zisk ztráta
ROZPOČET SZÚZ 2011 - Čerpání
č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
střed. kancelář SZÚZ - administrace akcí 1
ředitelka mzda včetně odvodů 0,6 úvazku-provoz
3-ZP PN ředitelka mzda včetně odvodů - podíl z grantu 0,4 úvazku ředitelka mzda včetně odvodů CELKEM
příjmy
výdaje
roční plán
roční plán 313 560
HV plán
Skutečnost za 1.-12.2011 příjmy výdaje 288 456,00 Kč
rozdíl proti plánu 25 104,00 Kč
střediska
209 040 522 600
3-ZP PN tajemnice 3-ZP PN tajemnice mzda včetně odvodů - podíl z grantu 100% úvazku 1
asistentka mzda včetně odvodů 0,3-provoz
408 000 133 464
3-ZP PN asistentka mzda včetně odvodů - podíl z grantu 0,7
122 208
3-ZP PN fin.manažerka projektu mzda včetně odvodů - podíl z grantu 0,3
120 600
účetní a asistentka mzda včetně odvodů CELKEM mzdy celkem
93 800,00 Kč
39 664,00 Kč
382 256,00 Kč 1 750,00 Kč 135 277,00 Kč 44 303,00 Kč 20 088,00 Kč 42 226,00 Kč 12 679,00 Kč 8 136,00 Kč 24 575,00 Kč 132 240,00 Kč - Kč - Kč 18 920,00 Kč 2 785,00 Kč 4 189,00 Kč 12 918,00 Kč 11 829,50 Kč 32 136,00 Kč 10 752,00 Kč 82 200,00 Kč - Kč 2 952,00 Kč 54 030,00 Kč 28 330,00 Kč 4 400,00 Kč 16 082,00 Kč 1 085 053,50 Kč
64 768,00 Kč 23 250,00 Kč 9 723,00 Kč 25 697,00 Kč 4 912,00 Kč 17 774,00 Kč 27 321,00 Kč 16 864,00 Kč 425,00 Kč 7 760,00 Kč 20 000,00 Kč 10 000,00 Kč 11 080,00 Kč 27 215,00 Kč 5 811,00 Kč 2 918,00 Kč 3 170,50 Kč 17 864,00 Kč 752,00 Kč 2 200,00 Kč 10 000,00 Kč 37 048,00 Kč 15 970,00 Kč 8 330,00 Kč 95 600,00 Kč 2 082,00 Kč
376 272 1 306 872
1
mzdy provozní celkem
447 024
1
dohody mimo granty
25 000
1
nájem + energie
145 000
1
telefony - mobilní
70 000
1
pevná internet
25 000
1
kancelářské potřeby
60 000
1
vybavení kanceláře, nábytek, externí monitor
40 000
1
účetní program
25 000
1
účetnictví - poradenství
25 000
1
účetnictví - služba
140 000
1
vzdělávací kurzy kancelář
20 000
1
Právní služby
10 000
1
www.stránky
30 000
1
cestovné kancelář mimo grant
30 000
1
náklady na reprezentaci
10 000
1
poštovné
10 000
1
úroky/poplatek bance -výnosy
15 000
1
ostatní: antivir PC(1175,-), graf. práce(8992,-), BOZP(8500,-), drobné služby(5985,-)poplatky(3100,-), 50 000 oprava PC (3960,-),zákon.poj.zam.( 424,-)
1
(nákup odborné literatury) leták 10 let SZUZ
10 000
1
Publikace - 10 let SZÚZ
80 000
1
registrace ochranné známky Park a zahr.r.
10 000
5
Zasedání ELCA
40 000
5
Poplatky ELCA vč. kurz.ztrát
70 000
6
zasedání představenstva - nájem, občerstvení
20 000
6
cestovné představenstvo a revizní komise
100 000
4
odvod do IOB vč. kurz.ztrát
Provozní výdaje celkem
zkratky HV hospodářský výsledek = rozdíl příjmů ZP Zahradnická perspektiva
14 000 1 521 024
-
-
-
1 provozní výdaje 2-ZP NN nepřímé výdaje grantu ZP 3-ZP PN přímé výdaje grantu ZP 4 sekce jezírek 4.1 Kongres jezírek 5 ELCA 6 Shomáždění členů, zasedání představenstva 7 Zahrada a Park roku 8 FOR GARDEN 9 Lipová ratolest 10 exkurze ELCA Londýn 11 Exkurze Jižní Čechy 12 Zelený svět 13 Inspirace
38 39 40 41 42 43
2-ZP NN Příjmy z Grantu ZP - příspěvek na nepřímé náklady P L Á N
44 45 46 47 48
2-ZP NN Grant ZP příspěvek na nepřímé náklady S K U T E Č N O S T
49 50 51 52 53 54 55 55
2-ZP NN příspěvek na úhradu nepřímých nákladů z grantu ZP
150 000
2-ZP NN cestovné lektoři ZP 2-ZP NN Příspěvek na úhradu nepřímých nákladů CELKEM Celkem
250 000 900 000
400 000
500000
900 000
1 921 024
500000
příjmy
výdaje
2-ZP NN Očekávaný nárok na příspěvek z chystané MZ 3
144 129,00 Kč
2-ZP NN Účetně evidované nepřímé náklady
-
2-ZP NN Zůstatek příspěvku na nepřímé náklady z MZ 2
PŘÍJMY ostatní P L Á N
Příjmy skutečnost
1
pohledávky z r. 2010
1
členské příspěvky stávajících členů
1
členské příspěvky nových členů
80 000
4
členské příspěvky sekce biobazénů
104 258
20 000 1 000 000
CELKEM ostatní příjmy
1 204 258
MEZISOUČET - provozní prostředky
2 104 258
1 921 024
odečteny dosud neuhrazené členské příspěvky přičten zůstatek provozních prostředků z minulého roku
Skutečné provozní příjmy ( bez příspěvku ZP ) celkem odečet provozních výdajů
Zůstatek provozních prostředků Příjmy plán
Výdaje plán
Rozdíl
7
SOUTĚŽ PARK A ZAHRADA ROKU
100 000
100 000
0
6
Shromáždění členů SZÚZ
150 000
155 800
-5 800
8
Veletrh FOR GARDEN - reciprocita
80 000
80 000
0
8
Veletrh FOR GARDEN - výstavní plocha
20 000
80 000
-60 000
9
Soutěž mladých zahradníků "Lipová ratolest"
25 000
50 000
-25 000
10
Exkurze ELCA Londýn
250 000
230 000
20 000
11
Exkurze - Jižní Čechy
120 000
100 000
20 000
12
Veletrh "Zelený svět"
0
50 000
-50 000
4
Sekce biobazénů - akce
130 000
120 000
10 000
700 000
800 000
Kongres
13
Časopis INSPIRACE Celkem akce ( bez grantu ZP)
Rozdíl oproti plánu
3 450,00 Kč 961 500,00 Kč 36 250,00 Kč 124 417,00 Kč
-16 550 -38 500 -43 750 20 159
1 125 617,00 Kč
-78 641
příjmy výdaje zůstatek 1 125 617,00 Kč 39 500,00 Kč 67 000,00 Kč 1 153 117,00 Kč 1 085 053,50 Kč 68 063,50 Kč
příjmy ostatní
4.1
46 114,00 Kč
183234
PŘÍJMY ostatní S K U T E Č N O S T
Akce SZÚZ
zůstatek
98 015,00 Kč 377 122,00 Kč
2-ZP NN Dosavadní nárok na příspěvek dle uskutečněných přímých výdajů grantu ZP, vykázaných v MZ 2
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76
900 000
2-ZP NN administrace grantu - externí firma - nepřímé náklady
50 000 1 575 000
1 815 800
-100 000 -190 800
příjmy 66 000,00 Kč 109 572,00 Kč 100 000,00 Kč 3 000,00 Kč 49 000,00 Kč - Kč 130 500,00 Kč - Kč 39 000,00 Kč 127 650,00 Kč 645 437,50 Kč
výdaje 54 655,00 Kč 107 502,00 Kč 100 000,00 Kč 40 641,00 Kč 79 126,00 Kč - Kč 115 138,00 Kč 49 952,00 Kč 27 825,00 Kč 152 260,00 Kč 595 418,50 Kč
-
-
HV akce 11 345,00 Kč 2 070,00 Kč - Kč 37 641,00 Kč 30 126,00 Kč - Kč 15 362,00 Kč 49 952,00 Kč 11 175,00 Kč 24 610,00 Kč 50 019,00 Kč 52 358,00 Kč
77 78 79 80
81 82 83 84 85
3-ZP PN Grant "Zahradnická perspektiva"
9 000 000
2-ZP NN Grant "Zahradnická perspektiva" - nepřímé náklady
900 000
3-ZP PN Propagační a poradenské služby pro členy - jistina
700 000
CELKEM
3-ZP PP 3-ZP PN 2-ZP NN
13 379 258
Vyhodnocení Grantu ZP Grant ZP přijaté platby dotace Grant ZP vykázané přímé výdaje MZ2 a MZ3 Grant ZP uplatněné tj. evidované nepřímé náklady Rozdíl příjmů a výdajů nárok na příspěvek ze schválené MZ 2 předpokládaný příspěvek na nepřímé náklady z připravované MZ 3
zkratky HV provozní : 68063,50 - 52358 = 15705,50 HV grant ZP: zůstatek k čerpání 3706627,z toho po schválení MZ 3 možno čerpat 331008 na nepřímé náklady Na BÚ je ke dni 30.12.2011 3.613.082,-Kč stav pokladny k 31.12.2011 5603,-Kč
9 000 000 900 000 630 000 13 366 824
12 434
příjmy 8 602 130,00 Kč
8 602 130,00 Kč 98 015,00 Kč 377 122,00 Kč 475 137,00 Kč HV hospodářský výsledek = rozdíl příjmů a výdajů ZP Zahradnická perspektiva
výdaje
HV
4 751 374,00 Kč 144 129,00 Kč 4 895 503,00 Kč
3 706 627,00 Kč
144 129,00 Kč
331 008,00 Kč
podářský výsledek = rozdíl příjmů a výdajů radnická perspektiva
é výdaje grantu ZP
enů, zasedání představenstva
