MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-ZLIČÍN ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Tylovická 207 155 21 Praha-Zličín
Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha-Zličín za rok 2011
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva.
Zpracovatelé: Jana Pitrunová, Romana Berková – odbor VSE Ivanka Hornofová – fin. účetní ZŠ a MŠ Praha-Zličín
Obsah: I. Textová část 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Hospodaření městské části Příjmy Výdaje Financování Účelové fondy Vybrané ekonomické údaje Hospodářská činnost Hospodaření ZŠ a MŠ Praha Zličín k 31. 12. 2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
II. Tabulková část Tabulka č. 1 – Příjmy Tabulka č. 2 – Výdaje Tabulka č. 3 – Stav finančních prostředků na účelových fondech k 31. 12. 2011 Tabulka č. 4 – Hospodářská činnost za rok 2011 Tabulka č. 5 – Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2011 včetně jejich čerpání
2
PL+Ě+Í ROZPOČTU A VYÚČTOVÁ+Í VÝSLEDKŮ HOSPODAŘE+Í ZA ROK 2011
1. HOSPODAŘE+Í MĚSTSKÉ ČÁSTI Zpráva o plnění rozpočtu a vyúčtování výsledků hospodaření je zpracována v souladu s účetními výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za rok 2011. Hospodaření městské části probíhalo v roce 2011 nejprve dle zásad rozpočtového provizoria (schváleno ZMČ 13. 12. 2010 ) a později již dle schváleného rozpočtu na rok 2011 (schváleno ZMČ 28. 2. 2011). V průběhu roku 2011 byla na základě usnesení rady městské části a zastupitelstva městské části provedena rozpočtová opatření, po jejichž realizaci vznikl upravený rozpočet městské části. Hospodaření městské části skončilo v roce 2011 úhrnem příjmů 27 829,55 tis Kč a úhrnem výdajů 24 363,32 tis Kč. Městské části, tak vznikl přebytek v částce 3 466,23 tis Kč.
2. PŘÍJMY – tab. č. 1 Celkové příjmy dosáhly za rok 2011 částky 27 829,55 tis Kč, což představuje plnění na 111,51% upraveného rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmů byly přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy a SR a převod z hospodářské činnosti, které tvořily 63,41% celkových příjmů. Daňové příjmy a nedaňové příjmy se na celkových příjmech podílely 36,59%. Poplatky za znečišťování ovzduší Zahrnují poplatky za nanášení nátěrových hmot na volných plochách. Poplatek ze psů Vybírá se dle vyhlášky a výnos je snížen o 25% odvod do rozpočtu hl.m. Prahy na základě Statutu hl.m. Prahy. Poplatek za užívání veřejného prostranství Vybírá se podle zákona o místních poplatcích. Jedná se o prodejní stánky a stavební zábory. Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek je vybírán v zařízeních, která jsou určena k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (VHP) Poplatku podléhá každý povolený a provozovaný VHP. Byl odváděn čtvrtletně za 1 VHP 5.000,- Kč. Odvod výtěžku z provozování loterií Provozovatel VHP byl povinen odvést městské části, která povolení k provozu VHP vydala, část výtěžku z provozu VHP za minulý rok. Odvod se musí použít na veřejně prospěšný účel – sociální, zdravotní, sportovní, ekologický a kulturní. V roce 2011 byly finanční prostředky z výtěžku v částce 148,60 tis Kč použity na podporu činnosti pro volný čas dětí a mládeže.
3
Správní poplatky Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony. Daň z nemovitosti Je výnos daně z nemovitosti přerozdělené hl.m. Prahou. +edaňové příjmy Největší položku nedaňových příjmů tvoří přijatý dary od Letiště Praha určený na ochranu životního prostředí, vratky transferů PO ZŠ a MŠ a přijaté náhrady na základě dohody o narovnání a ukončení nájmu. +einvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy Byly určeny na zajištění přípravy Sčítání lidu, domů a bytů. +einvestiční přijaté transfery ze SR Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu zahrnuje příspěvek na školství a výkon státní správy. +einvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční dotace hl.m. Prahy v rámci dotačních vztahů města. Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů Zahrnuje převod naší dotace městské části Praze 17 spojené se zabezpečením sociálních služeb pro občany naší MČ. Převody z vl. fondů hospodářské činnosti Převod z účtu zdaňované činnosti je posílení rozpočtu ze zisku vedlejší hospodářské činnosti.
3. VÝDAJE – tab. č. 2 Celkové výdaje dosáhly za rok 2011 výše 24 363,32 tis Kč, což představuje 93,24% upraveného rozpočtu. Na běžné výdaje připadá výše 22 091,21 tis Kč a na kapitálové výdaje výše 2 272,11 tis Kč. Tabulka č. 2 je zpracována v návaznosti na výkaz FIN 2-12 do odvětvového třídění a položek. Seskupení položek 5xxx tvoří běžné výdaje a seskupení položek 6xxx tvoří kapitálové výdaje rozpočtu.
Silnice Běžné výdaje byly čerpány na dopravní značení a opravy komunikací. Z kapitálových výdajů byla hrazena akce Chodník Mladých-Vsetínská v částce 201,24 tis Kč.
4
Ostatní záležitosti pozemních komunikací Běžné výdaje byly čerpány na statické posouzení lávky pro pěší. Kapitálové výdaje byly použity na akci Řešení prostranství před čp. 244 v částce 71,61 tis Kč. Pitná voda V běžných výdajích se jedná pouze o úhradu el. energie ve vodárně. Školství V běžných výdajích byly financovány příspěvky škole a převedení průtokových transferů z MHMP pro školu. Činnosti knihovnické Běžné výdaje jsou spojené s provozem místní knihovny včetně pořádaných akcí pro malé čtenáře. Ostatní záležitosti kultury Běžné výdaje tohoto oddílu obsahují výdaje spojené s pořádáním kulturních akcí, Letní slavnost, Jarmark, akce pořádané pro děti a pro seniory, vítání občánků, zájezdy, různá posezení apod. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Běžné výdaje tohoto oddílu obsahují výdaje spojené s vydáváním Zpravodaje včetně jeho distribuce. Sportovní zařízení v majetku obce Běžné výdaje byly čerpány na správu hřišť v Sobíně a u ZŠ, na zjišťovací studii pro případné vybudování sportovního zázemí, na správu a služby minihřiště na základě smlouvy a dar FC Zličín na základě darovací smlouvy. Využití volného času dětí a mládeže Z běžných výdajů byly hrazeny příspěvky sdružením na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Pohřebnictví Běžné výdaje byly čerpány na výdaje související s provozem hřbitovů. Kapitálové výdaje byly čerpány na odkup pozemku u hřbitova v částce 274,84 tis Kč. Komunální služby Běžné výdaje byly čerpány na základě smluv za topičské a úklidové práce v budově ÚMČ a čp. 244, správu prostor v hasičské zbrojnici. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Běžné výdaje byly čerpány na nákup laviček, souprav na psí exkrementy, celkovou údržbu zeleně a úklid obce, právní služby a znalecké posudky. V tomto oddíle je promítnuta i zimní údržba obce. Kapitálové výdaje byly čerpány na akci Park +a Prameništi 1 561,71 tis Kč včetně osvětlení parku a dětského hřiště pro malé děti.
5
Ostatní soc.péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Běžné výdaje pokryly část výdajů na sociální pohřeb. Osobní asistence, pečovatelská služba Běžné výdaje jsou spojené se službami v DPS, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky za nebytové prostory (kaple, klub důchodců, kancelář, dílna, jídelna, apod.) a poskytnutí neinvestičního transferu sdružení MARTIN. Domovy Běžné výdaje byly poskytnuty formou neinvestičního transferu domovům pečujícím o postižené občany. Bezpečnost a veřejný pořádek Běžné výdaje byly čerpány na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku a materiálních výdajů pro služebnu městské policie ve Zličíně. Požární ochrana „dobrovolná část“ Běžné výdaje byly čerpány na činnost dobrovolného hasičského sboru, včetně výdajů spojených s provozem hasičské zbrojnice. Zastupitelstva obcí Běžné výdaje byly čerpány na činnost zastupitelského orgánu MČ. Dále na výdaje ze sociálního fondu pro uvolněné zastupitele na základě Statutu sociálního fondu. Činnost místní správy Běžné výdaje. Výdaje v této skupině jsou spojené s vlastní správní činností ÚMČ. Jedná se o provozní náklady ÚMČ, platy zaměstnanců včetně zákonných odvodů, analýzy a studie, pojistné majetku MČ, konzultační, poradenské a právní služby včetně zastupování ve sporech, služby související se zpracováváním dat, opravy a udržování majetku MČ a další činnosti vyplývající ze zákonů pro MČ. Kapitálové výdaje byly čerpány na projekt připravované akce Rekonstrukce přízemí budovy ÚMČ v částce 45,60 tis Kč.
4. FI+A+COVÁ+Í Je součástí tabulky č. 2 Výdaje Ve třídě 8 – financování jsou zahrnuty peněžní operace týkající se převodů z fondu rezerv a sociálního fondu do rozpočtu na základě schváleného rozpočtu, rozpočtových opatření a úspora minulých let. Dále pak převody z rozpočtu do fondů na základě schváleno rozpočtu (tvorba sociálního fondu) a na základě upraveného rozpočtu (převody do FRR) a převod úspory minulých let do FRR. Do této třídy se promítá i úspora stávajícího roku.
5. ÚČELOVÉ FO+DY Tvorbu a čerpání finančních prostředků sociálního fondu a fondu rezerv a rozvoje podává tabulka č. 3 Stav finančních prostředků na účelových fondech k 31. 12. 2011. 5/1 Sociální fond Financování probíhalo prostřednictvím příjmů a výdajů rozpočtu roku 2011.
6
5/2 Rezervní fond Zůstatek fondu tvoří rezerva, která vznikla z úspor hospodaření v minulých rozpočtových letech.
6. VYBRA+É EKO+OMICKÉ ÚDAJE 6/1 Přehled a čerpání účelových finančních prostředků z rozpočtu hl.m. Prahy za rok 2011 – tab. č. 5 Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy obdržela městská část v průběhu roku 2011 účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy. O tyto dotace se zvýšil rozpočet městské části. Účelové dotace podléhaly vyúčtování v rámci finančního vypořádání naší městské části s rozpočtem hl. m. Prahy. Jak byly jednotlivé účelové dotace z rozpočtu hl. m. Prahy čerpány ukazuje tabulka č. 5 „Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2011 včetně jejich čerpání“. 6/2 Finanční vypořádání za rok 2011 Finanční vypořádání vztahů mezi městskými částmi hl. m. Prahy a hl. m. Prahou a mezi městskými částmi hl. m. Prahy a státním rozpočtem za rok 2011, které se provádějí prostřednictvím hl. m. Prahy, vychází ze zásad stanovených zejména zákony č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a vyhlášky č. 52/2008 Sb.
Městská část Praha-Zličín 1. odvede při finančním vypořádání celkem 36.000,- Kč z toho: a) do státního rozpočtu celkem 23.980,- Kč b) do rozpočtu hlavního města Prahy celkem 12.020,- Kč - vratka účel. prostředků poskytnutých v průběhu roku 2011 (položka 4121, 4221) 12.020,- Kč 2. obdrží při finančním vypořádání celkem z toho: a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem - přeplatek podílu místních poplatků 43,75 Kč
43,75 Kč 0,- Kč 43,75 Kč
Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2011 bude městským částem sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2011 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2012) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. 6/3 Pohledávky hlavní činnosti v tis Kč k 31. 12. 2011 Účet 311 - Odběratelé Účet 314 – Krátkodobé poskytnutí záloh Účet 315 – Pohledávky za rozpoč.příjmy-veřejné prostranství - poplatek ze psů - sankční platby Účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci - stravenky na I.Q. 2012 Účet 348 – Pohledávky za územními rozpočty
5,86 182,15 380,56 11,84 116,24,10 520,22
7
Účet 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky Účet 381 – Náklady příštích období 6/4 Závazky hlavní činnosti v tis Kč k 31. 12. 2011 Účet 321 – Dodavatelé Účet 374 – Přijaté zálohy na transfery Účet 383 – Výdaje příštích období Účet 389 – Dohadné účty pasivní Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky - přijatá neidentifikovatelná platba - přijaté platby patřící hosp.činnosti - finanční prostředky občanů, pro které je MČ určena opatrovníkem - zůstatkové ceny prodaného majetku 6/5 Stálá aktiva v tis Kč k 31. 12. 2011 Účet 012-019- Dlouhodobý nehmotný majetek Účet 031 - Pozemky Účet 032 - Kulturní předměty Účet 021 - Stavby Účet 022 - Sam.movité věci a soubory movit.věcí Účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmot.majetek
8,49 76,02
426,25 36,80,54 590,76 1,13 1,08 323,91 - 900,31
1 304,46 119 757,562,23 275 298,54 13 934,38 7 331,74 12 014,68
6/6 Stav základního běžného účtu hlavní činnosti k 31. 12. 2011 Činí
4.064.070,86 Kč
8
7. HOSPODÁŘSKÁ ČI++OST MČ PRAHA-ZLIČÍ+ ZA ROK 2011 tab. č. 4 7/1 Výnosy hospodářské činnosti Účet 602 - výnosy z prodeje služeb - věcná břemena - úklid zastávek pro DP - inzerce 603 - výnosy z pronájmu - bytů - nebytových prostor - pozemků - movitého majetku 641 - smluvní pokuty a úroky z prodlení - pokuty a úroky z neuhraz.pohledávek 644 - výnosy z prodeje materiálu - prodej knih a medailí 646 - výnosy z prodeje DHM - prodejní ceny 647 - výnosy z prodeje pozemků - prodejní ceny 649 - ostatní výnosy z činnosti - předpis daně z příjmů práv.osob - doplatky za služby SVJ - zaokrouhlovací rozdíly 662 - úroky - úroky základního běžného účtu
7/2 Náklady hospodářské činnosti Účet 501 - spotřeba materiálu 502 - spotřeba energie 511 - opravy a udržování
518 - ostatní služby
- žárovky, zářivky, barvy do tisk. apod. - plyn, voda, el. energie za prostory, které nejsou zúčtovatelné s nájemníky - zednické opravy podlah, omítky - truhlářské opravy - malířské práce - klempířské a pokrývačské práce - práce elektro a instalatérské práce - zámečnické práce a zasklívání - opravy okapových žlabů - opravy STA - výměny vodoměrů, apod - správní a recepční služby - zpracování SIPO - požární revize - revize plynu - revize výtahu - revize elektro - posudky - telefonní služby - úklid sněhu a úprava zeleně u DPS - poštovné, apod.
538 - jiné daně a poplatky - daň z převodu nemovitosti 553 - zůstatkové ceny prodaného DHM - zůstatkové ceny 554 - ceny prodaných pozemků - ceny pozemků v majetku
9
556 - tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám
549 - ostatní náklady z činnosti 569 - ostatní finanční náklady
- na základě nové účetní reformy platné od 1. 1. 2010 se vytvářejí opravné položky k pohledávkám (vyhl.č. 410/2009 Sb.) - zaokrouhlovací rozdíly - náklady SVJ za byt v majetku obce - bankovní služby zákl. běžného účtu
7/3 Pohledávky hospodářské činnosti v tis Kč k 31. 12. 2011 Účet 311 nájemné a služby z bytů 349,15 nájemné z nebytových prostor 222,38 nájemné z pozemků 38,98 věcná břemena 58,62 krátkodobý pronájem, inzerce a úklid zastávek pro DP 3,99 smluvní pokuty 592,28 314 uhrazené zálohy za služby zúčtovatelné s nájemníky 2 041,24 377 ostatní krátkodobé pohledávky (Plynárny) 11,61 469 ostatní dlouhodobé pohledávky(privatizace) 555,20
7/4 Závazky hospodářské činnosti v tis Kč k 31. 12. 2011 Účet 321 dodavatelé-faktury 119,20 324 přijaté zálohy na služby zúčtovatelné s nájemníky 1 698,64 325 závazky z dělené správy a kaucí 62,50 343 DPH za 4. Q. 2010 20,28 349 závazky k rozpočtům ÚSC - z prodeje majetku 50 340,01 - daň z příjmů právnických osob 830,95 383 výdaje příštích období 4,43 384 výnosy příštích období 95,81 378 ostatní krátkodobé závazky ceny prodaného majetku 900,31
7/5 Stav základního běžného účtu hospodářské činnosti k 31. 12. 2011 Činí
54.162.494,94 Kč
10
PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2011
Rozpočtové příjmy v tis.
tab.č. 1/1 OdPa Pol 1332 1341 1343 1345 1347 1351 1361 1511 * 3313 * 3113 3314 * 3314 3319 * 3319 3421 * 3421 3745 * 3745 6171 6171 6171 6171 * 6171 6310 * 6310
Popis Poplatek za znečištování ovzduší Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitosti
*DAŇOVÉ PŘÍJMY 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Základní školy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Činnosti knihovnické 2321 Přijaté neinvestiční dary Ostatní záležitosti kultury 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Využití volného času dětí a mládeže 2321 Přijaté neinvestiční dary * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2212 Přijaté sankční platby 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené * Činnost místní správy 2141 Příjmy z úroků * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Schv. rozpočet 2011 Upr. rozpočet 2011 Skutečnost 2011 %plnění k UR 1,50 1,50 1,00 66,67 120,00 120,00 116,29 96,91 450,00 450,00 253,91 56,42 48,00 48,00 33,28 69,33 750,00 750,00 1 365,30 182,04 250,00 250,00 148,60 59,44 300,00 300,00 2,76 0,92 3 300,00 4 314,00 6 781,59 157,20 5 219,50 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 145,00 145,00
6 233,50 272,00 272,00 20,00 20,00 7,50 7,50 6,00 6,00 913,20 913,20 0,00 10,00 8,50 106,50 125,00 145,00 145,00
8 702,73 272,30 272,30 37,32 37,32 7,50 7,50 6,00 6,00 913,22 913,22 0,49 8,50 497,46 107,68 614,13 113,52 113,52
139,61 100,11 100,11 186,60 186,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 85,00 5852,47 101,11 491,30 78,29 78,29
Rozpočtové příjmy v tis. tab.č.1/2 OdPa Pol 6402 2221 * 6402 6409 2328 * 6409 * 4111 4112 4121 4129 4131 *
Popis Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů * Finanční vypořádání minulých let Neidentifikované příjmy * Ostatní činnosti
Schv. rozpočet 2011 Upr. rozpočet 2011 Skutečnost 2011 %plnění k UR 0,00 -411,70 -411,68 100,00 0,00 -411,70 -411,68 100,00 0,00 0,00 -71,57 0,00 0,00 0,00 -71,57 0,00
* NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pokl.správy Neinvestiční přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti
175,00 0,00 346,00 11 468,00 -500,00 2 500,00
1 077,00 24,00 346,00 15 276,10 -500,00 2 500,00
1 480,74 23,98 346,00 15 276,10 -500,00 2 500,00
137,49 99,92 100,00 100,00 100,00 100,00
*PŘIJATÉ TRANSFERY
13 814,00
17 646,10
17 646,08
100,00
ÚHRN PŘÍJMŮ
19 208,50
24 956,60
27 829,55
111,51
PLNĚNÍ ROZPOČTU MČ PRAHA-ZLIČÍN ZA ROK 2011 tab.č.2/1 OdPa Pol Popis 2212 5169 Nákup ostatních služeb 2212 5171 Opravy a udržování 2212 6121 Budovy, haly a stavby * 2212 * Silnice 2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2219 6121 Budovy, haly a stavby * 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 5154 Elektrická energie 2310 5171 Opravy a udržování * 2310 * Pitná voda 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp.org. * 3113 * Školství 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 3314 5031 Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 3314 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 3314 5151 Studená voda 3314 5153 Plyn 3314 5154 Elektrická energie 3314 5161 Služby pošt 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3314 5169 Nákup ostatních služeb 3314 5171 Opravy a udržování 3314 5175 Pohoštění 3314 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu * 3314 * Činnosti knihovnické
Rozpočtové výdaje v tis. Schv. rozpočet 2011 Upr. rozpočet 2011 Skutečnost 2011 %plnění k UR 30,00 40,00 26,95 67,38 170,00 190,00 148,77 78,30 110,00 220,00 201,24 91,47 310,00 450,00 376,96 83,77 0,00 36,00 36,00 100 120,00 120,00 71,61 59,68 120,00 156,00 107,61 68,98 3,00 3,00 2,91 97,00 10,00 10,00 0,00 0,00 13,00 13,00 2,91 22,38 2 888,00 3 083,50 3 083,50 100,00 2 888,00 3 083,50 3 083,50 100,00 335,00 335,00 326,84 97,56 0,00 47,00 45,64 97,11 89,00 101,00 97,05 96,09 32,00 37,00 34,94 94,43 135,00 154,30 154,30 100,00 20,00 25,50 25,05 98,24 15,00 14,00 13,74 98,14 2,00 1,50 1,25 83,33 30,00 28,50 28,22 99,02 31,00 27,00 26,83 99,37 1,00 1,00 0,11 11,00 11,00 11,50 11,00 95,65 16,00 16,00 14,82 92,63 3,00 6,50 6,16 94,77 2,30 2,30 0,56 24,35 29,70 29,70 29,62 99,73 752,00 837,80 816,13 97,41
tab.č.2/2 OdPa Pol Popis 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 3319 5031 Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 3319 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 3319 5169 Nákup ostatních služeb 3319 5175 Pohoštění 3319 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady * 3319 Ostatní záležitosti kultury 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 3349 5169 Nákup ostatních služeb 3349 5172 Programové vybavení * 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 3412 5031 Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 3412 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3412 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3412 5169 Nákup ostatních služeb 3412 5171 Opravy a udržování 3412 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3412 6121 Budovy, haly a stavby * 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 3421 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3613 6121 Budovy, haly a stavby * 3613 * Nebytové hospodářství 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 3632 5031 Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 3632 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 3632 5151 Studená voda 3632 5164 Nájemné 3632 5169 Nákup ostatních služeb 3632 5909 Ostatní neinvestiční výdaje 3632 6130 Pozemky * 3632 * Pohřebnictví
Rozpočtové výdaje v tis. Schv. rozpočet 2011 Upr. rozpočet 2011 Skutečnost 2011 %plnění k UR 81,00 81,00 66,90 82,59 20,00 20,00 12,37 61,85 8,00 8,00 4,46 55,75 0,00 7,00 7,00 100,00 28,00 42,50 35,79 84,21 188,00 178,00 150,53 84,57 15,00 15,00 10,85 72,33 3,00 3,00 1,45 48,33 343,00 354,50 289,35 81,62 72,00 76,00 73,50 96,71 241,00 225,00 224,81 99,92 0,00 37,00 36,58 98,86 313,00 338,00 334,89 99,08 25,00 10,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,00 25,20 96,92 120,00 111,50 108,06 96,91 10,00 5,00 0,00 0,00 0,00 68,00 68,00 100,00 117,20 117,20 117,11 99,92 282,20 337,70 318,37 94,28 0,00 85,00 85,00 100,00 0,00 85,00 85,00 100,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 43,00 47,00 45,00 95,74 11,00 11,50 11,25 97,83 4,00 4,50 4,06 90,22 1,00 1,00 0,00 0,00 18,00 26,50 26,13 98,60 0,00 11,50 8,76 76,17 123,00 101,50 55,13 54,32 0,00 0,50 0,26 52,00 0,00 275,00 274,84 99,94 200,00 479,00 425,43 88,82
Rozpočtové výdaje v tis. tab.č.2/3 OdPa Pol Popis 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 3639 5031 Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv * 3639 * Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3745 5169 Nákup ostatních služeb 3745 5171 Opravy a udržování 3745 5229 Ostatní neinvestiční transfery nezisk.apod.organizacím 3745 6121 Budovy, haly a stavby * 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4349 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady * 4349 * Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 4351 5151 Studená voda 4351 5153 Plyn 4351 5154 Elektrická energie 4351 5169 Nákup ostatních služeb 4351 5171 Opravy a udržování 4351 5229 Ost.neinvestiční transfery nezisk.apod. organizacím * 4351 * Osobní asistence, pečovatelská služba - DPS 4357 5229 Ost.neinvestiční transfery nezisk.apod. organizacím * 4357 Domovy 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 5311 5171 Opravy a udržování 5311 5172 Programové vybavení * 5311 * Bezpečnost a veřejný pořádek
Schv. rozpočet 2011 Upr. rozpočet 2011 Skutečnost 2011 %plnění k UR 336,00 336,00 320,65 95,43 84,00 83,00 71,43 86,06 30,00 29,50 25,72 87,19 0,00 1,50 1,13 75,33 450,00 450,00 418,93 93,10 0,00 41,00 41,12 100,29 70,00 70,00 22,72 32,46 50,00 50,00 5,76 11,52 4 120,00 4 720,00 4 300,72 91,12 100,00 100,00 0,95 0,95 0,00 0,00 5,00 0,00 1 304,80 1 947,10 1 561,71 80,21 5 644,80 6 928,10 5 937,98 85,71 15,00 16,00 3,13 19,56 15,00 16,00 3,13 19,56 10,00 7,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 5,00 5,00 3,93 78,60 75,00 75,00 70,60 94,13 17,00 17,00 14,31 84,18 50,00 52,00 51,62 99,27 5,00 5,00 0,00 0,00 35,00 35,00 35,00 100,00 198,00 197,00 175,46 89,07 55,00 55,00 50,00 90,91 55,00 55,00 50,00 90,91 2,00 2,00 0,25 12,50 15,00 16,00 15,53 97,06 5,00 2,00 1,39 69,50 2,00 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,90 95,00 25,00 25,00 19,07 76,28
Rozpočtové výdaje v tis. tab.č.2/4 OdPa Pol Popis 5512 5132 Ochranné pomůcky 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 5512 5151 Studená voda 5512 5153 Plyn 5512 5154 Elektrická energie 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5512 5163 Služby peněžních ústavů 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5512 5171 Opravy a udržování 5512 5172 Programové vybavení * 5512 * Požární ochrana "dobrovolná část" 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 6112 5031 Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6112 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu * 6112 * Zastupitelstva obcí 6149 5169 Nákup ostatních služeb * 6149 * Ostatní všeobecná vnitřní správa (sčítání)
Schv. rozpočet 2011 Upr. rozpočet 2011 Skutečnost 2011 %plnění k UR 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 26,00 22,09 84,96 10,00 33,80 33,79 99,97 16,00 46,50 46,07 99,08 0,00 6,00 5,19 86,50 90,00 90,00 65,38 72,64 47,00 47,00 40,99 87,21 75,00 94,00 93,39 99,35 20,00 18,00 13,65 75,83 50,00 46,00 45,13 98,11 30,00 37,70 27,00 71,62 74,00 110,00 109,75 99,77 50,00 60,00 39,27 65,45 0,00 2,00 1,19 59,50 482,00 617,00 542,89 87,99 415,00 468,00 468,00 100,00 1 328,00 1 276,00 1 226,60 96,13 144,00 144,00 115,74 80,38 159,00 159,00 153,93 96,81 0,00 2,00 1,80 90,00 6,00 2,00 0,07 3,50 0,00 2,00 1,50 75,00 0,00 11,00 10,88 98,91 29,70 29,70 29,62 99,73 2 081,70 2 093,70 2 008,14 95,91 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00
Rozpočtové výdaje v tis. tab.č.2/5 OdPa Pol Popis 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6171 5031 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6171 5132 Ochranné pomůcky 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 6171 5151 Studená voda 6171 5153 Plyn 6171 5154 Elektrická energie 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 6171 5161 Služby pošt 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6171 5163 Služby peněžních ústavů 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6171 5169 Nákup ostatních služeb 6171 5171 Opravy a udržování 6171 5172 Programové vybavení 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6171 5175 Pohoštění 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 6171 5194 Věcné dary 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 6171 5492 Dary obyvatelstvu 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 6171 6121 Budovy, haly a stavby * 6171 * Činnost místní správy 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje * 6409 Ostatní činnosti
ÚHRN VÝDAJŮ
Schv. rozpočet 2011 Upr. rozpočet 2011 Skutečnost 2011 %plnění k UR 4 631,00 4 593,00 4 592,47 99,99 201,00 201,00 200,08 99,54 1 255,00 1 244,00 1 243,78 99,98 452,00 452,00 447,76 99,06 27,00 27,00 26,07 96,56 1,00 1,00 0,93 93,00 42,00 38,00 35,19 92,61 76,00 100,00 98,74 98,74 75,00 150,00 113,90 75,93 13,00 18,00 10,49 58,28 160,00 144,00 143,07 99,35 60,00 93,00 90,63 97,45 8,00 13,00 7,15 55,00 35,00 40,00 38,53 96,33 180,00 195,00 194,59 99,79 208,00 244,00 242,90 99,55 300,00 200,00 201,49 100,75 60,00 74,00 61,25 82,77 730,00 1 100,00 1 067,08 97,01 60,00 86,00 85,40 99,30 20,00 29,00 18,76 64,69 22,00 25,00 24,15 96,60 10,00 7,00 4,31 61,57 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 2,50 100,00 1,00 1,00 0,00 0,00 5,10 3,10 2,06 66,45 0,00 4,50 4,41 98,00 10,00 0,00 0,00 0,00 359,20 359,20 355,80 99,05 0,00 60,00 45,60 76,00 9 003,30 9 504,30 9 359,09 98,47 0,00 0,00 8,49 0,00 0,00 0,00 8,49 0
23 176,00
26 129,60
24 363,32
93,24
Rozpočtové výdaje v tis.
tab.č.2/6
8115 8115 8115 8115 8115 8115
Financování Převody z FRR Převody ze soc. fondu Finanční prostředky vytvořené v minulých letech Finanční prostředky vytvořené v daném roce Tvorba soc. fondu a úspora roku Převody do FRR a úspora roku
FINANCOVÁNÍ CELKEM
ÚHRN PŘÍJMŮ ÚHRN VÝDAJŮ ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FINANCOVÁNÍ CELKEM
Schv. rozpočet 2011 Upr. rozpočet 2011 Skutečnost 2011 %plnění k UR 3 494,50 3 946,50 3 934,50 99,70 473,00 473,00 473,00 100,00 4 663,40 5 103,40 4 663,35 91,38 0,00 0,00 -4 139,59 0,00 -465,10 -465,10 -512,77 110,25 -4 198,30 -7 884,80 -7 884,72 100,00
3 967,50
1 173,00
19 208,50 23 176,00 -3 967,50 3 967,50
24 956,60 26 129,60 -1 173,00 1 173,00
-3 466,23 -295,50
27 829,55 24 363,32 3 466,23 -3 466,23
tab.č.3/1
STAV FIAČÍCH PROSTŘEDKŮ A ÚČELOVÝCH FODECH MČ PRAHA-ZLIČÍ K 31.12.2011
SOCIÁLÍ FOD (v Kč) POČÁTEČÍ STAV K 1. 1. 2011
757.605,16
TVORBA:
487.634,07 25.133,1.803,92
Příděl do sociálního fondu Vratka nespotřebovaných fin. prostředků za r. 2010 Úroky
CELKEM TVORBA:
514.570,99
ČERPÁNÍ:
473.000,-
Převod do rozpočtu Z toho čerpáno: příspěvek na stravenky 93.727,příspěvek na sport a kulturu 34.405,příspěvek na zotav.a ošatné 210.000,jubilea 5.000,penzijní připojištění 82.000,den matek 5.500,vitaminy 8.393,vánoční kolekce 9.800,nespotřebované fin.prostředky k vrácení do fondu 24.175,Poplatky za vedení účtu
1.300,-
ČERPÁÍ CELKEM
474.300,-
STAV ÚČTU DLE VÝPISU:
797.876,15
tab.č. 3/2
FOD REZERV A ROZVOJE (v Kč) POČÁTEČÍ STAV K 1. 1. 2011
8.885.376,76
TVORBA:
4.198.221,37 3.686.503,21 76.276,52
Převod ze ZBÚ-úspora r. 2010 Převod na základě rozpočtových opatření Úroky
CELKEM TVORBA:
ČERPÁNÍ:
Převod do rozpočtu na základě schváleného rozpočtu a rozpočtových opatření Poplatky za vedení účtu
ČERPÁÍ CELKEM
STAV ÚČTU DLE VÝPISU:
7.961.001,10
3.934.500,1.260,-
3.935.760,-
12.910.617,86
2
tab.č. 4
HOSPODÁŘSKÁ ČI OST MČ PRAHA-ZLIČÍ ZA ROK 2011
ÚČET 602 603 641 644 646 647 649 662
VÝNOSY (v tis Kč) SKUTEČNOST 2011 Výnosy z prodeje služeb 74,02 Výnosy z pronájmů 5 547,75 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 148,35 Výnosy z prodeje materiálu 0,45 Výnosy z prodeje dloudob.hmot.majetku 2 173,11 Výnosy z prodeje pozemků 158,59 Ostatní výnosy z činnosti - 693,79 Úroky 406,19
VÝ OSY CELKEM:
ÚČET 501 502 511 518 538 553 554 556 549 569
7 814,67
NÁKLADY (v tis Kč) SKUTEČNOST 2011 Spotřeba materiálu 6,43 Spotřeba energie 51,22 Opravy a udržování 922,02 Ostatní služby 1 619,98 Jiné daně a poplatky 200,57 Zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého hmotného majetku 779,04 Ceny prodaných pozemků 121,27 Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám - 55,73 Ostatní náklady z činnosti 168,64 Ostatní finanční náklady 28,49
ÁKLADY CELKEM
3 841,93
Přehled účelových dotací z rozpočtu HMP za rok 2011 včetně jejich čerpání tab.č. 5 Dotace z rozpočtu HMP
v Kč ORJ
Účel dotace - název akce
Usnesení ZHMP č./ze dne
09 04 06 04 07
Příprava a zkoušky ZOZ Program pro školy a školská zařízení Místní knihovna MČ Oblast školství Provoz SDH
5/3 6/17 6/37 7/26 8/4
Poskytnuto dle usnesení
Poskytnuto dle plat.kalendáře
Vyčerpáno k 31.12.2011
% čerpání
- investiční
- neinvestiční
31.3.2011 28.4.2011 28.4.2011 26.5.2011 23.6.2011
12 020,00 20 000,00 18 300,00 175 500,00 135 000,00
0,00 20 000,00 18 300,00 175 500,00 135 000,00
0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Hospodaření ZŠ a MŠ Praha 5 - Zličín Hlavní činnost: 1167194,72 661210,00 605886,68 11551,00 633690,79 5551604,00 1893264,00 55653,00 27540,00 17919,00 63207,00 10688720,19
Spotřeba materiálu: Spotřeba energie: Opravy a údržování: Cestovné: Ostatní služby: Mzdové náklady: Zákonné sociální pojištění: Zákonné sociální náklady: Jiné sociální náklady: Odpisy dlouhodobého majetku: Ostatní finanční náklady: Náklady celkem: Výnosy z prodeje služeb: Výnosy z pronájmu: Čerpání fondů: Ostatní výnosy z činnosti: Úroky: Výnosy územních rozpočtů z transferů: Výnosy z nároků na prostředky rozp.ÚSC: Výsledek hospodaření před i po zdanění: Výnosy celkem:
Přidělení dotací pro ZŠ a MŠ: Dotace MHMP ve výši: Posílení plat.úrovně pg.prac.s VŠ Dotace pro 1.ročník ZŠ: Dotace MČ na provoz: Protidrogová dotace: Dotace na výplatu odměn ve škol. Celková dotace: Zapojení FO:
k 31.12.2011
ÚZ ÚZ 33353 ÚZ 33027 ÚZ 33017 ÚZ 81 ÚZ 00096 ÚZ 510
Hospodářská činnost: Hospodářský výsledek:
Hospodářská činnost: 2354
62678
65032
962878,00 90620
8203,00 552,89 9717086,30 0,00 10688720,19
90620
Čerpání: 7037000,00 -7037000,00 100765,00 -100765,00 16000,00 -16000,00 2888000,00 -2367821,30 20000,00 -20000,00 175500,00 -175500,00 10237265,00 Celkový zůstatek dot.: 0,00 Příjmy:
90620,00
Výdaje:
-65032,00 25588,00
Zůstatek: 0,00 0,00 0,00 520178,70
0,00 0,00 520178,70
