Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 je zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. V souladu s ustanovením § 42 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), město požádalo o přezkoumání hospodaření města za rok 2005 krajský úřad. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Zábřeh za rok 2005 je součástí závěrečného účtu.
1. Hospodaření města v roce 2005 Hospodaření města se v roce 2005 řídilo dle rozpočtu města schváleného usnesením zastupitelstva č.05/016/06/02/00 dne 23.2.2005 (upřesněné znění textu usnesení schváleno usn.ZM č. 05/023/06/04/00): příjmy 268 073 000,-Kč výdaje 278 180 000,-Kč financování 10 107 000,- Kč financování:
+ 18 585 000,-Kč zapojení zůstatku bankovního účtu z minulých let, - 8 478 000,-Kč úhrada splátek půjček přijatých v minulých letech.
Jedná se o financující operace, kterými je vyrovnáván rozdíl mezi příjmy a výdaji. Dle platné rozpočtové skladby se nejedná o příjmy ani výdaje, ale o finanční operace, z důvodu kterých se „pouze mění“ stavy účtů peněžních prostředků. V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění příjmů a výdajů, na jejichž základě bylo příslušnými orgány města schváleno celkem 8 rozpočtových změn I. - usn.ZM č.05/019/06/03/02, II. - usn.ZM č.05/020/06/01/02, III. - usn.RM č.05/065/06/04/01, IV. - usn.ZM č.05/022/06/01/03, V. - usn.RM č.05/066/06/03/02, VI. - usn.ZM č.05/023/06/03/03, VII. - usn.RM č.05/067/06/01/00 a VIII. - usn.RM č.06/068/142/01/00, čímž byl schválený rozpočet upraven takto: Upravený rozpočet: / v tis. Kč/ Příjmy Výdaje Financování
260 154,00 268 911,00 8 757,00
18 650,00 zapojení zůstatku minulých let - 9 893,00 splátky úvěrů a půjček
Skutečnost k 31.12.2005 / v Kč/ Příjmy Výdaje Financování
275 984,00 253 783,00 -22 201,00
106,08 % 94,37 % -12 315,00 převod zůstatku na bankovní účet - 9 886,00 splátky úvěrů a půjček
Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v přiložených tabulkách a dále ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který byl jedním z podkladů pro tvorbu závěrečného účtu. 1
2. Výsledky hospodářské činnosti k 31.12.2005 Hospodářský výsledek
- hospodářská činnost - bytová správa
Celkem hospodářský výsledek
5 775 144,44 Kč - 27 781,04 Kč 5 747 363,40 Kč
3. Vyúčtování finančních vztahů / v Kč / Výše Čerpání Fin.vypoř. poskytnuté k 31.12.2005 2006 dotace 4111 Neinvestiční dotace z všeob.pokl.správy státního rozpočtu 98116 Výkon st.správy 807 000 807 000 4111celkem 807 000 807 000 4112 Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 0 výkon st.správy 27 084 000 27 084 000 98072 Sociální dávky 59 500 000 60 783 801 1 283 801 4112 celkem 86 584 000 87 867 801 4116 Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 13101 Úřad práce -VPP 35 620 35 620 29004 lesy 27 305 27 305 29008 lesní hospodář 799 323 799 323 29433 evidence zemědělců 14 600 14 600 4116 celkem 876 848 876 848 4121 Neinvestiční dotace přijaté od obcí za žáky, přestupky 2 793 531 2 793 531 město Olomouc -informace o EU 20 000 20 000 městi Litomyšl - výstava 5 000 5 000 fotografií 4121 celkem 2 818 531 2 818 531 4122 Neinvestiční dotace přijaté od krajů 406 Domovy důchodců 115 941 115 941 550 obnova lesa 39 340 39 340 hasiči 5 500 5 500 4122 celkem 160 781 160 781 4213 Investiční dotace ze státních fondů 93566 kino 350 000 350 000 4213 celkem 350 000 350 000 4216 Ost.investiční dotace přijaté ze státního rozpočtu 17766 Rekonstrukce DMD 299 481 299 481 33549 Stadion 5 000 000 5 000 000 4316 celkem 5 299 481 5 299 481 Celkem rok 2005 96 896 641 98 180 442 1 283 801 UZ
Druh
2
4. Stav finančních prostředků na bankovních účtech města k 31.12.2005 / v Kč / účet
zůstatek
běžné účty: základní běžný prodej domů život.prostředí prodej domů DMD Propagace Mikroregionu fondy: sociální fond rezervní fond fond rozvoje bydlení cizí prostředky: kauce TV hosp.činnost: hosp.činnost ostatní bytová správa úvěr celkem
20 011 980,32 315 870,29 4 299 278,72 8 008 518,21 1 017 022,94 45 517,00 25 468,05 21 283,26 5 667 522,18 10 386 431,30 300 789,17 10 834 721,22 2 632 655,81 -17 198 600,00 46 368 458,47
5. Tvorba a využití fondů / v Kč / Sociální fond
Počáteční stav k 1.1.2005 Jednotný příděl do fondu Čerpání fondu Zůstatek fondu k 31.12.2005
231 724,79 920 637,40 1 123 808,14 28 554,05
Fond rozvoje bydlení stav k 1.1.2005 bankovní úroky splátka z rozpočtu splátka úroků z rozpočtu zůstatek k 31.12.2005
5 582 119,46 85 402,72 0,00 0,00 5 667 522,18
6. Stav dlouhodobých závazků k 31.12.2005 dat.ukončení poskytnutá částka Stát.rozp. -půjčka FRB ČSOB - úvěr BD - Kasárna-hypoteč.úvěr Půjčka z kaucí
31.12.2006 31.3.2008 30.11.2024 31.12.2009
4 500 000,00 32 485 000,00 19 498 800,00 12 671 000,00 3
zůstatek k 31.12.2005 4 500 000,00 17 198 600,00 18 442 615,00 10 671 000,00
7. Výpočet ukazatele dluhové služby číslo Název položky řádku
Odkaz na rozpočt.skladbu
stav k 31.12. 2005
1
daňové příjmy (po konsolidaci)
třída 1
141 722,91
2
nedaňové příjmy (po konsolidaci) třída 2
10 307,39
3
přijaté dotace - finanční vztah
položka 4112 + 4212
86 584,00
4
dluhová základna
ř.1+ř.2+ř.3
5 6
úroky splátky jistin a dluhopisů
položka 5141 položky 8xx2 a 8xx4
7
splátky leasingu
položka 5178
8
dluhová služba
ř.5+ř.6+ř.7
9
Ukazatel dluhové služby
ř.8 děleno ř.4
238 614,30 1 703,65 9 801,00 11 504,65 4,82%
7. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město Hospodářské výsledky za rok 2005 / v Kč /: celkové výnosy za rok 2005
Školské PO: DDM ZŠ Severovýchod ZŠ Školská ZŠ B.Němcové ZŠ R.Pavlů MŠ POHÁDKA ČSA MŠ SEVERÁČEK Severovýchod MŠ Zahradní MŠ Strejcova ŠJ Severovýchod ŠJ B.Němcové Ostatní PO: PAZ Klub KVDC
celkové náklady za rok 2005
v tom příspěvek města: na činnost
3 550 650,02 697 000,00 15 386 906,00 2 655 000 29537377,12 3 697 000 16317818,17 2 133 000 2573963,74 339 000 7266754,47 911 000
HV za rok 2005
na investice 483 000 0 0 0 0 0
3 550 640,80 15 142 377,00 29 392 734,03 16 179 162,43 2 565 338,70 7 396 687,72
9,22 244 529,00 144 643,09 138 655,74 8 625,04 -129 933,25
3677526,51
898 000
0
3 508 236,63
169 289,88
3172680,93 3089070,19 3266104,07 3355774,67
545 000 612 250 494 000 463 000
0 0 250 000 0
3 100 361,64 2 989 263,72 3 146 400,79 3 252 736,82
72 319,29 99 806,47 119 703,28 103 037,85
9 614 891,35 9 204 229,35
5 100,00 4 710,70
0 250 000
9 353 539,35 9 303 529,07
261 352,00 -99 299,72
4
Vyúčtování účelově přidělených prostředků / v Kč /: energie přiděleno pro rok 2005
energie skutečnost k 31.12.2005
Rozdíl
Vratka do rozpočtu města v roce 2006
Školské PO: DDM
311 000,00
294 144,40
16 855,60
16 855,60
ZŠ Severovýchod
1 585 000,00
1 340 471,00
244 529,00
244 529,00
ZŠ Školská
1 636 000,00
1 674 365,15
-38 365,15
0,00
ZŠ B.Němcové
956 000,00
1 023 311,70
-67 311,70
0,00
ZŠ R.Pavlů 4
158 000,00
144 063,50
13 936,50
13 936,50
MŠ POHÁDKA ČSA MŠ SEVERÁČEK Severovýchod
423 000,00
390 787,00
32 213,00
32 213,00
608 000,00
543 823,50
64 176,50
64 176,50
MŠ Zahradní
261 000,00
274 394,30
-13 394,30
0,00
MŠ Strejcova
393 000,00
287 254,16
105 745,84
105 745,84
ŠJ Severovýchod
260 000,00
187 740,09
72 259,91
72 259,91
ŠJ B.Němcové
220 000,00
143 059,40
76 940,60
76 940,60
2 690 000,00
2 912 299,30
-222 299,30
0,00
900 000,00
765 594,60
134 405,40
134 405,40
FKSP Fond rezervní 21,65 47,99 370,92 16,85 623,64 1114,25 151,08 83,74 38,71 6,26 54,85 0,01 32,38 2,1 11,32 0 69,2 104,13 29,29 99,82 18,81 328,26 8,98 100,00 30,71 296,00
Investiční fond 53,08 310,69 1357,59 183,54 0 278,56 75,75 0 194,8 351,43 371,47 121,09 476,16
Ostatní PO: PAZ Klub KVDC
Zůstatky fondů k 31.12.2005 / v tis.Kč /:
DDM ZŠ Severovýchod ZŠ Školská ZŠ B.Němcové ZŠ R.Pavlů MŠ Pohádka MŠ Severáček MŠ Zahradní MŠ Strejcova ŠJ B.Němcové ŠJ Severovýchod Klub KVDC PAZ
Fond odměn 2,04 0 122,34 41,32 0 48,04 6,88 0 131,02 8,75 25,57 35,41 0
5
8. Výsledek hospodaření společnosti EKO servis Zábřeh s.r.o. Sídlo společnosti: IČ: DIČ: Datum založení: Datum zahájení činnosti: Základní kapitál k 31.12.2005: Společník:
Výnosy a náklady
Dvorská 19, 789 01 Zábřeh 25 89 69 03 CZ 25896903 28.11.2001 1.1.2002 34 165 000,00 Kč město Zábřeh (100%)
Srovnání
Plán
Skutečnost
Plnění
2000,2004
2005
2005
v%
Výnosy celkem
32 321
38 035
41 775
z toho: - tržby za vlastní služby (601,602,604) příspěvek od Města (691) - ostatní provozní výnosy
31 103 1 218
36 323 1 712
40 708 1 067
Náklady celkem
32 741
37 900
41 269
7 551 11 531 9 758 251 2 486 1 164 0
8 650 12 950 11 650 310 2 600 1 705 35
10 432 14 179 11 733 234 2 393 2 293 5
-420
135
506
přímé náklady (501,502,503,504) služby od dodavatelů (511,512,513,518) osobní náklady (521,523,524,528) daně a poplatky odpisy dlouhodobého majetku, zůst.cena ostatní provozní náklady daň z příjmů (splatná) Hospodářský výsledek
Zpracovala: Bc.Jana Krasulová, vedoucí finančního odboru
6
109,83
108,89
