Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok 2013

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691

Zpráva o hospodaření

Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne:

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Kalendářní rok 2013 Mgr. Jitka Macháčková Bc. Markéta Nejedlíková

1

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany

Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Základní informace ............................................................................................................. 3 Tvorba a použití peněžních fondů ....................................................................................... 4 Projekty a granty ................................................................................................................. 5 Příjmy .................................................................................................................................. 5 Náklady ............................................................................................................................... 7 Výsledky vnitřního kontrolního systému ............................................................................ 9 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku - zisku ........................................................ 10

Přílohy: Návrh na rozdělení zisku Seznam zkratek Výsledovka po činnostech analyticky Výsledovka po střediscích analyticky Obratová předvaha analytická Informace o stavu účtů v podrozvahové knize Výkaz zisku a ztrát Rozvaha analyticky Inventarizační zpráva

2


1. Základní informace Název organizace :

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ Nerudova 481 251 01 Říčany

IČO: Bankovní účty:

70977691 428455399/0800 – provozní účet školy 107- 428455399/0800- podúčet FKSP 2563327399/0800- projektový účet

Zřizovatel: Město Říčany Statutární zástupce: Mgr. Macháčková Jitka – ředitelka školy Hlavní účel organizace: hlavní účel je vymezen ustanovením § 44a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, prováděcími předpisy, statutem školy, který vydává ředitel školy a schvaluje zřizovatel. Je typem základní školy praktické, jejíž součástí jsou dvě speciální třídy pro žáky s těžkým mentálním postižením, žáky s více vadami a žáky s autismem, přičemž jedna třída se nachází na adrese Nerudova 481, Říčany a druhá na odloučeném pracovišti v Dětském centru Strančice. Zajišťuje školní stravování pro vlastní žáky a závodní stravování pro své zaměstnance smluvně prostřednictvím osoby poskytující stravovací služby. Od září 2012 je v provozu jedno oddělení školní družiny a na rok povolen provoz přípravné třídy pro základní školy. Předmět činnosti :  zabezpečuje správu nemovitého majetku ve vlastnictví města Říčany, předaný smlouvou o výpůjčce  je oprávněna krátkodobě, tj. maximálně na dobu 1 roku, pronajímat svěřený nemovitý majetek, který jí je svěřen k užívání na základě smlouvy o výpůjčce a movitý majetek, a to pro účely vzdělávací, kulturní, sportovní a společenské mimo dobu školní výuky bez souhlasu zřizovatele  je oprávněna pořádat kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorské činnosti  je oprávněna organizovat výlety, zájezdy, sběr druhotných surovin a kulturní akce navazující na hlavní účel činnosti  je oprávněna prodávat výpěstky a výrobky svých žáků Informace o závazcích a pohledávkách : Dodavatelsko – odběratelské vztahy Závazky po lhůtě splatnosti : 0Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti : 0 Kč

3

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Spolupráce s ostatními subjekty a neziskovými organizacemi :  Základní škola spolupracuje se školami, které vzdělávají žáky se stejným typem postižení, všemi říčanskými základními školami zejména v rámci projektu Patriot, všemi mateřskými školami, Centrem komunitních služeb Říčany, Dětským centrem Strančice, Muzeem Říčany, Ekocentrem Říčany a další organizace zajišťující provoz školy, Účetní závěrka za rok 2013 bude zaslána na zápis do OR do 31. 3. 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 byla zapsána do Sbírky listin 29. 10.2 013, je součástí Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2012-2013 Zhodnocení výsledku hospodaření: V letošním roce byl vytvořen zisk ve výši

94 932,61 Kč

2. Tvorba a použití peněžních fondů Zůstatky k 31. 12. 2013: FKSP: 53.853,53 Fond odměn: 55.923,93 Rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku: 366.104,50 Rezervní fond z ostatních titulů: 11.898 Fond reprodukce majetku:146.880 Tvorba a použití peněžních fondů Účet 411 4110000 4110310 4110400 412 4120100 4120110 4120140 4120220 4120270 4120290 413 4130000 4130510 414 4140000 4140500 416 4160000 4160310

Název účtu Fond odměn Fond odměn PS Fond odměn tvorba Fond odměn použití Fond kulturních a sociálních potřeb Fond kulturních a sociálních potřeb PS FKSP - základní příděl FKSP - peněžní a jiné dary FKSP – stravování FKSP - úhrada příspěvku na penzijní připojištění FKSP - ostatní použití fondu Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV PS Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV - PŘÍDĚL Rezervní fond z ostatních titulů Rezervní fond z ostatních titulů PS Rezervní fond z ostatních titulů EU33123 Fond reprodukce majetku, investiční fond Fond reprodukce majetku, investiční fond PS Fond reprodukce majetku, tvorba ve výši odpisů

PS 51 385,45 51 385,45 0,00 0,00 60 263,71 60 263,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 318 350,60 318 350,60 0,00 26 613,70 11 898,00 14 715,70 110 160,00 110 160,00 0,00

MD 7 400,00 0,00 0,00 7 400,00 49 484,70 0,00 0,00 2 000,00 9 336,00 32 550,00 5 598,70 0,00 0,00 0,00 14 715,70 0,00 14 715,70 0,00 0,00 0,00

D 11 938,48 0,00 11 938,48 0,00 43 074,52 0,00 42 266,52 0,00 0,00 0,00 808,00 47 753,90 0,00 47 753,90 0,00 0,00 0,00 36 720,00 0,00 36 720,00

KZ 55 923,93 51 385,45 11 938,48 -7 400,00 53 853,53 60 263,71 42 266,52 -2 000,00 -9 336,00 -32 550,00 -4 790,70 366 104,50 318 350,60 47 753,90 11 898,00 11 898,00 0,00 146 880,00 110 160,00 36 720,00

 Daňová úspora z roku 2011 ve výši 395,- Kč bude vypořádána v roce 2014  Rezervní fond z ostatních titulů byl čerpán ve výši 14 715,70 Kč na projekt “Cesta do života“ 4


3. Projekty a granty Čerpání finančních prostředků ze schválených projektů a grantů pro rok 2013 Projekt: „Hraní s Vojtou a Davidem“- hrazen ze státního rozpočtu a prostředků ESFcelkový rozpočet: 1.554 022,80 Kč , termín ukončení 29.6.2012 Projekt: „Cesta do života“- hrazen ze státního rozpočtu a prostředků ESF- celkový rozpočet: 539 288,- Kč, plánovaný termín ukončení: 31.12.2013, skutečný termín ukončení 31.5.2013 Projekt: „Chceme do přírody“ – hrazen ze SZIF- celkový rozpočet 56 875,-Kč

celkový rozpočet Hraní s Vojtou a Davidem 33006 EU - Peníze školám 33123 Projekt SZIF - Chceme do přírody

1 554 022,80 539 288,00 56 875,00 2 150 185,80

Celkem

zálohy 2013 154 610,95 0,00 56 875,00 211 485,95

4. Příjmy Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ měla v roce 2013 k dispozici tyto prostředky:  Prostředky od krajského úřadu byly poskytnuty ve výši 5 721 690,- Kč. Prostředky poskytnuté krajským úřadem jsou použity na přesně stanovené náklady, kterými jsou mzdy, odvody a ONIV. 

Dotace od zřizovatele byly poskytnuty ve výši 708 060,- Kč. Z toho 685 300,- Kč na provoz a účelově vázané dotace na oblast primární prevence ve výši 12.000,- Kč a na projekt Patriot ve výši 10 760,-Kč.



Dalším příjmem Základní školy Nerudova, Říčany, okres Praha- východ jsou tyto položky:

Příjmy ze školného – družina Pronájem nebytových prostor mimo jídelny a garáží Čerpání fondů Sponzorské dary Ostatní výnosy jiné - sběr Ostatní výnosy jiné - náhrada za poškození Ostatní výnosy jiné Úroky Výnosy celkem Ostatní výnosy jsou příjmy z prodeje sazenic a výnosy z prodeje výstavek.

5

16 750,00 32 270,00 7 400,00 11 700,00 9 670,00 2 942,00 12 378,00 3 472,41 96 582,41

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany .

 Prostředky na projekty: Cesta do života: částka ve výši 14 715,70Kč v rezervním fondu Hraní s Vojtou a Davidem: Projektu Hraní s Vojtou a Davidem byl ukončen k 29. 6. 2012. Závěrečné finanční vyrovnání ze strany poskytovatele dotace KÚ Středočeského kraje bylo provedeno dne 20. 6.2013 zasláním částky ve výši 154 610,95Kč. Chceme do přírody: Celkový rozpočet 56 875,-Kč, na tento projekt byla vyčerpána celá dotace ze SZIF

6


5. Náklady 5.1.Prostředky od MŠMT jsou použity takto: Č. účtu 5010312 5210300 5210301 5210304 5240301 5240302 5250100 5270302 5490302 5xx

Název účtu Nákup učebnic, učebních pomůcek Mzdové náklady Mzdové náklady – dohoda Mzdové náklady - náhrady za nemoc Zdravotní pojištění – zaměstnavatel Sociální pojištění – zaměstnavatel Jiné sociální pojištění – Kooperativa Příděl do FKSP Jiné ostatní náklady - stravování zaměstnanců Náklady celkem

částka v Kč. 612,48 4 160 283,00 23 516,00 58 969,00 375 581,00 1 040 793,00 17 485,00 42 266,52 2 184,00 5 721 690,00

Z toho ONIV byly ve výši 73795,- Kč. Jedná se o prostředky určené především na náhrady za nemoc, platby povinného pojištění, příspěvku na stravování zaměstnanců, nákup učebnic, učebních pomůcek, drobného majetku, seminářů a cestovného.

Prostředky nelze použít na úhradu jiných nákladů. Tyto neinvestiční transfery podléhají finančnímu vypořádání v běžném roce. V roce 2013 byly veškeré prostředky z MŠMT vyčerpány. 5.2. Prostředky vlastní a prostředky od zřizovatele jsou použity následovně: Č. účtu 5010301 5010302 5010303 5010306 5010307 5010311 5010312 5010313 5010316 5020300 5020301 5020302 5110300 5110303 5120300 5130300 5180303

Název účtu Spotřeba kancelářského materiálu Spotřeba úklidového materiálu Spotřeba materiáli na opravy, údržbu Odborné publikace, tisk, časopisy Spotřeba ostatního materiálu Nákup učebních pomůcek, materiálu pro školní družiny Nákup učebnic, učebních pomůcek Nákup pomůcek na PČ Nákup ODHM (500Kč-3TIS Kč) Spotřeba energie Spotřeba plynu Spotřeba vodné, stočné Opravy a udržování Opravy a udržování - MIMOŘÁDNÉ Cestovné Náklady na reprezentaci Telefony

7

částka v Kč 25 879,20 23 988,00 8 562,00 14 340,57 3 517,90 1 323,00 57 202,02 12 026,00 17 111,00 33 335,00 71 200,00 14 581,00 24 874,00 44 700,00 5 639,00 583,00 9 386,10

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany 5180304 5180305 5180308 5180309 5180313 5180316 5180317 5180319 5180327 5180329 5180331 5180333 5180334 5210301 5210306 5250100 5280300 5490301 5490302 5510100 5580100 5xx

Revize, BOP, PO Poplatky za svoz odpadu Školení, vzdělávání Poštovné Odborné služby (právní, poradenství, konzultace) Software - podrozvaha Tisk plakátů, propagace Protidrogová prevence Zahradnické služby Servis výtahů Správa internetových stránek Ostatní služby Bankovní poplatky Mzdové náklady - dohoda Mzdové náklady - FO Jiné sociální pojištění - Kooperativa Jiné sociální - preventivní prohlídky Jiné ostatní náklady - neživotní pojištění Jiné ostatní náklady - stravování zaměstnanců Odpisy dlouhodobého majetku Nákup DDHM (od xx - 40tis. Kč) Náklady celkem

22 478,00 5 980,00 23 860,00 6 114,00 10 886,00 33 441,00 1 367,00 10 010,00 12 377,00 16 526,64 708,00 872,00 7 524,40 42 417,00 7 400,00 1 003,00 2 400,00 30 826,67 5 596,00 36 720,00 60 067,60 706 822,10

5.3. Prostředky na projektové a grantové řízení Základní školy Nerudova, Říčany, okres Praha- východ  „Hraní s Vojtou a Davidem“- projekt je financován ESF a státním rozpočtem Projekt je plánován na 11 měsíců (1. 8. 2011- 30. 6. 2012), byl ukončen 29. 6. 2012 Rozpočet projektu: 1.554 022,35Kč Celkové náklady projektu za rok 2011 a 2012 jsou 1 553 446,- Kč. Očekávané finanční vyrovnání ze strany poskytovatele dotace KÚ Středočeského kraje ve výši 154 610,95Kč bylo zasláno dne 20. 06. 2013.  Cesta do života- projekt je financován ESF a státním rozpočtem Projekt je plánován na 30 měsíců (1. 7. 2011- 31.12 2013)- projekt ukončen po splnění všech monitorovacích indikátorů k 31. 5. 2013 Rozpočet projektu: 539 288,Celkové náklady projektu za rok 2011 a 2012 byly 524 572,30 Kč. Nevyčerpaná částka transferu za rok 2012 ve výši 14 715,70 Kč byla převedena do rezervního fondu. 8

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Čerpání způsobilých finančních prostředků je sledováno MŠMT ČR v pololetních monitorovacích zprávách. Projekt Peníze školám UZ 33123, náklady roku 2013 Č. účtu

Název účtu

5010312 5010316 5210301 5xx

Nákup učebnic, učebních pomůcek Nákup ODHM (500Kč-3TIS Kč) Mzdové náklady – dohoda

částka v Kč

2 726,70 5 989,00 6 000,00 14 715,70

Náklady celkem

 Chceme do přírody - projekt je financován SZIF Rozpočet projektu: 56 875,-Kč Projekt Chceme do přírody UZ 007, náklady roku 2013 Č. účtu 5010316 5180327 5580100

Název účtu Nákup ODHM (500Kč-3TIS Kč) Zahradnické služby Nákup DDHM (od xx - 40tis. Kč)

5xx

Náklady celkem

částka v Kč 7 190,00 42 485,00 7 200,00 56 875,00

6. Výsledky vnitřního kontrolního systému Přehled o vnitřních řídících kontrolách a jejich výsledcích na základě vyhlášky č. 416/2004 Sb., vnitřních směrnic a kontrolního řádu 1. Přehled o vnitřních řídících kontrolách a jejich výsledcích na základě vyhlášky č. 416/2004 Sb., vnitřních směrnic a kontrolního řádu Zaměření řídící kontroly Typ řídící Výsledek řídící kontroly kontroly Průběžná řídící 1. Náležitosti účetních dokladů, podklady pro finanční Bez závad operace- faktury- viz zápisy kontrola Průběžná řídící 2. Náležitosti účetních dokladů, podklady pro finanční Bez závad operace- účetní doklady- viz zápisy kontrola Průběžná řídící 3. Měsíční kontrola účetních dokladů, výpisů z BÚ, účtu Viz zápisy FKSP kontrola

9


2. Přehled o provedených externích kontrolách Zaměření externí kontroly Finanční vypořádání projekt MAS

1.

Kdo provedl

Výsledek kontroly

SZIF ČR

Bez závad

3. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů Datum Adresa Stručná Charakteristika Datum oznámení policie neb charakteristika důsledku vč. odhadu předání MF policii nebo státního události dopadu v Kč dle § 22 odst. státnímu zástupce 6 zák. zástupci 1. 0 0 0 0 0

7. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku - zisku za rok 2013

 Vytvořený zisk v roce 2013

94 932,61Kč

o Fond rezervní o Fond odměn

75 946,09Kč 18 986,52Kč

Rozděleno celkem

94 932,61Kč

Příloha č. 1

Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013  Zisk

94 932,61Kč

o Fond rezervní, příděl ve výši 80% o Fond odměn, příděl ve výši 20%

75 946,09Kč 18 986,52Kč

Rozděleno celkem

94 932,61Kč 10


11

Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Příloha č. 2 Seznam použitých zkratek: FKSP- Fond kulturních a sociálních potřeb ROP- Regionální operační program ESF- Evropský sociální fond ONIV- ostatní neinvestiční výdaje MF- ministerstvo financí ČŠI- Česká školní inspekce FO – Fond odměn RF – Rezervní fond OR – Obchodní rejstřík

12

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO Kalendářní rok 2013

Recommend Documents