ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 Název obce: Adresa IČ:
Obec Srní 341 92 Srní 113 00256081
v souladu s §43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření. 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů (v celých tis.Kč) Č.řádku 4010 4020 4030 4040 4050 4200
Název položky Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem Příjmy po konsolidaci
Schv.rozp. 2 950 850 650 100 4 550 4 550
Upr.rozp 5 765 3 782 852 31 187 41 586 41 586
Výsledek 5 593 3 271 850 38 869 48 583 40 900
4210 4220
Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje
4 100 450
6 891 35 286
13 113 34 695
4240 4430
Výdaje celkem Výdaje po konsolidaci
4 550 4 550
42 177 42 177
47808 40125
4440
Saldo příjmů a výdajů
0
-591
775
Pozn: přílohou je výkaz Fin 2-12, kde jsou tyto údaje uvedeny v plném členění podle rozpočtové skladby.
2. Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích
Obec hospodařila s majetkem v souladu se zákony a závaznými pravidly. Při vnitřních ani externích kontrolách nebylo zjištěno, že by došlo k porušení pravidel hospodaření s majetkem. Došlo k přírůstkům a úbytkům majetku, nejvýznamnější pohyby jsou uvedeny v přiložené tabulce Označení majetku Dětské hřiště-rekonstrukce Kanalizace Srní,AntýglHrádky Dostavba vodovodu a posílání zdrojů zlepšení dopr.a technické infrastruktury revitalizace pěší zóny prodej pozemku 1228/27
hodnota(tis.Kč) 206 24 948
pozn (nákup/prodej/bezúplatné nabytí/pozbytí/dar/….) nákup Nákup-bude pokračovat v roce 2014
3 936
Nákup-bude pokračovat v roce 2014
1 637
nákup
2 908 - 649
nákup prodej
Nedošlo k žádným finančním operacím, které by bylo třeba uvádět, aby bylo možno zhodnotit finanční hospodaření.
3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob
Přijaté prostředky: Položka Přijato Vyčerpáno Popis 4111 26 26 Dotace na volby prezidenta republiky 4111 21 14 Dotace na volby do Poslanecké sněmovny 4240 1 400 1 400 Inv.dotace-zlepšení dopravní a technické infrastruktury 4240 2 610 2 610 Inv.dotace-revitalizace pěší zóny 4116 191 191 MŽP-kompenzace ztrát obcí na území NP 4116 145 145 EU peníze školám 4121 18 18 Neinv.př.transfrery-ZŠ-obec Modrava 4122 15 15 Účelová dotace na údržbu běžeckých tras 4122 99,5 98,4 Dotace Plzeňského kraje-JSDHO-povodně 4113 12,5 12,5 SFŽP-neinvestiční doplatek-revitalizace sídelní zeleně 4213 2 181 2 181 SFŽP-doplatek inv.dotace ČOV a kanalizace 4213 1 127 1 127 Inv.dotace OPŽP-kanalizace Srní,Antýgl-Hrádky 4213 165 165 Inv.dotace OPŽP-dostavba vodovodu Srní 4213 1 014 1 014 Inv.dotace SFŽP-ochrana vod-kanalizace Srní,Antýgl-Hrádky 4213 148 148 Inv.dotace SFŽP-ochrana vod-dostavba vodovodu Srní Inv.dotace MŽP-program č. 115 110-EU-IV- kanalizace 4216 19 153 19 153 Srní,Antýgl-Hrádky Inv.dotace MŽP-program č. 115 110- EU-IV- dostavba 4216 2 805 2 805 vodovodu Srní
Poskytnuté prostředky: Položka Poskytnuto Vyčerpáno Popis 5331 414 414 Příspěvek ZŠ a MŠ 5321 18 18 Kašperské Hory-neinvestiční náklady na žáky ZŠ 5321 3 3 Sušice- neinvestiční náklady na žáky ZŠ 5329 4 4 Mikroregion Horní Vltava-projekt Bílá stopa 5336 145 145 EU peníze školám 5213 50 50 příspěvek Zelené autobusy 5229 1 1 členský příspěvek Mikroregion Šumava 5229 4 4 Příspěvky TW 5193 16 16 zajištění dopravní obslužnosti 4.Hospodaření organizací zřízených obcí Příspěvková org.: ZŠ a MŠ Srní za rok 2013 (v tis. Kč)
náklady výnosy HV – zisk
Organizace:
hospodářský výsledek – ztráta hospodářský výsledek - zisk
Autocamping Antýgl s.r.o. Technické služby Obce Srní s.r.o.
2 292 2 326 34
5.Tvorba a použití fondů (v tis.Kč) Obec nemá žádné účelové fondy. 6. Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání: Při přezkoumání byly zjištěny nedostatky, které jsou uvedeny v přiložené zprávě Pozn: úplná zpráva o výsledku přezkoumání je přílohou závěrečného účtu
- 95 65
7. Návrh usnesení k závěrečnému účtu :
A1/ Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2013 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradami k nedostatkům zjištěných při přezkoumání hospodaření. A2/ K odstranění nedostatků a k tomu, aby se podobné nedostatky již v budoucnu neopakovaly, přijímá zastupitelstvo tato opatření: Nedostatek: Obec nepožádala k datu 30.6.2013 Krajský úřad o přezkum hospodaření za rok 2013 - v budoucnu se bude věnovat zvýšená pozornost tomu, aby byla žádost o přezkoumání hospodaření zaslána v řádném termínu, tj. do 30.6. příslušného roku. Nedostatek:Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem – usnesení zastupitelstva obce neobsahuje vyjádření schválení s výhradou. - v budoucnu se bude věnovat zvýšená pozornost tomu, aby usnesení a zápis zastupitelstva obce bylo v souladu s vyjádřením o schválení celoročního hospodaření v závěrečném účtu. A3/ Závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu: Uvedenými nedostatky nevznikla obci žádná škoda, proto nebyly přijaty závěry vůči žádným osobám.
B/ OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2013. Dále pak schvaluje výsledek hospodaření s tím, že rozhoduje o jeho převodu na účet 432-Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
.-----------------------------------------------------------------------------------…..----------------------------------------------------------. Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, ale jsou k dispozici v sídle obecního úřadu: • • •
účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření účetní výkazy obcí zřízených a založených právnických osob
Ministerstvo financí
Období:
Od 1 do 12 / 2013
(v Kč na dvě desetinná místa)
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Podmínka:
; ;
Obec Srní
Fin 2-12m
(IČ: 00256081)
I. Rozpočtové příjmy Par.
Položka
Název
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
0000
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních
400 000,00
835 000,00
830 007,30
99%
0000
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
100 000,00
100 000,00
11 820,49
12%
0000
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
100 000,00
100 000,00
84 951,99
85%
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
600 000,00
725 000,00
721 163,13
99%
0000
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
0,00
478 000,00
477 660,00 100%
0000
1211
Daň z přidané hodnoty
700 000,00
1 675 000,00
1 670 224,04 100%
0000
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
0,00
100,00
0000
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
0000
1340
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, t
0000
1341
Poplatek ze psů
0000
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
0000
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
0000
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
0000
1351
0000
1361
6,00
6%
0,00
3 000,00
2 684,00
89%
170 000,00
269 000,00
257 752,50
96%
10 000,00
10 000,00
7 900,00
79%
350 000,00
700 000,00
690 362,00
99%
10 000,00
65 000,00
64 660,00
99%
150 000,00
250 000,00
230 477,00
92%
Odvod výtěžku z provozování loterií
5 000,00
20 000,00
16 720,54
84%
Správní poplatky
5 000,00
5 000,00
750,00
15% 99%
0000
1511
Daň z nemovitostí
350 000,00
530 000,00
525 918,81
0000
2412
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních
0,00
200 000,00
200 000,00 100%
0000
2451
Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací
0,00
40 000,00
40 000,00 100%
0000
4111
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy s
0,00
47 000,00
47 000,00 100%
0000
4112
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci
100 000,00
54 400,00
54 400,00 100%
0000
4113
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
0,00
12 506,00
12 506,00 100%
0000
4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
0,00
336 422,60
336 422,60 100%
0000
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
0,00
19 000,00
0000
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0,00
114 500,00
0000
4134
Převody z rozpočtových účtů
0,00
0,00
0000
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
0,00
4 635 378,05
4 635 378,05 100%
0000
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
0,00
21 957 541,33
21 957 541,33 100%
0000
4240
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv
0,00
4 010 000,00
4 010 000,00 100%
0000
****
Bez OdPa
3 050 000,00
37 191 847,98
44 701 658,28 120%
2141
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)
140 000,00
520 000,00
2141
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2141
****
Vnitřní obchod
2310
2132
2310
18 252,50
96%
114 500,00 100% 7 682 600,00
*** %
508 056,00
98%
35 000,00
35 000,00
33 000,00
94%
175 000,00
555 000,00
541 056,00
97%
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
50 000,00
192 500,00
183 420,00
95%
****
Pitná voda
50 000,00
192 500,00
183 420,00
95%
2321
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
50 000,00
192 500,00
183 420,00
95%
2321
****
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
50 000,00
192 500,00
183 420,00
95%
3419
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
90 000,00
181 500,00
181 500,00 100%
3419
****
U obcí podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovníc
90 000,00
181 500,00
181 500,00 100%
3612
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
15 000,00
0,00
0,00
0%
3612
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
20 000,00
80 000,00
59 220,00
74%
3612
****
Bytové hospodářství
35 000,00
80 000,00
59 220,00
74%
3613
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
30 000,00
30 000,00
25 822,20
86%
Sestaveno:
31.01.14
10:55:03
Strana 1 z 11
Obec Srní
Fin 2-12m
(IČ: 00256081)
I. Rozpočtové příjmy Par.
Položka
Název
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
3613
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
3613
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
0,00
1 000,00
602,00
60%
3613
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
0,00
20 000,00
12 498,00
62%
3613
****
Nebytové hospodářství
150 000,00
216 000,00
200 098,30
93%
3634
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
0,00
250 000,00
247 273,00
99%
3634
****
Lokální zásobování teplem
0,00
250 000,00
247 273,00
99%
3639
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
90 000,00
90 000,00
0,00
0%
3639
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
10 000,00
810 000,00
681 614,72
84%
3639
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
80 000,00
500 000,00
380 234,00
76%
650 000,00
652 000,00
649 500,00 100%
0,00
200 000,00
200 000,00 100%
830 000,00
2 252 000,00
1 911 348,72
85%
120 000,00
165 000,00
161 176,10
98%
3639
3111
Příjmy z prodeje pozemků
3639
3122
Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku
3639
****
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
30 000,00
0,00
0,00
0%
3722
****
Sběr a svoz komunálních odpadů
30 000,00
0,00
0,00
0%
3725
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10 000,00
60 000,00
30 815,09
51%
3725
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
40 000,00
0,00
0,00
0%
3725
****
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
50 000,00
60 000,00
30 815,09
51%
5512
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
0,00
2 000,00
1 500,00
75%
5512
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
11 000,00
8 629,00
78%
5512
****
Požární ochrana - dobrovolná část
0,00
13 000,00
10 129,00
78%
6171
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
0,00
300 000,00
239 516,00
80%
6171
2141
Příjmy z úroků (část)
40 000,00
0,00
0,00
0%
6171
2310
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetk
0,00
500,00
150,00
30%
6171
2321
Přijaté neinvestiční dary
0,00
16 000,00
14 830,00
93%
6171
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6171
****
Činnost místní správy
0,00
6 000,00
40 000,00
322 500,00
260 477,82
6310
2141
6310
****
81%
Příjmy z úroků (část)
0,00
79 500,00
72 051,54
91%
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
0,00
79 500,00
72 051,54
91%
4 550 000,00
41 586 347,98
Příjmy celkem
Sestaveno:
31.01.14
10:55:03
5 981,82 100%
48 582 467,75 117%
Strana 2 z 11
Obec Srní
Fin 2-12m
(IČ: 00256081)
II.Rozpočtové výdaje Par.
Položka
Název
2141
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2141
5021
2141
5031
2141
5032
2141
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
2141
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
2141
5154
2141
5162
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
150 000,00
194 000,00
Ostatní osobní výdaje
20 000,00
30 000,00
18 000,00
60%
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát
26 000,00
49 000,00
48 308,00
99%
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
10 000,00
18 000,00
17 391,00
97%
105 000,00
305 000,00
297 954,15
98%
0,00
5 000,00
4 077,00
82%
Elektrická energie
30 000,00
82 000,00
81 420,00
99%
Služby telekomunikací a radiokomunikací
10 000,00
10 000,00
3 710,37
37%
2141
5171
Opravy a udržování
2141
****
Vnitřní obchod
2212
5139
2212
193 232,00 100%
0,00
1 000,00
630,00
63%
351 000,00
694 000,00
664 722,52
96%
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
1 000,00
439,00
44%
****
Silnice
0,00
1 000,00
439,00
44%
2219
6121
Budovy, haly a stavby
50 000,00
134 000,00
133 100,00
99%
2219
****
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
50 000,00
134 000,00
133 100,00
99%
2221
5193
Finanční kompenzace dopravcům podle smluv o veřejných službá
0,00
16 000,00
15 660,00
98%
2221
5213
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-
50 000,00
50 000,00
49 000,00
98%
2221
****
Provoz veřejné silniční dopravy
50 000,00
66 000,00
64 660,00
98%
2310
6121
Budovy, haly a stavby
0,00
3 645 684,70
3 641 984,10 100%
2310
****
Pitná voda
0,00
3 645 684,70
3 641 984,10 100%
2321
5169
Nákup ostatních služeb
0,00
2 000,00
1 198,00
60%
2321
6121
Budovy, haly a stavby
400 000,00
26 781 697,68
26 786 066,55 100%
2321
****
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
400 000,00
26 783 697,68
26 787 264,55 100%
3113
5321
Neinvestiční transfery obcím
16 000,00
40 000,00
21 311,50
53%
3113
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
440 000,00
452 000,00
413 982,00
92%
3113
5336
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
3113
****
Základní školy
3399
5169
Nákup ostatních služeb
3399
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
0,00
5 000,00
0,00
0%
3399
5194
Věcné dary
15 000,00
21 000,00
17 374,00
83%
3399
****
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
15 000,00
71 000,00
48 624,00
68%
3419
5169
Nákup ostatních služeb
215 000,00
215 000,00
115 735,00
54%
3419
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
3419
****
U obcí podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovníc
3511
5021
3511
5031
0,00
145 377,60
145 377,60 100%
456 000,00
637 377,60
580 671,10
91%
0,00
45 000,00
31 250,00
69%
5 000,00
7 000,00
5 000,00
71%
220 000,00
222 000,00
120 735,00
54%
Ostatní osobní výdaje
6 000,00
6 000,00
0,00
0%
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát
2 000,00
2 000,00
0,00
0%
3511
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
1 000,00
1 000,00
0,00
0%
3511
5154
Elektrická energie
3 000,00
7 000,00
5 495,00
79%
3511
****
Všeobecná ambulantní péče
12 000,00
16 000,00
5 495,00
34%
3612
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00
3 000,00
2 718,00
91%
3612
5169
Nákup ostatních služeb
30 000,00
75 000,00
73 512,00
98%
3612
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
12 000,00
12 000,00
8 244,00
69%
3612
****
Bytové hospodářství
42 000,00
90 000,00
84 474,00
94%
3613
5154
Elektrická energie
5 000,00
18 000,00
12 487,00
69%
3613
5169
Nákup ostatních služeb
5 000,00
15 000,00
11 280,00
75%
3613
5171
Opravy a udržování
0,00
11 000,00
10 403,09
95%
Sestaveno:
31.01.14
10:55:03
Strana 3 z 11
Obec Srní
Fin 2-12m
(IČ: 00256081)
II.Rozpočtové výdaje Par.
Položka
Název
****
Nebytové hospodářství
3631
5021
Ostatní osobní výdaje
3631
5154
Elektrická energie
3613
Schválený rozpočet 10 000,00
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
44 000,00
34 170,09
78%
5 000,00
5 500,00
5 045,00
92%
100 000,00
148 000,00
146 711,00
99%
3631
5171
Opravy a udržování
0,00
5 000,00
4 732,19
95%
3631
6121
Budovy, haly a stavby
0,00
1 000,00
605,00
61%
3631
****
Veřejné osvětlení
105 000,00
159 500,00
157 093,19
98%
3639
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00
40 000,00
26 741,00
67%
3639
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
100 000,00
100 000,00
9 744,00
10%
3639
5169
Nákup ostatních služeb
600 000,00
600 000,00
268 095,50
45%
3639
5171
Opravy a udržování
0,00
353 000,00
352 329,20 100%
3639
5613
Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským s
200 000,00
200 000,00
0,00
0%
3639
6121
Budovy, haly a stavby
3639
****
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
0,00
4 724 000,00
4 133 166,70
87%
900 000,00
6 017 000,00
4 790 076,40
80%
3721
5169
Nákup ostatních služeb
0,00
50 000,00
40 182,00
80%
3721
****
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
0,00
50 000,00
40 182,00
80%
3722
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
10 000,00
0,00
0,00
0%
3722
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
10 000,00
2 594,00
26%
3722
5169
Nákup ostatních služeb
130 000,00
130 000,00
126 843,00
98%
3722
****
Sběr a svoz komunálních odpadů
140 000,00
140 000,00
129 437,00
92%
3725
5169
Nákup ostatních služeb
100 000,00
120 000,00
106 356,00
89%
3725
****
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
100 000,00
120 000,00
106 356,00
89%
3745
5021
Ostatní osobní výdaje
5 000,00
35 000,00
30 305,00
87%
3745
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5 000,00
5 000,00
751,00
15%
3745
****
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
10 000,00
40 000,00
31 056,00
78%
5272
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00
80 000,00
79 030,75
99%
5272
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
19 500,00
19 318,77
99%
5272
5172
Programové vybavení
0,00
1 500,00
1 198,00
80%
5272
****
Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších úze
0,00
101 000,00
99 547,52
99%
5512
5019
Ostatní platy
2 000,00
2 000,00
0,00
0%
5512
5134
Prádlo, oděv a obuv
5512
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5 000,00
5 000,00
0,00
0%
10 000,00
10 000,00
0,00
0% -63%
5512
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
15 000,00
-9 463,00
5512
5152
Teplo
40 000,00
66 000,00
65 979,00 100%
5512
5154
Elektrická energie
15 000,00
45 000,00
43 581,00
97%
5512
5156
Pohonné hmoty a maziva
20 000,00
35 000,00
31 638,00
90%
5512
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
0,00
500,00
155,46
31%
5512
5167
Služby školení a vzdělávání
5 000,00
5 000,00
0,00
0%
5512
5169
Nákup ostatních služeb
5 000,00
7 000,00
6 574,00
94%
5512
5171
Opravy a udržování
0,00
5 000,00
2 684,00
54%
5512
5175
Pohoštění
0,00
2 000,00
1 213,00
61%
5512
****
Požární ochrana - dobrovolná část
102 000,00
197 500,00
142 361,46
72%
6112
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
270 000,00
503 000,00
502 580,00 100%
6112
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát
50 000,00
90 000,00
83 859,00
25 000,00
45 000,00
44 805,00 100%
345 000,00
638 000,00
6112
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
6112
****
Zastupitelstva obcí
Sestaveno:
31.01.14
10:55:03
631 244,00
93%
99%
Strana 4 z 11
Obec Srní
Fin 2-12m
(IČ: 00256081)
II.Rozpočtové výdaje Par.
Položka
Název
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
6114
5021
Ostatní osobní výdaje
0,00
7 000,00
6 452,50
92%
6114
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
7 000,00
6 678,00
95%
6114
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
0,00
1 000,00
610,00
61%
6114
5175
Pohoštění
0,00
600,00
528,00
88%
6114
****
Volby do Parlamentu ČR
0,00
15 600,00
14 268,50
91%
7 274,00
91%
6118
5021
Ostatní osobní výdaje
0,00
8 000,00
6118
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
0,00
19 990,00
6118
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
0,00
1 000,00
577,00
58%
6118
5175
Pohoštění
0,00
2 000,00
1 024,00
51%
6118
****
Volba prezidenta republiky
0,00
30 990,00
28 865,00
93%
6171
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
130 000,00
0,00
0,00
0%
6171
5019
Ostatní platy
5 000,00
0,00
0,00
0%
6171
5021
Ostatní osobní výdaje
30 000,00
177 000,00
175 415,50
99%
19 990,00 100%
6171
5031
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát
40 000,00
45 000,00
44 141,00
98%
6171
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
15 000,00
15 000,00
13 260,00
88%
6171
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
2 000,00
7 000,00
3 853,00
55%
6171
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5 000,00
5 000,00
-190,00
-4%
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
0,00
8 000,00
7 375,00
92%
6171
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
50 000,00
50 000,00
20 421,00
41%
6171
5151
Studená voda
20 000,00
20 000,00
6 595,00
33%
6171
5152
Teplo
250 000,00
325 000,00
320 078,00
98%
6171
5154
Elektrická energie
30 000,00
122 000,00
120 800,50
99%
6171
5161
Služby pošt
5 000,00
8 000,00
7 794,00
97%
6171
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
40 000,00
40 000,00
26 134,74
65%
6171
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
70 000,00
70 000,00
57 105,00
82%
6171
5167
Služby školení a vzdělávání
5 000,00
5 000,00
0,00
0%
6171
5169
Nákup ostatních služeb
200 000,00
200 000,00
109 859,20
55%
6171
5171
Opravy a udržování
0,00
15 000,00
11 105,00
74%
30 000,00
30 000,00
23 000,00
77%
0,00
6 000,00
5 735,00
96%
6171
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
6171
5175
Pohoštění
6171
5192
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
30 000,00
40 000,00
13 377,00
33%
6171
5194
Věcné dary
0,00
1 000,00
537,00
54%
6171
5321
Neinvestiční transfery obcím
0,00
4 000,00
6171
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6171
****
Činnost místní správy
6310
5141
Úroky vlastní
4 000,00 100%
0,00
1 000,00
450,00
45%
957 000,00
1 194 000,00
970 845,94
81%
0,00
1 000,00
6,58
1%
6310
5163
Služby peněžních ústavů
10 000,00
14 000,00
13 243,60
95%
6310
****
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
10 000,00
15 000,00
13 250,18
88%
6320
5163
Služby peněžních ústavů
15 000,00
95 000,00
84 589,00
89%
6320
****
Pojištění funkčně nespecifikované
15 000,00
95 000,00
84 589,00
89%
6330
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
0,00
0,00
7 682 600,00
*** %
6330
****
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
0,00
0,00
7 682 600,00
*** %
6399
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
180 000,00
858 000,00
699 900,80
82%
6399
****
Ostatní finanční operace
180 000,00
858 000,00
699 900,80
82%
6402
5366
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a ob
0,00
8 000,00
7 352,00
92%
Sestaveno:
31.01.14
10:55:03
Strana 5 z 11
Obec Srní
Fin 2-12m
(IČ: 00256081)
II.Rozpočtové výdaje Par.
Položka
Název
****
Finanční vypořádání minulých let
6409
5229
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz
6409
5321
Neinvestiční transfery obcím
6402
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku 92%
0,00
8 000,00
7 352,00
80 000,00
84 000,00
6 646,00
8%
0,00
3 000,00
2 400,00
80%
6409
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro
0,00
5 000,00
3 572,00
71%
6409
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
0,00
1 000,00
42,00
4%
6409
****
Ostatní činnosti jinde nezařazené
80 000,00
93 000,00
12 660,00
14%
4 550 000,00
42 177 349,98
Výdaje celkem
Sestaveno:
31.01.14
10:55:03
47 808 024,35 113%
Strana 6 z 11
Obec Srní
Fin 2-12m
(IČ: 00256081)
III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska 8111
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
0,00
0,00
0,00
8112
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)
0,00
0,00
0,00
8113
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
0,00
0,00
0,00
8114
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených
0,00
0,00
0,00
8115
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních úč
0,00
591 002,00
-787 571,40
8117
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+
0,00
0,00
0,00
8118
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska 8121
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
0,00
0,00
0,00
8122
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)
0,00
0,00
0,00
8123
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
0,00
0,00
0,00
8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených pros
0,00
0,00
0,00
8125
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ú
0,00
0,00
0,00
8127
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy(+)
0,00
0,00
0,00
8128
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-
0,00
0,00
0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí 8211
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)
0,00
0,00
0,00
8212
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)
0,00
0,00
0,00
8213
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)
0,00
0,00
0,00
8214
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prost
0,00
0,00
0,00
8215
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních úč
0,00
0,00
0,00
8217
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+
0,00
0,00
0,00
8218
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-
0,00
0,00
0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí 8221
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)
0,00
0,00
0,00
8222
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)
0,00
0,00
0,00
8223
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
0,00
0,00
0,00
8224
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených pros
0,00
0,00
0,00
8225
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ú
0,00
0,00
0,00
8227
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+
0,00
0,00
0,00
8228
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-
0,00
0,00
0,00
Opravné položky k peněžním operacím 8901
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter
0,00
0,00
13 128,00
8905
nepřev.částky vyrov.schodek
0,00
0,00
0,00
8902
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)
0,00
0,00
0,00
8000
Financování
0,00
591 002,00
-774 443,40
2 950 000,00
5 765 100,00
5 593 057,80
3 782 500,00
3 271 309,47
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace 4010
Třída 1 - Daňové příjmy
4020
Třída 2 - Nedaňové příjmy
850 000,00
4030
Třída 3 - Kapitálové příjmy
650 000,00
852 000,00
849 500,00
4040
Třída 4 - Přijaté transfery
100 000,00
31 186 747,98
38 868 600,48
4050
Příjmy celkem
4 550 000,00
41 586 347,98
48 582 467,75
4060
Konsolidace příjmů
0,00
0,00
7 682 600,00
v tom položky: 4061
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi
0,00
0,00
0,00
4062
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi
0,00
0,00
0,00
Sestaveno:
31.01.14
10:55:03
Strana 7 z 11
Obec Srní
Fin 2-12m
(IČ: 00256081)
4063
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi
0,00
0,00
0,00
4070
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
0,00
0,00
0,00
4080
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
0,00
0,00
0,00
4081
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
0,00
0,00
0,00
4090
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc
0,00
0,00
0,00
4100
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
0,00
19 000,00
18 252,50
4110
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0,00
114 500,00
114 500,00
4111
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních r
0,00
0,00
0,00
4120
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč
0,00
0,00
0,00
4130
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů
0,00
0,00
0,00
4140
4134 - Převody z rozpočtových účtů
0,00
0,00
7 682 600,00
4150
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů
0,00
0,00
0,00
4170
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
0,00
0,00
0,00
4180
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
0,00
0,00
0,00
4181
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad
0,00
0,00
0,00
4190
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů
0,00
0,00
0,00
4191
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu
0,00
0,00
0,00
4192
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území
0,00
0,00
0,00
4193
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
0,00
0,00
0,00
4194
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území j
0,00
0,00
0,00
4200
Příjmy celkem po konsolidaci
4 550 000,00
41 586 347,98
40 899 867,75
4210
Třída 5 - Běžné výdaje
4 100 000,00
6 890 967,60
13 113 102,00
4220
Třída 6 - Kapitálové výdaje
4240
Výdaje celkem
4250
Konsolidace výdajů
450 000,00
35 286 382,38
34 694 922,35
4 550 000,00
42 177 349,98
47 808 024,35
0,00
0,00
7 682 600,00
v tom položky: 4260
5321 - Neinvestiční transfery obcím
16 000,00
47 000,00
27 711,50
4270
5323 - Neinvestiční transfery krajům
0,00
0,00
0,00
4271
5235 - Neinvestiční transfery regionálním radám
0,00
0,00
0,00
4280
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů
0,00
5 000,00
3 572,00
4281
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů
0,00
0,00
0,00
4290
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních roz
0,00
0,00
0,00
4300
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům
0,00
0,00
7 682 600,00
4310
5349 - Ostatní převody vlastním fondům
0,00
0,00
0,00
4321
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi
0,00
8 000,00
7 352,00
4322
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi
0,00
0,00
0,00
4323
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi
0,00
0,00
0,00
4330
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
0,00
0,00
0,00
4340
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
0,00
0,00
0,00
4341
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá
0,00
0,00
0,00
4350
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným
0,00
0,00
0,00
4360
6341 - Investiční transfery obcím
0,00
0,00
0,00
4370
6342 - Investiční transfery krajům
0,00
0,00
0,00
4371
6345 - Investiční transfery regionálním radám
0,00
0,00
0,00
4380
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům
0,00
0,00
0,00
4400
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
0,00
0,00
0,00
4410
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
0,00
0,00
0,00
4411
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám
0,00
0,00
0,00
4420
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r
0,00
0,00
0,00
Sestaveno:
31.01.14
10:55:04
Strana 8 z 11
Obec Srní
Fin 2-12m 4421
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
(IČ: 00256081) 0,00
0,00
0,00
4422
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného
0,00
0,00
0,00
4423
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
0,00
0,00
0,00
4424
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného
4430
Výdaje celkem po konsolidací
4440 4450 4460 4470
0,00
0,00
0,00
4 550 000,00
42 177 349,98
40 125 424,35
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci
0,00
-591 002,00
774 443,40
Třída 8 - Financování
0,00
591 002,00
-774 443,40
Konsolidace financování
0,00
0,00
0,00
Financování celkem po konsolidaci
0,00
591 002,00
-774 443,40
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech 6010
Základní běžný účet ÚSC
6020
Běžné účty fondů ÚSC
6030
Běžné účty celkem (6010+6020)
6040
Termínované vklady dlouhodobé
6050
Termínované vklady krátkodobé
Počáteční stav k 1.1.
Stav ke konci Změna stavu období bankovních účtů
10 397 358,50
11 184 929,90
-787 571,40
0,00
0,00
0,00
10 397 358,50
11 184 929,90
-787 571,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VII. Vybrané záznamové jednoty 7090
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:
7092
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi
0,00
0,00
0,00
7100
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
0,00
0,00
0,00
7110
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč
0,00
0,00
0,00
7120
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
0,00
0,00
0,00
7130
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů
0,00
0,00
0,00
7140
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území
0,00
0,00
0,00
v tom položky: 7150
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
0,00
0,00
0,00
7160
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc
0,00
0,00
0,00
7170
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu
0,00
0,00
0,00
v tom položky : 7180
5321 - Neinvestiční transfery obcím
0,00
0,00
0,00
7190
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů
0,00
0,00
0,00
7192
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi
0,00
0,00
0,00
7200
6341 - Investiční transfery obcím
0,00
0,00
0,00
7210
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům
0,00
0,00
0,00
7220
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
v tom položky: 7230
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
7240
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným
0,00
0,00
0,00
7250
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
0,00
0,00
0,00
7260
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r
0,00
0,00
0,00
7290
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje
0,00
0,00
0,00
v tom položky: 7291
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi
0,00
0,00
0,00
7292
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi
0,00
0,00
0,00
7300
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí
0,00
0,00
0,00
7310
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů
0,00
0,00
0,00
7320
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč
0,00
0,00
0,00
7330
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí
0,00
0,00
0,00
7340
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů
0,00
0,00
0,00
Sestaveno:
31.01.14
10:55:04
Strana 9 z 11
Obec Srní
Fin 2-12m
(IČ: 00256081)
7350
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtu
0,00
0,00
0,00
7360
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území
0,00
0,00
0,00
v tom položky: 7370
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí
0,00
0,00
0,00
7380
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů
0,00
0,00
0,00
7390
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc
0,00
0,00
0,00
7400
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje
0,00
0,00
0,00
v tom položky: 7410
5321 - Neinvestiční transfery obcím
0,00
0,00
0,00
7420
5323 - Neinvestiční transfery krajům
0,00
0,00
0,00
7430
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů
0,00
0,00
0,00
7431
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi
0,00
0,00
0,00
7432
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi
0,00
0,00
0,00
7440
6341 - Investiční transfery obcím
0,00
0,00
0,00
7450
6342 - Investiční transfery krajům
0,00
0,00
0,00
7460
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům
0,00
0,00
0,00
7470
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje
0,00
0,00
0,00
v tom položky: 7480
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím
0,00
0,00
0,00
7490
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům
0,00
0,00
0,00
7500
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným
0,00
0,00
0,00
7510
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím
0,00
0,00
0,00
7520
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům
0,00
0,00
0,00
7530
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r
0,00
0,00
0,00
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a reg. rad Účelový znak 90877
4213
1 291 620,05
98071
4111
21 000,00
98008
4111
26 000,00
97572
4240
4 010 000,00
33123
4116
145 377,60
90102
4213
1 162 458,00
15825
4216
21 957 541,33
15825
4213
0,00
15291
4116
191 045,00
90190
4113
12 506,00
90578
4213
2 181 300,00
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, RR a DSO Účelový znak
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování OdPa
Položka
Nástroj
Zdroj
0000
4213
54
5
0,00
0,00
0,00
0000
4216
54
5
0,00
21 957 541,33
21 957 541,33
0000
4213
54
1
0,00
2 454 078,05
2 454 078,05
0000
4116
32
5
0,00
123 570,96
123 570,96
0000
4116
32
1
0,00
21 806,64
21 806,64
OdPa
Položka
Sestaveno:
Nástroj 31.01.14
10:55:04
Zdroj Strana 10 z 11
Obec Srní
Fin 2-12m
(IČ: 00256081)
2310
6121
54
5
0,00
2321
6121
54
1
0,00
3 999 554,49
3 999 554,49
2321
6121
54
5
0,00
22 664 142,06
22 664 142,06
3113
5336
32
1
0,00
21 806,64
21 806,64
3113
5336
32
5
0,00
123 570,96
123 570,96
2310
6121
54
1
0,00
542 052,30
542 052,30
Osoba odpovědná za účetnictví:
Statutární zástupce:
Podpisový záznam:
Podpisový záznam:
Sestaveno:
31.01.14
10:55:04
3 071 629,70
3 071 629,70
Strana 11 z 11
Obec Srní
(IČ: 00256081) Období:
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Podmínka:
Od 1 do 12 / 2013
(v Kč na dvě desetinná místa)
; ;
Položka
Název
AKT IVA A. A.I . A.I .1. A.I .2. A.I .3. A.I .4. A.I .5. A.I .6. A.I .7. A.I .8. A.I .9.
AKTIVA CELKEM Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodob Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majete
A.I I. A.I I.1. A.I I.2. A.I I.3. A.I I.4. A.I I.5. A.I I.6. A.I I.7. A.I I.8. A.I I.9. A.I I.10.
SU
Brutto
Korekce
Netto
Minulé
012 013 014 015 018 019 041 044 051
226 117 532,52 188 945 258,56 498 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 724,00 305 010,00 149 250,00 0,00 0,00
36 606 879,25 36 391 597,22 189 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 724,00 144 753,00 0,00 0,00 0,00
189 510 653,27 152 553 661,34 309 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 257,00 149 250,00 0,00 0,00
135 449 376,91 123 208 712,40 259 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 433,00 89 250,00 0,00 0,00
Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodob Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
031 032 021 022 025 028 029 042 045 052
186 046 274,56 1 342 456,60 0,00 119 504 201,66 25 090 550,73 0,00 2 748 757,17 0,00 37 360 308,40 0,00 0,00
36 202 120,22 0,00 0,00 24 397 832,85 9 055 530,20 0,00 2 748 757,17 0,00 0,00 0,00 0,00
149 844 154,34 1 342 456,60 0,00 95 106 368,81 16 035 020,53 0,00 0,00 0,00 37 360 308,40 0,00 0,00
118 367 729,40 1 326 023,51 0,00 97 015 856,81 17 246 504,53 0,00 0,00 0,00 2 779 344,55 0,00 0,00
A.I II. A.I II.1. A.I II.2. A.I II.3. A.I II.4. A.I II.5. A.I II.6. A.I II.7. A.I II.8.
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Jiné dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
061 062 063 067 068 069 043 053
400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I V. A.I V.1. A.I V.2. A.I V.3. A.I V.4. A.I V.5. A.I V.6. A.I V.7.
Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaný Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé posk.zálohy na transfery
462 464 465 466 468 469 471
2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 181 300,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 181 300,00 0,00
B.
Oběžná aktiva
37 172 273,96
215 282,03
36 956 991,93
12 240 664,51
B.I . B.I .1. B.I .2. B.I .3. B.I .4. B.I .5. B.I .6. B.I .7. B.I .8. B.I .9. B.I .10.
Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby
111 112 119 121 122 123 131 132 138 139
248 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248 747,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
248 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248 747,00 0,00 0,00
72 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 189,00 0,00 0,00
B.I I. B.I I.1. B.I I.2. B.I I.3. B.I I.4. B.I I.5. B.I I.6.
Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
311 312 313 314 315 316
25 738 597,06 1 071 411,53 0,00 0,00 241 908,03 0,00 0,00
215 282,03 215 282,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 523 315,03 856 129,50 0,00 0,00 241 908,03 0,00 0,00
1 757 921,01 1 280 699,00 0,00 0,00 202 425,01 0,00 200 000,00
Sestaveno:
20.2.2014
10:00:04
Strana 1 z 3
Položka
Název
SU
Brutto
Korekce
Netto
Minulé
B.I I.7. B.I I.8. B.I I.9. B.I I.10. B.I I.11. B.I I.12. B.I I.13. B.I I.14. B.I I.15. B.I I.16. B.I I.17. B.I I.18. B.I I.19. B.I I.20. B.I I.21. B.I I.22. B.I I.23. B.I I.24. B.I I.25. B.I I.26. B.I I.27. B.I I.28.
Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zd Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za státním rozpočtem Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaný Poskytnuté zálohy na dotace Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky
317 318 319 335 336 341 342 343 344 346 348 351 361 363 365 367 371 373 381 385 388 377
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 512,50 0,00 24 411 619,00 12 146,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 512,50 0,00 24 411 619,00 12 146,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 797,00
B.I II. B.I II.1. B.I II.2. B.I II.3. B.I II.4. B.I II.5. B.I II.9. B.I II.11. B.I II.12. B.I II.15. B.I II.16. B.I II.17.
Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celk Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny Peníze na cestě Pokladna
251 253 256 244 245 241 231 236 263 262 261
11 184 929,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 184 929,90 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 184 929,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 184 929,90 0,00 0,00 0,00 0,00
10 410 554,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 397 358,50 0,00 0,00 13 196,00 0,00
PAS IVA C. C.I . C.I .1. C.I .3. C.I .4. C.I .5. C.I .6. C.I .7.
PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Dotace na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při změně metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy chyb minulých období
401 403 405 406 407 408
189 510 653,27 163 232 082,66 156 993 627,09 107 803 559,34 79 007 438,79 0,00 -29 817 371,04 0,00 0,00
135 449 376,91 132 005 907,89 127 368 382,41 107 786 593,66 49 399 159,79 0,00 -29 817 371,04 0,00 0,00
C.I I. C.I I.6.
Fondy účetní jednotky Ostatní fondy
419
0,00 0,00
0,00 0,00
C.I II. C.I II.1. C.I II.2. C.I II.3.
Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
493 431 432
6 238 455,57 1 600 930,09 0,00 4 637 525,48
4 637 525,48 187 741,44 0,00 4 449 784,04
D. D.I . D.I .1.
Cizí zdroje Rezervy Rezervy
441
26 278 570,61 0,00 0,00
3 443 469,02 0,00 0,00
D.I I. D.I I.1. D.I I.2. D.I I.3. D.I I.4. D.I I.5. D.I I.6. D.I I.7. D.I I.8. D.I I.9.
Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Vydané dluhopisy Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
451 452 453 455 456 457 458 459 472
23 511,00 0,00 0,00 0,00 23 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sestaveno:
20.2.2014
10:00:04
Strana 2 z 3
Položka D.I II. D.I II.1. D.I II.2. D.I II.3. D.I II.4. D.I II.5. D.I II.6. D.I II.7. D.I II.8. D.I II.9. D.I II.10. D.I II.13. D.I II.14. D.I II.15. D.I II.16. D.I II.17. D.I II.18. D.I II.19. D.I II.20. D.I II.21. D.I II.22. D.I II.23. D.I II.24. D.I II.25. D.I II.27. D.I II.28. D.I II.29. D.I II.30. D.I II.31. D.I II.32. D.I II.33. D.I II.34.
Název Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Vydané krátkodobé dluhopisy Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy a kaucí Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Přijaté zálohy daní Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi SZ a ZP Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst. Závazky ke státnímu rozpočtu Závazky k rozpočtům územních samosprávných cel Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných Přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky
SU
Brutto
Korekce
26 255 059,61 0,00 0,00 0,00 0,00 718 558,73 0,00 24 141,42 0,00 0,00 0,00 62 539,00 0,00 30 277,00 0,00 5 427,00 126 714,10 0,00 37 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 629 501,36 0,00 425 079,00 194 918,00 404,00
281 282 283 289 321 322 324 325 326 327 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 362 363 366 368 372 374 383 384 389 378
Osoba odpovědná za účetnictví:
Statutární zástupce:
Podpisový záznam:
Podpisový záznam:
Sestaveno:
20.2.2014
10:00:04
Netto
Minulé 3 443 469,02 0,00 0,00 0,00 0,00 202 803,80 0,00 103 952,42 24 438,00 0,00 0,00 58 636,00 0,00 26 248,00 0,00 5 027,00 196 912,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 651,00 0,00 463 600,00 0,00 -38 800,00
Strana 3 z 3
Obec Srní
(IČ: 00256081) Období: Od 1 do 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Podmínka:
; ;
Položka
Název
A. A.I . A.I .1. A.I .2. A.I .3. A.I .4. A.I .5. A.I .6. A.I .7. A.I .8. A.I .9. A.I .10. A.I .11. A.I .12. A.I .13. A.I .14. A.I .15. A.I .16. A.I .17.
NÁKLADY CELKEM Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace DM Aktivace OM Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady
A.I .18. A.I .19. A.I .20. A.I .22. A.I .23. A.I .24. A.I .25. A.I .26. A.I .27. A.I .28. A.I .29. A.I .30. A.I .31. A.I .32. A.I .33. A.I .34. A.I .35. A.I .36.
SU
Běžné období Hlavní činnost Hospodářská
Minulé období Hlavní činnost Hospodářská
501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528
9 408 800,99 8 398 176,31 108 213,50 1 011 247,25 0,00 110 064,64 0,00 0,00 0,00 383 701,05 24 187,00 8 464,00 0,00 880 540,91 946 352,00 252 452,00 3 853,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 858 085,77 7 401 283,50 221 733,13 476 847,94 0,00 315 527,43 0,00 0,00 0,00 169 941,70 35 561,00 5 925,00 0,00 1 162 706,18 1 159 037,00 298 257,00 2 861,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti
531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 558 549
0,00 0,00 39 329,00 0,00 0,00 17 911,00 0,00 171 997,50 0,00 3 424 044,00 0,00 0,00 649 500,00 0,00 200 932,93 0,00 114 776,03 50 610,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 11 452,00 0,00 0,00 16 171,00 0,00 0,00 0,00 3 418 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 349,10 0,00 0,00 92 738,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I I. A.I I.1. A.I I.2. A.I I.3. A.I I.4. A.I I.5.
Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady
561 562 563 564 569
13 363,18 0,00 6,58 0,00 0,00 13 356,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 404,81 0,00 0,00 0,00 0,00 80 404,81
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A.I II. A.I II.2.
Náklady na nezpochybnitelné nároky na prost Náklady na nároky na prostředky rozpočtů územ
572
560 071,50 560 071,50
0,00 0,00
725 340,46 725 340,46
0,00 0,00
A.V . A.V .1. A.V .2.
Daň z příjmů Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů
591 595
437 190,00 423 130,00 14 060,00
0,00 0,00 0,00
651 057,00 651 057,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Sestaveno:
20.2.2014
10:01:47
Strana 1 z 2
Položka
Název
B. B.I . B.I .1. B.I .2. B.I .3. B.I .4. B.I .5. B.I .6. B.I .8. B.I .9. B.I .10. B.I .11. B.I .12. B.I .13. B.I .14. B.I .15. B.I .16. B.I .17.
VÝNOSY CELKEM Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného ma Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti
B.I I. B.I I.1. B.I I.2. B.I I.3. B.I I.4. B.I I.5. B.I I.6.
SU
Běžné období Hlavní činnost Hospodářská
Minulé období Hlavní činnost Hospodářská
601 602 603 604 605 606 609 641 642 643 644 645 646 647 648 649
11 009 731,08 4 274 683,77 0,00 353 473,83 1 400 639,22 424 526,63 750,00 1 255 581,25 11 319,00 0,00 0,00 0,00 88 200,00 0,00 0,00 649 500,00 0,00 90 693,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 027 990,13 3 947 510,28 0,00 773 449,50 1 028 683,38 407 721,67 14 295,00 1 492 473,00 138 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 773,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanční výnosy Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy
661 662 663 664 665 669
721 290,49 0,00 72 051,54 0,00 648 967,41 0,00 271,54
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 327,59 0,00 73 297,69 0,00 0,00 0,00 29,90
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B.I V. B.I V.2.
Výnosy z transferů Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územní
672
1 675 290,52 1 675 290,52
0,00 0,00
996 800,70 996 800,70
0,00 0,00
B.V . B.V .1. B.V .2. B.V .3. B.V .4. B.V .5. B.V .6.
Výnosy ze sdílených daní Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických os Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy ze sdílené daně silniční
681 682 684 685 686 688
4 338 466,30 926 779,78 1 198 823,13 1 670 224,04 0,00 525 918,81 16 720,54
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 010 351,56 800 998,98 1 249 913,91 1 412 151,00 0,00 537 047,78 10 239,89
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. C.1 . C.2 .
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného úč.období
2 038 120,09 1 600 930,09
0,00 0,00
820 961,36 169 904,36
0,00 0,00
Osoba odpovědná za účetnictví:
Statutární zástupce:
Podpisový záznam:
Podpisový záznam:
Sestaveno:
20.2.2014
10:01:47
Strana 2 z 2
Obec Srní
(IČ: 00256081)
PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí Podmínka:
Období:
Od 1 do 12 / 2013
; ;
POLOŽKA
TEXT
A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka použila účetní metodu způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) Nejsou takové skutečnosti
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní metody, jejich použití je uloženo zákonem o účetnictví, byly uplatněny v zájmu zajištění věrného a poctivéoho obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Sestaveno:
20.2.2014
10:04:50
Strana 1 z 12
POLOŽKA
TEXT
A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Účet
A.4.P.I.
Majetek účetní jednotky
90
A.4.P.I.1.
Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
A.4.P.I.2.
Běžné
Minulé
789 830,10
789 830,10
901
0,00
0,00
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
902
76 581,10
76 581,10
A.4.P.I.3.
Ostatní majetek
903
713 249,00
713 249,00
A.4.P.II.
Vyřazené pohledávky a závazky
91
411 523,48
411 523,48
A.4.P.II.1.
Vyřazené pohledávky
911
411 523,48
411 523,48
A.4.P.II.2.
Vyřazené závazky
912
0,00
0,00
A.4.P.III.
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou
92
0,00
0,00
A.4.P.III.1.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
921
0,00
0,00
A.4.P.III.2.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou
922
0,00
0,00
A.4.P.III.3.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
923
0,00
0,00
A.4.P.III.4.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
924
0,00
0,00
A.4.P.III.5.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
925
0,00
0,00
A.4.P.III.6.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
926
0,00
0,00
A.4.P.IV.
Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva
93
0,00
0,00
A.4.P.IV.1.
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
931
0,00
0,00
A.4.P.IV.2.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
932
0,00
0,00
A.4.P.IV.3.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
933
0,00
0,00
A.4.P.IV.4.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
934
0,00
0,00
A.4.P.IV.5.
Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
939
0,00
0,00
A.4.P.IV.6.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
941
0,00
0,00
A.4.P.IV.7.
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
942
0,00
0,00
A.4.P.IV.8.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
943
0,00
0,00
A.4.P.IV.9.
Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
944
0,00
0,00
A.4.P.IV.10.
Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
945
0,00
0,00
A.4.P.IV.11.
Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
947
0,00
0,00
A.4.P.IV.12.
Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
948
0,00
0,00
A.4.P.IV.13.
Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
949
100 037,00
100 037,00
A.4.P.IV.14.
Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
951
0,00
0,00
A.4.P.V.
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku
96
0,00
0,00
Sestaveno:
20.2.2014
10:04:50
Strana 2 z 12
POLOŽKA
TEXT
A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Účet
A.4.P.V.1.
Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
961
0,00
0,00
A.4.P.V.2.
Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv
962
0,00
0,00
A.4.P.V.3.
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
963
0,00
0,00
A.4.P.V.4.
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu
964
0,00
0,00
A.4.P.V.5.
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
965
0,00
0,00
A.4.P.V.6.
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
966
0,00
0,00
A.4.P.V.7.
Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
967
0,00
0,00
A.4.P.V.8.
Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
968
0,00
0,00
A.4.P.VI.
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva
97
0,00
0,00
A.4.P.VI.1.
Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
971
0,00
0,00
A.4.P.VI.2.
Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
972
0,00
0,00
A.4.P.VI.3.
Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
973
0,00
0,00
A.4.P.VI.4.
Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
974
0,00
0,00
A.4.P.VI.5.
Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
975
0,00
0,00
A.4.P.VI.6.
Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
976
0,00
0,00
A.4.P.VI.7.
Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
978
0,00
0,00
A.4.P.VI.8.
Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
979
0,00
0,00
A.4.P.VI.9.
Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
981
0,00
0,00
A.4.P.VI.10.
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
982
0,00
0,00
A.4.P.VI.11.
Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
983
0,00
0,00
A.4.P.VI.12.
Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
984
0,00
0,00
A.4.P.VI.13.
Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
985
0,00
0,00
A.4.P.VI.14.
Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
986
151 596,83
151 596,83
A.4.P.VII.
Vyrovnávací účty
99
1 149 793,75
1 149 793,75
A.4.P.VII.1.
Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
999
1 149 793,75
1 149 793,75
Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
Běžné
Běžné
Minulé
Minulé
A.5.1.
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
0,00
0,00
A.5.2.
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
0,00
0,00
A.5.3.
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
0,00
0,00
Sestaveno:
20.2.2014
10:04:50
Strana 3 z 12
POLOŽKA
TEXT
A.6.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Takové skutečnosti nenastaly
A.7.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Takové skutečnosti nenastaly
A.8.
Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) Takové skutečnosti nenastaly
A.9.
Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) Netýká se
Účet
Běžné
Minulé
B.1.
Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva
364,00
0,00
0,00
B.2.
Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
364,00
0,00
0,00
B.3.
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
364,00
0,00
0,00
B.4.
Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364,00
0,00
0,00
Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1. Jmění účetní jednotky a C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
Účet
C.1.
Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
40310
0,00
0,00
C.2.
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
40320
0,00
0,00
Sestaveno:
20.2.2014
10:04:50
Běžné
Minulé
Strana 4 z 12
POLOŽKA
TEXT
Hodnota D.1.
Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT) x
D.2.
0,00
Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT) x
D.3.
0,00
Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT) x
D.4.
0,00
Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT) x
D.5.
0,00
Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) x
D.6.
0,00
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT) x
D.7.
566 849,00
Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO) x
D.8.
32 310 393,00
Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) x
0,00
Doplňující informace E.1.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu Nemáme povinnost sestavovat tento výkaz
Sestaveno:
0,00
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích Nemáme povinnost sestavovat tento výkaz
E.4.
0,00
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty Ve výkazu zisku a ztráty nebyly vykázány žádné položky, které by bylo třeba doplnit podrobnějším komentářem. Došlo jen k běžným operacím, které byly vykázány standardním způsobem.
E.3.
Částka
Doplňující informace k položkám rozvahy V rozvaze nebyly vykázány žádné položky, které by bylo třeba doplnit podrobnějším komentářem. Došlo jen k běžným operacím, které jsou vykázány standardním způsobem.
E.2.
K položce
20.2.2014
10:04:50
Strana 5 z 12
POLOŽKA
TEXT
Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Běžné
Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ F.A.I.
Počáteční stav fondu k 1. 1.
0,00
F.A.II.
Tvorba fondu
0,00
F.A.II.1.
Základní příděl
0,00
F.A.II.2.
Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992
0,00
F.A.II.3.
Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu
0,00
F.A.II.4.
Peněžní a jiné dary určené do fondu
0,00
F.A.II.5.
Ostatní tvorba fondu
0,00
F.A.III.
Čerpání fondu
0,00
F.A.III.1.
Půjčky na bytové účely
0,00
F.A.III.2.
Stravování
0,00
F.A.III.3.
Rekreace
0,00
F.A.III.4.
Kultura, tělovýchova a sport
0,00
F.A.III.5.
Sociální výpomoci a půjčky
0,00
F.A.III.6.
Poskytnuté peněžní dary
0,00
F.A.III.7.
Úhrada příspěvku na penzijní připojištění
0,00
F.A.III.8.
Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění
0,00
F.A.III.9.
Ostatní užití fondu
0,00
F.A.IV.
Konečný stav fondu
0,00
Rezervní fond ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU F.B.I.
Počáteční stav fondu k 1. 1.
F.B.II.
Tvorba fondu
0,00
F.B.II.1.
Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové
0,00
F.B.II.2.
Peněžní dary - účelové
0,00
F.B.II.3.
Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
0,00
F.B.II.4.
Peněžní dary - neúčelové
0,00
F.B.II.5.
Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžncíh prostředků
0,00
F.B.II.6.
Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním
0,00
Sestaveno:
20.2.2014
10:04:50
Strana 6 z 12
POLOŽKA
TEXT
Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Běžné
F.B.II.7.
Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany
0,00
F.B.III.
Čerpání fondu
0,00
F.B.III.1.
Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové
0,00
F.B.III.2.
Peněžní dary - účelové
0,00
F.B.III.3.
Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
0,00
F.B.III.4.
Peněžní dary - neúčelové
0,00
F.B.III.5.
Výdaje na reprodukci majetku
0,00
F.B.III.6.
Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany
0,00
F.B.III.7.
Ostatní čerpání
0,00
F.B.IV.
Konečný stav fondu
0,00
Rezervní fond STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE F.C.I.
Počáteční stav fondu k 1. 1.
0,00
F.C.II.
Tvorba fondu
0,00
F.C.II.1.
Zlepšený výsledek hospodaření
0,00
F.C.II.2.
Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
0,00
F.C.II.3.
Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
0,00
F.C.II.4.
Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové
0,00
F.C.II.5.
Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
0,00
F.C.II.6.
Peněžní dary - účelové
0,00
F.C.II.7.
Peněžní dary - neúčelové
0,00
F.C.II.8.
Ostatní tvorba
0,00
F.C.III.
Čerpání fondu
0,00
F.C.III.1.
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
0,00
F.C.III.2.
Úhrada sankcí
0,00
F.C.III.3.
Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele
0,00
F.C.III.4.
Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady
0,00
F.C.III.5.
Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové
0,00
F.C.III.6.
Peněžní dary - účelové
0,00
F.C.III.7.
Ostatní čerpání
0,00
Sestaveno:
20.2.2014
10:04:50
Strana 7 z 12
POLOŽKA
TEXT
Doplňující informace k fondům účetní jednotky F.C.IV.
Konečný stav fondu
Běžné 0,00
Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ F.D.I.
Počáteční stav fondu k 1. 1.
1,00
F.D.II.
Tvorba fondu
0,00
F.D.II.1.
Zlepšený výsledek hospodaření
0,00
F.D.II.2.
Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie
0,00
F.D.II.3.
Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv
0,00
F.D.II.4.
Peněžní dary - účelové
0,00
F.D.II.5.
Peněžní dary - neúčelové
0,00
F.D.II.6.
Ostatní tvorba
0,00
F.D.III.
Čerpání fondu
0,00
F.D.III.1.
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
0,00
F.D.III.2.
Úhrada sankcí
0,00
F.D.III.3.
Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele
0,00
F.D.III.4.
Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady
0,00
F.D.III.5.
Ostatní čerpání
0,00
F.D.IV.
Konečný stav fondu
0,00
Fond reprodukce majetku STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE F.E.I.
Počáteční stav fondu k 1. 1.
F.E.II.
Tvorba fondu
0,00
F.E.II.1.
Zlepšený hospodářský výsledek
0,00
F.E.II.2.
Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
0,00
F.E.II.3.
Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku
0,00
F.E.II.4.
Peněžní dary
0,00
F.E.II.5.
Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku
0,00
F.E.II.6.
Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním
0,00
Sestaveno:
20.2.2014
10:04:50
Strana 8 z 12
POLOŽKA
TEXT
Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Běžné
F.E.II.7.
Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku
0,00
F.E.II.8.
Ostatní
0,00
F.E.III.
Čerpání fondu
0,00
F.E.III.1.
Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
0,00
F.E.III.2.
Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
0,00
F.E.III.3.
Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku
0,00
F.E.III.4.
Úhrada přijatých úvěrů
0,00
F.E.IV.
Konečný stav fondu
0,00
Investiční fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ F.F.I.
Počáteční stav fondu k 1. 1.
1,00
F.F.II.
Tvorba fondu
0,00
F.F.II.1.
Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
0,00
F.F.II.2.
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
0,00
F.F.II.3.
Investiční příspěvky ze státních fondů
0,00
F.F.II.4.
Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku
0,00
F.F.II.5.
Dary a příspěvky od jiných subjektů
0,00
F.F.II.6.
Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace
0,00
F.F.II.7.
Převody z rezervního fondu
0,00
F.F.III.
Čerpání fondu
0,00
F.F.III.1.
Financování investičních výdajů
0,00
F.F.III.2.
Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
0,00
F.F.III.3.
Úhrada investičních úvěrů nebo půjček
0,00
F.F.III.4.
Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku
0,00
F.F.IV.
Konečný stav fondu
0,00
Ostatní fondy ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY F.G.I.
Počáteční stav fondu k 1. 1.
0,00
F.G.II.
Tvorba fondu
0,00
Sestaveno:
20.2.2014
10:04:50
Strana 9 z 12
POLOŽKA
TEXT
Doplňující informace k fondům účetní jednotky
Běžné
F.G.II.1.
Přebytky hospodaření z minulých let
0,00
F.G.II.2.
Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce
0,00
F.G.II.3.
Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů
0,00
F.G.II.4.
Ostatní tvorba fondu
0,00
F.G.III.
Čerpání fondu
0,00
F.G.IV.
Konečný stav fondu
0,00
Stavby - základní
Účet
Korekce
G.
Stavby
021
081
G.1.
Bytové domy a bytové jednotky
02110
G.2.
Budovy pro služby obyvatelstvu
G.3.
Brutto
Korekce
Netto
Minulé
119 504 201,66
24 397 832,85
95 106 368,81
97 015 856,81
08110
858 451,00
165 464,00
692 987,00
703 727,00
02120
08120
17 142 122,70
8 747 267,50
8 394 855,20
8 598 951,20
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
02130
08130
29 469 856,79
2 664 746,00
26 805 110,79
27 316 550,79
G.4.
Komunikace a veřejné osvětlení
02140
08140
16 963 587,41
4 118 668,05
12 844 919,36
13 121 010,36
G.5.
Jiné inženýrské sítě
02150
08150
51 760 691,75
7 830 226,00
43 930 465,75
44 965 957,75
G.6.
Ostatní stavby
02160
08160
3 309 492,01
871 461,30
2 438 030,71
2 309 659,71
Pozemky - základní
Účet
H.
Pozemky
031
H.1.
Stavební pozemky
H.2.
Brutto
Korekce
Netto
Minulé
1 342 456,60
0,00
1 342 456,60
1 326 023,51
03110
38 095,56
0,00
38 095,56
38 095,56
Lesní pozemky
03120
697 224,27
0,00
697 224,27
697 224,27
H.3.
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
03130
106 405,62
0,00
106 405,62
99 062,52
H.4.
Zastavěná plocha
03140
23 972,12
0,00
23 972,12
23 972,12
H.5.
Ostatní pozemky
03150
357 815,89
0,00
357 815,89
348 725,90
Sestaveno:
20.2.2014
10:04:50
Strana 10 z 12
POLOŽKA
TEXT
Účet Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty
Běžné
Minulé
2,00
3,00
I.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou
564
0,00
0,00
I.1.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
56410
0,00
0,00
I.2.
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
56420
0,00
0,00
2,00
3,00
648 967,41
0,00
Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty J.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
664
J.1.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
66410
0,00
0,00
J.2.
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
66420
0,00
0,00
Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy
2,00
3,00
K.
Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji
0,00
0,00
K.1.
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
0,00
0,00
K.2.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
0,00
0,00
Sestaveno:
20.2.2014
10:04:50
Strana 11 z 12
POLOŽKA
TEXT
Běžné ZÁKLADNÍ H.I.
Počáteční zůstatek
0,00
H.II.
Tvorba
0,00
H.II.1.
Výsledek hospodaření (zisk) běžného účetního období
0,00
H.II.2.
Výsledek hospodaření (zisk) minulých období
0,00
H.II.3.
Bezúplatné převody dlouhodobého majetku od vybraných účetních jednotek
0,00
H.II.4.
Dary
0,00
H.II.5.
Oceňovací rozdíly
0,00
H.II.6.
Ostatní
0,00
H.III.
Použití
0,00
H.III.1.
Výsledek hospodaření (ztráta) běžného účetního období
0,00
H.III.2.
Výsledek hospodaření (ztráta) minulých období
0,00
H.III.3.
Bezúplatné převody dlouhodobého majetku vybraným účetním jednotkám
0,00
H.III.4.
Oceňovací rozdíly
0,00
H.III.5.
Ostatní
0,00
H.IV.
Konečný zůstatek
0,00
H.V.
Další informace z výsledku hospodaření běžného účetního období
0,00
H.V.1.
Převody do státního rozpočtu
0,00
H.V.2.
Bezúplatné převody dlouhodobého majetku
0,00
Sestaveno:
20.2.2014
10:04:50
Strana 12 z 12
ROZVAHA
Minimální závazný výčet informací
v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb
Obchodní firma nebo jiný název Autocamping Antýgl, s.r.o. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání
+-----------------------+ | IČ | |-----------------------| | | +-----------------------+
liší-li se od bydliště Srní 83 Kašperské Hory 341 92
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
označ. |
|
|
|
a
AKTIVA
|řád.|
|
| b
|
Běžné účetní období
| Minulé úč.
|-----------------------------------------| c |
Brutto
1 |
Korekce
2 |
Netto
3 |
období Netto
| |
4
|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| |
|AKTIVA CELKEM
| 001|
897|
-108|
790|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| | B.
|Dlouhodobý majetek
| 003|
277|
-108|
169|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| | B. II.
|Dlouhodobý hmotný majetek
| 013|
277|
-108|
169|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| |
2.|Stavby
| 015|
277|
-28|
249|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| |
6.|Jiný dlouhodobý hmotný majetek
| 019|
0|
-80|
-80|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| | C.
|Oběžná aktiva
| 031|
594|
0|
594|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| | C.
I.
|Zásoby
| 032|
15|
0|
15|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| |
5.|Zboží
| 037|
15|
0|
15|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| | C.III.
|Krátkodobé pohledávky
| 048|
257|
0|
257|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| | C.III.1.|Pohledávky z obchodních vztahů
| 049|
84|
0|
84|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| |
5.|Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
| 053|
32|
0|
32|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| |
6.|Stát - daňové pohledávky
| 054|
35|
0|
35|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| |
7.|Krátkodobé poskytnuté zálohy
| 055|
45|
0|
45|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| |
8.|Dohadné účty aktivní
| 056|
-79|
0|
-79|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| |
9.|Jiné pohledávky
| 057|
139|
0|
139|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| | C. IV.
|Krátkodobý finanční majetek
| 058|
322|
0|
322|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| | C. IV.1.|Peníze
| 059|
274|
0|
274|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| |
2.|Účty v bankách
| 060|
48|
0|
48|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| | D.
I.
|Časové rozlišení
| 063|
27|
0|
27|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| | D.
I.1.|Náklady příštích období
| 064|
27|
0|
27|
0|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
označ. |
|
|
|
a
PASIVA
|řád.|Stav v běžném |Stav v minulém| |
|
b
|
|účetním období|účetním období| c |
5
|
6
|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| |
|PASIVA CELKEM
| 067|
790|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| | A.
|Vlastní kapitál
| 068|
476|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| | A.
I.
|Základní kapitál
| 069|
200|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| | A.
I.1.|Základní kapitál
| 070|
200|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| | A.III.
|Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
| 080|
20|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| | A.III.1.|Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
| 081|
20|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| | A. IV.
|Výsledek hospodaření minulých let
| 083|
380|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| | A. IV.1.|Nerozdělený zisk minulých let
| 084|
380|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| | A.
V.
|Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
| 087|
-124|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| | B.
|Cizí zdroje
| 088|
313|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| | B.III.
|Krátkodobé závazky
| 105|
313|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| | B.III.1.|Závazky z obchodních vztahů
| 106|
-304|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| |
5.|Závazky k zaměstnancům
| 110|
136|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| |
7.|Stát - daňové závazky
| 112|
282|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| |
10.|Dohadné účty pasivní
| 115|
55|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| |
11.|Jiné závazky
| 116|
143|
0|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Sestaveno dne:
|Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo|
|
|podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou|
| |
.
.
|
|
|
|
|
|
|
|-----------------------------------------------------+---------------------------------------------------------| |Právní forma účetní jednotky
|Předmět podnikání
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Minimální závazný výčet informací
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)
podle vyhlášky 500/2002 Sb
Obchodní firma nebo jiný název Autocamping Antýgl, s.r.o. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání
+-----------------------+ | IČ | |-----------------------| | | +-----------------------+
liší-li se od bydliště Srní 83 Kašperské Hory 341 92
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Označení | |
TEXT
|Číslo| Skutečnost v účetním období |
|
|
a
|řádku|-----------------------------|
|
b
|
c
| sledovaném 1 |
minulém 2 |
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| |
I.
| Tržby za prodej zboží
| 001 |
44|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| | A.
| Náklady vynaložené na prodané zboží
| 002 |
51|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| |
+
| Obchodní marže
| 003 |
-7|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| |
II.
| Výkony
| 004 |
1.530|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| | B.
| Výkonová spotřeba
| 005 |
1.064|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| |
+
| Přidaná hodnota
| 006 |
459|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| | C.
| Osobní náklady
| 007 |
503|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| | D.
| Daně a poplatky
| 008 |
1|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| | E.
| Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
| 009 |
14|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| | H.
| Ostatní provozní náklady
| 014 |
27|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| |
*
| Provozní výsledek hospodaření
| 017 |
-87|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| | O.
| Ostatní finanční náklady
| 029 |
9|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| |
*
| Finanční výsledek hospodaření
| 032 |
-9|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| |
**
| Výsledek hospodaření za běžnou činnost
| 034 |
-95|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| |
***
| Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
| 040 |
-95|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| |
****
| Výsledek hospodaření před zdaněním
| 041 |
-95|
0|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Sestaveno dne:
|Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo|
|
|podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou|
| |
.
.
|
|
|
|
|
|
|
|-----------------------------------------------------+---------------------------------------------------------| |Právní forma účetní jednotky
|Předmět podnikání
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
ROZVAHA
Minimální závazný výčet informací
v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb
Obchodní firma nebo jiný název Technické služby obce Srní, s.r.o. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání
+-----------------------+ | IČ | |-----------------------| | | +-----------------------+
liší-li se od bydliště Srní 83 Kašperské Hory 341 92
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
označ. |
|
|
|
a
AKTIVA
|
|řád.| |
b
|
Běžné účetní období
| Minulé úč.
|-----------------------------------------| c |
Brutto
1 |
Korekce
2 |
Netto
3 |
období Netto
| |
4
|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| |
|AKTIVA CELKEM
| 001|
2.479|
-1.815|
664|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| | B.
|Dlouhodobý majetek
| 003|
1.815|
-1.815|
0|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| | B. II.
|Dlouhodobý hmotný majetek
| 013|
1.815|
-1.815|
0|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| |
3.|Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
| 016|
1.815|
-1.815|
0|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| | C.
|Oběžná aktiva
| 031|
612|
0|
612|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| | C.III.
|Krátkodobé pohledávky
| 048|
263|
0|
263|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| | C.III.1.|Pohledávky z obchodních vztahů
| 049|
165|
0|
165|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| |
6.|Stát - daňové pohledávky
| 054|
98|
0|
98|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| | C. IV.
|Krátkodobý finanční majetek
| 058|
349|
0|
349|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| | C. IV.1.|Peníze
| 059|
144|
0|
144|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| |
2.|Účty v bankách
| 060|
204|
0|
204|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| | D.
I.
|Časové rozlišení
| 063|
52|
0|
52|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+-------------+-------------+-------------+-------------| |
3.|Příjmy příštích období
| 066|
52|
0|
52|
0|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |
označ. |
|
|
|
a
PASIVA
|řád.|Stav v běžném |Stav v minulém| |
|
b
|
|účetním období|účetním období| c |
5
|
6
|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| |
|PASIVA CELKEM
| 067|
664|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| | A.
|Vlastní kapitál
| 068|
-1.659|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| | A.
I.
|Základní kapitál
| 069|
200|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| | A.
I.1.|Základní kapitál
| 070|
200|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| | A. IV.
|Výsledek hospodaření minulých let
| 083|
-1.717|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| |
2.|Neuhrazená ztráta minulých let
| 085|
-1.717|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| | A.
V.
|Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
| 087|
-142|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| | B.
|Cizí zdroje
| 088|
2.263|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| | B.III.
|Krátkodobé závazky
| 105|
2.263|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| | B.III.1.|Závazky z obchodních vztahů
| 106|
137|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| |
4.|Závazky ke spol., členům družstva a k účastníkům sdružení
| 109|
2.000|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| |
5.|Závazky k zaměstnancům
| 110|
122|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| |
10.|Dohadné účty pasivní
| 115|
1|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| |
11.|Jiné závazky
| 116|
2|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| | C.
I.
|Časové rozlišení
| 121|
60|
0|
|---------+------------------------------------------------------------+----+--------------+--------------| | C.
I.1.|Výdaje příštích období
| 122|
60|
0|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Sestaveno dne:
|Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo|
|
|podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou|
| |
.
.
|
|
|
|
|
|
|
|-----------------------------------------------------+---------------------------------------------------------| |Právní forma účetní jednotky
|Předmět podnikání
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Minimální závazný výčet informací
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)
podle vyhlášky 500/2002 Sb
Obchodní firma nebo jiný název Technické služby obce Srní, s.r.o. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání
+-----------------------+ | IČ | |-----------------------| | | +-----------------------+
liší-li se od bydliště Srní 83 Kašperské Hory 341 92
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | Označení | |
TEXT
|Číslo| Skutečnost v účetním období |
|
|
a
|řádku|-----------------------------|
|
b
|
c
| sledovaném 1 |
minulém 2 |
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| |
II.
| Výkony
| 004 |
1.332|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| | B.
| Výkonová spotřeba
| 005 |
804|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| |
+
| Přidaná hodnota
| 006 |
528|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| | C.
| Osobní náklady
| 007 |
422|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| | D.
| Daně a poplatky
| 008 |
4|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| | H.
| Ostatní provozní náklady
| 014 |
36|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| |
*
| Provozní výsledek hospodaření
| 017 |
66|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| | O.
| Ostatní finanční náklady
| 029 |
1|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| |
*
| Finanční výsledek hospodaření
| 032 |
-1|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| |
**
| Výsledek hospodaření za běžnou činnost
| 034 |
65|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| |
***
| Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
| 040 |
65|
0|
|----------+--------------------------------------------------------------+-----+--------------+--------------| |
****
| Výsledek hospodaření před zdaněním
| 041 |
65|
0|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |Sestaveno dne:
|Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo|
|
|podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou|
| |
.
.
|
|
|
|
|
|
|
|-----------------------------------------------------+---------------------------------------------------------| |Právní forma účetní jednotky
|Předmět podnikání
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
