolgáltatás Müsorgyártási költség Ujs~.girói SZOlgáltatás Weil lap szerkesztés Nyomda ktg Müsorszórás frekv .haszn.d ij Nemz.Média Lapterjesztés Hirügynökségi szolgáltatás Egyéb igénybevett szol9áltatas
I'
47181 4121 73 I , 2881 ·39851
3371
'
100 I
'460 OOO I
tény
186,63% 130.63% ;'144./19% 128.64% 1439.17% 91.10% 291.50" 1OS,85y' 37,3tY. ·11349.31%
_, fj,iis2 1" ;,86U9%
2 118,1 lU,!
If'
22651 ' F' '1OS:67% '
341 ,. .2231 2060 I 33571
I'
838 I
V. C
18 I <
I. I:
1841 .
___ -;iT110 I i 11122·1"
".
O I"
0.00% 30 I. 88.24% 11821 305.83%' 2048 I , 99.9OYa 36011 ' 104.29%· 860 I ;\ 101,43Yo, . 20 I 128.00% '96I ;x 128.91'" ·110 I ,:>100.00%
12200T htOi.611% 4481' 4811 ,100.87% 2011' " :ii, •.0 I ,'''i'', 0,00% ,.Ü\! "Wdlll4·j 1 · '1«1'11121 "·1880.54% ,67011 ' 13350 I 199.22% .
h,'"
y;;':;<" ' 38T' ;,-,
1',< H;'~' <:1/ 480 I
1'(dg 32385 I, ';ti
I .:. l,
I ",>, ~
1181 1 "11681 •. 449
1
4 .0118 I ··' 1151 I . ·,;'> 8421 f" if' .4 22.1
,J .,,"
I
"";0:'.01
o 22 16 944 355 73 85 431
o o o o
697 185 12 100 400
'lk' :,,,, 21431 j
',"
>10
296 324 O 24 O 1736 530 45 O 759 O O 51 O
o O
100 596 350 O 30 100 315 539 50 20 720 O O
69 O
o O
O;OO~
O
' " 53.23% 101.90% ' 101;"1%
o
o O
11.9;19%'
O O O O 1919
438211.07.72':'0.
'-1.1491,
~ 1320 I 33 OOO I
';'1200 I ·
,,&ból
610·1
,7'453r-~ . 1
"
"1"i7,
982 22
831
h
1 QfJ.11
.. 460.1
.<1'- 23001
',l
'96.13%
":," ,13.59%
'",'
, 95:46% ,Jf,18.8"% ..1OS;64%. .10T.33Yo·
··':\1f
530 822 139 1 Ol
.A\ii'!;tIi247\1""'''
Index 2013.
Index 2013 . évi élii telY/2012 . 2012. éill 1 .. évi í.l·rv/20Ú. " 2012. évi , évi várható várhajó.tény 2013, évi terv ' évi várhálÓ váinaló tény 12013. évi terv terv/2012 , évi lerv várhál6 ~ny lénv tény H 897 70.98% 653 1 012 .. 183,00% 5770 10106 175,15%
089
.P
Illetékek Pénzügyi szolg.i dijak, bankköltségek Bizlosit,;si dijak Jogdij Mahasz ,Ar1isjus
lény
c,,·
r -;;;;;';';20821
EGYÉB SZOLGÁl.TATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen
AnvalllelleQO rát
I,
28431 311 I 2332 1
I.
szóLhÁL~~~ÁSOK KÖL TSÉ~~~szesen·"t
IGéNYBE VEn '; • :~ " '~ -". .
,14282 I 34601 460 I 3 OOO I 4860 I . 4681 1 1201 I 78 j
7 G98 1
ANYAGWLTSÉG összese n .' ,. Vásáro/t anyagok kIJ/ts égei IJsszesen Aramdij Uzemanyagok Egy éven belül e/haszn . anyagi eszklJzIJk ('ej/esztés) Egyéb anyagklJltség IJsszesen Nyomtatvány. irodaszer bes zerzés Tisztitószerek köttségei Kiadványok.szakkönyv,folyóirat Egyéb anyag kö ltségek
hidex 2013 ..
0' Iévi.évl'várható. terV/2012 . .!.~" ?012 . . évi '; I 2Q1.3. évi várható
O
o o O 1500 1800 500 950 1501 ol ~W" $
éaah',\, ,'.;
o o
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 73,83% 52,11% 16.44% 117,65% 92 ,81 %
"',1','
:!. ---;--',v" 76.01% . 111,11% 201 ,35% 108.02% 0.00% 125.00% 0,00% 18,15% 101,70% 11 1,1 1% 0.00% 94.88% 0,00% 0.00% 135,29% 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 78 ,17%
107'.31% 94,34% 115,57% 107,91 %1 0,00%1
o o
o o o
350
553
662
24
o
246 16
ta3
o
346
51. 012 ;,;~
2621 311 2310 321 2828
616 40
400
2826
2 OOO
51822
,' 1f1,69~
" 1G 555
0,00 %
394 54 10
394 55
100.00%
~ 986 1738 84 10
O
O O
223 309 705
282 420 718
O
o
o
o
O O
O O
8605 67 O
9000 93
O
O O
o
o O 33000
O
o
6866 244 1072
6600 260 1000
O O O Ol Ol
4 OOO 2656
o
o
O
40 38 O 32385
3450 450 3 OOO
0.00% 0.00% 115,61 %
1025,00 %
O
... ,
..
0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 119,71%
r
O
o
101,85% 0,00 11/ 0
0,00% 126.46% 135.92% 101.84% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 104,59% 138,81 % 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 101,90% 0,00% 98 ,13% 106,56% 93 .28% , 0,00%1 ",," 0 ,00 %
O 0,00% Ol 0,00% Ol 0,00% $'81.01%t T\\:i 4,.,; 61:6$51 '~;,tl'~/52?:834 1 1;á!:!.i~ 10~r.w~t;4:j'; (
o
30 977 l'·,} 40 11026 1800
131 ,63 % 144.69% 129,87% 1246 ,11 % 93,92% 30600.00% 0.00% 0.00% 70.77 %
" d Il7,
F%
173,91 % 1118,26% 103,57% o 0 ,00% O 0 ,00% O 300 0.00% 5 1050 21000,00% 1810 1795 99.17% 60 0,00% O O O 0,00% 25 75 300 .00% 110 110 100.00% 1649 1800 109,16% 231 288 80 ,21% 176 O 0.00% O O 0,00 % 6001 9500 158,31 % O O 0.00% O O 0 ,00% O O 0 ,00% 1 181 1 200 101 ,61% O 0,00% O 250 205 121 ,95% 1 8001 2204 81 ,67% 2 509 2 ~31 1 .", '+· 10'4.88% 1311 1311 100,00% Ol Ol 0,00% 2831 3001 106,01 % 20951 22001 105,01 % 24'8341'4, "";':.4'3 17Ml m$,~,í;f1 6 .02%
ev
VÁROS·Kl~P SzolglÍltaló I~ollprofil Kft 4400 Nyíregyháza
Allyagjellogli rMorclít11sol(
Szabadság tér 9.
Ul latl telv meNe/em/e 20 13 Ov
2012. éví várható téllyadatok /2013. óví tel'vadatol\
2. táblázat
aaatol< et-t
wwW.nyiregyhaza.llU • Képüjság, KlJzter/JIétl reklám/Jely
,
~'i; .'
if
.,; HUR01001/1 2~1 .Z.3 .
~ N 'iilvánosSáfJ. biztosNása
,
Megnevezés .
2012. évi várható
;,"
,
,
, , '
'" tény "
l. ANYAGKOL TSÉG összesen Vásárolt anyagok költségei IJsszesen Aramdij Uzemanyagok Egy éven belü/ e/h aszn. anyagi eszk /Jz/Jk (fejlesztés) Egy éb anyagk lJltség /Jsszesen Nyomlatvány, irodaszer beszerzés Tisztilószerek költségei Kia dványok,szakkönyv ,folyói rat Egyéb anyag költségek
IGÉNYBE-VETT SZOLGÁLTATÁSok KÖLTS é.GEI Íl."ie&,,~ :. ,
1 O O O O
1 O O
O 1 ~~
~; 119
Szakkönyv, folyóirat előfizetése Bérleti d ijak Javitási, karbantartási költségek Hirdetés, reklám-propaganda költség Oktalási, továbbképzési költségek Ulazási- és kiküldetési költségek Postai, távközlési költségek
O 98 O O O O O 180 O 16 O O 868
Távhődij
Vásár, kiállitás, rendezvény költségek Fénymásolás, sokszorosi tás költsége Számvileli, könyvvizsálói szolg. dija Erdekvédelmi szervezetek tagdija Reklámszervezöi jutalék Hulladékszállitás Pályázati dij Marketing és menedzsmenti szolgáltatás Müsorgyártási költség Ujs;'lgirói szolgáltatás W~b lap szerkesztés Nyomda ktg M0sorszórás frekv .haszn .dij Nemz.Média Lapterjesztés Hirügynökségi szolgáltatás Egyéb igénybevetI szolgáltatás EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖlTSEGEl összesen Illetékek Pénzügyi szolg-i dijak, bankköltségek Bizlosilási dijak Jogdij Mahasz ,Artisjus
2013. évi t erv
17 25 O O O 2480 O O O O 435 >~,
O O O
O O AriyagJell(lg tl ;ráfordrt'á&bK(ts &s iee' n ~j~1í ' i~,K~\f~;hfl_; *WhM~::P :'t~J ;~giIJ4;1~0 ':'iil
.
568 O O O 500 68 62 4 O 2 !>' ,'
,
884G
O 698 20 O O O 105 180 O O O O 1400 23 O O O O 1320 O O O
O 5100
i·'"
'· 0 O O O
O
' .9;414
Index 20{ 3. évi 2012 . évi -Index 2013. évi ' 2013 . évI" teiv/2012 . évi várh~t6 terv/2012. évi· , terv .. lIárh\itó tény, té!iy . '(,árható té.ny , 'i<;' ".",;
>.0
5880000% 0,00% 0 00% 0,00% 0 ,00%
6800,00% 0 ,00%
000% 000% 20000%
' @'2A"214;1'6,,' 'j."
O
1 :.01.
O O O O O O O O O
O O
0,00'10 0 00% 0,00%
O O 1 401 1401 O O O
" 94 }1 ;'óiíi;/1 2I""
0,00% 0 100%
0 00% 000% 000% 000%
0 ,00% ,,,iJ '~1io2'91~' .~
,
2012. évi várható
tény .•.
2013 : évi terv
392 O O O O 392 31 O O 361 3 ·GB1
000% O O 000 % O 712,24% O O 0 ,00% 308 000% O O 0,00% O 000% O O 0 ,00% O 0 00% O O 000% O 0 00% O 000% O O 0,00% O O 000% O 100,00% O O 0,00% 132 0,00% O O 000% 733 000% O O O 000% 000% 0,00% O 200 O 0 ,00% O O 000% O 000% O 16 1 29% O O 135,29% O 0 ,00% 25 O 0 ,00% O O 0,00% O 000% 894 16812 188054% O 000% O 000% 660 O 0,00% O O 000% O 53 ,23% O O 0 00% O 0,00% O 000% O O 0,00% O 000% O O 000% O 0 00% O O 000% O O 000% O 1823 1172,41 % O O 0,00% .c{ 51 I·" ,;; .,, 48 ·<\i> .' ,O 00% ,'.,.,": ','20 ,i;'J:" ,.; '25500'10 ' 000% 0,00% O O O 0 00% 20 51 2550 0% O 0 ,00% O 000% O O 0,00 % 48 0,00% O O 464 Ji~f'Y 2020 (f3~ ;1'X/' ;'4'121 q~'"i!~, ;íi,!'fWlJt'~8 50% " [iJf;)91;( p'; ',í!it;!fS Z
.v.
Index, 2013 . évi terv/2012. évr várh ató J
iériy
'
498 O O O O 498 92 6 O 400
' 12704% 000% 0,00% OjOD % 0 00% 12 704% 296 77% 000% 000% 110,BO%
.99110 l"
271,39'jfo
O 848 30 O
000% 275,32% 0 ,00% 000%
O O 158 269 800 O O O O 35 O O 3850 O O O O O O
0 ,00% 0,00% 0 ,00%
20 379% 1091 4% 0,00% 0 ,00% 0 ,00%
000% 14000% 0,00% 0 ,00%
583 33% 000% 0 00% 000% 00 0% 0,0 0% 0, 0 0%
4 OOO 21 9,42% .,:100 1\," '. _~08 33'/0 O 0 ,00% O 000% O 0,00% 100 208, 33% :10,588 '125.6 ;~3%
'ilf","
v ÁFWS· I~f.: r' f)zo lná lta tó Nonprofi t l\f t 1\400 Ny iren yll áza Szaba d ság tér 9.
[.·jw lll élyi jeli efJíí rMo rdításo l1
Uz/etl le/v ,/'elJék/ole 20/3
ev
20 '1:2.. évi várh ató té nya cI atoll I 201 3. év i terva datok
3. táb lázat
ada tok eFt Nv1regyMzí Napló
Kőzpont
.,'1
NylregVház/ Te/ev/zl6
;"'!
;'
MegnevfJzés
2012. évi várható tény
létszám (f6)
Ind8X 2013: évl terv/2012. é\iP várható tény
2013. évi terv
I
116,111%
BÉRKÖLTSÉG
102<47
18304
Munkavállalók munkabér költsége Egyszerüsitett fogI. bérköltsége
10206 41
18304
178,63% 179,35%
o
0,00%
'.• 288:i1';'L
SZEMÉLYI JELLEGO EGYÉB KIFIZETÉSEK ; Személyi jel/egll kifizetések Betegszabadság Fizetett hozzáiárulások Erzsébet utalvány Jó/éti és kulturális ktg., üzem .eg .szolg. Fogla l kozás·egészségűq y i szolg.dlia Természetbeni iuttatások Reprezentációs költségek Aiándék utalványok.aiándék Egyéb személyi jel/egll kifizetések Egyéb szem.i.kif.megb.d.tisz tségvis.iutt (FEB) F~alkoztatót terh el6 táppénz hiárulás Kifizetöt terhelö személyi iövedelemadó Egyes meghatározott iult.szia Béren kivűllliJtta tás utáni szia Cégtelefon SZJA
BÉRJÁRULÉKOK
. n
',,'
FizetendO szociális hozzá/. adó Béren klvü/ijuttatás utáni EHO 10%, 27% Szakképzési hozzájárulás EK!ilÓ 20 % Egysz. fogi. kőzterh e
Si~Hnélyj jeHegu 'ráfordítások ,.
összesen " ; '
,
"
. ;C
23 1 30 20 1 33 33 1030 169
'.
. ',\
;.
2013. évi terv
terv/2012, évi "érható tény
2012. évi
~297 1 528
.13
16088 15993 95
149,06'Ao
913
o
228, 57% 0,00%
528 33 33 1500 600
262,69% 100,00% 100,00% 145,63% 355 ,03%
550 66 484
/11.54%
8 .,. 12399
74 ,28%
43799 O
41 5601
10~.29%1 · ',;; 104 ,73% 0,00%
o
119,01% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
576
44 44
o o
o
.85,11%
. 41'5601
1005 1 576
44 12
18
21
43199
547,37% 1
.' ' 1575 1176 79 1097
1'11 111 79 48
ol
''-114.890/0 r 94,89% 0,00%
160,00%
ol
0,00% 160,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%
ol
0 ,00%
o
16561 1111 1111 500 I
120
ol
150,96% 100,00% 100,00% 632,91 % 0,00%
o o o o
o
0,00%
31
5001
1612,90%
oI
1635
181,67% 0 ,00%
240
100,00% 100,00% 0 ,00%
o
900 14
240 240
o
ol ol
675 144 36 495 3810 1 2 419 911 142 330 81
601
89,04% 0,00% 280,56% 101,01%
127
114, 17% 100,00%
209
0,00% 0,00% 0 ,00% 150,72% 0,00%
16 940I':;k
v:'{
3953 88 238 605
ol
163,4 1% 9,66% 167 ,61% 183,33% 0,00%1
!)e,'--':
. .,<";Ytd:,iI',' ':'
.,. 2195 1 ';';;'::~ ,
\~; 3015
1 1641
1622 53
°
3151
o
ol
119,57% 0 ,00%
209
3151
o
ol
12,80%
. 8689
"8,8351
71,76%
156
951 125 1
179 ,25% 80,13%
1 175 9
7591 52 1
64,60% 577,78%
: 2'l4a51 '~·'~62}25o~: I ,::'.:~;:2ijlQ76 ~ .~>.;,. c' :n,'
~~: .,fü..:.}:';
o
o ;:""
" .,599,'I ,;*, > ( l,7.0:/0o '1>'"'~.'F., i' 7.7 '7'i ,.:
t", ..1 $
p.::>, '
',~
' j ';,
,:y:~é
;~,." '~
36551 1731
4 036 276
3171 4 5441
307 4 216
ol
54 06~él ·Si"
100,00% 0,00%
1921
12
'12á;19%
49801
154
240
. 4'.. ,.
o
100,00% 100.00%
120
181,67%
4884
4 980
; <49801 · .é..:.
163,9<4%
104 ,53%
101 500
2
4980
140,82%
900
35 92
, 2 1:; .
1656 1
1635
o
v."r,ható té~y
'25821 ).·
86 1
°
Indsx 2013. évi tárvJ20h. évi
ol ; 2<401 '
900
145 35 110
:2012. é~1
várha~ó tény I 2013. évi terv
j'
.'0: 77.07%
11879 520 1
44
Index 2013. évi tervJ2012. évi várható tény
2013. évl;t8.rv
. várható tény I
1
"/1 '
.(
I;'dex 2013. évi
2012. évi várható tény
,.
Www.nylregy/l llza. lw · Képufsag KljzterO/etl .rek/ám/lely
O
";r,52:9,',7;7 b .>:"".,~ "'-.
150,72% 0.00%
";,101,68'1'0 1: 110, 42%1 159,54%1 96 ,85%1 92,78% 1 0,00% 1
11 11
o
o
23
192 1 11 1 11 1
o o o o o o 37
o
o
23
37
o 91$ 330 33 550 O
. 97:í~9?fo I ',~ i';)~ 04.911f~
o 1050 ,.. ,'. 4571 32 1 351 526 1
ol
:.156.84%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 160,87% 0,00% 160,87% 0,00% ' 114,76'Y, 138,48% 1600,00% 106,06% 95,64% 0,00%
' ~;t19k , 1~~;~~o/,o
VÁIWS-K I'Y Szo lu il ltató Nonprofit I
!3zell1ó lyi jeI/onO ráfo rrlí ttlso ll
Udo // /e rv l1Je!löklo!(J 2013 év
4400 Nyiregy h ázu
Szabadság tór 9.
20 '12. évi várható ! énya datoll I 20'13. évi tervadatok
3, táblázat
adatok eFt
-
HUR01 001/ 122/1.2.3
7V
Megnevezés.
.' ',~
Index 2013. évi 2012. évi I ~013. évi terv Íerv12012. évi várható .téJlY várható tény . ;:::: :;:,
/étszám (f6) BÉRKÖLTSÉG
4
",'
Munkavállalók munkabér köllséae E~vszerüsitett
1001. bérkö!tséae
Személyi lel/eoO kifizetések BeteQszabadsáo Fizetett houáiárulások Erzsébet utalvánv Jó/éti és kulturális kto.. üzem.eo.szolo. Fo~lalkozás-eQészséoüQvi szolo.diia TermészetbenI juttatások Reorezentációs költséoek
Aiándék utalvánvok ,aiándék Eovéb személyj iel/eoO kifizetések EQvéb szem.i.kif.meob.d .tisztséovis .iutt (FEB) Foo/a/koztalót terhellj táooélJz hi~rulás Kifizetöt terhelö személyi jövedelemadó EQves meohatározott iutt. szia Béren kivüli iuttatás utáni szia Céotelelon SZJA BÉRJÁRULÉKOK ,,""'.,,;,
4 1-992 ." "" .,. 4 '158
szociális hozzái.adÓ
EKHÖ20 % Eoysz. fool. közterhe
~·:('~i. '~:
Index
2012: évi vArhaló tény .
20~ 3... évi
terv
,
'0
a
a
0.00%
178
O O
O O
o
o
o
o
o
o
O O
O O
o
o
O O
o
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
o
0,00%
o
o
o o
o o o
o
O
30
62 O O
2. 5601 1;·;· ' C~: ;~3
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ,+ 208,63% 208,74% 0,00% 206,67%1 0.00%1 0,00%1
~~Q.11.%
o 2312
O
160r 240
o
--2
178 17
240 JL
17
-..!l
2084
1200
827 1 257
1200 .Q
o o o 33
~
Q
o
45
o
o
33
46
o
o
-;;;-'11S99T.Ú"" . 852 302 64 681 O
, .1f'i~1·41 _
évi
~:1b~ ;
201:}. évi terv
,
~rv/2012.
éVi . ~árl)at6
'/
ténv 48 '40 ~' 83;33% ;' 8U7~ 1 >", ; 848091> ' -876921 . '103A0% 81,67%1 84,573 1: '~' 87 :1721 ' 102,95% 0,00%1' ; 1361 5201 '382.35% . 65,(11%1 7 8971 .~, 9 6271 121.91% 134,83%1 S;:," '.' 2255] :"'/;;; -;','3,1921 ', .141.55% 0,00%1' ....", ", 1751, ';,' Ol , 0.00% 134,83%1 20801 3192 1 153.46% 100,00%1>, 21.61 216 1-. ;,100,00% 100,00% 1: "'2161 ",i" 2161 ' 100.00% 0,00%1 1 32051 ;' .'1 32001 " 99.84% 0,00% 1 ", '-' 1 b441 ,'W1 18001 ,,;',, 172.41% ,2Y1611 {4öób ~; ;-:; .64;78% 0,00%1 " 1 .1401 ' ,« :,'f·'l '. 1 8751' "~o "164.47% O,oo%I·Q'l,", 1 1401 " 1 87$1 164.47% 0,00%[ . hi. . ,(141 ;,. ;,';.;.,:C" ':11;\01·.'" "1,;;,, 0;00.% 139,39 % 1 ,C ;1>ÓSil ;"; 11441. . 107,22% 0,00%1 .1791 :,: i'é' '. .:351 ~~19i55% 139,39%11 · eY',,' 393 1 '';-' 6091 ,~'' 154.96% o,OO%1;i í. '495I i',~~ 50i:i1 ,i'\ ~';101.0~% ;:fi1~14'Ár-''!! :~,i J;'11l:S961 ,,-<:i'!19 5001 <", .' 103.20% 43,19%1/.,; 94.1 61 .11101·1 "117;90% 13,25%1,.,/";",, ,. 5f1·441 I .,g:,;.;;/! "53.1-1 i,. ,'i' ,", 36,85% 79,69%r . 7421 ,,"'; . 818 \:' '' 110,24% 130,98%1 ' , 7i ~801 ,', . 6·9981 :; 96.13% . 521 " ·305,88% 75.00%1
6291
'.,
Index 2013. . .
terv/2012.évl 2012. évi várhat6 ~ény ' i[várh!ltó tény
__ 3
-I
, 6291
o
,
2013. évi ->'
7 703
o
ÖsSzesen
/J/ztosltása
", , 7.703
41 58
Ol Ol
100,OOY.
N'y'lIv~lJossáq
" 208,73% 208,73% 0,00% '" 0,00%
1992
o , ,,568 1.,;-::. :~ 185 tlt;',,; 1 123 538
Béren kIvOli juttatás utáni EHO 10%, 27% SzakkéJJzési hozzájárulás
$z'emélyi j~lIegű : ráfórdrtások" . "'-" összesen ·" .
.
.0
SZEMÉLYI JELLEGO EGYÉB KIFIZETÉSI:K '
Fizetendő
"
1'351
368 40 51 892 ~, """i:"""
O
~j, 14~.
.t~i~~I.I;j,'::;' 111 ~~~2l ,I'
-
•
' .~
'.
.;,
:.:,.~1~:8191 · ";104;67% i
.~
•.
"
"-~
VÁROS-KÉP S7.0lgáltató Nonprofit Kft 4400 NylreyylHjzil
Ráfol'clltár;ok kirnllta({,sa
Szabadság tér 9.
2012. évi vá rható t éll yadato k /20 13. évi terva dalo l,
4. táb lázat
AZ ÉRTÉKEsiTÉs 0t-'KÖLTS. ÉS MFOROITÁOOK • OSSZESEN • - - • .• ANYAGJELLEGŰ RAFORDITASOK Ossz•••n_ EladolI aruk beszerzési értéke
248!6:1:",~,;4a,~ Ol .0.00%
30054 --- ~45
oI
444' I. l 850 I 1 850 I : 250 I . 100 I
748
46
""'" '01
l 500 I
.1502 620
ol ol
o
1. 402
. 389 12' 377
1008 , 823
386 5
,. 2419, + 430 .. 50' " 3801 20U 1589 ., :.•.500.
' s, -"'100
110
59 -~~:.
"" O
eS1 ;'144.1
PENzOaVIMOVELETEKRAFöRoll'ÁSAl
'sl
, 2,4 792 .\"" -"
'< 1/111/71, 185951 .~' "! 300 I. ' 8295 1
iO,OO%' ' 81.70% 75.79% 75.79"
111.23%
, 13.37% '· 0.00% 99.87% ·, 0.00% ', ..0.00% 178.25"
110;64" 418,67%
100.80% 205.28'" 261.86% 129,l17'A, ,100.00" 14,08" .189.490/.
1', ,'0.00% .;'-', ',~,OIOO~
1408;33%'"
·F··6~;:l4'Y.
Indéx 2013. évi le';;'12012. évi vérható lény
o
o
1935 430 50 380 1500 1500
377
600 600 O
5 100 100
59 O 651
,'ts
' 3'ln
o O
...J,'., '·%5 5 20 O 20
O.OQO~
. '"
l
.l ndex '2013. évl 201 2. évi 2013. évi terv leév/2012. élil várható tény , várható tény •
I'
2012. évi .' várható lény
';3~,~~I 'o
o
710
'1
.
110
994 389 12
Nyíregvházi Talev/zió
,,!vi reqyluJzi Nsp/ó.
,45 1 ." O 451 :1 994·1 '3836 1 770 1 850 1770 1850 142 250 81 100 45 o 1502 1500 520 o
3
':285:71%
.
}~;ml :t
O
,\16 391, 1.'
". I
I
·, 5,320/.
.':.01: ) O:Ob%1;,-.. ,,".,,"j I"
0.00%1 0.00%1 97,210/01 ' 104.52% I 104.52% I 176.06%1 123.48%1 0.00%1 99.87% 1 0.00% I 0.00%1 194.67% I 110.54% I 416.67%1 100.80%1 0.00% 1 0.00%1 0.00%1 100.00% I
O O O
14.08% I 169 ,49%1 0.00%1 0.00%1
O
'I.
"o " .. L~~",
0.1
.0.00%1
O O O
' 0.00%
0,00 %
0,00 % 0,00 %
667
O
0.00 %
O
0,00%
o
0.00%
O
O
O O O O O O O O O O O O
. 833:33% 1 ;".:,'. ;•. ",,';7, I 0.00% 3 4 666.67% 0,00 % O
o o O
0,00%
O
0. 00% 0.00 %
O O
o
o
O Ol Ol
0.1
oI
0. 00% 0.00% 0.00% 0.00%
408 23 385
0.00%
O O O O
0,00%1 0,00%1 .;/ 0,00%1' 0.00%1
0.00% 0.00%
O
0.00%
569 O O O 569 69
139.46% 0.00%
o
o
0.00% 0.00%
139.46% 300.00% 129.87% 0.00% 0.00%
500 O O
0,00%
0.00% O
o.
. !: O
I;
0.00%
o
O
O 16197 16197
o
0)00%
2.33%
8595
2.33%
66.67%
300 B 295
200 200
o
0.00% li':' 0.00%
66.67% 0.00%
O O
0.00 % 0.00%
O
O
o
o
O O
O
0.00%
0.00%
O O
O
0, 00 % 62.73% 0.00%
O O
0.00%
o
666 ,6 7%
0.00%
o 569
O
0. 00%
'2oo
i'97.06%
~,
O
O
408 O O
0.00%
1~~e61 . -". ','1: , : ,t
0.00 %
0.00% 0.00%
' 2,33%
C. -f
o
0.00%
0.00 %
O
.'9f'tt8 /i95.
,~.,
O
O O
O O
2013. évi terv .. \ lndox 2 0 13 .. évi lorv/2012. " .' é,v,1 váí11ató tény
11276 1 ~· "1_ ';" ;,.: .'; 1079 671 671
o
..16 .1971 .' P '. 100;/1(/" 200 , 200. O, ..
',:-. I "
2012. évi . . i.' 2013. év'" '" lerv várható tény
21!6.71%
. '20 I O1 . 20 I
7·1 i' O I .j ""l 7,1 .~_.
100 •. .0 ·0
' z OlBI
"· 941
Fizetendö kamatok. kamatjell. ráford . ÁtváltaSi. értékelési árfolyamveszteség Dev. és valutakészi. átvaltási árf. veszt Köv.köt-ek pü. rendezett árfolyamveszI.
Ele'ngedelt. leirt követelések Nem nyert palyázat költségei
I
Index' 2013 .
évi I:rv é\,1 lerV/2012. évi várható ié~
6073 2441 2441 ,· 146
Késedelmi pótlék Késedelmi kamatok bírság. büntetés Behajthatatlan követelés E/számo lt érlékvesz tés. tervenf. értékes Követelések elszámolt értékvesztése Adók. illeték ek. hozzáillrulások lIami ktQvetéssel elsz.adók.illetékek T.eszk. ellenérték arányában megoszt. áfa Kto-ek ellenérték arányában megoszt.8fa Önkormánvzattal etsz. adók. illetékek Gépjármű súlyadó. helyi iparűzési adó Cégautó adó Iparkamarai taodl,' K O/önfé/e egyéb ráfordltások Behaihatallan követelés leírt összege Kerekítési különbözet egyéb ráfordítás Folyószámla rendezés
RENDKIVÜLI RAFQROITASOK Mu nkaaovi Der ráfordltás a Eovéb _ rendkIvalI ráforrJltás
\ 201~.
;, 45.
EGYEB RAFORDITAsOK ös.ze.on Az azleti évhez kap cs . rfJforrJltáso k BIroág. kötbér. kés.kamat. kár/érI/és
~~
/{ özpont
Megnevezés
2~12. évi várható lény
adatok eFt
,
ÖSSles~n -!;'
U?fotl IOlv me!ló/{/ofa 20/:1 óv
16 197.1 : 16197
j';--;, ;;;"
0,00% Q.OO% 0,00%
0,00% 0.00% 0.00% 100.00%
0.0 0%
O
O
100.00% 0.00%
O
0.00%
O
O
0.00%
O
0, 00%
O
0)00%
VÍlHOS- I,f:P S~ol(l~I!ató Nelllllrofi! I\fl 4400 Nyire(lyllázl\ Szabadság tór H.
Háforclltások Idrnutatása
Ul/ell lorv mellóA.!%
20 r3 Ov
20'12. évi várható tényadatok I 20 13. óvi tervadatole
4. táblázat
datok eFt www. nylreyyllala.hu - Kél'lÍjsAg, Közterület; reklDmlio/y
<J :...
i.'
("
2012. évi vérh.ió tény
2013. évi terv
;
~;::;::~ITÉ.S ,ONKP.YS~,~~ .~QRDI~Asgr.
O
é'.
O
,O
O
O
Késedelmi kamatok
~. ,~~ i1' 0l;~.~5'
F""!".
Dev. és valutakészl. átváltási árt veszt
Köv.köt-ek pü. rendezett árfotyamvesz!. ;~: RENDKtVULI ,RAFORD TASOK Munkaügyi per rMordltása EelVéb. rendkivali rMordltás Ete~gedett, leirt követetések Nem nyert pályázat költségei ~~
, O
',í;J:J');
ANYAGJELLEGU RAFQRD TASOK O.síeÍlen Eladott áruk beszerzési értéke EGYE B RAFORDITASOK önze.en Az üzleti évhez kapcs. rilrordllésok Birság. kO/bér kés.kamat kánérités Késedelmi pótlék birság,büntetés Behajthatallan követelés Elszámolt értékvesztés tervenf. értékes Követelések etszámolt értékvesztése Adók illetékek hozzá árutésok IIami ktgvetéssel e/sz.adók illetékek T.eszk. ellenérték arányában megoszt.áfa Ktg-ek ellenérték arányában megoszt.áfa Onkormányzat/a/ e/sz. adók illetékek Gépjármű sútyadó, hetyi iparűzési adó Cégautó adó Iparkamarai fagdl' Kü/önféle eavéb rMordltások Behajhatallan követelés te irt összege Kerekitési kütönbözet egyéb ráfordítás Folyószámla rendezés PENZ GYI MVELETEK RAFORD TAsAr Fizelendő kamalok, kama!"ell. ráford. Atváltási, értéketési árfolyamveszteség
N~flvánoss8.g
HVROI001112211 .2.3 ".1,.
Megnevezés
ic
.""
:~:
O
O
O O D O D D O O O O O O O O O
O O D D D D O D O O D O O O O
O O O
O O
D O O O O O O
, ...;>1 0: I. O O O O
D D O ~f,;_-
:
,; 0
O O D D
t! O O O D
Index 2013. évi terv/2012. évi vli'tlat6 .
~,
.;
....
20.12. évi 'várható tény '
Inde. 2013. _ Index 2013. " ,2012. évi évi tervI2012: 2013. évi , évi terv12012. v'mat6 . évl 'vAmató évi vlrhátó terv tény ténv . tény '
2013. évi terv . c·
, p.ooo;. ' if : ;~::{'i,~i f. : '". '2003 0,00% 0,00% 000% 000% 000%
;
"0
O
.0 O O D O D D O D O O
biztosítása.
'
'
- .". 7~
~.~1.1,0%
.
~'
.
43 ,
'. O
',', 0 '00%
'/. O
O
0,00%
O
O
000% 000% 000%
O
O
~:
O O O 6 0,00% 0,00 /0 O D 000% O 0,00 % D 000% D 000 % D 0,00% 0,00% O O 000% O O 000% 000% 0,00% O O 000 % 000% O O 000% O 000% O 0,00% O 0,00% O O 000% O O 0,00% O 000% O 000% O O 000% 0 ,00% O D O 0,00% O 000% D O 000 % O O 000% O 000% O O 000% O 000% 0,00% O D O 0,00 % O O O 000% 0,00% O O 0,00% O ,3 :\> ; .000% ft ji"h4g9f~ '" ,,"',': 2,003, -"j 1220ji 100/, 11.<;'i " 43 . • O O 000% 000% 91 2003 0,00% 43 000% O 000% 0,00% O O O O 0 ,00% O O 0 ,00 % (100% O. O. " -' -i';'fi, O' t" -,:1 Q'OO% k O 000% O O 000% O 000% O 000% O 000% D 0,00% O O 0,00 % O 000% D O
~ .,~
O
O
f>;~;~":'; ~:~,:" ';S';
O
O
000% 0,00%
).
O O D D D O O
000% 000% 000% 000% 000% 000% 000%
000% 000%
O O O O O D
000% 000%
O
000% 000%
000%
0,00% 000% 000% 000'%
O D
0 ,00%
O D O V:(, ,,;
000%
O O O O O
000%
O O O
0,00% O 00%
000% 000% 0,00%
,,,,,,l 000% 000 % 000% 000%
000%
VÁRO $ ··I-<.ÉJJ Szol~Jélltató Nonprofit l'Cft 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 9.
Költség ek·· f~áfordítások ÖSsz{~sün
Oz/eli terv meffé/(/ele 20'/3 év
2012. évi várható tényadatol< I 2013. évi tervadatok
5. táblázat
adatok eFt -~ - ~--
, . ;~
w.,_, _
\>; .
,
OsszesJn
Kőzpcinf.
Nvíregvházi Napló
.Megnevezés
,.
"
'" . , 2012óévi 2013. 'évi várható tény .' .
Index 2013: évi terv/20,12. éVi várható . ~; tény
ter::'
I ,",
212 402 I
124;85%
26248
ANYAGKÖL TSÉG összesen
76981 :0;142821. 185,53% 820351 >;;1230361 '. ,149,98% 40681 ' ,43á21 ' · 107',72% .848091 . 87692To-;;L' 103',40% - ----· ---1" '( , '.' '0 9--.6 27."1"'1'.;1"."',121,91% .'.•.. 189, 7 :r;'. 188961 19 5001 ; 10~,20% 69991 ,66!J51 ~., 95,23%
982
35121 697
5774
4389
1 491 10247 2883 3810 1 061
1 600 18304 4297 4884 950
Io. , 1,
" AZERTEKESfTES 6NK6LTS-:1fS RAFÓRÓfTA~ok' (jsSZESEN'; ANYAGJELLEGŰ RÁFORDíTÁSOK
EGYÉB RÁFORDíTÁSOK PÉNZÜGYI MÜVELETEK RÁFORDíTÁSAI RENDKIVÜLI RÁFORDíTÁSOK
·Ii . · ,
l'
3~ 0541\"" "20 676'!':'
" 'h"
,j j, 69,46% , 451" 01 ,0,00% '}, 5 o73 h a: ;,: 4 4541 "t:~- j 87,80°i. I>" ·'0 1441 " "y 25' I,,+!\<'->i ): o :), " ' , 17 t'36°'0 IC ' ; ( , 'i" 247921" P'::'.:,16 3971: . ".,' 66;14% í!
1
:-;-'
IndéX 2013. Index·2013. 2012. évi 2013. évi L~vLtérv/2012 : évi terVi2012. ,: ". várható terv ':'é~i ~árható évi. Várható ;~ . tény . tény ' . '. tény · 133,80%1 .' 73056 69733 , - " 95.45% 553 1 012 70,98% 183 ,00% 51012 51822 76,01% 101 ,59% O O 107,31% 0,00% 16088 2399 178,63% 77 ,07% 1005 973 149,05% 103,29% 3015 2195 128,19% 72,80% 1300 1 415 89,54% 91 ,87%
2013. évi . ' terv
Kőltségnemek
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI BÉRKÖLTSÉG SZEMÉLYI JELLEGű EGYÉB KIFIZETÉSEK BÉRJÁRULÉKOK ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEíRÁs
265 184 k
2012. évi várható tény
.',
,
ól
• i'
::~.
'j';
~
?,
;:..
)~
, -
,::,' i;,
" ,12 63.1' 45 3994 3 8595
4 ,110
1
O
3885 25 200
,
. "69':4:;0;. !,~(r'i·,ú~\. , 0,00% 87,80% 17,36% 66 ,14%
-~-
7 O
O 7 O
-:,;i. ~ ~
>
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VÁHOS ·· ~(ÉP f)z.ol~J{JIt:ató Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza Szabadság tér 9.
5770 16555 2509 43799 1 575 8689 3538
,.
10106 30977 2631 41560 2582 8835 3620
175,15% 187,12% 104,86% 94,89% 163,94% 101,68% 102,32%
0,00% 52,73% 0,00% 100,00%
o
o
1079
569
o
o
16197
16197
Költségek ·· Ráfordítások ÖSf.;zes(~n
Oz/e li terv mellé /do h: 20 13. év
2012. évi várható tényadatok / 2013. évi t(-~rvadatok
1 4119
568 8846
o
o
4980 154 915 354
4980 240 1050 365
o o o
o
o o
56800,00% 214,76% 0,00% 100,00% 155,84% 114,75% 103,11%
0,00% 0,00% 0,00%
o 894 20 1 992
1 401 17012 51 4158
o
o
568
1 185
o
o
o 91
o
o 2003
o
0,00% . 1902,91% 255,00% 208,73% 0,00% 208,63% 0,00%
392 3681 48 7703 2312 1 899 631
498 9990 100 6291 1 503 1 351 430
0,00% 2201,10% 0,00%
o
o
43
o
ol ol
127,04% 271,39% 208,33% 81,67% 65,01% 71,14% 68,15%
0,00% 0,00%
VÁR()S-K[~P ~;2:olgá lt
EHEDMÉNY"IIVILJTATÁ},
4400 Nyíregyháza Szabadság tér 9.
U?/ell lelv fIlcll6k/e lc 20 13
2012. várható té nyadatok/ 20'13 . éví telvadatok
G. táblázat rO',
Nyíregylrázi Napló Eredménykimutatás
Nyíregylrázi Televízíó
I,'
www.tlylregy/J8za.llU '- Képújseg, Kőzlorl!letl reklflmhely
HUR01001/ 12211.2.3
I ' , .. " Ilnde~2013, évi 1 2012 ' évi 2~13.. ~yl ,terv ' .terv/2012',.évl , ' várható .' . ' . y " ' Y(lrható tény tény 121,92%1 520691 526001 101 ,02% o 0,00%1 Ol Ol 0,00% O 121 ,92%1 520691 52800 1 101 ,02% o 0,00%1 ; , Ol . Oj;;' . 0,00% o 215.08%1 Ol Ol 0,00% 3442 175,15%1 11 568 1 56800,00% o 187,12% 1 41191 8846 1 214,76% 894
Index 2013, 'évi terv/2012. évi , vartlátó tény Belföldi értékesités nettó árbevétele Ol 0,00% Expo rt értékesítés nettó árbevétele Ol 0,00% ~rtékesltés nettó árbevétele Ol 0,00% Aktivált saJát telJes/tmények értéke Ol 0,00% " Egyéb bevételek ~ ' 268371 750,84% Anyagköltség 1 401 1 0,00% Igénybe vett anyagjellegU szolgáltatások értéke 17012 1 1902,91% Eladott Áruk Beszerzési értéke (ELÁB~ ) o Ol 0,00% Egyéb szolgáltatások értéke I 20 51 1 255,00% ) Közvetitett szolgáltatások O Ol 0,00% Anvaglelleg(j rálord/tá50k 1414 914 184641 2020_13% Bérköltség 80 1992 41581 208,73% Személyi jelleg ű egyéb kifizetések 10 Ol 0,00% Ol Járulékok 101,68%1 9i S1 10501 114,75% 5681 11851 208,63% Személyi JelleR(lrálordIUsok- - ~~-;f c ;T -'.; 9",990/0r7Ji'i;,i\ If'049j! ' , -;,~" 6· 2701· -T·.,,' d03,65% 2 5601.1':.:" :', 53.431· .. · ' 208;71'1'. Ériékcsökkehéslle/r~s "'. ,102,32%r -;>il 3541 "',' 36ST !"i ' , 103,'110/0 . ;·Oj.? ' . 0,00"• O" Egyéb rolford/tások ',;, " 62.73%1 01 '01 ' 0,00% " ' 01 : '0.00% "O ,-32 ÜZEMI (ÜZLETI) TEVtKENYStG EREDMÉNVÉ 252,11,%1 ''''' 41 5461 ~ ' 365511 B7,98% 2030 .. -6343,75.% Kapott (já ró) osztalékésrészesedésl 0,00%/ Ol Ol 0,00%1 Ol Ol 0,00% Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,1 0,00%1 Ol Ol 0,00%1 Ol Ol 0,00% Eg éb kapott (járó) kamatok és kamatjellegU 0,00% PénzUgyl mOveletek bevételeI:! ,'FO< "'0;' , 0,00% Fizetendő kamatok és ka matlellegű ráforditásokl 31 ----..Jll___ 0,00%1 Ol Ol 0,00%1 _______Q] ___ Oj 0,00% 1 911 Ol 0,00% Részesedések, értékpapirok, bankbetétekj _ _ Ol Ol _ _0,00%1 OI _____.QL _O,00'Yol Ol Ol 0,00%1 Ol Ol 0,00% Pénzügyi műve l etek egyéb ráford ltásai] _____ 4.1 __ OL o,OQo/.ol_ _ _ _ ..QJ Ol 0,00%1 Ol Ol 0,00%1 O/ 20031 0,00% Pé;llUgylmQveJeteir.'áfordltá$al :; -;.é' ...,,:· 7! ;>.':0 1. " } lO,OO%L, ;~ Ö !: j" ~. O,!lO%IG,~- " i' O ~ ', 0 ,00%1 91 1,,; '20031; 2:201 :1 0 % p~Ni(JGyTM(jvElriEKERroM~NYE~'I~i 1 . - 6 T ,, ---;O~öo%1-::;~'0.1'--,- :-Or _, ' 0.00% r,.,,~· OI ~k 'oIJp,-iQ~ Ö()o/~ -':sy , ; ~2-0631~ -33383;33% l' 5Z0,KÁSOS \iÁlLAl~OZÁSI EREPM~Ny.. jf0'/,' - ~--~:3094 " . ,7 708, iL,: "249,13% lj' .4';652 - - --;f1:7;28· 252, 1 ; 1,o~ pt't: ', '?41 5~,6 : ,:.f, "',36 5~.1 • !,,' : 87;98'10 ' -26 '" ,1)1 21 lJ 03 ;8,5% /. c',"{\',W', ,,·.")'0'·,,·,,0 '·./i). ',.,,'" O ,:" 'f ' 000% :i Y .. ,;tO " :,i .;.",/\·\ 0. ,j , ";;' 000% 1;1.'\·,,1,·,,, ,:r;, ' O' " ;i't." 'O · '. ,,'" y" OOO'9A) ?' ·" O.Xi( ';fo., o . t ,'j;;í> ,OO% liién,dkliiüllbeveteiek ,," /ii r ,,,... RendklvOlfráfordltásoli L , ,'.; . ,', ";~;;;j,./ ,:" o ,
" iL O ', O' ,0,00% ' ,,16197 "1 6;~97. '{ -100,OO,% ·' J' ,."' 0. , " " O ( ' O;O b % O "V';O . ,3 0,0.0% "' ~'ADÓZÁS ELOTII EREDM~NY '" ' l !., -3094r-;:-S 77081 -249;13% 1. ' -11 .5 ' 1 S ! - 4;469[ 152,11%]; , j . ' 41, 546 1 ".. . 36'5511 ' , W7:98%! -26Ji , - ji,; 27/ c1031aS% Acl4Qi~iéSlkötelezettség ö! • ' Q,oo%l, --C;-;- öj":--;-'--- 01 ' _ 0,00%1'<:; --; 5;-''''0 1 ol , :o;ó()%1 oj:' ;'1 Ol .. ' 0 ;00% ADózon EREDMtNV , ; I . _n_-3 0941 _ n_7~ 2 :=-249 ; 13%! -11:-54,51 -_ ~ , -4469f -;152 :11o/~1' é 41546f cc 3655.1! . , 87. ,98%! 3 6 [., 271 . ~ 103 :85 % ol 0,00% Eredménytartalék igénybevétele oszta lékra, o ol Ol 0,00%1 Ol Ol 0,00% O O 0,00% ol 0,00% fize tett (jóváhagyott) oszta lék és részesedés o ol ol 0,00%1 ol Ol 0,00% O 0,00% 7 '708 1 "-,0;,,,: -249 ,13% . -11 '5451 .', ; -4469-1 152,11%/ ,;1) "' 415461 ' - cT365511 ''i~ 67:9il%" ' ~2e ",",.. 27 -103, 85% M~RLEG SZERINTI EREDM~NY '; '-3094" !;~~
Index 2013, évi , te.rv/2,012, évI. várható tény 69849 77 441 110,87% 826761 100800 1 O O 0,00% ol ol 69849 , 7,7441 110,87% , 82,676 1 100800 1 ' ,; ,.0 O ' 0,00% ol l Ol '.'. O ~ 120 000% 54901 ,118081> 553 1012 183,00% 5770 1 101061 51 012 51822 101,59% 165551 309771 O 0,00% O O O 0,00% 0,00% O O , 102;46% 51565 52834 ." 77,07% 12 399 16088 103,29% 973 1005 72,80% 3015 2195 86891 88351 529771 20076 ',' , 'f 15 599 ' . ,P' ,' /7;7;70% .... · 640631 . . ::,91,87% . ,,] 5381 ." - - -:- 3620! ,'" 1415 1300 O,OQ% '.', ': 10791 5691 O ,'.", -30B71l1t 77081 " 1 " .249.69%1 ' <; 46521 ' 11; 72BI · Ol Ol 0,00%1 Ol Ol oln________ QL 0,00%1 Ol OI
2012. évi 2013, évi várható tény ' " terv
,
,'2Ó12 'évi várhatÓ tén
n
2013: évi terv
'
m
L_..
,' oH .
---or.>
.
ol ,
r ',
'i'
év
EREDM ÉNYKIMU TA 1k,
VÁ ROS- f<ÉP Szo l[Já lta tó NOllprofit Kft 4400 Nyíreg yh áza Szabads ág tér 9,
Ul/e /llerv /Ilol/ók/ele 2013 Óv
20 12, várható tényadatoki 201 3, évi tervadato k
6, táblázat
adatok eF! "
::tf
, N yilvánossá g biztbsitása
Eredménykimutatás
"I'
1 " 2012, évj 2913."évj ' 1 1~deX2013,éVI' I árh tó té te ,· terv/2012. évi v a , ny " ro.' \ várható tény Belföldi értéke sítés nettó árbe vétele 72051 250001 346,98%1
Központ
" 2012,é~!i '
I
,;!,'
Osszesen ;;
,4;
",/' I,r ídiii2Ö1,3.',éV,I'/ ;;1;, éyl ', ,' Ilnd8X2013. ,éVj terv/2012. évi ni tó té 2013. évlJ erv , terv/2012. évi " \lárható tény ,'i v r ~ , IlY , "(l o, " vArható télly ol ol 0.00%1 ' 2117991' " ': 2668411 120.79% ~" 'J , 0,tlO% 120.79% Ak~lváltsaJáttelJesltményekértéke I ' ol ol o,oQ%1 o j, ol '0,00%1 ,,',' ," oL " ,'o. ';,, 01 0,00% Egyéb bevételek , I ", o l ", , ol ' " 0,00% 1 '2' 5422! ' 6001 .J , ;07%! ' ,1 '4474L ",,,' 382ul ' ,284,23% Anyagköltség i 392 1 498 1 127.04% 1 9821 6971 -- - -7Ö.9!1'/~ r.~ 6981,.;.' 14282~85,63% Igén yb e vett anyagJell egü szolgáltatások érté kel 3681 1 9990 1 271 ,39%1 5774 1 43891 76,01 % I 82'0361 ' 123'036/. · 149;98% Eladott Áruk Beszerzési értéke (ELÁB~ ) I ol ol 0,00%1 451 ol 0,00%1," ul' ~~ciF'· ' ," 0.00% Egyéb szolgá ltatások értékel 48 1 100 1 208,33%1 1491 1 16001 107,31'1,1 : " .'10881 'L 43821 ,:107.72% Közvetített szolgá ltatások ol ol 0,00% 1 ol ol 0,00%1 ' '" ol · '': 10.00'1'. AnyagJellegU ráfordltások 4121 1 10 ,588 1 256 .93%1 8292 1 ' 6686 1 , " 8o.s3%1. ,93: 8A6 I ,;:141,7.001 , ,,,,,;160.99% Bérköltség 77031 62911 0,00% 1 102471 18304 1 178,63% 1 $48Dt "" ' 876921';,d";103.40% SzemélYi je l leg ű egyéb kifizetések 23121 1503 1 65 ,01%1 28831 4297 1 149,05% 1?"; 7·89n. 9 :41271' "'121.91% Járulékok ,. H88961 ", 1915001103.20% 18991 13511 71,14%1 38101 4884 1 128,19%1 Személyi jeIIegO ráforditásók I ,," ~f914T ' ': 9 ' '\4S l t6.76~P :, ;' ·16 940F;':: 't:2if485 I i,,· 162. 25%l ;c~~A:1f6öiF ; :,: -ffilJi'lBJ, 104:67% ~rték.c$Ökkenésllelt;ls ;' 631],' ",,'l "4301. ,' 6B,15,%I ", l '06iL, ' , ,;" 95OI, i 81);: 89;540/.;1 .<:\I:99tF"" "};;.' \I 885!.!','%' , 95.23% IEgyéb ráfordltások f ol ..: ol, 0,00% 1 39941 , . 3885FC--~~97;27%lY~ Hf3[ c,; 44541 ·,'.' . .51,81,80% OZEMI CQlLETI) TEV~KENYS~G, EREDM~NYE , -9461F>~,, "::i:;4;B!37, 1 ;;,' " -51. 13%" ' -24865! , ,;j, 'i, -384061' 154 , 46%1 ~"'''' ' 87531 ' ',' 244j, ol.t,) ' 0,00% ol ol 0,00%1 ol ol 0,00% J; Befektetett pénzügyí eszközök kamatai. O,OO%f ', ";Ore·'" " f ' ol i' " ! ' 'O.Qo%' ol ol 0,00%1 ol ol Egyéb kapott Uá ró) kamatok és kama tjellegű ol ol 0,00% 1 61 1001 1666,67% 1 ,'<\ 1031 <, ,1oo] ,idi} ,"'", 97.Dt% PénzOgyi mOveletek bevételei ' <, '< 0 1 \ 'i:;' :'-' 0 1 , 0,00% 1 c' , 6 1, 100.1 i ' 1666:67%1",., ' ;- 103 j, 1001, 97,09% Fizete n dő kamatok és kamat jellegű ráfordítások 431 ol 0,00%1 31 25 1 833,33% 1,:, 1401', ri" 'f ,. 26IfTf"ii"t.:\,'17,86% Részesedése k, értékpapirok. bankbetétek ol ol 0,0 0%1 ol ol O,O O%V":%;; , i , ' ól ,;",1'1, ;0.1 ,"1",: 0.00% Pé nzügyi műve l etek egyéb ráfordí tásai ol ol 0,00%1 ol ol 0,00%1 ';. 41 ,2003[ " 60075.00% PénzOgyi'maveletek-r;lfordltás~1 ci' " ' , /Íf" , ,r '431 , " 0 1ii '; 0:00%1,+ t· ' ' ' 3I'T'hifi1",i."251 · u';, 833.3.3% j> .;: 1.441 " "0'] :'12'0281 ' i, 't'1408,33,% ,.431 ' jF-:;; -or:;:C:--O,00%r ;':;~ -:-3l ,,, '- C,.,, 75 1 ' 2500:00% li ,''fu: '-411 '\,; ", ~1.9281 ,,4702:.44% ".1 P~NilJGYIM(jVElETEKEREOM~NYE szokÁSos vALLALkÓiASl, Ef\EDM~NY C9!104I ,;/1!.4 837I '" , iC, :so,89% I :y "''' -24862 1 ':-38331'1 a," '.1054 ,18%1 " '"f' '8712/>' ",i '22'11201 " 268.'49% Rendkl,vüll bevételek l: ;1<0 1 0 1 ' 0;00%1 " <," 1731' ,jii, ,!F' ;>" 290 j'l ,,,'.j>0,()()%I' 1731 ,,! ';:2001-. :,0 .00% Rimdklvűll ráfordltások " ol "i" ol 0,00%1 ',. ' .. ,8 59,5 : 2001 : :,, 0(00%1' t' 24,7921 · '(,16:3971 66;14% , I' " RENDKIVÜLI EREOMtNY ' : ,'Z:·: , I ~ ',('OI ' '\i, ,'1 ' OiF ' . "o,oó%1 i,A' ".1 ' -8,4221 ',0(," "i. ol'!' ,,',':'::"J" O; oo~ol':' '~' ci4619r if;;rC-;;1i1197 p '?/! ' ;~j 811,79% , AoÓtAs'ElO'ITI EREDM~NV , ,'t k -95Q,4 j., !t~Jl3]J _ . , __ 50:69% 1 ." ,-",,:33284'[;';. -38 331h , - T t1~ !t6 % l_- ,y -15;jjölr:;;;I - ~ 6 323I,!j" ,\~-39.76% Adófizetési kötelezett$ég-:--~--~~,I , ~' 6r "; , ÓL ", o,:O:O 'YoL ", '; ()r.;;i1,-" ',': ', ,:-01~:;;- - :;;c -Ö,()Ö%f,i j;;>: - -' 'OT-:-;T;::-'i,,'" ~ ·r o.OO% 7 " fADózon EREDM~NY , L;i; iJ ,,i ,-9 5041 , 'l,S! ',f837F'~;' ' _50:89%1 , -=:33: ;1841 ;<'''',, -383,3 1.1', ,' 1'15,,16%1-' / ,"' ·15 9(17I W'I,i, fi ';,'6 ,323 1:'7 ',';1" 39,76% Eredményta rtalék igénybevétele osz talékra, ol ol 0,00%1 ol ol o.oo%k'"'' ': 01 , ,,,,", .ic " ,;'o h , ' 0:00% ol ol 0,00%1 ol ol 0,00%1,' ' :,"~\:TOr-cG"I "h ol'n if 0.000/0 Fizetett (jóváhagyott) oszta lék és részesedés ' 9504I f,' O.!.< ,j,837T ' X,i," 5Ö,890f0li c332841 "H,';; ~3a3~JI~'~, H5 ;1S %j. -15 9ötl k" ",8,323);:; ' ,39,76% M~RÜG SiERINTIEREDM~NY -;;:-
évi terv rárh ató téilY , .2013. !'
ol
,{;"" =:r, ,'
:)
k
