ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

I. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ

NÁZEV PO: Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace, Zámecká 691/5, Bílovec ŘEDITEL: Mgr. Eva Ševčíková ZPRACOVALA: Mgr. Eva Ševčíková DNE: 5. 4. 2016

II. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2015 činí celkem 309 733,62 Kč Výsledek hospodaření z hlavní činnosti: 276 326,82 Kč Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti: 33 406,80 Kč Návrh na rozdělení výsledku hospodaření: Rezervní fond: 309 733,62 Kč

Provoz Kulturního centra Bílovec, které dostalo do své správy muzeum a turistické informační centrum, byl zahájen dne 13. října 2014. Od 1. října 2015 přešla pod jeho správu rovněž Městská knihovna Bílovec, která se po náročném stěhování veřejnosti otevřela 5. prosince v nových prostorech na Slezském náměstí. Pro Kulturní centrum to znamenalo převzetí zbývajícího rozpočtu z kapitoly knihovny a navýšení rozpočtu na provoz nové budovy a náklady s tím spojené. Současně s tím se navýšil počet zaměstnanců. Z původních 3 úvazků na muzeu a informačním centru se navýšil o dalších 5 úvazků na knihovně, včetně agendy (zahrnující zaměstnance na DPP) spravující pobočky knihovny v Lubojatech, Bravinném a Výškovicích. Organizace hospodařila v roce 2015 s rozpočtem 2 423 tis. Kč. Nejvýznamnějším příjmem organizace je příspěvek zřizovatele ve výši 1 939 tis. Kč, dále příspěvek na provoz z Muzea Novojičínska, p.o., ve výši 450 tis. Kč a dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 34 tis. Kč. Výnosy z prodeje služeb, které zahrnují vstupné do muzea, poplatky spojené s činností knihovny, provizemi za zprostředkování prodeje a kopírování činily 24 tis. Kč a výnosy z prodeje zboží v informačním centru činily 54 tis. Kč. Výsledek hospodaření ve výši 309 733,62 Kč, tvořený výsledkem hospodaření z hlavní činnosti ve výši 276 326, 82 Kč a výsledkem z hospodářské činnosti ve výši 33 406, 80 Kč navrhujeme vložit do rezervního fondu pro krytí nenadálých výdajů. Důvodem je fakt, že provoz organizace je stále nový a její rozpočet pro rok 2016 nebylo možné vzhledem k nabytí nového provozu v dosud neznámých podmínkách opřít o relevantní informace.

III. PENĚŽNÍ FONDY Kulturní centrum Bílovec má zřízen: Fond kulturních a sociálních potřeb, jehož příjmem je zákonný příděl ve výši 1% z vyplacených mezd, jeho tvorba činí 9 632,- Kč. Čerpáno z tohoto fondu nebylo, konečný stav za rok 2015 činí 11367,- Kč. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření, jehož zůstatek k 31. 12. 2015 činí 83 030,40 Kč, což je výsledek hospodaření roku 2013 a 2014. IV. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Hospodářská činnost spočívá v poskytování následujících služeb: - prodej zboží v informačním centru - prodej vstupenek do muzea1 - prodej vstupenek cizím subjektům (provize) - kopírování Za rok 2015 byl dosažen zisk z hospodářské činnosti ve výši 33,4 tis. Kč.

V. FINANČNÍ MAJETEK Stav finančního majetku k 31. 12. 2015: Běžný účet: 799 332,65 Kč (součástí běžného účtu jsou rovněž prostředky z fondů) Pokladna: 16 798,- Kč VI. SPRAVOVANÝ MAJETEK A ZÁSOBY Organizaci byl zřizovatelem předán dne 9. prosince 2014 movitý majetek (objekt muzea na ul. Zámecká 691/5), který má ve výpůjčce. V roce 2015 byl zřizovatelem předán do výpůjčky objekt knihovny na Slezském nám. 63. V roce 2015 byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 105 tis. Kč (2 x solitérní výstavní vitrína, notebook, kávovar) Stav zboží na skladě k 31. 12. 2015 činí 56 330,12 Kč. Jedná se o zboží určené k prodeji.

VII. STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Pohledávky jsou k 31. 12. 2015 ve výši 45 084,- Kč, z této částky činí zálohy na energie 28 230,- Kč. Krátkodobé závazky jsou ve výši 513 223,75 Kč, z nichž tvoří závazky za zaměstnanci a odvody s tím spojené 181 tis. Kč, dohadné účty pasivní za plyn a elektrickou energii 123 tis. Kč, závazky za prodané zboží ve výši 63 tis. Kč a závazky vůči dodavatelům ve výši 124 tis. Kč.

1

50% z celkového výnosu vybraného vstupného muzea v Bílovci se každoročně za předcházející kalendářní rok převádí na účet Muzea Novojičínska dle čl. IV. odst. 4 smlouvy o spolupráci při provozování muzea v Bílovci.

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace


I. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace je školou s právní subjektivitou. Ředitel: Mgr. Hana Bajnárková

II. VYHODNOCENÍ HOSPODAŔENÍ

1. Hospodářský výsledek k 31.12. 2015 činí 334 248 Kč po zdanění

293 018 Kč

z toho

203 914 Kč 89 104 Kč

hlavní činnost doplňková činnost

Hospodářský výsledek dle dílčích hospodářských výsledků: Hlavní činnost

Základní škola a školní jídelna

88

tis. Kč

-77

tis. Kč

Základní škola a Mateřská škola Stará Ves

60

tis. Kč

Mateřská škola Zahradní

43

tis. Kč

Mateřská škola Svobodova

78

tis. Kč

Mateřská škola Bravinné

12

tis. Kč

89

tis. Kč

293

tis. Kč

Sportovní hala

Doplňková činnost CELKEM:

Zpráva o hospodaření za rok 2015

1


2. Vyúčtování závazných ukazatelů za rok 2015 Druh energie

Rozpočet 2015

Skutečné náklady 2015

Úspora

Elektrická energie

960

772

188

Teplo

1438

1406

32

Voda

91

55

36

Plyn

0

0

0

Celkem

2489

2233

256

Náš návrh na rozdělení zlepšeného HV ve výši 293 018 Kč v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění: - 243 018 Kč do rezervního fondu - 50 000 Kč do fondu odměn k posílení platů nepedagogických zaměstnanců

3. Přehled o přijatých dotacích a transferech, jejich účelů a čerpání Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT):

Financování přímých výdajů na vzdělávání

UZ 33353

27 660 000 Kč

27 660 000 Kč

Zvýšení platů pedagogických pracovníků

UZ 33052

844 531 Kč

844 531 Kč

Zvýšení odměňování pracovníků reg.školství UZ 33061

139 634 Kč

139 634 Kč

28 644 165 Kč

28 644 165 Kč

CELKEM


2


Dotace od zřizovatele příspěvek

čerpání

Finanční příspěvek na provoz

5 570 678 Kč

5 570 678 Kč

Finanční příspěvek na odpisy

1 037 887 Kč

1 037 887 Kč

6 608 565 Kč

6 608 565 Kč

příspěvek

čerpání

49 418 Kč

49 418 Kč

Lyžařský výcvik žáků

206 100 Kč

206 100 Kč

Plavecký kurz

107 968 Kč

107 968 Kč

4 730 Kč

4 730 Kč

368 216 Kč

368 216 Kč

Jiné zdroje

Adaptační kurz

Týden globálního vzdělávání

Projekt Odborná praxe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji

Příspěvek úřadu práce na mzdy

příspěvek

čerpání

363 542 Kč

363 542 Kč

příspěvek

čerpání

Projekty spolufinancované Evropskou unií:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

UZ 33123

239 535 Kč

239 535 Kč

Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výuce

UZ 51

380 648 Kč

380 648 Kč

Podpora realizace kurikulární reformy škol

Výzva 56

240 550 Kč

240 550 Kč

Rozvoj technických dovedností žáků

Výzva 57

212 481 Kč

212 481 Kč


3


4. Přehled o čerpání fondů organizace Název fondu Investiční fond

Stav k 1. 1. 2015

Stav k 31. 12. 2015

1 387 287 Kč

1 570 287 Kč

Fond odměn

73 543 Kč

123 543 Kč

FKSP

64 824 Kč

82 662 Kč

148 041 Kč

434 489 Kč

Rezervní fond Investiční fond Počáteční stav k 1. 1. 2015

1 387 287 Kč

Tvorba

1 220 887 Kč

Čerpání

1 037 887 Kč

Konečný stav k 31. 12. 2015

1 570 287 Kč

Tvorba: Čerpání:

1 220 887 Kč roční odpisy 1 037 887 Kč odvod příspěvku na odpisy zřizovateli

Fond odměn Počáteční stav k 1. 1. 2015

73 543 Kč

Tvorba

50 000 Kč

Čerpání

0 Kč

Konečný stav k 31. 12. 2015

123 543 Kč

FKSP Počáteční stav k 1. 1. 2015

64 824 Kč

Tvorba

218 100 Kč

Čerpání

200 262 Kč

Konečný stav k 31.12.2015

82 662 Kč

Tvorba fondu:

1 % ze mzdových prostředků hlavní i doplňkové činnosti kreditní úrok Čerpání fondu: v souladu s Plánem čerpání FKSP na rok 2015 - 173 400 Kč příspěvky zaměstnancům organizace do penzijních fondů - 16 470 Kč příspěvky na stravování - 7 301 Kč kulturní akce zaměstnanců - 3 091 Kč poplatky, daň z úroků


4

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Rezervní fond Počáteční stav k 1. 1. 2015

148 041 Kč

Tvorba

286 448 Kč

Čerpání

64 292 Kč

Konečný stav k 31.12.2015 Tvorba fondu: Čerpání fondu:

434 489 Kč

286 448 Kč převod ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2014 64 292 Kč dary sponzorů 64 292 Kč nákup učebních pomůcek a hraček do mateřských škol v souladu s darovacími smlouvami, financování akcí Rok školy

5. Doplňková činnost Předmětem doplňkové činnosti školy je v souladu se zřizovací listinou a živnostenskými oprávněními: 1) Poskytování stravovacích služeb školní jídelny 2) Pronájem učeben, tělocvičny a sportovní haly mimo dobu vyučování 3) Nájem za užívání nájemního bytu v budově mateřské školy v Bravinném Struktura výnosů doplňkové činnosti dle účtů 602

příjmy za stravné cizí strávníci stravné zaměstnanci režie školní jídelny

603

nájemné školní kuchyně nájemné tělocvična, hala služby s užíváním tělocvičny nájemné učeben nájemné byt v Bravinném CELKEM

781 700 Kč 285 557 Kč 941 701 Kč 2 008 958 Kč 6 612 Kč 703 631 Kč 43 409 Kč 10 420 Kč 26 578 Kč 790 650 Kč 2 799 608 Kč

Skutečné náklady doplňkové činnosti byly čerpány ve výši 2 710 504 Kč. Hospodářský výsledek doplňkové činnosti za hodnocené období je zisk 89 104 Kč. Z toho: činnost školní jídelny + 27 603 Kč nájem tělocvičny a haly + 34 923 Kč nájem bytu v Bravinném + 26 578 Kč


5

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace 6. FINANČNÍ MAJETEK

Finanční majetek k 31. 12. 2015 Pokladna Ceniny Běžný účet Běžný účet FKSP

26 16 5 946 60

843 580 216 329

Kč Kč Kč Kč

Komentář: Běžný účet FKSP: Rozdíl mezi zůstatkem účtu 412 - FKSP a běžným účtem FKSP činí 22 333 Kč. Jedná se o tvorbu z prosincových mezd. Částka byla převedena z provozního účtu v termínu do 15. lednu 2016. Ceniny: Hodnota je tvořena čipovými kartami na nákup stravovacích služeb školní jídelny. Běžný účet: Na běžném účtu jsou k 31. 12. 2015 finanční prostředky k úhradě: - prosincových mezd, zákonných odvodů OSSZ a zdravotním pojišťovnám, odvodu daně finančnímu úřadu, splatné v lednu r. 2016 ve výši 3 032 tis. Kč - faktur splatných v měsíci lednu 2016 - přijaté zálohy na dva lyžařské kurzy dětí - přijaté stravné na měsíc leden 2016 - finanční prostředky fondů 1 684 tis. Kč

7. SPRAVOVANÝ MAJETEK A ZÁSOBY Zásoby: Zásoby ve výši 267 tis. Kč činí potraviny školní jídelny. Pomůcky sloužící výuce žáků hradíme z dotace MŠMT převáděné Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, dále částečně ze školného mateřských škol a školní družiny a z finančních darů sponzorů. Pojištění majetku: Movitý i nemovitý majetek, který spravuje naše příspěvková organizace je pojištěn u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8. Majetek je pojištěn pro případ živelných pohrom /jmenovitě/, movitý také pro případ krádeže a loupeže, pojištění odpovědnosti podnikatele za škodu a pojištění elektronického zařízení.


6

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Opravy a údržba majetku z prostředků zřizovatele oprava imobilní plošiny oprava šatny u tělocvičny oprava oplechování ZŠ oprava lavic malování tříd oprava elekroinstalace a výměna svítidel obměna lina ve třídách oprava krovu v MŠ Bravinném oprava střechy v MŠ Bravinném čištění kanalizace (firma SEBAK) výměna dveří v hale rešerše a pasport kanalizace (fa MARPO)

8 32 26 41 101 77 175 91 49 59 105 313

750 859 862 984 142 405 750 453 343 090 000 690

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

8. STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Krátkodobé závazky k 31.12.2015 Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Odvody OSSZ,zdrav.pojišťovny Ostatní daně a DPH Výdaje příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky Celkem

-

-

210 756 Kč 439 056 Kč 1 743 549 Kč 1 005 042 Kč 387 697 Kč 1 760 101 Kč 15 863 Kč 26 694 Kč 5 588 758 Kč

Faktury dodavatelů nejsou po lhůtě splatnosti Přijaté zálohy na lyžařské kurzy konané v měsíci lednu a únoru 2016, zálohy na stravné za měsíc leden 2016, zálohy na školné mateřských škol a školní družiny, záloha na služby nájemního bytu v Bravinném Závazky vůči zaměstnancům, sociálnímu a zdravotnímu pojištění, daň ze závislé činnosti navazují na vyúčtování mzdových nákladů za prosinec 2015 a nejsou po lhůtě splatnosti Daň z přidané hodnoty za 4. čtvrtletí 2015 je ve lhůtě splatnosti Výdaje příštích období- zaplacené zálohy na dodávky tepla a teplé vody Dohadné účty pasivní – nevyfakturované dodávky vodné, stočné 12/2015 Zákonné pojistné za zaměstnanci na 1.Q 2016


7


Krátkodobé pohledávky k 31.12.2015 Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy

19 814 Kč 1 693 818 Kč

Jiné pohledávky z hlavní činnosti

27 326 Kč

Daň z příjmů

49 302 Kč

Náklady příštích období

20 798 Kč

Příjmy příštích období Celkem

31 Kč 1 811 089 Kč

- Faktury odběratelů nejsou po lhůtě splatnosti

- Krátkodobé zálohy - uhrazené záloha na služby lyžařského kurzu dětí - na dodávky el. energie, tepla a teplé vody - Jiné pohledávky - neuhrazené stravné žáci a cizí strávníci školní jídelny - Daň z příjmů – uhrazená záloha za daň z příjmů na rok 2015 - Náklady příštích období – předplatné časopisů, služby související s r. 2015 - Příjmy příštích období - úrok FKSP

ZPRACOVALA: Lenka Chocholoušová DNE: 30.4.2016


8


I. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ

NÁZEV PO: Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28 ŘEDITEL: Mgr. Renáta Fialová ZPRACOVALA: J. Dubová DNE: 21. 3. 2016 II. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Hospodářský výsledek k 31. 12. 2015 činí 181 tis Kč. Hospodářský výsledek k 31. 12. 2015 je tvořen těmito dílčími hospodářskými výsledky: 1) hospodářský výsledek – ZŠ TGM - 6 tis. Kč 2) hospodářský výsledek – MŠ a ZŠ Lubojaty 26 tis. Kč 3)hospodářský výsledek – MŠ Wolkerova - 2 tis. Kč 4)hospodářský výsledek – ZŠ Wolkerova 97 tis. Kč 66 tis. Kč 4) hospodářský výsledek – vedlejší hospodářská činnost HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM 181 tis. Kč

Náš návrh na rozdělení zlepšeného HV ve výši 181 tis. Kč dle zákona 250/2000 Sb. je následující: 100 tis. Kč do rezervního fondu 81 tis. Kč do fondu odměn

Komentář: V roce 2015 činil hospodářský výsledek z hlavní činnosti 181 tisíc Kč a z vedlejší hospodářské činnosti činil 66 tisíc Kč. Příspěvek MÚ byl použit na zabezpečení řádného chodu organizace a doplněn příjmy z hospodářské činnosti.

III. PENĚŽNÍ FONDY NÁZEV FONDU Investiční fond Fond odměn FKSP Rezervní fond

Investiční fond Počáteční stav k 1. 1. 2015 Tvorba v roce 2015 Čerpání v roce 2015: Konečný stav k 31. 12. 2015

Stav k 1. 1. 2015 1 090 19 000 82 957 218 359

Stav k 31. 12. 2015 1 090 1 925 117 296 374 914

1 090 Kč 581 865 Kč 581 865 Kč 1 090 Kč

Čerpání v roce 2015: -Tvorba v roce 2015: 582 tis. výše odpisů HM Použití v roce 2015 : 582 tis. odvod do rozpočtu zřizovatele Fond odměn Počáteční stav k 1. 1. 2015 Tvorba v roce 2015: Čerpání v roce 2015: Konečný stav k 31. 12. 2015 Použití: odměna zaměstnancům FKSP Počáteční stav k 1.1.2015 Tvorba v roce 2015: Čerpání v roce 2015: Konečný stav k 31.12.2015

19 000 Kč -- Kč 17 075 Kč 1 925 Kč

82 957 Kč 139 687 Kč 105 350 Kč 117 296 Kč

Čerpání v roce 2015: 105 350,-Kč Použití: příspěvek na penzijní pojištění zaměstnanců – 64 tis. Kč Nepeněžní dary zaměstnancům, kulturní akce zaměstnanců – 41 tis. Kč /Fond tvořen 1% ze mzdových prostředků přidělených KÚ/ Rezervní fond Počáteční stav k 1.1.2015 Tvorba v roce 2015: Čerpání v roce 2015: Konečný stav k 31. 12. 2015

218 359 Kč 296 643 Kč 140 088 Kč 374 914 Kč

Čerpání v roce 2015: 140 088,-Kč Tvorba v roce 2015: 297 tis. z HV r. 2014 Použití: 140 tis.: vybavení tříd – školní lavice + židle, magnetické tabule

IV. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Hospodářská činnost spočívá v poskytování následujících služeb: - realitní činnost – nájmy Komentář: Hospodářská činnost je tvořena nájmy /tělocvična, byt, učebna / Celkový HV vedlejší hospodářské činnosti naší organizace činí: + 66 tis. Kč.

V. FINANČNÍ MAJETEK Stav finančního majetku k 31. 12. 2015 byl následující: Pokladna 25 674,Ceniny 2 635,2 043 493,25 Běžný účet Účet FKSP 104 133,23 Komentář: Stav na běžném účtu ZŠ činí 2 043 493,25 /, finanční prostředky na mzdy a odvody zaměstnanců a zaměstnavatele za prosinec vyplacené v měsíci lednu. Rozdíl mezi FKSP a běžným účtem /KB/ FKSP činí příspěvek, poplatky a úrok /vyrovnáno 31.1.16/.

VI. SPRAVOVANÝ MAJETEK A ZÁSOBY Zásoby: stav skladu potravin – MŠ Wolkerova

50 862,98 Kč

Pořízení nového majetku: V roce 2015 byl na naší škole realizován projekt „Vybavení dílen a zavádění B-learningu“ v celkové hodnotě 269 tis. Kč. V rámci tohoto projektu byly pořízeny stroje a nářadí pro výuku pracovních činností.

V roce 2015 byl pořízen z provozních prostředků tento majetek: ZŠ TGM – /412 tis./ nábytek-školní lavice+ židle, textilní panely, dovybavení učeben -počítače, tiskárna, magnetické a interaktivní tabule, kryt-skok vysoký, licence softwaru MŠ Wolkerova – /159 tis./ nábytek – botníky, servírovací stolky, textilní panely, počítač, kopírka, fotoaparát, didaktické pomůcky kuchyňské spotřebiče - myčka, termosky ZŠ Lubojaty – / 52 tis./ nábytek-židle, stoly, skříně, didaktické pomůcky ZŠ Wolkerova -/ 59 tis./ nábytek – učitelské stoly, skříně, zařízení kuchyně- sporák, pračka, učebny – výukové programy VII. STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Celková výše závazků k 31. 12. 2015 činí 1 860 tis. Kč a je tvořena těmito dílčími závazky: Dodavatelé – faktury 55 tis. Kč Ostatní krátkodobé přijaté zálohy-stravné 28 tis. Kč Zaměstnanci /mzda12/15/ 1 029 tis. Kč /10 tis. + 1 019 tis./ Odvody soc. + zdravotní poj. 575 tis. Kč 129 tis. Kč Odvod daně zaměstnanců Doh. účet pasívní /nevyúčtované dodávky - voda, služby/ 44 tis. Kč Komentář: Závazky týkající se mezd pracovníků ve výši 1 733 tis. Kč jsou vyřízeny do 15. 1. 2016, stravné a dodavatelské faktury výši 83 tis. jsou vyřízeny do 5. 2. 2016.

Celková výše pohledávek k 31. 12. 2015 činí 310 tis. Kč a je tvořena těmito dílčími pohledávkami: odběratelé /fa – nájem VHČ/ jiná pohledávka /záloha - elektrická energie/ jiné pohledávky z hlavní činnosti – stravné pohledávka-projekt OP/ SFŽP časově rozlišené náklady /služby/

1 tis. Kč 22 tis. Kč 15 tis. Kč 238 tis. Kč 34 tis. Kč

…………………………….. Mgr. Renáta Fialová


I. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ NÁZEV PO: Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace ŘEDITEL: Bc. Tamara Knoppová ZPRACOVALA: Dagmar Švagerová DNE: 20. 2. 2016

II. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2015 činí 57.001,09 Kč. Tento navrhujeme využít následujícím způsobem: 57.001,09 Kč do rezervního fondu

III. PENĚŽNÍ FONDY NÁZEV FONDU Investiční fond Fond odměn FKSP Rezervní fond

Investiční fond Počáteční stav Tvorba fondu Použití: Konečný stav

Stav k 1. 1. 2015 3.434,10 625,00 1.486,38 3.162,38

3.434,00 Kč 46.872,00 Kč 46.872,00 Kč 3.434,00 Kč

Stav k 31. 12. 2015 3.434,10 169,00 3.478,71 18.832,82

Fond odměn Počáteční stav Tvorba fondu Použití Konečný stav

625,00 Kč 68.544,00 Kč 69.000,00 Kč 169,00 Kč

FKSP Počáteční stav k 1. 1. 2015 Tvorba FKSP Čerpání v roce 2015 Konečný stav k 31. 12. 2015 Použití: Rehabilitace - masáže Kulturní akce Příspěvek na penzijní připojištění

1.486,38 Kč 13.792,33 Kč 11.800,00 Kč 3.478,71 Kč 1.200,00 Kč 1.800,00 Kč 8.800,00 Kč

Rezervní fond Počáteční stav k 1. 1. 2015 Tvorba: – Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2015 - Peněžité dary - účelové Čerpání v roce 2015 Konečný stav k 31. 12. 2015 Použití:

Tábory a akce

3.162,38 Kč 86.140,44 Kč 2.903,70 Kč 73.373,70 Kč 18.832,82 Kč 2.903,70 Kč

Komentář: Finanční částky byly přijaty do rozpočtu DDM jako dary a jejich použití odpovídalo účelům v darovacích smlouvách.

IV. HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Komentář: Organizace hospodářskou činnost nevykonává.

V. FINANČNÍ MAJETEK Stav finančního majetku k 31. 12. 2015 činí: Pokladna Běžný účet FKSP Ceniny

239,00 tis Kč 75,62 tis. Kč 160,75 tis. Kč 2,40 tis. Kč 0,23 tis. Kč

VI. SPRAVOVANÝ MAJETEK A ZÁSOBY Organizace má svěřený majetek pojištěn u České pojišťovny. V roce 2015 jsme pořídili majetek v celkové částce 74.101,00 Kč, jednalo se o DDHM - tiskárna, automatická pračka, kameninové stoly a lavice, kancelářská židle, stůl a kontejner

Zásoby

2.342,00 Kč

VII. STAV POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ

Celková výše závazků k 31. 12. 2015 činí 434,82 tis. Kč a je tvořena těmito dílčími závazky: Dodavatelé Mzdy Odvody Daně Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní

5,91 tis. 85,99 tis. 53,45 tis. 15,08 tis. 194,85 tis. 79,54 tis.

Komentář: Dodavatelé - tvoří faktura, které je splatná v lednu 2016. Jedná se o faktury za telefon, za zpracování mezd a likvidaci odpadu. Mzdy, odvody a daně jsou závazky za zaměstnance – vyplaceny ve výplatním termínu v lednu 2016. Výnosy příštích období – uhrazené školné na rok 2016 v roce 2015 Dohadné účty pasIvní – zálohy na plyn a elektřinu od června do prosince 2014, vyrovnány při ročním zúčtování.

Celková výše pohledávek k 31. 12. 2015 činí 276,39 tis. Kč a je tvořena těmito dílčími pohledávkami: Krátkodobé poskytnuté zálohy Ostatní pohledávky Náklady příštích období

79,54 tis. 194,85 tis. 2,00 tis.

Komentář: Krátkodobé poskytnuté zálohy - záloha na plyn a elektřinu od června do prosince 2015 vyrovnána při ročním zúčtování v roce 2016 Ostatní pohledávky - předpis školného na školní rok 2015/2016 a je splatný v červnu 2016

V Bílovci dne 20. 2. 2016

Bc. Tamara Knoppová, ředitelka

…………………………………

Dagmar Švagerová, účetní

…………………………………

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

Recommend Documents