Závěrečný účet města za rok 2011

Závěrečný účet města za rok 2011 A – Základní informace k závěrečnému účtu............................................................................. 1 B – Schvalovací proces .............................................................................................................. 5 C – Běžný rozpočet .................................................................................................................... 6 D – Kapitálový rozpočet .......................................................................................................... 10 E – Financování (třída 8.)......................................................................................................... 11 F – Hodnocení, kontroly, inventarizace, … ............................................................................. 14 G – Přezkoumání hospodaření (audit)...................................................................................... 17 H – Závěr.................................................................................................................................. 19

A – Základní informace k závěrečnému účtu Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se po skončení kalendářního roku údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku (a svazku obcí) souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Základní informace k závěrečnému účtu jsou následující (jejich podrobnější členění je uvedeno v následujících kapitolách a přílohách): A1 – Rozpočet Rok 2011 Rozpočtová třída

Rok 2010

Rozpočet (Původní)

tř. 1 - Daňové příjmy tř. 2 - Nedaňové příjmy tř. 3 - Kapitálové příjmy tř. 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem tř. 5 - Běžné výdaje tř. 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem tř. 8 - Financování

285 146,2 119 619,7 30 031,8 370 880,2 805 677,9 702 496,9 235 518,3 938 015,2 132 337,3

Skutečnost

Po změnách

273 810,1 138 051,4 23 791,0 394 230,6 829 883,1 731 213,7 170 938,6 902 152,3 72 269,2

Prosinec

Plnění

276 144,3 128 385,8 21 649,3 393 113,9 819 293,2 674 247,0 161 317,2 835 564,2 16 271,0

Srovnání 2011/2010

Prosinec

100,9%

94,2%

293 297,8

93,0%

112,1%

114 522,8

91,0%

22,0%

98 452,3

99,7%

86,3%

455 310,3

98,7%

85,2%

961 583,2

92,2%

96,6%

697 701,5

94,4%

42,6%

378 695,8

92,6%

77,6%

1 076 397,3

22,5%

14,2%

114 814,1

1 000 000,0 Příjmy celkem Výdaje celkem Výsl.hospodaření-skutečnost Výsl.hospodaření-plán

800 000,0 600 000,0 400 000,0 200 000,0 0,0 -200 000,0 Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

1

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Rozpočet

A2 – Hospodaření s majetkem a finanční operace

Majetková operace stálá aktiva k 1.1.2011 jednorázové odpisy (nová povinnost) přírůstky majetku úbytky majetku stálá aktiva k 31.12.2011

tis. Kč 3 931 963,9 -812 546,6 300 709,0 -164 576,0 3 255 550,3

Na základě legislativních změn byl v souladu s ČÚS 708 proveden k 31.12.2011 dopočet oprávek za období, po které byl majetek používán, ale neodpisován a to s přihlédnutím ke zbývající době použití (tj. od roku pořízení do konce roku 2011). Drobný majetek v pořizovací hodnotě menší než 40 tis. Kč (hmotný) a 60 tis. Kč (nehmotný) je účtován proti oprávkám v celé pořizovací ceně. Přírůstky majetku: Na majetkový účet byla doúčtována částka 70 650 tis Kč. Jedná se o komunikace a veřejné osvětlení, které nebyly v účetnictví dosud vedeny. Jednotlivé položky byly oceněny kvalifikovaným odhadem - reprodukční pořizovací cenou. Nehmotný majetek byl nakoupen v hodnotě 1 863 tis. Kč, z toho: Generel cyklistické dopravy 225 tis. Kč Turistický portál 294 tis. Kč Rozpočtové účetnictví 169 tis Kč Řešení datového skladu 168 tis. Kč Do pořízení dlouhodobého hmotného majetku bylo v roce 2011 investováno 207 957 tis Kč. Z toho: Jezuitská kolej 41 260 tis. Kč Rekonstrukce kina Hvězda 31 769 tis. Kč Budování Aquaparku 75 109 tis. Kč Rekonstrukce Hradišťanka 13 645 tis. Kč Zateplení ZŠ+MŠ 1 022 tis. Kč Komunikace a parkoviště 12 708 tis. Kč Hřiště sportovní +dětská 12 977 tis. Kč. 10 162 tis. Kč Nákup pozemků Město bezúplatně nabylo pozemky v hodnotě 7 439 tis. Kč Z prodaných bytových domů byly vyčleněny neprodané bytové jednotky a zaúčtovány do majetku města v celkové hodnotě 12 800 tis. Kč. Úbytky majetku: V souladu s usnesení Rady města byla provedena změna užívání majetku příspěvkových organizací. Majetek ve výpůjčce, mimo budovy, stavby a pozemky, byl převeden do správy a přeúčtován na podrozvahový účet v celkové hodnotě 117.912 tis. Kč. Bylo prodáno 5 bytových domů v celkové účetní hodnotě 36 082 tis Kč a dále 6 bytových jednotek v účetní hodnotě 4 150 tis. Kč.

2

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků o výměře 35 402 m2 v celkové účetní hodnotě 6 948 tis Kč a bezúplatný převod v hodnotě 3 815 tis. Kč. Pro zastaralost a neopravitelnost byl vyřazen majetek v pořizovacích cenách v hodnotě 6 767 tis Kč. Finanční operace: Bylo provedeno navýšení základního kapitálu akciové společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., formou nepeněžního vkladu v částce 37.289 tis. Kč. Tato hodnota byla přeúčtována z hmotného majetku na účty majetku finančního. Na základě kupní smlouvy uzavřené v roce 2009 byl firmě Marius Pedersen a.s. prodán podíl akcií na společnosti Hrates a.s. v hodnotě 4.207 tis. Kč. Ostatní finanční operace jsou popsány v kapitole „Financování“.

A3 – Tvorba a použití fondů

PENĚŽNÍ FONDY CELKEM Zůstatek fondu k 1.lednu Příjmy Výdaje Zůstatek fondu k 31.prosinci

tis. Kč

17 634,8 22 248,1 -23 311,4 16 571,5

A4 – Hospodaření příspěvkových organizací SKUTEČNOST 2011 [tis. Kč] Klub kultury Městská kina Slovác ké divadlo Knihovna B.B.B. Senior centrum UH Sportoviště města U H Aquapark UH MŠ Svatová clavská ZŠ UNESCO ZŠ Za Alejí ZŠ Sportovní ZŠ Větrná ZŠ Mařatice ZŠ Jarošov Dům dětí a mládeže Celkem

Výnosy vlastní 9 795,1 3 830,0 14 923,2 2 738,1 1 585,1 2 526,8 40 376,4 5 866,3 3 431,9 2 357,0 4 083,0 3 295,9 1 536,2 1 230,0 1 791,8 99 366,8

Náklady 23 249,1 9 355,5 39 042,9 17 862,3 3 570,0 11 366,0 45 836,3 10 019,1 8 924,2 5 919,9 8 387,2 7 225,4 3 436,9 3 300,0 2 705,8 200 200,6

Příspěvek zřizova tele 13 5 24 15 2 9 1 4 5 3 4 4 1 2

656,9 332,1 476,8 213,7 123,0 007,0 069,5 152,8 668,2 992,7 422,9 027,5 905,1 213,3 988,5 98 250,0

Výsledek hospodaření

202,9 -193,4 357,1 89,5 138,1 167,8 -4 390,4 175,9 429,8 118,7 98,0 4,4 143,3 74,5 -2 583,8

Investiční dotace

90,0 90,0

4 331,0

4 511,0

Mzdy 9 479,0 3 982,0 24 254,6 11 256,5 2 383,1 4 759,9 9 883,7 254,1 505,1 459,0 120,2 624,3 150,2 209,0 678,2 68 998,9

Závazné ukazatele Energie Slavn.vína 1 914,4 579,2 346,1 1 666,9 581,7 242,0 3 611,2 15 337,5 2 246,2 2 446,3 1 991,7 1 191,0 2 085,7 466,7 897,0 325,6 35 350,0 579,2

Ost.provoz

11 5 13 6

276,5 027,4 121,4 024,1 944,9 2 994,9 20 615,1 7 518,8 5 972,8 3 469,2 7 076,0 4 515,4 2 820,0 2 194,0 1 702,0 95 272,5

Pozn.: u všech příspěvkových organizací bylo plánováno vyrovnané hospodaření (tj. výsledek 0 tis. Kč). Byl-li dosažen jiný výsledek, rozhoduje o použití zisku (naplnění fondů organizace popř. odvod do rozpočtu města) nebo o umoření ztráty (využití rezervního fondu organizace, zlepšeným hospodařením v dalších letech nebo příspěvek z rozpočtu města) rada města.

3

A5 – Vyúčtování finančnících vztahů ke státu, krajům, obcím apod. [Kč]

Poskytnutá částka

Čerpání

8 832 113,00 8 947 860,98 82 940 100,00 82 940 100,00 261 242 386,90 261 138 827,31 1 328 536,75 1 328 536,75 4 493 446,18 4 636 374,00 541 000,00 90 000,00 33 736 278,66 33 313 444,55 393 113 861,49 392 395 143,59

4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp. 4112 Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu 4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu 4121 Neinv. přijaté transfery od obcí 4122 Neinv. přijaté transfery od krajů 4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp. 4223 Invest. přijaté transfery od regionálních rad

CELKEM

4

B – Schvalovací proces Rozpočet města na rok 2011 byl schválen Usnesením zastupitelstva města č. 10/2/Z/2010 ze dne 13.12.2010 jako deficitní s tím, že je plánována ztráta ve výši 132,3 mil. Kč. Dne 22.3.2011 schválila Rada města rozpočtové opatření, jímž byly příjmy i výdaje města navýšeny o 10 714,2 tis. Kč. Největší vliv na výši změny mělo zařazení získaných neinvestičních dotací (např. na sociální dávky, sociální služby SSZ, regionální funkce knihovny apod.) a jejich současné použití ve výdajích města. Následně Zastupitelstvo města schválilo změnu rozpočtu města, znamenající zhoršení výsledku hospodaření o 54 019,9 tis. Kč. Protože se však jednalo o přesun prostředků ušetřených v hospodaření roku 2010, nedošlo touto změnou ke zhoršení cash flow rozpočtového výhledu do roku 2011. Změna se týkala zejména navýšení nákladů na kapitálové výdaje (16,4 mil. Kč doplatky za aquapark, 10,4 mil. Kč zahájení rekonstrukce bytového domu č.p. 41, 5,7 mil. Kč zahájení výstavby parkoviště ČD Sever apod.). Celkové hospodaření města bylo touto změnou zhoršeno o 54,0 mil. Kč. V červnu byly schváleny změny rozpočtu, z nichž finančně nejvýznamnější bylo snížení příjmů z nájmu aquaparku o 2 mil. Kč, poskytnutí půjčky příspěvkové organizaci ZŠ Za Alejí ve výši 3,9 mil. Kč (na předfinancování dotačního projektu), poskytnutí půjčky Římskokatolické farnosti ve výši 0,7 mil. Kč a zvýšení výdajů na rekonstrukci Jezuitské koleje o 2 mil. Kč. Celkové hospodaření města bylo touto změnou zhoršeno o 6,4 mil. Kč. V září byly schváleny další změny rozpočtu, zahrnující získané dotace státu a kraje. Z ostatních změn šlo zejména o zrušení nákupu věznice ve výši 9,5 mil. Kč (první splátka) a pořízení vybavení Expozice města v hodnotě 4,5 mil. Kč. Počátkem prosince schválilo zastupitelstvo města rozpočtové opatření znamenající, díky nastupující hospodářské recesi, snížení daně u osob ze závislé činnosti o 6,5 mil. Kč. Zejména se však jednalo o převod plánovaných kapitálových výdajů do následujícího roku, čímž se hospodaření města (dočasně) zlepšilo o 117 mil. Kč. Díky tomuto převodu nebylo nutné prodávat cenné papíry za účelem pokrytí deficitního hospodaření. O stejnou hodnotu se však zhoršil plán hospodaření dalšího roku. K 31.12.2011 bylo provedeno tzv. povinné rozpočtové opatření, které ekonomický odbor uskutečnil v souladu s § 16, odst. 3 z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech („Rozpočtová opatření se uskutečňují povinně, jde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, o změny závazných ukazatelů vůči jiným osobám nebo jestliže hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového schodku“) a v souladu s usnesením ZM 147/11/Z/2008 ze dne 14.4.2008. Toto opatření č. 10/2011 je uvedeno v příloze důvodové zprávy.

5

C – Běžný rozpočet 800 000,0 Běžný rozpočet - příjmy - výdaje - výsledek-skutečnost - výsledek-plán

600 000,0

400 000,0

200 000,0

0,0 Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Rozpočet

Plánované běžné příjmy byly splněny na 99 %, tj. bylo získáno o 8,5 mil. Kč méně než bylo stanoveno. třída 1. – Daňové příjmy Plán daňových příjmů byl splněn na 101 %, tzn., že bylo získáno o 2,3 mil. Kč více než bylo stanoveno. Přesto, že ještě v květnu bylo plnění sdílených daní meziročně mírně vyšší (+0,8 %) než za stejné období minulého roku, došlo v červnu k poměrně prudkému propadu příjmů, které se díky nastupujícím ekonomickým problémům EU nepodařilo v následujících měsících změnit. V porovnání s předcházejícím rokem byl příjem ze sdílených daní –4,5 %, což znamená pokles příjmů o 8,6 mil. Kč. Vůbec nejhorší bylo plnění daně z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných (tzv. „živnostníci“), kde bylo nutné učinit několik korekcí plánu. Proti předcházejícímu roku bylo plnění –52 % (tj. příjem o 8,4 mil. Kč méně než v roce 2010). Očekával se také mírný propad u daně z příjmů právnických osob (cca –5 %), který však díky ekonomickým problémům byl hlubší a v meziročním srovnání činily příjmy –7 %. Proti roku 2010 se lépe dařilo u výběru daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (tzv. „zaměstnanci“), kde došlo v meziročním srovnání ke změně +1 % a také u daně z přidané hodnoty, kde došlo meziročně ke změně +3 %. U správních a místních poplatků došlo k největšímu meziročnímu propadu u výtěžků z výherních hracích přístrojů (–60 %) a ve stejném srovnání byl nižší také příjem za zkoušky řidičského oprávnění (–7 %). Naopak mírně vyšší byl příjem ze správních poplatků, na němž se podílely poplatky odboru správních agend díky mediálním informacím o přechodu na nové typy osobních dokladů (+24 %). Naopak meziroční propad zaznamenaly příjmy ze správních poplatků za hrací automaty (–64 %), ověřování dokladů (–30 %), vydávání rybářských a loveckých lístků (–12 %) a stavební povolení (také –12 %).

třída 2. – Nedaňové příjmy Plán nedaňových příjmů byl splněn na 93 %, tzn., že bylo získáno o 9,7 mil. Kč méně než bylo stanoveno.

6

Splátky půjček poskytnutých městem fyzickým i právnickým osobám (včetně půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení a Fondu živelních pohrom) byly prováděny v souladu s uzavřenými smlouvami. V porovnání se schváleným rozpočtem je však plnění zkresleno probíhajícími změnami v rámci reformy veřejného účetnictví, kdy např. úhrady formou tzv. dohod o vzájemném započítání pohledávek a závazků již nejsou v plnění rozpočtu promítnuty (na námitku obcí, že rozpočet je tím kreslen Ministerstvo financí sdělilo, že si obce mají vést pomocný seznam a ten radním a zastupitelům na požádání předložit). V této části rozpočtu se problém nejvíce dotýká splácení půjčky poskytnuté společnosti J.D.Production, s.r.o. kde je přímo ve smlouvě uvedeno, že splátky budou vzájemně započteny s fakturami za služby objednané městem. Pozn.EKO: ministerstvem doporučené vedení pomocných seznamů řeší město tím, že do poznámky u příslušného řádku plnění rozpočtu je uvedena částka inkasovaná (a u výdajů naopak uhrazená) formou vzájemného zápočtu. Je nutné však vzít v úvahu, že v červnu zastupitelstvo města schválilo Jednotě Orel změnu splátkového kalendáře (neuhradila splátku za první čtvrtletí, splatnou v dubnu) a problémy s úhradou měl dlužník také u závazku splatného v červenci (část závazku byla uhrazena o několik dnů později). Pozn.: a stejně tomu bylo i u splátky v lednu 2012. Druhová skupina 1 – zemědělství a lesní hospodářství: je plněna na 258 %. S ohledem na velmi nízkou hodnotu (plán 0,3 mil. Kč, skutečnost 0,78 mil. Kč) nemá odchylka od plánu zásadní vliv na hospodaření města. Přesto je možné konstatovat, že plán nájmů z pronájmu lesa je dlouhodobě podhodnocen (pozn. EKO: odbor životního prostředí poukazuje na dvousložkové nájemné, přičemž předem je obtížné stanovit část, týkající se podílu na tržbách nájemce). Na plnění se také jednorázově podílel, v rámci výkonu státní správy, prodej zvířat, zabavených na farmě Břestek (náklady na převoz, ustájení, stravu, veterinární péči apod. však byly vyšší než dosažené příjmy z prodeje). Druhová skupina 2 – průmyslová a ostatní odvětví hospodářství: je plněna lépe než odpovídá podílu plánu (+19 %) i ve srovnání se stejným obdobím minulého roku (+7 %). Důvodem je vyšší výtěžnost za parkovací místa (proti plánu +24 %) a také příjmy z pokut udělených živnostenským a stavebním odborem. Velmi dobré je také plnění příjmů z jarmarků za pronájmy stánků (+24 %).Naopak nižší než očekávané je plnění za náklady řízení (–21 %) a pokuty odboru dopravy (–2 %; meziročně však –21 %). Duhová skupina 3 – služby pro obyvatelstvo: jako celek je meziročně plněna lépe (zejména díky nájmům z nebytového hospodářství za areál aquaparku), avšak v porovnání s plánem je plnění nízké (–6 %, tj. o 5,5 mil. Kč méně). Toto je způsobeno nastavením vysokého plánu za pronájem aquaparku, který byl ze strany nájemce (díky ověření činnosti v době zkušebního provozu) „neplněn“ a zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání rozhodlo o poskytnutí slevy na nájmu ve výši 7,96 mil. Kč (plán příjmů však zůstal na původní úrovni). Proti plánu je také velmi nízké plnění u příjmů za služby spojené s bytovým nájmem (–21 %), které se týkají zejména přeúčtování energií (propad příjmů je tak kompenzován současně nižšími výdaji). Nízké plnění je také u tržeb v minulém roce vybudovaného veřejného sociálního zařízení. Naopak vyšší příjmy jsou u nájemného z bytového (+6 %; tj. 1,2 mil. Kč) i nebytového (+43 %; tj. 5,3 mil. Kč) fondu města. Druhová skupina 4 – sociální věci a politika zaměstnanosti: díky drobným vratkám dříve přidělených sociálních výpomocí je plán plněn lépe (+96 %; tj. o 0,02 mil. Kč). Vrácené příspěvky však budou v následujícím roce vráceny státu.

7

Druhová skupina 5 – bezpečnost: příjmy se týkají pouze sankcí, udělených městskou policií a přesto, že jejich plnění je mírně vyšší než v minulém roce, není roční plán splněn (–22 %). Toto je způsobeno také tím, že městská policie udělila značné množství pokut, které se následně nepodařilo uplatnit ani vymáháním. Druhová skupina 6 – všeobecná veřejná správa a služby: plán je splněn pouze na 74 %. Důvodem neplnění je to, že dle zákona o rozpočtových pravidlech mohou být v dotacích (viz další kapitola) plánovány státní transfery ve shodné výši, v jaké byly nakonec poskytnuty. Z tohoto důvodu musely být rozdíly (tzv. „povinným“ rozpočtovým opatřením – viz příloha č. 1) převedeny z dotací do nahodilých příjmů, které jsou plánovány v této druhové skupině – převedeno tak bylo do plánu 8,6 mil. Kč, proti nimž nebylo žádné plnění. Na této skutečnosti se podílelo celkem 9 tzv. „měkkých“ projektů, z nichž největší finanční problémy způsobil projekt Technologické centrum (-5,5 mil. Kč), projekt UH pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným (-1,9 mil. Kč) a projekt Meet Bike (-0,7 mil. Kč). U všech těchto projektů došlo k pozdržení plateb ze strany státu a dá se očekávat, že prostředky budou uvolněny v dalším rozpočtovém období (do té doby bylo nutné poskytnout na jejich financování prostředky města – viz kapitola „D - Financování“). Naopak lépe než ukládal plán se podařilo zhodnocovat volné prostředky města a z nich plynoucí dividendy (+0,6 mil. Kč) včetně peněžních fondů (+0,3 mil. Kč).

třída 4., seskupení položek 41 – Neinvestiční přijaté transfery (dotace) Plán neinvestičních transferů byl splněn na 99,7 %, tzn., že bylo získáno o 1,2 mil. Kč méně než bylo stanoveno. Na sociální dávky v hmotné nouzi bylo proti rozhodnutí MPSV ČR poskytnuto o 1,9 mil. Kč méně, zároveň však došlo k nižší výplatě těchto dávek a proto i ke snížení výdajů města. Vyšší plnění než očekával plán bylo u transferů od obcí za dojíždějící žáky (+0,36 mil. Kč). Dotace na tzv. „měkké“ projekty byly poskytnuty v mnoha případech v nižším objemu než předpokládal rozpočet a proto bylo nutné rozdíly přesunout do tzv. „nahodilých“ příjmů (viz výše). Vzhledem k tomu, že se jedná ve všech případech o víceleté projekty, dá se očekávat příjem prostředků v dalším období. Dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy a zřizovatelské funkce apod. i Zlínského kraje (na konkrétní projekty města a na projekty městem zřízených příspěvkových organizací) byly poskytnuty v očekávaných objemech.

třída 5. – Běžné výdaje Plánované finanční prostředky na běžné výdaje byly vyčerpány ve výši 92 %, čímž vznikla úspora 57 mil. Kč. Druhová skupina 1 – zemědělství a lesní hospodářství: je čerpána níže než odpovídá plánu. Toto je způsobeno zejména příznivým vývojem při výkonu státní správy, týkajícím se způsobu řešení zabezpečení týraných zvířat na farmě v Břestku (odbor životního prostředí situaci vyřešil mnohem rychleji, než bylo očekáváno dle zkušeností z jiných měst a tím byly ušetřeny prostředky na nákup služeb spojených s ustájením a ošetřováním zvířat).

8

Druhová skupina 2 – průmyslová a ost. odvětví hospodářství: proti plánu došlo k úspoře 1,9 mil. Kč (tj. +9 %). Na úspoře se podílelo drobnými částkami větší množství činností (rozvojové projekty, cestovní ruch, oprava a údržba - vč. zimní komunikací, základní dopravní obslužnost, odvádění a čištění vod, úprava drobných vodních toků apod.). Naopak žádný z výdajů této druhové skupiny nebyl překročen. Druhová skupina 3 – služby pro obyvatelstvo: proti plánu došlo k úspoře 16,9 mil. Kč (tj. +7 %). Na této skutečnost se nejvíce podílí bytové a nebytové hospodářství díky nižším výdajům za energie (4,5 mil. Kč, které jsou však přeúčtovávány nájemcům a proto je nižší plnění také u příjmů) a úsporám za opravy a služby (2,9 mil. Kč). Dále se na úspoře podílí úspory v komunálních službách a územním rozvoji (4,4 mil. Kč za geom. plány, rozvojové studie, daň z převodu nemovitostí apod.), ochrana životního prostředí (2 mil. Kč čištění města, výsadba zeleně apod.) a menšími úsporami všechny ostatní oblasti (kultura, školství a tělovýchova). Druhová skupina 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti: je ovlivněna zejména výplatami sociálních dávek, které jsou v meziročním srovnání o 9 % (tj. 24,8 mil. Kč) nižší. K nižšímu čerpání o 3,5 mil. Kč došlo i proti stanovenému plánu, což však neznamená úsporu města, neboť na výplatu sociálních dávek byla státem poskytnuta dotace, která bude počátkem následujícího roku vrácena (protože však stát převedl městu na dotaci méně než činil plán, bude skutečná vratka o tento rozdíl snížena). Druhová skupina 5 – bezpečnost a právní ochrana: proti plánu došlo k úspoře 0,9 mil. Kč (tj. +7 %). Na úspoře se stejnoměrně podílela městská policie (energie, opravy) i požární ochrana (nebyla žádná mimořádná událost). Druhová skupina 6 – Všeobecná veřejná správa a služby: proti plánu došlo k úspoře 33,7 mil. Kč (tj. 16%). Na této úspoře se podílelo nečerpání rozpočtové rezervy ve výši 9,2 mil. Kč (na naléhavé situace vč. havárií a podíly dotačních projektů příspěvkových organizací), 8,7 mil. Kč platy zaměstnanců (vč. odvodů), 7,7 mil. Kč uplatnění DPH (zejména díky změně principu provozování rekonstruované Jezuitské koleje – vše bude komerčně pronajato), 5,3 mil. Kč provoz městského úřadu (poštovné, telekomunikace, energie, školení, služby, cestovné, náhrady mezd v době nemoci apod.), 1,4 mil. Kč činnost zastupitelstva obce (odměny a osobní výdaje volených orgánů a komisí, cestovné, pohoštění, věcné dary apod.) a 1 mil. Kč na úrocích z úvěrů města.

9

D – Kapitálový rozpočet 300 000,0 Kapit.rozp. - příjmy - výdaje - výsledek-skutečnost - výsledek-plán

200 000,0 100 000,0 0,0 -100 000,0 -200 000,0 -300 000,0 Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Rozpočet

třída 3. – Kapitálové příjmy Plán kapitálových příjmů je splněn na 91 %, tj. o 2,1 mil. Kč méně než bylo stanoveno. Nesplnění plánu je způsobeno nižším příjmem z projede bytů (–27 %; tj. 2,9 mil. Kč). Ostatní plánované příjmy jsou splněny (plánovací smlouvy), nebo dokonce mírně přeplněny (prodej pozemků, prodej akcií společnosti HRATES a obměna vozového parku). třída 4., seskupení položek 42 – Investiční přijaté transfery (dotace) Plánované investiční dotace jsou splněny v požadované výši. Město získalo 16,1 mil. Kč za revitalizaci Jezuitské koleje, 14,3 mil. Kč za rekonstrukci kina Hvězda a 0,45 mil. Kč na projekt Dílna kompetencí. Dále město obdrželo dvě dotace, které byly převedeny zřízeným příspěvkovým organizacím na realizaci projektů „Jazykové učebny ZŠ Za Alejí“ (3,4 mil. Kč) a informační systém knihoven (0,09 mil. Kč).

třída 6. – Kapitálové výdaje Plánované finanční prostředky na kapitálové výdaje byly vyčerpány ve výši 94 %, čímž vznikla úspora 9,6 mil. Kč. Největší investiční akcí byla revitalizace Jezuitské koleje, na niž bylo ve sledovaném období vyčerpáno 49,5 mil. Kč (plánováno 52 mil. Kč – akce však pokračuje i v dalším roce). Dalšími velkými akcemi je rekonstrukce kina Hvězda za 37,5 mil. Kč, uvolnění části zádržného za výstavbu aquaparku ve výši 27,6 mil. Kč (plánováno 29,3 mil. Kč – zádržné však pokračuje i v dalším roce) a pořízení nových prostor v budově „Hradišťanka“ ve výši 15,9 mil. Kč (plánováno 17,5 mil. Kč – akce však pokračuje i v dalším roce). Mimo výše uvedené akce vznikly úspory při realizaci rozvojových programů (plán 2,5 mil. Kč, skutečnost 1 mil. Kč) a na programovém vybavení (plán 1,6 mil. Kč, skutečnost 0,6 mil. Kč – úspora však vnikla na dotačních projektech, které budou realizovány v dalším roce). Další informace k plnění kapitálových výdajů jsou uvedeny v příloze č. 2.

10

E – Financování (třída 8.) Plánovaná ztráta z hospodaření ve výši 72,3 mil. Kč měla skutečnou hodnotu pouze 16,3 mil. Kč, čímž vznikla finanční úspora ve výši 56,0 mil. Kč (pozn.: v mnoha případech se však jednalo o přesun plateb do dalšího období – viz první změna rozpočtu města na rok 2012). Druhová třída „financování“ se týká finančních operací na běžných bankovních účtech, přijímání a splácení úvěrů a řízení likvidity formou nákupu a prodeje cenných papírů. Úvěry – ve sledovaném období město uhradilo veškeré své závazky, vyplývající z přijatých úvěrů. V prosinci 2011 město provedlo poslední splátku úvěru od Volksbank CZ a.s. (v roce 2002 čerpáno 100 000 tis. Kč na „investiční výdaje a velké opravy“), čímž byly uhrazeny veškeré závazky (v lednu 2012 pak banka městu vrátila zajišťovací bianko směnky, čímž byl vzájemný obchodní vztah vypořádán). Nové úvěry nebyly přijaty ani čerpány. Záruky – závazky za záruky, poskytnuté právnickým osobám, byly plněny bez problémů a protože k 31.12.2011 společnost EDUHA s.r.o. splatila České spořitelně a.s. úvěr za nějž město ručilo, zůstává do budoucna platná pouze záruka za SBD DUHA (za dvacetiletou hypotéku z roku 2002 na bytovém domě na sídlišti Východ, u něhož město vykonává část majetkových práv a povinností). Nové ručitelské závazky za jiný právní subjekt nebyly poskytnuty. Běžné účty – vzhledem k výrazně lepšímu výsledku hospodaření za rok 2010 než očekával plán, mělo město k dispozici dostatek volných prostředků na běžných účtech, neboť převod nedokončených kapitálových výdajů do roku 2011 se uskutečnil formou změny rozpočtu až ve druhém čtvrtletí (a teprve poté mohly být zahájeny práce, po nichž s časovým odstupem následuje fakturace). Z tohoto důvodu zastupitelstvo města schválilo zhodnocování volných finančních prostředků tak, že 50 mil. Kč bylo deponováno na tříměsíčním termínovaném vkladu u Volksbank CZ, který byl v květnu (s ohledem na očekávané cash flow města) prolongován o další tři měsíce. Další prostředky byly zhodnocovány na běžných účtech České spořitelny, Volksbank CZ, Komerční banky a UniCredit Banky CR. Cenné papíry – protože hospodaření běžného provozu města vykázalo přebytek, který téměř v plné výši dokázal pokrýt ztrátu kapitálového rozpočtu, nebylo nutné realizovat schválený prodej cenných papírů a naopak dále byly zhodnocovány volné peněžní prostředky. Tato situace pokračovala až do konce roku, neboť v začátkem prosince 2011 bylo rozhodnuto, že část kapitálových výdajů a některé projekty týkající se běžného provozu budou realizovány až v roce 2012. Portfolio cenných papírů, určených k řízení likvidity města, mělo na začátku roku hodnotu 199,7 mil. Kč a v prvních dvou měsících bylo pod vlivem doznívající hospodářské krize. V březnu a dubnu došlo k výraznému růstu hodnoty portfolia, což však bylo následně znehodnoceno během června až září, kdy došlo k poklesu portfolia z hodnoty 208 mil. Kč na 186 mil. Kč. Přesto, že Burza cenných papírů v dalších měsících prudce oslabovala díky vážných ekonomických problémů některých členských států Evropské unie, správci portfolia města se podařilo zabránit dalšímu znehodnocování prostředků a v souladu s uzavřenou smlouvou provedl do konce roku konsolidaci portfolia tak, aby bylo považováno za konzervativní (tj. snížil se podíl akcií pod 50 % ve prospěch tzv. konzervativních nástrojů – dluhopisy, repo operací, směnky apod., které nejsou tak náchylné na výkyvy burzy). Ke konci sledovaného období portfolio cenných papírů mělo hodnotu 187,4 mil. Kč, což je meziroční propad 6,2 % (burza přitom propadla o 25,93 %), který byl snížen vyplacenými dividendami ve výši 3,3 mil. Kč (nejsou součástí portfolia, ale příjmů rozpočtu města).

11

Různé – město uspělo u mnoha měkkých projektů, které jsou ve většině plánovány jako víceleté s tím, že dotace je uvolňována postupně po splnění dílčích etap. Přesto, že jsou hodnotitelským orgánům podklady pro uvolnění poskytovány včas a v požadovaném termínu, v mnoha případech stát s uvolňováním zdrojů „váhá“ a posunuje je v řádu měsíců. Platební neschopnost jednotlivých projektů tak město musí řešit „vnitřní půjčkou“ (tzn., že nemůže své volné zdroje zhodnocovat, ale převede peníze na účty projektů za účelem úhrady závazků – neproplacením závazků by město nemohlo ukončit další etapu projektu a požádat tak stát o uvolnění další části dotace). Ke konci roku byly na projekty poskytnuty tyto „půjčky“: 1 400 tis. Kč Město UH pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným (správce APR) 500 tis. Kč Střednědobý plán rozvoje soc.služeb na UH (správce SSZ) 300 tis. Kč Dílna kompetencí města UH (správce PO) K 31.12.2011 byla likvidita města tato: Finanč ní prostředky [tis. Kč]

Likvidita města 2011

Běžné účty

Cenné papíry Fondy

Počátek

Březen

Červen

Září

Prosinec

(1.1.)

(31.3.)

(30.6.)

(30.9.)

(31.12.)

28 650,4 124 689,4 1 338,9 195 807,5 15 721,0 635,1 456,0 252,7 113,6 143,4 98,6 2 727,6 143,2 769,8

43 98 2 185 15

408 471,0

371 547,3

347 785,6

322 523,6

-4 794,6

-33 217,5

-24 075,7

-14 855,2

Finanční prostředky města 38 632,5 45 177,7 144 146,5 142 129,9 2 379,0 2 239,6 199 666,8 196 595,0 16 504,5 16 960,8 91,0 634,8 133,4 435,9 49,6 252,7 5,4 113,7 12,2 143,4 87,3 222,8 77,8 2 788,6 143,4 143,3 530,4 632,7

Česká spořitelna, a.s. ostatní banky účty k dotačním programům J&T Banka, a .s. FRB (rozvoje bydlení) FOHA (obnovy hist.architekt.) FSPP (sociál.pomoci a prevence) FoKul (kultury) FoCR (cestovního ruchu) FoMV (mládeže a vzdělávání) FoŽP (životního prostředí) FoSp (sportu) FoSV (slavnosti vína) Sociální

Peněžní prostředky c elkem

402 459,6 změna stavu - měsíční

x




- od počátku roku

x




6 011,3 

-30 912,3


250,1 858,0 006,2 766,0 369,1 635,4 130,6 152,7 113,5 50,2 98,5 705,4 143,2 506,6




43 72 2 187 15

131,7 502,5 947,5 370,4 223,7 250,5 153,5 52,5 7,3 20,1 98,4 35,3 142,8 587,4




-54 674,0


Celková změna

4 499,2 -71 644,0 568,5 -12 296,4 -1 280,7 159,5 20,1 3,0 2,0 7,9 11,1 -42,5 -0,6 57,1

-79 936,0

-79 936,0





Dlouhodobé finanční závazky města Úvěry

UniCredit Bank CR a.s. (2011) Česká spořitelna a.s. (2008) Česká spořitelna a.s. (2006) Komerční ba nka a.s. (2004) Volksba nk CZ, a.s. (2002)

Úvěry c elkem změna stavu - měsíční

-192 132,4 -163 636,0 -49 450,0 -16 180,0 -11 111,1

-189 -159 -47 -15 -8

264,7 090,5 300,0 870,0 333,3

-186 397,1 -154 545,0 -45 150,0 -15 560,0 -5 555,5

-183 -149 -43 -15 -2

-432 509,5 x

-419 858,5 12 650,9

-407 207,6 12 650,9

-394 556,7 12 650,9



- od počátku roku

x

12 650,9 



25 301,9 

529,4 999,5 000,0 250,0 777,8



37 952,8 

-180 -145 -40 -14

661,8 454,0 850,0 940,0 0,0

-381 905,8 12 650,9 

11 18 8 1 11

470,6 182,0 600,0 240,0 111,1

50 603,7

50 603,7 



Likvidita mě sta Peněžní prostředky c elkem Úvěry c elkem Likvidita města celkem změna stavu - měsíční

402 459,6

408 471,0

371 547,3

347 785,6

322 523,6

-79 936,0

-432 509,5

-419 858,5

-407 207,6

-394 556,7

-381 905,8

50 603,7

-30 049,8

-11 387,6

-35 660,3

-46 771,1

-59 382,2

7 856,3

-20 566,6

-11 424,7

-2 204,3

x



- od počátku roku

x

18 662,3 

12




-5 610,5





-16 721,3


-29 332,3




-29 332,3





Ke konci roku město evidovalo celkem 22 872 tis. Kč za pohledávky po lhůtě splatnosti (z toho polovina je delších jak jeden rok), tj. meziroční nárůst o 4,6 mil. Kč. Nejvíce pohledávek je evidováno v oblasti: 4,8 mil. Kč dopravní pokuty 3,0 mil. Kč bytové hospodářství 2,6 mil. Kč odpady komunálního odpadu 2,5 mil. Kč nájemné pozemků 2,0 mil. Kč závazek ze smlouvy o prodeji majetku – u jednoho podnikatele (p.Pokorný) 1,7 mil. Kč zábor veřejného prostranství 0,8 mil. Kč pokuty městské policie na místě nezaplacené 0,6 mil. Kč nebytové hospodářství Krátkodobé dluhy se v mnoha případech daří vymáhat, u dlouhodobějších však pravděpodobnost získání peněžních prostředků do rozpočtu města výrazně klesá. Této problematice je dále věnována samostatná kapitola.

13

F – Hodnocení, kontroly, inventarizace, … Závazné ukazatele V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, stanovilo Zastupitelstvo města a Rada města tzv. Závazné ukazatele (§ 12, odst. 2: „Orgány územního samosprávného celku a orgány svazku obcí projednávají rozpočet při jeho schvalování v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, jimiž se mají povinně řídit výkonné orgány územního samosprávného celku…“).

Tabulkové znění závazných ukazatelů, vč. jejich plnění, je uvedeno v příloze. Zastupitelstvo města schválilo pro Radu města dva ukazatele (Základní skladba rozpočtu města a Ukazatel běžných výdajů), které byly splněny. Rada města schválila pro odbory a útvary také dva ukazatele (Základní skladba rozpočtu odboru a Paragrafové plnění rozpočtu odboru), které v některých případech splněny nebyly. Zdůvodnění odborů je uvedeno v příloze důvodové zprávy.

Inventarizace majetku, závazků a pohledávek A - Zpráva o jednání Ústřední inventarizační komise v roce 2011 Ústřední inventarizační komise se sešla v roce 2011 dvakrát. Při svém jednání: a) schválila vyřazení - 2 ks motorových vozidel v celkové pořizovací ceně 959.680,- Kč, Vozidla byla nakoupena v roce 2007-8. Vozidlo Kia bylo havarované a pojišťovna uhradila městu zůstatkovou cenu auta, vrak byl odprodán. Vozidlo Hyundai Sonáta bylo v rámci schválené obnovy vozového parku použito jako protihodnota při nákupu nového vozu. - záznamového zařízení městské policie v pořizovací hodnotě 192.000,- Kč, pořízeno v roce 2000. Zařízení bylo zastaralé a používáním velmi opotřebované. Zařízení sloužilo k záznamu hovorů na tísňovou linku. - 12 ks výpočetní a kancelářské techniky v celkové ceně 1.181.378,- Kč pořízené v letech 2000-2006. Technika byla vesměs nefunkční a značně technicky zastaralá. - 4 ks jiné techniky ve výpůjčce příspěvkových organizací v hodnotě 281.514,- Kč. Pořízená v roce 1996-1999. Oprava byla nerentabilní. b) schválila - směrnici k inventarizaci majetku a doporučila ji radě města ke schválení, - plán inventur k 31.12.2011 c) zpracovala zprávu o inventarizaci majetku a závazků k 31.12. 2011 a doporučila ji radě města ke schválení B - Zpráva o jednání Škodní komise v roce 2011 Škodní komise zasedala v roce 2011 dvakrát a projednala: - jeden případ týkající se škody na majetku města způsobené zaměstnanci při výkonu povolání (poškození služebního vozidla). Předepsanou škodu uhradila pojišťovna v rámci pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli.

14

- dva případy škody způsobené externími zaměstnanci (ztráta notebooku a telefonu). Notebook byl adekvátně nahrazen a poměrná část hodnoty telefonu uhrazena - dva případy krádeže (trampolína MŠ Husova, vloupání do budovy správce v Lesoparku). Vzhledem k tomu, že nebylo dokázáno zanedbání povinností ze strany zaměstnanců, škoda nebyla vymáhána. - penále od finančního úřadu po kontrole daně z příjmu za rok 2008. Vzhledem k tomu, že nedošlo k pochybení zaměstnanců města, kteří postupovali podle metodického pokynu Ministerstva vnitra, nebyla částka předepsána k úhradě. Veškeré doklady týkající se jednání ústřední inventarizační a škodní komise jsou uloženy na ekonomickém odboru.

Kontroly městem poskytnutých dotací (veřejnoprávní kontroly) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, který řeší problematiku finanční kontroly na úseku veřejné správy a je doplněn prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb., v souladu se zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s pravidly a postupy veřejnoprávní kontroly, byla v roce 2011 ekonomickým odborem provedena veřejnoprávní kontrola na místě u 9 příjemců dotací a darů z rozpočtu města Uherské Hradiště: Kontrolovaná organizace

Předmět kontroly

Park Rochus, o.p.s.

Dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště na úhradu nákladů spojených se zahájením provozu Park Rochus, o.p.s.

1. FC Slovácko, a.s.

Dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště Plnění smlouvy o spolupráci při pořádání Letní filmové školy Dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště Dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště Dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště- provoz Městského informačního centra Dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště -náklady spojené s provozem Dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště Dotace z rozpočtu města Uherské Hradiště

Asociace českých filmových klubů Hokejový klub HC Uherské Hradiště SK KRASO Region Slovácko

TJ Slovácká Slavia Oblastní charita Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně CELKEM

Výše dotace (v Zjištěné Kč) nedostatky 506 000,00 žádné

Řešení

4 000 000,00 žádné 1 525 900,00 žádné 3 764 850,00 žádné 602 050,00 žádné 2 725 000,00 žádné

2 077 000,00 byly shledány nedostatky 1 041 600,00 žádné

finanční prostředky ve výši Kč 3.440,-- byly vráceny

826 934,00 žádné 17 069 334,00

Organizaci Tělovýchovná jednota Slovácká Slávia byla poskytnuta dotace ve výši Kč 2 077 000,-- určená na úhradu nákladů spojených s provozem sportovní haly, pro oddíly atletiky, volejbalu, jógy, squashe, plávání, házené šermu, juda, kulturistiky. Dne 19. 04. 2011 byla u organizace provedena veřejnoprávní kontrola na místě. Při této kontrole organizace nepředložila vyúčtování dotace na úhradu peněžních odměn trenérů mládeže u oddílu atletiky Kč 1 480,--, u oddílu volejbalu Kč 1 480,--, u oddílu plávání Kč 160,--, u oddílu šermu Kč 160,-- a u oddílu judo Kč 160,--. V Protokolu o zahájení a výsledku veřejnoprávní kontroly na místě č. 5/2011 byla uvedena lhůta pro doložení uvedených dokladů 15 kalendářních dnů po seznámení s protokolem. Organizace tyto doklady nepředložila a dne 20. 6. 2011 vrátila částku ve výši Kč 3.440,-- na účet města. U ostatních kontrol nebyly shledány nedostatky.

15

Externí kontroly přijatých dotací V roce 2011 byly zahájeny, případně ukončeny, celkem dvě kontroly na využití dotací v souladu se smluvními podmínkami, týkající se dvou přijatých dotací. Výsledky kontrol jsou uvedeny v příloze tabulkové části rozpočtu.

Odpis nedobytných pohledávek Přesto, že právní odbor soustavně sleduje stav svých pohledávek, vyzývá dlužníky k úhradě, případně spolupracuje s bankovními institucemi a zejména s Exekutorským úřadem na možnostech exekuce běžných účtů či jiného majetku dlužníků města, jsou některé dluhy v současné době již nedobytné. Mezi nedobytné pohledávky je nutné zařadit ty, u nichž se během zákonného termínu, určeného pro získání finančních prostředků, nepodařilo úhradu získat buď z důvodu úmrtí, neefektivnosti přistoupení k soudnímu vymáhání, příp. soudní vymáhání bylo zastaveno pro nemajetnost dlužníka, dlouhodobému pobytu ve vazbě, ale také ty, u nichž došlo ke změnám nahlášeným po uplynutí řádného kalendářního období a tím nemožnosti účetní opravy (např. nebyla povinnost úhrady z důvodu studia mimo město, pobytu v léčebně dlouhodobě nemocných, dlouhodobý pobyt mimo území ČR). V souladu se zákonem jsou pohledávky v samostatné působnosti odepisovány příslušnými orgány města (dle výše buď rada nebo zastupitelstvo města), o pohledávkách v rámci přenesené působnosti musí rozhodnout správce pohledávky, tj. příslušný odbor (nad rámec zákona bude však voleným orgánům alespoň dán seznam odepsaných pohledávek na vědomí). Účelem odpisu pohledávek v přenesené působnosti pro nedobytnost je zreálnění rozpočtových zdrojů. Celkem je doporučeno vzít na vědomí informaci o odepsání 72 nedobytných pohledávek v celkovém objemu 241.223,50 Kč. Pohledávky v samostatné působnosti, které jsou navrženy k odepsání, jsou uvedeny v příloze důvodové zprávy. K vybraným z nich je dále uvedeno: o Nájemné z bytů – pohledávkami navrženými na odpis jsou pohledávky za dlužné nájemné a vyúčtování služeb, za pronájem pozemků. Jedinou hodnotově významnou je pohledávka ve výši 35.676,- Kč, kdy dlužník zemřel bez zanechání majetku. Tato pohledávka je tedy nevymahatelná. Ostatní pohledávky nejsou hodnotově nevýznamné a jsou nevymahatelné. Dlužníci buď zemřeli bez zanechání majetku, nebo se jedná o dlužníky, kteří, dle dostupných informací, jsou nemajetní, nemají závazky pouze vůči městu a proto není předpoklad, že by pohledávky byly vymoženy. Náklady spojené s vymáháním těchto pohledávek by přesáhly výtěžek. o Školné a stravné, MŠ Svatováclavská – jedná se o hodnotově nevýznamné pohledávky nebo o cizí státní příslušníky, kteří nemají přechodný pobyt v ČR, tudíž není známo místo současného pobytu a pohledávky jsou nevymahatelné. Dle § 85, písm.f), z.č. 128/2000 Sb., o obcích je zastupitelstvu města vyhrazeno rozhodovat o vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšších než 20 tis. Kč. Přesto, že o většině pohledávek může rozhodnout rada města, doporučuji, s ohledem na jejich počet, aby konečné rozhodnutí učinilo zastupitelstvo města.

16

Rating města Od roku 1999 si Uherské Hradiště nechává posoudit minulé a současné hospodaření města a jeho schopnost a ochotu dostát řádně a včas svým závazkům. Hodnocení prováděla společnost Moody´s Investors Service. Po posouzení dosažených hospodářských výsledků města v minulosti a současnosti i výše celkového zadlužení, dosavadní předpokládané investiční aktivity města i hospodářské situace v mikroregionu, společnost udělila městu tento Výrok: Lokální rating v domácí měně: Výhled:

RATING - Hodnotící stupnice společnosti Moody´s

Nejlepší Aaa Maximální

Aa1.cz Stabilní

Aa1

Aa2

Aa3

Velmi vysoká

A1

A2

A3

Baa1

Nadprůměrná

Baa2

Baa3

Ba1

Průměrná

Ba2

Ba3

Nejhorší B1

B2

Podprůměrná

B3

Slabá

Caa

Ca

C

Velmi slabá Extrémně slabá

Nejslabší

Očekávaný budoucí vývoj v současnosti uděleného ratingu (výhled) Pozitivní

Stabilní

Negativní

Pozn.: hodnocení je vztaženo ke schopnosti splácet své závazky v porovnání k ostatním subjektům v dané zemi (pro UH = České republice)

K provedenému hodnocení byla společností vydána tisková zpráva, v níž se mimo jiné uvádí: „Národní rating města Uherské Hradiště Aa1.cz se opírá o řadu faktorů, především o dlouhodobě dobré rozpočtové výsledky, solidní výsledky provozního hospodaření a vysoké hotovostní rezervy. Negativní vliv na rating má naopak téměř trojnásobný nárůst zadlužení mezi roky 2008 - 10, jehož následkem je růst dluhové služby města a snížení flexibility rozpočtu, což je obzvláště nepříjemné v aktuálním období slabých vyhlídek rozpočtových příjmů. Nicméně rozsáhlé finanční rezervy, které pokrývají velkou většinu existujícího dluhu, snižují potenciální rizika z něho vyplývající. Vedení města navíc nedávno oznámilo, že ve střednědobém horizontu nedojde k čerpání dalších úvěrů. V hodnocení jsme také zohlednili finanční rámec platný pro české municipality, který jim dává jen omezenou kontrolu a flexibilitu při řízení příjmů a výdajů“.

Uvedené předpoklady (stabilizace zadluženosti a neplánování přijetí dalších úvěrů) následně v prosinci potvrdilo zastupitelstvo města schválením rozpočtu města na rok 2012 a rozpočtového výhledu do roku 2017. Město Uherské Hradiště získalo v jednotlivých letech toto hodnocení: Název

Moody´s Investors Service Limited

Kategorie

2011

Rating Výhled

2010

Moody´s Central Europe a.s. 2009

2008

2007

Czech Rating Agency a.s.

2006

2005

Aa1.cz Aa1.cz Aa1.cz Aa1.cz Aa1.cz Aa1.cz CzAa stabilní

stabilní negativní stabilní

stabilní

2004

2003

2002

2001

2000

1999

CzAa

CzAa

CzAa

CzAa

ACR

ACR

stabilní pozitivní pozitivní stabilní

G – Přezkoumání hospodaření (audit) V souladu s § 17, z.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je nutno po ukončení kalendářního roku údaje o hospodaření územního samosprávného celku zpracovat do závěrečného účtu. Zde jsou uvedeny údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, tvorby a použití fondů, vyúčtování vztahů k jiným rozpočtům. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání územně samosprávného celku, které je územně samosprávný celek povinen nechat provést. Přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku upravuje zákon 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Město Uherské Hradiště mělo pro rok 2011 uzavřenu smlouvu na provedení přezkumu hospodaření města za rok 2011 s Dipl.Ing.Ludmilou Burešovou.

17

Samotné přezkoumání proběhlo ve dnech 15.10.2011- 01.11.2011 a 16.04.2012 – 07.05..2012. Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. (1) zákona č. 420/2004 Sb.,: • údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. (2) a (3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, a to plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků; • finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů; • náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku; • peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územnímu celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami; • finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví; • hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv; • vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením §2 odst. (2) zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále : • oblasti nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku; • nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek; • zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; • stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi; • ručení za závazky fyzických a právnických osob; • zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob; • zřizování věcných břemen k majetku územního celku; • účetnictví vedené územním celkem.. Ke každé z těchto přezkoumávaných oblastí je v závěrečné zprávě uveden závěr, ve kterém je konstatováno, zda má auditorka připomínky, potom jsou zde uváděna doporučení, nebo je přezkoumávaná oblast bez připomínek. Zpráva o výsledku přezkoumání je uvedena v příloze.

18

H – Závěr H1 – Zveřejnění závěrečného účtu Dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Územní samosprávný celek zveřejní návrh svého závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření po dobu nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva územního samosprávného celku na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce může být návrh závěrečného účtu zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje alespoň údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Způsobem umožňujícím dálkový přístup se zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Z výše uvedených důvodů je navrženo zveřejnit závěrečný účet města za rok 2011 takto: Termín zveřejnění:

od pátku 1.6.2012 do pondělí 18.6.2012 (včetně)

Termín projednávání: pondělí 18.6.2012 Zveřejnění:

1) úřední deska: tabulkové plnění v členění dle oddílů a druhov. skupin 2) elektronická úřední deska: úplné znění vč. zprávy auditora

H2 – Návrh na uzavření závěrečného účtu Dle § 84, odstavce 2c, z.č. 128/2000 Sb. o obcích, je zastupitelstvu města vyhrazeno schvalovat závěrečný účet města a v § 17 z.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je uvedeno, že projednání závěrečného účtu města se uzavírá vyjádřením: a) souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, nebo b) souhlas s výhradami, na základě nichž přijme územní samosprávný celek a svazek obcí opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků; přitom vyvodí závěry vůči osobám, které svým jednáním způsobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu Celoroční hospodaření by mělo být dle z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, posuzováno podle výsledků uvedených v tzv. „účetní závěrce“, která je v § 18 uvedeného zákona definována takto: „(1) Účetní závěrku v soustavě podvojného účetnictví tvoří a) rozvaha (bilance), b) výkaz zisků a ztrát; u rozpočtových organizací výkaz o plnění rozpočtu, c) příloha,“, přičemž příloha je definována: “(3) Příloha obsahuje údaje týkající se způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování použitých v účetním období, za něž se účetní závěrka sestavuje, a informace, které jsou důležité pro posouzení stavu majetku a závazků, finanční situace a hospodářského výsledku účetní jednotky“.

V příloze tohoto materiálu je tedy účetní závěrka uvedena takto: a) Rozvaha – bilance b) Výkaz o plnění rozpočtu c) Příloha účetní závěrky

19

Zákon o obcích neuvádí, kdy má zastupitelstvo města použít souhlas a kdy souhlas s výhradami a proto je vhodné vycházet z § 10 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, v němž je uvedeno: (3) Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ve smyslu odstavce 2 písm. d) musí obsahovat vyjádření, zda při přezkoumání podle § 2 a 3 a) nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebo b) byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c), anebo c)

byly zjištěny nedostatky, spočívající 1. v porušení rozpočtové kázně, 2. v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, 3. v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy, 4. v porušení povinností nebo překročení působnosti územ. celku stanovených zvláštními právními předpisy, 5. v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání nebo při přezkoumání za předch.roky, nebo 6. v nevytvoření podmínek pro přezkoumání.

Závěr výsledku přezkoumání hospodaření města Uherské Hradiště za rok 2011, nezávislou auditorkou zní: ZÁVĚR BEZ VÝHRAD Na základě provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsem nezjistila žádnou skutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy. Bod III. zprávy zní: HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ - Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy; souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem; dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití; věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumaných operacích

Protože závěr z přezkoumání uvádí, že nebyly zjištěny nedostatky dle písmena c) a auditor vydává pouze doporučení (nenavrhuje nápravná opatření), navrhuji přijat usnesení, jímž zastupitelstvo města schválí závěrečný účet města za rok 2011 a zároveň bude souhlasit s celoročním hospodařením města za rok 2011, a to bez výhrad.

Příloha 1. Příloha – Rozpočtová opatření v závěru roku 2011 2. Příloha – Zprávy odborů města o realizaci investičních akcí 3. Příloha – Závazné ukazatele a zdůvodnění neplnění 4. Příloha – Hospodaření peněžních fondů města 5. Příloha – Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 6. Příloha – Seznam pohledávek navržených k odepsání 7. Příloha – Účetní závěrka k 31.12.2011 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky Výkaz o plnění rozpočtu 8. Příloha – Ratingové hodnocení 9. Příloha – Zpráva auditora k roční účetní závěrce

Zpracoval EKO – Ing. Vladimír Moštěk EKO – Ing. Ivana Kosíková (pasáž „Kontroly městem poskytnutých dotací (veřejnoprávní kontroly)“) PO – Markéta Kočendová (pasáž „Odpis nedobytných pohledávek“) ÚIAK – Ing. Libuše Habartová (pasáž „Přezkoumání hospodaření-audit“)

20

Rozpočtové opatření Paragraf

Položka

č. 10/2011 31.12.2011

Změnu

Návrh změny rozpočtu [tis. Kč] Schváleno

Požadováno

ZM 147/11 14.4.2008: ZM souhlasí s provedením změn v rozpočtu města ek. odborem v období mezi posledním zasedáním ZM v kalendářním roce a 31.prosincem daného roku, půjde-li o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu a nebude-li změněn výsl. hospodaření.

Změna

Zdůvodnění

požaduje

zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM

A - BĚŽNÝ ROZPOČET PŘÍJMY druhová třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY druhová třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde neza

726,9

8 605,6

7 878,7 Stát

1a (PO) MV ČR: záloha na projekt vzdělávání zaměstanců

Stát

1a (PO) projekt dílna kompetencí - přesun z dotací

Stát

1a (OIK) projekt eGON -přesun z dotací

Stát

1a (OIK) projekt Technol.centrum -přesun z dotací

Stát

-957,6 798,0 398,8 5 511,4

1a (APR) projekt UH pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným - přesun do nahodilých1 p850,1

KÚZK

1b (OŽP) MZe ČR: meliorační dřeviny (přesun z pol.4116)

KÚZK

1b (OŽP) MZe ČR: odborný lesní hospodář (přesun z pol.4116)

7,2 11,2

Kraj

1c (APR) MK ČR: dotace na MPZ (přesun z pol.4116)

103,0

Kraj

1c (OŠS) ZK: manažerské dovednosti - přesun z dotací

156,6

druhová třída 4 - a) PŘIJATÉ DOTACE NEINVESTIČNÍ 4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpo 257 708,1

262 835,0

5 126,9 Stát Stát

4122 Neinv. přijaté transfery od krajů

4 498,5

4 493,4

Opatření_EKO

758 867,9

13 000,5

1/2

13 500,0 957,6

Stát

1a (PO) projekt dílna kompetencí - přesun do investičních dotací

-451,0

1a

-798,0

- přesun na nahodilé příjmy

Stát

1a (KCR) dotace na Bristský seminář - vráceno

-100,0

Stát

1a (OIK) projekt eGON -přesun do nahodilých příjmů

-398,8

Stát

1a (OIK) projekt Technol.centrum -přesun do nahodilých příjmů

Stát

-1 p850,1 1a (APR) projekt UH pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným - přesun do nahodilých

KÚZK

1b (OŽP) MZe ČR: meliorační dřeviny

KÚZK

1b (OŽP) MZe ČR: odborný lesní hospodář

-5 511,4 -7,2 -11,2

Kraj

1c (APR) MK ČR: dotace na MPZ - přesun na dotaci ZK (pol.4122)

-100,0

Kraj

1c (APR)

-103,0

-5,1 Kraj

771 868,4

1a (PO) MV ČR: záloha na projekt vzdělávání zaměstanců

Stát

Kraj

Běžné příjmy celkem

1a (SSZ) MPSV ČR: soc.dávky - přísp.na péči

- přesun na "nahodilé" příjmy

1c (KCR) ZK: dotace na akci Silvestr na pomezí (pro KK) 1c APR) ZK: dotace na restaurování atlantů (přesun z pol. 4116)

Kraj

1c (SSZ) ZK: dotace na projekt "Pečovatelská služba"

Kraj

1c (OŠS) ZK: manažerské dovednosti - přesun do nahodilých příjmů součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města

25,0 100,0 26,5 -156,6

Paragraf

Položka

Změnu

Návrh změny rozpočtu [tis. Kč] Schváleno

Požadováno

Změna

požaduje

Zdůvodnění zkratka "ZM" určuje opatření v pravomoci ZM; ostatní jsou opatření RM

BĚŽNÉ VÝDAJE 3313 3319 4195 4357 6409

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromaž 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.

714 384,9

5 332,1 13 681,9 227 500,0 2 123,0 9 172,9 731 213,7

-100,0 25,0 13 500,0 26,5 3 377,3 16 828,8

44 483,0

40 654,7

-3 828,3

16 182,4

541,0

5 432,1

Ostatní záležitosti kultury

5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.

13 656,9

Příspěvek na péči

5410 Sociální dávky

Domovy

5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.

2 096,5

Ostatní činnosti jinde nezařazené

5901 Nespecifikované rezervy

5 795,6

214 000,0

Běžné výdaje celkem

Běžný rozpočet celkem

stát

1a Městská kina - zrušení akce Bristký seminář

Kraj

1c (KCR) Klub kultury - dotace na akci Silvestr na pomezí

Stát

1a (SSZ) MPSV ČR: soc.dávky - přísp.na péči

Kraj

1c (SSZ) ZK: dotace na "Pečovatelská služba" - pro Senior centrum

Stát

1a ZŠ Za Alejí - jazykové učebny (dotace)

-100,0 25,0 13 500,0 26,5 3 377,3

součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET druhová třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY druhová třída 4b - PŘIJATÉ INVESTIČNÍ DOTACE 4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.

-15 641,4 Stát Stát

14 213,0 4223 Invest. přijaté transfery od regionálních rad

33 682,7

19 469,7 Stát Stát

Kapitálové a investiční příjmy celkem KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

54 186,4

58 014,7

170 938,6

170 938,6

-116 752,2

-112 923,9

122 873,0

122 873,0 -50 603,8

Kapitálové výdaje celkem

Kapitálový rozpočet celkem

1a (APR) revital.Jezuit.koleje na Sl.centrum kultury a tradic - přesun na pol.4223 -16 092,4 1a (PO) projekt dílna kompetencí - přesun do investičních dotací

451,0

1a (OIN) revital.Jezuit.koleje na Sl.centrum kultury a tradic - přesun z pol.4216 16 092,4 1a (OŠS) pořízení jazykových učeben v ZŠ Za Alejí

3 828,3

3 377,3

součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města

součet rozpočtových změn, schvalovaných zastupitelstvem města

3 828,3

C - FINANCOVÁNÍ 8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ

8124 Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prost -50 603,8

Financování celkem

72 269,2

72 269,2

Příjmy celkem

813 054,3

Výdaje celkem

885 323,5

829 883,1 902 152,3 72 269,2

ZM

RM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Financování

Opatření_EKO

požadováno deficitní hospodaření

72 269,2

16 828,8 16 828,8

2/2

16 828,8 16 828,8

běžný účet města: čerpání (+) / úspora (-) prostředků

Celkové změny rozpočtu dle kompetencí

ZM

ZM

Příloha č. 2

Realizace investičních akcí a oprav většího rozsahu v roce 2011

Příloha obsahuje informace zpracované správci rozpočtu (odbory a útvary) v tomto pořadí: KST – Odbor kanceláře starosty ................................................................................................ 1 OIK – Odbor informatiky a komunikace ................................................................................... 2 APR – Odbor architektury, plánování a rozvoje ........................................................................ 3 SMM – Odbor správy majetku města ........................................................................................ 4 OŽP – Odbor životního prostředí............................................................................................... 5 OIN – Investiční odbor............................................................................................................... 6 OD – Odbor dopravy................................................................................................................ 11 OŠS – Odbor školství a sportu ................................................................................................. 12

KST – Odbor kanceláře starosty § 5299 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE – STROJE, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ Projekt „snížení rizika povodní, zlepšení povodňové situace na území Uherského Hradiště“ Město Uherské Hradiště požádalo o dotaci z operačního programu Životní prostředí, na snížení rizika povodní. Součástí nákladů na tuto investiční akci bylo rovněž zpracování „Prováděcí projektové dokumentace varovný systém obyvatel před povodněmi.“ Náklad na tuto prováděcí dokumentaci činil 72 tis. Kč. Dokončení celého projektu proběhne v roce 2012. § 6171 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY Obměna vozového parku V roce 2011 došlo k obměně 2 služebních vozidel. Pořizovací cena u obou vozidel dosáhla částky 1.202,1 tis. Kč. Došlo k vyřazení služebního osobního vozidla zn. KIA Ceéd, reg. značka 3Z1 6666, pořízeného v roce 2008. U uvedeného vozidla došlo k havárii a totální škodě. Bylo přiznáno pojistné plnění ve výši 138.204, které bylo sníženo za odprodej vraku vozidla v elektronické aukci v částce 78.100 Kč a spoluúčast ve výši 1.396 Kč. Dále bylo prodáno vozidlo Hyundai Sonáta reg. značka 3Z0 4774, pořízeno v roce 2007 za cenu 60.000,-- Kč.

Ing. Iva Mošťková vedoucí odboru Odbor kanceláře starosty

1

OIK – Odbor informatiky a komunikace Kapitálové výdaje Paragraf 3639, položka 6121 Rozpočet (tis. Kč): 400,0 Čerpání (tis. Kč): 213,4 Čerpání plánovaného výdaje bylo ovlivněno nerealizací optické trasy na Svatojiřském nábřeží pro napojení kamerového bodu a dále úsporou při realizaci trasy napojení kamerového bodu na kině Hvězda. Paragraf 6171, položka 6111 Rozpočet (tis. Kč): 1100,0 Čerpání (tis. Kč): 638,0 Plánované výdaje nebyly uskutečněny z důvodu přesunu projektu Technologické centrum ORP Uherské Hradiště do roku 2012 a posunu s tím souvisejících projektů a dále změnou strategie eGovernmentu v České republice. Paragraf 6171, položka 6121 Rozpočet (tis. Kč): 300,0 Čerpání (tis. Kč): 270,9 Plánovaný výdaj nebyl uskutečněný v plné výši z důvodu výběru jiného vhodnějšího technického řešení v objektu Hradební 174. Paragraf 6171, položka 6122 Rozpočet (tis. Kč): 700,0 Čerpání (tis. Kč): 504,1 Plánovaný výdaj nebyl realizován v plné výši z důvodu dosažení nižší ceny v rámci veřejné zakázky. Paragraf 6171, položka 6125 Rozpočet (tis. Kč): 750,5 Čerpání (tis. Kč): 1002,1 Plánované výdaje byly překročeny z důvodu přijmutí rozhodnutí o stěhování odborů (OŽP a SSZ) z objektu Svatováclavská 568 v prosinci 2011 na objekt Protzkarova 33 a s tím spojeného nákupu aktivního prvku sítě a dále omezením funkčnosti technicky a morálně zastaralého centrálního multifunkčního tiskového a kopírovacího zařízení, vše ve výši 324 406 Kč.

Ing. Jiří Paluřík vedoucí odboru Odbor informatiky a komunikace

2

APR – Odbor architektury, plánování a rozvoje plnění kapitálového rozpočtu: - pokračovala příprava projektů pro implementaci dotací na Úspory energie veřejných budov (MKZ Sady, Ubytovna ZS, MŠ Husova), - odkup objektu bývalé věznice nebyl rozhodnutím zastupitelstva města realizován, - poskytnutí dotace Zlínskému kraji na realizaci projektu: modernizace Uherskohradišťské nemocnice - centrální objekt I. etapa bylo odloženo do roku 2012. Výnosy z plánovacích smluv na parkovací místa na základě již uzavřených smluv nebyly naplněny zejména z důvodu zpoždění některých privátních investičních akcí. Zaplatit smluvenou částku mají investoři za povinnost do data kolaudace a k té u některých staveb dosud nedošlo. Z dlouhodobého hlediska se tedy jedná o objektivní odklad očekávaného výnosu.

Ing. arch. Aleš Holý vedoucí odboru Odbor architektury, plánování a rozvoje

3

SMM – Odbor správy majetku města Odbor v roce 2011 měl v kapitálových příjmech dvě položky: 3612 – 3112 Bytové hospodářství – Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Jedná se o prodej bytů. Plán byl stanoven na 10990 tis. plnění bylo 8051,9 tis., tedy plnění na 73%. Do neplnění se negativně promítly zejména dvě skutečnosti: a) Nemožnost prodat byty v bytovém domě Průmyslová 911-913 kvůli nesouhlasu se zapsáním Prohlášení vlastníka katastrem s ohledem na duplicitu na části pozemku pod bytovým domem. V současnosti je v řešení – město podalo v roce 2011 žalobu na určení vlastnictví k tomuto pozemku, po ukončení soudního řízení může město byty prodat bez ohledu na to, kdo se stane vlastníkem. V souladu se Zásadami může dojít jen k dílčím změně prodejní ceny. I kdyby se město nestalo jediným vlastníkem pozemku, je možné bytové jednotky prodat. b) Nezájem o prodej bytů za tržní cenu. Některé byty byly nabízeny vícekrát (v jednom případě pětkrát), zájem byl malý. Došlo i ke snížení nejnižší ceny. Tyto byty se nabízejí průběžně dále i v roce 2012. 3639 – 3111 Komunální služby a územní rozvoj - Příjem za prodej pozemků Plán byl 2638,7 tis., skutečnost 3114,3, tedy plnění na 118%, tedy žádoucí plnění.

V kapitálových výdajích měl odbor taktéž dvě položky: 3299 – 6122 Ostatní záležitosti vzdělávání – Stroje, přístroje, zařízení V rámci této položky bylo plánováno 100 tis. na pořízení kopírky pro vzdělávací areál, Skutečnost byla 67,5 tis., tedy plnění na 68%. 3639 – 6130 Komunální služby a územní rozvoj - Pozemky Plán byl 3382 tis., skutečnost 3317,3 tis. Plnění na 98%. Komentář: V jednom případě došlo k neplnění plánu, jednalo se však o situaci, kterou nemohl odbor ovlivnit. Ing. Karel Lecián vedoucí odboru Odbor správy majetku města

4

OŽP – Odbor životního prostředí - kapitálové příjmy nebyly naplánovány a nebylo jich dosaženo - kapitálové výdaje: § 2321, pol. 6121 – oprava vírového separátoru čerpací stanice Sady – plán 600 tis. Kč, skutečnost 327,3 tis. Kč Částka nebyla vyčerpána v celém rozsahu, poněvadž prostředky na investice do vodárenského majetku ve výši 600 tis. Kč sice byly naplánovány bohužel dopředu není známa akce ze seznamu připraveného SVaK Uh.Hradiště ani náklady na její realizaci § 2333, pol. 6121 – drobná projektová dokumentace na opravu vírového separátoru čerpací stanice Sady – plán 24 tis. Kč, skutečnost 24 tis. Kč § 3726, pol. 6121 – nové stání pro kontejnery na separovaný odpad ve vybraných městských částech – plán 290 tis. Kč, skutečnost 275,9 tis. Kč Částka nebyla vyčerpána v celém rozsahu, poněvadž se podařilo část prostředků ušetřit § 3745, pol. 6121 – dětská hřiště – výstavba nového discgolfového hřiště v areálu lesoparku za 184,3 tis. Kč a realizace části dětského hřiště Sady za 52,6 tis. Kč . Plán Částka nebyla vyčerpána v celém rozsahu, poněvadž prostředky na drobné investice do dětských hřišť nejsou předem známy a řeší se až dle aktuální situace a požadavků např. místních komisí Ing. Květoslav Fryšták vedoucí odboru Odbor životního prostředí

5

OIN – Investiční odbor A) Kapitálové příjmy ● INVESTČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY Plán rozpočtu přijatých dotací pro rok 2011 byl na základě rozhodnutí dotačních titulů a smluv stanoven ve výši 30 305,4,0 tis. Kč. Příjem dotací v roce 2011 byl schválen ve výši 30 358,9 tis. Kč, splněno na 100% a to v následujícím členění podle investičních akcí: 1. pol. 4223, Investiční přijaté dotace od regionálních rad 1.1 – příjem dotace na akci „Rekonstrukce kina Hvězda pro multifunkční využití“ ve výši 14 266,5 tis. Kč; 1.2 – příjem dotace na akci „Slovácké centrum kultury a tradic – revitalizace jezuitské koleje“ ve výši 16 092,4 tis. Kč. Realizace investiční akce je plánována ve dvou letech 2011 – 2012, s termínem dokončení 30.4.2012. V roce 2011 se jednalo o první platbu dotace, celková dotace je schválena ve výši 24 950 tis. Kč. Výše uvedené investiční akce jsou financovány z dotačních projektů Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

B) Kapitálové výdaje Plán rozpočtu pro rok 2011 v kapitálových výdajích odboru investic byl schválen ZM ve výši 151 964,0 tis. Kč. Schválený rozpočet byl dodržen ve výši 96% tzn., že celkové čerpání kapitálových výdajů bylo 145 984,6 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

§ 2212

§ 2219

§ 2321 § 3111

Silnice - zkapacitnění silnice II/497 s křižovatkou I/55 - Rochus Park – komunikace a parkoviště (PD) - komunikace PZ Jaktáře Záležitosti pozemních komunikací - IPRM 4: náměstí Republiky a parkování Malinovského (PD) - IPRM 7: vnitroblok Tůně a Dukelských hrdinů - IPRM 9: revitalizace sídliště Tůně - parkoviště ČD Sever a Na Stavidle - rekonstrukce ulice Dvořákova Odvádění a čištění vod - odkanalizování Mí - Vé - lapač splavenin Trpínky Předškolní zařízení - MŠ Komenského – úklidová místnost

6

Plán 2011 (tis. Kč)

Čerpání k 31. 12. 2011 (tis. Kč)

1 610,0

1 568,5

10 900,5

10 817,3

755,4

755,1

50,0

50,0

§ 3313

§ 3313

§ 3322

§ 3412

§ 3412

§ 3745 § 6171

Kina - kino Hvězda – multifunkční využití - kino Hvězda – nebytové prostory (PD) Kina – stroje a zařízení - kino Hvězda – multifunkční využití (zařízení) Zachování a obnova kultur. památek - revitalizace jezuitské koleje na Slovácké centrum kultury Sportovní zařízení v majetku obce - aquapark, SRC UH – doplatek a zádržné - IPRM 5: sportovní hřiště Šafaříkova Sportovní zařízení v majetku obce – zařízení - Městský stadion – kamerový systém zařízení Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň - Park Rochus – kamerový bod Činnost místní správy - Hradišťanka – prostory MěÚ

SOUČET kapitálových výdajů 2011

V Uherském Hradišti, dne 20.4.2012 Zpracovala: Ing. Bronislava Struhelková, OIN

7

35 945,3

35 945,3

1 522,3

1 522,3

52 000

49 491,7

31 360,1

29 664,6

306,0

306,0

14,4

14,4

17 500,0

15 849,4

151 964,0

145 984,6

Fotogalerie realizovaných investičních akcí v roce 2011 ► Místní komunikace Jaktáře

► Parkoviště u ČD - sever

8

► Rekonstrukce kina Hvězda

► Revitalizace jezuitské koleje

9

► Sportovní hřiště Šafaříkova

10

OD – Odbor dopravy - kapitálové příjmy nebyly naplánovány a nebylo jich dosaženo - kapitálové výdaje: § 2212, pol. 6121 – úprava křižovatky ul. Hradební Havlíčkova – plán 700 tis. Kč, skutečnost 660,5 tis. Kč Částka nebyla vyčerpána v celém rozsahu, díky snížení ceny stavby ve výběrovém řízení § 2212, pol. 6121 – drobná projektová dokumentace odboru dopravy – plán 100 tis. Kč, skutečnost 0 tis. Kč Částku určenou na drobnou projektovou dokumentaci nebylo nutné z důvodu nutnosti řešení neplánovaných oprav většího rozsahu a rekonstrukce úseků komunikací v průběhu roku 2011 využít. § 2219, pol. 6119 – aktualizace cyklogenerelu (součást dotačního projektu CMB) - plán 230,4 tis. Kč, skutečnost 225,3 tis. Kč Částka nebyla vyčerpána v celém rozsahu, díky snížení ceny projektu ve výběrovém řízení

Ing. Jindřich Havelka vedoucí odboru Odbor dopravy

11

OŠS – Odbor školství a sportu Během léta 2011 byly budovány a na podzim 2011 zprovozněny na ZŠ Za Alejí Uh. Hradiště nové multimediální učebny. Jedná se o 3 učebny - videokonferenční, jazykovou a počítačovou, které byly vybudovány nákladem cca 4.5 milionu korun. ZŠ Za Alejí na vybudování těchto nových učeben získala dotaci z prostředků Regionální rady Střední Morava (3.377 000 Kč), o zbytek částky se podělila škola (633 tis.) s městem Uherské Hradiště (450 tis.). Ing. Dana Stojnová vedoucí odboru Odbor školství a sportu

12

Příloha č. 3

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU 2011 Pro Radu města Dodržování kontroluje: Zastupitelstvo města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění). Schváleno Usnesením ZM č. 10/02/Z/2010 ze dne 13.12.2010.

A - Základní skladba rozpočtu města objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí sc hválený rozpočet nebo „Financování“ nebude vyšší (tj. výsle dek hospodaření města nebude horší) než uvádí rozpočet

[tis.Kč] tř. 1 - Daňové příjmy tř. 2 - Nedaňové příjmy tř. 3 - Kapitálové příjmy tř. 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem tř. 5 - Běžné výdaje tř. 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Výsledek hospodaření (mínusové Financování)

roční plán 273 810,1 138 051,4 23 791,0 394 230,6 829 883,1 -731 213,7 -170 938,6 -902 152,3 -72 269,2

poměrný plán

829 883,1

-902 152,3 -72 269,2

Prosinec 276 144,3 128 385,8 21 649,3 393 113,9 819 293,2 -674 247,0 -161 317,2 -835 564,2 -16 271,0

98,72%

92,62% 22,51%




B - Přebytek hospodaření běžného rozpočtu Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji (bez úroků z úvěrů, oprav majetku a re zervy ) bude min. 10%

[tis.Kč] Běžné příjmy Běžné výdaje celkem snížení o úroky snížení o opravy a udržování snížení o nespecifik. rezervu Ukazatel

plán 771 868,4 731 213,7 -10 508,0 -30 177,4 -9 172,9

100,00% 94,73% -1,36% -3,91%

Prosinec 763 366,6 674 247,0 -9 443,5 -25 945,1

100,00% 88,33% -1,24%

-1,19%

11,73%

16,31%

ukazatel je splněn

ukazatel je splněn

Oba závazné ukazatele byly Radou města splněny.




Pro odbory a útvary Městského úřadu Dodržování kontroluje: Rada města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění). Schváleno Usnesením RM č. 04/02/R/2010 ze dne 30.11.2010. Odbory a útvary MěÚ A - Základní skladba rozpočtu B - Paragrafové plnění

EKO

KST

OIK

 

 

 

PO

 

APR

SMM

OŽP

OIN

 

 

 

 

OD

 

OŠS

KCR

SSZ

 

 

 

SO

 

ŽO

UIAK

OSA

MP

 

 

 

 

A - Základní skladba rozpočtu odboru objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpoče t, nebo výslede k hospodaření odboru nebude horší než uvádí rozpočet

Druhové třídění rozpočtu

Rozpočet 2011

OIK

Běžný

- příjem - výdej

Plnění Prosinec

100%

6 441,6 -9 911,2

451,4 -9 498,8

7% 96%

-3 250,0 -6 719,6

-2 628,5 -11 675,9

81% 113%

Kapitálový - příjem - výdej 1200 Odbor informatiky a komunikace

Prosinec



Zdůvodnění nedodržení ukazatele:

OIK Nedaňové příjmy Paragraf 6409, položka 2329 Rozpočet (tis. Kč): 5910,2 Příjem (tis. Kč) 0 Plánovaný příjem souvisí s dotačním projektem výzvy č. 06 IOP na Technologické centrum ORP Uherské Hradiště (TC ORP UH), na který město v dubnu 2011 obdrželo rozhodnutí o přidělení dotace. V červenci a srpnu 2011 byly v rámci projektu oznámeny na CRR Olomouc dvě změny tohoto projektu týkající se technického řešení, které byly vyvolány aktuálním vývojem na trhu informačních technologií. Teprve v únoru 2012 nám bylo potvrzeno CRR Olomouc, že změny jsou schváleny, nicméně k dnešnímu dni nemáme stále podepsané rozhodnutí o schválení změny. Projekt TC ORP UH je financovaný expost, tudíž příjmy ve výši 85 % uznatelných výdajů budou realizovány po termínu ukončení projektu. Z výše uvedených časových důvodů (zdržení na MV ČR) nemohl být projekt realizován v roce 2011 a bude realizován v roce 2012. V roce 2011 nebyly s tímto projektem spojeny žádné výdaje, tudíž nebyly ani žádné příjmy. Ing. Jiří Paluřík vedoucí odboru Odbor informatiky a komunikace

B- Paragrafové plnění výdajů součet všech uskutečněných výdajů na jednom paragrafu nepřekročí schválený rozpočet tohoto paragrafu Paragraf

Prosinec EKO

KST

OIK

PO

APR

SMM

OŽP

OIN

OD

OŠS

KCR

SSZ

SO

ŽO

UIAK

OSA

MP

                 korekce (mimo <0,5%výdajů; max.50 tis. Kč)

plné překročení

-67 -67,0

-761 -761,0

-879 -879,0

-1,0

-1,0

-58 -58,0

-1 -1,0

-1,0

-90,3

2141 Vnitřní obchod 3211 Činnost vysokých škol

0,0

3313 Filmová tvorba , distribuce, kina

-0,1 -0,4

3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek

-879,4

3392 Zájmová činnost v kultuře

-0,6 0,0

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4171 Příspěvek na živobytí

-2 951,1 -163,1 -127,0 -1 718,6 -15,1

4172 Doplatek na bydlení 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi

-555,2 -115,2

4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel 6171 Činnost místní správy 6320 Pojištění funkčně nespecifikova né

-4 977 -4 977,0

-57,9

-0,5

-66,5

6402 Fin.vypořádání min. let

-1,8

Zdůvodnění nedodržení ukazatele: EKO K překročení plánované částky o 66,5 tis. Kč došlo zvýšením pojistného z důvodu pojištění areálu Aquaparku a zvýšením pojistného za služební automobily (v roce 2011 pořízena Škoda Superb a Hyudai) Ing. Ivana Hájková referentka Ekonomický odbor

APR Zdůvodnění neplnění závazných ukazatelů: - překročení výdajů na některých položkách běžného rozpočtu se týká zejména těch odhadovaných položek, u nichž nelze předem přesně nastavit jejich výsledné rozčlenění. Zejména u měkkých dotačních projektu je jakákoliv predikce čerpání velmi obtížná a nelze ji operativně upřesnit ani v rámci prováděných změn rozpočtu (př. Projektů: Město pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným, Místní agenda 21, Central Meetbike apod.) Zpožděné oproti předpokladům jsou někdy i zálohově poskytnuté dotace. V rámci víceletého financování těchto neinvestičních projektů však musí dojít a dochází k narovnání celkových příjmů a výdajů na jednotlivé projekty dle pravidel pro poskytnutí příslušné dotace. Ing. arch. Aleš Holý vedoucí odboru Odbor architektury, plánování a rozvoje

SMM 3322 - Zachování a obnova kulturních památek V roce 2011 došlo k překročení výdajů na paragrafu 3322 o celkovou výši 879,4 tis.. V jednotlivých položkách došlo k vyšším příjmům za služby (plnění na 101% - zvýšení o 8,6

tis.) i nájmy (plnění na 106% - zvýšení o 290,8 tis.). Na straně výdajů došlo k překročení nákladů za energie (u výdajů rozděleno do několika položek – teplo, plyn, elektrická energie), za služby a zejména za opravy a udržování. (přečerpání o 508,3 tis.). Jednalo se o částky uhrazené v průběhu posledního čtvrtletí zejména v důsledku havárie topení v budově Masarykovo nám. 157/8 a úpravám prostor po odcházejících nájemnících. Tyto změny nemohl odbor řešit z časových důvodů (bylo provedeno v měsících listopad a prosinec) standardně návrhem na změnu rozpočtu. V rámci své pravomoci ale zajistil přesun některých prací, které byly plánované, ale nebyly termínované, do dalších období. Jednalo se o položky u nebytových prostor (paragraf 3613) , kde byl vykázán zlepšený zisk, přesahující neplnění u paragrafu 3322. I v celkové bilanci odbor vykázal lepší výsledky než stanovil plán. Ing. Karel Lecián vedoucí odboru Odbor správy majetku města

OŠS Jediný paragraf, na kterém byly překročeny výdaje, byl § 6171 – výdaje byly překročeny na pol. 5031 (plán 11,2 tis. Kč, čerpání 85,1 tis. Kč) a pol. 5032 (plán 4 tis. Kč, čerpání 30,7 tis. Kč). Jednalo se o prostředky mímorozpočtové, z projektu EU. Tyto prostředky byly plánovány na § 3113, pol. 5031 – 110 tis. Kč a na pol. 5032 - 40 tis. Kč, kde nebyly vůbec čerpány. Přečerpání na § 6171 je tedy kryto úsporou na § 3113. Ing. Dana Stojnová vedoucí odboru Odbor školství a sportu

SSZ Poskytnuté neinvestiční účelové dotace v roce 2011 odboru SSZ Neinvestiční účelová dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

ÚZ

Přijato

Čerpáno

Skutečné výdaje

Doplatek

98216

3 597 504 Kč

3 597 504 Kč

3 812 584,22 Kč

215 080,22 Kč

Komentář: Dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byla čerpána na zabezpečení činnosti našeho úřadu při výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně právní ochrany dětí. V roce 2011 došlo k snížení skutečných výdajů o 133 675,03 Kč oproti roku 2010, avšak skutečné výdaje byly opět nižší než poskytnutá dotace. Skutečné výdaje jsou vyšší než poskytnutá účelová dotace především z toho důvodu, že od října 2010 došlo k zvýšení platových tříd u pracovníků OSPODu, což je hlavním důvodem pro překročení těchto výdajů. Výdaje jsou v souladu s metodikou pro poskytování dotace a město Uherské Hradiště požádalo Ministerstvo financí v rámci finančního vypořádání se SR za rok 2011 o doplatek této dotace ve výši 215 080,22 Kč. Mgr. Bc. Květoslava Zlatušková vedoucí odboru Odbor sociálních služeb a zdravotnictví

OSA Odbor správních agend překročil plánovaný objem výdajů § 6171- Činnost místní správy v r. 2011 o 0,5 tis. Kč. Toto překročení bylo způsobeno přečerpáním položky 5173 – Cestovné o 2,8 tis. Kč, neboť 2 pracovnice odboru v průběhu roku absolvovaly školení a následně zkoušky odborné způsobilosti (6 x Benešov). Vzhledem k tomu, že k překročení čerpání došlo až v měsíci prosinci, nestihli jsme na tuto skutečnost zareagovat změnou rozpočtu a snažili jsme se překročení čerpání vyrovnat úsporou ostatních výdajových položek, což se nám v plné výši nepodařilo. Plnění příjmové stránky rozpočtu odboru bylo vyšší o 657,3 tis. Kč. Ing. Blanka Bartasová vedoucí odboru správních agend

Příloha č. 4

Peněžní fondy zřízené městem [tis. Kč] Název

2011

Správce

A - fondy na poskytování dotací, příspěvků a darů v zájmu města Fond obnovy historické architektury Zůstatek fondu k 1.lednu Příjmy Výdaje Zůstatek fondu k 31.prosinci

91,0 545,3 -385,8 250,5

x APR APR

Fond životního prostředí Zůstatek fondu k 1.lednu Příjmy Výdaje Zůstatek fondu k 31.prosinci

87,3 136,0 -124,9 98,4

x OŽP OŽP

Fond mládeže a vzdělávání Zůstatek fondu k 1.lednu Příjmy Výdaje Zůstatek fondu k 31.prosinci

12,2 197,2 -189,3 20,1

x OŠS OŠS

Fond sportu Zůstatek fondu k 1.lednu Příjmy Výdaje Zůstatek fondu k 31.prosinci

77,8 6 710,4 -6 752,9 35,3

x OŠS OŠS

Fond kultury Zůstatek fondu k 1.lednu Příjmy Výdaje Zůstatek fondu k 31.prosinci

49,6 473,8 -470,9 52,5

x KCR KCR

Fond cestovního ruchu Zůstatek fondu k 1.lednu Příjmy Výdaje Zůstatek fondu k 31.prosinci

5,4 113,0 -111,0 7,3

x KCR KCR

133,4 1 671,0 -1 650,9 153,5

x SSZ SSZ

Fond sociální pomoci a prevence Zůstatek fondu k 1.lednu Příjmy Výdaje Zůstatek fondu k 31.prosinci

Fondy 1

Příloha č. 4

Název

2011

Správce

B - ostatní fondy města Fond rozvoje bydlení Zůstatek fondu k 1.lednu Příjmy Výdaje Zůstatek fondu k 31.prosinci

16 504,5 9 111,5 -10 392,2 15 223,7

x EKO EKO

Fond Slavností vína a otevřených památek Zůstatek fondu k 1.lednu Příjmy Výdaje Zůstatek fondu k 31.prosinci

143,4 1 050,2 -1 050,8 142,8

x KCR KCR

Sociální fond Zůstatek fondu k 1.lednu Příjmy Výdaje Zůstatek fondu k 31.prosinci

530,4 2 239,7 -2 182,7 587,4

x EKO EKO

C - Rekapitulace PENĚŽNÍ FONDY CELKEM Zůstatek fondu k 1.lednu Příjmy Výdaje Zůstatek fondu k 31.prosinci

tis. Kč

17 634,8 22 248,1 -23 311,4 16 571,5

Fondy 2

Příloha č. 5 Poskytnuté investiční a provozní dotace ÚSC v roce 2011 ÚSC obdržel dotace: ÚZ

Poskytnuto od

98005 98116 98116 98216

MF MF MF MF

Sčítání lidu, domů s bytů v roce 2011 Výkon státní správy doplatek 2011 Sociální služby osobní a věcné výdaje Sociálně právní ochrana dětí Celkem pol. 4111

MF

Závazný finanční vztah města Celkem pol. 4112

13235 13306 14005 29004 29008 34070 34070 34352 33113233 33513233 33113233 33513233 33514012 33514013 33514013 32133123 32533123 32133123 32533123 32133123 32533123 32133123 32533123

00020 00020 00020 00020 00020 00020 00090 34054 00100 00110 00150 32133006 32533006

MPSV MPSV MV MZ MZ MK MK MK MPSV MPSV MPSV MPSV MV MV MV MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT MŠMT

KÚ Zlín KÚ Zlín KÚ Zlín KÚ Zlín KÚ Zlín KÚ Zlín KÚ Zlín KÚ Zlín KÚ Zlín KÚ Zlín KÚ Zlín KÚ Zlín KÚ Zlín

33514924 34544

MV MK

38587505 38187501 38587505 38187501 38587505 38187501

ROP Stř. Morava ROP Stř. Morava ROP Stř. Morava ROP Stř. Morava ROP Stř. Morava ROP Stř. Morava

Účel

Poskytnutá částka

Čerpání

Vyúčtování dne

137 209,00 2 517 000,00 2 580 400,00 3 597 504,00 8 832 113,00

37 876,76 2 517 000,00 2 580 400,00 3 812 584,22 8 947 860,98

15.2.2012 15.2.2012 15.2.2012 15.2.2012

82 940 100,00 82 940 100,00

82 940 100,00 82 940 100,00

neprovádí se

OP vzdělávání pro konkuren. ZŠ Sportovní UH

227 228 000,00 24 900 000,00 235 000,00 94 800,00 227 437,00 5 000,00 100 000,00 1 065 000,00 59 832,13 339 048,73 79 206,34 448 835,90 320 140,80 81 090,00 1 915 165,60 98 368,56 557 421,84 232 459,02 1 317 267,78 59 848,02 339 138,78 230 898,96 1 308 427,44

225 310 400,00 24 699 015,00 235 000,00 94 800,00 227 437,00 5 000,00 100 000,00 1 065 000,00 428 023,30 2 425 445,20 139 054,67 770 923,83 429 983,87 889 060,47 175 853,57 98 368,56 557 421,84 232 459,02 1 317 267,78 59 848,02 339 138,78 230 898,96 1 308 427,44

5.2.2012 5.2.2012 5.2.2012 5.2.2012 5.2.2012 5.2.2012 5.2.2012 5.2.2012 5.2.2012 průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně průběžně 5.2.2012 5.2.2012 5.2.2012 5.2.2012 5.2.2012 5.2.2012 5.2.2012 5.2.2012

Celkem pol. 4116

261 242 386,90

261 138 827,31

Neinvestiční dotace od obcí Celkem pol. 4121

1 328 536,75 1 328 536,75

1 328 536,75 1 328 536,75

neprovádí se

Projekt " Film a škola 2011 " Slovácké divadlo - na činnost Slavnosti bratrství na Javořině ZK Slavnosti vína a otevřených památek TSTTT festival 2011 Silvestr na pomezí 2011 Knihovna BBB regionální funkce Restaurování atlantů na budově čp. 293 Projekt " Pečovatelská služba" Provoz dětského dopravního hřiště Činnost a rozvoj mládežnického sportu OP manažerské dovednosti ZŠ OP manažerské dovednosti ZŠ

100 000,00 700 000,00 70 000,00 15 000,00 240 000,00 25 000,00 2 347 000,00 100 000,00 53 000,00 50 000,00 80 000,00 107 016,95 606 429,23

100 000,00 700 000,00 70 000,00 15 000,00 240 000,00 25 000,00 2 347 000,00 100 000,00 53 000,00 50 000,00 80 000,00 128 456,21 727 917,79

5.2.2012 5.2.2012 5.2.2012 5.2.2012 5.2.2012 5.2.2012 5.2.2012 5.2.2012 5.2.2012 5.2.2012 5.2.2012 průběžně průběžně

Celkem pol. 4122

4 493 446,18

4 636 374,00

451 000,00 90 000,00 541 000,00

0,00 90 000,00 90 000,00

2012 5.2.2012

ZŠ Za Alejí - jazykové učebny - EU ZŠ Za Alejí - jazykové učebny - SR Revitalizace Jezuitské koleje - EU Revitalizace Jezuitské koleje - SR ROP Kino Hvězda - EU ROP Kino Hvězda - SR

3 191 790,17 185 555,33 15 208 301,54 884 137,54 13 482 676,10 783 817,98

3 191 790,17 185 555,33 15 208 301,54 884 137,54 13 083 073,00 760 586,97

2012 2012 průběžně průběžně i roce 2010 i roce 2010

Celkem položka 4223

33 736 278,66

33 313 444,55

Příspěvek na péči Hmotná nouze Městský program prevence kriminality Výsadba melioračních dřevin Odborný lesní hospodář Knihovna BBB kurz tvůrčího psaní Seminář archivního filmu Podpora profesionálních divadel OP LZZ Město pomáhá dlouh. nezam. OP LZZ Město pomáhá dlouh. nezam. OP LZZ Střednědobý pl. rozvoje soc. sl. OP LZZ Střednědobý pl. rozvoje soc. sl. OP LZZ Vzdělávání v eGon centru UH OP LZZ Dílna kompetencí města UH OP LZZ Vzdělávání zam. Města UH OP vzdělávání pro konkuren. ZŠ TGM Mařatice OP vzdělávání pro konkuren. ZŠ TGM Mařatice OP vzdělávání pro konkuren. ZŠ UNESCO UH OP vzdělávání pro konkuren. ZŠ UNESCO UH OP vzdělávání pro konkuren. ZŠ Jarošov OP vzdělávání pro konkuren. ZŠ Jarošov OP vzdělávání pro konkuren. ZŠ Sportovní UH

OP LZZ Dílna kompetencí města UH - EU

Knihovna BBB informační centrum Celkem pol. 4216

V Uherském Hradišti Zpracoval: Ing. Roman Kapusta Vedoucí odboru: Ing. Vladimír Moštěk

Dne……………….. …….. Odpovědná osoba: Ing. Roman Kapusta

Příloha č. 6

Návrh na odepsání pohledávek města p.č.

typ pohledávky

celkem

pohledávka (Kč) 2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

příslušenství Poznámka

přenesená působnost - na vědomí

svoz TKO příslušenství TKO pokuta OSA NŘ OSA blok OSA - pokuta

18 případů 1 případ 4 případy 2 případy 1 případ

919 974 952 953 958

35 160,50 1 500,00 8 800,00 1 250,00 500,00

2 500,00

blok MP - pokuta

23 případů

957

18 900,00

1 000,00

1 000,00

6 případů 2 případy 1 případ 1 případ 1 případ 2 případy 1 případ

996 979 978 967 968 916 914

106 113,00 6 000,00 1 000,00 5 000,00 1 000,00 15 000,00 500,00

77 950,00

3 984,00

4 484,00

2 000,00

4 000,00

přeplatek DSP pokuta ČKP NŘ ČKP pokuta OŽP NŘ OŽP pokuta ŽÚ nákl. řízení ŽÚ

pokuta OD

7 případů

2 případy celkem 72 případu samostatná působnost - ke schválení

náklady řízení OD

p.č.

982

981

typ pohledávky nájemné - ubytovna DsP

1 872,00

1 383,00

2 691,00

5 000,00

2 800,00

1 628,00

1 516,00

nájemné bytu

R.K.Servis Stojnov

nájemné bytu-služby

R.K.Servis Grebeníčková

nájemné bytu-služby

R.K.Servis Pelikánová

nájemné bytu

R.K.Servis Kabáčová

nájem pozemků

9216301089 Sluneční terasy s.r.o.

nájemné

9226307326 Janík

nájem pozemků

9216310250 Mikulová

stravné

MŠ Svatováclavská Kreminová

školné

MŠ Svatováclavská Kováčová

stravné

MŠ Svatováclavská Kováčová

školné

MŠ Svatováclavská Reháková

stravné

MŠ Svatováclavská Reháková

celkem

PO - Kočendová Markéta - 20.4.2012

35 676,00 5 415,00 297,00 2 075,00 2 860,00 2 700,00 454,00 240,00 46,00 800,00 372,00 960,00 416,00

52 311,00

1 000,00

§ 160 daňový řád - nevymahatelná pohledávka

250,00

§ 160 daňový řád - nevymahatelná pohledávka § 160 daňový řád - nevymahatelná pohledávka §§ 160, 158 daňový řád - nevymahatelná, nedobytná pohledávka; dědické řízení zastaveno pro nemajetnost

500,00 8 000,00

4 600,00

2 500,00

500,00

1 300,00

exekuce zastavena pro nemajetnost; zemřel bez zanechání majetku, protokol o postoupení pohledávek a závazk 29.12.2011

19 695,00

§ 170 odst. 1 písm. d) insolvenční zákon, § 170 odst. 1 písm. d) insolvenční zákon,

1 000,00

rozhodnutí KUZL

5 000,00

rozhodnutí KUZL

1 000,00 10 000,00

§ 160 daňový řád - nevymahatelná pohledávka

5 000,00

chybný zápis

500,00

3 500,00

15 000,00

4 500,00

1 000,00 87 450,00

14 484,00

27 492,00

15 000,00

§ § 158, 160 daňový řád - nedobytná, nevymahatelná pohledávka; § 160 daňový řád - cizinci, § 170 odst. 1 písm. d) insolvenční zákon, zastavené řízení

500,00

§ § 158, 160 daňový řád - nedobytná, nevymahatelná pohledávka; § 160 daňový řád - cizinci, § 170 odst. 1 písm. d) insolvenční zákon, zastavené řízení

1 000,00 1 872,00

19 883,00

55 786,00

7 128,00

4 016,00

celkem

8241195409 Grebeníček

1 268,00

1 000,00

2 268,00

1 300,00

1 250,00

18 294,50

pohledávka (Kč) 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3 008,00

1 500,00 pobyt mimo úzermí ČR - OZV

38 500,00

2 000,00 241 223,50

2 500,00

úmrtí- dědické řízení zastaveno pro nemajetnost; exekuce zastavena pro nemajetnost - §158 daňového řádu, § 160 daňového řádu; § 170 insolvenční zákon; duplicitní zápis, OZV - pobyt mimo území ČR, výkon 16 794,50 trestu, nepatrná pohledávka

2010 4 302,00

2009 25 812,00

2008

2007

2006

2005

3 420,00

1 995,00

2004

2002

2001

Poznámka pohledávka nevymožena zemřela (r. 2007), nepatrná pohledávka

297,00

neznámý pobyt, bez příjmů,

2 075,00 2 860,00

pohledávka nevymožena duplicitní zápis

2 700,00

ukončený nájem

454,00

chybně vystavený předpis

240,00

nepatrná pohledávka

46,00

nevymahatelné - neznámý pobyt v ČR

800,00

nevymahatelné - neznámý pobyt v ČR

372,00

nevymahatelné - neznámý pobyt v ČR

960,00

nevymahatelné - neznámý pobyt v ČR

416,00 240,00

2003

zemřel bez zanechání majetku (r. 2007), byt předán 2010

5 562,00

10 499,00

27 438,00

5 562,00

297,00

3 420,00

1 995,00

2 860,00

Rozvaha územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název:

00291471 Město Uherské Hradiště

Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011

Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. obec PSC, pošta

Masarykovo náměstí 19 Uherské Hradiště 686 70

Údaje o organizaci

Místo podnikání

identifikační číslo právní forma zřizovatel

ulice, c.p. obec PSC, pošta

00291471 Územní samosprávný celek

Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Masarykovo náměstí 19 Uherské Hradiště 686 70

Předmět podnikání 420 572 525 215

hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE

Statutární zastupce

nájmy 751100

Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Jana

Podpisový záznam statutárního orgánu

Ondřejová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.02.2012, 10:50

CP

Název položky

Synt. účet

Brutto

Běžné období Korekce

Netto

Minulé

AKTIVA

4 572 390 389,69

899 950 499,91

3 672 439 889,78

4 410 716 012,96

A. Stálá aktiva

4 150 810 412,20

895 260 109,56

3 255 550 302,64

3 931 963 922,32

22 581 030,49

10 310 625,60

12 270 404,89

17 468 139,88

8 184 280,89

3 765 284,00

4 418 996,89

7 885 342,88

I.

II.

Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

2. Software

013

3. Ocenitelná práva

014

4. Povolenky na emise a preferenční limity

015

5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

4 588 652,60

4 588 652,60

6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

9 808 097,00

1 956 689,00

7 851 408,00

9 582 797,00

7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého

044

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051 3 705 747 958,75

884 949 483,96

Dlouhodobý hmotný majetek

2 820 798 474,79

3 526 520 921,76

1. Pozemky

031

297 278 647,24

297 278 647,24

287 047 152,65

2. Kulturní předměty

032

3 383 721,05

3 383 721,05

4 178 445,05

3. Stavby

021

3 137 196 107,75

788 063 690,00

2 349 132 417,75

2 819 782 923,19

4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

022

97 461 417,42

26 571 664,00

70 889 753,42

102 213 043,63

5. Pěstitelské celky trvalých porostů

025

6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

70 314 129,96

70 314 129,96

7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

100 113 935,33

313 299 357,24

9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého

045

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

100 113 935,33

052

Rozvaha k 31.12.2011, okamžik sestavení 23.02.2012, 10:50, strana 1

CP

Název položky

III.

IV.

Synt. účet

Dlouhodobý finanční majetek

Minulé

398 544 984,82

398 544 984,82

84 724 347,00

84 724 347,00

84 724 347,00

2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

062

313 820 637,82

313 820 637,82

280 739 231,56

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

4. Půjčky osobám ve skupině

066

5. Jiné dlouhodobé půjčky

067

6. Termínované vklady dlouhodobé

068

7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

043

9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

053 23 936 438,14

23 936 438,14

22 511 282,12

7 715 034,90

7 715 034,90

8 382 963,67

16 221 403,24

16 221 403,24

14 128 318,45

Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

462

2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

464

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

465

4. Dlouhodobé pohledávky z ručení

466

5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze

468

6. Ostatní dlouhodobé pohledávky

469

421 579 977,49

1. Pořízení materiálu

111

2. Materiál na skladě

112

3. Materiál na cestě

119

4. Nedokončená výroba

121

5. Polotovary vlastní výroby

122

6. Výrobky

123

7. Pořízení zboží

131

8. Zboží na skladě

132

9. Zboží na cestě

138

10. Ostatní zásoby

139

Krátkodobé pohledávky

4 690 390,35

365 463 578,56

416 889 587,14

478 752 090,64

3 307 068,69

3 307 068,69

3 607 140,69

2 688 198,69

2 688 198,69

2 923 362,69

618 870,00

618 870,00

683 778,00

118 222 163,74

4 690 390,35

113 531 773,39

98 239 177,06

12 172 564,88

4 690 390,35

7 482 174,53

5 603 799,40

1. Odběratelé

311

2. Směnky k inkasu

312

3. Pohledávky za eskontované cenné papíry

313

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy

314

1 728 218,45

1 728 218,45

1 744 910,89

5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti

315

12 234 478,81

12 234 478,81

10 724 277,15

6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

316

7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů

317

10. Pohledávky za zaměstnanci

335

11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a

336

12. Daň z příjmů

341

13. Jiné přímé daně

342

14. Daň z přidané hodnoty

343

15. Jiné daně a poplatky

345

16. Pohledávky za ústředními rozpočty 17. Pohledávky za územními rozpočty 18. Pohledávky za účastníky sdružení

351

19. Krátkodobé pohledávky z ručení

361

20. Pevné termínové operace a opce

363

21. Pohledávky z finančního zajištění

365

22. Pohledávky z vydaných dluhopisů

367

23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze

371

24. Poskytnuté zálohy na transfery 25. Náklady příštích období 26. Příjmy příštích období

385

27. Dohadné účty aktivní 28. Ostatní krátkodobé pohledávky IV.

Netto

061

Zásoby

II.

Běžné období Korekce

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

B. Oběžná aktiva I.

Brutto

4 077 632,00

4 077 632,00

8 377 228,00

346

215 080,22

215 080,22

487 924,99

348

110 200,00

110 200,00

373

10 088 322,00

10 088 322,00

12 444 010,50

381

853 603,21

853 603,21

475 493,00

388

21 436 105,55

21 436 105,55

3 311 556,00

377

55 305 958,62

55 305 958,62

55 067 977,13

300 050 745,06

300 050 745,06

376 905 772,89

112 716 714,14

112 716 714,14

170 047 096,09

Krátkodobý finanční majetek 1. Majetkové cenné papíry k obchodování

2 000,00

251

Rozvaha k 31.12.2011, okamžik sestavení 23.02.2012, 10:50, strana 2

CP

Název položky

Synt. účet

2. Dluhové cenné papíry k obchodování

253

3. Jiné cenné papíry

256

4. Termínované vklady krátkodobé

244

5. Jiné běžné účty

245

9. Běžný účet

241

Brutto

Běžné období Korekce

Minulé

Netto

39 360 154,11

39 360 154,11

1 461 455,00

1 461 455,00

326 517,78

11. Základní běžný účet územních samosprávných celků

231

129 767 193,64

129 767 193,64

188 883 065,65

12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků

236

16 571 538,17

16 571 538,17

17 634 843,37

15. Ceniny

263

450,00

450,00

14 250,00

16. Peníze na cestě

262

173 240,00

173 240,00

17. Pokladna

261

Rozvaha k 31.12.2011, okamžik sestavení 23.02.2012, 10:50, strana 3

CP

Název položky

Synt. účet

Běžné období

Minulé

PASIVA

3 672 439 889,78

4 410 716 012,96

C. Vlastní kapitál

3 137 068 299,58

3 813 577 720,65

2 994 907 901,68

3 720 487 235,61

I.

Jmění účetní jednotky a upravující položky

II.

1. Jmění účetní jednotky

401

3 414 744 749,90

3 215 520 623,88

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

493 399 478,19

597 544 668,94

5. Kurzové rozdíly

405

6. Oceňovací rozdíly při změně metody

406

-915 394 989,55

-93 878 442,70

7. Jiné oceňovací rozdíly

407

714 623,38

-143 654,20

8. Opravy chyb minulých období

408

1 444 039,76

1 444 039,69

32 411 510,99

32 568 213,49

Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy

III.

419

Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období

493

2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

432

D. Cizí zdroje I.

32 411 510,99

32 568 213,49

109 748 886,91

60 522 271,55

49 226 615,36

60 522 271,55

60 522 271,55

535 371 590,20

597 138 292,31

Výdajové účty rozpočtového hospodaření 1. Zvláštní výdajový účet

II.

223

Rezervy 1. Rezervy

III.

IV.

441

Dlouhodobé závazky

442 332 605,41

482 129 357,73

1. Dlouhodobé úvěry

451

388 601 265,00

432 509 457,00

2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

1 625 000,00

1 625 000,00

3. Vydané dluhopisy

453

4. Závazky z pronájmu

454

5. Dlouhodobé přijaté zálohy

455

50 456 340,41

45 644 900,73

6. Dlouhodobé závazky z ručení

456

7. Dlouhodobé směnky k úhradě

457

8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze

458

9. Ostatní dlouhodobé závazky

459

Krátkodobé závazky

1 650 000,00

2 350 000,00

93 038 984,79

115 008 934,58

21 871 212,74

46 403 098,11

1. Krátkodobé úvěry

281

2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

282

3. Vydané krátkodobé dluhopisy

283

4. Jiné krátkodobé půjčky

289

5. Dodavatelé

321

6. Směnky k úhradě

322

8. Krátkodobé přijaté zálohy

324

11 209 331,12

13 411 459,06

9. Závazky z dělené správy a kaucí

325

199 000,00

228 000,00

166 565,00

10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

11. Přijaté zálohy daní

327

14. Zaměstnanci

331

139 890,00

15. Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

75 800,00

16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP

336

2 895 402,00

2 755 990,00

17. Daň z příjmů

341

25 271 140,00

29 934 880,00

18. Jiné přímé daně

342

777 475,00

660 486,00

19. Daň z přidané hodnoty

343

20. Jiné daně a poplatky

345

21. Závazky k ústředním rozpočtům

347

64 900,00

108 945,00

22. Závazky k územním rozpočtům

349

23. Závazky k účastníkům sdružení

352

24. Krátkodobé závazky z ručení

362

25. Pevné termínové operace a opce

363

27. Závazky z finančního zajištění

366

28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

368

29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze

372

1 793,00

Rozvaha k 31.12.2011, okamžik sestavení 23.02.2012, 10:50, strana 4

CP

Název položky

Synt. účet

30. Přijaté zálohy na transfery

374

31. Výdaje příštích období

383

32. Výnosy příštích období

384

33. Dohadné účty pasivní 34. Ostatní krátkodobé závazky

Běžné období

Minulé

2 228 568,24

1 455 404,00

389

21 247 557,23

14 207 098,50

378

7 058 708,46

5 675 215,91

Rozvaha k 31.12.2011, okamžik sestavení 23.02.2012, 10:50, strana 5

Výkaz zisku a ztráty územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název:

00291471 Město Uherské Hradiště

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2011

Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. obec PSC, pošta

Masarykovo náměstí 19 Uherské Hradiště 686 70

Údaje o organizaci

Místo podnikání

identifikační číslo právní forma zřizovatel

ulice, c.p. obec PSC, pošta

00291471 Územní samosprávný celek

Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Masarykovo náměstí 19 Uherské Hradiště 686 70

Předmět podnikání 420 572 525 215

hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE

Statutární zastupce

nájmy 751100

Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Jana

Podpisový záznam statutárního orgánu

Ondřejová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.02.2012, 10:55

CP

Název položky

Syn. úč.

A. NÁKLADY I.

Náklady z činnosti

Běžné období Hlavní činnost Hosp. činnost

Minulé období Hlavní činnost Hosp. činnost

711 786 638,57

1 175 617 433,34

299 606 367,80

654 902 665,11

1. Spotřeba materiálu

501

14 768 855,55

9 590 930,36

2. Spotřeba energie

502

8 257 647,84

10 264 627,86

3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

503

4. Prodané zboží

504

5. Opravy a udržování

511

24 811 956,91

53 589 298,55

6. Cestovné

512

704 423,40

513 641,69

7. Náklady na reprezentaci

513

59 507,00

390 965,00

8. Ostatní služby

518

76 460 227,13

81 556 377,74

9. Mzdové náklady

521

75 061 624,00

80 541 253,35

11. Zákonné sociální pojištění

524

24 712 513,00

26 263 498,00

12. Jiné sociální pojištění

525

-7 500,00

-68 700,00

13. Zákonné sociální náklady

527

4 492 523,28

4 062 047,29

14. Jiné sociální náklady

528

311 273,00

144 506,00

15. Daň silniční

531

19 418,00

16. Daň z nemovitostí

532

17. Jiné daně a poplatky

538

19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

20. Jiné pokuty a penále

542

10 817,00

67 426,00

21. Dary

543

4 348 517,87

1 493 878,88

22. Prodaný materiál

544

23. Manka a škody

547

24. Tvorba fondů

548

25. Odpisy dlouhodobého majetku

551

1 240 118,60

1 831 337,00

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2011, okamžik sestavení 23.02.2012, 10:55, strana 1

CP

Název položky

Syn. úč.

Běžné období Hlavní činnost Hosp. činnost

Minulé období Hlavní činnost Hosp. činnost

26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého

552

27. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého

553

53 850 678,00

80 708 516,00

28. Prodané pozemky

554

5 132 524,20

20 899 929,00

29. Tvorba a zúčtování rezerv

555

30. Tvorba a zúčtování opravných položek

556

296 420,93

2 715 048,72

31. Náklady z odepsaných pohledávek

557

21 516,00

686 229,50

32. Ostatní náklady z činnosti

549

5 053 306,09

279 651 854,17

II.

III.

297 175 558,36

403 468 448,13

1. Prodané cenné papíry a podíly

Finanční náklady 561

271 490 063,69

392 829 902,33

2. Úroky

562

9 443 501,38

4 567 994,22

3. Kurzové ztráty

563

-3 032,86

-2 328,79

4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

564

9 886 839,73

31 854,00

5. Ostatní finanční náklady

569

Náklady na transfery 2. Náklady územních rozpočtů na transfery

572

B. VÝNOSY I.

Výnosy z činnosti

6 358 186,42

6 041 026,37

115 004 712,41

117 246 320,10

115 004 712,41

117 246 320,10

786 410 553,93

1 270 971 184,89

157 060 030,36

250 789 002,30

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601

2. Výnosy z prodeje služeb

602

15 881 629,33

16 290 876,22

3. Výnosy z pronájmu

603

57 519 842,11

50 828 601,33

4. Výnosy z prodaného zboží

604

1 781,82

15 363,68

5. Výnosy ze správních poplatků

605

15 426 883,00

16 717 851,00

6. Výnosy z místních poplatků

606

14 526 607,80

15 817 633,00

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

246 500,00

431 166,58

9. Změna stavu nedokončené výroby

611

10. Změna stavu polotovarů

612

11. Změna stavu výrobků

613

12. Změna stavu ostatních zásob

614

13. Aktivace materiálu a zboží

621

14. Aktivace vnitroorganizačních služeb

622

15. Aktivace dlouhodobého nehmotného

623

16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

624

17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

655 325,00

299 167,00

18. Jiné pokuty a penále

642

6 061 752,72

5 955 800,00

19. Výnosy z odepsaných pohledávek

643

20. Výnosy z prodeje materiálu

644

45 119,00

53 728,00

21. Výnosy z prodeje dlouhodobého

645

22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného

646

7 459 318,00

20 180 188,00

23. Výnosy z prodeje pozemků

647

4 076 268,00

23 462 663,40

24. Čerpání fondů

648

25. Ostatní výnosy z činnosti

649

II.

III.

IV.

Finanční výnosy

-192 900,00

35 351 903,58

100 735 964,09

286 288 665,34

371 574 474,74

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů

661

274 564 556,23

325 397 248,07

2. Úroky

662

2 767 598,35

2 466 072,98

3. Kurzové zisky

663

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

664

266 533,26

36 114 696,19

5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

665

8 689 977,50

7 596 457,50

6. Ostatní finanční výnosy

669 246 641 762,84

262 568 141,16

1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob

Výnosy z daní a poplatků 631

60 403 669,87

68 291 234,30

2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob

632

72 967 984,42

84 039 777,54

3. Výnosy ze sociálního pojištění

633

4. Výnosy z daně z přidané hodnoty

634

101 828 232,00

99 136 257,00

5. Výnosy ze spotřebních daní

635

6. Výnosy z majetkových daní

636

11 441 876,55

11 100 872,32

7. Výnosy z energetických daní

637

9. Výnosy z ostatních daní a poplatků

639 96 420 095,39

386 039 566,69

Výnosy z transferů

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2011, okamžik sestavení 23.02.2012, 10:55, strana 2

CP

Název položky 2. Výnosy územních rozpočtů z transferů

Syn. úč. 672

1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Daň z příjmů

591

3. Dodatečné odvody daně z příjmů

595

4. Výsledek hospodaření po zdanění

Běžné období Hlavní činnost Hosp. činnost

Minulé období Hlavní činnost Hosp. činnost

96 420 095,39

5 780 939,70

74 623 915,36

95 353 751,55

25 397 300,00

34 831 480,00

49 226 615,36

60 522 271,55

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2011, okamžik sestavení 23.02.2012, 10:55, strana 3

PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název:

00291471 Město Uherské Hradiště

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2011

Sídlo účetní jednotky ulice, c.p. obec PSC, pošta

Masarykovo náměstí 19 Uherské Hradiště 686 70

Údaje o organizaci

Místo podnikání

identifikační číslo právní forma zřizovatel

ulice, c.p. obec PSC, pošta

00291471 Územní samosprávný celek

Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Masarykovo náměstí 19 Uherské Hradiště 686 70

Předmět podnikání 420 572 525 215

Statutární zastupce

hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE

751100

Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Jana

Podpisový záznam statutárního orgánu

nájmy

Ondřejová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 23.02.2012, 10:56 A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje následujícím období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. ÚJ používá pro číslování účetních dokladů číselnou řadu započatou každý měsíc číslem 1. Doklady jsou rozděleny podle typu účetního případu. Každý měsíc je uzavírán přibližně 15. dne následujícího měsíce.

A.2.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) V roce 2011 k datu 31.12. provedla ÚJ dooprávkování majetku k účtům 021 a 022. Byl nastaven rovnoměrný způsob odpisování dle ČÚS 708. Pozemky , kulturní předměty, majetek určený k prodeji oceněný reálnou hodnotou a majetek oceněný 1,- Kč nebude odpisován. Od 1.1.2011 je pořízení drobného hmotného (028) a nehmotného dlouhodobého majetku (018) účtováno oproti účtum oprávek v celé pořizovací hodnotě. Majetek prodávaný, nebo určený k prodeji v roce 2011 byl oceněn reálnou hodnotou k okamžiku rozhodnutí ZM o prodeji, mimo majetek jehož prodejní cena byla nižší než 10 tis. Kč.Bytové jednotky, jejichž vlastníkem se stává město, jsou již při zaúčtování určeny k prodeji a jsou oceněny reálnou hodnotou. Majetek pořízený koupí a investiční výstavbou - oceněn pořizovací cenou, tj. cenou pořízení a nákladů Příloha k 31.12.2011, okamžik sestavení 23.02.2012, 10:56, strana 1

související s pořízením. Úroky z dlouhodobých úvěrů na pořízení majetku nejsou součástí pořizovací ceny. ÚJ vychází při určení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku a zásob z §55 a 57 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Za náklady související s pořízením ÚJ považuje i náklady na zajištění financování DM včetně nákladů na zpracování podkladů pro žádost o financování z dotačních titulů, nebo programů EU. Majetek pořízený darem nebo bezúplatně - oceněn reprodukční pořizovací cenou. Pozemky jako historický majetek převedený na ÚJ v roce 1992 oceněný reprodukční pořizovací cenou, dle platných předpisů v roce 1992. Při nákupu pozemků je účtováno v pořizovací ceně včetně nákladů souvisejících. Při směně pořizovací cenou, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány, nebo reprodukční poř. cenou nejsou-li ceny sjednány.V případě, že výdaje na dokončené technické zhodnocení u DHM jsou vyšší než 40 tis. Kč / 60 tis. Kč u DNM a v případě, kdy součet zásahů do majetku charakteru technického zhodnocení v jednom roce je vyšší než 40 tis. Kč / 60 tis. Kč se navyšuje pořizovací cena majetku. Technické zhodnocení cizího majetku se eviduje na stejném účtu, na který by byl majetek klasifikován, pokud by byl vlastněn. Ocenění kulturních památek je v pořizovací, popřípadě reprodukční pořizovací ceně. Tři nemovité kulturní památky, u kterých nebyly k 1.1.2009 známa pořizovací cena jsou oceněny ve výši 1,-- Kč (zákon o účetnictví 563/91 Sb.,§25, odstavec 1, písmeno K).

013-Software - nabytý samostatně tj. není součástí nabytého hardware a jeho ocenění. Pořizovací cena vyšší než 60 tis Kč s dobou použitelností delší než jeden rok. 018- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Pořizovací cena 5 tis. Kč - 60 tis. Kč včetně, doba použitelností delší než jeden rok (náplň stejná jako účet 013, ale jiná pořizovací cena). Nehmotný majetek v pořizovací hodnotě 1,-- Kč - 4.999,-- Kč není evidován. Archivuje se pouze licenční ujednání k dokázání legálnosti užívání. 019-Ostatní dlouhodobý majetek. Dle §11 vyhlášky č. 410/2009 Sb., lesní hospodářské plány, povodňové plány, plány povodí a energetické audity považuje ÚJ za provozní výdaj a na majetkových účtech je neeviduje. 021- Stavby-vždy bez ohledu na pořizovací cenu, dále technické zhodnocení vyšší než 40 tis. Kč. 022-Samostatné movité věci a soubory mov. věcí - doba použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenavyšší než 40 tis. Kč. 028- Drobný dlouhodobý hmotný majetek-pořizovací cena 1 tis. Kč - 40 tis. Kč včetně, doba použitelnosti delší než jeden rok. Dále pak vždy předměty z drahých kovů a věci z ukončeného finančního leasingu v poř. cena nižší než 40 tis. Kč. Hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok v pořizovací cena 500,-- Kč ? 999,-- Kč je veden na účtu 902. Dále je zde veden majetek, jehož cena obvyklá je vyšší než cena pořizovací (např. mob. telefony za 1,-- Kč). Majetek v pořizovací ceně 1-499 Kč není evidován. 031-Pozemky-vždy bez ohledu na pořizovací cenu. 032-Kulturní předměty-vždy bez ohledu na výši ocenění Majetek města předaný do správy příspěvkovým organizacím i majetek, který organizace nabývají do vlastnictví pro svého zřizovatele je veden na podrozvahových účtech v pořizovacích cenách. Finanční majetek je oceněn reprodukční pořizovací cenou. Majetkové podíly, které představují účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem ÚJ nepřeceňuje. Evidence drženého finančního majetku v ÚJ déle než jeden rok. 061-majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem, podíl více než 50% 062-majetkové účasti v podnicích s podstatným vlivem, podíl méně než 50% a více než 20%.

A.4.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky P.I.

Název položky

Synt. účet

Majetek účetní jednotky

OBDOBÍ BĚŽNÉ 194 627 112,69

MINULÉ 70 824 388,26

1.

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

2.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

845 168,81

843 324,81

3.

Ostatní majetek

903

193 781 943,88

69 981 063,45

1 295 598,96

860 161,96

1 295 598,96

860 161,96

P.II.

Odepsané pohledávky a závazky 1.

Odepsané pohledávky

911

2.

Odepsané závazky

912

P.III.

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou

922

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě

923

Příloha k 31.12.2011, okamžik sestavení 23.02.2012, 10:56, strana 2

4.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě

924

5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

925

6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

926

P.IV.

Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva

34 310 283,42

1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

4.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU

939

6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU

941

7.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

8.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

24 452 722,50

8 857 560,92

9.

Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

2 000 000,00

1 000 000,00

10.

Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

23 400 000,00

23 400 000,00

11.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

947

12.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

948

13.

Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

949

14.

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

951

P.V.

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1.

Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv

961

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv

962

3.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě

963

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě

964

5.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o

965

6.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o

966

7.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných

967

8.

Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných

968

P.VI.

Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1.

Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

3.

Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

5.

Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU

975

6.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU

976

7.

Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci

978

8.

Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci

979

9.

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění

981

10.

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění

982

11.

Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

983

12.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

984

13.

Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

985

14.

Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

986

P.VII.

Vyrovnávací účty 1.

A.5.

Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999

52 722,50

52 722,50

16 697 789,84

16 697 789,84

16 697 789,84

16 697 789,84

121 983 000,00

121 983 000,00

121 983 000,00

121 983 000,00

-91 552 205,23

42 543 517,12

-91 552 205,23

42 543 517,12

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona Položka

Název

Stav k 1.1.

Stav k 31.12.

Číslo

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměst.

52

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

53

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

54

2 020 269,00 875 133,00 30 595 366,00

26 048 615,00

Příloha k 31.12.2011, okamžik sestavení 23.02.2012, 10:56, strana 3

A.6.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom nemají vliv na finanční situaci účetní jednotky. Informace ke správě portfolia města JaT Bankou, a.s. Na základě smlouvy o obhospodařování portfolia končí 31.12.2011 investiční strategie definována jako výnosová (čl.V.odst.6)smlouvy) a s účinností od 1.1.2012 dochází ke změně investiční strategie na balancovanou s maximálním podílem akciové složky 50% objemu investičního portfolia.

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Zůstatek účtu 262-0010 a 262-0012, vykazuje kladný zůstatek. K tomuto účetnímu případu došlo dne 30.12.2011, kdy byla vložena tržba do nočního trezoru. ČS a.s. připsala vklad na náš příjmový účet až dne 2.1.2012, jednalo se o částku Kč 170.040,--. Dne 30.12.2011 přijal odbor dopravy platbu kartou v celkové výši Kč 3.200,-- a ta byla v KB a.s., zaúčtována až v roce 2012.

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky

A.10.

Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona Položka

Název

Stav k 1.1.

Stav k 31.12.

Číslo

Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu

1

v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek

2

z toho na: výzkum a vývoj

3

vzdělávání pracovníků

4

informatiku

5

individuální dotace na jmenovité akce

6

Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek

7

Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků

8

Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu

9

z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele

10

z toho na: výzkum a vývoj

11

vzdělávání pracovníků

12

informatiku

13

přij.dotace na neinv.nákl.související s fin.prog.evidovaných v ISPROFIN od zřiz.

14

přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele

15

Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků

16

Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory

17

Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí

18

Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků

19

Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů

20

Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů

21

Příloha k 31.12.2011, okamžik sestavení 23.02.2012, 10:56, strana 4

Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu

22

Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí

23

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu

24

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu

25

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce

26

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů

27

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů

28

Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu

29

Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem

30

Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí

31

Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské

32

Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční

33

Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku

34

Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí

35

Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské

36

Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční

37

Směnky k úhradě tuzemské

38

Směnky k úhradě zahraniční

39

Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské

40

Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční

41

Vydané dluhopisy tuzemské

42

Vydané dluhopisy zahraniční

43

Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské

44

Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční

45

Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské

46

Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční

47

Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem

48

z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků

49

komunální dluhopisy územních samosprávných celků

50

ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů

51

Položka Číslo

Název

388 601 265,00

2 350 000,00

1 650 000,00

Stav k 1.1.

Stav k 31.12.

Stav k 1.1.

Stav k 31.12.

Účet

B.1.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

B.2.

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

B.3.

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

B.4.

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364

Položka Číslo

432 509 457,00

Název

C.1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné

C.2.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné

C.3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné

C.4.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné

C.5.

Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům

C.6.

Rozpočtované prostředky

805 677 900,00

829 883 100,00

Příloha k 31.12.2011, okamžik sestavení 23.02.2012, 10:56, strana 5

D.1.

Informace o individuálním referenčním mnoľství mléka (ČÍSLO A TEXT)

D.2.

Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

D.3.

Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

D.5.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) 0

Účetní jednotka neeviduje sbírky předmětů muzejní nebo galerijní hodnoty.

D.6.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT) 4472175

4, 472.175 m2

D.7.

Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO) 254913975

254, 913.975,-- Kč

D.8.

Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

V roce 2011 nezjišťovala účetní jednotka hodnotu lesních pozemků jiným způsobem.

0

Příloha k 31.12.2011, okamžik sestavení 23.02.2012, 10:56, strana 6

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT) Stav cenných papírů ke dni 30.9.2011 vykazuje nestandardní situaci, která nastala v důsledku zaúčtování refundace dividendy majiteli akcií-dividenda ČEZ v výši Kč 425.000,--. Tato byla zaúčtování jako 377-0111-strana Dal, oproti 665-0300 červený zápis na straně Dal, což představuje snížení hodnoty účtu číslo 665-0300-výnosy z dlouhodobého finančního majetku. Na majetkový účet o 21 0400 byla doúčtována částka 96.582.419,- Kč. Jedná se o komunikace a veřejné osvětlení, které nebyly v účetnictví dosud vedeny. Jednotlivé položky byly oceněny kvalifikovaným odhadem reprodukční pořizovací cenou. Podle rozhodnutí rady města byla provedena změna užívání majetku příspěvkových organizací. Majetek ve výpůjčce, vedený u ÚJ na majetkových účtech 013, 018, 028, 022 byl převeden do správy a přeúčtován na podrozvahový účet 903 v celkové hodnotě 114.912.110,- Kč. Bylo provedeno navýšení základního kapitálu akciové společnost Slovácké vodárny a kanalizace, a.s. UH, formou nepeněžního vkladu v částce 37.289.178,- Kč (-021 +062). Město získalo 23.984 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě a emisním kurzu jedné akcie 1.000,- Kč. Z účtu 022 byla převedena částka 1.159.219,- Kč na účet 028. Jedná se o jednotlivé položky majetku jehož pořizovací cena je menší než 40 tis.

E.2.

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce

K položce

Účet 374-0210,0211- Přijaté zálohy na transfery obsahuje sociální dávky. Účet 561-0300 -prodané cenné papíry a podíly obsahuje částky zaúčtováné se správcem cenných papírů společností JandT. Účet 661-0300-výnos z prodeje CP se stejným správcem.Účet 572-0350 obsahuje dotace na provoz PO.

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT) V roce 2011 sestavila účetní jednotka výkaz o peněžních tocích a to k datu 31.12.2011, který je součástí roční závěrky za rok 2011.

E.4.

F.

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce

Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka

Číslo

K položce

Název

Stav k 31.12.

G.I.

Počáteční stav fondu

33 111 913,49

G.II.

Tvorba fondu

11 504 544,50

1.

Přebytky hospodaření z minulých let

11 433 676,26

2.

Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce

3.

Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů

70 868,24

G.III.

Čerpání fondu

12 204 947,00

G.IV.

Konečný stav fondu

32 411 510,99

Příloha k 31.12.2011, okamžik sestavení 23.02.2012, 10:56, strana 7

Číslo položky

G.

Název položky BRUTTO Stavby

OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO

MINULÉ

3 137 196 107,75

788 063 690,00

2 349 132 417,75

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

498 758 469,48

138 293 439,00

360 465 030,48

525 862 724,29

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

1 415 498 456,08

421 490 817,00

994 007 639,08

1 202 197 039,67

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

2 712 865,00

376 206,00

2 336 659,00

960 865,00

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

597 480 280,99

113 228 532,00

484 251 748,99

512 472 803,59

G.5.

Jiné inženýrské sítě

168 228 309,86

34 227 632,00

134 000 677,86

195 024 361,97

G.6.

Ostatní stavby

454 517 726,34

80 447 064,00

374 070 662,34

383 265 128,67

Číslo položky

H.

Název položky BRUTTO Pozemky

OBDOBÍ BĚŽNÉ KOREKCE NETTO

2 819 782 923,19

MINULÉ

297 278 647,24

297 278 647,24

H.1.

Stavební pozemky

10 577 983,18

10 577 983,18

287 047 152,65 9 186 339,48

H.2.

Lesní pozemky

17 254 473,14

17 254 473,14

17 254 473,14

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

111 360 325,11

111 360 325,11

113 198 991,44

H.4.

Zastavěná plocha

129 921 830,92

129 921 830,92

121 319 128,56

H.5.

Ostatní pozemky

28 164 034,89

28 164 034,89

26 088 220,03

Příloha k 31.12.2011, okamžik sestavení 23.02.2012, 10:56, strana 8

Město Uherské Hradiště Rozpočet 2011

Rada města Závěrečný účet projednáván dne 29.5.2012

Ukazatel dluhové služby v roce 2011 Vláda ČR doporučuje, aby ukazatel dluhové služby nepřekročil 30% (viz níže)

Řádek Název položky

1 2 3 4 5 6 7 8 9

daňové příjmy (po konsolidaci) nedaňové příjmy (po konsolidaci) přijaté dotace - finanční vztah dluhová základna úroky splátky jistin a dluhopisů splátky leasingu dluhová služba Ukazatel dluhové služby

Odkaz na rozpočtovou skladbu

třída 1 třída 2 položka 4112 + 4212 ř.1 + ř.2 + ř.3 položka 5141 položky 8xx2 a 8xx4 položka 5178 ř.5 + ř.6 + ř.7 ř.8 děleno ř.4

Rozpočet

Prosinec

273 810,10 276 144,25 138 051,40 128 385,82 82 940,00 82 940,10 494 801,50 487 470,17 10 508,00 9 443,50 50 603,80 50 603,69 61 111,80 12,35%

60 047,19 12,32%

výpočet je zpracován dle Výkladu Ministerstva financí ČR, čj. 124/54 463/2004 – ref. ing. R. Kotrba.

Pozn.: dne 14.4.2004 bylo schváleno Usnesení vlády ČR č. 346, na jehož základě zpracovalo MF ČR metodický postup čj. 124/54 563/2004, v němž je mimo jiné uvedeno: Těm obcím a krajům, které překročí stanovenou výši ukazatele dluhové služby ve výši 30 %, tuto skutečnost Ministerstvo financí oznámí dopisem ministra financí s tím, že by měly přijmout taková opatření, aby v příštím období ukazatel dluhové služby nepřekročily. Přitom požádá dotčené obce a kraje, aby do 3 měsíců zdůvodnily překročení ukazatele dluhové služby a oznámily Ministerstvu financí, jaká opatření budou přijata. Dále ministr financí požádá o předložení Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok a stanoviska zastupitelstva k této zprávě a rozpočtový výhled.

V případě, že i v dalším roce obec nebo kraj překročí ukazatel dluhové služby, Ministerstvo financí předá seznam těchto obcí a krajů poskytovatelům prostředků ze státního rozpočtu a státních fondů, aby při projednávání žádostí těchto obcí a krajů o dotaci, o půjčku nebo o návratnou finanční výpomoc (NFV) přihlédli k této skutečnosti

Příloha č. 2

Závazné ukazatele pro radu města Dodržování kontroluje: Zastupitelstvo města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)

A - Základní skladba rozpočtu města objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet nebo „Financování“ nebude vyšší (tj. výsledek hospodaření města nebude horší) než uvádí rozpočet

[tis.Kč] tř. 1 - Daňové příjmy tř. 2 - Nedaňové příjmy tř. 3 - Kapitálové příjmy tř. 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem tř. 5 - Běžné výdaje tř. 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Výsledek hospodaření (mínusové Financování)

roční plán 273 810,1 138 051,4 23 791,0 394 230,6 829 883,1 -731 213,7 -170 938,6 -902 152,3 -72 269,2

poměrný plán

829 883,1

-902 152,3 -72 269,2

Prosinec 276 144,3 128 385,8 21 649,3 393 113,9 819 293,2 -674 247,0 -161 317,2 -835 564,2 -16 271,0

98,72%

92,62% 22,51%

☺

B - Přebytek hospodaření běžného rozpočtu Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji (bez úroků z úvěrů, oprav majetku a rezervy) bude min. 10%

[tis.Kč] Běžné příjmy Běžné výdaje celkem snížení o úroky snížení o opravy a udržování snížení o nespecifik. rezervu Ukazatel

plán 771 868,4 731 213,7 -10 508,0 -30 177,4 -9 172,9

100,00% 94,73% -1,36% -3,91%

Prosinec 763 366,6 674 247,0 -9 443,5 -25 945,1

100,00% 88,33% -1,24%

-1,19%

11,73%

16,31%

ukazatel je splněn

ukazatel je splněn

Ukaz_RM

☺

Závazné ukazatele pro odbory a útvary Dodržování kontroluje: Rada města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)

A - Základní skladba rozpočtu odboru objem celkových „Příjmů“ nebude nižší a objem celkových „Výdajů“ nebude vyšší než uvádí schválený rozpočet, nebo výsledek hospodaření odboru nebude horší než uvádí rozpočet Druhové třídění rozpočtu

2011 EKO

Běžný

- příjem - výdej Kapitálový - příjem - výdej

1000 Ekonomický odbor KST Běžný - příjem - výdej Kapitálový - příjem - výdej 1100 Odbor kanceláře starosty OIK Běžný - příjem - výdej

Plnění

Rozpočet Prosinec

100%

315 166,9 -71 065,2 8 315,6 -790,0 251 627,3 545,4 -15 337,6 124,9 -1 555,5 -16 222,8 6 441,6 -9 911,2

317 280,0 -52 879,2 8 577,8 -790,0 272 188,6 691,9 -11 495,7 148,4 -1 271,7 -11 927,2 451,4 -9 498,8

101% 74% 103% 100% 105% 127% 75% 119% 82% 180% 7% 96%

-3 250,0 -6 719,6 4 517,2 -100 498,6 451,0 -530,6 -96 061,0 4 863,1 -10 961,1 1 721,8 -2 710,4 -7 086,6 78 533,5 -52 221,5 13 628,7 -3 482,0 36 458,7 18 381,5 -43 863,8

-2 628,5 -11 675,9 4 760,1 -89 433,7 451,0

81% 113% 105% 89% 100%

-84 222,6 1 615,7 -8 645,8 1 721,8 -1 197,3 -6 505,5 73 191,1 -43 147,3 11 166,2 -3 385,6 37 824,4 18 001,4 -41 489,7

158% 33% 79% 100% 44% 326% 93% 83% 82% 97% 97% 98% 95%

-1 204,0 -26 686,3 94,2 -12 813,0 30 305,4 -151 964,0 -134 377,4 24 121,4 -22 143,4

-888,0 -24 376,3 79,7 -11 925,2 30 358,9 -145 984,6 -127 471,2 28 069,3 -20 272,0

74% 205% 85% 93% 100% 96% 126% 116% 92%

-800,0 1 178,0 10 213,1 -47 038,1 3 377,3 -4 472,1 -37 919,8

-660,5 7 136,8 10 512,1 -45 847,9 3 377,3 -4 331,0 -36 289,5

83% 535% 103% 97% 100% 97% 119%

Kapitálový - příjem - výdej 1200 Odbor informatiky a komunikace PO Běžný - příjem - výdej Kapitálový - příjem - výdej 1300 Právní odbor APR Běžný

- příjem - výdej

Kapitálový - příjem - výdej 1400 Odbor architektury, plánování a rozvoje SMM

Běžný

- příjem - výdej

Kapitálový - příjem - výdej 1500 Odbor správy majetku města OŽP Běžný - příjem - výdej Kapitálový - příjem - výdej 1600 Odbor životního prostředí OIN Běžný - příjem - výdej Kapitálový - příjem - výdej 1700 Odbor investiční OD Běžný - příjem - výdej Kapitálový - příjem - výdej 1800 Odbor dopravy OŠS Běžný - příjem - výdej Kapitálový - příjem - výdej 1900 Odbor školství a sportu

Ukaz_VO 1

Prosinec

☺ ☺  ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Změna 11/10

2010 Prosinec

2009 Prosinec

2008 Prosinec

94% 170% 17% 1053%

336 710,0 -31 186,3 49 774,3 -75,0

327 552,1 -55 547,7 28 284,4

383 528,1 -85 148,3

77% 25% 77% 79% 229%

355 223,0 2 767,6 -15 026,5 188,0 -555,5

300 288,8 782,9 -14 262,2 108,7 -809,9

241 175,9 957,0 -13 753,5 281,0 -2 384,8

94% 59% 90%

-12 626,5 768,8 -10 569,3

-14 180,4 238,5 -10 029,3

-14 900,2 233,8 -11 342,5

-57 203,8

81%

-3 241,1

-4 226,1

-5 649,7

90% 553% 112%

-13 041,7 860,3 -79 620,0

-14 016,9 408,5 -91 952,5

-16 758,4 316,4 -85 854,5

107% 26%

-78 759,7 6 200,2

-91 544,0 3 343,7

-85 538,1 5 266,1

93%

-9 277,6

-5 015,1

-6 957,8

12%

14 491,5

3 955,9

819,8

173%

-694,0

-2 465,6

-3 566,2

-61%

10 720,0

-181,1

-4 438,1

107%

68 720,6

68 804,6

67 271,7

60%

-71 861,7

-50 098,1

-55 643,9

23%

48 298,2

40 585,9

80 245,1

9%

-39 444,9

-67 592,9

-40 136,4

662% 92% 95%

5 712,2 19 556,9 -43 720,2

-8 300,4 17 182,6 -41 391,2

51 736,5 17 465,1 -41 767,5

35%

-2 553,8

-3 282,2

-2 615,7

91% 25% 306% 65% 44%

-26 717,1 312,7 -3 891,1 46 795,8 -328 529,7

-27 490,7 10 279,3 -31 290,4 45 699,6 -147 746,4

-26 918,1 5,0 -6 201,3 10 000,0 -62 866,5

45% 104% 101%

-285 312,3 26 996,7 -20 013,7

31%

-2 130,4

-123 057,9 24 940,6 -18 221,4 3 627,0 -5 683,4

-59 062,7 28 811,3 -18 228,9 50,0 -5 818,3

147% 145% 100%

4 852,6 7 271,0 -45 659,7

4 814,0 6 429,3 -47 556,2

-43 506,9

399%

-1 084,2

4 662,8 6 621,6 -42 000,4 0,6 -1 034,0

92%

-39 472,9

-36 412,1

-2 380,0

Druhové třídění rozpočtu

Plnění

Rozpočet 2011

Prosinec

100%

42 411,9 -66 418,0 90,0 -180,0 -24 096,1 260 986,3 -265 997,0

42 614,0 -66 167,7 125,0 -180,0 -23 608,7 259 490,6 -260 969,2

100% 100% 139% 100% 147% 99% 98%

-5 010,7 301,5 -82,5

-1 478,7 408,3 -32,0

108% 135% 39%

2200 Stavební odbor ŽO Běžný - příjem - výdej Kapitálový - příjem - výdej

219,0 917,9 -116,7

376,2 1 465,0 -34,9

155% 160% 30%

2300 Živnostenský odbor UIAK Běžný - příjem - výdej Kapitálový - příjem - výdej

801,2

1 430,0

168%

-196,0

-182,3

93%

-196,0 2 327,5 -50,9

-182,3 2 984,8 -51,4

202% 128% 101%

2500 Odbor správních agend MP Běžný - příjem - výdej Kapitálový - příjem - výdej

2 276,6 2 045,4 -12 499,1

2 933,4 1 751,4 -12 174,1

120% 86% 97%

5000 Městská policie

-10 453,7

-10 422,7

financování

72 269,2

16 271,0

KCR

Běžný

- příjem - výdej Kapitálový - příjem - výdej

2000 Odbor kultury a cestovního ruchu SSZ Běžný - příjem - výdej

Prosinec

Změna 11/10

2010 Prosinec

2009 Prosinec

2008 Prosinec

99% 98% 208% 300%

42 952,4 -67 430,1 60,0 -60,0

44 240,3 -69 471,0 -1 650,0

-706,1

96% 92%

-24 477,7 283 543,8

-26 880,7 287 672,5

-24 470,5 288 981,5

91%

-287 725,7

-287 672,7

-290 895,5

35%

-4 182,0

-0,2

-1 913,9

92% 166%

444,4 -19,3

539,2 -26,2

412,7 -26,9

89% 110% 75%

425,1 1 337,5 -46,6

513,0 1 378,2 -46,3

385,8 1 725,5 -40,4

111%

1 290,9

1 331,9

1 685,1

84%

-218,2

-189,3

-136,4

84% 123%

-218,2 2 424,1

-189,3 2 447,5

-136,4 2 884,1

153%

-33,7

-43,1

-42,1

123% 158% 107%

2 390,4 1 108,7 -11 402,0 -327,0

2 404,4 1 021,7 -11 032,4 300,0 -735,3

2 842,0 1 716,2 -10 530,1 439,0 -935,6

144%

98%

-10 620,3

-10 446,0

-9 310,5

23%

14%

114 814,1

43 498,6

-15 685,5

Kapitálový - příjem

☺ ☺

42 902,6 -66 667,0

- výdej 2100 Odbor sociálních služeb a zdravotnictví SO

Běžný

- příjem - výdej Kapitálový - příjem - výdej

2400 Útvar interního auditu a kontroly OSA Běžný - příjem - výdej Kapitálový - příjem

☺ ☺ ☺ ☺

- výdej

Ukaz_VO 2

☺

Závazné ukazatele pro odbory a útvary Dodržování kontroluje: Rada města v rámci schvalování závěrečného účtu města (průběžně při projednávání čtvrtletního či pololetního plnění)

B- Paragrafové plnění výdajů součet všech uskutečněných výdajů na jednom paragrafu nepřekročí schválený rozpočet tohoto paragrafu

Paragraf

Prosinec EKO

KST

OIK

PO

APR

SMM

OŽP

OIN

OD

OŠS

KCR

SSZ

SO

ŽO

UIAK

OSA

MP


☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺
☺
☺ ☺ ☺
☺ korekce (mimo <0,5%výdajů; max.50 tis. Kč)

plné překročení

-67 -67,0

-761 -761,0

-879 -879,0

-1,0

1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství 1013 Genet.potenciál hosp.zvířat,osiv a sádí 1014 Ozdrav. hosp. zvířat a plodin 1031 Pěstební činnost 1036 Správa v lesním hospodářství 1037 Celospolečenské funkce lesů 1039 Ost.záležit.lesního hospodářství 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 2119 Záležitosti těžeb. prům a energetiky j.n. 2141 Vnitřní obchod

-90,3

2143 Cestovní ruch 2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu a službách 2212 Silnice 2219 Ost.záležit. pozem. komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2229 Ost.záležitosti v silniční dopravě 2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby 2299 Ost.záležit.v dopravě 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 2329 Odvádění a čištění odpadních vod j.n 2331 Úpravy vodohosp.významných a vodárenských tok 2333 Úpravy drobných vodních toků 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospod. děl j.n. 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 2342 Protierozní ochrana 2362 Činn.org.stát.spr.ve vodním hospodářství 2412 Záležitosti telekomunikací 2369 Ost.správa ve vodním hospodářství

Ukaz_par 1 / 8

-1,0

-58 -58,0

-4 977 -4 977,0

-1 -1,0

-1,0

Paragraf

Prosinec EKO

KST

OIK

PO

APR

SMM

OŽP

OIN

3111 Předškolní zařízení 3112 Speciální předškolní zařízení 3113 Základní školy 3114 Speciální základní školy 3121 Gymnázia 3122 Střední odborné školy 3123 Střední odborná učiliště a učiliště 3141 Školní stravování při předškol. a základ. vzd 3143 Školní družiny a kluby 3149 Ost.zaříz.výchovy a vzděl.mládeže

0,0

3211 Činnost vysokých škol 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3311 Divadelní činnost 3312 Hudební činnost

-0,1

3313 Filmová tvorba, distribuce, kina 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3316 Vydavateská činnost 3319 Ostatní záležitosti kultury

-0,4

3322 Zachování a obnova kulturních památek

-879,4

3326 Poříz.zachov.a obnova hodnot místního kulturního,národ. a hist.pov 3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví 3341 Rozhlas a televize 3349 Ost.záležit. sdělovacích prostředků

-0,6

3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ost.tělovýchovná činost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 3522 Ostatní nemocnice 3541 Prev.před drogami, alkohol.,... 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí 3634 Lokální zásobování teplem 3635 Územní plánování

Ukaz_par 2 / 8

OD

OŠS

KCR

SSZ

SO

ŽO

UIAK

OSA

MP

Paragraf

Prosinec EKO

KST

OIK

PO

APR

SMM

OŽP

OIN

OD

OŠS

KCR

SSZ

3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj 3699 Ost.zál.bydlení, kom.služ.a územ. rozv. 3713 Změny technologií vytápění 3716 Monitoring ochrany ovzduší 3719 Ost.činn. k ochraně ovzduší 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpad 3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpad 3728 Monitoring nakládání s odpady 3729 Ostatní nakládání s odpady 3732 Dekont.půd a čištění spodní vody 3739 Ost.ochr.půdy a spodní vody 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3743 Rekult.půdy po skládkách odpadu apod.

0,0

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ost.činn.k ochraně přírody a krajiny 3751 Protihluková opatření 3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí 3792 Ekologická výchova a osvěta 4111 Starobní důchody 4121 Nemocenské 4131 Přídavek na dítě

-2 951,1 -163,1 -127,0

4171 Příspěvek na živobytí 4172 Doplatek na bydlení 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 4177 Mimoř.okamž.pomoc-ohrož.soc.vyloučení 4179 Ost.dávky sociální pomoci 4181 Příspěvek při péči o osobu blízkou

-1 718,6

4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 4184 Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla 4186 Příspěvek na individuální dopravu 4193 Dávky a odšk. váleč. veteránům 4195 Příspěvek na péči 4199 Ost.dávky soc.zab. jinde nezařazené 4311 Sociální poradenství 4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím

Ukaz_par 3 / 8

SO

ŽO

UIAK

OSA

MP

Paragraf

Prosinec EKO

KST

OIK

PO

APR

SMM

OŽP

OIN

OD

OŠS

KCR

SSZ

SO

ŽO

UIAK

OSA

4322 Ústavy péče pro mládež 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem a mládeži

-15,1

4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství 4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a občan 4343 Soc.pomoc osobám v souvisl.s živel.pohr. nebo požárem 4344 Sociální rehabilitace

-555,2

4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel 4351 Osob.asistence,pečov.služba a podpora sam.bydlení 4357 Domovy 4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče 4374 Azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra 4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence 4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam. 5199 Ost.záležitosti obrany 5212 Ochrana obyvatelstva 5299 Ost.záležit.připrav.na krizové stavy 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5511 Požární ochr.- profesionální část 5512 Požární ochr.- dobrovolná část 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému j. n. 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.celků 6117 Volby do Evr.parlamentu

-115,2

6171 Činnost místní správy

-57,9

-0,5

6219 Ost.veřejné služby j.n. 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované

-66,5

6399 Ostatní finanční operace

-1,8

6402 Fin.vypořádání min. let 6409 Ostatní činnosti j.n. Bezparafrafové položky

Ukaz_par 4 / 8

MP

Rozpočet města Uh. Hradiště 2011 Dle oddílů a druhových skupin 1 - Zemědělství a lesní hospodářství 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.

ROZPOČET 2011 Příjmy Výdaje Saldo 300,0 1 981,0 -1 681,0 17 920,8 39 858,1 -21 937,3

31 a 32 - Vzdělávání

2 924,1

35 652,8

-32 728,7

33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky

9 362,0

168 231,8

-158 869,8

14 008,4

50 509,9

-36 501,5

28,7

-28,7

79 135,5

63 522,9

15 612,6

37 - Ochrana životního prostředí

2 529,7

40 954,6

-38 424,9

3 - Služby pro obyvatelstvo

107 959,7

34 - Tělovýchovná a zájmová činnost 35 - Zdravotnictví 36 - Bydlení, komun.rozvoj a bytové hospodářství

41 - Dávky a podpory v sociál. zabezpečení 43 - Soc.péče, pomoc a spol. činn. v soc.zabezp.

4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana 61 - Územní samospráva

18,7

18,7 1 610,4

358 900,7 -250 941,0 253 500,0

-253 500,0

4 905,1

-4 886,4

258 405,1 -258 386,4 13 720,5 -12 110,1

981,3

174 874,9

-173 893,6

9 510,5

43 547,7

-34 037,2

17 471,0

10 864,3

6 606,7

Prosinec 2011 Prosinec 2010 Výdaje Saldo Příjmy Výdaje 1 645,9 -870,4 685,7 5 533,0 35 940,3 -15 006,0 23 517,9 66 563,0 34 493,9 -31 491,8 3 225,1 30 821,5 164 855,7 -155 849,3 8 574,7 95 748,9 48 349,8 -41 674,6 50 064,8 260 609,2 21,0 -21,0 22,1 79 126,3 50 570,0 28 556,3 102 880,9 114 535,6 2 533,3 38 911,1 -36 377,8 3 766,3 46 147,6 100 343,2 337 201,5 -236 858,3 168 511,8 547 884,9 10,7 250 009,4 -249 998,8 1,8 274 830,6 26,0 5 287,0 -5 261,0 96,6 4 218,6 36,7 255 296,4 -255 259,8 98,4 279 049,2 1 249,3 12 767,1 -11 517,8 1 108,7 14 107,3 1 950,6 156 184,9 -154 234,3 2 419,5 149 449,7 Příjmy 775,5 20 934,3 3 002,0 9 006,4 6 675,1

Saldo -4 847,3 -43 045,2 -27 596,4 -87 174,1 -210 544,4 -22,1 -11 654,7 -42 381,4 -379 373,1 -274 828,8 -4 122,0 -278 950,8 -12 998,6 -147 030,2

62 - jiné veřejné služby a činnosti 63 - Finanční operace 64 - Ostatní činnost

6 - Všeobecná veřejná správa a služby Daně, poplatky, dotace Celkem Financování

27 962,8 674 110,7 829 883,1 72 269,2

229 286,9 -201 324,1 674 110,7 902 152,3 -72 269,2 72 269,2

10 000,8 8 883,3 20 834,6 675 119,6 819 293,2 16 271,0

34 902,1 1 625,9 192 712,9 835 564,2

-24 901,3 7 257,4 -171 878,3 675 119,6 -16 271,0 16 271,0

11 874,0 12 670,0 -796,0 42,3 1 140,2 -1 097,8 14 335,7 163 259,8 -148 924,1 753 325,0 753 325,0 961 583,2 1 076 397,3 -114 814,1 114 814,1 114 814,1

2011 Paragraf

Položka

Rozpočet

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

Plnění

Rozklad

Prosinec

Plán 100% Poznámka

Správce Změna 11 / 10

2010 Prosinec

A - BĚŽNÝ ROZPOČET druhová třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 48 700,0 0,174279% celostát.výtěžku daně pro obce 43 000,0

1111 Daň z př. fyz. osob ze závislé č

7 050,0

1112 Daň z př. fyz. osob ze sam.výd 1113 Daň z př. fyz. osob z kapit. výnos 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z př. práv. osob za obce

0,402634% provozovna UH (1,5% z dan OSVČ - 0,174279% celostát.výtěžku dan - (30% daně vybrané v UH)

5 700,0 750,0 6 300,0 0,174279% celostát.výtěžku daně pro obce 3 840,0

3 840,0 44 500,0 0,174279% celostát.výtěžku daně pro obce 44 500,0 30 061,0 30 061,0 100% zaplacené daně města

1129 Zrušené daně,jejichž předmětem je p

100 100,0 Poplatky za znečišťování ovzduší 5,9 Odvody za odnětí půdy ze zem 69,3 Poplatek za likvidaci komunálního 13 odpadu 145,0 Poplatek ze psů 470,0 Popl. za užívání veřej. prostr 1 400,0

1211 Daň z přidané hodnoty 1332 1334 1337 1341 1343

0,174279% celostát.výtěžku daně pro obce100 100,0 5,9 69,3 TKO (475+25=500 Kč/obyv./rok)

13 145,0

poplatek za 1 330 psů

470,0

zábor veř.prostranství prodejní místo 4,- Kč/lůžko

1 200,0 200,0 100,0

100,0 1347 Popl. za provozovaný výherní hrací p 520,0 míst.popl.: výder.hrací automaty (25 ks x 5 tis./Q) 500,0

1345 Poplatek z ubytovací kapacity

41 495,5

48 656,7 100%

EKO EKO EKO EKO EKO

101%

48 253,5

48%

16 235,1

103%

3 802,6

EKO

93%

46 350,2

EKO

80%

37 689,6

EKO

103%

99 136,3

OŽP

9%

OŽP 0,8 1% splatno 31.5. (26 290 obyv.) 93% OŽP 12 220,7 EKO 470,0 100% 1506,2 OD 1 773,3 127%

2%

49,8

98%

12 447,9

7 161,2 17 149 zaměstnanců k 1.12.2009

7 829,4 111%

955,8 6 873,6

3 917,6 102% 42 906,9 96% 30 061,0 100% shodné s výdaji 0,0 101 828,2 102%

EKO

21,5 364%

267,1

195,0 395,0

195% splatno 10.den čtvrtletí 76% splatno 5.den čtvrtletí

videolot.terminály (1 ks x 5 tis./Q) 20,0

536,5 odvod 6% výtěžku z loterií a VHP 1 300,0 zkoušky řidičského oprávnění

1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1353 Příjmy za zkoušky z odborné zp

536,5 1 300,0

1359 Ost.odvody z vybraných činností a služeb jindepoplatek neuvedené za zpracování autovraků 1361 Správní poplatky

1511 Daň z nemovitostí Daňové příjmy

Rozpočet - podrobný

10 912,4 VHP (26 ks x 30tis.-50% odvod státu)

11 100,0 273 810,1

390,0 povolování tombol a ost.poplatky 45,2 CzechPoint OIK 211,3 ověřování, CzechPoint PO 163,5 rybář.a lovec.lístky,vodopráv.řád 381,8 odbor dopravy 6 600,0 správní poplatky - sociální 17,7 stavební odbor 301,5 živnostenský odbor,CzechPoint ŽO 705,3 matrika, pasy, OP, ověřování, CzechPoint OSA 2 096,1 100% výnos z nemovitostí na katastru m 11 100,0

1 / 28

237,3

98%

480,2

122%

1 452,1

MP KCR

93%

209,7

EKO

45%

878,8

EKO

40%

1 320,6

OD

93%

1 768,8

EKO

534,6 100% 1 640,5 126% měsíčně odvod SFŽP -29,0 12 280,2 113%

365 66 95 97 349 7 130 26 284 1 180 2 689

11 441,9 103% splatné 30.5., >5tis.do 30.11. 276 144,3 101%

OD

18%

-159,0

EKO EKO OIK PO OŽP OD SSZ SO ŽO OSA EKO

102%

12 034,4

103%

11 100,9

94%

293 297,8

2011 Paragraf

Položka

Rozpočet

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

Plnění

Rozklad

Prosinec

Plán 100% Poznámka

Správce Změna 11 / 10

2010 Prosinec

druhová třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2412 Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjekt 690,0 práv.osoby (FRB,FŽP,J.D.Production)

690,0

480,0 Jednota Orel - jistina úvěru

2420 Spl. půjč.prostředků od obecně

480,0

134,5 19% jistina, J.D.vz.záp.měs.x45 tis. Kč EKO EKO 1 093,4 228% jistina (vč.FRB neziskovek) přesun do 2012

Region Slovácko - splátka úvěru 2460 Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva4

900,0 splátky půjček FRB/FŽP od obyv.(jistina) 6 070,0

Bezparagrafové položky

4 900,0

2111 Příjmy a spec. zplodin poskytování a zvl.veter.pé služeb a výrobk 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních Správa v lesním hospodá 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1036 300,0 Kněžpolský les druhová sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství 300,0 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 500,0 Jarmarky 2141 Vnitřní obchod

300,0 500,0

2141

2141 Příjmy z úroků

Region Slovácko

2141

2321 Přijaté neinvestiční dary

Nadace DKS - stánky na jarmark

2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za ú prodej drobných předmětů přes MIC 2143 Cestovní ruch 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjekt212,6 pokuty Stavebního úřadu 2169 Ost.správa v prům., stav.,obch.,službách 2169 2169

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

pokuty Živnostenského úřadu náklady řízení stavebního odboru

45,3

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 2219 Ost.záležit. pozem. komunikací 11 250,0 parkovací automaty 2219

2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku

2219

2322 Přijaté pojistné náhrady

11 250,0

2299 Ost.záležit.v dopravě 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjekt 3 000,0 dopravní pokuty 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 350,0 dopravní pokuty - náklady řízení

350,0

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde neza

2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich 2310 Pitná voda 84,0 Odvádění a čištění odpadních 2132 Příjmy vod a nakládání z pronájmu s kaly ost.nemovitostí a jejich 2321 800,0 2212 Sankční vod a nakládání platby přijaté s kalyodjinde jiných neza subjekt 2,4 2329 Odvádění a čištění odpadních druhová sk. 2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 16 199,0 3111 Předškolní zařízení 2322 Přijaté pojistné náhrady 3,6 3112 Speciální předškolní za2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2322 Přijaté pojistné náhrady 3113 Základní školy 18,7 3113

3 000,0

vodovod (pro SVK)

84,0

kanalizace (pro SVK)

800,0

přestupky a správní delikty

3,6 Spec.MŠ Revoluční - mzda zdravotní sestry

4 082,2

124%

4 716,9

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

776,0 vzdělávací zóna - energie a služby 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a 2jejich 125,8 vzdělávací zóna - Univers.T.Bati

776,0 795,8

EKO

88%

685,7

113%

685,7

EKO

22%

11,8

APR

110%

50,0

KCR

444%

3,9

113%

323,4

21,5

SO ŽO SO

111%

40,9

23,8

ŽO OD

113%

12 363,1

OD

78%

18,0

OD

548%

7,1

OD

79%

3 751,6

OD

72%

384,0

107%

17 889,7

38%

9,5

OŠS

515%

11,0

OŠS

101%

39,1

SMM

83%

755,1

SMM

95%

2 393,7

OŽP OŽP APR

13 979,9 124% 14,0 38,7 2 951,4 98% 276,3 79% 0,5 77,0 92% 771,8 96%

OD OŽP OŽP OŽP

19 212,5 119% 3,6 100%

OŠS

10,7 18,7

SSZ

56,6 303% 39,5 624,9 81% 2 266,7 107%

832

3299

- VŠ Báňská

210,0

nebyt.nájemné

3299

- Univers.Palackého Olomouc 40,0

nebyt.nájemné

28

SMM

3299

- ostatní nájemci

nebyt.nájemné

1 407

SMM

Rozpočet - podrobný

1 080,0

2 / 28

495,0

114%

2,4

3299 Ostatní záležitosti vzdě2111 Poskytování služeb a výrobků 3299

4 633,5

261,6

212,6

139,7

EKO

103,0

364,6 172%

náklady řízení živnostenského odboru

2169

2299

4 633,5 95% část i na pol. 2420 5 861,5 97% +540 vzájemné zápočty farma Břestek 174,8 200% 600,7 775,5 258% 618,1 124% přesun na § 6310 2,6 55,0 17,3

96% 221%

SMM

2011 Paragraf 3311 Divadelní činnost

Položka

Rozpočet

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

Plnění

Rozklad

Prosinec

800,0 Slovácké divadlo 93,2 2122kina Odvody a shromaž přísp. organizací 3313 Filmová tvorba, distribuce, 547,2 Městská kina 3313 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich 427,6 budova kina Hvězda (do 2016) 3313 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku prodej sedadel v kině Hvězda 26,6 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za ú 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich 877,9 budova Klubu kultury (do 2014) 3319 2321 Přijaté dary 525,5 Nadace DKS 3319 2322 Přijaté pojistné náhrady 6,4 Zachov. a obnova kult. 2111 památek Poskytování služeb a výr. 3322 1 417,1 Nebyt.hosp. - kulturní památky 3322 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a 4jejich 624,5 Nebyt.hosp. - kulturní památky 3311

2122 Odvody přísp. organizací

800,0

2322 Přijaté pojistné náhrady

93,2

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjekt

3322

547,2 427,6 26,6

525,5 6,4 1 417,1 4 624,5

správa nem.-kulturních památek

2133 Příjmy z pronájmu movitých v

10 627,2 nemovitost - hala (TJ Sl.Slavia)

2322 Přijaté pojistné náhrady

3412

3429 3612 Bytové hospodářství 2111 Poskytování služeb a výr.

Ost.zájmová činnost a rekreace 2111 Poskytování služeb a výr.

300,0 havárie AQ 1/2011 - náhrada pojišťovny 30,5 chata Vyškovec 13 457,5 služby k nájmu - voda (i teplá)

300,0

3612 3612

2132 Pronájem ostat. nemov.

3612

21 432,7

3612 3612

2133 Příjmy z pronájmu movitých v

3612

2329 Ostatní nedaňové příjmy Nebytové nájemné

2111 Poskyt. služeb a výr.

150,0 3 644,9

3613

12 308,2

3613 3613

2133 Příjmy z pronájmu movitých v

3613

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjekt

Rozpočet - podrobný

KCR

100% odpisy 100% kvůli DPH ze stavby

SMM

100% kvůli DPH ze stavby

595,5 6,4 1 425,7 4 915,3

30,5

SMM - RK Servis - Bega cyklo - odbor a příspěvkové organizace SMM - odbor - RK Servis

1 365,4 1 581,5 698,0 3 853,8 8 454,4

1 000,0

197%

277,2

KCR

39%

68,0

KCR

53%

31,8

SMM

113% Hradišť.kult.léto 100% Klub kultury

KCR

101%

SMM

696,8

KCR

106%

106%

1 351,0

SMM

97%

5 055,8

36,8

SMM

238%

15,5

73,0 456% příjem FOHA

APR

608%

12,0 6,4

4 530,9

APR platba vč.DPH 43% kvůli DPH ze stavby

1 700,9

56% kvůli DPH ze stavby

KST

81%

131

OŠS

3631%

124,8

4 400

SMM 3221%

52,8

51

OŠS

1 650

SMM

418,6 140% a pořezaná fólie 12/2011 24,7

16,5 3 193,5

81%

88%

17 602,5 143% 20,8 44,6

3 / 28

2010 Prosinec

80%

KCR

krátkodobé nájmy

5 713,9 10 332,6 77% - teplo 4 466,9 - plyn 2 131,2 - el.energie 284,5 - TKO, pošta, STA, výtahy, septik, 861,0 kominíci, … čisté nájemné vč.bytů Sl.divadla 20 135,5 22 686,4 106% BD Duha - spoluvlastnictví 1 297,2 domovní kotelny (CTZ) 150,0

žádosti do pořadníku, kauce

3613

2132 Pronájem ostat. nemov.

50,7 3 000,0

3612

KCR

100%

10 500,0

movit.věci v aquaparku (Aquapark p.o.)

3612

3613

127,2

3 050,7 Sl.Slavia,1.FCS,p.o.Sport.-In line

3412

/ 10

100%

5,2

nemovitost - aquapark (Aquapark p.o.)

3412

Správce Změna 11

2,0 hlášení místních rozhlasů

3412

3613

16,0

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

2111 Poskytování služeb a výr. 3341 Rozhlas a televize 3412 Sport.zaříz.v maj.obce 2132 Pronájem ostat. nemov.

800,0 93,2 547,2 427,6 26,6 16,9

877,9

pé Sankční platby přijaté od jiných subjekt 16,0 pokuty dle zák.o st.památkové péči 3329 Ost.zál.ochr.památek a2212 3329

Plán 100% Poznámka

EKO

15573%

2,7

KST

110%

22,5

SMM SMM SMM SMM SMM SMM SMM SMM

87%

11 941,0

107%

21 252,3

SMM

28%

58,7

SMM 404 SMM SMM 5 420 SMM 12 166 SMM

85%

3 751,0

104%

16 909,1

SMM

43%

47,9

SMM

308%

14,5

2 790

2011 Paragraf 3631 Veřejné osvětlení

Položka

Rozpočet

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

Plnění

Rozklad

Prosinec

3632

320,0 81,4 2111 Poskytování služeb a výr. 208,6 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 354,2 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich 180,0

3632

2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku

3632

2322 Přijaté pojistné náhrady

3632

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde neza

3631

3632 Pohřebnictví 3632

2132 Pronájem ostatních nemovitostí

sloupy veřejného osvětlení

2322 Přijaté pojistné náhrady

poškozený sloup veř.osvětlení

2111 rozvoj Poskyt. jinde služeb neza a výr. 3639 Komunální služby a územní 3639

220,0 480,0 2 686,9 174,4

2119 Ost.příjmy z vlastní činnosti

81,4

kopání, uložení

208,6

hrobová místa (HRATES)

354,2

smuteční síň Mařatice (HRATES)

180,0

veřejná soc.zaříz.Hradební

220,0

věcná břemena

480,0

3639

2131 Příjmy z pronájmu pozemků

3639

2132 Pronájem ostat. nemov.

3639

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjekt

3639

2222 Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných ve

3639

2322 Přijaté pojistné náhrady

3639

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady70,0 Zdravé město

3639

320,0

Drobné podnájmy

2 686,9

krytá tržnice,kasárna,stání Stonky, ...

28,0

28,0 70,0

1 394,4 podklady na výběr.řízení, kauce

2329 Ostatní nedaňové příjmy

MA 21, Zefekt.procesu plánování pozemky, odvlhčovače vzduchu EKOKOM s.r.o. za separaci odpadů

3639 3639

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3726 Využív.a znešk.ost.odpad 2 509,7 3726 2329 Ostatní nedaňové příjmy 20,0 likvidace registračních značek 3745 Péče o vzhled obcí a ve2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za ú prodej publikace Vinohrady a Rochus 3745 3745

3769 3769

66,2 1 098,2 230,0 2 509,7 20,0

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy Ost.správa v ochr.život.prost 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjekt 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

druhová sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo

4182 4184 4185 4333 4399

174,4

86 015,4

Příspěvek na zvláštní pom 2229 Ostatní přijaté vratky transferů Příspěvek na zakoupení, 2229 opravu Ostatní a zvláštní přijatéúpravu vratkymotorového transferů vozidla Příspěvek na provoz motorového 2229 Ostatní vozidla přijaté vratky transferů Domovy-penzióny pro 2321 matky Přijaté sd neinvestiční dary

veřejná sbírka pro o.p.s.Petrklíč

18,7 tiskopisy na opiáty lékárníkům druhová sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti 18,7 Bezpečnost a veřejný po 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjekt 5311 1 610,4 pokuty udělené Městskou policií druhová sk. 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana 1 610,4 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam. 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde neza

Rozpočet - podrobný

18,7 1 610,4

4 / 28

Plán 100% Poznámka

408,1 137,9 227,3 461,4 191,0 26,1

Správce Změna 11 / 10

2010 Prosinec

128%

OD

93%

169%

OD

1275%

10,8

109%

OŽP

96%

236,6

OŽP

87%

532,0

OŽP

121%

157,5

13%

58,5

549%

94,1

SMM

72%

3 675,0

SMM

857%

8,0

SMM

560%

5,9

SMM

1989%

0,6

130% 106%

*B=krátkodob.pronájmy

438,5

OŽP

7,5

OŽP

31,9 46,5 516,6 2 649,8 68,6 33,1 11,0 10,4 50,0 608,5

OŽP 21%

SMM SMM

99%

vč.nádraží ČSAD 69

39%

37% 71%

OIN náhrady od ZK, cena M

44% doúčtování z min.roku bezdůvodné obohacení

2 486,7 99% 14,9 74% 0,9 0,1 7,5 21,2 2,0 80 564,2 94% 6,7 2,2 1,7 15,1 10,9 58% 36,7 196% 1 249,3 78% 1 249,3 78%

50

APR

179%

28,0

OIN 317,9 APR 221,3 SMM OŽP

148%

410,9

72%

3 453,6

OD

8%

197,6

APR

7%

13,9

OŽP

18%

42,6

OŽP

64%

32,8

106%

75 875,7

96%

1,8

69,3

14,9

OŽP

OŽP SSZ SSZ SSZ SSZ SSZ MP

57%

19,3

37%

98,4

113%

1 108,7

113%

1 108,7

2011 Paragraf Položka 6112 Zastupitelstva obcí 2141 Příjmy z úroků 6112

Rozpočet

2229 Ostatní přijaté vratky transferů

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

Plnění

Rozklad

Prosinec

100,0 100,0 úroky z peněžních fondů 38,1 vratky darů poskytnutých min.rok (rozpočet)

OŠS

vratky darů poskytnutých min.rok (fondy)

FoKul a FoCR

0,0

KCR

vratky darů poskytnutých min.rok (fondy)

FSPP

6112 6112

6171

240,2 pult centrální ochrany

240,2

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjekt148,0 sankce PO pokuty a přestupky OSA

6171

2310 Příjmy z prodeje neinvest. majetku

6171

2322 Přijaté pojistné náhrady

6171

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

6171

2329 Ostatní nedaňové příjmy

102,0

6171

z finan Příjmy z úroků 6310 Obecné příjmy a výdaje2141

1 719,8

228,1

drobné příjmy srážky ze mzdy odbor správních agend různé (např.příspěvky od penz.fondů) ztráty a nálezy úroky ze zůstatků běžného účtu úroky z půjček - J.D.Production

6310

6310

- Jednota Orel

6310

- Římskokatolická farnost

7 790,7 dividendy z majetkových účastí

6310

2142 Př. z podílů na zisku a divid.

6310

2212 Sankční platby přijaté od jiných subjekt

146,6 228,5 100% 163,8

4,3

97%

349,3

EKO

502%

-0,2

28,9

PO

89%

212,6

160,6

OSA

4% 1 995,0

vz.záp.měs.5 tis. Kč 7,9

40,1

40,2

8 377,5

8 130,7 104% 4,8 mil.ze založ.spol. Orel 0,2 noční trezor (připsáno 2.1.2012) -173,2 8 377,5 8 865,4 100%

volby v roce 2010

149,6

doplatky státu

149,6

6402

náklady na soc.právní ochranu dětí

338,3

doplatky státu

338,3

2,8

2226 Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi

Rozpočet - podrobný

5 / 28

5828%

2,5

106%

215,7

EKO PO OSA EKO OIK EKO

184%

88,8

1%

426,1

116%

1 766,6

107%

7 596,5

EKO EKO EKO

6402

6402

KST KST

EKO

6,0

7 790,7

2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde neza peníze na cestě - OD 30.12.2011 6399 Ostatní finanční operace jiných veDPH za akce min.roku, uplatněné letos 6402 Fin.vypořádání min. let2222 Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od 8 865,4

SSZ

19,0

2 043,1 119%

206,4

EKO

4,3

1 613,7

721,9

54%

339,1

23,5

102,0

2010 Prosinec

60,0

121,3

60,0

- Region Slovácko

6310

339,1 141% 55%město,45%Securiti) -1,0 189,5 128%

148,0

228,1 vozidla

6171 6171

38,1

2143 Realizované kurzové zisky

6171

EKO 50,9

vratky darů poskytnutých min.rok (fondy)

6171

620,4 110,9 291%

FoMV a FoSp

6112

6171 Činnost místní správy 2111 Poskyt. služeb a výr.

Plán Správce Změna 11 / 10 100% Poznámka 86% 620% půjčky FRB a zůstatky ost.fondů EKO

EKO EKO EKO

34648%

-0,5

EKO

23208%

38,2

46%

6,2

KST SSZ KCR

2011

Plnění

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

Rozpočet Rozklad Paragraf Položka 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde neza 8 605,6 6409 Ostatní činnosti jinde neza

6409 6409 6409

EKO

5 511,4

rezerva na dotaci

OIK

projekt vzdělávání zaměstnanců

-957,6

rezerva na dotaci

PO

projekt dílna kompetencí 798,0 Městská památ.zóna 103,0 projekt UH pomáhá dlouhod.nezaměstnaným1 850,1 projekt Central Meet BIKE 726,9 odborný lesní hospodář 11,2 výsadba melioračních dřevin 7,2 manažerské dovednosti 156,6

rezerva na dotaci

PO APR APR APR OŽP OŽP OŠS

27 837,9 druhová třída 4, seskupení položek 41 - NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 4111 Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy výkon st.rozp. přenesené působnosti 8 832,1

druhová sk. 6 -Všeobecná veřejná správa a služby

sčítání lidu a domů 137,2 dotace na výkon přenesené působnosti 2 517,0 soc.služby-ochr.dětí: osobní a věcné výdaje M3 597,5 soc.služby-přísp.na péči: osobní a věcné výdaje 2 580,4 M 4112 Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v82 rámci souhr.dot.vztahu příspěvek na výkon státní správy 43 154,0 940,0 školství (ČR 1 401,-; KÚZK 1397,- Kč/os) 4 140,0 zřizovat.fce - Slovácké divadlo 19 310,0 - Knihovna BBB 16 336,0 4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze stát.262 rozpo835,0 MK ČR: pro Knihovnu BBB 5,0 MK ČR: pro Sl.divadlo

1 065,0

MK ČR: pro Městská kina 100,0 eGON vzdělávání 320,1 MV ČR: Dílna kompetencí; veř.prosp.práce 81,1 projekt Vzdělávání zaměstnanců města 1 915,2 projekt UH pomáhá dlouhod.nezaměstnaným 398,9 MŽP ČR: odborný lesní hospodář 227,4 MŽP ČR: výsadba melioračních dřevin 94,8 EU - peníze ZŠ: Unesco 1 549,7 Sportovní 1 539,3 Mařatice 655,8 Jarošov 399,0 MPSV ČR: soc.dávky - přísp.na péči 227 500,0 MPSV ČR: soc.dávky - hmotná nouze 26 000,0 MPSV: Plán rozvoje soc.služeb na Uherskohradiš 748,7 Program prevence kriminality 235,0

Rozpočet - podrobný

15,0

projekt Technologické centrum

6409

6409

/ 10

OIK

6409

6409

Správce Změna 11

rezerva na dotaci

projekt eGON

6409

15,0

Plán 100% Poznámka 0% omyly k zaúčtování

398,8

6409

6409

Prosinec

6 / 28

rezerva na dotaci rezerva na dotaci rezerva na dotaci rezerva na dotaci rezerva na dotaci rezerva na dotaci

20 686,2

74%

8 832,1 100%

5

EKO KST PO SSZ SSZ EKO OŠS KCR KCR KCR

1065

KCR

137,2

na mzdy

2 517,0 3 597,5 2 580,4 43 154

82 940,1 100% 2 949 žáků

4 140 19 310 16 336

261 242,4

99%

region.fce apod. podpora profes.div.

100

KCR OIK 81 PO 1915 PO OP Lidské zdroje a zam.-dílna399 kvality APR 227 OŽP 95 OŽP 1550 OŠS 1539 OŠS 656 OŠS 399 OŠS 227 228 SSZ 24 900 SSZ 528,0 SSZ 235,0 MP 320

2010 Prosinec

-723%

-2,1

146%

14 147,7 7 611,9

90%

92 196,0

91%

286 359,6

2011 Paragraf

Položka 4121 Neinv. přijaté transfery od obcí

4122 Neinv. přijaté transfery od kraj

Rozpočet

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

Plnění

Rozklad

Prosinec

906,4 dotace za dojíždějící žáky z ost.obcí veřejnoprávní smlouvy SSZ veřejnoprávní smlouvy OSA

691,0 132,0 83,4

Zl.kraj: MPZ Zl.kraj: ESF Manažerské dovednosti uč

100,0 713,4

4 493,4

Rozpočet - podrobný

/ 10 1 053

1 328,5 147%

132 112

100 713

50,0

pro Sportoviště UH p.o. Zl.kraj: pro Klub kultury, p.o. pro Městská kina p.o. pro Sl.divadlo p.o. pro Knihovnu BBB p.o. Zl.kraj: pro Senior centrum p.o.

BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM

Správce Změna 11

4 493,4 100%

BESIP

druhová tř. 4 - a) Přijaté dotace neinvestiční

Plán 100% Poznámka

80

Javořina, Slavn.vína,TSTTT 350 100 Film a škola 700 umělecká činnost 2 347 region.fce 53

358 836,6 100% 763 366,6 99%

7 / 28

125%

1 065,2

65%

6 922,1

91%

394 154,9 801 975,5

OŠS rozvoj mládež.sportu

80,0 350,0 100,0 700,0 2 347,0 53,0

360 006,9 771 868,4

OŠS SSZ OSA EKO APR OŠS

2010 Prosinec

OŠS KCR KCR KCR KCR SSZ 95%

2011 Paragraf

Položka

Rozpočet

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

Plnění

Rozklad

Prosinec

druhová třída 5 - BĚZNÉ VÝDAJE 2,6 1011 Zemědělský půdní fond5169 Nákup ostatních služeb 2,6 ZPF - posudky správ.řízení 1011 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1,8 1,8 dočasné odnětí zemědělské půdy 5139 Nákup a spec. materiálu plodin a zvl.veter.pé jinde nezařazené 29,6 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních 29,6 sáčky pro registrované psy 1014 5169 Nákup ostatních služeb 1 367,3 1 367,3 deratizace, psi a kočky, holubi, … 5169 Nákup ostatních služeb 1036 Správa v lesním hospodá 189,6 státní dozor - dle zákona (a protipov.studie Kn 189,6 1036 5213 Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. Lesní os. hospodář - Lesy ČR 198,3 198,3 1036 5493 Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám hospodář - drobní vlastníci 40,3 40,3 Lesní 5139 Nákup materiálu jinde nezařazené 34,4 1037 Celospol.fce lesů 34,4 myslivost - plomby, odznaky, … 1037 5213 Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. práv. výsadba os. melioračních dřevin 102,0 102,0 1037 5222 Neinv.transfery občanským sdružením 15,1 myslivost - přehlídky trofejí 15,1 druhová sk. 1 - Zemědělství a lesní hospodářství 1 981,0 5166 Konzult., zdroje porad.a práv.služby 500,0 2115 Úspora energie a obnovitelné 500,0 rozvojové projekty 5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek stánky na jarmarky 2141 Vnitřní obchod 2141

5139 Nákup materiálu jinde nezařazené

2141

5169 Nákup ostatních služeb

850,3 účast na veletrzích a výstavách Jarmarky, Setkávání s podnikateli

5175 Pohoštění

2141

5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz. 2 681,0

2141

15,0 4,7 2 681,0

akce zajišťované APR Region Slovácko (MIC, ICM)

2143

5,0 1,3 partnerská a spolupr.města - překlady 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišt 0,5 partnerská a spolupr.města - překlady 5139 Nákup materiálu jinde nezařazené 608,2 propagační materiály

2143

5163 Služby peněžních ústavů

2143

5169 Nákup ostatních služeb

Cestovní ruch

5021 Ostatní osobní výdaje

partnerská a spolupr.města - překlady

5031 Povinné pojistné na soc. zab.

2143 2143

272,7 podpora cest.ruchu+rozhledna 342,0 partnerská a spoluprac.města

2143

5173 Cestovné (tuzemské i zahranič

2143

5175 Pohoštění

partnerská a spoluprac.města

2143

5194 Věcné dary

partnerská a spoluprac.města

2212 Silnice

2219

5163 Služby peněžních ústavů

2219

5169 Nákup ostatních služeb

2219

Rozpočet - podrobný

1,8

47%

63,0

OŽP

216%

496,1

OŽP

95%

204,2

OŽP

89%

37,6

OŽP

109%

28,7

OŽP

135%

70,2

149%

1 103,4

116%

50,0

272%

304,6

66%

15,2

98%

2 725,0

93%

620,0

83% 86%

58,0 829,8

APR určeno k propagaci 98%

10,1

51%

228,0

určeno k propagaci určeno k propagaci

KCR 80,0

KCR

749,8

APR

7,0

KCR APR KCR

3,1

2 681,0 100%

KST

574,7 0,8

KCR KCR 94%

určeno k propagaci

KCR

89%

287,1

64%

vč.delegací ze zahraničí

KST

235%

93,3

25,8

vč.delegací ze zahraničí

KST

233%

11,1

5,0

vč.delegací ze zahraničí

KST

518%

1,0

256,8 219,8

1 882,4 3 515,3 174,5

94%

1 882,4

OD

85%

2 217,6

98%

3 515,3

OD

127%

2 762,6

59%

128,5

OD

86%

204,1

46,0

APR 112%

3 327,4

69,1

projekt Central Meet BIKE

3 879,4 chodníky,parkoviště,cyklostezky

3 590,0

projekt Central Meet BIKE-APR

289,4

12,2

APR

KST

3 600,0

8 / 28

100%

OŽP

0,5

2 000,0

projekt Central Meet BIKE

2219

OŽP

1,3 608,2

2010 Prosinec

EKO

KST

342,0

2 000,0 běžná a zimní údržba 2212 5171 Opravy a udržování 3 600,0 běžné opravy a údržba Ost.záležit. pozem. komunikací 5139 Nákup materiálu jinde nezařazené 2219 297,1 parkovací závora a automaty

30

5,0

272,7

5169 Nákup ostatních služeb

/ 10

OŽP

1 645,9 432,0

716,0

19,7 veletrhy zajišťované KCR

2141

2143

134,3

Správce Změna 11

OŽP

1,8 101% 29,6 100% 1 071,5 78% 750 zvířata Břestek 189,6 100% mandátní smlouva 193,9 98% 33,5 83% 31,2 91% 94,8 93% Lesy ČR Strážnice

3,6

CD, mapy, knihy

2141

Plán 100% Poznámka

0,2 3 714,3

OD 96%

vč.zimní údržby

3 496,2

OD

218,1

APR

2011 Paragraf

Položka

2219

5171 Opravy a udržování

2219

5173 Cestovné (tuzemské i zahranič

2219

5175 Pohoštění

Rozpočet

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

Plnění

Rozklad

Prosinec

1 900,0 chodníky,parkoviště,cyklostezky 43,2 projekt Central Meet BIKE 5,8 projekt Central Meet BIKE-OD

1 900,0

projekt Central Meet BIKE-APR

5,8

2219 2219

5221 Neinv.transfery obecně prosp.organizacím5,0 Nadace partnerství

2219

5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole

43,2

dopr.obslužnost - důchod.>70 let 5323 Neinv.transfery krajům

2221

5169 plavby Nákup ostatních služeb 2239 Ost.záležitosti vnitrozemské 5169 Nákup ostatních služeb 2310 Pitná voda 5171 Opravy a udržování

2310

5151vodStudená voda 2321 Odvádění a čištění odpad. 5169 Nákup ostatních služeb

2321

2 000,0 100,0 16,5 10,6 100,0 479,6

2321

5171 Opravy a udržování

2321

480,0

5169tokNákup služeb jinde nezařazené 2333 Úpravy drobných vodních

10,0 417,0

1 600,4

84% 42%

OD

82%

2010 Prosinec 1 949,4

APR APR OD

15,0 10,0 100% 1 160,9 88%

900,0

základní dopravní obslužnost

2 000,0

provoz přístaviště na Moravě

100,0

příprava na vklad maj.do SVK

1 788,6 15,7

OD

167%

9,0

OD

48%

21,0

276,3

OŠS

90%

1 293,3

884,6

OD OD

100%

1 797,4

OD

116%

13,5

vč.KORIS 16%

16,5

studny

10,6

provoz městských kašen

100,0

čištění vpustí, kašen apod. drobná PD na kanalizaci dešťové vpusti, kašny

430,0 49,6 480,0

PD - protierozní opatření (dokončení)

112,4 5169 Nákup ostatních služeb 2369 Ost.správa ve vodním hospodá 30,5 druhová sk. 2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod. 21 667,8 neza 3111 Předškolní zařízení 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde10,2 3111 5171 Opravy a udržování 8,9 3111 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org. 4 152,8 5171 Opravy a udržování

2333

/ 10

5,0

10,0 spoluúčasti na pojistných událostech dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost 2221 Provoz veřejné silniční5193 1 317,0 dopr.obslužnost - školní autobus 2221

Správce Změna 11

OD

5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu

2219

1 600,4 18,2

Plán 100% Poznámka

běžný provoz

2,9 77,6 250,1

28%

OŽP

41%

7,2

78%

77,6

OD

109%

70,9

52%

213,7

OD OŽP OD

85%

295,0

22%

1 601,3

OŽP

1314%

OŽP

30%

122,6

99%

19 972,2

36,4

344,6

344,6

72%

71,0 112,4

vodoprávní úřad - posudky spr.řízení

OŽP

37,1

33%

19 776,3

91%

30,5

OŽP

10,2 8,9

běžné opravy přísp. org. MŠ Svatováclavská (9 MŠ)

5,4 9,2

OŠS 8,6

8,6 97% 4 152,8 100%

3 952,8

OŠS

3%

287,1

OŠS

99%

4 201,8

5021 Ostatní osobní výdaje

město - na provoz 3 952,8 - ost.(opravy, podíly k projektům,…) 200,0 ESF-Manažerské dovednosti pracovníků 430,0

3113

5031 Povinné pojistné na soc. zab. a p

ESF-Manažerské dovednosti pracovníků

110,0

OŠS

63,1

3113

5032

ESF-Manažerské dovednosti pracovníků

40,0

OŠS

22,7

3113

5136

3113

5139

3113

5163

3113

5164

3113

5169

3111 3111

3113 Základní školy

430,0 110,0 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišt 40,0 Knihy, učební pomůcky a tisk 118,2 Nákup materiálu jinde nezařazené 11,5 Služby peněžních ústavů 5,5 Nájemné 42,5 Nákup ostatních služeb 376,2

3113 3113

5171 Opravy a udržování

3113

5173 Cestovné (tuzemské i zahranič Rozpočet - podrobný

provoz OŠS a ESF-Manažerské dovednosti pracovník 118,2

zvýš.kapacity MŠ, opr.Št

66,6 10,0

56%

200,0

2,8 provoz OŠS

OŠS OŠS OŠS

OŠS

ESF-Manažerské dovednosti pracovníků

11,5

ESF-Manažerské dovednosti pracovníků

5,5

OŠS

ESF-Manažerské dovednosti pracovníků

42,5

OŠS

běžný provoz

126,2

ESF-Manažerské dovednosti pracovníků

250,0

41,0 běžný provoz 9,5 ESF-Manažerské dovednosti pracovníků

41,0

9 / 28

9,5

335,1

87%

89%

376,6

OŠS

50 BESIP ZK

OŠS

89%

11,2 0,1 0,9

73%

461,7

9%

755,2

OŠS

66,6 162%

66,6

OŠS OŠS

2011 Paragraf

Položka 5175 Pohoštění

3113

5321 Neinv.transfery obcím

3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113

3211

Prosinec

5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtů Činnost vysokých škol5332 Neinv.transfery vysokým školám

815,1

UTB - cena Salvator (integr.záchr.systém)

Plán 100% Poznámka

3299 Ostatní záležitosti vzdě5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek

19,3

283,2

3299 3299

5151 Studená voda

3299

5152 Teplo

3299

5154 Elektrická energie

3299

5169 Nákup ostatních služeb

3299

5171 Opravy a udržování Oddíl 31 a 32 - Vzdělávání

Rozpočet - podrobný

100,4 400,3 437,7 856,6 70,2 31 130,7

100%

100%

100%

100%

100%

0,7 815,1 100%

vzdělávací zóna kasárna - provoz vzdělávací zóna kasárna

283,2 100,4

vzdělávací zóna kasárna

400,3

vzdělávací zóna kasárna

437,7

provoz+EDUHA, s.r.o.- odměna za správu

856,6 70,2

10 / 28

2010 Prosinec

OŠS

2347%

6,9

OŠS 4 112,0 OŠS 6,5 OŠS z Fondu mládeže 1 549,7 OŠS 3 992,7 OŠS 3 490,7 OŠS 502,0 za dot.projekt - část.ivest (celk.3872), OŠS 4 778,1 OŠS 3 196,8 OŠS podíl k dotaci NDKS 42,0 OŠS 1 539,3 OŠS 4 027,5 OŠS 3 939,5 OŠS 88,0 OŠS 1 905,1 OŠS 1 249,3 OŠS 655,8 OŠS 2 213,3 OŠS 1 803,3 OŠS 11,0 OŠS z Fondu mládeže 399,0 OŠS OŠS

117%

19 288,0

100%

816,6

91%

109,4

povinnost do 2010

99,9

vzdělávací zóna kasárna

/ 10

OŠS

162,0 88% vyjíždějící žáci 22 584,9 100%

UTB - přísp.na techniku dle Sml o spolupráci 795,8

3211

Správce Změna 11

41,0 185,0

5 668,2 město - na provoz 4 112,0 - ost.(opravy, podíly k projektům,…) 6,5 stát,kraj - projekty, akce 1 549,7 ZŠ Za Alejí 3 992,7 město - na provoz 3 490,7 - ost.(opravy, podíly k projektům,…) 502,0 ZŠ Sportovní 4 778,1 město - na provoz 3 196,8 - ost.(opravy, podíly k projektům,…) 42,0 stát,kraj - projekty, akce 1 539,3 ZŠ Větrná (vč. MŠ Lomená) 4 027,5 město - na provoz 3 939,5 - ost.(opravy, podíly k projektům,…) 88,0 ZŠ Mařatice 1 905,1 město - na provoz 1 249,3 stát,kraj - projekty, akce 655,8 ZŠ Jarošov (vč. MŠ Jarošov) 2 213,3 město - na provoz 1 803,3 - ost.(opravy, podíly k projektům,…) 11,0 stát,kraj - projekty, akce 399,0 ESF - manažerské dovednosti

3113

3113

Plnění

Rozklad

41,0 ESF-Manažerské dovednosti pracovníků 185,0 platba obcím za žáky z UH 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org. 22 584,9 ZŠ Unesco

3113

3113

Rozpočet

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

5 668,2

19,3

KST

795,8

SMM

99,9

OIN SMM SMM

121%

83,1

SMM

93%

366,2

35%

101,0 101% 341,6 85% 373,1 85% 856,6 100% 553 tis.EDUHA mandát.sml. 70,8 101% 30 045,4 97%

SMM

85%

436,5

SMM

95%

901,8

SMM

39%

182,2

105%

28 693,4

2011 Paragraf 3311 Divadelní činnost 3311 3311

Položka

Rozpočet

325,0 nájem budovy Sokolů pro Sl.divadlo 98,2 oprava budovy pro Sl.divadlo 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org. 24 741,8 Slovácké divadlo

3311 3311

5137kina Drobný a shromaž hm.dlouhodobý majetek 3313 Filmová tvorba, distribuce,

3313

Prosinec

5171 Opravy a udržování

3311

3313

Plnění

Rozklad

5164 Nájemné

3311

3313

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

4 114,3

město - na provoz - na odpisy stát - na provoz stát,kraj - projekty, akce kino Hvězda - volný interiér

325,0 98,2 2 866,8 800,0 19 310,0 1 765,0 4 114,3

5222 Neinv.transfery občanským sdružením 1 750,0 AČFK - přísp.na LFŠ běžného roku - přísp. na další ročník LFŠ 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org. 5 332,1 Městská kina

1 250,0 500,0

město - na provoz

4 157,3

3313

- na odpisy

547,2

3313

3314 Činosti knihovnické 5321 Neinv.transfery obcím 3314 3314 3314

5139 Nákup materiálu jinde nezařazené 3319 Ostatní záležitosti kultury 3319

5169 Nákup ostatních služeb

město - na provoz stát - na provoz stát,kraj - projekty, akce kronika města

1,9 868,1 kronika a kulturní akce pořádané Městem

5171 Opravy a udržování

3319

5194 Věcné dary

3319 3319 3319

5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu

památek Drobný hm.dlouhodobý majetek 3322 Zachov. a obnova kult.5137 3322

5139 Nákup materiálu jinde nezařazené

3322

5151 Studená voda

3322

5152 Teplo

3322

5153 Plyn

3322

5154 Elektrická energie

3322

5157 Teplá voda

Rozpočet - podrobný

/ 10

315,4 97% 98,2 100% 44,2 přesun z r.2011 24 741,8 100% 2 866,8 800,0

zřiz.fce ZK 700 100% převod z 2010

19 310,0 1 765,0

4 114,3 1 750,0 100%

1 351,5 11 341,0 2 521,2 1,9 838,1

pronájem Hvězdy Film a škola, semináře 100% jen s dotací státu

40 Nadace DKS

212,4

311,2 150,0 správa nem.- kulturní památky 267,3 správa nem.- kulturní památky 366,4 správa nem.- kulturní památky správa nem.- kulturní památky

311,2 150,0 267,3 366,4

správa nem.- kulturní památky

11 / 28

25 291,4

KCR KCR KCR

115%

1 525,9

105%

5 089,1

311,1

97%

4 995,0

KCR KCR KCR KCR KCR

98%

15 465,8

836,6

KCR

91%

939,6

16,8

APR

11 341,0

KCR

8,0 100% 13 656,9 100%

8,0

1 691,7

APR

108%

7,4

KCR

96%

14 174,7

11 756,2 vč.TSTTT,Zpravod.,kult akce

město - na provoz 11 781,2 - ost.(opravy, podíly k projektům,…) 1 550,7 stát,kraj - projekty, akce 350,0 Nadace DSK podpora lid.kultury 1,5

1,5 212,4 Jezuitská kolej - volný interiér

98%

KCR KCR EKO

11,4 8,0

84,6

KCR KCR KCR KCR KCR OIN

KCR

19% 98%

116%

427,6

2 352,0

0,4 853,3

101%

547,2

1 520,7

zřiz.fce

KCR

KCR

200,0

2010 Prosinec

KCR

4 157,3

4 825,8 15 213,7 100%

30,0

11,4 Klub kultury - poničená fasáda 8,0 Den památek 5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org. 13 681,9 Klub kultury

3319

3319

4 825,8 213,7 Knihovna B.B.Buchlovana

Den památek

3319

3319

- ost.(opravy, podíly k projektům,…) 427,6 stát,kraj - projekty, akce 200,0 dotace na knihovny obcí (dříve okr.knihovna)4 825,8

5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org. 15

3314

Správce Změna 11

5 332,1 100%

3313

3313

Plán 100% Poznámka

KCR 1 550,7 KCR Sl.slavn.vína, pronájem KK,cyklokonf. 350,0 KCR KCR

212,4 0,1 292,7 330,3 271,0 478,4 0,6

1,0

100%

OIN APR

17%

0,7

94%

SMM

99%

297,1

220%

SMM

258%

128,1

101%

SMM

111%

243,3

131%

SMM

139%

343,0

SMM

2011 Paragraf

Položka

Rozpočet

Plnění

Rozklad

Prosinec

745,4 správa nem.- kulturní památky

5169 Nákup ostatních služeb

3322

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

693,5

kaple sv.Rocha - mandát

3322

5171 Opravy a udržování

3322

1 569,2

3322 3322 3322

3341 Rozhlas a televize

5139 Nákup materiálu

3341

5162 Služby telekomunikací a radiokom.

3341

5169 Nákup ostatních služeb

1,9

správa nem.- kulturní památky památníky program MPZ - oprava hradeb údržba věžních hodin

567,6 188,7 803,0 9,9 6,5

6,5

5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek

3341

15,4 2 442,6 místní rozhlas

5171 Opravy a udržování

5,7 2 436,9 43,8

vysílání TV Slovácko běžný provoz

65,4

5,1 5,1 Společenská komise (balící papír, stuhy,...) Spol.kom. (písmomalířství, fotodokumentace,...)58,4 58,4 3399 5175 Pohoštění 28,4 28,4 Spol.kom. (pohoštění při obřadech) 3399 5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady ( 93,0 projekt Otevřené brány 93,0 3399 5194 Věcné dary d 198,8 Spol.kom. (vítání občánků, prvňáčci, jubilanti, 198,8 3399 5492 Dary obyvatelstvu 171,7 171,7 vítání občánků 3399 5623 Neinv.půjčené prostředky církvím a nábož. Spole Římskokatol.farnost - půjčka 700,0 700,0 Oddíl 33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky 78 584,2 50,0 3412 Sport.zaříz.v maj.obce 5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek 6 740,7 běžný provoz 5169 Nákup ostatních služeb

3412

aquapark sport.akce - propag.předměty

3412

5139 Nákup materiálu

3412

5169 Nákup ostatních služeb

3412

5171 Opravy a udržování

23,3 22,8 propagace sportu a revize majetku 387,1 sportovní zařízení města

5331 Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org. 10

076,5 Sportoviště města UH, p.o.

6 690,7 23,3

město - na provoz - ost.(opravy, podíly k projektům,…)

3412

město - na provoz - ost.(opravy, podíly k projektům,…)

3412

Rozpočet - podrobný

OŽP

SMM 408,7 APR 103,2 APR 2,2 OŽP KST

1 450,6

59%

17,8

41%

KST KST KST

145,6

69%

KCR

vz.záp.6x50+6*75tis.Kč

12 / 28

18 411,8

61,5

75%

1 934,7

51%

34,7

KST pro tělocvik ZŠ Mařatice

145,6

5,0 98% 42,0 72% 27,6 97% 50,0 54% kostel Sv.F.Xaverského 178,6 90% 169,0 98% 700,0 100% oprava kostela 77 716,4 99% 6 690,7 99% převod z r. 2010

15,8 302%

23,4 100%

KST

404%

1,2

KST

269%

15,6

KST

92%

30,1

APR

100%

50,0

KST

106%

168,7

KST

101%

168,0

84%

92 556,8

OŠS OIN OŠS

9558%

70,0

97%

24,0

OŠS

10 076,5 100%

3,4

zaplavení 1.1.2011

384,9 9 007,0

OŠS OIN OŠS

8 637,0

OŠS 290,0 mantinely a zpevněné plochy, Fond sportu OŠS 80,0

OŠS

1 069,5

1 069,5

OŠS

1 000,0

1 000,0

OŠS

69,5

naváď.parkování; 4,5 pohošt 69,5

OŠS

rozvoj ml.sportu

48,2

OIN

EKO

6 690,7

9 007,0 290,0

8%

865,3

KST

388,3 100%

80,0

Aquapark, p.o.

3412

1,2

101%

2010 Prosinec

KST

2,1 385,0 8 637,0

stát,kraj - projekty, akce

3412

APR

22,8

aquapark

3412

3412

SMM

57,2

1 047,4

100%

145,0

5139a sd Nákup materiálu jinde nezařazené 3399 Ost.záležit. kultury, církví

3412

815,0

14,5

MKZ Mařatice - oprava

3392

3412

/ 10

15,4

43,8 3341 5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady ( 14,5 Poplatky OSA - místní rozhlas 5171 Opravy a udržování 3392 Zájmová činnost v kultu 210,4 Místní kulturní zařízení

3399

1 561,4

Správce Změna 11

0,0

3341 3341

873,3 117%

50,0

věžní hodiny

3322

Plán 100% Poznámka

4,6

118%

8 569,1

2011 Rozpočet Paragraf Položka 3419 Ost.tělovýchovná činost5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek 29,7 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazené 11,1 3419 5169 Nákup ostatních služeb 199,4 3419 5175 Pohoštění 3,7 3419 5194 Věcné dary 15,8 3419 5222 Neinv.transfery občanským sdružením 75,4 3421 Využití volného času d5331 Neinv. přísp.zřízeným přísp. org. 988,5 3421 3421

5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace

14,0 26,2 3429 5154 Elektrická energie 102,0 3429 5169 Nákup ostatních služeb 5,5 3429 5171 Opravy a udržování 16,8 3429 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 5,3 Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 18 743,8 5139 Nákup materiálu a jinými jinde návyk.látkami nezařazené 3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem 28,7 3612 Bytové hospodářství 5151 Studená voda 4 508,3 3612 5152 Teplo 5 166,9 3612 5153 Plyn 231,2 3612 5154 Elektrická energie 434,5 3612 5157 Teplá voda 2 255,6 3612 5161 Služby pošt 75,0 3612 5163 Služby peněžních ústavů 57,3 3612 5164 Nájemné 37,2 3612 5166 Konzult., poradenské a právní služby 271,7 3429

5139 Nákup materiálu jinde nezařazené

3612 3612

2 797,0

5169 Nákup ostatních služeb

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

Plnění

Rozklad

Prosinec

sportovní akce pořádané MěÚ

29,7

sportovní akce pořádané MěÚ

11,1

sportovní akce pořádané MěÚ

199,4

sportovní akce pořádané MěÚ

3,7

sportovní akce pořádané MěÚ

15,8

TJ Slavoj Jarošov

75,4

Dům dětí a mládeže, p.o. 946,9 město - na provoz - ost.(opravy, podíly k projektům,…) 41,6

Plán 100% Poznámka

OŠS

946,9

z Fondu mládeže

5171 Opravy a udržování

3612

5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny

3612

5192 Poskytnuté neinv.přísp. a náhr

3612

5361 Nákup kolků

0,4

OŠS OŠS KST

3,3 22,8 1,1 6,5 994,3

15,6

14,0

chata Vyškovec

26,2

4,9

19%

KST

115%

4,3

chata Vyškovec

102,0

61,3

60%

KST

91%

67,7

chata Vyškovec

5,5

4,8

87%

KST

16,8 5,3

15,2 0,7

91% 14% 98%

KST KST

404% 100%

3,8 0,7

188%

9 790,3

chata Vyškovec chata Vyškovec tiskopisy na opiáty lekárníkům

28,7 4 508,3 5 166,9 231,2 434,5 2 255,6 75,0

daň z nemovitostí

18 379,2 21,0 73% 2 889,6 64% 4 314,6 84% 170,5 74% 503,1 116% 1 192,2 53% 29,4 39%

57,3 Pozemkový fond

262,0 9,7 1 511,0 12 890,0

3612

5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu

69%

4 187,1

SMM

82%

5 279,5

SMM

142%

120,4

SMM

118%

424,7

SMM

63%

1 905,6

SMM

67%

43,6

132%

277,1

85%

3 866,3

49%

21 669,0

SMM SMM SO 2 819,9 SMM

3 290,9 118% 500 byty ve spol.vlastníků

10 663,6

83%

0,0

SMM SMM SMM

1 297,2 24,3 385,2

13 / 28

22,1

SMM

366,6

366,6 135%

RK Servis - výkon dle mandátní smlouvy

3612

SSZ

95%

SMM

37,2

znalecké posudky SMM a další služby znalecké posudky staveb.odboru RK Servis - mandátní odměna za byty

1 297,2 BD Duha - spoluvlastnictví 24,3 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 385,2 daň z prodeje bytového fondu

Rozpočet - podrobný

41,6

2010 Prosinec

chata Vyškovec

12 890,0 běžný provoz

3612

/ 10

61% OŠS 2,0 18% 164% OŠS 37,4 19% 138 z2011; 93,5 hřiště Na Řádku (Kunovice) 65% OŠS 0,7 19% 142% OŠS 9,3 59% OŠS 75,4 100% Sml.o spolupráci 99% OŠS 988,5 100%

provoz byt.fondu (TKO, výtahy, STA, kominíci, 1 286,0 …)

3612

Správce Změna 11

598,7 14,4 370,2 2,0

46%

SMM

59%

SMM

49%

29,2

96%

SMM

50%

738,4

SMM

200%

1,0

2011 Paragraf Položka 3613 Nebytové hospodářství5151 Studená voda

Rozpočet

3613

5152 Teplo

1 338,8

3613

5153 Plyn

3613

237,8

3613

5154 Elektrická energie

3613

1 699,2

3613 3613

82,8

5157 Teplá voda

3613 3613

5169 Nákup ostatních služeb

3613

Plnění

Rozklad

Prosinec

744,0 RK Servis

3613 3613

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

4 190,2

Bega cyklo ostatní (odbor a přísp.organizace) RK Servis ostatní (odbor a přísp.organizace) RK Servis Bega cyklo RK Servis Bega cyklo ostatní (odbor a přísp.organizace) RK Servis ostatní (odbor a přísp.organizace) RK Servis (mandátní odměna)

3613

Bega cyklo (mandátní odměna)

3613

ostatní (odbor a přísp.organizace)

3 214,8 3 300,0 5162 Služby telekomunikací a radiokom. 30,0 5169 Nákup ostatních služeb 350,0 5171 Opravy a udržování 2 631,4 5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek 51,2 5139 Nákup materiálu jinde nezařazené 37,2 5151 Studená voda 36,7 5154 Elektrická energie 193,7 5156 Pohonné hmoty a maziva 5,1 5161 Služby pošt 10,7 5162 Služby telekomunikací a radiokom. 20,0 5169 Nákup ostatních služeb 1 552,1 5171 Opravy a udržování

3613

3631 Veřejné osvětlení 3631 3631 3631

3632 Pohřebnictví 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632

5171 Opravy a udržování

3632

5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady ( 5169 Nákup ostatních služeb

3 214,8 3 300,0 30,0

běžné služby vč. revizí

350,0

běžné opravy a údržba

2 631,4 51,2 37,2

běžný provoz

36,7

běžný provoz

193,7 5,1 10,7 20,0

HRATES (mandátní odměna) běžný provoz běžný provoz (vč.smut.síně MA)

1 385,1 167,0 137,0 3,2

územně analytické podklady

3635

5169 Nákup ostatních služeb 3636 Územní rozvoj 5137 rozvoj Drobný jinde hm.dlouhodobý neza majetek 3639 Komunální služby a územní 5139 Nákup materiálu jinde nezařazené

66,8

veřejné soc.zaříz.Hradební

3639

Rozpočet - podrobný

120,0 14 / 28

/ 10

2904,8 395,7

SMM

381,1

SMM

2 759,5

SMM

186%

1 543,0

OD

99%

3 552,1

OD

40%

27,1

OD

144%

293,4

OD

110%

1 989,8

OŽP

25%

28,7

OŽP

20%

70,0

OŽP

123%

35,4

OŽP

82%

256,3

OŽP

36%

7,3

OŽP

46%

0,8

11,3 1 424,7

1 437,4 107%

12,8

31,1

49,2

13%

-12,3

1 042,0

574,0

61%

237,5 230,5 118,2

118,2 143% 3 681,7

88% vč.mandát.odměn

2 877,2 89% 3 527,5 107% 10,8 36% 421,3 120% 2 181,2 83% 7,1

14%

*D=pouze smut.síň

13,9 37% 43,6 119% vč. smut.síně Mařatice 209,0 108% vč. smut.síně Mařatice 2,6 51% 0,4 4% 6,2 31% 1 592,9 103%

1 566,5 26,4

140,2 102% 3,2 99% 115,9 41% 115,9

137,4 12,5

62% 23%

7,4 MA21 12,5

34,4

18%

2010 Prosinec

SMM SMM SMM SMM SMM SMM SMM SMM SMM SMM SMM SMM SMM

0,9

10,0

186,8 Místní agenda 21

Správce Změna 11 478,7

66%

281,4

221,8 221,8 mapy, studie, rozbory, podklady 54,3 MA21 a rozšíření graf.inform.systému v ulicích 4m4,3 veřejné soc.zaříz.Hradební

3639 3639

RK Servis

137,0 3,2 Ochranný svaz autorský 281,4 požadavky OIN

3632

490,8

1 072,2

5154 Elektrická energie

3632

3635 Územní plánování

347,5 207,2 189,3 746,1 592,7 196,9 40,9 374,9 1 033,4 290,9 77,2 5,6 3 118,0

Plán 100% Poznámka

68%

721,1

110%

1 310,4

18%

172,9

67%

1 545,1

132%

89,9

89%

4 134,2

OŽP

63%

9,8

OŽP OŽP OŽP

107%

1 492,5

30%

468,9

OŽP

21%

15,2

OIN APR APR

43%

270,5

57%

242,0

APR

-184%

-6,8

90%

38,3

SMM

0,3

APR

34,1

SMM

2011 Paragraf 3639

Položka

Rozpočet

5153 Plyn

3639

5154 Elektrická energie

3639

102,0

2,9 5164 Nájemné 10,0 5165 Nájemné za půdu 27,0 5166 Konzult., poradenské a právní služby1 323,5 5163 Služby peněžních ústavů

3639 3639 3639

5167 Služby školení a vzdělávání

3639

5169 Nákup ostatních služeb

3639 3639 3639

5171 Opravy a udržování

430,7

3639

5173 Cestovné (tuzemské i zahranič

3639

5175 Pohoštění

3639 3639

5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu

veř.soc.zaříz.Hradební

60,0

Místní agenda 21

2,9

železniční lávka

10,0

pozemky Zelný Trh a České dráhy

27,0

studie,záměry,posudky,energ.audity budov rozvoj.progr.,analýzy,studie,… znal.posudky,advokát.kancelář Místní agenda 21

327,8 836,5 159,2 11,6 1 362,9

/ 10 211,8

53%

12,6 5,7

15 / 28

101%

209,9

SMM 5,7

SMM APR

11,9 119% 36,0 133% 665,3 50% k rozhodování

2 821,0

52% mandátní odměna

SMM

197%

6,0

SMM

41%

87,8

149,2 OIN 437,1 APR 79,0 SMM APR

79%

840,5

63%

4 507,1

62%

223,5

16,7

904,1

SMM

352,4

SMM OIK APR OIN SMM OIN APR

78,0 1 486,5 97,9

32%

55 přesun z 2010, *Mír,Hv 40,0

2,7

27,2 146% 361,7 44% mimo bytových domů

81,4

APR

16%

SMM

151%

18,1

SMM SMM SMM

35%

1 027,3 5,0

OIN

200,0 47 059,5

769,6

SMM

2010 Prosinec

SMM 6%

242,2

náhrady za zábor zem.půdy při stavební č

Rozpočet - podrobný

Správce Změna 11

SMM

veř.soc.zaříz.Hradební 750,0 Jednotná digit.mapa ZK 73,9 drobné studie, MA21,Zefekt.proc.plán.,Zdravé 2 801,3 m výběr.řízení a zakázky, PD,průzkumy,geodet.práce,demolice 451,7 objekt central.správa majetku 242,1 138,0 běžná údržba ve správě OIN 188,6 Místní agenda 21 11,6

5909 Ost.neinv.výdaje jinde nezařazené Oddíl 36 - bydlení, Komunální služby a územní rozvoj jinde neza59

211,8

81,4

3639 3639

42,0

poplatky

3639 3639

běžný provoz (kasárna, …)

11,6 18,1 18,1 Místní agenda 21 5361 Nákup kolků 18,6 18,6 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 824,3 daň z převodu nem.+daň z nem.mimo k.ú. UH 582,1

3639

Plán 100% Poznámka

60,0

11,6 5 439,8 geom.plány,posudky,inzerce,…

3639

3639

337,8

kasárna

3639

3639

Prosinec

veř.soc.zaříz.Hradební

3639

3639

Plnění

Rozklad

397,8 běžný provoz (kasárna, …)

5151 Studená voda

3639

3639

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

SMM 79%

73%

64 281,2

2011 Paragraf Položka 5169 Nákup ostatních služeb 3716 Monitoring ochrany ovzduší 5169odpad Nákup ostatních služeb 3721 Sběr a svoz nebezpečných 5164 odpad Nájemné 3722 Sběr a svoz komunálních 3722

Rozpočet

5169 Nákup ostatních služeb

4,9 243,7 704,3 13 943,2

5164 Nájemné 3726 Využívání a zneškod.ost.odpad 5169 Nákup ostatních služeb

5169 Nákup ostatních služeb 3729 Ostatní nakládání s odpady

Prosinec

informační panel na hl.křižovatce

4,9

sběr a svoz nebezpečných odpadů

243,7

popelnice pro obyvatele a kontejnery

704,3

domovní odpad, svoz a likvidace

11 725,3 634,5 4 565,0 151,7 50,0 100,0

stavební dvůr Za Tratí stavební dvůr Za Tratí

100,0 96,2 ekolog.havárie 5,0 5169 Nákup ostatních služeb 73,3 revital.krajiny a ochr.památ.stromů 5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady ( 28,0 náhrady za uložená opatření 5171 Opravy a udržování

5169 vody Nákup ostatních služeb 3732 Dekont.půd a čištění spodní Ochrana druhů a stanoviš 5139 Nákup materiálu jinde nezařazené 3741 3741 3741

60% 97% 98%

služby OTR

11 162 2 467

628,1 4 487,5 172,5

5139 Nákup materiálu jinde nezařazené 5169 Nákup ostatních služeb

3745

421,3 5221 Neinv.transfery obecně prosp.organizacím 815,1 o.p.s. Park Rochus

3745

5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu

5171 Opravy a udržování

5169 Nákup ostatních služeb 3792 Ekologická výchova a osv

20,1 40 360,2 druhová sk. 3 - Služby pro obyvatelstvo 228 588,5 4171 Příspěvek na živobytí 5410 Sociální dávky 3 274,0 4172 Doplatek na bydlení 5410 Sociální dávky 698,0 Mimoř.okamž.pomoc 5410 Sociální dávky 4173 698,0 5410 Sociální ohrož.soc.vylou dávky 4177 Mimoř.okamž.pomoc osobám 94,0 5410 Sociální dávky 4182 Příspěvek na zvláštní pom 3 612,0 5410 Sociální bezbariérového dávky bytu 4183 Příspěvek na úpravu a provoz 744,0 5410 opravu Sociální a zvláštní dávky úpravu motorového vozidla 4184 Příspěvek na zakoupení, 2 784,0 5410 Sociální vozidla dávky 4185 Příspěvek na provoz motorového 13 909,0 5410 dopravu Sociální dávky 4186 Příspěvek na individuální 187,0 5410 Sociální dávky 4195 Příspěvek na péči 227 500,0

18 053,9 421,3

20,1

Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí

Rozpočet - podrobný

3 274,0 698,0 698,0 94,0 3 612,0

bezbariérový byt

744,0

nákup motorového vozidla

2 784,0

provoz motorového vozidla

13 909,0

individuální doprava

187,0 227 500,0

16 / 28

13 405,7

OŽP 108%

580,4

vč.třídění ve Sběrných surovinách OŽP

103%

4 350,0

92%

186,9

955%

0,8

22%

113,5

43%

209,3

OŽP

25%

758,2

OŽP APR OŽP

99%

17 168,3

111%

432,6

APR

161%

506,0

142

86% 8%

34%

OŽP OD OD

OŽP z.č.194/1992 sb.

OŽP APR

187,8 17 015,0

42% 17 015

94%

0

815,1

zvláštní pomůcky

102%

OŽP

450,0

mim.okamž.pomoc v ohrož.soc.vyloučením

690,7

OŽP

5,0

24,6

479,4 114%

815,0 1,0 19,5 38 383,9 211 584,5 6 225,1 861,1 825,0 73,6 5 330,6 690,2 2 518,2 8 051,6 123,5 225 310,4

220,4

98%

89

propagační materiály

99%

OŽP

73,3

Park Rochus II.etapa stromy,keře,záhony,zeleň,mobiliář,dětská h

64%

OŽP

28,0

450,0 výsadba letniček 18 053,9 čištění,sečení,odpadk.koše,dětská hřiště

OŽP OŽP

99%

30

7,9

2010 Prosinec

OŽP 141,8

58%

89,1

3745 3745

/ 10

městský mobiliář, dětská hřiště

3745

3745

Správce Změna 11

96,2

3745 Péče o vzhled obcí a ve5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek 3745

2,9 141,8 682,5 13 629,4

Plán 100% Poznámka

2 217,9

634,5 kontejnery na ost.odpad obyvatelstva 4 565,0 papír,sklo,plast,dřevo,bioodpad 201,7 černé skládky

3729 3729

Plnění

Rozklad

ostatní úklid města

3722

3726

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

100%

OŽP

OŽP 97%

81%

24,1

95%

OŽP

99%

93%

90%

38 884,8 234 206,5

190% pomoc v hmotné nouzi 123% pomoc v hmotné nouzi

SSZ

136%

4 591,1

SSZ

167%

515,1

118% pomoc v hmotné nouzi 78% pomoc v hmotné nouzi

SSZ

117%

704,4

SSZ

120%

61,6

148% pomoc zdrav.postiž.občanům 93% pomoc zdrav.postiž.občanům

SSZ

141%

3 790,7

SSZ

200%

345,1

pomoc zdrav.postiž.občanům

SSZ

125%

2 015,7 8 477,3

90% 58%

SSZ

95%

66%

pomoc zdrav.postiž.občanům

SSZ

78%

157,7

99%

příspěvek na péči

SSZ

89%

254 172,0

2011 Paragraf Položka 5164 Nájemné 4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím

Rozpočet

28,4 20,0 5175 Pohoštění 12,0 5222 Neinv.transfery občanským sdružením 539,6 5169 Nákup ostatních služeb

4319 4319 4319

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

Plnění

Rozklad

Prosinec

5161 Služby pošt

4349

5163 Služby peněžních ústavů

4349

5164 Nájemné

Signál v tísni

20,0

pro děti z DD a ústavů

12,0

Charita - na ubytovnu ul.Průmyslová

4349

5167 Služby školení a vzdělávání

4349

5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování

4349

5175 Pohoštění

4349

5213

4349

5229

4349

5321 5424

4349

4357 Domovy 4357

5171 5331

2,3 3,0

projekt Střd.plán rozvoje soc.služ.UH

30,0

projekt Střd.plán rozvoje soc.služ.UH

147,0

projekt Dílna kvality (pomoc v nezaměstnansti)538,0

20,0 Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. projekt os. Dílna kvality (pomoc v nezaměstnansti)450,0 450,0 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz. 422,6 projekt Dílna kvality (pomoc v nezaměstnansti)422,6 Neinv.transfery obcím 60,0 projekt Dílna kvality (pomoc v nezaměstnansti) 60,0 Náhrady mezd v době nemoci 8,5 projekt Dílna kvality (pomoc v nezaměstnansti) 8,5 Opravy a udržování 147,0 147,0 Penzion Kollárova - oprava Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org. 2 123,0 Senior centrum UH, p.o. město - na provoz

4357

stát,kraj - projekty, akce

5169soc.pé Nákup ostatních služeb 4359 Ost.služby a činn.v oblasti 48,0 5162 Služby telekomunikací a radiokom. 4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence 10,0 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam. 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 4399 druhová sk. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti 258 405,1 5134 Prádlo, na krizové oděv, stavy obuv 5299 Ost.záležit.civilní připravenosti 3,0 5299 5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek 9,8 5299 5139 Nákup materiálu jinde nezařazené 1,9 5299 5154 Elektrická energie 14,5 5299 5167 Služby školení a vzdělávání 14,0 5299 5169 Nákup ostatních služeb 12,9 5299 5171 Opravy a udržování 0,7 Bezpečnost a veřejný po 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 5311 8 166,5 5311 5021 Ostatní osobní výdaje 16,5

/ 10

SMM

16,5 12,0 539,6 15,1 9,2 7,1 0,6 0,0 2,2 77,4 951,1

20,0

0,7 10,4 351,2 937,4 86,7

100%

SSZ

99%

12,1

100%

SSZ

100%

539,6

veřejná sbírka

SSZ

20%

46,3

308%

SSZ

206%

3,4

200%

475,0

282%

3,7

3125%

30,0

SSZ 1%

SSZ

7%

SSZ

53%

SSZ

118%

678,9

APR

272,3

SSZ SSZ

52%

SSZ APR APR APR nemoc.dávky 1.-14.den

APR

146,9 100% 2 123,0 100%

OIN SSZ 53,0

10,0

stravenky (dosud nepřidělené pro soc.účely) 3,0 vybavení skladu (lehátka, deky,…)

9,8

sklad CO

1,9

SSZ

SSZ

99% 54%

KST

15%

KST

0,9

14,5 14,0

uskladnění materiálu CO

12,9

KST

0,7

KST

8 166,5 16,5

17 / 28

7,8 50%

-17,1

91%

279 049,2

44%

1,9

111%

7 510,9

KST

protipovodňová činnost

26 zaměstnanců vč. stálé služby

0,3

SSZ "zásoba"

2 305,0

SSZ

kryt CO v kině Hvězda

kryt CO v kině Hvězda

92%

SSZ

8,5 -8,6 255 296,4 1,6 1,4

16,9

SSZ

53,0

Linka SOS

98%

100%

2 070,0 48,0

8,2

SSZ

2 070,0

opatrovnictví nesvéprávných osob

2010 Prosinec

82%

266,5

projekt Střd.plán rozvoje soc.služ.UH projekt Střd.plán rozvoje soc.služ.UH

4357

Rozpočet - podrobný

9,2

projekt Střd.plán rozvoje soc.služ.UH

projekt Střd.plán rozvoje soc.služ.UH

4349 4349

539,6

projekt Střd.plán rozvoje soc.služ.UH

3,0 30,0 147,0 804,5

Správce Změna 11

nájem za ubytovny Nemocnice (St.Tenice a Malinovského) 28,4

matky Neinv.transfery sd obecně prosp.organizacím o.p.s. Petrklíč- matky s dětmi v nouzi 4333 Domovy-penzióny pro 5221 skup.obyvatel Drobný hm.dlouhodobý majetek 4349 Soc.péče a pomoc ost. 5137 9,2 projekt Střd.plán rozvoje soc.služ.UH 4349 5139 Nákup materiálu jinde nezařazené 2,3 projekt Střd.plán rozvoje soc.služ.UH 4349

Plán 100% Poznámka

6%

KST OŽP

8 302,8 102%

MP MP

2011 Paragraf

Položka

Rozpočet

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

Plnění

Rozklad

Prosinec

Plán 100% Poznámka

Správce Změna 11 / 10

5311

5031 Povinné pojistné na soc. zab.

2 045,8

2 045,8

5311

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišt 736,5

736,5

5311

5038 Povinné pojistné na úrazové pojišt

34,4

MP

5311

5132

15,4

MP

5311

5134

5311

5136

5311

5137

5311

5139

5311

5151

5311

5153

5311

5154

5311

5156

5311

5161

5311

5162

5311

5163

5311

5164

5311

5166

5311

5167

5311

5169

34,4 Ochranné pomůcky 15,4 Prádlo 204,5 Knihy 1,0 Drobný hm.dlouhodobý majetek 103,0 Nákup materiálu jinde nezařazené 114,4 Studená voda 9,7 Plyn 83,1 Elektrická energie 118,4 Pohonné hmoty a maziva 190,4 Služby pošt 1,2 Služby telekomunikací a radiokom. 49,3 Služby peněžních ústavů 56,4 Nájemné 199,8 Konzultační, poradenské a právní služby 2,8 Služby školení a vzdělávání 42,7 Nákup ostatních služeb 163,4

výstroj pro nové strážníky a obměna opot

1,0 běžné požadavky

103,0 114,4

5311

5171 Opravy a udržování

5311

5173 Cestovné (tuzemské i zahranič

5311

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené

5311

5361 Nákup kolků

5311

5362 Daně a poplatky

5311

5424 Náhrady mezd v době nemoci

5311

5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu

5019 Ostatní platy 5512 Požární ochr.- dobrovolná

205,2 100% 0,7 74% 65,8 64% 47,3 41%

65,8

MP

111%

1 875,6

MP

111%

675,2

199,0

MP

103%

MP

36%

2,1

MP

11%

601,5

MP

64%

74,2

doplatek za 2010 v č.p. 21

9,7

převod na KST

MP

9,7

doplatek za 2010 v č.p. 21

83,1

převod na KST

MP

83,1

doplatek za 2010 v č.p. 21

118,4

provoz 3 služebních automobilů

190,4

4,9 4% převod na KST 248,6 131% 0,1 9% 26,4 54% 42,7 76% 94,4 47%

1,2 49,3 pojištění - odpovědnost za škodu

56,4

měření rychlosti vozidel apod.

199,8 2,8

kurz pro nové strážníky a seminář vedoucích prac. 42,7 TKO, střelnice, úklid, ...

108,4

projekt Prevence kriminality

5331

204,5

2 072,7 101% 746,2 101%

174,2 6,3 6,7

6,3

32,5 76% 179,8 110% 12,6 doplatek 2010 za čp21 92,9 11,2 178%

235,0

MP

9%

1,2

OIK

79%

33,4

MP

105%

40,8

MP

47%

199,3

MP

150%

21,6

MP

110%

163,2

MP

368%

25,3

MP

323%

MP

15,9

MP

2,2

MP

122,7

PO

7,2 0,4

Jednotky SDH

146,9 Jednotky SDH 36,7 Jednotky SDH Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišt 13,2 Jednotky SDH Ochranné pomůcky 12,6 Prádlo, oděv, obuv 0,3 Drobný hm.dlouhodobý majetek 31,9 Nákup materiálu jinde nezařazené 17,2 Studená voda 6,6

123,0

MP 53%

6,7

2,2 122,7 nemocenské dávky za 1.-14.den

4% 106%

MP

55,0 174,2

MP MP

MP

5021 Ostatní osobní výdaje

146,9

KST

5512

5031 Povinné pojistné na soc. zab.

36,7

KST

5512

5032

13,2

KST

5512

5132

12,6

KST

5512

5134

5512

5137

5512

5139

5512

5151

0,3 31,9 17,2 6,6

18 / 28

3,5 1,5

396%

4,0 1,2

10%

75,3

KST

5512

Rozpočet - podrobný

2010 Prosinec

79,4

KST

31,7 99% 22,6 131% 7,8 119%

KST

186%

17,0

KST

72%

31,3

KST

156%

5,0

2011 Paragraf

Položka

Rozpočet

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

Plnění

Rozklad

Prosinec

66,3 47,2 35,2 0,9 88,9 206,5 5,0 JSDH - pitný režim

5512

5153 Plyn

5512

5154 Elektrická energie

5512

5156 PHM

5512

5164 Nájemné

5512

5169 Nákup ostatních služeb

5512

5171 Opravy a udržování

5512

5175 Pohoštění

5512

5194 Věcné dary

5512

5222 Neinv.transfery občanským sdružením

66,3 47,2 35,2 0,9 88,9 206,5 5,0

30,0 SDH Vésky - O pohár starosty města

30,0

Plán 100% Poznámka

Správce Změna 11 / 10

46,5 70% 80,0 170% 29,8 85% 0,4 48% 93,0 105% 155,0 75% 0,1 3% 0,4 25,7 86%

-367%

-12,7

KST

158%

50,7

KST

159%

18,7

KST

103%

0,4

KST

155%

59,8

KST

143%

108,3

54%

47,6

KST KST KST

5169 a Nákup integr.záchran.systému ostatních služeb 5599 Ost.záležit.požární ochrany

151,0 řešení mimoř.sit.ve spolupr.s jinými orgány

151,0

druhová sk. 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana

6112 Zastupitelstva obcí

5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje

13 620,5 26,0 refundace mezd a náhrady výdělků 1 090,0 komise a výbory (členové ZM)

6112

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kraj 3 013,0

487,0 603,0 3 013,0

6112

5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde neza refundace mzdy zastupitele města 125,7

125,7

6112

5031 Povinné pojistné na soc. zab.

1 140,1

1 140,1

6112

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišt 342,0

342,0

6112

5039 Ost.povinné pojistné plac. zam

6112

5139 Nákup materiálu jinde nezařazené

6112

5162 Služby telekomunikací a radiokom.

6112

5163 Služby peněžních ústavů

6112

5167 Služby školení a vzdělávání

6112

5169 Nákup ostatních služeb

6112

5173 Cestovné (tuzemské i zahranič 5175 Pohoštění

6112 6112

5176 Účast.popl.na konference

6112

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené

6112

5194 Věcné dary

44,0 184,5 14,2 56,5 179,2 219,2 358,9

refundace mzdy zastupitele města

Rozpočet - podrobný

93%

362,5

33% vč. cest v zájmu města

3 618,3 120% 18,7 15% 621,5 55% 349,6 102%

56,5 akce města, ZM (sál) a RM (výjezd.zasedání) 179,2

219,0 122%

184,5

pojištění odpovědnosti a zahr.cest

14,2

akce města, členové ZM

219,2

akce města, činnost ZM a RM uvolnění funkcionáři

269,5 89,4 36,9

36,9 79,3 ošatné 441,2 přijetí, tomboly, vstup.ples apod.

79,3 297,0

19 / 28

144,2

56,8

92%

13 756,3

PO KST PO

12,6 670%

54,1

106%

3 410,1

PO

105%

591,7

PO

127%

276,0

PO

PO

0,7 127,8 69% 34,8 245% 9,0 16%

provoz 4 mobilních telefonů vedení

1 044,9 1%

PO 362,5

44,0

pracovní cesty - osoby v zájmu města

6112

KST

26,0

komise a výbory (nečlenové ZM) členové zastupitelstva

6112

KST

0,4 12 695,1

5492 Dary obyvatelstvu

5599

6112

KST

KST

5512

6112

2010 Prosinec

195,2 250,3

KST

233%

0,3

OIK

153%

83,6

KST

103%

33,7

KST

101%

8,9

KST

169%

129,6

KST

243%

80,3

227%

110,4

41%

KST KST KST

281%

5,4

83%

KST

103%

63,5

KST

60%

289,4

89% 162,6

70%

87,7

15,1 65,6 173,9

39% ne člen ZM nebo zaměstnec

KST

2011 Paragraf

Položka

Rozpočet

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

Plnění

Rozklad

Prosinec

6112

5222 Neinv.transfery občanským sdružením 10 098,8 Dotace a dary v kompetenci RM

130,2

6112

Dotace a dary v kompetenci ZM

200,4

6112

Fonf obnovy historické architektury

622,5

6112

Fond životního prostředí

124,0

6112

Fond mládeže a vzdělávání

6112

Fond sportu

6112

Fond kultury

6112

Fond cestovního ruchu

6112

Fond sociální pomoci a prevence

6112

5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovn

6112

5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtů

6112

5424 Náhrady mezd v době nemoci

6112

5492 Dary obyvatelstvu 5624 Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastník

5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu 7 200,0 Půjčky z FRB

6149

6149

29,5 5031 Povinné pojistné na soc. zab. 7,4 Sčítání lidu,domů a bytů 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojišt 2,7 Sčítání lidu,domů a bytů 5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek 4,0 Sčítání lidu,domů a bytů

6149

5139 Nákup materiálu jinde nezařazené

6149 6149

Ost.všeob.vnitř.správa 5021 jinde neza Ostatní osobní výdaje

79,7

EKO

92,2

EKO

385,0

APR

112,5

OŽP OŠS

166,6

6 702,0

OŠS

473,2

470,0

KCR

96,2

KCR

112,7

10,8

37 z 2010, -93 do 2012

14,0 10,8 100%

1 557,0

Baťák - dobrovolný svazek obcí

1,5

Sčítání lidu,domů a bytů

29,5

společenství vlastníků 550,0 6 778,5 94% fyzické osoby 29,5 100%

SSZ

KST KCR EKO

1%

671,6

47%

1 160,0

EKO

103%

6 564,3

KST

72%

40,9

107%

59 203,7

301%

842,4

KST

2,7

KST

4,0

KST

8,4

5169 Nákup ostatních služeb

KST

93,6

KST

63 360,8

91%

zm.účetn.-o měsíc víc než 2010 59 011,5

6171

běžný provoz

6171

projekt eGON

6171

projekt Zefekt.procesu rozvoje UH

6171

projekt Vzdělávání zaměstnanců města

6171

projekt Central Meet BIKE

6171

projekt Místní agenda 21

6171

projekt Dílna kvality (pomoc v nezaměstnansti)566,0

vč.dotace MPSV

660,1

APR

6171

projekt Střd.plán rozvoje soc.služ.UH

vč.dotace MPSV

220,4

SSZ

6171

SSZ - provozní a věcné výdaje

3 193,4 dot.MPSV a MF na soc.služby

SSZ

6171

5021 Ostatní osobní výdaje

6171

5024 Odstupné

6171

5029 Platby za provedenou práci j.n

Rozpočet - podrobný

64 261,7 vč.dotace EU

192,0 3 976,7

2 535,0

86%

PO PO PO

58,0

vč. doatce

14,0

16,1

PO

vč.dotace EU

60,0

vč.dotace EU

20 / 28

217,4

vč.dotace EU

338,7

2 686,2 2 950,2 dohody o provedení práce 120,7 120,7 20,2 20,2 refundace mzdy, jubileum 50.let a 1.důchod (odchod)

14 060,9

KCR

7,4

Sčítání lidu,domů a bytů

68%

PO 6,6

8,1

7 200,0

2010 Prosinec

EKO

57,0

93,6 Sčítání lidu,domů a bytů Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 6171 69 409,1 231 zaměstnanců 6149

/ 10

6 712,2

komise a výbory (nečlenové ZM) Fond slavností vína Půjčky z FRB

6112

196,8 z min.roku

1 557,0

10,8 činnost komisí a výborů (dary) 57,0 nemocenské dávky za 1.-14.den

6112

95%

Správce Změna 11

131,0

Fond cestovního ruchu

6112

9 625,6

Plán 100% Poznámka

APR APR

PO PO KST

2,3

2011 Paragraf 6171

Položka

Rozpočet

5031 Povinné pojistné na soc. zab.

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

Plnění

Rozklad

Prosinec

17 994,9 pojistné za zaměstnance

6171

běžný provoz

6171

projekt eGON

6171

projekt Zefekt.procesu rozvoje UH

16 341,6

Plán 100% Poznámka

PO 80,3

PO

vč.dotace EU

79,7

PO

56,5

projekt Dílna kompetencí města

70,0

6171

projekt Vzdělávání zaměstnanců města

15,0

vč.dotace EU

6171

projekt Central Meet BIKE

40,5

vč. dotace

6171

projekt Místní agenda 21

3,5

vč. dotace

6171

projekt Dílna kvality (pomoc v nezaměstnansti)141,5

vč.dotace MPSV

6171

projekt ESF-manaž.doved.učitelů

vč.dotace EU

11,2

SSZ - provozní a věcné výdaje

6171

108,7

běžný provoz

6171

5 952,6

31,4

APR OŠS

103,3

SSZ

798,4 dot.MPSV a MF na soc.služby

SSZ

5 441,3

PO

projekt eGON

vč.dotace EU

28,4

PO

projekt Zefekt.procesu rozvoje UH

30,5

vč.dotace EU

28,7

PO

6171

projekt Dílna kompetencí města

26,0

vč.dotace EU

21,9

PO

6171

projekt Vzdělávání zaměstnanců města

5,4

vč.dotace EU

13,7

PO

6171

projekt Central Meet BIKE

14,6

vč.dotace EU

11,3

APR

6171

projekt Místní agenda 21

6171

projekt Dílna kvality (pomoc v nezaměstnansti) 50,9

vč.dotace MPSV

52,1

APR

6171

projekt ESF-manaž.doved.učitelů

vč.dotace EU

30,7

OŠS

6171

projekt Střd.plán rozvoje soc.služ.UH

vč.dotace MPSV

36,7

SSZ

6171

SSZ - provozní a věcné výdaje

287,9 dot.MPSV a MF na soc.služby

SSZ

6171

5038 Povinné pojistné na úrazové pojišt

6171

5131 Potraviny

6171

5132 Ochranné pomůcky

6171

zkušební komisaři 5134 Prádlo, oděvy, obuv

6171 6171 6171 6171

5136 Knihy, učební pomůcky a tisk

6171 6171

Rozpočet - podrobný

255,4

295,9 4,7 18,6

311,2 105% 1,3 27% neklimatiz.kanceláře 11,7 36% vč. aquaparku

7,4 2,9 25,9 6,0 4,8 7,6 207,9 1,0 46,5

pracovní pomůcky pro SMM gumová obuv pro OŽP (15 ks) pracovní obuv pro OD (10 ks) pracovní pomůcky pro SO (4 ks) pracovní pomůcky pro OIN běžný provoz sociální fond provoz části SSZ

21 / 28

5 423,9

APR

11,7

14,0

54,6 pracovní pomůcky pro údržbáře

6171

6171

357,8

295,9 pojištění prac.úrazu a nemoci z povolání (z. 4,7 pitný režim - kolektivní smlouva 32,6 úklid a údržba radnice

6171

vč. dotace

4,0

110%

APR

6171

39,1

15 034,5

APR

92%

1,3

109%

PO

85,1

5 943,8

2010 Prosinec

PO

144,6

vč.dotace MPSV

1 008,9

5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní6 pojišt 473,4 pojistné za zaměstnance

6171

PO

vč.dotace EU

6171

projekt Střd.plán rozvoje soc.služ.UH

14 933,6

84,7

vč.dotace EU

6171

/ 10

91%

16 510,9

6171

Správce Změna 11

PO

136%

228,6

KST

93%

1,4

KST

84%

14,0

87%

37,9

108%

158,0

OD

32,9

7,4

60% vč. veř.služby

14,3 3,0 3,6

170,5

67%

169,3 1,2

dot.MPSV a MF na soc.služby

KST SMM OŽP OD SO OIN KST EKO SSZ

2011 Paragraf 6171

Položka

Rozpočet

5137 Drobný hm.dlouhodobý majetek

6171 6171 6171 6171 6171

5139 Nákup materiálu jinde nezařazené

1 305,6

6171 6171 6171 6171 6171

5151 Studená voda

256,6

6171

5152 Teplo

6171

5153 Plyn 5154 Elektrická energie

5161 Služby pošt

5164 Nájemné

6171

5166 Konzultační, právní a porad. služby

11,0 pojišt.zahr.cest, vratky poj.ukonč.prac.pom

6171 6171

5167 Školení a vzdělávání

10,0

1 486,8

elektro a plyno revize 53,0 údržba sítí, služby GIS, … 94,8 psychotesty,zdrav.prohl.,odbor.práce,právní služby,… 20,0 vzdělávání vstupní, průběžné, vedoucí, apod. 487,8

15,2 dot.MPSV a MF na soc.služby vč. MP a servrovny čp.174 233,5

KST OD SSZ KST

dot.MPSV a MF na soc.služby

SSZ

1,2

233,5

91%

KST 341,8 113% 1 064,0 83% vč. MP a servrovny čp.1741 039,7 KST 24,3 dot.MPSV a MF na soc.služby

388,4 2 291,1

34,6 dot.MPSV a MF na soc.služby

SSZ

361,8

KST

26,5 dot.MPSV a MF na soc.služby

SSZ

2 291,1

OIK

75% 77%

dot.MPSV a MF na soc.služby

712,1 1,5

686,9

OIK SSZ

1,5

KST

14% vč.dotace EU

71,1

86%

1 788,5

132%

176,2

106%

322,0

123%

863,7

115%

1 437,1

96%

405,0

90%

2 554,4

91%

780,7

131%

1,1

KST

83%

85,3

128%

184,4

137%

471,6

EKO vč.dotace EU

236,1

1,5 133,0

88%

49,6 14,3 39,1

644,1

406,3

43%

400,0

vč.dotace EU

6171

projekt Vzdělávání zaměstnanců města odbory a útvary

19,6 579,4

podíl města

22 / 28

2 626,9

PO 69,6

46%

projekt Dílna kompetencí města

Rozpočet - podrobný

44%

SSZ

25,2 dot.MPSV a MF na soc.služby

58%

6171

6171

2010 Prosinec

SSZ

1 656,4 101% vč. MP a servrovny čp.1741 621,8 KST

1,0

154,7 čistící rohože, popelnice, kontejnery, Reduta 146,5 sociální fond 3,2 projekt Dílna kompetencí města 5,0 100,0 267,8 daňový a pod.poradci, rating, Gordic, …

6171

1 244,4

27,9

projekt Dílna kompetencí města

6171

6171

1 195,9

provoz části SSZ 5163 Služby peněžních ústavů

1 533,3

14,0

1 223,8 telefony (i mobilní) a internet

6171

6171

2 974,8

provoz části SSZ 5162 Služby telekomunikací a radiokom.

OIK KST vč.dotace EU PO podíl města PO 24,0 SMM 0,6 OD dot.MPSV a MF na soc.služby SSZ 271,1 117% OIK 0,2 vč.dotace EU PO

33,5

2 988,8 běžný provoz radnice

/ 10

253,4

39,6 484,6

provoz části SSZ

6171

6171

1 603,1

Správce Změna 11 865,3

63%

61,5

518,1 běžný provoz radnice

6171

6171

302,6 1 215,9

provoz části SSZ 5156 Pohonné hmoty a maziva

1 149,2 37,0 9,3 249,3

1 143,2

Plán 100% Poznámka

7,3

1 642,7 běžný provoz radnice

6171

6171

projekt Vzdělávání zaměstnanců města odbor KST odbor dopravy provoz části SSZ běžný provoz radnice

provoz části SSZ

6171

6171

724,8 provoz radnice 555,1 projekt Dílna kompetencí města 100,0 projekt Vzdělávání zaměstnanců města 240,0 Facility Management 30,0 běžné potřeby odb.dopravy 37,0 provoz části SSZ 121,8 OIK (tonery, inkousty, kabely, prodlužky,…) 110,1

302,6 běžný provoz radnice 1 277,4 běžný provoz radnice

6171

6171

Prosinec

provoz části SSZ

6171

6171

Plnění

Rozklad

1 808,7 výpočetní a ostatní technika

6171

6171

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

PO EKO KST OIK PO PO PO PO

1 471,0 odbory

2011 Paragraf

Položka

6171

5168 Služby zpracování dat

6171

5169 Nákup ostatních služeb

Rozpočet

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5171 Opravy a udržování

1 263,8

6171 6171

5172 Programové vybavení

1 216,5

6171 6171

5173 Cestovné (tuzemské i zahranič 5175 Pohoštění

Prosinec

stravování 2 275,9 daňový a pod.poradci, rating, Gordic, … 498,2 provoz radnice,ročenky,slavnt.ocenění,… 1 178,7 výpočetní a ostatní technika 2 630,2 stáže na MěÚ,inzerce volných pracovních míst 83,6 projekt Dílna kompetencí města 1 219,4 projekt Vzdělávání zaměstnanců města 642,6 Facility Management 840,2 odbor dopravy 100,0 provoz části SSZ 49,1 útvar interního auditu 158,4 vydávání rozhodnutí OSA 0,5 výpočetní a ostatní technika 511,5 požadavky odboru KST 752,3 licence, antiviry, aplikace apod. 1 201,5 projekt Vzdělávání zaměstnanců města 15,0

486,4 akce města

6171 6171

Plnění

Rozklad

47,3 47,3 konverze datových exportů (GIS, Účto, ...) 1 072,1 10 748,9 sociální fond

6171

6171

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

168,1

tajemník, odbory a útvary akce města

6171

sociální fond

6171

nápojový automat - odbor dopravy

6171 6171 6171

74,5

5176 Účast.popl.na konference

6171 6171 6171 6171 6171 6171

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené

109,5

6171 6171 6171

5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (

28,3

6171 6171

5194 Věcné dary

5229 Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz. 270,0 Rozpočet - podrobný

Správce Změna 11 / 10

16% 955,8

89%

2 212,1 443,8 1 243,0 3 129,2 93,6

vč.dotace EU

550,2

1 převod z 2010

772,2

0,5 49,2

dot.MPSV a MF na soc.služby5,4 158,4

posudky lékařů

1 189,3

0,2 685,2

94%

504,1

1 275,9 105% 504 tech.centr.ORP UH

1 275,9

vč.dotace EU

289,7

60%

118,5

70%

konference KST 14,6 konference OIK 19,5 konference PO 12,0 konference OD 14,0 konference ÚIAK 9,3 ošatné - KST (spol.komise,taj.,Zámečníková,ved.KST) 74,6 ošatné - EKO (státní dozor na plese) ošatné - OSA (matrikářky) běžný provoz radnice sociální pohřby sociální fond Členské příspěvky města

22,2 9 103,3

75%

1 596,4

299%

427,0

84%

344,5

27%

442,8

111%

38,3

90%

106,4

OD 6,3

42,3

57%

8,6 3,7 7,2 9,5

96,0

88%

68,1 4,2

10,3 24,6

23,7

0,9

3% 0,5

28,3

229,6

85%

SSZ

96,5 odbory 1,1 EKO 4,4

3,2

23 / 28

35% 106%

EKO

9,0 6,5 142,2 5,1

OIK EKO EKO EKO KST OIK PO PO PO SMM OD SSZ ÚIAK OSA OIK KST OIK KST odbory KST

10,4

nápojový automat - soc.odbor tajemník, odbory a útvary konference EKO

2010 Prosinec

EKO

486,4

3,2

6171 6171

7,8 9 613,7

Plán 100% Poznámka

KST OIK PO OD ÚIAK KST EKO OSA KST SSZ KST EKO KST

-262%

-0,3 0,3

99%

231,3

2011 Paragraf

Položka

Rozpočet

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

Plnění

Rozklad

Prosinec

18,8 běžný provoz radnice 60,3 poplatky EKO

18,8

6171

poplatky KST

35,2

6171

soudní poplatky

25,1

6171

5361 Nákup kolků

6171

5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo

1 090,6 25,8 6171 5499 Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu 1 216,0 fin. operací Úroky vlastní 6310 Obec.příjmy a výdaje z5141 10 508,0 6171

5424 Náhrady mezd v době nemoci

nemocenské dávky za 1.-21.den

6171

5429 Ost.náhrady placené obyvatelstvu

běžný provoz

6310 6310 6310 6310 6310

5142 Realizované kurzové ztráty

6310

5163 Služby peněžních ústavů

1 090,6

soc.fond (osobní konta a přísp.na penzijní p 1 216,0 úroky - UniCredit Bank 2010

6 807,0

- Česká spořitelna 2008 - Česká spořitelna 2006 - Komerční banka 2004 - Volksbank 2002

2 529,0 717,0 315,0 140,0 396,7

zajištění úvěru ČS 2008 5169 Nákup ostatních služeb

provize správců CP a popl.SCP

DPH - odvedeno z příjmů

6399 6399

6402 Fin.vypořádání min. let5364 Vratky veř.rozp.ústřední úrovn 1 455,4 Ostatní činnosti jinde neza 5192 Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady ( 9,6 6409 6409 5329 Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovn226,4 6409 5901 Nespecifikované rezervy 9 172,9 6409 6409 6409 6409

druhová sk. 6 -Všeobecná veřejná správa a služby

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

CELKEM BĚŽNÝ ROZPOČET

Rozpočet - podrobný

19,8

148,7 1 856,4 30 061,0

564,5

52%

- uplatněná vratka z výdajů

-10 817,9 1 455,4

Ztráty a nálezy - uplatnění nálezného

1 139,1 9 443,5

94% 90%

20,4

152%

370,6

KST

EKO

95%

1 198,7

EKO

223%

4 239,6

1 926,3

EKO EKO EKO EKO EKO

207%

-1,4

EKO

98%

4 307,3

266,0 119,4

-2,9 4 205,5 104%

560,4 3 645,1

38,1

EKO

26%

EKO

110%

34,5

1 922,9 104%

1 872,0

19 295,0

72%

EKO

103%

30 061,0

EKO

1664%

1 159,8

7 154,7

EKO

-17 920,7

EKO 160%

911,5

94%

179,1

0%

49,6

1 457,2

1 457,2 100%

SSZ OIK

74%

KST

pro přísp.organizace

206 950,8 731 213,7 40 654,7

89 119,7 219%

24 / 28

10,5

6 684,6

447,2

168,5

naléhavé situace 1%příjmů tř. 1 až 3 4 160,0 rozpis.rezerva 2,5% příjmů tř. 1 až 3 3 577,3 spoluúčasti p.o. na dotač.projektech 1 342,0 sociální fond na čerpání mzdového fondu 93,6 PCO min.roku a mylné platby městu (vrácení)

-31% 174%

PO

9,6

Přísp. na členství ve sdruženích

KST EKO

KST

7 734,8

vypořád.dotací min.období - SSZ

2010 Prosinec

PO

0,2 173 248,8 84% 674 247,0 92%

5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza

/ 10

-3,3 -18% 35,5 59%

3 660,0

148,7 5163 Služby peněžních ústavů 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 856,4 pojištění majetku,zaměstnanců a odpově 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 6399 Ostatní finanční operace 26 977,9 daň z příjmu PO za činnost UH 6310

Správce Změna 11

25,8

4 056,7 bankovní poplatky

6310

Plán 100% Poznámka

0,2

EKO EKO EKO EKO EKO

97%

149 613,9 697 701,5

85%

104 273,9

116%

2011 Paragraf

Položka

Rozpočet

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

Plnění

Rozklad

Prosinec

Plán 100% Poznámka

Správce Změna 11 / 10

2010 Prosinec

B - KAPITÁLOVÝ ROZPOČET druhová třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 2219 3311 3612 3639

Ost.záležit. pozem. komunikací 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Plánovací smlouvy 1 721,8

1 721,8

Divadelní činnost

3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku Bytové hospodářství 3112 Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich 10 990,0 prodej bytů a bytových domů

10 990,0

Komun. služby a územní 3111 rozvoj Příjmy z prodeje pozemků 2 638,7 prodej pozemků 3639 3201 Příjmy z prodeje akcií 8 315,6 HRATES a.s. - prodej 2.části akcií obměna vozového parku MěÚ 6171 Činnost místní správy 3113 Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého 124,9majetku

2 638,7 8 315,6 124,9

23 791,0 druhová třída 4, seskupení položek 42 - INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 4216 Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp. 541,0

druhová tř. 3 - Kapitálové příjmy

4223 Invest. přijaté transfery od regionálních 33rad 682,7

projekt Dílna kompetencí (zvýš.kvality ř pro Knihovnu BBB - VISK ROP: kino Hvězda (měst.kult.centrum)

1 721,8 35,0 8 051,9 3 114,3 8 577,8 148,4 21 649,3

100%

SMM

38%

21 091,3

118% 103% vč.úroků 119%

SMM EKO KST

14%

21 770,5

91%

541,0 100% 451,0 90,0 14 213,0

druhová tř. 4 - b) Přijaté dotace investiční

KAPITÁLOVÉ A INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM

Rozpočet - podrobný

16 092,4

OIN

3 377,3

OŠS

90

33 736,3 100%

34 277,3 100% 55 926,5 96%

25 / 28

14 266,5

EKO PO KCR OIN

451

3 377,3

34 223,7 58 014,7

1 985,7

73%

revital.Jezuit.koleje na Sl.centrum kultury a tradic 16 092,4 ZŠ Za Alejí - jazykové učebny

APR KCR

79%

188,0

22%

98 452,3

1%

44 306,0

1656%

2 036,8

56% 35%

61 155,5 159 607,7

2011 Paragraf

Položka

Rozpočet

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

Plnění

Rozklad

Prosinec

druhová třída 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, zdroje haly a stavby 2115 Úspora energie a obnovitelné 2 480,0 rozvojové programy 6121 Budovy, haly a stavby 2212 Silnice 2 410,0 Zkapacitnění II/497 s křižovatkou I/55 Rochus Park - PD komunik.a parkoviště komunikace PZ Jaktáře křižov.HradebníxHavlíčkova projekt Central Meet BIKE

2212 2212 2212

6119 Ost.nákup dlouhod.nehm.maj. 2219 Ost.záležit. pozem. komunikací 6121 Budovy, haly a stavby

2219

230,4 10 900,5 projekt Central Meet BIKE

2219 2219 2219 2219 2219 2219

2321 Odvádění a čištění vod6121 Budovy, haly a stavby

1 355,4

2 480,0 100,0 285,0 1 225,0 700,0 230,4

Lapač splavenin Trpínky

417,0

2321

Rek.vodovodů, kanal.a ČOV

600,0

2321

Lapač splavenin Trpínky

3113

MŠ Komenského - úklidová místnost 6121 Budovy, haly a stavby 6351 Invest. transfery zříz.přísp.org.

3299 Ostatní záležitosti vzdě6122 Stroje, přístroje a zařízení 6351 Invest. transfery zříz.přísp.org. 3311 Divadelní činnost 6121kina Budovy, a shromaž haly a stavby 3313 Filmová tvorba, distribuce, 3313 3313

ZŠ Unesco - rekonstr.hřiště

6122 Stroje, přístroje a zařízení

972,0

APR

86%

1 135,1

92%

62

OIN OIN OIN OD APR

12%

19 293,4

50%

21 477,0

338

OD OIN OIN OIN OIN OIN OIN OIN

164%

672,7

417

OIN

282

98% 99%

3412 Sport.zaříz.v maj.obce 6121 Budovy, haly a stavby 3412

790,0 24,0

5 110

chodníky a sport.hřiště 173 4 591 293

82% dle z.č.274/2001 Sb.

6122 Stroje, přístroje a zařízení

Rozpočet - podrobný

OŽP

100% na PD zvýš.kapacity koryta 100% PD

790,0 24,0 50,0 100%

50,0 4 331,0

Vzdělávací zóna - kopírka

100,0

Slovácké divadlo - stroj.zaříz.jeviště Kino Hvězda - městské kult.centrum

90,0 35 612,1

4 331,0 100% spoluúč.dot.projektu pro OA a VŠB 67,5 100% 90,0 35 945,3 100%

333,2

1 522,3 kino Hvězda - městské kult.centrum 90,0 Knihovna BBB 52 000,0 31 460,1 aquapark - doplatek a zádržné

1 522,3 90,0

29 255,7 2 104,4 100,0 306,0

IPRM 5: sport.hřiště Šafaříkova PD na drobné investice ve sportu

3412

aktualiz.generelu 651

EKO OŽP

50

OŠS OIN OŠS

306,0 Městský stadion - kamer.systém

26 / 28

OŠS

306,0 100%

150,0 237,3

KCR 35 612

OIN

333

OIN

2311%

1 555,5

OIN

v letech 2011-12 94%

1 413,5 2887%

SMM

90,0 100% webový katalog 49 491,7 95% 29 664,6

OŽP

24

1 522,3 100%

Revital.Jezuit.koleje na Sl.centrum kultury a tradic 52 000,0

3322

660

zvýšený přechod

225,3 10 817,4

2010 Prosinec

39%

41,1

ZŠ Za Alejí - jazykové učebny

- nebytové prostory

3314 Činnosti knihovnické 6351 Invest. transfery zříz.přísp.org. pam. Budovy, haly a stavby 3322 Zachov. a obnova kult.6121

3412

41,1 4 331,0 100,0 90,0 35 945,3

/ 10

351

6313 Inv.transtery a vodárenských nefinančním tok podnik.subjekt790,0 Povodí Moravy s.p. 2331 Úpravy vodohosp.významných 6121tokBudovy, haly a stavby 2333 Úpravy drobných vodních 24,0 Vinohrad.potok-propustek ul.Sokolovská 3111 Předškolní zařízení 6121 Budovy, haly a stavby 50,0

3113 Základní školy

Správce Změna 11

1 225

IPRM 4: nám.Republiky a parkov.Malinovského254,5 a Mánesova (PD) IPRM 7: vnitroblok Tůně a Duk.hrdinů 5 404,5 IPRM 9: revital.sídliště Tůně 180,0 Masarykovo nám. (PD) 173,4 parkoviště ČD Sever a Na Stavidle 4 595,2 rekonstrukce ul. Dvořákova 292,9 Odkanalizování Mí-Vé 338,4 1 106,3

2321

3111

972,0 2 229,0

Plán 100% Poznámka

KCR

150%

60,0

SMM

3139%

1 576,6

49 491,7

OIN

27 599,6

OIN

12%

246 709,8

2 065,0

OIN OŠS OIN

33%

934,2

2011 Paragraf Položka 6119 rozvoj Ost.nákup jindedlouhod.nehm.maj. neza 3639 Komunální služby a územní 3639

6121 Budovy, haly a stavby

Rozpočet

Prosinec

studie, záměry a plány (vč.územ.plánu) Metropolitní síť - OIK nespecifik.prodej majetku

3639

6130 Pozemky

3726 Využívání a zneškodň 6121 Budovy, haly a stavby 3745 Péče o vzhled obcí a ve6121 Budovy, haly a stavby

3 382,0 290,0

Dětská hřiště - regenerace 6122 Stroje, přístroje a zařízení

100,0 protipovodňová opatření 1 630,6 Technol.centrum ORP UH

100,0

eGovernment

500,0

6171

ostatní projekty města

600,0

6171

projekt Dílna kompetencí města

530,6

6121 Budovy, haly a stavby

17 800,0

6171 6171

6122 Stroje, přístroje a zařízení

6171

6123 Dopravní prostředky

6171

6125 Výpočetní technika

6171

6127 Umělecká díla a předměty

Hradišťanka - prostory MěÚ rozvody radnice a server.Hradební technol.centr.čp174, radiokom.MP

700,0 1 202,1 obměna vozového parku města 750,0 servery, kopírky, tiskárny, … 253,4 nákup uměleckých děl

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

CELKEM KAPIT.ROZPOČET

Rozpočet - podrobný

17 500,0 300,0 700,0 1 202,1 750,0

účast na charitat.aukcích - dražby

6171

3 317,3 275,9 236,8

98%

/ 10

APR OIN 213,4 OIK 0,9 SMM SMM

82% Hliník, Štěpnice

237

APR OŽP OŽP

14

OIN

72,0 638,0

466,0 14 618,6

230%

1 440,8

4%

6 377,5

21%

69,6

168,5

72%

projekt varovného systému

KST

300%

24,0

39%

dotační projekt

OIK

33%

1 919,2

dotační projekt

OIK 638

OIK

15 849

OIN OIK OIK

161%

10 043,0

456%

110,6

KST

267%

450,0

OIK

99%

1 016,0

vč.dotace EU

16 120,3

2010 Prosinec

1%

OŽP

14,4

6171

6171

54%

Správce Změna 11

14,4 100% Park Rochus - kamerový bod

6122 jinde Stroje, neza přístroje a zařízení 5299 Záležitosti civilní obrany 6171 Činnost místní správy 6111 Programové vybavení

214,3

290,0

14,4

3745

Plán 100% Poznámka bude-li maj.v bud.pořízen

400,0

3 382,0 výkupy pozemků 290,0 stání pro kontejnery 290,0 Park Rochus

3745 3745

Plnění

Rozklad

400,0 IPRM 10: veř.prostr. Na Rybníku

3639 3639

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

91%

rekonstrukce

PO 271

504,1 72% 1 199,7 100% 1 002,1 134%

230,3 23,1

504

KST KST

32,0

170 938,6

161 317,2

94%

43%

378 695,8

-112 923,9

-105 390,7

93%

48%

-219 088,0

27 / 28

2011 Paragraf

Položka

Rozpočet

ZM 13.12.2010 až 10.změna EKO 31.12.2011

Plnění

Rozklad

Prosinec

Plán 100% Poznámka

Správce Změna 11 / 10

2010 Prosinec

C - FINANCOVÁNÍ - druhová třída 8 8115 Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ

122 873,0 BÚ: vyrovnání příjm.a výdajů

113 260,1

na přesuny z rozp.2010 přesuny do roku 2012 účty peněžních fondů 8124 Uhrazené splátky dlouhodob.pů

-50 603,8 UniCredit Bank 2010

-11 470,6

Česká spořitelna 2008 Česká spořitelna 2006 Komerční banka 2004 Volksbank 2002

-18 182,0 -8 600,0 -1 240,0 -11 111,2

jistiny ČS 31.12.2011 (sobota) 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající char.p

Rozpočet - podrobný

plán: snížení hotovosti

EKO

100,00% 94,73%

podíl z příjmů 33% 17% 3% 48% 100% 88% 21% 109% -9%

skut. ztráta

28 / 28

-164%

-36 795,2

117%

-43 390,7

14%

114 814,1

EKO EKO -50 603,7 100%

-11 470,6

EKO

-18 182,0

EKO EKO EKO EKO

-8 600,0 -1 240,0 -11 111,1

16 271,0

ČLENĚNÍ NA BĚŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Běžný rozpočet - příjmy 771 868,4 - výdaje 731 213,7 podíl z běžných příjmů Běžný rozpočet - hospod. výsledek 40 654,7 Kapit.rozp. - příjmy (prodej majetku a dotace) 58 014,7 - výdaje (investice, daň, spl.úvěrů) 170 938,6 Kapitálový rozpočet - hospod.výsledek -112 923,9 Kontrola 0,0 2011 273 810,1 138 051,4 23 791,0 394 230,6 829 883,1 731 213,7 170 938,6 902 152,3 72 269,2 0,0

49%

inkaso až pondělí 2.1.2012

6 695,5

FINANCOVÁNÍ CELKEM (+ je čerpání fin.prostř.; - je spo 72 269,2 plánovaná ztráta

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK tř. 1 - Daňové příjmy tř. 2 - Nedaňové příjmy tř. 3 - Kapitálové příjmy tř. 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem tř. 5 - Běžné výdaje tř. 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem plánovaná ztráta tř. 8 - Financování Kontrola

60 179,2

125 158,7 -117 871,8 2 326,0

EKO

23%

763 366,6 99% 674 247,0 92% 89 119,7 219% 55 926,5 96% 161 317,2 94% -105 390,7 93% 0,0 Plnění 276 144,3 101% 128 385,8 93% 21 649,3 91% 393 113,9 100% 819 293,2 99% 674 247,0 92% 161 317,2 94% 835 564,2 93% 16 271,0 23% 0,0 0%

100,00%

801 975,5

93,24%

697 701,5 104 273,9 159 607,7 378 695,8 -219 088,0

0,0

9

94%

8

112%

7

22%

6

86%

5

85%

4

97%

3

43%

2

78%

1

14% 25%

50%

75%

100%

Plnění 293 297,8 114 522,8 98 452,3 455 310,3 961 583,2 697 701,5 378 695,8 1 076 397,3 114 814,1 0,0

Zkrácený rozpočet dle paragrafů a druhových skupin ROZPOČET roku 2011

Paragrafy a druhové skupiny

Příjmy 1011 Udržování výrobního potenciálu zemědělství, zem 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl.veter.pé

300,0

1036 Správa v lesním hospodářství 1037 Celospolečenské funkce lesů

300,0

1 - Zemědělství a lesní hospodářství 2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje

500,0

2141 Vnitřní obchod 2143 Cestovní ruch

Výdaje

4,4 1 396,9 428,2 151,5 1 981,0 2 980,0 3 551,0 1 229,7

2169 Ost. správa v průmyslu, stavebn.,obchodu a službách 212,6 2212 Silnice

12 971,8

2219 Ost.záležit. pozem. komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2239 Ost.záležitosti vnitrozemské plavby

3 350,0 84,0 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 800,0 2329 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly j.n 2,4

8 010,0 17 271,4 3 317,0 100,0

2299 Ost.záležit.v dopravě 2310 Pitná voda

2331 Úpravy vodohosp.významných a vodárenských tok 2333 Úpravy drobných vodních toků 2369 Ost.správa ve vodním hospodářství

17 920,8 3,6

2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod. 3111 Předškolní zařízení

27,1 2 415,0 790,0 136,4 30,5 39 858,1 4 221,9

Saldo

-4,4 -1 396,9 -128,2 -151,5 -1 681,0 -2 980,0 -3 051,0 -1 229,7 212,6 -8 010,0 -4 299,6 -3 317,0 -100,0 3 350,0 56,9 -1 615,0 2,4 -790,0 -136,4 -30,5 -21 937,3 -4 218,3

3112 Speciální předškolní zařízení

18,7

3113 Základní školy 3211 Činnost vysokých škol

2 901,8 893,2 1 001,4

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3311 Divadelní činnost 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažď 3314 Činnosti knihovnické

1 409,8 6 041,6 16,0

3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3329 Ost.zál.ochr.památek a péče o kult.dědictví

28 367,4 815,1 2 248,4 25 255,0 48 664,0 20 129,5 14 572,8 55 621,9

2 522,8 210,4 3399 Ost.záležit. kultury, církví a sděl.prostř. 1 255,4 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 13 977,9 49 016,5 3419 Ost.tělovýchovná činost 335,1 3421 Využití volného času dětí a mládeže 988,5 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 30,5 169,8 3541 Prev.před drogami, alkoholem,nikotinem a jinými návyk.látkami 28,7 3612 Bytové hospodářství 46 030,2 30 431,4 3613 Nebytové hospodářství 15 953,1 11 507,6 3631 Veřejné osvětlení 401,4 6 311,4 3632 Pohřebnictví 742,8 2 046,9 3635 Územní plánování 281,4 3636 Územní rozvoj 221,8 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde neza 16 008,0 12 722,4 3716 Monitoring ochrany ovzduší 4,9 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 243,7 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 14 647,5 3341 Rozhlas a televize

3392 Zájmová činnost v kultuře

-28 348,7 -815,1 653,4 -24 361,8 -47 662,6 -20 129,5 -13 163,0 -49 580,3 16,0 -2 522,8 -210,4 -1 255,4 -35 038,6 -335,1 -988,5 -139,3 -28,7 15 598,8 4 445,5 -5 910,0 -1 304,1 -281,4 -221,8 3 285,6 -4,9 -243,7 -14 647,5

Prosinec 2011 Příjmy

174,8 600,7 775,5 675,7 17,3 409,9 15 754,4

3 228,1 77,0 771,8

20 934,3 3,6 10,7 96,1 2 891,7 928,2 1 001,4 618,8 6 377,9 75,0 5,2

6 650,4

24,7 41 087,5 20 861,4 546,0 945,1

15 686,3

Výdaje

1,8 1 101,1 417,0 126,0 1 645,9 1 404,0 3 582,6 1 083,0

Prosinec 2010 Saldo

2,9 1 778,7

-1,8 -926,3 183,6 -126,0 -870,4 -1 404,0 -2 906,9 -1 065,6 409,9 -7 626,7 -820,9 -2 949,4 -15,7 3 228,1 74,1 -1 006,8

790,0 132,1

-790,0 -132,1

35 940,3 4 211,4

1 468,4 145,6 1 172,2 47 149,6 124,8 988,5 86,9 21,0 24 405,9 9 678,5 6 140,8 2 019,1 115,9 137,4 8 072,3 2,9 141,8 14 311,9

-15 006,0 -4 207,8 10,7 -27 460,8 -815,1 981,2 -24 317,2 -47 662,7 -20 129,5 -13 899,8 -47 134,1 75,0 -1 463,2 -145,6 -1 172,2 -40 499,1 -124,8 -988,5 -62,2 -21,0 16 681,6 11 182,8 -5 594,8 -1 074,0 -115,9 -137,4 7 614,0 -2,9 -141,8 -14 311,9

5 391,5 180,3

-2 889,8 -180,3

24,6 18 838,5

-24,6 -18 830,0 23,2 -19,5 -236 858,3 -6 225,1 -861,1 -825,0 -73,6 -5 323,8

7 626,7 16 575,3 2 949,4 15,7

27 556,9 815,1 1 910,5 25 245,4 48 664,1 20 129,5 14 518,6 53 512,0

3725 Využívání a zneškodňování komunálního odpadu

2 529,7

3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpad 3729 Ostatní nakládání s odpady 3732 Dekont.půd a čištění spodní vody 3741 Ochrana druhů a stanovišť 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5 489,5 301,7 96,2 106,3 20 044,7

-2 959,8 -301,7 -96,2 -106,3 -20 044,7

20,1 358 900,7 3 274,0 698,0 698,0 94,0 3 612,0

-20,1 -250 941,0 -3 274,0 -698,0 -698,0 -94,0 -3 612,0

3769 Ost.správa v ochr.život.prostředí 3792 Ekologická výchova a osvěta 3 - Služby pro obyvatelstvo

107 959,7

4171 Příspěvek na živobytí 4172 Doplatek na bydlení 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 4177 Mimoř.okamž.pomoc osobám ohrož.soc.vylou 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky Rozpočet - paragrafy

2 501,6

8,5 23,2 100 343,2

6,7

Zkrácený rozpočet 1 / 6

19,5 337 201,5 6 225,1 861,1 825,0 73,6 5 330,6

Příjmy

685,7 685,7 61,8 43,9 364,3 2,7 18 016,3

Výdaje

1,8 559,1 4 861,0 111,1 5 533,0 1 135,1 3 095,8 1 012,5 24 274,7 27 649,2 3 090,7 13,5

4 135,6 893,2

23 517,9 9,5 50,0 3 165,6 1 000,0 385,1 728,9 6 442,2 12,0 6,4

49 954,6 87,7 22,5 54 582,0 20 837,6 449,4 984,7 32,5 25 994,7

7,2 4 623,0

1 652,1 9,2 66 563,0 4 488,9 105,0 22 767,2 816,6 2 643,8 25 687,1 8 220,9 20 520,8 16 895,6 21 897,4 2 046,7 46,7 433,7 256 312,8 34,1 995,4 3 266,9 22,1 69 860,1 12 249,4 5 909,9 2 389,8 270,5 315,1 23 540,8 220,4 14 100,0

13,0 3 651,2

69,3 32,8 168 511,8

5 098,9 187,7 118,5 26 398,0 24,1 547 884,9 4 591,1 515,1 704,4 61,6 3 790,7

Saldo

-1,8 -559,1 -4 175,3 -111,1 -4 847,3 -1 135,1 -3 034,0 -968,6 364,3 -24 271,9 -9 632,9 -3 090,7 -13,5 4 135,6 -7,2 -3 729,8

-1 652,1 -9,2 -43 045,2 -4 479,4 -105,0 -22 717,2 -816,6 521,8 -24 687,1 -7 835,8 -20 520,8 -16 166,6 -15 455,2 12,0 -2 040,3 -46,7 -433,7 -206 358,2 53,5 -995,4 -3 244,4 -22,1 -15 278,1 8 588,2 -5 460,5 -1 405,2 -238,0 -315,1 2 453,9 -220,4 -14 100,0 13,0 -1 447,8 -187,7 -118,5 -26 328,7 32,8 -24,1 -379 373,1 -4 591,1 -515,1 -704,4 -61,6 -3 790,7

ROZPOČET roku 2011

Paragrafy a druhové skupiny

Příjmy

Výdaje

744,0 4184 Příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla 2 784,0 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla 13 909,0 4186 Příspěvek na individuální dopravu 187,0 4195 Příspěvek na péči 227 500,0 4319 Ost.výdaje souvis.se soc.poradenstvím 600,0 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

Saldo

-744,0 -2 784,0 -13 909,0 -187,0 -227 500,0 -600,0

Prosinec 2011 Příjmy

2,2 1,7

15,1

4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi

Výdaje

Prosinec 2010 Saldo

690,2 2 518,2 8 051,6 123,5 225 310,4 568,1 15,1

-690,2 -2 516,0 -8 049,9 -123,5 -225 310,4 -568,1

2 434,0 2 269,9

-2 434,0 -2 269,9

8,5 -8,6 255 296,4 75,9 12 197,2 493,5 0,4 12 767,1 23 049,2

-8,5 19,5 -255 259,8 -75,9 -10 947,9 -493,5 -0,4 -11 517,8 -22 317,8

1 977,1 2 270,0 48,0 10,0

4349 Ost.soc. péče a pomoc ost. skupinám obyvatel 4357 Domovy 4359 Ost.služby a činn.v oblasti soc.péče 4379 Ost.služ.a činn.v obl.soc.prevence

18,7 18,7

4399 Ost.zálež.soc.věcí a polit.zam. 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti 5299 Ost.záležit.civilní připravenosti na krizové stavy

1 610,4

5512 Požární ochr.- dobrovolná část 5599 Ost.záležit.požární ochrany a integr.záchran.systému 5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana 6112 Zastupitelstva obcí

37,9 133 097,8 13 684,2 1 922,9 19 295,0 1 457,2 168,7 192 712,9

-37,9 -131 878,6 -3 510,2 -1 922,9 -19 468,3 7 411,0 -153,7 -171 878,3 482 406,7 -16 271,0 16 271,0

1,8

60,2 17,1

4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině a manželství

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek

Příjmy

1 610,4 138,1

258 405,1 156,8 12 667,3 745,4 151,0 13 720,5 24 717,3

-1 977,1 -2 270,0 -48,0 -10,0 18,7 -258 386,4 -156,8 -11 056,9 -745,4 -151,0 -12 110,1 -24 579,2

10,9 36,7 1 249,3

1 249,3 731,4

19,3 98,4 1 108,7

1 108,7 928,3

6114 Volby do Parlamentu ČR 6115 Volby do zastupitelstev územ.samospr.celk 6149 Ost.všeob.vnitř.správa jinde nezařazená 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

843,2 9 510,5

6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Fin.vypořádání min. let 6409 Ostatní činnosti j.n. 6 - Všeobecná veřejná správa a služby x

Bezparafrafové položky Výsledek hospodaření Financování Kontrola

Rozpočet - paragrafy

8 865,4 8 605,6 27 962,8 674 110,7 829 883,1 72 269,2

137,2 150 020,4 14 713,4 1 856,4 26 977,9 1 455,4 9 408,9 229 286,9 902 152,3

-137,2 -149 177,2 -5 202,9 -1 856,4 -26 977,9 7 410,0 -803,3 -201 324,1 444 823,8 -72 269,2 72 269,2

1 219,2 10 174,0 -173,2 8 868,2 15,0 20 834,6 675 119,6 819 293,2 16 271,0

0,0

835 564,2 0,0

Zkrácený rozpočet 2 / 6

1 491,2 9 363,1

Výdaje

345,1 2 015,7 8 477,3 157,7 254 172,0 576,8 17,1 1 328,6 2 305,0 0,3 7,8 -17,1 279 049,2 25,9 12 289,2 408,0 1 384,2 14 107,3 27 891,7 619,1 754,2 57,0 120 127,6 9 638,2 1 872,0 1 159,8 911,5 228,7 163 259,8

2 510,9 44,4 -2,1 14 335,7 753 325,0 961 583,2 1 076 397,3 114 814,1 0,0

Saldo

-345,1 -2 015,7 -8 475,5 -157,7 -254 172,0 -516,6

-1 328,6 -2 305,0 -0,3 -7,8 36,4 -278 950,8 -25,9 -11 180,5 -408,0 -1 384,2 -12 998,6 -26 963,4 -619,1 -754,2 -57,0 -118 636,5 -275,2 -1 872,0 1 351,1 -867,1 -230,7 -148 924,1 590 065,2 -114 814,1 114 814,1

Zkrácený rozpočet podle položek a druhových tříd Položky a druhové třídy

ROK 2011 Prosinec Rozpočet

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

PŘÍJMY 1111

Daň z př. fyz. osob ze záv. činn. a fčních požitků

1112

Daň z př. fyz. osob ze samost.výdělečné činnosti

1113

Daň z př. fyz. osob z kapitálových výnosů

1119

Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob

1121

Daň z příjmů právnických osob

1122

Daň z příjm právnických osob za obce

1129

Zrušené daně,jejichž předmětem je příjem práv.osob

1211

Daň z přidané hodnoty

1332

Poplatky za znečišťování ovzduší

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

1339

Ost.popl.a odvody v oblasti životního prostředí

1341

Poplatek ze psů

1343

Popl. za užívání veřej. prostr

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

1347

Popl. za provozovaný výherní hrací přístroj

1351

Odvod výtěžku z provozování loterií

1359

Ost.odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené

1353

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o

1361

Správní poplatky

1511

Daň z nemovitostí

Daňové příjmy 2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

470,0 1 400,0 100,0 520,0 536,5 1 300,0 10 912,4 11 100,0 273 810,1 31 744,8

Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)

2122

Odvody příspěvkových organizací

2129

Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem

2131

Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí

2139

Ostatní příjmy z pronájmu majetku

2141

Příjmy z úroků

2142

Př. z podílů na zisku a dividend

2143

Realizované kurzové zisky

2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

2222

Ost.příjmy z fin.vypořád.předch.let od jiných veř.rozpoč

2223

Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi krajem a obcemi

44 500,0 30 061,0

480,0 1 347,2 3 341,1 53 982,3 3 200,7 1 819,8 7 790,7 4 989,4 8 865,4

2226

Příjmy z fin. vypořád. min. let mezi obcemi Ostatní přijaté vratky transferů

2310

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodob.majetku

2321

Přijaté neinvestiční dary

2322

Přijaté pojistné náhrady

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

2412

Spl. půjč.prostředků od podnik.nefin.subjektů - práv.os. Spl. půjč.prostředků od obecně prosp.org. apod.subjektů

2460

Spl. půjč.prostředků od obyvatelstva

Nedaňové příjmy 3111

Příjmy z prodeje pozemků

3112

Příjmy z prodeje ostatních nem. a jejich částí

3113

Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku

3114

Příjmy z prodeje nehmotného dlouhod.majetku

3121

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku

Rozpočet - položky

50 520,1

54 052,6

16 235,1

7 925,9

15 140,3

15 367,4

3 802,6

3 803,7

3 936,7

3 156,6

42 906,9 30 061,0 0,0 101 828,2 21,5 0,8 12 220,7

46 350,2

47 477,2

68 367,6

57 319,8

37 689,6

39 483,8

61 203,6

33 958,3

470,0 1 773,3 195,0 395,0 534,6 -29,0 1 640,5 12 280,2 11 441,9 276 144,3 30 992,2 35,2 516,6 1 347,2

61,0 99 136,3

93 145,7

97 813,9

86 826,0

237,3

168,1

160,3

77,4

49,8

9,4

137,8

5,4

12 447,9

12 275,9

11 778,5

11 422,2

480,2

482,0

515,8

546,5

1 452,1

1 452,9

9 229,6

8 751,9

209,7

172,7

212,4

176,4

878,8

1 551,1

2 278,0

3 641,0

1 320,6

2 251,6

3 388,0

3 149,2

-159,0

387,0

3 711,8 53 945,8 1 721,7 2 666,2 8 130,7 -1,0 4 963,6 8 876,4

1 768,8

1 707,1

1 650,3

1 574,3

12 034,4

12 525,1

18 948,4

17 711,5

11 100,9

7 500,8

7 348,5

6 904,5

293 297,8

278 836,1

352 630,0

304 709,7

30 776,0

30 028,0

20 773,8

22 742,0

69,6

192,5

227,4

838,5

94,1

50,7

1 204,0

1 277,2

935,0

674,1

0,1

245,7

4 892,7

3 949,7

2 888,6

2 094,6

46 412,9

45 799,1

42 915,9

42 511,9

993,9

295,6

266,6

274,0

8,3

48,8

0,8

78,9

2 539,8

2 753,8

2 429,2

2 682,1

7 596,5

13 592,8

8 827,5

3 353,3

-0,2

0,0

0,7

5 476,9 2 550,1

113,9

29,7

836,2

80,0

78,1

1,6

2229

2420

46 516,0

8,9

Ost.příjmy z vlastní činnosti

Příjmy z pronájmu movitých věcí

48 253,5

100 100,0 5,9 69,3 13 145,0

2119

2132

48 656,7 7 829,4 3 917,6

7,7

2112

2133

48 700,0 7 050,0 3 840,0

38,1 26,6 525,5 759,4 2 929,7 10 140,7 690,0 480,0 4 900,0 138 051,4 2 638,7 10 990,0 124,9

2,8 132,3 213,4 665,6 1 001,2 3 065,7 536,9 134,5 1 093,4 4 633,5 128 385,8 3 114,3 8 051,9 183,4

6,2

15,4

208,2

5,9

88,5

48,3

113,3

44,3

873,8

3 065,7

3 397,9

1 468,7

718,4

654,0

829,5

1 144,3

4 069,8

3 050,6

3 850,8

2 817,8

1 153,1

1 785,3

2 865,0

1 569,3

139,7

638,6

1 472,0

2 669,0

495,0

865,7

600,0

4 082,2

4 410,8

5 077,0

6 555,6

114 522,8

118 109,6

106 813,1

98 995,9

21 770,5

6 147,4

20 250,8

39 978,6

21 091,3

34 438,6

59 944,3

15 987,2

109,3

331,0

174,0

188,0

360,6 3 642,5

Zkrácený rozpočet 3 / 6

16,5

5 575,0

Položky a druhové třídy 3122

Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku

3201

Příjmy z prodeje akcií

3202

Příjmy z prodeje majetkových podílů

ROK 2011 Prosinec Rozpočet 1 721,8 1 721,8 8 315,6 8 577,8

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

1 985,7

980,9

819,8

28 284,4 49 774,3

4112

23 791,0 Neinvest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp. 8 832,1 Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rámci souhr.dot.vztahu 82 940,0

4113

Neinv. příjaté transfery ze státních fondů

4116

Ost.neinv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu

4121

Neinv. přijaté transfery od obcí

4122

Neinv. přijaté transfery od krajů

4129

Ost.neinv. přijaté transfery od rozp.územ.úrovně

21 649,3 8 832,1 82 940,1

98 452,3 7 611,9

6 984,6

6 976,5

6 288,8

92 196,0

92 159,9

89 558,4

86 967,3

40,2

423,0

261 242,4 1 328,5 4 493,4

286 359,6

294 409,1

284 620,5

242 935,5

1 065,2

1 225,5

1 178,0

1 021,2

6 922,1

5 729,2

5 910,3

4 408,3

Kapitálové příjmy 4111

Rok 2010

262 835,0 906,4 4 493,4

75 896,1

81 346,0

1 179,4

4211

Invest. přijaté transfery z všeob.pokladní správy st.rozp.

9 686,0

4213

Invest. přijaté transfery ze stát. fondů

5 126,7

8 831,6

4216

Ost.inv. přijaté transfery ze stát. rozp.

17 505,6

439,0

4222

Invest. přijaté transfery od krajů

800,0

50,0

4223

Invest. přijaté transfery od regionálních rad

4240

Inv. přijaté transfery ze st.fin.aktiv

Přijaté dotace

56 139,8

10 000,0 8 388,8

541,0

541,0

44 306,0

33 682,7

33 736,3

2 036,8

19 528,9

394 230,6

393 113,9

455 310,3

447 174,3

399 952,4

524 900,9

67 235,0

71 015,0

64 149,6

61 855,4

12,6

8,9

12,2

41,5

2 478,7

1 794,6

2 187,9

2 454,8

3 410,1

3 009,3

2 414,7

2 454,9

164 468,1

10 000,0

VÝDAJE

5039

77 575,6 Ostatní platy 26,0 Ostatní osobní výdaje 4 668,1 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 3 013,0 Odstupné 120,7 Platby za provedenou práci jinde nezařazené 156,1 Povinné pojistné na soc. zab. a přísp. na politiku zaměstnanosti 21 336,2 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 608,3 Povinné pojistné na úrazové pojištění 330,3 Ost.povinné pojistné plac. zaměstnav. 44,0

5041

Odměny za užití duševního vlastnictví

5011 5019 5021 5023 5024 5029 5031 5032 5038

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5131

Potraviny

5132

Ochranné pomůcky

5133

Léky a zdravotnický materiál

5134

Prádlo, oděv, obuv

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

5137

Drobný hm.dlouhodobý majetek

5139

Nákup materiálu jinde nezařazené

5141

Úroky vlastní

5142

Realizované kurzové ztráty

5144

Poplatky dluhové služby

5151

Studená voda

5152

Teplo

5153

Plyn

5154

Elektrická energie

5156

Pohonné hmoty a maziva

5157

Teplá voda

5161

Služby pošt

5162

Služby telekomunikací a radiokom.

5163

Služby peněžních ústavů

5164

Nájemné

5165

Nájemné za půdu

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

5167

Služby školení a vzdělávání

5168

Služby zpracování dat

5169

Nákup ostatních služeb

Rozpočet - položky

71 663,6 0,4 2 926,9 3 618,3 18,7 19 035,7 7 048,3 311,2

33,1

2,0

17 679,6

18 124,4

17 554,9

17 176,2

6 489,3

6 805,8

6 169,7

5 948,0

228,6

302,5

273,4

274,9

0,2

4,3

11,3

3,0

4,7 60,6

1,3 11,7

262,4 374,6 13 472,9 3 197,5 10 508,0

239,7 237,9 12 535,5 2 736,0 9 443,5 -2,9

1,4 93,4

63,6

2,0

8,3

93,6

56,3

0,1

0,2

1,0

235,4

195,3

184,3

189,4

160,1

225,3

259,4

1 053,2

3 867,6

3 116,8

4 131,8

5 886,7

3 859,0

3 125,6

3 419,4

3 689,0

4 568,0

5 993,8

5 938,2

5 719,9

-1,4

1,4

-1,7

9,3

1 058,3

6 471,3 7 358,6 2 163,1 8 458,3 748,8 2 338,4 3 075,7 1 533,0 6 063,4 2 167,3 27,0 2 365,8 1 758,6 47,3 79 256,9

4 348,5 6 765,8 1 595,7 7 942,4 669,4 1 311,1 2 321,5 891,8 6 208,6 1 805,9 36,0 1 699,9 763,0 7,8 71 399,9

Zkrácený rozpočet 4 / 6

5 795,7

6 442,6

6 651,8

6 142,3

7 406,3

7 789,4

12 495,9

8 659,4

1 470,7

3 521,7

3 840,9

3 477,6

8 245,3

8 828,2

7 133,5

7 015,4

675,4

584,2

631,8

617,7

1 995,5

2 016,4

3 735,8

3 318,3

2 600,0

2 863,6

3 260,9

3 528,9

1 041,0

1 078,1

1 189,8

1 397,6

6 255,0

2 509,6

2 462,6

2 247,0

1 986,6

2 796,2

4 457,0

2 519,4

87,8

201,1

85,1

38,0

1 996,9

2 169,1

10 557,2

12 293,4

503,8

924,1

1 189,1

844,4

22,2

13,1

36,2

94,0

73 500,3

69 343,5

59 556,0

56 600,4

Položky a druhové třídy 5171

Opravy a udržování

5172

Programové vybavení

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

5175

Pohoštění

5176

Účastnické poplatky na konference

5179

Ostatní nákupy jinde nezařazené

5191

Zaplacené sankce

5192

Poskyt. neinvest. příspěvky a náhrady (část)

5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost

5194

Věcné dary

5212

Neinv.transfery podnik.subjektům-fyz.os.

5213

Neinv.transfery nefinančním podnik.subj. - práv. os.

5221

Neinv.transfery obecně prosp.organizacím

5222

Neinv.transfery občanským sdružením

5223

Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem

ROK 2011 Prosinec Rozpočet 30 177,4 25 945,1 1 216,5 1 275,9 1 138,2 734,2 680,7 458,2 111,4 57,4 195,5 161,6 1 473,8 1 317,0 667,0

652,8 1 160,9 375,2

750,3 820,1 12 508,9

639,9 830,1 12 016,3 15,0 3 848,0 5 074,6 1 788,6 182,5 98 870,2 815,1

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec

56 169,2

54 263,5

43 020,5

53 120,1

432,8

475,1

602,8

622,9

521,6

621,7

484,0

460,3

714,2

523,1

659,3

966,4

43,7

47,0

51,8

89,1

171,4

187,3

147,7

166,6

0,0

6,7

81,7

687,2

1 103,0

1 079,6

1 293,3

872,0

820,8

677,3

480,1

440,4

431,1

972,7

74,0

75,0

1 562,0

7 166,9

4 530,1

13,6

3 373,6 5 070,8 2 000,0 226,4 98 895,2 815,1

5229

Ost.neinv.transfery nezisk.a pod.organiz.

5321

Neinv.transfery obcím

5323

Neinv.transfery krajům

5329

Ost.neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně

5331

Neinvest. přísp. zřízeným přísp. org.

5332

Neinv.transfery vysokým školám

5333

Neinv.transf.školským práv.os.zřízeným státem, krajem a obcemi

5339

Neinv.transfery cizím přísp.org.

5361

411,2 506,0

209,1

235,0

1 615,0

16 203,3

15 875,8

11 160,2

9 401,7

9,0

150,0

775,0

825,0

2 986,3

2 894,9

2 863,0

2 864,7

5 201,9

5 190,0

5 077,4

4 572,2

1 797,4

1 293,3

1 300,4

1 306,6

179,1

78,9

103,9

89,7

95 379,2

91 753,1

83 861,7

78 888,0

827,0

1 015,4

617,2

1 071,9

69,6 143,7

5364

61,7 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 28 257,0 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 10,8 Vratky veř.rozp.ústřední úrovně transferů poskytnutých v min.rozp.období 1 455,4

911,5

2 633,6

6 756,4

5365

Platba daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům

1,0

0,1

1,4

5366

Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi krajem a obcemi

0,0

5410

Sociální dávky

5424

Náhrady mezd v době nemoci

5429

Ost.náhrady placené obyvatelstvu

5362 5363

Nákup kolků

5492

Dary obyvatelstvu

5493

Účel.neinv.transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

5499

Ost.neinvest. transfery obyvatelstvu

5622

Neinv.půjčené prostředky občanským sdružením

5623

Neinv.půjčené prostředky církvím a nábož. společnostem

5624

Neinv.půjč.prostř.společenstvím vlastníků jednotek

5660

Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu

5901

Nespecifikované rezervy

5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

Běžné výdaje 6111

Programové vybavení

6119

Ost.nákup dlouhod.nehm.maj.

6121

Budovy, haly a stavby

6122

Stroje, přístroje a zařízení

6123

Dopravní prostředky

6125

Výpočetní technika

253 500,0 1 278,8 118,7 171,7 40,3 1 216,0 700,0 7 200,0 9 172,9 731 213,7 1 630,6 230,4 155 446,4 2 742,7 1 202,1 750,0 253,4 3 382,0

54,2 20 064,9 11,5 1 457,2

250 009,4 564,5 13,0 177,5 33,5 1 146,3 700,0 550,0 6 778,5 191,6 674 247,0 638,0 225,3 147 147,6 2 486,3 1 199,7 1 002,1

6127

Umělecká díla a předměty

6130

Pozemky

6202

Nákup majetkových podílů

6313

Inv.transtery nefinančním podnik.subjektům - práv.os.

6322

Inv.transfery občanským sdružením

6323

Inv.transf. církvím a náboženským společn.

6341

Investiční transfery obcím

6351

Invest. transfery zříz.přísp.org.

4 511,0

Rozpočet - položky

Zkrácený rozpočet 5 / 6

3 317,3

125,5

67,9

140,2

123,0

61,4

2 949,5

32 207,9

62 699,7

35 959,8

67,4

0,8

5,1

15,6 3 322,0 0,1 0,8

274 830,6

280 209,0

370,6

343,4

279 274,2

234 314,1

30,0

7,0

16,1

28,7

991,6 37,6

1 285,0

530,5

408,1

37,1

258,3

1 274,0

82,8

1 030,9

809,5

774,2

3 000,0

4 000,0

1 160,0 6 564,3

4 072,7

32,5

315,7

1 409,2

292,6

697 701,5

728 288,9

740 792,8

654 410,2

1 919,2

357,0

612,1

1 452,7

2 449,0

581,3

1 451,3

2 440,9

366 724,2

221 123,4

106 037,6

143 026,2

1 881,3

3 981,1

3 972,7

6 037,3

777,0

809,9

1 546,0

1 617,9

1 016,0

508,0

1 622,2

1 920,5

32,0

200,0

1 605,1

723,5

3 612,1

5 026,0

7 126,2

4 658,1

51 253,0

790,0

790,0

110,0

1 355,0

20,0 10,0 1 600,0

4 511,0

210,0

2 639,0

1 486,1

3 880,5

Položky a druhové třídy 6371

Účelové inv.transfery nepodnikajícím fyz.os.

6379

Ost.invest.transfery obyvatelstvu

ROK 2011 Prosinec Rozpočet

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Prosinec

Prosinec

Prosinec

Prosinec 20,0

65,0

6413

Inv.půjčené prostř.nefin.podni.subj.-práv.os.

5 000,0

6429

Ost.inv.půjčené prostř. neziskovým apod.org.

2 500,0

6460

Inv.půjčené prostředky obyvatelstvu

Kapitálové výdaje 8115

Zm. stavu krátk.prostř.na BÚ

8117

Aktiv.krátk.oper.říz.likvid.-příjmy

8123

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

8124

Uhrazené splátky dlouhodob.půjč.prostředků

8901

Operace z peněžních účtů organizace nemající char.příjm

Financování CELKEM - PŘÍJMY - VÝDAJE - FINANCOVÁNÍ

Rozpočet - položky

170 938,6 122 873,0

-50 603,8

161 317,2 60 179,2

72 269,2

-50 603,7 6 695,5 16 271,0

829 883,1 902 152,3 72 269,2

819 293,2 835 564,2 16 271,0

Zkrácený rozpočet 6 / 6

5 820,8

3 721,5

378 695,8

235 225,7

184 263,2

178 354,1

-36 795,2

-64 588,7

-86 145,7

52 020,6

45 388,9

20 000,0

195 000,0

150 000,0

50 000,0

-43 390,7

-41 912,7

-24 928,7

-224 002,7

114 814,1

43 498,6

-15 685,5

-151 982,1

961 583,2

920 016,0

940 741,5

984 746,4

1 076 397,3

963 514,6

925 056,0

832 764,3

114 814,1

43 498,6

-15 685,5

-151 982,1

Rozpočet 2011 přepočtený na jednoho obyvatele města počet obyvatel k 1.1.2011

25 995

Rozklad

Rozpočet

Prosinec

PŘÍJMY Daňové příjmy

Daň z př. fyz. osob ze závislé činnosti

1 873 Kč

1 872 Kč

Daň z př. fyz. osob ze sam.výděl.činn.

271 Kč

301 Kč

Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů

148 Kč

151 Kč

- Kč

- Kč

Daň z příjmů právnických osob

1 712 Kč

1 651 Kč

Daň z přidané hodnoty

3 851 Kč

3 917 Kč

7 855 Kč

7 891 Kč

1 156 Kč

1 156 Kč

427 Kč

440 Kč

Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob

celkem sdílené daně Daň z př. práv. osob za obce Daň z nemovitostí Zrušené daně,jejichž předmětem je příjem práv.osob Poplatky a odvody celkem ostatní daně a poplatky

Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy Dotace PŘÍJEM NA 1 OBYVATELE CELKEM

- Kč

0 Kč

1 095 Kč

1 135 Kč

2 678 Kč 5 311 Kč 915 Kč 15 166 Kč 31 925 Kč

2 732 Kč 4 939 Kč 833 Kč 15 123 Kč 31 517 Kč

VÝDAJE Běžné výdaje

Zemědělství a lesní hospodářství

76 Kč

63 Kč

834 Kč

761 Kč

Služby pro obyvatelstvo

8 794 Kč

8 139 Kč

Sociální věci a politika zaměstnanosti

9 941 Kč

9 821 Kč

Průmyslová a ost. odvětví hospod.

Bezpečnost státu a právní ochrana

524 Kč

488 Kč

Všeobecná veřejná správa a služby

7 961 Kč

6 665 Kč

28 129 Kč

25 938 Kč

celkem běžné výdaje

Kapitálové výdaje VÝDEJ NA 1 OBYVATELE CELKEM

6 576 Kč

6 206 Kč

34 705 Kč

32 143 Kč

FINANCOVÁNÍ 4 727 Kč Změna stavu krátkodobých pen. prostředků Uhrazené splátky dlouhodob. půjček 1 947 Kč Ostatní (změna stavu portfolia apod.) - Kč FINANCOVÁNÍ NA 1 OBYVATELE CELKEM (+ = dofinanc. např. splátek úvěrů; - = volné2 zdroje) 780 Kč

2 315 Kč -

1 947 Kč 258 Kč

626 Kč

REKAPITULACE Příjmy na 1 obyvatele Výdaje na 1 obyvatele Hospodaření na 1 obyvatele

-

31 925 Kč

31 517 Kč

34 705 Kč

32 143 Kč

2 780 Kč -

626 Kč

Příloha č. 1

Hospodaření jednotlivých správců s majetkem Města Paragraf

Položka

2011 Rozpočet Rozklad

1a. 3612 Bytové hospodářství

5 714 10 332,6 - teplo 4 467 - plyn 2 131 - el.energie 285 - TKO, pošta, STA, výtahy, septik, 861 kominíci, …

3612 3612 3612

Příjem celkem 3612 Bytové hospodářství

20 135,5 čisté nájemné vč.bytů Sl.divadla 20 136 33 593,0 Studená voda 4 508,3 Teplo 5 166,9 Plyn 231,2 Elektrická energie 434,5 Teplá voda 2 255,6 Služby pošt 75,0 Služby peněžních ústavů 57,3 Konzult., poradenské a právní služby 262,0 znalecké posudky SMM a další služby 262

2132 Pronájem ostat. nemov. 5151

3612

5152

3612

5153

3612

5154

3612

5157

3612

5161

3612

5163

3612

5166

Poznámka

R.K.SERVIS, s.r.o. - BYTOVÝ FOND 13 457,5 služby k nájmu - voda (i teplá)

2111 Poskytování služeb a výr.

3612

3612

Prosinec

22 686,4 33 019,0 2 889,6 4 314,6 170,5 503,1 1 192,2 29,4 366,6

3612 3612

5169 Nákup ostatních služeb

3612

5171 Opravy a udržování

3612

5189 Ostatní zálohy a jistiny

3612

6121 Budovy, haly, stavby

1 511,0 RK Servis - mandátní odměna za byty 12 690,0

1 511

2 819,9 10 663,6

Prostřední č.p.41 - rekonstrukce

3612 3612

Výdej celkem Hospodářský výsledek - BYTOVÝ FOND

27 191,8

22 949,6

6 401,2

10 069,4

1b. R.K.SERVIS, s.r.o. - NEBYTOVÝ FOND 2111 Poskyt. služeb a výr. 1 417,1 Nebyt.hosp. - kulturní památky 3322 Zachov. a obnova kult. památek 2132 Pronájem ost.nemovitostí a jejich4 624,5 Nebyt.hosp. - kulturní památky 1 365,4 SMM - RK Servis 3613 Nebytové hospodářství 2111 Poskyt. služeb a výr. 3613

z toho - studená voda

3613

- teplo a plyn

3613 3613

- el.energie 2132 Pronájem ostat. nemov.

Příjem celkem 5151 Studená voda 3322 Zachov. a obnova kult. památek 3322

5152 Teplo

3322

5153 Plyn

3322

5154 Elektrická energie

3322

5171 Opravy a udržování

3322

5189 Ostatní zálohy a jistiny

3613 Nebytové hospodářství 5151 Studená voda

8 454,4 15 861,4 311,2 150,0 267,3 366,4 567,6

- RK Servis

1 417,1 4 624,5 1 365

1 425,7 4 915,3 2 789,7

348 943 75 8 454

správa nem.- kulturní památky

311

správa nem.- kulturní památky

150

správa nem.- kulturní památky

267

správa nem.- kulturní památky

366

správa nem.- kulturní památky

568

12 165,7 21 296,4 292,7 330,3 271,0 478,4 1 047,4

R.K.Servis - správce majetku

347,5 746,1 196,9 374,9 77,2

3613

5152 Teplo

3613

5153 Plyn

3613

5154 Elektrická energie

3613

5157 Teplá voda

3613

5166 Konzult., poradenské a právní služby

3613

5169 Nákup ostatních služeb

3613

5171 Opravy a udržování

3613

5189 Ostatní zálohy a jistiny

RK Servis

348

RK Servis

746

RK Servis

197

RK Servis

375

RK Servis

77

478,7 1 424,7 49,2 574,0 118,2

odměna správci - RKS (nebyt.fond vč

3 118,0 RK Servis (mandátní odměna) 3 214,8 RK Servis

3 118 3 215

2 904,8 2 759,5

R.K.Servis - správce majetku

Výdej celkem

9 737,9

10 728,9

Hospodářský výsledek - NEBYTOVÝ FOND

6 123,5

10 567,5

1/3

Příloha č. 4

Paragraf

Položka

2011 Rozpočet Rozklad

Prosinec

2.

3632 Pohřebnictví

HRATES, a.s. (hřbitovy) 208,6 kopání, uložení Příjmy z pronájmu pozemků 354,2 hrobová místa (HRATES) Pronájem ost.nemovitostí a jejich 180,0 smuteční síň Mařatice (HRATES) 742,8 Nákup materiálu j.n. 37,2 Studená voda 36,7 běžný provoz Elektrická energie 193,7 běžný provoz Služby pošt 10,7 Služby telekomunikací a radiokom. 20,0

Poznámka

2111 Poskytování služeb a výr.

209

3632

2131

354

3632

2132

Příjem celkem 3632 Pohřebnictví

5139

3632

5151

3632

5154

3632

5161

3632

5162

3632

5166 Konzult., poradenské a právní služby

3632

5169 Nákup ostatních služeb

3632

5171 Opravy a udržování

3632

5189 Ostatní zálohy a jistiny

Výdej celkem Hospodářský výsledek HRATES

180 37 37 194 11 20

227,3 461,4 191,0 879,7 13,9 43,6 209,0 0,4 6,2

*B=krátkodob.pronájmy

vč. smut.síně Mařatice vč. smut.síně Mařatice

HRATES - odměna hřbitovy a obřadní sí

1 385,1 HRATES (mandátní odměna) 137,0 běžný provoz (vč.smut.síně MA)

1 385 137

1 592,9 140,2

HRATES - pohřebiště

1 820,4

2 006,2

-1 077,6

-1 126,6

3.

BEGA CYKLO (Masarykovo nám. pč. 21) - jedná se o doúčtování roku 2010 jež zajišťuje MěÚ 1 581,5 - Bega cyklo 1 582 403,8 3613 3613 2132 Pronájem ostat. nemov. 17,2 - Bega cyklo Příjem celkem 1 581,5 421,0 207,2 Bega cyklo 207 0,9 3613 Nebytové hospodářství 5151 Studená voda 3613 5153 Plyn 40,9 Bega cyklo 41 -12,3 3613 5154 Elektrická energie 1 033,4 Bega cyklo 1 033 237,5 Nebytové hospodářství 2111 Poskyt. služeb a výr.

3613

5166 Konzult., poradenské a právní služby

3613

5169 Nákup ostatních služeb

3613

5171 Opravy a udržování

Výdej celkem Hospodářský výsledek BEGA CYKLO

- Bega cyklo Bega cyklo (mandátní odměna) Bega cyklo

1 281,5

226,0

300,0

195,0

4. EDUHA, s.r.o. (vzdělávací zóna kasárna) 2111 Poskytování služeb a výr. 776,0 vzdělávací zóna - energie a služby 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 3299 2132 Pronájem ost. nemov. 2 085,8 vzdělávací zóna - Univers.T.Bati 3299

- VŠ Báňská

3299

- ostatní nájemci

3299

2322 Přijaté pojistné náhrady

3299

2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vzdělávací zóna

Příjem celkem 5134 Prádlo, oděv, obuv 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání

438

856,6 provoz+EDUHA, s.r.o.- odměna za správu 857 70,2 vzdělávací zóna kasárna 70

856,6 70,8

5154 Elektrická energie

3299

5166 Konzultační, poradenské a právní služby

5189 Ostatní zálohy a jistiny

Výdej celkem Hospodářský výsledek EDUHA, s.r.o.

nebyt.nájemné

101,0 341,6 373,1

3299

3299

1 080

2 891,7

100,4 vzdělávací zóna kasárna 400,3 vzdělávací zóna kasárna 437,7 vzdělávací zóna kasárna

5152 Teplo

5171 Opravy a udržování

nebyt.nájemné

vzdělávací zóna kasárna

3299

5169 Nákup ostatních služeb

210

2 861,8

5151 Studená voda

3299

624,9 2 266,7

vzdělávací zóna

3299

3299

776 796

100 400

EDUHA, s.r.o.- odměna za správu 553 tis.EDUHA mandát.sml.

EDUHA, s.r.o.- záloha na správu

1 865,2

1 743,1

996,6

1 148,6

2/3

Příloha č. 4

Paragraf

Položka

2011 Rozpočet Rozklad

5. 2141 Vnitřní obchod Příjem celkem 2141 Vnitřní obchod

Prosinec

Poznámka

Kunovjan o.s. (jarmarky)

2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 500,0 Jarmarky

5169 Nákup ostatních služeb

Výdej celkem

500,0 716,0 Jarmarky, Setkávání s podnikateli

500

618,1 618,1

716

716,0

Hospodářský výsledek Kunovjan o.s.

-216,0

618,1

6.

Lidumila s.r.o. (veřejné sociální zařízení) 2111rozvoj Poskyt. jinde služeb neza a výr. 220,0 veřejná soc.zaříz.Hradební 3639 Komunální služby a územní Příjem celkem 5139rozvoj Nákup jinde materiálu neza jinde nezař 3639 Komunální služby a územní 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb

Výdej celkem Hospodářský výsledek Charita

220,0 120,0 60,0 60,0 750,0 990,0

220

46,5 46,5

veřejné soc.zaříz.Hradební veř.soc.zaříz.Hradební

120 60

veř.soc.zaříz.Hradební

60

veř.soc.zaříz.Hradební

750

-770,0

mandátní odměna

46,5

Celkové výsledky správců majetku města R. K. SERVIS s.r.o. HRATES a.s. BEGA CYKLO o.s. EDUHA s.r.o. KUNOVJAN o.s. XXX CELKEM

bytový fond nebytový fond

6 401,2 6 123,5 -1 077,6 300,0 996,6 -216,0 -770,0 11 757,7

10 069,4 10 567,5 -1 126,6 195,0 1 148,6 618,1 46,5 21 518,3

3/3

Příloha č. 4

Výdaje města dle skupin Každá stokoruna výdajů je použita takto: Rozpočet Prosinec 2011

1 - Zemědělství a lesní hospodářství

0,22 Kč

0,20 Kč

2 - Průmyslová a ost. odvětví hospod.

4,42 Kč

4,30 Kč

3 - Služby pro obyvatelstvo

39,78 Kč

40,36 Kč

4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti

28,64 Kč

30,55 Kč

1,52 Kč

1,53 Kč

25,42 Kč

23,06 Kč

5 - Obrana, bezpečnost a právní ochrana

6 - Všeobecná veřejná správa a služby

Celkem

Vyhláška ČNB 32/1994, §2 - odst.1, a) jednostranné čenobílé reprodukce, jestliže jejich délka při zachování poměru stran nepřesahuje polovinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně o polovinu větší než délka reprodukované bankovky, b) reprodukovat bankovky lze bez souhlasu, jde-li o jednostranné barevné reprodukce, jejichž délka při zachování poměru stran nepřesahuje třetinu délky reprodukované bankovky nebo je nejméně dvojnásobná než délka reprodukované bankovky. Odst. 2 Bez souhlasu lze dále pořizovat grafické vyobrazení mincí a platebních karet.

Příloha č. 7

Veřejná podpora formou "DE MINIMIS" ve smyslu Nařízení komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na podporu de minimis, součet všech veřejných podpor, týkajících se jednoho právního subjektu nesmí v současném rozpočtovém roce a v předchozích dvou rozpočtových letech překročit celkovou částku 200 000 EUR.

Přijatá veřejná podpora přepočet na měnu EURO je dle dle kurzu stanoveného ČNB pro den vzniku závazku (např. uzavření smlouvy)

Částka Poskytovatel Ministerstvo kultury

Kč 100 000,00 Kč

Ministerstvo kultury

200 000,00 Kč

Celkem

300 000,00 Kč

EKO 5.4.2011

Důvod

EUR 3 932,36 € dotace na Seminář britského filmu dotace na Seminář britského a archivního 8 159,93 € filmu

12 092,30 €

datum poskytnutí podpory

19.7.2010 1.4.2011

Půjčky a záruky A) Poskytovatelem je město Půjčky, úvěry a záruky poskytnuté z prostředků města (mimo FRB a FŽP občanům) [tis. Kč] Komu

účel

J.D.Production s.r.o.

provoz digitálního vysílání TV Slovácko

Římskokatolická farnost

oprava kostala sv. Fr.Xaverského - staické zajištění, římsa a fasáda

Region Slovácko

Propag. kampaň a marketingu produktu turistické oblasti Slovácko v období 2009 až 2010

OREL, jednota UH

rekonstr.nem. Mariánské nám. 78

začátek 7.6.2007

15.8.2011

16.11.2009

23.11.2007

konec

Schváleno

ZM 53/5/Z/2007 28.5.2007 10.7.2014 1.dodatek 186/14/Z ze dne 18.8.2008 2.dodatek 299/20/Z ze dne 22.6.2009 3.dodatek 341/24/Z ze dne 19.10.2009 20.7.2014

ZM 66/5/Z/2011 20.6.2011

zajištění

splátky

dvě biankosměnky společnosti, avalované jednatelem (každý jednu)

pravidelmé měsíční anuitní splátky

nemovitost č.p. 81 v UH a pozemky ve St. Městě

31.12.2012 ZM 341/24/Z/2009 19.10.2009 1.dodatek 89/6/Z ze dne 12.9.2011

bez zajištění

20.4.2012 ZM 84/7/Z/2007 ze dne 8.10.2007 1.dodatek 358/25/Z ze dne 14.12.2009 2.dodatek 66/5/Z ze dne 20.6.2011

pravidelné čtvrtletní splátky od 20.4.2012

jednorázově do 31.12.2011

nemovitost Mariánské nám. 78

pravidelmé čtvrtletní anuitní splátky

poskytnuto [tis. Kč]

zůstatek

jistina

5 000,0

2 145,0

úroky

375,3

180,3

jistina

700,0

700,0

úroky

4,7

4,7

jistina

3 000,0

3 000,0

úroky

32,8

10,5

jistina

2 500,0

480,0

úroky

191,5

41,1 6 561,6

Celkem poskytnuté půjčky městem

Záruky poskytnuté městem [tis. Kč] za

Účel

začátek 30.8.2002

SBD Duha EDUHA s.r.o. Celkem

Příloha č. 8

konec

ZM 214/XVIII. 16.10.2001

18.12.2006

věřitel

zajištění

splátky dlužníka

31.8.2022

hypotéka na BD Větrná

vnitřní vybavení stravovacího a ubytovacího centra vzdělávací zóny

Schváleno

Raiffeisen BANK, a.s.

20.11.2011 13/2/Z2006 11.12.2006

Česká spořitelna, a.s.

smlouva o spolupráci

bez zajištění ve prospěch města (jedná se o 100% vlastněnou společnost)

celkem [tis. Kč] jistina

25 200,0 12 982,4

úroky

24 643,2 12 615,0

12/02 - 8/22 210.309,- Kč/mě

měsíčně 61,4 tis. Kč od 20.3.2007 do 20.11.2011 plus úroky 3M+0,10% p.a.

zůstatek

jistina

3 500,0

0,0

úroky

495,0

0,0 25 597,4

B) Příjemcem je město Záruky poskytnuté městu [tis. Kč] Dlužník

UNISTAV a.s.

Účel záruční listina za zhotovení stavby Aquaparku

Schváleno

10.11.2010

10.5.2016 RM 9/2009

poskytovatel GE Money Bank, a.s.

zajištění zajištění záruky výstavby aquaparku

splátky dlužníka >10.11.2010 6 mil.Kč >10.11.2013 4 mil.Kč >10.11.2014 2 mil.Kč

celkem [tis. Kč] jistina

6 000,0

zůstatek

6 000,0 6 000,0

Celkem

EKO_Mo 22.1.2012

Příloha č. 8

Kontroly na využití dotací v souladu s podmínkami (zahájené nebo ukončené v aktuálně sledovaném roce)

Investiční činnost Předmět Cyklostezka Kunovský les Zdokonalování manažerských dovedností vedoucích pracovníků základních škol správního obvodu UH

Příloha č. 6

realizace

Kontrolní orgán 2010 SFDI - Státní fond doprav. infrastr. 2009 až Zlínský kraj 2011

Kontrolní činnost zahájení ukončení Výrok 15.10.2010 10.3.2011 Závěrečné vyhodnocení akce bylo schváleno usnesením SFDI č. 830 ze dne 22.2.2011 19.4.2011 14.9.2011 platební výměr č. 29/2011 KŘ na odvod za porušení rozpočtové kázně na odvod částky z projektového účtu ve výši 706,- Kč. Tato částka byla odvedena

Soudní spory města (mimo bytového fondu) A - PRÁVNÍ ODBOR MĚÚ

B - SPRÁVA MAJETKU MĚSTA (EXTERNÍ PRÁVNÍ ZÁSTUPCE)

Organizační složky města Název

1 2 3 4 5

Rozhodnutí

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jarošov Jednotka sboru dobrovolných hasičů Mařatice Jednotka sboru dobrovolných hasičů Míkovice Jednotka sboru dobrovolných hasičů Uh. Hradiště Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vésky

Hospodaření organizačních složek je součástí rozpočtu města (nemají právní subjektivitu)

Výhled2018, Příloha č. 34

Složky

správce

ZM 297/20/Z z 19.12.2005

KST

ZM 298/20/Z z 19.12.2005

KST

ZM 299/20/Z z 19.12.2005

KST

ZM 300/20/Z z 19.12.2005

KST

ZM 301/20/Z z 19.12.2005

KST

MAJETKOVÉ PODÍLY MĚSTA V JINÝCH SPOLEČNOSTECH Název

Podíl v % založeno

Sídlo

IČ

zákl.kapit. Poznámka

Správce

Příspěvkové organizace Klub kultury, p.o.

100,00% 1.1.1992

Hradební 1198 686 60 Uh. Hradiště 000 92 100

x

KCR

Městská kina, p.o.

100,00% 23.3.1993

nám.Míru 951 686 01 Uh. Hradiště 008 36 265

x

KCR

Slovácké divadlo, p.o.

100,00% 1.1.2003

Tyršovo nám. 480 686 12 Uh. Hradiště 000 94 846

x

převod zřizovacích práv z Okresního úřadu

KCR

Knihovna Bedřich Beneše Buchlovana, p.o.

100,00% 1.1.2003

Velehradská 714 686 01 Uh. Hradiště 000 92 118

x

převod zřizovacích práv z Okresního úřadu

KCR

Senior centrum UH, p.o.

100,00% 1.5.2000

Kollárova 1243 686 01 Uh. Hradiště 708 19 173

x

do 6/2009 název Penzion - městské sociální centrum UH

SSZ

ZŠ UNESCO, p.o.

100,00% 1.1.2001

Komenského nám. 350 686 01 Uh. Hradiště 704 36 070

x

OŠS

ZŠ Za Alejí, p.o.

100,00% 1.1.2001

Za Alejí 1072 686 06

Uh. Hradiště

704 36 177

x

OŠS

ZŠ Sportovní, p.o.

100,00% 1.1.2001

Sportovní 777 686 01

Uh. Hradiště

704 35 651

x

OŠS

ZŠ Větrná, p.o.

100,00% 1.1.2001

Větrná 1063 686 05

Uh. Hradiště

704 36 169

x

OŠS

ZŠ Mařatice, p.o.

100,00% 1.1.2003

1.máje 55 686 05

Uh. Hradiště

709 93 343

x

OŠS

ZŠ Jarošov, p.o.

100,00% 1.1.2003

Jarošov 200 686 01

Uh. Hradiště

709 93 327

x

OŠS

Mateřské školy, p.o.

100,00% 1.1.2003

Svatováclavská 943 686 01

Uh. Hradiště

709 93 360

x

OŠS

Sportoviště města UH, p.o.

100,00% 1.1.2005

Stonky 860 686 01

Uh. Hradiště

712 34 187

x

Aquapark UH, p.o.

100,00% 1.4.2010

Sportovní 1214 686 01

Uh. Hradiště

120 63 904

Dům dětí a mládeže, p.o.

100,00% 1.1.2007

J.E.Purkyně 494 686 01

Uh. Hradiště

750 89 602

Výhled2018, Příloha č. 35

Firmy

ZM 169/XII. ze dne 1. listopadu 2004

OŠS

OŠS

x

ZM 358/25/Z z 28.8.2006 (převzetí od Zlínského kraje)

OŠS

Název

Podíl v % založeno

Sídlo

IČ

zákl.kapit. Poznámka

Správce

Obecně prospěšné společnosti PETRKLÍČ, o.p.s.

100,00% 1.1.2004

Vésky, Na Krajině 44 686 01

Uh. Hradiště

269 28 060

x

Park Rochus, o.p.s.

50,00% 6.5.2010

Studentské nám. 1531 686 01

Uh. Hradiště

292 34 387

x

PO

založeno společně se SYNOT REAL ESTAT, a.s.

APR

tis. Kč Obchodní společnosti (s podstatnou (>20%) nebo rozhodující (>50%) účastí města, tj. min. 25% podíl na obchodním jmění nebo hlasovacích právech)

EDUHA, s.r.o.

100,00% 21.3.2006

Studentské náměstí 1535 686 01

Uh. Hradiště

276 80 657 82 650,0 z toho 76 mil. Kč peněžitý vklad

SMM

EKO

CTZ, s.r.o.

49,04% 1.3.1996

Sokolovská 572 686 05

Uh. Hradiště

634 72 163

62 400,0 Zakladatel město, od r. 2000 má 50,96% MVV EPS, s.r.o.

HRATES a.s.

34,01% 26.5.1999

Průmyslová 1153 686 01

Uh. Hradiště

255 65 516

36 821,0 hodnota je 1000- Kč/akcie. 29.10.2009 převedeno

Zakladatel město. 36 821 ks akcií na jméno, jmenovitá 51,0008% a dne 28.11.2011 dalších 14,9942% Mariusu

OTR, s.r.o.

35,00% 27.10.1993

Masarykova 273 687 08

Buchlovice

494 50 581

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

30,46% 19.3.1996

Za Olšávkou 290 686 36

Uh. Hradiště

494 53 866 688 741,0

400,0 23,5% Buchlovice, 11,75% SHO, St.Město, Osvětimany

zapojení do rozpočtu: přísp. organizace dostávají z rozpočtu příspěvky, popř. je jim nařizován odvod obecně prospěšné společnosti dostávají dotaci obchodní společnosti vyplácí podíly na zisku (na základě rozhodnutí nejvyšších orgánů společnosti)

Výhled2018, Příloha č. 35

Firmy

OŽP a OD OD

OŽP