Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara,Vídeňská 28,Praha 4-Krč
IČO: 00638625
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 Ředitelka: PaedDr.Věra Kováříková
Zřizovatel: od 1.1.2001 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Magistrát hlavního města Prahy Odbor školství
Zprávu vypracovala: Benešová Dne:8.2.2016
CELKOVÉ NÁKLADY NÁKLADY
HLAVNÍ ČINNOST
DOPLŇKOVÁ ČINNOST
501 Spotřeba materiálu....................... 2.374.597 tis. Kč ………………………………. 502 Spotřeba energie .......................... 2.729.795 tis. Kč……………………………… 506 Aktivace DDHM............................. -13.900 tis. Kč 511 Opravy a udržování....................... 3.015.631 tis. Kč……………………………….. 512 Cestovné ....................................... 256.427 tis. Kč 513 Náklady na reprezentaci ............... 3.174 tis. Kč 518 Služby............................................ 2.844.544 tis.Kč ………………………………… 521 Mzdy(+OON) ................................. 33.444.074 tis.Kč.................................... 524 Odvody ......................................... 11.135.734 tis.Kč.................................... 525 Zákonné pojištění ......................... 141.229 tis.Kč 527 Zákonné sociální nákl. .................. 326.053 tis. Kč 528 Jiné sociální nákl. .......................... 42.500 tis. Kč 538 Jiné daně a popl............................ 3.690 tis. Kč 542 Jiné pokuty a penále..................... 0.500 tis. Kč 549 Ostatní náklady z činnosti............. 32.335 tis. Kč 547 Manka a škody.............................. 16.001 tis. Kč 551 Odpisy ........................................... 2.754.086 tis. Kč 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku ........................................ 620.283 tis.Kč 563 Kurzové rozdíly………………………..... 5.985 tis.Kč 591 Daň z úroků……………………………….. 0.535 tis.Kč
8.770 tis.Kč 57.258 tis.Kč 9.415 tis.Kč
6.990 tis.Kč 94.800 tis.Kč 14.509 tis.Kč
C E LK E M .................................... 59.766.462 tis. Kč ...........................191.742 tis.Kč
CELKOVÉ VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST
DOPLŇKOVÁ ČINNOST
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků .. 55.180 tis. Kč 602 Výnosy z prodeje služeb ............... 1.836.048 tis. Kč ................................... 271.069 tis. Kč 603 Výnosy z pronájmu ....................... 0 tis. Kč .................................. 206.237 tis. Kč 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0 tis.Kč 648 Čerpání fondů .............................. 604.059 tis. Kč 649 Ostatní výnosy z činnosti .............. 400.054 tis. Kč ……………………………….. 5.736 tis. Kč 662 Úroky ............................................ 3.129 tis. Kč 663 Kurzové zisky……………………………… 1.525 tis. Kč 672 Dotace .......................................... 56.866.466 tis. Kč
C E LK E M ..................................... 59.766.462,93 Kč .........................483.042 tis. Kč
CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Hlavní činnost ...................................................................................................... 0 Kč Doplňková činnost ............................................................................................... + 291.299,41 Kč
Rozpis přímých nákladů čerpaných z dotace MŠMT Celková dotace na přímé náklady: 42,188 tis. Kč
/ UZ 33353 /
501 Spotřeba materiálu ...................... 119,525 tis. Kč Jedná se především o nákup drobných učebních pomůcek evidovaných v pomocné evidenci drobného majetku a nákup materiálu používaného při praktické výuce učebních oborů naší školy – knihaři, maséři, čalouníci, keramici, textilní výtvarníci, učebnice a pracovní oděvy,hračky + uč.pomůcky MŠ a SPC 512 Cestovné………………………………….. 56,749 tis.Kč Zde jsou náklady na cestovné pedagogických dozorů na kurzech a pobytech studentů 518 Služby ........................................... 68,475 tis. Kč Jedná se o částku za služby související s výukou – školení pedagogů a nákup SW o výuky 521 Mzdy ............................................ 31.016,406 tis. Kč platy ................................................. 30.170,000 tis. Kč OON ................................................. 680,000 tis. Kč Náhrada platu za nemoc ................. 166,406 tis. Kč
524 Odvody......................................... 10.365,001 tis. Kč /zákonné sociální a zdravotní pojištění/ 525 Jiné sociální pojištění .................... 141,229 tis. Kč /pojistné z titulu odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úraze/
527 Zákonné sociální náklady ............. 303,445 tis. Kč /převod 1% mzdových nákladů do FKSP/
528 Preventivní prohlídky ................... 42,500 tis. Kč
549 Ostatní náklady z činnosti............. 13,050 tis. Kč /odměny předsedů maturitní komise/ 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku………61,618 tis. Kč /pořízení DDHM UP od 3.t. do 40.t/
Z celkově přidělené dotace bylo k 31.12. 2015 vyčerpáno 42.188 tis. Kč.
Rozpis nákladů čerpaných z dotace rozvojových programů MŠMT „Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015“ Celková dotace od MŠMT: 58,626 tis.Kč /UZ 33025/ 558 nákup DDHM nad 3.t ................... 58,626 tis. Kč Jednalo se o nákup DDHM určeného k potřebám studentů na střední škole. Pojízdná plošina Return a nastavitelné lavice slouží vozíčkářům , Majáček a orientační cedule jsou pro zrakově postižené.
Z celkově přidělené dotace bylo k 31.12. 2015 vyčerpáno 58.626 tis. Kč.
Rozpis nákladů čerpaných z dotace rozvojových programů MŠMT „Podpora odborného vzdělávání v roce 2015“ Celková dotace od MŠMT: 143.383,-Kč /UZ 33049/
521 Platy ................................................ 106,210 tis. Kč 524 Odvody......................................... 36,111 tis. Kč /zákonné sociální a zdravotní pojištění/ 527 Zákonné sociální náklady ............. 1,062 tis. Kč /převod 1% mzdových nákladů do FKSP/
Z celkově přidělené dotace bylo k 31.12. 2015 vyčerpáno 143,383,- Kč.
Rozpis nákladů čerpaných z dotace rozvojových programů MŠMT „Navýšení tarifů pracovníků v školsví 2015“ Celková dotace od MŠMT: 1.212.959,-Kč /UZ 33052/
521 Platy ................................................ 898,489 tis. Kč 524 Odvody......................................... 305,486 tis. Kč /zákonné sociální a zdravotní pojištění/ 527 Zákonné sociální náklady ............. 8,984 tis. Kč /převod 1% mzdových nákladů do FKSP/
Z celkově přidělené dotace bylo k 31.12. 2015 vyčerpáno 1.212.959,- Kč.
Rozpis nákladů čerpaných z dotace rozvojových programů MŠMT „Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství- 2015“ Celková dotace od MŠMT: 210.981,-Kč /UZ 33061/ 521 Platy ................................................ 256,283 tis. Kč 524 Odvody......................................... 53,136 tis. Kč /zákonné sociální a zdravotní pojištění/ 527 Zákonné sociální náklady ............. 1,562 tis. Kč /převod 1% mzdových nákladů do FKSP/
Z celkově přidělené dotace bylo k 31.12. 2015 vyčerpáno 210.981,- Kč.
Rozpis nákladů na provoz čerpaných z dotace zřizovatele Celková dotace od zřizovatele: 12.804,0 tis. Kč
/ UZ 91 / 501 Spotřeba materiálu ...................... 801,969 tis. Kč Jedná se především o nákup drobného majetku určeného k vybavení SŠ a ,MŠ a SPC. Ostatní část tvoří náklady na materiál týkající se údržby školy, kancelářské potřeby… 502 Spotřeba energie ......................... 2.677,002 tis. Kč 511 Opravy a udržování ...................... 2.525,268 tis. Kč Jedná se o opravy v rámci údržby školy a internátu,MŠ,SPC . Od MHMP byla přidělena částka na opravu obvodového zdiva budovy SŠ ve výši 1.881.000 tis. Kč. 512 Cestovné + parkovné ................... 35,203 tis. Kč zde největší částka je za služební cesty SPC 513 Náklady na reprezentaci .............. 0 tis.Kč 518 Služby ........................................... 2.160,422 tis. Kč Jedná se o služby spojené s provozem školy,MŠ a SPC /náklady na poštovné, telefony,internet , zpracování účetnictví, SW do 7.t.,povinné revize, vzdělávání,ostatní služby,/.Zde jsou i náklady vztahující se ke grantům –Program.č.1-4-ve výši 35.000,-(vstupenky+ školení PP) 521 Mzdové náklady ........................... 1.236,00 tis. Kč Jedná se o účelové prostředky na platy a OON z grantů od MHMP. Odměny-platy z MHMP .................. 1.106,0 tis. Kč OON granty..................................... 130,0 tis. Kč
524 Odvody......................................... 376,000 tis. Kč sociální a zdravotní pojištění 527 Příděl do FKSP .............................. 11,000 tis. Kč odvod 1% do fondu 528 Jiné sociální náklady ..................... zdravotní prohlídky
0 tis. Kč
538 Jiné daně a poplatky .................... 3,690 tis. Kč Jde o poplatek za přihlášení tažného zařízení, poplatky za výpis z OR,ŽR,poplatek za technickou kontolu..., a nákup dvou dálničních známek 542 Penále a pokuty…………………………. 0,500 tis. Kč pokuta od FÚ za odložené tvrzení daně darovací za rok 2011 549 Ostatní náklady z činnosti…………. 52,429 tis. Kč Zde je odvod za ZPS , prominuté školné,startovné 551 Odpisy .......................................... 2.754,086 tis. Kč 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku……….169,580 tis. Kč 563 Kurzové ztráty...........................................0,378 tis. Kč v rámci projektu Erasmus
Z celkově přidělené dotace byla k 31.12. 2015 vyčerpána částka 12.804.000 Kč.
Rozpis vlastních nákladů
501 Spotřeba materiálu ...................... 1.453,10 tis. Kč Jedná se především o nákup potravin(1.280,9tis.Kč),materiál do výuky,drobný majetek a materiál z darů vybavení internátu SŠ ,MŠ a SPC. Ostatní část tvoří náklady na materiál týkající se údržby , pohonné hmoty… 502 Spotřeba energií………………………. 52,793 tis.Kč částečná spotřeba elektřiny –na internátu ,školní kuchyň a jídelna-zde nejsou rozděleny měřáky energií,bylo na konci roku částečně přeúčtováno . 506 Aktivace DDHM.............................-13,86 tis. Kč jedná se o stavbu dvou domečků na hraní pro děti z MŠ 511 Opravy a udržování ...................... 490,36 tis. Kč drobné opravy ,použití IF (476,994) 512 Cestovné ………………………………… 164,47 tis. Kč 513 Občerstvení,pohoštění……………3,174 tis. Kč káva,čaj, minerální vody- sekretariát školy 518 Ostatní služby…………………………615,647 tis. Kč zde jsou náklady spojené s provozováním internátu, poradenské služby, akce, které si hradí žáci, bankovní poplatky ..+čerpání RF ve výši 13,751,- Kč- přeúčtování kopírování z darů SPC 521 OON………………………………………. 30,686 tis. Kč jde o odměny žáků za práci na výrobcích v rámci výuky, které jsou při různých příležitostech prodávány (9.069,-), OON za Erasmus (19.630,-) + použití FO ve výši 1.987,547 Manka a škody...........................15,532 tis. Kč v únoru došlo k vloupání do kanceláře vedoucí školní jídelny- byl odcizen trezor s pokladní hotovostí. Krádež byla pojišťovnou v této výši uhrazena(celková cena ztráty činila 16.001,-) 558 DDHM ……………………………………..330,458 nákup DDHM z RF + bezúplatně nabyté dary 563 Kurzové rozdíly…………………. 5,606 tis. Kč v rámci programu Erasmus 591 Daň z úroků……………………..0,535 Kč
celkové vlastní náklady + fondy - ve výši 3.148,513 tis. Kč.
Rozpis vlastních výnosů 601 Tržby za prodej výrobků ……………….55,180 tis. Kč jde o výrobky,které v rámci výuky vyrábějí žáci a tyto výrobky se prodávají na různých akcích a prezentacích školy. 602 Výnosy z prodeje služeb……………….1.836,048 tis. Kč stravné,školné MŠ,ubytování,zakázky v rámci výuky
648 Čerpání fondů............................. 604,059 tis. Kč IF na opravy,RF -účelové dary,RF na nákup majetku,FO, FKSP 649 Ostatní příjmy…………………………..400,054 tis. Kč jedná se o příjmy od žáků na akce,které si hradí,od rodičů na kulturu,plnění pojišťovny při krádeži,nepeněžní dary. 662 Úroky…………………………..3,129 tis. Kč 663 Kurzové zisky................... 1,525 tis. Kč v rámci programu Erasmus 672 Erasmus.........................248,517 tis. Kč Čerpání projektu Erasmus na školení, cestovné, ubytování, OON
Celkové vlastní výnosy+ fondy za rok 2015 jsou ve výši 3.148,513 tis. Kč
Rozpis nákladů a výnosů za doplňkovou činnost NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu...................................... 8,770 tis. Kč potraviny v rámci Adventu, materiál na výtvarný a taneční kroužek 502 energie ......................................... 57,258 tis. Kč /elektřina,voda,teplo –v rámci pronájmů haly,automaty/ 511 Opravy ......................................... 9,415 tis. Kč /servis a údržba VZT víceúčelové haly, údržba sportovních ploch/ 518 Ostatní služby.............................. / údržba zeleně v areálu školy/
6,990 tis.Kč
521 Mzdy/OON/ ................................. 94,800 tis. Kč /rekvalifikační kurzy,taneční a výtvarný kroužek MŠ/
524 Odvody......................................... 14,509 tis. Kč /rekvalifikační kurzy,taneční a výtvarný kroužek MŠ/
celkové náklady v DČ za rok 2015 činí 191,742 tis. Kč
VÝNOSY 602 Tržby z prodeje služeb ................. 271,069 tis. Kč Rekvalifikační kurz čalouníků- 108.000,energie a služby spojené s pronájmy- 5.000,Nájmy z automatů – 48.884,Za reklamu,bilbordy – 90.685,Za lektorskou činnost – 500,za výtvarný kroužek- 7.200,za taneční kroužek - 10.800,603 Tržby z nájmu............................... 206,237 tis. Kč Za nájem bytu-106.764,Za nájem garáží a zad.traktu a sport haly ,tělocvičny,hřiště- 99.473,649 Ostatní příjmy............................. 5,736 tis. Kč /prodej klobás a punče v rámci Adventu/ celkové výnosy v DČ za rok 2015 činí 483,042 tis. Kč
Zisk z doplňkové činnosti je 291.299,41 Kč. Návrh na rozdělení do fondů: FO - 40.000,RF - 251.299,41
FONDY Název fondu
Počáteční stav
Příjem +
Čerpání -
Konečný stav
411
Fond odměn
401.297.00
1.815.00
1.987.00
401.125.00
412
Fond FKSP
128.267.04
326.053.75
284.917.00
169.403.79
28.950.47 87.900.00 /dary/
425.067,94
/1% z mezd/
413
Rezervní fond /ze zisku/
264.018,37
190.000,04 /ze zisku/
414
Rezervní fond /z darů/
0.00
97.900.00
416
Investiční fond
541.892,93
2.754.086.50 /odpisy/
476.994.66 /opravy/ 1.019.559.00 /majetek/
750.000.00/převod do IF/
10.000.00
1.049.425,77
Čerpání investiční fondu Rada hlavního města Prahy schválila pro rok 2015 čerpání finančních prostředků investičního fondu v celkové výši 2.340.000 Kč. Z toho bylo čerpáno 2.246.553,66 Kč
1)
2) 3)
Opravy: Malování internátu, učebny masérů (fa 100105,100281,100295)-usnesení č. 871 21.4.15 Oprava oken, izolace MŠ (fa 100292,100317)-usnesení č. 1492 z 16.6.15 Oprava podlahy v učebně č. 203 (a 100490,100491,100516)-usnesení č.2943 z 1.12.15
Celkem za opravy:
1) 2)
3) 4)
353.967,-
18.996,104.031,66
476.994.66
Pořízení investic,TZ TZ budovy-Instalace podhledu + osvětlení v chodbě 2.p fa 100295-usnesení č. 871 z 21.4.15 a 1810 z 21.7.15 TZ budovy- požární a bezpečnostní dveře fa 100297 usnesení č. 871 z 21.4.15 a 1810 z 21.7.15 stavba - osvětlení chodníku k hale fa 100480,100481- usnesení č. 2943 z 1.12.15 TZ - revitalizace výměníkové stanice fa 100468-usnesení č. 2624 z 27.10.15
celkem čerpáno:
509.652,194.802,-
94.885,220.220,-
1.019.559,-
Z IF bylo převedeno do provozu 750.000,- Kč (usn. MHMP č. 1492,1810,2943)
V Praze dne 8. 2. 2016 Zpracovala:
Benešová
........................................
Schválila:
PaedDr.Věra Kováříková ........................................
