Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése

ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére

Tárgy:

Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság

Láttam:

____________________________ Dr. Árpásy Tamás jegyző

Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének ……/2006.(…...) ÖK. rendelete az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §. (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1, 2, 3, 5, 6. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően

1 948 208 e Ft 1 839 611 e Ft 108 597 e Ft

bevétellel (függő, átfutó nélkül) kiadással (függő, átfutó nélkül) pénzmaradvánnyal

jóváhagyja. (2) Az önkormányzati kiadásokat jogcímenként, bevételeket forrásonként az 1. sz. melléklet, valamint az 5 és 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (3) Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzathoz viszonyított teljesítés adatait a 8, 9. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait, felhalmozási célú pénzeszközátadásait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 2. §. A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. számú melléklet szerint fogadja el. 3. §. (1) A Képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 10. számú mellékletnek megfelelően engedélyezi. (2) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt terhelő fizetési kötelezettségek teljesítését kísérje figyelemmel.

-2(3) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 4. §. A Képviselő-testület a 12. számú mellékletben bemutatott teljesített közvetett támogatásokat elfogadja. 5. §. Az Önkormányzat vagyonát összevontan a 16. számú melléklet tartalmazza. 6. §. A Képviselő-testület a 17. számú melléklet szerinti fennálló adósságot lejárat szerinti bontásban, valamint a 18. számú mellékletben bemutatott többéves kihatással járó döntések hatását évenként összesítve elfogadja. 7. §. A Német Kisebbségi Önkormányzat vagyonmérlegét a 27. számú táblázat mutatja be. 8.§. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2005. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását és a könyvvizsgálói jelentést jóváhagyja. 9. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik. Zirc, 2006. április 24.

Horváth László polgármester

Dr. Árpásy Tamás jegyző

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005. évi beszámolóhoz

I. 1. A költségvetési szerv bemutatása

Költségvetési szerv neve:

Zirc Városi Önkormányzat

Székhelye:

8420 Zirc, Március 15. tér 1.

Költségvetési szerv törzsszáma:

428534

Adószáma:

15428536-2-19

KSH számjele:

15428536-7511-321-19

Társadalombiztosítási törzsszáma:

15458-7

Államháztartási egyedi azonosító:

1926499

Szakágazati besorolás:

7511

2

2. Az Önkormányzat által ellátott feladatok értékelése A Képviselő-testület a 3/2005. (II.14.) ÖK. rendeletével fogadta el a Zirc Városi Önkormányzat 2005. évi költségvetését. A költségvetés összeállításánál a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény előírásait vettük figyelembe. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2005. január 1-től 18 900,- Ft. A 138/1992. X.8) Korm. rendelet 15. (2) bekezdésében szabályozott pótlékoknak (osztályfőnöki-, munkaközösség vezetői-, diákönkormányzati-, gyógypedagógiai pótlék) ugyanezen rendelet 15. §. (3) bekezdésében meghatározott alsó és felső határból az alsó határral számoltunk a költségvetés összeállításánál. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés számítási alapja 2005. január 1-től 2005. augusztus 31-ig 5 000 ,- Ft/fő/hónap. 2005. szeptember 1-től 2005. december 31-ig 5 250,Ft/fő/hónap. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege 2005. évben 15 000 Ft/pedagógus. Önkormányzati szinten minden dolgozó megkapta a bértábla szerinti bérfejlesztést. 2005. évben önkormányzatunk 15 fős létszámcsökkentést hajtott végre. A felmentési illetmény és a végkielégítés, valamint ezek járulékainak fedezetére pályáztunk, így 23 323 e Ft-os összeg megtérült a személyi juttatások és járulékok kiadásából. A Városi Erzsébet Kórházban további létszámcsökkenés volt. Egyrészt orvos elvándorlás, másrészt nyugdíjba vonulás miatt. Ennek következményeként tevékenység csökkenés történt az aktív fekvőbeteg ellátás területén. Emiatt a teljesítmény is csökkent a mátrix osztályon, ezzel együtt a teljesítmény után járó bevétel is. 2005. évben is likviditási gondokkal küzdöttünk. A fentebb említett létszámcsökkentések kiadáscsökkentő hatása ebben a költségvetési évben még nem jelentkezett.

3

Az elfogadott költségvetés 9 alkalommal került módosításra. A 2005. évi módosított kiadási főösszeg: módosított bevételi főösszeg:

1 948 333 e Ft 1 948 333 e Ft

A változások az alábbi hatáskörökben történtek: • • •

Országgyűlés hatáskörében Kormány hatáskörében Intézményi hatáskörben

64 123 e Ft 36 255 e Ft 28 830 e Ft

Lakásalap elszámolás: Megnevezés Lakásalap bevétele 2004. december 31-ig Bevétel 2005. évben Bevétel összesen: Felhasználás a lakásalapból 2004. december 31-ig Felhasználás 2005. évben Egyenleg 2005. december 31-én Lakásalap számlán lévő pénzeszköz 2005. december 31-én Hiány

Összeg 167 217 e Ft 1 131 e Ft 168 348 e Ft 46 759 e Ft 6 967 e Ft 114 622 e Ft 11 035 e Ft 103 587 e Ft

A 2005. évi költségvetési beszámoló készítésekor a normatív állami támogatások tekintetében 3 225 900,- Ft, a kötött felhasználású támogatások tekintetében 2 928 060,- Ft többletigényünk valamint 97 000 Ft-os befizetési kötelezettségünk keletkezett. SZJA kiegészítésként 631 504,- Ft-ot kap Önkormányzatunk. Ez a kiegészítés annak tudható be, hogy az iparűzési adóerőképességünk romlott 2005. évben.

4

3. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

A. BEVÉTELEK Az alábbi kimutatás a tervezett és a ténylegesen befolyt bevételek főbb jogcímek szerinti megoszlását szemlélteti.

Megoszlás %-ban Bevételi jogcímek Intézmény működési bev. Önkormányzat saj.műk.bev. Felhalmozási és tőke jell.bev. Támogatás,kieg.,átvett pe. Hitelek, kölcsönök bev. Előző évi pénzmaradvány

6,77 25,03 4,71 54,76 7,46 1,27

Módosított ei. 7,21 23,58 3,53 59,85 1,97 3,86

Bevételek összesen:

100,00

100,00

Eredeti ei.

Teljesítés 7,14 23,09 3,53 62,68 0,34 3,22 100,00

A bevételek megoszlásából kitűnik, hogy legnagyobb hányadot az átvett pénzeszközök teszik ki. Az átvett pénzeszközök teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 104,73 %-os, ezen belül az Önkormányzat költségvetési támogatása 100 %-ban teljesült. Az Önkormányzat bevételei a módosított előirányzathoz viszonyítva 100,00 %-ban teljesültek. Jelentős eltérés egyik bevételi jogcím esetében sem tapasztalható. Az állami támogatáson belül az alábbi jogcímeken részesültünk központosított állami támogatásban: Lakossági közműfejlesztés támogatása Helyi Kisebbségi Önkormányzat működésének általános támogatása Gyermek és Ifjúsági feladatok Étkezési támogatás Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Hozzájárulás a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadáshoz Könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése KET bevezetéséhez hozzájárulás Összesen:

Adatok ezer Ft-ban 366 714 1 800 264 253 23 323 176 260 24 688 814 52 658

A működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása címén 10 500 e Ft-os vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

5

Másik legnagyobb bevételi forrást a helyi adó bevételek jelentik, az eredetileg tervezett 173 millió Ft helyett 176 millió Ft bevételünk származott. Ez a többletbevétel az adózók rendszeres ellenőrzésének, adatszerzések alapján folytatott felszólításoknak, munkahelyek és egyéb információk felderítésének és az adóhátralékok behajtási munkáinak (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. szerinti végrehajtási cselekmények foganatosítása) köszönhető. Hitelek, kölcsönök igénybevétele 2005. évben Folyószámla hitel Kölcsönök megtérülése

5 032 e Ft. 1 537 e Ft.

Ebben az évben 37 415 e Ft folyószámlahitelt vettünk igénybe. Ezen hitellel kapcsolatos törlesztésünk 32 383 e Ft volt. A folyószámlahitel 2005. december 31-i állománya 37 415 e Ft. A kölcsönök megtérülése az alábbiakból tevődik össze. A kamatmentes kölcsönökből 226 e Ft, míg a munkáltatói kölcsönökből 820 e Ft térült meg 2005. évben. Kisház árbevétele 491 e Ft volt ebben az évben.

6

B. KIADÁSOK A tervezett és tényleges kiadások főbb jogcímek szerinti megoszlásának alakulását az alábbi táblázat szemlélteti. Megoszlás %-ban Kiadási jogcímek Eredeti ei. Folyó működési kiadások Felhalmozási és tőke jell. kiad. Hitelek, kölcsönök kiadásai Pénzforgalom nélküli kiadás Kiadások összesen:

75,69 22,01 0,56 1,74 100,00

Módosított ei. 75,56 22,35 0,49 1,60 100,00

Teljesítés 76,91 22,67 0,42 0,00 100,00

A kiadások teljesüléséből kitűnik, hogy a működési kiadások 76,91 %-ot tesznek ki az összes teljesített kiadásból, ebből a személyi juttatás 48,32 %. A személyi juttatástok tekintetében, a módosított előirányzathoz viszonyítva 32 133 e Ft-os megtakarítás mutatkozik. A legnagyobb mértékű megtakarítás a GAESZ-hoz tartozó intézményeknél mutatkozik. A dologi kiadásoknál 11 millió Ft-os megtakarítás mutatkozik. A teljesített kiadásokon belül Önkormányzatunk 22,67 %-ot fordított felhalmozási kiadásokra. Önkormányzatunknál folyamatban van • • •

címzett támogatásból, PHARE pályázatból, területi kiegyelítést szolgáló fejlesztési támogatásból megvalósuló beruházás.

Városi Erzsébet Kórház rekonstrukció Megnevezés

Zirc Városi Erzsébet Kórház rekonstrukció Címzett támogatás CÉDE Megyei Önkormányzat támogatása Saját erő

Adatok e Ft-ban Beruházás forrásai Beruházás összköltsége

833 175 783 175 20 000 10 000 20 000

A címzett támogatás 2004. évi üteme 72 millió Ft volt, ezzel szemben az igénybevétel összesen 7 877 e Ft. A támogatás 2005. évi üteme 212 millió Ft volt, amelyet a tavalyi évről áthozott 64 123 e Ft-tal ebben az évben maradéktalanul fel is használtunk. CÉDE igénybevétel még nem történt.

7

Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola (PHARE) Megnevezés

Reguly Antal Ált. Iskola (információs tech.) PHARE támogatás Magyar Társfinanszírozó Saját erő


47 155 24 659 17 637 4 859

PHARE pályázati programban részt vevő kedvezményezettként a projekt végrehajtásához még 2004. novemberében előleget folyósítottak számunkra, mivel a folyósítás alább felsorolt feltételeit teljesítettük. • • •

mindkét fél által láírt Támogatási Szerződés, hibátlanul kitöltött és a Szerződő hatóságnak benyújtott OTMR adatlap, szabályszerűen kiállított, aláírt és a Regionális Fejlesztési Ügynökség által befogadott fizetési kérelem.

2005. novemberében közbenső kifizetés folyósítása történt, mivel az alábbi feltételek egyidejű teljesülése megtörtént: • elfogadott szakmai és pénzügyi monitoring jelentések, • a korábban folyósított előleg 70 %-ának felhasználásáról szóló elszámolás és az elszámolás Szerződő Hatóság általi jóváhagyása, • szabályszerűen kiállított, aláírt és a Regionális Fejlesztési Ügynökség által befogadott fizetési kérelem, • az elköltött előleg arányában a saját erő ütemterv szerinti felhasználásának igazolása, amelyet a Szerződő Hatóság jóváhagyott a közbenső jelentésben. A multimédiás tanterem kialakítása befejeződött, az eszközök beszerzése, használatbavétele megtörtént. Az épület használatbavételi engedélye folyamatban van. Polgármesteri Hivatal felújítása I. ütem (TEKI) Megnevezés

Polgármesteri Hivatal felújítása TEKI Saját erő


10 632 7 442 3 190

Polgármesteri Hivatal felújítása II. ütem (TRFC) Megnevezés

Polgármesteri Hivatal felújítása TRFC Saját erő


60 000 40 000 20 000

8

A Polgármesteri Hivatal épületének felújításához területfejlesztési kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatásban részesültünk. Az I. ütem befejeződött ehhez a támogatás összege 7 442 eFt. A II. ütem elkezdődött. A 2005. évi támogatási összeg lehívása decemberben történt meg. A támogatás utalása folyamatban. A fogyatékosok nappali ellátása, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása tárgyú HEFOP 4.2. projektre 2005. decemberében támogatási előleget folyósítottak. A foglalkoztató épületének felújítása folyamatban van, a munkákat hátráltatta a Támogatási Szerződés aláírásának elhúzódása. 2005. novemberében megtörtént a „Zirci autóbusz terminál áthelyezése, új személyforgalmi logisztikai központ kialakítása” című projekttel kapcsolatos Támogatási szerződés aláírása. A projekt végrehajtásához az Irányító Hatóság 2005. évben 45 000 e Ft előleget folyósított számunkra, amelynek elszámolásához kapcsolódó Jelentés 2006. évben esedékes. 4. A számviteli politika főbb vonásai a.) Könyvvezetés módja A könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. A könyvelés módja módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel. A főkönyvi könyvelés a POLISZ belső ügyviteli rendszerrel, az analitikus tárgyi eszköz nyilvántartás BEFESZ programmal, az analitikus nyilvántartások egy része manuálisan történik. b.) Beszámoló készítés rendje Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint január 31. A beszámoló könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradványkimutatást, kiegészítő mellékletet tartalmaz. c.) Amortizációs politika Az immateriális javak, tárgyi eszközök és az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök üzembe helyezését követően értékcsökkenést a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 30. §.-ában foglaltak alapján meghatározott leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelelően kell elszámolni. Az 50 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti (kisértékű) vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök beszerzéskor egy összegben kiadásként kerülnek elszámolásra. d.) Értékvesztés Értékvesztést az Önkormányzat a tartós részesedései után számol el, mindig a tárgyévet megelőző év mérlegei alapján, melyet a gazdasági társaságoktól megkér.

9

A vevő, az adós minősítése alapján a költségvetési év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a vevőkkel, adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket) értékvesztést számol el az Önkormányzat – a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján – a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti – veszteségjellegű – különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósnak mutatkozik és – a számviteli politikában meghatározottak szerint- jelentős összegű. A helyi adóhatóság által szolgáltatott táblázat adataival egyezően kerül könyvelésre az értékvesztés.

10

II.

1. A vagyoni helyzet alakulása Megnevezés

Előző évi e Ft

Tárgyévi e Ft

Változás %-os

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre átadott eszközök A. BEFEKTETT ESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszám. B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

3 789 2 826 107 36 766 388 671 3 255 333 6 127 27 952

11 575 3 161 066 31 897 373 215 3 577 753 4 273 25 202

204,49 11,85 -13,24 -3,98 9,90 -30,26 -9,84

74 764 51 826 160 669

121 591 20 105 171 171

62,63 -61,21 6,54

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)

3 416 002

3 748 924

9,75

I. Induló tőke II. Tőkeváltozások III. Értékelési tartalék D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: IV. Költségvetési tartalék V. Költségvetési pénzmaradvány E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.:

371 291 2 678 254

371 291 2 951 454

0,00 10,20

3 049 545 62 886 0 62 886 27 899 211 968 63 704 303 571

3 322 745 108 891 0 108 891 13 632 270 851 32 805 317 288

8,96 73,16 0,00 73,16 -51,14 27,78 -48,50 4,52

FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)

3 416 002

3 748 924

9,75

A pénzeszközökben bekövetkezett jelentős változást a fentebb említett „Zirci autóbusz terminál áthelyezése, új személyforgalmi központ kialakítása” projekttel kapcsolatos 45 000 e Ft előleg okozta.

11

a.) Vagyoni helyzetet tükröző mutatók: Mutató

Előző év

Tárgyév

Változás

Befektetett eszközök aránya =

Befektetett eszközök

Összes eszköz Forgóeszközök aránya Forgóeszk.+aktív pü. elsz. = Összes eszköz Tőkeerősség Saját tőke = Mérleg főösszege Kötelezettségek aránya Kötelezettségek = Mérleg főösszege Befektetett eszközök fedezete I. Saját tőke = Befektetett eszközök Befektetett eszközök fedezete II. Saját tőke + Hosszú lej. köt. = Befektetett eszközök Forgótőke, saját tőke aránya Forgótőke = Saját tőke Saját tőke növekedési mutató = Saját tőke Induló tőke

x100

x100

x100

x100

x100

x100

x100

(I/1.) 95,30

95,43

0,13

4,70

4,57

-0,13

89,27

88,63

-0,64

8,89

8,46

-0,43

93,68

92,87

-0,81

94,53

89,00

-5,53

5,27

5,15

-0,12

821,34

894,92

73,58

(I/2.)

(I/3.)

(I/4.)

(I/5.)

(I/6.)

(I/7.)

x100 (I/8.)

A tőkeerősségi mutató az előző évhez viszonyítva valamelyest csökkent. Kifejezi, hogy az összes rendelkezésre álló (eszközöket fedező) forrásból a saját forrás aránya milyen. Az idegen források arányát mutatja a kötelezettségek aránya, mely mutató 2004-ről 2005-re csökkent Önkormányzatunknál.

12

b.) Pénzügyi helyzetet tükröző mutatók: •

Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók Mutató

Előző év

Hitelfedezeti mutató (I/11.) Követelések = x100 Rövid lejáratú kötelezetts. (Adós+vevő) - szállítóállomány összemérési mutató (I/12.) Adós+Vevőállomány = x100 Szállító állomány Adósságállomány aránya (I/13.) Adósságállomány = x100 Adósságállomány+saját tőke •

Tárgyév

Változás

13,19

9,30

-3,89

15,09

16,42

1,33

0,91

0,41

-0,50

Likviditással kapcsolatos mutatók

Mutató Likviditási gyorsráta mutató Likvid pénzeszközök = Rövid lejáratú kötelezetts. Likviditási mutató Forgóeszközök = Rövid lejáratú kötelezetts.

Előző év

Tárgyév

Változás

(I/9.) 0,35

44,89

44,54

0,51

0,56

0,05

(I/10.)

Az adósságállománnyal kapcsolatos mutatók kifejezik azt, hogy az Önkormányzat követelésállománya csak 9,30 %-ban fedezi az Önkormányzat rövidlejáratú kötelezettségeit. A likviditási mutatók azt fejezik ki, hogy az Önkormányzat rövid távon milyen mértékig fedezi a rövid lejáratú kötelezettségeit. Önkormányzatunk esetében a likviditási helyzet nem kiegyensúlyozott.

13

2. Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz Befektetett eszközök állományának alakulása a.) Tárgyi eszközök 2005. évben üzembe helyezett beruházások • Rendezési terv • Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola terv készítés b.) Befejezetlen beruházások 2005. december 31-én az alábbiak: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Simon István utca felújítása József Attila utca járda építés Nyugdíjasház Mentálhig. kialakítása Kardosrét szennyvízcsatorna Multifunkcionális épület Csapadékvíz rendezés Petőfi S. utca, Reguly utca felújítás Kórház rekonstrukció Pintérhegyi kilátó építése Tündérmajor szennyvízelvezetés Kinizsi utca játszótér Fásítás Zirc fontos közl. útjain Hulladékgazdálkodási Terv Polgármesteri Hivatal felújítása Belterületi utak Oktatási központ Reguly Iskola terv Autóbusz öböl (Bakonybéli utca) Személyszállítás logisztikai központ Deák F. utcai fűtőmű Reguly Antal Ált. Isk. „B” épület (PHARE) Szoc. Szolg. (HEFOP) Reguly Antal Általános Iskola konyha felújítás Reguly Antal Múzeum és Alkotóház terv készítése

Összesen:

Adatok e Ft-ban 69 1 296 2 250 8 097 1 384 2 438 858 1 902 318 837 2 832 2 062 1 141 235 3 010 17 000 250 3 313 7 660 100 618 139 22 055 22 265 60 375 420 246

14

c.) Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök állományának összetevői: Adatok ezer Ft-ban 1. Részesedések állománya 29 584 2. Egyéb tartósan adott kölcsönök állománya 2 313 - munkáltatói kölcsön állománya 656 - lakásértékesítés állománya 866 - kisház árbevétel 791 Összesen:

31 897

Részesedések A gazdasági társaságok megnevezése, melyben az Önkormányzat részesedéssel rendelkezik. I. 100%-os részesedéssel rendelkezik 1. Városüzemeltetési Kht. II. 25%-on aluli részesedéssel rendelkezik 1. Bakonykarszt Rt. Veszprém 2. MÉH Rt. 3. Lion&Birds 2005-ban az elszámolt értékvesztés társaságonként. Lion&Birds

-1 696 e Ft Forgóeszközök állományának alakulása

a.) Követelések • • • •

Adósok Vevők Rövidlejáratú kölcsönök Egyéb rövidlejáratú követelések

Összesen:

Adatok ezer Ft-ban 9 609 11 142 76 4 375 25 202

15

Az adósok állományának összetevői: • • • • • • • • •

Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék Bírság Egyéb bevételek Tandíj visszatérítés Kórház

Összesen:

Adatok ezer Ft-ban 930 38 1 380 2 257 1 485 938 730 265 1 586 9 609

A vevők állományának összetevői: • • •

Adatok ezer Ft-ban 8 357 1 582 1 203

Követelés szolgáltatásból GAESZ Kórház

Összesen:

11 142

Rövidlejáratú követelések állományának összetevői: • • • • • • • • •

Lakásértékesítés Csatornaérdekeltségi hozzájárulás Földbérlet Gondozási díj Munkáltatói kölcsönök állomány Kisház árbevétel Építésügyi bírság Telefon készülékek Köztemetés

Összesen:

Adatok ezer Ft-ban 346 3 193 4 16 454 136 13 79 134 4 375

A követelések állományának egyedi értékelése alapján a mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett tételek után az alábbi értékvesztést számoltuk el: • • • •

Követelések szolgáltatásokból Szemétszállítási hátralék Lakbér Kamatmentes kölcsön

Összesen:

1 190 e Ft 1 228 e Ft 2 348 e Ft 588 e Ft 5 354 e Ft

16

Kötelezettségek állományának alakulása a.) Hosszú lejáratú kötelezettségek • • •

Óvoda magastető építés Skoda lízingdíj Felhalmozási célú hitel

Összesen:

Adatok ezer Ft-ban 325 507 12 800 13 632

b.) Rövid lejáratú kötelezettségek Adatok ezer Ft-ban Rövid lejáratú hitel állománya

37 415 Adatok ezer Ft-ban

Kötelezettségek áruszállításból (szállítók) • Polgármesteri Hivatal • GAESZ • Kórház Összesen:

78 014 10 022 38 330 126 366

Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek Beruházási hitel következő évi törlesztő részlete: • • •

Óvoda magastető Skoda lízingdíj Felhalmozási célú hitel

Összesen:

Adatok ezer Ft-ban 1 320 591 8 000 9 911

Egyéb • • • • • • • • • •

Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Termőföld bérbeadás Gépjárműadó Pótlék Bírság Talajterhelési díj Illeték

Adatok ezer Ft-ban 333 26 82 22 321 40 702 127 83 4 4

17

• • • • • • •

Pályázati összeg GAESZ Egyéb GAESZ Pályázati összeg Kórház Pályázati összeg PEA Lakbér túlfizetés Garázs értékesítés túlfizetés Telefonkészülék

Összesen:

23 583 3 192 1 549 45 000 23 12 78 97 159

18

Pénzmaradvány alakulása és a felhasználására tett javaslat Kiadási megtakarítás Bevétel kiesés

108 722 125

Összesen:

108 597

Felhasználható pénzmaradvány: ebből: - kötelezettséggel terhelt - szabadon felhasználható

115 286 108 449 6 837

A pénzmaradvány felhasználására a 10. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően az alábbi javaslatot teszem. A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány maradjon az intézményeknél, általános tartalékként kezelve. Későbbi felhasználásához Képviselő-testületi döntés szükséges. Jelzáloggal terhelt ingatlanaink: 40 millió Ft folyószámlahitelhez - Zirc 1356, 1404, 1725, 1793, 1893/1, 2357/7, 2358/8, 2358/9, 2358/10, 2358/13, 2358/14 30 millió Ft-os hitelhez - Zirc 1916/22, 1902 6 948 e Ft-os hitelhez - Zirc 257/2 Kezességvállalás - Zirc külterület 0111/7 (gyep, legelő) - 8 millió Ft összeg erejéig adós Csávics András őstermelő, lejárat 2008. december 24 - 3 millió Ft FM elidegenítési tilalom, adós Csávics András őstermelő

Kérem beszámolóm megvitatását és elfogadását. Zirc, 2006. április 24. Horváth László polgármester

19

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2 0 0 5. É V R E V O N A T K O Z Ó A N

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdésének megfelelően a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg terjeszti a Képviselő-testület elé. Az államháztartás belső pénzügyi ellenőrzési rendszere – amely az önkormányzatokra is vonatkozik - két jól elkülöníthető területre tagolódik: a belső ellenőrzésre, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre (FEUVE). Ezt a két területet a jogszabályok is külön választják, hiszen más-más jogszabály definiálja és szabályozza a költségvetési szervek belső ellenőrzésének a két elemét. Fontos, hogy a folyamatba épített ellenőrzési rendszert meg kell különböztetni a belső ellenőrzéstől, a két tevékenységet nem szabad összetéveszteni. A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó tevékenység, melynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. Zirc Városi Önkormányzatnál 2005. év szeptemberében kezdődött el az új rendszerű belső ellenőrzési tevékenység kiépítése, melynek első lépéseként 1 fő függetlenített belső ellenőrt kezdett alkalmazni a Polgármesteri Hivatal. Ezt megelőzően megbízásos jogviszony alapján történt a belső ellenőrzési feladat ellátása 2004. áprilisáig. A köztes időszakban a Képviselőtestület Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatköre alapján végezhetett volna belső ellenőrzési tevékenységet, ám a számára biztosított ellenőrzési felhatalmazással nem élt. A hatályos jogszabályok alapján elsődleges feladatot jelentett a jogszabályi előírásoknak megfelelő, és a Pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató szerinti Belső Ellenőrzési Kézikönyv kidolgozása, melynek jóváhagyását a 193/2003. kormányrendelet a jegyző hatáskörébe utalja. A 2006. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet a törvényi előírásnak megfelelően 2005. november 15-ig kellett elfogadnia a képviselő-testületnek, így ennek határidőre történő előterjesztése is kiemelt jelentőséggel bírt. Az éves ellenőrzési terv összeállításához, valamint a belső ellenőrzési munka hosszú távú tervezéséhez stratégiai terv elkészítését írja elő a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet. A belső ellenőrzés stratégiai terve 5 éves időszakra készült, összhangban Zirc Városi Önkormányzat hosszú távú terveivel. A vonatkozó jogszabály előírásai szerint a stratégiai tervet a költségvetési szerv vezetőjének kell jóváhagynia. Ennek értelmében a 2006-2010. évekre szóló tervet 2005. október 10-én a jegyző hagyta jóvá.

-1-

2005. évre vonatkozóan éves ellenőrzési terv nem készült. Ennek függvényében a tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése nem értelmezhető. Mivel a személyi feltételek 2005. év során csak részben voltak biztosítva, a rendelkezésre álló idő szűkössége, valamint a fent említett feladatok prioritása miatt konkrét ellenőrzés lefolytatására ez évben nem került sor. A belső ellenőr képzettsége a jogszabály által előírt követelménynek megfelel. A belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt, tevékenységét közvetlenül a jegyzőnek alárendelve végezte. Az ellenőrzési rendszer másik eleme a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer. A FEUVE rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. A FEUVE jelenti a szervezeten belül az ellenőrzés első szintjét. A FEUVE rendszer vonatkozásában hiányosságok tapasztalhatók a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat által felügyelt önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében egyaránt. Jóllehet működik folyamatba épített vezetői ellenőrzés, azonban ez nincs írott formában leszabályozva. A gazdálkodási jogkörök a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában szereplően elkülönítettek, azonban a szabálytalanságok kezelésének és a kockázatok kezelésének eljárásrendjéről még nem készült el az SZMSZ melléklet, valamint az ellenőrzési nyomvonal sincs dokumentálva. A FEUVE rendszer kiépítése folyamatban van a Polgármesteri Hivatalban, várhatóan 2006. év elején elkészül a jogszabályi előírásoknak megfelelő és a Pénzügyminiszter által közzétett módszertan szerint kialakított szabályzat. A jegyző az Önkormányzat felügyelete alá tartozó, önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete, Zirc Városi Erzsébet Kórház) vezetőinek figyelmét felhívta a FEUVE rendszer kialakításának fontosságára, ennek ellenére az intézményvezetők 2005. december 31-ig még nem terjesztették a Képviselő-testület elé a kidolgozott eljárásrendeket, amelyeknek a Szervezeti és Működési Szabályzatuk mellékletét kell képezniük. Zirc Városi Önkormányzat 2006. évtől a Társulási Megállapodásban foglaltak értelmében a belső ellenőrzési feladatokat Zirc Kistérség Többcélú Társulása keretében látja el Mindezeket összefoglalva azonban megállapítható, hogy Zirc város vezetése komoly lépéseket tett a jogszabályi feltételeknek való megfelelés érdekében a belső ellenőrzés működtetése terén. Ebben lényeges elemnek kell tekinteni, hogy a hiányosságok feltárásra kerültek, azok pótlása részben megtörtént, valamint folyamatban van.

-2-

A költségvetési szervek belső ellenőrzésére vonatkozó jogszabályi háttér a következő: • a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény • az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény • az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet • a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet

Zirc, 2006. április 10. Mészáros Judit

-3-

2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete

2005. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet

TARTALOMJEGYZÉK

1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet 5. sz. melléklet 6. sz. melléklet 7. sz. melléklet 8. sz. melléklet 9. sz. melléklet 10. sz. melléklet 11. sz. melléklet 12. sz. melléklet 13. sz. melléklet 14. sz. melléklet 15. sz. melléklet 16. sz. melléklet 17. sz. melléklet 18. sz. melléklet 19. sz. melléklet 20. sz. melléklet 21. sz. melléklet 22. sz. melléklet 23. sz. melléklet 24. sz. melléklet 25. sz. melléklet 26. sz. melléklet

2005. évi zárszámadás pénzügyi mérlege I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Pénzeszközök változásának levezetése 2005. évi bevételi előirányzatának teljesítése 2005. évi kiadási előirányzatának teljesítése 2005. évi felhalmozási célú kiadások feladatonkénti előirányzatának teljesítése Intézmények 2005. évi bevételi előirányzatának teljesítése Intézmények 2005. évi kiadási előirányzatának teljesítése Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása Zirc Város Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának költségvetési létszámkerete 2005. évben Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2005. évben Kimutatás a 2005. évi szociális támogatás tervezett és tényleges felhasználásról, valamint a támogatottak számáról Kisebbségi Önkormányzat Mérleg Hitelállomány és Adósságszolgálatának alakulása 2006-2008-ig Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok Beruházások állományváltozásai Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása 2005. december 31-én Befektetett pénzügyi eszközök változása Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok Helyi adóbevételek előírásának, befizetésének, hátralékának, túlfizetésének alakulása 2005. december 31-én Bevételi előírások, befizetések, hátralékok, túlfizetések alakulása 2005. december 31-én Német Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi mérlege

1. számú melléklet

Zirc Város Önkormányzat 2005. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Bevételi jogcím 2

34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

I. Saját bevételek A/ Alaptevékenység bevételei B/ Alaptevékenység egyéb bevételei C/ Intézmények egyéb sajátos bevételei D/ Vállalkozási bevételek E/ Kamatbevételek F/ Helyi adók Építményadó Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Talajterhelési dij H/ Sajátos működési bevételek I/ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek II. Átengedett, megosztott bevételek A/ Személyi jövedelemadó Helyben maradó rész Kiegészítés SZJA normatíva B/ Termőföld bérbeadása utáni adó C/ Gépjárműadó III. Átvett pénzeszközök Egészségbizt. alaptól átvett pénzesz. Elkül. állami pénzal. átv. pénzeszk. Központi kvi szervtől átvett pénz. Kvi kiegészítések, visszatérítések, átvett pe. EU előcsatlakozási támogatás V. Állami hozzájárulások és támogatások Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhaszn. támogatások Színházi támogatások Címzett és céltámogatások Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Egyéb tám. (közp. előirányzatok) Területi kiegyenl. szolg. fejl. célú támog. Céljellegű decentralizált támogatás FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évi pénzmaradvány Hosszú lejáratú hitel Működési célú hitel Működési célú kölcsön megtérülés Fejlesztési célú kölcsön megtérülés

44.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Eredeti előirányzat 3 384 032 122 237 2 000

adatok ezer Ft-ban 2005. évi Módosított előirányzat Teljesítés 4 5 388 432 391 592 139 412 137 751 0 2 979 6 924

1 000 173 179 44 082 602 287 473 127 735

1 000 176 181 48 561 1 062 287 473 125 698 100

1 408 176 708 48 567 1 065 273 764 125 923 116

85 616 280 181 239 705 80 865 62 039 96 804 40 476 411 990 368 661

68 860 280 166 241 231 80 865 62 043 98 323 12 38 923 489 559 366 277

68 801 266 209 227 282 66 916 62 043 98 323 10 38 917 544 752 366 114

43 329

123 282

178 638

584 626 328 794 9 750

676 494 315 501

676 494 315 501

212 000

276 123

276 123

34 082

10 500 66 928 7 442

10 500 66 928 7 442

1 660 829 23 179 100 117 35 000

1 834 651 1 879 047 75 167 62 592

1 819 125

1 948 333 1 948 208

37 415 500 600

5 032 226 1 311


Sorszám

Kiadási jogcím

1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

2 Folyó (működési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás, támogatás Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Rövid lejáratú kölcsön nyújtása, törlesztése Tartalékok II. Felhalmozási célú kiadások

11. 12. 13. 14. 15. 16.

Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások Nagyértékű tárgyi eszközök felújítása Beruházások ÁFA egyenlege III. Támogatások, elvonások Működési célú pénzeszközátadás, államháztartáson kívülre Működési célú pénzeszközátadás, államháztartáson belülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Egyéb tartalék V. Hitelek kamatai VI. Egyéb kiadásai Felhalmozási kölcsön nyújtása Működési célú kölcsön nyújtása

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Eredeti előirányzat 3 1 341 918 712 359 230 720 317 160

adatok ezer Ft-ban 2004. évi Módosított előirányzat Teljesítés 4 5 1 432 613 1 360 535 715 883 683 750 232 219 222 762 402 370 391 553

58 397

64 375

62 470

23 282 413 894

17 766 447 582

427 656

396 826

364 697

349 386

1 068 3 500 12 500 42 334

12 219 70 666 40 668

10 610 67 595 65 39 700

42 334

40 668

39 700

8 369

13 346

0

8 369

13 346

3 000 0

4 504

4 014

500

186

29. 30. 31.

FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Adósságszolgálat

1 809 515 9 610

1 939 213 1 832 091 9 120 7 520

32.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 819 125

1 948 333 1 839 611

2. sz. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban Megnevezés Saját bevételek Átengedett bevételek Átvett pénzeszközök Állami hozzájárulás Előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel,kölcsön TB-től átvett pénzeszköz

Összesen: Hiány:

Bevételek 2005. évi 2005. évi mód. eredeti ei. ei. 298 416 319 572 280 181 271 200 36 848 59 974 364 118 386 342 1 028 28 949 35 000 37 415 368 661

1 384 252

366 277

1 469 729

2005. évi teljesítés 322 801 266 199 79 429 386 334 16 374 5 032

Megnevezés

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzeszköz átadás Társadalom és szocpol. Jutt. Működési célú hiteltörlesztés 366 114 (tőke+kamat), kölcsön Tartalék Egyéb

1 442 283 Összesen: Többlet:

Kiadások 2005. évi 2005. évi mód. eredeti ei. ei. 712 359 715 883 230 720 232 219 317 160 402 370 58 397 42 334

64 875 40 668

23 282

17 766

1 384 252

1 473 781

2005. évi teljesítés 683 750 222 762 391 553 62 656 39 700

1 400 421 41 862

3. sz. melléklet

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban Megnevezés Önkormányzat felhalm. és tőkejellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások (TERKI CÉDE, közműfejl.) Értékpapír eladás Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú hitel, kölcsön Átvett pénzeszközök

Bevételek 2005. évi eredeti ei. 85 616

68 860

220 508

290 152

22 151

46 218

100 117 6 481

Átengedett bevétel

Összesen: Hiány:

2005. évi mód. ei.

434 873

64 408 8 966

478 604

2005. évi teljesítés

Megnevezés

Beruházási kiadások, felhal68 801 mozási célú alapátadások Felhalmozási célú 290 160 pénzeszközátadás Felújítások 46 218 Pénzügyi befektetések Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú 100 746 hiteltörlesztés (tőke+kamat) Tartalék Egyéb

505 925 Összesen: Többlet:

Kiadások 2005. évi eredeti ei.

2005. évi mód. ei.


396 826

364 697

349 386

1 068 3 500

12 219 70 666

10 610 67 595

8 369

13 346

12 610

13 624

11 534

12 500

0 0

65

434 873

474 552

439 190 66 735

4. sz. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés Pénzkészlet 2005. január 1-jén Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek (+) Kiadások (-) Záró pénzkészlet egyenlege 2005. december 31-én Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Összeg (E Ft)

74 019 73 922 97 1 887 340 1 840 273 121 086 121 036 50

5. sz. melléklet

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE adatok ezer Ft-ban Cím szám

1

Alcím szám

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 8 Népjóléti feladatok 851242 Központi ügyelet Iskola eü. Védőnői szolgálat Háziorvosi szolgálat 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél Felhalmozási egyensúly miatt 751845 Tourinform Iroda hird. Bírság,Pótlék Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Közlekedési támog. Otthonteremtési támogatás MÖK (tap. Csere) MÖK (Bányásznap) MÖK (betyárnap) MÖK (játszótér felújítás) Könyvvizsgálati pályázat Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg. Közcélú foglalkoztatottak támogatása Általános Iskola BM

2005. évi eredeti előir.

2005. évi mód. előir.

2005. teljesítés

2005. Teljesítés %-a

250 3 000

250 2 000

266 1 937

106,40 96,85

9 477 754 11 679

2 497 181 3 982 5 287

2 496 181 3 983 5 287

99,96 100,00 100,03 100,00

1 900 2 268 1 000 200 1 797 5 220 2 500 200 37 415 0 0 0 3 2 500 1 000 36 182 3 783 1 121 3 839 300 150 60 400 176 315 501 6 204 24 688 0 4 000

1 900 2 268 1 000 1 801 5 240 2 426 491 5 032

100,00 100,00 100,00 0,00 100,22 100,38 97,04 245,50 13,45

3 2 862 1 408 23 607 3 783 1 121 3 839 300 150 60 400 176 315 501 6 204 24 688

100,00 114,48 140,80 65,25 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

4 000

100,00

2 000 2 996 1 200 200 1 500 5 220 1 000 200 35 000 21 213 58 904 20 000 300 2 000 1 000 23 179 3 600 1 200

328 792 6 468 19 980 3 282

Int. műk. bev.

Önk. saj. műk. bev.

Felh. és tőkej.

2005. évi teljesítésből Egyéb átvett Önkorm Hitelek, Pénzforg. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli tám. alapból célra célra

266 1 937 2 496 181 3 983 5 287 1 900 2 268 1 000 1 801 5 240 2 426 491 5 032

3 2 862 1 408 23 607 3 783 1 121 3 839 300 150 60 400 176 315 501 6 204 24 688 4 000

-2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

EU önerő Alap okt. int. Étkezési támogatás Gyermek és ifj. feladatok Földgáz áremelés Kisebbségi Önkm. tám. SZJA norm. módon elosz. SZJA SZJA helyben maradó rész 2005.szeptember 1-i keresetemelés Közműfejl. hozzájárulás Címzett támogatás Közalkalmazotti bértámogatás Pályázat MEH ÖNHIKI TERKI: Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rekonstr. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat Átvett pe. (munkáltatói lakásalap) Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor Vm. Idegenforgalmi Alap Ügyviteli rendszer 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Kamatmentes kölcsön

2005. évi eredeti előir. 1 159

714 96 804 62 039 80 865 0 212 000 4 880

8 508 0 0 0 0 127 735 44 082 602 0 287 473 40 476 0 2 000

600 3 870 785 385 500 0 500


2005. teljesítés

1 566 302 1800 429 714 98 323 62 043 66 916 1 620 366 276 123 4 880 2 000 10 500 7 442


1 566 264 1800 428 714 98 323 62 043 80 865 1 620 366 276 123 4 880 2 000 10 500 7 442 8 508 260 253 23 323 400 125 698 48 561 1 062 12 287 473 38 923 100 2 000 150 865

260 253 23 323 820 125 923 48 567 1 065 10 273 764 38 917 116 700 150 865

100,00 114,39 100,00 100,23 100,00 100,00 100,00 82,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 205,00 100,18 100,01 100,28 83,33 95,12 161,52 99,98 116,00 35,00 100,00 100,00

1 100 3 470 599 385 900 100 500

1 131 3 442 484 192 945 100 226

102,82 99,19 80,80 49,87 105,00 100,00 45,20

Int. műk. bev.


Felh. és tőkej.

2005. évi teljesítésből Egyéb átvett Önkorm Hitelek, Pénzforg. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli tám. alapból célra célra 1 566 264 1800

38 429

714 98 323 62 043 66 916 1620 366 276 123 4 880 2000 10 500 7 442 260 253 23 323 820 125 923 48 567 1 065 10 273 764 38 917 116 700 150 865 1 131 3 442 484 192 945 100 226

Autóbuszterminál

45000

45000 -3 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

"C" épület értékesítés 701015 Bakonykarszt bérl.d. 701015 Ingatlanértékesítés 751845 Osztalék Kisebbségi Önk. Bérleti díj Kisebbség Részvényértékesítés KET bevezetéséhez hozzájárulás Telefon (Állategészségügyi Állomás) Járda építéshez lak. Építésügyi bírság Tandíjvisszatérítés Pályázati díj Pályázat (Bulletin) Szabálysértési bírság Szakértői díj Hulladékgazd. Terve Községektől János-tanya vízvezetékre átv.pe. Szak 2004. pályázat Telefondíj térítés Kardosrét helyijárat támogatás Befizetés kirándulásra Alapítványi támogatás Telephelyengedély Cserépkűlyha értékesítés Egyéb szolgáltatás Vagyonkár Sporthivataltól pe. átvétel Előző évet érintő visszatérülés Továbbszámlázott szolgáltatás Környezetvédelmi bírság Összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korrekció Mindösszesen

2005. évi eredeti előir. 62 500 22 500 22 416 100 200

100

622


2005. teljesítés

62 500 14 900 19 826 100 200 710 814 150 178 104 80 50 400 275 180 191 622 360 1 500 28 213

91 341

1 362 096

62 500 14 951 19 836 157 1500 710 814 229 178 104 90 50 400 363 180 191 624 360 1 780 91 213 100 4 91 49 341 200 12 551 45 3 495

1 377 280

1 373 157

974 711 1 106 011 2 336 807 2 483 291 517 682 534 958 1 819 125 1 948 333

1 110 009 2 483 166 534 958 1 948 208

2005. Teljesítés %-a 100,00 100,34 100,05 0,00 78,50

Int. műk. bev.


12 500 14 951 3 135

Felh. és tőkej.

2005. évi teljesítésből Önkorm Hitelek, Pénzforg. Egyéb átvett ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli tám. alapból célra célra

50 000 16 701

157 1500

100,00 100,00 152,67 100,00 100,00 112,50 100,00 100,00 132,00 100,00 100,00 100,32 100,00 118,67 325,00 100,00

710 814 229 178 104 90 50 400 363 180 38 125

153 499 360

1 780 91 213 100

100,00 100,00

4 91 49 341 200 12 551 45 3 495

99,70 100,36 99,99 100,00 99,99

42 605

449 841

68 542

676 494

7 964

37 674

61 398

5 032

23 607

96 554 139 159

449 841

259 68 801

676 494

358 150 366 114

41 755 79 429

39 348 100 746

5 032

38 985 62 592

139 159

449 841

68 801

676 494

366 114

79 429

100 746

5 032

62 592

6. sz. melléklet

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám 1

Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. Ebből: Városfejlesztési referens PR referens Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. Ebből: GYISIM pályázat Ifjúságsegítő 3 751142 Körzeti igazg. Feladat Ebből: Okmányiroda 4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 751845 Város- és községgazd. Közcélú foglalkoztás 452052 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751876 Közvilágítás 014034 Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés Szennyvíztelep szivattyú javítás 701015 Földterület vétel 901116Vp térsége szenyvízelv, Városüzemeltetési felad.össz: 851967 Aktív fekvőbeteg ellátás 805915 Oktatási célok feladatok 926029 Sportpálya üzemeltetés 5 926029 Sportfeladatok 6 781670 PV feladatok 7 Tourinform Iroda 8 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311Lakásfenntartási tám. 853311 Ápolási díj 853280 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás

2005. évi ered.előir.

2005. évi mód.előir.

134 779 3 200 1 210 6 415 4 723 925 47 671 12 393

146 952 3 200 1 210 4 274 6 956 1 061 925 46 741 12 513

500 125 785 3 282 65 449 3 000 15 000 8 837 9 032 0

1 400 82 199 0 6 545 7 030 15 000 8 837 9 125 1 117

230 885 245 274 1 500 500 565 5 812

131 253 309 397 8 204 1 500 500 565 1 718

200 13 284 11 000 400 1 300 9 500 100 1 200

334 12 577 11 000 400 1 340 11 000 167 1 121

2005. teljesítés 129 304 0 0 0 6 477 1 061 0 40 325 0 0 1 360 52 736 0 250 7 593 14 509 8 838 9 125 1 117 1 216 1 117 97 861 305 726 11 585 1 500 492 386 1 718 0 311 12 407 10 518 280 1 340 10 948 167 1 121

2005. Telj. %-a 87,99 0,00 0,00 0,00 93,11 100,00 0,00 86,27 0,00 97,14 64,16

Szem. jell. kiad.

Munkaad. terh. jár.

Dologi kiad.

2005. évi teljesítésből Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Műk.cél Felhalm. juttat. kiad.

70 417

21 056

23 551

3 073

967

1 376

1 061 1 061

28 059

8 818

3 328

120

17 349

5 763

1 360 8 260

3,82 108,01 96,73 100,01 100,00 100,00

13 730

8 210

4 274 14 509 8 838 9 125

1 246

93,11 98,65 95,62 70,00 100,00 99,53 100,00 100,00

Hitelek, Tartalék ért. pap.

550

11 908 250 1 319

2 000

675

400 74,56 98,81 141,21 100,00 98,40 68,32 100,00

Felhal kiad.

17 349

931

5 763

46 366

0

750

304

750 492 386 483 311

12 407 10 518 280 1 340 9 278

1 670 167

1 121

10 610

0

442 816 675 442 2 596 15 177 305 726 7 591 3 994

0

0

-2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban

Cím Alcím szám szám

Megnevezés

853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély 853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Háziorvosi szolgálat Népjóléti kiadások összesen: 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel Kukoricaföldi viziközmű Hivatali gépkocsitörlesztés Ügyeleti gk. törlesztés Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Diákok részére helyijáratbérlet vás. TÖOSZ tagdíj BÖSZ tagdíj ÖNHIKI Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Szakmai kitüntetés Városi Ösztöndíj WINGS Darts Bursa Hungarica (168/2002. IX.16) Bakonyi Természettud. Múzeum Országzászló Alapítvány Rákóczi szobor Bakony Volánnak támogatás Polgárőrség Szlovákia kirándulás Zirciek az Óvodáért Alapítvány Bányásznyugdíjasok alap.



1 100 900 1 400 2 000 250

930 600 900 2 000 470 5 287 48 126

42 634 15 217 6 400 1 355 490 45 1 320 5 607 1 000 1 000 1 150 19 000 1 000 120 1 200 0 0 485 600 200 600 0

656

14 114 6 400 1 355 490 45 1 320 4 504 3 500 1 103 1 150 20 000 1 357 146 1 368 0 547 526 0 305 0 750 135 45 171 916 90 329 32 129

2005. teljesítés 930 600 889 1 867 470 5 010 46 858 0 11 981 4 800 1 355 447 45 1 320 4 014 2 788 1 103 1 038 19 950 1 357 146 924 0 539 526 0 315 0 504 56 0 172 520 90 329 32 129

2005. Telj. %-a 100,00 100,00 98,78 93,35 100,00 94,76 97,37 84,89 75,00 100,00 91,22 100,00 100,00 89,12 79,66 100,00 90,26 99,75 100,00 100,00 67,54 98,54 100,00

Szem. jell. kiad.


Dologi kiad.


Felhal kiad.


930 600 889 1 867 470 2 251 2 251

734 2 404

1 745 2 223

39 700

0

0

45 45

235 235

0

4 800 1 355 447 45 1 320 4 014 2 788 1 103 1 038 19 950 177

489 105

1 180 146 924 50 421

103,28

315

67,20 41,48 0,00 100,58 56,77 100,00 100,00 100,00 100,00

504 56 172 520 90 329 32 129

0

-3 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban


Megnevezés

Könyvtár alapítvány támog. Parasztköltők Alapítványa Reguly Iskoláért Alapítvány Tűzoltóegyesület támogatása Területfejl. Tanács tagdíj Zircért Alapítvány Testvérvárosi Kapcsolatok Vöröskereszt támogatása Múzeum Baráti Köre Sportegyesület támogatása Intelligens Önk. Orsz. Szöv. Kisvárosi Önk. Orsz. Szöv. KHT támogatás (Uszoda) KHT támogatás (Városüzem.) Ifjúsági alap Kamatmentes kölcsön Gimnázium fűtéstámogatás Munkáltatói lakásalap igénybevétel Munkáltatói lakásalap tartalék Szak 2003. Pályázat Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) Tagdíj (szemét) ISPA Tűzvéd. Alapítvány Minőségbiztosítás (CAF) Segítő kezek Alapítvány Társasházi közös költség ifj. Közgazdászok alapítvány Donor alapítvány III. Béla Gimnázium Alapítvány Erdélyi Baráti Kör Veszprémi Úszósport Egyesület Inkubátor Alapítvány Erzsébet Kórház Alapítvány Mentőöv Alapítvány támogatása


2 000 22 59 6 000 35 011 350 500 1 584

600 10 1 000 75 75 400

2005. évi mód.előir. 111 45 115 300 10 77 111 45 56 2 065 22 59 11 284 37 759 350 500 1 584 0 0 960 10 1 000 75 75 400 32 50 7 7 18 18

20

2005. teljesítés 45 45 115 0 444 77 22 45 0 1 606 0 0 11 284 37 759 350 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 7 7 18 25 18 10 54 20

2005. Telj. %-a 40,54 100,00 100,00 0,00 4440,00 100,00 19,82 100,00 0,00 77,77 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 37,20 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

Szem. jell. kiad.



Dologi kiad.

45 45 115 444 77 22 45 1 606

11 284 37 759 350 186

32 7 7 18 25 18 10 54 20

Felhal kiad.


Érd. Alap Adósok

585

0

0,00 -4 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban


Megnevezés

BULI Betyárnap Bányásznap MEH pályázat felhasználás Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Intézmények alulfinanszírozása Zirc-Barót tap. Csere Fűtési alapdíj Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Jubileumi hársfasor Tartalék (működés) Polgármesteri Hivatal össz.: 11 Német Kisebbségi Önkorm. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:



89 914 200 2 000 2 250

135 99 150 2 000 106 847 200 2 000 1 750

2005. teljesítés

2005. Telj. %-a

Szem. jell. kiad.


Dologi kiad.

23 282 842 714 1 700

300 8 868 0 0 17 766 840 568 1 754

136 62 45 1 991 96 902 0 1 873 1 621 8 821 0 8 860 1 500 0 0 761 809 1 779

0,00 90,63 101,43

123 913 228

39 352 45

131 142 1 106

844 414 974 711 1 819 125

842 322 1 106 011 1 948 333

763 588 1 076 023 1 839 611

90,65 97 94,42

124 141 559 609 683 750

39 397 183 365 222 762

132 248 263 384 395 632

9 800


Felhal kiad.


136 62,63 30,00 99,55 90,69 0,00 93,65 92,63

0

0

1 833

40

62 45 1 991 32 885

56 050

0

0

98 000 400

10 610

98 400 3 956 102 356

10 610 0 10 610

0

447

7 520

0

0

23 962 327 310

7 520

0

0

23 962 327 310 43 633 22 076 67 595 349 386

7 520 0 7 520

0 0 0

1 621 8821

0,00 99,91

8 860 1 500


2005. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám 1

Feladat megnevezése

1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 751153 Informatikai fejlesztés Építésügy nyomtatócsere Ügyfélszolgálati pult készítése E-Magyarország pont (számítógépasztal) 751142 Okmányiroda klíma berendezés 4 Városüzemeltetési feladatok Ifjúsági Klub berendezés GYISIM pályázat biliárd asztal, asztalos munkák Vízbázis védelem ROP OVI Orvosi rendelő értékbecslés Hivatali gépkocsi lízing Gimnázium fűtés felújítás 901116 Szennyvíztelep szivattyú javítás Otthonteremtési támogatás 902113 Szeméttelep felülvizsgálat Jubileumi Hársfasor tervezés Ügyfélszolgáltai helység kialakítása Polgármesteri Hiv.-ban Hivatal szennyvíz rákötése Lakásvásárlás József A. utca járda építés Járda építés Autóbuszmegálló ép. Terv (Bakonybéli utca) Szennyvízrákötés Játszótér Mentőállomás felújítására pe. Átadás Fűnyíró Ipari Park visszautalás Lelépési díj Varga Lajos Céltartalék Munkáltatói lakásalap Lakásalap Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos.

2005. évi eredeti előirányzat

100 50 103 307

562 1 068 3 150 490

1 800

556 6 500 1 000

40 190 8 369 9 735 15 836 6 250


161 50 103 307 120 0 562 499 1 068 0 45 490 700 911 3 264 1 800 0 0 0 6 500 1 071 17 100 206 680 101 175 95 400 38 998 2 406 11 021 9 735 15 836 0

2005. teljesítés

139


103 307 120

86,34 0,00 100,00 100,00 100,00

562 499 854

100,00 100,00 79,96

45 447 700 911 3 839 1 319

100,00 91,22 100,00 100,00 117,62 73,28

Fejlesztési célú kiadás

2005. évi teljesítésből Fejlesztési Felújítás Tartalék célú pénzeszk.átadás

139 103 307 120 562 499 854 45 447 700 236

675 3 839

1 319

45 6 500 1 071 0 100 206 711 110 175 95 400

2 000

Hiteltörlesztés

45 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 104,56 108,91 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 20,54 0,00

6 500 1 071 0 100 206 711 110 175 95 400 0

0

2 000

0

0

-2 7. számú mellékle Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám


Rendezési terv Polgármesteri Hivatal felújítás I. ütem Pályázati saját erő Reguly Antal Múzeum Deák F. u. 2. szám alatti kéményépítés átépítés Mentálhigiénia és Ifjúsági Központ ép. Felúj. II. ütem BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás Oktatási központ tanulmányterv Autóbusz terminál Iskola 'B" épület tetőcsere Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem Jubileumi Hársfasor Reguly utca felújítás Petőfi utca felújítás Útfelújítás-pályázati dij Reguly Antal Általános Iskola pályázati saját erő Közbeszerzések bonyolítási díja Hulladékgazdálkodási terv készítése Projektvizsgálati díj Gáz hálózatfejl. Ingatlanvásárlás Városüzemeltetési feladatok összesen 851121 Kórház rekonstrukció Fejlesztési célú hitel törlesztése Háziorvosi szolgálat irodabútor Háziorvosi szolgálat számítógép Közműfejlesztési hozzájárulás Reguly Antal Ált.Iskola szakmai fejlesztés (szoftver) Polgármesteri Hivatal összesen: Gépkocsi (ételszállító) Szakmai fejlesztés PHARE pályázat Audiomagnó Videómagnó Moduláris switch IKT eszközök Tábla Buktatható serpenyő

2005. évi eredeti előirányzat 1 250 0 102 412 2 461 7 457 2 000 10 000 4 952 3 500 2 000 41 016 24 433

2005. évi mód. előir. 2 125 7 442 101 810 0 0 0 7 457 3 313 10 000 7 591 6 000 2 000 41 016 24 433

2005. teljesítés

2 125 7 442

2005. Teljesítés %-a 100,00 100,00 0,00

500

160 038 245 274 9 120

414 432 287 3 313


746 3 381 618 7 591 6 244 2 333

746

7 442 13 973

0

0

0

0

138 10,00 102,05 6,18 100,00 104,07 116,65 0,00 0,00

746 3 381 618 7 591 6 244 2 333

250

0 1 000 500 3 399 1 500 816 177 015

1 500 816 54 942

0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 31,04

309 397 9 120 100 135 226 613 496 606

305 726 7 520 100 135 366 613 369 402

98,81 82,46 100,00 100,00 161,95 100,00 74,39

305 726

287

287

100,00

287

24 547 47 39 1 764 11 424 69 191

21 293 47 39 1 764 11 422 69 191

86,74 100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 100,00

47 39 1 764 11 422 69 191

500

Hiteltörlesztés

2 125

138

250 4 593


500 1 500 816 20 736

10 244

23 962

7 520 100 135 366 613 327 310

10 610

23 962

21 293

0

7 520

-3 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám


Villanysütő Mobil PC állvány Tábla Konyha vill. Terv. Reguly Antal Általános Iskola összesen: Fax Szakmai fejlesztés Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: Szakmai fejlesztés Zeneiskola összesen: VGA kártyacsere, memória bővítés Stúdió KB összesen: Gépkocsi vásárlás Mosógép HEFOP4. 2 pályázat Szociális Szolgáltató Központ összesen: Scanner Reguly Antal Múzeum összesen Számítógép GAESZ összesen GAESZ mindösszesen: sebészeti vágókészülék számitógépes program defibrilátor számítógép-beszerzés Városi Erzsébet Kórház összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Mindösszesen:



2005. teljesítés

133 80 115 75 38 771 50 0 50 777 777 30 30

133 80 115 75 35 515 50 0 50 777 777 30 30 6 317 70 22 265 28 652 39 39

4 941

6 317 70 22 265 28 652 39 39 254 254 68 573

0

213 262 75 259 809

4 941 419 373

3 600 564 564 777 777 0

0




Hiteltörlesztés

100,00 100,00 100,00 100,00 91,60 100,00

133 80 115 14 147 50

0

75 21 368

0

0

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

50 777 777 30 30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 317 70 6 387 39 39

0

22 265 22 265

0

0

0

0

0

0

65 063

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 94,88

21 430

0

43 633

0

0

213 262 75 96 646

100,00 100,00 100,00 37,07 79,85

213 262 75 96 646

0

0

0

0

47 259

65 709

139,04

22 076

0

43 633

0

0

543 865

435 111

80,00

349 386

10 610

67 595

0

7 520


INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 8 9 3

Intézmény megnevezése

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: Gaesz Reguly Antal Áltálnos Isk. Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Műv. Közp. Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:


2005. évi mód előir.

2005. 2005. teljesítés Teljesítés Intézm.műk. %-a bevétele

Önkorm. támogatás

564 740 10 435 334 855

683 422 11 208 391 494

690 518 11 208 394 609

101,04 100,00 100,80

60 984 454 42 979

522 847 10 435 300 041

100 400 18 000 35 800 7 200 4 150 53 900 409 971 974 711

112 670 23 952 37 091 8 235 5 520 93 252 422 589 1 106 011

113 694 24 073 37 142 8 385 5 522 95 885 419 491 1 110 009

100,91 100,51 100,14 101,82 100,04 102,82 99,27 100,36

365 927 950 3 767 1 724 9 818 35 570 96 554

110 602 22 065 36 000 4 000 3 000 36 704 12 111 534 958

Normatív támog.

345 832

2005. évi teljesítésből Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és TB alaptól Működ. Felhalmotőkejell. átvett célra zási célra bevét.

15 043

19 121

206 288

11 087

62 226 9 012 31 577

1 336 844 51 250 300 5 253 22 634 41 755

36 729 345 832

15 043 343 107 358 150

38 701 0 16 201

22 500 647 39 348

0

259 259

Pénzforg. nélküli bevétel

33 822 319 24 301 1 391 237 141 368 498 6 567 5 163 38 985


INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE Adatok ezer Ft-ban

Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 8 9 3


Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Isk Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Műv. Közp. Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:


2005. évi mód előir.

2005. 2005. teljesítés Teljesítés %-a

Személyi jell. kiad.

Munkaadót terh. jár.

Dologi kiadások

564 740 10 435 334 855

683 422 11 208 391 494

658 789 10 458 378 381

766 93,31 96,65

362 417 6 586 200 826

116 854 2 090 64 531

114 455 1 782 77 509

100 400 18 000 35 800 7 200 4 150 53 900 409 971 974 711

112 670 23 952 37 091 8 235 5 520 93 252 422 589 1 106 011

111 135 23 510 34 680 7 625 5 467 87 533 417 234 1 076 023

98,64 98,15 93,50 92,59 99,04 93,87 98,73 97,29

78 937 14 422 22 735 3 854 2 547 32 510 197 192 559 609

25 721 4 684 7 170 1 224 927 10 507 66 511 183 365

6 427 4 404 3 998 2 517 1 954 15 864 148 929 263 384

2005. évi teljesítésből Pénzeszközátadás Működési Felhal. célra és felúj célra

0

0

Ellátottak jut.

Felújítás

0

43 633 21 368

0

Felhalm. kiadás

21 430 14 147 50

22 265 3 956 3 956

0

0

43 633

777 30 39 6 387 646 22 076

10. sz. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.

Költségvetési szerv neve 2 GAESZ Reguly A. Általános Iskola Benedek Elek Napköziott.Óvoda Városi Könyvtár és Műv. Közp. Városi Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Alapfokú Okt. Intézm. összesen

10.

Városi Erzsébet Kórház

11.

Polgármesteri Hivatal

12

Német Kisebbségi Önk.

Összesen:

Képződött pénzmaradvány

Elvonás

Kiutalás

Felhasználható pénzmaradvány

3

4

5

6

750 11 297 1 500 398 2 411 760 55 5737 22 908

0

0

2 257 83 392

-97

6 786

40

108 597

-97

6 786

750 11 297 1 500 398 2 411 760 55 5 737 22 908

Ezer forintban Pénzmaradványból Következő évben Kötelezettséggel szabadon terhelt felhasználható 7 8 283 467 11 297 976 524 234 164 308 2 103 8 752 55 2950 2 787 16 111 6 797

2 257

2 257

0

90 081

90 081

0

40

0

40

115 286

108 449

6 837

11. számú melléklet ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEINEK ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 2005. ÉVBEN

Cím Alcím szám szám 1

2

3


Polgármesteri Hivatal 1 ebből: Önkormányzat ig. tev. 2 Körzeti ig. feladatok Ifjúsági referens Okmányiroda 4 Vározüzemeltetési feladatok 7 Tourinform Iroda 8 Népjóléti feladatok Polgármesteri Hivatal össz.: Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 1 ebből: GAESZ 2 Reguly Antal Általános Isk. Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ 5 Zeneiskola 6 Stúdió KB 7 Reguly Antal Múzeum 8 Szociális Szolgálató Központ Alapfokú Oktatási Intézm. Gazdasági Ell. Szerv. össz.: Városi Erzsébet Kórház Mindösszesen:

Adatok főben 2005. Igazga- Orvos Óvoda Pedagó- NépműEgyéb Ügyviteli Fizikai Összesen Változás 11.30 tási pedagógus velő,könyv- szakaldolgozó dolgozó 2005. létszám dolgozó gus táros kalmazott 12.31 31 11 1 5 14

27 8 1 5

62

41

0

4 87

69

37

10

1

3

11

5

5

62

0

4 5

4

9

4 87

0

1

12

37

0

1 1

1

1 1

9 14 2 3 22

0

1

7 19 31

25 44 74

178 143 383

0 0 0

24

9 14 2 3 22 178 143 383

2 2

2

1

3 9

41

15 15

24

78

3

24

78

3

5 3 2 2 20 41 65 117

31 11 1 5 14 0

0 0

0


Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2005. évben 1. Kedvezmények Ezer forintban! Sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Bevételi jogcím

Tényleges bevétel

2

3

Adott kedvezmények összege 4

Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Telekadó

48 567 273 1 065

552 18 9 043

Összesen:

49 905

9 613

13. sz. melléklet

Kimutatás a 2005. évi szociális támogatás tervezett és tényleges felhasználásról, valamint a támogatottak számáról

Megnevezés Köztisztv. szoc. juttat. Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Időskorúak ellátása Gyermekvédelmi támogatás Ápolási díj Közgyógyellátás Temetési segély Közlekedési támogatás Köztemetés

Összesen

Előirányzat (E Ft)

Felhasználás (E Ft)

Támogatásban részesülők száma (fő)

2 000 11 000 1 340 2 930 400 12 577 9 330 900 600 1 121 470

1 873 10 518 1 340 2 797 280 12 407 9 278 889 600 1 121 470

41 77 49 80 1 361 51 75 65 125 5

42 668

41 573

930


KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Ezer forintban Előirány- Kiemelt zatelőiránycsoport zat száma 1 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4

1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2 Bevételek Saját bevételek Alaptevékenység bevételei Intézményi egyéb bevétel Vállalkozási bevételek Előző évi várható pénzmaradvány Átvett pénzeszközök Működési célra átvett pénzeszközök Fejlesztési célra átvett pénzeszközök Önkormányzati támogatás Állami hozzájárulások


2005. évi módosított előirányzat


3

4

5

200 200

200 200

158 158

54

54

0 100

786 714

786 714

786 714

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 700

1 754

1 812

Kiadások Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

1 700 216 96 1 388

1 354 228 84 1 042

1 378 228 45 1 105

0

400

400

2 3

Speciális célú támogatások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzeszköz átadás Ellátottak pénzbeli juttatása

400

400

Felhalmozási célú kiadások Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

0

0

1 2 3

1 700

1 754

1 778

5 1 2 3 6 1

7

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

15. sz. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS Megnevezés

ESZKÖZÖK A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak I.1. Forgalomképtelen immateriális javak I.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak I.3. Forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök I. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok I.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok I.1.1. Helyi közutak I.1.2. Földterületek I.1.3. Köztemetők I.1.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok I.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok I.2.1. Földterületek I.2.2. Műemlék ingatlanok I.2.3. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) I.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok I.3.1. Lakások I.3.2 Telkek, földterületek I.3.3. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek 3.2. Forgalomképes járművek 4. Tenyészállatok (forgalomképes) 5. Beruházások, felújítások 5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felúj. 5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra ad. Előlegek 6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létes. irányuló beruh. adott előlegek 6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok 7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok 7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes) 3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes) 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes) 5. Egyéb hosszú lejárató követelések (forgalomképes) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes) IV. Üzemeltetésre, kez. átadott, koncesszióba adott, vagyonk.vett eszk.

Előző év

Tárgyév

3 416 002

3 748 924

3 255 333 3 789 2 244

3 577 753 11 575 7 567

1 545 2 826 107 2 710 424 2 289 914 799 738 1 271 349 69 079

4 008 3 161 066 2 673 085 2 241 406 775 457 1 254 469 66 764

149 748 258 125 193 398 1 775

144 716 253 605 193 398 1 734

62 952 162 385 14 173 147 653

58 473 178 074 20 295 157 238

559 61 516 103 3 878 57 535 7 567

541 56 516 103 3 564 52 849 11 219

7 567

11 219

46 400 16 259 29 641 500 200

420 246 55 923 361 491 2 832

200

36 766 33 492 6 000 27 492

31 897 29 584 3 000 26 584

3 274

2 313

388 671

373 215

Megnevezés IV.1. Üzemeltetésre, kezezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök IV.2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök IV.3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek (forgalomképes) II. Követelések (forgalomképes) III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedés (forgalomképes) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes) IV. Pénzeszközök (forgalomképes) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)

FORRÁSOK F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)

Előző év

Tárgyév

336 354

323 013

34 708

33 669

17 609

16 533

160 669 6 127 27 952

171 171 4 273 25 202

74 764 51 826

121 591 20 105

3 416 002

3 748 924

303 571 27 899 211 968 63 704

317 288 13 632 270 851 32 805

98 571

135 782

0

0

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK


ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA 2005-2007.-IG

Megnevezés

2006. évi Hitelek hitel állománya 2005. igénybevétel XII. 31-én

Éven túli fejlesztési hitel Óvoda magastető építés Folyószámlahitel Hitelfelvétel

20 800 000 1 644 827 37 414 862

Hitel összesen:

59 859 689 131 105 000

2006. évi adósságszolg. TőketörKamat lesztés

6 400 000 1 320 000


1 636 000 126 130 1 150 000 1 087 870

6 400 000 324 827

7 720 000

4 000 000

6 724 827

1 883 730

40 000 000 91 105 000

1 848 000 35 730


6 400 000

85 786 738

6 400 000

1 252 000 87 386 738

1 098 234

548 348

92 223

506 936

26 874

Lízing díj összesen:

1 098 234

548 348

92 223

506 936

26 874

0

8 268 348

4 092 223

7 231 763

1 910 604

6 400 000

60 957 923 131 105 000

1 600 000

5 318 262

Lízing díj Skoda

Mindösszesen:

1 252 000

Későbbi évek terhe

42 950 0

42 950

1 252 000 87 429 688


Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban! Sorszám 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Kötelezettség jogcíme 2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés Viziközmű hitel Óvoda magastető építés Reguly A. Ált. Iskola Mazda gépk. Felhalmozási hitel éven túli Suzuki Skoda Beruházás célonként Bakonykarszt Rt. vízbázis véd. Észak-Balatoni ISPA szilárd hull. Veszprém és Térsége Szennyvízelv. Kórház rekonstrukció Útfelújítás Autóbusz-terminál Felújítás feladatonként Reguly A. Ált. Iskola felújítás PMH felújítás II. ütem Bakonykarszt Rt. Szennyvíztiszt. Közkincs program BÖSZ másodlagos adatvagyon h. Összesen (1+8+15)

Kötelezettség vállalás éve 3. 2001 2002 2002 2003 2000 2003 2002 2003 2003 2003 2005 2005 2002 2005 2004 2005 2004

2005. előtti

2005. évi

teljesítés 4. 65 450 53 752 3 978 1 898 4 400 917 505 19 356 2 138 4 107

5. 8 254 1 355 1 320 287 4 800 45 447 308 794 1 068 2 000

13 111

305 726

6 845 6 845

7 291 7 291 6 000

91 651

745 324 339

Kötelezettségek a következő években

Összesen

2006. 6. 9 911

2007. 7. 7 232

1 320 0 8 000

325 6 400

6 400

591 538 604

507 139 814

23 997

3 335

23 997

3 335

3 084 0

0

0

147 046

30 397

3 335

3 892 12 573 389 175 125 770 7 194 3 307 3 307 12 000 6 250 22 000 980 551 822

26 730 110 000

2008. 2008. után 8. 9. 6 400 0

(6+7+8+9) 10. 23 543 0 1 645 0 20 800 0 1 098 705 750 0 3 892 66 635 499 175 125 770 10 278 3 307 3 307 12 000 6 250 22 000 980 732 600

IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATOK 18/a. sz. melléklet a) Bruttó érték változása

Megnevezés Alapítás-átszervezés akt. Értéke Kísérleti fejlesztés akt. Értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek

adatok ezer Ft-ban Nyitó Növekedés Csökkenés Záró

2450 4192

61 14017

113 2512

2398 15697

18/b. sz. melléklet b) Halmozott értékcsökkenés változása

Megnevezés Alapítás-átszervezés akt. Értéke Kísérleti fejlesztés akt. Értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek

adatok ezer Ft-ban Nyitó Növekedés Csökkenés Záró

341 2512

257 3410

598 5922

Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok 19/a. sz. melléklet a) Bruttó érték változása

Megnevezés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Üzemeltetésre átadott eszközök

Nyitó

Növekedés

adatok ezer Ft-ban Csökkenés Záró

2 860 953 196675 19543

417740 19983 7941

425537 4726 854

2 853 156 211 932 26 630

46400 200 548234

382264

8045 200

420 246

1118

549 352

19/b. sz. melléklet b) Halmozott értékcsökkenés változása

Megnevezés Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások* Üzemeltetésre átadott eszközök *Terven felüli értékcsökkenés

Nyitó

Növekedés

adatok ezer Ft-ban Csökkenés Záró

150529 135147 11976

39851 24344 3435

10309 4087

180071 155416 15411

159563

32288

15714

176137

20. sz. melléklet

Beruházások állományváltozásai

adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó érték Beruházások növekedése új beszerzés, létesítés használt eszköz beszerz. térítés nélküli átvétel egyéb növekedés Beruházások csökkenései üzembe helyezés eladás, átadás térítés nélküli átadás egyéb csökkenés Záró érték

Gépek, Immateriális Ingatlanok berendezések, Járművek Összesen: javak felszerelések 8386 38014 46400 2625

379195

8000

45

3011

417164

70

381891

8045

70

420246


Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása 2005. december 31-én

adatok ezer Ft-ban Megnevezés Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Üzemeltetésre átadott eszközök Összesen:

Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték

2 398 15 697

598 5 922

1 800 9 775

2 853 156 211 932 26 630

180 071 155 416 15 411

2 673 085 56 516 11 219

420 246 549 352 4 079 411

420 246 176 137 533 555

373 215 3 545 856

22. sz. melléklet

Befektetett pénzügyi eszközök változása

Megnevezés Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsönök Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Összesen:

adatok ezer Ft-ban Nyitó Növekedés Csökkenés Záró 34 990 3 710 31 280 3 274

0

-436 37 828

436 436

961

2 313

1 696 -1 696 6 367 31 897


Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok

adatok ezer Ft-ban Tárgyévi

Nyitó

Növekedés 6 127

Csökkenés 1 854

Záró 4 273


Helyi adóbevételek előírásának, befizetésének, hátralékának, túlfizetésének alakulása 2005. december 31-én

Bevételi jogcím Magánszemélyek kommunális adója Gápjárműadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Építményadó Telekadó Pótlék Bírság Összesen:

2005. évi Túlfizetés helyesbített Befizetés (Ft) Hátralék (Ft) (Ft) előírás (Ft)

Nem esedékes hátralék

Iparűzési adó feltöltés

394 162 273 143 121 200 181 40 678 995 37 876 118 3 504 924 702 047 57 810 95 470 353 112 672 059 5 119 291 22 320 997 320 550 19 788 885 612 143 693 870 81 727 49 308 412 48 023 749 1 617 362 332 699 322 234 1 218 789 1 090 789 154 000 26 000 154 000 4 233 526 155 924 4 203 947 126 345 2 798 3 112 660 1 356 506 1 838 335 82 781 200 515 195 029 040 202 142 158 16 559 059 23 672 777 1 057 907 19 788 885


Bevételi előírások, befizetések hátralékok túlfizetések alakulása 2005. december 31-én

Bevételi jogcím Gondozási díj

Összesen:

2005. évi helyesbített Befizetés (Ft) előírás (Ft) 16 000

16 000

0

Hátralék (Ft)

Túlfizetés (Ft)

16 000

16 000

0

26. sz. melléklet

ESZKÖZÖK

Sorszám

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI MÉRLEG

1

2

Előző év (nyitó)

Változás %a

Tárgyév

állományi érték 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

1

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

2

3. Vagyoni értékű jogok

3

4. Szellemi termékek

4

5. Egyéb immateriális javak

5

6. Immateriális javakra adott előlegek

6

I. Immateriális javak összesen (1+...+6)

7

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

9

3. Járművek

10

4. Tenyészállatok

11

5. Beruházások, felújítások

12

6. Beruházásra adott előlegek

13

7. Állami készletek, tartalékok

14

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

15

II. Tárgyi eszközök összesen (8+…+15)

16

5

0

0

151

0

-100,0

151

0

-100,0

0

0

17

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

18

3. Egyéb tartósan adott kölcsönök

19

4. Hosszú lejáratú betétek

20

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

21

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

22

III. Bekfektetett pénzügyi eszközök összesen (17+…+22)

23

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

4

8

2. Gépek, berendezések és felszerelések

1. Egyéb tartós részesedés

3

24

2. Koncesszióba adott eszközök

25

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

26

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

27

5. Üzem.-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez.-be vett eszk. Értékh. IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott (vagyonkezelésbe vett) eszközök (24+…+33)

29

0

0

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+23+29)

30

151

0

0

0

0

0

1. Anyagok

28

31

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

32

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

33

4. Késztermékek

34

5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatása

35

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

36

I. Készletek összesen (31+…+36) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)

37 38

2. Adósok

39

3. Rövid lejáratú kölcsönök

40

4. Egyéb követelések Ebből: egyéb tartósan adott kölcsönökből a költségvetési évet követő egy éven belül esedékes részlet

41 42

támogatási program előlege

43

támogatási programok szabálytalan kifizetése miatt követelése

44

II. Követelések összesen (38+39+40+41)

45

1. Egyéb részesedés

46

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

47

-100,0

III. Értékpapírok összesen (46+47)

48 -2 26. sz. melléklet

ESZKÖZÖK

Sorszám

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2005. ÉVI MÉRLEG Előző év (nyitó)

Változás %a

Tárgyév

állományi érték 1

2

1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

49

2. Költségvetési bankszámlák

50

3. Elszámolási számlák

51

4. Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen (49+…+52) 1. Aktív függő elszámolások

4

5

54

40

53

-25,9

54

40

-25,9

54

4

0

-100,0

52

2. Aktív átfutó elszámolások

55

3. Aktív kiegyenlítő elszámolások

56

4. Költségv. kiv. Aktív pénzügyi elszámolások

3

57

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+...+57)

58

4

0

-100,0

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58)

59

58

40

-31,0

60

209

40

-80,9

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+59)

-3 26. sz. melléklet

FORRÁSOK

Sorszám


1

2


Változás %a

Tárgyév

állományi érték 1. Induló tőke (411.)

61

2. Tőkeváltozások (412.)

62

3. Értékelési tartalék

63

3

4 123

5 0

-100,0

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)

64

123

0

-100,0

1. Költségvetési tartalék elszámolása

65

54

40

-25,9

Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék

66

54

40

-25,9

Előző évi költségvetési tartalék 2. Költségvetési pénzmaradvány

67 68

3. Kiadási megtakarítás

69

4. Bevételi lemaradás

70

5. Előirányzat-maradvány

71

I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása

72 73

tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása

74

előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása

75

2. Vállalkozási tevékenység eredménye

76

3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

77

4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása

78

II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78)

79

0

0

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79)

80

54

40

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

81

2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból

82

3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból

83

0

0

4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek

84

5. Működési célú hosszúlejáratú hitelek

85

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hoszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+…+86) 1. Rövid lejáratú kölcsönök

86 87 88

2. Rövid lejáratú hitelek

89

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

90

Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek

91

tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

28

92 93

váltótartozások

94

munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek

95

költségvetéssel szembeni kötelezettségek

96

iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek

97

helyi adó túlfizetés

98

szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek

99

hosszú lejáratra kapott kölcsön kov. Évi törlesztése

100

felhalm.célú kötv.kibcs-ból szárm. Tart. Köv.évi törlesztése

101

működési célú költv.kib.szárm. Tart. Köv.évi törlesztése

102

beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése

103

működési célú hosszú lejárati hitelek köv. évi törlesztése

104

egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése

105

0

0

-25,9

tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek

106

egyéb különféle kötelezettségek

107

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93)

108

28

0

-4 26. sz. melléklet

FORRÁSOK

Sorszám


1

2


Változás %a

Tárgyév

állományi érték 1. Passzív függő elszámolások

3

4

5

109

2. Passzív átfutó elszámolások

110

3. Passzív kiegyenlítő elszámolások

111

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

112

4. Passzív letéti elszámolások

113

5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása

114

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+…+112)

115

0

0

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115)

116

28

0

117

205

40

FORRÁSOK ÖSSZESEN (64+80+116)

-80,5

8/a. sz. melléklet

INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3


2 1 2 3 4 5 6 7 8 3


Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: Gaesz Reguly Antal Áltálnos Isk. Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Műv. Központ Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:



Intézmény működési bevétele 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

60 305 44 855 400 1 000 800 3 200 1 150 8 900 30 042 90 347

62 948 454 44 855 400 1 000 950 3 767 1 722 9 800 35 529 98 477

60 984 454 42 979 365 927 950 3 767 1 724 9 818 35 570 96 554

Önkorm. tám.-ból normatív 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

343 112

340 006

345 832

211 676 54 588 9 012 30 783

211 676 54 588 9 012 30 783

206 288 62 226 9 012 31 577

37 053

33 947

36 729

343 112

340 006

345 832

Önkorm. támogatás 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

504 435 10 435 290 000 100 000 17 000 35 000 4 000 3 000 45 000 13 247 517 682

2005. eredeti előir.

522 847 10 435 300 041 110 602 22 065 36 000 4 000 3 000 36 704 12 111 534 958

522 847 10 435 300 041 110 602 22 065 36 000 4 000 3 000 36 704 12 111 534 958

TB alaptól átvett 2005. 2005. mód. Teljesítés előir.

0

15 043

15 043

348 004 348 004

15 043 343 269 358 312

15 043 343 107 358 150

8/b. sz. melléklet

INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3


2 1 2 3 4 5 6 7 8 3





Egyéb átv. pe. műk. célra 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

0

18 678 18 678

10 062

19 121

6 097 277 650

11 087 1 336 844 51 250 300 5 253 22 634 41 755

100 300 2 638 25 612 35 674

Felhalm. és tőkejell. bevétel 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

Egyéb átv. pe. felhalm. célra 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

0

0

38 700

38 701

16 200

16 201

22 500 646 39 346

22 500 647 39 348

Pénzforg. nélküli bevétel 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

0

0

0

0

0

259 259

259 259

0

33 822 319 24 301 1 391 237 141 368 498 6 567 5 163 38 985

33 822 319 24 301 1 391 237 141 368 498 6 567 5 163 38 985

9/a. sz. melléklet

INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3


2 1 2 3 4 5 6 7 8 3



Szem. jell. kiad. 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

350 745 6 880 197 743 70 972 11 736 24 292 4 376 2 432 32 314 216 986 567 731

Intézmény megnevezése 2005. eredeti előir. Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: Gaesz Reguly Antal Áltálnos Isk. Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Műv. Központ Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:

374 257 6 880 207 389 80 204 14 577 24 368 4 189 2 582 34 068 200 620 574 877

362 417 6 586 200 826 78 937 14 422 22 735 3 854 2 547 32 510 197 192 559 609

Dologi kiadás 2005. 2005. mód. Teljesítés előir.

95 628 1 300 70 174 5 870 2 325 3 059 1 337 784 10 779 119 721 215 349

120 821 1 819 79 790 6 532 4 499 4 274 2 592 1 955 19 360 149 340 270 161

114 455 1 782 77 509 6 427 4 404 3 998 2 517 1 954 15 864 148 929 263 384

Munkaad. terh. jár. 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

113 426 2 255 63 338 22 994 3 939 7 672 1 487 934 10 807 73 264 186 690

119 771 2 255 65 544 25 884 4 876 7 672 1 424 944 11 172 68 027 187 798

116 854 2 090 64 531 25 721 4 684 7 170 1 224 927 10 507 66 511 183 365

Pe. átadás működési célra 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

0

0

0

0

3 956 3 956

3 956 3 956

9/b. sz. melléklet

INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3


2 1 2 3 4 5 6 7 8 3





Pe. átadás felhalm. célra 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

0

0

0

0

0

4 941 3 600 564 777

4 941

0

0

Felhalmozási kiadás 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

21 686 254 14 149 50

21 430 14 147 50

777 30 39 6 387 646 22 332

777 30 39 6 387 646 22 076

Felújítás 2005. mód. előir.


0

2005. Teljesítés

46 887

43 633

24 622

21 368

22 265

22 265

46 887

43 633

Tartalék 2005. mód. előir.


2005. Teljesítés

0

0

0

0

0

0

6/a. sz. melléklet ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

1

Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. Ebből: Városfejlesztési referens PR. Referens Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. Ebből: GYISIM pályázat Ifjúságsegítő 3 751142 Körzeti igazg. feladat Ebből: Okmányiroda 4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 751845 Város- és községgazd. Közcélú foglalkoztás 452052 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751876 Közvilágítás 014034 Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés Szennyvíztelep szivattyú javítás 701015 Földterület vétel 901116 Vp. Térsége szennyvízelv. Városüzemeltetési felad.össz: 851967 Aktív fekvőbeteg ellátás 805915 Oktatási célok feladatok 926029 Sportpálya üzemeltetés 5 926029 Sportfeladatok 6 781670 PV feladatok 7 Tourinform Iroda 8 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311Lakásfenntartási tám. 853311 Ápolási díj 853280 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély 853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Háziorvosi szolgálat Népjóléti kiadások összesen: 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel Kukoricaföldi viziközmű Hivatali gépkocsitörlesztés Ügyeleti gk. törlesztés Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés

Szem. jell. kiad. 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir. 82 371 80 664 70 417 2 420 2 420 913 913 5 020 3 313 3 142 3 142 3 073 700 32 970 8 317

700 32 970 8 317

28 059

18 528 2 400

18 528

20 928

3 301

0

Munkaad. terh. jár. 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir. 24 215 23 781 21 056 780 780 297 297 1 395 961 981 981 967 225 10 207 2 476

225 10 207 2 476

8 818

17 349

6 434 882

6 434

5 763

18 528

17 349

7 316

6 434

5 763

931

931

990

304

304

1 670

1 670

735 2 405

734 2 404

2 258 2 258

2 251 2 251

0

-2


Megnevezés

Diákok részére helyijáratbérlet vás. TÖOSZ tagdíj BÖSZ tagdíj ÖNHIKI Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Szakmai kitüntetés Városi Ösztöndíj WINGS Darts Bursa Hungarica (168/2002. IX.16.) Bakonyi Természettud. Múzeum Országzászló Alapítvány Rákóczi szobor Bakony Volánnak támogatás Bakony Polgárőrség Szlovákia kirándulás Zirciek az Óvodáért Alapítvány Bányásznyugdíjasok alap. Könyvtár alapítvány támog. Parasztköltők Alapítványa Reguly Iskoláért Alapítvány Tűzoltóegyesület támogatása Területfejl. Tanács tagdíj Zircért Alapítvány Testvérvárosi Kapcs. Egy. Vöröskereszt támogatása Múzeum Baráti Köre Sportegyesület támogatása Intelligens Önk. Orsz. Szöv. Kisvárosi Önk. Orsz. Szöv. KHT támogatás (Uszoda) KHT támogatás (Városüzem.) Ifjúsági alap Kamatmentes kölcsön Gimnázium fűtéstámogatás Munkáltatói lakásalap igénybevétel Munkáltatói lakásalap tartalék Szak 2003. Pályázat Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002.VI.11.ÖK) Tagdíj (szemét) ISPA Tűzvéd. Alapítvány Minőségbiztosítás (CAF) Segítő kezek Alapítványa Társasházi közös költség Ifj. Közgazdászok Alapítvány Donor Alapítvány III. Béla Gimnázium Alapítvány Erdélyi Baráti Kör Veszprémi Úszosport Egyesület Országos Inkubátor Alapítvány Erzsébet Kórház Alapítvány Mentőöv Alapítvány támogatása Érd. Alap Adósok BULI Betyárnap

Szem. jell. kiad. 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

1 000

1 000

585

6/a. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Munkaad. terh. jár. 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

Bányásznap -3


Megnevezés

MEH pályázat felhasználás Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Intézmények alulfinanszírozása Zirc-Barót tap. Csere Fűtési alapdíj Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Folyószámla hitel törlesztés Jubileumi Hársfasor Tartalék (működés) Polgármesteri Hivatal össz.: 11 Német Kisebbségi Önkorm. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:

Szem. jell. kiad. 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir. 1 000

1 585

0

6/a. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Munkaad. terh. jár. 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir. 0

0

1 833

0 40

144 412 140 778 216 228

123 913 228

43 934 96

44 337 84

39 352 45

144 628 141 006 567 731 574 877 712 359 715 883

124 141 44 030 44 421 559 609 186 690 187 798 683 750 230 720 232 219

39 397 183 365 222 762

6/b. sz. melléklet ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

1

Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. Ebből: Városfejlesztési referens PR. Referens Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. Ebből: GYISIM pályázat Ifjúságsegítő 3 751142 Körzeti igazg. feladat Ebből: Okmányiroda 4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 751845 Város- és községgazd. Közcélú foglalkoztás 452052 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751876 Közvilágítás 014034 Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés Szennyvíztelep szivattyú javítás 701015 Földterület vétel 901116 Vp. Térsége szennyvízelv. Városüzemeltetési felad.össz: 851967 Aktív fekvőbeteg ellátás 805915 Oktatási célok feladatok 926029 Sportpálya üzemeltetés 5 926029 Sportfeladatok 6 781670 PV feladatok 7 Tourinform Iroda 8 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311Lakásfenntartási tám. 853311 Ápolási díj 853280 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély 853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Háziorvosi szolgálat Népjóléti kiadások összesen: 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel Kukoricaföldi viziközmű Hivatali gépkocsitörlesztés Ügyeleti gk. törlesztés Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja

Dologi kiadás 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir. 23 627 25 624 23 551

600

1 772

1 376

4 444 1 600

3 444 1 600

3 328

500 11 340

1 400 11 380

1 360 8 260

3 000 15 000 8 837 9 032

5 230 15 000 8 837 9 125

4 274 14 509 8 838 9 125

47 709

50 972

46 366

1 500 500 565 1 521

750 500 565 483

750 492 386 483

200

334

311

100

167

Pe. átadás működ. célra 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

0

0

0

750

750

13 284 11 000 400 1 300 9 500

12 577 11 000 400 1 340 9 330

12 407 10 518 280 1 340 9 278

1 200 1 100 900 1 400 2 000 250

1 121 930 600 900 2 000 470

1 121 930 600 889 1 867 470

42 334

40 668

39 700

167

300

2 059 2 560

1 745 2 223

5 607

4 504

4 014

5 607 1 000 1 000 1 150

4 504 3 500 1 103 1 150

4 014 2 788 1 103 1 038

ÁFA befizetés

19 000

20 000

19 950

-2


Megnevezés

Diákok részére helyijáratbérlet vás. TÖOSZ tagdíj BÖSZ tagdíj ÖNHIKI Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Szakmai kitüntetés Városi Ösztöndíj WINGS Darts Bursa Hungarica (168/2002. IX.16.) Bakonyi Természettud. Múzeum Országzászló Alapítvány Rákóczi szobor Bakony Volánnak támogatás Bakony Polgárőrség Szlovákia kirándulás Zirciek az Óvodáért Alapítvány Bányásznyugdíjasok alap. Könyvtár alapítvány támog. Parasztköltők Alapítványa Reguly Iskoláért Alapítvány Tűzoltóegyesület támogatása Területfejl. Tanács tagdíj Zircért Alapítvány Testvérvárosi Kapcs. Egy. Vöröskereszt támogatása Múzeum Baráti Köre Sportegyesület támogatása Intelligens Önk. Orsz. Szöv. Kisvárosi Önk. Orsz. Szöv. KHT támogatás (Uszoda) KHT támogatás (Városüzem.) Ifjúsági alap Kamatmentes kölcsön Gimnázium fűtéstámogatás Munkáltatói lakásalap igénybevétel Munkáltatói lakásalap tartalék Szak 2003. Pályázat Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002.VI.11.ÖK) Tagdíj (szemét) ISPA Tűzvéd. Alapítvány Minőségbiztosítás (CAF) Segítő kezek Alapítvány Társasházi közös költség Ifj. Közgazdászok Alapítvány Donor Alapítvány III. Béla Gimnázium Alapítvány Erdélyi Baráti Kör Veszprémi Úszosport Egyesület Országos Inkubátor Alapítvány Erzsébet Kórház Alapítvány Mentőöv Alapítvány támogatása Érd. Alap Adósok BULI

Dologi kiadás 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir. 1 000 177 177

547 105

489 105

6/b. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Pe. átadás működ. célra 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir. 1 180 1 180 120 146 146 1 200 1 368 924

485

421

50 421

200

305

315

600

750 135 45 171 916 90

504 56

32 129 45 45 115

2 000 22 59 6 000 35 011

32 129 111 45 115 300 10 77 111 45 56 1 606 22 59 11 284 37 759

500 1 584

500 1 584

10

10

75 75

75 75

600

656 329

329

444

459

350

600

400

350

172 520 90

77 22 45 1 606

11 284 37 759

350 186

960

400 32

32

7 7 18

20

7 7 18 25 18 10 54 20

135

136

50

18

Betyárnap Bányásznap

99 150

62 45

-3


Megnevezés

Dologi kiadás 2005. 2005. mód. Teljesítés előir. 2 000 1 991 30 707 35 883 32 885 200 200 2 000 2 000 2 250 1 750 1 621 8 821 300 8 868 8 860


MEH pályázat felhasználás Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Intézmények alulfinanszírozása Zirc-Barót tap. Csere Fűtési alapdíj Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Folyószámla hiteltörlesztés Jubileumi Hársfasor Tartalék (működés) Polgármesteri Hivatal össz.: 11 Német Kisebbségi Önkorm. együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:

6/b. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Pe. átadás működ. célra 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir. 48 597

59 769

56 050

9 800 1 500

115 923 1 388 117 311 215 349 332 660

135 671 1 042 136 713 270 161 406 874

131 142 100 731 101 187 1 106 400 132 248 100 731 101 587 263 384 0 3 956 395 632 100 731 105 543

98 000 400 98 400 3 956 102 356

6/c. sz. melléklet ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

1

Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. Ebből: Városfejlesztési referens PR. Referens Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. Ebből: GYISIM pályázat Ifjúságsegítő 3 751142 Körzeti igazg. feladat Ebből: Okmányiroda 4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 751845 Város- és községgazd. Közcélú foglalkoztás 452052 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751876 Közvilágítás 014034 Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés Szennyvíztelep szivattyú javítás 701015 Földterület vásárlás 901116 Vp. Térsége szennyvízelv. Városüzemeltetési felad.össz: 851967 Aktív fekvőbeteg ellátás 805915 Oktatási célok feladatok 926029 Sportpálya üzemeltetés 5 926029 Sportfeladatok 6 781670 PV feladatok 7 Tourinform Iroda 8 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311Lakásfenntartási tám. 853311 Ápolási díj 853280 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély 853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Háziorvosi szolgálat Népjóléti kiadások összesen: 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel Kukoricaföldi viziközmű Hivatali gépkocsitörlesztés Ügyeleti gk. törlesztés Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség


1 068

12 219

Ell. pénzb. juttat. 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

8 210

2 000

400 1 068

12 219

10 610

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés -2


Megnevezés

Diákok részére helyijáratbérlet vás. TÖOSZ tagdíj BÖSZ tagdíj ÖNHIKI Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Szakmai kitüntetés Városi Ösztöndíj WINGS Darts Bursa Hungarica (168/2002. IX.16.) Bakonyi Természettud. Múzeum Országzászló Alapítvány Rákóczi szobor Bakony Volánnak támogatás Bakony Polgárőrség Szlovákia kirándulás Zirciek az Óvodáért Alapítvány Bányásznyugdíjasok alap. Könyvtár alapítvány támog. Parasztköltők Alapítványa Reguly Iskoláért Alapítvány Tűzoltóegyesület támogatása Területfejl. Tanács tagdíj Zircért Alapítvány Testvérvárosi Kapcs. Egy. Vöröskereszt támogatása Múzeum Baráti Köre Sportegyesület támogatása Intelligens Önk. Orsz. Szöv. Kisvárosi Önk. Orsz. Szöv. KHT támogatás (Uszoda) KHT támogatás (Városüzem.) Ifjúsági alap Kamatmentes kölcsön Gimnázium fűtéstámogatás Munkáltatói lakásalap igénybevétel Munkáltatói lakásalap tartalék Szak 2003. Pályázat Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002.VI.11.ÖK) Tagdíj (szemét) ISPA Tűzvéd. Alapítvány Minőségbiztosítás (CAF) Segítő Kezek Alapítványa Társasházi közös költség Ifj. Közgazdászok Alapítvány Donor Alapítvány III. Béla Gimnázium Alapítvány Erdélyi Baráti Kör Veszprémi Úszosport Egyesület Országos Inkubátor Alapítvány Erzsébet Kórház Alapítvány Mentőöv Alapítvány támogatása


6/c. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Ell. pénzb. juttat. 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

Érd. Alap Adósok BULI Betyárnap Bányásznap -3


Megnevezés

MEH pályázat felhasználás Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Intézmények alulfinanszírozása Zirc-Barót tap. Csere Fűtési alapdíj Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Folyószámla hiteltörlesztés Jubileumi Hársfasor Tartalék (működés) Polgármesteri Hivatal össz.: 11 Német Kisebbségi Önkorm. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:


6/c. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Ell. pénzb. juttat. 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

0

0

0

0

0

0

1 068

12 219

10 610

0

0

0

1 068 0 1 068

12 219 0 12 219

10 610 0 10 610

0

0

0

0

0

0

6/d. sz. melléklet ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

1

Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. Ebből: Városfejlesztési referens PR. Referens Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. Ebből: GYISIM pályázat Ifjúságsegítő 3 751142 Körzeti igazg. feladat Ebből: Okmányiroda 4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 751845 Város- és községgazd. Közcélú foglalkoztás 452052 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751876 Közvilágítás 014034 Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés Szennyvíztelep szivattyú javítás 701015 Földterület vétel 901116 Vp. Térsége szennyvízelv. Városüzemeltetési felad.össz: 851967 Aktív fekvőbeteg ellátás 805915 Oktatási célok feladatok 926029 Sportpálya üzemeltetés 5 926029 Sportfeladatok 6 781670 PV feladatok 7 Tourinform Iroda 8 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311Lakásfenntartási tám. 853311 Ápolási díj 853280 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély 853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Háziorvosi szolgálat Népjóléti kiadások összesen: 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel Kukoricaföldi viziközmű Hivatali gépkocsitörlesztés Ügyeleti gk. törlesztés Óvoda magastető

Felújítási kiadás 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir. 3 500 13 686 13 730

1 827

675

0

2 502 7 591

0

0

1 246

Felhalmozási kiadás 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir. 1 066 791 550

1 061 1 061

1 061 1 061

50

120 120

120

80 046

20 871

11 908

65 449

6 545 1 800

250 1 319

442

442 816 442 15 177 305 726 3 994

675

675 2 596 145 495 29 658 245 274 309 397 7 591 613

45 45

0

235 235

235 235

490

447

490

447

Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés -2


Megnevezés

Diákok részére helyijáratbérlet vás. TÖOSZ tagdíj BÖSZ tagdíj ÖNHIKI Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Szakmai kitüntetés Városi Ösztöndíj WINGS Darts Bursa Hungarica (168/2002. IX.16.) Bakonyi Természettud. Múzeum Országzászló Alapítvány Rákóczi szobor Bakony Volánnak támogatás Bakony Polgárőrség Szlovákia kirándulás Zirciek az Óvodáért Alapítvány Bányásznyugdíjasok alap. Könyvtár alapítvány támog. Parasztköltők Alapítványa Reguly Iskoláért Alapítvány Tűzoltóegyesület támogatása Területfejl. Tanács tagdíj Zircért Alapítvány Testvérvárosi Kapcs. Egy. Vöröskereszt támogatása Múzeum Baráti Köre Sportegyesület támogatása Intelligens Önk. Orsz. Szöv. Kisvárosi Önk. Orsz. Szöv. KHT támogatás (Uszoda) KHT támogatás (Városüzem.) Ifjúsági alap Kamatmentes kölcsön Gimnázium fűtéstámogatás Munkáltatói lakásalap igénybevétel Munkáltatói lakásalap tartalék Szak 2003. Pályázat Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002.VI.11.ÖK) Tagdíj (szemét) ISPA Tűzvéd. Alapítvány Minőségbiztosítás (CAF) Segítő Kezek Alapítvány Társasházi közös költség Ifj. Közgazdászok Alapítvány Donor Alapítvány III. Béla Gimnázium Alapítvány Erdélyi Baráti Kör Veszprémi Úszosport Egyesület Országos Inkubátor Alapítvány

Felújítási kiadás 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

6/d. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Felhalmozási kiadás 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

Erzsébet Kórház Alapítvány Mentőöv Alapítvány támogatása Érd. Alap Adósok BULI Betyárnap Bányásznap -3


Megnevezés

MEH pályázat felhasználás Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Intézmények alulfinanszírozása Zirc-Barót tap. Csere Fűtési alapdíj Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Folyószámla hitel törlesztés Jubileumi Hársfasor Tartalék (működés) Polgármesteri Hivatal össz.: 11 Német Kisebbségi Önkorm. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:

Felújítási kiadás 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir. 0

0

3 500

3 500 0 3 500

0

6/d. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Felhalmozási kiadás 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir. 0

490

447

23 779

23 962 391 885 342 365

327 310

23 779 46 887 70 666

23 962 391 885 342 365 43 633 4 941 22 332 67 595 396 826 364 697

327 310 22 076 349 386

6/e. sz. melléklet ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

1

Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. Ebből: Városfejlesztési referens PR. Referens Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. Ebből: GYISIM pályázat Ifjúságsegítő 3 751142 Körzeti igazg. feladat Ebből: Okmányiroda 4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 751845 Város- és községgazd. Közcélú foglalkoztás 452052 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751876 Közvilágítás 014034 Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés Szennyvíztelep szivattyú javítás 701015 Földterület vétel 901116 Vp. Térsége szennyvízelv. Városüzemeltetési felad.össz: 851967 Aktív fekvőbeteg ellátás 805915 Oktatási célok feladatok 926029 Sportpálya üzemeltetés 5 926029 Sportfeladatok 6 781670 PV feladatok 7 Tourinform Iroda 8 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311Lakásfenntartási tám. 853311 Ápolási díj 853280 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély 853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Háziorvosi szolgálat Népjóléti kiadások összesen: 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel Kukoricaföldi viziközmű Hivatali gépkocsitörlesztés Ügyeleti gk. törlesztés

Hitelek, értékpapírok 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.


Tartalék 2005. 2005. mód. Teljesítés előir. 2 406

8 369

10 940

0

0

0

8 369

10 940

0

0

0

0

0

0

0

9 610 6 400 1 355 490 45

9 120 6 400 1 355

7 520 4 800 1 355

0

0

0

45

45

Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés

1 320

1 320

1 320

-2


Megnevezés

Diákok részére helyijáratbérlet vás. TÖOSZ tagdíj BÖSZ tagdíj ÖNHIKI Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Szakmai kitüntetés Városi Ösztöndíj WINGS Darts Bursa Hungarica (168/2002. IX.16.) Bakonyi Természettud. Múzeum Országzászló Alapítvány Rákóczi szobor Bakony Volánnak támogatás Bakony Polgárőrség Szlovákia kirándulás Zirciek az Óvodáért Alapítvány Bányásznyugdíjasok alap. Könyvtár alapítvány támog. Parasztköltők Alapítványa Reguly Iskoláért Alapítvány Tűzoltóegyesület támogatása Területfejl. Tanács tagdíj Zircért Alapítvány Testvérvárosi Kapcs. Egy. Vöröskereszt támogatása Múzeum Baráti Köre Sportegyesület támogatása Intelligens Önk. Orsz. Szöv. Kisvárosi Önk. Orsz. Szöv. KHT támogatás (Uszoda) KHT támogatás (Városüzem.) Ifjúsági alap Kamatmentes kölcsön Gimnázium fűtéstámogatás Munkáltatói lakásalap igénybevétel Munkáltatói lakásalap tartalék Szak 2003. Pályázat Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002.VI.11.ÖK) Tagdíj (szemét) ISPA Tűzvéd. Alapítvány Minőségbiztosítás (CAF) Segítő Kezek Alapítvány Társasházi közös költség Ifj. Közgazdászok Alapítvány Donor Alapítvány III. Béla Gimnázium Alapítvány Erdélyi Baráti Kör Veszprémi Úszosport Egyesület



6/e. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Tartalék 2005. 2005. mód. Teljesítés előir.

Országos Inkubátor Alapítvány Erzsébet Kórház Alapítvány Mentőöv Alapítvány támogatása Érd. Alap Adósok BULI Betyárnap Bányásznap -3


Megnevezés

MEH pályázat felhasználás Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Intézmények alulfinanszírozása Zirc-Barót tap. Csere Fűtési alapdíj Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Folyószámla hitel törlesztés Jubileumi Hársfasor Tartalék (működés) Polgármesteri Hivatal össz.: 11 Német Kisebbségi Önkorm. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm. együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:



6/e. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Tartalék 2005. 2005. mód. Teljesítés előir.

9 610

9 120

7 520

0

0

0

9 610

9 120

7 520

23 282 31 651

17 766 31 112

0

9 610

9 120

7 520

31 651

31 112

0

9 610

9 120

7 520

31 651

31 112

0

5/a. számú melléklet

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Cím szám

1

Alcím szám

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 8 Népjóléti feladatok 851242 Központi ügyelet Iskola eü. Védőnői szolgálat Háziorvosi szolgálat 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél Felhalmozási egyensúly miatt 751845 Tourinform Iroda hird. Bírság, pótlék Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Közlekedési támog. Otthonteremtési támogatás MÖK (tap.csere) MÖK (Bányásznap) MÖK (Betyárnap) MÖK (játszótér felújítás) Könyvvizsgálati pályázat Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg. Közcélú foglalkoztatottak támogatása Általános Iskola BM EU önerő Alap okt. int. Étkezési támogatás Gyermek és ifj. feladatok Földgáz áremelés Kisebbségi Önk. tám. SZJA norm. módon elosz. SZJA SZJA helyben maradó rész 2005. szeptember 1-i keresetemelés Közműfejl. hozzájárulás Címzett támogatás Közalkalmazotti bértámogatás Pályázat MEH ÖNHIKI TERKI: Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rekonstr. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás

Intézm. műk. bevétel 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

250 3 000

250 2 000

266 1 937

300

3

3

1 000

1 000

1 408

adatok ezer Ft-ban Önkorm. saj. működ. bev. 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

2 000

2 500

2 862

96 801 62 039 80 865

98 323 62 043 80 865

98 323 62 043 66 916

Létszámcsökkentéses pályázat tám. -2

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Átvett pe. (munkáltatói lakásalap) Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor Idegenforgalmi Alap Ügyviteli rendszer 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Kamatmentes kölcsön Autóbuszterminál "C" épület értékesítés 701015 Bakonykarszt bérl.d. 701015 Ingatlanértékesítés 751845 Osztalék Kisebbségi Önk. Bérleti díj Kisebbség Részvényértékesítés KET bevezetéséhez hozzájárulás Telefon (Állategészségügyi Állomás) Járda építéshez lak. Építésügyi bírság Tandíjvisszatérítés Pályázati díj Pályázat (Bulletin) Szabálysértési bírság Szakértői díj Hulladékgazd. Terve Községektől János-tanya vízvezetékre átv.pe. Szak 2004. pályázat Telefondíj térítés Kardosrét helyijárat támogatás Befizetés kirándulásra Alapítványi támogatás Telephelyengedély Cserépkályha értékesítés Egyéb szolgáltatás Vagyonkár Sporthivataltól pe. Átvétel Előző évet érintő visszatérülés Továbbszámlázott szolgáltatás Környezetvédelmi bírság Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr.

Intézm. műk. bevétel 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

5/a. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Önkorm. saj. működ. bev. 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir. 127 735 44 082 602

125 698 48 561 1 062 12 287 473 38 923 100

125 923 48 567 1 065 10 273 764 38 917 116

100

100

104

104

275

363

455 360

459 326

3 495 449 841

455 360

459 326

449 841

287 473 40 476

3 870 785 385 500

3 470 599 385 900

3 442 484 192 945

22 500

12 500 14 900 3 135

12 500 14 951 3 135

200

200

157

100

150

229

80

90

180 38

180 38 125

1 500

1 780

213

213

91 341

4 91 49 341

45 32 890 90 347 123 237

41 935 98 477 140 412

42 605 96 554 139 159

Mindösszesen

123 237

140 412

139 159

455 360

459 326

449 841

5/b. számú melléklet


1

Alcím szám

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 8 Népjóléti feladatok 851242 Központi ügyelet Iskola eü. Védőnői szolgálat Háziorvosi szolgálat 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél Felhalmozási egyensúly miatt 751845 Tourinform Iroda hird. Bírság, pótlék Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Közlekedési támog. Otthonteremtési támogatás MÖK (tap.csere) MÖK (Bányásznap) MÖK (Betyárnap) MÖK (játszótér felújítás) Könyvvizsgálati pályázat Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg. Közcélú foglalkoztatottak támogatása Általános Iskola BM EU önerő Alap okt. int. Étkezési támogatás Gyermek és ifj. feladatok Földgáz áremelés Kisebbségi Önk. tám. SZJA norm. módon elosz. SZJA SZJA helyben maradó rész 2005. szeptember 1-i keresetemelés Közműfejl. hozzájárulás Címzett támogatás Közalkalmazotti bértámogatás Pályázat MEH ÖNHIKI TERKI: Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rekonstr.

Felhalm. és tőkejell. 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

adatok ezer Ft-ban Önkorm. költségvet. tám. 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

176 315 501 6 204 24 688

176 315 501 6 204 24 688

1 566 264 1 800

1 566 264 1 800

714

714

714

212 000 4 880

1 620 366 276 123 4 880

1 620 366 276 123 4 880

10 500 7 442

10 500 7 442

328 794 6 468 19 980 3 282

8 508

Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám.

260 253 23 323

260 253 23 323

-2

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Átvett pe. (munkáltatói lakásalap) Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor Idegenforgalmi Alap Ügyviteli rendszer 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Kamatmentes kölcsön Autóbuszterminál "C" épület értékesítés 701015 Bakonykarszt bérl.d. 701015 Ingatlanértékesítés 751845 Osztalék Kisebbségi Önk. Bérleti díj Kisebbség Részvényértékesítés KET bevezetéséhez hozzájárulás Telefon (Állategészségügyi Állomás) Járda építéshez lak. Építésügyi bírság Tandíjvisszatérítés Pályázati díj Pályázat (Bulletin) Szabálysértési bírság Szakértői díj Hulladékgazd. Terve Községektől János-tanya vízvezetékre átv.pe. Szak 2004. pályázat Telefondíj térítés Kardosrét helyijárat támogatás Befizetés kirándulásra Alapítványi támogatás Telephelyengedély Cserépkályha értékesítés Egyéb szolgáltatás Vagyonkár Sporthivataltól pe. Átvétel Előző évet érintő visszatérülés Továbbszámlázott szolgáltatás Környezetvédelmi bírság Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm.

Felhalm. és tőkejell. 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

600

1 100

1 131

62 500

50 000

50 000

22 416 100

16 691 100

16 701

710

710

85 616

68 601 259

68 542 259

5/b. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Önkorm. költségvet. tám. 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

584 626 517 682

814

814

676 494 534 958

676 494 534 958

Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr. Mindösszesen

85 616

68 860

85 616

68 860

68 801 1 102 308 1 211 452 517 682 534 958 68 801 584 626 676 494

1 211 452 534 958 676 494

5/c. számú melléklet


1

Alcím szám

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 8 Népjóléti feladatok 851242 Központi ügyelet Iskola eü. Védőnői szolgálat Háziorvosi szolgálat 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél Felhalmozási egyensúly miatt 751845 Tourinform Iroda hird. Bírság, pótlék Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Közlekedési támog. Otthonteremtési támogatás MÖK (tap.csere) MÖK (Bányásznap) MÖK (Betyárnap) MÖK (játszótér felújítás) Könyvvizsgálati pályázat Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg. Közcélú foglalkoztatottak támogatása Általános Iskola BM EU önerő Alap okt. int. Étkezési támogatás Gyermek és ifj. feladatok Földgáz áremelés Kisebbségi Önk. tám. SZJA norm. módon elosz. SZJA SZJA helyben maradó rész 2005. szeptember 1-i keresetemelés Közműfejl. hozzájárulás Címzett támogatás Közalkalmazotti bértámogatás Pályázat MEH ÖNHIKI

Egyéb átvett TB alapból 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

9 477 754 10 426

2 497 181

2 496 181

5 287

5 287

adatok ezer Ft-ban Egyéb átvett működ. célra 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

1 253

3 982

3 983

2 000 2 997 1 200 200

1 900 2 268 1 000 200

1 900 2 268 1 000

5 220

5 220

5 240

3 600 1 200

3 783 1 121

3 783 1 121

300 150 60 400

300 150 60

38 428

429

2 000

2 000

TERKI: Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rekonstr. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. -2

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Átvett pe. (munkáltatói lakásalap) Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor Idegenforgalmi Alap Ügyviteli rendszer 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Kamatmentes kölcsön Autóbuszterminál "C" épület értékesítés 701015 Bakonykarszt bérl.d. 701015 Ingatlanértékesítés 751845 Osztalék Kisebbségi Önk. Bérleti díj Kisebbség Részvényértékesítés KET bevezetéséhez hozzájárulás Telefon (Állategészségügyi Állomás) Járda építéshez lak. Építésügyi bírság Tandíjvisszatérítés Pályázati díj Pályázat (Bulletin) Szabálysértési bírság Szakértői díj Hulladékgazd. Terve Községektől János-tanya vízvezetékre átv.pe. Szak 2004. pályázat Telefondíj térítés Kardosrét helyijárat támogatás Befizetés kirándulásra Alapítványi támogatás Telephelyengedély Cserépkályha értékesítés Egyéb szolgáltatás Vagyonkár Sporthivataltól pe. Átvétel Előző évet érintő visszatérülés Továbbszámlázott szolgáltatás Környezetvédelmi bírság

Egyéb átvett TB alapból 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

5/c. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Egyéb átvett működ. célra 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

150

500

150

500

1 500

50 400

50 400

360

360

28

91 100

200 12 551

Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr. Mindösszesen

20 657 348 004 368 661

7 965 358 312 366 277

7 964 358 150 366 114

18 170 18 678 36 848

24 300 35 674 59 974

37 674 41 755 79 429

368 661

366 277

366 114

36 848

59 974

79 429

5/d. számú melléklet


1

Alcím szám

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 8 Népjóléti feladatok 851242 Központi ügyelet Iskola eü. Védőnői szolgálat Háziorvosi szolgálat 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél Felhalmozási egyensúly miatt 751845 Tourinform Iroda hird. Bírság, pótlék Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Közlekedési támog. Otthonteremtési támogatás MÖK (tap.csere) MÖK (Bányásznap) MÖK (Betyárnap) MÖK (játszótér felújítás) Könyvvizsgálati pályázat Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg. Közcélú foglalkoztatottak támogatása Általános Iskola BM EU önerő Alap okt. int. Étkezési támogatás Gyermek és ifj. feladatok Földgáz áremelés Kisebbségi Önk. tám. SZJA norm. módon elosz. SZJA SZJA helyben maradó rész 2005. szeptember 1-i keresetemelés Közműfejl. hozzájárulás Címzett támogatás Közalkalmazotti bértámogatás

Egyéb átvett felhalm. célra 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

1 500

1 797

1 801

1 000 200

2 500 200

2 426 491

adatok ezer Ft-ban Hitelek ért. papírok 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

35 000 21 213 58 904 20 000

3 839

3 839

400

4 000 1 159

4 000

37 415

5 032

Pályázat MEH ÖNHIKI TERKI: Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rekonstr. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám.

8 508

-2

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Átvett pe. (munkáltatói lakásalap) Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor Idegenforgalmi Alap Ügyviteli rendszer 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Kamatmentes kölcsön Autóbuszterminál "C" épület értékesítés 701015 Bakonykarszt bérl.d. 701015 Ingatlanértékesítés 751845 Osztalék Kisebbségi Önk. Bérleti díj Kisebbség Részvényértékesítés KET bevezetéséhez hozzájárulás Telefon (Állategészségügyi Állomás) Járda építéshez lak. Építésügyi bírság Tandíjvisszatérítés Pályázati díj Pályázat (Bulletin) Szabálysértési bírság Szakértői díj Hulladékgazd. Terve Községektől János-tanya vízvezetékre átv.pe. Szak 2004. pályázat Telefondíj térítés Kardosrét helyijárat támogatás Befizetés kirándulásra Alapítványi támogatás Telephelyengedély Cserépkályha értékesítés Egyéb szolgáltatás Vagyonkár Sporthivataltól pe. Átvétel Előző évet érintő visszatérülés

Egyéb átvett felhalm. célra 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir. 400 820

2 000

2 000

700

865

865

226 45 000

622

178

178

153 622

153 499

5/d. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Hitelek ért. papírok 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

Továbbszámlázott szolgáltatás Környezetvédelmi bírság Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr. Mindösszesen

6 481 0 6 481

25 062 39 346 64 408

61 398 39 348 100 746

135 117

37 415

5 032

135 117

37 415

5 032

6 481

64 408

100 746

135 117

37 415

5 032

5/e. számú melléklet

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer Ft-ban Cím szám

1

Alcím szám

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 8 Népjóléti feladatok 851242 Központi ügyelet Iskola eü. Védőnői szolgálat Háziorvosi szolgálat 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél Felhalmozási egyensúly miatt 751845 Tourinform Iroda hird. Bírság Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Közlekedési támog. Otthonteremtési támogatás MÖK (tap.csere) MÖK (Bányásznap) MÖK (Betyárnap) MÖK (játszótér felújítás) Könyvvizsgálati pályázat Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg. Közcélú foglalkoztatottak támogatása Általános Iskola BM EU önerő Alap okt. int. Étkezési támogatás Gyermek és ifj. feladatok Földgáz áremelés Kisebbségi Önk. tám. SZJA norm. módon elosz. SZJA SZJA helyben maradó rész 2005. szeptember 1-i keresetemelés Közműfejl. hozzájárulás

Pénzforg. nélküli 2005. 2005. 2005. eredeti mód. Teljesítés előir. előir.

23 179

36 182

23 607


2005. mód. előir.

2005. Teljesítés

Címzett támogatás Közalkalmazotti bértámogatás Pályázat MEH ÖNHIKI TERKI: Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rekonstr. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. -2 5/e. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Átvett pe. (munkáltatói lakásalap) Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor Idegenforgalmi Alap Ügyviteli rendszer 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Kamatmentes kölcsön Autóbuszterminál "C" épület értékesítés 701015 Bakonykarszt bérl.d. 701015 Ingatlanértékesítés 751845 Osztalék Kisebbségi Önk. Bérleti díj Kisebbség Részvényértékesítés KET bevezetéséhez hozzájárulás Telefon (Állategészségügyi Állomás) Járda építéshez lak. Építésügyi bírság Tandíjvisszatérítés Pályázati díj Pályázat (Bulletin) Szabálysértési bírság Szakértői díj Hulladékgazd. Terve Községektől János-tanya vízvezetékre átv.pe. Szak 2004. pályázat Telefondíj térítés Kardosrét helyijárat támogatás Befizetés kirándulásra Alapítványi támogatás Telephelyengedély Cserépkályha értékesítés Egyéb szolgáltatás Vagyonkár


Pénzforg. nélküli 2005. 2005. mód. Teljesítés előir.


2005. mód. előir.

2005. Teljesítés

Sporthivataltól pe. Átvétel Előző évet érintő visszatérülés Továbbszámlázott szolgáltatás Környezetvédelmi bírság Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr. Mindösszesen

23 179 0 23 179

36 182 38 985 75 167

23 607 38 985 62 592

0

0

0

0

0

0

23 179

75 167

62 592

0

0

0

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése

Recommend Documents