MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 16, Štětí 411 08 IČO: 00264466
Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 I. Přehled plnění příjmů a výdajů za rok 2007 (v tis. Kč) Rozpočtovaná kategorie
Schválený Rozp. Upravený Výsledek rozpočet opatření rozpočet hospodaření
% plnění upr. rozpočtu
1 933 1 311 1 248 1 792
83 823 8 246 1 598 38 718
89 883 8 493 1 918 38 717
107,23 102,99 120,02 100,00
126 101
6 284
132 385
139 011
105,01
VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)
134 922 33 966 168 888
-4 244 1 878 -2 366
130 678 35 844 166 522
119 512 30 955 150 467
91,46 86,36 90,36
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
-42 787
8 650
-34 137
-11 455
33,56
Prostředky z minulých let Splácení úvěru Prostředky z prodeje prádelny Prostředky z prodeje bytů
18 900 -2 400 157 26 130
-5 060 0 0 -3 590
13 840 -2 400 157 22 540
-5 303 -2 400 157 19 001
--------100,00 100,00 84,30
FINANCOVÁNÍ CELKEM (po kons.)
42 787
-8 650
34 137
11 455
33,56
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery a převody (dotace)
81 890 6 935 350 36 926
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci) Běžné výdaje Kapitálové výdaje
Podrobné členění rozpočtu dle plné rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12) tvoří přílohu tohoto závěrečného účtu města. Samostatnou přílohou je pak rozbor hospodaření dle jednotlivých organizačních jednotek a sledovaných aktivit. Celkový výsledek hospodaření v roce 2007 byl oproti schválenému rozpočtu výrazně příznivější, neboť se podařilo snížit saldo příjmů a výdajů na třetinu oproti původním předpokladům. Tato skutečnost byla způsobena zejména 2 faktory: -
výraznější nárůst příjmů zejména v oblasti daňových příjmů (důsledek pozitivního vývoje české ekonomiky) a mírný nárůst kapitálových příjmů (více příjmů z prodaných pozemků a dřeva z městských lesů);
-
desetiprocentní úspora v plánovaných výdajích zapříčiněná jednak nerealizací některých investičních akcí v plném rozsahu (tj. jejich přesun do dalších let) jakož i znatelným nečerpáním provozních výdajů.
K významné úspoře v použití vlastních prostředků z minulých let došlo také díky tomu, že Město Štětí bylo úspěšné v získávání dotací na realizaci některých důležitých akcí a projektů.
Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 - strana 1 (celkem 5)
II. Hospodářská činnost (podnikání) v roce 2007 (v tis. Kč) Druh podnikatelské činnosti města Podnikatelské činnosti Prodej bytů CELKEM
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
N
N
V
HV
V
6 861
8 458
1 597
6 861
8 458
912
5 800
4 888
912
7 773
14 258
6 485
7 773
HV
Výsledek hospodaření HV
% plnění upr. HV
N
V
1 597
6 500
10 651
4 152
259,97
14 300
13 388
809
20 851
20 042
149,70
22 758
14 985
7 308
31 502
24 194
161,45
Legenda: N ...... náklady; V ...... výnosy; HV .... hospodářský výsledek
V rámci hospodářské činnosti realizuje Město Štětí takové aktivity, které mají podnikatelský charakter a jsou tudíž evidovány a vyhodnocovány mimo rozpočtovou skladbu. Zároveň se zde zúčtovávají výnosy a náklady související s prodejem městských bytů. Podrobné členění jednotlivých podnikatelských aktivit je uvedeno v příloze.
III. Stav účelových fondů a finančních aktiv k 31. 12. 2007 (v Kč) Finanční zdroj
Počáteční stav
Saldo
Konečný stav
Fond rozvoje bydlení (FRB) Fond rezerv a rozvoje (FRR) Sociální fond (SF) PENĚŽNÍ FONDY CELKEM
1 850 078,39 9 012 397,97 44 715,38 10 907 191,74
254 281,91 157 266,86 78 603,96 490 152,73
2 104 360,30 9 169 664,83 123 319,34 11 397 344,47
Základní účet města Podnikatelský účet města (vč. tržeb za byty) PENÍZE NA BANKOVNÍCH ÚČTECH CELKEM
21 119 049,05 5 044 196,75 72 847 879,41 -2 031 396,87 93 966 928,46 3 012 799,88
26 163 245,80 70 816 482,54 96 979 728,34
CELKEM FINANČNÍ AKTIVA
104 874 120,20
3 502 952,61
108 377 072,81
Fond rozvoje bydlení slouží pro potřeby obyvatel města a jeho místních částí, kdy jsou z něj poskytovány půjčky občanům (dle aktuálně platných Pravidel FRB schválených Zastupitelstvem města ze dne 28.6.2007) na zkvalitnění vlastního bydlení. V roce 2007 byly občanům poskytnuty půjčky v úhrnné výši Kč 528 000,-. Fond rezerv a rozvoje je založen v souladu s § 5, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a jeho tvorba i použití podléhá schválování Zastupitelstvem města. Sociální fond je určen k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnaců Města Štětí a dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města. Jeho příděl z rozpočtu města představuje výši 3% z ročního objemu hrubých mezd těchto pracovníků. Použití fondu se řídí vnitřním předpisem schvalovaným Radou města (ze dne 19.4.2007). Základní účet města představuje finanční prostředky uspořené z předchozích let. Podnikatelský účet města soustřeďuje nerozdělený zisk z předchozích let a dále jsou zde vedeny utržené finance z prodeje městských bytů.
Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 - strana 2 (celkem 5)
IV. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Město Štětí je zřizovatelem sedmi příspěvkových organizací – jejich hospodaření tudíž podléhá i průběžné finanční kontrole ze strany města. Příspěvkovými organizacemi jsou: Mateřská škola (MŠ) Základní školy: ZŠ T.G.Masaryka; ZŠ Školní; ZŠ Ostrovní Základní umělecká škola (ZUŠ) Dům dětí a mládeže (DDM) Centrální školní jídelna (CŠJ) Všechny podrobné roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Ekonomickém odboru MěÚ Štětí.
Výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za rok 2007 (v Kč) Ekonomický ukazatel
Příspěvkové organizace zřízené Městem Štětí MŠ
ZŠ TGM
ZŠ Školní
HLAVNÍ ČINNOST: Náklady Výnosy - příspěvek města - příspěvek státu - čerpání vlastních fondů - ostatní výnosy
13 885 508,12 13 925 148,36 2 500 000,00 9 503 880,00 487 177,00 1 434 091,36
8 924 890,09 8 924 997,42 1 400 000,00 7 184 740,00 310 000,00 30 257,42
14 370 106,11 14 373 302,63 1 250 000,00 12 237 030,00 322 661,00 563 611,63
Hospodářský výsledek
39 640,24
107,33
3 196,52
4 597,85
0,00
22 653,00 66 250,00 43 597,00
60 753,50 105 115,50 44 362,00
565 616,91 637 200,00 71 583,09
39 640,24
43 704,33
47 558,52
76 180,94
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST: Náklady Výnosy Hospodářský výsledek HV - CELKEM
ZŠ Ostrovní
ZUŠ
DDM
14 948 113,22 3 002 066,00 14 952 711,07 3 078 791,53 2 600 000,00 240 000,00 11 806 330,00 2 307 120,00 283 650,00 177 170,50 262 731,07 354 501,03
CŠJ
CELKEM
2 979 320,58 3 028 960,92 871 000,00 1 284 280,00 157 880,00 715 800,92
8 488 604,05 8 488 804,26 2 550 000,00 2 942 300,00 300 000,00 2 696 504,26
66 598 608,17 66 772 716,19 11 411 000,00 47 265 680,00 2 038 538,50 6 057 497,69
49 640,34
200,21
174 108,02
0,00
0,00
3 461 208,36 3 514 696,03 53 487,67
4 110 231,77 4 323 261,53 213 029,76
76 725,53
49 640,34
53 687,88
387 137,78
76 725,53
Legenda: HV ...... hospodářský výsledek
Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 - strana 3 (celkem 5)
Stav účelových fondů a vybraných aktiv k 31. 12. 2007 (v Kč) Ekonomický ukazatel
Příspěvkové organizace zřízené Městem Štětí ZŠ TGM ZŠ Školní ZŠ Ostrovní ZUŠ
MŠ
Fond dlouhodobého majetku
273 657,00
153 297,50
155 054,70
54 294,50
PENĚŽNÍ FONDY Fond odměn Fond kultur. a sociál. potřeb Fond rezervní Fond reprodukce majetku
10 000,00 66 851,03 303 823,50 51 243,80
10 000,00 80 827,46 29 338,17 48 400,98
14 000,00 200 280,93 214 518,81 131 152,00
15 000,00 85 239,56 23 210,36 135 490,60
5 000,00 57 586,30 140 323,21 20 353,15
Peněžní fondy celkem
431 918,33
168 566,61
559 951,74
258 940,52
223 262,66
1 283 684,35 49 919,50 1 333 603,85
888 748,94 155,00 888 903,94
1 780 636,56 13 790,50 1 794 427,06
1 653 426,41 3 979,50 1 657 405,91
506 004,04 1 917,00 507 921,04
FINANČNÍ PROSTŘEDKY Bankovní účty Pokladna Fin. prostředky celkem
DDM
CELKEM
CŠJ 1 226 066,37
1 862 370,07
2 400,00 21 076,70 18 909,99 13 354,00
91 097,56 115 502,79 83 875,74 106 119,52
147 497,56 627 364,77 813 999,78 506 114,05
55 740,69
396 595,61
2 094 976,16
340 478,83 1 295 601,37 4 197,00 99 611,00 344 675,83 1 395 212,37
7 748 580,50 173 569,50 7 922 150,00
Stav pohledávek a závazků k 31. 12. 2007 (v Kč) Ukazatel z rozvahy Pohledávky Závazky Saldo pohl. a závazků
Příspěvkové organizace zřízené Městem Štětí MŠ
ZŠ TGM
ZŠ Školní
1 198 039,40 1 171 874,05
18 250,00 686 550,00
288 706,70 1 207 695,50
26 165,35
-668 300,00
-918 988,80
ZŠ Ostrovní
ZUŠ
1 679 736,00 1 367 189,00
DDM
109 656,00 222 982,85
CELKEM
CŠJ
21 494,00 285 038,80
269 081,69 1 600 214,72
3 584 963,79 6 541 544,92
312 547,00 -113 326,85 -263 544,80
-1 331 133,03
-2 956 581,13
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2007 (v Kč) Návrh na příděl do peněžních fondů
Příspěvkové organizace zřízené Městem Štětí MŠ
ZŠ TGM
ZŠ Školní
ZŠ Ostrovní
ZUŠ
DDM
CŠJ
CELKEM
Fond odměn Fond rezervní
10 000,00 29 640,24
12 000,00 31 704,33
14 000,00 33 558,52
15 000,00 61 180,94
10 000,00 66 725,53
10 000,00 39 640,34
20 000,00 33 687,88
91 000,00 296 137,78
Celkem hosp. výsledek
39 640,24
43 704,33
47 558,52
76 180,94
76 725,53
49 640,34
53 687,88
387 137,78
Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 - strana 4 (celkem 5)
V. Zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem (v Kč) Předmět dotace Aktivní politika zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce) Sociální dávky Dotace na výstavbu chráněného bydlení Příspěvek na tvorbu digitálních lesních hospodářských plánů Dotace na výročí obce Radouň Dotace na volby do Parlamentu – doplatek Dotace na vytvoření kontaktního místa Czech-Point Dotace na komunální volby – doplatek CELKEM
Poskytovatel
Účelový znak
MPSV
13101
MPSV
13306
MMR
17724
5 640 000,00
5 640 000,00
0,00
MZe
29519
51 873,00
27 232,00
24 641,00
MK
34070
20 000,00
20 000,00
0,00
VPS
98071
302,48
0,00
302,48
VPS
98116
50 000,00
50 000,00
0,00
VPS
98187
40 331,16
0,00
40 331,16
ČR
---------
Příjmy
Výdaje
258 778,00
258 778,00
Saldo (P-V) 0,00
21 599 634,00 20 481 016,00 1 118 618,00
27 660 918,64 26 477 026,00 1 183 892,64
Legenda: VPS ...... Všeobecná pokladní správa
Přijaté dotace ze státního rozpočtu byly řádně zúčtovány, přičemž vzniklá salda mají následující charakter: • dotace na parlamentní a komunální volby představuje doplatek za rok 2006; • dotace na tvorbu lesních hosp. plánů se částečně vztahuje ještě k rokům 2005 a 2006; • nevyčerpané prostředky na sociální dávky ve výši Kč 1 118 618,- byly dne 9. ledna 2008 vráceny do státního rozpočtu.
VI. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2007 Přezkoumání hospodaření Města Štětí se uskutečnilo ve dnech 1.–3.10. 2007 a 4.–6.2. 2008 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání prováděly pracovnice Krajského úřadu Ústeckého kraje - odboru kontroly: Bc. Magdalena Chottová (pověřena řízením přezkoumání), Bc. Markéta Ostrihoňová a Ilona Smítková. Výsledek přezkoumání:
Při přezkoumání hospodaření Města Štětí nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Úplné znění „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města ŠTĚTÍ, IČ 00264466 za rok 2007“ je uvedeno v příloze.
Ve Štětí, 5. března 2007
Ing. Miroslav Andrt vedoucí ekonomického odboru
Závěrečný účet Města Štětí za rok 2007 - strana 5 (celkem 5)
