Zpráva o hospodaření Českého ILCO za rok 2015 Úřad vlády České republiky poskytl Českému ILCO v roce 2015 dotaci ve výši 100 000 Kč na provoz Informačního centra a částku 40 000 Kč na zahraniční cestovní náhrady a členský příspěvek EOA. České ILCO podpořily: Nadační fond AVAST, BBraun Medical s.r.o., Coloplast a.s., ConvaTec Česká republika s.r.o., Eakin s.r.o., Hartmann – Rico a.s., Roche s.r.o., Sabrix s.r.o., Liga proti rakovině Praha, Lipoelastic a.s., město Cheb, VEGA98, Masarykův onkologický ústav, SPCCH Plzeň. Soukromí dárci: MUDr. Pavel Lisý, Hana Potměšilová, Milan Bukolský, Štěpánka Kovaříková, Hana Řezníčková, Jana Janžurová.
Všechny finanční prostředky z grantů (VV a AVAST) byly čerpány v souladu s podmínkami poskytovatelů, v případě Úřadu vlády ČR s 30 % spolufinancováním Českého ILCO. Konečné vypořádání dotace proběhlo bez připomínek. Na základě žádostí o poskytnutí dotace na rok 2016 byla Úřadem vlády České republiky schválena dotace ve výši 80 000 Kč na provoz Informačního centra, 80 000 Kč na organizaci přednášek a seminářů, a 29 300 Kč na zahraniční cestovní náhrady a členský příspěvek pro EOA . Všechny 3 dotace opět se 30 % spolufinancováním Českého ILCO
Stav finančních prostředků ke dni 31. 12. 2015 Pokladna Bankovní účet
4 695,00 Kč 315 902,02 Kč
Náklady Spotřeba materiálu Spotřeba energie Cestovné (tuzemské, zahraniční, diety) Náklady na reprezentaci Náklady na služby Mzdové náklady (DPP) Jiné ostatní náklady Členské příspěvky poskytnuté
98 642 11 885 127 767 14 763 405 409 96 000 5 909 70 344
11,87% 1,43% 15,38% 1,78% 48,80% 11,56% 0,71% 8,47%
Náklady celkem
830 720
100,00%
Spotřeba materiálu 1% 8%
12%
Spotřeba energie
1%
Cestovné (tuzemské, zahraniční, diety) Náklady na reprezentaci
12% 15%
Náklady na služby 2% 49%
Mzdové náklady (DPP) Jiné ostatní náklady Členské příspěvky poskytnuté
Náklady – rozpis jednotlivých položek Spotřeba materiálu Člověče - nezlob se, figurky, trička, vlaječky, letáky, tonery, kancelářské potřeby. Spotřeba energie Plyn – 2 000 Kč/měsíc Elektřina – 660 Kč/měsíc (podíl IBD 500 Kč el; 500 Kč plyn/měsíc je ve výnosech – vyúčtování 40% IBD, 60% České ILCO) Cestovné (tuzemské, zahraniční, diety) Cestovní náhrady, ubytování a stravování Olšanka. Náklady na reprezentaci Občerstvení Náklady na služby Nájem České ILCO (16 500 Kč/měsíc – na České ILCO zbývá 4 400 Kč; 12 100 Kč je ve výnosech), pronájmy prostor a salonků, tisk kalendářů, zpravodaje, vstupenky do divadla, telefon, internet (IBD 200 Kč), poštovné… Mzdové náklady Dohody o provedení práce – v rámci projektu Vládního výboru. Jiné ostatní náklady Pojištění dobrovolníků, bankovní poplatky, poplatek ČAS. Členské příspěvky poskytnuté 61 000 Kč dary poskytnuté Českým ILCO jednotlivým klubům, 9 344 Kč členské příspěvky EOA a LPR.
Výnosy Tržby z prodeje služeb Úroky Ostatní výnosy Dary od fyzických a právnických osob a jiné příspěvky Přijaté členské příspěvky Dotace z veřejných zdrojů (ÚV ČR, MPSV )
159 354 275 71 300 240 975 59 275 264 496
20,03% 0,03% 8,96% 30,29% 7,45% 33,24%
Výnosy celkem
795 675
100,00%
Hospodářský výsledek (ztráta)
-35 044
Cílem je vyrovnaný rozpočet, snažíme se získat další finanční zdroje minimálně v této výši.
Tržby z prodeje služeb Úroky 20,03% 33,24%
0,03% 8,96%
7,45%
Ostatní výnosy Dary od fyzických a právnických osob a jiné příspěvky Přijaté členské příspěvky
30,29% Dotace z veřejných zdrojů (ÚV ČR)
Výnosy – rozpis jednotlivých položek Tržby z prodeje služeb IBD, Celiaci, FIT-ILCO – nájem, elektřina, plyn. Úroky Kladné úroky z bankovního účtu. Ostatní výnosy Inzerce (reklama) ve zpravodaji na webu. Dary od fyzických a právnických osob a jiné příspěvky Celkem od firem i soukromých dárců bylo Českému ILCO poskytnuto 240 975 Kč (částka zahrnuje i příspěvky za knihy, trička, vstupenky do divadla pro zástupce ILCO v rámci oslav WOD 2015).
Přijaté členské příspěvky Kluby Kladno, Plzeň a Praha uhradily příspěvky jinou formou (ve vyšší částce než činí odsouhlasený členský poplatek) – celkem 20 000 Kč, zahrnuto v tržbách z prodeje služeb. Dotace z veřejných zdrojů (ÚV ČR, MPSV) 140 000 Kč Úřad vlády ČR a zůstatek z dotace MPSV (nedočerpané nepřímé náklady).
Praha, 4. 4. 2016
Zpracovala: Jana Bochňáková
