Zpráva o hospodaření za rok 2006 Závěrečný účet
Město Tišnov
1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon rovněž stanovuje pravidla jeho působení i jeho pravomoci. Vrcholným orgánem města je Zastupitelstvo města (ZM), které má 15 členů. ZM projednává a schvaluje návrhy Rady města (RM), kontrolního výboru (KV), finančního výboru (FV) a výboru pro komunitní plánování v oblasti sociálních služeb. Rada města má 5 členů. Statutárními zástupci města jsou: starosta města 1. místostarosta
Ing. František Svoboda Zdeněk Melkes
Vlastní provoz města zajišťuje Městský úřad (MěÚ). Vedoucím MěÚ je tajemník, kterému jsou podřízeni vedoucí jednotlivých odborů. Strukturu MěÚ Tišnov charakterizuje „Organizační schéma MěÚ Tišnov“. Viz. Organizační schéma Funkce města jsou členěny do tří hlavních oblastí: a) samostatná působnost obce ve smyslu § 35. O věcech patřící do samostatné působnosti rozhoduje Zastupitelstvo města. b) přenesená působnost obce dle § 61 - §66. Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony, např. matrika, stavební úřad, živnostenský úřad, výplata sociálních dávek. c) hospodářská činnost – město Tišnov neprovozuje žádnou hospodářskou činnost Město Tišnov je pověřeným městem pro výkon státní správy pro spádovou oblast z okolních obcí a to: Běleč, Borač, Borovník, Braníškov, Brumov, Březina, Bukovice, Černvír, Deblín, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lomnice, Lomnička, Lubné, Malhostovice, Maršov, Nedvědice, Nelepeč-Žernůvka, Níhov, Ochoz u Tišnova, Olší, Osiky, Pernštejnské Jestřabí, Předklášteří, Rašov, Rohozec, Rojetín, Říkonín, Sentice, Skalička, Skryje, Strháře-Žleby, Svatoslav, Synalov, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov, Tišnovská Nová Ves, Unín, Újezd u Tišnova, Úsuší, Vohančice, Vratislávka, Všechovice, Zhoř, Žďárec a Železné.
2) Organizační – majetkové vztahy Město přímo řídí a účtuje v rámci města o organizačních součástech: • Zemědělství a lesní hospodářství • Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch • Doprava 2
• • •
• • • • • • • • •
• •
Vodní hospodářství Vzdělávání Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální věci Požární ochrana – SDH Všeobecná veřejná správa a služby Finanční operace Ostatní činnosti
Město Tišnov vlastní 7 700 ks akcií České spořitelny a.s. v nominální hodnotě 100 CZK, které město obdrželo bezúplatným převodem v souladu s privatizačními projekty, jedná o prioritní akcie bez hlasovacích práv. Město je členem Svazu měst a obcí, Sdružení obcí JMK, Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko, Svazku Region Tišnovsko Město je zřizovatelem příspěvkových organizací: název datum vzniku ZŠ nám. 28. října 1.1.2000 ZŠ Smíškova 1.1.1995 MŠ Sluníčko 1.7.1994 MŠ Humpolka 1.1.1994 MěKS Tišnov 1.1.1989 DDM Tišnov 1.9.1999
IČO 70283940 49459708 49458744 49457560 49457543 69652503
Příspěvky organizacím: ZŠ nám. 28. října ZŠ Smíškova MŠ Sluníčko MŠ Humpolka MěKS Tišnov DDM Tišnov
příspěvek v tis. Kč 2 900 2 350 950 900 1 650 860
HV v tis. Kč 116 51 1 0 93 1
Majetek města • • • • •
Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Nedokončený majetek Dlouhodobý majetek celkem Zásoby
stav k 1.1. 7 116 796,54 Kč 703 041 684,69 Kč 11 532 228,58 Kč 50 005 120,31 Kč 771 695 830,12 Kč 5 315,00 Kč
3
stav k 31.12. 7 418 370,36 Kč 743 942 507,28 Kč 770 000,00 Kč 33 481 695,83 Kč 785 612 573,47 Kč 15 496,00 Kč
3)
Rozbor rozpočtu Města Tišnov za rok 2006
Pro rok 2006 byl schválen ZM 8.12.2005 následující schodkový rozpočet v tis. Kč: Příjmy 137 701,10 Výdaje 160 612,00 Financování 22 910,90 V průběhu roku byla přijata následující rozpočtová opatření: • • • • • • • • •
Rozpočtová opatření (ZM 16.2.2006) Rozpočtová opatření (ZM 30.3.2006) Rozpočtová opatření (ZM 11.5.2006) Rozpočtová opatření (ZM 15.6.2006) Rozpočtová opatření (ZM 3.8.2006) Rozpočtová opatření (ZM 21.9.2006) Rozpočtová opatření (ZM 12.10.2006) Rozpočtová opatření (ZM 7.12.2006) Rozpočtová opatření (RM 21.12.2006)
880,0 tis. Kč 7 326,0 tis. Kč 5 267,7 tis. Kč 6 870,1 tis. Kč 908,2 tis. Kč 7 450,0 tis. Kč 997,7 tis. Kč 2 047,6 tis. Kč 411,8 tis. Kč
Po provedených rozpočtových opatřeních činí UR
192 771,1 tis.Kč
Příjmy Příjmy rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši 137 701 100,00 Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí příjmy upraveného rozpočtu 163 673 200 ,00 Kč. Skutečné příjmy činí 175 872 415,64 Kč, tj. 107,45 %. Druh příjmů Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem
Upravený rozpočet 66 470 600,00 Kč 16 290 600,00 Kč 3 000 000,00 Kč 77 912 000,00 Kč 163 673 200,00 Kč
Skutečnost 72 093 457,40 Kč 19 857 856,55 Kč 6 384 912,06 Kč 77 536 189,63 Kč 175 872 415,64 Kč
Plnění 108% 122% 213% 100% 108%
Plnění příjmů podle jednotlivých položek je uvedeno v příloze „Přehled plnění rozpočtu“.
Výdaje Výdaje rozpočtu po konsolidaci byly schváleny ve výši 160 612 000,00 Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činí výdaje upraveného rozpočtu 192 771 100,00 Kč. Skutečné výdaje činí 173 538 177,98 Kč, tj. 90,02 %. Druh výdajů
Upravený rozpočet
Skutečnost
Plnění
Běžné výdaje 156 060 500,00 Kč 142 945 709,98 Kč 92% Kapitálové výdaje 36 710 600,00 Kč 30 592 468,00 Kč 83% Výdaje celkem 192 771 100,00 Kč 173 538 177,98 Kč 90% Podrobné čerpání výdajů podle jednotlivých § je uvedeno v příloze „Přehled plnění rozpočtu“.
4
Výsledek hospodaření Příjmy po konsolidaci celkem Výdaje po konsolidaci celkem
175 872 415,64 Kč 173 538 177,98 Kč
Saldo příjmů a výdajů činí
2 334 237,66 Kč
Město nevede žádné vedlejší hospodářství, veškeré činnosti byly účtovány v rámci rozpočtu.
Finanční vyúčtování dotací v Kč Druh dotace
Poskytovatel
Poskytnuto k 31.12.
Globální dotace MF 24 504 093,-Soc. dávky MPSV 39 621 000,-Sociální zázemí ZŠ Smíškova MF 4 000 000,-Volby do Poslanecké sněmovny MF 183 240,-Dopravně správní agenda MF 312 163,-Komunální volby MF 175 000,-Vydávání cestovních dokladů MF 609 356,-Činnost odborného les. hosp. Mze 1 657 346,-Výsadba mel. a zpev. dřevin Mze 41 400,-Program péče o krajinu MŽP 53 150,-Informační technologie IS RŽP MPO 100 000,-Kamerový systém MV 700 000,-Zabránění povodňových škod MMR 23 423,-Cyklostezka Tišnov-Železné SF DI 1 702 701,63 Činnost dobrovolných hasičů JMK 740,-Činnost IC JMK 68 690,-Zajištění LSPP JMK 818 000,-Územní plán JMK 50 000,-Zajištění lesních porostů JMK 13 500,-Aktivní politika zaměstnanosti PÚ 216 556,--
Použito k 31.12.
Vratka dotace při fin. vypořádání
24 504 093,-37 356 963,-2 264 037,-4 000 000,-200 925,10 - 17 685,10 312 163,-222 170,58 - 47 170,58 175 333,86 převod do 2007 1 657 346,-41 400,-53 150,-99 354,56 645,44 700 000,-23 423,-1 702 701,63 740,-68 690,-818 000,-50 000,-13 500,-216 556,--
Finanční situace Zůstatky běžných účtů k 31.12.2006 Skládá se z veškerých finančních prostředků města.
41 707 578,62 Kč
Fondy města Sociální fond Stav k 1.1.2006 Dotace fondu Úroky Stravenky Kulturní a společenské akce Penzijní pojištění
309 027,49 Kč 1 100 000,00 Kč 1 810,75 Kč - 742 560,00 Kč - 117 958,50 Kč - 95 300,00 Kč 5
Jubilea, odchody do důchodu Poplatky za vedení účtu Stav k 31.12.2006
- 14 000,00 Kč 149,50 Kč 440 870,24 Kč
Fond rezerv a rozvoje, volné finanční prostředky stav k 1.1. Stav k 31.12.2006 44 433 313,89 Kč
stav k 31.12. 41 266 708,38 Kč
Zůstatky dlouhodobých úvěrů a půjček • Půjčka SFŽP • Úvěr od ČS a.s. Celkem
2 979 019,00 Kč 4 517,000,42 Kč 7 496 019,42 Kč
2 127 019,00 Kč 0,00 Kč 2 127 019,00 Kč
Poskytnuté přechodné finanční výpomoci • SBD Dubina 2 312 604,00 Kč Celkem 2 312 604,00 Kč
2 055 648,00 Kč 2 055 648,00 Kč
Pohledávky • Pohledávky za rozpočtovými příjmy • Provozní zálohy • Ostatní pohledávky Celkem Závazky • Dodavatelé • Mzdy včetně odvodů • Ostatní závazky Celkem
7 090 900,84 Kč 3 947 825,44 Kč 57 913,12 Kč 11 096 639,40 Kč 358 795,20 Kč 2 743 707,00 Kč 23 092,80 Kč 3 125 595,00 Kč
6 002 988,66 Kč 5 175 100,51 Kč 113 155,24 Kč 11 291 244,41 Kč 397 194,30 Kč 2 991 434,00 Kč 65 746,59 Kč 3 454 374,89 Kč
Dluhová služba Výpočet ukazatele dluhové služby viz. příloha. Ukazatel dluhové služby podle platné metodiky hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu v poměru k běžným příjmům včetně dotací. U nás činí 3,57 %.
4) Závěr Schválený rozpočet města na rok 2007 je schodkový, na pokrytí plánovaných výdajů je použit FRR ve výši 30 013,0 tis. Kč. Při jeho důsledném dodržování jsou zabezpečeny základní funkce města. Vzhledem k vysokému zapojení většiny volných finančních prostředků města v rozpočtu 2007 je nutné v následujícím období omezit investiční akce se spoluúčastí města na minimum, aby nebyla ohrožena likvidita města. V Tišnově 20.2.2007
Ing. Jiljí Sedláček vedoucí finančního odboru
6
Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2006 ( podle metodiky platné od května 2004 podle usnesení vlády č. 346/2004 )
Vyplní žadatel o dotaci – obec nebo kraj – podle souhrnných údajů za řídící úřad Podle výsledků rozpočtového hospodaření za předchozí rok. Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa. Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Název položky
Odkaz na rozpočtovou Stav k 31.12. skladbu nebo jiné Sledovaného roku vymezení ukazatele třída 1 72 093,46 třída 2 19 857,86 položky 4112 + 4212 64 125,10 ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 156 076,42 položka 5141 197,68 položky 8xx2 a 8xx4 5 369,00 položka 5178 0 ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 5 566,68 ř. 8 děleno ř. 4 3,57 %
daňové příjmy ( po konsolidaci ) nedaňové příjmy ( po konsolidaci ) přijaté dotace – finanční vztah
dluhová základna úroky splátky jistin a dluhopisů splátky leasingu
dluhová služba UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY
V Tišnově 20.2.2007
Ing. Jiljí Sedláček ved. fin. odboru za správnost odpovídá ( jméno, příjmení, funkce, podpis, razítko )
7
