ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА 24420 КАЊИЖА, Новокнежевачки пут бр. 5. JAVNO PREDUZEĆE ZA UREĐENJE NASELJA OPŠTINE KANJIŽA 24420 KANJIŽA, Novokneževački put br. 5.
MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖZVÁLLALATA 24420 MAGYARKANIZSA, Törökkanizsai út 5.
Tel./Fax: 024/873-187, 873-188, 873-190 Email:
[email protected]
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2015.ГОДИНУ PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UREĐENJE NASELJA OPŠTINE KANJIŽA ZA 2015. GODINU MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖZVÁLLALATA 2015. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA
ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: СУБОТИЦА ДЕЛАТНОСТ: 7112 МАТИЧНИ БРОЈ: 08026025 СЕДИШТЕ: КАЊИЖА, НОВОКНЕЖЕВАЧКИ ПУТ БР. 5. 1
TARTALOM 1. A VÁLLALAT MISSZIÓJA, VÍZIÓJA ÉS CÉLJAI .......................................................... 3 1.1. A vállalat missziója ................................................................................................ 3 1.2. A vállalat víziója .................................................................................................... 4 1.3. A vállalat céljai ...................................................................................................... 4 2. BELSŐ SZERKEZETI FELÉPÍTÉS - SÉMA .................................................................... 6 3. 2015. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI...................... 7 3.1. A tevékenység fizikai terjedelme 2014-ben ........................................................... 7 3.2. A 2014. évi pénzügyi mutatók becslése ................................................................. 8 4. A TERMELÉS FIZIKAI TERJEDELME 2015-BEN......................................................... 9 5. 2015-ÖS ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK................................................. 10 5.1. 2015-ös pénzügyi terv .......................................................................................... 10 5.2. A 2015.évre tervezett nyereség/veszteség - a nyereség felosztásának /a veszteség lefedésének tervezett módja .................................................................11 5.3. Szubvenciók ..........................................................................................................11 5.4. Az ügyvitel hatékonyságának mutatói ..................................................................11 6. A KERESETEK ÉS A FOGLALKOZTATOTTSÁG POLITIKÁJA................................ 12 6.1. A foglalkoztatottak költségei ............................................................................... 12 6.2. A foglalkoztatottság dinamikája .......................................................................... 12 6.3. A munkavállalók tervezett szerkezete ................................................................. 13 6.4. A 2014-es évben kifizetett bérek és a 2015-re tervezett bérek ............................ 13 6.5. A felügyelő bizottság tagjainak a térítményének tervezete ................................. 14 7. BERUHÁZÁSOK ............................................................................................................. 15 7.1. A Magyarkanizsa község településrendezési közvállalata 2015. évi pénzügyi tervében meghatározott tevékenységek és beruházások leírása ........... 15 7.2. A tervezett beruházások (részleges), amelyek megvalósulása a következő hosszú távú időszakban lehetséges ...................................................................... 17 7.3. A helyi közösségek programjaiban előirányozott beruházások ........................... 20 8. ELADÓSODÁS ................................................................................................................ 22 8.1. Kölcsön alapján való eladósodás – a jelenlegi kölcsönök áttekintése ................. 22 8.2. Nem megfizetett követelések és kifizetlen kötelezettségek ................................. 22 9. TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÁRU, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ ÉS EGYÉB KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖKRE .................................................... 23 9.1. Táblázat a tervezett pénzügyi eszközök áru, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére a tevékenység végzéséhez .............................................................. 23 9.2. Az egyéb külön rendeltetésű eszközök táblázata ................................................. 23 10. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK ............................................................................................... 24 11. KOCKÁZATKEZELÉS .................................................................................................... 25
2
1. A VÁLLALAT MISSZIÓJA, VÍZIÓJA ÉS CÉLJAI
1.1.
A vállalat missziója
Vállalatunk, teljes nevén Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata a jogi formáját tekintve, valójában 1992. május 29-én jött létre. Az alaptevékenységünket, amely ma már igen sokrétű, a legfolytonosabb ágazatban, a lakásgazdálkodásban, a 48 évvel ezelőtt alapított első vállalat, Kanizsa Lakásgazdálkodási Vállalata, amelyet jogelődünknek is tekintünk, kezdte végezni. Fél évszázaddal ezelőtt, amikor a főleg ingatlanok kisajátítása keretében a lakóházakat is államosították, ezek fenntartása és működtetése az új tulajdonos, vagyis az állam tulajdonává vált. A központi állami szervek gyorsan rájöttek, hogy az ingatlanok vagyonkezelését nem lehet államilag centralizálni, ezért hosszas huzavona után a lakásgazdálkodás 1965-ben községi hatáskörbe került át. A Községi képviselőtestület nem lakásgazdálkodási vállalatot, csak szolgálatot alapított 1965. december 29-ei határozatával. A felsőbb szervek ezt nem hagyták jóvá, ezért a Képviselő-testület 1996. június 23-án Lakásgazdálkodási Vállalatot alapított az állami tulajdonú lakások igazgatására és fejlesztésére. A vállalat a Munkaközösség és Tanács megalakítása, valamint az Alapszabály meghozása után 1965. október 3-án alakult meg. Ezáltal megkezdődik a vállalat célirányos tevékenysége, vagyis a lakások karbantartása, lakbérek begyűjtése és a községi lakások és közművek kiépítésében való részvétel. Az 1974-es alkotmányos változások a Lakásgazdálkodási Vállalatot is átformálták, a Községi Lakásügyi Önigazgatási Érdekközösséggé alakult két Alapközösséggel, az egyik a Kommunális Lakásügyi és Helyi Útügyi Érdekközösség, a másik a Gazdaságszilárdítási és Gazdaságfejlesztési Önigazgatási Érdekközösség. Az 1978-as év folyamán, ide csatlakozott még Kanizsa Község Közös Tartalékalapja. Ezeket az érdekközösségeket egy közös Szakszolgálat szolgálta ki. Az 1990-es év folyamán, a törvénymódosítás eredményeként, az önigazgatási érdekközösségek megszűntek, így a Községi Képviselő-testület megalapította a Kanizsa Község Telekrendezési, Útügyi és Kommunális Tevékenységű Társadalmi Alapot, amely az összes megszüntetett érdekközösség jogutóda lett. Ez a forma csak átmenetet képezett a gazdasági átalakulás függvényében, és a Községi Képviselő-testület a törvényes rendelkezések értelmében, 1992. május 29-én megalapította Kanizsa Községi Útügyi, Kommunális és Lakásügyi Szolgáltatási Közvállalatot, mint jogutódot. A közvállalat neve 2004-ben megváltozott, és a ma használatos Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata nevet kapta. A Közvállalat tevékenységi köre az elmúlt néhány évben rohamosan bővült, magában foglalja az építkezési telkek rendezését, utcák, terek, parkok és üdülőövezetek rendezését és karbantartását, település- és városrendezéssel kapcsolatos tevékenységeket, különböző szolgáltatásokat a lakásügy területén és végül, de nem utolsósorban, az építkezések szakfelügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos teendőket. A Magyarkanizsa község területén kiépült társadalmi lakások túlnyomó többsége a Közvállalat szervezésében és hozzájárulásával valósult meg. А Közvállalat munkaközösségének 10 dolgozója van. A vállalat szervei: a felügyelő bizottság és az igazgató. A felügyelő bizottságnak elnöke van és két tagja, akiket a Községi Képviselő-testület nevez ki négy évre, és a felügyelő bizottságnak egy tagját a dolgozók közül neveznek ki.
3
A Közvállalat a tevékenységi köréhez közel álló más vállalatokkal, intézményekkel és szervezetekkel, valamint az alapítójával, a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testülettel rendkívül jó, eredményes és gyümölcsöző együttműködési kapcsolatot alakított ki.
1.2.
A vállalat víziója
A szolgáltatások minőségének javítása, mint egy állandó folyamat szerepel a vállalat víziójában, a törvények tiszteletben tartása függvényében és a vállalat ügyviteli hírnevének fenntartásában.
1.3.
A vállalat céljai
Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalatát (a továbbiakban: Közvállalat) 1993 kezdetén Kanizsa Község Képviselő-testülete alakította meg, azzal a céllal, hogy Kanizsa város, valamint a 9 helyi közössége területén biztosítsa az általános érdekű tevékenység folyamatos, minőségi és állandó végzését, mind a polgárok, mind az üzletviteli élet alanyai számára. A Vállalat főként a következő tevékenységek végzésére alakult meg: az építési terület építésre való előkészítése, parkok, zöldövezetek, üdülésre szolgáló területek, valamint egyéb közterületek és utcák rendezése és karbantartása, anyagi és egyéb feltételek megteremtése új utak kiépítésére és a meglevő helyi jellegű utak megőrzésére, illetőleg más kommunális szükségleteket szolgáló objektumokra. Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a hatásköréből a Vállalatnak átruházott szakmai, adminisztratív-technikai feladatokkal (a városrendezési tervezés, engedély nélkül épült létesítmények fennmaradási engedélyeztetése) biztosítja az állami intézmények és a használók közötti gyors és hathatós együttműködést. A Vállalat a fennállásától kezdve napjainkig arra törekedett, hogy üzletvitelével, határozataival és szervezésével alkalmazkodjon környezetének folyamatosan változó elvárásaihoz. A tulajdontranszformáció – a nagy és nagyobb vállalatok magánosítása a község gazdaságában is strukturális változást eredményezett. Sajnos, a társadalmi tőke privatizációja nem hozta meg a várt eredményeket. A privatizáció után egyes privatizált vállalatok nem folytatták ugyanazon tevékenység végzését, míg mások a tevékenység terjedelmét csökkentették, míg végül teljesen megszüntették a munkát. Mindenképpen Magyarkanizsa község gazdaságában strukturális változásokra került sor. A termelőtevékenység részvétele csökkent (ipar), míg a szolgáltatói tevékenységé növekedett, különösképpen a vendéglátóipar, a kereskedelem és a banktevékenység kapcsolatának vetületében. Ezek a változások a kommunális tevékenység végzésére is kihatással voltak. A kommunális szolgáltatás használóinak növekedésével -jogi- és természetes személyek-, (főként az elbocsátott dolgozók köréből) új műhelyek, üzletetek, kávézók stb. nyitásával, az átadott kérelmek számbeli és fajta szerinti növekedését eredményezte. A természetes- és jogi személyek kérelmei az engedély nélkül épült létesítmények fennmaradási engedélyeztetésére, nagy számban feldolgozásra is kerültek (körülbelül 4500 tárgy). A Vállalat alkalmazkodott a használók új elvárásaihoz, a munkaidő átcsoportosításával és a meglevő munkaerővel, a munkák és a munkafeladatok szervezésében történő változtatásokkal. 4
A megkezdett kommunális infrastruktúra kiépítésének szükséglete és igénye a lakosság és az üzleti szféra részéről egyaránt tapasztalható (vízvezeték-hálózat, csapadékvíz-elvezető és szennyvízelvezető csatornahálózat, utak, gyermekjátszóterek, sport- és rekreációs objektumok és az idegenforgalom fejlesztését célzó objektumok). A kommunális tevékenységhez szükséges eszközök tendenciájának állandó csökkenése, indokolttá teszi a rendelkezésre álló eszközök növelését és a kiépítés ütemének reális tervezését.
5
2. BELSŐ SZERKEZETI FELÉPÍTÉS - SÉMA
6
3. 2015. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI
3.1.
A tevékenység fizikai terjedelme 2014-ben
S.s zá m
Termék-szolgáltatás elnevezése
Mért Megvaló éksított еgѕég 2014
index
5/4
index index 6/4 екс
1
2
3
6
7
8
9
helymeghatározásról és helymeghatározási engedélyek kiadása
100
100
1.32
1.32
1
3
5
1
1.67
0.34
0.2
db
15
15
10
1
0.67
0.67
db
0
-
-
-
-
-
előkészítése, kézbesítése, követése, könyvelése
db
58
50
88
0.87
1.52
1.76
f Garázsokkal való gazdálkodás
db
61
61
61
1
1
1
g Lakásokkal való gazdálkodás
db
23
23
19
1
0.83
0.83
h Mérnöki szolgáltatás
din
1.276.425
4.7
2.35
0.5
Terv 2015
Felbecsül és 2015
4
5
db
76
b Urbanisztikai terv kidolgozása
db
c Telek egyesitési és átrendezési
index
6/5
a Tájékoztatás a
terv kidolgozása
d Építési engedéllyel nem rendelkező épületek legalizálása
е Telekhasználati térítmény
i
Egyéb munkálatok a pillanatnyi követelményeket tiszteletben tartva
6.000.000 3.000.000 ,00
Nem lemérhető, előre nem meghatározható
Megjegyzés: a Közvállalatban összetett intellektuális munka folyik, és nem lehet minden egyes részét darabszámban és stb. kimutatni.
7
3.2.
A 2014. évi pénzügyi mutatók becslése
Аz egyes költséghelyek felbecslése a tervezett értékek és a 2014.évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet (tervmódosítás) alapján, melyet 2014. október 31-én hoztak meg, lett kidolgozva. 620-as jogcímcsoport – Közösségfejlesztés A Költségvetési források oszlopában csökken a 421-es számla értéke – Állandó költségek 60.000,00 dinárral, 424 – Szakosított szolgáltatások – 475.000,00 dinár értékben; 425-ös számla – Folyó javítások és karbantartás – 9.900.000 dinárral. 482 – Adók , kötelező illetékek 110.000,00 dinárral, valamint az 511-es számlán - Épületek és építmények 10.000.000,00 dinár értékben. 512 – Gépek és felszerelések 640.000,00 dinár értékben. A 620-as jogcímcsoport csökkenése költségvetési forrásból összesen 21.185.000,00 dinár, ami 74,76%-ot tesz ki a tervhez viszonyítva. 640-es jogcímcsoport – Közvilágítás A Költségvetési források oszlopában értékcsökkenésre került sor a következő mérlegtételekben: 421 – Állandó költségek – 2.200.000,00 dinár értékben; 424– Szakosított szolgáltatások – 400.000,00 dinár értékben; 425-ös számla – Folyó javítások és karbantartás – 1.000.000 dinár értékben; 511– Épületek és építmények – 1.700.000,00 dinár értékben. Mindösszesen a 640-es jogcímcsoport csökkenése Költségvetési forrásból 5.300.000,00 dinárt tesz ki, ami 76,81%-ot tesz ki a tervhez viszonyítva. 660-as jogcímcsoport – Lakásügyi és közösségfejlesztés A Költségvetési források oszlopában értékcsökkenés következett be az alábbi számlák esetében: 411 – Munkavállalók munkabérei és pótlékai – 150.000,00 dinár értékben; 412 – Munkáltatót terhalő jóléti járulékok – 22.000,00 dinár értékben; a 416- Jutalmak, kedvezmányek maradtak a 40.000,00 dináros szinten, Továbbá csökkenés történt a 421-es számlán -Állandó költségek- amely 442.000,00 dinárt tesz ki; a 422-es számlán - Útiköltségek - 47.000,00 dinárral, 423-as számlán -Szerződés szerinti szolgáltatások- 88.000,00 dinár értékben; valamint a 425-ös számla - Folyó javítások és karbantartás- esetében is csökkenés történt 4.274.500,00 dináros értékben, 426 – Anyag 228.000,00 dinár értékben, , 482 – Adók , kötelező illetékek - 331.000,00 dinárral, 511– Épületek és építmények – 2.990.000,00 dinár értékben, 512 – Gépek és felszerelések 141.000,00 dinár értékben. A 660-as jogcímcsoport csökkenése költségvetési forrásból összesen 8.749.500,00 dinár. A 9 fejezet csökkenése költségvetési forrásból 35.234.500,00 dinár, ami 74,89%-ot tesz ki a tervhez viszonyítva. A magyarkanizsai községi költségvetésből érkező átutalások a felbecslés szerint 80%-ban fognak megvalósulni. A mellékletben található a 3.2. táblázat: A pénzügyi mutatók becslése a 2014-es évre (1 SZ. MELLÉKLET, 29. old).
8
4. A TERMELÉS FIZIKAI TERJEDELME 2015-BEN
S.sz ám
Termék-szolgáltatás elnevezése
1
2
Mért Megvaló Terv éksított 2015 еgѕég 2014
Felbecsülé s 2015
index
index
index
5/4
6/4
6/5
3
4
5
6
7
8
9
Tájékoztatás a helymeghatározásról és helymeghatározási engedélyek kiadása
db
76
100
100
1.32
1.32
1
b
Urbanisztikai terv kidolgozása
db
3
1
5
0.34
1.67
5
c
Telek egyesitési és átrendezési terv kidolgozása
db
15
10
15
0.67
1
1.5
d
Építési engedéllyel nem rendelkező épületek legalizálása
db
0
-
-
-
-
-
Telekhasználati térítmény előkészítése, kézbesítése, követése, könyvelése
db
58
88
80
1.52
1.38
0.91
f
Garázsokkal való gazdálkodás
db
61
61
61
1
1
1
g
Lakásokkal való gazdálkodás
db
23
19
19
0.83
0.83
1
h
Mérnöki szolgáltatás
2.35
1.18
1
i
Egyéb munkálatok a pillanatnyi követelményeket tiszteletben tartva
a
е
din
1.276.42 3.000.0 3.000.000, 5 00 00
Megjegyzés: a Közvállalatban összetett intellektuális munka folyik, és nem lehet minden egyes részét darabszámban és stb. kimutatni.
9
5. 2015-ÖS ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK
5.1.
2015-ös pénzügyi terv
A 2015-ös pénzügyi terv a Szerb Köztársaság kormányának utasításai alapján lettek kidolgozva, melyek a 2015-ös ügyviteli programra vonatkoznak. A 2015-ös pénzügyi terv a magyarkanizsai községi költségvetési rendelet része, mely a költségvetési, pénzügyi és helyi adóügyi osztály utasításai alapján lett kidolgozva, valamint a Költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Közt. Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,93/2012, 62/2013, 63/2013-kiig. és 108/2013 sz.) 112. szakasza alapján, mely a programozott költségvetésen alapul. A 2015-ös pénzügyi tervben bevezetésre került egy új jogcímcsoport, a 451- Közúti közlekedés. Költségvetési forrásból a következő költséghely lett tervezve: 425-ös számla - Folyó javítások és karbantartás- 45.000.000,00 dinár értékben. Ebből az összegből 25.000.000,00 dinár az utak nyári karbantartására, 13.500.000,00 dinár a téli karbantartásra vonatkozik. A vasúti átkelők karbantartására 1.700.000,00 dinár, a vertikális szignalizáció és útsáv karbantartására 4.800.000,00 dinár van előrelátva. A 451-es jogcímcsoport 45.000.000,00 dinárt tesz ki összesen. 620-as jogcímcsoport – Közösségfejlesztéshez költségvetési forrásokból 2.000.000,00 dinár van előrelátva telekrendezésre, 6.000.000,00 dinár az esővízelvezető rendszer karbantartására, valamint 11.000.000,00 dinár zöldterületek karbantartására. Új beruházásként az autóbuszállomást megközelítő út és járda folytatása van tervezve 8.000.000,00 dinár értékben. A 620-as jogcímcsoport 28.900.000,00 dinárt tesz ki összesen. 640-es jogcímcsoport – Közvilágítás - költségvetési forrásokból 15.000.000,00 dinár van tervezve a közvilágítás költségeire. Az utcai világítás karbantartására 4.000.000,00 dinár, új beruházásokra 3.500.000,00 dinár van előrelátva. A 640-es jogcímcsoport 23.350.000,00 dinárt tesz ki összesen. 660-as jogcímcsoport – Lakásügyi és közösségfejlesztés -költségvetési forrásokból a munkabérek és egyéb követő költségek vannak előrelátva. A 660-as jogcímcsoport 28.378.000,00 dinárt tesz ki összesen. A 2015-ös pénzügyi terv 125,628,000.00 dinárt tesz ki összesen. A mellékletben található a 3.2. táblázat: A pénzügyi mutatók becslése a 2014-es évre (1 SZ. MELLÉKLET, 29. oldal). A mellékletben található az 5.1. táblázat: Állapotmérleg 2014. 12. 31.-ei állás alapján (2 SZ. MELLÉKLET, 31. oldal). A mellékletben található az 5.2. táblázat: Eredménymérleg 2015. 01. 01-től 2015. 12. 31-ig (3 SZ. MELLÉKLET, 39. oldal). A mellékletben található az 5.3. táblázat: Jelentés a pénzforgalomról (4 SZ. MELLÉKLET, 55. oldal).
10
5.2. A 2015.évre tervezett nyereség/veszteség - a nyereség felosztásának / a veszteség lefedésének tervezett módja A nyereség elosztása és a veszteség lefedése a Közvállalat Alapszabálya alapján történik, melyet a Közvállalat Igazgató bizottsága hagyott jóvá 2013. április 29-én.
5.3.
Szubvenciók Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata nem használ szubvenciókat.
5.4.
Az ügyvitel hatékonyságának mutatói
Likviditási mutatók:
Általános likviditás 2014=4,17 Likviditási gyorsráta 2014=3,62
Általános likviditás 2015= 4,15 Likviditási gyorsráta 2015=3,61
Eladósodási mutatók:
Eladósodás 2014=0,13 Eladósodási 2015 = 0,14 Adósság viszonya a tőkéhez 2014=0,16 Adósság viszonya a tőkéhez 2015=0,16 A kamat lefedésére szolgáló együtthatót mint indikátort nem használjuk, mert sem nyereséget, sem veszteséget nem valósítunk meg mint teljes költségvetési felhasználó. Pénzügyi stabilitási együttható 2014=1,11 Pénzügyi stabilitási együttható 2015=1,12 Aktivitási mutatót nem használjuk, mert a mérlegben nincs eladásból származó bevételünk, mert a bevételek, melyeket a tevékenységünk alapján valósítunk meg, községi bevételt képeznek. Rentabilitási mutatót nem használjuk, mert sem nyereséget, sem veszteséget nem valósítunk meg mint teljes költségvetési felhasználó. Gazdaságossági mutató: Az ügyvitel gazdaságossága 2014=1 Az ügyvitel gazdaságossága 2015 =1 Produktivitási mutató: A munka egységköltségei 2014=0,13 A munka egységköltségei 2015= 0,11 A munka produktivitásának mutatóját nem használjuk, mert a mérlegben nincs eladásból származó bevételünk, mert a bevételek, melyeket a tevékenységünk alapján valósítunk meg, községi bevételt képeznek.
11
6. A KERESETEK ÉS A FOGLALKOZTATOTTSÁG POLITIKÁJA
6.1.
A foglalkoztatottak költségei
A kiindulási alap a 2015-ös munkabérek tervezéséhez az egyenkénti munkabérek és a munkások száma a 2014-es évben volt, úgyhogy a munkabér 12 hónapra és 10 foglalkoztatottra van tervezve. Egy foglalkoztatott szülés szabadságon van. A visszatérését 2014. januárjára tervezzük. A munkabére 2014-ben nem terhelte a fizetésállományt, mert ezt a Köztársasági betegbiztosítótól kaptuk meg teljes egészében. Vállalkozási szerződést, szerzői szerződést és ideiglenes munkaszerződést nem tervezünk a 2015-ös évre. A felügyelő bizottság térítményére 650.000,00 dinár van előrelátva. Napidíjakra és hivatalos utak költségeire ugyanúgy, mint 2014-ben 150.000,00 dinár van előrelátva. A 2015-ös évben nincs előlátva végkielégítés nyugdíjba vonuláskor és jubiláris jutalom. A Közvállalat nagy hangsúlyt fektet az oktatásra és a foglalkoztatottak szakképzésére. A 2015-ös pénzügyi tervben előirányozott eszközök: 423311-es számla-oktatási és szakképzési szolgáltatások 65.000,00 dinár értékben, 423321 és 423322-es számla 140.000,00 dinár értékben, a felsorolt összeg fedezi a jelentkezési díjakat a szakképzésekre és a tanácsadásokra, melyeken a foglalkoztatottak részt vesznek az év folyamán. 423391-es számla-szakvizsgák 180.000,00 dinár értékben, mely fedezi a mérnökök licencírózását, és az éves tagságot a Mérnöki kamarában és a gazdasági kamarákban. 426311-szakirodalom a folyó szükségletekhez 140.000,00 dinár értékben, mely magába foglalja az előfizetéseket a szakirodalomhoz és folyóiratokhoz a közbeszerzés, pénzügy és számvitel terén. 426312-szakirodalom a foglalkoztatottak oktatásához 80.000,00 dinár értékben magába foglalja a szakkiadványokat a speciális területekhez, melyek szükségesek a tevékenység végzéséhez. A mellékletben található a 6.1. táblázat: A foglalkoztatottak költségei (5 SZ. MELLÉKLET, 67. oldal.).
6.2.
A foglalkoztatottság dinamikája
Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata az ügyviteli tervében 2015-re 10 munkavállalót lát elő. 12
A költségvetési eszközhasználók nem létesíthetnek munkaviszonyt új személyekkel, hogy betöltsék a szabad, valamint a kiürült munkahelyeket, 2015. december 31-ig, a költségvetési rendszerről szóló törvény 27e szakasza alapján (A Sz. K. Hiv. Közlönye, 54/2009, 73/20103 101/2010. 101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013 - javítás és 108/2013). Kivételesen, munkaviszony új személyekkel létesíthető a Kormány beleegyezésével, az illetékes minisztérium vagy más illetékes szerv javaslatára, a már előzőleg beszerzett minisztériumi vélemény alapján. A Költségvetési rendszerről szóló törvény előlátja, hogy az össz foglalkoztatottak száma meghatározott időre a megnövekedett munka miatt, vállalkozási szerződés, és ideiglenes munkaszerződés, ifjúsági és egyetemista szervezeteken keresztül, és személyek foglalkoztatása más alapokon, költségvetési eszközhasználóknál nem lehet több az össz foglalkoztatott 10%-ánál. Kivételesen a foglalkoztatottak száma meghatározott időre a megnövekedett munka miatt, vállalkozási szerződés, és ideiglenes munkaszerződés, ifjúsági és egyetemista szervezeteken keresztül, és személyek foglalkoztatása más alapokon, költségvetési eszközhasználóknál lehet több az össz foglalkoztatott 10%-ánál, a Kormány beleegyezésével, az illetékes minisztérium vagy más illetékes szerv javaslatára, a már előzőleg beszerzett minisztériumi vélemény alapján. Ezekkel összhangban, 2015-ben nem lett tervezve foglalkoztatás vállalkozási szerződés, szerzői szerződés és ideiglenes munkaszerződés, ifjúsági és egyetemista szervezeteken keresztül, és személyek foglalkoztatása más alapokon. A mellékletben található a 6.2. táblázat: A foglalkoztatottság dinamikája (6 SZ. MELLÉKLET, 69. oldal).
6.3.
A munkavállalók tervezett szerkezete
Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata 2015-ös ügyviteli tervében a munkavállalók ugyanolyan képesítési szerkezete van előlátva, mint az előző évben. Az átlagéletkor 43 év. A munkában eltöltött évek alapján a munkavállalók legnagyobb része 5 és 10 éves munkaviszony között van. A mellékletben található a 6.3. táblázat: A foglalkoztatottak tervezett struktúrája (7 SZ. MELLÉKLET, 70. oldal). 6.4.
A 2014-es évben kifizetett bérek és a 2015-re tervezett bérek A 2014-ben kifizetett bérek a tervezett keretek között valósultak meg.
Két munkavállaló szülésszabadságon volt, kiknek a bére nem terhelte a fizetésállományt, mert ezt a Köztársasági betegbiztosítótól kaptuk meg teljes egészében. Az egyik munkavállaló júliusban visszatért. A vezetőség kifizetett munkabérét az igazgató bére teszi ki. 2015-ben az eszközök az ideiglenes béralap meghatározásáról szóló törvény alapján lett meghatározva, mely a bérek elszámolására és kifizetésére vonatkozik és az egyéb bevételekre a Költségvetési eszközfelhasználóknál (A Sz. K. Hiv. Közlönye, 116/14). A mellékletben található a 6.4.1.1. táblázat: Foglalkoztatottság (8 SZ. MELLÉKLET, 71. 13
oldal). A mellékletben található a 6.4.1.2. táblázat: A 2014-es évben kifizetett és a 2015-ös évre tervezett keresetek (9 SZ. MELLÉKLET, 72. oldal.).
6.5.
A felügyelő bizottság tagjainak a térítményének tervezete
Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata 2015-ös ügyviteli tervében a felügyelő bizottság három tagjának lett tervezve térítmény kifizetése. A felügyelő bizottság elnökének havi térítménye 13.000,00 dinárt tesz ki, míg a tagok 10.000,00 dinárt kapnak az alapító határozata alapján, melyet 2014.január 31-én hoztak meg. A mellékletben található a 6.5. táblázat: Az igazgató és felügyelő-bizottság térítményei bruttó értékben (10 SZ. MELLÉKLET, 74. oldal.).
14
7. BERUHÁZÁSOK
7.1. A Magyarkanizsa község településrendezési közvállalata 2015. évi pénzügyi tervében meghatározott tevékenységek és beruházások leírása 1. Építési terület rendezése és környezetvédelem Előirányozott munkálatok:
- a föld és építési-bontási hulladéklerakat folyamatos karbantartása, - állami tulajdonban levő építési terület bérbeadásával, tulajdonjogi viszonyok rendezésével kapcsolatos feladatokban való részvétel, -telekrendezési térítmény (hozzájárulás) elszámolásával, szerződés megkötésével, beszedésével, és rendeltetésszerű használatával kapcsolatos teendők végzése, - a környezet hulladékgyűjtési akcióiban való részvétel. Pénzforrások: telekrendezési térítmény (hozzájárulás), építési terület bérletéből / eladásából befolyt eszközök, pályázatokon nyert eszközök 2. Utcák és közlekedési útvonalak rendezése, karbantartása és építése Előirányozott munkálatok: a) a községi utak melletti és a település utcáiban levő útpadkák rendezése, az utakon ütőkátyú foltozása, utak helyenkénti megerősítése, útburkolati jelek és útjelző táblák fenntartása, a községi utak téli karbantartása, úttartozékok egy részének felújítása, földutak egyengetése, földutak helyenkénti kőzúzalékos megerősítése, a községi utak melletti fű gépi kaszálása, a községi utak melletti fa és cserje kivágása, a községi utak mellet levő folyóka és víznyelő tisztítása, sebességcsökkentő útküszöbök (fekvőrendőrök) javítása és pótlása, Pénzforrások: költségvetésből 25.000.000,00 dinár az utak nyári karbantartására (620 jogcímcsoport, 425191 számla) 1.700.000,00 dinár vasúti átjárók fenntartása (620 jogcímcsoport, 425191 számla) 4.800.000,00 dinár útjelző táblák és az út menti földsáv fenntartása (620 jogcímcsoport, 425191 számla) 13.500.000,00 dinár az utak téli karbantartására (620 jogcímcsoport, 425191 számla) b) a csatlakozóút építésének folytatása, járda építése az épülendő autóbusz-állomásnál Pénzforrások: a községi költségvetésből elő van látva 8.000.000,00 dinár (620 jogcímcsoport 511231 számla)
c) Felek kérelmei alapján engedélyek, feltételek és jóváhagyások kiadása reklámtáblák és vezetékek út menti földsávban való elhelyezésére, az úthasználati térítés szerződéses meghatározásának előkészítése és leszerződése, a megkötött szerződés alapján befolyt eszközök rendeltetésszerű használata
A mellékletben található a 7.1.2. táblázat: Magyarkanizsa község községi és osztályozatlan útjainak és utcáinak fenntartására vonatkozó munkálatok és költségek terve a 2015. évre vonatkozóan (14 SZ. MELLÉKLET, 82. oldal.). 3. Parkok, zöldterületek és üdülésre szolgáló területek rendezése és karbantartása Előirányozott munkálatok:
15
- zöldterületek karbantartása, új ültetvények ültetése, a közterületek nyári és téli karbantartása Magyarkanizsa község területén Pénzforrások: a költségvetésből 11.000.000,00 dinár (620 jogcímcsoport, 425191 számla)
A mellékletben található a 7.1.4. táblázat: Zöldterületek karbantartási terve, szemetes kosarak ürítésének terve a 2015. évre vonatkozóan Magyarkanizsán (16 SZ. MELLÉKLET, 99. oldal). A mellékletben találhatóak az 1-7 számú térképek, a 105-111. oldalon. 4.
Vízellátási létesítmények
Szükség szerint a vízvezeték-hálózat bővítésén és újjáépítésén végzett beruházásokban való részvétel. Pénzforrások: a költségvetésből 1.500.000,00 dinár van előirányozva (660 jogcímcsoport, a 425191 számla része)
5. Vízelvezetési létesítmények 5.1. Csapadékvizek Előirányozott munkálatok: csapadékvíz-árkok és csapadékvíz-csatornák karbantartása a lakott települések különböző helyszínein Pénzforrások: a költségvetésből 6.000.000,00 dinár (620 jogcímcsoport, 425191 számla)
A mellékletben található a 7.1.3. táblázat: Magyarkanizsa község csapadékvíz-elvezető rendszerének fenntartására vonatkozó munkálatok és költségek terve a 2015. évre vonatkozóan (15 SZ. MELLÉKLET, 90. oldal). 5.2. Szennyvizek Előirányozott munkálatok: a Magyarkanizsa község költségvetésből pénzelt beruházásoknál, szükség szerint, kisebb szakaszokon a szennyvízelvezető csatorna építésében és karbantartásában való részvétel 6. Közvilágítás és villamos energetikai létesítmények Előirányozott munkálatok: - A közvilágítás rendszerének folyamatos karbantartása, valamint az elhasznált villanymennyiség rendszeres fizetése és a közvilágítás különböző helyszíneken való fejlesztése Pénzforrások: a kültségvetésből 15.000.000,00 dinár – villamosenergia szolgáltatás (640 jogcímcsoport, 421211 számla) 4.000.000,00 dinár – folyó javítási és karbantartási munkálatok (640 jogcímcsoport, 425191 számla) 3.500.000,00 dinár – kommunikációs és elektromos vezetékek (640 jogcímcsoport, 511292 számla) Tervezett munkálatok (511292 számla): Horgoson a közvilágítás építése a Kanizsai út részén, valamint a régi határátkelő felé, a közvilágításnál, új irányító rendszer beépítésének megkezdése, az OP-5 és OP-4 községi utaknak a 102-es számú II. A rendű állami úttal való kereszteződés megvilágítása vagy forgalomirányító fényjelző felállítása.
A mellékletben található a 7.1.5. Táblázat: A közvilágítás karbantartási költségeinek költségbecslése Magyarkanizsa község területén a 2015. évre vonatkozóan (17 SZ. MELLÉKLET, 112.oldal). 7. Lakásügyi tevékenység - Lakások, üzletterek és garázsok kezelésével kapcsolatos karbantartási munkálatok végzése a Közvállalat tulajdonjoga, illetőleg szerződés alapján, 16
- A lakások eladási ára megállapításához és a bérleti díj maghatározásához szükséges pontozás végzése, a lakások-, üzletterek-, garázsok bérleti díja törvénnyel való összehangolása, lakbérek megfizettetése, - Azon társasházaknál, ahol megalakították a társasház közgyűlését és a beruházás részben költségvetési eszközökből történik, a felújítási munkálatok feletti szakmai felügyelet gyakorlásának végzése. Pénzforrások: a költségvetésből (660 jogcímcsoport része, 425 számlacsoport) 8. Városrendezés - Építési szabályok kiadása, tájékoztatás az építési hely meghatározásáról, városrendezési műszaki feltételek kiadása, városrendezési terv kidolgozása, - Engedély nélkül létesült építmények fennmaradási engedélyeztetésével kapcsolatos teendők végzése (szükség esetén, a törvény rendelkezéseivel összhangban), - Kisebb városrendezési tervek kidolgozása.
9. Mérnöki tevékenység - Magyarkanizsa község számára fontos beruházásoknál, adminisztratív-műszaki, mérnöki tevékenység végzése a fentebb említett munkálatoknál, a beruházás megkezdéstől a befejezésig. 10. Munkaerő A program megvalósítása a következőképpen: - 10 foglalkoztatottal - Szükség szerint külső szakmunkatárs bevonásával 11. Pénzeszközök A munkaprogram megvalósítására előirányozott eszközök: - Magyarkanizsa község költségvetése, - telekhasználati térítmény-hozzájárulás, - telekrendezési díj, - helyi önkéntes járulék eszközei, - VAT Nagyberuházási Alap eszközei, - különböző pályázatokon nyert eszközök, - Tisza Menti Vízművek Kft. amortizációs eszközei. Megjegyzés: A program megvalósulása a befolyó pénzeszközök ütemének és nagyságának függvénye. A nagyberuházás megkezdéséhez előzetes jóváhagyás beszerzése is szükséges.
A mellékletben található a 7.1. táblázat: Karbantartási terv a 2015-ös évre (11 SZ. MELLÉKLET, 75. oldal). A mellékletben található a 7.1.1. táblázat: A 2015. év tervezett beruházásainak táblázat formájában való kimutatása (12 SZ. MELLÉKLET, 76.oldal). 7.2. A tervezett beruházások (részleges), amelyek megvalósulása a következő hosszú távú időszakban lehetséges (A beruházó megnevezése a beruházás megindítása előtt történik) Megjegyzés: Ebben a fejezetben azon beruházásokról van szó, melyek megvalósulása a következő hosszú távú időszakban lehetséges. A szóban forgó beruházások megvalósulásának előfeltétele, a szükséges előzetes egyeztetések mellett, a megfelelő pénzügyi és műszaki feltételek biztosítása.
17
1. Úthálózat -
-
-
-
Magyarkanizsán aszfaltút kiszélesítése a Likai utcában (a Cetinje utcától a Bikaistálló utcáig) Magyarkanizsán aszfaltút építése a Bikaistálló és a Dubrovnik utcában Magyarkanizsán az autóbusz-állomásnál az aszfaltút építésének folytatása (kopóréteggel való áthúzás) Magyarkanizsán a Sava Tekelija utcában az útpályaszerkezet erősítése, ezen a szakaszon a csapadékízelvezető rendszer fenntartása Horgoson aszfaltút építése a Temető utcában (a Virág utcától a Dózsa Györgyig), Arany János, Mikszáth Kálmán, Singerova, Szövetkezet, Belgrád, Pince, Pap utcákban és a Fodor dűlőben Martonoson a temetőnél lévő aszfaltút szélesítése (a Testnevelés tértől a Tito marsall utcáig), aszfaltút építése a Tank, Pecin Isa utcában, az Okovački Đorđe és a Svetozar Miletić utca kereszteződésénél, a Berkity József utca útpályaszerkezetének erősítése Martonoson, Kishomokon pedig a Dózsa György utcában aszfaltút építése Oromon aszfaltút építése a Stevan Sremac, Fehér Ferenc utca egy részén, és a Szövetkezet utca egy részén Kispiacon aszfaltút építése a Testvériség-egység utca egy részén (a Felszabadulás utcától a „Csuma” hídig), a Sógor utca és a Szabadkai utca részén, útpályaszerkezet felújítása az Arany János utca egy szakaszán, Szalatornyán – Nosza aszfaltút építése a Munkás út utcában Oromhegyesen aszfaltút építése a Tuzla utcában, a Szőlő utca részén Adorjánon a Dohány utcában aszfaltút építése (útpályaszerkezet felújítása) Tóthfaluban a Tűzoltó, Mester, Arany János és a Temető utcában aszfaltút építése és az Almási Gábor utca útpályaszerkezetének erősítése (szélesítése) Velebiten a Jovan Bogdanović utca egy szakaszán aszfaltút építése Horgoson a tiszta ipart befogadó övezetben útinfrastruktúra kiépítése Horgoson a Kanizsai úton kerékpárút kiépítése Magyarkanizsán a Tóparti utcák összekötése a III. kerület úthálózatával (Mező utca) Magyarkanizsán az épülő elkerülőút állami utakra való csatlakozásának építése A magyarkanizsai elkerülőút főterve kidolgozásának befejezése és a kiépítés I. ütemének megkezdése a 0 + 000,00 km-től az 5+ 082,65-ig A horgosi cca 8.500 m hosszú elkerülőút tervének kidolgozásához szükséges feltételek megteremtése – előkészítése Az autóbusz-megállóhelyek felújítása Az OP-6-os községi út -Tóthfalu-Völgyes szakaszán – útpályaszerkezetének felújítása az OP-3-as községi út helyreállítása Martonos központjától (Tito marsall utca) a 11-es számú IB rendű állami útig (korábban R-119-es regionális út) Magyarkanizsán aszfaltút építés a Fehér Ferenc utca részén, Svetozar Miletić, Szarajevó, Hajduk Stanko (8. blokk) utcákban Magyarkanizsán a Fő utca felújítási munkálatai 2. Vízellátási létesítmények
-
A vízellátási létesítmények különböző felújítási munkálatai Különböző helyszíneken, a vízvezeték azbesztcement csöveinek folyamatos cseréje Magyarkanizsán a Fehér Ferenc utca részén (8. blokk) és a Hateremben vízvezeték-hálózat építése Különböző helyszíneken ártézi kút revitalizációja Kispiacon a közvízvezeték-hálózat bővítése – Magyarkanizsa község területén, a Szegedi úton és tovább, a Nosza településig, a víztisztító berendezés kapacitásának növelésével, a kispiaci forráshelyen 3. Csapadékvizek
Magyarkanizsa község településein a csapadékvíz-elvezetés állapottervének és tervezett állapotának kidolgozása - Csapadékvíz-csatorna építése a Körös részén, a Fehér Ferenc utcában – 8. blokk részén, zsilipek, pumpaállomás és akkumulációs tó építése - A K-9-0 csatorna kihelyezése a Körös III. övezetben -
18
4. Szennyvizek Szennyvízelvezető-csatorna építése Magyarkanizsán a Vásártérig és Horgos település különböző helyszínein - Tervdokumentáció kidolgozása - Magyarkanizsa település szennyvizeinek megtisztítására vonatkozó berendezések építésének utolsó szakaszáról 14500 ES-re - Műszaki tervdokumentáció kidolgozása a szennyvizek megtisztításáról Oromhegyes melletti helyszíneken - A szennyvízelvezetés kollektora műszaki tervdokumentációjának kidolgozása: Kispiac, Orom, Oromhegyes, Tóthfalu, Újfalu, Völgyes, Vojvoda Zimonjić településeknek, a gyűjtő-nyomóvezeték tervének kidolgozásával -
5. Közvilágítás és villamos energetikai létesítmények -
Az áram erősségének és feszültségének javítása Magyarkanizsán a Hateremben, a meglevő légvezeték betáplálásával az STS 609-es a MBTS 630 kVA-ra Horgoson a tiszta ipari övezetben MBTS kiépítése Magyarkanizsán a 10. blokknál MBTS kiépítése Magyarkanizsán az Ifjúsági Otthon épülete alatt lévő trafóállomás kihelyezése Horgoson a közvilágítás építése a Kanizsai úton, a Nepomuki Szent János utcától, a Nyugdíjas Otthon épületéig A közvilágítás lámpatesteinek utólagos beépítése különböző helyszíneken A közvilágításnál új irányítási rendszer beépítésének a megkezdése 6. Üzemi övezet – kisipari övezet
a) Magyarkanizsa 8. blokk Szükséges tervek: -
Gyalogjárda terve Villanyhálózat és trafóállomás terve Gázvezetés terve Telekommunikációs tervdokumentáció Zsilip és pumpaállomás terve a csapadékvizek a K-IX-0 csatornába áramlása részén, áramellátással Főterv kidolgozása a K-IX-0 csatorna kihelyezéséről
Szükséges a kiépítésük: Úthálózat Vízvezeték- és tűzivíz-hálózat Szennyvízelvezető csatorna Járdák Villanyhálózat, szükség szerint trafóállomás Gázvezeték Telekommunikációs vezetékek Zsilip és pumpaállomás a csapadékvizek a K-IX-0 csatornába áramlása részén, áramellátással A K-IX-0 csatorna kihelyezése b) Kisipari övezet-Horgos Szükséges tervek: -
-
Gázvezeték terve Telekommunikációs tervdokumentáció
Szükséges a kiépítésük: - Úthálózat - II. ütem
19
Vízvezeték- és tűzivíz-hálózat Szennyvízelvezető csatorna Csapadékvíz-csatorna Villanyhálózat és trafóállomás Közvilágítás Gázvezeték
-
7. Egyéb létesítmények -
A Wellness Központ műszaki tervdokumentációjának kidolgozása és építésének megkezdése Magyarkanizsán az autóbusz-állomás főépületének és peronteteje építésének folyatása
A mellékletben található a 7.2. táblázat: Beruházások (részleges) tervének táblázati kimutatása, amelyek megvalósulása a következő hosszú távú időszakban lehetséges (13 SZ. MELLÉKLET, 78. oldal).
A helyi közösségek programjaiban előirányozott beruházások
7.3.
Ebben a fejezetben azon beruházásokról van szó, melyek a helyi közösségek programjaiban szerepelnek. A szóban forgó beruházásokra úgyszintén érvényes, megvalósulásuk a 2015. évtől esedékes, a megfelelő pénzügyi és műszaki feltételek biztosítása függvényében, a lefolytatott előzetes egyeztetések mellett. Adorján - Vízvezeték-hálózat cseréje - Dohány utca aszfaltozása - Futballpálya építése - Vásártér építése - Szennyvízelvezető-csatorna építése - A régi földműves szövetkezet épületének felújítása Horgos -
Aszfaltút építés a következő utcákban: Singer, Szövetkezet, Arany János, Belgrád, Pince, Pap Temető, Fodor dűlő Útjavítás 2 km hosszan, 10 km hosszan az útpadkáról a felesleges föld eltávolítása eltávolítása Gyalogjárda javítás 2000 m hosszan Kiaszfaltozatlan közlekedési útvonal javítása a következő utcákban: Kamarás, Erdő, Ady Endre, Szőlész, Munkás, Jókai Mór, Fecske, Kenderes sor. Vajdaság és a Fodor dűlőben Horgos településen áthaladó kerékpárút főtervének kidolgozása Horgoson, új helyszínen, piaccsarnok építése Horgoson a sportcsarnok főtervének kidolgozása Horgos településen áthaladó bicikliút főtervének kidolgozása Horgoson közvilágítás kiépítése a Kanizsai út részén, a Vasút utca végétől a nemzetközi útig és a Táncsics Mihály utcától a régi határátkelő felé 200 m szakaszon Játszótér áthelyezése A csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos egyéb munkálatok
Magyarkanizsa - Útpályaszerkezet felújítása a Sava Tekelija utcában Magyarkanizsán, a csapadékvíz-elvezetés megoldásával - Különböző helyszíneken járda javítása
20
-
a Kisvasút utca aszfaltút építés műszaki tervdokumentációjának kidolgozása (vagy másik) Közvilágítás pótlása Vojvoda Zimonjićon – Alsó járásszél
Kispiac -
Aszfaltút építés a Munkás úton (Szalatornya) A Szabadkai utca és a Sógor utca egy része - aszfaltút építés műszaki tervdokumentációjának kidolgozása A Kis Ferenc utca részén aszfaltút építés A Testvériség-egység utca részén útpályaszerkezet felújítása Arany János utca részén útpályaszerkezet felújítása Hozzáépítés a helyi közösség épületéhez és a halottasházhoz Jókai Mór Kultúregyesület épületének felújítása
Martonos - Martonos Helyi Közösség homlokzatának újjáépítése - Kishomokon autóbusz-megállóhely építése - Aszfaltút építés a Tank utca részén, Pecin Isa és az Okovački Đorđe és a Svetozar Marković utca csatlakozásánál - L-3-as községi út részének felületi bevonása (Martonos központjától az R-119-es útig) - Zúzottköves út javítása az Ivan Milutiniović és a Petar Drapšin utcában - A Berkity József utcában útpályaszerkezet erősítése - Aszfaltút építés: Dózsa György és a Petőfi Sándor utcában Kishomokon Orom -
Mezőutak karbantartása Utca aszfaltozása: Stevan Sremac,
Tóthfalu - Almási Gábor utca részén aszfaltút szélesítés - Aszfaltút építés a Tűzoltó, Mester, Arany János és a Temető utcában - Közvilágítás bővítése az Almási Gábor, Tóth József és a Temető utcában Oromhegyes - Aszfaltút építés a Szőlő utca részén - Halottasház felújítása - A tervezett tó- és üdülőkörzet területrendezése - Utcák és járdák kisebb fenntartási munkálatai Velebit -
Velebiten utcák aszfaltozása Kultúrotthon újjáépítése Velebiten szennyvízelvezető-csatorna építése Utcák kőzúzalékos feltöltése
A mellékletben találhatóak a helyi közösségek befektetési adatairól szóló táblázatok (21. SZ. MELLÉKLET, 118. oldal).
21
8. ELADÓSODÁS
8.1.
Kölcsön alapján való eladósodás – a jelenlegi kölcsönök áttekintése
Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalatának nincs folyamatban lévő kölcsöne, és nem is tervez.
8.2.
Nem megfizetett követelések és kifizetlen kötelezettségek
A fizetési határidőkről szóló törvény a kereskedelmi tranzakcióknál (A Sz. K. Hiv. Közlönye, 119/12), jogerőre lépésekor a Településrendezési Közvállalatnak kötelezően alkalmaznia kell a törvényben előlátott határidőket a kötelezettségeinek a kiegyenlítésekor. Ezzel összhangban, a Településrendezési Közvállalat a kötelezettségeit határidőn belül kiegyenlíti. A megkötött szerződéseknél a közbeszerzések alkalmával, a Településrendezési Közvállalat 45 napos határidőt határoz meg. Hogy a követelések megfizettetése javuljon, 2015-ben figyelmeztetések megküldését valamint egyéb törvényes eszközök alkalmazását tervezi a követelések megfizettetésekor. A mellékletben található a 8.2. táblázat: Nem kiegyenlített adósságok és nem megfizetett követelések (18 SZ. MELLÉKLET, 115. oldal).
22
9. TERVEZETT
PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÁRU, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ ÉS EGYÉB KÜLÖN RENDELTETÉSŰ ESZKÖZÖKRE
9.1. Táblázat a tervezett pénzügyi eszközök áru, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére a tevékenység végzéséhez Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata beszerző a Közbeszerzésről szóló törvény alapján, és köteles éves szinten tervezni a pénzügyi eszközöket, amelyek szükségesek áru, munkálatok és szolgáltatások beszerzéséhez a Településrendezési Közvállalat folyó ügyviteléhez. A Településrendezési Közvállalat pénzügyi terve része a magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendeletnek. A Településrendezési Közvállalat úgy tervezte az áru, munkálatok és szolgáltatások beszerzését 2015-re, hogy előlássa a lehetséges kiadásokat a folyó naptári évre. A betervezett beszerzések megvalósítása a megvalósuló pénzeszközök keretein belül fog mozogni, ami a magyarkanizsai községi költségvetés megvalósulásától is függ. Az összes beszerzés a tevékenység végzése céljából van tervezve, melyek az ügyvitel költségeit képezik. A mellékletben található a 9.1. táblázat: Tervezett pénzügyi eszközök áru, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére (19 SZ. MELLÉKLET, 116. oldal).
9.2.
Az egyéb külön rendeltetésű eszközök táblázata
2015-ben, csakúgy, mint az előző években, nincsenek előlátva eszközök szponzori támogatásokra, adományokra és humanitárius eszközökre. Ugyanúgy 2015-ben nincs előlátva eszköz sport aktivitásokra. 2015-ben reklámra és a nyilvánosság értesítésére 25.000,00 dinár van előlátva. 2015-ben vendéglátói szolgáltatásokra 250.000,00 dinár, reprezentációra 72.000,00 dinár van előlátva, mely 60%-kal kevesebb, mint az előző évben. A mellékletben található a 9.2. táblázat: Külön rendeltetésű pénzeszközök (20 SZ. MELLÉKLET, 117. oldal).
23
10.SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
A szolgáltatási díjak meghatározása A Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat szolgáltatásainak árképzési alapját a Köztársasági Statisztikai Intézet által kimutatott fogyasztói árak 2014. évi tervezett alakulása és a Pénzügyminiszter, az önkormányzat 2015. évi költségvetésének és a 2015. és 2016. évre való előrevetítésének a kidolgozására vonatkozó utasításában a 2014-2016 közötti időszakra előrevetített makrogazdasági mutatók képezték. Emellett, Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata a szolgáltatások 2015. évi alakulásánál figyelembe vette a szolgáltatások végzéséhez szükséges költségek növekedését, a jelen gazdasági helyzetet. A Közvállalat által nyújtott szolgáltatások struktúrája hasonló az előző év szolgáltatási struktúrájához. Мindössze a következő új szolgáltatásokkal bővítettük a díjjegyzékünket: - rendkívüli szállítmány áthaladásának engedélyezése és feltételek kiadása egyszeri használat (1.3.1. sz. pozíció) és folyamatos igénybevétel esetén (1.3.2. sz. pozíció), - bekötőútnak kiépítése illetve rekonstrukciójára vonatkozó engedély és feltételek kiadása a meglévő útra való becsatlakozása esetén (1.4. sz. pozíció) és - a különböző építmények építésével kapcsolatos szakfelügyelet végzésével (7.1. sz. pozíció) bővült a szolgáltatások árlistája. Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat 2014. évi díjjegyzéke tartalmazza a Közvállalat által nyújtott szolgáltatásokat ármeghatározási mércével együtt. A szolgáltatási árlista bruttó árakat jelent, azaz a szolgáltatás után fizetendő adóval növelt értéket, az esetleges ÁFA emelkedéssel, szükségessé válik a szolgáltatások árlistájának a korrekciója. Az általános érdekek védelmének biztosítása miatt a közvállalatokról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 119/2012, 116/2013 - hiteles magyarázat és 44/2014) 60. szakasza 1. bekezdésének 3) pontja értelmében az Önkormányzat illetékes szervének jóváhagyást kell adnia a Közvállalat díjjegyzékére.
24
11.KOCKÁZATKEZELÉS
Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalatának kockázatkezelési stratégiája, melynek száma 97-1/2013-05, kelt 2013.október 11-én, leírja a kockázatkezelés céljait és hasznát, a felelősséget a kockázatkezelésért, és keretet mutat, mellyel kapcsolatba léphet a sikeres kockázatkezelés folyamán. Ez a stratégia ugyancsak mindent átölelő keretbe foglalja a felelős személyek támogatását a stratégiai terv véghezviteléhez. А kockázatkezelés a siker kulcsa az ügyviteli célok elérésében, és Településrendezési Közvállalat érdekeinek megvédésében. A sikeres kockázatkezelés lehetővé teszi a nagyobb bizalmat a Közvállalat igazgatásában és a képességet annak a tevékenység végzésében, melyért alapították. A Településrendezési Közvállalat célja, hogy a kockázatot felismerje, hogy lemérje, és hogy megtegye a megfelelő intézkedéseket az elkerülésére vagy a következmények mérséklésére. Árkockázat Az árkockázat kötődik az áruhoz, szolgáltatásokhoz és munkálatokhoz, melyek szükségesek a tevékenység végzéséhez. Az árkockázat kivédését és mérséklését a vállalat a szerződéses kitételeken keresztül biztosítja. A közbeszerzéseknél kötött szerződésekben elő van látva, hogy a szerződött árak nem nőhetnek, vagyis az árak rögzítettek a szerződés érvényessége alatt. A beszerzéseket dinárban köti, és egy évre szólnak. Minden áreltérést azonosít, mely után a szállítót írásban értesíti arról, hogy a számlázás során eltérés mutatkozik a szerződött árakhoz képest, és ez alapján kéri a számla kijavítását. Fizetőképesség kockázata A fizetőképesség kockázatának kezelése jelentős része a tudatos és szigorú vállalati ügyvitelnek. A fizetőképesség kockázata a vállalat azon képességének romlását jelenti, mely a kötelességek kifizetésére vonatkozik. Általános célja a fizetőképesség kockázatának kezelésében a fizetőképes eszközök megfelelő szintjének megtartása, hogy rendszeresen és időben kifizesse az esedékes kötelezettségeket. A fizetési határidőkről szóló törvény a kereskedelmi tranzakcióknál (A Sz. K. Hiv. Közlönye, 119/12) életbe lépése óta különös hangsúly van fektetve a fizetőképesség kockázatának követésére, úgyhogy időben értesítjük a magyarkanizsai községi költségvetési, pénzügyi és helyi adóügyi osztályt az esedékes kötelezettségekről. A vagyon likviditási kockázatát az a helyzet mutatja be, amikor a vállalat nem tudja a követeléseit teljes egészében megfizettetni. A követelések megfizettetésének javítása érdekében figyelmeztetéseket küld valamint egyéb törvényes eszközöket alkalmaz.
25
