ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2008 (§ 17 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech rozpočtů územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů).
Údaje o plnění příjmů za rok 2008
TEXT
OdPa SpPo
1111 Daň z přijmů FO ze závislé čin. a funk. požitků
Plnění Schválený Úprava Upravený Čerpání rozpočtu rozpočtu rozpočet v rozpočtu v rozpočet v k 31.12.2008 v% tis. Kč tis. Kč tis. Kč 7 000,00
106,02
1112 Daň z přijmů FO ze SVČ
600,00
2 320,00
2 920,00
2 924 692,25
100,16
1113 Daň z přijmů FO z kapitálových výnosů
300,00
300,00
600,00
627 390,26
104,57
1121 Daň z příjmů právnických osob
10 000,00
271,00
10 271,00
11 595 088,15
112,89
1211 Daň z přidané hodnoty
16 300,00
-1 823,00
14 477,00
14 477 514,89
100,00
2 500,00
100,00
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší
2,50
1335 Poplatky za odnětí fce lesa 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
2 180,00
27,24
27,24
27 240,00
100,00
-5,00
2 175,00
2 176 321,00
100,06
74 880,00
106,97
1341 Poplatek ze psů
70,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství
40,00
120,00
160,00
171 782,00
107,36
1344 Poplatek ze vstupného
20,00
-7,00
13,00
13 337,50
102,60
1345 Poplatek z ubytovací kapacity
30,00
-4,00
26,00
27 327,00
105,10
1347 Poplatek za provozovaný VHP (místní)
350,00
453 474,00
129,56
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií
100,00
187 837,52
187,84
1361 Správní poplatky
500,00
-244,00
256,00
256 243,00
100,09
2 000,00
-9,00
1 991,00
1 991 801,02
100,04
1511 Daň z nemovitostí
Daňové příjmy
39 492,50
946,24 40 438,74 42 429 003,31 104,92
1032
Příjmy z prodeje dřeva
3111
Odvody PO (odpisy MŠ)
93,59
3113
Odvody PO (odpisy ZŠ)
389,78
-389,78
3314
Knihovna
35,00
-3,00
3315
Muzeum
4,00
3412
Příjmy z pronájmu hřiště u školy
5,00
3429
Koupaliště
3612
Nájemné - byty
3613
Nájemné - nebytové prostory
3632
Pohřebnictví
3639
Ostat. příjmy z vl. čin. (věc. břemena), příj.z pronáj.pozemků
290,00
-5,00
3725
Využívání a zneškod. komunálních odpadů
100,00
3745
Přijaté neinvest.dary- péče o vzhled obce
5311
Příjmy z pokut vybraných MěP Příj. z prodeje zboží, příjmy z pronájmu majetku, úroky, přijaté sankční platby, pojistné náhrady a nekap.příspěvky, přijmy z prodeje kr. a dl.maj.
6171
7 421 574,72
73,00
73,00
95 305,00
130,55
93 590,00
100,00
0,00
0,00
32,00
33 668,00
105,21
-1,00
3,00
3 225,00
107,50
-1,00
4,00
4 150,00
103,75
12,21
12,21
12 210,00
100,00
3 050,00
3 076 904,58
100,88
920,00
958 115,18
104,14
50,00
58 828,00
117,66
285,00
307 560,00
107,92
170,00
270,00
277 181,50
102,66
78,00
78,00
78 000,00
100,00
238 860,00
119,43
1 891 579,24
105,34
200,00 965,43
830,31
1 795,74
Nedaňové příjmy
6 102,80
763,74
6 866,54
7 129 176,50 103,82
7,32
7,32
7 327,00
100,10
6171
Přijmy z prodeje akcií
3421
Příjaté dary na pořízení DM
63,77
63,77
63 770,00
100,00
3635
Příj.přísp.na DM
36,23
36,23
36 230,00
100,00
3639
Příj. z prod. pozemku, příj. z prodeje ost. HDM
4 150,00
22,00
4 172,00
4 172 250,00
100,01
4 150,00
129,32
4 279,32
149,65
149,65
Kapitálové příjmy 4111 Neinv. přijaté transfery z VPS SR 4112 Neinv. přijaté dotace ze SR v rámci SDV
1 546,70
4116 Ost.neinv. přijaté transfery z SR
4 279 577,00 100,01 149 649,98
100,00
1 546 700,00
100,00
535,30
535,30
535 301,00
100,00
123,34
268,34
268 342,80
100,00
4122 Neinv. přijaté transfery od krajů
255,16
255,16
255 154,00
100,00
4222 Invest.přijaté transfery od krajů
425
425,00
425 000,00
100,00
3 000,00
3 000,00
3 000 000,00
100,00
1 691,70 4 488,45
6 180,15
18 252,00
17 883,00
4121 Neinv. přijaté dotace od obcí
145,00
4240 Invest.přijaté transfery ze SFA
Přijaté transfery 4133 Převody z vl. Rezervních fondů
Příjmy celkem
-369,00
6 180 147,78 100,00 7 371 531,63
41,22
69 689,00 5 958,75 75 647,75 67 389 436,22
89,08
Údaje o čerpání výdajů za rok 2008
TEXT 1032
Podpora ostat.produkčních čin. (lesy)
2212
Komunikace
2219
Chodníky
2310
Pitná voda
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nákládání s kaly
Schválený Úprava Upravený rozpočet v tis. rozpočtu rozpočet v Kč v tis. Kč tis. Kč
Čerpání rozpočtu k 31.12.2008
Plnění rozpočtu v%
0,00
81,45
81,45
76 985,00
94,52
4 641,00
300,00
4 941,00
3 351 273,24
67,83
270,00
105 073,05
38,92
41,00
14 631,00
35,69
13 833,00
12 529 473,41
90,58
3111
Mateřská škola
6 510,00
500,00
7 010,00
5 689 452,00
81,16
3113
Základní škola
4 156,00
15,64
4 171,64
4 165 163,00
99,84
3311
Divadelní činnost
340 000,00
100,00
3314
Knihovna
1 088 434,56
89,80
3315
Muzeum
145,00
108 016,20
74,49
3319
Ostatní záležitosti kultury
608,00
3 084,00
3 692,00
3 618 490,24
98,01
410,00
80,00
490,00
270 735,60
55,25
3326 Pořízení, zachov. a obnova hodnot míst. kult., nár. a historického povědomí
340,00 1 187,00
25,00
1 212,00
3330
Záležitosti církví
140,00
140 000,00
100,00
3341
Sdělovací prostředky
232,00
113 572,00
48,95
3349
Ostaní sdělovací prostředky
165,00
159 301,00
96,55
3399
Sbor pro občanské záležitosti
60,00
48 028,50
80,05
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
662,00
593 310,04
89,62
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
815,00
300,00
1115,00
1 115 000,00
100,00
3421
Využití volného času dětí a mládeže
300,00
125,00
425,00
346 490,00
81,53
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace- neinv
110,00
94 995,00
86,36
3429
Koupaliště
300,00
217 105,40
72,37
3511
Zdravotnictví
297,00
295 914,55
99,63
3612
Bytové hospodářství
1 340,00
1 187 635,61
88,63
3613
Nebytové hospodářství
270,00
170 168,48
63,03
3613
Dům mládeže
206,00
197 723,08
95,98
3631
Veřejné osvětlení
2 970,00
1 473 293,50
49,61
3632
Pohřebnictví
186,00
66 744,00
35,88
3633
Výstavba a údržba místních inž. sítí
100,00
0,00
0,00
3635
Územní plánování
900,00
-34,00
866,00
43 197,00
4,99
3639
Komunální služby územní rozvoj
5 899,00
535,30
6 434,30
5 000 594,46
77,72
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3 815,00
3 774 992,80
98,95
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
893,00
701 773,05
72,27
4351
Služby sociální péče
976,00
912 077,78
93,45
5311
Bezpočenost a veřejný pořádek
5512
78,00
971,00
2 202,00
368,00
2 570,00
2 356 529,50
91,69
Požární ochrana
617,00
63,71
680,71
641 212,84
94,20
6112 Zastupitelstva obcí
1 725,00
1 644 993,00
95,36
6115 Volby do zastup ÚSC 6171 Činnost místní správy 6320 Souhrnné pojištění majetku CELKEM
149,65 12 068,00 300,00 69 689,00
149,65
149 649,98
100,00
280,60 12 348,60
10 847 621,73
87,84
306,4
306 326,00
99,98
5 958,75 75 647,75
63 955 976,60
84,54
6,4
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. Dotace do rozpočtu města za rok 2008 činily celkem 6 180,15 tis. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2008 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, dotace na projekt " Za poznáním Bakova" má být vyčerpána do konce února 2009 a dotace na projekt "Staročeský jarmark" má být vyčerpána do konce dubna 2009. Poskytovatel ÚZ Středočeský kraj, Fond dopravně bezpeč. opatření Jiné obce Středočeský kraj, Fond sportu a volného času Středočeský kraj Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zeměděl.
Účel Bezpečně nejen do školy školné 11 Hřiště pro mládež 50 SDH - věcné prostředky (poskytnuté v r.2007) 151 Výchova lesních porostů
Položka 4222 4121 4222
Rozpočet Čerpání 300 000,00 300 000,00 268 342,80 125 000,00
268 342,80 125 000,00 90 000,00
4122
8 448,00
8 448,00
Středočeský kraj, Fond kultury a památkové péče
601 Historický den na hradě Zvířetice - II. ročník
4122
10 000,00
10 000,00
Středočeský kraj, Fond kultury a památkové péče Středočeský kraj, Fond kultury a památkové péče Středočeský kraj, oblast cestovního ruchu Středočeský kraj, oblast cestovního ruchu Středočeský kraj Středočeský kraj Středočeský kraj
602 obnova památek - kostel sv. Barbory 603 podpora knihoven
4122
70 000,00
70 000,00
4122
25 000,00
25 000,00
804 Za poznáním Bakova (čerpání v r. 2009) 804 Staročeský jarmark (čerpání v r. 2009) 14004 SDH - pohonné hmoty 14004 SDH - nákup čerpadlo 14004 SDH - PHM, odborná příprava, věcné prostředky 13101 aktivní politika zaměstnanosti
4122
16 000,00
4122
50 000,00
1 500,00
4122 4122 4122
780,00 30 000,00 32 926,00
780,00 30 000,00 32 926,00
4116
535 301,00
535 301,00
98193 Volby do krajských zastupitelstev Souhrný dotační vztah 97572 Rekonstrukce prostor budovy "Radnice" 33122 ZŠ Bakov nad Jizerou Podpora vzdělávání školního metodika
4111
149 649,98
149 649,98
4112 4240
1 546 700,00 3 000 000,00
1 546 700,00 3 000 000,00
4122
12 000,00
12 000,00
6 180 147,78
6 205 647,78
Úřad práce Mladá Boleslav - MPS Středočeský kraj Středočeský kraj Ministerstvo financí Středočeský kraj, odbor školství, mládeže a sportu celkem
KOMENTÁŘ K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU PŘÍJMY: K překročení plnění daňových příjmů o 4,92% došlo z důvodu vyššího výnosu z daní a z vyššího příjmu za poplatek za užívání veřejného prostranství, kde byly přijaty vysoké finanční prostředky od firmy Gema MB s.r.o. za výkopové práce. Vysoké plnění bylo také za odvod výtěžku za provoz výherních hracích automatů. Překročení nedaňových příjmů o 3,82% vzniklo především z prodeje dřeva, z vyššího příjmu za pronájem hrobových míst a z příjmů z vybraných pokut městskou policií. U kapitálových příjmů byly upraveny do rozpočtu nové rozpočtem nepředvídané příjmy (příjmy z prodeje akcií, příspěvky na pořízení DM, prodej pozemků a majetku).
VÝDAJE: Komunikace: V rámci běžných výdajů byly průběžně prováděny opravy a výspravy komunikací (Malá Bělá, Chudoplesy, Bakov nad Jizerou a Horka), výměna dopravního značení a vyčištění příkopu v Podhradí. U kapitálových výdajů byly čerpány finanční prostředky na projektovou dokumentaci ul. Nad Skalkou, byla dokončena část komunikace u akce „ul. Slunečná a ul. Spojovací“. U rozpočtované akce „PD železniční přejezd - U zastávky“ nebyly čerpány výdaje, bude zažádáno o dotaci z fondů EU. Chodníky: Z běžných výdajů byly čerpány výdaje na běžné opravy chodníků, oprava chodníku před kostelem sv. Barbory. Z kapitálových výdajů byly čerpány finanční prostředky na projektovou dokumentaci na chodník ul. Pražská. Vodní hospodářství: Byla provedena oprava dešťové kanalizace Buda, dále byl uhrazen investiční transfer VaKu, a.s. na dostavbu kanalizace v celkové výši Kč 12 358 757,91. Mateřská škola: Byla dokončena a zkolaudována akce „přístavba MŠ“. Ostatní záležitosti kultury: Byla dokončena akce rekonstrukce budovy Radnice včetně sociálního zařízení, na kterou město obdrželo od Ministerstva financí dotaci ve výši Kč 3 000 000,--. Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí: K velké úspoře finančních prostředků došlo u opravy hradu Zvířetice, kterou provedla technická četa města. Dále byly opraveny a osázeny pomníky na Klokoče, v Podstráních, na Budách a v Chudoplesích. Byla opravena kaple sv. Barbory, tj. kované dveře a výměna vitráží v kapli. Sdělovací prostředky: Dle schváleného rozpočtu byl v ul. Brigádnické opraven místní rozhlas, v ul. Rybní Důl byla uhrazena projektová dokumentace, další opravy budou pokračovat v roce 2009 z důvodu zrušení akce položení sítě NN od firmy ČEZ.
Tělovýchovná a zájmová činnost: V rámci rozpočtovaných investičních akcí bylo zhotoveno hřiště pro mládež, na které město dostalo zčásti od Krajského úřadu Středočeského kraje dotaci. Zároveň bylo dokončeno skate hřiště a oplocení u hřiště Malá Bělá. V rámci oprav byl vyčištěn písek u hřiště ZŠ, opraveno hřiště Chudoplesy včetně oplocení a byly provedeny drobné opravy hřišť. Usnesením zastupitelstva města byl navýšen rozpočet převodem z rezervního fondu o 300 tis. Kč jako neinvestiční bezúročná půjčka TJ Sokol na opravu střechy. Bytové hospodářství: Běžná údržba bytů, kontrola komínů a kouřovodů, byly nainstalovány podružné vodoměry v ul. Fügnerova. V domě Pionýrů č.p. 932 proběhla montáž a demontáž radiátoru a byla vyměněna plynová karma. Byly vyměněny vchodové dveře v bytě Palackého č.p. 311 a v Husově č.p. 372, kde zároveň bylo vyměněno střešní okno a provedena oprava elektoinstalace. Na Malé Bělé č.p. 44 byly provedeny rozvody vody a výměna oken. V ul. Smetanova proběhla výměna konvekčních kamen. V ulicích Boleslavská, Fügnerova a Mírové nám. byly opraveny střechy. Nebytové hospodářství: Byla provedena výměna plynové karmy – Mírové nám. 160. Rozpočtovaná oprava střechy objektu ČRS ve výši 107 tis. Kč byla zrušena na základě posouzení stavu budovy. Tento objekt byl postupně demolován technickou četou. Náklady zde byly minimální, jen do výše odvozu sutě. Dům mládeže: Dle rozpočtu byla provedena oprava střechy ve výši Kč 129.591,-- . Veřejné osvětlení: V běžných nákladech byly čerpány finanční prostředky na akce oprava VO v ul. Brigádnická a mezi mosty. U akce VO Rybní Důl byla uhrazena projektová dokumentace, další opravy budou pokračovat v roce 2009 z důvodu zrušení akce položení sítě NN od firmy ČEZ. V rámci investičních výdajů bylo dokončeno rozšíření VO na Zvířeticích. Komunální služby a územní rozvoj: Z této kapitoly byla uhrazena projektová dokumentace na volnočasový areál a studie na terminál veřejné integrované dopravy, jejich uhrazení je podmínkou pro žádost o dotaci z evropských fondů. Byla provedena oprava střešní krytiny a fasády na OV Chudoplesy, oprava fasády a oken na kapličce Buda, na osadních výborech Horka a Buda byl dán rozvaděč RVO. Dále jsou v této kapitole zahrnuty platby daně z převodu nemovitostí, úhrada strategického a komunitního plánu rozvoje města, zpracování geometrických plánů a zaměření, platy zaměstnanců vč. odvodů a ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti). Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň: Průběžně byla prováděna údržba zeleně ve městě a v přilehlých obcích, výsadba květin a zeleně, úprava terénu v Podstráních, prořez topolu v Podstráních, sečení travních porostů a dřevin speciálními stroji u sběrného dvora, u stadionu, u kolejí a za školou. Z rozpočtovaných prostředků na pořízení drobného majetku byla nakoupena elektro centrála.
Bezpečnost a veřejný pořádek: V běžných výdajích jsou čerpány finanční prostředky na pohonné hmoty, kancelářské potřeby, služby telekomunikací, uniformy strážníků, střelby, školení, příspěvek na stravování a dohledová služba. Od firmy LAVET s.r.o. byl jednou zapůjčen laserový měřič rychlosti. Dle schváleného rozpočtového opatření byl převodem z rezervního fondu koupen nový vůz Ford Fusion. Požární ochrana: Koncem prosince 2007 přišla na účet města neinvestiční dotace na výstroj a výzbroj ve výši 90 000,00 Kč. Z této dotace byly uhrazeny pily, řetězy, masky, polohovací pásy, požární sekery a svítilny. Radou schváleným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly z položky oděvy na drob. hmot. dlouh. maj. byla nakoupena rotační siréna. Mezi ostatní běžné výdaje patří nákup výstroje a výzbroje, el. energie, plyn, voda, pohonné hmoty, oprava a výměna zásuvkových a světelných obvodů v hasičské zbrojnici, školení atd. Správa: Výdaje na zajištění chodu města – výpočetní technika, programové vybavení, kancelářské potřeby, odměny členů zastupitelstva obce včetně odvodů, platy zaměstnanců včetně odvodů, knihy, tisk, voda, plyn, el. energie, pohonné hmoty, služby pošt a telekomunikací, služby peněžních ústavů, právní služby, školení a vzdělávání, dohledová služba PCO, příspěvek na stravování zaměstnanců, úpravy a servisní činnost počítačových programů, poplatky za připojení k internetu, renovace kazet, opravy kopírek, členství ve Svazu měst a obcí ČR, platba daně z příjmů právnických osob, souhrnné pojištění majetku města apod.
Fondy a účty města Bakov nad Jizerou a) Fond rezerv a rozvoje V souladu s § 5, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byly v roce 2008 do fondu rezerv a rozvoje převedeny finanční prostředky ve výši 8 932,89 tis. Kč. Během roku byly čerpány z fondu rezerv finanční prostředky ve výši 7 371,53 tis. Kč (na nákup nového vozu městské policii, výměnu oken v MŠ, na poskytnutí bezúčročné půjčky TJ Sokolu a na úhradu splátky VaKu, a.s.). Stav k 31.12.2008 57 434 553,63 Kč b) Sociální fond Tvorba a čerpání fodnu se řídí rozpočtem města schváleným zastupitelstvem dne 5.3.2008 a podle zásad sociálního fondu ze dne 1.4.2005. Stav k 31.12.2008 537 610,68 Kč c) Základní běžný účet Stav k 31.12.2008 3 033 866,45 Kč
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Výsledky hospodaření a zprávy o hospodaření příspěvkových organizací, byly Radou města Bakov nad Jizerou schváleny na jednání dne 30.3.2009 usnesením č. R153/5-09 a č. R154/5-09. rezervní fond Základní škola Mateřská škola
13 714,65 13 879,02
fond odměn 54 810,00 38 502,43
hospodářský výsledek 68 524,65 52 381,45
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 Hospodaření města za rok 2008 přezkoumal ve dnech 18.12.-19.12.2008 a 16.3.-17.3.2009 odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr: „Při přezkoumání hospodaření města Bakov nad Jizerou za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které byly již napraveny.“ Zpráva o přezkoumání hospodaření je k nahlédnutí na finančním odboru MěÚ.
Mgr. Jana Štěpánová starostka
Zpracovala: Marcela Vaňková, DiS.
Jiří Hieke místostarosta
