Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2007

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2007 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2007 je zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. V souladu s ustanovením § 42 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), město požádalo o přezkoumání hospodaření města za rok 2007 Krajský úřad Olomouckého kraje. Součástí závěrečného účtu je přiložená Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zábřeh za rok 2007, která konstatuje, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

1. Hospodaření města v roce 2007 Hospodaření města se v roce 2007 řídilo dle rozpočtu města schváleného usnesením zastupitelstva č.06/004/142/01/01 dne 20.12.2006: Schválený rozpočet na rok 2007 / v Kč /: Příjmy 324 663 000,00 Výdaje 314 513 000,00 Saldo + 10 150 000,00 Financování

zapojení zůstatku min.let splátka úvěru – ČSOB z roku 2003 splátky úvěru – ČSOB z roku 2006 převod na depozitní účet - vratka kaucí

Rozpis financování:

- 10 150 000,00 + 5 000 000,00 - 7 650 000,00 - 5 000 000,00 - 2 500 000,00

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že původní rozpočet města na rok 2007 byl schválen jako přebytkový, přičemž výše plánovaného přebytku byla 10.150.000 Kč. Jelikož by však zdroje vzniklé vytvořením předpokládaného přebytku samy nestačily k pokrytí úvěrových závazků, resp. splátek úvěrů a vratky do fondu kaucí, které v době schvalování rozpočtu činily pro rok 2007 celkem 15.150.000 Kč, počítal schválený rozpočet také se zapojením ušetřených prostředků z minulých let ve výši 5 mil.Kč. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění příjmů a výdajů, na jejichž základě bylo příslušnými orgány města formou přijatých rozpočtových opatření schváleno celkem 12 následujících rozpočtových změn /v Kč/: I.RZ Příjmy Výdaje Saldo

14.2.2007 ZM 07/005/142/00/00 323 961 161,00 328 113 223,00 - 4 152 062,00 Financování

Nový rozpis financování:

II.RZ Příjmy Výdaje Saldo

zapojení zůstatku min.let zapojení zůstatku nevyčerpaného úvěru splátka úvěru – ČSOB z roku 2003 splátky úvěru – ČSOB z roku 2006 převod na depozitní účet - vratka kaucí

18.4.2007 ZM 07/007/142/02/00 318 150 161,00 321 102 223,00 - 2 952 062,00 Financování



1

+ 4 152 062,00 + 14 318 920,00 + 4 983 142,00 - 7 650 000,00 - 5 000 000,00 - 2 500 000,00

+ 2 952 062,00 + 14 318 920,00 + 4 983 142,00 - 7 650 000,00 - 5 000 000,00 - 3 700 000,00

III.RZ Příjmy Výdaje Saldo

16.5.2007 RM 07/014/142/01/02 318 360 119,00 321 312 181,00 - 2 952 062,00 Financování

IV.RZ Příjmy Výdaje Saldo

20.6.2007 ZM 07/009/142/02/02, 07/009/009/06/02-06 321 361 219,00 330 085 281,00 - 8 724 062,00 Financování + 8 724 062,00



+ 2 952 062,00

+ 20 090 920,00 + 4 983 142,00 - 7 650 000,00 - 5 000 000,00 - 3 700 000,00

V.RZ Příjmy Výdaje Saldo

18.7.2007 RM 07/019/142/00/00 323 208 977,00 331 933 039,00 - 8 724 062,00 Financování

+ 8 724 062,00

VI.RZ Příjmy Výdaje Saldo

15.8.2007 RM 07/021/142/01/00 323 223 207,00 331 947 269,00 - 8 724 062,00 Financování

+ 8 724 062,00

VII.RZ Příjmy Výdaje Saldo

22.8.2007 ZM 07/010/142/01/02 323 223 207,00 339 547 269,00 - 16 324 062,00 Financování

+ 16 324 062,00


VIII.RZ Příjmy Výdaje Saldo


19.9.2007 ZM 07/011/142/01/00 338 905 207,00 355 039 269,00 - 16 134 062,00 Financování



+ 27 690 920,00 + 4 983 142,00 - 7 650 000,00 - 5 000 000,00 - 3 700 000,00

+ 16 134 062,00 + 27 537 920,00 + 4 983 142,00 - 7 650 000,00 - 5 000 000,00 - 3 700 000,00

IX.RZ Příjmy Výdaje Saldo

20.10.2007 ZM 07/012/142/01/00 343 220 957,00 359 355 019,00 - 16 134 062,00 Financování

+ 16 134 062,00

X.RZ Příjmy Výdaje Saldo

28.11.2007 RM 07/028/142/02/01 341 876 854,00 358 010 916,00 - 16 134 062,00 Financování

+ 16 134 062,00

2

XI.RZ Příjmy Výdaje Saldo

12.12.2007 ZM 07/013/142/02/02 343 141 854,00 359 275 916,00 - 16 134 062,00 Financování

+ 16 134 062,00

XII.RZ Příjmy Výdaje Saldo

9.1.2008 RM 08/032/142/00/00 349 033 808,00 365 167 870,00 - 16 134 062,00 Financování

+ 16 134 062,00

Provedením výše uvedených rozpočtových změn došlo k přechodu na rozpočet deficitní, přičemž v rámci upraveného rozpočtu města bylo současně zapracováno zapojení zůstatku nevyčerpaného úvěru ve výši 4.983.142,-Kč, navýšena částka určená pro vratku kaucí o 1.200.000 Kč a dále postupně navýšeno plánované zapojení ušetřených prostředků z minulých let z původních 5 mil.Kč na 27. 537. 920 Kč, tj. navýšení o 22. 537.920 Kč, čímž bylo zajištěno finanční krytí vzniklého deficitu.

Skutečné plnění rozpočtu města k 31.12.2007 / v Kč/ Rozpočet

Třída 1 – Daňové příjmy Třída 2 – Nedaňové příjmy Třída 3 – Kapitálové příjmy Třída 4 – Přijaté transfery Příjmy celkem Konsolidace příjmů Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 – Běžné výdaje Třída 6 – Kapitálové výdaje Výdaje celkem Konsolidace výdajů Výdaje celkem po konsolidaci Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - financování Rozpis financování:

Plnění k 31.12.2007

% RU

schválený 135900 000,00 5 307 000,00 75 500 000,00 107 956 000,00 324 663 000,00

upravený 138 864 683,00 147 845 037,76 6 750 245,00 9 101 929,16 69 994 000,00 98 052 332,66 133 424 880,00 714 875 862,74 349 033 808,00 969 875 162,32 581 315 519,86

324 663 000,00

349 033 808,00 388 559 642,46 111,3

249 172 000,00 65 341 000,00 314 513 000,00

269 333 922,00 833 727 725,41 95 833 948,00 85 667 368,51 365 167 870,00 919 395 093,92 581 315 519,86

314 513 000,00

365 167 870,00 338 079 574,06

10 150 000,00

-16 134 062,00

-10 150 000,00

16 134 062,00


92,6

50 480 068,40 -50 480 068,40 -39 120 210,40 + 4 983 142,00 - 7 643 000,00 - 5 000 000,00 - 3 700 000,00

Konsolidace = očištění údajů o rozpočtu o interní přesuny peněžních prostředků v rámci účetní jednotky, tj. převody mezi jednotlivými účty města.

3

Rekapitulace příjmů / v tis.Kč/: 400 000 300 000 200 000 100 000 0

daňové příjmy

nedaňové kapitálové přijaté příjmy příjmy transfery

celkem

schválený rozpočet

135 900

5 307

75 500

107 956

324 663

upravený rozpočet

138 865

6 751

69 994

133 424

349 034

skutečné plnění

147 845

9 103

98 052

133 560

388 560

provozní výdaje

mandatorní výdaje

celkem

Rekapitulace výdajů / v tis.Kč/: 400 000 300 000 200 000 100 000 0

projektové ost.invest. úkoly výdaje

schválený rozpočet

65 260

18 001

161 252

70 000

314 513

upravený rozpočet

88 358

20 078

169 559

87 173

365 168

skutečné plnění

76 932

19 530

158 130

83 485

338 080

Celková rekapitulace / v tis.Kč/ :

370 000 270 000 170 000 70 000 -30 000

schválený rozpočet upravený rozpočet

skutečné plnění

celkové příjmy

324 663

349 034

388 560

celkové výdaje

314 513

365 168

338 080

saldo

10 150

-16 134

50 480

4

Výdaje na projektové úkoly / v tis.Kč /:

č.PÚ

Rozpočet

Název projektového úkolu

A/3/1 Osvětlení Bezručova ulice A/4/1 Ekologizace vytápění (Ráječek, Rudolfov,Skalička) A/5 Kanalizace Ráječek, Skalička A/7 Řešení přednádražního prostoru ČD A/8/1 Doprava ve městě – spojovací komunikace Billa-Havlíčkova A/8/3 Doprava ve městě - řešení kruhového objezdu Leštinská A/11 Parkování ve městě A/13/1 Cyklodoprava A/13/2 Cyklostezka – Hněvkov - Lupěné, Zábřeh - Postřelmov A/15 Řešení nám.Osvobození A/18 Rekreační oblast Bušínov A/19/1 Protierozní opatření - Klárinka A/21 Transformace bytového fondu města A/25 Pivoním - voda A/25/3 Odkanalizování místní části Václavov A/27 Rekonstrukce kanalizace města Zábřeh E/2 Rekonstrukce ZŠ Školská 11 E/4/1 Městský stadion – rekonstrukce šaten a soc.zař. E/6 Dětská hřiště E/7 Sportovně-rekreační areál Humenec E/8 Multifunkční a relax. centrum – plavecký areál E/10 Rekonstrukce objektu KVDC a DDM E/11 Centrum partnerství E/14 Komunikace a PR E/19 Masarykova škola, Školská 9 E/21 Sýpka Krumpach E/22 F/1 Aktualizace ÚP F/5/1 PZ Leštinská F/5/2 PZ Sadová F/7/1 Výstavba RD u hřbitova G/1 Optimalizace výkonu správních činností úřadu G/3 Integrovaný záchranný systém G/4 Metropolitní optická síť H/1 Kabelová televize H/2 Komplexní řešení IS města a OS H/4 GIS Města Zábřeh a správního obvodu CH/1 Využití obj.DMD Tunklova ul.pro soc.progr. CH/2 Koncepce optimalizace soc.zař. a služeb CH/4 CELKEM

5

schválený

upravený

Plnění k 31.12.

500 10 000 30 000 200 2 000 0 210 0 0 1 900 0 4 000 0 0 0 800 0 1 600 1 345 0 0 63 400 0 50 0 1 900 5 000 242 0 0 500 0 1 100 2 000 500 950 0 0 65 260

70 3 265 0 39 785 3 525 2 000 20 110 150 175 1 900 170 6 570 142 150 350 1 700 800 1 600 1 345 2 900 56 750 542 1 390 50 50 533 7 283 1 442 46 222 500 1 280 1 100 2 684 500 950 162 2 091 88 358

61 1 427 0 39 603 3 298 30 20 69 143 0 1 952 55 6 593 90 99 0 1 729 800 1 596 1 345 1 621 56 757 512 833 5 1 208 5 660 1 423 46 178 241 0 1 071 2 151 492 510 162 2 098 76 935

% RU

87,07

Investiční výdaje – mimo projektové úkoly / v tis.Kč /: Rozpočet schválený upravený

Odbor,oddělení

Název akce

Odbor správy majetku města, odd.bytové a technické správy

Rozšíření sítě VO Kasárna Pivonín čp.9 Kaple Skalička DHIM Hřiště Pivonín KD Václavov Hřiště Václavov Kabelová televize Hněvkov Školská 13-okna Kosmonautů 8-zateplení SV+JZ stěn Mosty a lávky Komunikace

Celkem OBTS Odbor správy majetku města, odd.majetkoprávní - výkupy

Strejcova+polní cesta Komunikace Na Hrádku Komunikace Nad Lihovarem Nemilská Komunikace Na Nové Prostor před zámkem Česká pošta (směna) Veřejné prostranství 17.listopadu Nám.Osvobození 16, pan Vepřek Ul.28.října Na Nové (směna) Pivonín (komunikace) Objekt kuželny Pozemek pod kuželnou Komunikace Malá Strana (směna) Elektrifikace tratě Zbr- Špk Veřejné prostranství ČSA Svobodov –Javorová Moštárna

Celkem MP Celkem OSMM Odbor finanční Celkem FO Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Splátka úvěru -kasárna Kultura - Sbírkový fond města Kulturní památky a sochy Sv.Bartoloměj – rekonstrukce varhan Příplatek – Zábřežská kulturní, s.r.o. Školství Stadion – přeložka VN

Celkem OŠKT

6

200 0 1 000 500 0 90 50 20 750 1800 0 0 4 410 150 20 15 65 20 10 2 35 250 50 20 7 1500 80 10 30 35 0 0 2 299 6 709 487 487 20 0 0 0 7 360 0 7 380

340 80 1 368 450 50 0 100 50 20 0 1 800 300 553 5 111 3 20 0 0 20 10 2 35 250 50 20 7 1 500 80 10 0 0 50 5 2 062 7 173 504 504 20 85 105 100 8 700 242 9 252

Plnění k 31.12.

% RU

311 87 1 356 271 61 0 104 36 0 0 1689 295 563 4 773 93,4 1 24 0 0 19 8 0 34 250 39 15 7 1 500 81 11 0 0 38 4 2 031 98,5 6 804 94,9 506 506 100,4 0 85 105 100 8 669 243 9 201 99,4

Odbor,oddělení

Název akce

Odbor vnitřní správy

Osvětlení-chodby MěÚ – Masarykovo nám.

Celkem OVS Odbor informatiky

Celkem OI Odbor sociální a zdravotní, odd.sociálních služeb Celkem OSZ

Rozpočet schválený upravený

obřadní síň klimatizace – nová kancelář MěÚ úprava prostor pro – nám.Osvobození SDH úprava 4.podlaží MěÚ Masarykovo nám-2.etapa-sanace Služební vozidlo-obměna Microsoft (OS, Office) Komunikační infrastruktura Software – ostatní (mimo IS) Rozšiřování funkčnosti IS

Domovinka - dokončení

Celkem investiční výdaje mimo PÚ celkem

Plnění k 31.12.

100 500

0 750

0 776

0

100

100

500

610

630

500 500 270 2 370 230 700 0 125 1 055

390 250 607 2 707 230 0 107 33 370

278 232 607 2 623 229 0 107 0 336

0

72

60

0 18 001

72 20 078

60 19 530

% RU

96,9

90,8

83,3 97,3

Dosažením kladného salda příjmů a výdajů v rámci hospodaření města v roce 2007 došlo k vytvoření přebytku ve výši 50. 480.068 Kč. Tato skutečnost byla způsobena zejména vyšším plněním příjmů, které dosáhly úrovně 111,3 % upraveného rozpočtu, což bylo současně provázeno nižším čerpáním plánovaných výdajů představujících plnění na 92,6 % upraveného rozpočtu. Příjmová strana rozpočtu byla ovlivněna především vyšším výnosem z prodeje nemovitého majetku města, jehož rozdíl oproti původnímu plánu činil cca 28 mil.Kč a dále pak nárůstem daňových příjmů o cca 9 mil.Kč. K úspoře ve výdajích došlo zejména nedočerpáním plánovaných finančních prostředků v rámci projektových úkolů, současně také úsporou provozních výdajů a nižším čerpáním výdajů mandatorních. Část prostředků z vytvořeného přebytku ve výši 16.343.000 Kč byla použita v roce 2007 k úhradě splatných úvěrových závazků města (12.643.000 Kč) a na splátku půjčky z kaucí (3.700.000 Kč). Zbývající prostředky ve výši 39.120.210.40 Kč tvoří jednak zdroj pro účely vzájemného vypořádání finančních vztahů se státním rozpočtem v roce 2008 (3.688.313 Kč) a dále pak úsporu (35.431.897,40 Kč), kterou je možné následně zapojit do rozpočtu příštích období. Upravený rozpočet města na rok 2008 v současné době, tj. k datu zpracování tohoto závěrečného účtu, již počítá se zapojením částky 78.972.942 Kč z ušetřených prostředků minulých let, tj. včetně celkové úspory z roku 2007.

Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v přiložených tabulkách zpracovaných dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který byl jedním z podkladů pro tvorbu závěrečného účtu, a dále ve Střednědobém plánovacím dokumentu města Zábřeh, který je uložen společně ostatními účetními výkazy na Finančním odboru MěÚ Zábřeh. 7

2. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně / v Kč / UZ

Výše poskytnuté Čerpání Vratka dotace k 31.12.2007 v roce 2008 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Agenda soc.služeb 794 350,00 794 350,00 Czech point 50 000,00 50 000,00 Právní ochrana dětí 1 530 692,00 2 915 680,50 2 375 042,00 3 760 030,50 4111celkem 4112 - Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Výkon státní správy 27 279 506,00 27 279 506,00 Školství 3 031 000,00 3 031 000,00 4112 celkem 30 310 506,00 30 310 506,00 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Soc.dávky – příspěvek na péči 62 773 000,00 60 107 000,00 2 666 000,00 Sociální služby 760 000,00 760 000,00 Soc.dávky – hmotná nouze 24 400 000,00 23 377 687,00 1 022 313,00 Výsadba dřevin 39 500,00 39 500,00 Lesní hospodář 871 822,00 871 822,00 DDM – Ke kořenům 15 000,00 15 000,00 DDM – Integrace 15 000,00 15 000,00 rom.komunity 4116 celkem 88 874 322,00 85 186 009,00 3 688 313,00 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí Dojíždějící žáci 2 367 767,50 2 367 767,50 Veřejnoprávní smlouvy 323 396,00 323 396,00 VPS - přestupky 36 300,00 36 300,00 Knihovna 81 000,00 81 000,00 Město Olomouc – inf. o EU 20 000,00 20 000,00 4121 celkem 2 828 463,50 2 828 463,50 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů Euromanažer 68 750,00 68 750,00 Obnova lesa 14 230,00 14 230,00 *) Komunikační strategie MiZ 247 663,80 *) Komunikační strategie MiZ 1 238 319,00 Hasiči 9 500,00 9 500,00 DDM – Den země 21 000,00 21 000,00 4122 celkem 1 599 462,80 113 480,00 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Kamerový systém 1 331 000,00 1 331 000,00 4216 celkem 1 331 000,00 1 331 000,00 Celkem rok 2007 124 490 332,80 120 701 025,50 3 688 313,00 Položka - druh

98116 98116 98216

0 0

13235 13305 13306 29004 29008 34070 34273

24 550 6100800 6517453

14669

*) Výdaje na akci Komunikační strategie MiZ byly realizovány v letech 2006 a 2007 v celkové výši 1.896.921,50 Kč, z čehož celková výše uznatelných nákladů akce činila 1.651.092 Kč. Na základě provedeného závěrečného vyúčtování město následně obdrželo v roce 2007 dotaci v celkové výši 1.485.982,80 Kč, tj. 90 % celkových uznatelných nákladů, zahrnující 75% podíl podpory ze strukturálních fondů EU a 15% podíl podpory z rozpočtu Olomouckého kraje.

8

Dotace do rozpočtu města v roce 2007 činily celkem 124.490.332,80 Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky týkající se dotací na sociální dávky v celkové výši 3.688.313 Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 31.1.2008.

3. Výsledky hospodářské činnosti k 31.12.2007 / v Kč / Hospodářská činnost

Výnosy

Náklady

Bytová správa 10.374.800,62 Ostatní HČ 44.769.939,65 Celkem za hospodářskou činnost města Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z min.let Celkový výsledek hospodaření HČ

6.850.425,84 38.822.416,31

Hospodářský výsledek 3.524.374,78 5.947.523,34 9.471.898,12 -24.041,10 9.447.857,02

Použití hospodářského výsledku: Hospodářský výsledek hospodářské činnosti města v celkové výši 9.447.857,02 Kč bude zapojen do rozpočtu v roce 2008 s tím, že tato částka bude převedena z účtu hospodářské činnosti na základní běžný účet města v termínu do 30.6.2008.

4. Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2007 / v Kč /

účet

Běžné účty: ZBÚ - ČSOB ZBÚ - ČS účet rozvoje život.prostředí privatizace bytů propagace Mikroregionu DMD dotace Celkem běžné účty Peněžní fondy: Sociální fond Fond rozvoje a rezerv Fond rozvoje bydlení Sbírka – hřiště ELDORADO Celkem peněžní fondy Cizí prostředky: Depozitní účet Kauce byty TV - pozastávka Celkem cizí prostředky BÚ - hospodářská činnost: HČ ostatní bytová správa Celkem hospodářská činnost Dlouhodobé bankovní úvěry: Úvěr – do 31.3.2008 Úvěr – do 25.8.2009 Úvěry celkem:

stav na počátku roku

zůstatek k 31.12.2007

39 384 074,36 1 306 843,85 0,00 2 961 853,72 19 366 909,07 17 141,00 0,00 63 036 822,00

83 139 596,61 1 542 646,28 1 404 137,26 1 991 316,52 13 801 497,42 1 489 609,80 90 192,50 103 458 996,39

527,57 20 884,65 1 254 535,00 146 268,52 1 422 215,74

99 558,23 20 493,52 0,00 0,00 120 051,75

10 821 913,90 0,00 303 211,81 11 125 125,71

10 172 305,72 1 107 070,53 0,00 11 279 376,25

9 979 998,78 2 861 341,04 12 841 339,82

8 087 325,96 1 822 708,71 9 910 034,67

- 9 555 400,00 - 10 016 858,00 - 19 572 258,00

-1 912 200,00 -10 000 000,00 -11 912 200,00

9

5. Tvorba a využití fondů Sociální fond / v Kč / Počáteční stav soc.fondu k 1.1.2007

527,57

Jednotný příděl do soc.fondu

1 200 000,00

Celkem příjmy fondu

1 200 527,57

Příspěvek na dětskou rekreaci

1 000,00

Příspěvek na stravování

443 872,00

Příspěvek na penzijní připojištění

474 900,00

Odměny a dary při živ.a prac.výročí

89 985,00

Příspěvek zaměstnancům na regeneraci sil

77 601,00

Příspěvek na kulturu a sport

11 670,00

Náklady na vedení účtu

1 941,34

Celkem čerpání fondu

1 100 969,34

Zůstatek fondu k 31.12.2007

99 558,23

Fond rozvoje bydlení / v Kč / stav k 1.1.2007 bankovní poplatky bankovní úroky Převod na ZBÚ (zrušení fondu) zůstatek k 31.12.2007

1 254 535,00 - 2 800,00 - 28 445,33 - 1 280 180,33 0,00

Sbírka – hřiště ELDORADO / v Kč / stav k 1.1.2007 bankovní poplatky bankovní úroky použití ke stanovenému účelu zůstatek k 31.12.2007

146 268,52 - 1 600,00 - 959,20 - 143 709,32 0,00

Stav dlouhodobých závazků města k 31.12.2007 / v Kč / dat.ukončení ČSOB – úvěr z roku 2006 ČSOB – úvěr z roku 2003 BD - Kasárna-hypoteč.úvěr Půjčka z kaucí

původní celková výše závazku

25.8.2009 31.3.2008 15.11.2024 31.12.2009

15 000 000,00 32 485 000,00 13 664 826,00 12 671 000,00

10

Zůstatek k 31.12.2007 10 000 000,00 1 912 200,00 12 164 464,51 3 071 000,00

7. Výpočet ukazatele dluhové služby / v tis.Kč/

číslo Název položky řádku

Odkaz na rozpočt.skladbu

stav k 31.12. 2007

1

daňové příjmy (po konsolidaci)

třída 1

147 845,06

2

nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2

9 101,95

3

přijaté dotace - finanční vztah

4

dluhová základna

5

úroky

položka 5141

6

splátky jistin a dluhopisů

položky 8xx2 a 8xx4

7

splátky leasingu

položka 5178

8

dluhová služba

9

Ukazatel dluhové služby

položka 4112 + 4212

30 310,51 187 257,52 1 280,24 16 343,20 0,00 17 623,44 9,41 %

Hodnota předmětného ukazatele vypovídá o skutečnosti, jakou část vybraných (pravidelně se opakujících) příjmů město spotřebovává na splácení a obsluhu, tj. placení úroků, svého dluhu. Při jeho výpočtu město postupuje dle metodiky, kterou schválila vláda České republiky dne 14.dubna 2004 svým usnesením č. 346 o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby.

Vývoj ukazatele dluhové služby za období 2003 - 2007

14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% ukazatel dluhové služby

2003

2004

2005

2006

2007

12,20%

3,95%

4,82%

7,42%

9,41%

11

8. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Finanční vypořádání PO bylo schváleno usnesením RM č. 08/034/142/01/00 dne 20.2.2008

Hospodářské výsledky za rok 2007 / v Kč /: celkové výnosy za rok 2007 DDM ZŠ Severovýchod ZŠ Školská ZŠ B.Němcové ZŠ R.Pavlů 4 MŠ POHÁDKA ČSA MŠ SEVERÁČEK Severovýchod MŠ Zahradní MŠ Strejcova ŠJ Severovýchod ŠJ B.Němcové

celkové náklady za rok 2007

v tom příspěvek města na:

hospodářský výsledek za rok 2007

5 478 338,79 17 020 882,10 32 361 786,91 18 745 113,78 3 258 978,70 11 501 673,85

činnost 3 858 800 4 010 000 5 426 906 4 213 000 571 000 1 461 000

investice 100 000 617 000 2 907 000 299 000 0 1 042 000

5 480 400,38 17 020 882,10 32 183 399,36 18 621 040,31 3 259 849,08 11 319 190,92

-2 061,59 0,00 178 387,55 124 073,47 -870,38 182 482,93

4 399 326,21 3 408 721,54 3 505 666,48 2 921 705,17 3 454 353,48

1 255 908 826 000 728 000 550 000 516 000

661 000 1 026 000 700 000 170 000 200 000

4 361 938,34 3 325 520,63 3 506 396,22 2 939 133,38 3 361 395,76

37 387,87 83 200,91 -729,74 -17 428,21 92 957,72

Vyúčtování účelově přidělených prostředků / v Kč /: energie - přiděleno v roce 2007

DDM 342 000,00 ZŠ Severovýchod 1 907 000,00 ZŠ Školská 2 000 000,00 ZŠ B.Němcové 1 336 000,00 ZŠ R.Pavlů 4 226 000,00 MŠ POHÁDKA 578 000,00 ČSA MŠ SEVERÁČEK 491 000,00 Severovýchod MŠ Zahradní 376 000,00 MŠ Strejcova ŠJ Severovýchod ŠJ B.Němcové

334 000,00 280 000,00 230 000,00

energie - skutečnost k 31.12.2007

Rozdíl

417 802,60 -75 802,60 1 482 670,00 +424 330,00 1 750 000,00 + 250 000,00 1 348 615,04 -12 615,04 172 065,50 +53 934,50 510 933,00 +67 067,00 443 282,00

Rozdíl účelově Odvod do přidělených rozpočtu prostředků města v roce ostatní odpisy 2008 * 0 0 0 -42 414 -5 964 424 330,00 0 -47 788 250 000,00 0 0 0 0 +150 54 084,50 +77 -9 295 67 144,00

+47 718,00

+4

253 404,50 +122 595,50

+20 000 0 -----

324 843,00 220 420,94 144 950,74

+9 157,00 +59 579,06 +85 049,26

*V případě přečerpání odpisů (záporné znaménko) se k tomuto nepřihlíží.

12

0

47 722,00

0 142 595,50 0 -----

9 157,00 59 579,06 85 049,26

Zůstatky fondů k 31.12.2007 / v tis.Kč /: Příspěvková organizace DDM ZŠ Severovýchod ZŠ Školská ZŠ B.Němcové ZŠ R.Pavlů 4 MŠ POHÁDKA ČSA MŠ SEVERÁČEK Severovýchod MŠ Zahradní MŠ Strejcova ŠJ Severovýchod ŠJ B.Němcové

Fond odměn FKSP 2 039,00 19 605,11 --- 389 514,00 226 340,34 729 552,16 41 321,61 129 655,41 0 33 146,39 48 038,00 53 215,00 6 878,54 0 56 671,00 4 578,00 68 342,00

Fond rezervní 45 171,08 61 217,00 1 001 966,25 282 985,21 1 656,78 7,46

Investiční fond 190 717,50 387 183,00 941 114,32 24 825,98 17 998,00 215 471,16

0 46 132,81 16 857,43 126 307,00 115 734,00

59 202,33 0 150 906,48 99 645,00 247 250,00

11 488,82 31 668,76 44 610,76 14 200,00 25 404,00

Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací města včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ Zábřeh.

9. Hospodaření společností s ručením omezeným, jejichž společníkem je město Zábřeh EKO servis Zábřeh, s.r.o. Sídlo společnosti: Základní kapitál k 31.12.2007: Obchodní podíl města:

Dvorská 19, 789 01 Zábřeh 34 165 000,00 Kč 100%

Vývoj hospodářského výsledku / v tis.Kč / Výnosy 49 493

Náklady 54 163

HV - 4 670

HV min.období 882

Stav majetku k 31.12.2007 /v tis.Kč/ Dlouhodobý majetek 29 115

Oběžná aktiva 13 813

Časové rozlišení 1 959

Vlastní kapitál 39 682

Cizí zdroje 5 189

Časové rozlišení 16

Zábřežská kulturní, s.r.o. Sídlo společnosti: Základní kapitál k 31.12.2007: Obchodní podíl města:

Československé armády 835/1,789 01 Zábřeh 200 000,00 Kč 100%

Vývoj hospodářského výsledku /v tis.Kč/ Výnosy 11 369

Náklady 11 133

HV 236 13

HV min.období -292

Stav majetku k 31.12.2007 /v tis.Kč/ Dlouhodobý majetek 27



Vlastní kapitál 263

Cizí zdroje 1 589


Zábřežská sportovní, s.r.o. Sídlo společnosti: Základní kapitál k 31.12.2007: Obchodní podíl města:

Oborník 608/39, 789 01 Zábřeh 200 000,00 Kč 100%

Vývoj hospodářského výsledku /v tis.Kč/ Výnosy 7 267

Náklady 7 126

HV 141

HV min.období - 66

Stav majetku k 31.12.2007 /v Kč/ Dlouhodobý majetek 31



Vlastní kapitál 275

Cizí zdroje 659

Časové rozlišení 1 342

Interna Zábřeh, s.r.o. Sídlo společnosti: Základní kapitál k 31.12.2007: Vklad města: Obchodní podíl města:

Jiráskova 24, 789 01 Zábřeh 8 574 000,00 Kč 8 434 000,00 Kč (nepeněžitý) 84/200

Vývoj hospodářského výsledku / v tis.Kč/ Výnosy 40 315

Náklady 35 472

HV 4 843

HV min.období 1 517

Stav majetku k 31.12.2007 Bilanční suma majetku společnosti k 31.12.2007 činila 26 367 tis.Kč oproti 19 186 tis.Kč ke stejnému datu v roce 2006, což představuje meziroční nárůst o 7 181 tis.Kč.

Zpracovala: Ing.Jana Krasulová, vedoucí finančního odboru MěÚ Zábřeh Zábřeh 16.4.2008

14

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2007

Recommend Documents