Üzletvitel az Internet korában

iBizz – az iNTERWARE árugazdálkodási modulja

ADATLAP

Üzletvitel az Internet korában Az üzleti folyamatok az Internet alkalmazásával (E-business, E- és M-commerce) egyre inkább átalakulnak. Ennek az elsıdleges oka, hogy az E-business napjainkra több mint a közvetlen értékesítés egy E-bolton keresztül – sokkal inkább a legkülönbözıbb technológiák, alkalmazások, és üzleti folyamatok egész sorát jelenti. Ezek a folyamatok kapcsolják össze, integrálják az egyes vállalatok mőködését azzal, hogy elektronikus tranzakciók keretében információkat, szolgáltatásokat, vagy akár termékeket cserélnek. Igaz ez a vállalat belsı és külsı tranzakcióira, akár ügyfelekrıl, akár vevıkrıl, szállítókról legyen szó. Csak ezek a technológiák biztosítják a vállalatok számára, hogy az egyre fokozódó versenyben piacaikat továbbra is biztosítva érezzék. Már kizárólag azzal, hogy a vállalatnál nem használt információkat rendszeresen és szisztematikusan az Internetes- és informatikai technológiák segítségével feldolgozzuk és az érintettekhez „online“ formában – értsd gyorsan és áttekinthetıen – eljuttatjuk, sokat javíthatunk vállalatunk mőködésén az által, hogy hatékonyabbá tettük az üzleti folyamatok és az ezekkel kapcsolatos tranzakciók lefolyását. Ezen felül, lehetıségünk van a piacaink bıvítésére, a vevıkkel a közvetlen kapcsolat kialakítására, személyre szabott termékekkel és szolgáltatásokkal, amelyek a vevıi kötıdést is biztosítani tudják, ami természetesen elınyös vállalatunk szempontjából. Bármilyen tevékenységet végzı vállalatról is legyen szó, elkerülhetetlen, hogy üzletvitelét hamarosan elektronikus útra – E-business – terelje, és ezzel a következıket célozza meg: •

• • • •

Növelje értékesítését csökkenı ráfordítások mellett is a következıket alkalmazva: o Integrált E-bolt o Integrált telemarketing akciók o Kirendeltségek Online integrációja o Integrált vevıi igény-elemzést biztosító keretrendszerek o CRM-rendszerek o Papír nélküli adatcsere vevıkkel és szállítókkal. A vevıi elégedettség mértékének javítása szintén integrált vevıi kapcsolat-kezelı rendszerekkel és Internet-alapú Customer-Self-Service („vevıi önkiszolgáló szolgáltatások”) segítségével (pl. „Mi van a rendelésemmel?“) Internetes online piactereken történı bevásárlásokkal a beszerzési költségek alacsonyan tartása A raktárkészletek minimalizálása és gyorsabb kiszállítások a logisztikai folyamatok integrálása és optimalizálása által Az adminisztrációs költségek jelentıs lefaragása integrált projekt- és feladatmenedzsment alkalmazásával – tehát a teljes ráfordított idı és az informatikai költségek csökkentése teljesen integrált és automatizált rendszerfolyamatok által.

Összefoglalva ez azt jelenti, hogy az E-business csak akkor alkalmazható megfelelıen és hatékonyan, illetve akkor hozza meg a kívánt eredményt, ha a vállalati stratégia tartalmazza a következı 3 alapvetı elemet:

Kollaboráció

─

Integráció

─

Individualitás

A kollaboráció azt jelenti, hogy vállalatok, alkalmazottak, munkatársak, vevık, szállítók és ügyfelek vállalatokon túlmutatóan tudnak együtt dolgozni. Az integráció alatt azt értjük, hogy az alkalmazottak, információk, és üzleti folyamatok egyetlen rendszer (@ll-in-one) keretein belül képesek együttmőködni, mégpedig a nyitott és a lehetı leginkább standardizált rendszerfelépítésnek köszönhetıen. Az individualitás kiterjed arra, hogy a rendszer minden felhasználójának igényeit (a jogosultságait, tudását és a tágabb értelemben vett igényeit) minden belépéskor figyelembe vegye a használt rendszer illetve, hogy a rendszer bármikor, bárhonnan (pl. távmunka) elérhetı legyen („anywhere and everytime“). A fent említetteknek megfelelıen természetesen az üzleti szervezetek központi funkcióit* tartalmaznia kell a rendszernek, és követnie kell a vállalat stratégiáját.

*

Természetesen a szolgáltató vállalatok esetében a raktár-beszerzés-értékesítés folyamathármast a termelı- és kereskedelmi vállalatok analógiájára építve kell értelmeznünk: pl. tudásbázis – a tudás felhasználása – szolgáltatásnyújtás.

DB22

0/20


ADATLAP

Raktár – Beszerzés – Értékesítés Az iNTERWARE rendszerben az ORACLE-technológiának köszönhetıen nem csak az Internetes kommunikáció és a vevıi- és szállítói integráció minden feltétele és lehetısége adott, hanem a rendszer koncepciójából adódóan egyetlen központi adatbázis-struktúra tartalmaz minden integrációs- és kollaborációs funkciót (lásd iOffice), amelyekre a fent említett folyamathármas, raktár – beszerzés – értékesítés funkciói épülnek – eltérıen a hagyományos ERP-megoldásoktól, amelyek ez által nem organikus felépítésőek. Egy üzleti folyamat lendülete nem (pl.) az értékesítési funkcióból fakad, hanem az azt megelızı, különbözı lépések és kapcsolatok egész sorából, amelyek bizonyos esetben egy újabb üzleti tranzakcióhoz vezethetnek. Ennek a látásmódnak megfelelıen az iNTERWARE esetében a raktár – beszerzés – értékesítés területek input-adatai alapvetıen és túlnyomórészt a következı funkciókból erednek: • • • • •

Kapcsolat- és ügyfélmenedzsment CRM-akciók CRM értékesítési akciók E-shop Online-procura (beszerzés)

Az üzleti esetek feldolgozása és azok logikai lefolyása ezekre tekintettel munkafolyamat-orientált („workflow”).

RÉSZLEGFUNKCIÓNKÉNT EGYETLEN képernyı • • • • • •

Vevı-kezelés (értékesítés részeg) Rendelésfelvétel (vevıi rendelésfelvétel) Beszerzési dispo (beszerzés részleg) Árumozgatás (raktár) Szállítás/logisztika Számlázás

Kisebb vállalatok, vállalkozások esetében ezt a hat funkciót egyetlen képernyıben, az iNTERWARElight alkalmazásával (lásd iWlight ismertetı) érhetjük el. Az üzleti tevékenység megkezdése elıtt természetesen létre kell hoznunk egy áru- és szolgáltatáskatalógust – az úgynevezett terméktörzset – amelynek a vevıi- illetve szállítói feltételekkel mátrixszerően összekapcsolva minden üzleti folyamat által támasztott igényt le kell fednie.

DB22

0/20


ADATLAP

A terméktörzzsel kapcsolatos további információkat lásd az alapadat-kezelésnél dokumentumban. A termék-vevı illetve termék-szállító mátrixok esetében az elv az, hogy egy mátrixon keresztül nem csak az árak és egyéb kondíciók adhatóak meg, hanem ez által például a törvényi elıírásokat (pl. ÁFA-kulcsok, jelentések… stb.) tevékenységi köröket és a vevık egyedi igényeit is figyelembe tudjuk venni.

Tehát az árakat, feltételeket, külsı kódokat (pl. vonalkódok) és adó- és könyvelési csoportokat mindig a szállítói- illetve vevıi törzzsel összefüggésben kell értelmeznünk. A megfelelı mőködés érdekében például, csak az éppen kezelt vevı-, szállító- és terméktörzs-adatok ezen kombinációjának megadása után lehetséges a többé-kevésbé automatizált üzleti folyamat (workflow) elindítása és lefolytatása. Az iNTERWARE integrált felépítésének következménye az is, hogy a rendelési folyamat nem egy különálló tevékenységet jelent, hanem a beépített projekt-modulon keresztül a legkülönbözıbb alfolyamatokat és DB22

0/20


ADATLAP

altevékenységeket definiálhatunk, majd azokat egyetlen rendeléssé1 foglalhatjuk össze. Az egyes alfolyamatok külön tervezhetıek és az egyes alkalmazottak, munkatársak „feladatok“ képernyıjébe irányíthatóak a további feldolgozás céljából. A rendelésekre vonatkozó iratállomány kezelése, bıvítése és elérése is lehetséges a dokumentum-menedzser elindításával (B(DIM) gomb – ekkor a rendszer egy külön képernyıben jeleníti meg az adott rendelésre vonatkozó összes dokumentumot, amelyeket igény szerint nyomtathatunk, kibıvíthetünk, elküldhetünk, illetve újakat hozhatunk létre). A fent leírtaknak megfelelıen az iNTERWARE alapváltozatában a következı részleg-képernyık állnak rendelkezésre: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Értékesítés (lásd részletesebben iCRM) Vevıi rendelésfelvétel illetve Rendelés-gyorsrögzítés Beszerzés Raktár Szállítás / logisztika Számlázás Egyéb iBizz munkaképernyık

Menedzsment-feladatokhoz és szolgáltatásnyújtással foglalkozó cégek részére kiegészítve a következıkel: • • •

Marketing és értékesítési menedzsment Szervíz-rögzítés szervíz-raktárral (lásd iCRM) Szolgáltatások részleg (lásd bıvebben iServices) a szerzıdéses javítási munkálatokhoz – garanciális javítások – bérbeadáshoz és irodai szolgáltatások nyújtásához

Az iNTERWARE úgy van kialakítva, hogy különösen ezek a képernyık gyorsan és egyszerően az ügyfél igényeinek megfelelıen testreszabhatóak! Bármely képernyı megtalálható és elindítható a TB(menu) gomb megnyomása után a „Részlegképernyık“ menüpont alatt.

1

Az iNTERWARE esetében a rendelés szó ebben az esetben (is) egy teljes üzleti folyamatot jelent, például az ajánlatkéréstıl kezdve egészen a számlázásig.

DB22

0/20


ADATLAP

1. ÉRTÉKESÍTÉS

Ebben a képernyıben csak olyan felhasználó dolgozhat, aki az értékesítési részleghez van rendelve, ekkor is csak azokkal a vevıkkel, érdeklıdıkkel és ügyfelekkel, amelyek ehhez az értékesítıhöz tartoznak. A részleteket lásd az iCRM modul leírásánál.

DB22

0/20


ADATLAP

2. VEVİI RENDELÉSFELVÉTEL Vevıi rendeléseket telefonon, levélben, Emailben a következı képernyıben rögzíthetünk, illetve szerkeszthetjük azokat. (az értékesítı is rögzíthet rendelést a saját képernyıjében, amelyet ezek után a vevı rendelésfelvétel képernyıbe továbbít a rendszer a további feladatok elvégzésének céljából). Mivel az ügyfél a rendelése során hivatkozhat egy ajánlatra, a rendszer elérhetıvé teszi az összes nyitott ajánlatot is.

A további feldolgozás a B(>) gombbal történik az iNTERWARElight leírásában megtalálhatóak szerint. A program paraméterei (switch 7) között megadhatjuk ezen felül, hogy a szállítólevél nyomtatásakor még ne történjen raktárkönyvelés (automatikusan), hanem csak a raktár részleg jóváhagyása után. A rendelés felvételével a megrendelt árut a rendszer a beszerzési javaslatok közé is felveszi. (elérhetı, például a BESZERZÉS képernyıbıl) Az azonos felépítéső rendelések (pl. belföldi vevık, hagyományos üzleti feltételek) gyors és egyszerő kezelésének és rögzítésének érdekében használható a rendelés-gyorsrögzítés képernyı is. (lásd iWlight)

DB22

0/20


ADATLAP

3. BESZERZÉS

A B(Beszerzési javaslat) gombbal a rendszer kiszámítja, hogy az egyes termékekbıl – a rendelések és termelés alapján – mennyit javasolt beszereznünk. Ezeket a javaslatokat az alábbi képernyı tartalmazza:

A B(Rendelést készít) gombbal a rendszer automatikusan szállítói rendeléseket generál, amelyeket (ha a program-switch 7 be van állítva) a nyitott vevı rendelésekkel együtt a BESZERZÉS képernyıben találhatunk meg.

DB22

0/20


ADATLAP

A termelést – is – folytató vállalatok esetében a B(Termel vagy beszerez) funkció segítségével még egy döntési lépcsıfokot bekapcsolhatunk. (lásd iMRP - PPS dokumentáció).

4. RAKTÁR

Ebben a részleg-képernyıben az 1. regiszteroldalon a jóváhagyásra váró „vevıi“ raktármozgásokat találhatjuk meg, míg a 2. regiszteroldal a várt szállítói szállításokat tartalmazza:

A B(Szállításra kész) gombbal a szállításra felkészített küldeményt a Szállítás / logisztika részleghez továbbíthatjuk – a rendszerben. DB22

0/20


ADATLAP

5. SZÁLLÍTÁS / LOGISZTIKA

A szállítási részleg az 1. regiszteroldalon dokumentálja a szállítmány felpakolását a kiválasztott jármővekre és a B(Elküldött KÖNYVEL) gombbal – miután az indulási dátumot megadtuk – az áru „úton lévınek“ jelöli a rendszer:

A visszaigazol szállítólevél birtokában a B(Visszaig. Könyvel) gombbal a szállítmányt véglegesen kiszállítottnak könyvelhetjük el. Ezek után a rendszer az adatokat a Számlázási részleghez továbbítja.

DB22

0/20


ADATLAP

6. SZÁMLÁZÁS

A számlázás részletes folyamatát lásd az iNTERWARElight leírásánál. (Megjegyzés: a következı számla csupán mintaként szolgál, a számla tartalmát és vizuális megjelenését az ügyfél igényeinek megfelelıen testre lehet szabni)

DB22

0/20


ADATLAP

A számlázási részlegnek lehetısége van elszámolandó teljesítményidık rögzítésére is a B(Nyitott teljesítményidık) gombbal, amelyeket ez után számlasorokként tud kezelni a rendszer és ez által számlázhatóak.

A B(Részl.) gombbal egy további képernyıt nyithatunk meg rendelésenként:

Itt a B(Rendeléssort készít) gombbal az összes tényidı-bejegyzést egyetlen rendeléssorrá alakíthatunk és továbbíthatjuk számlázás céljára. A számlázással a rendelési folyamat ügyviteli lánca lezárul és az értékesítés tényadatai a kontrollingrendszerbe, a marketing- és értékesítési tervezésbe, jutalék-elszámolásba, értékesítıi-menedzsmentbe, vevıi-profilizálásba stb. folynak. (lásd iCRM)

DB22

0/20


ADATLAP

A POS-pénztárhoz kapcsolódó értékesítési feladatokkal és folyamatokkal kapcsolatban iNTERWARElight illetve az E-bolt portálok integrálásával kapcsolatban az iNetLink dokumentumokat.

lásd

A következıkben kitérünk még az iNTERWARE iBizz moduljának néhány fontos funkciójára.

7. EGYÉB fontos iBizz funkciók Minden iOffice funkció rendelkezésre áll minden iBizz-részleg számára rendelés-specifikusan a TB(DIM) eszköztár-gombon keresztül. További iBizz funkciók: 7.1 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8.

Sorozatszám-kezelés Adat-elırögzítés (MAB) Beszerzési árak kezelése Értékesítési árak kezelése Keretszerzıdések Konszignációs-raktár tevékenységek Raktárkönyvelések leltárral Árukkal és teljesítményekkel kapcsolatos áttekintések, jelentések

7.1.

Sorozat- és Charge-szám-kezelés

Olyan termékek esetében, amelyek széria- illetve chargeszámos termékekként lettek rögzítve (termék-típus a terméktörzsben) és amelyeknél még nem történt meg minden széria- vagy sorozatszám elırögzítése és a mindenkori rendeléssorhoz hozzárendelésre kerülnek, a SZÁLLÍTÁSOK KÉPERNYİBEN2 az F(#) mezıben egy S (szériaszám) vagy L (Lot- ill. chargeszám) karakter jelenik meg – tehát abban az esetben, ha a széria- vagy chargeszámokat még rögzíteni kell. Amennyiben a rögzítés illetve hozzárendelés már megtörtént, a mezı üres marad. Az F(#) mezıbe történı dupla kattintással a következı képernyı jelenik meg a most szállítandó, illetve most beérkezett (rendelt) rendeléspozíciók számainak ellenırzésére illetve rögzítésére, amelyek egy ideiglenes állományban kerülnek tárolásra (AQTIES):

Az F(#) mezı S=szériaszám- vagy L=lot- charge-számos termékeket mutat. 7.1.1. • •

2

Eljárás bejövı termékek esetében Amennyiben az adatokat már rögzítettük, vagy elırögzítettük (lásd lentebb), az OK oszlopban megerısíthetjük, hogy az adott számok az adott rendeléssornak megfelelnek. Számrögzítés: o Adjuk meg az elsı számot az F(Széria- charge Sz.) mezıben.

Megnyitható a B(Új szállítás) nyomógombbal a különbözı rendelés képernyıkbıl.

DB22

0/20

iBizz – az iNTERWARE árugazdálkodási modulja o

o

7.1.2. • •

ADATLAP

Az F(mennyiség) mezıben a szériaszámos termékek esetében mindig 1 kell, hogy álljon, míg a chargeszámos termékek esetében az elsı charge-mennyiség és esetlegesen a következı sorban a következı charge-mennyiség. Az F(#) mezıbe történı dupla kattintással szériaszámok esetében megadhatjuk, hogy az aktuális sort hányszor sokszorozza a rendszer, minden alkalommal +1-el növelve az aktuális széria-bázis-számot:

Eljárás kimenı termékek esetében Az F(Sorozat- charge Sz.) mezıben F9-el, vagy DUPLA KATTINTÁSSAL megnyithatunk egy LOVképernyıt, amelyben megtalálható minden széria- és charge-szám, amelyekbıl a számokat átvehetjük az aktuális rendeléspozíciókba. Ezek után a bejövı termékek analógiájára

A B(Kijelöl vissza) gomb Ennek megnyomásával MINDEN bejegyzést úgy jelölünk ki, hogy NEM az adott szállítólevélhez tartoznak – ennek ellenére ezek az ideiglenes állományban maradnak az egyéb rendelés-pozíciókhoz történı hozzárendelésekhez. Amennyiben a hiányzó széria- és chargeszámokat nem rögzítjük, a rendszer ezeket a szállítólevél könyvelésénél un. „dummy“ számokkal helyettesíti, amelyek a következıképpen épülnek fel: ???+rendessorok-sorszám + idı-és-dátum + folyamatos számok, és ezeket a késıbbiekben kiegészíthetjük (lásd. Raktárgazdálkodás): Megjegyzés: A bejegyzések az elırögzítés-állományból csak a szállítólevél nyomtatásának megerısítése (B(OK)) után törlıdnek és kerülnek a valódi széria- és chargeszám állományba.

7.2.

Adat-elırögzítés (MAB)

Raktárkönyvelések képernyı B(Elırögzítés) gomb Ennek segítségével lehetıségünk van a termelésben anyagmozgások rögzítésére széria- és chargeszámokkal illetve azok nélkül ideiglenesen egy átmeneti adatállományba (vonalkód-olvasóval, vagy egyéb „Mobil Adatolvasó Berendezés“– MAB berendezéssel), mégpedig a következı anyagmozgás-típusok esetében:

DB22

0/20


ADATLAP

A vonalkód-olvasóval történı beolvasás esetén a rendszer az idegen kódok-funkciókon keresztül mőködik, ami azt jelenti, hogy különbözı szállítók különbözı termékeit, azok különbözı csomagolásait is beolvashatjuk, és ezek a megfelelı termékkódhoz lesznek rendelve, és a mennyiségek az alapvetı mennyiség-egységekre kerülnek átszámításra. (lásd Alapadat-kezelés dokumentum) Amennyiben az elırögzített adatok a 10, 11, 20, illetve 21-es típusúak, ezek kezelését a SZÁLLÍTÁSOK képernyıben javasoljuk. A szállítólevél nyomtatása után az elırögzített adatokat törli a rendszer. Az iMRPPPS-modulban az elırögzített adatokat a visszajelzéskor is beolvashatjuk (12, 22 típus). A leltári mennyiségeket (1 típus) a leltár rögzítésénél tényadatokként olvashatjuk be. Az ELİRÖGZÍTÉS RENDSZERE NEM KÖTELEZİ! A szállítólevél- illetve termelésben lejelentett (termelési jelentés) mennyiségeket és széria- és chargeszámokat is lehetıségünk van közvetlenül, elırögzítés nélkül bevinni a rendszerbe. Könyvelésük minden esetben csak a bizonylatok nyomtatásával történik meg!

Magyarázatok a mezıkhöz: F(Típus) F(Dátum) F(Név) F(Rend.) F(Bizonylat)

lásd fent bizonylat dátuma, illetve a raktármozgás dátuma típustól függıen lehetıség van a vevı, illetve szállító kiválasztására (F9) lehetıség van egy, a szállítóhoz illetve vevıhöz rendelt rendelés kiválasztására (F9) egy bejövı szállítás esetében itt a bejövı („idegen“) bizonylat számát kell ide rögzítenünk. Kimenı áruk esetében a raktárbizonylat (komissziós-papír) számát.

Ez az 5 mezı a következı sor rögzítésénél automatikusan „öröklıdik“. Vonalkóddal rögzített külsı kód, mennyiség és egységfaktor mezık •

DB22

Amennyiben egy érvényes idegen kódot olvasunk be, illetve viszünk be, a többi mezıt a program automatikusan kiegészíti (mennyiség alapérték = 1) 0/20

iBizz – az iNTERWARE árugazdálkodási modulja • • •

ADATLAP

Ha a bevitt kódot a rendszer nem találja, megnyílik a termék-kiválasztás képernyı, és a maradék mezıket a program a kiválasztásnak megfelelıen tölti ki. Az egységfaktor alapbeállításként, amennyiben az idegen kódok állományban nem adtuk azt meg másképp, 1 egységként szerepel – ezt manuálisan megváltoztathatjuk. SZL3-mennyiség = mennyiség * egységfaktor

F(Kód) és F(SZL-menny.) mezık Ezeket az adatokat a program adja meg az F(külsı kód) és F(mennyiség) mezıbe bevitt adatok alapján, de ezeket manuálisan megváltoztathatjuk F(Rend.sorID) A megadott rendeléshez hozzárendelhetı rendeléssort F9 segítségével választhatunk – amennyiben minden mezıt helyesen töltöttünk ki, csak 1 választási lehetıség szabad, hogy adott legyen. Megjegyzés: ez a szám egy belsı rendszerazonosító, amelynek nincsen semmilyen külsı rendezési- és sorozat-funkciója. Az F(kód), F(SZL-menny.), F(Rend.sorID) mezık tartalma a raktárkönyvelések során releváns. Széria- és chargeszámos termékek esetében az F(#) mezıben egy S illetve L karakter jelenik meg (lásd fentebb, 7.1). B(Adatimport) gomb Ezzel a dátum, típus, partner, bizonylat és raktárhely megadása után beolvashatunk egy pontosvesszıvel tagolt állományt, amelynek a felépítése a következı szabályokat kell, hogy kövesse: kód; széria- / chargeszám; mennyiség. B(számla nyomtat) gomb Ennek segítségével kinyomtathatjuk az aktuális (sárga) bizonylat adatait ellenırzés céljából.

7.3.

Beszerzési árak kezelése

A beszerzési árak folyamatos és rendszeres kezelése és karbantartása4 a TERMÉKEK képernyıben lehetséges: A B(Import) gombbal a következı ablak nyílik meg:

A mezık kitöltése után a rendszer beolvassa az import-fájlt. Az importfájl felépítése a következı (pontosvesszıvel tagoltan):

3

SZL = szállítólevél A bejövı számlák elkönyvelésekor az árakat frissíti a rendszer (és azokat egy saját ár-elızmények adatfájlba menti.); a szállítói árakra ez nem vonatkozik.

4

DB22

0/20


ADATLAP

Importfájl mezıi

TermKód

Numerikus érték kell, hogy legyen és a termékcsoport-táblában léteznie kell; amennyiben nem található meg a termékcsoport-táblában, egy új termékcsoport kerül bejegyzésre ahol a Megnevezés = ”A”, kalkulációs felár= 0,- ill.: 30%. Maximum 30 karakter hosszú alfa-numerikus érték lehet

Név1

Maximális hossz = 100

Besz. Költsg

Darabonkénti nettó beszerzési költség, szállítói devizában

OPCIONÁLIS MEZİK

Elsısorban elsı felvételnél/átvételnél

Név2


EÁ nettó

Amennyiben üres, az ár kiszámításra kerül (lásd lent)

TermékCs

Kg, m³ Szöveg


Amennyiben a Termékkód (TermKód) még nem létezik az adatbázisban, egy új TERMÉK-sor kerül bejegyzésre, és a következı mezık kerülnek kitöltésre elıre definiált értékekkel („alapbeállított” érték) a TERMÉKEK törzsadatai közt. Elıre definiált, „alapbeállított” mezıértékek a TERMÉK-táblában Típus = 2

Áru

Egység = 1

db

ÁFA csop. = 1

Normál = 20%

SzlaCsop (számlacsoport)

=1

Ker. (Kerekítés)

=1

Fı szállító

Szállító a lekérdezés-ablak szerint

Engedményezhetı = 1

Igen

Származási ország

EU

Beszerzési- / bekerülési költség / ár

Program által történı számítás: beszerzési ár az elsıdleges devizában (Árfolyam a rendszerdátum szerint) Program által történı számítás: bekerülési költség plusz egyéb költségek a termékcsoport-adatok szerint illetve import szerint Eladási ár * 1,2

Eladási ár

Kassza ár

A késıbbi könnyebb munkavitel érdekében minden újonnan felvett termék esetében a Név3 mezıbe a szállító számlaszáma kerül bejegyzésre. A beszerzési költség a hozzá tartozó érvényességi dátummal és a megfelelı szállítóval az ÁR-adatok közé kerül bejegyzésre. Amennyiben a termékkód már létezik, csak a beszerzési ára kerül be az ÁR-adatok közé = ÁRKEZELÉS. Idegen devizás import esetén – elıször a kívánt átváltási árfolyamot kell leellenırizni a „pénznemek és árfolyamok” alapadatok között. Amennyiben a szállító ajánlott eladási árral dolgozik, figyelni kell arra, hogy a „Besz. Költsg” mezı az importfájlban ÜRES legyen. Az adatimport után az adott (beszerzési-) engedményt egy tetszıleges termékhez a „beszerzési engedmények” blokkba kell bevinni. Ezeken túl ebben az esetben az adatimportálás után minden beszerzési költség-mezıt értelmezhetı beszerzési költség-értékekkel kell kitölteni, illetve azokat ezekre változtatni.; pl. Lekérdezés (query) (LámpaDB22

0/20


ADATLAP

ikon vagy F7) a Fı szállító mezıben a kérdéses szállítót kijelölni és az elıre látható beszerzési költségeket bevinni. Mivel az iNTERWARE az értékesítési költségek alapján dolgozik (tehát minden értékesítési folyamat során történik egy könyvelés T – ELÁBÉ / K – Készletek – a terméktörzs alapján számított átlagos beszerzési költséggel) nagyon fontos a következı: !!! Bármikor egy új terméket hoz létre, vagy importál MINDÍG ügyeljen arra, hogy a „Beszerzési költség” mezıben egy értelmezhetı érték álljon !!!

7.4.

Értékesítési árak kezelése

Az értékesítési árak folyamatos és rendszeres kezelése és karbantartása a TERMÉKEK képernyıben lehetséges a B(Árkezelés) gomb segítségével, ami mellett a következıre kell ügyelni: !!! A partner-engedményeket, és ugyanígy a különleges POS-árakat is (IDEGEN KÓDOK-adatok alapján) mindig manuálisan kell frissítenünk !!! A kézi árkezelés mellett lehetıség van a rendszer által kínált 2 árjavaslat-számítási funkció igénybevételére is: • Árkezelés a felár-kalkuláció alapján • Árkezelés százalékos változás alapján – a jelenlegi árak arányában További részleteket Termékadatok dokumentációban talál.

7.5.

Keretszerzıdések

Egy szerzıdés rögzítése a vevıi- illetve szállítói számlához: Miután a szerzıdést rögzítettük a Dokumentum- és információs menedzsment képernyıben (TB(DIM)) a B(Keretszerz.) gombbal felvehetjük a vevı-, illetve szállító számlájához:

A B(Új) gombbal a DIM bejegyzés átvételre kerül. A rendelések feldolgozása a 10-17 és 20-27 kapcsolat-típusokon keresztül kerül irányításra:

DB22

0/20


ADATLAP

Az 1 szerzıdés-típus jelöli az egyéb szerzıdéseket, amelyek nem tartoznak a rendelés-feldolgozás témakörébe. A szerzıdés és a számlázandó összegek bevitele egy rendelésbe A „vevıi rendelésfelvétel“ részlegképernyı F(Keretsz.) mezıjében lehetıségünk van F9 kiválasztással megadni a kívánt keretszerzıdést. Az F(Keretsz.) mezı melletti B(-) gombbal a bejegyzést törölhetjük. A „hagyományos“ rendelésektıl eltérıen a keretszerzıdéses rendelések esetében 2 rendeléssort kell rögzítenünk: 1. Egy rendeléssort az elsı szállítási idıponttal és elsı szállítási mennyiséggel 2. Egy rendeléssort a maradék mennyiséggel és az elıreláthatóan utolsó szállítási idıponttal. Ennek a rendeléssornak az F(Poz) mezıjében az „end“ szó KELL, hogy szerepeljen !!! A rendelésfejben a szállítási határidı mezıbe az elsı szállítási dátumot kell megadnunk. Amennyiben egy ilyen rendelést kiszállítunk, a rendszer – a keretszerzısé típusának megfelelıen – kiszámítja a következı szállítási napot, a „Száll.Dátum“ mezıt e szerint frissíti és automatikusan generál egy újabb rendeléssort a legutóbb szállított mennyiséggel, és ugyanezzel a mennyiséggel csökkenti az utolsó szállításhoz tartozó mennyiséget. A szervíz- és garancia-szerzıdésekkel kapcsolatban lásd az iServices dokumentumot.

7.6.

Konszignációs-raktár tevékenységek

A konszignációs raktári tevékenységek elszámolásához elıfeltétel, hogy legalább egy megfelelı alcímet rögzítsünk (a vevıhöz, illetve szállítóhoz) és ahhoz felvegyünk egy raktárhelyet erre a címre hivatkozva. Ha ezek után egy szállítmányt egy konszignációs raktárBA szállítunk (=szállítási cím), akkor egy vevıi konszignációs raktár esetében nem csak egy raktárkészlet-csökkenés kerül elkönyvelésre, hanem egy növekmény is a konszignációs raktárhelyen. A konszignációs raktárhelyekre történı szállítások nem számlázhatóak. Csak a kongszingnációs raktárBÓL történı szállítások számlázhatóak! Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a konszignációs raktárakon keresztül folytatott üzletek 2 különbözı rendelésben (a konszignációs raktárBA/-BÓL) kerülnek kezelésre.

7.7.

Raktárkönyvelések leltárral

Lásd Termékkezelés oktatás dokumentumot. A modul a következı funkciókat biztosítja: 1. Raktárhely-átkönyvelések (raktármozgások) 2. Egy számolt mennyiség rögzítése (folyamatos leltár) 3. Darablistás termékek termelésekor felhasznált anyagok DB22

0/20

ADATLAP

iBizz – az iNTERWARE árugazdálkodási modulja 4. Egyéb készlet-csökkenések, illetve növekmények rögzítése különbségek stb.); a készlet változása valóban elkönyvelésre kerül. 5. Formális leltár leltárkülönbözet-könyveléssel 6. Széria- és charge-szám kezelése (lásd fent) 7. Anyagmozgások elırögzítése (lásd fent)

7.8.

(például

törés,

statisztikai

Árukkal és teljesítményekkel kapcsolatos áttekintések, jelentések

A statisztikák legkülönbözıbb típusai mellett lehetıség van a részletes tranzakciós adatok elérésére is. Minden az iNTERWARE rendszerben generált áru- és pénzügyi tranzakció elérhetı a megfelelı képernyıkbıl: • • • • •

PARTNER-, illetve EGYEDI CÍM RENDELÉS és RENDELÉSSOROK VEVİ SZÁLLÍTÓ TERMÉK

Egyetlen gombnyomással elérhetıek a rendeléssorok B(Eddigi rendeléssorok), majd onnan az egyes rendeléssorokhoz kapcsolódó egyéb adatok a B(számlák), B(szállítások) nyomógombokon keresztül. A B(Eddigi könyvelések) gombbal elérhetjük a vevıi- vagy szállítói képernyıben a nyitott pozíciókat, majd ezek után az F(TransID) mezıbe történı DUPLA KATTINTÁSSAL az ahhoz kapcsolódó könyveléseket, illetve az F(Bizonylat) mezıbe történı DUPLA KATTINTÁSSAL megnyithatjuk az ahhoz tartozó bizonylatot PDF-formátumban. A tevékenységek és tranzakciók átfogóbb képét az (EGYEDI) CÍM képernyıbıl kaphatjuk meg: részlegekrıl, szállítási címekrıl, kapcsolattartókról, funkciókról (belsı és külsı), tevékenységi körökrıl, érdeklıdésekrıl, utazási és megbeszélési dokumentációkról és még sok egyéb eseményrıl, például az árugazdálkodással kapcsolatos raktármozgásoktól kezdve a pénzügyi- és költség-könyveléseken át bármely egyéb információig, amelyek az adott partnerre vonatkoznak. A részletes BESZERZÉSI- és ÉRTÉKESÍTÉSI áttekintésekre vonatkozóan a SZÁMLASOROK képernyı használható szőrési- és költségfedezet-javítási funkciókkal támogatva. (elérhetı: TB(menü) – Marketing és értékesítés - Marketing és értékesítés fıképernyı – B(számlasorok) )

Az értékesítési sorokra vonatkozóan lehetıség van a beszerzési költségek és a jutalék-típusok szerkesztésére. Amennyiben a beszerzési költség megváltoztatásra kerül és kívánatos az DB22

0/20


ADATLAP

adatkonzisztencia a könyveléssel, a korrekciós könyvelési tételt a könyvvitelben kézileg kell elkönyvelni. A B(Szőrés) gombbal különbözı szőrési feltételek adhatóak meg.

Megjegyzés: a csoportos lekérdezések esetében a rendszer „láthatatlan”, belsı azonosítókkal dolgozik – ezért a „-tól / -ig” megadása logikátlannak tőnhet. A standard Oracle-lekérdezéssel kombinálva így lehetıség nyílik a gyakorlatban felmerülı, árbevételre vonatkozó kérdésekre, nagyon gyorsan információhoz jutni, és ennek következtében gyors választ adni. A nyomtatási funkcióval ( TB(nyomtat) gomb ) az ilyen módon kiválasztott, megszőrt, és rendezett adatokat ki lehet nyomtatni, illetve igény szerint exportálni.

DB22

0/20

Üzletvitel az Internet korában

Recommend Documents