Zpráva k Závěrečnému účtu Města Nová Role za rok 2009 IČ 00254819 Bankovní spojení: KB KV č. účtu 9005-3021341/0100 Počet obyvatel k 31. 12. 2009 4173 Sídlo: Městský úřad Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role Městské části: Nová Role, Mezirolí, Jimlíkov Organizační složka: Základní knihovna v Nové Roli (začleněna v rozpočtu města) V souladu s § 43 z. č. 128/2000 Sb. o obcích a § 6 a § 17 z. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládán návrh Závěrečného účtu města Nová Role za rok 2009, který je zařazen k projednání v RMě 17. 5. 2010 a na jednání Finančního výboru ZMě dne 3. 6. 2010. Návrh tohoto Závěrečného účtu se zveřejňuje minimálně po dobu 15-ti dnů a poté bude projednán v ZMě na jeho červnovém zasedání. Hospodaření obce za rok 2009 skončilo přebytkem ve výši Kč 2.804 tis., původně rozpočtovaný byl schodek Kč 1.566 tis. Přebytek byl způsoben neuskutečněním plánované investiční akce Parkovací plochy v Rolavské ulici v částce Kč 4 mil. KZ ZBÚ k 31. 12. 2009 činí Kč 2.440 tis., bude použit pro financování v rozpočtu roku 2010. Příjmy celkem po konsolidaci činily Kč 54.655 tis, výdaje Kč 51.851 tis., rozdíl činí přebytek Kč 2.804 tis. Daňové příjmy Kč 29.969 tis., 79,55% Nedaňové příjmy Kč 8.243 tis., 127% Kapitálové příjmy Kč 6.831 tis., 94,25% , prodej pozemků uskutečněn v částce Kč 1.815 tis., prodej ostatních nemovitostí (byty) Kč 5.016 tis. Přijaté transfery Kč 9.612 tis., 125,11% Výdaje byly významněji překročeny v bytovém hospodářství, uvolněním pozastávky za bytový dům U Plynárny a dále v odvětví komunálních služeb a územním rozvoji nákupem pozemků, úhradou změny územního plánu, v pohřebnictví nákupem kolumbárií, ve veřejném osvětlení zvýšenými cenami energie. Oproti původnímu rozpočtu ještě ve sběru a svozu komunálního odpadu a v příhraniční spolupráci. Naproti tomu z úsporných důvodů nebyly čerpány rozpočtované výdaje na opravu a údržbu komunikací a výstavbu parkovacích ploch. Investice byly uskutečněny v objemu Kč 8.031 tis.: 1) Vozidlo CAS Renault pro JSDH NR Kč 4.798 tis. 2) Nákup pozemků v Mezirolí Kč 331 tis. 3) Kolumbária na hřbitově Kč 125 tis. 4) Veřejné osvětlení Kč 8 tis. 5) Zdravotní středisko Rolavská 237 (pokračování v r. 2010) Kč 2.054 tis. 6) Zdravotní středisko Tovární 271 (kotel el. en.) Kč 74 tis. 7) Bytový dům U Plynárny (uvolnění pozastávky) Kč 291 tis. 8) Základní škola – vybavení učebny fyziky+chemie Kč 132 tis. 9) PD na školní jídelnu Kč 156 tis. 10) PD na ZŠ spojovací koridor A+B Kč 62 tis.
- strana 2 V průběhu roku bylo přijato celkem 15 rozpočtových opatření v souladu se schválenými rozpočtovými pravidly. Neziskovým zájmovým organizacím, občanským sdružením a jiným organizacím vykonávajícím činnost na území města bylo celkem z rozpočtu poskytnuto Kč 1.125 tis. Všechny dotčené subjekty doložily vyúčtování poskytnutých prostředků. 1) OS Res Vitae KV Kč 650 tis. 2) TJ NR Kč 115 tis. 3) FK NR Kč 151 tis. 4) TC NR Kč 30 tis. 5) ČRS MO Božičany Kč 25.000,-6) Javor – skaut NR Kč 30.000,-7) Klára Lochová NR Kč 8 tis. 8) OS Mánička Božičany Kč 20.000,-9) Farní charita KV-St. Role Kč 60.000,-- (na opravu kostela sv. Michaela v NR) 10) Chorea Nova NR Kč 30 tis. 11) Jiří Švec NR Kč 5 tis. 12) Klub stomiků KV Kč 1tis. Hospodaření městských společností s ručením omezeným k 31. 12. 2009 uzavřeno se ziskem: 1) Norobyt, s. r. o. zisk Kč 412.314,45 - rozdělení schváleno radou města jako valnou hromadou. 2) Technické služby Nová Role, spol. s r. o. zisk Kč 78.790,50 - rozdělení schváleno radou města jako valnou hromadou. U obou městských společností byl proveden audit externím auditorem. Příspěvkové organizace města uzavřely rok 2009 ziskem, pouze DDM ztrátou: - Základní škola Nová Role zisk Kč 156.663,20 - zisk z HČ – pronájem tělocvičny - Mateřská škola Nová Role zisk Kč 354,09 - Mateřská škola Mezirolí zisk Kč 2.801,93 - DDM NR – ztráta Kč 27.626,80 – ( z hlavní činnosti ztráta Kč 42.461,12, z vedlejší hospodářské činnosti zisk Kč 14.834,22, ztráta byla způsobena chybným zasláním příspěvku na provoz při přechodu z rozpočtového provizoria na schválený rozpočet, bude uhrazena z příjmů v roce 2010). Tyto peněžní prostředky byly rozděleny radou města do fondu odměn a rezervního fondu daných organizací dle zákona a to 20% do fondu odměn a 80% do rezervního fondu U všech příspěvkových organizací proběhl dodavatelsky audit dle zákona o Finanční kontrole auditorskou firmou.
Poskytnuté příspěvky na činnost z rozpočtu města v roce 2009 pro přísp. organizace činily: - Základní škola Nová Role Kč 2.200 tis. - Mateřská škola Nová Role Kč 1.263 tis. - Mateřská škola Mezirolí Kč 310 tis. - DDM Nová Role Kč 585 tis.
-
strana 3 -
V roce 2009 obdrželo město dotace : - neinvestiční dotace od KÚKK na školství a výkon státní správy Kč 1.413 tis. - neinvestiční dotace od KÚKK na dovybavení státní správy Kč 473 tis. - neinvestiční dotace od KÚKK na volby do EP Kč 88 tis. - neinvestiční dotace od KÚKK na Michalskou pouť Kč 20 tis. - neinvestiční dotace od KÚKK na Průvodce Nová Role a okolí Kč 20 tis. - neinvestiční dotace od KÚKK na biologické ošetření rybníka Kč 200 tis. - neinvestiční dotace od KÚKK na školení hasičů Kč 3 tis. - neinvestiční dotace od KÚKK na vybavení kontakt. místa Czech Point Kč 50 tis. - neinvestiční finanční příspěvek od KÚKK na obnovu lesních porostů Kč 34 tis. - investiční dotace od KÚKK na nákup vozu CAS pro JSDH Kč 1.000 tis. - investiční dotace od MVČR na nákup vozu CAS pro JSDH Kč 2.235 tis. Dotace celkem Kč 5.536 tis. Všechny dotace byly řádně vyúčtovány.
Město je k 31. 12. 2009 zatíženo dluhem ze SFRB ve výši Kč 2.332 tis., načerpané prostředky byly dále půjčeny SVJ a FO, které zpětně městu splácí pravidelně své měsíční splátky, ze kterých město provádí Q splátky SFRB a tak není se splácením tohoto úvěru přímo zatížen rozpočet. Načerpaný úvěr v roce 2007 od KB a. s. v celkové výši Kč 8 mil. je řádně splácen, zůstatek úvěru k 31.12.2009 činí Kč 4.146.800,--. Ukazatel dluhové služby města k 31. 12. 2009 je 6,19%. Daňová výtěžnost činí za rok 2009 Kč 6.764,74 na 1 obyvatele. Město Nová Role nedisponuje k 31. 12. 2009 sdruženými prostředky , je členem: - Sdružení Krušné hory západ (roční poplatek Kč 50 tis.), - Svazku vlastníků obecních lesů (roční poplatek Kč 1 tis.-hrazen z nákladů VHČ-les), - VSOK (bezplatné členství), - mezinárodní partnerství měst a obcí s těžbou kaolinu v Evropě (bezplatně), Sdružení obcí ekoodpady (roční poplatek Kč 5 tis.) Sdružení Euregioegrensis (roční poplatek Kč 24 tis.) Město je spolu se společností STAR nova, s. r. o. 50% vlastníkem kabelových rozvodů pro vysílání kabelové televize a provoz internetu ve městě. VHČ města – les vykazuje za rok 2009 čistý zisk ve výši Kč 59 tis., který bude převeden do rozpočtu města.
Hospodaření města za rok 2009 bylo přezkoumáno auditorem, jeho zpráva je přílohou při schvalování Závěrečného účtu v zastupitelstvu města.
-
strana 4 -
Stav bankovních účtů Města Nová Role k 31. 12. 2009: 1) Základní běžný účet Kč 2.440.383,37 (KB KV 9005-3021341/0100) 2) Sociální fond Kč 1.923,83 (KB KV 107-2926341/0100) 3) Státní fond rozvoje bydlení Kč 2.092.314,70 ( KB KV 1222-2926341/0100) 4) Fond oprav a rozvoje bydlení města Kč 1.034.458,36 (KB KV 27-9423750277/0100) 5) Vedlejší hospodářská činnost Les – Kč 117.628,66 (KB KV 35-6290290217/0100) 6) Fond přivaděče tepla Vřesová Kč 3.030.905,91 ( ČS a.s. 811617389/0800) 7) Správa bytů města Kč 268.367,51 (KB KV 9021-2926341/0100) 8) Fond oprav č. p. 288 Kč 804.210,56 (KB KV 27-5620370267/0100) 9) Fond oprav č. p. 280 Kč 721.853,19 (KB KV 35-8878760207/0100) 10) Fond oprav č. p. 291 Kč 602.850,61 (KB KV 35-8879030257/0100) 11) Správa hřbitova Kč 0,-- (KB KV 19-8826341/0100) 12) Úvěrový účet KB Kč -4.146.800,-- (KB KV 27-6138361527) Majetkové účty: 013 Software 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Dlouhodobý nehmotný majetek (ÚP) 021 Budovy a stavby 022 Samostatné movité věci a soubory 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty 042 Nedokončené investice 061 Majetkové účasti v s. r. o.
Kč 308.008,-Kč 397.941,70 Kč 1.512.030,80 Kč 403.810.191,36 Kč 10.697.936,36 Kč 3.270.815,51 Kč 121.726,50 Kč 108.688.011,02 Kč 28.620,-Kč 11.131.852,01 Kč 3.821.175,--
Celkem
Kč 543.788.308,26
112 261 262 263 272-40 275-15 275-20 277-20 Pohledávky: 311 311 314-1,2,6 314-10 314-71
314.72
Materiál na skladě – č. p. Pokladna – správa bytů Peníze na cestě Ceniny – pokutové bloky, stravenky Přijaté návratné finanční výpomoci(úvěr SFRB) Poskytnuté přechodné finanční výpomoci – FK Poskytnuté přechodné výpomoci – SVJ Poskytnuté přechodné výpomoci – FO
Kč 1.657,-Kč 3.304,-Kč 37.000,-Kč 35.800,-Kč -2.823.498,65 Kč 11.250,-Kč 931.376,55 Kč 110.498,60
Odběratelé – nájemné bytů + NP v byt.domech Odběratelé – město Poskytnuté provozní zálohy – správa bytů Poskytnuté provozní zálohy – město Poskytnuté provozní zálohy – ČEZ Kino Knihovna Hasiči Úřad VO Poskytnuté provozní zálohy na vodné VAK Knihovna Hasiči
Kč 1.194.729,40 Kč 32.555,54 Kč 2.939.457,30 Kč 57.253,--
-
strana 5 -
Kč 9.200,-Kč 10.070-Kč 3.090,-Kč 77.590,-Kč 94.810,-Kč 3.100,-Kč 2.500,--
314.73
314.74
315-35 315-40 315-52 315-53 315-54 315-55
Úřad Zahrádky Poskytnuté provozní zálohy – Norobyt (teplo) Knihovna Úřad Poskytnuté provozní zálohy RWE Knihovna Mezirolí Hasiči NR Pohledávky psi Pohledávky – hřbitov Pohledávky – nájemné z pozemků Pohledávky – náklady řízení Pohledávky – pokuty Pohledávky - soudní náklady
Kč 20.300,-Kč 2.300,-Kč 126.000,-Kč 513.000,-Kč 12.420,-Kč 14.700,-Kč 15.817,-Kč 29.970,-Kč 13.029,-Kč 16.650,-Kč 14.100,-Kč 584.587,74
315-56 Pohledávky – správa bytů – Kč 1.585.766,-nepřevedeno z 9021-2926341 za 5-12/2009, nenaplněný rozpočet v příjmech 315-60 Pohledávky – odpad komunální 315-61 - odpad zahrádky 315-62 - odpad organizace tříděný 315-70 Pohledávky - nájem NP (STAR nova) 316 Pohledávky – správa bytů (inkaso) 316 – 40 Pohledávky – FK NR půjčka na sekačku 316-63 Pohledávky – mylné platby 335-10 Pohledávky - zaměstnanci – stravenky 335-20 Pohledávky – zaměstnanci – půjčky SF 378 Pohledávky – zaměstnanci – stravné ŠJ (přev.SF) Celkem pohledávky
Kč 765.047,-Kč 4.175,-Kč 500,-Kč 392.087,-Kč 590.395,41 Kč 120.000,-Kč 33.164,-Kč 9.100,-Kč 43.500,-Kč 8.840,-Kč 9.339.803,38
Závazky: 321 324 324-73 325-63 331 336 341 342 343-40 379-10 379-30 Celkem
Kč 169.059,50 Kč 2.828.697,50 Kč 129.000,-Kč 600,80 Kč 396.039,-Kč 223.567,-Kč 13.916,-Kč 63.555,-Kč 9.336,-Kč 2.921.604,29 Kč 392.109,-Kč 7.147.484,09
Dodavatelé Přijaté zálohy – správa bytů Přijaté zálohy teplo – nájemci NP Mylné platby k příjmům Zaměstnanci Zúčtování se ZP a OSSZ Daň z příjmů – VHČ les Ostatní přímé daně zaměstnanci Zúčtování k FÚ – DPH Ostatní závazky – správa bytů Ostatní závazky – Jednota Toužim s. d.
Závěr: V důsledku ekonomické krize a tím nenaplnění příjmové části rozpočtu v daňových příjmech cca o 20%, bylo ustoupeno od realizace některých rozpočtovaných akcí a tím nedošlo k ohrožení rozpočtu, naopak skončil přebytkem, proto doporučuji na základě předložených dokumentů včetně zprávy auditora a projednání hospodaření v orgánech města schválit Závěrečný účet města za rok 2009. Dále navrhuji přijmout usnesení o navrácení vypůjčených finančních prostředků z fondu přivaděče tepla na zateplení školy v celkové částce Kč 7.054 tis. V Nové Roli dne 10. května 2010
Předkládá: Černá Kateřina-vedoucí EO, v. r.
Vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce: 11. 5. 2010 Sejmuto: 27. 5. 2010
