Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 – obsah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání Rozbor hospodaření Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 Výsledovka, Rozvaha - bilance Hospodaření sociálního fondu Výsledovky zřízených a založených organizací Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Hodnotící zpráva Přehled poskytnutých příspěvků a dotací

Na úřední desce je zveřejněn výtah z návrhu závěrečného účtu, a to body č. 1, 2 a 7. V plném rozsahu je návrh zveřejněn na elektronické úřední desce města v sekci Radniceúřední deska-ostatní a k nahlédnutí je také u vedoucího odboru ekonomiky, školství a investic Ing. Kunze

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA TRHOVÉ SVINY ZA ROK 2011 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy Výdaje Výsledek hospodaření k 31.12.2011 (zdroje)

Kč 175.618,544,33 Kč 173.287.292,94 Kč +2.331.251,39

___________________________________________________________________________

Vratky do státního rozpočtu, kraje (potřeby) z toho příspěvek na péči dávky pro těžce zdr.post. a dávky pom. v hm.nouzi dotace na volby do ZO dotace na sčítání lidu 2011

Kč 1.631.849,00 Kč 865.000,00 Kč 735.278,00 Kč 5.000,00 Kč 26.571,00

Stav zdrojů po finančním vypořádání aktivní Kč 699.402,39 ==================================================================

Hospodářské výsledky zřízených příspěvkových organizací: a jejich vypořádání: Zisk (+) Ztráta (-) Kč + 103614,84 + 273779,03 +110902,88 + 8310,61

Příspěvková organizace

Základní škola Mateřská škola Měst. kulturní středisko Zdrav.zař. poliklinika

Příděl do fondu odměn 0 0 0 0

Převod do rezervního fondu 103614,84 273779,03 110902,88 0

Nevypořádaný HV minulých let 0 0 0 8310,61

Hospodářské výsledky založených obchodních organizací: Organizace Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice s.r.o. Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny s.r.o.

Schváleno ZM dne

.

hospodářský výsledek

Kč

zisk

426.589,40

zisk

884.019,84

.2012 usnesením č. ZM

/2012

strana: 1

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2011

Město Trhové Sviny

Příjmy v tis. Kč Par.

x

x 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4134 4211 4213 4216 4222 4223 x 101. 1031 1036 1039 1069 2119 2143 2212

2219 2221 2223 2229 2310 2321 2333 2341 2349 2362 2369 3111 3113 3114 3121 3231 3313 3314 3319 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3412 3419 342. 3513 3519 3612 3613 3631 3632 3635 3636 3639 3699 3714 3721 3722 3723

Popis daň z příjmů FO ze závislé čin. daň z příjmů FO ze SVČ daň z příjmů FO z kapitálových výn. daň z příjmů PO daň z příjmů PO za obec daň z přidané hodnoty poplatky za likvidaci komunál.odpadu poplatky ze psů poplatky za užívání veř.prostranství poplatky za provoz VHP správní poplatky daň z nemovitostí ostatní daňové příjmy celkem splátky půjček od podniků (TH) splátky půjček od obyvatelstva nedaňové příjmy neinv.dotace na státní správu neinv.dotace ze SR provozní neinv.dotace ze státních fondů ost.neinv.dotace ze SR,soc.dávky neinv.dotace od obcí neinv.dotace od krajů LSPP převody mezi rozpočtovými účty inv.dotace z VPS inv.dotace ze st.fondů inv.transfery ze SR inv.transfery od krajů inv.dotace ROP přijaté dotace zemědělská činnost lesy pěstební činnost nájemné správa v lesním hospodářství ost. zál.lesního hospodářství ost.správa v zemědělství průmysl příjmy z těžby cestovní ruch silnice z toho letní údržba zimní údržba ostatní záležitosti pozemních kom. provoz veř.silniční dopravy bezpečnost silničního provozu ostatní záležitosti v silniční dopravě pitná voda odvádění a čištění odpadních vod úpravy drobných vodních toků vodní díla v zemědělské krajině ost.zál.vody v zem.krajině činnost OOS ve vod.hosp ost.správa ve vod.hosp předškolní zařízení základní školy speciální základní školy gymnázia základní umělecké školy školství celkem kina činnosti knihovnické ostatní záležitosti kultury, festival zachování a obnova kult.památek zachování a obnova hodnot nár.hist. rozhlas a televize ost zál sdělovacích prostředků zájmová činnost v kultuře ost.zál.kultury,církví,sděl.prostředků sport zaříz. příjmy z pronájmu ostatní tělovýchovná činnost volný čas dětí a mládeže, zájm.čin. LSPP ostatní ambulantní péče ZZP bytové hospodářství nebytové hospodářství veřejné osvětlení pohřebnictví územní plánování územní rozvoj komunální služby, TH ost.zál.bydlení,kom.služeb a úz.roz. opatření ke snížení emisí skl.plynů sběr a svoz nebezp.odpadů svoz komunálních odpadů sběr a svoz ostatních odpadů

skutečnost skutečnost schv.rozp 31.12.2009 31.12.2010 2011 7476,0 7698,0 7000,0 796,0 1182,0 1500,0 625,0 637,0 1000,0 7425,0 7752,0 8000,0 3435,0 1048,0 3000,0 15274,0 15859,0 16000,0 2521,0 2541,0 2600,0 117,0 118,0 120,0 57,0 69,0 60,0 278,0 239,0 150,0 3557,0 3270,0 3100,0 2540,0 3354,0 3500,0 148,0 75,0 44249,0 43842,0 46030,0 5000,0 198,0 193,0 200,0 198,0 193,0 5200,0 1748,0 2137,0 16747,0 16857,0 14145,8 4,0 288,0 60430,0 60589,0 838,0 926,0 1000,0 1696,0 593,0 0 888 6000,0 0,0 91,0 791,0 0,0 1201,0 897,0 754,0 5041,0 7029,0 93488,0 91769,0 15433,8 3,0 1,0 2120,0 2040,0 2000,0

Výdaje v tis.Kč

upr.rozp. skutečnost 2011 31.12.2011 8100,0 8120,0 750,0 595,0 700,0 695,0 7100,0 6718,0 3094,0 3094,0 16750,0 16792,0 2600,0 2536,0 120,0 119,0 60,0 63,0 298,0 428,0 3100,0 3672,0 3600,0 3637,0 128,0 46272,0 46597,0 5000,0 0,0 200,0 278,0 5200,0 278,0 2692,0 2692,0 14146,0 14146,0

% 100,2 79,3 99,3 94,6 100,0 100,3 97,5 99,2 105,0 143,6 118,5 101,0

54,0

50,0

55774,0 851,0 1123,0

55774,0 851,0 1123,0

15000,0 784,0 6136,0 80,0

15000,0 784,0 6136,0 80,0

100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2

96586,0

96586,0

100,0

3174,0

3500,0

110,3

350,0

50,0

350,0

36,0

409,0

9,0 2404,0

24,0 2627,0

2600,0

2600,0

2832,0

108,9

88,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

350,0 379,0

215,0 529,0

240,0 612,0

240,0 612,0

100,0 100,0

488,0

450,0

115,7

450,0

455,0

101,1

25,0

81,4 100,0

9,0 84,0

9,0 80,0 939,0

70,0 589,0

70,0 824,0

25,0 9,0 57,0 824,0

208,0

196,0

150,0

150,0

201,0

134,0

2665,0 2373,0

559,0 3158,0 2135,0

670,0 2500,0 2000,0

673,0 2500,0 2000,0

100,0 123,0 110,0

39,0

111,0

100,0

100,0

673,0 3074,0 2200,0 2,0 64,0

4369,0

3480,0

6220,0

489,0 249,0

500,0 301,0

500,0 250,0

%

127,0

112,0

88,2

108,0

109,0

2006,0 43,0 0,0

2050,0 27,0 0,0

30,0

2041,0 888,0

2041,0 888,0

100,0 100,0

2567,0

1952,0

1522,0

1064,0

69,9

1381,0 129,0 27,0 219,0 1616,0 747,0 90,0 272,0 11,0

1100,0

200,0 200,0 100,0 300,0 110,0 10,0

20717,0 6,0 40,0 102,0 200,0 647,0 100,0 300,0 110,0 10,0

18852,0 6,0 12,0 45,0 51,0 646,0 16,0 259,0 0,0 4,0

91,0 100,0 30,0 44,1 25,5 99,8 16,0 86,3 0,0 40,0

1988,0 4536,0

2013,0 6101,0

2013,0 6101,0

100,0 100,0

88,0 1933,0 1536,0 397,0 4645,0 169,0 28,0 522,0 242,0 1104,0 31,0 45,0 0,0 0,0 4,0 3764,0 4179,0 0,0 0,0 19,0 7966,0

64,0

6320,0

7573,0

119,8

6443,0

6443,0

100,0

500,0 250,0

501,0 287,0

100,2 114,8

0,0 3527,0 4819,0

40,0

8357,0 3712,0 0,0 1019,0 1608,0 178,0

6524,0

845,0 0,0

885,0 67,0 148,0

838,0 67,0 137,0

94,7 100,0 92,6

200,0 5182,0 110,0 640,0 380,0

1145,0 0,0 1951,0 11275,0 1278,0 152,0 869,0 12,0 3781,0

206,0 5017,0 144,0 1706,0 561,0 181,0 110,0 559,0 1867,0 2425,0 927,0 112,0 336,0 186,0 7686,0

792,0 2000,0 2717,0 1200,0 15,0 100,0 30,0 8890,0

219,0 20637,0 225,0 1861,0 430,0 256,0 1039,0 795,0 2093,0 4502,0 1307,0 235,0 100,0 30,0 8560,0

218,0 20637,0 224,0 1508,0 404,0 253,0 1039,0 795,0 2092,0 4448,0 1300,0 141,0 0,0 0,0 8518,0

99,5 100,0 99,6 81,0 94,0 98,8 100,0 100,0 100,0 98,8 99,5 60,0 0,0 0,0 99,5

299,0 3935,0 524,0

400,0 3766,0 503,0

350,0 4550,0 450,0

427,0 3543,0 432,0

426,0 3173,0 431,0

99,8 89,6 99,8

5,0 495,0

skutečnost 31.12.2011

72,0

491,0

0,0

405,0

upr.rozp. 2011

100,7 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

5,0 69,0

skutečnost skutečnost schv.rozp 31.12.2009 31.12.2010 2011

0,0 1424,0 1731,0 202,0 15,0 198,0 10939,0 240,0 1315,0 448,0

8118,0

strana: 2

ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31.12.2011


Příjmy v tis. Kč Par. 3727 3733 3742 3744 3745 3769 3792 3799 4171 4172 4173 4174 4175 4176 4177 4179 4181 4182 4183 4184 4185 4186 4189 4195 4351 4357 4399 5311 5512 611. 6112 6171 6310 6320 6330 6399 6402 6409

Popis prevence vzniku odpadů monitoring půdy a podzem.vody chráněné části přírody protierozní ochrana vzhled obce a veřejná zeleň ost.správa v OŽP ekologická výchova ost.ekologické záležitosti příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc soc.péče pro staré občany soc.péče pro rodinu a děti soc.péče pro soc. vyloučené mim.okamžitá pomoc ohrož.osobám ostatní soc.dávky přísp. při péči o blízkou osobu přísp. na zvl pomůcky přísp. na bezbariérový provoz přísp. na koupi mot.vozidla přísp. na provoz mot.vozidla přísp. na indiv.dopravu ostatní dávky zdr.postiženým příspěvek na péči celkem sociální dávky pečovatelská služba pečovatelská služba DPS (4314) ost.zál.soc.věcí bezpečnost a veř.pořádek požární ochrana dobrovolná volby zastupitelstva obcí místní správa, příjmy ze služeb obecné výdaje z fin.operací pojištění převody vlastním fondům ost nedaň.příjmy činnost fin.vypořádání min.let ostatní nedaňové příjmy SOUČET

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace PŘÍJMY CELKEM po kosolidaci Podíl z ročního rozpočtu % Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Financování celkem po konsolidaci

skutečnost skutečnost schv.rozp 31.12.2009 31.12.2010 2011 114,0 323,0

15,0

Výdaje v tis.Kč

upr.rozp. skutečnost 2011 31.12.2011 327,0

63,0

%

0,0

skutečnost skutečnost schv.rozp 31.12.2009 31.12.2010 2011 0,0 18,0 15,0 18,0 19,0 10,0 0,0 30,0 196,0 1350,0 25,0 30,0 2,0 0,0 1,0 5,0 0,0 0,0 912,0 1019,0 66,0 8,0 196,0 136,0 11,0

820,0 214,0 1222,0 4310,0 20,0

1128,0

1157,0

1000,0

1000,0

1218,0

121,8

84,0

59,0

50,0

50,0

130,0 7,0

260,0

118,0 162,0

202,0 57,0

171,2

171,0

171,0 65,0

100,0

230,0 155943,0

127,0 154851,0

rozpočet 46272,0 22309,0 11543,0 96586,0 176710,0 -5057,0 5057,0

87228,0

176710,0

116,0 175618,0

99,4

47218,0 54989,0 115,0 1510,0 45,0 2050,0 514,0 226,0 1749,0 34489,0 694,0 424,0 0,0 3434,0 3287,0 165755,0

upr.rozp. 2011 15,0 20,0 13,0

skutečnost 31.12.2011 0,0 14,0 0,0

67,0

67,0

% 70,0

100,0

5,0

1,0

20,0

1495,0 47,0 190,0

1467,0 46,0 148,0

98,1 97,9 77,9

13,0 0,0

25,0 60,0

11,0 0,0

1291,0 551,0 629,0 2452,0 33,0 0,0 49449,0 55581,0 150,0 900,0 16,0 1913,0 311,0 457,0 1892,0 32799,0 446,0 401,0 888,0 325,0 1025,0 1048,0 148127,0

1868,0 725,0 1190,0 2350,0 50,0

1723,0 350,0 1190,0 2312,0 18,0

92,2 48,3 100,0 98,4 36,0

1764,8 30282,4 372,0 500,0

43044,0 51044,0 200,0 1200,0 75,0 2015,0 382,0 36,0 1741,0 33187,0 377,0 385,0

42179,0 49444,0 147,0 996,0 14,0 1929,0 377,0 4,0 1696,0 31955,0 374,0 382,0

4125,0 3000,0 3000,0 85782,0

1536,0 2477,0 4277,0 181767,0

374,0 2477,0 4277,0 173287,0

98,0 96,9 73,5 83,0 18,7 95,7 98,7 11,1 97,4 96,3 99,2 99,2 0,0 24,3 100,0 100,0 95,3

REKAPITULACE příjmů a výdajů 2011 skutečnost Běžné výdaje 46597,0 Kapitálové výdaje 20554,0 11881,0 96586,0 VÝDAJE CELKEM po konsolidaci 175618,0 Podíl z ročního rozpočtu % 99,4 2331,0 -2331,0

200,0 1400,0 75,0 1855,8 100,0

rozpočet skuteč. 142083 136137,0 39684 37150,0

181767,0 173287,0 95,3

* * *

G O R D I C

s o f t w a r e - U C R

* * *

Strana:

1

************************************************************************************************************************************ IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:07:04 Datum: 25.01.2012 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kè za období 12/2011

za vykazující jednotku

UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ Ministerstvo financí F I N 2 - 12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok 2011

Mìsíc 12

I È O 00245551

Název a sídlo úèetní jednotky : Mìsto Trhové Sviny Žižkovo námìstí 32, 374 01 Trhové Sviny -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a f 7 000 000,00 8 100 000,00 8 119 570,87 115,99 100,24 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 1 500 000,00 750 000,00 594 557,51 39,64 79,27 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù 1 000 000,00 700 000,00 695 315,04 69,53 99,33 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 8 000 000,00 7 100 000,00 6 717 562,42 83,97 94,61 0000 1122 Daò z pøíjmù právnických osob za obce 3 000 000,00 3 093 770,00 3 093 770,00 103,13 100,00 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 16 000 000,00 16 750 000,00 16 792 493,12 104,95 100,25 0000 1332 Poplatky za zneèiš•ování ovzduší 0,00 0,00 9 900,00 ******* ******* 0000 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdní 0,00 0,00 4 668,00 ******* ******* 0000 1335 Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí le 0,00 0,00 1 884,00 ******* ******* 0000 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 600 000,00 2 600 000,00 2 535 837,00 97,53 97,53 0000 1341 Poplatek ze psù 120 000,00 120 000,00 118 670,00 98,89 98,89 0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 60 000,00 60 000,00 63 231,00 105,39 105,39 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pøíst 150 000,00 298 723,00 427 972,00 285,31 143,27 0000 1351 Odvod výtìžku z provozování loterií 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 0000 1353 Pøíjmy za zkoušky odbor.zpùsob.od žad.o øid 100 000,00 100 000,00 129 700,00 129,70 129,70 0000 1359 Ost.odvody z vybr.èinností a služ.jinde neu 0,00 0,00 -17 000,00 ******* ******* 0000 1361 Správní poplatky 3 000 000,00 3 000 000,00 3 671 765,00 122,39 122,39 0000 1511 Daò z nemovitostí 3 500 000,00 3 600 000,00 3 637 048,23 103,92 101,03 0000 2412 Splátky pùjè.prostø.od podnik.nef.subj.- pr 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0000 2420 Spl.pùjè.prostø.od obecnì prosp.spol.a podo 0,00 0,00 89 100,00 ******* ******* 0000 2460 Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelstv 200 000,00 200 000,00 188 680,00 94,34 94,34 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.sp 0,00 2 691 625,00 2 691 625,00 ******* 100,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot. 14 145 800,00 14 145 800,00 14 145 800,00 100,00 100,00 0000 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních 288 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozp 0,00 55 773 749,80 55 773 749,80 ******* 100,00 0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 1 000 000,00 851 277,00 851 277,00 85,13 100,00 0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 0,00 1 123 163,00 1 123 163,00 ******* 100,00 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 0,00 0,00 152 330 000,00 ******* ******* 0000 4211 Investièní pøijaté transf.z všeob. pokl. sp 0,00 15 000 000,00 15 000 000,00 ******* 100,00 0000 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fo 0,00 783 979,00 783 979,00 ******* 100,00 0000 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního r 0,00 6 136 000,00 6 136 000,00 ******* 100,00 0000 4222 Investièní pøijaté transfery od krajù 0,00 80 000,00 80 000,00 ******* 100,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

2



UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 0000 **** Bez ODPA 66 663 800,00 148 058 086,80 295 790 317,99 443,70 199,78 1031 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 2 000 000,00 3 173 500,00 3 500 000,00 175,00 110,29 1031 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1031 **** Pìstební èinnost 2 000 000,00 3 173 500,00 3 500 000,00 175,00 110,29 1039 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0,00 1 016,00 ******* ******* 1039 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 0,00 0,00 3 945,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodáøství 0,00 0,00 4 961,00 ******* ******* 2119 2343 Pøíj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby 50 000,00 50 000,00 35 881,00 71,76 71,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2119 **** Ostatní záležitosti tìžeb.prùmyslu a energe 50 000,00 50 000,00 35 881,00 71,76 71,76 2223 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 350 000,00 350 000,00 405 200,00 115,77 115,77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2223 **** Bezpeènost silnièního provozu 350 000,00 350 000,00 405 200,00 115,77 115,77 2321 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 2 600 000,00 2 600 000,00 2 832 403,20 108,94 108,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2321 **** Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s k 2 600 000,00 2 600 000,00 2 832 403,20 108,94 108,94 2341 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 100 000,00 100 000,00 100 292,00 100,29 100,29 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2341 **** Vodní díla v zemìdìlské krajinì 100 000,00 100 000,00 100 292,00 100,29 100,29 3111 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 215 000,00 240 000,00 240 000,00 111,63 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3111 **** Pøedškolní zaøízení 215 000,00 240 000,00 240 000,00 111,63 100,00 3113 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 529 000,00 612 000,00 612 000,00 115,69 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3113 **** Základní školy 529 000,00 612 000,00 612 000,00 115,69 100,00 3313 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 4 735,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio 0,00 0,00 4 735,00 ******* ******* 3319 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 450 000,00 450 000,00 417 634,00 92,81 92,81 3319 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.pr 0,00 0,00 37 693,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 450 000,00 450 000,00 455 327,00 101,18 101,18 3326 2321 Pøijaté neinvestièní dary 3326 2420 Splátky pùjèených prostøedkù od obecnì pros

0,00 0,00

25 000,00 0,00

25 000,00 0,00

******* 100,00 ******* *******

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

3



UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3326 3121 Pøijaté dary na poøízení dlouhodobého majet 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3326 **** Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 3341 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0,00 8 600,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3341 **** Rozhlas a televize 0,00 0,00 8 600,00 ******* ******* 3349 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 70 000,00 70 000,00 56 624,98 80,89 80,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3349 **** Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 70 000,00 70 000,00 56 624,98 80,89 80,89 3392 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 589 000,00 824 000,00 824 000,00 139,90 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3392 **** Zájmová èinnost v kultuøe 589 000,00 824 000,00 824 000,00 139,90 100,00 3412 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0,00 15 746,00 ******* ******* 3412 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 150 000,00 150 000,00 178 085,00 118,72 118,72 3412 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 7 265,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3412 **** Sportovní zaøízení v majetku obce 150 000,00 150 000,00 201 096,00 134,06 134,06 3519 2122 Odvody pøíspìvkových organizací 670 000,00 673 000,00 673 000,00 100,45 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3519 **** Ostatní ambulantní péèe 670 000,00 673 000,00 673 000,00 100,45 100,00 3612 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1 000 000,00 1 000 000,00 1 543 666,04 154,37 154,37 3612 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 1 000 000,00 1 000 000,00 1 512 561,00 151,26 151,26 3612 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 17 857,09 ******* ******* 3612 3112 Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3612 **** Bytové hospodáøství 2 500 000,00 2 500 000,00 3 074 084,13 122,96 122,96 3613 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 500 000,00 500 000,00 773 736,93 154,75 154,75 3613 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 1 500 000,00 1 500 000,00 1 424 170,50 94,94 94,94 3613 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 1 664,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3613 **** Nebytové hospodáøství 2 000 000,00 2 000 000,00 2 199 571,43 109,98 109,98 3631 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 1 549,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3631 **** Veøejné osvìtlení 0,00 0,00 1 549,00 ******* ******* 3632 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3632 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 3632 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady

70 000,00 10 000,00 20 000,00

70 000,00 10 000,00 20 000,00

63 812,00 0,00 0,00

91,16 0,00 0,00

91,16 0,00 0,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

4



UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3632 **** Pohøebnictví 100 000,00 100 000,00 63 812,00 63,81 63,81 3639 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1 000 000,00 1 000 000,00 251 511,00 25,15 25,15 3639 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 0,00 0,00 61 776,00 ******* ******* 3639 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 0,00 0,00 105 598,00 ******* ******* 3639 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 0,00 0,00 3 000,00 ******* ******* 3639 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 720 000,00 720 000,00 1 713 710,00 238,02 238,02 3639 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 477,00 ******* ******* 3639 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 0,00 0,00 837 321,00 ******* ******* 3639 3112 Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich 0,00 4 600 000,00 4 600 000,00 ******* 100,00 3639 3113 Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6 220 000,00 6 320 000,00 7 573 393,00 121,76 119,83 3714 3114 Pøíjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého ma 0,00 6 443 374,00 6 443 374,09 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3714 **** Opatø.ke sniž.prod.skl.plynù a plynù pošk.o 0,00 6 443 374,00 6 443 374,09 ******* 100,00 3722 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 500 000,00 500 000,00 501 103,50 100,22 100,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3722 **** Sbìr a svoz komunálních odpadù 500 000,00 500 000,00 501 103,50 100,22 100,22 3723 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 250 000,00 250 000,00 287 185,50 114,87 114,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3723 **** Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a 250 000,00 250 000,00 287 185,50 114,87 114,87 3727 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0,00 62 909,36 ******* ******* 3727 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 264 122,66 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3727 **** Prevence vzniku odpadù 0,00 0,00 327 032,02 ******* ******* 4329 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4329 **** Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mláde 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4357 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 800 000,00 800 000,00 899 230,00 112,40 112,40 4357 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èá 200 000,00 200 000,00 314 741,00 157,37 157,37 4357 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 4 010,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4357 **** Domovy 1 000 000,00 1 000 000,00 1 217 981,00 121,80 121,80 5311 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 50 000,00 50 000,00 130 314,50 260,63 260,63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5311 **** Bezpeènost a veøejný poøádek 50 000,00 50 000,00 130 314,50 260,63 260,63 5512 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù

0,00

0,00

6 563,00

******* *******

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

5



UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná èást 0,00 0,00 6 563,00 ******* ******* 6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 171 200,00 171 200,00 89 900,00 52,51 52,51 6171 2212 Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù 0,00 0,00 17 689,00 ******* ******* 6171 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 0,00 0,00 63 636,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6171 **** Èinnost místní správy 171 200,00 171 200,00 171 225,00 100,01 100,01 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 0,00 0,00 65 215,99 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 0,00 0,00 65 215,99 ******* ******* 6409 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0,00 86 000,00 ******* ******* 6409 2229 Ostatní pøijaté vratky transferù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6409 2322 Pøijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 14 092,00 ******* ******* 6409 2328 Neidentifikované pøíjmy 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6409 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 0,00 0,00 16 610,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6409 **** Ostatní èinnosti j.n. 0,00 0,00 116 702,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 87 228 000,00 176 710 160,80 327 948 544,33 375,97 185,59

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

6



UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE 0000 5336 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 0000 **** Bez ODPA 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 1014 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 127 000,00 111 576,00 ******* 87,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1014 **** Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.ve 0,00 127 000,00 111 576,00 ******* 87,86 1036 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 0,00 287 278,00 287 278,00 ******* 100,00 1036 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 1 753 730,00 1 753 730,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1036 **** Správa v lesním hospodáøství 0,00 2 041 008,00 2 041 008,00 ******* 100,00 1037 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 839 450,00 839 450,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1037 **** Celospoleèenské funkce lesù 0,00 839 450,00 839 450,00 ******* 100,00 1039 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 29 000,00 28 909,00 ******* 99,69 1039 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 20 000,00 20 000,00 66,67 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodáøství 30 000,00 49 000,00 48 909,00 163,03 99,81 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 300 000,00 300 000,00 291 366,98 97,12 97,12 2212 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 182 313,16 60,77 60,77 2212 5171 Opravy a udržování 800 000,00 591 000,00 590 076,68 73,76 99,84 2212 6121 Budovy, haly a stavby 552 000,00 331 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2212 **** Silnice 1 952 000,00 1 522 000,00 1 063 756,82 54,50 69,89 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 28 000,00 24 708,00 ******* 88,24 2219 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 169 000,00 168 030,73 168,03 99,43 2219 5164 Nájemné 0,00 5 000,00 3 744,00 ******* 74,88 2219 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 23 000,00 13 488,00 26,98 58,64 2219 5171 Opravy a udržování 150 000,00 376 000,00 340 907,16 227,27 90,67 2219 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0,00 34 000,00 34 000,00 ******* 100,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 20 082 353,00 18 266 756,05 ******* 90,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 100 000,00 20 717 353,00 18 851 633,94 ******* 90,99 2221 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 6 000,00 5 615,73 ******* 93,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2221 **** Provoz veøejné silnièní dopravy 0,00 6 000,00 5 615,73 ******* 93,60 2223 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 2223 5169 Nákup ostatních služeb

10 000,00 30 000,00

10 000,00 30 000,00

0,00 11 624,00

0,00 38,75

0,00 38,75

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

7



UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2223 **** Bezpeènost silnièního provozu 40 000,00 40 000,00 11 624,00 29,06 29,06 2229 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 45 000,00 44 888,40 ******* 99,75 2229 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 57 000,00 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2229 **** Ostatní záležitosti v silnièní dopravì 0,00 102 000,00 44 888,40 ******* 44,01 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 20 000,00 14 035,92 140,36 70,18 2310 5154 Elektrická energie 0,00 8 000,00 7 878,41 ******* 98,48 2310 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 28 000,00 24 661,00 ******* 88,08 2310 5171 Opravy a udržování 90 000,00 44 000,00 4 510,00 5,01 10,25 2310 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2310 **** Pitná voda 200 000,00 200 000,00 51 085,33 25,54 25,54 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 8 900,00 8 818,51 88,19 99,08 2321 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 27 100,00 27 034,00 135,17 99,76 2321 5171 Opravy a udržování 70 000,00 160 000,00 159 756,00 228,22 99,85 2321 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv 0,00 418 500,00 418 438,02 ******* 99,99 2321 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 32 500,00 32 400,00 32,40 99,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2321 **** Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s k 200 000,00 647 000,00 646 446,53 323,22 99,91 2333 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 3 080,75 15,40 15,40 2333 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 13 003,00 21,67 21,67 2333 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2333 **** Úpravy drobných vodních tokù 100 000,00 100 000,00 16 083,75 16,08 16,08 2341 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 60 000,00 58 520,29 117,04 97,53 2341 5154 Elektrická energie 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2341 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 200 000,00 198 302,44 991,51 99,15 2341 5171 Opravy a udržování 230 000,00 40 000,00 2 160,00 0,94 5,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2341 **** Vodní díla v zemìdìlské krajinì 300 000,00 300 000,00 258 982,73 86,33 86,33 2349 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2349 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 2349 5171 Opravy a udržování 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2349 **** Ostatní záležitosti vody v zemìdìlské kraji 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 2362 5132 Ochranné pomùcky 0,00 5 000,00 4 458,00 ******* 89,16 2362 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2362 **** Èinnost OOSS ve vodním hospodáøství 10 000,00 10 000,00 4 458,00 44,58 44,58

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

8



UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3111 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 1 988 000,00 2 013 000,00 2 013 000,00 101,26 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3111 **** Pøedškolní zaøízení 1 988 000,00 2 013 000,00 2 013 000,00 101,26 100,00 3113 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 4 536 000,00 4 619 000,00 4 619 000,00 101,83 100,00 3113 5336 Neinvestièní dotace zøízeným pøíspìvkovým o 0,00 1 481 680,80 1 481 680,80 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3113 **** Základní školy 4 536 000,00 6 100 680,80 6 100 680,80 134,49 100,00 3312 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3312 **** Hudební èinnost 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 38 000,00 37 702,00 125,67 99,22 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3319 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 0,00 46 000,00 45 192,00 ******* 98,24 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 64 000,00 63 399,60 634,00 99,06 3319 5154 Elektrická energie 1 000,00 500,00 367,00 36,70 73,40 3319 5163 Služby penìžních ústavù 0,00 1 000,00 886,00 ******* 88,60 3319 5164 Nájemné 0,00 10 500,00 10 080,00 ******* 96,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 659 000,00 559 000,00 558 183,40 84,70 99,85 3319 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0,00 8 000,00 7 536,00 ******* 94,20 3319 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz. 145 000,00 128 000,00 84 700,00 58,41 66,17 3319 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 0,00 30 000,00 30 000,00 ******* 100,00 3319 6127 Umìlecká díla a pøedmìty 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 845 000,00 885 000,00 838 046,00 99,18 94,69 3322 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 31 524,00 31 524,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek 0,00 31 524,00 31 524,00 ******* 100,00 3326 5154 Elektrická energie 0,00 900,00 809,00 ******* 89,89 3326 5164 Nájemné 0,00 100,00 2,00 ******* 2,00 3326 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 22 366,00 22 366,00 ******* 100,00 3326 5171 Opravy a udržování 0,00 50 634,00 39 744,40 ******* 78,49 3326 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 31 500,00 31 500,00 ******* 100,00 3326 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úro 0,00 42 852,00 42 852,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3326 **** Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist 0,00 148 352,00 137 273,40 ******* 92,53 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 35 000,00 35 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3330 **** Èinnost registrovaných církví a nábožen. sp 0,00 35 000,00 35 000,00 ******* 100,00 3349 5019 Ostatní platy 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 3349 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava

0,00 70 000,00 0,00

2 000,00 79 000,00 1 000,00

1 497,00 78 600,00 510,00

******* 112,29 *******

74,85 99,49 51,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

9



UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3349 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 137 000,00 136 956,00 105,35 99,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3349 **** Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 200 000,00 219 000,00 217 563,00 108,78 99,34 3392 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 5 182 000,00 5 432 000,00 5 432 000,00 104,82 100,00 3392 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 15 205 000,00 15 204 714,46 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3392 **** Zájmová èinnost v kultuøe 5 182 000,00 20 637 000,00 20 636 714,46 398,24 100,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 31 100,00 31 100,00 ******* 100,00 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 10 000,00 9 950,00 ******* 99,50 3399 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 0,00 14 400,00 14 364,00 ******* 99,75 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 68 000,00 67 606,00 135,21 99,42 3399 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 74 500,00 74 500,00 124,17 100,00 3399 5191 Zaplacené sankce 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3399 5194 Vìcné dary 0,00 27 000,00 26 646,00 ******* 98,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.p 110 000,00 225 000,00 224 166,00 203,79 99,63 3412 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 380 000,00 380 000,00 368 900,00 97,08 97,08 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 4 945,00 24,73 24,73 3412 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 100 000,00 100 000,00 92 225,00 92,23 92,23 3412 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 40 000,00 40 000,00 33 206,00 83,02 83,02 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 25 000,00 25 000,00 ******* 100,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 46 000,00 45 726,75 ******* 99,41 3412 5151 Studená voda 10 000,00 92 000,00 91 593,00 915,93 99,56 3412 5152 Teplo 70 000,00 581 000,00 580 688,00 829,55 99,95 3412 5154 Elektrická energie 15 000,00 314 000,00 219 025,00 ******* 69,75 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 16 000,00 15 740,00 314,80 98,38 3412 5164 Nájemné 0,00 1 000,00 900,00 ******* 90,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 18 000,00 17 775,00 ******* 98,75 3412 5171 Opravy a udržování 0,00 12 500,00 12 112,00 ******* 96,90 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 215 500,00 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3412 **** Sportovní zaøízení v majetku obce 640 000,00 1 861 000,00 1 507 835,75 235,60 81,02 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 16 000,00 15 276,00 ******* 95,48 3419 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 17 146,00 11 750,00 ******* 68,53 3419 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 380 000,00 396 500,00 376 500,00 99,08 94,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3419 **** Ostatní tìlovýchovná èinnost 380 000,00 429 646,00 403 526,00 106,19 93,92 3421 3421 3421 3421

5137 5139 5222 5223

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Neinvestièní transfery obèanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským spole

0,00 0,00 0,00 0,00

46 21 95 61

000,00 000,00 000,00 500,00

45 18 94 61

487,40 990,60 999,00 500,00

******* ******* ******* *******

98,89 90,43 100,00 100,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

10



UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3421 **** Využití volného èasu dìtí a mládeže 0,00 223 500,00 220 977,00 ******* 98,87 3429 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 0,00 32 000,00 32 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3429 **** Ostatní zájmová èinnost a rekreace 0,00 32 000,00 32 000,00 ******* 100,00 3513 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 0,00 182 039,00 182 039,00 ******* 100,00 3513 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 0,00 857 000,00 857 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3513 **** Lékaøská služba první pomoci 0,00 1 039 039,00 1 039 039,00 ******* 100,00 3519 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkový 792 000,00 795 000,00 795 000,00 100,38 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3519 **** Ostatní ambulantní péèe 792 000,00 795 000,00 795 000,00 100,38 100,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 51 700,00 51 635,64 172,12 99,88 3612 5151 Studená voda 300 000,00 255 000,00 254 927,40 84,98 99,97 3612 5152 Teplo 820 000,00 1 372 000,00 1 371 963,84 167,31 100,00 3612 5154 Elektrická energie 80 000,00 71 000,00 70 804,20 88,51 99,72 3612 5161 Služby pošt 0,00 5 000,00 4 790,60 ******* 95,81 3612 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 170 200,00 170 130,54 243,04 99,96 3612 5171 Opravy a udržování 700 000,00 99 800,00 99 510,00 14,22 99,71 3612 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 68 300,00 68 206,00 ******* 99,86 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3612 **** Bytové hospodáøství 2 000 000,00 2 093 000,00 2 091 968,22 104,60 99,95 3613 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 50 000,00 55 400,00 54 563,00 109,13 98,49 3613 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 10 000,00 14 600,00 13 639,00 136,39 93,42 3613 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 7 000,00 6 000,00 4 914,00 70,20 81,90 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 75 000,00 106 000,00 105 371,30 140,50 99,41 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 75 000,00 202 000,00 201 290,76 268,39 99,65 3613 5151 Studená voda 70 000,00 71 000,00 70 458,00 100,65 99,24 3613 5152 Teplo 430 000,00 661 000,00 644 118,81 149,80 97,45 3613 5154 Elektrická energie 550 000,00 231 000,00 201 119,75 36,57 87,06 3613 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 273 000,00 272 410,00 181,61 99,78 3613 5171 Opravy a udržování 400 000,00 159 976,00 159 260,00 39,82 99,55 3613 5361 Nákup kolkù 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3613 6121 Budovy, haly a stavby 900 000,00 2 216 000,00 2 214 991,58 246,11 99,95 3613 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 0,00 296 000,00 295 986,00 ******* 100,00 3613 6123 Dopravní prostøedky 0,00 210 000,00 209 400,00 ******* 99,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3613 **** Nebytové hospodáøství 2 717 000,00 4 501 976,00 4 447 522,20 163,69 98,79 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 3631 5154 Elektrická energie

0,00 0,00 1 200 000,00

0,00 36 000,00 875 000,00

0,00 34 069,83 874 801,17

******* ******* ******* 94,64 72,90 99,98

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

11



UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3631 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 3631 5171 Opravy a udržování 0,00 20 000,00 16 005,60 ******* 80,03 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 376 000,00 375 275,44 ******* 99,81 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3631 **** Veøejné osvìtlení 1 200 000,00 1 307 000,00 1 300 152,04 108,35 99,48 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 15 000,00 5 522,91 ******* 36,82 3632 5151 Studená voda 15 000,00 35 000,00 26 453,00 176,35 75,58 3632 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 147 000,00 75 465,00 ******* 51,34 3632 5171 Opravy a udržování 0,00 20 000,00 16 201,00 ******* 81,01 3632 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úro 0,00 18 000,00 17 776,00 ******* 98,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3632 **** Pohøebnictví 15 000,00 235 000,00 141 417,91 942,79 60,18 3635 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3635 **** Územní plánování 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 3636 5361 Nákup kolkù 0,00 1 000,00 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3636 **** Územní rozvoj 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5011 5021 5031 5032 5132 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5164 5167 5169 5171 5189 5192 5361 5362 5424 6121 6122 6130

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Ochranné pomùcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady Nákup kolkù Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Náhrady mezd v dobì nemoci Budovy, haly a stavby Stroje, pøístroje a zaøízení Pozemky

4 540 10 1 100 500 25 125 450 3 17 520

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 1 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00

4 947 10 1 235 445 43 138 557 17 13 651 15 4 9 348 70 5 1 14 1 27

324,00 000,00 525,00 762,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 8 000,00

4 946 519,00 0,00 1 235 228,00 445 275,00 42 445,00 137 942,72 556 104,02 16 691,00 12 643,00 650 305,04 14 186,47 3 302,00 8 960,00 347 286,00 65 314,00 0,00 105,00 1 600,00 320,00 26 408,00 0,00 0,00 7 325,00

108,95 99,98 0,00 0,00 112,29 99,98 89,06 99,89 169,78 98,71 110,35 99,96 123,58 99,84 556,37 98,18 74,37 97,25 125,06 99,89 ******* 94,58 ******* 82,55 ******* 99,56 31,57 99,79 65,31 93,31 ******* 0,00 ******* 10,50 ******* 11,43 ******* 32,00 ******* 97,81 ******* ******* 0,00 ******* ******* 91,56

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

12



UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 8 890 000,00 8 559 611,00 8 517 959,25 95,82 99,51 3721 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 427 000,00 426 219,00 121,78 99,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3721 **** Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù 350 000,00 427 000,00 426 219,00 121,78 99,82 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 20 000,00 19 550,40 ******* 97,75 3722 5164 Nájemné 0,00 140 000,00 67 440,00 ******* 48,17 3722 5169 Nákup ostatních služeb 3 550 000,00 3 382 000,00 3 085 338,30 86,91 91,23 3722 5171 Opravy a udržování 0,00 1 000,00 686,40 ******* 68,64 3722 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3722 **** Sbìr a svoz komunálních odpadù 4 550 000,00 3 543 000,00 3 173 015,10 69,74 89,56 3723 5169 Nákup ostatních služeb 450 000,00 432 000,00 431 115,00 95,80 99,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3723 **** Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a 450 000,00 432 000,00 431 115,00 95,80 99,80 3727 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3727 **** Prevence vzniku odpadù 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3728 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3728 **** Monitoring nakládání s odpady 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 3733 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 20 000,00 14 160,00 141,60 70,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3733 **** Monitoring pùdy a podzemní vody 10 000,00 20 000,00 14 160,00 141,60 70,80 3742 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3742 **** Chránìné èásti pøírody 30 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 21 800,00 21 773,00 ******* 99,88 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 45 200,00 45 180,00 150,60 99,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3745 **** Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 30 000,00 67 000,00 66 953,00 223,18 99,93 3792 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 1 000,00 100,00 ******* 10,00 3792 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 4 000,00 540,00 10,80 13,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3792 **** Ekologická výchova a osvìta 5 000,00 5 000,00 640,00 12,80 12,80 4171 5410 Sociální dávky

0,00

1 495 000,00

1 467 291,00

*******

98,15

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

13



UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4171 **** Pøíspìvek na živobytí 0,00 1 495 000,00 1 467 291,00 ******* 98,15 4172 5410 Sociální dávky 0,00 47 000,00 45 631,00 ******* 97,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4172 **** Doplatek na bydlení 0,00 47 000,00 45 631,00 ******* 97,09 4173 5410 Sociální dávky 0,00 190 000,00 147 838,00 ******* 77,81 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4173 **** Mimoøádná okamžitá pomoc 0,00 190 000,00 147 838,00 ******* 77,81 4177 5410 Sociální dávky 0,00 25 000,00 11 000,00 ******* 44,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4177 **** Mimoøádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.v 0,00 25 000,00 11 000,00 ******* 44,00 4179 5410 Sociální dávky 0,00 60 000,00 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4179 **** Ostatní dávky sociální pomoci 0,00 60 000,00 0,00 ******* 0,00 4182 5410 Sociální dávky 0,00 1 868 000,00 1 723 319,00 ******* 92,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4182 **** Pøíspìvek na zvláštní pomùcky 0,00 1 868 000,00 1 723 319,00 ******* 92,25 4183 5410 Sociální dávky 0,00 725 000,00 350 057,00 ******* 48,28 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4183 **** Pøíspìvek na úpravu a provoz bezbariérového 0,00 725 000,00 350 057,00 ******* 48,28 4184 5410 Sociální dávky 0,00 1 190 000,00 1 189 945,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4184 **** Pøíspìvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto 0,00 1 190 000,00 1 189 945,00 ******* 100,00 4185 5410 Sociální dávky 0,00 2 350 000,00 2 311 511,00 ******* 98,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4185 **** Pøíspìvek na provoz motorového vozidla 0,00 2 350 000,00 2 311 511,00 ******* 98,36 4186 5410 Sociální dávky 0,00 50 000,00 18 130,00 ******* 36,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4186 **** Pøíspìvek na individuální dopravu 0,00 50 000,00 18 130,00 ******* 36,26 4195 5410 Sociální dávky 0,00 43 044 000,00 42 179 000,00 ******* 97,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4195 **** Pøíspìvek na péèi 0,00 43 044 000,00 42 179 000,00 ******* 97,99 4351 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 200 000,00 147 000,00 73,50 73,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4351 **** Osobní asist., peè.služba a podpora samost. 200 000,00 200 000,00 147 000,00 73,50 73,50 4357 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek

0,00

5 000,00

3 740,00

*******

74,80

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

14



UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4357 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 15 000,00 14 912,39 ******* 99,42 4357 5151 Studená voda 80 000,00 80 000,00 76 880,00 96,10 96,10 4357 5152 Teplo 1 020 000,00 520 000,00 440 181,00 43,16 84,65 4357 5154 Elektrická energie 100 000,00 100 000,00 51 636,00 51,64 51,64 4357 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 318 000,00 247 710,00 123,86 77,90 4357 5171 Opravy a udržování 0,00 80 000,00 79 957,60 ******* 99,95 4357 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 0,00 82 000,00 81 107,00 ******* 98,91 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4357 **** Domovy 1 400 000,00 1 200 000,00 996 123,99 71,15 83,01 4399 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 6 796,00 67,96 67,96 4399 5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 65 000,00 6 971,96 10,73 10,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4399 **** Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zam 75 000,00 75 000,00 13 767,96 18,36 18,36 5311 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 1 176 000,00 1 324 000,00 1 323 798,00 112,57 99,98 5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 300 000,00 331 000,00 330 951,00 110,32 99,99 5311 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 99 840,00 119 840,00 119 141,00 119,33 99,42 5311 5132 Ochranné pomùcky 0,00 25 000,00 23 702,00 ******* 94,81 5311 5134 Prádlo, odìv a obuv 50 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 20 000,00 8 009,00 40,05 40,05 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 13 156,32 43,85 43,85 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 40 000,00 32 329,36 80,82 80,82 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 20 000,00 15 837,19 ******* 79,19 5311 5164 Nájemné 0,00 3 500,00 3 065,00 ******* 87,57 5311 5167 Služby školení a vzdìlávání 30 000,00 4 500,00 4 498,00 14,99 99,96 5311 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 40 000,00 35 382,00 32,17 88,46 5311 5171 Opravy a udržování 0,00 10 000,00 9 983,00 ******* 99,83 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 0,00 4 000,00 3 950,00 ******* 98,75 5311 5175 Pohoštìní 0,00 2 000,00 2 000,00 ******* 100,00 5311 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0,00 1 000,00 194,00 ******* 19,40 5311 5361 Nákup kolkù 0,00 1 000,00 1 000,00 ******* 100,00 5311 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 0,00 3 000,00 2 500,00 ******* 83,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5311 **** Bezpeènost a veøejný poøádek 1 855 840,00 2 014 840,00 1 929 495,87 103,97 95,76 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5019 5038 5039 5137 5139 5154 5156 5161 5167 5169 5171 5222

Ostatní platy Povinné pojistné na úrazové pojištìní Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestièní transfery obèanským sdružením

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 4 2 19 56 23 72 8 21 35 12

000,00 100,00 100,00 000,00 810,00 000,00 000,00 800,00 000,00 560,00 000,00 000,00

12 4 2 18 56 21 71 7 21 34 12

930,00 040,00 016,00 050,00 183,30 274,63 985,08 176,00 650,00 550,00 458,60 000,00

******* ******* ******* ******* ******* 85,10 95,98 ******* ******* ******* ******* *******

99,46 98,54 96,00 95,00 98,90 92,50 99,98 22,00 95,63 99,95 98,45 100,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

15



UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5512 6123 Dopravní prostøedky 0,00 115 000,00 115 000,00 ******* 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná èást 100 000,00 382 370,00 377 313,61 377,31 98,68 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 1 370 000,00 1 340 868,00 1 307 806,00 95,46 97,53 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za 250 000,00 255 000,00 254 158,00 101,66 99,67 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 144 804,00 126 804,00 117 817,00 81,36 92,91 6112 5163 Služby penìžních ústavù 0,00 13 000,00 12 996,00 ******* 99,97 6112 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 0,00 5 000,00 3 255,00 ******* 65,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6112 **** Zastupitelstva obcí 1 764 804,00 1 740 672,00 1 696 032,00 96,10 97,44 6114 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 000,00 468,00 ******* 46,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6114 **** Volby do Parlamentu ÈR 0,00 1 000,00 468,00 ******* 46,80 6115 5019 Ostatní platy 0,00 3 000,00 2 513,00 ******* 83,77 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené zamìstnava 0,00 1 000,00 445,00 ******* 44,50 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 4 000,00 774,00 ******* 19,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávn 0,00 8 000,00 3 732,00 ******* 46,65 6149 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 26 571,00 0,00 ******* 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6149 **** Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n. 0,00 26 571,00 0,00 ******* 0,00 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5141 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.za Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní Knihy, uèební pomùcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby penìžních ústavù Nájemné Konzultaèní, poradenské a právní služby Služby školení a vzdìlávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení

17 800 200 4 502 1 600 100 30 290 250 100 600 400 100 550 420 20 180 2 400 200

000,00 000,00 356,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 000,00 000,00 0,00 000,00

18 058 527 4 560 1 637 104 100 190 470 10 126 1 113 466 145 651 302 15 20 124 154 1 789 50 50

120,00 793,00 290,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 961,00 000,00 000,00

17 146 527 4 542 1 636 103 99 189 469 4 125 1 112 465 144 650 299 12 17 123 153 1 695 44 20

286,00 078,00 609,50 077,50 901,00 631,40 045,00 629,29 075,55 436,00 343,00 292,00 507,83 545,00 329,37 804,00 709,00 450,00 465,00 928,70 517,10 569,00

96,33 263,54 100,89 102,25 103,90 332,10 65,19 187,85 ******* 125,44 185,39 116,32 144,51 118,28 71,27 ******* 88,55 ******* 85,26 70,66 ******* 10,28

94,95 99,86 99,61 99,94 99,90 99,63 99,50 99,92 40,76 99,55 99,94 99,85 99,66 99,93 99,12 85,36 88,55 99,56 99,65 94,75 89,03 41,14

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

16



UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 70 000,00 56 000,00 55 118,60 78,74 98,43 6171 5175 Pohoštìní 0,00 50 000,00 31 193,00 ******* 62,39 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 0,00 46 000,00 0,00 ******* 0,00 6171 5191 Zaplacené sankce 0,00 1 000,00 1 000,00 ******* 100,00 6171 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 0,00 1 000,00 0,00 ******* 0,00 6171 5221 Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spole 20 000,00 16 000,00 16 000,00 80,00 100,00 6171 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 80 000,00 20 500,00 20 500,00 25,63 100,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 320 000,00 194 000,00 193 180,40 60,37 99,58 6171 5339 Neinvestièní pøíspìvky ostatním pøíspìvkový 0,00 32 000,00 32 000,00 ******* 100,00 6171 5361 Nákup kolkù 0,00 3 000,00 2 740,00 ******* 91,33 6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 0,00 931 000,00 930 744,50 ******* 99,97 6171 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 0,00 85 000,00 84 284,00 ******* 99,16 6171 5499 Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 0,00 697 000,00 696 358,00 ******* 99,91 6171 5660 Neinvestièní pùjèené prostøedky obyvatelstv 0,00 124 000,00 108 366,00 ******* 87,39 6171 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 149 000,00 131 067,13 ******* 87,96 6171 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 6123 Dopravní prostøedky 0,00 68 000,00 67 852,45 ******* 99,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6171 **** Èinnost místní správy 30 282 356,00 33 186 664,00 31 954 633,32 105,52 96,29 6310 5141 Úroky vlastní 300 000,00 270 000,00 268 098,19 89,37 99,30 6310 5163 Služby penìžních ústavù 72 000,00 107 000,00 105 494,84 146,52 98,59 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6310 **** Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 372 000,00 377 000,00 373 593,03 100,43 99,10 6320 5163 Služby penìžních ústavù 500 000,00 385 000,00 381 878,00 76,38 99,19 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6320 **** Pojištìní funkènì nespecifikované 500 000,00 385 000,00 381 878,00 76,38 99,19 6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 0,00 0,00 152 330 000,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6330 **** Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní 0,00 0,00 152 330 000,00 ******* ******* 6399 5191 Zaplacené sankce 125 000,00 375 000,00 374 193,30 299,35 99,78 6399 5901 Nespecifikované rezervy 4 000 000,00 1 160 563,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6399 **** Ostatní finanèní operace 4 125 000,00 1 535 563,00 374 193,30 9,07 24,37 6402 5366 Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a 3 000 000,00 2 476 585,00 2 476 584,50 82,55 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6402 **** Finanèní vypoøádání minulých let 3 000 000,00 2 476 585,00 2 476 584,50 82,55 100,00 6409 6409 6409 6409 6409 6409

5011 5169 5362 5909 6121 6123

Platy zamìstnancù v pracovním pomìru Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu Ostatní neinvestièní výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Dopravní prostøedky

0,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00

826 000,00 130 000,00 3 093 770,00 0,00 0,00 230 000,00

826 000,00 130 000,00 3 093 770,00 0,00 0,00 230 000,00

******* 100,00 ******* 100,00 103,13 100,00 ******* ******* ******* ******* ******* 100,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

17



UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU % OdPa Pol Text po zmìnách poèátku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6409 **** Ostatní èinnosti j.n. 3 000 000,00 4 279 770,00 4 279 770,00 142,66 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 85 782 000,00 181 767 174,80 325 617 292,94 379,59 179,14

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

18



UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od N á z e v položky po zmìnách poèátku roku /øádku/ text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù (-) Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje (-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5 003 014,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 -2 255 691,39 0,00 0,00

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

0,00 0,00 0,00 -6 446 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 6 500 000,00 -6 446 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 7 057 000,00 -7 132 560,00 0,00 0,00 0,00

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vládního sektoru (+-) Nerealizované kurzové rozdíly (+-)

8901 8902

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8)

8000

-1 446 000,00

5 057 014,00

-2 331 251,39

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù (-) Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) Krátkodobé financování ze zahranièí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisù (-) Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky krátkodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) Zmìna stavu krátkodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) Aktivní krátkodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahranièí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisù (-) Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých pøijatých pùjè. prostø. (-) Zmìna stavu dlouhodobých prostøedkù na bank. úètech (+-) Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - pøíjmy (+) Aktivní dlouhodobé operace øízení likvidity - výdaje (-) Opravné položky k penìžním operacím

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

19



UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek N Á Z E V øádku po zmìnách od poèátku roku text r 41 42 43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 46 030 000,00 46 272 493,00 46 596 944,19 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 20 764 200,00 22 308 700,00 20 555 311,25 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 5 000 000,00 11 543 374,00 11 880 695,09 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 15 433 800,00 96 585 593,80 248 915 593,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PØÍJMY CELKEM 4050 87 228 000,00 176 710 160,80 327 948 544,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 0,00 0,00 152 330 000,00 v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4061 0,00 0,00 0,00 mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4062 0,00 0,00 0,00 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4063 0,00 0,00 0,00 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 0,00 0,00 0,00 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních rad 4081 0,00 0,00 0,00 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 0,00 0,00 0,00 od veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 1 000 000,00 851 277,00 851 277,00 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 0,00 1 123 163,00 1 123 163,00 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad 4111 0,00 0,00 0,00 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 0,00 0,00 0,00 od rozpoètù územní úrovnì *4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 0,00 0,00 0,00 *4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 0,00 0,00 152 330 000,00 *4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 0,00 0,00 0,00 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 0,00 80 000,00 80 000,00 4223 - Investièní pøijaté transfery od regionálních rad 4181 0,00 0,00 0,00 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù 4190 0,00 0,00 0,00 územní úrovnì -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 9 353,00 ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4192 0,00 0,00 0,00 z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých 4194 0,00 0,00 0,00 z území jiného kraje -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 87 228 000,00 176 710 160,80 175 618 544,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 81 880 000,00 142 082 821,80 288 466 524,83 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 3 902 000,00 39 684 353,00 37 150 768,11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE CELKEM 4240 85 782 000,00 181 767 174,80 325 617 292,94 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

20



UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 0,00 0,00 152 330 000,00 v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 0,00 0,00 0,00 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 0,00 0,00 0,00 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 0,00 60 852,00 60 628,00 rozp. územní úrovnì *5342 - Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajù 4281 0,00 0,00 0,00 *5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm územních rozpoètù 4290 0,00 0,00 0,00 *5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 0,00 0,00 152 330 000,00 *5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 0,00 0,00 0,00 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4321 3 000 000,00 2 476 585,00 2 476 584,50 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi obcemi 4322 0,00 0,00 0,00 5368 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4323 0,00 0,00 0,00 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 4330 0,00 0,00 0,00 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 4340 0,00 0,00 0,00 5643 - Neinvestièní pùjèené prostøedky regionálním radám 4341 0,00 0,00 0,00 5649 - Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky 4350 0,00 0,00 0,00 veøejným rozp. územní úrovnì 6341 - Investièní transfery obcím 4360 0,00 0,00 0,00 6342 - Investièní transfery krajùm 4370 0,00 0,00 0,00 6345 - Investièní transfery regionálním radám 4371 0,00 0,00 0,00 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným 4380 0,00 0,00 0,00 rozpoètùm územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 4410 0,00 0,00 0,00 6443 - Investièní pùjèené prostøedky regionálním radám 4411 0,00 0,00 0,00 6449 - Ostatní investièní pùjèené prostøedky 4420 0,00 0,00 0,00 veøejným rozpoètùm územní úrovnì -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 0,00 0,00 0,00 ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného okresu 4422 0,00 0,00 0,00 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0,00 0,00 0,00 ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje 4424 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 85 782 000,00 181 767 174,80 173 287 292,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI 4440 1 446 000,00 -5 057 014,00 2 331 251,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 -1 446 000,00 5 057 014,00 -2 331 251,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 -1 446 000,00 5 057 014,00 -2 331 251,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!!! Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupující v této variantì výkazu do konsolidace !!!

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

21



UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Èíslo Poèáteèní stav Stav ke konci Zmìna stavu Název bankovního úètu øádku k 1.1. vykazovaného období bankovních úètù text r 61 62 63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Základní bìžný úèet ÚSC 6010 3 116 297,72 5 983 670,45 -2 867 372,73 Bìžné úèty fondù ÚSC 6020 1 926 083,67 1 314 402,33 611 681,34 Bìžné úèty celkem 6030 5 042 381,39 7 298 072,78 -2 255 691,39 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0,00 0,00 0,00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0,00 0,00 0,00 Zvláštní výdajový úèet 6060 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N á z e v Èíslo Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od øádku po zmìnách poèátku roku text r 71 72 73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 9 353,00 v tom položky: 2226 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 9 353,00 4129 - Ostatní neinvest. pøijaté transfery od rozp. územ.úrovnì 7110 0,00 0,00 0,00 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozp.územ.úrovnì 7130 0,00 0,00 0,00 ZJ 025 - Splátky pùjèených prostø. pøijatých z území jiného okr. 71 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7150 2449 - Ost. splátky pùjè. prostø. od veøej. rozp. územní úrovnì 7160

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veø. rozp. územní úrovnì 5367 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6349 - Ostatní investièní transfery veøejným rozp.územní úrovnì

7170

0,00

0,00

0,00

7180 7190 7192 7200 7210

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 027 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5649 - Ost. neinvest. pùjèené prostø. veøej.rozp. územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6449 - Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì

7220

0,00

0,00

0,00

7230 7240 7250 7260

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje v tom položky: 2223 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z fin. vypoøádání minu. let mezi obcemi

7290

0,00

0,00

0,00

7291 7292

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

22



UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 7300 0,00 0,00 0,00 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 7310 0,00 0,00 0,00 4129 - Ost. neinvestièní pøijaté transfery od rozp. územ.úrovnì 7320 0,00 0,00 0,00 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 7340 0,00 0,00 0,00 4229 - Ost. investièní pøijaté transfery od rozp. územní úrovnì 7350 0,00 0,00 0,00 ZJ 029 - Splátky pùjèených prostø. pøijaté z území jiného kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 7370 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 7380 2449 - Ost. splátky pùjèených prostø. od veø. rozp. územ. úrov. 7390

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøej. rozp.územní úrovnì 5366 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z fin. vypoøádání min. let mezi obcemi 6341 - Investièní transfery obcím 6342 - Investièní transfery krajùm 6349 - Ost. investièní transfery veøejným rozpoètùm územ.úrovnì

7400

0,00

0,00

0,00

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7470

0,00

0,00

0,00

7480 7490 7500 7510 7520 7530

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 036 - Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím 5642 - Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm 5649 - Ost. neinvest. pùjèené prostø. veø. rozp. územní úrovnì 6441 - Investièní pùjèené prostøedky obcím 6442 - Investièní pùjèené prostøedky krajùm 6449 - Ost. invest. pùjèené prostø. veøej. rozp. územní úrovnì

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

23



UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úèelový Položka Výsledek od znak poèátku roku a b 93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13234 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 367 611,00 13234 **** 367 611,00 13235 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 43 044 000,00 13235 **** Transfery na pøíspìvek na péèi 43 044 000,00 13306 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 8 000 000,00 13306 **** Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi 8 000 000,00 22873 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 105 000,00 22873 **** EFEKT podpora úspor energie 105 000,00 29004 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 839 450,00 29004 **** Úhrada zvýšených nákladù podle § 24 odst. 2 les.z. 839 450,00 29008 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 2 041 008,00 29008 **** Náklady na èin. odborného les.hospodáøe podle § 37 2 041 008,00 29897 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 1 712 000,00 29897 **** Výstavba a obnov infrastruktury vodovodù II-podpr 1 712 000,00 29898 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 4 319 000,00 29898 **** Výstavba a obnova infrastruktury kanalizací 4 319 000,00 33123 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 1 481 680,80 33123 **** 1 481 680,80 89517 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 140 796,00 89517 **** 140 796,00 89518 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 563 183,00 89518 **** 563 183,00 93566 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 80 000,00 93566 **** Úèel. invest. dotace ÚSC na podporu kinematografie 80 000,00 98005 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 26 571,00 98005 **** Sèítání lidu, domù a bytù v roce 2011 26 571,00 98074 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5 000,00 98074 **** Úèel. dotace na výdaje pøi volbách do zast. u obcí 5 000,00 98116 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 576 200,00 98116 **** Úèelové neinvestièní dotace obcím 1 576 200,00 98216 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 083 854,00 98216 **** Sociálnì-právní ochrana dìtí u obcí 1 083 854,00 98858 4211 Investièní pøijaté transf.z všeob. pokl. správy SR 15 000 000,00 98858 **** ISPROFIN program 298220 - IV 15 000 000,00 C E L K E M 80 385 353,80 *** Konec èásti IX. ***

X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a DSO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úèelový KÚJ Položka Výsledek od znak poèátku roku a b c 103 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E L K E M 0,00 *** Konec èásti X. ***

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

24



UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0000 4113 27 1 0,00 0,00 0,00 0000 4113 27 5 0,00 0,00 0,00 * 0000 4113 Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 0,00 0,00 0,00

*

0000 0000 0000 0000 0000

4116 4116 4116 4116 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu

*

0000 4213 0000 4213 0000 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù

32 32 33 33

1 5 1 5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 27

1 5

0,00 0,00 0,00

222 1 259 55 312 1 849

252,12 428,68 141,65 469,35 291,80

140 796,00 563 183,00 703 979,00

222 1 259 55 312 1 849

252,12 428,68 141,65 469,35 291,80

140 796,00 563 183,00 703 979,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 0000 **** Bez ODPA 0,00 2 553 270,80 2 553 270,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E L K E M 0,00 2 553 270,80 2 553 270,80

XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0000 5336 32 1 0,00 0,00 0,00 0000 5336 32 5 0,00 0,00 0,00 * 0000 5336 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 0000 **** Bez ODPA 0,00 0,00 0,00

*

2219 6121 2219 6121 2219 6121 Budovy, haly a stavby

27 27

1 5

0,00 0,00 0,00

194 391,00 345 583,00 539 974,00

194 391,00 345 583,00 539 974,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 539 974,00 539 974,00

*

3113 5336 32 3113 5336 32 3113 5336 Neinvestièní dotace zøízeným pøíspìvkovým orga.

1 5

0,00 0,00 0,00

222 252,12 1 259 428,68 1 481 680,80

222 252,12 1 259 428,68 1 481 680,80

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

25



UCRGBA1A 23052011 10:16 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nástroj Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od OdPa Pol Popis Zdroj po zmìnách poèátku roku a b c d 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 3113 **** Základní školy 0,00 1 481 680,80 1 481 680,80 33 33

1 5

*

3639 5011 3639 5011 3639 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru

0,00 0,00 0,00

41 148,60 233 175,40 274 324,00

41 148,60 233 175,40 274 324,00

3639 5021 3639 5021 Ostatní osobní výdaje

33

1

*

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1 5

*

3639 5031 33 3639 5031 33 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan

0,00 0,00 0,00

10 278,75 58 246,25 68 525,00

10 278,75 58 246,25 68 525,00

1 5

*

3639 5032 3639 5032 3639 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní

0,00 0,00 0,00

3 714,30 21 047,70 24 762,00

3 714,30 21 047,70 24 762,00

33 33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n. 0,00 367 611,00 367 611,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C E L K E M 0,00 2 389 265,80 2 389 265,80

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího úèetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje o rozpoètu:

tel.:

o skuteènosti:

tel.:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lic: MUTS

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

1

************************************************************************************************************************************************************** IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:17:55 Datum: 25.01.2012 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2011 v Kè, spøesností na dvì desetinná místa NS : 00245551 Mìsto Trhové Sviny UCRGUVUA 28042011 14:02 ************************************************************************************************************************************************************** VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) sestavený k 31. prosinci 2011 I È O 00245551 Položka èíslo

Název a sídlo úèetní jednotky

Název nadøízeného orgánu, právní forma

Mìsto Trhové Sviny Trhové Sviny, Žižkovo námìstí 32

obec

B Ì Ž N É O B D O B Í M I N U L É O B D O B Í Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost 1 2 3 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Název položky

Syntetický úèet

A. NÁKLADY CELKEM 86 524 483,48 0,00 133 436 000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Náklady z èinnosti 71 418 307,18 0,00 117 196 000,00 0,00 1. Spotøeba materiálu 501 3 771 306,25 0,00 3 457 000,00 0,00 2. Spotøeba energie 502 3 494 390,49 0,00 3 267 000,00 0,00 3. Spotøeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Prodané zboží 504 19 848,69 0,00 0,00 0,00 5. Opravy a udržování 511 1 886 961,54 0,00 4 395 000,00 0,00 6. Cestovné 512 59 068,60 0,00 69 000,00 0,00 7. Náklady na reprezentaci 513 45 033,00 0,00 88 000,00 0,00 8. Ostatní služby 518 9 598 786,46 0,00 10 252 000,00 0,00 9. Mzdové náklady 521 26 575 355,00 0,00 26 756 000,00 0,00 11. Zákonné sociální pojištìní 524 8 805 725,00 0,00 8 717 000,00 0,00 12. Jiné sociální pojištìní 525 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Zákonné sociální náklady 527 601 095,00 0,00 1 515 000,00 0,00 14. Jiné sociální náklady 528 118 941,00 0,00 107 000,00 0,00 15. Daò silnièní 531 36 600,00 0,00 37 000,00 0,00 16. Daò z nemovitostí 532 57 421,50 0,00 53 000,00 0,00 17. Jiné danì a poplatky 538 26 870,00 0,00 33 000,00 0,00 19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 1 000,00 0,00 1 247 000,00 0,00 20. Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00 21. Dary 543 46 962,00 0,00 0,00 0,00 22. Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 0,00 23. Manka a škody 547 334 000,00 0,00 0,00 0,00 24. Tvorba fondù 548 0,00 0,00 6 000,00 0,00 25. Odpisy dlouhodobého majetku 551 43 920,00 0,00 0,00 0,00 26. Zùstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku 552 6 567 934,68 0,00 0,00 0,00 27. Zùstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku 553 4 600 000,00 0,00 0,00 0,00 28. Prodané pozemky 554 900 012,00 0,00 0,00 0,00 29. Tvorba a zúètování rezerv 555 0,00 0,00 0,00 0,00 30. Tvorba a zúètování opravných položek 556 -2 855 878,80 0,00 515 000,00 0,00 31. Náklady z odepsaných pohledávek 557 6 026 096,34 0,00 179 000,00 0,00 32. Ostatní náklady z èinnosti 549 656 858,43 0,00 56 503 000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanèní náklady 541 767,88 0,00 451 000,00 0,00 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 0,00 0,00 0,00

Lic: MUTS

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

2

************************************************************************************************************************************************************** IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:17:55 Datum: 25.01.2012 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2011 v Kè, spøesností na dvì desetinná místa NS : 00245551 Mìsto Trhové Sviny UCRGUVUA 28042011 14:02 ************************************************************************************************************************************************************** Položka Syntetický B Ì Ž N É O B D O B Í M I N U L É O B D O B Í èíslo Název položky úèet Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost 1 2 3 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Úroky 562 311 310,74 0,00 344 000,00 0,00 3. Kurzové ztráty 563 124 962,30 0,00 0,00 0,00 4. Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou 564 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Ostatní finanèní náklady 569 105 494,84 0,00 107 000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Náklady na transfery 14 564 408,42 0,00 15 789 000,00 0,00 2. Náklady územních rozpoètù na transfery 572 14 564 408,42 0,00 15 789 000,00 0,00 ============================================================================================================================================================== B. VÝNOSY CELKEM 96 800 327,81 0,00 139 072 000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Výnosy z èinnosti 38 842 108,63 0,00 22 886 000,00 0,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobkù 601 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Výnosy z prodeje služeb 602 1 470 756,41 0,00 1 541 000,00 0,00 3. Výnosy z pronájmu 603 10 612 648,88 0,00 10 188 000,00 0,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 32 305,11 0,00 0,00 0,00 5. Výnosy ze správních poplatkù 605 3 751 765,00 0,00 3 356 000,00 0,00 6. Výnosy z místních poplatkù 606 3 181 257,00 0,00 3 046 000,00 0,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonù 609 146 152,00 0,00 105 000,00 0,00 9. Zmìna stavu nedokonèené výroby 611 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Zmìna stavu polotovarù 612 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Zmìna stavu výrobkù 613 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Zmìna stavu ostatních zásob 614 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Aktivace materiálu a zboží 621 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Aktivace vnitroorganizaèních služeb 622 0,00 0,00 0,00 0,00 15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 0,00 0,00 0,00 0,00 16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 639 408,00 0,00 46 000,00 0,00 18. Jiné pokuty a penále 642 811 500,00 0,00 966 000,00 0,00 19. Výnosy z odepsaných pohledávek 643 0,00 0,00 0,00 0,00 20. Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 9 284 517,48 0,00 0,00 0,00 22. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromì pozemkù 646 4 600 000,00 0,00 302 000,00 0,00 23. Výnosy z prodeje pozemkù 647 856 055,00 0,00 591 000,00 0,00 24. Èerpání fondù 648 0,00 0,00 0,00 0,00 25. Ostatní výnosy z èinnosti 649 3 455 743,75 0,00 2 745 000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanèní výnosy 65 215,99 0,00 57 000,00 0,00 1. Výnosy z prodeje cenných papírù a podílù 661 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Úroky 662 65 215,99 0,00 57 000,00 0,00 3. Kurzové zisky 663 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou 664 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku 665 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní finanèní výnosy 669 0,00 0,00 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Výnosy z daní a poplatkù 39 686 198,19 0,00 37 585 000,00 0,00 1. Výnosy z danì z pøíjmù fyzických osob 631 9 409 443,42 0,00 9 517 000,00 0,00

Lic: MUTS

* * *

G O R D I C


* * *

Strana:

3

************************************************************************************************************************************************************** IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 13:17:55 Datum: 25.01.2012 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2011 v Kè, spøesností na dvì desetinná místa NS : 00245551 Mìsto Trhové Sviny UCRGUVUA 28042011 14:02 ************************************************************************************************************************************************************** Položka Syntetický B Ì Ž N É O B D O B Í M I N U L É O B D O B Í èíslo Název položky úèet Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost 1 2 3 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Výnosy z danì z pøíjmù právnických osob 632 9 811 332,42 0,00 8 801 000,00 0,00 3. Výnosy ze sociálního pojištìní 633 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Výnosy z danì z pøidané hodnoty 634 16 792 493,12 0,00 15 859 000,00 0,00 5. Výnosy ze spotøebních daní 635 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Výnosy z majetkových daní 636 3 637 048,23 0,00 3 354 000,00 0,00 7. Výnosy z energetických daní 637 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Výnosy z ostatních daní a poplatkù 639 35 881,00 0,00 54 000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Výnosy z transferù 18 206 805,00 0,00 78 544 000,00 0,00 2. Výnosy územních rozpoètù z transferù 672 18 206 805,00 0,00 1 463 000,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. VÝSLEDEK HOSPODAØENÍ 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Výsledek hospodaøení pøed zdanìním 10 275 844,33 0,00 5 636 000,00 0,00 2. Daò z pøíjmù 591 5 379 660,00 0,00 3 094 000,00 0,00 3. Dodateèné odvody danì z pøíjmù 595 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Výsledek hospodaøení po zdanìní 4 896 184,33 0,00 2 542 000,00 0,00 Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovìdné osoby: Marta Krejèí

Podpis osoby odpovìdné za sestavení:

Okamžik sestavení: 25.01.2012 13:17:55

Tel.:386301468 Tel.: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy za NS 00245551 *** Topologické omezení: IÈO: 00245551 Pevné omezení dat:

Lic: MUTS * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 17:30:27 Datum: 07.02.2012 Pøíloha è. 5 vyhlášky (ÚSC) - PØÍLOHA za období 12/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa ZÁKLADNÍ NS : 00245551 Mìsto Trhové Sviny UCRGUPUA 02082011 10:55 ******************************************************************************************************************************** PØÍLOHA ÚÈETNÍ ÚZÁVÌRKY organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) sestavená k 31. prosinci 2011 I È O 00245551

A.1.




obec

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Úèetní jednotka pokraèuje v následujícím úèetním období ve své èinnosti, nedošlo ke zmìnám metody z dùvodu ukonèení èinnosti.

A.2.


Mìní se obsahové vymezení nìkterých položek úèetních výkazù dle vyhlášky è. 435/2010 Sb., kterou se mìní vyhláška è. 410/2009 Sb.

A.3.


Informace o úèetních metodách a obecných úèetních zásadách Oceòování a vykazování: Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v poøizovací cenì od 3 do 40 tis. Kè. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v poøizovací cenì od 7 do 60 tis. Kè. Majetek urèený k prodeji se oceòuje reálnou hodnotou pøes úèet 407. Úèetní jednotka neprovádí úèetní ani daòové odpisy. Provedla dooprávkování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Úèetní jednotka má zøízen sociální fond, dle ÈÚS è. 704 je pro úètování o tomto fondu pøimìøenì použit postup pro úètování fondu kulturních a sociálních potøeb. Èerpání fondu MD 419, tvorba fondu v prosinci bìžného roku MD 527. Zásoby

poøizovací cena, zpùsob úètování B

Lic: MUTS * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 17:30:27 Datum: 07.02.2012 Pøíloha è. 5 vyhlášky (ÚSC) - PØÍLOHA za období 12/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa ZÁKLADNÍ NS : 00245551 Mìsto Trhové Sviny UCRGUPUA 02082011 10:55 ******************************************************************************************************************************** Èíslo Název položky Syntetický OBDOBÍ položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù P.I.

Majetek úèetní jednotky 83 505 464,73 74 433 000,00 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 0,00 0,00 3. Ostatní majetek 903 83 505 464,73 74 433 000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.II. Odepsané pohledávky a závazky 1 025 788,94 1 029 000,00 1. Odepsané pohledávky 911 1 025 788,94 1 029 000,00 2. Odepsané závazky 912 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.III. Podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou 0,00 0,00 1. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou 921 0,00 0,00 osobou 2. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodou úplatného užívání majetku jinou 922 0,00 0,00 osobou 3. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na 923 0,00 0,00 základì smlouvy o výpùjèce 4. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na 924 0,00 0,00 základì smlouvy o výpùjèce 5. Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z 925 0,00 0,00 jiných dùvodù 6. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z 926 0,00 0,00 jiných dùvodù -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.IV. Další podmínìné pohledávky a ostatní podmínìná aktiva 11 091 562,99 11 960 000,00 1. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv 933 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv 934 0,00 0,00 5. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k prostøedkùm EU 939 0,00 0,00 6. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k prostøedkùm EU 941 0,00 0,00 7. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojùm 942 0,00 0,00 8. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojùm 943 9 062 285,00 9 878 000,00 9. Krátkodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní 944 0,00 0,00 10. Dlouhodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní 945 0,00 0,00 11. Krátkodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a 947 0,00 0,00 jiných øízení 12. Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a 948 0,00 0,00 jiných øízení 13. Ostatní krátkodobá podmínìná aktiva 949 0,00 0,00 14. Ostatní dlouhodobá podmínìná aktiva 951 2 029 277,99 2 082 000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.V. Podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku 0,00 0,00 1. Krátkodobé podmínìné závazky z leasingových smluv 961 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmínìné závazky z leasingových smluv 962 0,00 0,00 3. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na 963 0,00 0,00 základì jiného dùvodu 4. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na 964 0,00 0,00 základì jiného dùvodu

Lic: MUTS * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 17:30:27 Datum: 07.02.2012 Pøíloha è. 5 vyhlášky (ÚSC) - PØÍLOHA za období 12/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa ZÁKLADNÍ NS : 00245551 Mìsto Trhové Sviny UCRGUPUA 02082011 10:55 ******************************************************************************************************************************** Èíslo Název položky Syntetický OBDOBÍ položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì 965 0,00 0,00 smlouvy o výpùjèce 6. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì 966 0,00 0,00 smlouvy o výpùjèce 7. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho 967 0,00 0,00 pøevzetí z jiných dùvodù 8. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho 968 0,00 0,00 pøevzetí z jiných dùvodù -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.VI. Další podmínìné závazky a ostatní podmínìná pasiva 3 423,22 20 000,00 1. Krátkodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 971 0,00 0,00 2. Dlouhodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 972 3 423,22 20 000,00 3. Krátkodobé podmínìné závazky z jiných smluv 973 0,00 0,00 4. Dlouhodobé podmínìné závazky z jiných smluv 974 0,00 0,00 5. Krátkodobé podmínìné závazky ze vztahu k prostøedkùm EU 975 0,00 0,00 6. Dlouhodobé podmínìné závazky ze vztahu k prostøedkùm EU 976 0,00 0,00 7. Krátkodobé podmínìné závazky vyplývající z právních pøedpisù a další 978 0,00 0,00 èinnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmínìné závazky vyplývající z právních pøedpisù a další 979 0,00 0,00 èinnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní 981 0,00 0,00 10. Dlouhodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní 982 0,00 0,00 11. Krátkodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných 983 0,00 0,00 øízení 12. Dlouhodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných 984 0,00 0,00 øízení 13. Ostatní krátkodobá podmínìná pasiva 985 0,00 0,00 14. Ostatní dlouhodobá podmínìná pasiva 986 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P.VII. Vyrovnávací úèty 95 619 393,44 -87 401 000,00 1. Vyrovnávací úèet k podrozvahovým úètùm 999 95 619 393,44 -87 401 000,00 Okamžik sestavení: 07.02.2012

Podpisový záznam:

Lic: MUTS * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 17:30:27 Datum: 07.02.2012 Pøíloha è. 5 vyhlášky (ÚSC) - PØÍLOHA za období 12/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa ZÁKLADNÍ NS : 00245551 Mìsto Trhové Sviny UCRGUPUA 02082011 10:55 ******************************************************************************************************************************** Položka Název Èíslo Stav k 1.1. Stav k 31. prosinci -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstnanosti Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní Evidované daòové nedoplatky u místnì pøíslušných finanèních orgánù

52

723 000,00

704 619,00

53 54

315 000,00 257 000,00

305 820,00 240 393,00

Lic: MUTS * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 17:30:27 Datum: 07.02.2012 Pøíloha è. 5 vyhlášky (ÚSC) - PØÍLOHA za období 12/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa ZÁKLADNÍ NS : 00245551 Mìsto Trhové Sviny UCRGUPUA 02082011 10:55 ******************************************************************************************************************************** A.6.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skuteènosti, které by nebyly zachyceny v závìrce a pøitom mají vliv na finanèní situaci úèetní jednotky.

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Úèetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v úèetní závìrce s vlivem na finanèní situaci úèetní jednotky.

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Dne 19.12. 2011 podala úèetní jednotka návrh na vklad kupní smlouvy na pozemky parcelní èíslo 1895/7 - 4.350 Kè, 278/4 1.560 Kè, 280/4 4.560 Kè, 3796/16 28.800 Kè, 3800/4 6.480 Kè, 3796/8 40.440 Kè, 3796/10 38.520 Kè, 3796/12 80.160 Kè vše v reálné hodnotì, St. 1430 5.540 Kè, 322/229 3.440 Kè v úèetní hodnotì a vyøadila pozemky z majetku z úètu 031. K 31.12.2011 nebyly doruèeny doložky o zápisu na LV obce v katastru nemovitostí. Dne 27.12. 2011 podala úèetní jednotka návrh na vklad kupní smlouvy na pozemky parcelní èíslo 3796/15 38.040 Kè, 3800/13 3.480 Kè, 3796/14 39.120 Kè, 3800/12 2.040 Kè, 3796/11 39.120 Kè, 3796/9 - 39.000 Kè, 3796/7 52.920 Kè, 3800/9 44.880 Kè, 3800/1 82.680 Kè, 3801/19 360 Kè, 328/8 99.960 Kè, 330/4 21.000 Kè, 3855/4 12.960 Kè, 1525/1 8.500 Kè, 6 8.100 Kè a vyøadila pozemky v reálné hodnotì z majetku z úètu 031. K 31.12.2011 nebyly doruèeny doložky o zápisu na LV obce v katastru nemovitostí Dne 27.12. 2011 podala úèetní jednotka návrh na vklad smìnné smlouvy na pozemek parcelní èíslo 981/ a vyøadila pozemek v úèetní hodnotì 3.510 Kè z majetku z úètu 031. K 31.12.2011 nebyla doruèena doložka o zápisu na LV obce v katastru nemovitostí. Dne 27. 12. 2011 podala úèetní jednotka návrh na vklad kupní smlouvy na pozemek parcelní èíslo St. 204/1 a zaøadila pozemek v poøizovací cenì 14.230 Kè do majetku na úèet 031. K 31.12.2011 nebyla doruèena doložka o zápisu na LV obce v katastru nemovitostí. Dne 27. 12. 2011 podala úèetní jednotka návrh na vklad smìnné smlouvy na pozemky parcelní èíslo 796/2 2.296 Kè, 801/16 7.831Kè, 801/24 1.354 Kè, 833/2 2.119 Kè a zaøadila pozemek v poøizovací cenì do majetku na úèet 031. K 31.12.2011 nebyly doruèeny doložky o zápisu na LV obce v katastru nemovitostí.

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Územní samosprávný celek není pøíspìvkovou organizací, a proto se tato informace netýká naší úèetní jednotky

Lic: MUTS * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 6 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 17:30:27 Datum: 07.02.2012 Pøíloha è. 5 vyhlášky (ÚSC) - PØÍLOHA za období 12/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa ZÁKLADNÍ NS : 00245551 Mìsto Trhové Sviny UCRGUPUA 02082011 10:55 ******************************************************************************************************************************** Položka Název Úèet Èíslo Stav k 1.1. Stav k 31. prosinci -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpoètu v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek z toho na: výzkum a vývoj vzdìlávání pracovníkù informatiku individuální dotace na jmenovité akce Pøijaté prostøedky ze zahranièí na dlouhodobý majetek Pøijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoètu územních samosprávných celkù Pøijaté pøíspìvky a dotace ze státního rozpoètu z toho: pøijaté pøíspìvky na provoz od zøizovatele z toho na: výzkum a vývoj vzdìlávání pracovníkù informatiku pøijaté dotace na neinvestièní náklady související s financováním programù evidovaných pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj od poskytovatelù jiných než od zøizovatel Pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj z rozpoètu územních samosprávných celkù Pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj od pøíjemcù úèelové podpory Pøijaté prostøedky na provoz ze zahranièí Pøijaté pøíspìvky a dotace celkem na provoz z rozpoètu územních samosprávných celkù Pøijaté pøíspìvky a dotace na provoz z rozpoètu státních fondù Pøijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoètu státních fondù Poskytnuté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty krajskému úøadu Poskytnuté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - obcí Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - ze státního rozpoètu Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od krajského úøadu Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od obce Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od státních fondù Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od ostatních veøejných rozpoètù Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím organizaèní složkou státu Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím krajským úøadem Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím obcí Krátkodobé bankovní úvìry tuzemské

(z AÚ k úètu 403)

1 2 3 4 5 6 7 8

X X X X X X X X

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 10 11 12 13 14

X X X X X X

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15

X

0,00


16

X

0,00

(z AÚ k úètùm ÚS 67)

17

X

0,00

(z AÚ k úètu 649) (z AÚ k úètu 672)

18 19

X X

0,00 0,00


20

X

0,00

21

X

783 979,00

(úèet 316)

22

0,00

0,00

(úèet 316) (úèet 326)

23 24

0,00 0,00

0,00 0,00

(úèet 326)

25

0,00

0,00

(úèet 326) (úèet 326)

26 27

0,00 0,00

0,00 0,00

(úèet 326)

28

0,00

0,00

(úèet 316)

29

0,00

0,00

(úèet 316)

30

0,00

0,00

(úèet 316)

31

0,00

0,00

(úèet 281)

32

0,00

0,00

(z AÚ k úètu 403) (z AÚ k úètu 403) (z AÚ k úètu 671) (z AÚ k úètu 671)

(z AÚ k úètu 671) v ISPROFIN od zøizovatel (z AÚ k úètu 671)

Lic: MUTS * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 7 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 17:30:27 Datum: 07.02.2012 Pøíloha è. 5 vyhlášky (ÚSC) - PØÍLOHA za období 12/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa ZÁKLADNÍ NS : 00245551 Mìsto Trhové Sviny UCRGUPUA 02082011 10:55 ******************************************************************************************************************************** Položka Název Úèet Èíslo Stav k 1.1. Stav k 31. prosinci -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Krátkodobé bankovní úvìry zahranièní Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranièí Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) tuzemské Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) zahranièní Smìnky k úhradì tuzemské Smìnky k úhradì zahranièní Dlouhodobé bankovní úvìry tuzemské Dlouhodobé bankovní úvìry zahranièní Vydané dluhopisy tuzemské Vydané dluhopisy zahranièní Dlouhodobé smìnky k úhradì tuzemské Dlouhodobé smìnky k úhradì zahranièní Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské Ostatní dlouhodobé závazky zahranièní Nakoupené dluhopisy a smìnky k inkasu celkem z toho: krátkodobé dluhopisy a smìnky územních samosprávných celkù komunální dluhopisy územních samosprávných celkù ostatní dluhopisy a smìnky veøejných rozpoètù Okamžik sestavení: 07.02.2012

(úèet (úèet (úèet (úèet (úèet (úèet (úèet (úèet (úèet (úèet (úèet (úèet (úèet (úèet (úèet (z AÚ (z AÚ

281) 33 283) 34 283) 35 289) 36 289) 37 322) 38 322) 39 451) 40 451) 41 453) 42 453) 43 457) 44 457) 45 459) 46 459) 47 úètù 063, 253 a 312) 48 úètù 253 a 312) 49

(z úètu 063) (z AÚ úètù 063, 253, 312)

50 51

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 806 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 240 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 059 067,78 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Podpisový záznam:

III. Organizaèní složky státu vykazují stavy údajù podpoložek è. 22, 23, 29 pøílohy úèetní závìrky. Ministerstva jako organizaèní složky státu vykazují též stavy údajù podpoložek è. 48 až 51 pøílohy úèetní závìrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajù podpoložek è. 22 až 51 pøílohy úèetní závìrky. Pøíspìvkové organizace vykazují údaje podpoložek è. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 pøílohy úèetní závìrky. Stav položky è. 20 vykazují pøíspìvkové organizace. Stav podpoložky è. 21 vykazují územní samosprávné celky, pøíspìvkové organizace, státní fondy a organizaèní složky státu. IV. Úèetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitímní úèetní závìrky nebo k rozvahovému dni.

Lic: MUTS * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 8 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 17:30:27 Datum: 07.02.2012 Pøíloha è. 5 vyhlášky (ÚSC) - PØÍLOHA za období 12/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa ZÁKLADNÍ NS : 00245551 Mìsto Trhové Sviny UCRGUPUA 02082011 10:55 ******************************************************************************************************************************** Položka Èíslo Název Úèet Stav k 1.1. Stav k 31. prosinci -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.1. B.2. B.3. B.4.

Poskytnutí úvìru zajištìné zajiš•ovacím pøevodem aktiva Pùjèky cenných papírù zajištìné pøevodem penìžních prostøedkù Prodej aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným nákupem Nákup aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným prodejem

364 364 364 364

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Položka Èíslo Název Stav k 1.1. Stav k 31. prosinci -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. C.6.

Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu Podmínìné závazky ze vztahu k rozpoètovým Rozpoètované prostøedky

k rozpoètovým k rozpoètovým k rozpoètovým k rozpoètovým prostøedkùm

prostøedkùm prostøedkùm prostøedkùm prostøedkùm

-

nenávratné nenávratné návratné návratné

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 228 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 710 160,80

Lic: MUTS * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 9 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 17:30:28 Datum: 07.02.2012 Pøíloha è. 5 vyhlášky (ÚSC) - PØÍLOHA za období 12/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa ZÁKLADNÍ NS : 00245551 Mìsto Trhové Sviny UCRGUPUA 02082011 10:55 ******************************************************************************************************************************** D.1.

Informace o individuálním referenèním množství mléka (ÈÍSLO A TEXT)

D.2.

Informace o individuální produkèní kvótì (ÈÍSLO A TEXT)

D.3.

Informace o individuálním limitu prémiových práv (ÈÍSLO A TEXT)

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ÈÍSLO A TEXT)


Poèet jednotlivých vìcí a souborù majetku nebo seznam tohoto majetku (ÈÍSLO A TEXT)

27 Obraz Prokop Holý Obraz Jan Žižka Obraz Oldøich a Božena Obraz Koèièka Obraz - Kosatce Obraz dìvèe s loutkou Obraz Zrcadlo Obraz - Hrad nad øekou Obraz Hradèany Obraz Trhové Sviny Tapiserie Veèerní motiv Tapiserie Nokturno Obraz Podzimu Obraz Krajina Tapiserie Pøedèasné tání Plastika Mateøství Plastika Mír u KD v T.Svinech Obraz Besednice Obraz Lhotský rybník Obraz Hala - Veèer Skl. mozaika pøed KD Obraz Kolínùv mlýn Obraz Hanzlùv mlýn Obraz Od kozího plácku Obraz U Èápù Obraz Les -Otto Altenkich Obraz Váza s kvìtinami -E.Kunz

D.6.

Celková výmìra lesních pozemkù s lesním porostem (ÈÍSLO A TEXT)

10720829 m2

D.7.

Výše ocenìní lesních porostù (ÈÍSLO)

611087253


Ocenìní lesních porostù jiným zpùsobem (ÈÍSLO A TEXT)

Lic: MUTS * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 12 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 17:30:28 Datum: 07.02.2012 Pøíloha è. 5 vyhlášky (ÚSC) - PØÍLOHA za období 12/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa ZÁKLADNÍ NS : 00245551 Mìsto Trhové Sviny UCRGUPUA 02082011 10:55 ******************************************************************************************************************************** E.1.

Doplòující informace k položkám rozvahy (TEXT)

Komentáø: 042 Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek - zmìna se týká pøedevším rozpracovanosti rekonstrukce s názvem Silnice II/156, Nové Mìsto, Trhové Sviny ve výši 17.509.827,97 Kè a výstavba Kulturního domu ve výši 22.357.326.46 Kè. K položce: A.II.8. Komentáø: 401 Jmìní úèetní jednotky ve výši 398.190.135,78 Kè - navýšení z dùvodu dooprávkování DHM a DNM. K položce: C.I.1. Komentáø: 403 Transfery na poøízení dlouhodoého majetku - navýšení z dùvodu dooprávkování DHM a DNM. K položce: C.I.3. Komentáø: 406 Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody - navýšení z dùvodu dooprávkování DHM a DNM. K položce: C.I.6. Komentáø: 452 Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé - zmìna stavu se týká pùjèky od firmy Èevak a.s. ve výši 6.500.000 Kè K položce: D.III.2. Komentáø: 321 Dodavatelé ve výši 11.144.912,38 Kè K položce: D.IV.5.

Lic: MUTS * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 13 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 17:30:28 Datum: 07.02.2012 Pøíloha è. 5 vyhlášky (ÚSC) - PØÍLOHA za období 12/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa ZÁKLADNÍ NS : 00245551 Mìsto Trhové Sviny UCRGUPUA 02082011 10:55 ******************************************************************************************************************************** E.2.

Doplòující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

Komentáø: 552 Zùstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku - zmìna stavu se týká pøedevším prodeje emisních kreditù holanské firmì ve výši 6.567.934,68 Kè K položce: A.I.26. Komentáø: 557 Náklady z odepsaných pohledávek - zmìna stavu se týká pøedevším odpisu pùjèky Tepelnému hospodáøství ve výši 5.928.734,34 Kè K položce: A.I.31. Komentáø: 549 Ostatní náklady z èinnosti 656.858,43 Kè K položce: A.I.32. Komentáø: 645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku - zmìna se týká prodeje a èasového rozlišení emisních kreditù holandské firmì K položce: B.I.21. Komentáø: 672 Výnosy územních rozpoètù z transferù: 14.145.800 Kè dotace na výkon státní správy na rok 2011, -66.423 Kè vyúètování dohadné položky za neinvestièní výdaje na žáky za rok 2010, vyøízení pøestupkù 19.000 Kè a 4.108.428 Kè ostatní transfery K položce: B.IV.2.

E.3.

Doplòující informace k položkám pøehledu o penìžních tocích (TEXT)

Komentáø: K položce: Komentáø: K položce:

E.4.

Doplòující informace k položkám pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu (TEXT)

Komentáø: K položce: Komentáø: K položce:

Lic: MUTS * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 14 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 17:30:28 Datum: 07.02.2012 Pøíloha è. 5 vyhlášky (ÚSC) - Ostatní fondy za období 12/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY NS : 00245551 Mìsto Trhové Sviny UCRGUPUA 02082011 10:55 ******************************************************************************************************************************** G.I. Poèáteèní stav fondu 2 121 054,67 G.II. Tvorba fondu 8 241,06 1. Pøebytky hospodaøení z minulých let 8 241,06 2. Pøíjmy bìžného roku, které nejsou urèeny k využití v bìžném roce 0,00 3. Pøevody prostøedkù z rozpoètu bìhem roku do úèelových penìžních fondù 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G.III. Èerpání fondu 700 548,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G.IV. Koneèný stav fondu 1 428 747,33 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lic: MUTS * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 15 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 17:30:28 Datum: 07.02.2012 Pøíloha è. 5 vyhlášky (ÚSC) - PØÍLOHA za období 12/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa Stavby ZÁKLADNÍ NS : 00245551 Mìsto Trhové Sviny UCRGUPUA 02082011 10:55 ******************************************************************************************************************************** OBDOBÍ Èíslo Název položky BÌŽNÉ MINULÉ položky BRUTTO KOREKCE NETTO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G. Stavby 298 738 779,81 78 457 217,60 220 281 562,21 303 183 000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------G.1. Bytové domy a bytové jednotky 32 776 507,60 5 842 451,00 26 934 056,60 32 986 000,00 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 73 544 592,13 21 869 703,00 51 674 889,13 64 605 000,00 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 27 646 872,52 5 059 916,85 22 586 955,67 28 337 000,00 G.4. Komunikace a veøejné osvìtlení 47 601 174,01 15 437 018,75 32 164 155,26 46 861 000,00 G.5. Jiné inženýrské sítì 113 127 334,40 28 669 306,00 84 458 028,40 125 273 000,00 G.6. Ostatní stavby 4 042 299,15 1 578 822,00 2 463 477,15 5 121 000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lic: MUTS * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 16 ******************************************************************************************************************************** IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 17:30:28 Datum: 07.02.2012 Pøíloha è. 5 vyhlášky (ÚSC) - PØÍLOHA za období 12/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa Pozemky ZÁKLADNÍ NS : 00245551 Mìsto Trhové Sviny UCRGUPUA 02082011 10:55 ******************************************************************************************************************************** OBDOBÍ Èíslo Název položky BÌŽNÉ MINULÉ položky BRUTTO KOREKCE NETTO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H. Pozemky 81 216 263,99 0,00 81 216 263,99 82 154 000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------H.1. Stavební pozemky 110 070,00 0,00 110 070,00 0,00 H.2. Lesní pozemky 37 266 955,00 0,00 37 266 955,00 36 460 000,00 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 13 111 177,00 0,00 13 111 177,00 8 463 000,00 H.4. Zastavìná plocha 25 804 184,79 0,00 25 804 184,79 27 130 000,00 H.5. Ostatní pozemky 4 923 877,20 0,00 4 923 877,20 10 101 000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy za NS 00245551 *** Topologické omezení: IÈO: 00245551 Pevné omezení dat:

Lic: MUTS * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 ******************************************************************************************************************************************************************* IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 17:24:14 Datum: 07.02.2012 ROZVAHA ÚSC za období 12/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa NS : 00245551 Mìsto Trhové Sviny UCRGURUA 08062011 08:59 ******************************************************************************************************************************************************************* ROZVAHA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) sestavená k 31. prosinci 2011 I È O 00245551 Èíslo položky

Název položky




obec Syntetický úèet

O B D O B Í B Ì Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTIVA CELKEM 599 960 957,94 133 572 683,09 466 388 274,85 572 792 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. Stálá aktiva 577 866 797,34 133 483 514,79 444 383 282,55 555 750 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Dlouhodobý nehmotný majetek 11 458 978,35 11 338 096,87 120 881,48 11 629 000,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Software 013 2 417 629,48 2 296 748,00 120 881,48 2 462 000,00 3. Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Povolenky na emise a preferenèní limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 665 924,87 665 924,87 0,00 792 000,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 8 375 424,00 8 375 424,00 0,00 8 375 000,00 7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Dlouhodobý hmotný majetek 548 501 335,99 122 145 417,92 426 355 918,07 522 101 000,00 1. Pozemky 031 81 216 263,99 0,00 81 216 263,99 82 153 000,00 2. Kulturní pøedmìty 032 468 269,00 0,00 468 269,00 468 000,00 3. Stavby 021 298 738 779,81 78 457 217,60 220 281 562,21 303 185 000,00 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 022 114 011 350,32 34 593 375,00 79 417 975,32 114 059 000,00 5. Pìstitelské celky trvalých porostù 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 9 094 825,32 9 094 825,32 0,00 9 435 000,00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 042 44 971 847,55 0,00 44 971 847,55 12 801 000,00 9. Uspoøádací úèet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku 045 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Dlouhodobý finanèní majetek 17 906 483,00 0,00 17 906 483,00 21 931 000,00 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 17 906 483,00 0,00 17 906 483,00 17 906 000,00 2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Pùjèky osobám ve skupinì 066 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Jiné dlouhodobé pùjèky 067 0,00 0,00 0,00 4 025 000,00 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 069 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek 043 0,00 0,00 0,00 0,00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 053 0,00 0,00 0,00 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lic: MUTS * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 2 ******************************************************************************************************************************************************************* IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 17:24:14 Datum: 07.02.2012 ROZVAHA ÚSC za období 12/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa NS : 00245551 Mìsto Trhové Sviny UCRGURUA 08062011 08:59 ******************************************************************************************************************************************************************* Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky úèet B Ì Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,00 0,00 89 000,00 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 462 0,00 0,00 0,00 89 000,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 464 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Dlouhodobé pohledávky z ruèení 466 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 468 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Obìžná aktiva 22 094 160,60 89 168,30 22 004 992,30 17 042 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Zásoby 31 231,07 0,00 31 231,07 0,00 1. Poøízení materiálu 111 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Materiál na skladì 112 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Materiál na cestì 119 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Nedokonèená výroba 121 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Výrobky 123 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Poøízení zboží 131 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Zboží na skladì 132 31 231,07 0,00 31 231,07 0,00 9. Zboží na cestì 138 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Ostatní zásoby 139 0,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Krátkodobé pohledávky 14 491 902,90 89 168,30 14 402 734,60 11 872 000,00 1. Odbìratelé 311 3 279 142,20 89 168,30 3 189 973,90 2 799 000,00 2. Smìnky k inkasu 312 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 568 872,12 0,00 568 872,12 505 000,00 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti 315 2 346 088,38 0,00 2 346 088,38 3 136 000,00 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù 317 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Pohledávky za zamìstnanci 335 114 797,00 0,00 114 797,00 195 000,00 11. Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní 336 0,00 0,00 0,00 0,00 12. Daò z pøíjmù 341 0,00 0,00 0,00 0,00 13. Jiné pøímé danì 342 0,00 0,00 0,00 0,00 14. Daò z pøidané hodnoty 343 2 353 371,67 0,00 2 353 371,67 0,00 15. Jiné danì a poplatky 345 0,00 0,00 0,00 0,00 16. Pohledávky za ústøedními rozpoèty 346 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Pohledávky za územními rozpoèty 348 19 000,00 0,00 19 000,00 18 000,00 18. Pohledávky za úèastníky sdružení 351 0,00 0,00 0,00 0,00 19. Krátkodobé pohledávky z ruèení 361 0,00 0,00 0,00 0,00 20. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00 0,00 0,00 21. Pohledávky z finanèního zajištìní 365 0,00 0,00 0,00 0,00 22. Pohledávky z vydaných dluhopisù 367 0,00 0,00 0,00 0,00 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 371 0,00 0,00 0,00 0,00 24. Poskytnuté zálohy na transfery 373 0,00 0,00 0,00 0,00 25. Náklady pøíštích období 381 0,00 0,00 0,00 0,00 26. Pøíjmy pøíštích období 385 0,00 0,00 0,00 0,00 27. Dohadné úèty aktivní 388 3 753 000,00 0,00 3 753 000,00 2 549 000,00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 2 057 631,53 0,00 2 057 631,53 2 670 000,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lic: MUTS * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 3 ******************************************************************************************************************************************************************* IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 17:24:14 Datum: 07.02.2012 ROZVAHA ÚSC za období 12/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa NS : 00245551 Mìsto Trhové Sviny UCRGURUA 08062011 08:59 ******************************************************************************************************************************************************************* Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky úèet B Ì Ž N É MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Krátkodobý finanèní majetek 7 571 026,63 0,00 7 571 026,63 5 170 000,00 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Jiné cenné papíry 256 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Jiné bìžné úèty 245 101 973,85 0,00 101 973,85 99 000,00 9. Bìžný úèet 241 0,00 0,00 0,00 0,00 11. Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù 231 5 983 670,45 0,00 5 983 670,45 3 116 000,00 12. Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù 236 1 314 402,33 0,00 1 314 402,33 1 926 000,00 15. Ceniny 263 170 980,00 0,00 170 980,00 29 000,00 16. Peníze na cestì 262 0,00 0,00 0,00 0,00 17. Pokladna 261 0,00 0,00 0,00 0,00

Lic: MUTS * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 4 *************************************************************************************************************************** IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 17:24:14 Datum: 07.02.2012 ROZVAHA ÚSC za období 12/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa NS : 00245551 Mìsto Trhové Sviny UCRGURUA 08062011 08:59 *************************************************************************************************************************** Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ 1 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASIVA CELKEM 466 388 274,85 572 792 000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. Vlastní kapitál 412 054 605,56 525 740 000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky 403 187 928,27 521 077 000,00 1. Jmìní úèetní jednotky 401 398 190 135,78 373 563 000,00 3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku 403 137 690 242,64 151 427 000,00 5. Kurzové rozdíly 405 0,00 0,00 6. Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody 406 -133 448 419,15 -4 731 000,00 7. Jiné oceòovací rozdíly 407 755 969,00 818 000,00 8. Opravy chyb minulých období 408 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Fondy úèetní jednotky 1 428 747,33 2 121 000,00 6. Ostatní fondy 419 1 428 747,33 2 121 000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Výsledek hospodaøení 7 437 929,96 2 542 000,00 1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období 493 4 896 184,33 2 542 000,00 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení 431 0,00 0,00 3. Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 2 541 745,63 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D. Cizí zdroje 54 333 669,29 47 052 000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Výdajové úèty rozpoètového hospodaøení 0,00 0,00 1. Zvláštní výdajový úèet 223 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Rezervy 0,00 0,00 1. Rezervy 441 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Dlouhodobé závazky 29 838 729,78 30 941 000,00 1. Dlouhodobé úvìry 451 7 240 525,00 11 135 000,00 2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 452 6 539 137,00 0,00 3. Vydané dluhopisy 453 0,00 0,00 4. Závazky z pronájmu 454 0,00 0,00 5. Dlouhodobé pøijaté zálohy 455 0,00 0,00 6. Dlouhodobé závazky z ruèení 456 0,00 0,00 7. Dlouhodobé smìnky k úhradì 457 0,00 0,00 8. Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 458 0,00 0,00 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 16 059 067,78 19 806 000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Krátkodobé závazky 24 494 939,51 16 111 000,00 1. Krátkodobé úvìry 281 0,00 0,00 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) 282 0,00 0,00 3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 0,00 0,00 4. Jiné krátkodobé pùjèky 289 0,00 0,00 5. Dodavatelé 321 11 144 912,38 2 771 000,00 6. Smìnky k úhradì 322 0,00 0,00 8. Krátkodobé pøijaté zálohy 324 2 060 946,90 1 706 000,00 9. Závazky z dìlené správy a kaucí 325 561 931,23 1 666 000,00 10. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 326 0,00 0,00 11. Pøijaté zálohy daní 327 0,00 0,00 14. Zamìstnanci 331 1 795 070,00 1 846 000,00

Lic: MUTS * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 5 *************************************************************************************************************************** IÈO: 00245551 Mìsto Trhové Sviny Èas : 17:24:14 Datum: 07.02.2012 ROZVAHA ÚSC za období 12/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa NS : 00245551 Mìsto Trhové Sviny UCRGURUA 08062011 08:59 *************************************************************************************************************************** Èíslo Název položky Syntetický O B D O B Í položky úèet BÌŽNÉ MINULÉ 1 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 333 0,00 0,00 16. Zúètování s institucemi SZ a ZP 336 1 010 439,00 1 038 000,00 17. Daò z pøíjmù 341 0,00 0,00 18. Jiné pøímé danì 342 240 393,00 254 000,00 19. Daò z pøidané hodnoty 343 0,00 3 000,00 20. Jiné danì a poplatky 345 0,00 0,00 21. Závazky k ústøedním rozpoètùm 347 0,00 0,00 22. Závazky k územním rozpoètùm 349 0,00 0,00 23. Závazky k úèastníkùm sdružení 352 0,00 0,00 24. Krátkodobé závazky z ruèení 362 0,00 0,00 25. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00 27. Závazky z finanèního zajištìní 366 0,00 0,00 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù 368 0,00 0,00 29. Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 372 0,00 0,00 30. Pøijaté zálohy na transfery 374 1 685 849,00 3 197 000,00 31. Výdaje pøíštích období 383 6 898,00 0,00 32. Výnosy pøíštích období 384 5 423 058,00 3 145 000,00 33. Dohadné úèty pasivní 389 560 700,00 461 000,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 4 742,00 24 000,00 Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovìdné osoby: Marta Krejèí

Podpis osoby odpovìdné za sestavení:

Okamžik sestavení: 07.02.2012 17:24:14

Tel.:386301468 Tel.: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy za NS 00245551 *** Topologické omezení: IÈO: 00245551 Pevné omezení dat:

Hospodaření sociálního fondu k 31.12.2011

Počáteční stav Jednotný příděl - město Úroky banka Zdroje celkem

Závodní stravování Dětské tábory Zdravotnictví,kosmetika,kultura,sport Životní jubilea Odměny Nepeněžní dary Poplatky banka Rekreace Použití celkem Stav soc. fondu k 31.12.2011 Půjčky - zůstatek k 1.1.2011 nové půjčky 2011 splátky půjček Zůstatek půjček k 31.12.2011 Stav finančních prostředků sociálního fondu Stav účtu fondu k 31.12.2011 Zůstatek nesplacených půjček a závazky SF Celkem

2 121 054,67 Kč 0,00 Kč 8 241,06 Kč 2 129 295,73 Kč

235 323,00 Kč 1 850,00 Kč 214 352,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 0,00 Kč 3 878,40 Kč 233 145,00 Kč 700 548,40 Kč 1 428 747,33 Kč 195 111,00 Kč 108 366,00 Kč 188 680,00 Kč 114 797,00 Kč

1 314 402,33 Kč 114 345,00 Kč 1 428 747,33 Kč

,./^'4)

a

ž

;d

:{

r6 ,"

;

.n ,

,!3,j.

.

33 333333

3 n-.?.

.'

;

n

:!

12

}Í

Í.x}:

3 ; 3 Ť 5 Ě . ; -. ; 9 P : :":"í"!so

iiě;EÁ;BiĚ,!É:áŠ I E

t

35

n*

ř3

ia

3

ó

,Ú

t6

P

i

I

,i Š

3

t*

ř3

lz i9

3

-:-

|í: ě

iatp

k;

uEř:x eÉlÉ ť

'5

3

H

3 Y

E. I

3 I

t

E

s

E É

3

a

u I

E ť

3

I

3 Y

2

rt

ž

I

.i

s H 9

€

;

g

E

I

a

:

Ě

i

j'-93

E:J3É"e

Y

a

5

*

R

tir 9'

si -id i1

€ { !€ . E;

Eť:t5..'€ .

i

9=é.gi

.:o:si

cóšřl'

žE!É Y 3.P

"".'

:

PřisPěvlovéorganizace

s@ťdá j iých i6* Ed@ab lýď dú{4

;

aoóá a zúadhloEMých poo&k N*hdy z ú.Fáiý.h pohedaEi

výnŇý Ž pdé]a u*hbh výlo*ú

zm.B sbw ndďmeú

!'rcb!

el6é d olho&eho i9hmdúhon4étu

výrcgyz ÓeFmých @hd&ď Vlmry z [d€je

d h&oúio mindúio

Výi.ry z pd.j8 d&idoúto

výnúyz peéd

hmohóo

rcárc! hoúobu

Výrcly úÚdďd rc4oei Ž hm6d Výrc' k6ňdď updi m '€ijťry Výi6y: m4Ňhybnle Úď úrcn na

Vý9Hď h*pdJBll

pfudlaúdm

výsbek hosdefuí @ zdal.d

s.tud***

ETT tnl

Pdú""Ý á^,^r--------juz7------

Nďndú

Ú9 d|y Ú'!ňu

á Y'loje

o'ohý d olhddý nehndiý nqlbk

Ndďo&ď

d oúdobý iehmdd nejebk

d hoebáhominohéhon']áku Pd*'riulé á ďy ia d uho&b' .éhňdoý

DloMýd olhdúý hmdď najsEr osbhlddhddý hndnýmElbi Ndďon&iýd olbdobýhnobýoqsbN P€ k )h!é*

ďy m dahodobýimdÚ

Majdbé ú&div 60Bá

9 b}du]

Mqglbw ú&dlv Bob!ď

3 pdýab'ň

dm

GbMl! olhdďý hanei nqobk Pck}b!ú D didos

úYEhá fnďhi

výFmd

@h &a!r' z poíoqÚých

D @}ďoM Fh eá*y

z M{rc'ú

úsd

;

Po*ýruÚ .ávdió i.3úd |'Fňú

áe4eď

a zfushho F]Eéd

Pď|ďá*yáŇlfudďmil@áy Pď|ďá*yáE6ndo]Dzpody PďbúRyáúeídkysúol

3

pooí' Jmel Ú&bl]eioý' á @ÉWi]d TBmlérym FÍéí d olddéM

naiee!

R*Íd

'''dk

íoid NďÚý * n4eŇho

hcpd3Éí

ýýsdď hoŤdaEd &hso úádho oMdi ýýsdď MŤeabď € íŇrb&lň ř zéni Nďoúáďý'* reúÉěúaóbmiuýú d

Pňllé úÝÉhéfmtrtri ýhom@idbsďoM

o @h.de

áE*y

Ž dnó]ú spo úiďwal'ď

Pň]ac iáwdÉ íiáÉd Y'ŇňŇ

Ká@oB

4€zky

č ah'an d

rÁkdúé

z údrc]! 3pdÚiáidíýó

é ái'anň

; .;

o...d**-, EIia rin-l

rfudúkbd;

Á"'"-'"-...".

"-.

-"'''-"

",

0ú@úú]e*cEu4úmr!

ď, *. vFryfur4dizbnb

.35,!@

iŤBr":-E*E

^"",:]Éii;.:"j}"ř"

I

@."sfiouLmv"e.lhrys54oN

rM';

al u

Ý.4

nsi'io_

;

ÝW

ta*-zr*vktumh@pd-

-ssg

&mrm

:

!n,

31orld

dír@

3l@

Lffi

zoravoiňzrrŽéň_

po||klinika mésta

nabi 5Dl!pruld Čéchá664

h{r"lo'..-

m

a?i1lw

9ylJŽŽiskl. ,t{ály. ddiďÁ ťkMl v plnÉn lo,shu lédni3]']2.20]L ! '.s'(zÍ

M*v á sld!óí|' jdm y lépg]ie h6F]dáttÝifrstá ' ďi ti].'.'.

20LrI 12 25llLl99

t'XŤ

u.l

12550 32550

rlib! d pftdlj !!ás|Ító výIÓb}d

o!0000

B.t B.2

090100 09m00

22223 20395 1313

21163

am5

2393

{3t9

mu

0!0! 130100 r3000

4!13 !!95

l!55 1501

u0r!0

116

lL2

n000í

26tL

2úl!

2t0000 !&ďan EeI' á opiPc]ože|l p!ďuii ó]ásti a tmp]ď'.h d}l'piištidl otd'

152

-951

5929

11

iláuadyM 5ociáLí'dblzÉ&ii

!50000

250000

í,,

2mm }0000

t l9u

t2lt

5t00rt0 Í000|

92

o0o0o

-1056

12 12

65m00 í50l00

0,1 vifudď iNpldiiÚl h bižfu.jmst

6t0t00

1192

816

1

!Fl.dé| hdp.daiédD úi' o|dibr ll/ )

Ď!m0

l3

l3l

r90000

081

l!9

l/ysledďhos@řént Přd zdiúnb

13.03.2012

lidpi$!ý zá?m sát!|'n1hoo4áiu úi'tl' jédiďly Nbop.dpisuýzá,m iy,j.léGobr,rřIá je ú.iď'i jldnorko

,&"t;.,

rEPELNÉ HosPooÁňsrvl ['EsrÁŤBHo\EsllNÝ sP o

Rozva{a lbjlmel r p]iÚ b*álll

k dri 31,12,201! I tis.cz(

20lrI 12 )5itl99

T'xŤ 0!0t0rl

B.n, B.ll.2 B, .l

B,tt,9

c,tII, t,l!1,1 c,I]Ll c,I]Ll c,ItL9

c,1",

D043

15615

12961

2t,20

25999

2l!2n 10234 L5!33

25999 -3S55 16t59

0 -9V

0 -1905

100000

31281 21455 21\22

12961 t4221 12004

roor0o

0 t!2s0

.LB]8

.

tL05

4123

Í]6 560 Í!

sMtát!é mvitéG.i á sobo|y ndďÚólný dluMbý kotnýEjétei c.ŤfoE.!eldlL l úbté@újeikú

1lu0

r00900

L9t0l0 Ú0100

2014 2014

0

2!i4 2014

2i0000 250100 250600 250r00 ?50000 ?50900

322t

1105 t105

2121 -1115 310! l3t

40000 2!0r00 2!Ú?0!

ý3

lu

5t2

36ll ýÚ

ll2 t9l 5 135

5!2

TIXT 15615

500!0! 500200

A,t!. Re7émifondy'idcélite]ný ioíd ň'III']

čL]6

24292

141?t ta12l

t!r20

50ll 5{33

5333

5300t0

350

z.á}mú 4'eM1 fÚd / [edelirďnýfmd 510100

350

050

fuslodáfuoi niolrý.hLet výsledér

5ú010í

2089 2t39

2500

590000

331

lt9

o0000

3312

11331 LllSl

I0600

3312 2',)9t 2!4 L6L

1'ýsL€dok lospldaie'tbě'iéioúetiho

B.II],1 s, I.5 B ' I I I ' ú Záe,kye s.iálí!|ÉÚb!:$.oi1 B,t!I,], B,tIt,t0. B.lit, .

a.0r,t0t2

710300 n1000

tLm

4r!

666 l9

25m

5!8t 13t 161 690

Mp1$výuázm stďltánlho o4ái! úet'i jédio|\ í!|ó @pisý zázm iyziďés{byl rte!áje ú&til jldmt|ou

ůlvl.

ŤEPELNEHcsPoDAnsTvl

MĚsrA]R]ovÉ s!ll'ťs'F.o'

15ýl

162j1

3252 201

2A

251

:Y:Y*:1 PrcM,tdsr@d

:114:'"7 t'

-llr

I l

+ -Ť

l I

l

Ě'

.,7

I ".**,""""ý*,.""*;**,.,.1

spole.nosl Šrudenm ÓméŽénvm Pdmá pMn *Di i&hlldidky:

Ťlio! su^y; B.*dA." ' l.c' N.ýdÍssb!|trbč*ho ll.

1

;;; *

;

;, ; ;

i

l*

..1

Pfodnd ldi

bd úeni jdmúy

Níe's$bpjui'

Čí|d !J'

KRAJSKY

JIHoČrsr

URAD

Ý

KRAJ

EKoNoMIcKÝ oDBoR oDDĚLENl PŘEzKUMU A METoDIKY HosPoDAŘENÍ oBcl oEKo.PŘ ě.j.:KuJcK 2í261/20íí

stejnopisě.2

zpráva o výs|edkuDřezkoumáníhospodařenl za rok 20í1

MěstoTrhovésviny, |Čoo24555í

hospodařenÍ se uskutečni|o Ve dnech:15,12.2011, 17'1o'2o11. í9.10.20í1'í9.3.2012Dí|lípřezkoumánÍ sb'' o přezkoumánÍ hospodalení územních samosprávných celků 20.3.2012'na zák|adězákona č.420/2004 svazkŮobcÍ. a dobrovolných přezkoumánÍ hospodařeníproběh|oV sÍd|eúzemnÍho ce|ku: DÍlěÍ MěstoTrhovésviny, ŽiŽkovonáměstí32, 374 01 TrhovéSviny

vykona|: Pfuzkoumání pověřený přezkoumání řÍzením kontrolor kontrolor

lng. EVa Pártlová Hana Krčková

ce|ku: zástupc€ úzémního stiarosta úČetní a ško|stvi vedoucÍ odboruekonomiky

Ing.Radis|avBuŠek Bc. KateřinaJandová'Dis. Ing.EmilKunz

U zimníhostadionu p52tz, 370 76 ČeskéBudějovice,te|':386 720 'tí í , fax 386 359 084 e.podatelna:[email protected]Ž'wwwkraj-iihoc€sky.cz stťánka1 z 10

PisEMNosT| A. PŘEzKouMANÉ pisemnosti: Při přezkoumáníhospodařeníměstaTrhovésviny za rok 20í1 by|ypřezkoumánynás|edující Popis pisemnosti CPT830ALaser. ze dne 7. č.2011 Faktura Faktura částka23.886,-Kč,předpisúč'dokl.č.210806ze dne 6' 6. 2011' zařazenído majetkuna (!ěet028,uhrazenadne 17' 6. 2011, výpisKB a.s. č. 119ze dne 17.6. 2011,úč'doktadč.251142ze dna 17.6. 2011' s6171,pol.5137. ke dni 30. 9. 2011 Rozvaha jednánÍ zápis ze zasedánízM ze dne 13, 12. 2010' usneseníč' 108nu0 - schválení zastupitelstva zápisyz rozoočtu na rok 2011 usnesení Včétně zápis ze zasedánízM ze dne 28.3.2011, usnesenÍč.20/2011- schválení závěrečnéhoúčtuza rok 2010 za rok 2010projednána schváIenv zM dne 28' 3. 2011, usneseníč'20nú 1' účet záVěrečný t,ospodařenímza rok 2010,bez výhrad,, se souf,'asems celoročnÍm - zveřejněnod 11. 3. 2011 do 29.3. 2011 ustka 17. 800,-Kč' Fakturadoštáč. Fv110544ze dne 16.9. 2011,PočÍtač, Faktura předpisÚč'dokl. č.211344ze dne 16. 9. 2011, zatazenÍdo maietkuna účet 028,uhrazenadne 26' 9. 2011, VýpisKB a.s. č. 185ze dne 26. 9' 2011' úč. dokladč.2 77aze dne 26.9' 2011's6171'pol' 5137, seďavená k 30. 9' 2o11 PřÍ|oharozvahy obratovápředvahaza období9/2011 Hlavníkniha ,,obdarovaný" Domav pro seniory smlouva darovacÍze dne 15. 6' 2011, smlouvyostatní polohovacÍch postelÍpro chvatkov, dar ve výši 32'000,. Kč na dofinancovánÍ klientydomovapro seniory - poskytnutÍdaru schváIeno v zM dne 13. 6. 2011 . Úč.dokladč.210845ze dne 15.6' 2011. předpiszávazku - výpis KB a.s. č, 122 ze dne 22. 6. 2011, částka32'a0a'- Kč,úč.doklad č. 251173ze dne22. 6. 2011 na rok 2011zveřejněnod 25. 11.2010 do 15. 12.2a10 NáVrhrozpočtu ke dni 30.9. 2011 výkaz ziskl a ztÍáty KupnÍsmlouva ze dne 21. 7. 2011, na prodej pozemku parc. č. 260/11o smlouvyo převodumajetku (koupě,prodej'směna,převod) |rýněře 374 m2, k. ú.Tňové sviny, kupnícena 44.880'. Kč - prodejpozemkuschválenv zM dne 13.6. 2011' usnesenÍ zM č.602,011 . prcdejzveřejněnod 4. 5. 2011do 19.5, 2011 . právnÍúčinkyvkladu vznikJydnem 2. 8' 2011 . předpispohledávky- úč'dokladč'312294ze dne 21.7' 2011 - z majetku města vyřazeno úč.doklademč,800224 ze dne 2. 8. 2011 - kupnÍcenauhnzena dne 1' 8.2011, vč-kolku 500,.Kč,výpisKB a's. č.149 ze dne 1. 8. 2011.úč.dokladč352138ze dne 1. 8' 2011 Výkazziskua ^rátyz|Ízenýcn Zál
DruhpÍsemnosti

76 ČeskéBuděiovice,te|'i386 7z0 111,Íax:386 359 084 U Zimníhosladionu,|95212,370 www.kraj-jihocesky.cz e-podatelna:[email protected], stránká2 z 10

p|něnÍ Výkazprohodnoceni rozpoÓtu Schválenýrozpočet

opatření RozpoČtová Sm|ouvyo převodumajetku (koupě,prodej,směna' převod)

Výs|edkykontro|zřízených organizaci

ke dni 30.9. 2011 na rok 2o11 s)hvátenv zM dne 13. 12.2010, usneseníč.108nu0, prumyve výši 87,228.000,.Kč, výdaje 85.782.000,-spráW úvěrů6.446'000'. Kč' zůstatekhospodařenÍminutých let 5.0o0.o00,. Kč, vč' rozpočtusaciálního fondu č'7 schvátanov RM dne 25.7.2011,v zM dne 12.9' 2011 KupnÍsmtouvaze dne 3. 1' 2011,na prodej pozemku parc. Č.st' 1856 o výněře 13 m2, parc. č.260n 0 o výněře 144 m2, parc. č' 26a17 o výměře 187m2, k' Ú. Trhovésviny, kupnÍcena 41.280,-Kč . prodejpozemkr|schválen v ZM dne 20' 9. 2010, usnesenÍzM č.62n010 - prodejzveřejněnod 19.7. 2010do 10.8' 2010 - právníúčinkyvktaduvznikly dnem 7. 1. 2011 - předpispohtedávky. Úč.doktadč'310254ze dne 3' 1' 2011 . z majetku||těstavyřazeno Úč'doklademč.800009ze dna 7. 1. 2011 - kuDnt cena uhrazena dne 5. 1. 2011 vč.kotku 500..Kč,výpis KB a.s. č.3 ze dol,Jadč.350083ze dne 5. 1.2011 dne 5' 1. 2011,ťtč. Protoko!o veřejnosprávníkontrole. základnÍ školaTÍhovésviny 2a obdobÍ od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011,ze dne 8 8. 2011 . Protokoto veřejnasprávníkontrote- Mateřská školaTrhovésviny za období od 1. 1. 2011do 30.6. 2011,ze dne 8. 8. 2011 . Protokoto veřejnosprávnÍkontrole- Městskékulturnístředisko TrhovéSviny za obdobíod 1. 1. 2o11do 30.6. 2011,ze dne 8. 8. 2011

ProtokoloveřejnospráVnlkontrole.zdravotnÍzařtzenÍpoliklinikaměsta Trhovésviny- za obdobÍod 1. 1. 2a11do 30' 6. 2011, ze dne 8' 8. 2011 na období2011- 2016,2012- 2016 Výhled RozpoÓtový zŠ Tthovésviny ve výši4.536.000,.Kčze dne 17. 1' závaznýchukazate|ů sdělenívýšepřÍspěvku stanovení 2011, navýšen|o 83.000,-Kč oÍganizacím zřÍzeným Sděteníýše přÍspěvkuMŠTrhovésviny ve Úši 1.988.000'-Kčze dne 17' 1. 2011,na|Úšenlo 25.000,.Kč sdětenívýšepřÍspěvkup|o Městskékulturnístbdisko ve |ÚŠi5.182'000'- Kě o 235.000'-Kč ze dna 17' 1. 2011,navýšení sdéteníVýšepřÍspěvkupro zdravotnízařízení poliklinika Trhovésviny ve o 3.000'.Kč výši7g2.0o0,-Kčze dne 17. 1. 2011, navýšení 12. 9. 2011, rozpočtové dne Navýšenl příspěvku byta schváleno v zM opaffenÍč' 11 2011, sdělenÍo navýšenípříspěvku zasláno příspěvkovým dne 20.9. 2011' organizacÍm zastup.lte|sfuaodměny neuvolněnýchčtenŮzastupitelsvabyly schválenydne 15' 11. 2010, č|enů odměňovánÍ zM č. 1oil2o1o a dne 13. 12.2010, usnesenÍ107/2010(odměny usnesenÍ a kontrolníhovýboru) finančnÍho oředsedůma čIenům - zkontrotovánona ÚptatnÍ tÍsw za měsÍczářI 2011, výplatnÍfistky č' 292, 507.167,022,505,497, 502,260, . zkontrotoványodměny uvolněnýchčIenŮzastupitelstvaza měsÍczářI 2011' výplatnÍlístkyč.028' 498 č' 1 schválenov zM dne 14.2. 2011 opatření Rozpoětová č'2 schvátenov RM dne 14-3. 2011,v zM dne 28. 3. 2011 č.3 schvátenov RM dne 11.4' 2011,č.4 schvá|enov RM 27. 4. 2011' č,5 schválenov RM dne g. 5, 2011,č,6 schválenov RM dne 6. 6. 2011,Ro č"? 6 v ZM dne 13.6. 2011 č'8, g schválenov RM 29.8. 2011,v ZM dne 12.9. 2011

g7o 76 Čéské Budějovice,te|.:386 720,l11,fax:386 359 084 U zimnihostadionu1t9,5a2, Www.kraijihocesky.cz e.podďolna:[email protected], 3 z ío stránka

č.10, 11 schválenov zM dne 12' 9. 2011 smlouvynájemni

Zápisyz jednánÍradyVěetně usnesení Vnitřnípředpisa směrnice materiályk sm|ouvya da|šÍ přijattým dotacím úče|ovým

č.87/11- UzsvM/C/4676/2011. JJ ze dne 19. smlouvao nálmunemovitostÍ ,,pronajÍnateť' Česká republika - Úřad pro zastupovánÍstátu ve 8- 2011, ,,nájemce, MéstoTrhovésviny, na pronájem nemovitostl věcech maktkouých, . parcelyKN st' 1190o výněře 211 m2aKNst, 1193 o výměře85m2' nájem do 31' 12' 2015,nájemnéVe výši2.072'-Kč/rok na dobuurčitou - nájemnÍsmlouvaschválenav RM dne 25. 7. 2011' usnesen/č.273/2011 - úč'dokladč.211284ze dne 8. 9. 2a11, uhrazenodne . předpisnájemného 15' 9. 2011,výpisKB a.s' č' 179ze dne 15.9. 2011,úč.dok]adč' 251689ze pol.5164. dne 15.9.2011,56171, jednání RM č.160/2011 Rady městaze dne 11. 4. 2011, usnesenÍ zápis ze 7' směrnice o zadáVánl veřejnýchzakázek schválena v Radě města dne 17. 1. 2011 Dotačnídopis č. 11 _ oznámenÍo poskytnutípříspěvku v rámci Grantového prognmu na podporu lednotek sDH obcÍ Jihočeskéhokraje ze dne 2. 6. příspěvek ve výši 80-000,.Kč 2a účelemrealizace projektu 2011, investičnÍ ,,Nákup dopravnÍho automobilu,'. spolu(Ičastminimálně 30%;ofinancovánÍ do 15. 12' 2011' celkovéhorealizovanéhoprojektu.vyúčtování _ změna podmínek účtovánl 11 Dodatek č. 1 k dotačnÍmudopisu č. příspěvku_ ze dne 3. 6. 2011' investičního Příjem transferu na položku 4222, Uz 345' čerpánítransferu pol. 6xxx, UZ 345,S 5512. -ťtčetnÍ doklad č' 800165ze dne 2' 6. 2011- předpis podmíněnépohledávky' 942n99 výpis Účtuu KB a's. č. ó0 ze dne 7. 6. 2011' ustka 80.000,. Kč' dokladě' 150085ze dne 7. 6. 2011' pol.4222,uz 345,231/374, účetní ÚčetnÍdoklad č. 800166 ze dne 7. 6, 2011 - odúčtovánípodmÍněné pohledávky z wdrozvahovéhoúčtu,999/942 fakturadošláč.29 ze dne 12' 10. 2011,dodavatelAUTosPoRT MARCHAL TrhovéSviny, volkswagenLT 28 2.5 TDL částka115.000'.Kč' předpisúč. doklad č.211524ze dne 12' 10. 2011, 042J321,uhrazenadne 2. 11' 2a11' Výpis KB a.s. č. 209, ÚčetnídokJad č. 252028, s 5512' pol' 6123, částka 80.000.-Kčs UZ 345.

Faktura

dok|ad Pok|adní

grantuze dne 7. 11. 2011 závěrečnázprávak vyúčtovánÍ zálohy na dotacize dne 18. 11.2011 oznámenlo vyúčtavání - datumvyúčtovánÍ dokladč.800367ze zálohypříspěVku21. 11.2011 účetní grantu dne 21. 11. 2011 - vyÚčtování - Účetnídoklad č' 800353ze dne 31. 10. 2011 - Zařazenína majetkouýúčet 022 ve výši115.000'-Kč' Faktura dogá č. 112409096ze dne 15. 9. 2011' došladne 14. 10. 2011, dodavatelELEKTR}.LUMEN s,r'o,,fa dle smlouvy 620115,částka289.081'. dokladč.251931 Kč,uhnzena dne 19. 10' 2011,výpisKB a.s. č-200,ÚčetnÍ ze dne 19.10.2011. PPD 002851ze dne 10' 10. 2011, nájem a sluŽby DPs, částka1,652'. Kč' úČetnI dokladč.702851ze dne 10. 10.2011 vPD č,002884ze dne 13' 10.2011,materiál- sklápěč,multikára,mateňálna

U zimníhostadioř|u1952n,37o76 ČeskéBuděiovice,te|':386 720 11,l'fax:386 359 084 posta@kraj'jihocesky.cŽ' WWw.kmj-jihocesky.cz e-podateIna: stránka4 z 10

p|nění Výkazprohodnocení rozpočtu Vnitřnípředpisa směrnice

dokladč.702884ze dne 13. 10,2011 údržbu města,částka5.002,.Kč,účetnÍ ke dni 30.11.2011

gměrnice o zadávání veřejnýchzakázek schválena v Radě města dne 17. 1' 2011 ke dni 30.11.2011 Výkazziskua ztráty ke dni 30. 11. 2011 Rozvaha (FRB' statut sociálníhofondu zaměstnancŮ města Trhavésviny, schválen v zM dne fondyobce PeněŽní worbya 21. 9. 2009 apod.)- pravidla sociálnÍ, Čerpánífondu pouŽití Faldura došIáč' 1123263ze dne 15' 8. 2011, proceduryzaměstnancev tázeňskémzařízení'částka3.810,.Kč' uhrazenadne 18. 8.2011' výpis KB dokladč.450119ze a.s' č'9 za obdobíod 11. 8. 2011 do 9' 9. 2011' účetní d n e1 8 . 8 . 2 0 1 1 Výbérové řIzenÍna akci ,,DodávkaúspomýchsvÍtidelpro Město Trhavésviny" Dokumentacek Veřejným výzvak podánInabIdkyze dne 21. 6.2011zasedáníRM ze dne 20, 6' 2011 zakázkám _ jmenovánÍkomisepro výběr dodavatele' protokol ze zasedánÍ komise prc otevíránÍobáIek s nabídkami a pro posouzenÍ a hodnocení nabídek, jednáníkomiseze dne 20. 7. 2011,pařadínabldekzasedánÍRM pokračovánÍ zě dne 25. 7. 2011 - schváIenÍdodavatele ELEKTR9-LUMEN s.r.o. Dnhotuše' nabÍdkovácena 289.081'-Kčvč.DPH, nabídky na RozhodnutÍ a oznámenl zadavatéle o výběru nejvhodnéjŠÍ uzavřenísmlouw ze dne 26. 7. 2011 smlouvao dodávceč.620115ze dne 1. 8. 2011,se zhotovitelemELEKTRocena dÍla289.081,.Kčvč,DPH L|JMENs.r,o. Drahotuše' - Dodatekč.1 smlouvyo dodávceč.620115ze dne 30. 8.2011 - zménaa doptnění smlouvy v ust. čl. 4. - Doba a místo plněnl _ zhotovital se zavazuje řádně provéstdílo a dodržetdohodnutýtermIndodáVek nejpozději do 15.9. 2011. plněni ke dni31.12. 2011 pÍo hodnocenÍ Výkaz

Íozpoětu Výkazziskua áráty Rozvaha opatření Rozpočtová kniha H|avní rozvahy Pří|oha zápisyz jednánízastupitelstva usneséní Včetně Zápisyz jednáníradyvčetně usnesenÍ předpisa směÍnice VnitřnÍ a soupismajetku Inventurní závazkÚ

ke dni 31. 12.2011 ke dni31. 12.2011 č.15/2011schválenov RM dne 19. 12.2011 za obdobÍDrosinec2011 ke dni 31.12.2011 opatření č' 1152,011- schválenÍrozpočtového ze dne 12. 12.2011. usnesenÍ č'15/2011 . usnesenÍč' 120nú 1 - schválenÍpřijetíopatřenÍz PH za rok 2011 ze dne 19. 10' 2011 dílčího č. 478nu 1 . "rada města schvaluje Usnesení ze dne 19. 12' 2011, rozpočtové opatřenÍč' 1'nu 1 a předkládá zM na vědomť Směmiceo inventaizacischválenav RM dne 7, 11.2011 PřÍIohač.1 ke smórnici o inventarizaci- Plán inventurna rok 2011 . schválen v RM dne 7. 11.2011. Příkaz k provedenÍinventaňzacémajetkuza rok 2011 ze dne 8, 11. 2011' zápis o provedeníinventarizace majetkua závazků ke dni 31. lnventaťizační 12.2011ze dne20. 1. 2012. komisí. Podpisovévzory inventarizačnÍch

76 ČeskéBudějovice'te|.:386 720 11í' fax 386 359 084 U Zimníhostadion! 195212,37o www.krai-iihocesky.cz e-podatelna:[email protected], stránka5 z 10

o18, o21, 031, 022, 028, 032' 042' 132, 194' tnventurnÍsoupisyúčtů:013, 231, 236,245, 311,314, 315,321,324, 331,336,335,342,451, 452' 459' 943.

PŘEZKoUMÁNÍ B.zJĚrĚNi z KoNEčNÉHo Při ořezkoumáníhospodařeníměstaTrhovésviny za rok 20í1 nebylyziištěnychybyanedostatkyuvedenévustanovenÍ5'0odst.3pÍsm'b)apÍsm.c)zákona sb'). e. l1ónou sn., v čteněnÍdte předmětu přezkoumánl (s 2 odst. 1, 2 zákona č.420/2ou věetně péněŽníchoperaci, týkajícíchse Íozpočtových $ 2 odst. í p|sm, a) ptněnípříjmůa výdajůrozpočtu prostředků se tvorby a operace,týkajÍcí $ 2 odst. { písm.b) Íinanční

použitlpeněžníchfondŮ

územníhoce|ku $ 2 odst. 1 pí6m.c) náklady a výnosy podnikatelskéčinnosti město neúětuiéo podnlkatelské činnosti prostředkůvynakládaných na zák|adě smlouvy s 2 odst. 1 písm.d} peněžníoperace, týkajícíse sdružených jinými p'ávnickými nebo fyzickými irezi dvěma a více územnímicelky, anebo na základě smlouw s osobami město nerná uzavřenou smlouvu týkajÍcísa sdružených prostředkú ve smyslu pÉvníchpředpisŮ o účetnictví $ 2 odst. í písm.e) Íinaněníoperace,týkajicíse cizíehzdrojů píostředky poskytnutými z NárodníhoÍondu a s da|šími s 2 odst. í písm.0 hospodafunía nak|ádánís na základě mezináÍodníchsmluv prostředky ze zahřaniěíposk]Énutými vztahůke státnímurozpoětu, k rozpočtůmkrajů,k s 2 odst. í písm.g) vyúčtovánia vypořádání Íinančních ke státnímfondůma k da|šímosobám iozpoětůmobcí,k iiným rozpočtúm, ve v|astniewíúzemníhocelku s 2 odst. 2 písm.a) nak|ádánía hospodařenís majétkem s nímžhospodaříúzemníceIek s 2 odst. 2 písm'b) nak|ádánia hospodařenís majďkem státu, 2akázek, s výjimkou úkonůa postupů 5 2 odst. 2 písm. c) zadávání a u$kutečňováníveřejných přezkoumanýchoÍgánemdoh|edupodle zvláštníhoprávníhopředpisu $ nimi s 2 odst 2 písm'd) stav pohledávek a závazkůa nak|ádání právnických osob s 2 od$t' 2 písm.e) ručeníza závazky frzických a město za tyto závazky neručí věcí ve prospěch třetích osob s 2 odst. 2 písm.o zastavování movitých a nemovitých územníhoce|ku s 2 odst' 2 písm.g) zřizovanl věcných břemen k majetku

Budějovice'te|.:380 720 111,fax 386 359 084 U Zmniho stadionu1g52l2,g7o 76 Čéské www'kraj-jihocesky'cz posta@kraj'jihocesky.cz, e-podatelna: 6 z 10 stÍánka

vedenéúzemnímcelkem s 2 odst. 2 písm.h) účetnictvi Že V kontro|ovaném obdobÍměsto neručilosvým majetkemza závazky fyzickýcha stiarostaměsta pÍoh|ašuje, právnickýchosob, nezastavi|omovitýa nemovitýmajetek,neuzavře|asm|ouvuo Výpůjčce týkajicÍse převodu přistoupenÍ převzet| smlouvu k závazku a d|uhunebo ručite|ského z^tazk|J, o majetku,sm|ouvuo nemovitého papíry, neuskutečni|a majetkové vk|ady. nekoupila ani nepÍoda|a cenné obligace' smlouvuo sdruŽení, c.áVĚR |. PLNĚN| oPATŘENí K oDSTRANĚNí NEDoSTATKŮ zJ|ŠTĚNÝcH a) při přezkoumáníhospodařeníměstaza předchozíroky Nebvlv ziištěnv chvbv a nédostatkv. města b) pň dí|rímpřezkoumáníhospodařenÍ BvIv aiištěnv následuiicÍ ménězávažnéchvbv a nedostatkv. s 2 odst. 2 písm.a) nakládáni a hospodafunís majetkemve vlastnictvíúzemníhocé|ku předpisů's 26 kontro|e, ve zněnípozdějš|ch zákon č.320/2001sb., o finanční předběŽnářídicikontro|aplánovanýcha Dřipravovaných operací Nebv|azaiiŠtěna prodej pozemku parc. 1856 o ýněře 13 m2, parc. č. 260/10o č. sť. D|e KupnÍsmlouvy ze dne 3. 1. 2a11, na |/ýměře144 m2, parc. č' 260/17 o Výměře 187 m2, k, ú, Trhovésviny' byla zjištěna'že ve smlouvě v odst' lll. je uvedeno, že prodej byt sahválen usnesenlm zM č.61/2010 dne 20' 9. 2010. Kontrolou zápisu zM ze dne 20' 9' 2010bylo zjištěno,že tentoprodejbylschválen usnesenÍmZM č.62Í2010' 1) NAPRAVENO (dne:12.12.201 |Jsneseníč. 1202,011ze dne 12. 12. 2011 . Při přípravě kupnísmlouvy došlok formálníchybě - překlepu čísla usnesení. Býa vyhotovenadoloŽka osvučujÍc|platnostWávnÍhoúkonuk původnísmlouvéze dne 31' 10' 2011, ve kterék uvedeno,žeprodejbyl schválen na základě usnesenÍzM Trhovésviny č.62/2010ze dne 20' 9' 2010. vedenéúzemnímcelkem $ 2 odst' 2 písm.h) účetnictví Ve znění sb., kterouse provádějíněkteráustanovení zákona č.563i1991sb., o účetnictvÍ' č,'410Í2009 vyh|áŠka jednotky's 64 předpisů'pro některéVybranéúčetnÍ pozdějších reá|néhodnotvu ostatnÍho maietkuurčeného k o oceňovacÍch .ozdi|echoři up|atnění Územníce|ekchvbněúčtova| prodeii. Kontrolou Kupní smlouvy ze dne 3. 1. 2a11 na prodej parc' č. st. 1856,parc.č.260/10,parc.č,260/17 za kupní cenu 41.280,.Kč a Kupnísmlouvyze dne 21.7. 2011 na prodejparc, č.260/11za kupnícenu 44,880'.Kčbylo zjištěno,že bylo nesprávně účtovánoo oceňovaclch rozdÍIechpři uplatnéníreálné hodnoty, nebylo zaúčtováno přeceněnÍpozemku reálnou hodnotou,čÍmž došloke zkreslení stavuna účtech031 a 407. 1) NAPRAVENO (dne:19.10.201 prodejepozemkuparc.č.260/11- úč,dokladč' 800328ze dne 19' 10.2011 opnva účtavánÍ o reáInéhodnotěprodanýchpozemkť]parc- č. 1856, 260/10' 260/17. úč.doklad č. 800348 ze Doložéntúčtování dne 29. 12.2010

,| U zimníhostadionu1s52l2,37076 ČeskéBudějovice,te|':386720 í í, fax 386 359 084 [email protected], www.krai-iihocesky.cz e-podatelna: stránka7 z 10

Bvlv ziišt&,v následuiicÍ závažnéchvbv a nedostatkv. ,t se Íozpočtových s 2 odst' písm' a) plněnípříjmúa výdajúrozpoětu včetněpeněžníchoperací,t'ýkajících prostředkú sb., o obcích,Ve zněnípozdějšichpředpisů,s 85 písm.b) zákoně, 128120o0 dad nad 20 000.-Kčfvzickénebo Drávnické věcnýcha DeněŽitých o Doskvtování zastuoitelstvoobce neíozhod|o roce. osoběv iednomka|endářn|m rozhodla poskytnout jednánl dne 11. 4. 2u 1 prijala usneseníRM č. 160/2011, ve l
76 Čéské Budějovice,te|.:386 720 111,fax 386 359 084 U zimníhoBtadionu195212,37g [email protected], www.krai-iihocesky.cz e-podatelna: stránká8 z 10

sb. |l|.NEBYLAzJlŠTĚNAR|zlKADLE s 10oDsT. 4 PísM'A) áKoNA Č.420/2004 v. PoDÍL PoHLEDÁVEK A zÁVAzKŮ NA RozPoČTU ÚzEMN|Ho CELKU APoDíL zAsTAVENÉHo MAJETKUNA oELKoVÉMMAJETKUÚzeuu|Ho cexu poh|edáVek na rozpočtu Územního celku a) podÍ| podÍ| celku rozpočtu územního závazkůna b) majetku ma.ietku územnÍho ce|ku na celkovém zastaveného c) podÍl

5,74 olo 13,79yo í3'90%

Trhové sviny,dne20.března2012

(20)

|ng. Eva Párt|ová kontrolorpověřený řÍzenímpřezkoumání Hana KÍěková kontrolor

kterýobsahuje je náVrhemzpÍáwa výs|edkupřezkoumánÍ hospodařenl, TatozpráVao výs|edkupřezkoumání uplynutí |hůty přezkoumánÍ. okamŽikem marného zpráVy se stáVá Konéčným zněním dílčího ivýsledkykonelného písemného podání kontro|orovi stanoviska sb., k moŽnosti V s 6 odst.3 pÍsm.|)zákonač.420/20M stianovené přezkoumání V zápatí. na adresu uvedenou pověřenému řtzen|m hospodařenÍ o počtu10 stranby|seznámendne 20.3'2012a jeho steinopis S obsahemzprávyz přezkoumánÍ dne20'3.2012. 2 obdÉe| čÍs|o

|ng.Radb|av Bušek starosta

te|.:3867201,|.1,tax:386359084 Budějovice, U zimního stadionu E5a2,37o 76 České [email protected], www.krai-iihocesky.cz e podatelna: stÉnka9 z í0

I Rozdělovn|k: stéjnopis PočetVýtiskťl 1x

Krajs|q úřad- Jihočeskýkraj

|ng.EVaPárt|ová pbzkoumánÍ pověŘl nýřÍzenÍm t
1x

MěstoTrhovéSviny

|ng'Radis|avBušek sfaÍosta

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. Příjemce - obec/DSO: Město Trhové Sviny ORG: 9001011090 IČO: 245551 Okres: České Budějovice 1 Kraj nebo hlavní město Praha Jihočeský Kapitola: 313 Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty

spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů

Čj.

účelový znak

Ukazatel

a

b

c

2011/79671-221

Poskytnuto k 31.12.2011

1

Čerpáno k 31.12.2011

Vráceno v průběhu roku na účet kraje

2

3

v Kč na dvě desetinná místa Skutečně Vratka dotací použito a návratných k 31.12.2011 finančních výpomocí při finančním vypořádání 4

5 =2-3-4

43 550 000,00

43 044 000,00

0,00

42 179 000,00

865 000,00

43 550 000,00

43 044 000,00

0,00

42 179 000,00

A.2. Investiční dotace celkem v tom: jednotlivé tituly

0,00

0,00

0,00

0,00

865 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.3. Návratná finanční výpomoc celkem v tom: - jednotlivé tituly

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

A.1. Neinvestiční dotace celkem v tom: 13235 příspěvek na péči

A.4. Dotace a návratné finanční výpomoci celkem (A.1. + A.2. + A.3.)

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 43 550 000,00

43 044 000,00

0,00

42 179 000,00

865 000,00

Vysvětlivky: uvádí se kraj, prostřednictvím kterého byla poskytnuta dotace správcem kapitoly státního rozpočtu ve sloupci a) se vyplňují údaje jen u dotací z kapitoly Všeobecná pokladní správa a z kapitoly Operace státních finančních aktiv ve sloupci c) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci sloupec 1 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím příslušného kraje nebo hlavního města Prahy na účet příjemce k 31.12.2… sloupec 3 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje nebo hlavního města Prahy sloupec 4 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků příjemcem z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2… sloupec 5 - uvádí se vratka dotace nebo návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání; rovná se sloupec 2 minus sloupec 3 minus sloupec 4

1

Sestavil: Datum a podpis:

Ing. Emil Kunz 20.1.2012

Telefon: Razítko:

386301424

Kontroloval: Datum a podpis:

Ing. Radislav Bušek 20.1.2012

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. Příjemce - obec/DSO: Město Trhové Sviny ORG: 9001011090 IČO: 245551 Okres: České Budějovice 1 Kraj nebo hlavní město Praha Jihočeský Kapitola: 313 Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty


Čj.

účelový znak

Ukazatel

a

b

c

2010/93653

Poskytnuto k 31.12.2…

1

Čerpáno k 31.12.2…


2

3

v Kč na dvě desetinná místa Skutečně Vratka dotací použito a návratných k 31.12.2... finančních výpomocí při finančním vypořádání 4

5 =2-3-4

8 000 000,00

8 000 000,00

0,00

7 264 722,00

735 278,00

8 000 000,00

8 000 000,00

0,00

7 264 722,00


0,00

0,00

0,00

0,00

735 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

A.1. Neinvestiční dotace celkem v tom: 13306 příspěvek na dávky HN + ZP


0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 8 000 000,00

8 000 000,00

0,00

7 264 722,00

735 278,00


1



Telefon: Razítko:

386301424



Příloha č. 9 k vyhlášce č. 52/2008 Sb. Příjemce - obec/DSO: Město Trhové Sviny ORG: 9001011090 IČO: 245551 Okres: České Budějovice 1 Kraj nebo hlavní město Praha Jihočeský Kapitola: Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých obcím, dobrovolným svazkům obcí, příjemcům dotace na poskytování sociálních služeb prostřednictvím kraje nebo hlavního města Prahy Část A. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty


Čj.

účelový znak

Ukazatel

a

b

c

193/2011/ZK-23

Poskytnuto k 31.12.2…

Čerpáno k 31.12.2…


3

v Kč na dvě desetinná místa Skutečně Vratka dotací použito a návratných k 31.12.2... finančních výpomocí při finančním vypořádání

1

2

54 000,00

54 000,00

0,00

54 000,00

0,00

54 000,00

54 000,00

0,00

54 000,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

A.1. Neinvestiční dotace celkem v tom: 14005 prevence kriminality

0,00

4

0,00

5 =2-3-4

0,00 0,00 0,00


54 000,00

54 000,00

0,00

54 000,00

0,00


1



Telefon: Razítko:

386301424



Ministerstvo financí Letenská 15 Praha 1 odbor 12

Tabulka 5)

Finanční vypořádání dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí se státním rozpočtem za rok 2011 Kraj: Jihočeský Obec: Město Trhové Sviny (v Kč na dvě desetinná místa)

ÚZ

Poskytnuto k 31.12.2011

Použito k 31.12.2011

Vratka dotace při finančním vypořádání

Požadavek na doplatek

98216

1083854

1083854

0

0

sloupec 1 - uvádí se účelový znak dotace sloupec 2 - uvádí se celkový objem dotace na výkon SPOD poskytnutý ze státního rozpočtu v roce 2011 sloupec 3 - uvádí se celkový objem skutečných výdajů na výkon SPOD v roce 2011 sloupec 4 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace na výkon SPOD sloupec 5 - vyplňuje se, pokud příjemce uplatňuje požadavek na doplatek dotace na výkon SPOD

ÚZ

Počet případů k 31.12.2011

Počet pracovníků k 31.12.2011

98216

995

3,75

sloupec 1 - uvádí se účelový znak dotace sloupec 2 - uvádí se evidovaný počet případů k 31.12.2011, resp. k 1.1.2012 (počet spisů Om, spisy Nom a počty žadatelů o náhradní rodinnou péči) sloupec 3 - uvádí se počet pracovníků obecního úřadu na úseku sociálně-právní ochrany dětí údaje musí vycházet z ročních statistických výkazů V (MPSV) 20-01 o výkonu sociálně právní ochrany dětí


Ing. Kunz Emil 23.1.2012

Hodnotící zpráva za rok 2011 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za město Trhové Sviny

1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího. Ukazatel rozpočtu

2010

2011

Rozdíl.skuteč. % plnění

v tis.Kč

upr. rozpočet

skutečnost

upr. rozpočet

skutečnost

2011-2010

2011/2010

Nekonsolidované příjmy

154813,13

296012,60

176710,16

327948,54

31935,94

110,79

Příjmy po konsolidaci

153924,73

154851,16

176710,16

175618,54

20767,38

113,41

Nekonsolidované výdaje

152731,27

289288,48

181767,17

325617,29

36328,81

112,56

Výdaje po konsolidaci

151842,88

148127,04

181767,17

173287,29

25160,25

116,99

Financování – třída 8

-2081,85

-6724,12

5057,01

-2331,25

4392,87

34,67

Saldo-HV před konsolidací

2081,85

6724,12

-5057,01

2331,25

-4392,87

34,67

Saldo-HV po konsolidaci

2081,85

6724,12

-5057,01

2331,25

-4392,87

34,67

Navýšení upraveného rozpočtu na schválený je dáno především přijetím dotací a grantů, přičemž největší část představují dotace na sociální dávky. Zapojení třídy 8 - financování je dáno zapojením přebytku z minulého roku a splácením jistin úvěrů z minulých let.

2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku. Počet změn rozpočtu 798 a provedených rozpočtových opatření 16. Objem RO v Kč v příjmech 89.482.160,80 a objem RO v Kč ve výdajích 95.985.174,80. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech 89.482.160,80 a výdajích 95.985.174,80. Nutnost změn rozpočtu vyvolaly zejména v průběhu roku přijímané a měněné dotace, granty a jiné transfery. Podstatnou část z toho představují dotace na sociální dávky. 3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku, stav peněžních prostředků). Dosažený přebytek Kč 2.331.251,39. Důvodem dosažení přebytku bylo dobré hospodaření a potřeba vytvoření finanční rezervy pro použití v dalších letech. Zůstatek na všech účtech celkem Kč 7.298.072,78 z toho na ZBÚ 5.983.670,45 na fondu sociálním 1.314.402,33

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích. V roce 2011 byla čerpána nová půjčka na rekonstrukci vodovodu a kanalizace na akci Nové Město TS ve výši 6.500.000 Kč formou předplaceného nájmu od firmy ČEVAK a.s. Stav úvěrového zatížení u komerčních úvěrů k 31. 12.2011 je 7.240.525 Kč (2010 - 11.134.500 Kč) a stav půjčky od SFŽP je 11.315.064 Kč (2010 - 13.867.064 Kč). Všechny úvěry a půjčky jsou řádně spláceny dle splátkových kalendářů.

5. Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání. Vlastní příjmy po

2010

2011


konsolidaci v tis.Kč

upr. rozpočet

skutečnost

upr. rozpočet

skutečnost

2011-2010

2011/2010

daňové

41498,24

43842,42

46272,49

46596,94

2754,52

106,28

vlastní nedaňové

21245,88

19250,90

22308,71

20555,31

1304,41

106,28

vlastní kapitálové

300,00

877,23

11543,37

11880,70

11003,47

1354,34

celkem vlastní příjmy

63044,12

63970,55

80124,57

79032,95

15062,40

123,55

V roce 2011 došlo k navýšení vlastních kapitálových příjmů, a to z důvodu prodeje emisních redukcí a prodeje ostatních nemovitostí. Nárůst daňových příjmů je způsoben především zvýšením daně z příjmů právnických osob za obec. 6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým. Ukazatel rozpočtu po

2010

2011



upr. rozpočet

skutečnost

upr. rozpočet

skutečnost

2011-2010

2011/2010

vlastní příjmy celkem

63044,12

63970,55

80124,57

79032,95

15062,40

123,55

neinvestič. dotace celkem

81105,97

81105,97

74585,61

74585,61

-6520,36

91,96

investiční dotace celkem

9774,64

9774,64

21999,98

21999,98

12225,34

224,07

ostatní, jiné příjmy celkem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

celkem příjmy po konsolid.

153924,73

154851,16

176710,16

175618,54

20767,38

113,41

V příjmech došlo ke snížení neinvestičních dotací, zejména u příspěvku na péči. Naproti tomu vzrostly dotace investiční, a to na probíhající investiční akce - rekonstrukce ulice Nové Město a přístavba sálu kulturního domu. 7. Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů (okomentovat rozsah a strukturu těchto prostředků, případně i v porovnání s předchozími roky). Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2011 UZ

Označení účelové dotace

přiděleno Kč

vyčerpáno Kč

rozdíl Kč

13235

Dotace na příspěvky na péči

43044000

42179000

865000

13306

Dotace na dávky HN a ZP

8000000

7264722

735278

14004

Dotace ze SR na JSDH obcí

17560

17560

0

14005

Program prevence kriminality

54000

54000

0

29004

Výsadba MZD podle §24 lesního zákona

836900

836900

0

29004

Výsadba MZD podle §24 lesního zákona

2550

2550

0

29008

Dotace na činnost OLH

2041008

2041008

0

32133123 OPVK EU peníze školám

222252,12

222252,12

0

32533123 OPVK EU peníze školám

1259428,68

1259428,68

0

14004


1385

1385

0

14004


1040

1040

0

14004


1385

1385

0

98005

Dotace na sčítání lidu

26571

0

26571

98074

Dotace na volby do ZO

5000

0

5000

98116

Dofinancování příspěvku na výkon st. správy

1576200

1576200

0

98216

Dotace na SPOD

1083854

1083854

0

58173133,80

56541284,8

1631849

X

Celkem ze státního rozpočtu

2

Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2011 UZ

přiděleno Kč

vyčerpáno Kč

rozdíl Kč

732 Neinvestiční transfery obcím-LSPP 345 Investiční grant JSDHO JK

857000 80000

857000 80000

0 0

706 Neinvestiční dotace JSDHO JK

29000

29000

0

708 Příspěvek na administraci POV

56793

56793

0

373 GP Podpora živé kultury 2011

60000

60000

0

750 Přísp. Postupové přehlídky divadel - TS 2011

15000

15000

0

1097793

1097793

0

přiděleno Kč

vyčerpáno Kč

rozdíl Kč

80000 -

0* -

80000* -

80000

0

80000

X


Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje

Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2011 UZ


93566 Digitalizace kina v Trh.Svinech - doplatek X

Celkem ze SF

* akce byla realizována a zaplacena v roce 2010, v roce 2011 byl zpětně vyplacen doplatek dotace ve výši 80.000 Kč

8. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje. Všechny dotace a příspěvky byly využity podle stanoveného účelu.

9. Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje. Ukazatel rozpočtu po

2010

2011



upr. rozpočet

skutečnost

upr. rozpočet

skutečnost

2011-2010

2011/2010

běžné výdaje celkem

142676,93

138225,74

142082,82

139136,52

910,78

100,66

kapitálové výdaje celkem

10054,34

9901,30

39684,35

37150,77

27249,47

375,21

U běžných výdajů nedošlo k významným odchylkám od předchozího roku. U kapitálových výdajů je výrazné zvýšení způsobené prováděním investičních akcí - rekonstrukce ulice Nové Město a přístavba sálu kulturního domu. Analýza kapitálových výdajů položka

61 62 63 64 X

kapitálový výdaj v Kč Investiční nákupy

Kapitálové výdaje celkem

upr. rozpočet 39684,35 0 0 0 39684,35

skutečnost 37150,77 0 0 0 37150,77

rozdíl -2533,58 0 0 0 -2533,58

10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího. Tyto prostředky nebyly v roce 2011 čerpány.

3

11. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných dle odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti. Odvětví: Počet ziskových Školství 2 Kultura 1 Zdravotnic. 1 Sociální 0 Ostatní 0 Celkem 4

Celkový zisk 377393,87 110902,88 8310,61 0 0 496607,36

Počet ztrátových 0 0 0 0 0 0

Celková ztráta 0 0 0 0 0 0

12. Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku. V roce 2011 nedošlo k zásadním odchylkám od schváleného rozpočtu. Rozpočtové změny byly vyvolány především příjmem a využitím dotací a grantů v průběhu roku. Skutečné příjmy byly plněny ve výši 99,38 % na upravený rozpočet, skutečné výdaje ve výši 95,33 %. Místo plánovaného schodku ve výši 5.057,01 tis. Kč byl dosažen přebytek ve výši 2.331,25 tis. Kč. Ve vztahu k minulému roku došlo ke zvýšení výše rozpočtu v příjmech o 20.767,38 tis. Kč a ke zvýšení ve výdajích o 25.160,25 tis. Kč. Bylo to z velké části způsobeno financováním investičních akcí. Ukazatel dluhové služby se snížil na 0,04216. V roce 2011 byla čerpána půjčka od firmy ČEVAK a.s. ve výši 6.500.000 Kč na investici do vybudování nového vodovodu a kanalizace v ulici Nové Město. Čerpání proběhlo formou předplacení nájemného za pronajatý vodohospodářský majetek a bude hrazeno zápočtem v příštím období. V Trhových Svinech 26.1.2012

Vypracoval: Ing. Emil Kunz vedoucí OEŠ

Schválil: Ing. Radislav Bušek starosta

4

Obec: Město Trhové Sviny Okres: České Budějovice IČO: 00245551

Tabulka č.1b

Přehled úvěrů, půjček a finančních výpomocí přijatých obcí od peněžních ústavů, jiných fyzických a právnických osob v roce 2011 (v tis. Kč) Účel úvěru 1 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Nové Město TS

Obec celkem

Vypracoval: Ing. Emil Kunz, 386301424

Výše úvěru

Měna

Poskytovatel úvěru

Termín splatnosti

2

3

4

5

Výše úroku v% 6

6 500 000,00

Kč

ČEVAK a.s.

31.12.2014

1,44

Způsob ručení 7 nájemné za vodohospodářský majetek

6 500 000,00

Schválil: Ing. Radislav Bušek

Datum: 18.1.2012 Razítko:

Razítko obecního úřadu:


Tabulka č. 2a

Poskytnuté neinvestiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje v roce 2011 (v Kč) Obec

Účelový znak kraje (příp. bez UZ)

1 Trhové Sviny Trhové Sviny Trhové Sviny Trhové Sviny

1 732 706 708 373

Trhové Sviny

750

Celkem

x


Dotační titul 1 Neinvestiční transfery obcím-LSPP neinvestiční dotace JSDHO JK Příspěvek na administraci POV GP Podpora živé kultury 2011 PŘÍSPĚVEK POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY - Krajská postupová přehlídka venkovských divadel Trhové Sviny 2011

x


Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31.12.2011

Výše skutečně poskytnutých transferů k 31.12.2011

2 857 000,00 29 000,00 56 793,00 60 000,00

3 857 000,00 29 000,00 56 793,00 60 000,00

15 000,00

15 000,00

1 017 793,00

1 017 793,00



Tabulka č. 2b

Poskytnuté investiční transfery obcím a dobrovolným svazkům obcí z rozpočtu kraje v roce 2011 (v Kč) Obec

Účelový znak kraje (příp. bez UZ)

1

1 345

Trhové Sviny

Celkem

x


Výše transferů schválených zastupitelstvem k 31.12.2011

Výše skutečně poskytnutých transferů k 31.12.2011

investiční grant JSDHO JK

2 80 000,00

3 80 000,00

x

80 000,00

80 000,00

Dotační titul 1



Obec: IČO:

Město Trhové Sviny 245551 Tabulka A 1) Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a DSO v roce 2011 z ostatních kapitol SR (kromě VPS a OSFA) prostřednictvím rozpočtu kraje Týká se prostředků poskytnutých v r. 2002 až 2011 z ostatních oblastí (kromě všeobecné pokladní správy z pol. 5321, 6341, 4111, 4112,UZ 97xxx,98xxx a bez UZ). (v Kč na dvě desetinná místa)

Obec

ORG obce

Účel. znak

Poskytnuto v roce 2011

a

b

c

d

Trhové Sviny

9001011090

13235

43 550 000,00

Trhové Sviny

9001011090

13306

8 000 000,00

Trhové Sviny

9001011090

14004

17 560,00

Trhové Sviny

9001011090

14005

54 000,00

Trhové Sviny

9001011090

29004

836 900,00

Trhové Sviny

9001011090

29004

2 550,00

Trhové Sviny

9001011090

29008

507 233,00

Trhové Sviny

9001011090

29008

505 640,00

Trhové Sviny

9001011090

29008

511 258,00

Trhové Sviny

9001011090

29008

516 877,00

Trhové Sviny Trhové Sviny

9001011090 9001011090

32133123 32533123

Trhové Sviny-Březí

9001011090

14004

1 385,00

Trhové Sviny-Něchov 9001011090

14004

1 040,00

Trhové Sviny-Todně 9001011090

14004

1 385,00

222 252,12 1 259 428,68

Ukazatel - Účel - Obsah spisu

e Neinvestiční dotace na výplatu příspěvků na péči Neinv. účel. dotace na dávky HN + ZP Neinv. dotace ze SR na JSDH obcí 2011 Kraj.progr. prevence krim. úhrada zvýšených nákladů na výsadbu MZD podle §24 lesního zákona úhrada zvýšených nákladů na výsadbu MZD podle §24 lesního zákona náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 lesního zákona náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 lesního zákona náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 lesního zákona náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle § 37 lesního zákona OPVK EU peníze školám OPVK EU peníze školám Neinv. dotace ze SR na JSDH obcí 2011 Neinv. dotace ze SR na JSDH obcí 2011 Neinv. dotace ze SR na JSDH obcí 2011

Převedeno z Čerpáno roku 2010 k 31. 12. 2011

1

Dotace a transfery kromě VPS celkem

2

0,00

Skutečně použito k 31.12.2011

3

Vráceno Rozdíl během převedeno + roku čerpáno 2011 na skutečně účet použito kraje 4 = 1+2-3

5

8

865 000,00

0,00

865 000,00

0,00

0,00

8 000 000,00

7 264 722,00

735 278,00

0,00

735 278,00

0,00

0,00

17 560,00

17 560,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 000,00

54 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

836 900,00

836 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 550,00

2 550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

507 233,00

507 233,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

505 640,00

505 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

511 258,00

511 258,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

516 877,00

516 877,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222 252,12 1 259 428,68

222 252,12 1 259 428,68

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1 385,00

1 385,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 040,00

1 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 385,00

1 385,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1 600 278,00

0,00

0,00

55 481 508,80

53 881 230,80 1 600 278,00

* sloupec 8- tento sloupec vyplňují pouze obce, které v roce 2010 přečerpaly schválenou dotaci (UZ 13306 a UZ 13235)

Telefon: 386301424 Razítko:

7

42 179 000,00

sloupec d) - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím kraje, včetně všech mimořádných záloh k 31.12.2011 sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků obcí z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2011 sloupec 5 - vyplňuje se, pokud obec provedla vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje


6

Poskytnutý K a použitý využití doplatek v v roce běžném roce za rok 2012 minulý*

43 044 000,00

Vysvětlivky:


Vratka při finanč. vypořád. 2011

Kontroloval: Ing. Radislav Bušek Datum a podpis: 18.1.2012

Obec: IČO:

Město Trhové Sviny 245551 Tabulka B 1) Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a DSO v roce 2011 z kapitoly Všeobecná pokladní správa a OSFA prostřednictvím rozpočtu kraje Týká se prostředků poskytnutých obcím v r. 2002 až 2011 z všeobecné pokladní správy (na pol. 5321, 6341, 4111, 4112 s UZ 97xxx,98xxx a bez UZ). (v Kč na dvě desetinná místa)

ORG obce

Účel. znak

a Trhové Sviny Trhové Sviny

b 9001011090 9001011090

c 98005 98074

Trhové Sviny

9001011090

98116

Trhové Sviny

9001011090

98216

Obec

Poskytnuto v roce 2011


d e 26 571,00 Dotace na sčítání lidu 5 000,00 Dotace na volby do ZO Neinv. dotace - dofinancování 1 576 200,00 příspěvku na výkon státní správy Neinv. dotace - sociálně právní 1 083 854,00 ochrana dětí

Dotace a transfery z VPS celkem

Převedeno z Čerpáno roku 2010 k 31. 12. 2011

1 0,00 0,00

2 26 571,00 5 000,00

0,00

Skutečně použito k 31.12.2011 3

Rozdíl převedeno + čerpáno použito

0,00 0,00

4 = 1+2-3 26 571,00 5 000,00

1 576 200,00

1 576 200,00

0,00

1 083 854,00

0,00

2 691 625,00

Vráceno během 2011 na účet kraje 5

6 26 571,00 5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 083 854,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 660 054,00

31 571,00

0,00

31 571,00

0,00

sloupec d - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci stanovená v rozhodnutí event. dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci sloupec 2 - uvádí se výše dotace nebo návratné finanční výpomoci převedené poskytovatelem prostřednictvím kraje k 31.12.2011 sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků obcí z poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci k 31.12.2011 sloupec 5 - vyplňuje se, pokud obec provedla vratku dotace nebo návratné finanční výpomoci, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje


K využití v roce 2012

0,00 0,00

Vysvětlivky:

Sestavil: Ing. Emil Kunz Datum a podpis: 18.1.2012

Vratka při finanč. vypořád. 2011


7 0,00 0,00

Obec: IČO:

Město Trhové Sviny 245551 Tabulka C 1) Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím a DSO v roce 2011 výlučně ze zdrojů Jihočeského kraje Týká se prostředků poskytnutých obcím v r. 2002 až 2011 ze zdrojů kraje (s krajským UZ a bez UZ).

Obec

a Trhové Sviny

ORG obce

Účel. znak

b 9001011090

c 732


e Neinvestiční transfery obcím-LSPP

Převedeno z roku 2010

1 0,00

Čerpáno k 31.12.2011

Skutečně použito k 31.12.2011

(v Kč na dvě desetinná místa) Rozdíl Vráceno Vratka při převedeno + finanč. K využití v během roku čerpáno 2011 na roce 2012 vypořád. skutečně účet kraje 2011 použito

2 857 000,00

3 857 000,00

4 = 1+2-3 0,00

5

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

7 0,00

0,00

Trhové Sviny

9001011090

345

investiční grant JSDHO JK

0,00

80 000,00

80 000,00

Trhové Sviny Trhové Sviny

9001011090 9001011090

706 708

neinvestiční dotace JSDHO JK Příspěvek na administraci POV

0,00 0,00

29 000,00 56 793,00

29 000,00

0,00

56 793,00

0,00

0,00 0,00

Trhové Sviny

9001011090

373

GP Podpora živé kultury 2011

0,00

60 000,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

750

PŘÍSPĚVEK POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY - Krajská postupová přehlídka venkovských divadel Trhové Sviny 2011

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 097 793,00

1 097 793,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Trhové Sviny

9001011090

Dotace a transfery ze zdrojů kraje celkem Vysvětlivky:

sloupec 2 - uvádí se výše dotace skutečně poskytnutá Jihočeským krajem k 31.12.2011 sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků z poskytnuté dotace k 31.12.2011 sloupec 5 - vyplňuje se, pokud obec provedla vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, na účet kraje


Ing. Kunz Emil 18.1.2012




subjekt NO Církve čs. Husitské BH Triatlon Český zahrádkářský svaz Domeček Domov pro seniory Chvalkov Farnost Trhové Sviny KPH při ZUŠ Trhové Sviny Maltézská pomoc Mateřská škola Trhové Sviny MC Človíček Nebojsa Městské kulturní středisko TS Myslivecké sdružení Nazaret SDH Todně SDH Trhové Sviny Sdružení historických sídel Sdružení Růže Sdružení Růže - separace odpadů Sdružení Růže - soc. péče Sdružení Růže MAS Sdružení Růže MAS Sdružení tajemníků Silva Nortica SK Rejta Skauti Trhové Sviny SMOJK Spol. "I MY" Svaz měst a obcí ČR Nadace pro Jihočeské cyklostezky Svaz postižených civ.chorobami v ČR Svaz účetních TJ OB České Budějovice TJ OB České Budějovice TJ Spartak TJ Spartak TJ Spartak Základní škola Trhové Sviny Zdravotní zařízení poliklinika TS ZO Českého svazu včelařů ZUŠ Trhové Sviny ZZP TS Celkem

Poskytnuté příspěvky a dotace v roce 2011

účel poskytnuto vráceno poznámka oprava kostela 35 000,00 0 triatlon v TS 2 500,00 0 činnost 7 000,00 0 činnost 55 000,00 0 vybavení 32 000,00 0 31 524,00 0 oprava kostela v Trhových Svinech činnost 5 000,00 0 dar na činnost 16 000,00 0 příspěvek na provoz PO 2 013 000,00 0 dětské hřiště 90 000,00 0 příspěvek na provoz PO 5 417 000,00 0 činnost 5 000,00 0 činnost 6 500,00 0 činnost a vybavení 2 000,00 0 činnost a vybavení 10 000,00 0 členský příspěvek 4 947,00 0 členský příspěvek 48 420,00 0 členský příspěvek 48 420,00 0 členský příspěvek 48 420,00 0 rehabilitace sakrálních staveb 31 500,00 0 činnost 13 500,00 0 členský příspěvek 1 000,00 0 členský příspěvek 10 894,00 0 činnost 10 000,00 0 činnost 4 999,00 0 členský příspěvek 11 302,00 0 poskytování terénní rané péče 1 000,00 0 členský příspěvek 13 906,40 0 členský příspěvek 4 671,00 0 činnost 10 000,00 0 členský příspěvek 1 200,00 0 horský maraton 1 500,00 0 silvestrovský běh 2 500,00 0 činnost 360 000,00 0 ERIMA CUP 27 026,00 0 činnost 33 822,00 0 odvod za VHP příspěvek na provoz PO 4 619 000,00 0 příspěvek na provoz PO 795 000,00 0 činnost 5 000,00 0 činnost 6 000,00 0 LSPP 182 039,00 0 14 023 590,40

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Recommend Documents