Zpráva o hospodaření 2006 a
komentář k Rozpočtu 2007
Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2006 Rozpočet 2006 V roce 2006 probíhalo hospodaření sdružení podle schváleného rozpočtu. Celkové provozní výdaje Sdružení SOS dětských vesniček v roce činily 40.927.094,- Kč, tj. 105,7 % plánovaných výdajů. /plán 38.692.664,-Kč/ Celkové provozní výdaje oproti skutečnosti roku 2005 vzrostly o 23,7% (33.074.394,- Kč), což bylo způsobeno zejména plným provozem SOS DV Medlánky. Výdaje na investice činily celkem 53.240,-Kč, což je 4,8 % plánovaných výdajů. /plán 1.107.000,-Kč/.Částky nebyly čerpány zejména s ohledem na nižší nežli plánované příjmy. Příjmy dosáhly v roce 2006 částky 34.114.282,-Kč, což je 84,5 % plánovaných příjmů. (plán 40.366.799,- Kč).
I. Výdaje 2006 Provozní výdaje celkem Investiční výdaje
40.955.000,- Kč 53.240,-Kč
Celkem 41.008.240,-Kč ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Příjmy 2006 34.114.282,-Kč ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. Rozpočet 2007 - komentář Plánované provozní náklady Sdružení SOS dětských vesniček pro rok 2007 činí 44.511.281,- Kč, tj. nárůst oproti skutečnosti roku 2006 (40.955.000,-Kč) o 8,6 % . Plánované výdaje na investice pro rok 2007 činí 2.019.914,-Kč což je nárůst oproti skutečnosti roku 2006 (421.424,-Kč) o 379%. Převážná část investic je plánována na vybavení nových pěstounských rodin. Plánované výdaje 2007 Provozní výdaje celkem Investiční výdaje Celkem
44.511.281,- Kč 2.019.914,- Kč 46.531.195,-Kč
Plánované příjmy 2007
46.341.924,-Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výdaje 2006 a rozpočet 2007 podle jednotlivých středisek I. SOS dětská vesnička Doubí Výdaje 2006 investiční zařízení SOS DV
53.240,-Kč
provozní náklady 7.031.355,-Kč ( z toho státní dávky 485.698,-Kč) Celkem 7.031.355,-Kč Plán provozních nákladů pro rok 2006 činil 3.025.718,-Kč. Předsednictvo rozhodlo, že v roce 2006 budou v SOS dětské vesničce Doubí probíhat veškeré mezinárodní semináře SOS Kinderdorf International. S touto skutečností souvisí další náklady přibližně ve výši 3.600.000. Přímé náklady byly pokryty účastnickými poplatky. Rozpočet 2007 investiční zařízení provozní náklady (z toho státní dávky 464.420,-Kč). Celkem
900.000,-Kč 6.160.512,-Kč 7.060.512,-Kč
II. SOS dětská vesnička Chvalčov 1. Výdaje 2006 investiční zařízení SOS DV provozní náklady (z toho státní dávky 1.353.896,-Kč)
0,-Kč 8.738.900,-Kč
Celkem 8.738.900,-Kč Plán provozních nákladů pro rok 2006 činil 7.970.522,-Kč, rozpočtované prostředky byly čerpány na 109,6 %. Plán výdajů na investice činil 1.000.000,-Kč, prostředky nebyly čerpány. 2. Rozpočet 2007 Investiční zařízení Provozní náklady (z toho státní dávky 1.554.000,-Kč) Celkem Oproti skutečnosti roku 2006 pokles provozních nákladů o 10%.
815.000,-Kč 7.927.298,-Kč 8.742.298,-Kč
III. SOS dětská vesnička Medlánky 1. Výdaje 2006 Investiční zařízení 0 Provozní náklady 12.817.027,-Kč Celkem Plán provozních nákladů pro rok 2006 činil 11.284.834,-Kč, rozpočtované prostředky byly čerpány na 113,5 %.
2. Rozpočet 2007 Investiční zařízení Provozní náklady (z toho státní dávky 3.000.000,-Kč) Celkem Oproti skutečnosti roku 2006 pokles provozních nákladů o 4,2%.
130.000,-Kč 12.287.673,-Kč 11.331.834,-Kč
IV. SOS komunita mládeže Brno 1. Výdaje 2006 Investiční zařízení Provozní náklady Programy pro mládež
0 1.904.572,-Kč 27.906,-Kč
Celkem 1.932.478,-Kč Plán provozních nákladů pro rok 2006 činil 2.208.818,-Kč, rozpočtované prostředky byly čerpány na 86 %. 2. Rozpočet 2007 Investiční zařízení Provozní náklady Celkem Oproti skutečnosti roku 2006 nárůst o 8%. Následné programy pro mládež
37.000,-Kč 2.059.161,-Kč 2.096.161,-Kč 265.000,-Kč
V. SOS program sanace biologické rodiny 1. Rozpočet 2007 Investiční zařízení Provozní náklady Celkem
27.000,-Kč 380.804,-Kč 407.804,-Kč
Nový program, v roce 2006 nerealizováno.
VII. Národní kancelář A Národní kancelář A1. Výdaje 2006 Investiční zařízení 0,-Kč provozní náklady 5.401.072,-Kč Celkem 5.401.072,-Kč Plán provozních nákladů pro rok 2006 činil 5.223.922,-Kč, rozpočtované prostředky byly čerpány na 103,3 %.
A2. Rozpočet 2007 Investiční zařízení Provozní náklady Celkem Oproti skutečnosti roku 2006 pokles o 9,4%.
110.914,-Kč 4.894.607,-Kč 5.005.521,-Kč
B Fund raising B1. Výdaje 2006 Provozní náklady 4.026.528,-Kč Celkem 4.026.528,-Kč Plán výdajů pro rok 2006 činil 7.739.250,- Kč, prostředky byly čerpány na 52%. Vzhledem k nižším nežli plánovaným příjmům nebylo možno čerpat prostředky pro FR v plné výši. B2 Rozpočet 2007 Provozní náklady Celkem Oproti skutečnosti roku 2006 nárůst o 138%.
9.593.226,-Kč 9.593.226,-Kč
C Kurz pěstounek + vzdělávání C1. Výdaje 2006 Provozní náklady 1.007.640,-Kč Celkem 1.007.640,-Kč Plán výdajů pro rok 2006 činil 1.064.600,- Kč, prostředky byly čerpány na 94,6%. C2. Rozpočet 2007 Provozní náklady Celkem Oproti skutečnosti roku 2006 pokles o 6,5%.
943.000,-Kč 943.000,-Kč
Příjmy roku 2006 a rozpočet 2007 Příjmy v roce 2006 činily celkem 34.114.282,- Kč, plán činil 40.366.799,- Kč (včetně dotace KDI na dorovnání rozpočtu), dosáhly 84,5% plánovaných příjmů. V porovnání se skutečností roku 2005 (29.129.126,-Kč) došlo k nárůstu o 17%. Plánované příjmy pro rok 2007 činí 46.341.924,-Kč (včetně dotace SOS KDI), což je navýšení oproti skutečnosti roku 2006 o 36%. 1. Fund-raisingové aktivity Skutečnost 2006 (Dialog Direct) Rozpočet 2006 Rozpočet 2007
1.099.740,- Kč
podíl na příjmech 3%
1.200.000,-Kč 7.564.000,-Kč
plnění na 92% navýšení o 588%
Navýšení souvisí s připravovanou novou kampaní pro získávání stálých přispěvatelů formou přímého oslovení. Ta představuje v prvním roce významnou investici, její návratnost stoupá s každým dalším rokem. 2. PR aktivity – dary (dary, hmotné dary, dary Medlánky, dědictví) Skutečnost 2006 9.186.474,- Kč podíl na příjmech 27% Rozpočet 2006 13.300.000,-Kč plnění na 69% Rozpočet 2007 13.059.400,-Kč navýšení o 42% Nižší příjmy ovlivnila negativní kampaň v médiích na přelomu roku 2005/2006. 3. Státní dotace a dávky 7.143.366,- Kč podíl na příjmech 21% Skutečnost 2006 Rozpočet 2006 10.979.725,-Kč plnění na 65% Rozpočet 2007 8.265.000,-Kč navýšení o 16% Došlo k přidělení nižší částky dotace MPSV (plán byl 6.000.000,-Kč, získali jsme pouze 2.815.800,-Kč.) 4. Další příjmy ( nájmy, prodej, úroky, akce, poplatky) Skutečnost 2006 Rozpočet 2006 Rozpočet 2007
3. 339.792,-Kč 3.261.600,-Kč 2.390.000,-Kč
podíl na příjmech 10% plnění na 102% pokles o 28%
5. Mezinárodní program Kmotrovství 3. 089.437,-Kč Skutečnost 2006 Rozpočet 2006 3.670.000,-Kč Rozpočet 2007 3.292.900,-Kč
podíl 9% plnění na 84% navýšení o 6,5%
6. Dotace SOS KDI (dorovnání vyrovnaného rozpočtu) 10.255.474,-Kč Skutečnost 2006 Rozpočet 2006 7.455.475,-Kč Rozpočet 2007 11.270.624,-Kč
podíl 30% plnění na 137,5% nárůst o 9,8%
7. Granty, Fondy 0,-Kč podíl 0% Skutečnost 2006 Rozpočet 2006 500.000,-Kč plnění na 0% Rozpočet 2007 500.000,-Kč Předložili jsme žádost na Norské fondy (program sanace biologické rodiny, bohužel náš projekt neuspěl). Struktura příjmů 2006 Státní prostředky Prostředky SOS Kmotrovství SOS Kinderdorf International
21% 40% 9% 30%
