ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

Příloha č. j. EO/457/2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY

za rok 2007

Zpracovala: Jitka Teichmanová

Jihlava, dne 21. 3. 2008

-0-


Ob s a h 1. Úvod 2. Plnění rozpočtu 2.1. Seznam rozpočtových opatření 2.2. Příjmy - obecně 2.3. Výdaje - obecně 2.4. Příjmy 2.4.1. Daňové příjmy 2.4.2. Nedaňové příjmy 2.4.3. Kapitálové příjmy 2.4.4. Přijaté transfery 2.5. Výdaje 2.5.1. Běžné výdaje 2.5.2. Příspěvky a dotace 2.5.3. Mzdové výdaje 2.5.4. Kapitálové výdaje 2.5.5. Přehled investičních akcí 3. Financování 4. Přehled o finančním vypořádání 5. Účetní hodnota majetku ve vlastnictví města 5.1. Inventarizace 5.2. Běžné účty peněžních fondů 6. Hospodaření příspěvkových organizací


1 3 6 17 18 19 19 23 29 33 35 35 64 74 78 81 88 89 91 96 105 108


1. Úvod Vážení zastupitelé, na dnešní zasedání zastupitelstva města Vám předkládáme zprávu o celoročním hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2007. Hospodaření města probíhalo v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Jihlavy dne 18. prosince 2006 (usnesení 20/06 – ZM). Rozpočet schválený

změny rozpočtu +/-

v tis. Kč

Rozpočet

Skutečnost

upravený

k 31.12.2007

v tis. Kč

v tis. Kč

tř. 1 - Daňové příjmy

600 244

56 613

656 857

658 002

tř. 2 - Nedaňové příjmy

119 823

13 887

133 710

149 094

tř. 3 - Kapitálové příjmy

35 000

72 038

107 038

111 993

tř. 4 - Přijaté transfery

63 081

258 359

321 440

320 062

CELKEM PŘÍJMY

818 148

400 897

1 219 045

1 239 150

tř. 5 - Běžné výdaje

701 057

268 590

969 647

891 862

finanční vypořádání

4 889

tř. 6 - Kapitálové výdaje

130 869

221 757

352 626

219 263

CELKEM VÝDAJE

831 926

490 348

1 322 274

1 116 014

tř. 8 - Financování (výpůjčky – splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky

25 000

0

25 000

25 000

-55 000

-4 180

-59 180

-59 179

38 868

-38 000

868

0

1 500

0

1 500

1 500

Fond rozvoje bydlení

10 888

0

10 888

10 493

Převody do účelových fondů

-7 478

-500

-7 978

-7 978

0

132 130

132 130

-92 973

13 778

89 450

103 228

-123 137

-13 778

-89 450

-103 228

123 137

uhrazené splátky změna stavu prostředků na bankovních účtech: Fond rezerv a rozvoje Ekologický fond

Základní běžný účet CELKEM FINANCOVÁNÍ PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO


-1-

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Stav základního běžného účtu k 31.12.2007 je 230.693 tis. Kč. Ve Fondu rezerv a rozvoje je ke konci roku 168.408 tis. Kč, po odečtu 130.000 tis. Kč, které slouží jako záruka k úvěru na koupaliště, je to částka 38.408 tis. Kč. Hospodařením města jsme získali finanční prostředky k použití v dalších letech: Fond rezerv a rozvoje zůstatek 38 mil. Kč - prostředky ve výši 38.000 tis. Kč zapojeny do rozpočtu 2008 Základní běžný účet zůstatek 230 mil. Kč – prostředky ve výši 126.003 tis. Kč zapojeny do rozpočtu 2008, po odečtu zbývá 104 mil. Kč, z této částky bude provedeno finanční vypořádání.

K použití v dalších letech nám zbývá cca 91 mil. Kč. Hospodaření města skončilo přebytem ve výši 123 mil. Kč (příjmy byly vyšší než výdaje). Na „výsledku hospodaření“ roku 2007 se převážnou měrou podílely tyto skutečnosti: v oblasti příjmů: překročení daňových příjmů oproti rozpočtu o 1 mil. Kč překročení nedaňových příjmů oproti rozpočtu o 15 mil. Kč překročení kapitálových příjmů oproti rozpočtu o 5 mil. Kč Celkem o 20 mil. Kč vyšší příjmy v oblasti výdajů: úspora v čerpání běžných výdajů ve výši 77 mil. Kč, v této částce je rezerva ve výši 27 mil. Kč – tyto prostředky zapojeny do rozpočtu na rok 2008 úspora v čerpání kapitálových výdajů ve výši 133 mil. Kč, v této částce je rezerva ve výši 99 mil. Kč – tyto prostředky zapojeny do rozpočtu na rok 2008 Celkem 210 mil. Kč nedočerpáno ve výdajích, z toho 126 mil. Kč zapojeno do rozpočtu 2008, tzn. po odečtu výdaje nedočerpány o 84 mil. Kč (z této částky bude provedeno ve finančním vypořádání vrácení nevyčerpaných účelových prostředků ve výši cca 11 mil. Kč) V následujícím textu jsou velmi podrobně popsány jednotlivé tituly příjmů a výdajů rozpočtu města. Součástí jsou i výsledky hospodaření organizací zřízených statutárním městem Jihlava.


-2-


2. Plnění rozpočtu Rekapitulace příjmů a výdajů

tř. 1 - Daňové příjmy tř. 2 - Nedaňové příjmy tř. 3 - Kapitálové příjmy tř. 4 - Přijaté transfery CELKEM PŘÍJMY tř. 5 - Běžné výdaje finanční vypořádání tř. 6 - Kapitálové výdaje CELKEM VÝDAJE

Rozpočet

Rozpočet

Skutečnost

schválený

upravený

k 31.12.2007

v tis. Kč

v tis. Kč

v Kč

600 119 35 63 818 701

244 823 000 081 148 057

130 869 831 926

656 133 107 321 1 219 969

857 710 038 440 045 647

352 626 1 322 274

658 149 111 320 1 239 891 4 219 1 116

tř. 8 - Financování (výpůjčky - splátky +/- změna stavu peněžních prostředků) přijaté půjčené prostředky 25 000 25 000 25 uhrazené splátky -55 000 -59 180 -59 změna stavu prostředků na bankovních účtech: Fond rezerv a rozvoje 38 868 868 Ekologický fond 1 500 1 500 1 Fond rozvoje bydlení 10 888 10 888 10 Převody do účelových fondů -7 478 -7 978 -7 Základní běžný účet 0 132 130 -92 CELKEM FINANCOVÁNÍ 13 778 103 228 -123 PŘÍJMY - VÝDAJE = PŘEBYTEK(+)/SCHODEK(-) = FINANCOVÁNÍ SALDO -13 778 -103 228 123

%

002 094 993 062 150 862 889 263 014

100% 112% 105% 100% 102% 92% 62% 84%

000 100% 179 100% 0 500 493 978 973 137 137

Základní vztah jednotlivých okruhů transakcí v rozpočtové skladbě lze vyjádřit touto rovnicí:

PŘÍJMY – VÝDAJE = PŘEBYTEK (+) / SCHODEK (-) = minus/plus FINANCOVÁNÍ 1.239 mil. Kč – 1.116 mil. Kč = + 123 mil. Kč (přebytek) = - 123 mil. Kč (financování) Rozpočet Statutárního města Jihlavy na rok 2007 byl během roku upraven takto:

Rozpočet 2007 (v tis. Kč) tř. 1 tř. 2 tř. 3 tř. 4 Příjmy celkem tř. 5 § 1014 § 1031 § 1036 § 2115 § 2141 § 2143

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery

656 133 107 321

Běžné výdaje Zvláštní veterinární péče Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Úspora energie a obnovitelné zdroje Vnitřní obchod Cestovní ruch


Rozpočet Rozpočet upravený k schválený 31.12.2007

-3-

857 710 038 440

1 219 045 969 647 3 520 42 2 506 190 300 2 674

600 119 35 63

244 823 000 081

818 148 701 057 3 415 0 0 200 300 1 688

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 § 2212 § 2219 § 2221 § 2223 § 2310 § 2321 § 2333 § 3111 § 3113 § 3114 § 3314 § 3319 § 3322 § 3326 § 3349 § 3399 § 3412 § 3419 § 3421 § 3513 § 3539 § 3549 § 3612 § 3613 § 3631 § 3632 § 3633 § 3634 § 3635 § 3639 § 3699 § 3729 § 3733 § 3741 § 3742 § 3745 § 3749 § 3792 § 3799 §418 - §419 § 4342 § 4349 § 4351 § 4355 § 4357 § 4358 § 4359 § 4374 § 4399 § 5212 § 5311 § 5512 § 6112 § 6171 § 6310

Silnice Ostatní činnosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy Činnosti knihovnické Záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí Záležitosti sdělovacích prostředků Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku města Tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Lékařská služba první pomoci Jiná zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Prevence kriminality a ostatní zdravotnické programy Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Lokální zásobování teplem Územní plánování Komunální služby, územní rozvoj Záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz.rozvoje Ostatní nakládání s odpady Monitoring půdy a podzemní vody Ochrana druhů a stanovišť Chráněné části přírody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnost k ochraně přírody Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záležitosti a programy Sociální dávky Soc. péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Ostatní sociální péče Os. asistence, pečovatelská služba a podpora sam. bydlení Týdenní stacionáře Domovy Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Azylové domy Záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací


-4-

25 959 130 50 849 81 65 208 406 18 752 54 162 1 347 14 521 13 076 6 895 1 380 385 393 5 431 29 954 830 4 762 3 649 700 65 078 4 119 11 200 60 824 350 730 4 075 650 31 851 10 12 274 292 27 955 355 203 210 212 648 428 383 11 818 9 273 9 923 4 1 100 1 857 5 998 24 973 691 7 045 173 686 8 636

30 720 0 50 870 25 226 708 786 17 270 52 116 1 109 12 649 12 365 5 050 1 080 371 290 3 020 22 810 680 0 3 456 1 200 63 967 3 595 11 050 80 914 350 700 3 255 650 30 450 10 10 000 200 26 990 465 150 210 0 0 383 16 322 9 173 9 673 4 1 100 1 857 5 1 050 24 553 727 7 000 167 985 6 970

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 § 6409 tř. 6 Výdaje celkem tř. 8 Financování

Ostatní činnosti Kapitálové výdaje

Saldo příjmů a výdajů = financování Přijaté půjčky Uhrazené splátky Změna stavu prostředků na bank. účtech: Fond rezerv a rozvoje Ekologický fond Fond rozvoje bydlení Převod ze ZBÚ Převody do fondů

102 778 352 626

78 815 130 869

1 322 274 103 228 103 228 25 000 -59 180 137 408 868 1 500 10 888 132 130 -7 978

831 926 13 778 13 778 25 000 -55 000 43 778 38 868 1 500 10 888 0 -7 478

Během roku 2006 bylo schváleno 129 rozpočtových opatření. Z toho 45 rozpočtových opatření schválila RM v souladu se stanovením rozsahu pro provádění rozpočtových opatření Radou města Jihlavy (usnesení č. 20/06 ZM). Limit přesunů v provozním rozpočtu mezi paragrafy ve výši 3 mil. Kč za rok nebyl plně vyčerpán.


-5-


2.1 Seznam rozpočtových opatření RO č. 1 Usnesení č. 5/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: na dávky sociální péče ve výši 169.687.095,-Kč RO č. 2 Usnesení č. 78/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši 2.222.275,- Kč neinvestiční dotace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.020.000,- Kč RO č. 3 Usnesení č. 79/07-RM přesun v provozním rozpočtu: z § 3612 Bytové hospodářství ve výši 24.000,- Kč na § 3613 Nebytové hospodářství dle zdůvodnění. RO č. 4 Usnesení č. 2/07 - ZM úprava rozpočtu v rámci schváleného § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy dle zdůvodnění. RO č. 5 Usnesení č. 3/07 - ZM snížení neinvestičního příspěvku pro Mateřskou školu Mozaika Jihlava, Březinova 114 o 124.000,- Kč a navýšení neinvestičního příspěvku pro Mateřskou školu a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 o 124.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 6 Usnesení č. 4/07 - ZM převod z provozního rozpočtu do kapitálového rozpočtu v rámci schváleného § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část ve výši 53.000,- Kč z důvodu úhrady požární techniky § 5212 Ochrana obyvatelstva ve výši 52.000,- Kč z důvodu nákupu kalového čerpadla RO č. 7 Usnesení č. 5/07 - ZM zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje o částku 5.553.000,- Kč, z toho: Parkovací místa u Vodního ráje 150.000,- Kč Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. dotace na obnovu vozového parku 1.000.000,- Kč Kanalizační přípojky – ISPA 63.000,- Kč Příprava studií veřejných ploch, bydlení, dopravy apod. 500.000,- Kč Integrovaný plán rozvoje města 500.000,- Kč Úřední deska 240.000,- Kč Stavební úpravy Masarykovo nám. 1 a 2 2.000.000,- Kč Stojany na kola u objektů magistrátu 100.000,- Kč Odbor informatiky – pokračování budování metropolitní sítě, výstavba 1.000.000,- Kč webových stránek města, redakční systém atd. a snížení rezervy tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 Ostatní činnosti o částku 5.553.000,- Kč RO č. 8 Usnesení č. 145/07-RM přesun v provozním rozpočtu: z rezervy § 6171 Činnost místní správy ve výši 240.000,- Kč na Odbor rozvoje města. RO č. 9 Usnesení č. 146/07-RM přesun v provozním rozpočtu: v rámci § 5512 Požární ochrana – Dobrovolná část ze mzdových prostředků na provozní výdaje (krizové řízení) ve výši 25.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 10 Usnesení č. 147/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: na podporu projektu Kanalizace, vodovod a komunikace, RD Jiráskova, Jihlava ve výši 43.554,- Kč na zajištění výkonu regionálních funkcí v kraji Vysočina pro rok 2007 pro Městskou knihovnu Jihlava ve výši 1.872.000,- Kč dotace ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu na realizaci projektu pro ZŠ O. Březiny ve výši 363.356,- Kč z Úřadu práce pro Zoologickou zahradu Jihlava ve výši 5.400,- Kč z Kraje Vysočina pro Domov pro seniory Jihlava – Lesnov ve výši 292.000,- Kč RO č. 11 Usnesení č. 193/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o přijaté dotace: na činnost odborného lesního hospodáře 605.765,- Kč


-6-

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 z Fondu Vysočiny na podporu projektu Rozvoj metropolitní datové sítě ve výši 200.000,- Kč doplatek ze SFŽP ČR na akci Park M.R.Štefánika ve výši 55.105,- Kč RO č. 12 Usnesení č. 87/07 - ZM zvýšení tř. 8 Financování – zapojení finančních prostředků ze ZBÚ ve výši 130.144,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje, § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – úroky o 130.144,- Kč v souvislosti s poskytnutím přímé investiční podpory dle zdůvodnění. RO č. 13 Usnesení č. 88/07 - ZM zvýšení rozpočtu dle přílohy č.j. EO/1180/2007 o částku 178.723 tis. Kč, z toho: tř. 5 Běžné výdaje 5.365 tis. Kč tř. 6 Kapitálové výdaje 142.358 tis. Kč + 31.000 tis. Kč kapitálová rezerva zvýšení tř. 1 Daňové příjmy – daň z přidané hodnoty o částku 18.143 tis. Kč tř. 3 Kapitálové příjmy - § 3634 Lokální zásobování teplem – příjmy z prodeje majetkových podílů ve výši 24.580 tis. Kč tř. 8 Financování – zapojení finančních prostředků ze ZBÚ ve výši 132.000 tis. Kč snížení tř. 5 Běžné výdaje - § 2212 Silnice – zimní údržba o částku 4.000 tis. Kč RO č. 14 Usnesení č. 89/07 - ZM převod finančních prostředků § 2212 Silnice – opravy a udržování ve výši 8.100.000,- Kč z odboru rozvoje města na odbor dopravy. RO č. 15 Usnesení č. 90/07 - ZM zvýšení třídy 3 Kapitálové příjmy, § 3612 Bytové hospodářství o 500.000,- Kč a zvýšení třídy 5 Běžné výdaje, § 3612 Bytové hospodářství o 300 tis. Kč a § 3613 Nebytové hospodářství o 200 tis. Kč na odstraňování grafitů z majetku města. RO č. 16 Usnesení č. 91/07 - ZM převod z rezervy tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 Ostatní činnosti ve výši 150.000,- Kč na § 5511 Požární ochrana – profesionální část - investiční příspěvek Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina RO č. 17 Usnesení č. 95/07 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu, třída 2 Nedaňové příjmy, § 3419 Tělovýchovná činnost a zvýšení výdajové části rozpočtu, třída 5 Běžné výdaje, § 3419 Tělovýchovná činnost o 160.000,- Kč na pokrytí dotace HC Dukla RO č. 18 Usnesení č. 96/07 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu třídy 1 Daňové příjmy, pol. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií a zvýšení výdajové části rozpočtu třídy 5 Běžné výdaje § 3419 Tělovýchovná činnost, výdaje na dotace a příspěvky ve výši 158 000,- Kč. RO č. 19 Usnesení č. 100/07 - ZM přesun 1.000.000,- Kč z § 6409 Projekty EU 2007 – 2013 na § 3322 Zachování a obnova kulturních památek. RO č. 20 Usnesení č. 103/07 - ZM snížení třídy 2 Nedaňové příjmy, pol. 2412 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů – právnických osob a zvýšení třídy 1 Daňové příjmy, pol. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií o 945.000,- Kč RO č. 21 Usnesení č. 247/07-RM převod v rámci schváleného rozpočtu z § 2212 Silnice na § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ve výši 430.000,- Kč z důvodu nákupu mobiliáře veřejné zeleně. RO č. 22 Usnesení č. 288/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: na částečnou úhradu provozních nákladů Speciálně pedagogického centra Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra, Demlova 28, Jihlava ve výši 214.000,- Kč neinvestiční dotace v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.018.805,- Kč grantový program Brána k novému poznání pro ZŠ Nad Plovárnou ve výši 14.250,- Kč grantový program Brána k novému poznání pro Zoologickou zahradu Jihlava ve výši 34.070,50 Kč RO č. 23 Usnesení č. 290/07-RM převody v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje: snížení rozpočtu § 2212 Silnice – správa a údržba o částku 265.000,- Kč a zvýšení rozpočtu § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací o částku 130.000,- Kč a posílení § 6171 Činnost místní správy – odbor dopravy o částku 135.000,Kč dle zdůvodnění. RO č. 24 Usnesení č. 289/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část o částku 15.000,- Kč dle zdůvodnění.


-7-

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 RO č. 25 Usnesení č. 293/07-RM zvýšení příjmové části rozpočtu pol. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií o 538.000,- Kč a § 3319 Ostatní záležitosti kultury o 150.000,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu § 3319 Ostatní záležitosti kultury o 688.000,- Kč na pokrytí výzev v oblasti kultury RO č. 26 Usnesení č. 92/07 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu pol. 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků a zvýšení výdajové části rozpočtu § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené ve výši 1 765 000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 27 Usnesení č. 322/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: z Ministerstva zemědělství ČR na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 24.750,Kč z grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb v kraji Vysočina – dotace z prostředků EU z programu SROP na projekt Jihlava – královské horní město ve výši 505.072,- Kč a převod této částky do rezervy § 6409 Ostatní činnosti převod v rámci rozpočtu: z rezervy § 6409 Ostatní činnosti na posílení rozpočtu § 3319 Záležitosti kultury o částku 100.000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s průzkumem názorů obyvatel Jihlavy na kulturní dění ve městě. RO č. 28 Usnesení č. 374/07-RM převody v rámci schváleného provozního rozpočtu § 6171 Činnost místní správy mezi odbory a to převod 200.000,- Kč z kanceláře tajemníka na odbor sociálních věcí a zdravotnictví dle zdůvodnění posílení § 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků o částku 20.000,- Kč z § 6171 Činnost místní správy – správní odbor dle zdůvodnění RO č. 29 Usnesení č. 375/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace z fondu Vysočiny na podporu projektu Koukej,kde žiješ, člověče ve výši 17.399,- Kč RO č. 30 Usnesení č. 170/07 - ZM v souvislosti se změnou organizační struktury Magistrátu města Jihlavy s účinností od 1.7.2007 převod v rámci: § 6171 Činnost místní správy Sekretariát - 112 tis. Kč Odbor rozvoje města - 140 tis. Kč Kancelář primátora + 112 tis. Kč Útvar územního plánování + 140 tis. Kč § 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň Péče o veřejnou zeleň – odbor dopravy - 12 400 tis. Kč Péče o veřejnou zeleň – odbor životního prostředí + 12 400 tis. Kč a převod mezi paragrafy takto: § 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň Péče o veřejnou zeleň – odbor dopravy - 125 tis. Kč § 2212 Silnice Opravy a udržování – odbor dopravy + 125 tis. Kč RO č. 31 Usnesení č. 156/07 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu – pol. 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí o částku 4.123.000,- Kč zvýšení výdajové části rozpočtu na školství o částku 1.902.000,- Kč, z toho: § 3111 Předškolní zařízení Snížení rezervy o 614.000,- Kč Zvýšení neinvestičního příspěvku: MŠ Mozaika 749.000,- Kč MŠ Demlova 249.000,- Kč Neinvestiční transfery obcím 38.000,- Kč § 3113 Základní školy Snížení rezervy o 1.400.000,- Kč Zvýšení neinvestičního příspěvku: ZŠ Seifertova 971.000,- Kč ZŠ Nad Plovárnou 283.000,- Kč ZŠ Kollárova 50.000,- Kč ZŠ Demlova 730.000,- Kč ZŠ Havlíčkova 123.000,- Kč ZŠ E. Rošického 385.000,- Kč ZŠ Křížova 108.000,- Kč


-8-

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Zvýšení investičního příspěvku: ZŠ Kollárova 80.000,- Kč ZŠ Demlova 150.000,- Kč - zvýšení rezervy §6409 Ostatní činnosti o částku 2.221.000,- Kč RO č. 32 Usnesení č. 157/07 - ZM převod v rámci § 6171 Činnost místní správy z kapitálových výdajů do běžných výdajů (odbor dopravy) ve výši 100.000,Kč a to z důvodu realizace akce „ stojany na kola u objektů Magistrátu města Jihlavy“. RO č. 33 Usnesení č. 158/07 - ZM snížení § 3549 Prevence kriminality a ostatní zdravotnické programy – Diecézní charita Brno – transfer na program Evropské komise INTI o částku 500.000,- Kč a zvýšení § 6409 Ostatní činnosti – rezerva o částku 500.000,- Kč z důvodu neschválení dotace z programu Evropské komise INTI. RO č. 34 Usnesení č. 159/07 - ZM zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, § 2212 Silnice na pořízení dálničních tabulí a dopravního značení (odbor dopravy) a snížení tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 Ostatní činnosti – rezerva o částku 275.000,- Kč. RO č. 35 Usnesení č. 160/07 - ZM úprava kapitálového rozpočtu § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy, akce „Zřízení přístřešku u zastávky MHD na ulici Romana Havelky“ z vlastní investice města na investiční transfer Dopravnímu podniku města Jihlavy, a.s. ve výši 130.000,Kč na realizaci výše uvedeného účelu. RO č. 36 Usnesení č. 161/07 - ZM zvýšení třídy 2 Nedaňové příjmy § 6409 Ostatní činnosti v souvislosti s poskytnutím přímé investiční podpory ve výši 2.550.157,20 Kč a zapojení těchto prostředků na výdaje třídy 5 Běžné výdaje § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – úroky dle zdůvodnění. RO č. 37 Usnesení č. 162/07 - ZM zvýšení rozpočtu § 3741 Ochrana druhů a stanovišť, neinvestiční příspěvek pro Zoologickou zahradu Jihlava a snížení rezervy běžných výdajů § 6409 Ostatní činnosti o částku 200.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 38 Usnesení č. 164/07 - ZM zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje, § 3412 Tělovýchovná činnost – nákup 50 ks akcií v nominální hodnotě 10 000 Kč společnosti FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s. a snížení tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 Ostatní činnosti – rezerva o částku 500.000,- Kč. RO č. 39 Usnesení č. 165/07 - ZM převod v rámci schváleného rozpočtu § 3612 Bytové hospodářství z běžných výdajů do kapitálových výdajů ve výši 406.000,- Kč na zajištění financování těchto investičních akcí: zřízení STA (Úvoz 28, Žižkova 9, Masarykovo nám. 18, Křížová 5) ve výši 150.000,- Kč zateplení objektu U Dvora 17 ve výši 186.000,- Kč zřízení WC v bytě U Dvora 3 ve výši 70.000,- Kč RO č. 40 Usnesení č. 166/07 - ZM snížení tř. 5 Běžné výdaje § 6409 Ostatní činnosti – rezerva o částku 118.000,- Kč a zvýšení § 6171 Činnost místní správy o částku 118.000,- Kč, z toho: tř. 6 Kapitálové výdaje – stavební úpravy Masarykovo nám. 1 a 2 ve výši 63.800,- Kč tř. 5 Běžné výdaje – odbor kanceláře tajemníka ve výši 54.200,- Kč z důvodu zajištění dalších úprav v prostorách radnice. RO č. 41 Usnesení č. 167/07 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 3 Kapitálové příjmy, § 3612 Bytové hospodářství o částku 500.000,- Kč zvýšení výdajové části rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje – odbor školství, kultury a tělovýchovy § 3111 Předškolní zařízení o 150.000,- Kč § 3113 Základní školy o 350.000,- Kč z důvodu pokrytí výdajů na odstranění grafitů z budov školských zařízení. RO č. 42 Usnesení č. 168/07 - ZM zvýšení tř.2 Nedaňové příjmy, § 3634 Lokální zásobování teplem o částku 5.300.000,- Kč a § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. o částku 1.220.000,- Kč snížení kapitálové rezervy o 2.580.000,- Kč z důvodu úprav kapitálového rozpočtu dle přílohy č.j. EO/2768/2007. RO č. 43 Usnesení č. 169/07 - ZM převod 250.000,- Kč v rámci schváleného rozpočtu třídy 5 Běžné výdaje z § 3113 Základní školy na § 3111 Předškolní zařízení dle zdůvodnění. RO č. 44


-9-

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Usnesení č. 171/07 - ZM převod částky ve výši 215.000,- Kč v rámci kapitálového rozpočtu § 6171 Činnost místní správy z položky 6125 Výpočetní technika na položku 6122 Stroje, přístroje a zařízení z důvodu úhrady klimatizačních jednotek serverovny. RO č. 45 Usnesení č. 172/07 - ZM převod finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč z rezervy rozpočtu třídy 5 Běžné výdaje § 6409 Ostatní činnosti j.n. na § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. (odbor dopravy) z důvodu oprav laviček. RO č. 46 Usnesení č. 192/07 - ZM přesuny ve tř. 5 Běžné výdaje – zvýšení § 3419 Tělovýchovná činnost – příspěvky a transfery a snížení § 6409 Ostatní činnosti – rezerva o částku 1.092.000,- Kč - Služby města Jihlavy, s.r.o., Havlíčkova 64, Jihlava na dokrytí ztráty z provozu budovy bazénu E.Rošického 6 za rok 2006 RO č. 47 Usnesení č. 163/07 - ZM zvýšení rozpočtu § 3322 Zachování a obnova kulturních památek a snížení rezervy běžných výdajů § 6409 Ostatní činnosti o částku 50.000,- Kč – dotace MATANA a.s. RO č. 48 Usnesení č. 195/07 - ZM snížení rezervy tř. 5 Běžné výdaje § 6409 Ostatní činnosti a zvýšení § 3419 Tělovýchovná činnost – příspěvky a transfery o částku 500.000,- Kč – Hokejový klub Dukla Jihlava - mládež. RO č. 49 Usnesení č. 174/07 - ZM zařazení investiční akce Komunikační propojení sídliště Na Kopci a Březinova do rozpočtu města na rok 2007 a RO: snížení kapitálové rezervy a zvýšení § 2212 Silnice – akce Komunikační propojení sídliště Na Kopci a Březinova o částku 19.000.000,- Kč. RO č. 50 Usnesení č. 465/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: z Úřadu práce Jihlava pro Zoologickou zahradu Jihlava ve výši 102.717,- Kč ze státního rozpočtu na sociální dávky – příspěvek na péči ve výši 24.281.363,- Kč z Fondu Vysočiny pro ZŠ Demlova na podporu projektu Rozvoj environmentální výchovy na 2. stupni ZŠ ve výši 9.460,- Kč RO č. 51 Usnesení č. 466/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 630.696,- Kč na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.018.805,- Kč RO č. 52 Usnesení č. 464/07-RM převody v rámci schváleného provozního rozpočtu z rezervy tř. 5 Běžné výdaje, § 3111 Předškolní zařízení ve výši 12.000,- Kč, § 3113 Základní školy ve výši 70.000,- Kč a § 6409 Ostatní činnosti ve výši 43.000,- Kč na povýšení rozpočtu § 3539 Jiná zdravotnická zařízení – DJ Seifertova o částku 125.000,- Kč. RO č. 53 Usnesení č. 175/07 - ZM převod 28.000,- Kč z rezervy rozpočtu § 6409 Ostatní činnosti j.n. na úhradu neinvestičního transferu (finančního daru 27 528,- Kč obci Dlouhé). RO č. 54 Usnesení č. 550/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: z Úřadu práce Jihlava pro Zoologickou zahradu Jihlava 51.879,- Kč z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na sociální dávky – příspěvek na péči ve výši 5.600.000,- Kč z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro ZŠ Křížova 30.000,- Kč a pro ZŠ Seifertova 30.000,- Kč v rámci projektu Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2007 z Ministerstva vnitra ČR v rámci programu Realizace integrace krajanů v roce 2007 ve výši 1.260.000,- Kč, z toho na zajištění bydlení krajanů ve výši 750.000,- Kč a na rozvoj infrastruktury obce ve výši 510.000,- Kč z Ministerstva zemědělství ČR ve výši 1.975.000,- Kč na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov z Ministerstva obrany ČR na zabezpečení péče o válečné hroby 300.000,- Kč v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu na realizaci projektu pro ZŠ O. Březiny ve výši 274.148,- Kč RO č. 55 Usnesení č. 549/07-RM převody v rámci schváleného provozního rozpočtu z rezervy tř. 5 Běžné výdaje, § 6171 Činnost místní správy na povýšení rozpočtu § 6171 Činnost místní správy – dary obyvatelstvu o částku 300.000,- Kč dle zdůvodnění.


- 10 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 RO č. 56 Usnesení č. 551/07-RM převod z rezervy § 6171 Činnost místní správy ve výši 30.000,- Kč na § 3792 Ekologická výchova a osvěta (odbor životního prostředí) dle zdůvodnění. RO č. 57 Usnesení č. 552/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: z Úřadu práce Jihlava pro Zoologickou zahradu Jihlava 5.600,- Kč z Ministerstva životního prostředí ČR v rámci programu Příspěvek zoologickým zahradám ve výši 1.745.790,- Kč pro Zoologickou zahradu Jihlava RO č. 58 Usnesení č. 287/07 - ZM snížení tř. 5 Běžné výdaje, § 3113 Základní školy o částku 668.120,- Kč, z toho snížení neinvestičního příspěvku: ZŠ O. Březiny o 147.477,- Kč ZŠ Demlova o 99.453,- Kč ZŠ T.G. Masaryka o 181.651,- Kč ZŠ Křížova o 102.219,- Kč ZŠ Seifertova o 137.320,- Kč a převod z kapitálové rezervy ve výši 250.000,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje v celkové výši 918.120,- Kč z důvodu financování kamerového systému na pěti objektech základních škol převod neinvestičního příspěvku ze ZŠ Jarní ve výši 508.000,- Kč na ZŠ E.Rošického z důvodu sloučení těchto škol RO č. 59 Usnesení č. 288/07 - ZM převod z tř. 5 Běžné výdaje § 2321 Odvodnění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly ve výši 260.000,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje na posílení rozpočtu akce Maškův rybník – vybudování bezpečnostního přelivu převod z akce Zpracování paspartů kanalizací spravovaných OSR, která se letos nebude realizovat, částky 570.000,- Kč na posílení akce Kanalizace Zborná – studie proveditelnosti o částku 130.000,- Kč a převod úspory ve výši 440.000,- Kč do kapitálové rezervy převod z akce Úpravy vodovodu v Kosově částky 560.000,- Kč do kapitálové rezervy RO č. 60 Usnesení č. 289/07 - ZM převod z tř. 5 Běžné výdaje, § 3113 Základní školy ve výši 300.000,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje, § 3113 Základní školy na vybudování strukturované kabeláže převod z tř. 5 Běžné výdaje, § 3113 Základní školy ve výši 75.000,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje, § 3114 Speciální základní školy na nákup interaktivní tabule pro ZŠ speciální RO č. 61 Usnesení č. 290/07 - ZM zvýšení tř. 3 Kapitálové výdaje – příjmy z privatizace o částku 6.500.000,- Kč a zapojení těchto příjmů do rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje – výdaje na privatizaci (odbor správy realit). RO č. 62 Usnesení č. 291/07 - ZM zvýšení tř. 3 Kapitálové výdaje – příjmy z privatizace o částku 500.000,- Kč a zvýšení přídělu z rozpočtu do Fondu pro opravy domů. RO č. 63 Usnesení č. 292/07 - ZM přesun z § 3412 Sportovní zařízení v majetku města částky 150.000,- Kč na posílení rozpočtu § 3421 Využití volného času dětí a mládeže. RO č. 64 Usnesení č. 293/07 - ZM převod částky 1.000.000,- Kč na akci Poznejte mikroregion Jihlavsko ze tř. 6 Kapitálové výdaje do tř. 5 Běžné výdaje. RO č. 65 Usnesení č. 294/07 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části o přijatou dotaci: z kraje Vysočina na podporu při zabezpečování vzdělávání zdravotně handicapovaných žáků ve 459.872,- Kč, z toho: § 3113 Základní školy ZŠ Jungmannova 193.040,- Kč ZŠ Kollárova 3.810,- Kč ZŠ E. Rošického 3.810,- Kč ZŠ Havlíčkova 13.970,- Kč ZŠ Demlova 39.502,- Kč § 3114 Speciální základní školy ZŠ speciální Jihlava 205.740,- Kč RO č. 66 Usnesení č. 295/07 - ZM zvýšení tř. 1 Daňové příjmy, pol. 1333 Poplatek za ukládání odpadů o částku 1.401.000,- Kč a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, § 3729 Ostatní nakládání s odpady o částku 1.401.000,- Kč (odbor životního prostředí). RO č. 67


- 11 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Usnesení č. 296/07 - ZM přesun z § 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody ve výši 100.000,- Kč na § 3742 Chráněné části přírody. RO č. 68 Usnesení č. 297/07 - ZM přesuny v rámci schváleného rozpočtu odboru správy realit: přesun v rámci § 3612 Bytové hospodářství a to z rozpočtu pro realitní kanceláře částky 2.000.000,- Kč na posílení rozpočtu správy realit přesun z § 3613 Nebytové hospodářství – správa realit částky 800.000,- Kč na § 3612 Bytové hospodářství – správa realit RO č. 69 Usnesení č. 298/07 - ZM přesun z tř. 5 Běžné výdaje, § 2212 Silnice – opravy a udržování (odbor dopravy) ve výši 156.000,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje, § 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací, akce Chodník Za Prachárnou 1 (odbor dopravy). RO č. 70 Usnesení č. 301/07 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu: § 3513 Lékařská služba první pomoci o částku 4.761.902,- Kč na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na zabezpečení lékařské služby první pomoci. RO č. 71 Usnesení č. 299/07 - ZM přesun v rámci § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň z odboru dopravy ve výši 316.000,- Kč na odbor životního prostředí, z toho 110.000,- Kč na náhradní výsadbu a 206.000,- Kč na nákup mobiliáře veřejné zeleně. RO č. 72 Usnesení č. 302/07 - ZM převod z tř. 5 Běžné výdaje, § 6171 Činnost místní správy – odbor informatiky ve výši 50.000,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje, § 6171 Činnost místní správy na zakoupení slavnostního praporu RO č. 73 Usnesení č. 285/07 - ZM úprava tř. 6 Kapitálové výdaje dle přílohy č.j. EO/3587/2007 a převod částky 400.000,- Kč z tř. 6 Kapitálové výdaje do tř. 5 Běžné výdaje, § 3111 Předškolní zařízení – opravy a udržování (odbor rozvoje města). RO č. 74 Usnesení č. 303/07 - ZM přesun z tř. 5 Běžné výdaje, § 3412 Sportovní zařízení v majetku města – opravy HZS ve výši 1.600.000,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje – investiční dotace HC Dukla Jihlava, s.r.o., Vrchlického 2, Jihlava. RO č. 75 Usnesení č. 300/07 - ZM navýšení rozpočtu § 3113 Základní školy, neinvestiční příspěvek pro ZŠ Havlíčkova o částku 116.631,- Kč a navýšení rozpočtu § 3539 Jiná zdravotnická zařízení – DJ Seifertova o částku 68.000,- Kč a snížení rozpočtu § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – úroky o částku 184.631,-Kč dle zdůvodnění. RO č. 76 Usnesení č. 286/07 - ZM úprava tř. 6 Kapitálové výdaje – projekty EU 2007 – 2013 dle přílohy č.j. EO/3588/2007. RO č. 77 Usnesení č. 654/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: z Úřadu práce Jihlava pro Zoologickou zahradu Jihlava 66.747,- Kč z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na sociální dávky – příspěvek na péči ve výši 25.617.000,- Kč z kraje Vysočina ve výši 4.784,- Kč na zpracování projektové dokumentace k projektu Poznejte mikroregion Jihlavsko RO č. 78 Usnesení č. 653/07-RM převody v rámci schváleného provozního rozpočtu z § 3419 Tělovýchovná činnost (odbor školství, kultury a tělovýchovy) ve výši 111.000,- Kč na § 3412 Sportovní zařízení v majetku města (odbor školství, kultury a tělovýchovy) dle zdůvodnění převod v rámci § 6171 Činnost místní správy z odboru kanceláře tajemníka ve výši 150.000,- Kč na odbor sociálních věcí a zdravotnictví dle zdůvodnění RO č. 79 Usnesení č. 699/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: z Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací ve výši 975.000,- Kč na základě usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina 995.500,- Kč na provozování pečovatelské služby – Integrované centrum sociálních služeb Jihlava na výkon sociálně-právní ochrany dětí ve výši 1.018.804,- Kč RO č. 80 Usnesení č. 700/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace:


- 12 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 na akci Prodloužení ulice Vrchlického, Jihlava II. etapa ve výši 10.000.000,- Kč na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 635.244,- Kč RO č.81 Usnesení č. 354/07 - ZM úprava rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje a tř. 6 Kapitálové výdaje dle upravené přílohy č.j. EO/4072/2007. RO č. 82 Usnesení č. 355/07 - ZM převod v rámci schváleného rozpočtu tř. 5 Běžné výdaje: snížení § 2310 Pitná voda o částku 55.000,- Kč, snížení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 190.000,- Kč a zvýšení § 2333 Úpravy drobných vodních toků o částku 245.000,- Kč a převod v rámci § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly částky 24.000,- Kč z tř. 5 Běžné výdaje do tř. 6 Kapitálové výdaje – kanalizace ul. Pod Rozhlednou. RO č. 83 Usnesení č. 356/07 - ZM převod v rámci § 6171 Činnost místní správy z kapitálových výdajů (stavební úpravy Masarykovo nám. 1 a 2) do běžných výdajů dle zdůvodnění. RO č. 84 Usnesení č. 357/07 - ZM snížení rozpočtu § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – úroky o částku 70.000,- Kč a zvýšení rozpočtu § 3113 Základní školy – příspěvek pro ZŠ Nad Plovárnou ve výši 70.000,- Kč. RO č. 85 Usnesení č. 358/07 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu na základě uzavřené Smlouvy o zabezpečení reklamy se společností E.ON Česká republika, s.r.o. na částku 400.000,- Kč. RO č. 86 Usnesení č. 359/07 - ZM snížení rozpočtu § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – úroky o částku 30.000,- Kč a zvýšení tř. 8 Financování – uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček 30.000,- Kč. RO č. 87 Usnesení č. 365/07 - ZM snížení rozpočtu § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – úroky o částku 135.000,- Kč a zvýšení § 6409 Ostatní činnosti z důvodu poskytnutí transferu: JEDNOTA, spotřební družstvo v Třešti na činnost pojízdné prodejny v roce 2007 ve výši 135.000,- Kč RO č. 88 Usnesení č. 361/07 - ZM převod úspor ve tř. 5 Běžné výdaje odbor správy realit v celkové výši 8.012.000,- Kč, z toho: § 2310 Pitná voda 106.000,- Kč § 2321 Odvodnění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 26.000,- Kč § 2333 Úpravy drobných vodních toků 20.000,- Kč § 3319 Záležitosti kultury 120.000,- Kč Opravy a udržování (odbor správy realit) § 3612 Bytové hospodářství Realitní kanceláře (odbor správy realit) 6.900.000,- Kč Správa realit 750.000,- Kč § 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 90.000,- Kč odbor sociálních věcí a zdravotnictví v celkové výši 5.542.000,- Kč, z toho: § 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Integrované centrum sociálních služeb – příspěvek 5.500.000,- Kč § 4357 Domovy Domov pro seniory Jihlava – Lesnov – příspěvek 42.000,-Kč odbor informatiky v celkové výši 3.000.000,- Kč, z toho: § 6171 Činnost místní správy – tř. 5 Běžné výdaje 500.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy – tř. 6 Kapitálové výdaje 2.500.000,- Kč do rezervy § 6409 Ostatní činnosti. RO č. 89 Usnesení č. 362/07 - ZM převod z rezervy § 6409 Ostatní činnosti ve výši 1.450.000,- Kč na posílení rozpočtu odboru správy realit: § 3412 Sportovní zařízení v majetku města o částku 1.050.000,- Kč § 3613 Nebytové hospodářství o částku 400.000,- Kč dle zdůvodnění. RO č. 90 Usnesení č. 360/07 - ZM převod částky 74.000,- Kč v rámci kapitálového rozpočtu § 6171 Činnost místní správy z položky 6125 Výpočetní technika na položku 6122 Stroje, přístroje a zařízení z důvodu pořízení interaktivní tabule do učebny odboru informatiky.


- 13 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 RO č. 91 Usnesení č. 363/07 - ZM úprava rozpočtu na rok 2007 následovně: Příjmová část rozpočtu: Tř. 3 Kapitálové příjmy, § 3612 Bytové hospodářství + 12.308 tis. Kč Výdajová část rozpočtu: Tř. 5 Běžné výdaje § 6409 Ostatní činnosti – rezerva - 15.104 tis. Kč Tř. 6 Kapitálové výdaje § 6409 Ostatní činnosti – rezerva - 10.588 tis. Kč Tř. 8 Financování Fond rezerv a rozvoje (-) 38.000 tis. Kč RO č. 92 Usnesení č. 364/07 - ZM zvýšení tř. 4 Přijaté dotace a zvýšení třídy 5 Běžné výdaje, § 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům o částku 408.000,- Kč v souvislosti s poskytnutím finančního příspěvku společnosti Centrum multikulturního vzdělávání, o.s., Telečská 1802/68, Jihlava dle smlouvy č.j. EO/4100/2007 RO č. 93 Usnesení č. 418/07 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu: tř. 1 Daňové příjmy, pol. 1211 Daň z přidané hodnoty o částku 25.000.000,- Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu: tř. 6 Kapitálové výdaje Výkupy nemovitostí – objekt U Mincovny 6 a 8 o částku 25.000.000,- Kč. RO č. 94 Usnesení č. 370/07 - ZM zvýšení třídy 6 Kapitálové výdaje, § 3421 Využití volného času a mládeže (finanční dar ve výši 40.000,- Kč Bytovému družstvu Rantířovská, Za Prachárnou 33, 586 01 Jihlava na vybudování dopadové plochy z recyklované gumy pod houpačkovou sestavou) a snížení třídy 5 Běžné výdaje, § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací o částku 40.000,- Kč. RO č. 95 Usnesení č. 372/07 - ZM zvýšení třídy 1 Daňové příjmy, pol. 1121 Daň z příjmu právnických osob a zvýšení třídy 6 Kapitálové výdaje – investiční dotace HC Dukla Jihlava, s.r.o., Vrchlického 2, Jihlava o 890.000,- Kč na zakoupení nové rolby zvýšení třídy 1 Daňové příjmy, pol. 1121 Daň z příjmu právnických osob a zvýšení třídy 6 Kapitálové výdaje – investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám o 473.100 Kč. RO č. 96 Usnesení č. 749/07-RM převod v rámci schváleného rozpočtu z § 6171 Činnost místní správy ve výši 100.000,- Kč na § 6112 Zastupitelstva obcí dle zdůvodnění. RO č. 97 Usnesení č. 748/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2006 ve výši 5.000,- Kč na výstavbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I. pololetí 2007 ve výši 16.750,- Kč RO č. 98 Usnesení č. 794/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: z Úřadu práce v Jihlavě pro Zoologickou zahradu Jihlava ve výši 38.346,- Kč z Kraje Vysočina pro Denní a týdenní stacionář Jihlava ve výši 460.000,- Kč na zajištění bydlení krajanů a na rozvoj infrastruktury obce ve výši 60.000,- Kč snížení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: na výplatu dávek hmotné nouze a dávek pro těžce zdravotně postižené o částku 33.907.458,- Kč RO č. 99 Usnesení č. 795/07-RM převody v rámci schváleného rozpočtu v rámci § 6171 Činnost místní správy ze mzdových prostředků částky 200.000,- Kč na sekretariát tajemníka z § 3635 Územní plánování částky 100.000,- Kč na § 6171 Činnost místní správy – úřad územního plánování z § 3113 Základní školy – výpočetní technika (odbor informatiky) částky 32.500,- Kč na § 3114 Speciální základní školy – výpočetní technika (odbor informatiky) z § 6112 Zastupitelstva obcí – provozní výdaje ve výši 55.000,- Kč na § 6171 Činnost místní správy – kancelář primátora dle zdůvodnění. RO č. 100 Usnesení č. 796/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 150.000,- Kč na základě uzavřené Smlouvy o zabezpečení reklamy se společností E.ON Česká republika, s.r.o. dle zdůvodnění.


- 14 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 RO č. 101 Usnesení č. 842/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na výplatu příspěvku na péči o částku 12.171.000,- Kč RO č. 102 Usnesení č. 841/07-RM převody v rámci schváleného rozpočtu z § 6171 Činnost místní správy – správní odbor částky 30.000,- Kč na § 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků z § 3111 Předškolní zařízení – opravy (graffiti) na § 3113 Základní školy – opravy (graffiti) částky 100.500,- Kč (odbor školství, kultury a tělovýchovy) z § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – úroky částky 25 000,- Kč, z § 3419 Tělovýchovná činnost – provozní výdaje (OŠKT) částky 5 000,- Kč a z § 6171 Činnost místní správy – odbor školství, kultury a tělovýchovy částky 20 000,- Kč na posílení rozpočtu § 3419 Tělovýchovná činnost – příspěvky a transfery o částku 50.000,- Kč. RO č. 103 Usnesení č.843/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007 ve výši 2.053.000,- Kč na akci Rozvoj cyklodopravy v Jihlavě – I. etapa RO č. 104 Usnesení č. 848/07-RM snížení § 2212 Silnice o částku 35.000,- Kč a snížení § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy – dopravní obslužnost o částku 21.000,- Kč a zvýšení § 2223 Bezpečnost silničního provozu o částku 56.000,- Kč z důvodu pokrytí plnění z nájemní smlouvy na systém monitorování průjezdu přes křižovatku Jiráskova-Fritzova RO č. 105 Usnesení č. 900/07-RM převody v rámci schváleného rozpočtu z § 3322 Zachování a obnova kulturních památek ve výši 180.000,- Kč na pokrytí vratky finančního příspěvku poskytnutého v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2003. RO č. 106 Usnesení č. 899/07-RM převody v rámci schváleného rozpočtu z § 2143 Cestovní ruch ve výši 14.000,- Kč na § 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků z § 6171 Činnost místní správy – správní odbor ve výši 33.000,- Kč a z § 3632 Pohřebnictví ve výši 20.000,- Kč na § 3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků ve výši 53.000,- Kč RO č. 107 Usnesení č. 898/07-RM převody v rámci schváleného rozpočtu a to v rámci mzdových prostředků následovně: § 6171 Činnost místní správy - 420.000,- Kč § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek + 420.000,- Kč RO č. 108 Usnesení č. 897/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: z Kraje Vysočina na ochranu obecního nemovitého majetku ve výši 250.000,- Kč z Ministerstva práce a sociálních věcí na akci Domov pro seniory Jihlava – Lesnov – rekonstrukce ve výši 4.457.000,- Kč z Úřadu práce Jihlava pro Zoologickou zahradu Jihlava ve výši 23.454,- Kč RO č. 109 Usnesení č. 904/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: z Kraje Vysočina na studii nebo projektovou dokumentaci na akci Protipovodňová opatření k ochraně objektu Teniscentra Jihlava a.s. ve výši 35.920,- Kč ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči ve výši 19.340.000,- Kč z Kraje Vysočina neinvestiční dotaci pro MŠ a SPC Jihlava, Demlova 28 ve výši 155.898,- Kč, pro ZŠ Jungmannova ve výši 50.828,- Kč a pro ZŠ Demlova 24.825,- Kč a investiční dotaci pro ZŠ speciální, Březinova 31 ve výši 62.150,- Kč na pořízení kompenzačních pomůcek na zabezpečení kontaktních míst Czech POINT ve výši 50.000,- Kč RO č. 110 Usnesení č. 943/07-RM převod v rámci § 3319 (záležitosti kultury) z provozního rozpočtu OŠKT na příspěvky a dotace ve výši 2.800,- Kč RO č. 111 Usnesení č. 427/07 - ZM převod v rámci tř. 6 Kapitálové výdaje a to z § 3419 Tělovýchovná činnost částky 718.000,- Kč a do § 6409 Ostatní činnosti – rezerva. RO č. 112


- 15 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Usnesení č. 428/07 - ZM snížení tř. 6 Kapitálové výdaje § 3111 Předškolní zařízení – MŠ a SPC Jihlava Demlova 28 – příspěvek na projekt o částku 6.797.604,- Kč a převod této částky do kapitálové rezervy rozpočtu města § 6409 Ostatní činnosti dle zdůvodnění. RO č. 113 Usnesení č. 429/07 - ZM snížení tř. 5 Běžné výdaje § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – úroky o částku 530.000,- Kč a zvýšení § 6409 Ostatní činnosti – SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. – transfer na úhradu úroků z úvěru o částku 530.000,- Kč. RO č. 114 Usnesení č. 430/07 - ZM snížení tř. 5 Běžné výdaje § 4355 Týdenní stacionáře – Denní a týdenní stacionář Jihlava – příspěvek o částku 360.000,- Kč a převod této částky do rezervy rozpočtu města § 6409 Ostatní činnosti. RO č. 115 Usnesení č. 431/07 - ZM snížení tř. 6 Kapitálové výdaje § 3113 Základní školy – kamerový systém na objektech ZŠ o částku 250.000,- Kč a převod této částky do kapitálové rezervy rozpočtu města § 6409 Ostatní činnosti. RO č. 116 Usnesení č. 432/07 - ZM zvýšení tř. 4 Přijaté transfery a zvýšení tř. 5 Běžné výdaje, § 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům o částku 20.000,- Kč v souvislosti s poskytnutím finančního příspěvku (Centrum multikulturního vzdělávání) RO č. 117 Usnesení č. 433/07 - ZM snížení tř. 5 Běžné výdaje: § 3742 Chráněné části přírody o částku 8.000,- Kč § 3749 Ostatní činnost k ochraně přírody o částku 10.000,- Kč § 6171 Činnost místní správy – odbor životního prostředí o částku 26.000,- Kč a zvýšení tř. 6 Kapitálové výdaje § 6171 Činnost místní správy – nákup přístroje GPS Juno ST odbor informatiky. RO č. 118 Usnesení č. 441/07 - ZM přesun ze tř. 5 Běžné výdaje, § 2333 Úpravy drobných vodních toků ve výši 125.000,- Kč do tř. 6 Kapitálové výdaje, § 2333 Úpravy drobných vodních toků – zpracování projektu zátopového území Koželužského potoka (odbor správy realit) a přesun ze tř. 5 Běžné výdaje, § 3612 Bytové hospodářství, realitní kanceláře ve výši 9.000,- Kč do tř . 6 Kapitálové výdaje, § 3612 Bytové hospodářství – navýšení akce zřízení WC v bytě U Dvora 3 (odbor správy realit). RO č. 119 Usnesení č. 435/07 - ZM převod úspory ve výši 3.700.000,- Kč z investičních akcí – Domov pro seniory Jihlava – Lesnov částka 2.600.000,- Kč, Propojovací komunikace sídliště Na Kopci částka 1.100.000,- Kč do kapitálové rezervy § 6409 Ostatní činnosti. RO č. 120 Usnesení č. 436/07 - ZM snížení tř. 5 Běžné výdaje § 2333 Úpravy drobných vodních toků o částku 480.000,- Kč a převod této částky do rezervy rozpočtu města § 6409 Ostatní činnosti. RO č. 121 Usnesení č. 437/07 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu třída 1 Daňové příjmy, pol. 1121 Daň z příjmu právnických osob a zvýšení výdajové části rozpočtu § 3419 Tělovýchovná činnost – příspěvky a dotace ve výši 5 300 tis. Kč (dotace společnosti HC Dukla Jihlava s.r.o.) RO č. 122 Usnesení č. 438/07 - ZM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: účelové prostředky z Kraje Vysočina pro Domov pro seniory Jihlava – Lesnov ve výši 1.168.000,- Kč a převod úspory ve výši 1.168.000,- Kč z neinvestičního příspěvku pro Domov seniorů Jihlava – Lesnov a převod této částky do rezervy tř. 5 Běžné výdaje, § 6409 Ostatní činnosti. RO č. 123 Usnesení č. 439/07 - ZM zvýšení příjmové části rozpočtu o 25.000 tis. Kč, z toho: tř. 1 Daňové příjmy – správní poplatky o 2.000 tis. Kč tř. 3 Kapitálové příjmy - § 3612 Bytové hospodářství o 23.000 tis. Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu o 25.000 tis. Kč tř. 5 Běžné výdaje § 6409 Ostatní činnosti – rezerva. RO č. 124 Usnesení č. 426/07 - ZM úprava tř. 6 Kapitálové výdaje dle přílohy č.j. EO/5131/2007 a vytvoření kapitálové rezervy ve výši 86.003.000,- Kč. RO č. 125 Usnesení č. 954/07-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: ze státního rozpočtu na podporu integrace romské komunity pro ZŠ E.Rošického ve výši 70.000,- Kč


- 16 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 z Kraje Vysočina na realizace projektu Aktualizace pasportu ve výši 50.000,- Kč z Kraje Vysočina na akceschopnost JPO obce ve výši 1.710,- Kč ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státní rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu na realizaci projektu pro ZŠ O. Březiny ve výši 358.352,- Kč ze státního rozpočtu na činnost odborného lesního hospodáře za období III. čtvrtletí 2007 ve výši 634.620,- Kč RO č. 126 Usnesení č. 955/07-RM převody v rámci schváleného rozpočtu převod z § 6171 Činnost místní správy – odbor školství, kultury a tělovýchovy ve výši 2.400,- Kč na § 3111 Předškolní zařízení – odbor školství, kultury a tělovýchovy RO č. 127 Usnesení č. 956/07-RM zvýšení příjmové i výdajové provozní části rozpočtu § 3635 Územní plánování o částku 124.836,- Kč na základě smlouvy o spolupráci při aktualizaci a správě digitálních mapových podkladů uzavřenou mezi městem a firmou PROGEO Jihlava s.r.o. RO č. 128 Usnesení č. 9/08-RM zvýšení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: z Kraje Vysočina na podporu projektu Kam s odpadem – praktický rádce pro Jihlaváky ve výši 6.039,- Kč z kraje Vysočina na podporu projektu Den evropského dědictví v Jihlavě očima dětí ve výši 42.672,80 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Malý Heulos – návrh vegetačních úprav ve výši 512.660,- Kč z prostředků strukturálních fondů EU na akci Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs ve výši 474.988,- Kč snížení příjmové i výdajové části o přijaté dotace: na výplatu dávek hmotné nouze a dávek pro těžce postižené o částku 10.140.640,- Kč RO č. 129 Usnesení č. 2/08-ZM zvýšení příjmové části rozpočtu tř. 3 Kapitálové příjmy, § 3612 Bytové hospodářství a tř. 8 Financování, pol. 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků o částku 4.150.000,- Kč

2.2 Příjmy – obecně Schválený rozpočet příjmů v celkové výši 818.148 tis. Kč byl celkově upraven na konečnou výši upraveného rozpočtu 1.219.045 tis. Kč. Skutečné příjmy činí 1.239.150 tis. Kč a jsou splněny na 102 % - překročeny o cca 20 mil. Kč. K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem patří: Přijaté transfery: sociální dávky 169.687 tis. Kč a jejich úpravy ve výši 24.281 tis. Kč, ve výši 5.600 tis. Kč, ve výši 25.617 tis. Kč, ve výši 12.171 tis. Kč a ve výši 19.340 tis. Kč neinvestiční přijaté transfery od obcí o částku 4.123 tis. Kč na akci Prodloužení ulice Vrchlického, Jihlava II. etapa ve výši 10.000 tis. Kč Ostatní navýšení příjmové části: zvýšení tř. 1 Daňové příjmy – daň z přidané hodnoty o částku 18.143 tis. Kč a o částku 25.000.000,- Kč zvýšení § 3513 Lékařská služba první pomoci o částku 4.761.902,- Kč na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na zabezpečení lékařské služby první pomoci zvýšení tř.2 Nedaňové příjmy, § 3634 Lokální zásobování teplem o částku 5.300.000,- Kč zvýšení tř. 3 Kapitálové výdaje – příjmy z privatizace o částku 6.500.000,- Kč a o částku 12.308 tis. Kč a o částku 23.000 tis. Kč Z celkových příjmů 54 % tvoří daňové příjmy, 27 % přijaté transfery, 11% nedaňové příjmy a 8 % kapitálové příjmy.


- 17 -


2.3 Výdaje – obecně Schválený rozpočet výdajů v celkové výši 831.926 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen rozpočtovými opatřeními na konečnou výši upraveného rozpočtu v částce 1.322.274 tis. Kč. Skutečně výdaje činí 1.116.014 tis. Kč jsou čerpány na 84 %. K rozpočtovým opatřením s nejvyšším finančním objemem patří: a) u běžných výdajů sociální dávky 169.687 tis. Kč a jejich úpravy ve výši 24.281 tis. Kč, ve výši 5.600 tis. Kč, ve výši 25.617 tis. Kč, ve výši 12.171 tis. Kč a ve výši 19.340 tis. Kč převod úspor do rezervy 14.054 tis. Kč snížení rezervy o 15.104 tis. Kč (úprava financování z Fondu rezerv a rozvoje) snížení sociálních dávek dle rozhodnutí MPSV o 33.907 tis. Kč a o částku 10.140 tis. Kč zvýšení o 25.000 tis. Kč tř. 5 Běžné výdaje § 6409 Ostatní činnosti – rezerva (navýšení daňových příjmů) b) u kapitálových výdajů po schválení závěrečného účtu navýšení tř. 6 Kapitálové výdaje 142.358 tis. Kč + 31.000 tis. Kč kapitálová rezerva účelové prostředky na akci Prodloužení ulice Vrchlického, Jihlava II. etapa ve výši 10.000 tis. Kč výkupy nemovitostí – objekt U Mincovny 6 a 8 o částku 25.000.000,- Kč. Z celkových výdajů 73% jsou běžné výdaje a 27% tvoří kapitálové výdaje.

Rozpočet 2007

4% 13% Příjmy celkem 46%

Běžné výdaje Kapitálové výdaje Financování

37%


- 18 -


2.4 PŘÍJMY 2.4.1 Daňové příjmy Celkové daňové příjmy činí 658.002 tis. Kč a jsou splněny na 100 %. Oproti upravenému rozpočtu jsou překročeny o 1.144 tis. Kč.

tř. 1 - Daňové příjmy pol. 1111 pol. 1112 pol. 1113 pol. 1121 pol. 1122 pol. 1211 pol. 1333 pol. 1337 pol. 1341 pol. 1343 pol. 1347 pol. 1351 pol. 1353 pol. 1361 pol. 1511

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za ukládání odpadů Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatky za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Správní poplatky Daň z nemovitosti

CELKE M

RS

RU

Skutečnost

%

v tis. Kč

v tis. Kč

v Kč

plnění

100 000 50 000 5 000 96 000 70 000 190 000 3 100

101 765 114 952 258,19 113% 50 000

32 279 604,75

65%

5 000 7 382 909,14 148% 102 663 134 045 574,35 131% 70 000 59 263 440,00 85% 233 143 203 046 723,00 87% 4 501 7 909 058,60 176%

22 000 1 550

22 000 1 550

3 200

3 200

2 913 917,00

6 000 3 600

6 000 5 241

8 670 272,00 145% 5 241 511,02 100%

1 300 23 415 25 079

1 300 25 415 25 079

1 914 465,00 147% 28 119 936,00 111% 28 020 462,95 112%

600 244

22 677 992,47 103% 1 563 437,50 101% 91%

656 857 658 001 561,97 100%

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti (pol. 1111) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků je rozpočtována ve výši 101.765 tis. Kč. Činí 114.952 tis. Kč a je oproti rozpočtu překročena o 13.187 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2006 je o 6.268 tis. Kč vyšší – 20,59% z celostátního hrubého výnosu.

Daň z příjmu FO z podnikání (pol. 1112) Podle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní je příjmem obce 30% veškeré daně z příjmu fyzických osob, které mají na území obce trvalé bydliště ke dni jejich splatnosti a podíl 20,59% z 60% z celostátního hrubého výnosu. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti je rozpočtována ve výši 50.000 tis. Kč. Činí 32.280 tis. Kč a je oproti rozpočtu nižší o 17.720 tis. Kč a oproti skutečnosti roku 2006 je nižší o 982 tis. Kč.

Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (pol. 1113) Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů je rozpočtována ve výši 5.000 tis. Kč . Je vybíraná srážkou podle zvláštní sazby a činí 7.383 tis. Kč, což je o 2.383 tis. Kč více než činí rozpočet a vyšší o 969 tis. Kč než v roce 2006. Jihlava, dne 21. 3. 2008

- 19 -


Daň z příjmu PO (pol. 1121) Daň z příjmů právnických osob ve výši 134.045 tis. Kč je oproti rozpočtu ve výši 102.663 tis. Kč překročena o 31.382 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2006 je o 17.574 tis. Kč vyšší.

Daň z přidané hodnoty (pol. 1211) Daň z přidané hodnoty ve výši 203.047 tis. Kč je oproti rozpočtu ve výši 233.143 tis. Kč nižší o 30.096 tis. Kč. Oproti výnosu roku 2006 je vyšší o 11.859 tis. Kč.

Daň z nemovitosti (pol. 1511) Podle zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní jsou příjmem obce veškeré daně z nemovitostí, které se nacházejí na území obce, a její výše je 28.020 tis. Kč a oproti rozpočtu ve výši 25.079 tis. Kč je překročena o 2.941 tis. Kč a ve srovnání s rokem 2006 je o 2.076 tis. Kč vyšší.

Porovnání daňových výnosů oproti roku 2006 Rok 2006 pol. 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkč. požitků pol. 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti

Rok 2007

Rozdíl

108 684 326

114 952 258

6 267 932

33 261 183

32 279 605

-981 578

pol. 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

6 413 890

7 382 909

969 019

pol. 1121 Daň z příjmů právnických osob

116 471 882

134 045 574

17 573 692

pol. 1211 Daň z přidané hodnoty

191 187 475

203 046 723

11 859 248

25 944 382

28 020 463

2 076 081

481 963 138

519 727 532

37 764 394

pol. 1511 Daň z nemovitosti CELKEM

Tok daňových příjmů ROK 2007 položka rozpočet leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Daň z příjmů Daň z příjmů FO Daň z příjmů FO ze FO z Daň z příjmů ze záv. činnosti samostatné výděl. kapitálových právnických Daň z přidané Daň a funkč. požitků činnosti výnosů osob hodnoty nemovitosti

1111 101 12 9 8 2 2 11 9 11 10 10 11 13

765 946 213 365 976 774 699 717 846 512 434 441 022

1112 000 953 268 407 776 834 512 422 712 477 881 936 080

CELKEM 114 952 258 % plnění

113%


1113

50 000 733 787 1 501 6 802 17 380 6 078 2 943 1 035 4 510 975 6 513

000 521 783 205 299 084 961 550 575 309 441 774 103

5 000 630 603 463 495 509 668 662 769 621 606 746 604

000 608 321 872 641 403 262 602 364 631 458 814 933

1121 102 10 1 12 14

663 601 221 923 510 330 22 681 35 181

5 19 2 9

032 510 252 800

1211 100 504 483 011 223 023 273 574 0 646 326 653 858

233 15 30 2 15 28 7 15 28 4 14 30 9

143 276 832 693 124 040 827 152 483 791 971 059 790

z

1511 000 417 966 828 463 890 931 825 607 837 480 504 975

25 079 000 0 462 335 33 091 54 127 20 750 11 450 796 5 099 181 249 521 447 598 119 716 67 634 10 015 714

32 279 604 7 382 909 134 045 574 203 046 723 28 020 463 65%

148%

- 20 -

131%

87%

112%


ROK 2006 položka rozpočet leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

Daň z příjmů Daň z příjmů FO Daň z příjmů FO ze FO z Daň z příjmů ze záv. činnosti samostatné výděl. kapitálových právnických Daň z přidané Daň a funkč. požitků činnosti výnosů osob hodnoty nemovitosti

1111 100 11 8 7 2 7 9 8 9 12 9 9 12

000 690 171 182 557 513 169 985 445 610 621 676 059

1112 000 876 485 042 037 352 965 393 682 827 694 535 438

CELKEM 108 684 326 % plnění

109%

1113

50 000 801 856 1 372 3 704 2 630 5 950 2 725 2 150 1 547 3 614 566 7 341

000 188 825 365 165 366 287 555 171 690 247 742 582

5 000 516 523 347 396 506 530 536 619 718 598 645 475

000 880 230 128 539 327 043 866 062 951 536 183 145

1121 96 000 000 10 621 662 685 973 11 538 216 11 195 342 93 306 12 182 141 31 240 314 0 11 407 398 11 513 254 2 483 990 13 510 286

1211 190 16 26 6 11 21 7 10 24 6 19 28 12

057 134 126 754 237 991 485 454 523 744 007 006 720

z

1511 000 964 755 540 325 406 802 109 619 320 390 317 928

23 500 000 0 214 030 28 386 18 824 23 479 6 709 002 6 263 215 2 194 315 308 115 107 182 4 624 785 5 453 049

33 261 183 6 413 890 116 471 882 191 187 475 25 944 382 67%

128%

121%

101%

110%

Správní poplatky (pol. 1361) Celkové správní poplatky činí 28.120 tis. Kč a jsou překročeny o částku 2.705 tis. Kč.

Správní poplatky Kč Ekonomický odbor - výherní hrací přístroje 6 792 000,00 Ekonomický odbor – tombola 46 838,00 Ekonomický odbor - žádosti o splátky pohledávky 38 800,00 Odbor dopravy - překopy,řidičský a technický průkaz 13 581 633,00 Odbor dopravy - digitální tachograf 125 250,00 Správní odbor - cestovní doklady 3 019 960,00 Správní odbor - matrika – ověření 616 300,00 Správní odbor - změna jména a příjmení 21 300,00 Správní odbor - občanské průkazy 165 850,00 Správní odbor - evidence obyvatel 91 050,00 Správní odbor - výpis z katastru 6 650,00 Živnostenský úřad - živnostenské listy,koncesní listiny aj. 2 115 160,00 Stavební úřad - stavební povolení 621 550,00 Odbor životního prostředí - vodohospodářské povolení 412 700,00 Odbor životního prostředí - rybářské lístky 358 050,00 Odbor životního prostředí – lovecké lístky 43 875,00 Odbor životního prostředí - místní šetření 6 330,00 Odbor životního prostředí - lesní hospodářství a myslivost 300,00 Odbor životního prostředí – samostatně hospodařící rolník 26 500,00 Odbor životního prostředí - souhlas o upuštění od třídění 10 000,00 Sociální odbor - vydání průkazu ZTP 19 840,00 CELKEM 28 119 936,00

Největší objem vykazují správní poplatky ekonomického odboru za povolení výherních hracích přístrojů a to ve výši 6.792 tis. Kč, dále správní poplatky vybírané odborem dopravy ve výši 13.582 tis. Kč. Jihlava, dne 21. 3. 2008

- 21 -


Poplatek za ukládání odpadů (pol. 1333) Činí celkem 7.909 tis. Kč, jsou překročeny o 3.408 tis. Kč.

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu (pol. 1337) Činí celkem 22.678 tis. Kč, oproti rozpočtu je překročen o 678 tis. Kč. Je to objemově největší poplatek vybíraný městem, který vyplývá z obecně závazné vyhlášky Statutárního města Jihlavy č. 7/2006 O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku činí 500,- Kč na osobu a kalendářní rok. Pohledávky za tento poplatek k 31.12.2007 činí 4.800 tis. Kč. Poplatek ze psů (pol. 1341) Činí celkem 1.563 tis. Kč, oproti rozpočtu je překročen o 13 tis. Kč. Vybírá se podle obecně závazné vyhlášky č. 4/2003 O místním poplatku ze psů. Poplatek je stanoven podle místa trvalého bydliště držitele nebo sídla držitele a činí ročně v bytových domech 1.500,- Kč a v rodinných domech 500,- Kč. Ve vyjmenovaných okrajových částech města je sazba 200,- Kč. Důchodci platí rovněž 200,- Kč za psa. Poplatek za užívání veřejného prostranství (pol. 1343) činí 2.914 tis. Kč a zahrnuje: stavební činnost, výkopové práce 603 tis. Kč reklamní nebo prodejní zařízení 971 tis. Kč Poplatky vybíráme dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Zahrnuje poplatky za užívání veřejného prostranství, za umístění reklamních zařízení, za skládky stavebních materiálů a zařízení, za umístění zařízení sloužících k prodeji zboží a k poskytování služeb. za vyhrazené parkování 1.340 tis. Kč Poplatek se vybírá dle vyhlášky č. 2/2005, o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (pol. 1347) činí 8.670 tis Kč. Dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj činí sazba poplatku za každý výherní přístroj 5.000,- Kč na 3 měsíce. Povolování výherních hracích přístrojů se řídí dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a podobných hrách. Tento zákon umožňuje obcím podílet se na přímé regulaci výslovně jen u výherních hracích přístrojů. Povolení k provozování jiných typů hazardních her (videoloterijní terminály, elektromechanické rulety, hra v kostky apod.) vydává Ministerstvo financí ČR. Příjem z poplatku je oproti rozpočtu překročen o 2.670 tis. Kč Na území města je povoleno 440 ks výherních hracích přístrojů. Celkový příjem z VHP (místní poplatek, správní poplatek a odvod části výtěžku) je 20.704 tis. Kč, což je průměr 47 tis. Kč na jeden VHP. Dále je na území města Jihlavy k 31.12.2007 povoleno Ministerstvem financí ČR 103 ks videoloterijních terminálů, 16 ks elektromechanických rulet a 3 ks her v kostky. Příjmy z těchto her nejsou příjmem obce. Tyto hry mohou být povoleny i do takových provozů jako je bowling, kam smí i osoby mladší 18 let. Obce nemohou nejen povolovat, ale ani kontrolovat provozování těchto přístrojů. Odvod výtěžku z provozování loterií (pol. 1351) zahrnuje odvod z výtěžku z VHP a činí 5.242 tis. Kč. Takto získané finanční prostředky musí být dle zákona 202/90 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách použity na veřejně prospěšné účely.


- 22 -


2.4.2 Nedaňové příjmy Celkové nedaňové příjmy činí 149.094 Kč a jsou splněny na 112 %. RS

tř. 2 - Nedaňové příjmy § 1014 § 1070 § 2119 § 2141 § 2169 § 2219 § 3111 § 3113 § 3114 § 3319 § 3322 § 3326 § 3412 § 3419 § 3513 § 3539 § 3541 § 3612 § 3613 § 3631 § 3632 § 3633 § 3634 § 3635 § 3639 § 3699 § 3729 § 3741 § 3745 § 3799 417-419 § 4329 § 4359

§ 5311 § 5512 § 6112 § 6171 § 6223 § 6310 § 6402 § 6409 pol. 2412

v tis. Kč

Zvláštní veterinární péče Rybářství Ostatní záležitosti těžebního průmyslu Vnitřní obchod Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Ostatní záležitosti pozemních komunikací Předškolní zařízení Základní školy Speciální školy Záležitosti kultury Zachování a obnova kult. Památek Pořízení,zachování a obnova hodnot kult.povědomí Sportovní zařízení v majetku města Tělovýchovná činnost Lékařská služba první pomoci Jiná zdravotnická zařízení Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem... Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Lokální zásobování teplem Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj Záležitosti bydlení, komunál.služeb a územního rozvoje Ostatní nakládání s odpady Ochrana druhů a stanovišť Péče o vzhled a veřejnou zeleň Ostatní ekologické záležitosti Sociální dávky Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži

Ost.služby a činnosti v oblasti soc. péče Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Mezinárodní spolupráce Obecné příjmy a výdaje z fin.operací Finanční vypořádání minulých let

Ostatní činnosti Splátky od podnikatelských subjektů

CELKE M Jihlava, dne 21. 3. 2008

RU

Skutečnost

%

v tis. Kč

v Kč

plnění

8 0 0 150

8 0 0 150

5 747,00 72% 89 071,00 3 125,00 260 423,50 174%

450

450

1 242 494,00 276%

3 040 700 2 300 90 0 0

3 440 700 2 300 90 150 0

4 536 121,65 132% 774 836,00 111% 2 267 415,29 99% 96 000,00 107% 304 686,76 17 000,00

0 1 222 0 0 370

0 1 222 160 4 762 370

21 633,50 1 362 000,00 111% 177 616,47 4 761 902,00 606 064,00 164%

0 55 322 23 109 300 825

0 55 322 23 109 450 825

1 658,00 53 209 117,17 96% 24 999 924,60 108% 563 908,33 125% 859 835,00 104%

552 500 0 12 000

552 5 800 125 13 220

571 836,00 6 699 596,60 169 878,40 17 771 161,60

104% 116% 136% 134%

110 1 290 1 500 720 0 0 0 0 1 400 0 0 445 0 10 000 0 1 260 2 160

110 1 290 1 500 720 0 0 0 0 1 400 15 0 445 0 10 000 0 3 810 1 215

450 719,30 1 495 375,05 1 500 000,08 863 371,00 2 100,00 97 987,92 49 105,47 20 700,00 2 725 666,20 21 786,56 14 975,00 2 127 640,37 55 125,00 13 145 593,77 100,00 3 936 137,43 1 215 000,00

410% 116% 100% 120%

119 823 133 710

- 23 -

195% 145% 478% 131% 103% 100%

149 094 435,02 112%


§ §1 10 01 14 4Z Zvvllááššttn níí vveetteerriin náárrn níí p pééččee

6 6 ttiiss.. K Kčč

příjmy za pronájem prostor útulku

§ §1 10 07 70 0R Ryyb báářřssttvvíí

8 89 9 ttiiss.. K Kčč

příjmy za pronájem rybníků

§ §2 21 11 19 9O Ossttaattn níí zzáálleežžiitto ossttii ttěěžžeeb bn nííh ho op prrů ům myyssllu u aa een neerrg geettiikkyy

3 3 ttiiss.. K Kčč

příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

§ §2 21 14 41 1V Vn niittřřn níí o ob bcch ho od d

2 26 60 0 ttiiss.. K Kčč

příjmy z odvodu tržeb z Turistického informačního centra

§ 2169 Ost. správa v průmyslu, stavebnictví, obch. a službách

pokuty ukládané stavebním úřadem 1.146 tis. Kč pokuty ukládání obecním živnostenským úřadem 53 tis. Kč náhrady nákladů správního řízení 43 tis. Kč

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací

775 tis. Kč

odvody z odpisů příspěvkových organizací 756 tis. Kč nájemné za budovy škol 17 tis. Kč pokuty 2 tis. Kč

§ 3113 Základní školy

2.267 tis. Kč

odvody z odpisů příspěvkových organizací 2.239 tis. Kč nájemné za budovy škol 16 tis. Kč pokuty 12 tis. Kč

§ 3114 Speciální základní školy

96 tis. Kč

odvod z odpisů příspěvkové organizace 95 tis. Kč nájemné za budovu školy 1 tis. Kč

§ 3319 Záležitosti kultury

305 tis. Kč

vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých v minulých letech 5 tis. Kč příjem na základě Smluv o zabezpečení reklamy mezi městem a E.ON v celkové výši 300 tis. Kč

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek

4.536 tis. Kč

pokuty odboru dopravy 4.103 tis. Kč náhrady nákladů řízení 16 tis. Kč náhrada od Mikroregionu Loucko 17 tis. Kč reklama – smlouva se společnosti E.ON 400 tis. Kč

§ 3111 Předškolní zařízení

1.242 tis. Kč

pokuty


- 24 -

17 tis. Kč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kult.povědomí

pokuty

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku města

178 tis. Kč

vratky nevyčerpaných dotací poskytnutých městem v minulých letech

§ 3513 Lékařská služba první pomoci

1.362 tis. Kč

SMJ s.r.o. - pronájem objektu E. Rošického 6, Jihlava ve výši 500 tis. Kč SMJ s.r.o. - pronájem amfiteátru ve výši 100 tis. Kč FC Vysočina - hřiště Na Stoupách 10 tis. Kč, hřiště Jiráskova 200 tis. Kč HC Dukla – zimní stadion 550 tis. Kč ostatní (Atletika, Malá kopaná) 2 tis. Kč

§ 3419 Tělovýchovná činnost

21 tis. Kč

4.762 tis. Kč

přijaté finanční prostředky z kraje Vysočina na zabezpečení Lékařské služby první pomoci v Jihlavě dle uzavřené smlouvy

§ 3539 Jiná zdravotnická zařízení

606 tis. Kč

příjmy z dětských jeslí Seifertova za jeslovou péči ve výši 402 tis. Kč a stravné ve výši 204 tis. Kč Za jeslovou péči je základní úhrada, platná od 1.1.2006, 1.000,- Kč měsíčně za děti s místem trvalého pobytu na územní města Jihlavy a 500,- Kč za děti s místem trvalého pobytu na územní města Jihlavy, jejichž rodiče pobírají rodičovský příspěvek. Za děti s místem trvalého pobytu mimo území města Jihlava je základní úhrada 1.500,- Kč měsíčně a 750,- Kč měsíčně za děti, jejich rodiče pobírají rodičovský příspěvek. Kapacita dětských jeslí je 40 míst, průměrné využití je 81,5 %.

§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem…

2 tis. Kč

vymožené pohledávky za Protialkoholní záchytnou stanici

§ 3612 Bytové hospodářství

53.209 tis. Kč

Celkové příjmy za bytové hospodářství byly oproti rozpočtu nižší o 2.113 tis. Kč Realitní kanceláře (RK) 43.485 tis. Kč Příjmový účet Bytservis s.r.o. (Seifertova ul.) neprivatizované byty celkem 35.904 tis. Kč za nájmy a služby Příjmový účet Bytservis s.r.o. (Křížova ul.) privatizované byty celkem 3.614 tis. Kč za nájmy a služby Příjmový účet města: příjmy týkající se realitních kanceláří 3.967 tis. Kč, z toho: dlužné nájemné vč. služeb 2.349 tis. Kč přeplatky výdajů z minulých let 1.618 tis. Kč Odbor správy realit (OSR) 9.549 tis. Kč příjmy 7.455 Kč za nájmy a služby vč. tepla bytových jednotek ve správě OSR příjmy za DPS 2.094 tis. Kč Ostatní 175 tis. Kč příjmy za kauce k dražbám 100 tis. Kč příjmy dle pravidel pro prodej bytových jednotek 57 tis. Kč poplatky bytového oddělení 18 tis. Kč


- 25 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 § 3613 Nebytové hospodářství

25.000 tis. Kč

Celkové příjmy za nebytové hospodářství byly oproti rozpočtu vyšší o 1.891 tis. Kč Realitní kanceláře (RK) 19.638 tis. Kč Příjmový účet Bytservis s.r.o. (Seifertova ul.) nebytové jednotky za nájmy a služby 17.043 tis. Kč Příjmový účet Bytservis s.r.o. (Křížova ul.) nebytové jednotky za nájmy a služby 2.219 tis. Kč Příjmový účet města: příjmy za nebytové jednotky týkající se realitních kanceláří 376 tis. Kč Odbor správy realit (OSR) 5.226 tis. Kč příjmy za nájmy a služby nebytových jednotek ve správě OSR Kancelář tajemníka (KT) 136 tis. Kč za pronájem tělocvičny (Hluboká 8)

§ §3 36 63 31 1V Veeřřeejjn néé o ossvvěěttlleen níí


příjem z reklamy od společnosti SNIP 559 tis. Kč poplatky z prodlení 5 tis. Kč

§ 3632 Pohřebnictví

860 tis. Kč

příjem od SMJ s.r.o. za pronájem krematoria

§3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

za uložení inženýrských sítí v kolektorech a podzemních chodbách

§ 3634 Lokální zásobování teplem

6.700 tis. Kč

příjmy od společnosti Jihlavské kotelny, s.r.o. z pronájmu majetku (domovní kotelny) 650 tis. Kč příjmy z podílu na zisku a dividend od Jihlavských kotelen s.r.o.za minulý rok 5.379 tis. Kč příjmy za pohledávky Jihlavských kotelen 671 tis. Kč

§ 3635 Územní plánování

170 tis. Kč

úhrady za žádosti o změnu územního plánu

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj

572 tis. Kč

17.771 tis. Kč

příjmy z pronájmů pozemků (zahrádky, pozemky pod garážemi aj.) 15.884 tis. Kč příjmy z podílu na zisku a dividend od Služeb města Jihlavy s.r.o.za minulý rok 1.220 tis. Kč příjmy na základě smlouvy o provozování tržnice 88 tis. Kč za užívání části zdi 11 tis. Kč provoz reklamních hodin 8 tis. Kč vratky výdajů (přeplatky) minulých let 15 tis.Kč úhrada za zřízení věcného břemene 539 tis. Kč úroky z prodlení 5 tis. Kč náhrada za znalecký posudek 1 tis. Kč

§ 3699 Záležitosti bydlení, komunálních služeb a úz.rozvoje Jihlava, dne 21. 3. 2008

- 26 -

451 tis. Kč


příjmy z provozu veřejných záchodů 85 tis. Kč Rencar Praha (přístřešky MHD) – reklama 366 tis. Kč

§ 3729 Ostatní nakládání s odpady

1.495 tis. Kč

příjmy od právnických osob za komunální odpad ve výši 420 tis. Kč nájem za skládku od SMJ s.r.o. ve výši 1.016 tis. Kč zpětný odběr elektrických zařízení 59 tis. Kč

§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť

1.500 tis. Kč

odvody z odpisů příspěvkové organizace

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

nájem za tržnici 105 tis. Kč od SMJ s.r.o. příjem od Správy městských lesů s.r.o. za pronájem majetku ve výši 703 tis. Kč nájem lesní cesty 55 tis. Kč – SML s.r.o.

§ 3799 Ostatní ekologické záležitosti

2 tis. Kč

pokuta OŽP - lesní hospodářství

§§417x–418x Dávky pomoci v HN a dávky zdrav.postiženým obč. § § § §

863 tis. Kč

98 tis. Kč

příjmy za vymožené pohledávky sociálních dávek 4179 Ostatní sociální dávky ve výši 63 tis. Kč 4182 Příspěvek na zvláštní učební pomůcky 10 tis. Kč 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 20 tis. Kč 4184 Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu vozidla 5 tis. Kč

Tyto příjmy se průběžně vrací prostřednictvím kraje do státního rozpočtu. Tyto příjmy jsou za období 12/2007 a budou vráceny ve finančním vypořádání.

§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

49 tis. Kč

příjmy za vymožené pohledávky sociálních dávek pěstounská péče (600,- Kč) a vymožené výživné přijaté od osob povinných výživou (48.505,47 Kč) Tyto příjmy se průběžně rovněž vrací a to přímo na Ministerstvo financí (výživné) nebo na Úřad práce Jihlava (pěstounská péče). Příjmy za období 12/2007 budou vráceny ve finančním vypořádání. Celkově bude ve finančním pořádání vrácena za sociální dávky na Kraj Vysočina, na Ministerstvo financí a na Úřad práce Jihlava částka 134.897,39 Kč (cca 12 tis. Kč zůstává městu – „výnosy“ z výkonů rozhodnutí, o kterých do 31.12.2002 rozhodl ještě okresní úřad)

§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

21 tis. Kč

vratky příspěvků a dotací pro sociální oblast poskytnutých v minulých letech

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

příjem z pokut vyměřených Městskou policii Jihlava ve výši 2.635 tis. Kč přijaté pojistné náhrady ve výši 89 tis. Kč paušál za telefony 2 tis. Kč


- 27 -

2.726 tis. Kč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část

příjem od Nadačního fondu integrovaného záchranného systému 15 tis. Kč přeplatky výdajů z minulých let 7 tis. Kč

§ 6112 Místní zastupitelské orgány

2.128 tis. Kč

příjmy za prodej kolků na městském informačním centru ve výši 150 tis. Kč příjem na základě Smlouvy o partnerství mezi městem a společnosti Agora Central Europe ve výši 109 tis. Kč příjem na zajištění realizace Programu obnovy venkova Vysočiny 36 tis. Kč příjem od Úřadu práce Jihlava za jazykové kurzy 4 tis. Kč příjmy za prodej kolků (OŽÚ) 8 tis. Kč příjmy za prodej kolků (OD) 19 tis. Kč pokuty ve výši 227 tis. Kč, z toho největší jsou pokuty KKPP ve výši 166 tis. Kč přijaté pojistné náhrady ve výši 164 tis. Kč příjmy za VTS ve výši 51 tis. Kč příjmy za mobily za hovory „nad limit“42 tis. Kč pronájmy drobného hmotného majetku 5 tis. Kč pronájmy prostor v majetku města 912 tis. Kč (největší finanční objem Dinas – 850 tis. Kč, dále Dopravní podnik, Jihlavské kotelny a Vzdělávací centrum) pronájem gotického sálu 71 tis. Kč exekuční náhrady 66 tis. Kč paušál za telefon 23 tis. Kč vratky výdajů (přeplatky) minulého období 222 tis. Kč předčasná splátky půjčky z FRB 6 tis. Kč náhrady nákladů správního řízení 5 tis. Kč ostatní 8 tis. Kč

§ 6223 Mezinárodní spolupráce

55 tis. Kč

příjem za ubytování v Jihlavském domě v Purmerendu

§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

15 tis. Kč

paušál za pronájem mobilních telefonů 3 tis. Kč náhrady nákladů za pohonné hmoty 12 tis. Kč

§ 6171 Činnost místní správy

22 tis. Kč

13.146 tis. Kč

příjmy z úroků na účtech města

§ §6 64 40 09 9O Ossttaattn níí ččiin nn no ossttii

3 3..9 93 36 6 ttiiss.. K Kčč

příjmy za nájem věcí nemovitých od Prádelen a čistíren 1.313 tis. Kč přímá investiční podpora 2.550 tis. Kč (zapojeny rozpočtovým opatřením do rozpočtu města na úroky z úvěru) náhrady za škody 28 tis. Kč příjmy za odvoz značek ve výši 38 tis. Kč ostatní nahodilé příjmy 7 tis. Kč

Pol. 2412 Splátky od podnikatelských subjektů o o

Teniscentrum Jihlava 900 tis. Kč HC Dukla Jihlava 315 tis. Kč


- 28 -

1.215 tis. Kč


2.4.3 Kapitálové příjmy Celkové kapitálové příjmy činí 82.372 tis. Kč a jsou splněny na 191 %.

tř. 3 - Kapitálové příjmy § 3612 § 3613 § 3634 § 3639 § 6171

RS

RU

v tis. Kč

v tis. Kč

Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Lokální zásobování teplem Komunální služby a územní rozvoj Činnost místní správy

CELKE M

5 100 0 0 29 900 0 35 000

52 558 0 24 580 29 900 0

Skutečnost

%

v Kč

Plnění

53 290 797,27 101% 526 154,00 24 581 000,00 100% 33 460 664,89 112% 134 280,00

107 038 111 992 896,16 105%

§ §3 36 61 12 2B Byytto ovvéé h ho ossp po od dáářřssttvvíí

5 53 3..2 29 91 1 ttiiss.. K Kčč

příjmy z privatizace ve výši 49.620 tis. Kč od roku 1997 město získalo prodejem bytů částku 517.849 tis. Kč prodej volných bytů 3.671 tis. Kč (usnesení č. 69, 70, 71, 72/07 ZM ze dne 19.2.2007)

§ §3 36 61 13 3N Neeb byytto ovvéé h ho ossp po od dáářřssttvvíí


prodej nebytových prostor

§ 3634 Lokální zásobování teplem

24.581 tis. Kč

příjmy z prodeje majetkových podílů – Jihlavské kotelny s.r.o.

§ §3 36 63 39 9K Ko om mu un náálln níí ssllu užžb byy aa ú úzzeem mn níí rro ozzvvo ojj

3 33 3..4 46 61 1 ttiiss.. K Kčč

Příjmy z prodeje pozemků 17.996 tis. Kč Příjmy z prodeje pozemků ACO Stavební prvky s.r.o. Arsen Sargsyan, Jihlava Auto Dobrovolný Bartasová M.,Rantířovská 24 Bártů Hana,Za Prachárnou 18 Bártů, Jihlava Belatkovi,Hr. Dvory 54 Bosch Diesel, s.r.o. Brož Miroslav, Henčov 47 Brychtovi, Za Prachárnou 1 Března Bukovanová Jana,5.května 25 Byt studio Caskovi,Březinova 8 CZ STAV. HOLDING CZ STAV. HOLDING Čermák Pavel,Rantířovská 26 Český zahrádkář. Svaz


k 31.12.2007 prodej p.č. 404/1 podílu k.ú.Pávov prodej pozemku Helenín (byt.výstavba) směna p.č. 939/12, 11 -fin.vypořádání prodej poz. P.č. 271 k.ú. Horní Kosov prodej poz.st.p.č. 49 a p.č 275/22 Hosov prodej pozemku Helenín (byt.výstavba) poz.192/1,188/12,188/5,část188/11 prodej spoluvlast.podílu Pávov prodej poz. p.č. 698/8, 698/17 k.ú. Jihl. prodej poz. p.č. 277 k.ú. Horní Kosov prodej poz. v zahr. kol. "Pod pekárnou" prodej poz. k.ú. Bedřichov p.č. 104/111 prodej částí p.č.2941,2997 k.ú. Jihlava prodej poz. 211/6,211/5 k.ú. Hr. Dvory prodej pozemků v k.ú. Hruškové Dvory převod pozemků pod zast. byt. domy prodej poz. p.č. 278 k.ú. Horní Kosov prodej poz. v zahr. osadě "Údolí" Hr. D.

- 29 -

1 314 692 357 500 19 000 18 000 25 300 337 500 42 075 1 284 613 75 200 19 000 30 083 16 100 488 000 41 900 574 800 118 800 19 000 48 638

255,326/0-ZM 26.6.,19.9.06 316/06 - ZM 19.9.2006 318/06 - ZM 19.9.2006 41/06 - ZM 18.12.2006 57/06 - ZM 18.1.2.2006 316/06 - ZM 19.9.2006 223/07 - ZM 26.6.2007 329/06 - ZM 19.9.06 112/07 - ZM 10.4.2007 47/06 - ZM 18.12.2006 114/07 - ZM 10.4.2007 403/07 - ZM 23.10.2007 917/04 - ZM 14.12.2004 222/07 - ZM 26.6.2007 254/05 - ZM 28.6.2005 140/07 - ZM 10.4.2007 48/06 - ZM 18.12.2006 702/04 - ZM 22.6.2004

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Český zahrádkář. Svaz Dočkal Mil.,Majakovského 4 Dohnalovi,Henčov 71 E.ON Distribuce a.s. Faktor Vlast.,Kollárova 32 Frencovi, Březinova 105 Hájková, Jihlava,Rantířovská Havlíčková Jarosl.,Lomená 1 Hintnaus František Hlávka, Jihlava Hobzová, Jihlava,Fibichova 24 Holovková Dagmar Hondlová Lenka,Hluboká 16 Hora, Jihlava,Fügnerova 2b Hricko Lad.,Za Prachárnou 9 Hyrutyunyan Vahan, Jihlava Hyský, Srázná 14 Charvátovi,U Dvora 4, Jihlava Chromý, Jihlava Chvátal David,S.K.Neumanna Ileček Jiří,Na Dolech 51 Jakeš, Jihlava,Zahradní ul. Janýrovi,Főgnerova 2 Jedlička,Na Dolech 55 Jurek Miroslav Kachak, Jihlava Kittlerová Hana,Riegrova 5 Kotenová,Káranská 5,Praha Kotrbovi,Kollárova 40 Kouba Pavel Koumar Josef Kredl, Jihlava Krömer, Jihlava,Na Dolech 49 Křivánková,Šafaříkova12 Lehejčková, Spojovací 7 Máca Vladimír,Čenkov 51 Martynkovi Metela, Jihlava, Rantířovská Michelfeit Fr., Březinova 133 Müllerovi,Zrzavého 63 Musil, Jihlava Musilová Nápravník Zd.,Jarní 7, Jihlava Němec Josef Němec, Jihlava,Na Dolech 53 Novák Lukáš,Úvoz 18,Jihlava Novotní,Hluboká 16,Jihlava Občan. sdruž. pro podporu Olišar, Jihlava Opavská, Jihlava Outratovi,Pístov 14,Jihlava Pakostová, Rantířovská ul. Pařilovi, Pávov 52 Pavlíček F.,Majakovského 4 Pavlíček F.,Majakovského 4


ideál. 1/4 poz. p.č. 484 k.ú. Hr. Dv. prodej ideál. 1/8 p.č. 3117/1 prodej poz. p.č. 208,209 k.ú. Heroltice prodej poz. p.č. 5468/624 k.ú. Jihlava prodej poz.p.č. 263/3,st.p.č.57k.ú.Hosov prodej poz. p.č. 275/21 k.ú. Hosov prodej pozemku p.č. 276 k.ú. H. Kosov prodej poz. k.ú. Bedřichov p.č. 575/6 prodej poz. v zahr. kol. "Na Stráni" prodej pozemku Helenín (byt.výstavba) prodej pozemku p.č. 2183/1 k.ú. Jihl. prodej poz. v zahr. kol. "Pod pekárnou" ideál.sp.podílů p.č.137,139,140/1 prodej pozemku p.č.71/10 k.ú. Helenín prodej poz. p.č. 177/1,177/2 k.ú. Hr. Dv. prodej pozemku Helenín (byt.výstavba) prodej pozemků v k.ú. Hosov prodej poz. p.č. 3514/42 k.ú. Jihlava prodej pozemku Helenín (byt.výstavba) prodej poz. p.č. 6060/6 k.ú. Jihlava prodej poz. p.č. 5691/464 prodej pozemku p.č. 275 k.ú. H. Kosov prodej ideál. 1/8 p.č. 3117/1 prodej pozemku p.č. 5691/462 k.ú. Jihl. prodej poz.v zahr. kol. "Pod Pekárnou" prodej pozemku Helenín (byt.výstavba) prodej poz. k.ú. Zborná p.č. 25/1 prodej ideál. 1/8 p.č. 3117/1 prodej poz. p.č. 70/3 k.ú. Helenín prodej poz. v zahr. kol. "Pod pekárnou" prodej poz. v zahr. kol. "Pod pekárnou" prodej pozemku p.č.269 Hor. Kosov prodej pozemku p.č. 5691/465 k.ú. Jihl. prodej poz. p.č. 71/18 k.ú. Helenín prodej poz. p.č. 282 k.ú. Hor. Kosov prodej poz. k.ú- Henčov p.č. 251/12 prodej poz. v zahr. kol. "Pod pekárnou" prodej pozemku p.č. 268 H. Kosov prodej poz. p.č. 3514/43 k.ú. Jihlava poz.st.p.č. 51/1,51/2 a p.č.275/24 prodej pozemku Helenín (byt.výstavba) prodej poz. v zahr. kol. "Pod pekárnou" prodej poz. p.č.275/20 k.ú. Hotov prodej poz. v zahr. kol. "Na Stráni" prodej pozemku p.č. 5691/463 k.ú. Jihl. prodej poz. p.č. 293/2 k.ú. Jihlava ideál.sp.podílů p.č.137,139,140/1 prodej poz. p.č. 2817/2 a 2817/3 Jihl. prodej pozemku Helenín (byt.výstavba) prodej pozemku Helenín (byt.výstavba) prodej poz. p.č. 73 k.ú. Pístov prodej pozemku p.č. 270 k. ú. H. Kosov prodej pozemku p.č. 267 Horní Kosov prodej ideál. 1/16 p.č. 3117/1 prodej ideál. 1/16 p.č. 3117/1

- 30 -

775 35 788 19 380 34 100 52 549 14 300 18 000 28 000 35 735 605 000 69 067 25 533 1 380 567 500 61 500 357 500 57 048 30 800 357 500 6 000 7 500 18 000 53 388 4 500 42 283 535 000 31 250 50 988 628 750 16 433 59 783 17 000 11 500 357 500 19 000 66 400 22 183 18 000 29 400 24 600 357 500 46 683 16 600 19 552 6 000 24 000 1 269 6 000 125 125 178 750 20 000 18 000 18 000 14 400 17 894

381/07 - ZM 23.10.2007 214/07 - ZM 26.6.2007 217/07 - ZM 26.6.2007 107/07 - ZM 10.4.2007 108/07 - ZM 10.4.2007 56/06 - ZM 18.12.2006 46/06 - ZM 18.12.2006 402/07 - ZM 23.10. 2007 474/07 - ZM 18.12.2007 316/06 - ZM 19.9.2006 208/06 - ZM 26.6.2006 114/07 - ZM 10.4.2007 33/07 - ZM 19.2.2007 34/07 - ZM 19.2.2007 382/07 - ZM 23.10.2007 316/06 - ZM 19.9.2006 67/06 - ZM 18.12.2006 218/07 - ZM 26.6.2007 316/06 - ZM 19.9.2006 318/07 - ZM 18.9.2007 64/06 - ZM 18.12.2006 45/06 - ZM 18.12.2006 214/07 - ZM 26.6.2007 63/06 - ZM 18.12.2006 114/07 - ZM 10.4.2007 316/06 - ZM 19.9.2006 216/07 - ZM 26.6.2007 214/07 - ZM 26.6.2007 113/07 - ZM 10.4.2007 114/07 - ZM 10.4.2007 114/07 - ZM 10.4.2007 39/06 - ZM 18.12.2006 66/06 - ZM 18.12.2006 213/07 - ZM 26.6.2007 52/06 - ZM 18.12.2006 384/07 - ZM 23.10.2007 114/07 - ZM 10.4.2007 38/06 - ZM 18.12.2006 219/07 - ZM 26.6.2007 59/06 - ZM 18.12.2006 113/07 - ZM 10.4.2007 114/07 - ZM 10.4.2007 55/06 - ZM 18.12.2006 474/07 - ZM 18.12.2007 64/06 - ZM 18.12.2006 215/07 - ZM 26.6.2007 33/07 - ZM 19.2.2007 106/07 - ZM 10.4.2007 316/06 - ZM 19.9.2006 316/06 - ZM 19.9.2006 32/07 - ZM 19.2.2007 40/06 - ZM 18.12.2006 37/06 - ZM 18.12.2006 214/07 - ZM 26.6.2007 214/07 - ZM 26.6.2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Pavlíčková L.,Majakovského 4 Pecinová Dana,Osvobození 4 Pečínková, Majakovského Pech, Jihlava, Rantířovská ul. Pecha, Jihlava Pik Stanislav, Zborná 54 Pikolon, Jihlava Plachá Marie Plachý Miroslav,Červený K.76 Plšek,Jihlava, Rantířovská 26 Pohořelý Jiří,Dvorek 401 Pojerová, Březinova 12 Pražák, Jihlava, Na Dolech 57 Přibylová I.,Nad Plovárnou 8 Pštross C., Křížová 6 Pštross T., Jarní 32 Růžička Lad.,Majakovského 4 Růžičková Vl.,Majakovského 4 Sárovi, Červené Domky 88/49 Seknička Jiří,Březinova 45 Seliga Petr,Bří Čapků 33 SEPOS s. r.o.,Na Dolech 28a Schleisovi, Jihlava,Fibichova 24 Slabý, Jihlava Smejkalová Jiřina Sochorová, Jihlava Staněk, Jihlava,Kollárova 40 Suranovi,Majakovského 4 Suranovi,Majakovského 4 Surka, Jihlava, Kollárova ul. Šebestovi,Křižíkova 37 Šedivý, Jihlava,Fibichova 24 Ševčíková H., Jihlava Šimek, Jihlava Šindler, Jihlava Šindlerovi, Jihlava Škaryd Jar.,Hluboká 16 Šlajs, Jihlava Šlajsová, Jihlava Šlajsovi, Ant. Důl 204 Šlapal Jan, Kellerova 14 Štěrbová,Rantířovská 97 Tomášek Fr.,Hluboká 16 Trojan Tvrdoňová, Smrčenská V. Pech, M. Boží 30 Váchová Marie,Hluboká 16 Vávra, Rantířovská 24 Vojákovi,Žižkova 104 Vokůrkovi, Jihlava Vondrák, Jihlava VSM spol. s r.o. Vyskočil Vlad.,Letní 21 Wastlová, Jihlava,Fibichova 24


prodej ideál. 1/16 p.č. 3117/1 prodej poz. p.č. 122 - zahrada prodej ideál. 1/8 p.č. 3117/1 prodej pozemku p.č. 273 k.ú. H. Kosov prodej poz.Hruš.Dvory prodej poz. p.č. 45,46/3 k.ú. Ant. Důl prodej pozemku Helenín (byt.výstavba) prodej poz. v zahr. kol. "Pod pekárnou" prodej poz.p.č. 320/33 k.ú. Ant. Důl prodej pozemku p.č.279 Horní Kosov prodej ideál. 1/8 p.č. 3117/1 prodej poz. p.č. 65/2, 66/4 k.ú. Pančava prodej pozemku p.č. 5691/461 k.ú. Jihl. prodej ideál.sp.podílů p.č.137,139,140/1 prodej poz.p.č. 5541/3 a 5541/4 Jihl. prodej poz. 5541/5 a 5541/8 k.ú. Jihl. prodej ideál. 1/16 p.č. 3117/1 prodej ideál. 1/16 p.č. 3117/1 prodej poz. p.č. 71/14 k.ú. Helenín prodej poz. p.č. 178/1,178/2 k.ú. Hr. Dv. prodej poz. p.č. 71/26 k.ú. Helenín prodej poz. k.ú. Hor. Kosov p.č. 776/2

17 894 282 450 35 788 18 000 828 450 350 000 337 500 19 883 43 800 20 000 35 788 3 200 3 000 1 466 63 100 25 700 17 894 17 894 357 500 50 100 371 250 40 500

214/07 - ZM 26.6.2007 208/07 - ZM 26.6.2007 214/07 - ZM 26.6.2007 43/06 - ZM 18.12.2006 605/04 a 83/06 z 18.12.06 380/07 - ZM 23.10.2007 316/06 - ZM 19.9.2006 114/07 - ZM 10.4.2007 110/07 - ZM 10.4.2007 49/06 - ZM 18.12.2006 214/07 - ZM 26.6.2007 312/06 - ZM 19.9.2006 62/06 - ZM 18.12.2006 33/07 - ZM 19.2.2007 60/06 - ZM 18.12.2006 60/06 - ZM 18.12.2006 214/07 - ZM 26.6.2007 214/07 - ZM 26.6.2007 210/07 - ZM 26.6.2007 383/07 - ZM 23.10.2007 113/07 - ZM 10.4.2007 404/07 - ZM 23.10.2007

prodej pozemku p.č. 2183/1 k.ú. Jihl. prodej pozemku Helenín (byt.výstavba) prodej poz. v zahr. kol. "Pod pekárnou" prodej pozemku p.č. 5952/2 k. ú. Jihlava prodej pozemku Helenín (byt.výstavba) prodej ideál. 1/8 p.č. 3117/1 prodej ideál. 1/8 p.č. 3117/1 prodej pozemku p.č. 272 k.ú. H. Kosov prodej poz. p.č. 1131/9 k.ú. Jihlava prodej pozemku p.č. 2183/1 k.ú. Jihl. prodej pozemku Helenín (byt.výstavba) prodej pozemku Helenín (byt.výstavba) prodej pozemku Helenín (byt.výstavba) prodej pozemku Helenín (byt.výstavba) ideál.sp.podílů p.č.137,139,140/1 prodej pozemku Helenín (byt.výstavba) prodej pozemku Helenín (byt.výstavba) prodej poz. p.č. 71/4 k.ú.Helenín prodej poz.st.p.č. 50 a p.č.275/23 Hosov prodej poz. p.č. 283 k.ú. Horní Kosov ideál.sp.podílů p.č.137,139,140/1 prodej poz. v zahr. kol. "Pod pekárnou" prodej pozemku p.č. 2183/1 k.ú. Jihl. Prodej části pozemků Pančava ideál.sp.podílů p.č.137,139,140/1 prodej poz. p.č. 284 k.ú. Horní Kosov prodej poz. p.č. 3779/116 k.ú. Jihlava prodej pozemku Helenín (byt.výstavba) prodej pozemku Helenín (byt.výstavba) prodej poz.p.č. 5124/117 k.ú. Jihlava prodej poz. k.ú. Jihlava p.č. 3514/60 prodej pozemku p.č. 2183/1 k.ú. Jihl.

69 067 538 750 24 183 21 900 357 500 35 788 15 200 18 000 18 100 69 067 357 500 357 500 57 500 300 000 1 520 7 500 518 750 518 750 29 500 20 000 1 456 34 533 69 067 22 950 1 659 21 000 79 000 357 500 576 250 222 000 28 000 69 067

208/06 - ZM 26.6.2006 316/06 - ZM 19.9.2006 114/07 - ZM 10.4.2007 35/06 - ZM 18.12.2006 34/07 - ZM 19.2.2007 214/07 - ZM 26.6.2007 214/07 - ZM 26.6.2007 42/06 - ZM 18.12.2006 31/07 - ZM 19.2.2007 208/06 - ZM 26.6.2006 34/07 - ZM 19.2.2007 316/06 - ZM 19.9.2006 316/06 - ZM 19.9.2006 316/06 - ZM 19.9.2006 33/07 - ZM 19.2.2007 316/06 - ZM 19.9.2006 316/06 - ZM 19.9.2006 209/07 - ZM 26.6.2007 58/06 - ZM 18.12.2006 53/06 - ZM 18.12.2006 33/07 - ZM 19.2.2007 114/07 - ZM 10.4.2007 208/06 - ZM 26.6.2006 310/06 - ZM 19.9.06 33/07 - ZM 19.2.2007 54/06 - ZM 18.12.2006 105/07 - ZM 10.4.2007 316/06 - ZM 19.9.2006 316/06 - ZM 19.9.2006 111/07 - ZM 10.4.2007 221/07 - ZM 26.6.2007 84/06 - ZM 18.12.2006

- 31 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Zabloudilovi, Rantířovská 26 Zamazalová Zámek Zápotočná, Jarní 7 Zeman, Jihlava,Fibichova 24 CELKEM

prodej poz.p.č. 281 k.ú. Hor. Kosov prodej pozemku p.č. 274 k.ú. H. Kosov prodej pozemku p.č. 266 Hor. Kosov prodej p.č. 280 k.ú. Horní Kosov prodej pozemku p.č. 2183/1 k.ú. Jihl.

19 000 19 000 19 000 19 000 69 067 17 995 666

51/06 - ZM 18.12.2006 44/06 - ZM 18.12.2006 36/06 - ZM 18.12.2006 50/06 - ZM 18.12.2006 208/06 - ZM 26.6.2006

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 15.450 tis. Kč Prodeje domů M. Chroustovský, Nezvalova 31 Biskupství Brněnské spol. JOLS, Milíčov Průchovi, Husova 52, jihl. Služby města Jihlavy Ing. Jiří Mutl,Zátopkova 2,Jihlava Střední policejní škola CELKEM

k 31.12.2007 prodej domu Hruš. Dvory 9 převod nemovit. Fibichova č. 67 prodej nemovit. Křivá č.1 prodej nemovit. Brněnská 24 prodej areálu SMJ prodej obj. č.p.756 vč.p.č.1780 a 1781 směna nemovitostí v k.ú. Jihlava

2 400 000 500 000 2 750 000 1 500 000 5 000 000 2 500 000 800 000 15 450 000

77/06 - ZM 18.12.2006 332/06 - ZM 19.9.2006 78/06 - ZM 18.12.2006 75/06 - ZM 18.12.2006 135/06 - ZM 18.4.2006 246/07 - ZM 26.6.2007 498/05 - ZM 20.12.2005

Prodej zařízení 15 tis. Kč

§ §6 61 17 71 1Č Čiin nn no osstt m mííssttn níí ssp prráávvyy


prodej vozů 116 tis. Kč prodej podia (splátkování) 18 tis. Kč


- 32 -


2.4.4 Přijaté transfery Celkové přijaté dotace činí 307.501 tis. Kč a jsou splněny na 100 %.

tř. 4 - Přijaté transfery

RS

RU

Skutečnost

%

v tis. Kč

v tis. Kč

v Kč

plnění

Neinvestiční přijaté transfery z VPS státního

pol. 4111 rozpočtu pol. 4112 pol. 4116 pol. 4121 pol. 4122

0

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery z VPS státního rozpočtu Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze SR

63 081 63 081 0 221 325 0 4 123 0 6 393

pol. 4211 pol. 4213 pol. 4216 pol. 4222 Investiční přijaté transfery od krajů

CELKE M

6 349

0 0 0 0

6 348 689,00 100% 63 080 585,00 221 322 474,00 4 244 040,00 6 393 380,30

10 000 2 621 6 907 642

10 000 000,00 100% 2 618 765,00 100% 5 411 988,00 78% 641 624,00 100%

63 081 321 440

320 061 545,30 100%

P Po oll.. 4 41 11 11 1N Neeiin nvveessttiiččn níí p přřiijjaattéé ttrraan nssffeerryy zz V VP PS S ssttááttn nííh ho o rro ozzp po oččttu u

100% 100% 103% 100%

6 6..3 34 49 9 ttiiss.. K Kčč

dotace obcím – státní správa 2.272 tis. Kč dotace na sociálně právní ochranu děti 4.077 tis. Kč

P Po oll.. 4 41 11 12 2N Neeiin nvveessttiiččn níí p přřiijjaattéé ttrraan nssffeerryy zzee ssttááttn nííh ho o rro ozzp po oččttu u vv rráám mccii sso 6 ou uh hrrn nn nééh ho od do ottaaččn nííh ho o vvzzttaah hu u 63 3..0 08 81 1 ttiiss.. K Kčč

školství 7.765 tis. Kč výkon státní správy 55.316 tis. Kč

P Po oll.. 4 41 11 16 6O Ossttaattn níí n neeiin nvveessttiiččn níí ttrraan nssffeerryy zzee S SR R

Sociální dávky – příspěvek na péči 164.789 tis. Kč Sociální dávky hmotná nouze a dávky zdravotně postiženým 47.859 tis. Kč Program regenerace MPR 975 tis. Kč Opravy válečných hrobů 298 tis. Kč Zoologická zahrada Jihlava 1.746 tis. Kč Úřad práce (pro ZOO Jihlava) 294 tis. Kč Lesní zákon 41 tis. Kč Odborný lesní hospodář 2.506 tis. Kč Integrace azylantů 1.748 tis. Kč Operační program (ZŠ O. Březiny) 996 tis. Kč Rómská komunita 70 tis. Kč

P Po oll.. 4 41 12 21 1N Neeiin nvveessttiiččn níí p přřiijjaattéé ttrraan nssffeerryy o od do ob bccíí

4 4..2 24 44 4 ttiiss.. K Kčč

příjmy od obcí na úhradu neinvestičních nákladů za žáky dojíždějících do jihlavských základních škol 4.218 tis. Kč příjmy z veřejnoprávních smluv 26 tis. Kč

P Po oll.. 4 41 12 22 2N Neeiin nvveessttiiččn níí p přřiijjaattéé ttrraan nssffeerryy o od d kkrraajjů ů

2 22 21 1..3 32 22 2 ttiiss.. K Kčč

Domov pro seniory Jihlava – Lesnov 1.460 tis. Kč Integrované centrum sociálních služeb 996 tis. Kč Denní a týdenní stacionář 460 tis. Kč Projekty pro školská zařízení 989 tis. Kč


- 33 -

6 6..3 39 93 3 ttiiss.. K Kčč


Městská knihovna 1.872 tis. Kč Zoologická zahrada 34 tis. Kč Projekt Královské horní město 505 tis. Kč Den evropského dědictví 43 tis. Kč ostatní drobné dotace 34 tis. Kč

P Po oll.. 4 42 21 11 1 IIn nvveessttiiččn níí p přřiijjaattéé ttrraan nssffeerryy zz V VP PS SS SR R

1 10 0..0 00 00 0 ttiiss.. K Kčč

prodloužení ul. Vrchlického 10.000 tis. Kč

P Po oll.. 4 42 21 13 3 IIn nvveessttiiččn níí p přřiijjaattéé ttrraan nssffeerryy zzee ssttááttn níícch h ffo on nd dů ů

Malý Heulos 513 tis. Kč Rozvoj cyklodopravy 2.051 tis. Kč rybník Sasov – doplatek 55 tis. Kč

P Po oll.. 4 42 21 16 6O Ossttaattn níí iin nvveessttiiččn níí ttrraan nssffeerryy zzee S SR R

5 5..4 41 12 2 ttiiss.. K Kčč

Cyklostezka Raabs 475 tis. Kč Lesní hospodařský plán 1.975 tis. Kč Rekonstrukce Domova pro seniory 2.962 tis. Kč

P Po oll.. 4 42 22 22 2 IIn nvveessttiiččn níí p přřiijjaattéé ttrraan nssffeerryy o od d kkrraajjů ů

2 2..6 61 19 9 ttiiss.. K Kčč


Projektová dokumentace RD Jiráskova 44 tis. Kč Kamerový systém školy 250 tis. Kč Kompentační pomůcky 62 tis. Kč Akce Protipovodňová opatření Teniscentrum 36 tis. Kč Pasport komunikací 50 tis. Kč Metropolitní síť 200 tis. Kč

Rozpočet příjmů na rok 2007

RU

tř. 1 - Daňové příjmy 321 440

107 038 133 710

tř. 2 - Nedaňové příjmy 656 857

tř. 3 - Kapitálové příjmy tř. 4 - Přijaté transfery


- 34 -


2.5 VÝDAJE 2.5.1 Běžné výdaje Celkové běžné výdaje činí 891.862 tis. Kč a jsou čerpány na 92 %.

tř. 5 - Běžné výdaje § 1014 § 1031 § 1036 § 2115 § 2141 § 2143 § 2212 § 2219 § 2221 § 2223 § 2310 § 2321 § 2333 § 3111 § 3113 § 3114 § 3314 § 3319 § 3322 § 3326 § 3349 § 3399 § 3412 § 3419 § 3421 § 3513 § 3539 § 3549 § 3612 § 3613 § 3631 § 3632 § 3633 § 3634 § 3635 § 3639 § 3699 § 3729 § 3733 § 3741

Zvláštní veterinární péče Pěstební činnost Správa v lesním hospodářství Úspora energie a obnovitelné zdroje Vnitřní obchod Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Pitná voda Odvodnění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly Úpravy drobných vodních toků Předškolní zařízení Základní školy Speciální základní školy Činnosti knihovnické Záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení,zachování a obnova hodnot kulturního povědomí Záležitosti sdělovacích prostředků Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku města Tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Lékařská služba první pomoci Jiná zdravotnická zařízení Prevence kriminality a ostatní zdravotnické programy Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Lokální zásobování teplem Územní plánování Komunální služby, územní rozvoj Záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní nakládání s odpady Monitoring půdy a podzemní vody Ochrana druhů a stanovišť


- 35 -

RS

RU

Skutečnost

%

v tis. Kč

v tis. Kč

v Kč

plnění

3 415 0 0 200 300 1 688 30 720 0 50 870 25 226

3 520 42 2 506 190 300 2 674 25 959 130 50 849 81 65

3 190 966,70 41 500,00 2 506 325,00 27 200,00 298 676,90 1 668 352,30 25 818 225,00 129 049,80 50 768 334,60 76 893,00 39 603,30

708 786 17 270 52 116 1 109 12 649 12 365 5 050

208 406 18 752 54 162 1 347 14 521 13 076 6 895

202 276,30 97% 397 491,65 98% 18 579 053,70 93% 54 098 836,45 100% 1 345 096,00 100% 14 521 000,00 100% 12 318 686,60 94% 5 979 373,00 87%

1 080 371

1 380 385

1 354 881,50 98% 384 440,00 100%

290 3 020 22 810 680 0 3 456

393 5 431 29 954 830 4 762 3 649

382 763,70 97% 4 718 416,55 87% 29 924 495,00 100% 795 124,10 96% 4 761 902,00 96% 3 421 484,97 94%

1 200 63 967 3 595 11 050 80

700 65 078 4 119 11 200 60

700 000,00 100% 59 213 215,35 92% 3 517 273,05 85% 11 199 979,90 100% 45 534,00 76%

914 350 700 3 255

824 350 730 4 075

650 30 450 10 10 000

650 31 851 10 12 274

697 946,48 182 467,00 428 648,05 3 863 470,50

91% 100% 100% 14% 100% 62% 100% 99% 100% 95% 61%

85% 52% 59% 95%

648 161,20 100% 31 795 466,00 100% 0,00 0% 12 274 003,50 100%

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 § 3742 § 3745 § 3749 § 3792 § 3799 417x418x § 4392 § 4349 § 4351 § 4355 § 4357 § 4358 § 4359 § 4374 § 4399 § 5212 § 5311 § 5512 § 6112 § 6171 § 6310 § 6409

Chráněné části přírody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnost k ochraně přírody Ekologická výchova a osvěta Ostatní ekologické záležitosti a programy Sociální dávky Sociální péče a pomoc přistěhovalcům Ostatní sociální péče Os. asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Týdenní stacionáře Domovy Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Záležitosti sociálních věci a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní činnosti j.n.

CELKE M § 6402

200 26 990 465 150 210

292 27 955 355 203 210

0 212 648 0 428 383 383

90% 99% 99% 87% 60%

201 386 131,00 95% 428 000,00 100% 239 125,88 62%

16 322 9 173 9 673

11 818 9 273 9 923

4

4

1 100

1 100

1 094 926,00 100%

1 857

1 857

1 857 000,00 100%

11 817 500,00 100% 9 273 000,00 100% 9 923 000,00 100% 0,00

0%

5 5 1 050 998 24 553 24 973 727 691 7 000 7 045 167 985 173 686

0,00 727 026,50 24 538 344,20 542 413,51 6 211 772,24 163 616 752,88

0% 73% 98% 78% 88% 94%

6 970 8 636 78 815 102 778

4 614 650,24 64 809 143,99

53% 63%

701 057 969 647

891 862 032,85 4 888 760,06

92%

701 057 969 647

891 862 032,85

Finanční vypořádání minulých let

CELKE M

261 803,00 27 549 790,46 351 935,00 177 389,80 125 715,00

Z celkových schválených běžných výdajů nebylo oproti rozpočtu vyčerpáno 77 mil. Kč. V této částce je nečerpáno cca 11 mil. Kč u sociálních dávek, které se budou vracet v rámci finančního vypořádání. Dále je zde vytvořena rezerva ve výši 27 mil. Kč jako zdroj pro tvorbu rozpočtu na rok 2008, rozpočtově není upraveno skutečné proúčtování daně z příjmů za obce, kde zůstává cca 11 mil. Kč. Po těchto odpočtech zůstává nevyčerpáno v běžných výdajích 28 mil. Kč. Největší úspory jsou v § 6171 Činnost místní správy v celkové výši 10 mil. Kč, v § 3612 Bytové hospodářství ve výši cca 6 mil. Kč, v § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ve výši 4 mil. Kč a v § 2143 Cestovní ruch ve výši 1 mil. Kč. Ostatní úspory v paragrafech nepřekračují částku 1 mil. Kč. Bližší komentář k těmto úsporám je v textu u jednotlivých paragrafů.


- 36 -


§ §1 10 01 14 4Z Zvvllááššttn níí vveetteerriin náárrn níí p pééččee

3 3..1 19 91 1 ttiiss.. K Kčč

provoz útulku pro opuštěná zvířata 1.028 tis. Kč

V rámci údržby v celkové výši 258 tis. Kč byly provedeny malířské a natěračské práce na psím útulku (objekt Pístov 49) za 99.750,- Kč, opraveno topení za 42.804,- Kč a provedeny opravy podlahy za 55.696,- Kč. Z položky Drobný hmotný dlouhodobý majetek v celkové výši 92 tis. Kč byl pořízen kotel na pevná paliva za 39.900,- Kč a pozinkované mříže za 46.565,- Kč.

mzdové výdaje 1.876 tis. Kč

§ §1 10 03 31 1P Pěěsstteeb bn níí ččiin nn no osstt


účelové prostředky na meliorační práce a zpevnění dřevin (Telč, Ledeč, Jihlava)

§ §1 10 03 36 6S Sp prráávvaa vv lleessn níím mh ho ossp po od dáářřssttvvíí

2 2..5 50 06 6 ttiiss.. K Kčč

účelové prostředky na OLH – LS (Telč, Ledeč, Jihlava)

§ §2 21 11 15 5Ú Ússp po orraa een neerrg giiee aa o ob bn no ovviitteelln néé zzd drro ojjee


energetické audity

§ §2 21 14 41 1V Vn niittřřn níí o ob bcch ho od d


nákup zboží na městském informačním centru a na turistickém informačním centru

§ §2 21 14 43 3C Ceesstto ovvn níí rru ucch h

1 1..6 66 68 8 ttiiss.. K Kčč

provozní výdaje kanceláře primátora (do 30.6. 2007 kanceláře tajemníka)


- 37 -


Mezi položky s větším finančním objemem patří: - služby spojené s výstavbou expozice (Veletrhy Brno) 65.982,- Kč - prezentace + tisk cyklomapa Vysočina 81.725,50 Kč - propagační balonky s potiskem 31.957,- Kč - grafické práce (Eva Bystrianská) 32.903,50 Kč - propisovací tužky 59.048,- Kč - prezentace v časopise Czech Travelogue 36.000,- Kč - keramické předměty 44.316 tis. Kč - pronájem výstavní plochy Regiontour 2008 (Veletrhy Brno) 73.542,- Kč - výstavba expozice Regiontour (Veletrhy Brno) 89.814,- Kč - prezentace na veletrhu URBIS INVEST (Veletrhy Brno) 32.368,- Kč - grafické práce (Eva Bystrianská) 63.248,50 Kč

§ §2 22 21 12 2S Siilln niiccee

2 25 5..8 81 18 8 ttiiss.. K Kčč

Služby města Jihlavy na základě uzavřené smlouvy č. 715/OD/05 zajišťují pro statutární město Jihlava veřejně prospěšné služby. U § 2212 je to zimní údržba komunikací, opravy a údržba místních komunikací, svislé a vodorovné dopravní značení vč. značení stání pro invalidy, opravy, údržba a provoz světelné dopravní signalizace, výkon vlastnických práv.

položka Nákup služeb 17.632 tis. Kč zimní údržba …………………………………………………………………………………………………………………………………..5.285 tis. Kč výkon vlastnických práv ………………………………………………………………………………………………………………….. 952 tis. Kč světelná signalizace ………………………………………………………………………………………………………………………. 1.194 tis. Kč údržba komunikací …………………………………………………………………………………………10.201 tis. Kč v rámci Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb položka Opravy a udržování 8.185 tis. Kč údržba komunikací - akce chodník chodník chodník chodník

ul. ul. ul. ul.

S.K. Neumanna 1.346 tis. Kč Kollárova 575 tis. Kč Havlíčkova 307 tis. Kč Tyršova 116 tis. Kč


- 38 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 chodník ul. Zborovská 396 tis. Kč chodník ul. Březinova 1.999 tis. Kč chodník ul. Ladova 1.474 tis. Kč chodník ul. Havlíčkova 513 tis. Kč schody ul. Krátká 114 tis. Kč komunikace U Skály 261 tis. Kč komunikace ul. Jarní a napojení Zimní 400 tis. Kč komunikace Hosov – Vysoká 443 tis. Kč opravy výsuvných sloupků 145 tis. Kč opravy zastávek MHD 23 tis. Kč akce Stará plovárna 73 tis. Kč

§ §2 22 21 19 9O Ossttaattn níí zzáálleežžiitto ossttii p po ozzeem mn níícch h kko om mu un niikkaaccíí


výdaje odboru dopravy – mostní listy, prohlídky mostů, statické posudky

§ §2 22 22 21 1P Prro ovvo ozz vveeřřeejjn néé ssiilln niiččn níí d do op prraavvyy

5 50 0..7 76 68 8 ttiiss.. K Kčč

zálohy dle smlouvy na úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD pro Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Jihlava 50.400 tis. Kč dopravní obslužnost 268 tis. Kč – úhrada prokazatelných ztrát provozovatelů hromadné dopravy na základě uzavřených smluv (ICOM a Městský úřad Polná) úhrada ročních jízdenek pro členy zastupitelstva města 100 tis. Kč (usnesení č. 327/2000 Sb.)

§ §2 22 22 23 3B Beezzp peeččn no ossttii ssiilln niiččn nííh ho op prro ovvo ozzu u


výdaje odboru dopravy na zajištění výchovných soutěží školních dětí o bezpečnosti silničního provozu výdaje plynoucí z nájemní smlouvy s AŽD Praha na systém monitorování průjezdu na červenou přes křižovatku Jiráskova – Fritzova za 12/2007 ve výši 56 tis. Kč

§ §2 23 31 10 0P Piittn náá vvo od daa


správa vodovodů – odbor správy realit

§ §2 23 32 21 1O Od dvvo od dn něěn níí aa ččiiššttěěn níí o od dp paad dn níícch h vvo od d aa n naakklláád dáán níí ss kkaallyy


správa kanalizací – odbor správy realit

§ §2 23 33 33 3Ú Úp prraavvyy d drro ob bn nýýcch h vvo od dn níícch h tto okků ů


správa potoků a ostatní vodních ploch – odbor správy realit z větších akcí jmenujeme: čištění koryta Koželužského potoka 92.280,- Kč oprava požeráku a údržba požární nádrže ve Vysoké 61.500,- Kč oprava břehových zdí Koželužského potoka 80.300,- Kč oprava rybníků v Hosově 19.500,- Kč

§ §3 31 11 11 1P Přřeed dšškko olln níí zzaařříízzeen níí

1 18 8..5 57 79 9 ttiiss.. K Kčč

Město Jihlava zřídilo 2 mateřské školy: MŠ Mozaika – sdružuje celkem 15 součástí plus ředitelství. Počet zapsaných dětí k 30.9.2007 je 1.035. MŠ a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova. Počet zapsaných dětí k 30.9.2007 je 142. Odbor školství, kultury a tělovýchovy 17.385 tis. Kč Finanční prostředky z rozpočtu města na provoz celkem 16.942 tis. Kč, z toho: MŠ Mozaika 13.910 tis. Kč


- 39 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 MŠ Demlova 3.032 tis. Kč Účelové prostředky z jiných zdrojů celkem 370 tis. Kč, z toho:

-

dotace z Kraje Vysočina 214 tis. Kč účelové prostředky ze státního rozpočtu 156 tis. Kč

Odstranění graffiti na fasádách budov škol celkem 50 tis. Kč fasády budov MŠ na ul. Mahelova a ul. Dvořákova. Platby za základě dohody mezi městem a příslušnou obcí za žáky, kteří mají trvalé bydliště v Jihlavě a navštěvuji školu zřízenou jinou obcí, jsou ve výši 21 tis. Kč. Studie, objednaná městem, na změnu vytápění mateřské školy v Antonínově Dole v výši 2 tis. Kč Odbor rozvoje města 1.194 tis. Kč MŠ MOZAIKA, budova Dvořákova – oprava střešní krytiny a římsy

§ §3 31 11 13 3Z Záákkllaad dn níí šškko ollyy

5 54 4..0 09 99 9 ttiiss.. K Kčč

Stav k 31.12.2007 je 10 plně organizovaných škol (1.-9. ročník) ZŠ Jihlava, Demlova počet žáků k 30.9.2007: Od 1.9.2007 došlo ke sloučení ZŠ Jarní a ZŠ E. Rošického. ZŠ Jihlava, E. Rošického ZŠ Jihlava, Havlíčkova ZŠ Jihlava, Jungmannova ZŠ Jihlava, Kollárova ZŠ Jihlava, Křížová ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou ZŠ Otokara Březiny Jihlava ZŠ Jihlava, Seifertova ZŠ T.G. Masaryka Jihlava Školy mají formu příspěvkové organizace. Odbor školství, kultury a tělovýchovy 50.044 tis. Kč

Finanční prostředky z rozpočtu města na provoz 48 115 tis. Kč, z toho: ZŠ Jarní 721 tis. Kč ZŠ E.Rošického 6.243 tis. Kč ZŠ Nad Plovárnou 4.719 tis. Kč ZŠ T.G.Masaryka 3.743 tis. Kč ZŠ Demlova 5.400 tis. Kč ZŠ O.Březiny 6.494 tis. Kč ZŠ Havlíčkova 2.661 tis. Kč ZŠ Křížova 2.885 tis. Kč ZŠ Kollárova 6.128 tis. Kč ZŠ Seifertova 6.874 tis. Kč ZŠ Jungmannova 2.247 tis. Kč Odstranění graffiti na fasádách budov škol celkem 450 tis. Kč, z toho: ZŠ Seifertova ZŠ Nad Plovárnou ZŠ Kollárova ZŠ O. Březiny, Demlova 34 ZŠ Demlova 32 ZŠ E. Rošického Účelové prostředky z jiných zdrojů celkem 1.479 tis. Kč, z toho:

-

dotace z Kraje Vysočina 328 tis. Kč účelové prostředky ze státního rozpočtu 1.151 tis. Kč


- 40 -

27 763,90 Kč 30 237,90 Kč 97 586,00 Kč 98 686,00 Kč 99 235,00 Kč 96 800,00 Kč

350 708 288 157 452 322 370 576 656 403


Odbor rozvoje města 2.120 tis. Kč ZŠ T. G. Masaryka – odstranění vlhkosti ze zdiva 375 tis. Kč ZŠ Seifertova – předláždění přístupového chodníku 325 tis. Kč ZŠ Demlova a ZŠ O. Březiny – oprava vstupu do škol, oprava přístupových cest 1.420 tis. Kč Odbor informatiky 1.935 tis. Kč výpočetní technika do škol – počítače, notebooky, LCD monitory, tiskárny, terminály 1.436 tis. Kč materiál – drobné komponenty k PC (klávesnice, myš) 2 tis. Kč nový software 497 tis. Kč

§ §3 31 11 14 4S Sp peecciiáálln níí zzáákkllaad dn níí šškko ollyy

1 1..3 34 45 5 ttiiss.. K Kčč

Město zřizuje příspěvkovou organizaci Základní škola speciální Jihlava, Březinova. Školu navštěvuje 56 žáků.

Odbor školství, kultury a tělovýchovy 1. 315 tis. Kč •

provozní příspěvek od zřizovatele 1.109 tis. Kč, účelové prostředky z Kraje Vysočina 206 tis. Kč

Odbor informatiky 30 tis. Kč Dataprojektor pro ZŠ speciální

§ §3 33 31 14 4Č Čiin nn no ossttii kkn niih ho ovvn niicckkéé

1 14 4..5 52 21 1 ttiiss.. K Kčč

příspěvek příspěvkové organizaci Městská knihovna Jihlava, z toho 12.649 tis. Kč z rozpočtu města a účelové prostředky ve výši 1.872 tis.Kč

Tak jako u všech příspěvkových organizací je komentář k hospodaření v samostatné části tohoto materiálu.


- 41 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 § §3 33 31 19 9Z Záálleežžiitto ossttii kku ullttu urryy

1 12 2..3 31 19 9 ttiiss.. K Kčč

provozní výdaje OŠKT ve výši 3.606 tis. Kč

V položce Nákup ostatních služeb je zahrnuta částka 2.260 tis. Kč, která přecházela na základě uzavřené smlouvy se Zuzanou Moravskou na období 6/2006 – 5/2007 do rozpočtu roku 2007. Čerpáno bylo v roce 2007 na základě smlouvy celkem 2.172.697,50 Kč. Ze schválené částky 4.908.565,50 Kč ve Smlouvě na zajištění služeb bylo skutečně čerpáno 4.831.662,50 Kč. Dále v • • • • • •

této položce je zahrnuta: úhrada smluvené částky 500 000,- Kč za rok 2007 za publikaci „Dějiny Jihlavy“ úhrada sociologického průzkumu o stavu kultury ve městě ve výši 99.000,- Kč zajištění akce sv. Martin na náměstí cca 100 tis. Kč zajištění kulturního programu v rámci Dne evropského dědictví ve výši cca 187 tis. Kč promenádní koncerty na náměstí cca 40 tis. Kč zajištění vánočního programu na náměstí a na radnici cca 100 tis. Kč

V rámci položky Drobný hmotný dlouhodobý majetek byla zaplaceny výdaje na zhotovení 3 ks dřevěných lavic se stolem ve výši cca 43 tis. Kč, které byly umístěny na naučné stezce hornické. výdaje na příspěvky a dotace OŠKT ve výši 8.146 tis. Kč seznam vyplacených příspěvků a dotací je v kapitole 2.5.2. Příspěvky a dotace

výdaje OSR na opravy 567 tis. Kč

Amfiteátr Březinovy sady – oprava jeviště 550.291,- Kč + technická pomoc pro tuto opravu

§ §3 33 32 22 2Z Zaacch ho ovváán níí aa o ob bn no ovvaa kku ullttu urrn níícch hp paam máátteekk

5 5..9 97 79 9 ttiiss.. K Kčč

Celkové finanční prostředky z rozpočtu na opravy objektů, příspěvky a dotace majitelům kulturních památek činí 5.979 tis. Kč, z toho účelové prostředky jsou ve výši 975 tis. Kč Seznam akcí zařazených do Programu regenerace MPR na rok 2007 byl schválen usnesením č. 100/07 ZM dne 10. dubna 2007.

Program regenerace kostel Matky Boží – odvlhčení, střecha nad schodištěm, okna, vitráže (Provincie řádu minoritů v ČR) kostel apoštola Pavla – I. etapa odvlhčení, severní strana (Farní sbor českobratrské církve evangelické) Mrštíkova 26 – obnova pláště, vnitřní omítky (Jan a Květoslava Schmiedovi) Palackého 29 – obnova střechy (Zdeňka Zachariášová)


- 42 -

z rozpočtu

dotace MK

600 000

260 000

169 000

90 000

51 000 191 000

35 000 120 000

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 příspěvky a dotace Křížová 5 – obnova střechy Masarykovo nám. 18 – dvorní fasáda, střecha Matky Boží 28 – fasáda, okna do dvora, výkladce opravy a udržování – město Grant KrÚ sv. Ignác – restaurování zpovědnice (Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba) sv. Ignác – restaurování zádveří (Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba) sv. Jan Křtitel – restaurování 2 kamenných křížů (Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba) TJ Sokol – výměna 11 oken Havířská 15 – obnova přízemí (Jehličková Jana) Husova 10 – restaurování trámových stropů (Štoll Martin) Husova 10 – obnova střechy (Štoll Martin) Komenského 9 - obnova krovu (Křenová Věra) příspěvky a dotace z rozpočtu města – usnesení č. 27/07 ZM Ostatní Dvořákova 1 (usnesení č. 101/07 ZM) MATANA a.s. (usnesení č. 163/07 ZM) Matky Boží 28 – stavebně historický průzkum Ostatní Celkem

1 011 000 470 405 1 403 995 1 297 911 3 172 311

505 000 70 000 200 000 200 000 470 000

71 000 101 000 36 000 64 898 132 500 102 000 142 000 15 500 664 898

0

15 000 100 000 41 164 156 164 5 004 373

0 975 000

§ §3 33 32 26 6P Po ořříízzeen níí,, zzaacch ho ovváán níí aa o ob bn no ovvaa kku ullttu urrn nííh ho op po ovvěěd do om míí

1 1..3 35 55 5 ttiiss.. K Kčč

Z větších akcí jmenujeme: Sloup se sochou Pany Marie – restaurování památky 148.729,- Kč Sv. Jan Nepomucký, Křižíkova ul. – restaurování památky 114.502,- Kč Městské hradby – oprava části hradeb za objektem Čajkovského 9 za 360.557,- Kč

§ §3 33 34 49 9Z Záálleežžiitto ossttii ssd děěllo ovvaaccíícch hp prro ossttřřeed dkků ů

náklady na tisk a distribuci Novin jihlavské radnice - vydavatelem Parola spol. s r.o.

§ §3 33 39 99 9Z Záálleežžiitto ossttii kku ullttu urryy,, ccíírrkkvvíí aa ssd děěllo ovvaaccíícch hp prro ossttřřeed dkků ů



činnost komise pro občanské záležitosti (svatby - květiny, pamětní listy, pamětní odlitky pro novomanžele, vítání občánků – květiny, dárkové balíčky, stříbrné medaile)

§ §3 34 41 12 2S Sp po orrtto ovvn níí zzaařříízzeen níí vv m maajjeettkku um měěssttaa provozní výdaje OSR

4.613 tis. Kč


- 43 -

4 4..7 71 18 8 ttiiss.. K Kčč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Přehled výdajů dle jednotlivých položek:

V rámci oprav byly OSR proplaceny tyto větší výdaje: Bazén E.Rošického 6 výměna pískových filtrů 618.800,- Kč oprava saunového topidla výměnou 66.610,- Kč oprava konstrukce tobogánu 214.919,95 Kč oprava schodů tobogánu 41.055,- Kč oprava armatur ÚT 40.250,- Kč oprava prostor kuželny 45.649,- Kč Stadion Jiráskova 69 oprava sociálních zařízení 57.341,- Kč oprava obrubníků 20.636,- Kč Stadion Na Stoupách oprava čerpadla 56.410,- Kč oprava doskočiště výšky atletického stadionu 51.855,- Kč oprava 5 ks topidel výměnou 48.490,- Kč oprava ohřevu TUV sociálního zázemí 49.999,- Kč oprava zábradlí atletického stadionu 20.381,- Kč oprava přístřešku starého doskočiště 37.952,- Kč výměna dvou topidel 27.371,- Kč oprava osvětlení umělého hřiště 24.865,- KČ Horácký zimní -

stadion oprava světlíku 820.429,- Kč oprava elektroinstalace 333.891,10 Kč oprava ocelové střešní konstrukce 460.439,60 Kč oprava okopové lišty výměnou 114.894,50 Kč oprava a úprava mantinelů 73.623,- Kč oprava 3 ks tlakových nádob 71.442,- Kč výmalba areálu 88.380,- Kč oprava topení 96.490,- Kč oprava izolací chlazení 51.283,- Kč oprava sociálních zařízení 56.562,- Kč oprava podhledu v kabinách 40.472,- Kč oprava a úprava prostoru kabin 41.649,- Kč oprava výměnou vchodových dveří do kabin 36.520,- Kč oprava čerpadel 28.780,- Kč oprava ventilačních oken 43.440,- Kč

provozní výdaje OŠKT 105 tis. Kč Hospodaření s majetkem ve správě odboru školství, kultury a tělovýchovy – vybavení veřejných hřišť brankami na malou kopanou za 29.776,- Kč a vybavení dětského koutku v Teniscentrum za 28.560,- Kč. Dále byl nakoupen materiál na veřejná sportoviště a areál zdraví (pletivo, barvy, síťky na koše).


- 44 -


§ §3 34 41 19 9T Těěllo ovvýýcch ho ovvn náá ččiin nn no osstt

2 29 9..9 92 24 4 ttiiss.. K Kčč

provozní výdaje OŠKT 104 tis. Kč Přehled výdajů dle jednotlivých položek:

příspěvky OŠKT 29.820 tis. Kč seznam vyplacených příspěvků a dotací je v kapitole 2.5.2. Příspěvky a dotace

§ §3 34 42 21 1V Vyyu užžiittíí vvo olln nééh ho o ččaassu u


opravy dětských sportovišť v majetku města, z akcí většího rozsahu jmenujeme: Žižkova 108 – oprava oplocení dětského hřiště (51.500,-) Hruškové Dvory – oprava vybavení (22.200,-) Hřiště Staré Hory – oprava mobiliáře (20.170,-) Hřiště Štefánikovo náměstí – oprava vybavení (70.996,-) S.K. Neumanna – výměna písku u 7 ks pískovišť (23.506,10) Hřiště Jarní ulice – oprava a úprava povrchu (41.225,-) Dětské hřiště Na Skalce – oprava zařízení a mobiliáře (29.344,-) Sídliště Březinova – oprava zařízení dětských hřišť (41.627,40) Sídliště Nad Plovárnou – oprava zařízení dětských hřišť (49.362,40) Oprava laviček u dětských hřišť (49.504,-) Hřiště Březinova, Na Kopci, U Hřbitova – oprava laviček (49.000,-)

§ §3 35 51 13 3 LLéékkaařřsskkáá ssllu užžb baa p prrvvn níí p po om mo occii

4 4..7 76 62 2 ttiiss.. K Kčč

výdajová i příjmová část rozpočtu zvýšena na základě smlouvy s Krajem Vysočina o zabezpečení Lékařské služby první pomoci v Jihlavě


- 45 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 § §3 35 53 39 9 JJiin náá zzd drraavvo ottn niicckkáá zzaařříízzeen níí aa ssllu užžb byy p prro o zzd drraavvo ottn niiccttvvíí

3 3..4 42 21 1 ttiiss.. K Kčč

mzdové prostředky včetně sociálního a zdravotního pojištění 2.423 tis. Kč provoz DJ Seifertova 999 tis. Kč

Přehled dle jednotlivých položek:

§ §3 35 54 49 9P Prreevveen nccee kkrriim miin naalliittyy aa o ossttaattn níí zzd drraavvo ottn niicckkéé p prro og grraam myy


příspěvky pro Diecézní charitu Brno, Oblastní charita Jihlava v celkové výši 700 tis. Kč

§ §3 36 61 12 2B Byytto ovvéé h ho ossp po od dáářřssttvvíí

5 59 9..2 21 13 3 ttiiss.. K Kčč

Výdaje RK ve výši 43.196 tis. Kč Přehled výdajů dle jednotlivých položek:


- 46 -


Největší položku tvoří opravy a udržování ve výši 18.152 tis.Kč. Jmenovité akce byly celkem za cca 6 mil. Kč, běžná údržba nad 20 tis. Kč (smluvní vztah) za 5 mil. Kč a běžná údržba do 20 tis. Kč (dle mandátní smlouvy) za 7 mil. Kč. Nedočerpaní položky ve výši cca 600 tis. Kč vzniklo v důsledku nedokončení jmenovité akce vlivem klimatických podmínek – oprava fasády domu tř. Legionářů 8. Seznam jmenovitých akci: Benešova 14 Hálkova 37 Husova 27 Komenského 30 Komenského 6 Lazebnická 5 Matky Boží 18 Na Hliništi 58 Palackého 12 Palackého 23 Tř.Legionářů 8 U Dvora 17 Úvoz 17 Úvoz 19 Úvoz 21 Úvoz 28 Žižkova 12 Žižkova 9

rekonstrukce dvorní fasády, 195 m2, nátěr klempířských prvků + nátěr oken oprava venkovních omítek domu 200 m2 včetně nátěru oprava ZTI - voda, odpady (změna dispozic) výměna střešní krytiny 400 m2, výměna oplechování GO ZTI 6 bytů rekonstrukce plechové krytiny 210m2 oprava dvorní fasády a balkonu 105m2 vč.nátěru oken a klempířských prvků rekonstrukce střešního pláště - bobrovka + ošetření krovu 250 m2 oprava ul.a dvorní fasády vč.nátěru oken a klempířských prvků 95m2 GO rozvodů ZTI - olovo (změna dispozic) oprava + nátěr venkovních omítek+ nátěr (oprava) oken+repase vchod.dveří zateplení obvodového pláště domu, oprava fasády oprava dvorní fasády - dvůr120 m2 + oprava venkovního schodiště oprava omítek ve dvoře 200 m2 oprava omítek ve dvoře 200 m2 výměna střešní krytiny, nástřik krovu, výměna klempířských prvků rekonstrukce venkovních omítek ve dvoře, nátěr klempířských prvků a oken oprava krovu a výměna krytiny

Počet spravovaných bytových a nebytových jednotek k 31.12.2007

Celkem b.j. + nebytových jednotek Ve vlastnictví města zůstalo celkem 1.464 bytů a 254 nebytových prostor. Za rok 2007 bylo prodáno 170 bytových jednotek. Účelové prostředky 800 tis. Kč Účelové prostředky na integraci azylantů byly plně vyčerpány a vyúčtovány.


- 47 -

500 573 399 234 376 77 226 437 251 190 400 191 335 341 302 279 443 439

803 878 444 079 472 644 314 449 692 538 906 670 423 694 104 430 521 463

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Správa realit – výdaje 6.083 tis. Kč Přehled výdajů dle jednotlivých položek:

Největší položkou jsou opravy ve výši 4.268 tis. Kč, jmenovitě byly schváleny a realizovány tyto akce: Brtnická 15 – výměna oken 753 tis. Kč (rozpočet 800 tis. Kč) Odstranění graffiti na objektech v majetku města 240 tis. Kč (rozpočet 300 tis. Kč) Z dalších větších akcí jmenujeme: Fritzova 32 – oprava volného bytu č. 6 (52.313,-) Brtnická 15 – oprava okapového chodníku (59.262,-) Za Prachárnou 1A – oprava poškozených solárních panelů (179.238,-) Žižkova 108 – výměna vchodových dveří (54.452,-) Žižkova 108 – úprava vstupu do domu (93.134,-) Jiráskova 36 – oprava volného bytu č. 8 (52.374,-) K. Světlé 7 – oprava volného bytu č. 11 (79.532,-) Jiráskova 18,20,22 – oprava rozvodů elektro (57.477,-) Bytové objekty – odstranění sprejových nápisů (160.448,-) Za Prachárnou 1A – výměna vodoměrů v bytech (82.284,-) K. Světlé 13, 15, B. Němcové 4 – oprava rozvodů elektro (79.532,-) Jiráskova 24, 26, B. Němcové 4 - Oprava rozvodů elektro a dom. telefonů (78.347,-) K. Světlé 7, 9, 11 - Oprava rozvodů elektro a dom. telefonů (78.347,-) K. Světlé 13 - Oprava volného bytu č. 9 (55.579,-) B. Němcové 2 - Oprava volného bytu č. 9 (84.846,-) K. Světlé 9 - Oprava volného bytu č. 10 (99.871,-)

Privatizace bytů 9.134 tis. Kč

§ §3 36 61 13 3N Neeb byytto ovvéé h ho ossp po od dáářřssttvvíí


3 3..5 51 17 7 ttiiss.. K Kčč

- 48 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Majetkový odbor: Privatizace nebytových jednotek 4 tis. Kč Odbor správy realit: Správa a údržba nebytových jednotek v majetku města 3.513 tis. Kč Přehled výdajů dle jednotlivých položek:

Největší položkou jsou opravy ve výši 2.281 tis. Kč, jmenovitě byly schváleny a realizovány tyto akce: Křižíkova 10 – provedení izolací 823 tis. Kč (rozpočet 1.000 tis. Kč) Heroltice – stavební úpravy 35 tis. Kč (rozpočet 100 tis. Kč) Odstranění graffiti na objektech v majetku města 111 tis. Kč (rozpočet 200 tis. Kč) Z dalších větších akcí jmenujeme: Sokolovská 149 – Oprava střechy (384.358,10) Čajkovského 9 – stavební opravy v objektu (59.578,60) Hosov, chata – oprava střechy a klempířských prvků (55.718,20) Mahenova 3 – havarijní oprava ÚT a TUV (89.472,-)

§ §3 36 63 31 1V Veeřřeejjn néé o ossvvěěttlleen níí

1 11 1..2 20 00 0 ttiiss.. K Kčč

výdaje na správu a údržbu veřejného osvětlení 10.500 tis. Kč V roce 2007 bylo pořízeno 149 světelných bodů, k 31.12.2007 je celkem 5.414 světelných bodů. Dle smlouvy se SMJ s.r.o č. 715/0D/05 vč. jejich dodatků byla v roce 2007 stanovena cena za 1 světelný bod 5,117 Kč vč. DPH. vánoční osvětlení 700 tis. Kč Rozpočtovaná částka na pořízení nového vánočního osvětlení v Jihlavě byla povýšení o 150 tis. Kč (zapojen do rozpočtu příjem od firmy E.ON) na celkovou částku 700 tis. Kč. Bylo odborem školství, kultury a tělovýchovy pořízeno 24 motivů na sloupy veřejného osvětlení, 27 řetězů a 1 hvězda na vánoční strom. Služby spojené s postavením vánočního stromu na náměstí stály 50 tis. Kč.

§ §3 36 63 32 2P Po oh hřřeeb bn niiccttvvíí


kremace osamělých osob

§ §3 36 63 33 3V Výýssttaavvb baa aa ú úd drržžb baa m mííssttn níícch h iin nžžeen nýýrrsskkýýcch h ssííttíí Mezi významnější položky patří: - ochranné nátěry výložníků v páteřní větvi „A“ 39 390,- Kč - oprava dešťojistých speciálních poklopů technických šachet podzemí 51 223,- Kč


- 49 -


ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 -

oprava oprava oprava oprava oprava oprava

žebříků a poklopu u šachty kašny Amfitrité 22 656,- Kč zadláždění u šachty tzv. „severní větve“ horizontu Antikvariát 33 980,- Kč elektroinstalace v kolektorech 29 417,- Kč hlásičů v jednotkách EPS v kolektorech 33 116,- Kč potrubí vzduchotechniky v chodbě mezipatra 86 416,- Kč počev u šachty T 216 35.105,- Kč

§ §3 36 63 34 4 LLo okkáálln níí zzáásso ob bo ovváán níí tteep plleem m


drobné opravy domovních kotelen pronajímaného majetku Jihlavským kotelnám

§ §3 36 63 35 5Ú Úzzeem mn níí p plláán no ovváán níí


od 1.7.2007 na základě schválené změny organizačního řádu tato agenda přešla z odboru rozvoje města na nově vzniklý úřad územního plánování

§ §3 36 63 39 9K Ko om mu un náálln níí ssllu užžb byy,, ú úzzeem mn níí rro ozzvvo ojj

3 3..8 86 63 3 ttiiss.. K Kčč

Přehled výdajů dle jednotlivých položek:

Z položky Platby daní a poplatků byly hrazeny tyto daně z převodu nemovitosti s větším finančním objemem: - za prodej pozemků v průmyslové zóně (Broshuis) č. usnesení 115/06 ZM ve výši 280.350,- Kč - za prodej pozemků v průmyslové zóně (MCB Czech Republic) č. usnesení 116/06 ZM ve výši 293.571,- Kč - JM plynárenská Brno – převod plynového zařízení č. usnesení 382/06 ZM ve výši 192.000,- Kč - spol. JOLS Milíčov prodej domu Křivá 1 usnesení č. 78/06 ZM ve výši 85.000,- Kč


- 50 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 - manž. Průchovi – prodej nemovitosti Brněnská 24 s pozemky č. usnesení 75/06 ZM ve výši 48.000,- Kč V rámci položky Nájemné je placeno na základě uzavřených nájemních smluv na pozemky těmto subjektům: Centrum služeb pro silniční dopravu 28.296,- Kč ICOM Jihlava 42.430,- Kč TJ Sokol Jihlava 55.326,- Kč PSJ Jihlava 90.000,- Kč p. Kubíček – tržnice 60.000,- Kč Pozemkový fond ČR 323.381,- Kč Na základě uzavřené smlouvy č. 122/MO/06 ze dne 1.11.2006 s Centrem služeb pro silniční dopravu činily náklady na Dětské dopravní hřiště v roce 2007 celkem 63.263,20 Kč.

§ §3 36 69 99 9Z Záálleežžiitto ossttii b byyd dlleen níí,, kko om mu un náálln níícch h ssllu užžeeb b aa ú úzz.. rro ozzvvo ojjee


provoz veřejných záchodů (v příjmové části rozpočtu bylo v roce 2007 za tento provoz odvedeno na účet města 85 tis. Kč)

§ §3 37 72 29 9O Ossttaattn níí n naakklláád dáán níí ss o od dp paad dyy

3 31 1..7 79 95 5 ttiiss.. K Kčč

sběr, svoz a zneškodňování komunálního odpadu na základě smlouvy zajišťují SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. o odpadkové koše …………………………………………………………………………………………………….1.582 tis. Kč o komunální odpad ………………………………………………………………………………………………….24.532 tis. Kč o tříděný komunální odpad ……………………………………………………………………………………….2.385 tis. Kč o objemný odpad REMAT ……………………………………………………………………………………………..179 tis. Kč o objemný odpad dvůr SMJ s.r.o. ………………………………………………………………………………..533 tis. Kč o sběr nebezpečný odpad REMAT …………………………………………………………………………………336 tis. Kč o nebezpečný odpad ……………………………………………………………………………………………………..872 tis. Kč o mobilní svoz …………………………………………………………………………………………………………….1.174 tis. Kč o nepovolené skládky ……………………………………………………………………………………………………202 tis. Kč

§ §3 37 74 41 1O Occh hrraan naa d drru uh hů ů aa ssttaan no ovviiššťť

1 12 2..2 27 74 4 ttiiss.. K Kčč

příspěvek pro příspěvkovou organizaci Zoologická zahrada Jihlava, z toho 10.200 tis. Kč provoz, účelové prostředky ze SR ve výši 1.745 tis. Kč, dotace z úřadu práce 329 tis. Kč

Tak jako u všech příspěvkových organizací je komentář k hospodaření v samostatné části tohoto materiálu.

§ §3 37 74 42 2C Ch hrráán něěn néé ččáássttii p přříírro od dyy


výdaje na ošetření památných stromů, údržbu přechodně chráněných ploch, významných krajinných prvků a lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, největší položkou je ošetření lipové aleje v Plandrech za 99 tis. Kč a management přechodné ochranné plochy Hajnice za 53 tis. Kč

§ §3 37 74 45 5P Pééččee o o vvzzh hlleed do ob bccíí aa vveeřřeejjn no ou u zzeelleeň ň

2 27 7..5 55 50 0 ttiiss.. K Kčč

Čistota města 7.893 tis. Kč je zajišťována prostřednictvím těchto subjektů: Služby města Jihlavy s.r.o. Vašek Ladislav na základě smlouvy (ruční úklid) a zahrnuje - blokové čištění 4.251 tis. Kč - ruční úklid MPR 1.697 tis. Kč - strojní čištění v průběhu roku 1.945 tis. Kč Péče o veřejnou zeleň 18.756 tis. Kč zajišťuje Správa městských lesů Jihlava s.r.o. o inženýrská činnost související s městskou zelení……………………………………………………..209 tis. Kč o úprava stromořadí………………………………………………………………………………………………………976 tis. Kč o výsadba nových stromů včetně dodání dřevin………………………………………………………….138 tis. Kč o ošetřování stromů ve skupinách……………………………………………………………………………......24 tis. Kč


- 51 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 o o o o o o o o o o o o o

úprava vzrostlé zeleně vč. výsadeb……………………………………………………………………………..39 tis. Kč úpravy zahuštěných výsadeb……………………………………………………………………………………..575 tis. Kč kácení stromů ………………………………………………………………………………………………………….1.071 tis. Kč údržba a stříhání živých plotů…………………………………………………………………………………….252 tis. Kč čištění travnatých ploch……………………………………………………………………………………………1.125 tis. Kč přihnojování a provzdušnění travnatých ploch…………………………………………………………..106 tis. Kč sečení travnatých ploch………………………………………………………………… ……………………….6.905 tis. Kč zajištění provozování veřejného pohřebiště…………………………………………………………..4.430 tis. Kč výsadba záhonů a váz s ošetřením výsadeb……………………………………………………………..524 tis. Kč údržba lesoparku………………………………………………………………………………………………………1.204 tis. Kč údržba a osazení zahradní architektury……………………………………………………………………….78 tis. Kč zimní údržba cest v parcích a na hřbitovech………………………………………………………………202 tis. Kč údržba kolem komunikací……………………………………………………………………………………………898 tis. Kč

Mobiliář veřejné zeleně 629 tis. Kč Z větších položek bylo pořízeno: 45 ks odpadkových košů na sídliště Březinovy sady za 170 tis. Kč 32 ks závěsných sestav na sloupy veřejného osvětlení za 194 tis. Kč. Celkově bylo pořízení 87 odpadkových košů, 22 náhradních krytů na koše, 32 závěsných květináčů, 1 náhradní vložka do koše a 5 ks laviček se stolem. Jmenovité akce 272 tis. Kč Úprava zeleně stará plovárna 185 tis. Kč (rozpočet 425 tis. Kč) Náhradní výsadba 88 tis. Kč (rozpočet 110 tis. Kč)

§ §3 37 74 49 9O Ossttaattn níí ččiin nn no osstt kk o occh hrraan něě p přříírro od dyy

výdaje na zajištění znaleckých posudků a odborných podkladů pro rozhodnutí vydávané ve správním řízení, výdaje na odchyt včelích rojů, pěstební zásahy v nelesních porostech, zhotovení samolepek apod.

§ §3 37 79 92 2E Ekko ollo og giicckkéé vvýýcch ho ovvaa aa o ossvvěěttaa



výdaje na ekologickou výchovu a osvětu

§ §3 37 79 99 9O Ossttaattn níí eekko ollo og giicckkéé zzáálleežžiitto ossttii aa p prro og grraam myy


výdaje nutné dle mysliveckého zákona, zákona o lesích (plomby, lístky původu, publikace apod.)

§ §§ §4 41 17 71 1--4 41 19 95 5D Dáávvkkyy sso occiiáálln níí p po om mo occii

2 20 01 1..3 38 86 6 ttiiss.. K Kčč

účelové prostředky na sociální dávky účelový zdroj 13306 dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi účelový zdroj 13235 výplata příspěvku na péči oprávněným osobám Z celkového rozpočtu na výplatu sociálních dávek ve výši 212.648,36 tis. Kč budeme ve finančním vypořádání vracet prostřednictvím kraje do státního rozpočtu nevyčerpanou částku ve výši 11.262.229,- Kč.


- 52 -


Při finančním vypořádání budeme vracet 4.847.025,- Kč.

§ §4 43 34 42 2S So occiiáálln níí p pééččee aa p po om mo occ p přřiissttěěh ho ovvaallcců ům m


účelové prostředky na integraci azylantů

§ §4 43 34 49 9O Ossttaattn níí sso occiiáálln níí p pééččee


mzdové prostředky včetně sociálního a zdravotního pojištění 87 tis. Kč provozní výdaje na klub důchodců a jídelnu důchodců 143 tis. Kč vybavení klubu Křížova ul. a klubu Okružní ul., úhrada autobusové dopravy při pořádání zájezdů obou klubů a jiné výdaje spojené s provozem těchto klubů

§ §4 43 35 51 1O Oss.. aassiisstteen nccee,, p peečč.. ssllu užžb baa aa p po od dp po orraa ssaam mo ossttaatt.. b byyd dlleen níí

příspěvek pro příspěvkovou organizaci Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, z toho 996 tis. Kč účelová dotace z Kraje Vysočina

§ §4 43 35 55 5T Týýd deen nn níí ssttaacciio on náářřee

9 9..2 27 73 3 ttiiss.. K Kčč

příspěvek pro příspěvkovou organizaci Denní a týdenní stacionář Jihlava, z toho 460 tis. Kč účelová dotace z Kraje Vysočina

§ §4 43 35 57 7D Do om mo ovvyy

1 11 1..8 81 18 8 ttiiss.. K Kčč

9 9..9 92 23 3 ttiiss.. K Kčč

příspěvek pro příspěvkovou organizaci Domov důchodců Jihlava-Lesnov 8.463 tis. Kč, z toho 1.460 tis. Kč z Kraje Vysočina

Tak jako u všech příspěvkových organizací je komentář k hospodaření těchto organizací v samostatné části tohoto materiálu.

§ §4 43 35 59 9S So occiiáálln níí ssllu užžb byy aa ččiin nn no ossttii vv o ob bllaassttii sso occiiáálln níí p pééččee

příspěvky a dotace


- 53 -

1 1..0 09 94 4 ttiiss.. K Kčč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 seznam vyplacených příspěvků a dotací je v kapitole 2.5.2. Příspěvky a dotace

§ §4 43 37 74 4A Azzyyllo ovvéé d do om myy,, n níízzkko op prraah ho ovváá d deen nn níí cceen nttrraa aa n no occlleeh háárrn nyy

příspěvek na Azylový dům Čajkovského 9, Jihlava pro muže (Středisko křesťanské pomoci Jihlava) ve výši 1.100 tis. Kč příspěvek na Azylový dům pro matky s dětmi ( Diakonie Evangelické církve metodistické) ve výši 757 tis. Kč

§ §5 52 21 12 2C Ciivviilln níí o occh hrraan naa – –n neevvo ojjeen nsskkáá ččáásstt

1 1..8 85 57 7 ttiiss.. K Kčč


největší položku tvoří opravy stálých krytů CO

§ §5 53 31 11 1B Beezzp peeččn no osstt aa vveeřřeejjn nýý p po ořřáád deekk

2 24 4..5 53 38 8 ttiiss.. K Kčč

mzdové prostředky včetně sociálního a zdravotního pojištění 21.508 tis. Kč Objemově největší položkou je Prádlo, oděv obuv a zahrnuje nákupy: kombinézy zimní a letní, vesty, boty, trička, košile, kalhoty, rukavice apod. pro městskou policii v celkové výši 578 tis. Kč. Druhá objemově nejvyšší položka je Opravy a udržování v celkové výši 472 tis. Kč. Z této položky byly hrazeny opravy a údržba městského kamerového dohlížecího systému celkově za 102.664,20 Kč, opravy služebních vozidel celkově za 250.875,- Kč a z větších akcí výmalba služebny za 45.898,- Kč. Z položky Nájemné za nájem s právem koupě v celkové výši 337 tis. Kč splácíme na základě smlouvy leasing na dvě motorová vozidla - Škoda Roomster měsíčně 15.324,94 Kč a Škoda Fabie combi – měsíčně 12.796,61 Kč. Z položky Drobný hmotný dlouhodobý majetek v celkové výši 96 tis. Kč byla pořízena kamera za 27.853,10 Kč.


- 54 -


provozní prostředky na činnost městské policie činí 3.031 tis. Kč

§ §5 55 51 12 2P Po ožžáárrn níí o occh hrraan naa – –d do ob brro ovvo olln náá ččáásstt


mzdové prostředky včetně sociálního a zdravotního pojištění 88 tis. Kč činnost sborů dobrovolných hasičů 454 tis. Kč

§ §6 61 11 12 2M Mííssttn níí zzaassttu up piitteellsskkéé o orrg gáán nyy Jihlava, dne 21. 3. 2008

- 55 -

6 6..2 21 12 2 ttiiss.. K Kčč


mzdové prostředky včetně sociálního a zdravotního pojištění 5.678 tis. Kč provozní výdaje 534 tis. Kč od 1.7.2007 na základě schváleného změny organizačního řádu tato agenda přešla z kanceláře tajemníka na nově zřízenou kancelář primátora


1 16 63 3..6 61 17 7 ttiiss.. K Kčč

mzdové prostředky včetně sociálního a zdravotního pojištění 122.522 tis. Kč

provozní prostředky na činnost jednotlivých odborů činí 34.741 tis. Kč

účelové prostředky celkem 6.354 tis. Kč

- účelové neinvestiční dotace obcím (ÚZ 98116) 2.665 tis. Kč – z toho Czech Point - dotace z Kraje Vysočina 5 tis. Kč - státní dotace (ÚZ 22460) živnostenský úřad 320 tis. Kč Přehled čerpání jednotlivých položek dle odborů bez účelových prostředků: (v tabulkách nejsou zahrnuty náklady na vybavení kanceláří nábytkem v objektu Masarykovo nám. 1 a 2 v celkové výši 8.031 tis. Kč a náklady na slavnostní otevření radnice v celkové výši 797 tis. Kč)

SPRÁVNÍ ODBOR

Největší položkou je materiál, který zahrnuje nákup kancelářských potřeb, květin pro svatební obřady, náklady na rodné listy, oddací listy aj.


- 56 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 STAVEBNÍ ÚŘAD

Nejvyšší položkou je nájemné, kde se na základě smlouvy platí pronájem kopírovacích strojů. ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY

Běžné provozní výdaje odboru. ODBOR DOPRAVY


- 57 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Nejvíce je čerpáno na položce Nákup materiálu, kde jsou hrazeny závěsné desky na řidičské průkazy (120 tis. Kč), samolepící etikety, termopapír do vyvolávacího systému, pořadače, samolepky – znak města, obálky, razítka a další. Druhou největší položkou jsou služby, kde se hradí servisní služby na kopírky, zhotovení rezidentských karet, tisk karet POVOLENÍ, znalecké posudky a další. Z položky Drobný hmotný dlouhodobý majetek byly pořízeny 4 stojany na kola před objekty magistrátu za cenu 76.755,- Kč.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Z položky Drobný hmotný dlouhodobý majetek byl hrazen nábytek – kancelářské židle, stoly

KANCELÁŘ PRIMÁTORA

Kancelář primátora byla zřízena od 1.7.2007 změnou organizační struktury kanceláře tajemníka a oddělení s činností v přímé řídící působnosti tajemníka a primátora. Je zde tiskový mluvčí, dále zahrnuje oddělení vnějších vztahů, sekretariát primátora a kontrolu. Z kanceláře tajemníka na nově vzniklý odbor přešel referent pro okrajové části města.


- 58 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Od 1.7.2007 na základě schváleného změny organizačního řádu tato agenda odpadové hospodářství a údržba veřejné zeleně z odboru dopravy na odbor životního prostředí.

MAJETKOVÝ ODBOR

Běžné provozní výdaje odboru.

KANCELÁŘE TAJEMNÍKA Odbor s objemově největším rozpočtem. Kanceláře tajemníka má na starosti veškeré režie spojené s provozem budov magistrátu. Výdaje na vodu, teplo, plyn, elektrickou energii, pohonné hmoty a služby pošt činí cca 8 mil. Kč. Kancelář tajemníka proplácí výdaje na stravenky pro zaměstnance, které činí cca 2 mil. Kč. Běžné provozní výdaje odboru. Výdaje na leasing cca 1,5 mil. Kč – v průběhu roku zakoupena dvě nová vozidla na leasing (Peugeot Boxer minibus a Škoda Octavia). Výdaje na tisk a knihy pro všechny zaměstnance cca 0,5 mil. Kč. Po odečtu těchto výdajů na celý magistrát zůstává na běžný provoz kanceláře tajemníka cca 3 mil. Kč. Tento odbor zajišťuje mimo své vlastní činnosti i úklid celého magistrátu (materiál pro úklid) a celý vozový park (náklady na pojištění vozidel a jejich údržbu).


- 59 -


SEKRETARIÁT TAJEMNÍKA

Největší položkou jsou náklady na školení a vzdělávání zaměstnanců. Z této položky se hradí školení veškerých zaměstnanců magistrátu, jazykové kurzy a e-learningové kurzy.


- 60 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 EKONOMICKÝ ODBOR

Největší položkou jsou dary obyvatelstvu, kde během roku byly propláceny výdaje vyplývají s darovacích smluv – přihlášení obyvatele k trvalému pobytu do města Jihlavy.

OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

Běžné provozní výdaje odboru. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Úřad vznikl nově změnou organizačního řádu od 1.7.2007 vyčleněním agend územního plánování a památkové péče z odboru rozvoje města


- 61 -


ODBOR ROZVOJE MĚSTA


ODBOR SPRÁVY REALIT


ODBOR INFORMATIKY


- 62 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Výdaje na výpočetní techniky pro celý magistrát – počítače, notebooky, LCD monitory, tiskárny, kopírky aj. Z větších úhrad jmenujeme v rámci jednotlivých rozpočtovaných položek: Drobný hmotný dlouhodobý majetek: Faktura za notebooky pro zastupitele 996.234,- Kč Počítače, tiskárny, LCD monitory 752.056,- Kč Výpočetní technika 448.630,- Kč Služby: Asseco – konzultace k systémům programu FENIX, podpora a aktualizace SW 376.542,- Kč Asseco – konzultace k systémům programu FENIX, podpora a aktualizace SW 376.542,- Kč Personální audit 98.178,- Kč Prodloužení Citrix licencí 117.649,50 Kč Mapový projekt pro veřejnost 114.240,- Kč Programy: MS Licence 1.211.182,- Kč

§ §6 63 31 10 0 O Ob beeccn néé p přřííjjm myy aa vvýýd daajjee zz ffiin naan nččn níícch ho op peerraaccíí

placené úroky ve výši 4.258 tis. Kč služby peněžních ústavů ve výši 357 tis. Kč

§ §6 64 40 09 9O Ossttaattn níí ččiin nn no ossttii

4 4..6 61 15 5 ttiiss.. K Kčč

6 64 4..8 80 09 9 ttiiss.. K Kčč

neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí, dotace tuzemským svazům a spolkům, jejichž členem je Statutární město Jihlava v celkové výši 855 tis. Kč: o o o o o o o o o

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko 151 tis. Kč Energetické sdružení obcí jižní Moravy 25 tis. Kč Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 50 tis. Kč Svaz měst a obcí 102 tis. Kč Mikroregion Jihlavsko 13 tis. Kč Sdružení obcí Vysočiny 356 tis. Kč Asociace turistických informačních center 4 tis. Kč Sdružení tajemníků 1 tis. Kč Cyklostezka Jihlava – Třebíč – Raabs 153 tis. Kč

proúčtování daně z příjmů právnických osob za obce ve výši 59.263 tis.Kč ostatní příspěvky a dotace 2.736 tis. Kč, z toho SMJ s.r.o. 2.591 tis. Kč dotace na úroky z úvěru, Jednota Třešť na provoz pojízdné prodejny 135 tis. Kč a Pražanka na stejný účel 10 tis. Kč. vratka účelového příspěvku 180 tis. Kč

transfery obcím (schváleno usnesením č. 92/07 ZM ze dne 10.4.2007) ve výši 1.775 tis. Kč

§ §6 64 40 02 2 FFiin naan nččn níí vvyyp po ořřáád dáán níí m miin nu ullýýcch h lleett

4 4..8 88 89 9 ttiiss.. K Kčč

v rámci finančního vypořádání za rok 2006 bylo vráceno prostřednictví kraje do státního rozpočtu


- 63 -


2.5.2 Příspěvky a dotace § 3319 Záležitosti kultury

skutečnost

AlternativaPro, U Studně 7, Jihlava

zajištění akce „Generace“, která se uskuteční v říjnu 2007 v areálu letního kina Heulos

40 069


na akci "Přijďte na koncert, pomůžete“ konaný dne 1.9.2007 v areálu letního kina Heulos v Jihlavě

25 000


na akci „Jihlavský koncert bez hranic“ konaný dne 23.6.2007 v areálu letního kina Heulos

150 000

Česká bonsajová asociace, Luční 285, na výstavu bonsají ve dnech 31.5.-3.6.2007 v hotelu Gustav Libochovice /OS/ Mahler v Jihlavě

60 000

Českomoravská myslivecká okresní myslivecký spolek Znojemská 78, Jihlava

jednota, Jihlava, na pořádání Svatohubertské mše svaté a koncertu lovecké hudby a zpěvu v listopadu 2007 v Minoritském kostele

15 000

Dagmar Brtnická, Mahlerova 5, Jihlava na festival jednoho herce „Sám na jevišti“ v říjnu 2007 na Malé 3 scéně HDJ a v Divadle Na Kopečku

100 000

Dagmar Brtnická, Mahlerova 5, Jihlava na projekt „Rozmarné léto 2007“ konaného v období 1.6.3 30.9.2007 na Masarykově nám. DDM Jihlava Jihlavský Slavík v divadle Na Kopečku

50 000 20 000

DE FACTO MIMO, Brněnská 15, Jihlava

na festival ve Finsku konaný ve dnech 26.-28.1.2007

50 000


na projekt „MIMO 2007“ konaný v srpnu a září 2007 na Masarykově náměstí

125 000


na činnost

100 000


na akci „MIMO 2007 - IN“ v Divadle Na Kopečku v období listopad až prosinec 2007

0

Dětský pěvecký sbor Zvoneček, Zátopkova Na vánoční koncert 12.12.2007 v sále hotelu Gustav Mahler 7, Jihlava v Jihlavě

9 000

Dětský pěvecký sbor Zvoneček, Zátopkova na akci „Festival Laudes liberorum“ konaný v dubnu 2007 v kostele 7, Jihlava M. Boží

16 000

Dětský pěvecký sbor Zvoneček, Zátopkova na akci „Jarní koncert DPS Zvoneček“ konaný v květnu 2007 v 7, Jihlava hotelu G. Mahler

10 000

Dětský pěvecký sbor Zvoneček, Zátopkova 7, Jihlava na činnost

34 000

Divadlo T.E.J.P., K Pančavě 13, Jihlava

na realizaci projektu „Divadelní dílna" konaného v období 1.1.31.3.2007

30 000

Divadlo T.E.J.P., K Pančavě 13, Jihlava

na činnost

90 000

DKO s.r.o. Jihlava. Tolstého 2. Jihlava

na honoráře a ubytování účinkujících, poplatky DILIA při pořádání 3 představení Těšínského divadla (2 pro školy a 1 pro veřejnost) v prosinci 2007 v DKO Jihlava

60 350


realizace 50. ročníku Festivalu sborového umění s mezinárodní účastí ve dnech 29.6.-1.7.2007

530 000


na pořad „Václav Hudeček a Petr Adamec“ dne 20.11.2007 v DKO Jihlava

24 800


na úhradu hudebních produkcí uskutečněných v období říjen až prosinec 2007 v DKO Jihlava

201 000


na úhradu cen v období říjen a listopad 2007 v DKO Jihlava

24 400


na pořádání 2 divadelních představení v období říjen až listopad 2007 v DKO Jihlava

36 140


na pořady v DKO Jihlava v období září až listopad 2007

64 500


- 64 -



na pořádání 2 představení v podání Jihočeského divadla z Českých Budějovic v období leden a duben

120 000


na projekt „Namaluj si pohádku“, konaný v období leden - červen 2007 v DKO

200 000

Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněnská 29, Jihlava na pořádání kulturních akcí v období leden - červen 2007 Eva Tereza Zmrhalová Hotch-Potch, Nad Plovárnou 69, Jihlava na činnost

77 950 100 000

Eva Tereza Zmrhalová Hotch-Potch, Nad na muzikál „Město je naše“, které se uskuteční v listopadu 2007 Plovárnou 69, Jihlava v DKO Jihlava

86 000

FOIBOS a.s., Bartoškova 26, Praha 4

50 000

na vydání knihy Slavné vily Kraje Vysočina

Horácké divadlo Jihlava, Komenského 22, na projekt "Jazzové koncerty" konané v období od 1.1. do Jihlava 30.6.2007 v Jazz Clubu

30 000

Horácký fotoklub Jihlava, Březinova 105, na pořádání workshopu „Fotografie pro každého“ konaného ve Jihlava dnech 8.-10. června 2007

27 000

Horácký fotoklub Jihlava, Březinova 105, Jihlava na činnost

10 000

Horácký soubor písní a tanců Vysočan, J. VI. ročník mezinárodní přehlídky folklorních souborů „Jihlavské Masaryka 26, Jihlava folklorní léto“ ve dnech 22.-24.6.2007

85 000

Horácký soubor písní a tanců Vysočan, J. Masaryka 26, Jihlava na činnost

250 000

Ing. Milan Kolář, Komenského 30, Jihlava

na projekt „Folk v Jihlavě“ konaného v období leden-červen 2007 v hotelu G. Mahler

67 000

Ing. Milan Kolář, Komenského 30, Jihlava

na folkové koncerty a koncerty alternativní hudby v období říjen prosinec 2007

70 000

Masarykovo realizace Jihlavského havířského průvodu konaného ve 22.24.6.2007 v Jihlavě

400 000

Jihlavský havířský nám. 1, Jihlava

průvod,

Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie, Jihlava akce Půlnoční koncert

10 000

Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie, na pořádání koncertu „Zpěvy adventní a vánoční“ dne 2.12.2007 Jihlava v chrámu sv.Ignáce z Loyoly v Jihlavě

40 500

Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie, na vánoční koncert dne 17.12.2007 v sále hotelu Gustava Mahlera Jihlava v Jihlavě

6 650

Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie, 12. mezinárodním festivalu sborového zpěvu ve Francii /Provence/ Jihlava konaný ve dnech 24.-31.7.2007

33 000

Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie, na koncert „Melodie v zahradě“ konaného dne 28.5.2007 v atriu Jihlava hotelu G. Mahler

4 000

Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie, na projekt "Svatováclavský koncert“ konaný dne 27.9.2007 Jihlava v chrámu sv. Ignáce v Jihlavě

30 000

Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie, Jihlava na činnost

40 000

Jihlavský spolek amatérských filmařů, Na pořádání XI. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů ve Kopci 23, Jihlava dnech 23.-28.10.2007

1 000 000

Karel Paštyka-agentura TIME, Štefánikovo na projekt „Ježkovy pohádkové neděle“ konaný v období od 1.7. do nám. 1, Jihlava 2.9.2007 na parkáně

80 000

Karel Paštyka-agentura TIME, Štefánikovo na projekt „Pozdrav z Čech a Moravy“ konaný dne 8.9.2007 v nám. 1, Jihlava zadním traktu jihlavské radnice

65 500

Karel Paštyka-agentura TIME, Štefánikovo nám. 1, Jihlava na realizaci pořadů pro děti a mládež v Bobodivadle

52 000

Karel Paštyka-agentura TIME, Štefánikovo nám. 1, Jihlava na činnost BOBOdivadla

30 000

Karel Paštyka-agentura TIME, Štefánikovo na akci „Živé jesličky“ dne 25.12.2007 na parkánu brány Matky nám. 1, Jihlava Boží v Jihlavě

25 000


- 65 -


KlubKO, Mahlerova 5, Jihlava

na akci „Šanson“ v období září až prosinec 2007 v Café Etage a v sále hotelu Gustav Mahler v Jihlavě

28 575


na projekt „DOTYK“, který se uskuteční v období od 1.2.31.5.2007 v Jihlavě

65 000


na činnost

40 000

Komorní filharmonie Vysočina, Lesní 5, na pořádání vánočního koncertu pro školy (2 produkce) dne Jihlava 21.12.2007 v DKO Jihlava

77 000

Komorní filharmonie Vysočina, Lesní 5, Jihlava na pořádání 2 podzimních koncertů Komorní filharmonie Vysočiny

94 500

Komorní filharmonie Vysočina, Lesní 5, Jihlava náklady spojené s celoroční činností Komorní filharmonie Vysočina

200 000

Komorní filharmonie Vysočina, Lesní 5, na 2 koncerty v rámci „Třetího abonentního cyklu koncertů Jihlava Komorní filharmonie Vysočina" v DKO

92 750

pořádání akce Slavnosti varhan v kostele sv. Ignáce ve dnech 5. a 6. června 2007

40 000

Masarykovo na akci "Třetí cesta k vědění“ konané dne 17.6.2007 v Muzeu Vysočiny v Jihlavě

8 000

Lubomír Šrubař, Vrchlického 7, Jihlava Muzeum Vysočiny nám. 55, Jihlava

Jihlava,

Občanské sdružení při Gymnáziu v Jihlavě, festival studentských amatérských J. Masaryka 1, Jihlava 25.3.2007 v Divadle Na Kopečku

divadel

pořádaný

22.355 000

Občanské sdružení při Gymnáziu v Jihlavě, na úhradu cestovného při prezentaci české kultury v Provensálsku J. Masaryka 1, Jihlava ve dnech 22.-29.6.2007

20 000

Občanské sdružení při ZŠ Havlíčkova 71, Jihlava

16 500

Havlíčkova, na akci „Docela malý festival“ konaný dne 14.3.2007 v Divadle Na Kopečku

OS Mahler 2000 – společnost Gustava Mahlera, Balbínova 14, Praha 2 festival MAHLER – JIHLAVA 2007 v r. 2007 v Jihlavě a okolí

500 000

ParolaArt, s.r.o., Čajkovského 35, Jihlava

akce „Sportovec Jihlavska 2006“ v r. 2007 v Horáckém divadle

150 000


na honoráře pro účinkující při pořádání akce „Gospelové Vánoce“ v prosinci 2007 v Jihlavě

100 000


na akci „Zdobení vánočních stromečků“ konané ve dnech 5.12. a 18.12.007 na Masarykově náměstí

47 500


na pořádání vánočního koncertu souboru Schola Gregoriana Pragensis v prosinci 2007 v Jihlavě

50 000

Petr Kubica-Dukla, Nad Plovárnou 14, Jihlava náklady spojené s činností kina Dukla a Artkina Edison v r. 2007

420 000

Pěvecké sdružení Campanula, Srázná 18, na konání vánočního koncertu dne 26.12.2007 v chrámu sv. Jihlava Ignáce z Loyoly v Jihlavě

23 600

Pěvecké sdružení Campanula, Srázná 18, na pořádání „Jarního koncertu PS Campanula“ dne 27.5.2007 v Jihlava chrámu sv. Ignáce

22 800

Pěvecké sdružení Campanula, Srázná 18, Jihlava na činnost

130 000

Psychiatrická léčebna Jihlava, Brněnská 54, Jihlava na činnost konanou v Divadle Na Kopečku

190 000

Sdružení na podporu mezinárodního přátelství Slunce, tř. Legionářů 15, Jihlava na činnost Francouzského klubu

15 000

Sdružení pro dětskou taneční tvořivost na pořádání „Celostátní přehlídky dětských folklorních souborů" ve Praha, Blanická 4, 12021 Praha 2 dnech 8.-10.června v DKO

45 000

SHDŠ Společenství svobodných pánů, Nad Plovárnou 7, Jihlava na činnost

40 000

Skupina historického šermu Rybné 20, 588 27 Jamné


VIVAMUS, na akci „FEXT – balada o jihlavské panně a švédském obristu Oesterlingovi 22.6.-7.9.2007

- 66 -

4 500


Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední umělecká škola grafická, s.r.o., Křížova 18, Jihlava na uspořádání sochařského sympózia ve Vysoké u Jihlavy

725 000

Společenství za zřízení pomníku Gustava Mahlera v Jihlavě, Stamicova 13 náklady spojené s činností

12 000

Středisko křesťanské pomoci Y-port na projekt „Open Sky 2007“ konaný ve dnech 26.-29.7.2007 ve Jihlava, Seifertova 13, Jihlava (CPO) Smetanových Sadech

40 000

Svaz důchodců ČR, Jihlava, K. Světlé 11

místní organizace

Svaz důchodců ČR, Jihlava, K. Světlé 11

místní organizace

Tělocvičná jednota Sokol Sokolovská 122c, Jihlava

na činnost pěveckého kroužku "Seniorek"

2 500

na akci „Vítání léta jihlavskými seniory“ v červnu 2007

5 000

Bedřichov, na pořádání předvánočního a předsilvestrovského Senior klubu ve dnech 19.12.2007 a 28.12.2007

3 235

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, Tyršova 12, Jihlava na vánoční koncert dne 13.12.2007 v sále kina Sokol v Jihlavě

7 500

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, Tyršova na „Koncertu PS Foerster“, konaného v červnu 2007 v sále kina 12, Jihlava Sokol

8 000

Tělocvičná jednota Sokol v Jihlavě, Tyršova 12, Jihlava na činnost Pěveckého sboru Foerster CELKEM § 3419 Tělovýchovná činnost

12 000 8 145 819 Skutečnost

Aeroklub Jihlava, Henčov 61, P.O.Box 150

na „XVIII. Horáckém leteckém dnu“ ve dnech 15.-16.9.2007

Atletika Jihlava, E.Rošického 6

na honoráře rozhodčích, pronájem prostor a ceny na atletické závody „Velkou cenu Jihlavy 2007" 15.9.2007

10 000

Atletika Jihlava, E.Rošického 6

na dopravu závodníků při sportovních celoročních soutěžích pro období 1.7.-31.12.2007

39 000

Basketbalový klub Jihlava, E.Rošického 6

na pronájmy prostor při sportovních celoročních soutěžích pro období 1.7.-31.12.2007

45 000

Basketbalový klub Jihlava, E.Rošického 6

celoroční soutěže pro období 1.1. – 30.6.2007

250 000

Běžec Vysočiny, Jihlava, obč.sdr.


5 591

na soutěž dětí v aerobiku – Aerobicday

5 000

Club sportů obč.sdr.

Nad

Jihlava,

Plovárnou U

Hřbitova

5 000

14, 30,

na pronájem prostor, propagaci (tisk, výlep, roznos) a odměny Dům dětí a mládeže v Jihlavě, Brněnská 29 soutěžícím na turnaj ve florbalu 26.10.2007

4 000

na materiál, odměny a pamětní listy soutěžícím na orientační závod Dům dětí a mládeže v Jihlavě, Brněnská 29 Kufrování ve dnech 27.-28.12.2007

3 500

na materiál, pronájem prostor a odměny soutěžícím na „Turnaj Dům dětí a mládeže v Jihlavě, Brněnská 29 neregistrovaných ve stolním tenisu" 17.11.2007

3 100

na pronájem prostor, propagaci (tisk, výlep, roznos) a odměny soutěžícím na Dvougenerační povánoční turnaj ve stolním tenisu Dům dětí a mládeže v Jihlavě, Brněnská 29 26.12.2007

2 050

na dopravu modelů, materiál a odměny soutěžícím na okresní kolo Dům dětí a mládeže v Jihlavě, Brněnská 29 soutěže leteckých modelářů ve dnech 22.-23.9.2007

3 250

na materiál na opravu modelů a odměny soutěžícím na „Drakiádu Dům dětí a mládeže v Jihlavě, Brněnská 29 2007“ 27.11.2007

1 900


- 67 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 na pronájem prostor na „Mikulášský volejbalový turnaj“ ve dnech Dům dětí a mládeže v Jihlavě, Brněnská 29 1.-2.12.2007

4 000

na honoráře rozhodčích a odměny hráčům na šachový turnaj „O Dům dětí a mládeže v Jihlavě, Brněnská 29 jihlavský koláč“ 27.10.2007

3 250

FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., Jiráskova 69

na zabezpečení jarní a podzimní části II. fotbalové ligy v r. 2007 vč. Zálohy juniorky, komplexního zabezpečení mládeže a správy letních stadionů

5 750 000

Florbalová škola Jihlava, Sluneční 35

na honoráře rozhodčích, pronájem prostor a dopravu závodníků při sportovních celoročních soutěžích pro období 1.7.-31.12.2007

45 000

HAS Jihlava, E.Rošického 6

na pronájmy prostor a honoráře rozhodčích při sportovních celoročních soutěžích - zajištění krajského přeboru v ledních hokeji

18 000

HAS Jihlava, sportovní sdružení, Dobronín 365 celoroční soutěže pro období 1.1. – 30.6.2007

28 000

HC Dukla Jihlava, s.r.o., Vrchlického 2, na náklady na činnost společnosti a úhradu energií HZS včetně Jihlava mládeže

10 000 000

HC Dukla Jihlava, s.r.o., Vrchlického 2, na úhradu vícenákladů na ztrátovost provozu venkovní ledové Jihlava plochy HZS leden - únor

157 500

HC Dukla Jihlava, s.r.o., Vrchlického 2, na úhradu nákladů činnosti společnosti a úhradu energié na rok Jihlava 2007

5 300 000

Hokejový klub Dukla Jihlava – mládež, Tolstého 23 na dopravu

160 000

Hokejový klub Dukla Jihlava – mládež, Tolstého 23 na podporu mládežnického hokeje

500 000

Jihlavský plavecký klub AXIS, E. Rošického na honoráře rozhodčích a pronájmy při plaveckých závodech 6, Jihlava mládeže dne 21.4.2007 Jihlavský plavecký klub AXIS, E. Rošického 6, Jihlava celoroční soutěže pro období 1.1. - 30.6.2007

24 000 100 000

Jihlavský plavecký klub AXIS, E. Rošického 6, Jihlava na zahraniční závody

25 000

Jihlavský plavecký klub AXIS, E. Rošického na honoráře rozhodčích a pronájmy při plaveckých závodech AXIS 6, Jihlava CUP ve nech 20.-21.10.2007

10 000

Jihlavský plavecký klub AXIS, E. Rošického na dopravu a ubytování závodníků při sportovních celoročních 6, Jihlava soutěžích pro období 1.7.-31.12.2007

45 000

Klub českých turistů Tesla Jihlava, Na 27. ročník turistického pochodu a cyklojízdy „Teslácký šotek“ dne Kopci 22, obč.sdr. 26.5.2007

3 500

Kuželkářský klub PSJ Jihlava, Jiráskova 32

na rozhodčí a ceny na „Jihlavský turnaj poháru mladých nadějí“ dne 10.2.2007

16 000


na rozhodčí a ceny na „Pohár Vysočiny dvojic mužů a žen“ ve dnech 2.-14.1.2007

5 000



60 000


na celoroční soutěži Jihlavská amatérská kuželkářská liga

10 000


na účast v pravidelných soutěžích

22 200

Malá kopaná Jihlava, Tř. Legionářů 4

na pronájem prostor a věcné ceny (poháry, míče) na „Vánoční turnaj 2007“ 26.12.2007

4 000


na pronájmy hřišť při sportovních celoročních soutěžích pro období 1.7. – 31.12.2007

27 000


na IV. ročník „Memoriálu Stanislava Matouška dne 23.6.2007

15 000


na pronájmy a materiál při celoročních soutěžích pro období 1.1.30.6.2007

90 000


účast na závodech v zahraničí

10 000


- 68 -


OKC Juvena Jihlava, Věžní 1, obč.sdr.

na dopravu při celoročních soutěžích pro období 1.1. – 30.6.2007

0

Služby města Jihlavy, s.r.o., Havlíčkova 64

na krytí provozní ztráty z provozu objektu E.Rošického 6 na rok 2007

4 275 000

Služby města Jihlavy, s.r.o., Havlíčkova 64, na dokrytí ztráty z provozu budovy bazénu E.Rošického 6 za rok Jihlava 2006

1 091 167

Sportovní klub Jihlava, Okružní 4628/2

pro oddíl juda na propagaci akce (tisk, výlep, roznos) a ceny na Mistrovství ČR v kategorii družstev starších žáků v judu 13.10.2007

6 000


pro oddíl krasobruslení na pronájem prostor HZS na kurz bruslení 1.10.-31.12.2007

10 000


pro oddíl juda na pronájmy prostor, dopravu závodníků a startovné při sportovních celoročních soutěžích pro období při sportovních celoročních soutěžích pro období 1.7.-31.12.2007

12 000


pro oddíl hokejbalu na pronájem prostor při sportovních celoročních soutěžích pro období 1.7.-31.12.2007

45 000


pro oddíl stolního tenisu na honoráře rozhodčích, dopravu soutěžících, materiál

9 000


pro oddíl národní házené na honoráře rozhodčích a dopravu soutěžících

6 000


pro oddíl krasobruslení na částečnou úhradu pronájmu ledové plochy HZS

50 000


pro oddíl krasobruslení - Jihlavský ježek dne 14.1.2007

19 800


pro oddíl juda - 35. ročník Mezinárodní velké ceny Jihlavy ve dnech 12.-13.5.2007

51 000


celoroční soutěže pro období 1.1. - 30.6.2007


pro oddíl juda - celoroční soutěže


pro oddíl karate - celoroční soutěže

4 000


pro oddíl stolního tenisu na mládež a neregistrované - celoroční soutěže

6 000


pro oddíl stolního tenisu na I. a II. Ligu žen - celoroční soutěže

12 000


pro oddíl volejbalu na mládež (starší žákyně) - celoroční soutěže

8 000


pro oddíl krasobruslení - zahraniční závody


pro oddíl krasobruslení na pronájem prostor (led na HZS a tělocvična) na letní soustředění závodníků ve dnech 27.8.-2.9.2007

100 000 25 000

24 000

5 000

Školní sportovní klub při Gymnáziu Jihlava, J.Masaryka 1 na „Triatlonové naděje města Jihlavy 2007“

2 050

Školní sportovní klub při Gymnáziu Jihlava, na pronájmy a ceny při celoroční soutěži „Univerzál“ pro období J.Masaryka 1 1.1.-30.6.2007

3 000

Školní sportovní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32 na Český pohár kadetek ve dnech 24.-25.3.2007 Školní sportovní klub při ZŠ Jihlava, Demlova 32 celoroční soutěže pro období 1.1. – 30.6.2007 Tělocvičná jednota Sokolovská 122c

Sokol

Tělocvičná jednota Sokolovská 122c

Sokol


0 90 000

pro oddíl všeobecné gymnastiky a sportovní akrobacie Gloxi club Bedřichov, Mezinárodní mistrovství ČR v akrobatické gymnastice ve dnech 5.7.10.2007

10 000

Bedřichov, pro oddíl sportovního tance TK Chrisstar Jihlava - Velká cena města Jihlavy 3.11.2007

10 000

- 69 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 pro oddíl volejbalu – I.liga žen na honoráře rozhodčích a dopravu Bedřichov, soutěžících při sportovních celoročních soutěžích pro období 1.7.31.12.2007

27 000

Bedřichov, pro oddíl volejbalu – mládež na honoráře rozhodčích, dopravu a ubytování soutěžících pro celoročních soutěžích

21 000

Bedřichov, pro oddíl šachu na dopravu soutěžících a startovné při sportovních celoročních soutěžích

6 000

pro oddíl sportovní gymnastiky na dopravu soutěžících na závody, Bedřichov, materiál-magnezium a startovné při sportovních celoročních soutěžích

13 000

Sokol

Bedřichov, pro oddíl všeobecné gymnastiky a sportovní akrobacie Gloxi club sportovní soutěže

19 000


Sokol

Bedřichov,


Sokol


Sokol


Sokol


Sokol


Sokol



Sokol


Sokol


Sokol


Sokol


pro oddíl moderní gymnastiky na dopravu

13 000

Bedřichov, pro oddíl sportovního tance TK Chrisstar Jihlava na dopravu soutěžících a startovné při sportovních celoročních soutěžích

8 000

Bedřichov, pro oddíl baseballu na honoráře rozhodčích, pronájem prostor (ZŠ Kollárova), dopravu a materiál

10 000

Bedřichov, pro oddíl nohejbalu na pronájmy prostor (ZŠ Kollárova) a dopravu soutěžících - nadstavbová část II. ligy mužů

5 950

Bedřichov, pro oddíl moderní gymnastiky – Intercup 2007

26 000

Bedřichov, pro oddíl akrobatického RnR Elvis Jihlava - Cup od Highland dne 5.5.2007

60 000

Sokol

Bedřichov, pro oddíl akrobatického RnR Elvis Jihlava - pro začínající tanečníky Vlaštovka dne 17.3.2007

22 000


Sokol

Bedřichov, pro oddíl sportovní gymnastiky - Bedřichovský ježek 2007 dne 12.5.2007

7 000


Sokol

Bedřichov,


Sokol

Bedřichov,


Sokol

Bedřichov,


Sokol

Bedřichov,


Sokol


Sokol


Sokol

Bedřichov,


Sokol

Bedřichov,


Sokol

Bedřichov,


Sokol

Tělocvičná jednota Tyršova 12, Jihlava

Sokol


Sokol

pro oddíl moderní gymnastiky - celoroční soutěže

20 000

pro oddíl sportovní gymnastiky - celoroční soutěže

10 000

pro oddíl šachu na 1. ligu družstev mladšího dorostu pro oddíl volejbalu na mládež - celoroční soutěže

20 000

pro oddíl kopané na mládež – celoroční soutěže

30 000

pro oddíl volejbalu na 1 .ligu žen – celoroční soutěže

50 000

pro oddíl baseballu – celoroční soutěže

15 000

pro oddíl nohejbalu - celoroční soutěže

20 000

Bedřichov, Bedřichov,

pro oddíl akrobatického RnR klubu Elvis Jihlava - zahraniční závody

8 000

Bedřichov, pro oddíl kopané na honoráře rozhodčích, dopravu soutěžících a materiál (míče) při sportovních celoročních soutěžících

27 000

v

Jihlavě, na zahraniční turnaje


5 000

v

Jihlavě, na honoráře rozhodčích a ceny, poháry, šerpy, medaile a diplomy na „Vánoční turnaj v judu" 8.12.2007

- 70 -

3 238

4 000

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Tělocvičná jednota Tyršova 12, Jihlava

Sokol


Sokol

v v

Jihlavě, na honoráře pro rozhodčí, poháry a ceny na „Velikonoční turnaj v judu“ dne 14.4.2007

5 000

Jihlavě, na „Běh Terryho Foxe“ dne 14.6.2007

Teniscentrum Jihlava, a.s., Mostecká 24

na úhradu nájmu za pronájem sportovišť

Tenisový klub Spartak Jihlava, Mostecká pro mládež ve dvouhře a čtyřhře: mladší žáci 13.-15.1., dorostenci 24 2.-4.2., mladší žákyně 10.-12.2.2007

5 000 610 000

26 000

Tenisový klub Spartak Jihlava, Mostecká 24 celoroční soutěže pro období 1.1. – 30.6.2007 CELKEM

40 000 29 820 046

§ 4359 Sociální a ostatní

skutečnost

Bc. Dana Tůmová, Velký Beranov 259 Centrum pro rodinu a sociální Vysočina, Komenského 20, Jihlava

na úhradu nájemného pronajímateli MŠ Mozaika, Březinova 114, Jihlava

25 000

na úhradu nájemného v objektu sídla organizace

30 000

péči

Centrum pro zdravotně postižené Jihlava, Vrchlického 57, Jihlava na nájemné

25 000

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, Vrchlického 57 na úhradu nájemného za prostory, ve kterých organizace sídlí

10 000

Děti slunce ČR, Jarní 15, Jihlava

na dopravu na taneční vystoupení na romské festivaly

19 500

Děti slunce ČR, Jarní 15, Jihlava

na pronájem, na náklady na elektřinu a na vodné a stočné

37 082

Jihlavská unie neslyšících, Březinovy sady na úhradu elektřiny, vody, plynu, nájemného, telefonu, internetu a 21, Jihlava poštovného

88 481

Mateřské centrum Macík, Brněnská 43, Jihlava na nájemné herny a na nájemné keramiky

44 000

Moravskoslezský svaz Vojenských táborů nucených prací Pomocné technické prapory, Hybešova 71, Brno na zpravodaj PTP

4 500

Naděje Vysočina o.s., Srázná 7, Jihlava

na nákup PC sestavy a tiskárny

19 500

Naděje Vysočina, o.s., Srázní 7, Jihlava

na pořízení telefonů a paušální poplatky a kancelářské potřeby

12 000

Občanská poradna Jihlava, Žižkova 13, Jihlava na nájemné a služby k nájemnému

65 000

Občanské sdružení Horizont, Matky Boží 15, Jihlava na ubytování

30 000

Občanské sdružení Kamínek při Základní škole speciální Jihlava, Březinova 31 na dopravu

15 000

Občanské sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, Brněnská 54 výlety – pronájem autobusu

35 000

Občanské sdružení Spojené světy, nám. na provozní náklady a na speciální učební pomůcky pro náročné Svobody 3, Jihlava vyučování, výukové programy

35 000

Oblastní odbočka SONS Jihlava, Mahelova 3, Jihlava na dopravu

6 500

ROSKA JIHLAVA, region.org. Unie Roska na pronájem tělocvičny v Domě dětí a mládeže, Brněnská 29, v ČR, Holíkova 39 Jihlava

1 200

ROSKA JIHLAVA, region.org. Unie Roska v ČR, Holíkova 39 na dopravu na rekondiční pobyt ve dnech 17.9.2007

2 100


- 71 -


Sdružení pedagogických a poradenských pracovnic, Demlova 28 na dopravu na Integrační tábor pro handicapované děti

2 888

Sdružení Romů a národnostních menšin na kancelářské potřeby, bankovní výdaje, internet a telefonní v ČR o.s., Masarykovo nám. 34 poplatky, poštovné a tisk

18 000

SK Vodomílek, Erbenova 43, Jihlava

30 000

na pronájem bazénu

Soukromá vyšší odborná škola sociální na propagaci o.p.s., Matky Boží 15, Jihlava 17.4.2007

spojenou

s 1.

jihlavskou

paralympiádou

dne

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR - Okresní organizace, Vrchlického 57 na psychorehabilitační pobyt v Zubří v termínu 18.8.–25.8. 2007

1 000

20 000

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR - Okresní organizace, na pronájem sálu v Dělnickém domě při pořádání Vánočního plesu Vrchlického 57 dne 8.12.2007

5 000

Svaz diabetiků ČR, územní organizace Jihlava, Zahradní 9, Velké Meziříčí na úhradu nájemného za bazén ZŠ Demlova

3 000

Svaz důchodců ČR, místní organizace Jihlava, K. Světlé 11 na poplatek na pevnou telefonní linku

5 400

Svaz důchodců ČR, místní organizace Jihlava, K. Světlé 11 na zájezdovou činnost

45 000

Svaz důchodců ČR, místní organizace na pronájem sálu v Dělnickém domě a na zabezpečení ozvučení Jihlava, K. Světlé 11 sálu

3 950

Svaz důchodců ČR, místní organizace Jihlava, K. Světlé 11 na organizační náklady spojené s činností Rady seniorů

3 500

Svaz důchodců ČR, místní organizace Jihlava, K. Světlé 11 na internet

4 000

Svaz důchodců ČR, místní organizace Jihlava, K. Světlé 11 na překročení nákladů na plyn, vodu a elektřinu za rok 2006

4 000

Svaz důchodců ČR, místní organizace Jihlava, K. Světlé 11 na pronájem sálu v DKO při pořádání Mezinárodního dne seniorů

16 000

Svaz důchodců ČR, místní organizace Jihlava, K. Světlé 11 na elektřinu, plyn, vodu a stočné služby

24 500

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenské centrum Jihlava, Úprkova 6, Jihlava na nájemné

30 000

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Vrchlického 57 poplatky za internet

1 200

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Vrchlického 57 na nákup tiskárny, náhradní náplně a příslušenství

3 500

Svaz postižených civilizačními chorobami na úhradu nájemného za bazén ZŠ Demlova od září do prosince v ČR, Vrchlického 57 2007

6 000

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Vrchlického 57 na pronájem bazénu ZŠ Demlova

17 000

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Vrchlického 57 na rekondiční cvičení s masážemi

12 000

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Vrchlického 57 na úhradu nájemného nebytových prostor

24 000

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, Vrchlického 57 na náklady spojené s léčebnými pobyty v Solné jeskyni

9 000

Svaz tělesně postižených republice, 5. května 4, Jihlava

5 087


v České na úhradu nedoplatku za služby za rok 2006

- 72 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Svaz tělesně postižených republice, 5. května 4, Jihlava

v České na opravu omítek, provedení asanačních nátěrů proti plísni a vlhkosti v prostorách sídla organizace

Svaz tělesně postižených republice, Slavíčkova 8, Jihlava

v České na úhradu nájemného nebytových prostor v objektu Domu zdraví

26 238

3 600

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., krajská organizace na poštovné, známky, kancelářské potřeby, vedení účtu, papír a Vysočina, Slavíčkova 8 barvu do tiskárny a pronájem

2 200

Svaz tělesně postižených v ČR, okresní na kancelářské potřeby, poštovné, barvu a papír do kopírovacího organizace, Slavíčkova 8 stroje, tel. poplatky, dopravu na zájezdy

10 000

Svaz tělesně postižených v ČR, okresní na úhradu pronájmu bazénu při rekondičním pobytu v termínu organizace, Slavíčkova 8 14.9.-20.9.2007

7 500

Svaz tělesně postižených v ČR, Zrzavého na nájemné, energie, vodu a inkaso, na telefon a poštovné, na 63, Jihlava kancelářské potřeby a známky a na opravy a údržbu

20 500

Svaz tělesně postižených v ČR, Zrzavého 63, Jihlava na zájezdovou činnost Tyflo Vysočina Jihlava, o.p.s., Havlíčkova 38, Jihlava na vypalovací pec typu ROHDE TE 100 MCC+ TyfloCentrum Jihlava o.p.s., Mahenova 3, Jihlava na kurzy sociálních dovedností a rétoriky Územní organizace SD ČR Jihlava, Velké Meziříčí 1111/9 na ubytování ŽIVOT 90 – Jihlava, Žižkova 89, Jihlava ŽIVOT 90 – Jihlava, Žižkova 89, Jihlava CELKEM


na dofinancování mezd osobních asistentů působících ve městě Jihlava na nákup 4 ks terminálních stanic a na nájemné

- 73 -

6 000 22 000 3 000 10 000 100 000 85 000 1 094 926


2.5.3 Mzdové výdaje V roce 2007 byly rozpočtovány mzdové prostředky na platy zaměstnanců včetně ostatních osobních výdajů a odstupného, na odměny členů zastupitelstva města a členů poradních orgánů v následujících objemech:

§ §3 35 53 39 9D Děěttsskkéé jjeessllee

1 1..7 78 80 0..7 79 92 2,,-- K Kčč

RU 1.848.000,- Kč / SK 1.780.792,- Kč Stav zaměstnanců: o k 31.12.2006 10 (6 dětských sester + 4 obslužní pracovníci) o k 31.12.2007 9 (5 dětských sester + 4 obslužní pracovníci) RU 15.960.000,- Kč / SK 15.768.114,- Kč

§ §5 53 31 11 1B Beezzp peeččn no osstt aa vveeřřeejjn nýý p po ořřáád deekk

Stav zaměstnanců: o k 31.12.2006 o k 31.12.2007

52 52

1 15 5..7 76 68 8..1 11 14 4,,-- K Kčč

(51 strážníků – z toho 4 vedoucí, 1 uklízečka) (51 strážníků – z toho 4 vedoucí, 1 uklízečka)

Pozn.: Kromě stálých složek platu byly vypláceny příplatky za práci přesčas, za práci v noci a ve dnech pracovního klidu, ve svátek dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, což činilo téměř 5 % z celkového objemu vyplacených mzdových prostředků § 5311. RU 1.410.000,- Kč / SK 1.377.873,- Kč

§ §1 10 01 14 4Ú Úttu ulleekk p prro od drro ob bn náá aa o op pu uššttěěn náá zzvvíířřaattaa

1 1..3 37 77 7..8 87 73 3,,-- K Kčč

Stav zaměstnanců: o k 31.12.2006 6 o k 31.12.2007 6 Pozn.: Z uvedené částky činily prostředky na odměny z dohody o prac.činnosti 18.200,- Kč.

§ §6 61 11 12 2M Mííssttn níí zzaassttu up piitteellsskkéé o orrg gáán nyy

4 4..4 40 00 0..1 16 60 0,,-- K Kčč

RU 4.856.000,- Kč / SK 4.400.160,- Kč Počet členů zastupitelstva města: o k 31.12.2006 37 (z toho 5 dlouhodobě uvolněných) o k 31.12.2007 37 (z toho 5 dlouhodobě uvolněných) Struktura odměn vyplácených z § 6112: a) měsíční odměny dlouhodobě uvolněným členům ZM dle § 1 nař. vl. č. 37/2003 Sb., b) měsíční odměny členům zastupitelstva, resp. rady města, kteří nebyli dlouhodobě uvolněni k výkonu veřejné funkce, dle § 2 nař. vl. č. 37/2003 Sb. a mechanizmu schváleného ZM, c) odměny předsedům a členům výborů zastupitelstva města a předsedům a členům komisí rady města dle mechanizmu schváleného MZ. Rozbor odměn: Ad a) 3.398.190,- Kč Ad b) 867.570,- Kč Ad c) 134.400,- Kč


9 94 4..5 51 17 7..1 10 05 5,,-- K Kčč

RU 98.791.420,- Kč / SK 94.517.105,- Kč (z toho odstupné RU 200.000,- Kč/SK 0,- Kč) Stav zaměstnanců: o k 31.12.2006 318 (z toho 1 tajemník, 12 vedoucích odborů, 36 vedoucích oddělení, 32 obslužných pracovníků) o k 31.12.2007 340 (z toho 1 tajemník, 13 vedoucích odborů, 1 pověřený zastupováním vedoucího odboru a 1 pověřený zastupováním vedoucího kanceláře primátora, 35 vedoucích oddělení, 33 obslužných pracovníků) Z § 6171 byly vypláceny tyto ostatní osobní výdaje (2.430 tis.):


- 74 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 o

107 dohod o pracovní činnosti a 80 dohod o provedení práce uzavřené k zajištění provozu (úklid a údržba objektů mimo magistrát města, zástupy za nepřítomné pracovníky), pracovní pohotovost v kolektoru Jihlava, zajištění průvodcovské služby na věži sv. Jakuba a průvodcovské činnosti po zrekonstruované části radnice a na Bráně Matky Boží, k zajištění slavnostních aktů (odměny členům pracovní skupiny pro občanské záležitosti kromě dlouhodobě uvolněných členů ZM a zaměstnanců statutárního města Jihlavy - vítání občánků, jubilejní svatby, slavnostní předávání maturitních vysvědčení a pod.), odměny pro členy hodnotící komise – Výtvarná Jihlava, Výstava trofejí spárkaté zvěře, zhotovení propagačních předmětů, Regiontour, zpracování inventur neplatičů aj.

Pozn.: Rozdíl v čerpání mzdových prostředků roku 2007 představují odměny vyplacené na základě dohod o provedení práce na § 5512 (požární ochrana), na § 4349 (klub důchodců) a náhrady vyplacené zaměstnavatelům členů ZM, kteří nejsou dlouhodobě uvolněni k výkonu funkce.

Komentář 1. Vývoj stavu zaměstnanců 1.1 Magistrát města Jihlavy (MmJ) Ke konci r. 2006 činil stav zaměstnanců zařazených do MmJ 318 (z toho 282 správních pracovníků). V průběhu celého roku 2007 docházelo ke změnám organizační struktury schválené radou města a tím i ke změnám v personálním obsazení jednotlivých míst v reakci na nové činnosti, kterými byl magistrát pověřen. Na konci r. 2007 tak činil stav zaměstnanců zařazených do MmJ 340 zaměstnanců (z toho 304 správních pracovníků). 1.2 Městská policie Jihlava Stav zaměstnanců zařazených do MP Jihlava byl v průběhu r. 2007 stabilizovaný (v průměru 51 strážníků), provoz útulku pro drobná a opuštěná zvířata byl v průběhu r. 2007 zajišťován se 6 pracovníky. 1.3 Statutární město Jihlava Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k 31. 12. 2006 činil ve fyzických osobách 386 zaměstnanců, z toho 282 správních pracovníků, 4 administrativní pracovníci, 37 pomocný a obslužný personál, 6 pracovníků útulku, 51 strážníků MP, 6 dětských sester v jeslích. Celkový evidenční stav zaměstnanců statutárního města Jihlavy k 31. 12. 2007 činil ve fyzických osobách 407 zaměstnanců, z toho 304 správních pracovníků, 3 administrativní pracovníci, 38 pomocný a obslužný personál, 6 pracovníků útulku, 51 strážníků MP, 5 dětských sester v jeslích. 2. Systém odměňování, vývoj platů v r. 2007 1 2.1 Právní předpisy Odměňování zaměstnanců v pracovním poměru ke statutárnímu městu Jihlava bylo v r. 2007 nově prováděno dle zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce a podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 2.2 Platy Po zapracování přílohy č. 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. (zvýšení platových tarifů) k 1.1.2007 byly v průběhu roku 2007 prováděny změny platového zařazení pouze sporadicky, vždy na návrh vedoucích jednotlivých odborů magistrátu města a ředitele MP. Podíl nadtarifní složky platu na celkové pravidelně poskytované měsíční odměně za práci zaměstnanců statutárního města Jihlavy, kteří jsou v pracovním poměru k zaměstnavateli, se tak v porovnání s r. 2006 snížil a za r. 2007 činil cca 20,4 %. Na výši vyplacených mzdových prostředků měly vliv také postupy do vyšších platových stupňů při dosažení nařízením vlády dané hranice let započitatelné odborné praxe. Odměny byly v průběhu roku 2007 vypláceny v souladu s ustanovením § 134 zákoníku práce na základě hodnocení pracovního výkonu jednotlivých odborů magistrátu města a MP a dále při splnění zvlášť mimořádných, významných nebo časově náročných úkolů, jako např. den otevřených dveří. Celková výše mzdových prostředků vyplacených v roce 2007 byla dále ovlivněna výplatou příplatků za práci přesčas a za práci ve dnech pracovního klidu, výplatou příplatku za vedení v důsledku zastupování vedoucího odboru správy realit a kanceláře primátora, dále výplatou odměn za pracovní pohotovost dle platných právních předpisů (kolektor Jihlava, zajištění provozu informační techniky, sociálně-právní ochrana dětí). Celkově lze konstatovat, že v oblasti odměňování zaměstnanců statutárního města Jihlavy se podařilo na jedné straně zachovat konkurenceschopnost odborných profesí na trhu práce (až na výjimky, kterými jsou profese se stavebním zaměřením, vodohospodáři a informatici) a na straně druhé nedocházelo k plýtvání mzdovými prostředky. Celkově tak byly mzdové prostředky včetně účelových dotací v roce 2007 čerpány ve výši 96,37%.


- 75 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Čerpání mzdových prostředků včetně povinného pojistného:


- 76 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Z celkového rozpočtu na mzdové výdaje zůstalo nevyčerpáno 6.042 tis. Kč. Toto bylo způsobeno především tím, že v průběhu roku byly poskytnuty účelové prostředky (ÚZ 98116 a ÚZ 98216) v celkové výši 6.239 tis. Kč, s kterými se při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2007 nepočítalo. Tyto účelové prostředky byly určeny na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb a v oblasti sociálně právní ochrana dětí. Účelové prostředky byly využity na částečné pokrytí mzdových výdajů zaměstnanců odboru sociálních věcí a zdravotnictví.


- 77 -


2.5.4 Kapitálové výdaje tř. 6 Kapitálové výdaje § 1039 § 1070

§ 2115

§ 2123 § 2212

§ 2219

§ 2221

Záležitosti lesního hospodářství Lesní hospodářské osnovy Rybářství Maškův rybník - vybudování bezpečnostního přelivu Rybníky Pod Vsí, Za Prachárnou, Maškův, Luční, Horní Motaj a Borovinka - PD Úspora energie a obnovitelné zdroje Energetické audity Energeticky úsporná opatření objektů v majetku města Podpora rozvoje průmyslových zón Napojení MK v PPJ a firmy Bosch na I/38 Silnice Prodloužení komunikace Vrchlického - II. etapa Prodloužení komunikace Vrchlického - výkupy Okružní komunikace - měření hluku Rekonstrukce komunikace Věžní Komunikace podél městského nádraží Komunikační propojení sídl. Na Kopci a Březinova Žižkova ul.- nasvícení přechodu pro chodce Komunikace Brněnská-Psych.léčebna-ZOO Komunikace Henčov -II/602 Ul. Na Stoupách, Úlehlova - rekonstrukce Rekonstrukce komunikace 5. května Rekonstrukce komunikace Školní, Pošumavská Propojovací komunikace Letní - Vrchlického dálniční tabule, dopravní značení přechod pro chodce Okružní ul. Ostatní záležitosti pozemních komunkací Chodník Za Prachárnou 1 Cyklotrasy, cyklostezky (Cyklostezka R04) Chodnik DP - Brtnická - Pančava Chodník Znojemská Parkoviště Jiřího z Poděbrad Na Dolech - parkoviště cyklostezka Raabs Bezbariérové trasy na území města Parkovací místa u Vodního ráje Chodník Za Prachárnou 1 Chodník ul. Pod Rozhlednou Propojovací komunikace ul. Březinova - parkoviště u nákupního střediska Chodník Zátopkova - Vrchlického Chodník k ZŠ Nad Plovárnou Chodník Sokolovská - Smrčenská Č. Kříž - chodník od firmy Böhm Cyklostezka, chodník Jihlava - Pístov Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. - dotace na obnovu vozového parku Zřízení 2 ks zastávek MHD Heroltice - Švábka Zřízení přístřešku u zastávky MHD - Romana Havelky


- 78 -

RS

RU

Skutečnost

%

v tis. Kč

v tis. Kč

v Kč

plnění

0

1 975

1 975 000,00 100%

0

460

391 776,40

0

391

391 000,00 100%

0

450

413 428,00

0

1 221

1 218 523,80 100%

1 123

735

734 202,83 100%

4 630 3 010 150 0 2 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 930 0 210 43 0 1 635 270 91 108 328 0 0 144 275 100

0 2 102 0 0 0 70 0 254 0 0 0

156 9 238 96 80 350 0 495 622 30 100 100

0 0 0 0 0 0

606 50 0 43 30 168

586 670,51 97% 49 980,00 100% 0,00 42 840,00 100% 30 000,00 100% 167 909,00 100%

0 0

1 000 35

1 000 000,00 100% 35 000,00 100%

0

130

33 864 405,60 0,00 208 250,00 42 840,00 0,00 1 278 135,15 259 351,70 90 737,50 107 140,00 327 250,00 0,00 0,00 143 990,00 243 880,00 35 700,00 154 7 181 95 78 301 19 621 29 32 99

85%

92%

100% 99% 100% 78% 96% 100% 99% 100%

100% 89% 36%

734,60 99% 121,86 78% 081,00 99% 816,50 99% 306,36 86% 0,00 4% 940,00 840,98 100% 750,00 99% 130,00 32% 365,00 99%

98 635,89

76%


§ 2310

§ 2321

§ 2333

§ 3111

§ 3113

§ 3114

§ 3322

§ 3412

§ 3419

Zřízení přístřešku a předlažba zastávek MHD Červený Kříž Komunikace Vrchlického - II. etapa - trolejové stožáry - dotace DP Pitná voda Úpravy vodovodu v Kosově Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly Kanalizace ul. Krajní Kanalizace Pod Rozhlednou Kanalizační přípojky - ISPA Kanalizace Zborná - studie Přepojení kanalizace Na Kopci 1, 2, 3 Kanalizace ul. Zrzavého - rekonstrukce Pávov - rekonstrukce dešťové kanalizace Kanalizace ul. Kolmá, Náhorní, Na Vrchovině Kanalizace ul. Ve Vilách Svaz vodovodů a kanalizací - příspěvek Úpravy drobných vodních toků Povodňový plán města Jihlavy Zátopové území Koželužského potoka Předškolní zařízení Mateřská škola a SPC Jihlava, Demlova 28 příspěvek na projekt (usnesení 198/06 ZM) MŠ Romana Havelky - stavební úpravy MŠ MOZAIKA - Riegrova 21 - stavební úpravy MŠ MOZAIKA - Březinova 30 - stavební úpravy MŠ MOZAIKA - Březinova 114 - zřízení nových tříd, stavební úpravy MŠ MOZAIKA - Březinova 113 - stavební úpravy, stravovna Základní školy Kamerový systém na objektech ZŠ ZŠ Havlíčkova - rekonstrukce soc. zařízení, zřízení výdejny obědů Vybudování strukturované kabeláže ZŠ Křížova hřiště ZŠ Kollárova - investiční příspěvek ZŠ Demlova - investiční příspěvek Speciální základní školy Dostavba ZŠ speciální, Březinova 31 Interaktivní tabule účelové prostředky - kompenzační pomůcky Zachování a obnova kulturních památek Královská kanonie premonstrátů - příspěvek (usn.256/05 ZM) Nasvícení kašny Neptuna a morového sloupu Kostel sv. Kříže Sportovní zařízení v majetku města Horácký zimní stadion - PD + rekonstrukce FC Vysočina - peněžitý vklad Fotbalový stadion Jiráskova (usn. 85/06 ZM) Stadion Na Stoupách - vodící lišta oválu Výkup pozemku pod Horáckým zimním stadionem Ostatní tělovýchovná činnost HC Dukla - inv. příspěvek - rolba HC Dukla - inv. půjčka Teniscentrum, Mostecká 24 - protipovodňová opatření


- 79 -

0

31

0

3 600

3 334 143,19

0

0

0,00

4 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 662 24 63 18 118 300 106 0 78 1 000

0 0

280 125

7 724 0 0 0

926 138 11 000 150

0

200

142 800,00

71%

0

200

172 550,00

86%

918

918 118,90 100%

0 0

5 300 300 0 80 150

5 289 060,00 100% 201 172,00 67% 0,00 80 000,00 100% 150 000,00 100%

0 0 0

415 75 62

415 000,00 100% 73 429,00 98% 62 150,00 100%

2 000 0 0

0 370 927

0,00 262 638,52 71% 926 819,00 100%

2 265 0 75 052 0 0

729 500 75 052 300 1 800

0 0

2 490 473

0

136

0

31 000,00 100%

93%

4 660 777,20 100% 23 800,00 99% 62 898,00 100% 0% 0,00 117 810,00 100% 299 880,00 100% 105 922,00 100% 0,00 77 350,00 99% 1 000 000,00 100% 274 890,00 123 776,00

926 138 10 968 109

728 500 72 760 177 1 798

98% 99%

396,00 100% 000,00 100% 675,00 100% 480,00 73%

280,00 100% 000,00 100% 368,53 97% 429,00 59% 117,00 100%

2 490 000,00 100% 473 100,00 100% 76 600,00

56%

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 § 3421 § 3612

§ 3613 § 3631

§ 3634 § 3635 § 3636

§ 3639

§ 3741

§ 3745

§ 4357

§ 5212 § 5311 § 5511

§ 5512

Využití volného času dětí a mládeže BD Rantířovská - finanční dar Bytové hospodářství Zřízení STA Zateplení objektu U Dvora 17 Zřízení WC v bytě U Dvora 3 Nebytové hospodářství Heroltice – vodovodní přípojka do volební místnosti Veřejné osvětlení Realizace společně s E.ON: VO ul. K. Světlé VO ul. Jánská, J. z Poděbrad VO ul. Úlehlová Henčov - rozšíření VO k zastávce MHD Lokální zásobování teplem Technické zhodnocení kotelen Územní plánování Zpracování podkladů pro územní plánování Územní rozvoj Příprava studií veřejných ploch, bydlení, dopravy apod. Integrovaný plán rozvoje města Studie nespecifikované Projekty EU 2007 - 2013 - dotační management Strategický plán rozvoje města Komunální služby a územní rozvoj Výkupy MO - nespecifikované Výkup U Mincovny 6 a 8 Masarykovo nám. - Prior - severní rampa Královský vršek - regenerace panelových sídlišť Sběrný dvůr Mlýnská ul. (smetková rampa) Amfiteátr - revitalizace území, rekonstrukce VO Vysoká - oprava komunikací, odvodnění Kanalizace + chodník Hruškové Dvory Výkup pozemku od Všeobecné zdravotní pojišťovny Výkup pozemku v k.ú. Jihlava p.č. 961/1 od PF ČR Ochrana druhů a stanovišť ZOO Jihlava - medvědinec ZOO - shettlandský ostrov ZOO - centrum environmentální výchovy, planetárium Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Revitalizace zeleně Malý Heulos Park Gustava Mahlera Park "nad tunelem" - Rantířovská Hellerův rybník - parkové úpravy Domovy Domov seniorů - bytová jádra, stavební úpravy Výstavba nového DD - PD Ochrana obyvatelstva Kalové čerpadlo Bezpečnost a veřejný pořádek Motorové vozidlo Požární ochrana - profesionální část Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina - příspěvek Hasičská zbrojnice Požární ochrana - dobrovolná část


- 80 -

0

40

40 000,00 100%

0 0 0

150 186 79

147 061,00 98% 185 999,90 100% 78 707,00 100%

0

100

130 0 0 0 0

0 12 3 645 650 37

0

450

449 862,00 100%

0

116

115 430,00 100%

0 0 0 0 0

392 500 1 392 107 1 000

391 630,00 100% 0% 0,00 146 370,00 11% 106 108,37 99% 0% 0,00

1 000 0 349 17 100 0 0 0 0 0

5 795 25 000 149 0 22 30 321 457 2 600 1 300

1 016 0

3 289 3 650

3 288 920,00 100% 3 259 075,00 89%

0

191

190 400,00 100%

1 077 0 0 0

1 590 1 447 72 1 450

1 076 429,00 1 438 257,65 71 400,00 1 065 564,00

68% 99% 99% 73%

1 841 272

6 298 0

4 769 461,00 0,00

76%

0

52

41 483,50

80%

0

450

449 682,00 100%

0 0

150 0

150 000,00 100% 0,00

63 394,90

63%

0,00 424,00 110,50 915,50 295,00

95% 96% 94% 98%

11 3 514 608 36

5 588 904,00 6 750 000,00 134 470,00 0,00 21 708,10 30 000,00 321 000,00 456 960,00 2 600 000,00 1 300 000,00

96% 27% 90% 99% 100% 100% 100% 100% 100%


§ 6171

§ 6409

Požární technika Činnost místní správy Úřední deska prapor Stavební úpravy Masarykovo nám. 1 a 2 Nový internetový portál města, programové vybavení, ortofotomapa - Jihlava Klimatizační jednotky serverovny Interaktivní tabule Rekonstrukce počítačové sítě,nová výpočetní technika, další etapa metropolitní sítě Ostatní činnosti Projekty EU 2007 - 2013 SMJ - navýšení základního jmění (usn. 41/01 ZM) Rezerva

CELKEM

0

53

172 0 0

377 50 1 930

376 597,00 100% 50 000,00 100% 1 878 078,20 97%

0 0 0

1 544 215 74

1 240 379,90 80% 214 671,00 100% 73 429,00 99%

0

5 211

5 157 260,00

10 000 9 018 0

1 043 9 018 101 151

0% 0,00 9 018 000,00 100% 0% 0,00

130 869

352 626

219 263 138,04 62%

52 538,50

99%

99%

2.5.5. Přehled investičních akcí § 1039 Záležitosti lesního hospodářství Lesní hospodářské osnovy – účelové prostředky § 1070 Rybářství Maškův rybník – vybudování bezpečnostního přelivu Stavba dokončena. Rybníky Pod Vsí, Za Prachárnou, Maškův, Luční, Horní Motaj, Borovinka - PD Projekty dokončeny, je požádáno o vydání stavebních povolení.

1 975 000,- Kč

391 776,40 Kč

391 000,- Kč

§ 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje Energetické audity 413 428,- Kč Jako příprava na podání žádostí o dotace na zateplení městských objektů z Operačního programu SFŽP bylo aktualizováno 15 stávajících energetických auditů. Po vyhlášení podmínek pro 1. výzvu na podávání žádostí o dotace bylo vybráno 5 objektů (Domov pro seniory Lesnov, DPS Za Prachárnou 1a, ZŠ Nad Plovárnou, ZŠ Rošického a ZŠ Seifertova), pro které musely být ještě zpracovány změny aktualizovaných energetických auditů a sestaveny průkazy energetické náročnosti budov podle požadavků této výzvy. Energeticky úsporná opatření objektů v majetku města 1 218 523,80 Kč Zpracovány projektové dokumentace na 4 mateřské školy, 7 základních škol, DPS Za Prachárnou 1, Domov seniorů Pod Rozhlednou 10. Byla zajištěna aktualizace projektů dle nově vydaných vyhlášek u objektů, kde je požádáno o poskytnutí dotace ze SFŽP. § 2123 Podpora rozvoje průmyslových zón Napojení MK v PPJ a firmy Bosch na I/38 734 202,83 Kč Stavba dokončena a zkolaudována. Bylo provedeno měření hluku z dopravy na ul. Pávovská a v Pávově. Do doby vykoupení pozemků dotčených stavbou (výkupy zajišťuje majetkový odbor) bude nutno hradit nájemné majitelům pozemků. § 2212 Silnice Prodloužení komunikace Vrchlického - II. etapa Stavba dokončena, zkolaudována.

33 864 405,60 Kč

Komunikace Okružní ul. Jihlava – měření hluku 208 250,- Kč Provedeno měření hluku z dopravy, výsledky měření zaslány Krajské hygienické stanici, prodloužen zkušební provoz o 1 rok do 11/2008.


- 81 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Rekonstrukce komunikace Věžní Zajištěna aktualizace projektové dokumentace

42 840,- Kč

Komunikační propojení sídliště Na Kopci a Březinova Rozestavěná stavba.

1 278 135,15 Kč

Žižkova ul. – nasvícení přechodu pro chodce Stavba dokončena, převzata a předána na odbor dopravy.

259 351,70 Kč

Komunikace Brněnská-Psych- léčebna – ZOO Projektová dokumentace dokončena, vydáno stavební povolení.

90 737,50 Kč

Komunikace Henčov – II/602 Projektová dokumentace dokončena, vydáno stavební povolení.

107 140,- Kč

Na Stoupách, Úlehlova – rekonstrukce Projektová dokumentace dokončena, je požádáno o stavební povolení.

327 250,- Kč

Propojovací komunikace Letní – Vrchlického Projektová dokumentace dokončena, je požádáno o vydání územního rozhodnutí.

143 990,- Kč

Dálniční tabule, dopravní značení 243 880,- Kč Zhotovení a osazení 4 ks velkoplošných dopravních značek označujících průmyslovou zónu Jihlava I, II umístěny na dálničním přivaděči na Jihlavu. Zhotovení a osazení 2 ks velkoplošných dopravních značek – Památková rezervace Jihlava – umístěny na dálnici D1 v obou směrech jízdy Přechod pro chodce Okružní ul. Projektová dokumentace dokončena, je požádáno o stavební povolení.

35 700,- Kč

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Chodník Za Prachárnou 1 154 734,60 Kč Zhotovení chodníku v ulici Za Prachárnou od Domu s pečovatelskou službou po trafostanici. Cyklotrasy, cyklostezky (cyklostezka R 04) 7 181 121,86 Kč Probíhají práce na projektové dokumentaci (G01,G03, G04). Uzavřen dodatek na rozšíření projektových prací – změna trasy. Na trasu R04 uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem – rozestavěná stavba. Na cyklotrasy R01, R02, R03, R05, R06, R07, G02 a B01 je z důvodů majetkoprávních přerušeno územní řízení. Vztah k pozemkům cizích vlastníků zajišťuje majetkový odbor. Chodník DP – Brtnická – Pančava Projektová dokumentace dokončena, je požádáno o stavební povolení.

95 081,- Kč

Chodník Znojemská 78 816,50 Kč Je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení. Majetkový odbor vyřizuje majetkoprávní vztahy. Parkoviště Jiřího z Poděbrad Stavba dokončena, převzata, požádáno o vydání kolaudačního souhlasu.

301 306,36 Kč

Cyklostezka Raabs 19 940,- Kč Proplaceno trvalé vynětí ze ZPF části lesních pozemků za účelem stavby cyklostezky Jihlava-Třebíč Raabs. Bezbariérové trasy na území města 621 840,98 Kč Vydáno stavební povolení, předáno staveniště, práce přerušeny do odvolání z důvodu nutnosti dopracování PD pro nevidomé. Akce bude dokončena v r. 2008. Parkovací místa u Vodního ráje 29 750,- Kč Zastaveno územní řízení z důvodu chybějícího souhlasu vlastníka pozemku se změnou dopravního značení. Chodník Za Prachárnou 1 Projektová dokumentace dokončena, je požádáno o stavební povolení.

32 130,- Kč

Chodník ul. Pod Rozhlednou Projektová dokumentace dokončena, je požádáno o stavební povolení.

99 365,- Kč

Propojovací komunikace ul. Březinova-parkoviště u nákupního střediska Kč Rozestavěná stavba.


- 82 -

586 670,51 Kč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Chodník Zátopkova – Vrchlického Projektová dokumentace dokončena, je požádáno o stavební povolení.

49 980,- Kč

Chodník Sokolovská – Smrčenská Projektová dokumentace dokončena, je požádáno o stavební povolení.

42 840,- Kč

Č. Kříž – chodník od firmy Böhm Požádáno o územní rozhodnutí. Dokončení projektové dokumentace v r. 2008.

30 000,- Kč

Cyklostezka, chodník Jihlava – Pístov Požádáno o územní rozhodnutí. Dokončení projektové dokumentace v r. 2008.

167 909,- Kč

§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. – dotace na obnovu vozového parku Kč Dotace DP na pořízení 1 ks trolejbusu ŠKODA 24 Tr Irisbus – v majetku DP Jihlava.

1 000 000,- Kč

Zřízení 2 ks zastávek MHD Heroltice – Švábka 35 000,- Kč Projektová dokumentace dokončena, o stavební povolení bude požádáno po převodu dotčeného pozemku z PF ČR na město. Zřízení přístřešku u zastávky MHD – Romana Havelky 98 635,89 Kč Dotace DP na dodávku a montáž přístřešku na zastávku MHD v ulici R. Havelky – zůstává v majetku DP Jihlava. Zřízení přístřešku a předlažba zastávek MHD – Č. Kříž Projektová dokumentace dokončena, je požádáno o stavební povolení.

31 000,- Kč

Komunikace Vrchlického-II.et.-trolejové stožáry – dotace DP 3 334 143,19 Kč Dotace na zhotovení základových patek a dodávku a montáž 49 ks sloupů trolejového vedení v ulici Vrchlického – v majetku DP Jihlava § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Kanalizace Krajní Dokončená stavba.

4 660 777,20 Kč

Kanalizace Pod Rozhlednou Zajištěna projektová dokumentace skutečného stavu.

23 800,- Kč

Kanalizační přípojky ISPA Dokončená stavba.

62 898,- Kč

Přepojení kanalizace Na Kopci 1, 2, 3 117 810,- Kč Dokončena projektová dokumentace pro vydání územního řízení, po vydání územního rozhodnutí bude pokračováno na dokončení PD. Kanalizace ul. Zrzavého Projektová dokumentace dokončena, je požádáno o stavební povolení.

299 880,- Kč

Pávov – rekonstrukce dešťové kanalizace Projektová dokumentace dokončena, je požádáno o stavební povolení.

105 922,- Kč

Kanalizace Ve Vilách Rozestavěná stavba.

77 350,- Kč

Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO - příspěvek 1 000 000,- Kč Projektová dokumentace na rekonstrukci stávajících a výstavbu nových stok, zajištění množství a jakosti pitné vody (Fond soudržnosti) Schválené usnesením č. 88/07 ZM ze dne 10. dubna 2007.

§ 2333 Úpravy drobných vodních toků Povodňový plán města Jihlavy Dokončeno.

274 890,- Kč

Zátopové území Koželužského potoka Dokončeno.


123 776,- Kč

- 83 -


§ 3111 Předškolní zařízení MŠ a Speciálně pedagogické Centrum Jihlava,Demlova 38 – příspěvek na projekt SPC Jihlava – Integrace pro všechny 926 396,- Kč Provedena přístavba pracoven SPC a úprava pavilonu C dle platných vyhlášek. Spoluúčast města na projektu 12%. MŠ Romana Havelky – stavební úpravy Projektová dokumentace dokončena, vydáno stavební povolení. MŠ MOZAIKA – Riegrova 21 – stavební úpravy Dokončená stavba.

138 000,- Kč

10 968 675,- Kč

MŠ MOZAIKA – Březinova 30 – stavební úpravy Projektová dokumentace dokončena, je požádáno o stavební povolení.

109 480,- Kč

MŠ MOZAIKA – Březinova 114 – zřízení nových tříd, stavební úpravy Projektová dokumentace dokončena, je požádáno o stavební povolení.

142 800,- Kč

MŠ MOZAIKA – Březinova 113 – stavební úpravy, stravovna Projektová dokumentace dokončena, je požádáno o stavební povolení.

172 550,- Kč

§ 3113 Základní školy Kamerový systém na objektech ZŠ 918 118,90 Kč Montáž kamerového sledovacího systému v ZŠ O. Březiny, Demlova 34, ZŠ Demlova 32, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Křížová 33, ZŠ Seifertova ZŠ Havlíčkova – rekonstrukce soc. zařízení, zřízení výdejny obědů Dokončená stavba.

5 289 060,- Kč

Vybudování strukturované kabeláže 201 172,- Kč Vybudování strukturované kabeláže pro počítačovou síť ve dvou základních školách – ZŠ Rošického a ZŠ O. Březiny – dle požadavků zmíněných škol. ZŠ Kollárova – investiční příspěvek 80 000,- Kč Z investičního příspěvku byl zakoupen plynový kotel do školní jídelny. Celková cena kotle byla 169.682,- Kč. Rozdíl škola hradila z investičního fondu. ZŠ Demlova – investiční příspěvek Z investičního příspěvku byla pořízena interaktivní tabule. Celková cena činila 150.383,- Kč.

150 000,- Kč

§ 3114 Speciální základní školy Dostavba ZŠ speciální, Březinova 31 415 000,- Kč Dokončena projektová dokumentace pro stavební povolení a je požádáno o vydání stavebního povolení. Interaktivní tabule Zakoupení interaktivní tabule pro zlepšení výuky - dle požadavku Speciální školy.

73 429,- Kč

Účelové prostředky – kompenzační pomůcky Účelová dotace z KÚ.

62 150,- Kč

§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek Nasvícení kašny Neptuna a morového sloupu Rozestavěná stavba. Kostel sv. Kříže Probíhají projektové práce, je požádáno o vydání stavebního povolení. § 3412 Sportovní zařízení v majetku města Horácký zimní stadion – PD + rekonstrukce Vyhotoveny variantní studie rekonstrukce. Proběhla prezentace v RM, MZ a s veřejností.

262 638,52 Kč

926 819,- Kč

728 280,- Kč

FC Vysočina – peněžitý vklad 500 000,- Kč Úhrada peněžitého vkladu do akciové společnosti FC Vysočina Jihlava, a.s. schválena usnesením č. 164/07 ZM ze dne 26.června 2007.


- 84 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Fotbalový stadion Jiráskova Dokončená stavba.

72 760 368,53 Kč

Stadion Na Stoupách – vodící lišta oválu Bylo provedeno.

177 429,- Kč

Výkup pozemku pod Horáckým zimním stadionem Výkup pozemku – od r. 2005 – 2011 – usnesení č. 478/05- ZM

1 798 117,- Kč

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost HC Dukla – investiční příspěvek – rolba 2 490 000,- Kč Investiční dotace byla poskytnuta na základě usnesení č. 303/07-ZM a 372/07-ZM z 18.9. a 23.10.2007 – dohoda ev.č. 1515/OŠKT/07. Vyúčtování dotace je založeno na OŠKT. Byla zakoupena rolba na úpravu ledové plochy ZAMBONI 525 na základě faktury, jejíž celková částka činila 2,963.100,- Kč. V této částce je i investiční půjčka v níže uvedené částce, na kterou ale jsou všechny podklady na ekonomickém odd. MMJ. HC Dukla – investiční půjčka 473 100,- Kč Usnesením zastupitelstva města č. 372/07 dne 23. října 2007 schváleno poskytnutí investiční půjčky společnosti HC Duklad Jihlava, s.r.o. Vrchlického 2 Jihlava ve výši 473.100,- Kč na úhradu DPH z zakoupení nové rolby pro Horácký zimní stadion v Jihlavě. Teniscentrum Mostecká 24 – protipovodňová opatření Studie dokončena, předána.

76 600,- Kč

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže BD Rantířovská - finanční dar 40 000,- Kč Usnesením č. 370/07 ZM dne 23. října 2007 schválilo zastupitelstvo města poskytnutí finančního daru ve výši 40 tis. Kč Bytovému družstvu Rantířovská, Za Prachárnou 33, Jihlava na vybudování dopadové plochy z recyklované gumy pod houpačkovou sestavou. § 3612 Bytové hospodářství Zřízení STA Provedeny STA u domů Masarykovo nám. 18, Úvoz 28, Křížová 5, Žižkova 9 Zateplení objektu U Dvora 17 Stavba dokončena.

147 061,- Kč

185 999,90 Kč

Zřízení WC v bytě U Dvora 3 Stavba dokončena.

78 707,- Kč

§ 3613 Nebytové hospodářství Heroltice – vodovodní přípojka do volební místnosti Provedena přípojka vody. § 3631 Veřejné osvětlení VO ul. Karoliny Světlé Projektová dokumentace dokončena, vydáno stavební povolení. VO ul. Jánská, J. z Poděbrad Dokončená stavba

63 394,90 Kč

11 424,- Kč

3 514 110,50 Kč

VO ul. Úlehlova Dokončená stavba.

608 915,50 Kč

Henčov – rozšíření VO k zastávce MHD Projektová dokumentace dokončena, vydáno stavební povolení.

36 295,- Kč

§ 3634 Lokální zásobování teplem Technické zhodnocení kotelen 449 862,- Kč Kotelna Masarykovo nám. 34 – výměna ležatého bojleru za rychloohřívač, Fritzova 32 – výměna kotle ETI 100, osazení tlakové expanze, Erbenova 33 – výměna bojleru, Havlíčkova 103, 105 – výměna bojleru § 3635 Územní plánování Zpracování podkladů pro územní plánování


- 85 -

115.430,- Kč

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Změny územního plánu – čistopis 97.580,- Kč Územní plán Soubor změn č. 4 – 17.850,- Kč § 3636 Územní rozvoj Studie Urbanisticko architektonická studie sportovně relaxačního centra Český mlýn 91.630,- Kč Dopravní průzkum, zjištění mobility obyvatel ve městě Jihlavě – záloha 300.000,- Kč Inovace a aktualizace pasportu místních komunikací 146.370,- Kč Projekty EU 2007 – 2013 – dotační management Zajištěno dokončení analýzy operačních programů. § 3639 Komunální služby a územní rozvoj Výkupy MO – nespecifikované Realizovány výkupy schválené v ZM. Výkup U Mincovny 6 a 8 Realizováno.

538.000,- Kč

106 108,37 Kč

5 588 904,- Kč

6 750 000,- Kč

Masarykovo nám. – PRIOR – severní rampa Projektová dokumentace dokončena.

134 470,- Kč

Sběrný dvůr Mlýnská ul. (smetková rampa) Aktualizace projektové dokumentace.

21 708,10 Kč

Amfiteátr – revitalizace území, rekonstrukce VO Projektové dokumentace na VO dokončena a předána, požádáno o stavební povolení.

30 000,- Kč

Vysoká – oprava komunikací, odvodnění 321 000,- Kč PD zpracována, vydáno stavební povolení, probíhají práce na doplnění PD o požadavky oddělení hospodářství OSR. Kanalizace a chodník Hruškové Dvory 456 960,- Kč Dokončen projekt I.etapa chodník, dořešeny majetkové vztahy, zahájeno stavební řízení, na MO požádáno o vyřízení věcných břemen v souvislosti s přeložkou plynu. Dokončena PD II. etapa chodník a rekonstrukce kanalizace, podány žádosti o stavební povolení. Výkup pozemku od Všeobecné zdravotní pojišťovny Realizováno.

2 600 000,- Kč

Výkup pozemku v k.ú. Jihlava p.č. 961/1 od PF ČR Realizováno.

1 300 000,- Kč

§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť ZOO Jihlava – medvědinec Rozestavěná stavba. ZOO – shettlandský ostrov Dokončená stavba. ZOO – centrum environmentální výchovy, planetárium Předána studie. Práce budou pokračovat v r. 2008. § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Revitalizace zeleně Malý Heulos Dokončená stavba.

3 288 920,- Kč 3 259 075,- Kč 190 400,- Kč

1 076 429,- Kč

Park Gustava Mahlera 1 438 257,65 Kč Probíhá archeologický výzkum. Pokračují práce na PD pro stavební povolení. Je vydáno územního rozhodnutí. Park „nad tunelem“ – Rantířovská Vydáno územní rozhodnutí. Pokračují práce na PD pro stavební povolení. Hellerův rybník – parkové úpravy Dokončená stavba.

1 065 564,- Kč

§ 4357 Domovy


71 400,- Kč

- 86 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Domov seniorů – bytová jádra, stavební úpravy Rozestavěná stavba.

4 769 461,- Kč

§ 5212 Ochrana obyvatelstva Kalové čerpadlo Zakoupeno pro JSDH Jihlava.( Jednotka sboru Dobrovolných hasičů )

41 483,50 Kč

§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Motorové vozidlo Bylo zakoupeno osobní motorové vozidlo pro městskou policii

449 682,- Kč

§ 5511 Požární ochrana – profesionální část Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina – příspěvek Schváleno usnesením č. 91/07 ZM ze dne 10. dubna 2007 a realizováno. § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část Požární technika Zajištěna oprava požární stříkačky pro JSDH Jihlava. § 6171 Činnost místní správy Úřední deska Dokončená stavba.

150 000,- Kč

52 538,50 Kč

376 597,- Kč

Prapor 50 000,- Kč Usnesením č. 302/07 ZM schválen nákup a současně poskytnutí věcného daru – slavnostního praporu Policii ČR Jihlava Stavební úpravy Masarykovo nám. 1 a 2 Dokončená stavba.

1 878 078,20 Kč

Nový internetový portál města, programové vybavení, ortofotomapa – Jihlava 1 240 379,90 Kč Dvě největší položky tohoto paragrafu byly - vybudování nového Internetového portálu města a pořízení nové aktuální ortofotomapy města a blízkého okolí. Kromě těchto dvou položek bylo ještě pořízeno další programové vybavení – nový modul do ekonomického systému, nové části GISu, atd. Klimatizační jednotky serverovny 214 671,- Kč V rámci stěhování nových technologií do nové serverovny bylo nutno tuto místnost vybavit klimatizačními jednotkami. Interaktivní tabule 73 429,- Kč V budově magistrátu v ulici Hluboká byla zřízena školící místnost pro pracovníky magistrátu. V rámci vybavení této místnosti školící a prezentační technikou byla pořízena i interaktivní tabule. Rekonstrukce počítačové sítě, výpočetní technika, další etapa metropolitní sítě 5 157 260,- Kč Byla realizována II. etapa výstavby Metropolitní sítě v rámci které bylo propojeno zbývajících 6 základních škol a 2 okrsky Městské policie. Tímto krokem jsou propojeny všechny základní školy. Do serverovny byly pořízeny nové technologie na centralizaci výpočetního výkonu (blade centrum) i centrální úložiště dat (storage řešení). Byly zakoupeny nové výkonné kopírovací stroje – dle požadavků jednotlivých odborů a také GPS přístroje pro práci v terénu (přesné určení polohy) a následném zanesení údajů o objektech do magistrátního GISu.

§ 6409 Ostatní činnosti SMJ navýšení základního jmění 9 018 000,- Kč Navýšení základního jmění ve výši splátek jistiny. Usnesení č. 41/01 - ZM ze dne 20. 3. 2001.


- 87 -


3. Financování tř. 8 - Financování pol. 8123 pol. 8124 pol. 8115

Dlouhodobě přijaté půjčky (+) Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjček (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)

CELKEM

RS

RU

v tis. Kč

v tis. Kč

Skutečnost v Kč

25 000 -55 000

25 000 -59 180

25 000 000,00 -59 178 784,80

43 778

137 408

-88 957 722,70

13 778

103 228 -123 136 507,50

Financování zahrnuje: přijaté půjčky ve výši 25.000 tis. Kč (zvýšení financování) z toho: akce Fotbalový stadion ul. Jiráskova 25.000 tis. Kč uhrazené splátky úvěrů ve výši 59.179 tis. Kč (snížení financování) z toho: úvěr Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. 3.609 tis. Kč (zbývá splatit jistina ve výši 7.218 tis. Kč) úvěry Česká spořitelna a.s. : na 120 mil. Kč investice roku 2001 a 2002 uhrazeno 15.127 tis. Kč (zbývá splatit jistiny ve výši 7.564 tis. Kč) na 83 mil. Kč investice roku 2003 uhrazeno 20.750 tis. Kč (zbývá splatit jistiny ve výši 13.080 tis. Kč) na 11 mil. Kč investice 18 b.j. Na Dolech uhrazeno 550 tis. Kč (zbývá splatit jistiny ve výši 6.156 tis. Kč) na 70 mil. Kč investice fotbalový stadion uhrazeno 17.143 tis. Kč (zbývá splatit jistiny ve výši 50.447 tis. Kč) úvěr Komerční banka, a.s. na 25 mil. Kč investice fotbalový stadion uhrazeno 2.000 tis. Kč (zbývá splatit jistiny ve výši 23.000 tis. Kč) Celkově nesplacené úvěry činí 107.465 tis. Kč.

Pol. 8115 Změna stavu prostředků na bankovních účtech: (-) snížení financování 100.951 tis. Kč převody z rozpočtu do účelových fondů ve výši 7.978 tis. Kč o Sociální fond 4.804 tis. Kč o Fond pro opravy domů 2.000 tis. Kč o Fond pro partnerství 200 tis. Kč o Fond pro podporu aktivit v okrajových částech města 974 tis. Kč

saldo základního běžného účtu 92.973 tis. Kč

(+) zvýšení financování 11.993 tis. Kč refundace z fondu rozvoje bydlení ve výši 10.493 tis. Kč převod z Ekologického fondu 1.500 tis. Kč do rozpočtu


- 88 -


4. Přehled o finančním vypořádání Saldo příjmů a výdajů: rozdíl příjmů a výdajů účet 217 (zúčtování příjmů) účet 218 (zúčtování výdajů) splátky úvěru přijaté úvěry poskytnuté půjčky(HC Dukla) splátky poskytnutých půjček (HC Dukla, Teniscentrum) změna stavu finančních prostředků

126 409 654,72 1 249 924 985,67 1 123 515 330,95 -59 178 784,80 25 000 000,00 -473 100,00 1 215 000,00 92 972 769,92

Přírůstek stavu základního účtu: stav ZBÚ k 1.1.2007 stav ZBÚ k 31.12.2007 výdajový účet příjmový účet změna stavu finančních prostředků

137 720 638,75 230 693 408,67 0,00 0,00 -92 972 769,92

Zdroje do příštích let: zůstatek ZBÚ k 31.12.2007 zapojeno do rozpočtu na rok 2008 finanční vypořádání k rozdělení

230 693 408,67 -126 003 000,00 -12 795 984,34 91 894 424,33

O použití volných finančních prostředků rozhodne zastupitelstvo města na svém zasedání v dubnu po schválení celoročního hospodaření města a závěrečného účtu města za rok 2008.

Účelové prostředky: Při finančním vypořádání byla na účet Kraje Vysočina vrácena částka 11.262.229,- Kč jako nečerpávaný zůstatek účelových dotací (sociální dávky), částka 134.897,39 Kč byla vrácena za vymožené nesprávně vyplacené sociální dávky. Z výsledku hospodaření je nutno zapojit do rozpočtu na rok 2008 nečerpané finanční prostředky určené smluvně na přímou investiční podporu ve výši 923.869,95 Kč a dále na základě smlouvy o partnerství přijaté finanční prostředky na cyklostezku Raabs ve výši 474.988,- Kč, které budou dle této smlouvy vráceny na účty jednotlivých partnerů.


- 89 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Účelové prostředky k 31.12.2007 Název 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS 98116 Dotace obcím 98216 Sociálně právní ochrana dětí

4116 7121 13101 13235 13306 14336 15065 29004 29008 33160 33439 34054

4122 40 53 53 53 33122 33346 995 bez ÚZ

příjmy

Ostatní neinv. přijaté transfery ze SR Válečné hroby Úřad práce Sociální dávky - příspěvek na péči Sociální dávky Integrace azylantů ZOO Lesní zákon § 24 Odborný lesní hospodář Projekt romské komunity Operační program - ZŠ Březinova PRMPR

Neinvestiční přijaté transfery od krajů Městská knihovna Domov pro seniory Integrované centrum sociálních služeb Týdenní a denní stacionář Prevence - školy Kompenzační pomůcky - školy Královské horní město dotace z Kraje Vysočina

4211 Investiční přijaté transfery z VPS 98858 Prodloužení Vrchlického ul.

4213 90104 90578 91628

Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ochrana přírody - Malý Heulos Doplatek ze SFŽP - rybník Sasov Rozvoj cyklodopravy

4216 13501 17780 29516

Ostatní investiční přijaté transfery ze SR Domov pro seniory INTERREG III A EU (cyklostezka) Lesní hospodářský plán

4222 Investiční přijaté transfery od krajů 33714 Kompenzační pomůcky - školy bez ÚZ dotace z Kraje Vysočina


- 90 -

Výdaje

Rozdíl

2 272 275,00 4 076 414,00 6 348 689,00

2 272 275,00 4 076 414,00 6 348 689,00

0,00 0,00 0,00

297 500,00 294 143,00 164 789 000,00 47 859 360,00 1 748 000,00 1 745 790,00 41 500,00 2 506 325,00 70 000,00 995 856,00 975 000,00 221 322 474,00

297 500,00 294 143,00 156 600 000,00 44 786 131,00 1 748 000,00 1 745 790,00 41 500,00 2 506 325,00 70 000,00 995 856,00 975 000,00 210 060 245,00

0,00 0,00 8 189 000,00 3 073 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 262 229,00

1 872 000,00 1 460 000,00 995 500,00 460 000,00 60 000,00 231 551,00 505 072,00 809 257,30 6 393 380,30

1 872 000,00 1 460 000,00 995 500,00 460 000,00 60 000,00 231 551,00 0,00 809 257,30 5 888 308,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505 072,00 0,00 505 072,00

10 000 000,00 10 000 000,00

10 000 000,00 10 000 000,00

0,00 0,00

512 660,00 55 105,00 2 051 000,00 2 618 765,00

512 660,00 0,00 2 051 000,00 2 563 660,00

0,00 55 105,00 0,00 0,00

2 962 000,00 474 988,00 1 975 000,00 5 411 988,00

2 962 000,00 0,00 1 975 000,00 4 937 000,00

0,00 474 988,00 0,00 474 988,00

62 150,00 579 474,00 641 624,00

62 150,00 335 920,00 398 070,00

0,00 243 554,00 243 554,00


5. Účetní hodnota majetku ve vlastnictví města 5.1 Inventarizace AKTIVA

stav k 1.1.2007

stav k 31.12.2007

meziroční pohyb

Software

013

5 756 283,85

6 567 787,75

811 503,90

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

2 907 536,43

3 162 141,48

254 605,05

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

21 027 754,60

21 775 441,60

747 687,00

Pořízení majetku

041

2 442 183,70

2 148 130,50

-294 053,20

051

1 596 000,00

3 046 000,00

1 450 000,00

33 729 758,58

36 699 501,33

2 969 742,75

021

2 867 446 752,10

3 330 287 972,08

462 841 219,98

dlouhodobého

Poskytnuté zálohy nehmotný majetek

na

nehmotného

dlouhodobý

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Stavby Samostatné movité movitých věcí

věci

a

soubory 022

70 254 966,72

70 137 729,17

-117 237,55

Pozemky

031

860 014 546,09

885 458 760,73

25 444 214,64

Umělecká díla a předměty

032

1 614 664,54

3 930 913,54

2 316 249,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

56 093 786,33

61 046 943,52

4 953 157,19

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

042

454 771 506,53

156 806 034,97

-297 965 471,56

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052

121 510,90

6 750 000,00

6 628 489,10

4 310 317 733,21

4 514 418 354,01

204 100 620,80

061

142 200 809,66

151 218 809,66

9 018 000,00

Majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem 062

160 653 780,61

133 651 853,20

-27 001 927,41

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

116 787 200,00

116 787 200,00

0,00

419 641 790,27

401 657 862,86

-17 983 927,41

356 811,78

1 428 502,80

1 071 691,02

Dlouhodobý hmotný majetek celkem Majetkové účasti rozhodujícím vlivem

v

podnicích

s

069

Dlouhodobý finanční majetek celkem Materiál na skladě

112

Zboží na skladě

132

Zásoby celkem

1 562 791,49

360 535,45

-1 202 256,04

1 919 603,27

1 789 038,25

-130 565,02

Odběratelé

311

1 945 709,80

1 297 407,23

-648 302,57

Poskytnuté provozní zálohy

314

12 873 851,35

56 613 098,28

43 739 246,93

Pohledávky za rozpočtové příjmy

315

69 399 834,28

62 634 578,16

-6 765 256,12

Jiné pohledávky

378

Pohledávky celkem

0,00

500 000,00

500 000,00

84 219 395,43

121 045 083,67

36 825 688,24

Ostatní běžné účty

245

331 799,39

288 054,57

-43 744,82

Dlužné cenné papíry

253

41 128 103,87

30 998 159,08

-10 129 944,79

Ceniny

263

59 140,00

60 956,00

1 816,00

41 519 043,26

31 347 169,65

-10 171 873,61

Základní běžný účet

231

137 720 638,75

230 693 408,67

92 972 769,92

Běžné účty peněžních fondů

236

190 292 011,57

195 040 472,55

4 748 460,98

Finanční majetek celkem


- 91 -


Účty účty

rozpočtového

hospodaření

a

další 328 012 650,32

425 733 881,22

97 721 230,90

274

3 380 000,00

2 638 100,00

-741 900,00

Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám 277

15 912 260,69

10 527 539,81

-5 384 720,88

Poskytnuté přechodné výpomoci

19 292 260,69

13 165 639,81

-6 126 620,88

5 238 652 235,03

5 545 856 530,80

307 204 295,77

Poskytnuté přechodné podnikatelským subjektům

výpomoci

AKTIVA CELKEM

Účet 05x Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek - záloha na zpracování lesních hospodářských osnov 1.150 tis. Kč - zřízení věcného břemene na základě usnesení 65/02 RM ve výši 1.596 tis. Kč (soudní úschova u Okresního soudu v Jihlavě) - záloha na zpracování dopravního průzkumu ve výši 300 tis. Kč - záloha na koupi nemovitého majetku státu (objekt U Mincovny) 6.750 tis. Kč Účet 06x Dlouhodobý finanční majetek stav k 1.1.2007 vklad do s.r.o. SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY vklad do s.r.o. Správa městských lesů vklad do s.r.o. Prádelny a čistírny vklad do a.s. Teniscentrum vklad do s.r.o. HC Dukla Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem

stav k 31.12.2007

106 245 000,00 818 000,00 23 520 951,00 11 406 354,66 210 504,00 142 200 809,66

115 263 000,00 818 000,00 23 520 951,00 11 406 354,66 210 504,00 151 218 809,66

160 153 780,61 500 000,00

133 151 853,20 500 000,00

Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem

160 653 780,61

133 651 853,20

vklad do Lesního družstva Štoky KONAX Jihlava - 4.534 akcií Pivovar a sodovkárna - 1.774 akcií Jihomoravská plynárenská - 1 akcie Dopravní podnik - 105.742 akcií Jihlavské sklárny BOHEMIA - 4.144 akcií Ostatní dlouhodobý finanční majetek

591 400,00 4 534 000,00 1 774 000,00 1 800,00 105 742 000,00 4 144 000,00 116 787 200,00

591 400,00 4 534 000,00 1 774 000,00 1 800,00 105 742 000,00 4 144 000,00 116 787 200,00

Jihlavské kotelny s.r.o. FC Vysočina

Účet 314 Poskytnuté provozní zálohy - záloha na leasing 12.542,- záloha na dopravní obslužnost (Dopravní podnik města Jihlavy a.s.) 50.400.000,- Kč - záloha Telefónica 02 ve výši 6.328,- Kč - vyplacené zálohy na exekuce (odbor správy realit) 2.072,- Kč - záloha na CCS karty 21.000,- Kč - zálohy do fondu oprav a služby (bytové oddělení) 6.171.156,28 Kč Účet 315 Pohledávky za rozpočtové příjmy Pohledávky za rozpočtované příjmy činí 62.635 tis. Kč, z toho pohledávky, které se týkají bytového a nebytového hospodářství, spravované odborem správy realit činí 4.643 tis. Kč.


- 92 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Veškeré vymáhání pohledávek (vyjma pohledávek OSR – byty a nebyty) zajišťuje ekonomický odbor. Největší pohledávky jsou za prodej nemovitosti ve výši 14.500 tis. Kč. Zde významnou roli hraje prodej nemovitosti Havlíčkova 64 za 24.500 tis. Kč, který SMJ s.r.o. dle smlouvy splácí. K objemově druhým a třetím největším patří pohledávky za prodej bytů v privatizaci ve výši 9.588 tis. Kč a pohledávky za pokuty ukládané odborem dopravy ve výši 5.589 tis. Kč. Pohledávky (AU 06, 07, 08 a 99) za vymožené neprávem vyplacené sociální dávky, které jsou vymáhány magistrátem města a průběžně vraceny prostřednictvím kraje do státního rozpočtu, činí celkem 6.399 tis. Kč. Pohledávky za poplatek za komunální odpad od fyzických osob činí 4.800 tis. Kč a jsou oproti loňskému roku vyšší o 937 tis. Kč. Pohledávky ze smluv o postoupení pohledávky (byty), které schválilo zastupitelstvo, činí 2.392 tis. Kč. Finanční objemy ostatních pohledávky jsou nižší než 2 mil. Kč.

Účet 253 Dlužné cenné papíry z Pojistného fondu ………………………….18.136 tis. Kč z Fondu rozvoje bydlení …………………..8.008 tis. Kč z Privatizačního fondu ………………………4.854 tis. Kč Účet 23x Účty rozpočtového hospodaření a další účty

účet 231 Základní běžný účet

Přehled toku finančních prostředků na základním běžném účtu Stav ZBÚ k 1.1.2007 zapojení EF zapojení FRB Přijatý úvěr Přebytek Celkem + převod výsledku hosp. do FRR splátky úvěru převody do fondů Schodek Celkem stav na účtu k 31.12.2007


137 720 638,75 1 500 000,00 10 492 547,22 25 000 000,00 123 136 507,50 160 129 054,72 0,00 -59 178 784,80 -7 977 500,00 0 -67 156 284,80 230 693 408,67

- 93 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Účet 236 Běžné účty peněžních fondů Územní samosprávný celek může dle zákona zřizovat peněžní fondy. Zřizovat fondy je vyhrazeno zastupitelstvu.

trvalé a dočasné peněžní

Způsob hospodaření účelových fondů je stanoven statutem fondu. Peněžní fondy Sociální fond Fond rezerv a rozvoje Fond rozvoje bydlení Ekologický fond Pojistný fond Fond pro partnerství Fond oprav Fond pro okr.části Privatizační fond Celkem

23611 23612 23613 23614 23615 23616 23617 23618 23619 236xx

702 838,75 408 811,35 218 292,40 998 614,46 232 555,24 308 410,14 1 409 179,20 3 174 750,14 4 587 020,87 195 040 472,55 168 2 12 1

Účet 274 Poskytnuté přechodné finanční výpomoci podnikatelským subjektům Dukla a.s. – na základě Smlouvy o úvěru poskytnuto 5.000 tis. Kč v roce 2003, dodatkem, který byl schválen zastupitelstvem města dne 19.10.2004, termín splatnosti upraven ke dni 31.12.2008, zůstatek nesplaceného úvěru 2.165 tis. Kč Dukla a.s. – na základě smlouvy v roce 2007 byla poskytnuta půjčka ve výši 473,1 tis. Kč Teniscentrum a.s. – poskytnuto 4.500 tis. Kč v roce 2003, splaceno v roce 2007.

PASÍVA

stav k 1.1.2007

stav k 31.12.2007

meziroční pohyb

Fond dlouhodobého majetku

901

4 566 133 889,84

4 842 920 881,17

276 786 991,33

Fond oběžných aktiv

902

41 416 575,80

41 416 575,80

0,00

Fond hospodářské činnosti

903

978 665,97

978 665,97

0,00

4 608 529 131,61

4 885 316 122,94

276 786 991,33

482 223,60

62 582,50

-419 641,10

Majetkové fondy celkem Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 909 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

482 223,60

62 582,50

-419 641,10

Peněžní fondy

917

246 881 152,53

236 527 588,94

-10 353 563,59

Ostatní peněžní fondy

918

331 799,39

288 054,57

-43 744,82

Finanční a peněžní fondy celkem

247 212 951,92

236 815 643,51

-10 397 308,41

Dodavatelé

321

62 543 264,63

9 011 489,58

-53 531 775,05

Ostatní závazky

325

1 554 734,81

11 088 864,58

9 534 129,77

Zaměstnanci

331

6 968 093,00

7 639 986,00

671 893,00

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

333

0,00

2 533,00

2 533,00

474 508,00

Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336

3 803 505,00

4 278 013,00

Daň z příjmů

341

70 000 000,00

70 000 000,00

0,00

Ostatní přímé daně

342

921 674,00

1 081 448,00

159 774,00


- 94 -


Krátkodobé závazky celkem Dlouhodobé bankovní úvěry

951

Bankovní úvěry a půjčky Převod zúčtování minulých let

příjmů

a

145 791 271,44

103 102 334,16

-42 688 937,28

141 643 949,10

107 465 164,30

-34 178 784,80

141 643 949,10

107 465 164,30

-34 178 784,80

výdajů 933

-543 310,35

125 866 344,37

126 409 654,72

Saldo výdajů a nákladů

964

-13 200 437,86

-4 730 832,57

8 469 605,29

Saldo příjmů a výnosů

965

PASÍVA CELKEM

108 736 455,57

91 959 171,59

-16 777 283,98

5 238 652 235,03

5 545 856 530,80

307 204 295,77

Účet 321 Dodavatelé Závazky vůči dodavatelům (neuhrazené faktury a částečně uhrazené faktury) ve výši 9.011 tis. Kč. Jedná se o faktury především se splatností v roce 2008. Mezi dodavatele (úhrada faktury v roce 2007) s obratem vyšším než 50 mil Kč patří: Služby města Jihlavy s.r.o. – 93.483 tis. Kč (správa a údržba komunikací, veřejné osvětlení, odpadové hospodářství, čistota města aj.) Stavby silnic a železnic Praha - 80.808 tis. Kč (investiční akce: fotbalový stadion ul. Jiráskova, cyklostezka)

Účet 917 Účelové fondy v celkové výši 236.527 tis. Kč zahrnují stavy účelových fondů (=účet 236) včetně půjček a cenných papírů Stavy účtů – fondy Sociální fond SF ceniny Fond rezerv a rozvoje Fond rozvoje bydlení FRB půjčky Ekologický fond Pojistný fond Fond pro partnerství Fond oprav Fond pro okr.části Privatizační fond podílové listy, depozitní směnky Tržní hodnota Celkem

k 31.12.2007 23611 263 23612 23613 277 23614 23615 23616 23617 23618 23619 253 909

Inventarizace k 31.12.2007 Inventurní soupis majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2007 aktiva 041 11 041 042 11

2 148 130,50 nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek –studie 2 148 130,50 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 152 924 734,47 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek


- 95 -

702 838,75

24 000,00 168 408 811,35 2 218 292,40

10 527 539,81 12 998 614,46 1 232 555,24 308 410,14 1 409 179,20 3 174 750,14 4 587 020,87 30 998 159,08 -62 582,50 236 527 588,94

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 042 20 042 051 00 051 052 00 052 061 00 061 062 00 062 069 30 069 112 00 112 04 112 132 00 132 231 10 231 80 231 82 231 236 11 236 12 236 13

3 881 300,50 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – PD 156 806 034,97 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3 046 000,00 poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 3 046 000,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 6 750 000,00 poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 6 750 000,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 151 218 809,66 majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 151 218 809,66 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 133 651 853,20 majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 133 651 853,20 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 116 787 200,00 ostatní dlouhodobý finanční majetek 116 787 200,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 6 041,47 Potraviny 1 422 461,33 materiál 1 428 502,80 Materiál na skladě 360 535,45 zboží na skladě 360 535,45 Zboží na skladě 230 217 636,17 základní účet 475 219,00 Cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs 553,50 Poznej mikroregion Jihlava 230 693 408,67 Základní běžný účet 702 838,75 sociální fond 168 408 811,35 fond rezerv a rozvoje 2 218 292,40 fond rozvoje bydlení

236 14

12 998 614,46 ekologický fond

236 15

1 232 555,24 pojistný fond

236 16

308 410,14 fond pro partnerství

236 17

1 409 179,20 fond pro opravy domů

236 18

3 174 750,14 fond okrajových částí

236 19

4 587 020,87 privatizační fond

236 245 40

195 040 472,55 Běžné účty peněžních fondů 193 890,70 depozitní účet

245 41

94 163,87 depozita doprava

245

288 054,57 Ostatní běžné účty

253 xx

30 998 159,08 dlužné cenné papíry

253

30 998 159,08 Dlužné cenné papíry

263 08

36 956,00 Jízdenky

263 11

24 000,00 dárkové šeky SF

263 274 10 274 277 20 277 311 17 311 21 311 314 10 314 315 02 315 03

60 956,00 Ceniny 2 638 100,00 půjčky 2 638 100,00 Poskytnuté přechodné výpomoci pod. subjektům 10 527 539,81 poskytnuté fin. výpomoci fyz. osobám - FRB 10 527 539,81 Poskytnuté fin. výpomoci fyz. osobám - FRB 153 997,00 pohledávky Stavoprojektu 1 143 410,23 převzaté pohledávky Jihl. Kotelny 1 297 407,23 Odběratelé 56 613 098,28 zálohy 56 613 098,28 Poskytnuté provozní zálohy 635 500,00 pokuty-lesní hospodářství a myslivost 1 362 740,32 pokuty odboru životního prostředí


- 96 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 315 04

4 250,00 převzaté pohledávky OkÚ (OP,CD)

315 05

3 700,00 pokutové bloky-správní odbor

315 06 315 07 315 08 315 10 315 12 315 13

3 331 293,85 příspěvek na výživné – OSZ 31 691,00 poskytnuté půjčky – OSZ (z OkÚ) 321 356,00 vratka příspěvku – OSZ 5 589 132,68 pokuty ukládané OD – silniční provoz 2 300,00 pokuty- státní sociální podpora 261 020,59 pokuty odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSZ)

315 14

738,00 regresní náhrada

315 17

210,00 MP komunální odpad - rekreační objekty

315 19 315 20 315 21 315 22

4 800 216,45 MP za komunální odpad-fyzické osoby 39 818,40 komunální odpad - SMJ 133 514,00 smluvní cena za odpad-podnikatelé 2 999,21 přeúčtování VTS a tel. poboček

315 24

38 233,50 stravné,školné - OŠKT

315 27

26 576,00 příjmy z provozu budovy E.Rošického č.p.6

315 32

43 001,00 náhrady za poškození majetku města

315 33

75 000,00 pokuty OŽP - vodoprávní úřad

315 34

31 080,00 pronájem tělocvičny Hluboká ul.

315 35 315 38 315 39 315 40 315 43

184 374,25 poplatek ze psů 2 038 945,89 ostatní pohledávky j.n. 57 955,00 dohody OSR (DPS - smluvní nájemné) 1 381 834,78 OSR bytové oddělení 2 948,00 úroky z prodlení - pozemky

315 44

2 392 379,30 smlouvy o postoupení pohledávek

315 45

1 136 171,33 Bytservis - privatizované byty

315 46 315 47 315 48 315 49 315 50 315 52 315 53 315 54 315 55 315 56

861 150,77 Bytservis - neprivatizované byty 260 352,68 správa nemovitostí Drašar 1 000 331,00 agentura Alfa 20 033,30 přefakturace medií 46 447,00 užívání částí zdí na nemovitostech města 265 705,50 nájemné z pozemků 982 180,70 nebytové prostory - OSR, ZŠ 1 221 938,47 pokuty ukládané KKPP 14 500 000,00 prodej nemovitostí - domů 91 439,00 poplatky za užívání veřejného prostranství

315 58

1 010 550,00 pokutové bloky městská policie

315 59

1 164 088,05 pokuty městská policie

315 60

244 716,50 pokuty ukládané stavebním úřadem

315 61

184 303,00 nedoplatky zrušeného dislokačního poplatku

315 62

855 040,76 pokuty ukládané živnostenským úřadem

315 63

4 300,00 pokutové bloky – odbor životních prostředí

315 65

1 000,00 pokuty OŠKT

315 66

166 363,00 ošetřovné v protialkoholní záchytné stanici

315 67

274 374,00 nedopl. ze zrušeného popl. za prodej alkohol. nápojů

315 69

269 508,00 poplatky za uložení odpadu na skládku

315 72

1 500,00 přestupky – lesní hospodářství a myslivost

315 74

25 000,00 pokuty ukládané ekonomickým odborem

315 75

82 110,00 popl.za užívání veřejného prostranství, přenosná rekl. prod.zař.

315 76

55 177,50 pokuty ukládané odborem životního prostředí


- 97 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 315 77

1 000,00 pokuty - památková péče

315 79

8 000,00 pokuty OD a OŽP řešené v KKPP

315 81 315 83 315 84

541 437,00 pronájem movitého a nemovitého majetku 11 000,00 pokutové bloky OŽÚ 121 700,00 pokuty ukládané odbor dopravy

315 85

35 426,50 služby spojené s pronájmem nebyt. prostor OSR

315 86

34 400,00 pokutové bloky – odbor dopravy

315 89 315 91 315 92

9 588 193,02 prodej bytů – privatizace 28 050,00 pokutové bloky KKPP 195 288,00 platby za byty ve správě OSR

315 93

1 659 623,00 místní poplatek za provozovaný VHP

315 94

97 000,00 náhrada nákladů ke správnímu řízení

315 95

12 000,00 náhrada nákladů ke správním řízení OD

315 96

15 955,35 pokuty OD - nezaplacené pokutové bloky

315 97

54 218,00 odvod části výtěžku z VHP

315 99 315 378 00 378

2 714 698,51 neprávem poskytnuté dávky soc. péče 62 634 578,16 Pohledávky za rozpočtové příjmy 500 000,00 navýšení zákl. jmění FC Vysočina,a.s. 500 000,00 Jiné pohledávky

Majetek k 31.12.2007 Účet 013 013 013

Hodnota

Popis

465 299,10 Odbor rozvoje města 6 102 488,65 Odbor informatiky 6 567 787,75 Software

018

46 200,00 Odbor dopravy- komunikace

018

63 210,00 Odbor životního prostředí

018

21 504,00 Kancelář tajemníka

018

78 750,00 Ekonomický odbor

018 018 018

5 000,00 Obecní živnostenský úřad 5 250,00 Stravovny-odbor školství 43 500,00 Odbor správy realit - podzemí

018

932 979,80 Odbor rozvoje města

018

66 925,00 Odbor správy realit

018 018

280 592,00 Vodohospodářství (OSR) 8 190,00 Jesle

018

21 735,00 Městská policie

018

24 990,00 Vybavení sportovišť OŠKT

018 018 019 019 019 019

1 563 315,68 Odbor informatiky 3 162 141,48 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 182 479,00 Komunikace OD 2 192 071,50 Odbor životního prostředí 42 893,60 Kancelář tajemníka 238 000,00 Úřad územního plánování

019

14 724 149,40 Odbor rozvoje města

019

1 082 830,10 Odbor správy realit

019 019

56 000,00 Majetek OŠKT 157 080,00 Vodohospodářství OSR


- 98 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 019 019 019 019 019 019 021 021 021 021 021

2 657 900,00 Energetické audity 19 950,00 Civilní obrana 8 715,00 Odbor správy realit 24 600,00 Vybavení sportovišť OŠKT 388 773,00 Odbor informatiky 21 775 441,60 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 456 723 879,98 Odbor školství,kultury a tělovýchovy 284 533,00 Odbor dopravy 665 757 486,49 Komunikace OD 46 725 234,47 Odbor životního prostředí 256 958 548,60 Majetkový odbor

021

82 197 515,92 Veřejné osvětlení OD

021

25 952 128,55 Skládka Henčov

021

2 368 371,80 Kancelář tajemníka

021

4 162 257,00 Mobiliář veřejné zeleně OD

021

66 924,00 Služby města Jihlavy s.r.o.

021 021

123 530 306,45 Podzemí OSR 1 110 480 126,44 Odbor správy realit

021

230 714 066,06 Správa budov

021

221 139 280,93 Vodohospodářství OSR

021

86 324,00 Okrajové části města

021

2 112 451,00 Jesle

021

8 630 250,00 Civilní obrana

021 021

38 921 464,27 Správa městských lesů s.r.o. 6 513 592,70 Vybavení sportovišť OŠKT

021

14 785 416,50 Prádelna a čistírna s.r.o.

021

26 887 990,00 Krematorium SMJ

021 021 022 022 022 022

5 289 823,92 Psí útulek MP 3 330 287 972,08 Stavby 1 055 881,42 Správní odbor 24 981,00 Stavební úřad 357 080,61 Odbor školství ,kultury a tělovýchovy 1 685 209,08 Odbor dopravy

022

29 163,00 Kultura OŠKT

022

816 341,00 Komunikace OD

022

252 850,15 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

022

289 655,10 Kancelář primátora

022

283 041,60 Odbor životního prostředí

022

299 426,91 Majetkový odbor

022


022

989 071,75 Sekretariát tajemníka

022


022

57 773,61 Obecní živnostenský úřad

022

474 353,00 Majetek vztahující se ke stravovnám OŠKT

022

328 687,21 Úřad územního plánování

022

255 429,45 Odbor rozvoje města

022


022


022 022

61 546,10 Vodohospodářství OSR 140 705,00 Okrajové části města


- 99 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 022

396 377,55 Jesle

022

422 464,55 Civilní obrana

022

666 218,50 SDH Jihlava

022

12 761 089,02 Městská policie

022

100 990,00 Hasiči Zborná

022

35 299,00 Hasiči Heroltice

022

43 663,00 Hasiči Horní Kosov

022

36 768,00 Hasiči Pístov

022 022 022 022 022

529 007,64 Kino Dukla 13 181 279,55 Jihlavské kotelny s.r.o. 1 449 870,80 Bazén E. Rošického 268 293,00 Letní stadion Jiráskova ul. FC Vysočina 1 036 615,00 Vybavení sportovišť OŠKT

022

604 591,90 Skatepark

022

396 660,48 Psí útulek MP

022 022 022

70 850,00 Vybavení domu Gustava Mahlera Znojemská ul. 23 446 228,00 Odbor informatiky 70 137 729,17 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

028

4 750 192,61 Správní odbor

028

1 867 798,30 Stavební úřad

028

1 279 965,04 Odbor školství, kultury a tělovýchovy

028

5 058 544,96 Odbor dopravy

028


028

78 423,50 Klub důchodců SO

028

3 041 230,95 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

028

1 738 563,37 Kancelář primátora

028

1 881 359,05 Odbor životního prostředí

028

1 061 566,73 Majetkový odbor

028


028

5 120 483,63 Sekretariát tajemníka

028

1 789 316,63 Ekonomický odbor

028

1 215 738,87 Obecní živnostenský úřad

028 028

374 182,91 Majetek ve skladu na Rantířovské ul. 1 636 528,64 Mobiliář veřejné zeleně

028

450 188,70 Majetek vztahující se ke stravovnám OŠKT

028

112 840,00 Služby města Jihlavy s.r.o.

028

525 405,12 Podzemí OSR

028

888 995,05 Úřad územního plánování

028

1 317 350,88 Odbor rozvoje města

028


028


028

110 752,60 Vodohospodářství OSR

028

775 866,54 Okrajové části města

028

752 413,50 Vánoční osvětlení OD

028

302 436,40 Jihlavská brána ul. Matky Boží

028

606 839,79 Jesle

028

425 592,57 Civilní obrana

028

150 057,74 SDH Jihlava

028 028

11 007,50 Bezpečnost práce 2 974 826,96 Městská policie


- 100 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 028

51 233,30 Hasiči Zborná

028

12 000,00 Hasiči Pístov

028 028 028 028

337 399,46 Kino Dukla 38 690,00 Odbor správy realit 6 000,00 Integrované centrum sociálních služeb 1 706 820,40 Bazén E. Rošického

028

40 700,41 Letní stadion Jiráskova ul. FC Vysočina

028

41 115,02 Majetek OSR

028

511 936,80 Vybavení sportovišť OŠKT

028

213 291,10 Skatepark

028

194 459,80 Expozice Mladý Gustav Mahler Kosmákova ul.

028 028 028 028 028

2 500,00 Půjčovna krojů 379 981,48 Psí útulek MP 301 645,80 Vybavení domu Gustava Mahlera Znojemská ul. 6 828 580,83 Odbor informatiky 61 046 943,52 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

031

23 653 465,00 Odbor školství, kultury a tělovýchovy

031

21 819 816,70 Komunikace OD

031 031

1 885 398,00 Odbor životního prostředí 653 664 197,29 Majetkový odbor

031

4 743 564,00 Služby města Jihlavy s.r.o.

031

2 494 596,00 Skládka Henčov

031

57 270,00 Podzemí OSR

031


031


031

5 625 249,00 Vodohospodářství OSR

031 031

365 300,00 Jesle 132 638 357,00 Správa městských lesů s.r.o.

031

2 638 043,50 Prádelna a čistírna s.r.o.

031

7 971 500,00 Krematorium SMJ

031 031

576 625,00 Psí útulek MP 885 458 760,73 Pozemky

032

3 500,00 Správní odbor

032

5 000,00 Odbor školství,kultury a tělovýchovy

032


032

25 082,80 Kancelář primátora

032

13 239,69 Kancelář tajemníka

032

153 072,35 Sekretariát tajemníka

032


032

7 947,00 Obecní živnostenský úřad

032 032 032

2 885 550,00 Odbor správy realit 800 000,00 Správa budov 3 930 913,54 Umělecká díla a předměty


- 101 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 pasíva 321 00

6 386 187,55 nezaplacené fa. – provoz

321 10

235 629,30 částečně neuhrazené fa.

321 11 321

2 389 672,73 nezaplacené fa. – investice 9 011 489,58 Dodavatelé

325 54

100 978,00 příjmový účet OSR 19-1466073329/0800

325 61

244 008,00 přeplatky za komunální odpad

325 63

2 600,00 přeplatky pokut MP

325 64

600,00 přeplatky - pěstounská péče

325 66

231 169,45 ostatní závazky

325 67

17 181,00 přeplatky poplatek za psy

325 68

6 081,60 přeplatky z pronájmu pozemků

325 69

3 781,10 přeplatky - odpad SMJ, stravné

325 82

96 000,00 majetkové závazky

325 83

2 633,70 výherní hrací přístroje

325 84

555 747,25 přeplatky - odbor dopravy

325 85

2 776,48 závazek ke spol. HC Dukla

325 89

9 825 308,00 závazky z privatizace bytů

325 331 10

11 088 864,58 Ostatní závazky 7 399 918,00 Mzdy

331 30 331

240 068,00 dávky nemocenského pojištění 7 639 986,00 Zaměstnanci

333 31

2 533,00 ostatní závazky vůči zaměstnancům

333

2 533,00 ostatní závazky vůči zaměstnancům

336 10

188 478,00 zdravotní pojištění placené zaměstnancem

336 11

855 915,00 zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

336 20

761 005,00 sociální pojištění placené zaměstnancem

336 21 336

2 472 615,00 sociální pojištění placené zaměstnavatelem 4 278 013,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdrav.poj.

34110

70 000 000,00 daň z příjmů

341

70 000 000,00 Daň z příjmů

342 10 342 951 11 951

1 081 448,00 srážková daň 1 081 448,00 Ostatní přímé daně 107 465 164,30 dlouhodobé bankovní úvěry 107 465 164,30 Dlouhodobé bankovní úvěry

Inventurní soupis podrozvahových účtů k 31.12.2007 Účet

Hodnota

Název

971

860 000,00 Leasing NISAN 1J6 3778

971

680 942,00 Leasing FORD 2J1 4640

971

640 305,00 Leasing Š OCTAVIA 2J1 4664

971

257 900,00 Leasing Š FABIA 2J3 8500

971

899 579,83 Leasing PEUGEOT 2J8 4411

971

419 900,00 Leasing Š ROMSTER 2J6 1929

971


971


971


971 971 972

636 439,00 Leasing Š OCTAVIA 3J1 9182 5 399 065,93 Celkem 136 233,00 Podzemí, majetek


- 102 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 972 972 972 972 972 972 972 972

24 343 618,25 MŠ Mozaika, majetek 2 614 315,97 ZŠ Jarní, majetek 124 610 836,22 ZOO, Majetek 12 856 928,66 Knihovna, majetek 7 695 512,40 ZŠ E.Rošického, majetek 7 616 103,25 ZŠ Nad Plovárnou, majetek 10 640 455,77 ZŠ T.G.Masaryka, majetek 8 048 203,76 ZŠ Demlova, majetek

972

15 039 384,29 ZŠ Otokara Březiny, majetek

972

17 220 450,09 Domov pro seniory, majetek

972

17 508 340,00 Denní a týdenní stacionář, majetek

972

9 914 900,00 Integrované centrum sociálních služeb, majetek

972

5 816 525,06 MŠ Demlova

972

200 805 294,50 Majetek vložený do SVAKU

972

3 536 758,66 ZŠ Havlíčkova, majetek

972

2 968 974,11 ZŠ Březinova, majetek

972

6 658 467,93 ZŠ Křížová, majetek

972

12 032 683,80 ZŠ Kollárova, majetek

972

14 717 447,91 ZŠ Seifertova, majetek

972

2 765 779,18 ZŠ Jungmannova, majetek

97210

19 357 918,00 SVAK

972

526 905 130,81 Celkem

97410 97410 97410 97410 97410

12 666,00 Pronájem aparatury 6 515,00 Samostatná provozovna, odepsané pohl. 39,00 Popl. ze vstupného, odepsané pohl. 10 839,50 Popl. za zábor veř. prostr. , odepsané pohl. 7 650,00 Pokuty uložené OŠKT, odepsané pohl.

97410

500,00 Popl. za zábor veř. prostr. , odepsané pohl.

97410

650,00 Pokuty uložené OŽP, odepsané pohl.

97410

205 000,00 Pokuty uložené stavebním úřadem, odepsané pohl.

97410

87 876,00 Pokuty uložené živnostenským úřadem, odepsané pohl.

97410

30 161,00 Pokuty za uložení odpadu na skládku (OŽP), odepsané pohl.

97410 97410

105 000,00 Pokuty uložené ekonomickým odborem, odepsané pohl. 2 400,00 Pokuty OD a OŽP řešené v KKPP, odepsané pohl.

97410

283 953,00 Pokuty KKPP, odepsané pohl.

97410

106 673,00 Neprávem poskytnuté dávky soc. péče, odepsané pohl.

97410

19 125,00 Pokuty udělené OKÚ, odepsané pohl.

97410

86 955,86 Pokuty OD(silniční provoz), odepsané pohl.

97410

14 613,51 Příspěvek na výživu, odepsané pohl.

97410 97410 97410 97410 97410 974 97510 975 976 976

4 999,32 Pohledávky převzaté od Jihl. kotelen, odepsané pohl. 355,00 Fa - veřejné osvětlení, odepsané pohl. 123 542,00 Poplatek z prodeje alkohol. nápojů a tab. výrobků 51 596,60 Ošetřovné v protialk. záchytné stanici, odepsané pohl. 6 166,00 Vyúčtování služeb - JP kancelář, odepsané pohl. 1 167 275,79 Celkem 25 320,00 Komunální odpad, odepsané pohl. 25 320,00 Celkem 11 678 560,46 Úroky z prodlení - bytové oddělení OSR 11 678 560,46 Celkem


- 103 -



- 104 -


5.2. Běžné účty peněžních fondů Fond rezerv a rozvoje stav k 1.1.2007 převod hospodářského výsledku úroky (ztráta) příjmy celkem poplatky úroky refundace výdajů do rozpočtu města

158 239 917,43 0,00 -36 087,70 158 203 829,73 3 578,83 72 193,33 0,00

cenné papíry

-10 280 753,78

výdaje celkem stav k 31.12.2007

-10 204 981,62 168 408 811,35

Fond rozvoje bydlení stav k 1.1.2007 převod z rozpočtu do fondu úroky splátky půjček příjmy celkem čerpání půjček refundace výdajů do rozpočtu města běžné výdaje poplatky

8 577 124,84 0,00 774 040,75 5 636 528,93 14 987 694,52 460 000,00 10 492 547,22 65 060,00 62 680,30

cenné papíry

1 689 114,60


12 769 402,12 2 218 292,40

Ekologický fond stav k 1.1.2007 poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za odnětí půdy příjmy od společnosti EKO-KOM a.s. dle smlouvy úroky pokuty příjmy celkem běžné výdaje kapitálové výdaje převod do rozpočtu poplatky výdaje celkem stav k 31.12.2007

11 071 875,21 259 429,00 3 354 564,50 263 162,02 1 122 992,00 16 072 022,73 1 183 687,27 388 475,50 1 500 000,00 1 245,50 3 073 408,27 12 998 614,46

Pojistný fond stav k 1.1.2007 převod z rozpočtu do fondu úroky příjmy celkem úhrady z fondu: usnesení č. 171/07 RM ze dne usnesení č. 614/07 RM ze dne usnesení č. 707/07 RM ze dne usnesení č. 788/07 RM ze dne poplatky

1 416 848,90 0,00 626 256,10 2 043 105,00 22.3.2007 30.8.2007 11.10.2007 8.11.2007

14 260 14 47 58

cenné papíry Jihlava, dne 21. 3. 2008

432,40 305,80 362,90 824,30 706,12

414 918,24

- 105 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 výdaje celkem stav k 31.12.2007

810 549,76 1 232 555,24

Fond pro partnerství stav k 1.1.2007 převod z rozpočtu do fondu úroky příjmy celkem poskytnuté příspěvky (usnesení č.162/06,367/07,876/07 RM) poplatky výdaje celkem stav k 31.12.2007

182 867,24 200 000,00 7 321,90 390 189,14 81 000,00 779,00 81 779,00 308 410,14

Fond pro opravy domů stav k 1.1.2007 převod z rozpočtu do fondu úroky příjmy celkem dotace na opravy domů poplatky a služby pošt výdaje celkem stav k 31.12.2007

1 235 134,64 2 000 000,00 42 111,06 3 277 245,70 1 867 140,00 926,50 1 868 066,50 1 409 179,20

Sociální fond stav k 1.1.2007 převod z rozpočtu do fondu úroky provize (penzijní připojištění) příjmy celkem dary při významných životních jubileích, balíčky penzijní připojištění příspěvek na studium stravování zaměstnanců příspěvek na rekreaci a ozdravnou činnost poplatky výdaje celkem stav k 31.12.2007

607 730,27 4 804 000,00 43 154,98 15 267,00 5 470 152,25 190 535,50 499 800,00 10 000,00 1 679 940,00 2 386 000,00 1 038,00 4 767 313,50 702 838,75

Fond pro odporu aktivit v okrajových částech stav k 1.1.2007 převod z rozpočtu do fondu úroky příjmy celkem běžné výdaje: Helenín Helenín - investice (kontejnerová stání) Pávov Sasov Staré Hory A.Důl + Červený Kříž Heroltice Hruškovy Dvory Henčov Pístov Jihlava, dne 21. 3. 2008

- 106 -

2 404 651,63 973 500,00 70 103,11 3 448 254,74 5 86 8 6 45 21 14 24 10

731,00 324,00 973,50 284,00 863,50 808,20 059,00 763,90 137,00 0,00

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Vysoká Popice Zborná Hotov Kosov poplatky za účet výdaje celkem stav k 31.12.2007

0,00 11 483,50 300,00 0,00 36 551,00 1 226,00 273 504,60 3 174 750,14

Privatizační fond stav k 1.1.2007 úroky příjmy celkem příspěvek na vznik b.j. Poplatky

6 555 861,41 461 312,88 7 017 174,29 3 900 000,00 63 736,17

cenné papíry

-1 533 582,75



2 430 153,42 4 587 020,87

- 107 -


6. Hospodaření příspěvkových organizací Statutární město Jihlava je zřizovatelem 3 příspěvkových organizací, které náleží do působnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Jihlavy. Jedná se o Domov pro seniory Jihlava - Lesnov , Integrované centrum sociálních služeb Jihlava a Denní a týdenní stacionář Jihlava. Příspěvkové organizace předložily výsledky hospodaření za rok 2007 prostřednictvím účetních výkazů a písemných rozborů hospodaření. Po kontrole byly předložené materiály projednány za účasti zástupců organizací a zřizovatele. Hospodaření všech organizací bylo hodnoceno jako dobré. Podařilo se dodržet strukturu rozpočtovaných nákladů a všechny organizace vykázaly zlepšený hospodářský výsledek (dále ZHV). Hospodářský výsledek bude po schválení zřizovatelem rozdělen v souladu s příslušným ustanovením o rozpočtových pravidlech do peněžních fondů organizace dle Zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

příspěvková organizace Domov pro seniory Jihlava - Lesnov Integrované centrum sociálních služeb Jihlava DENNÍ A TÝDENNÍ POBYT MLÁDEŽE JIHLAVA

dosažený ZHV celkem 1.251.320,09 Kč 455.874,63 Kč 700.681,74 Kč

Domov pro seniory Jihlava – Lesnov Je příspěvkovou organizací města od 1.1.1993. Zajišťuje komplexní péči občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu tuto péči potřebují, přičemž jim tato péče nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, pečovatelskou službou, nebo jinými službami sociální péče. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost. Příspěvková organizace hospodaří s majetkem, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Celková kapacita Domova pro seniory je 146 lůžek. Domov má vlastní kuchyň, možnost přípravy 300 jídel. Strava se zajišťuje pro klienty, zaměstnance DPS a také poskytuje celodenní stravu pro Denní a týdenní stacionář Jihlava. Domov má 88 pokojů, z toho 30 jednolůžkových, 58 dvoulůžkových. Vždy cca 12 obyvatel má k dispozici kuchyňský prostor. K využití jsou 4 společenské místnosti, 2 moderně zařízené centrální koupelny a pro využití volného času seniorů je zařízena místnost s počítači. Pro každých 4-6 obyvatel je k dispozici 1 WC a 1 koupelna s vanou nebo sprchou. V roce 2007 měl domov pro seniory průměrný přepočtený počet zaměstnanců 71,12. přehled výnosů Příspěvek zřizovatele Příspěvek KÚ Státní dotace Tržby za vlastní výkony Úroky, nájemné a ostatní výnosy Zapojení vlastních fondů Celkové výnosy

v tis. Kč

přehled nákladů Materiál a energie Opravy a údržba Služby Odpisy

v tis. Kč


8.463,00 1.460,00 7.888,00 17.288,80 3,27 51,51 35.154,58

7.447,00 502,05 2.060,18 613,93 - 108 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Osobní náklady Ostatní náklady Celkové náklady

23.270,00 10,10 33.903,26

Celkové investiční náklady byly čerpány ve výši 377.055,00 Kč a to na:

Nákup Nákup Nákup Nákup

výpočetní techniky šokového zchlazovače zvedacího zařízení sněhové frézy

86.834,00 Kč 136.731,00 Kč 88.500,00 Kč 64.990,00 Kč

Stav investičního fondu k 31.12.2007 je 334.194,90 Kč.

Integrované centrum sociálních služeb Jihlava Je příspěvkovou organizací města od 1.1.1993. Poskytuje pečovatelskou službu těžce zdravotně postiženým občanům a starým občanům, kteří nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo kteří pro nepříznivý zdravotní stav potřebují ošetření jinou osobou, pokud jim potřebnou péči nemohou poskytovat rodinní příslušníci. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje doplňkovou činnost. Služby jsou poskytovány v DPS – Brtnická 15, Žižkova 106, Žižkova 108, Za Prachárnou 1a, Za Prachárnou 43 a v areálu Jiráskova, dále v 7 jídelnách, 5 prádelnách, 5 střediscích osobní hygieny, v denním pobytu – Domovince a ve vyvařovně PS Okružní 13, kde je kapacita obědů cca 500 jídel denně (strava racionální, diabetická, šetřící). Nejvíce využívanou službou v roce 2007 bylo zajištění obědů. Ve větším rozsahu byly též využívány jednoduché ošetřovatelské úkony. V roce 2007 měla pečovatelská služba průměrný přepočtený počet zaměstnanců 55,12. Příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Nebytové prostory užívané Integrovaným centrem sociálních služeb Jihlava jsou organizaci pronajímány prostřednictvím odboru správy realit Magistrátu města Jihlavy a Bytservisem spol. s.r.o. se sídlem Křížova 25, Jihlava. přehled výnosů Příspěvek zřizovatele Příspěvek KÚ Státní dotace Tržby za vlastní výkony Úroky,nájemné a ostatní výnosy Jiné ostatní výnosy Zapojení vlastních fondů Celkové výnosy

v tis. Kč

přehled nákladů Materiál a energie Opravy a údržba Služby Odpisy Osobní náklady Ostatní náklady Celkové náklady

v tis. Kč

10.822,00 995,50 2.522,00 8.822,29 4,54 25,66 503,07 23.695,06

5.741,62 548,53 1.629,55 623,59 14.385,36 310,54 23.239,19

Celkové investiční náklady byly čerpány ve výši 98.279,00 Kč a to na:


- 109 -


Nákup sporáku určeného pro vyvařovnu na Okružní ulici 98 279,00 Kč

Stav investičního fondu k 31.12.2007 je 1 266 156,57 Kč.

Denní a týdenní stacionář Jihlava Je příspěvkovou organizací města od 1.1.1993. Zajišťuje komplexní péči pro děti a mládež ve věku od 3 – 26 let i více, jejichž rozumové schopnosti jsou na úrovni mentální retardace středního, těžkého a hlubokého stupně. Veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu zřizovací listiny, organizace neprovozuje žádnou doplňkovou činnost. Celková kapacita zařízení je 58 míst. K 31.12.2007 bylo obsazeno na denním 31 míst a na týdenním 27 míst. V roce 2007 mělo Integrované centrum sociálních služeb zaměstnanců 32,60.

Jihlava

průměrný přepočtený počet

Příspěvková organizace hospodaří s movitým i nemovitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití. přehled výnosů Příspěvek zřizovatele Příspěvek KÚ Státní dotace Tržby za vlastní výkony Úroky,nájemné a ostatní výnosy Jiné ostatní výnosy Zapojení vlastních fondů Celkové výnosy

v tis. Kč

přehled nákladů Materiál a energie Opravy a údržba Služby Odpisy Osobní náklady Ostatní náklady Celkové náklady

v tis. Kč

8.813,00 460,00 3.674,00 2.714,64 0,65 39,04 135,14 15.836,47

1.205,06 169,75 824,96 677,97 11.274,62 983,43 15.135,79

Celkové investiční náklady byly čerpány ve výši 1 050.387 Kč a to na: Automobil Volkswagen Transportér 899.825 Kč Technické zhodnocení 150.562 Kč Stav investičního fondu k 31.12.2007 je 800.487,10 Kč.


- 110 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Statutární město Jihlava je zřizovatelem 10 základních škol, 1 základní školy speciální a 2 mateřských škol. Během roku 2007 došlo ke sloučení Základní školy Jarní se Základní školou E. Rošického z důvodu nízkého počtu žáků zapsaných na ZŠ Jarní, kde by musela vzniknout malotřídní škola se třemi třídami, které by navštěvovali žáci více postupných ročníků prvního stupně základní školy. Zajištění provozu pro takto nízký počet dětí (54) by byl neekonomický, nebylo by možné pokrýt ani mzdové náklady z prostředků normativně přidělených ze státního rozpočtu. Všechny školy mají formu příspěvkové organizace. Metodicky tyto organizace řídí odbor školství, kultury a tělovýchovy. Do působnosti tohoto odboru metodicky náleží ještě Městská knihovna Jihlava a od července 2007 i Zoologická zahrada Jihlava, které mají rovněž formu příspěvkové organizace. Příspěvkové organizace předložily výsledky hospodaření za rok 2007 prostřednictvím účetních výkazů a písemných rozborů hospodaření. Údaje o dosaženém zlepšeném hospodářském výsledku (dále jen ZHV) jsou uvedeny v následující tabulce. ZHV bude po schválení zřizovatelem rozdělen v souladu s příslušným ustanovením rozpočtových pravidel do peněžních fondů organizací.

Příspěvková organizace Základní škola Jihlava, E. Rošického 2 Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Základní škola T.G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola O. Březiny Jihlava, Demlova 34 Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71 Základní škola Jihlava, Křížová 33 Základní škola Jihlava, Kollárova 30 Základní škola Jihlava, Seifertova 5 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, Základní škola speciální Jihlava, Březinova 31 Mateřská škola a Speciální pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114 Městská knihovna Jihlava Zoologická zahrada Jihlava

Hospodářský výsledek roku 2007 v Kč 15.973,77 171.374,00 351.876,23 432.125,07 257.926,55 162.758,86 323.131,35 94.877,03 395.249,03 183.884,04 32.448,53 84.240,39 358.952,35 33.715,91 909.823,04

Základní školy Statutární město Jihlava je zřizovatelem základních škol s právní subjektivitou. V roce 2007 hospodařilo v Jihlavě s příspěvkem od města 11 základních škol a 1 základní škola speciální. K 1.9.2007 došlo ke sloučení Základní školy Jihlava, Jarní 22 se Základní školou Jihlava, E. Rošického 2. Budovu školy na ulici Jarní využívá ZŠ E. Rošického jako odloučené pracoviště, kde jsou umístěny 1. a 2. ročníky. Budova má vlastní družinu i výdejnu jídel. Vyváření zajišťuje školní kuchyně ZŠ E. Rošického. Mezi školami funguje autobusová linka pro žáky školy, která je hrazena z provozních nákladů organizace. Školy mají ze státního rozpočtu zajištěny náklady na tzv. přímé náklady na vzdělávání, vymezené Školským zákonem (§ 160 odst. 1 písm. c). Tyto prostředky dostávají prostřednictvím krajského úřadu. Ostatní neinvestiční potřeby hradí z příspěvku od statutárního města Jihlavy. Další finanční prostředky získávají školy z vlastních příjmů. Kromě činností vymezených zřizovatelem v rámci hlavního účelu mají všechny organizace ve zřizovací listině povolenou doplňkovou činnost. Příjmy těchto činností tvoří především podnájmy tělocvičen a stravování cizích strávníků. Jihlava, dne 21. 3. 2008

- 111 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Součástí příjmů organizací jsou zdroje z vlastních fondů, tj. z investičního fondu, který lze použít kromě pořízení dlouhodobého majetku i na úhradu nákladů na údržbu a opravy nemovitého majetku. Pro další rozvoj organizace, případně k úhradě ztráty v hospodaření, slouží rezervní fond. Pokud hospodaření organizace skončí zlepšeným hospodářským výsledkem, jsou o tyto prostředky posíleny fond odměn a rezervní fond. Zdrojem investičního fondu jsou zejména účetní odpisy majetku. Vzhledem k tomu, že město Jihlava školám budovy pronajímá a hradí ze svého rozpočtu nákladnější opravy a údržbu a technická zhodnocení těchto budov, odčerpává školám prostředky investičního fondu v souladu s ustanovením zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků. Důvodem je možnost regulace použití prostředků v rámci všech škol zřizovaných statutárním městem Jihlava podle aktuální potřeby a bez ohledu na výši tvorby na potřebné škole. V roce 2007 byly provedeny z rozpočtu města opravy nemovitostí za 2.529 tis. Kč včetně zadávací dokumentace k opravám. Běžná údržba a všechny další potřeby škol jsou hrazeny z příspěvku na opravy a údržbu v rámci provozního rozpočtu škol, případně z fondů těchto příspěvkových organizací. Z investičního fondu základních škol byla v roce 2007 do rozpočtu města odvedena částka 2.239 tis. Kč. Z rozpočtu města byly vynaloženy investiční výdaje do základních škol ve výši 6.408 tis. Kč. Jednalo se především o přestavbu školní jídelny ZŠ Havlíčkova na výdejnu jídel a výdaje na zabezpečovací systémy budov škol. Na výdajích na zabezpečovací systémy se podílel kraj Vysočina dotací ve výši 250 tis. Kč. Školy hospodařily s prostředky od zřizovatele na základě položkového rozpočtu, který si stanovily na rok 2007, efektivně. Hospodaření s vlastními prostředky finančních fondů bylo rovněž v souladu s plánem, který si školy pro daný rok stanovily. Všechny školy zakončily hospodaření kladným hospodářským výsledkem. Prostředky poskytnuté z rozpočtu kapitoly školství státního rozpočtu byly také využity efektivně a v rámci daných možností. Vráceno bylo 31.694,- Kč - ZŠ O. Březiny (nenastoupil cizojazyčný žák, kterému měla být poskytnuta výuka českého jazyka)a dále bylo vráceno 3.262,Kč - ZŠ Havlíčkova (jedná se o rozdíl skutečně vyplaceného odstupného a odhadnuté částky). Doplňková činnost organizací byla podle předložených materiálů a podle účetních výkazů zisková, i když u některých organizací je třeba kontrolou hospodaření prověřit způsob účtování nákladů doplňkové činnosti, zejména tvorbu kalkulací nákladů doplňkové činnosti a vytvoření zásad účtování o doplňkové činnosti a jejich následné dodržování.

Náklady v tis. Kč vybrané druhy nákladů hlavní činnosti škola

ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ

materiál

E. Rošického Nad Plovárnou T.G. Masaryka Demlova O. Březiny Havlíčkova Křížová Kollárova Seifertova Jungmannova speciální

4 1 2 1 4 1 1 4 4

741 883 309 249 935 470 908 445 497 964 497

energie včetně dodávek tepla 1 1 1 2 2

591 922 040 476 159 738 749 1 907 1 630 693 369

opravy

831 1 520 954 1 174 1 148 465 709 1 163 2 219 456 97

služby

2 071 1 690 430 2 392 3 019 559 492 2 004 711 576 699

mzdy vč. odvodů 22 14 12 13 20 10 12 16 22 11 8

192 150 851 757 687 077 656 705 192 411 526

odpisy

214 188 364 75 526 37 121 604 380 0 101

Náklady celkem

31 20 18 19 31 13 16 25 31 14 10

999 334 060 540 461 464 798 933 930 213 075

Tato tabulka obsahuje výčet vybraných nákladových položek a celkovou sumu nákladů z údajů uvedených v účetních výkazech základních škol k 31.12.2007. Výčet neobsahuje zanedbatelné nákladové položky jako např. cestovné, náklady na reprezentaci a náklady obsažené v účtové skupině 54. Tyto náklady nejsou pro posouzení hospodaření školy podstatné.


- 112 -


V další tabulce je uvedeno, jak jsou náklady škol kryty z jednotlivých zdrojů, které školy mají k dispozici. Zdroje krytí nákladů v tis. Kč zdroje úhrady nákladů škola vlastní ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ

%

2 713 1 867 1 426 529 3 600 623 1 240 2 853 2 610 271 317


příspěvek zřizovatele

8% 9% 8% 3% 11% 5% 7% 11% 8% 2% 3%

6 4 3 4 6 2 2 6 6 2 1

243 686 459 972 462 519 601 106 654 074 076

příspěvek státu podle § 160 ŠZ 22 949 13 752 13 160 13 955 20 463 10 294 12 653 16 955 22 621 10 882 8 460

% 20% 23% 19% 25% 21% 19% 15% 24% 21% 15% 11%

%

jiné dotace

72% 68% 73% 71% 65% 76% 75% 65% 71% 77% 84%

94 29 15 84 936 28 304 19 45 986 222

% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 2% 0% 0% 7% 2%

Tabulka zachycuje skutečně využité prostředky z vlastních příjmů, dotací a příspěvků. Vlastní příjmy jsou spotřebovány zcela, dotace ze státního rozpočtu jsou přísně účelové a jsou k 31.12. zúčtovatelné a ostatní dotace jsou účelové a jako takové jsou též zúčtovatelné k 31.12. Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele je zde uveden ve výši, ve které byl na úhradu nákladů skutečně vyčerpán po spotřebování vlastních zdrojů. Poslední tabulka obsahuje přehled výnosů jednotlivých škol dosažených v hospodářském roce 2007.

Výnosy v tis. Kč výnosy hlavní činnosti podle druhu škola

ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ

vlastní příjmy


2 713 1 867 1 426 529 3 600 623 1 240 2 853 2 610 271 317

příspěvek příspěvek státu zřizovatele podle § 160 ŠZ 6 4 3 5 6 2 2 6 6 2 1

243 719 743 399 494 662 899 128 873 247 109

22 13 13 13 20 10 12 16 22 10 8

949 752 160 955 463 294 653 955 621 882 460

jiné dotace 94 29 15 84 936 28 304 19 45 986 222

celkem výnosy 31 20 18 19 31 13 17 25 32 14 10

999 367 344 967 493 607 096 955 149 386 108

Tabulka zachycuje skutečně poskytnuté příspěvky, které školy obdržela a nevracela, tj. obsahuje i část příspěvku zřizovatele, která nebyla spotřebována a je obsažena v hospodářském výsledku školy. Jihlava, dne 21. 3. 2008

- 113 -


Pracovníci a mzdy v Kč pedagogičtí pracovníci

Škola

Přepočtení pracovníci

E.Rošického Nad Plovárnou T.G.Masaryka Demlova O.Březiny Havlíčkova Křížová Kolárova Seifertova Jungmannova

46,6 30,0 26,2 31,1 41,8 23,1 26,8 36,4 48,6 26,6

23 23 24 23 22 22 23 22 22 23

ZŠ speciální

25,8

18 646

průměrný plat

998 332 104 343 775 167 884 361 566 366

nepedagogičtí pracovníci přepočtení pracovníci

18,3 14,8 11,8 11,2 21,2 7,9 10,6 17,3 18,6 4,9 2,9

průměrný plat

12 11 12 12 12 11 11 11 13 14

pracovníci celkem přepočtení pracovníci

průměrný plat

214 191 407 142 423 625 782 429 005 388

64,9 44,8 37,9 42,3 63,0 30,9 37,3 53,7 67,2 31,6

20 19 20 20 19 19 20 18 19 21

674 318 479 389 285 485 463 842 919 963

12 409

28,7

18 020

Tabulka obsahuje údaje z výkazů škol za rok 2007, průměrný plat je počítán ze všech příjmů v hlavní i doplňkové činnosti kromě ostatních plateb za provedenou práci – dohody, odstupné.

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 Vznik: je příspěvkovou organizací od 1.1.1996. Činnost: zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku a speciální péči pro děti zdravotně postižené včetně stravování; kromě 70 dětí se zrakovým, mentálním, sluchovým, řečovým postižením a dětí s více vadami, navštěvuje školu 72 dětí smyslově, tělesně i duševně zdravých; součástí školy je speciálně pedagogické centrum, které bylo nákladem 7.759 tis. Kč rozšířeno, zmodernizováno a v září 2007 slavnostně uvedeno do provozu. Financování bylo zabezpečeno prostřednictvím dotace z ESF-SROP a částkou 926 tis. Kč se podílelo statutární město Jihlava. SPC slouží nejen žákům školy, ale je určeno pro širokou veřejnost, v uplynulém školním roce bylo evidováno 822 klientů. veškeré činnosti má vymezeny v rámci hlavního účelu, organizace v rámci doplňkové činnosti pořádá kurzy zaměřené na problematiku výchovy postižených dětí, půjčuje rehabilitační pomůcky rodičům postižených dětí a pronajímá prostory rehabilitačnímu pracovníkovi. Zaměstnanci: průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2007 byl 33,62 osob; průměrný plat 19.625 Kč. Majetek: příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; organizace sídlí v budově, která je majetkem města, má uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou; pořizovací hodnota majetku k 31.12.2007 činí 14.151.544,91 Kč. Hospodaření: v roce 2007 organizace získala do rezervního fondu finanční prostředky ze sponzorských darů ve výši 264.580,- Kč,


- 114 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Přehled nákladů a výnosů 2007 - MŠ a SPC Demlova v tis. Kč Příspěvek města na provoz

3.032

Státní dotace na přímé náklady na vzdělávání

10.715

Dotace kraje Vysočina

214

Účelové dotace

156

Vlastní příjmy

1.186

CELKEM VÝNOSY

15.303

Materiál a energie

2.092

Opravy a údržba

1.057

Služby

879

Odpisy

212

Osobní náklady

10.880

Ostatní náklady

111

CELKEM NÁKLADY

15.231

celkové náklady proti skutečnosti roku 2006 vzrostly o 18,2 %, výnosy o 19,3 %; škola provedla opravy nemovitého majetku ve výši cca 967 tis. Kč (nejvýznamnější položkou jsou výdaje na výměnu oken v hodnotě cca 340 tis. Kč a opravy chodníků a venkovního vybavení v hodnotě cca 250 tis. Kč); zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen ve výši 84.240,39 Kč.

Investiční činnost: v roce 2007 byla dokončena a uvedena do užívání přístavba SPC v celkové hodnotě 7.758.964,- Kč; za částku 82 tis. Kč bylo provedeno technické zhodnocení multifunkční pracovny mateřské školy; zůstatek investičního fondu k 31.12.2007 činí 261.608,10 Kč.

Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114 Vznik: je příspěvkovou organizací od 1.1.2003. Činnost: zajišťuje pedagogicko-výchovnou činnost pro děti předškolního věku; vznikla sloučením 15 mateřských škol, které zastřešuje jedno ředitelství; součástí školy bylo v roce 2007 10 školních jídelen a 5 výdejen stravy.; příspěvková organizace má povolenou doplňkovou činnost (výroba a prodej stravy, podnájmy, kroužky pro děti). Zaměstnanci: průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2007 byl 146,2 osob; průměrný plat 15.191 Kč. Majetek: hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; organizace sídlí v budovách, které jsou majetkem města, má uzavřeny nájemní smlouvy na dobu neurčitou; pořizovací hodnota majetku vedená v účetní evidenci k 31.12.2007 činí 27.159.613,26 Kč. Hospodaření : v roce 2007 byly příjmem rezervního fondu finanční prostředky ze sponzorských darů ve výši 82.000 Kč.


- 115 -


Přehled nákladů a výnosů 2007 - MŠ Mozaika v tis. Kč Příspěvek města na provoz

13.924

Státní dotace na přímé náklady na vzdělávání

36.496

Vlastní příjmy

7.575

CELKEM VÝNOSY

57.995

Materiál a energie

10.776

Opravy a údržba

4.877

Služby

3.801

Odpisy

700

Osobní náklady

36.789

Ostatní náklady

713

CELKEM NÁKLADY

57.656

celkové náklady proti skutečnosti roku 2006 vzrostly o 3,9 %, výnosy o 4,3 %; zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen ve výši 358.952,35 Kč.

Investiční činnost: v roce 2007 byly použity investiční prostředky fondu rozvoje majetku ve výši 233 tis. Kč na nákup konvektomatu. Zůstatek investičního fondu k 31.12.2007 činí 144.256,60 Kč.

Městská knihovna Jihlava Vznik: je příspěvkovou organizací od 1.1.1994. Činnost: organizace poskytuje knihovnické a informační služby fyzickým a právnickým osobám; kromě práce se čtenářem poskytuje knihovna na základě písemných smluv regionální služby pro 100 knihoven v obcích. Zaměstnanci: průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2007 byl 29,4 osob; průměrný plat 18.521 Kč. Majetek: příspěvková organizace hospodaří s movitým majetkem města, který jí byl předán do správy k vlastnímu hospodářskému využití; celková pořizovací hodnota obhospodařovaného majetku k 31.12.2007 činí 12.529.685,06 Kč Hospodaření: knihovna je provozovatelem Domu Gustava Mahlera, během roku zde bylo uspořádáno 10 výstav na různá témata, zhlédlo je celkem 2.736 návštěvníků ; pokračovala spolupráce s Úřadem práce o bezplatném přístupu nezaměstnaných na Internet – dlouhodobě nezaměstnaní mohli při hledání zaměstnání využít zdarma 4 hodiny přístupu na internet; stav knihovního fondu se zvýšil na 165.025 knihovních jednotek (+ 12 063 titulů), počet návštěvníků knihovny se zvýšil o 1.191 a počet registrovaných čtenářů o 414, z těchto počtů tvořili plnou čtvrtinu dětští čtenáři. Důvodem zájmu veřejnosti o činnost knihovny lze připsat rozšířené nabídce kolektivních akcí pro různé skupiny lidí – děti, studenty, důchodce a další, kterých se v roce 2007 uskutečnilo celkem 758, což je oproti roku 2006 nárůst o 148 akcí.


- 116 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Přehled nákladů a výnosů 2007 - Městská knihovna Jihlava V tis. Kč 12.649

Příspěvek města na provoz Státní dotace na provoz regionálních služeb

1.872

Vlastní příjmy

1.298 15.819

CELKEM VÝNOSY

4.460

Materiál a energie

123

Opravy a údržba Služby

1.877

Odpisy

220

Osobní náklady

9.087

Ostatní náklady

25 15.792

CELKEM NÁKLADY

náklady proti skutečnosti roku 2006 dosáhly 95,8 %, výnosy 95,9 %; byl dosažen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 33.715,91 Kč.

Investiční činnost: zůstatek investičního fondu k 31.12.2007 činí 70.732,- Kč, v roce 2007 byly použity prostředky ve výši 238.404,- Kč na pořízení klimatizačního systému ve 4. patře budovy a 195.160,- Kč na pořízení serveru.

Zoologická zahrada Jihlava Vznik: je příspěvkovou organizací od 1.1.1993. Činnost: organizace soustřeďuje, chová a rozmnožuje druhy živočichů a rostlin. které umožňují vytvářet ucelené expozice fauny a flóry v návaznosti na ekologii a ochranu přírody; péče o svěřený přírodní areál, vytváření vhodného prostředí pro odpočinek, kulturní vyžití a vzdělání návštěvníků; spolupráce s mezinárodními organizacemi zabývajícími se stejným programem, zapojení do chovatelských programů; příprava a realizace vzdělávacích programů pro širokou veřejnost i pro specializované skupiny návštěvníků; v rámci doplňkové činnosti se jedná o pronájmy svěřených nemovitostí včetně poskytování základních služeb, prodej zboží a reklamní a aranžérskou činnost; Zaměstnanci: průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2007 byl 41,73 osob; průměrný plat 17.831 Kč. Majetek: příspěvková organizace má oprávnění hospodařit s majetkem města, který jí byl předán do správy pro zajištění hlavního účelu, ke kterému byla zřízena; celková pořizovací hodnota obhospodařovaného dlouhodobého movitého i nemovitého majetku k 31.12.2007 činí 125.950.504,43 Kč Hospodaření: Zoologická zahrada v roce 2007 oslavila 50. výročí vzniku, k této příležitosti byla uspořádána celá řada akcí a aktivit, zahradu v roce 2007 navštívil rekordní počet návštěvníků - 265.063; v souvislosti s vysokou návštěvností zahrada vytvořila vysoký hospodářský výsledek, který bude v roce 2008 použit na dokrytí deficitu způsobeného růstem DPH Zoologická zahrada využila možnost zaměstnávat pracovní síly hrazené z Úřadu práce, celkem tak na krytí mzdových nákladů a odvodů s tím spojených získala částku 288.743,- Kč


- 117 -


příspěvek poskytnutý Ministerstvem životního prostřední byl poskytnut a vyúčtován ve výši 1.745.790,- Kč Zoologická zahrada obdržela od kraje Vysočina dotaci ve výši 34.070,50 Kč na realizaci projektu „Education in ZOO Jihlava finanční dary poskytnuté příspěvkové organizaci formou veřejné sbírky, dárcovských SMS, sponzorských darů apod. činily 1.047.336,50 Kč, z toho 250.000,- Kč na investiční rozvoj ZOO Zoologická zahrada odchovala v roce 2007 rekordní počet 264 jedinců z 41 druhů zvířat v rámci kulturně vzdělávací činnosti proběhly tradiční akce jako ples ZOO, Den ptactva, oslavy Dne Země, Dne dětí; kromě těchto tradičních proběhla i celá řada tématických akcí o prázdninách, v předvánočním čase, v rámci oslav 50. výročí založení ZOO

Přehled nákladů a výnosů hlavní činnosti 2007 - Zoologická zahrada Jihlava v tis Kč Příspěvek města na provoz 10 523 z toho prostředky poskytnuté Úřadem prác e 289 dotace kraje 34 Státní dotace MŽP ČR 1 746 Vlastní příjmy 12 905 CELKEM VÝNOSY 25 174 Materiál a energie 6 695 Opravy a údržba 211 Služby 2 595 Odpisy 3 053 Osobní náklady 11 763 Ostatní náklady 556 CELKEM NÁKLADY 24 873

náklady hlavní činnosti proti skutečnosti roku 2006 dosáhly 113,5 %, výnosy 118 %; byl dosažen zlepšený hospodářský výsledek ve výši 909.823,04 Kč.

Investiční činnost: zůstatek investičního fondu k 31.12.2007 činí 624.489,51- Kč, v roce 2007 byly použity prostředky ve výši 1.278.253,22 Kč na rekonstrukci bazénů tuleňů a vyder, 219.243,50 Kč na pořízení elektromobilu, 72.7952,44 Kč na vybudování výběhu pro surikaty, 133.800,- Kč na postavení Noemovy archy a 130.673,60 Kč na vybudování datové a telefonní sítě v hospodářské budově a mezi ředitelstvím a pavilonem opic do rozpočtu zřizovatele bylo z investičního fondu odvedeno 1.500.000,- Kč


- 118 -

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

Recommend Documents